POSIÇÃO+D

GIDUR/JP - Gerncia de Filial de Desenvolvimento Urbano
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Superintendncia Regional Paraba
15/05/2011
Contratado / CNPJ
: ESTADO DA PARAIBA - 08761124/0001-00
Descrio do Objeto
: Ampliacao e melhoria do sistema de abastecimento de agua com A

CONSTRUCAO DE ANEIS DE DISTRIBUICAO BAIRRO BESSA
JPESSOA
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Sit. da Obra / % Exec.
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224960-47 / ATIVA
Gestor / Programa
Data da Contratao / Vigncia
: MCIDADES/SERVIOS URBANOS DE GUA E ESGOTO

: 14/09/2007 - 31/12/2012
Situao do Contrato
Agncia / Conta Vinculada
SPA
AIO - CAIXA
Alterao Contratual
: 00_EM SITUAO NORMAL

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000099-5/013.00900099-0
Contrap. em servios
: Dt.Envio: 15/04/2008 - Dt. APF: 05/05/2008 - Situao: Homologad
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 13/06/2008
CAUC_Validade
:
Custeio
: No
Lei Eletoral 9.504/97

Declarao (DEleitoral)
: PAC
:
84,87 %
: N
: 7
: 26/05/11
:
Ncleo Operacional
Ncleo Social
:
:
Identifio Externa
Valor do Empreendimento
Repasse Contrapartida
Rendimentos
1.636.829,01
0,00
Contratado
Realizado
4.211.706,65
3.964.650,29
Saldos
247.056,36
CP + RD
1.636.829,01
999.001,96
Ajuste
0,00
637.827,05
Solicitao de Recursos ao Gestor

Valor
ATRASADA
: FD
Ncleo Engenharia
Contrato de Repasse
ID Data
Empreitada
0,
09/06/2008
% O.B
Pedido de Medio
Nr Data
Valor
Investimentos
5.848.535,66
4.963.652,25
Aceito
Informado
QCC - RAE
5.848.535,66
5.848.535,66
5.848.535,66
884.883,41
Vistorias realizadas
%
ST
OGU/PAC
Or Data
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 08/05/08
49.969,34
1,19 11/06/08
1 17/07/08
171.411,79
3,48 OVR
O 24/09/08
27.682,37
0,56
0,47
10/11/08
20.713,58
6.968,79
27.682,37
0,47
AP
002 08/05/08
259.874,69
6,17 11/06/08
2 05/09/08
194.131,95
4,00 OVR
O 12/11/08
0,00
0,00
0,00
09/04/09
263.552,38
88.668,51
352.220,89
003 08/05/08
371.249,55
8,81 11/06/08
6,02
AP
3 06/10/08
45.666,04
0,92 OVR
O 02/03/09
0,00
0,00
0,00
004 04/07/08
428.324,03
10,17 22/08/08
14/07/09
701.624,22
236.051,66
937.675,88
16,03
AP
4 04/12/08
24.340,84
0,50 OVR
O 23/03/09
49.777,88
1,01
0,85
005 20/07/09
006 20/07/09
122.603,37
183.766,09
2,91 27/07/09
4,36 27/07/09
03/09/09
461.802,60
155.367,02
617.169,62
10,55
AP
5 08/01/09
232.251,37
4,68 OVR
O 13/04/09
45.850,80
0,93
0,78
14/09/09
213.939,36
71.976,91
285.916,27
4,89
AP
6 01/04/09
302.443,01
1,08 OVR
007 20/07/09
183.767,08
4,36 27/07/09
O 17/06/09
1.086.125,40
22,07
18,57
28/10/09
208.090,40
70.009,10
278.099,50
7 05/05/09
171.654,90
3,46 OVR
4,76
AP
008 20/07/09
342.263,57
8,13 27/07/09
8 05/06/09
O 10/07/09
108.142,69
2,20
1,85
16/11/09
721.607,67
242.774,81
964.382,48
16,49
AP
009 20/08/09
640.805,30
15,21 17/08/09
9 06/07/09
O 20/08/09
617.169,62
12,54
10,55
24/12/09
486.072,98
0,00
486.072,98
8,31
AP
010 27/10/09
011 27/10/09
8.707,19
321.989,58
0,21 30/09/09
7,65 27/11/09
10 04/08/09
640.805,30 12,93 OVR
O 23/09/09
285.916,27
5,81
4,89
21/01/10
40.140,75
0,00
40.140,75
0,69
AP
11 04/09/09
285.916,27
4,76
10 28/04/10
815.958,63
0,00
815.958,63
13,95
AP
012 16/11/09
895.154,71
21,25 23/02/10
12 05/10/09
278.099,50 13,47 OVR
11 13/05/11
31.147,72
127.185,16
158.332,88
2,71
FT
013 27/10/09
311.838,12
7,40 14/12/09
13 09/11/09
1.286.490,42 26,14 OVR
4.963.652,25
84,87
014 27/10/09
A Solicitar:
91.394,03
2,17 05/05/10
14 04/12/09
1.157.017,50 23,51 OVR

108.142,69
2,18 OVR
5,81 OVR
163.965,14
4,54 OVR
O 09/11/09
278.099,40
5,65
O 14/12/09
1.286.490,42
26,14
22,00
O 14/12/09
163.965,14
3,33
2,80
O 15/01/10
40.140,75
0,82
0,69
O 23/04/10
815.958,63
16,58
13,95
4.211.706,65 100,00
15 08/01/10
40.140,75
0,78 OVR
0,00
16 09/04/10
815.958,63
0,00 OVR
O 27/05/10
20.843,73
0,36
0,36
17 07/05/10
19.678,03
0,62 OVR
O 04/01/11
106.341,43
1,82
1,82
O 20/04/11
31.147,72
0,53
0,53
Operao : 0224960-47 / ATIVA

Tomador : ESTADO DA PARAIBA
Representante Legal:
RICARDO VIEIRA COUTINHO
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
3.964.650,29
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
999.001,96
884.883,41
Superior a 90 dias:
No
0,00
16/05/2011 12:55:23
Pgina 1 de 150

18 08/06/10
107.507,13
3,41 OVR
19 25/03/11
31.147,72
0,53 OVR
6.076.768,98 112,04
Superior a 90 dias:
Prestao de Contas Final
4.963.652,25
A atestar:
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
100,35
Posio SIAPF
15/05/2011
84,87
884.883,41
No
Documentao Necessria PCF/Data Recebimento
Exigvel
Data de Entrega
Dt. de Aprovao (CAIXA)
Dt. de Aprovao (SIAFI)
ANE
Repasse devolvido
Rendimento devolvido
Contrapartida devolvida
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Demonstrativo consolidado de execuo da Receita e Despesa

2. Termo De Rec Da Obra - Nos casos de Cisterna Rural
3. Extrato Bancrio
4. Comprovante de recolhimento (devoluo) - DOC E
5. Relatrio de cumprimento e aceitao do objeto
6. Relao de Bens_PRODESA Equipamentos
7. Declar. do Adm. Municipal de Cumprim. do Art. 2 Lei 9452/97
Resultado de Licitao
Instrumento
Data Rec. Vigncia CTEF
Contrato
23/03/2009

29/03/2010
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:23
Pgina 2 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
Apresentar Lei Oramentria Para o Corrente Ano
Pendncias do Tomador
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
CONTRATO Nr. 0175089 ASSINADO EM 2005 COM OBRA ATRASADA/PARALISADA - % Executado: 52,6
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
CONTRATO Nr. 0250198 ASSINADO EM 2008 COM OBRA ATRASADA/PARALISADA - % Executado: 20
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:23
Pgina 3 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
031
RAE 16 / BM 18: solicitado R$ 107.507,13; atestado R$ 106.341,43; glosado R$ 1.165,70 pelos motivos abaixo:
12/01/2011
Dt Recebimento
A documentao apresentada pela CAGEPA atravs da CT DEX 961 de 26/11/10 fica esclarecido que o valor atestado no RAE 15 a ttulo de glosas de BM
anteriores no verdade ficando aquele ateste entendido como adiantamento do BM 18 tendo o mesmo sido glosado no RAE 16.

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:23
Pgina 4 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: Implantacao de sistema de esgotamento sanitario do JD. Cidade

Universitaria constando emissarios, elevatorias, rede cole
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224961-52 / ATIVA
Gestor / Programa

: 14/09/2007 - 14/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000100-2/013.00900100-8
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 02/07/2008
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
PARALISADA
: FD
: N
38,99 %
: 7
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
4.160.401,31
0,00
Contratado
Realizado
4.177.825,22
2.487.599,59
Saldos
1.690.225,63
CP + RD
4.160.401,31
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Empreitada
0,
04/07/2008
% O.B
Ajuste
0,00
Investimentos
763.162,45
8.338.226,53
3.250.762,04
3.397.238,86
5.087.464,49
Valor
Aceito
Informado
QCC - RAE
8.338.226,53
8.338.226,53
8.338.226,53
%
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 25/04/08
366.538,12
8,77 23/05/08
1 17/07/08
155.942,17
3,19 OVR
O 25/07/08
128.467,45
2,63
1,54
10/09/08
129.159,79
45.380,46
174.540,25
2,09
AP
002 25/04/08
49.326,31
1,18 23/05/08
2 06/08/08
50.503,75
1,01 OVR
O 15/08/08
46.072,80
0,94
0,55
01/10/08
154.115,21
54.148,59
208.263,80
003 25/04/08
256.576,68
6,14 22/08/08
2,50
AP
3 05/09/08
228.642,64
9,66 OVR
O 23/09/08
208.263,80
4,26
2,50
004 04/07/08
005 04/07/08
166.319,72
38.875,99
3,98 22/08/08
0,93 18/12/08
24/11/08
144.733,65
50.866,42
195.600,07
2,35
AP
4 06/10/08
212.032,04
4,72 OVR
O 04/11/08
195.600,07
7,83
2,35
23/12/08
88.943,60
31.259,09
120.202,69
1,44
AP
5 05/11/08
128.289,12
2,26 OVR
O 28/11/08
102.479,91
6,09
1,23
006 04/07/08
168.674,56
4,04 27/01/09
05/02/09
330.158,90
116.033,83
446.192,73
5,35
AP
6 04/12/08
531.337,73 11,00 OVR
007 04/07/08
239.091,74
5,72 27/01/09
O 16/12/08
17.722,78
0,36
0,21
12/03/09
104.521,49
36.733,91
141.255,40
7 08/01/09
981.508,64 19,86 OVR
1,69
AP
008 06/03/09
217.700,69
5,21 09/03/09
8 05/02/09
535.315,91 10,83 OVR
O 22/01/09
446.192,73
9,21
5,35
16/04/09
494.668,88
173.850,60
668.519,48
8,02
AP
009 06/03/09
010 06/03/09
13.426,05
1.348.117,66
0,32 09/03/09
32,27 15/04/09
10 01/04/09
194.363,85 36,98 OVR
O 23/03/09
141.255,40
2,92
1,69
14/07/09
148.666,61
52.248,65
200.915,26
2,41
AP
11 05/03/09
141.255,40 31,79 OVR
O 30/03/09
474.155,63
9,79
5,69
21/08/09
22.756,85
7.997,86
30.754,71
0,37
AP
011 08/09/09
67.202,12
1,61 30/09/09
12 05/06/09
103.617,61
2,13 OVR
O 14/04/09
123.860,54
2,56
1,49
10 21/09/09
97.815,03
34.376,94
132.191,97
1,59
AP
012 04/12/09
57.384,30
1,37 14/12/09
12 05/05/09
141.757,55
2,86 OVR
2,02
11 29/01/10
50.380,73
0,00
50.380,73
0,60
AP
013 08/12/09
101.103,38
2,42 16/12/09
13 06/07/09
103.240,44
2,08 OVR
12 02/12/10
721.678,85
160.266,10
881.944,95
10,58
FT
014 15/06/10
015 15/06/10
85.645,41
411,53
2,05 30/06/10
0,01
14 04/08/09
30.754,71
1,26 OVR
2.487.599,59
763.162,45
3.250.762,04
38,99
15 04/09/09
101.827,56
1,06 OVR
O 15/06/09
168.178,13
3,47
O 14/07/09
103.240,44
2,13
1,24
O 02/09/09
61.119,12
1,26
0,73
O 02/10/09
51.338,16
1,06
0,62
100.870,13
1,10
1,21
016 22/07/10
29.516,85
0,71 31/08/10
16 04/12/09
100.870,13
2,77 OVR
O 28/10/10
017 13/08/10
370.660,95
8,87 31/08/10
17 10/06/10
227.946,00
3,40 OVR
O 28/10/10
227.946,00
2,73
2,73
018 22/07/10
33.394,32
0,80 31/08/10
18 16/07/10
217.332,46
3,14 OVR
O 28/10/10
202.332,46
2,43
2,43

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
5.087.464,49
Superior a 90 dias:
Sim
0,00
16/05/2011 12:55:23
Pgina 5 de 150
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
019 22/07/10
81.971,51
1,96 31/08/10
19 11/08/10
305.096,04
0,00 OVR
O 28/10/10
305.096,04
3,66
3,66
020 22/07/10
65.361,31
1,56
20 10/09/10
146.570,45
2,18 OVR
O 28/10/10
146.570,45
1,76
1,76
021 13/08/10
144.679,08
3,46
3.901.978,28
93,40
3.250.762,04
66,19
38,99
A Solicitar:
4.638.204,20 152,18
Superior a 90 dias:
Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
Contrato
A atestar:
15/05/2011
5.087.464,49
275.846,94
Instrumento
Sim
Posio SIAPF

ANE
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Extrato Bancrio
23/03/2009

18/05/2010
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:23
Pgina 6 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:23
Pgina 7 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Alterao Contratual
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
002
Assinar Termo Aditivo, adequando a operao aos novos valores aprovados, conforme Parecer de Anlise Tcnica N 022/10, de 19/03/10.
30/11/2010
Dt Recebimento
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
027
O QCI enviado pelo Ofcio CT DEX 0740/10 de 06/08/10 est correto, porm o cronograma est errado.
16/08/2010
028
Vistoria para aferio do BM 18 (RAE 17).

Valor Solicitado R$ 217.332,46 - Valor Atestado R$ 202.332,46 - Valor Retido R$ 15.000,00.
28/10/2010
Dt Recebimento
Retenes:
Item 001.08.47 - Projeto estrutural estao elevatria bacia A - servios - 1,00 unid - R$ 7.500,00 - no foi apresentado o projeto estrutural executivo
impresso e digital e nem as respectivas ART's.
Item 001.12.47 - Projeto estrutural estao elevatria bacia B e C - SERVIOS - 1,00 unid - R$ 7.500,00 - no foi apresentado o projeto estrutural
executivo impresso e digital e nem as respectivas ART's.
RAE 7
VALOR SOLICITADO R$ 981.508,64 - VALOR ATESTADO R$ 446.192,73 - VALOR RETIDO R$ 535.315,91.

FORAM GLOSADOS TODOS OS QUANTITATIVOS REFERENTES A MATERIAIS MEDIDOS NO BM 07. TENDO COMO FATOR GERADOR O QUE
SEGUE: TODOS OS MATERIAIS MEDIDOS NO PERODO REFEREM-SE A MATERIAIS ESTOCADOS E NO EFETIVAMENTE APLICADOS.

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
26/01/2009
16/05/2011 12:55:23
Pgina 8 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: FMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

AGUA COM a construcao de aneis de distribuicao
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224963-70 / ATIVA
Gestor / Programa

: 20/09/2007 - 20/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000101-0/013.00900101-6
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 30/06/2008
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
ATRASADA
: F
: N
65,53 %
: 7
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
454.736,33
0,00
Contratado
Realizado
2.576.839,18
1.396.216,77
Saldos
1.180.622,41
CP + RD
454.736,33
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Empreitada
18
02/07/2008
% O.B
Ajuste
146.837,46
Investimentos
435.741,42
3.031.575,51
1.831.958,19
18.994,91
1.199.617,32
Aceito
Informado
QCC - RAE
2.884.738,05
2.884.738,05
2.795.737,56
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 08/05/08
30.300,91
1,18 11/06/08
1 17/07/08
946.073,50 111,88 OVR
O 31/07/08
320.756,17
11,51
11,47
18/09/08
329.677,75
123.170,60
452.848,35
15,70
AP
002 08/05/08
227.140,80
8,81 11/06/08
2 06/08/08
132.092,18
4,35 OVR
O 21/08/08
132.092,18
4,74
4,72
10/11/08
349.091,80
130.423,86
479.515,66
003 08/05/08
158.998,56
6,17 11/06/08
16,62
AP
3 05/09/08
754.775,79 24,88 OVR
O 24/09/08
658.172,94
23,62
23,54
004 04/07/08
005 15/09/08
262.329,28
112.433,48
10,18 22/08/08
4,36 04/12/08
24/12/08
172.567,51
64.472,78
237.040,29
8,22
AP
4 06/10/08
29.996,00
2,20 OVR
O 12/11/08
19.625,09
0,71
0,70
16/03/09
70.496,48
26.338,12
96.834,60
3,36
AP
7 05/12/08
38.757,92
1,39 OVR
O 15/12/08
38.757,92
1,39
1,39
006 25/09/08
112.433,48
4,36 04/12/08
16/04/09
128.633,46
48.058,62
176.692,08
6,13
AP
8 08/01/09
106.973,76 35,28 OVR
007 02/12/08
74.971,15
2,91 12/12/08
O 18/03/09
47.908,27
1,72
1,71
12/05/09
17.331,60
6.475,24
23.806,84
9 01/04/09
128.783,81 19,16 OVR
0,83
AP
008 19/12/08
155.277,37
6,03 17/12/08
10 05/03/09
96.834,60 47,16 OVR
O 26/03/09
96.834,60
3,48
3,46
03/09/09
12.615,74
4.713,35
17.329,09
0,60
AP
009 16/01/09
010 16/01/09
47.747,31
8.609,91
1,85 27/01/09
0,33 09/02/09
11 05/05/09
77.864,48
O 15/04/09
74.726,17
2,68
2,67
10/11/09
85.888,84
32.088,85
117.977,69
4,09
AP
O 23/06/09
84.375,78
3,02
3,02
08/01/10
34.112,72
0,00
34.112,72
1,18
AP
011 16/01/09
71.620,41
2,78 09/02/09
13 04/08/09
10.817,82
0,35 OVR
O 14/08/09
10.817,82
0,39
0,39
10 13/08/10
126.957,77
0,00
126.957,77
4,40
AP
012 16/01/09
72.625,95
2,82 03/04/09
14 05/11/09
117.977,69
4,21 OVR
5,44
11 10/05/11
68.843,10
0,00
68.843,10
2,39
FT
013 16/01/09
513.145,43
19,91 15/04/09
15 04/12/09
34.112,72
1,27 OVR
1.396.216,77
435.741,42
1.831.958,19
63,51
16 11/08/10
126.957,77
4,40 OVR
68.843,10
2,39 OVR
014 15/06/09
015 06/07/09
82.344,90
189.802,62
3,20 19/06/09
7,37 15/07/09
016 06/07/09
113.883,27
4,42 24/11/09
017 16/11/09
13.246,11
0,51 14/12/09
018 06/07/09
5.926,14
0,23 14/12/09

12 05/06/09
17 25/03/11
2,56 OVR
6.511,30 20,10 OVR
2.677.372,44 281,58
Superior a 90 dias:
O 30/12/09
152.090,41
5,44
O 27/08/10
126.957,77
4,40
4,54
O 20/04/11
68.843,10
2,39
2,46
1.831.958,22
A atestar:
65,49
65,53
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
1.052.779,86
Superior a 90 dias:
No
0,03
1.052.779,83
No
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:23
Pgina 9 de 150

019 04/12/09
23.894,64
0,93 14/12/09
020 04/12/09
170.234,77
6,61 19/03/10
021 06/07/09
127.038,17
4,93 31/08/10
022 08/12/09
15/05/2011
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
Contrato
Posio SIAPF
2.834,52
0,11 22/09/10
2.576.839,18 100,00
A Solicitar:
Instrumento
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

3. Extrato Bancrio
23/03/2009

23/12/2009
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:23
Pgina 10 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:23
Pgina 11 de 150

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011
16/05/2011 12:55:23
Pgina 12 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario do Bairro do Altiplano

constando emissarios, elevatorias, rede coletora e
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224964-84 / ATIVA
Gestor / Programa

: 14/09/2007 - 14/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000102-9/013.00900102-4
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 13/06/2008
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
PARALISADA
: F
: N
30,75 %
: 7
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
212.790,82
0,00
Contratado
Realizado
1.164.893,33
327.120,92
Saldos
837.772,41
CP + RD
212.790,82
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Empreitada
0,
13/06/2008
% O.B
Ajuste
13.640,44
Investimentos
94.917,56
1.377.684,15
422.038,48
117.873,26
955.645,67
Aceito
Informado
QCC - RAE
1.364.043,71
1.364.043,71
1.363.482,54
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 22/04/08
102.200,97
8,77 23/05/08
1 17/07/08
O 25/07/08
132.540,26
9,72
9,72
25/08/08
167.981,59
59.020,56
227.002,15
16,64
AP
002 22/04/08
71.540,68
6,14 23/05/08
2 06/08/08
94.461,89
6,83 OVR
O 20/08/08
94.461,89
6,93
6,93
29/09/08
5.238,45
1.840,54
7.078,99
003 22/04/08
13.248,72
1,14 23/05/08
0,52
AP
3 05/09/08
24.541,14
1,78 OVR
O 22/09/08
7.078,99
0,52
0,52
004 04/07/08
005 15/09/08
118.414,95
36.593,14
10,17 22/08/08
3,14 09/02/09
06/02/09
63.920,39
22.458,52
86.378,91
6,33
AP
4 06/10/08
14.462,15
1,05 OVR
O 26/01/09
86.378,91
6,38
6,34
14/07/09
33.009,51
11.597,94
44.607,45
3,27
AP
5 08/01/09
86.378,91 62,69 OVR
O 20/07/09
44.607,45
3,29
3,27
006 15/09/08
13.093,59
1,12 17/02/09
14/05/10
56.970,98
0,00
56.970,98
4,18
AP
6 06/07/09
44.607,45
007 15/09/08
2.227,72
0,19 09/03/09
O 20/04/10
54.198,63
4,00
3,98
7 07/05/10
327.120,92
94.917,56
422.038,48
30,94
008 06/07/09
11.953,41
1,03 15/07/09
419.266,13
30,84
30,75
009 06/07/09
010 04/12/09
34.149,25
16.254,15
2,93 15/07/09
1,40 14/12/09
011 04/12/09
25.196,18
2,16 14/12/09
012 04/12/09
17,47
013 14/05/10
28.379,71
2,44 21/05/10
014 14/05/10
015 14/05/10
28.583,58
25,17
2,45 21/05/10
0,00
501.878,69
A Solicitar:
157.081,40 11,52 OVR
56.970,98
478.503,92
Superior a 90 dias:
Sim
3,23 OVR
3,98 OVR
91,08
A atestar:
944.777,58
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
942.005,23
Superior a 90 dias:
Sim
-2.772,35
0,00
43,08
663.014,64

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:23
Pgina 13 de 150

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011

ANE
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Extrato Bancrio
Instrumento
Contrato
23/03/2009

28/04/2010
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:23
Pgina 14 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 15 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
003
Apresentar cronograma fsico-financeiro compatvel com a realidade de execuo da obra.
24/05/2010
004
Glosas do RAE 6 (BM 7)

Valor solicitado: R$ 56.970,98 Valor glosado: R$ 2.772,35 Valor liberado: R$ 54.198,63
24/05/2010
Dt Recebimento
Item Descrio Preo Unitrio (R$) Quant. glosada Valor Glosado (R$)
004.04.18 Escoramento especial tipo Macho e Fmea 34,05 13,92 473,98
004.04.41 Colcho de areia 33,63 11,02 370,61
004.04.42 Colcho de brita 111,94 16,52 1.849,25
004.04.55 Escavao mecnica em de 2,01m at 4,00m 15,04 5,22 78,51

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 16 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario do Bairro de Manaira

constando emissarios, elevatorias, rede coletora e li
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224965-99 / ATIVA
Gestor / Programa

: 20/09/2007 - 20/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000103-7/013.00900103-2
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 02/07/2008
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
ATRASADA
: FD
: N
82,54 %
: 7
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
348.468,64
0,00
Contratado
Realizado
1.974.655,65
1.604.939,92
Saldos
369.715,73
CP + RD
348.468,64
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Empreitada
15
04/07/2008
% O.B
Ajuste
49.517,62
Investimentos
271.693,74
2.323.124,29
1.876.633,66
76.774,90
446.490,63
Valor
Aceito
Informado
QCC - RAE
2.273.606,67
2.273.606,67
2.273.606,67
%
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 08/05/08
174.060,09
8,81 11/06/08
1 17/07/08
67.515,34
2,97 OVR
O 30/07/08
20.582,86
0,90
0,91
17/09/08
15.321,85
5.255,01
20.576,86
0,91
AP
002 08/05/08
23.056,28
1,17 11/06/08
2 05/09/08
46.932,48
2,06 OVR
O 25/09/08
0,00
0,00
0,00
05/01/09
49.363,80
17.113,24
66.477,04
003 08/05/08
121.842,06
6,17 11/06/08
2,92
AP
3 05/11/08
46.932,48
2,06 OVR
O 24/11/08
0,00
0,00
0,00
004 04/07/08
005 15/09/08
201.187,32
194.055,73
10,19 22/08/08
9,83 15/04/09
25/02/09
98.771,31
34.241,63
133.012,94
5,85
AP
4 04/12/08
129.161,96
3,64 OVR
O 22/12/08
66.471,04
2,95
2,92
13/03/09
77.213,45
26.768,03
103.981,48
4,57
AP
5 08/01/09
147.105,58 63,32 OVR
O 17/02/09
100.173,10
4,41
4,41
006 24/04/09
5.957,65
0,30 26/05/09
30/04/09
118.276,86
41.003,72
159.280,58
7,01
AP
6 05/02/09
32.839,84 14,13 OVR
007 24/04/09
29.281,88
1,48 26/05/09
O 17/02/09
32.839,84
1,44
1,44
13/05/09
133.054,34
46.126,72
179.181,06
7 05/03/09
103.981,48 13,77 OVR
7,88
AP
008 06/07/09
45.047,40
2,28 15/07/09
8 01/04/09
208.952,61 23,08 OVR
O 19/03/09
93.164,41
4,10
4,10
04/08/09
230.836,09
80.025,29
310.861,38
13,67
AP
009 06/07/09
010 07/08/09
121.902,54
103.205,19
6,17 15/07/09
5,23 17/08/09
9 05/05/09
179.181,06
O 06/04/09
170.097,65
7,48
7,48
12/08/09
15.931,86
5.523,19
21.455,05
0,94
AP
10 05/06/09
273.929,54 41,89 OVR
O 15/06/09
150.351,03
6,61
6,61
29/10/09
45.105,30
15.636,91
60.742,21
2,67
AP
011 03/11/09
20.350,75
1,03 30/09/09
11 03/07/09
98.688,44 46,28 OVR
O 20/07/09
340.391,41
14,97
14,97
10 29/12/09
23.615,48
0,00
23.615,48
1,04
AP
012 03/11/09
40.391,46
2,05 30/09/09
12 04/08/09
21.455,05
0,94 OVR
0,94
11 18/02/10
250.176,94
0,00
250.176,94
11,00
AP
013 04/12/09
128.348,37
6,50 14/12/09
13 04/09/09
60.742,21
2,67 OVR
2,67
12 12/03/10
195.632,72
0,00
195.632,72
8,60
AP
014 04/12/09
015 04/12/09
9.357,35
13.548,66
0,47 16/12/09
0,69 16/12/09
14 04/12/09
22.915,48
1,07 OVR
1,01
13 15/04/10
245.014,01
0,00
245.014,01
10,78
AP
15 03/02/10
250.176,94 11,00 OVR
14 11/05/10
52.000,36
0,00
52.000,36
2,29
AP
016 08/12/09
227.282,86
11,51 22/02/10
16 05/03/10
195.632,72
15 07/01/11
21.873,57
0,00
21.873,57
0,96
AP
017 04/12/09
182.655,65
9,25 25/03/10
17 09/04/10
16 18/03/11
32.751,98
0,00
32.751,98
1,44
AP
018 12/03/10
49.366,39
2,50 30/04/10
18 07/05/10

7,71 OVR
O 29/08/09
O 29/09/09
O 22/12/09
21.455,05
60.742,21
22.915,48
0,94
2,67
1,01
O 25/02/10
250.176,94
11,00
11,00
8,60 OVR
O 09/03/10
195.632,72
8,60
8,60
245.014,01
9,03 OVR
O 23/04/10
205.397,40
9,03
9,03
91.616,97
2,59 OVR
O 02/06/10
58.864,89
2,59
2,59
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 17 de 150

019 12/03/10
1.169,19
0,06 21/05/10
19 10/06/10
54.625,65
2,50 OVR
O 06/01/11
54.625,65
2,40
2,40
020 12/03/10
12.832,38
0,65 21/05/10
20 04/02/11
32.752,08
1,44 OVR
O 23/02/11
32.752,08
1,44
1,44
021 12/03/10
23.898,74
1,21 21/05/10
022 16/04/10
023 04/05/10
156.998,21
14.020,05
7,95 21/05/10
0,71 30/06/10
1.876.633,76
82,54
82,54
024 04/05/10
74.839,45
2.310.151,92 260,75
Superior a 90 dias:
Sim
A atestar:
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
1.604.939,92
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
15/05/2011
271.693,74
396.973,01
1.876.633,66
82,54
Superior a 90 dias:
No
0,10
396.972,91
3,79
1.974.655,65 100,00
A Solicitar:
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
Instrumento
Contrato

3. Extrato Bancrio
23/03/2009

18/05/2010
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 18 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 19 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
Repro
Quadro Comparativo Fsico-Financeiro entre o Previsto no QCI, o Executado e o Proposto, novas Justificativas Tcnicas, novo QCI, novo Cronograma
Fsico-Financeiro e, como consequncia, demais docomentos que sofrerem ajusrtes.
30/03/2011
15/04/2011

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 20 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: Ampliacao e melhoria do sistema de abastecimento de agua constando

rede de distribuicao e ligacoes domiciliares
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224966-02 / ATIVA
Gestor / Programa

: 14/09/2007 - 14/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000104-5/013.00900104-0
: Dt.Envio: - Dt. APF: 23/04/2008 - Situao: Homologado
: Ofcio Nr. de 13/06/2008
Alterao Contratual
Custeio
: No
: PAC
:
Justificativa(s)
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
ATRASADA
: ED
: N
CAUC_Validade
Ncleo Engenharia
: 7
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
60,9 %
Identifio Externa
Rendimentos
2.682.645,89
0,00
Contratado
Realizado
3.050.957,70
2.055.330,07
Saldos
995.627,63
CP + RD
2.682.645,89
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Empreitada
18
09/06/2008
% O.B
Ajuste
3.206,12
Investimentos
733.295,85
5.733.603,59
2.788.625,92
1.949.350,04
2.944.977,67
Aceito
Informado
QCC - RAE
5.730.397,47
5.730.397,47
5.733.603,59
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 25/04/08
268.932,95
8,81 23/05/08
1 17/07/08
7,82 OVR
O 23/07/08
32.990,27
0,92
0,58
01/10/08
345.058,77
116.973,61
462.032,38
8,06
AP
002 25/04/08
188.253,06
6,17 23/05/08
2 06/08/08
69.953,58 19,23 OVR
O 13/08/08
42.385,26
1,18
0,74
24/11/08
37.441,60
12.692,56
50.134,16
003 25/04/08
36.004,84
1,18 23/05/08
0,87
AP
3 08/09/08
386.656,85 10,76 OVR
O 22/09/08
386.656,85
11,02
6,74
004 04/07/08
005 15/09/08
310.467,87
27.750,32
10,18 22/08/08
0,91 26/05/09
17/12/08
33.719,03
11.430,62
45.149,65
0,79
AP
4 06/10/08
50.134,22
0,87 OVR
O 30/10/08
50.134,16
1,43
0,87
12/05/09
135.216,40
45.837,85
181.054,25
3,16
AP
5 05/11/08
45.149,65
0,85 OVR
O 21/11/08
45.149,65
1,29
0,79
006 09/07/09
39.338,45
1,29 15/07/09
03/07/09
266.285,55
90.269,79
356.555,34
6,22
AP
7 05/05/09
181.054,25 10,37 OVR
007 09/07/09
105.375,01
3,45 15/07/09
O 15/06/09
181.054,25
5,16
3,16
21/07/09
158.401,15
53.697,38
212.098,53
8 05/06/09
356.555,34 15,90 OVR
3,70
AP
008 09/07/09
133.116,43
4,36 15/07/09
9 06/07/09
286.287,96
7,97 OVR
O 07/07/09
356.555,34
10,16
6,22
31/08/09
105.009,98
35.597,49
140.607,47
2,45
AP
009 24/07/09
010 24/07/09
49.475,73
75.543,78
1,62 28/07/09
2,48 28/07/09
10 04/08/09
66.301,54
0,00 OVR
O 13/07/09
286.287,96
8,16
4,99
27/10/09
130.983,88
44.387,13
175.371,01
3,06
AP
11 06/08/09
116,50
0,00 SVR
O 24/08/09
66.301,54
1,89
1,16
13/11/09
86.518,38
29.329,40
115.847,78
2,02
AP
011 24/07/09
357.121,54
11,71 28/07/09
12 04/09/09
103.829,76
0,00 OVR
S 13/08/09
116,50
0,35
0,00
10 12/03/10
63.168,75
0,00
63.168,75
1,10
AP
012 07/08/09
23.689,79
0,78 04/08/09
13 04/09/09
162,52
0,00 SVR
1,81
11 12/05/11
693.526,58
293.080,02
986.606,60
17,22
FT
013 30/10/09
59.367,60
1,95 10/11/09
14 05/10/09
67.796,25
2,60 OVR
2.055.330,07
733.295,85
2.788.625,92
48,66
274.439,96
O 17/09/09
103.829,76
2,96
O 06/11/09
67.796,25
1,93
1,18
S 03/11/09
0,00
0,00
0,00
O 23/11/09
0,00
0,00
0,00
S 23/11/09
0,00
0,00
0,00
014 30/10/09
015 10/11/09
10.768,09
116.026,13
0,35 01/12/09
3,80 24/11/09
15 05/10/09
3.745,00
0,00 SVR
16 05/11/09
115.847,78
0,00 OVR
016 04/12/09
76.682,28
2,51 14/12/09
17 05/11/09
110,80
0,00 SVR
017 24/11/09
31.729,96
1,04 16/12/09
18 04/12/09
31.873,34
1,20 OVR
S 30/12/09
0,00
0,00
0,00
018 08/12/09
125.039,86
4,10 14/12/09
19 04/12/09
39,00
0,11 SVR
O 01/02/10
147.721,12
4,21
2,58

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
2.941.771,55
Superior a 90 dias:
No
703.024,52
16/05/2011 12:55:24
Pgina 21 de 150
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

019 24/11/09
20.646,38
0,68 04/02/10
20 08/01/10
20.549,68
0,57 OVR
O 08/03/10
31.295,41
0,89
020 12/01/10
20.612,68
0,68
21 08/01/10
63,00
0,00 SVR
S 07/01/11
2.010,75
5,60
0,04
021 24/11/09
7.137,64
0,23
22 11/02/10
10.745,74
0,00 OVR
O 15/04/11
1.691.365,37
29,69
29,50
2.083.080,39
68,28
23 04/04/11
3.491.650,44
86,84
60,90
A Solicitar:
1.702.922,28 29,88 OVR

3.774.335,00 108,13
967.877,31
Superior a 90 dias:
No
A atestar:
Posio SIAPF
15/05/2011
0,55
2.238.747,03
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Extrato Bancrio
Instrumento
Contrato
23/03/2009
23/12/2009
Contrato
23/03/2009
17/09/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 22 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 23 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Alterao Contratual
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Reapresentar Declarao de Contrapartida, especificando que valores correspondem a contrapartida financeira e quais correspondem a contrapartida em
bens e servios. Incluir texto informando que, com relao contrapartida em bens e servios, possui recursos humanos e materiais para arcar com o
compromisso.
11/05/2011
Dt Recebimento
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Aprovada a reprogramao solicitado atravs do Ofcio 0353/10 de 27/04/2010 passando o VI para R$5.697.709,97. A cagepa dever apresentar as
Titularidades das unidades ora propostas e projetadas.Devero ser apresentadas tambm os projetos executivos para as unidades projetadas ( estrutural,
eltrico,complementares).Pendencia ainda no atendida em 13/09/10. EM 10 MAI 2011 - ATENDIDA A PENDNCIA DE PROJETO ESTRUTURAL,
INCLUSIVE COM APRESENTAO DA ART CORRESPONDENTE. PERMANECEM AS DEMAIS
20/05/2010
011
Glosado valor referente ao item 04.08.11 do BM 18 da SANCCOL - Escavao em rocha dura at 2,00m, no valor de R$ 11.556,91.
27/04/2011
Dt Recebimento
Trabalho Social
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
RATS SET RATS - SET/2009:

- Enviar: modelo de panfletos; fotos do momento do lanche; cpia de recibo utilizado para carro de som, justificar horrios (dias/durao) de servio
utilizado; refazer evento da Escola (Reunio nica c/ corpo docente, dicente e pais de alunos).
13/05/2011
Reprog.
13/05/2011
Esclarecer/justificar variao de recursos no item transporte aprovado incialmente em R$ 150,00 (R$ 83,33 p/ ms) para R$ 8.995,00 (R$ 1.124,24 p/ms).
Refazer Cronograma de Desembolso de acordo com modelo do COTS, eliminar perodos j realizados e iniciar com o 1 ms de aes a serem
executadas em 2011.

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 24 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: Ampliacao e melhoria do sistema de abastecimento de agua com a

construcao de aneis de distribuicao
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224967-16 / ATIVA
Gestor / Programa

: 14/09/2007 - 14/06/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000105-3/013.00900105-9
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 13/06/2008
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
PARALISADA
: F
: N
90,6 %
: 7
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
703.100,79
0,00
Contratado
Realizado
2.762.196,47
2.240.039,86
Saldos
522.156,61
CP + RD
703.100,79
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Empreitada
15
09/06/2008
% O.B
Ajuste
227.809,20
Investimentos
703.100,79
3.465.297,26
2.943.140,65
0,00
522.156,61
Valor
Aceito
Informado
QCC - RAE
3.237.488,06
3.237.488,06
3.249.642,91
%
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 08/05/08
32.530,88
1,18 11/06/08
1 17/07/08
658.135,63 20,33 OVR
O 24/07/08
46.359,54
1,43
1,43
10/11/08
340.501,52
114.069,39
454.570,91
14,04
AP
002 08/05/08
170.435,65
6,17 11/06/08
2 06/08/08
134.053,28
4,14 OVR
O 21/08/08
134.053,28
4,14
4,13
06/02/09
411.872,05
166.062,01
577.934,06
003 08/05/08
243.479,50
8,81 11/06/08
17,85
AP
3 05/09/08
685.282,06 21,08 OVR
O 24/09/08
274.158,11
8,47
8,44
004 04/07/08
005 15/09/08
281.148,96
24.778,58
10,18 22/08/08
0,90 31/12/08
13/03/09
268.582,99
89.976,39
358.559,38
11,08
AP
4 06/10/08
47.817,38
2,32 OVR
O 13/11/08
20.925,90
0,65
0,64
09/04/09
120.829,66
40.478,43
161.308,09
4,98
AP
5 05/11/08
200.093,04
6,18 OVR
O 04/12/08
202.927,21
6,27
6,24
006 25/09/08
95.741,95
3,47 09/02/09
15/05/09
206.107,49
69.046,85
275.154,34
8,50
AP
6 04/12/08
354.080,95 10,93 OVR
007 15/09/08
12.025,68
0,44 09/02/09
O 23/12/08
354.080,95
10,94
10,90
03/07/09
199.743,18
66.914,78
266.657,96
7 05/03/09
412.500,58 27,09 OVR
8,24
AP
008 15/09/08
68.382,00
2,48 09/02/09
8 01/04/09
227.430,82 30,48 OVR
O 18/03/09
307.695,95
9,50
9,47
14/07/09
124.563,42
41.729,25
166.292,67
5,14
AP
009 25/09/08
010 16/03/09
92.433,36
92.741,50
3,35 09/02/09
3,36 25/03/09
9 05/05/09
336.823,55 35,70 OVR
O 13/04/09
150.502,31
4,65
4,63
31/08/09
34.340,23
11.504,11
45.844,34
1,42
AP
10 05/06/09
266.657,96 43,04 OVR
O 18/06/09
603.481,51
18,64
18,57
28/10/09
33.191,03
11.119,13
44.310,16
1,37
AP
011 16/03/09
28.088,16
1,02 25/03/09
11 06/07/09
166.292,67
0,00 OVR
O 13/07/09
164.488,64
5,08
5,06
10 17/11/09
275.221,90
92.200,45
367.422,35
11,35
AP
012 16/03/09
216.008,34
7,82 15/04/09
12 04/08/09
47.648,35
1,47 OVR
1,47
11 15/12/09
147.214,14
0,00
147.214,14
4,55
AP
013 16/03/09
374.891,33
13,57 15/04/09
13 04/09/09
18.299,20
0,57 OVR
0,56
12 29/01/10
49.688,62
0,00
49.688,62
1,53
AP
014 15/06/09
015 15/06/09
78.705,36
146.574,88
2,85 19/06/09
5,31 19/06/09
14 05/10/09
26.010,96
0,80 OVR
13 19/02/10
28.183,63
0,00
28.183,63
0,87
AP
2.943.140,65
90,91
016 17/07/09
28.695,26
1,04 15/07/09
O 19/08/09
O 15/09/09
O 19/11/09
47.648,35
18.299,20
1,47
0,57
367.422,35
11,35
11,31
O 09/11/09
26.010,96
0,80
0,80
147.214,14
4,55
4,53
15 05/11/09
367.422,35 11,35 OVR
16 04/12/09
147.214,14
9,85 OVR
O 21/12/09
017 20/08/09
6.385,69
0,23 17/08/09
17 08/01/10
49.688,62
1,43 OVR
O 15/01/10
49.688,62
1,53
1,53
018 27/10/09
5.259,54
0,19 30/09/09
18 11/02/10
28.183,63
3,13 OVR
O 05/03/10
29.183,54
0,90
0,90

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
2.240.039,86
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
703.100,79
294.347,41
Superior a 90 dias:
Sim
999,91
16/05/2011 12:55:24
Pgina 25 de 150

019 27/10/09
21.427,69
0,78 10/11/09
020 27/10/09
757,00
0,03 14/12/09
021 10/11/09
367.290,89
13,30 24/11/09
022 20/11/09
026 27/10/09
19.741,58
1.176,12
0,71 02/12/09
0,04 14/12/09
027 27/10/09
7.176,51
0,26 14/12/09
028 27/10/09
5.776,70
0,21 02/03/10
029 09/12/09
338.033,47
12,24 23/02/10
030 27/10/09
4.173.635,17 229,89
Superior a 90 dias:
90,94
15/05/2011
90,60
293.347,50
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
Contrato
2.944.140,56
A atestar:
Posio SIAPF
2.509,89
0,09 19/03/10
2.762.196,47 100,00
A Solicitar:
Instrumento
Sim
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

3. Extrato Bancrio
23/03/2009

29/12/2009
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 26 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 27 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
043
OBS.: Solicitamos contato do eng. Antonio Augusto de Almeida para prestar esclarecimentos (2 retificao) acerca da memria de clculo que nos foi
enviada junto referida proposta. (pelo fone 3208-7390 - eng. Adriana)
23/03/2011

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 28 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario do Bairro Padre Ze

constando emissarios, elevatorias, rede coletora e liga
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224968-20 / ATIVA
Gestor / Programa

: 17/10/2007 - 17/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000106-1/013.00900106-7
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 04/07/2008
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
PARALISADA
: D
: N
37,15 %
: J
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
972.684,15
0,00
Contratado
Realizado
1.591.087,69
570.122,93
Saldos
1.020.964,76
CP + RD
972.684,15
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Empreitada
0,
04/07/2008
% O.B
Ajuste
0,00
Investimentos
125.207,64
2.563.771,84
695.330,57
847.476,51
1.868.441,27
Aceito
Informado
QCC - RAE
2.563.771,84
2.563.771,84
2.563.771,84
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 15/05/08
98.174,79
6,17 11/06/08
1 17/07/08
43.703,38
2,33 OVR
O 30/07/08
17.282,00
1,00
0,67
19/09/08
12.696,94
4.585,06
17.282,00
0,67
AP
002 15/05/08
140.249,70
8,81 11/06/08
2 05/09/08
92.952,59
4,92 OVR
O 26/09/08
72.416,55
4,18
2,82
15/12/08
179.855,91
64.948,65
244.804,56
003 15/05/08
18.441,73
1,16 12/06/08
9,55
AP
3 06/10/08
143.501,47
7,63 OVR
O 06/11/08
143.205,60
8,26
5,59
004 20/08/08
005 20/08/08
72.208,15
22.041,25
4,54 12/12/08
1,39 17/12/08
19/06/09
154.172,32
55.673,93
209.846,25
8,19
AP
4 04/12/08
189.478,57 10,00 OVR
O 24/11/08
29.182,41
1,67
1,14
30/04/10
223.397,76
0,00
223.397,76
8,71
AP
1,08 OVR
O 27/04/09
209.846,25
11,32
8,19
006 20/08/08
15.275,76
0,96 09/02/09
6 04/12/09
223.397,76 16,32 ONA
570.122,93
125.207,64
695.330,57
27,12
007 20/08/08
32.361,01
2,03 09/03/09
O 13/05/10
223.397,76
8,78
8,71
7 09/04/10
223.397,76 16,32 OVR
008 06/03/09
19.714,57
1,24 09/03/09
695.330,57
35,21
27,12
009 15/09/08
010 24/04/09
90.033,34
1.403,90
5,66 09/03/09
0,09 15/04/09
011 22/06/09
59.662,97
3,75 26/06/09
012 22/06/09
70.365,02
4,42 26/06/09
013 17/07/09
47.369,64
2,98 15/07/09
014 04/12/09
015 04/12/09
66.396,41
33.282,86
4,17 14/12/09
2,09 22/02/10
016 02/02/10
190.583,18
11,98 22/02/10
017 04/12/09
3.209,32
0,20 21/05/10
018 02/02/10
33.269,98
5 08/01/09
20.367,68
936.799,21
Superior a 90 dias:
Sim
58,60
A atestar:
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
1.868.441,27
Superior a 90 dias:
Sim
0,00
1.868.441,27
2,09

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 29 de 150

019 04/05/10
220.179,39
020 04/12/09
10.857,49
021 04/05/10
3.185,51
0,20
1.248.265,97
78,45
A Solicitar:
Posio SIAPF
15/05/2011
13,84 21/05/10
0,68
342.821,72

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
Instrumento
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

ANE
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Extrato Bancrio
Contrato
23/03/2009
17/09/2010
Contrato
23/03/2009
18/05/2010
Contrato
01/12/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 30 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 31 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
004
Para a realizao da prxima medio:
20/05/2010
Dt Recebimento
1) executar/medir a rede coletora de jusante para montante.

2) enviar junto com o BM e demais elementos da medio a planta da rede coletora contrata, diferenciando os trechos de coletores medidos, os trechos j
executados e os a executar.
005
Para utilizao da recomposio asfltica com PMF em substituio ao CBUQ, a CAGEPA dever:
01/06/2010
a) Apresentar proposta de reprogramao do custo deste item de servio para anlise da CAIXA luz do SINAPI.
OBS: Em conversa mantida com o Secretrio de Infraestrutura Eng Joo Azevdo Lins Filho, ficamos cientes da dificuldade que a PM Joo Pessoa tem
em atestar de forma tempestiva os servios de recomposio do pavimento asfltico das ruas com susbstituio do CBUQ pelo PMF. Dessa forma, a PM
Joo Pessoa far vistoria de forma integrada quando da finalizao desses servio. A CAGEPA dever comprovar at o ltimo pedido de medio a
aceitao da SEINFRA/PM Joo Pessoa relativo recomposio asfltica do pavimento das ruas objeto do contrato.
Medio
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Apresentar documentao de titularidade de rea para as metas no passveis de execuo em rea de domnio pblico, como por exemplo, a estao
elevatria.
01/10/2008
002
Apresentar 1 relatrio do Trabalho social.(PTTS ser retomado por Administrao Direta a partir de maro, conforme acordado entre a CAGEPA e o
nosso Tcnico Social)
15/12/2008
006
O ATENDIMENTO DAS PENDNCIAS 001 e 002 (DO MDULO MEDIO) CONDICIONANTE PARA NOVO DESBLOQUEIO DE RECURSOS
30/04/2010
Dt Recebimento
Trabalho Social
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Reprog.
Pend.:
- Informar percentual de obras realizadas;
- Especificar nomes dos meses por extenso;
- Adequar nome do proponente;
- Enviar documentao da Tc. Social responsvel (cpia da carteira do CRESS e Currculo);
(Ivoneide Gomes)
16/07/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 32 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: Implantacao do sistema de abastecimento de agua da Cidade Recreio

com a construcao de reservatorio, rede de distribuicao
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224969-34 / ATIVA
Gestor / Programa

: 14/09/2007 - 14/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000107-0/013.00900107-5
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 06/05/2008
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
Empreitada
15
09/06/2008
PARALISADA
: CD
: N
: J
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
53,93 %
Identifio Externa
Rendimentos
430.753,91
0,00
Contratado
Realizado
2.358.101,52
1.246.320,22
Saldos
1.111.781,30
CP + RD
430.753,91
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
001 18/04/08
379.242,91
16,08 09/06/08
1 17/07/08
002 29/01/09
32.251,33
1,37 27/01/09
2 06/08/08
003 03/02/09
311.144,18
13,19 30/01/09
004 14/05/09
005 14/05/09
138.380,84
30.261,58
006 14/05/09
Ajuste
31.264,73
Investimentos
386.115,77
2.788.855,43
1.632.435,99
44.638,14
1.156.419,44
Aceito
Informado
QCC - RAE
2.757.590,70
2.757.590,70
2.788.855,43
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
O 28/07/08
36.892,64
1,34
1,32
18/09/08
93.598,20
32.944,74
126.542,94
4,59
AP
2,31 OVR
O 20/08/08
89.650,30
3,25
3,21
05/01/09
107.728,47
37.918,32
145.646,79
5,28
AP
3 05/09/08
588.734,08 21,09 OVR
O 15/09/08
0,00
0,00
0,00
5,87 12/05/09
1,28 12/05/09
27/04/09
14.386,07
5.063,61
19.449,68
0,71
AP
4 08/01/09
419.007,50 15,02 OVR
O 19/12/08
145.646,79
5,28
5,22
02/06/09
133.094,26
46.846,58
179.940,84
6,53
AP
5 15/03/09
419.007,50
0,00 OVR
O 19/01/09
0,00
0,00
0,00
242.843,02
10,30 12/05/09
08/07/09
465.261,10
163.762,83
629.023,93
22,81
AP
6 05/05/09
179.940,84
8,03 OVR
007 29/05/09
589.605,97
25,00 01/07/09
O 18/03/09
23.480,57
0,85
0,84
14/09/09
264.495,44
93.097,23
357.592,67
7 05/06/09
444.202,02 26,82 OVR
12,97
AP
008 17/07/09
314.658,05
13,34 15/07/09
8 03/07/09
217.978,32 15,36 OVR
O 26/06/09
590.986,45
21,43
21,19
17/11/09
18.417,09
6.482,46
24.899,55
0,90
AP
009 06/08/09
010 26/10/09
14.864,85
1.459,33
0,63 29/07/09
0,06
9 04/08/09
342.136,61 12,41 OVR
O 16/07/09
217.978,19
7,90
7,82
27/01/10
149.339,59
0,00
149.339,59
5,42
AP
10 04/09/09
15.456,19
0,56 OVR
O 19/08/09
342.136,61
12,41
12,27
1.246.320,22
386.115,77
1.632.435,99
59,20
011 08/12/09
21.887,91
0,93 27/01/10
11 05/10/09
24.899,55
0,90 OVR
O 09/11/09
40.355,74
1,46
1,45
1.487.127,29
53,92
53,32
013 08/12/09
281.501,55
11,94 23/02/10
2.358.101,52 100,00
A Solicitar:
0,00

12 05/11/09
538.830,11 19,54 OVR

65.569,80
149.339,59
0,00 ONA
3.405.102,11 122,04
Superior a 90 dias:
A atestar:
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
1.125.154,71
Superior a 90 dias:
Sim
-145.308,70
1.270.463,41
Sim
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 33 de 150

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
Instrumento
Contrato
ANE
0,00
0,00
0,00
0,00
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011

3. Extrato Bancrio
23/03/2009

23/12/2009
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 34 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 35 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
BM 11
Os valores do BM 11 s sero vistados aps o atendimento das pendncias e aceitao pela CAIXA da reprogramao solicitada atravs do CT DEX
1047/09 de 18/09/09. Apresentar fotos dos servios extras executados com legenda.
01/02/2010
LAE
Titularidade das reas onde sero construdos o reservatrio e a complementao da estao elevatria (VISTORIA DESSA META CONDICIONADA AO
ATENDIMENTO DA PENDENCIA).
- Foi apresentada atravs do CT DEX 1068/10 de 11/11/10 a documentao da titularidade da rea do reservatrio, que aps anlise pela RSJURJP, a
regularidade da titularidade est condicionada apresentao do termo de "imisso provisria de posse", concedida por juiz.
- No foi apresentada a titularidade da rea da estao elevatria.
03/01/2008
OBS
As medies devero vir acompanhadas de:

1) Relatrio fotogrfico dos servios executados e materiais aplicados, com a foto legendada indicando o local (nome da rua e estaca) e com data gravada;
2) Memria de clculo de cada item do servio executado com o item do material correspondente;
3) Planta atualizada localizando os servios de cada medio;
4) Planilha de medio em via magntica (CD);
5) Controles tecnolgicos com ateste do engenheiro fiscal;
6) Quando das medies referentes aos servios preliminares, as mesmas devem ser acompanhadas da documentao
comprobatria dos valores/servios medidos;
09/01/2008
Reprogra
No concordamos com a reduo da rede de distribuio proposta, pois todos os materiais medidos e vistados devem ser aplicados
03/02/2010
Reprogra
Verificar os quantitativos dos itens 005.06.13 e 005606.21 da Sub-Adutora R14/RA-Servios.
01/02/2010
Reprogra
Justificar a grande diferena entre os volumes de escavao previstos e de escavao necessrios nas Sub-Adutoras Gramame/R14 e R14/RA. Atentar
para a NBR 12266/1992.
01/02/2010
Reprogra
Encaminhar, em meio digital, as ordens de servio da execuo das Sub-Adutoras Gramame/R14 e R14/RA.
01/02/2010
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Apresentar imisso provisria de posse concedida por juiz para comprovao da rea do reservatrio at a ltima medio.
17/01/2011
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
O BS
Houve reteno no valor total de R$ 4.030,89 referente aos itens EE R14 EXIT MATERIAIS (r$ 3.651,90) e RESERVATRIO ELEVADO 350 m3 MATERIAIS (R$ 378,99) no RAE 6, de 26/03/09, em funo de no comprovao de titularidade dessas reas.
31/08/2009
Dt Recebimento
Gerencial
Dt Recebimento
Medio

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 36 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario do Bairro Cruz das Armas

constando emissarios, elevatorias, rede coletora
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224970-63 / ATIVA
Gestor / Programa

: 20/09/2007 - 20/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000108-8/013.00900108-3
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 30/06/2008
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
PARALISADA
: FD
: N
36,49 %
: 7
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
405.991,61
0,00
Contratado
Realizado
2.300.619,10
1.026.012,51
Saldos
1.274.606,59
CP + RD
405.991,61
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Empreitada
0,
02/07/2008
% O.B
Ajuste
2.625,93
Investimentos
128.481,01
2.706.610,71
1.154.493,52
277.510,60
1.552.117,19
Aceito
Informado
QCC - RAE
2.703.984,78
2.703.984,78
2.706.610,71
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 08/05/08
141.954,96
6,17 11/06/08
1 17/07/08
76.846,37
2,87 OVR
O 24/07/08
46.125,62
1,70
1,70
13/11/08
34.594,22
11.531,40
46.125,62
1,71
AP
002 08/05/08
202.792,81
8,81 11/06/08
2 05/09/08
29.844,86
2,84 OVR
O 15/09/08
0,00
0,00
0,00
09/06/09
59.477,02
19.825,67
79.302,69
003 08/05/08
26.977,82
1,17 11/06/08
2,93
AP
3 06/10/08
56.977,86
2,10 ONA
O 17/06/09
78.786,19
2,94
2,91
004 04/07/08
005 09/07/09
234.283,22
35.705,61
10,18 22/08/08
1,55 15/07/09
11/11/09
291.371,84
97.123,94
388.495,78
14,37
AP
4 04/12/08
187.955,40
7,00 ONA
O 04/12/09
77.261,52
2,89
2,85
17/12/09
98.489,42
0,00
98.489,42
3,64
AP
5 05/06/09
79.302,69
5,40 OVR
O 04/12/09
230.292,86
8,62
8,51
006 12/08/09
17.261,43
0,75 02/09/09
06/04/10
128.303,19
0,00
128.303,19
4,74
AP
6 04/08/09
17.261,43
0,00 ONA
007 22/10/09
11.491,39
0,50 30/09/09
O 04/12/09
80.941,40
3,03
2,99
14/04/10
138.949,99
0,00
138.949,99
7 07/08/09
529,70
0,00 SVR
5,14
AP
008 27/10/09
47.783,38
2,08 30/09/09
8 04/09/09
101,45
0,00 SVR
S 08/09/09
529,70
1,96
0,02
21/05/10
46.114,12
0,00
46.114,12
1,71
AP
009 27/10/09
010 04/09/09
112.402,36
120.788,35
4,89 06/11/09
5,25 06/11/09
9 05/10/09
230.292,86
9,69 OVR
S 10/09/09
91,75
2,30
0,00
28/09/10
228.712,71
0,00
228.712,71
8,46
AP
10 05/10/09
2.870,00
0,00 SVR
S 19/11/09
0,00
0,00
0,00
1.026.012,51
128.481,01
1.154.493,52
42,70
011 16/09/09
81.604,31
3,55 24/11/09
11 10/11/09
80.941,40
0,00 OVR
O 04/01/10
97.698,47
3,66
3,61
O 22/02/10
104.518,58
3,91
3,86
O 29/03/10
23.784,61
0,89
0,88
O 22/04/10
118.815,99
4,45
4,39
O 26/05/10
35.033,15
1,31
1,29
S 20/08/10
1.396,60
5,16
0,05
012 04/12/09
39.502,98
1,72 14/12/09
12 05/11/09
567,90
0,00 SVR
013 16/09/09
98.466,50
4,28 16/12/09
14 10/11/09
77.261,52
0,00 OVR
15 04/12/09
97.698,47
4,17 OVR
16 04/12/09
686,00
2,80 SVR
014 18/12/09
015 18/12/09
244.136,53
45.335,07
10,61 28/12/09
1,97 11/01/10
016 08/12/09
49.409,60
2,15 14/10/10
17 08/01/10
63,00
0,00 SVR
017 18/12/09
42.331,39
1,84 29/10/10
18 05/02/10
105.681,47
3,90 OVR
S 15/09/10
3.158,98
11,67
0,12
018 22/10/10
39.114,56
1,70
19 05/03/10
23.784,61
0,89 OVR
O 13/09/10
58.993,82
2,21
2,18

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
1.549.491,26
Superior a 90 dias:
Sim
6.154,84
16/05/2011 12:55:24
Pgina 37 de 150
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

1.591.342,27
A Solicitar:
69,17
709.276,83
20 09/04/10
138.949,99
4,45 OVR
O 13/09/10
30.090,14
1,13
1,11
21 10/05/10
66.248,13
1,31 OVR
O 15/10/10
114.577,57
4,29
4,23
22 10/06/10
64.965,17
2,65 OVR
O 12/11/10
42.150,02
1,57
1,56
23 10/06/10
386,60
0,00 SVR
S 15/12/10
100,00
19,50
0,00
24 08/07/10
1.010,00
0,00 SVR
O 12/05/11
16.301,39
0,61
0,60
25 08/07/10
30.090,16
1,35 OVR
26 11/08/10
53.798,45
0,00 ONA
1.160.648,36
83,80
42,88
27 10/09/10
117.045,27
0,00 OVR
28 08/10/10
42.150,02
1,89 OVR
29 20/07/10
1.396,60
7,46 SVR
30 20/08/10
3.158,98 19,13 SVR

1.587.866,36
Superior a 90 dias:
A atestar:
Posio SIAPF
15/05/2011
1.543.336,42
79,90
Sim
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Extrato Bancrio
Instrumento
Contrato
23/03/2009
17/09/2010
Contrato
23/03/2009
18/05/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
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Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 39 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
024
Apresentar declarao da ENERGISA autorizando a instalao dos geradores nos postes.
23/02/2010
025
GLOSAS DO RAE 10 (BM 12)

Valor solicitado: R$ 138.949,99 - Valor atestado: R$ 118.815,99 - Valor Glosado: R$ 20.134,00.
04/05/2010
Dt Recebimento
11/11/2010
A reteno decorre dos coletores C13-10A; C13-11; C13-11A; C13-12; C13-12A; C13-13; C13-13A; C13-A1; e C13-13B, lanados no terreno de
propriedade da CIMPOR. A CAGEPA dever apresentar "Titularidade da rea" ou outro documento que autorize a implantao da Rede nesta propriedade,
documento este que dever ser registrado em cartrio.
ITEM - DESCRIO - UNID. - PREO UNIT. (R$) - QUANT. GLOSADA - VALOR GLOSADA (R$)
002.04.02 - LOCAO E NIVELAMENTO - M - 0,72 - 184,60 - 132,91
002.04.05 - SINALIZAO ABERTA SEM ILUMINAO - M - 2,55 - 184,60 - 470,73
002.04.06 - ESCAVACAO MANUAL EM TERRA AT 2,00m - M3 - 15,48 - 102,47 - 1.586,24
002.04.15 - REAT. VALA, COMPACTADO MECANICAMENTE - M3 - 10,51 - 422,53 - 4.440,79
002.04.17 - BOTA FORA C/ CARGA MECNICA, DMT=1KM, INCLUSIVE LIMPEZA - M3 - 6,45 - 54,26 - 349,98
002.04.27 - POCO DE VISITA C/ ANEIS PRE-MOLDADOS ATE 2,00m, DN 1,20m - UN - 875,89 - 9,00 - 7.883,01
002.05.02 - TUBO PVC JE (NBR 7362) DN 200 - M - 28,69 - 183,70 - 5.270,35
026

14/06/2010
Glosa devido a inexistncia de Termo de Permisso por parte da CIMPOR com registro em cartrio.
ITEM - DESCRIO - UNID. - PREO UNIT. (R$) - QUANT. GLOSADA - VALOR GLOSADA (R$)
002.04.02 - LOCAO E NIVELAMENTO - M - 0,72 - 183,00 - 131,76
002.04.05 - SINALIZAO ABERTA SEM ILUMINAO - M - 2,55 - 183,00 - 466,65
002.04.06 - ESCAVACAO MANUAL EM TERRA AT 2,00M - M3 - 15,48 - 216,59 - 3.352,81
002.04.14 - REAT. VALA, COMPACTADO MANUALMENTE COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL - M3 - 15,25 - 147,31 - 2.246,48
002.04.15 - REAT. VALA, COMPACTADO MECANICAMENTE - M3 - 10,51 - 130,09 - 1.367,25
002.04.17 - BOTA FORA C/ CARGA MECNICA, DMT=1KM, INCLUSIVE LIMPEZA - M3 - 6,45 - 65,47 - 422,94
002.04.18 ESGOTAMENTO HPxH 1,59 600,00 954,00
002.04.21 ESCORAMENTO ESPECIAL TIPO MACHO E FMEA AT 3,00M M2 34,05 351,03 - 11.952,57
002.04.24 ASSENTAMENTO DE TUBO PVC JE DN 150 MM M 3,65 91,70 334,71
002.04.25 ASSENTAMENTO DE TUBO PVC JE DN 200 MM M 4,81 91,30 439,15
002.04.27 - POCO DE VISITA C/ ANEIS PRE-MOLDADOS ATE 2,00m, DN 1,20m - UN - 875,89 - 3,00 - 2.627,67
002.04.29 TRANSPORTE DE TUBO PVC JE DN 150 - M - 0,31 - 96,00 - 29,76
002.04.30 TRANSPORTE DE TUBO PVC JE DN 200 - M - 0,53 - 96,00 - 50,88
002.04.35 ENVOLTRIO DE AREIA M3 33,63 43,42 1.460,21
002.05.04 TAMPO FERRO DUCTIL, CLASSE 400 UN 287,00 3,00 861,00
029

27/09/2010
item 002.04.41 - Colcho de Areia, no foi possvel a sua aferio, em virtude de no conseguirmos localizar a sua aplicao atravs da memria de
clculo enviada. A glosa no valor de R$ 5.971,34.
030
No foi possvel acatar o pedido de medio enviado atravs do ofcio CT DEX 0738/10 porque no foi apresentada a titularidade das reas onde foram
executados os servios das casas para grupo gerador.

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
27/09/2010
16/05/2011 12:55:24
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Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
031
Apresentar titularidade das reas onde esto sendo construdas as elevatrias.
21/10/2010
032

Valor Solicitado: R$ 117.045,27 - Valor Atestado: R$ 114.577,57 - Valor Glosado: R$ 2.467,70.
21/10/2010
Item 002.06.15 Cobertura em laje pr-moldada com telha canal, no foi possvel a sua aferio, em virtude de no ter sido apresentada a titularidade da
rea onde foi executado o servio. A glosa no valor de R$ 2.467,70.
Medio
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Para que possamos pagar os valores atestados no ultimo Relatrio do Trabalho Social, apresentar Relao de Solicitao de Pagamentos no valor de R$
710,60, que o valor passvel de liberao, aps deduo dos valores objeto de adiantamento em parcelas anteriores e glosados.
06/09/2010
002
Titularidade:
1. Para a rea onde passam os coletores, apresentar documentao que comprove a servido administrativa (Apresentao de decreto que declarou a
rea privada de utilidade pblica para fins de servido, bem como certido atualizada do registro de imveis constando a inscrio da servido. Caso a
servido no esteja ainda registrada, podem ser aceitos o decreto acompanhado da sentena judicial ou do acordo administrativo que tenha institudo a
servido, ficando a aprovao da prestao de contas condicionada apresentao da certido do registro de imveis constando a inscrio da servido.)
2. Para a rea onde est sendo construda a Casa para o Grupo Gerador e a rea onde est sendo construda a Estao elevatria apresentar
documentao de titularidade (em caso de rea desapropriada - Posse de imvel em rea desapropriada pelo Ente Pblico com comprovao por meio de
termo de imisso provisria de posse, obrigatoriamente concedida por juiz. Excepcionalmente, pode ser aceito o decreto de desapropriao e RGI do
imvel, ficando, neste caso, a prestao de contas condicionada apresentao do termo de imisso provisria de posse, concedida por juiz. OU em
caso de cesso de uso - Posse consentida pelo proprietrio do imvel sob a formalizao de contrato de cesso gratuita de uso,
irretratvel e irrevogvel, por perodo mnimo de 20 anos, contados a partir da data da assinatura do contrato de
repasse, comprovado por meio de certido atualizada de registro de imveis. Excepcionalmente, caso ainda no se tenha concludo o registro da cesso
de uso, pode ser aceita a apresentao do contrato de cesso gratuita de uso e RGI, juntamente com a anuncia do proprietrio do imvel no contrato de
repasse a ttulo de interveniente garantidor do uso do imvel. Neste caso a prestao de contas fica condicionada apresentao da certido atualizada do
registro de imvel demonstrando a cesso de uso.
01/12/2010
Dt Recebimento
- A CT DEX 0974 (14/10/10) no pode ser aceita por no estar devidamente autenticada em cartrio e refere-se somente a Termo de Permisso de
Autorizao de Passagem dos tubos e no Servido Administrativa.

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
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Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario do Bairro Funcionarios 1

constando emissarios, elevatorias, rede coletora
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224971-77 / ATIVA
Gestor / Programa

: 17/10/2007 - 17/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA
: G39_TCE_NOTIFICAO EXPEDIDA
Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000109-6/013.00900109-1
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 04/07/2008
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
ATRASADA
: FD
: N
12,44 %
: WY
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
637.827,26
0,00
Contratado
Realizado
578.919,74
113.521,27
Saldos
465.398,47
CP + RD
637.827,26
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Empreitada
0,
04/07/2008
% O.B
Ajuste
0,00
Investimentos
37.793,79
1.216.747,00
151.315,06
600.033,47
1.065.431,94
Aceito
Informado
QCC - RAE
1.216.747,00
1.216.747,00
1.216.747,00
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 08/07/08
86,84
0,02 08/08/08
1 17/07/08
20.134,48
3,07 OVR
O 25/07/08
9.190,77
1,40
0,76
07/10/08
42.590,75
14.686,34
57.277,09
4,71
AP
002 08/07/08
35.721,05
6,17 08/08/08
2 05/09/08
50.282,38
7,34 OVR
O 29/09/08
48.086,32
7,31
3,95
27/11/08
37.340,61
12.875,96
50.216,57
003 08/07/08
51.030,07
8,81 08/08/08
4,13
AP
3 06/10/08
50.260,33
7,21 OVR
O 10/11/08
50.216,57
7,64
4,13
004 08/07/08
005 15/09/08
2.556,96
6.177,91
0,44 05/11/08
1,07 05/11/08
05/03/09
29.671,60
10.231,49
39.903,09
3,28
AP
4 04/12/08
82.708,27
0,38 ONA
O 20/02/09
39.903,09
6,10
3,28
03/09/10
1.225,61
0,00
1.225,61
0,10
AP
5 08/01/09
39.903,09
5,85 OVR
S 20/08/10
1.225,61
18,00
0,10
006 08/07/08
1.640,84
0,28 03/04/09
07/01/11
2.692,70
0,00
2.692,70
0,22
AP
6 10/06/10
258,50
0,00 SVR
007 15/09/08
32.848,10
5,67 12/12/08
S 15/09/10
1.187,20
0,00
0,10
7 11/08/10
967,11 14,19 SVR
113.521,27
37.793,79
151.315,06
12,44
008 15/09/08
6.177,91
1,07 12/12/08
8 10/09/10
1.187,20 17,43 SVR
S 15/12/10
55,50
36,24
0,00
009 15/09/08
010 15/09/08
29.927,32
29.292,36
5,17 09/02/09
5,06 09/03/09
S 30/12/10
1.450,00
21,29
0,12
10 15/12/10
151.315,06
97,98
12,44
011 15/09/08
32.738,84
5,66 10/03/09
012 06/07/09
20.677,06
3,57 15/07/09
013 06/07/09
22.174,96
3,83 14/12/09
014 04/12/09
015 06/07/09
22.155,60
19.179,16
3,83
3,31
312.384,98
53,96
A Solicitar:
9 11/11/10
55,50
0,81 SVR
1.450,00 21,29 SVR

247.206,86
Superior a 90 dias:
77,57
A atestar:
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
1.065.431,94
Superior a 90 dias:
Sim
0,00
1.065.431,94
Sim
266.534,76

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
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Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011

ANE
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Extrato Bancrio
Instrumento
Contrato
23/03/2009
Contrato
01/12/2010

18/05/2010
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
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Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 44 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Alterao Contratual
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Assinar Termo Aditivo ao Termo de Compromisso, alterando o Valor de Investimento para 1.216.747,00, conforme custos atuais, aprovados em 19/03/2010. 01/12/2010
Dt Recebimento
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
005
Para utilizao da recomposio asfltica com PMF em substituio ao CBUQ, a CAGEPA dever:
01/06/2010
Dt Recebimento
a) Apresentar proposta de reprogramao do custo deste item de servio para anlise da CAIXA luz do SINAPI.
OBS: Em conversa mantida com o Secretrio de Infraestrutura Eng Joo Azevdo Lins Filho, ficamos cientes da dificuldade que a PM Joo Pessoa tem
em atestar de forma tempestiva os servios de recomposio do pavimento asfltico das ruas com susbstituio do CBUQ pelo PMF. Dessa forma, a PM
Joo Pessoa far vistoria de forma integrada quando da finalizao desses servio. A CAGEPA dever comprovar at o ltimo pedido de medio a
aceitao da SEINFRA/PM Joo Pessoa relativo recomposio asfltica do pavimento das ruas objeto do contrato.
Reprogra
Reenviar planta da rede coletora, compatibilizando as informaes de profundidade de PV, comprimento de trecho, etc, com a planilha da reprogramao.

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
13/04/2010
16/05/2011 12:55:24
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RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS

PRAIAS SEIXAS
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224972-81 / ATIVA
Gestor / Programa

: 20/09/2007 - 20/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000110-0/013.00900110-5
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 05/05/2008
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
Empreitada
0,
09/06/2008
PARALISADA
: FD
: N
: 7
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
47,21 %
Identifio Externa
Rendimentos
40.664,07
0,00
Contratado
Realizado
230.429,74
122.414,24
Saldos
108.015,50
CP + RD
40.664,07
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
Ajuste
585,40
Investimentos
31.997,85
271.093,81
154.412,09
8.666,22
116.681,72
Aceito
Informado
QCC - RAE
270.508,41
270.508,41
271.093,81
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 18/04/08
36.602,09
15,88 09/06/08
1 17/07/08
39.664,70 14,66 OVR
O 24/07/08
12.515,33
4,62
4,62
16/09/08
17.994,48
6.015,49
24.009,97
8,88
AP
002 04/07/08
24.089,07
10,45 22/08/08
2 05/09/08
11.494,64 26,42 OVR
O 20/08/08
11.494,64
4,26
4,24
07/10/08
28.573,70
9.552,09
38.125,79
003 15/09/08
6.343,56
2,75 05/11/08
14,09
AP
3 08/01/09
47.471,54 34,47 OVR
O 22/09/08
38.125,79
14,09
14,06
004 25/09/08
005 15/09/08
4.864,27
3.710,61
2,11 09/02/09
1,61 09/02/09
25/02/09
5.990,68
2.002,67
7.993,35
2,95
AP
4 05/02/09
9.345,75
2,67 OVR
O 20/01/09
2.090,92
0,77
0,77
25/05/09
23.050,74
7.705,79
30.756,53
11,37
AP
5 05/02/09
7.254,83
0,00 OVR
O 18/02/09
3.563,14
1,32
1,31
006 25/09/08
37.744,03
16,38 26/05/09
24/07/09
6.594,30
2.204,46
8.798,76
3,25
AP
6 05/05/09
53.761,27 23,83 OVR
007 17/07/09
13.440,31
5,83 15/07/09
O 09/07/09
41.894,58
15,49
15,45
03/09/09
8.257,89
2.760,58
11.018,47
7 04/08/09
11.018,47
4,07 OVR
4,07
AP
008 04/12/09
31.741,72
13,78 16/12/09
8 05/11/09
33.709,21
2,59 OVR
O 27/08/09
11.018,47
4,07
4,06
27/11/09
5.255,12
1.756,77
7.011,89
2,59
AP
009 08/12/09
13.430,83
171.966,49
5,83
74,63
9 04/12/09
26.697,33 15,96 OVR
O 23/11/09
7.011,89
2,59
2,59
29/01/10
26.697,33
0,00
26.697,33
9,87
AP
O 04/12/09
0,00
0,00
0,00
122.414,24
31.997,85
154.412,09
57,08
127.714,76
47,21
47,11
A Solicitar:
58.463,25

240.417,74 124,67
Superior a 90 dias:
Sim
A atestar:
142.793,65
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
116.096,32
Superior a 90 dias:
Sim
-26.697,33
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 46 de 150

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
Instrumento
Contrato
ANE
0,00
0,00
0,00
0,00
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011

3. Extrato Bancrio
23/03/2009

29/12/2009
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 47 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
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Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Reprogra
1) Pelo Of. CT DEX 1125/10 de 26/11/2010, a CAGEPA encaminha projeto de engenharia com nova concepo que altera as metas fsicas e financeiras
do contrato original.Sob os aspectos de engenharia, o novo projeto est pto a aprovao. No entanto, a CAGEPA dever encaminhar `CAIXA pedido de
alterao contratual
31/03/2011
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Efetuar pagamento a SANCCOL Saneamento e Construo e Comrcio Ltda, no montande de R$ 7.011,89 autorizado para saque em 27/11/2009 e
apresentar a respectiva prestao de contas.
09/03/2010
Dt Recebimento
PC Parcial
Dt Recebimento
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
002
Apresentar novos Plano de Trabalho, Declarao de Contrapartida e QDD, adequando a operao aos novos custos aprovados em conforme Parecer
PROSAM 025/11 de 14/03/2011 (VI R$526.282,47).
13/04/2011

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
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Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario constando emissarios,

elevatorias, rede coletora e ligacoes domiciliares
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224973-95 / ATIVA
Gestor / Programa

: 17/10/2007 - 17/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000111-8/013.00900111-3
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr.0003/09 de 14/04/2009
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
PARALISADA
: CD
: N
8,79 %
: IJ
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
781.897,81
0,00
Contratado
Realizado
4.430.754,28
1.249.029,63
Saldos
3.181.724,65
CP + RD
781.897,81
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Empreitada
24
01/06/2009
% O.B
Ajuste
20.624,84
Investimentos
0,00
5.212.652,09
1.249.029,63
781.897,81
3.963.622,46
Aceito
Informado
QCC - RAE
5.192.027,25
5.192.027,25
5.212.652,09
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 05/05/09
390.948,91
8,82 28/04/09
1 08/06/09
6.773,04
0,20 OVR
O 29/06/09
2.028,60
0,03
0,04
11/12/09
274.736,13
0,00
274.736,13
5,29
AP
002 09/07/09
269.980,05
6,09 15/07/09
2 06/07/09
269.980,05
0,00 ONA
O 23/09/09
76.822,65
1,48
1,47
15/03/10
55.714,91
0,00
55.714,91
003 03/11/09
3.410,52
0,08 30/09/09
1,07
AP
3 04/09/09
272.707,53
0,00 OVR
O 03/12/09
195.884,88
3,77
3,76
004 03/11/09
005 03/11/09
52.213,67
63.916,10
1,18 30/09/09
1,44 30/09/09
15/04/10
125.742,73
0,00
125.742,73
2,42
AP
4 05/11/09
195.884,88
3,77 OVR
O 01/04/10
55.714,91
1,07
1,07
26/05/10
792.835,86
0,00
792.835,86
15,27
AP
5 05/03/10
55.714,91
1,07 OVR
O 20/04/10
125.742,73
2,42
2,41
006 03/11/09
153.167,24
3,46 30/09/09
6 09/04/10
125.742,73
2,41 OVR
1.249.029,63
0,00
1.249.029,63
24,06
007 10/11/09
59.373,73
1,34 17/11/09
O 21/05/10
20.556,25
0,40
0,39
7 10/05/10
828.490,57
0,61 OVR
008 16/09/09
175.912,26
3,97 24/11/09
8 10/06/10
O 19/07/10
159.509,46
3,07
3,06
009 17/09/09
010 04/12/09
19.953,15
60.154,00
0,45 14/12/09
1,36 14/12/09
636.259,48
12,24
12,21
011 14/05/10
3.437,28
0,08 21/05/10
012 14/05/10
108.854,46
2,46 21/05/10
013 14/05/10
147.432,47
3,33 21/05/10
014 14/05/10
015 17/09/09
343.719,09
979.665,21
7,76 21/05/10
22,11 06/07/10
016 14/05/10
A Solicitar:
81.184,03
1,83
2.913.322,17
65,75
901.083,20
2.656.376,91
Superior a 90 dias:
Sim
5,39 OVR
13,45
A atestar:
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
3.942.997,62
Superior a 90 dias:
Sim
-612.770,15
4.555.767,77
1.517.432,11

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 50 de 150

RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Extrato Bancrio
Instrumento
Contrato
23/03/2009

18/05/2010
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 51 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 52 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
008
Apresentar croquis com identificao precisa das distncias e acessos s reas de bota fora e de emprstimo.
11/08/2010
009
Apresentar memria de clculo de escavao para o emissrio de recalque do Cui, j que os volumes permaneceram os mesmos e aumentou a extenso
da tubulao. Alm disso, constata-se nos projetos enviados 01/02 e 02/02 que a profundidade mdia dos perfis superior a 2,00m, resultando num
volume superior ao apresentado.
11/11/2010
010
Apresentar memria de clculo para o interceptor, pois a planilha apresentada no contempla todos os itens necessrios aos servios constantes nos
projetos 07/28, 08/28, 09/28, 09A/28 e 09B/28. Os trechos de tubulao necessrios divergem do previsto em oramento.
11/11/2010
011
Apresentar em meio digital todos os arquivos de projetos e planilhas inerentes a reprogramao, de modo a possibilitar a aferio de quantitativos, inclusive
do emissrio de recalque do Cui e do Interceptor Laranjeiras.
11/11/2010
012
Pelo que se observa, a planilha apresentada sofreu um jogo de quantidades e valores, onde as alteraes fsicas ocorridas no projeto, no alteraram o seu
valor financeiro. Alm do que, sendo mais especfico no interceptor Laranjeiras, onde os projetos apresentados contemplam tubulaes de 250mm,
300mm, 400mm, 500mm e 600mm, e na planilha no constam tubos de 250mm no Interceptor, bem como as quantidades previstas para os tubos de
300mm e 600mm so insuficientes, e apresenta-se uma pequena sobra na tubulao de 400mm. importante que a proposta contemple a planilha
envolvendo todos os servios, e no apenas as mudanas inerentes as lagoas.
11/11/2010
013
Disponibilizado, em 27 ABR 2011, CD CAGEPA com todas as pendncias impeditivas concluso da anlise da reprogramao proposta.
03/05/2011
FVRPL
Titularidade da rea de interveno correspondente ao Interceptor Laranjeiras.
27/01/2009
FVRPL
Titularidade da rea de interveno do Emissrio de Recalque, correspondente ao trecho Est. 0 a Est. 16.
27/01/2009
RAE 5
Reapresentar o Cronograma Fsico-Financeiro compatvel com a obra e com os valores j medidos e aceitos.
O cronograma apresentado no espelha a realidade de execuo da obra.
26/04/2010
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Pendncia Titularidade, de 27/01/09, condicionante para nova medio neste contrato, face ao tempo decorrido da citada pendncia. A CAGEPA
APRESENTOU JUSTIFICATIVAS CONFORME MSG ELETRNICA DE 21/05/2010, INFORMANDO QUE AT 28/05/2010 A GRPU EMITIR OFCIO
INFORMANDO DO ANDAMENTO DO PROCESSO E DE QUE NO EXISTE BICE UTILIZAO DA REA PARA A EXECUO DA OBRA.
19/07/2010 - Recebimento do CT DEX 0670/2010, de 16/07/10, CAGEPA informa que, devido as dificuldades impostas essa Companhia pelo GRPU, a
demanda foi repassada a instncias superiores para a soluo definitiva do problema.
24/08/10 - Apresentada Declarao do SPU que no h bice quanto a execuo da passagem das obras de ampliao do SES do Bairro Jos Amrico.
Apresentar at o dia 25/10/10 o resultado da anlise da documentao em trmite no respecitvo rgo (Portaria da Secretaria da SPU autorizando a
execuo das obras).
15/04/2010
Dt Recebimento
Medio

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 53 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0224974-08 / ATIVA
Gestor / Programa

: 14/09/2007 - 14/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000112-6/013.00900112-1
: Ofcio Nr.1210-08 de 19/12/2008
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: No

: PAC
:
15/05/2011
Esgotamento
Empreitada
0,
19/12/2008
PARALISADA
: D
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: A
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
25,75 %
Identifio Externa
Rendimentos
247.940,47
0,00
Contratado
Realizado
1.357.315,15
362.983,39
Saldos
994.331,76
CP + RD
247.940,47
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
Ajuste
1.178.059,89
Investimentos
50.350,15
1.605.255,62
413.333,54
197.590,32
1.191.922,08
Aceito
Informado
QCC - RAE
427.195,73
427.195,73
1.605.255,62
Valor
ST
Or Data
Autorizao de Saque
CP/RD
Total
27/10/09
104.875,07
35.177,15
140.052,22
32,78
AP
18/11/09
44.690,91
14.990,20
59.681,11
13,97
AP
11/02/10
114.624,57
0,00
114.624,57
26,83
AP
6,70
12/03/10
24.758,71
182,80
24.941,51
5,84
AP
0,00
0,00
14/04/10
74.034,13
0,00
74.034,13
17,33
AP
56.868,21
3,61
3,54
413.333,54
96,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O 19/02/10
108.377,30
6,87
6,75
O 12/03/10
33.818,87
2,14
2,11
O 10/05/10
74.034,13
4,70
4,61
182,80
1,15
0,01
413.516,33
27,35
25,76
119.082,95
8,77 23/05/08
1 08/06/09
13.908,61
1,07 OVR
C 08/07/09
002 02/05/08
83.358,06
6,14 23/05/08
2 04/08/09
8.190,60
0,00 OVR
003 02/05/08
004 04/07/08
15.552,83
137.860,67
1,15 03/09/08
10,16 22/08/08
3 04/09/09
12.480,16
0,00 OVR
4 05/10/09
107.501,45
005 09/02/10
36.969,57
2,72 22/02/10
5 05/10/09
006 09/02/10
9.076,94
0,67 17/03/10
007 09/02/10
33.237,15
008 12/03/10
009 16/04/10
69.783,07
9.060,62
Valor % RAE % CAL
ID Data
13.908,61
0,88
0,87
182,80
0,00
0,01
O 24/09/09
18.642,16
1,18
1,16
6,73 OVR
O 03/11/09
107.501,45
6,82
117,00
0,00 SAD
S 03/11/09
0,00
6 05/11/09
59.681,11
3,61 OVR
2,45 17/03/10
O 23/11/09
7 05/11/09
3.084,00
0,00 SVR
5,14 30/04/10
0,67
8 08/01/10
63,00
0,00 SVR
9 05/02/10
117.437,47
7,31 OVR
37,87
10 05/03/10
33.818,87
2,11 OVR
843.333,29
11 09/04/10
74.034,13
4,61 OVR
430.316,40
Superior a 90 dias:
Sim
25,44
A atestar:

OGU/PAC
Repasse
001 02/05/08
A Solicitar:
:
:
:
:
:
Justificativa(s)
Contrato de Repasse
513.981,86
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
362.983,39
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
50.350,15
13.862,19
% PCP
Superior a 90 dias:
Sim
182,79
13.679,40
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 54 de 150

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
Instrumento
Contrato
ANE
0,00
0,00
0,00
0,00
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011

3. Extrato Bancrio
23/03/2009

17/09/2010
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 55 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 56 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
003
Apresentar cronograma fsico-financeiro de acordo com os valores aprovados no PA 99/2009.Doc apresentado em 08/03/2010 no atende pendencia.
24/02/2010
06/05/2010
003
Reiniciar a obra que se encontra paralizada.
12/05/2010
RAE2
Providenciar o funcionamento da rede ou emissrio existente na Rua Flaviano Ribeiro pois observamos que o mesmo est inoperante no ponto de
lanamento da rede prevista nesta Contrato de Repasse. Caso no seja possvel coloc-lo em operao justificar e apresentar previso de quando ser
feito de forma a garantir a funcionalidade do nosso contrato.
01/10/2009
09/04/2010
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
001
O atendimento da pendncia ID 003 condicionante para a prxima liberao de recursos
14/04/2010
06/05/2010
Dt Recebimento
Medio
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Uma vez que houve distrato com a AMAFI, apresentar nova documentao do licitatrio, referente concluso da obra.
01/09/2010
Trabalho Social
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
apr
explicar at 15 de novembro que porvidncias sero adotadas para manter a populao informada sobre a situao do projeto integrado ( obra e social),
considerando que a obra s ser retomada em 2011, conforme informao do OF CT DEX Cagepa 929/10.
21/10/2010
APR4
Regularizar o prazo do diganstico que no plano de ao est como " a definir" e no cronograma de atividade est especificado.
25/08/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 57 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0224975-13 / ATIVA
Gestor / Programa

: 14/09/2007 - 14/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000113-4/013.00900113-0
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr.2960-08 de 04/07/2008
CAUC_Validade
:
Alterao Contratual
Custeio
:
:
:
:
:
15/05/2011
Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario

Empreitada
34
04/07/2008
ATRASADA
: ED
42,85 %
: N
: 7
: 26/05/11
: No
Ncleo Engenharia
: PAC
:
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
746.460,58
0,00
Contratado
Realizado
1.965.101,49
1.033.277,90
Saldos
931.823,59
CP + RD
746.460,58
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
% O.B
Ajuste
1.000,04
Investimentos
128.736,55
2.711.562,07
1.162.014,45
617.724,03
1.549.547,62
Aceito
Informado
QCC - RAE
2.710.562,03
2.710.562,03
2.711.562,07
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 08/07/08
131.571,91
6,70 08/08/08
1 17/07/08
58.352,89
2,79 OVR
O 24/07/08
28.944,31
1,38
1,07
19/09/08
26.058,06
2.886,25
28.944,31
1,07
AP
002 08/07/08
187.959,87
9,56 08/08/08
2 05/09/08
29.408,58
1,40 OVR
O 18/09/08
0,00
0,00
0,00
22/12/08
205.223,85
20.634,07
225.857,92
003 08/07/08
004 08/07/08
319,85
24.633,52
0,02 08/08/08
1,25 12/12/08
8,33
AP
3 06/10/08
90.178,82
4,31 OVR
O 04/11/08
58.761,27
2,85
2,17
05/02/09
202.945,80
20.405,03
223.350,83
8,24
AP
4 05/11/08
140.182,15
6,70 OVR
O 21/11/08
138.591,82
6,73
5,11
005 15/09/08
50.437,53
2,57 12/12/08
16/06/09
188.144,18
18.916,81
207.060,99
7,64
AP
5 04/12/08
185.432,01
8,87 OVR
O 17/12/08
28.504,83
1,38
1,05
006 15/09/08
122.605,34
6,24 27/01/09
09/09/10
2.149,55
0,00
2.149,55
0,08
AP
6 08/01/09
410.418,87 19,63 OVR
007 15/09/08
106.558,95
5,42 27/01/09
O 12/01/09
223.350,83
10,82
8,24
10/02/11
326.146,24
34.297,64
360.443,88
8 01/04/09
187.068,04
8,94 OVR
13,30
AP
008 15/09/08
009 15/09/08
26.467,72
15.792,73
1,35 30/01/09
0,80 09/03/09
9 05/06/09
19.992,95
0,95 OVR
9,06
6,90
09/05/11
82.610,22
31.596,75
114.206,97
4,21
FT
10 10/06/10
376,60
1,79 SVR
1.033.277,90
128.736,55
1.162.014,45
42,87
010 06/03/09
152.568,50
7,76 09/03/09
11 02/08/10
1.772,95
8,48 SVR
011 24/04/09
51.451,18
2,62 15/04/09
12 10/09/10
216.831,43
0,00 OVR
012 24/04/09
0,01
0,00 26/05/09
13 08/10/10
162.225,40
6,97 OVR
013 24/04/09
014 02/07/09
116.910,05
188.712,46
5,95 26/05/09
9,60 07/07/09
14 15/12/10
1.830,00
0,00 SVR
15 05/04/11
114.206,97
5,07 OVR
015 06/07/09
40.354,46
2,05 15/07/09
016 06/07/09
36.211,61
1,84 14/12/09
017 04/12/09
153.034,48
7,79
018 06/07/09
019 22/12/10
44.497,34
2.097,62
2,26
0,11

1.618.277,66
Superior a 90 dias:
No
75,90
O 27/04/09
187.068,04
O 19/06/09
0,00
0,00
0,00
S 20/08/10
2.149,55
10,28
0,08
O 24/09/10
0,00
0,00
0,00
S 29/12/10
1.380,00
6,60
0,05
O 31/01/11
379.056,83
18,37
13,98
O 26/04/11
114.206,97
4,24
4,21
1.162.014,45
71,71
42,85
A atestar:
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
1.548.547,58
Superior a 90 dias:
No
0,00
1.548.547,58
16/05/2011 12:55:24
Pgina 58 de 150

1.452.185,13
Posio SIAPF
15/05/2011
73,90
512.916,36
A Solicitar:
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
Instrumento
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

3. Extrato Bancrio
Contrato
23/03/2009
17/09/2008
Contrato
23/03/2009
18/05/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 59 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 60 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Alterao Contratual
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Assinar Termo Aditivo (de acordo com os novos custos aprovados em 20/03/10), cconforme PARECER SANEAR /PB PA N 002-2010
01/12/2010
Dt Recebimento
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
011
Os prximos BM s sero vistoriados se vierem acompanhados da planta iluminada correspondente ao progresso das obras/servios do perodo a que se
refere.
03/02/2011
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Apresentar documentao de titularidade de rea para as metas no passveis de execuo em rea de domnio pblico, como por exemplo, estaes
elevatrias e coletores tronco.
01/10/2008
Dt Recebimento
Medio
Dt Recebimento
Trabalho Social
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
SIAVT
Foi solicitado no Item "Custo com Atividade/Evento/Alimentao (almoo e lanche) para liberao, o valor de R$930,00 e liberado o valor de R$480,00,
valor este aprovado na ltima Composio de Custos Reprogramada. Outrossim, para liberao do valor total, a entidade dever enviar justificativa formal
sobre o aumento do valor orado, bem como, detalhar todas as despesas pertinentes, no total de R$930,00.
29/12/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 61 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0224976-27 / ATIVA
Gestor / Programa

: 14/09/2007 - 14/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000114-2/013.00900114-8
: Ofcio Nr.1186-08 de 18/12/2008
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: No

: PAC
:
:
:
:
:
:
15/05/2011
Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario Varzea Nova

Empreitada
15
18/12/2008
Justificativa(s)
PARALISADA
: DI
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: J
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
6,48 %
Identifio Externa
Rendimentos
210.000,00
0,00
Contratado
Realizado
3.290.000,00
200.086,11
Saldos
3.089.913,89
CP + RD
210.000,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
Ajuste
3.247.256,39
Investimentos
22.177,49
3.500.000,00
222.263,60
187.822,51
3.277.736,40
Aceito
Informado
QCC - RAE
252.743,61
252.743,61
3.500.000,00
Valor
ST
Or Data
314.685,00
9,56 11/06/08
1 08/06/09
41.574,62
1,89 OVR
O 26/06/09
41.574,62
1,21
1,19
002 15/05/08
42.249,23
1,28 11/06/08
2 06/07/09
67.956,00
1,98 OVR
O 21/07/09
67.956,00
1,98
1,94
003 15/05/08
220.279,50
577.213,73
6,70 12/06/08
17,54
3 07/08/09
21.694,35
0,00 OVR
O 18/08/09
20.818,46
0,61
0,59
4 07/08/09
182,80
0,00 SVR
O 21/09/09
55.768,54
1,62
1,59
5 05/09/09
55.768,54
5,42 OVR
S 03/11/09
0,00
0,00
0,00
6 05/10/09
22.526,90
0,66 OVR
O 13/11/09
22.526,90
0,66
0,64
7 05/10/09
164,90
0,00 SVR
8 05/11/09
13.619,08
0,40 OVR
O 13/11/09
9 05/11/09
3.300,00
0,00 SVR
10 08/01/10
78,00
0,00 SVR
2.712.786,27
226.865,19
Superior a 90 dias:

Sim
10,35
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
001 15/05/08
A Solicitar:
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
13.619,09
0,40
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182,80
0,60
0,01
222.446,41
7,08
6,36
A atestar:
ID Data
1
17/11/09
Repasse
CP/RD
Total
200.086,11
22.177,49
222.263,60
87,94
222.263,60
87,94
200.086,11
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
22.177,49
30.480,01
% PCP
Superior a 90 dias:
AP
Sim
182,81
30.297,20
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 62 de 150

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
Instrumento
Contrato
ANE
0,00
0,00
0,00
0,00
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011

3. Extrato Bancrio
23/03/2009

17/09/2010
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 63 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 64 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
LAE
Reiteramos a necessidade da apresentao do Projeto completo das EES inclusive projeto estrutural e eltrico c/ aprovao da Energisa.
15/02/2008
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Autorizar incio da execuo das metas "6, 7 e 8" (referentes a Estao Elevatria e Emissrio de Recalque), quando forem atendidas pendncias de
engenharia impeditivas.
28/10/2009
Dt Recebimento
Medio
Dt Recebimento
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Apresentar licitatrio para a meta "Servios Complementares"
13/11/2009
002
Uma vez que houve distrato com a firma AMAFI, apresentar nova documentao de licitatrio, referente concluso da obra.
02/09/2010
Dt Recebimento
Trabalho Social
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
APR 5
Considerando o novo prazo para retomada das obras, janeiro 2011, informado pela CAGEPA -OF CT DEX 930/10, solicitamos atender at 15 NOV 2010:
qual a providncia que ser adota para informar a populao quanto situao do projeto integrado ( obras e PTTS).
18/10/2010
APR3
Regularizar o prazo do diganstico que no plano de ao est como " a definir" e no cronograma de atividade est especificado. PENDNCIA NO
ATENDIDA PELO OF CT DEZ 930/10. NOVO PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 NOV 2010.
25/08/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 65 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0224977-31 / ATIVA
Gestor / Programa

: 14/09/2007 - 14/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000115-0/013.00900115-6
: Ofcio Nr.0005-09 de 15/04/2009
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: No

: PAC
:
:
:
:
:
:
Empreitada
18
01/02/2009
PARALISADA
: CID
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: J
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
14,83 %
Identifio Externa
Rendimentos
270.000,00
0,00
Contratado
Realizado
4.230.000,00
813.461,60
Saldos
3.416.538,40
CP + RD
270.000,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
% O.B
Ajuste
3.772.190,24
Investimentos
66.736,73
4.500.000,00
880.198,33
203.263,27
3.619.801,67
Aceito
Informado
QCC - RAE
727.809,76
727.809,76
4.500.000,00
Valor
ST
Or Data
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
16/04/09
268.556,90
30.083,52
298.640,42
41,03
AP
21/07/09
94.560,81
10.592,63
105.153,44
14,45
AP
14/08/09
25.290,39
2.832,70
28.123,09
3,86
AP
0,00
14/09/09
115.224,42
12.901,49
128.125,91
17,60
AP
0,00
0,09
10/11/09
92.184,08
10.326,39
102.510,47
14,08
AP
2,56
2,52
29/12/09
33.329,23
0,00
33.329,23
4,58
AP
18/02/10
184.315,77
0,00
184.315,77
25,32
AP
813.461,60
66.736,73
880.198,33
120,94
54.520,44
1,29 22/08/08
1 05/02/09
96.351,54
2,14 OVR
O 20/02/09
96.351,54
2,14
2,14
002 04/07/08
283.216,50
6,70 22/08/08
2 05/03/09
115.468,18
4,84 OVR
O 26/06/09
307.442,32
6,83
6,83
003 04/07/08
004 05/05/09
404.595,00
18.779,46
9,56 22/08/08
0,44 28/04/09
3 01/04/09
86.820,70
6,70 OVR
O 24/08/09
35.356,35
0,80
0,79
4 05/06/09
105.153,44
9,03 OVR
S 22/08/09
0,00
0,00
005 06/07/09
27.742,79
0,66 02/09/09
5 03/07/09
7.613,56
9,07 OVR
4.087,80
006 24/07/09
15.526,07
0,37 04/08/09
6 07/08/09
27.742,79
9,68 OVR
007 06/07/09
51.524,37
1,22 06/11/09
O 22/09/09
113.344,85
7 07/08/09
380,30
0,00 SVR
008 16/09/09
009 27/10/09
31.995,00
120.892,65
0,76 28/09/09
2,86 30/09/09
8 04/09/09
113.344,85
0,00 OVR
9 04/09/09
7.547,80
0,00 SVR
010 14/08/09
258.452,72
6,11 06/11/09
10 05/10/09
309.810,13
2,35 OVR
011 17/09/09
31.249,12
0,74 24/11/09
11 05/10/09
30,00
0,00 SAD
012 17/09/09
71.215,88
1,68 24/11/09
12 05/11/09
102.510,47
0,00 ONA
013 17/09/09
014 17/09/09
6.660,05
198.674,95
0,16 02/12/09
4,70 02/12/09
13 05/11/09
273,90
0,00 SVR
14 08/01/10
78,00
0,00 SVR
015 17/09/09
45.045,00
1,06 14/12/09
15 05/02/10
184.315,77
4,09 OVR
016 04/12/09
184.428,00
4,36 22/02/10
017 17/09/09
89.610,97
2,12
1.894.128,97
44,78
1.157.441,43
Superior a 90 dias:
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
001 04/07/08
A Solicitar:
15/05/2011
Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario Odilandia
Justificativa(s)
Contrato de Repasse
Valor
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
O 04/11/09
104.072,05
2,35
2,31
O 10/12/09
31.767,65
0,72
0,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O 22/02/10
0,00
0,00
0,00
692.422,56
15,40
15,39
A atestar:
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
-152.388,57
% PCP
Superior a 90 dias:
Sim
-187.775,77
35.387,20
47,90
Sim
2.335.871,03

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 66 de 150

ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
Contrato
Posio SIAPF
15/05/2011
Exigvel
Data de Entrega
Instrumento
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

3. Extrato Bancrio
23/03/2009

17/09/2010
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 67 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 68 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Glosado R$ 70.742,82 devido a maior parte dos servios no terem sido refeitos ex; 10 Os PVs continuama com problemas construtivos , 2) Ligaes
domicilires no corrigidas , fora do nivelamento, 3) Pavimentao a serem recuperadas.Solicitamos a correo destes servios.
14/12/2009
002
RAE07:toda medio foi glosada no Valor de R$ 184.315,77, pelo motivo da obra se encontrar paralizada, no existindo fucionrios na obra e o escritrio
est fechado e sendo alugado. Poucas recuperaes e de baixa qualidade . Nada foi cumprido da reunio realizada na CAIXA em novembro 2009.Os PVs
continuam com problemas construtivos.
25/02/2010
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
002
APRESENTAR DEMONSTRATIVO DE TODAS AS REAS DE INTERVENO E SUA RESPECTIVA DOCUMENTAO DE COMPROVAO DE

TITULARIDADE DE ACORDO COM AS EXIGNCIAS PARA OPERAES OGU/PAC J COMUNICADAS A ESSE ESTADO DA PB/CAGEPA,
INDICANDO O EXPEDIENTE DE APRESENTAO DE CADA DOCUMENTO CITADO A ESTA CAIXA/GIDUR-JP, SE FOR O CASO, BEM COMO
JUSTIFICATIVA E PREVISO DE PRAZO DE APRESENTAO DE EVENTUAL DOCUMENTO AINDA PENDENTE DE APRESENTAO A ESTA
CAIXA, COMO CONDIO PARA O ACATAMENTO DE NOVO BOLETIM DE MEDIO PARA ESTE CONTRATO A PARTIR DESTA DATA.
17/02/2010
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
002
Apresentar comprovao de propriedade com RGI, para as reas no publicas, sujeitas a intervenes atravs do contrato.( Estao de tratamento e faixa
de servido do emissrio afluente e efluente, etc)
22/02/2008
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
001
Apresentar distrato (com respectiva publicao) com a firma MJ Cursos, referente ao Trabalho Social.
22/04/2010
05/07/2010
Dt Recebimento
Dt Recebimento
Gerencial
Dt Recebimento
Jurdica
Dt Recebimento
Medio
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Uma vez que foi apresentado Termo de Distrato com a AMAFI, assinado em 03/08/2010, apresentar licitatrio para a concluso da obra. OBS.: Ficou um
"saldo devedor" de R$ 184.315,77, referente ltima medio da AMAFI, que foi objeto de adiantamento, sendo totalmente glosada quando da vistoria.
13/09/2010
Trabalho Social
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
apr
Explicar at 15 nov 2010, que providncias sero adotadas para manter a populao informada durante a paralisao do projeto integrado ( fsico e social).
21/10/2010
APR4
Regularizar o prazo do diganstico que no plano de ao est como " a definir" e no cronograma de atividades est especificado.
25/08/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 69 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0224978-45 / ATIVA
Gestor / Programa

: 09/11/2007 - 09/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA
: 41_TCE_DEMANDADA POR AGENTE EXTERNO

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000116-9/013.00900116-4
: Ofcio Nr.3320-08 de 04/07/2008
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: No

: PAC
:
:
:
:
:
:
15/05/2011
Sistema adutor de Joao Pessoa (Producao)

Empreitada
0,
04/07/2008
Justificativa(s)
PARALISADA
: D
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: 7
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
72,31 %
Identifio Externa
Rendimentos
17.540.590,28
0,00
Contratado
Realizado
71.909.963,78
55.772.735,17
Saldos
16.137.228,61
CP + RD
17.540.590,28
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
% O.B
Investimentos
Aceito
Informado
QCC - RAE
89.450.554,06
65.660.082,50
89.450.554,06
89.450.554,06
89.450.554,06
9.887.347,33
7.653.242,95
23.790.471,56
Valor
Ajuste
0,00
%
ST
Or Data
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
24/11/08
397.721,77
127.270,40
524.992,17
0,59
AP
11/12/08
44.069,49
14.102,17
58.171,66
0,07
AP
12/02/09
356.429,56
114.056,95
470.486,51
0,53
AP
0,28
11/03/09
2.275.642,64
728.202,41
3.003.845,05
3,36
AP
0,07
0,07
09/04/09
3.589.187,76 1.677.817,24
5.267.005,00
5,89
AP
0,56
0,53
21/05/09
2.660.696,89
804.785,50
3.465.482,39
3,87
AP
07/07/09
8.175.430,68 2.472.836,40
10.648.267,08
11,90
AP
001 08/07/08
10.837,50
0,02 08/08/08
1 17/07/08
131.135,85
0,16 OVR
O 22/07/08
121.247,22
0,14
0,14
002 08/07/08
4.458.037,50
6,20 08/08/08
2 06/08/08
156.902,43
0,01 OVR
O 14/08/08
0,00
0,00
0,00
003 08/07/08
004 08/07/08
6.368.625,00
858.640,00
8,86 08/08/08
1,19 15/04/09
3 05/09/08
249.125,52
0,00 OVR
O 08/09/08
156.902,40
0,19
0,18
4 05/11/08
386.446,55
1,19 OVR
O 24/09/08
246.842,55
0,29
005 03/09/08
2.575.224,42
3,58 15/04/09
5 08/01/09
2.045.970,62
2,43 OVR
O 26/11/08
58.171,66
006 03/09/08
3.073.997,18
4,27 26/05/09
6 05/02/09
1.903.685,87
2,26 OVR
007 15/06/09
1.294.279,23
1,80 19/06/09
O 13/01/09
470.486,51
7 05/03/09
1.100.159,19
2,93 OVR
008 15/06/09
009 15/06/09
2.103.218,28
2.657.224,91
2,92 19/06/09
3,70 19/06/09
8 03/04/09
5.267.005,00
5,07 OVR
9 05/05/09
4.057.671,91
5,90 OVR
010 15/06/09
2.706.664,95
3,76 19/06/09
10 08/06/09
11.565.018,89 17,47 OVR
011 10/06/09
3.544.500,00
4,93 19/06/09
11 06/07/09
10.736.773,42 12,75 OVR
012 13/07/09
5.330.856,01
7,41 15/07/09
12 04/08/09
5.651.933,98
0,00 OVR
013 29/07/09
014 29/07/09
1.670.539,68
9.466.585,32
2,32 23/07/09
13,16 23/07/09
13 04/09/09
1.041.320,39
0,00 OVR
14 05/10/09
103.804,97
0,32 OVR
015 12/08/09
5.651.933,98
7,86 02/09/09
15 05/11/09
1.767.998,00
2,10 OVR
016 03/11/09
1.041.320,39
1,45 30/09/09
16 04/12/09
1.336.265,03
017 03/11/09
2.165.123,04
3,01 30/09/09
17 22/12/09
1.494.098,07
018 03/11/09
019 16/11/09
5.669.751,96
476.140,65
7,88 30/09/09
0,66 24/11/09

OGU/PAC
% PCP
O 26/02/09
1.903.685,86
2,26
2,13
O 19/03/09
1.100.159,19
1,31
1,23
08/07/09
8.243.383,28 2.493.390,14
10.736.773,42
12,00
AP
O 27/04/09
4.674.815,48
5,56
5,23
17/09/09
4.809.990,94 1.454.886,12
6.264.877,06
7,00
AP
O 30/06/09
4.057.671,91
4,82
4,54
10 17/12/09
1.713.969,93
0,00
1.713.969,93
1,92
AP
O 30/06/09
10.648.267,08
17,47
11,90
11 29/12/09
1.494.098,07
0,00
1.494.098,07
1,67
AP
O 06/08/09
10.342.937,73
12,29
11,56
12 14/01/10
1.918.732,78
0,00
1.918.732,78
2,15
AP
6,28
13 08/03/10 11.433.672,32
0,00
11.433.672,32
12,78
AP
14 25/05/10
3.974.911,06
0,00
3.974.911,06
4,44
AP
15 21/10/10
4.684.798,00
0,00
4.684.798,00
5,24
AP
55.772.735,17 9.887.347,33
65.660.082,50
73,40
O 01/09/09
5.617.392,36
6,68
O 09/10/09
1.041.320,39
1,63
1,16
3,49 OVR
O 04/11/09
103.804,97
0,12
0,12
4,60 OVR
O 19/11/09
273.899,93
0,33
0,31
1.336.265,03
1,59
1,49
1.494.098,07
1,78
1,67
18 08/01/10
1.918.732,78
2,28 OVR
O 22/12/09
19 05/03/10
6.098.147,70
0,00 OVR
O 22/12/09
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
23.790.471,56
Valor a autorizar:
Saldo de Medio: -4.814.577,42
Superior a 90 dias:
Sim
16/05/2011 12:55:24
Pgina 70 de 150
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
020 16/11/09
1.600.747,71
2,23 14/12/09
20 05/03/10
5.335.524,62
0,00 OVR
O 28/01/10
1.918.732,78
4,06
2,15
021 06/01/10
9.145.497,24
12,72 23/02/10
21 09/04/10
2.655.413,45
3,08 OVR
O 19/05/10
10.486.805,24
11,58
11,72
40.218,83
0,06 19/03/10
22 10/05/10
2.266.364,69
2,62 OVR
O 09/06/10
4.791.998,72
5,69
5,36
23 10/06/10
2.684.898,43
7,03 OEA
24 08/07/10
749.347,84
1,96 OEA
60.845.505,08
78,42
68,02
25 11/08/10
733.213,20
1,92 OEA
26 10/09/10
1.288.300,05
3,37 OEA
27 07/10/10
400.237,98
1,08 OEA
28 11/11/10
958.259,48
0,32 OEA
29 28/12/10
15.145.692,06
022 29/12/09
71.909.963,78 100,00
A Solicitar:
0,00
89.229.447,97
Superior a 90 dias:
A atestar:
Posio SIAPF
15/05/2011
28.605.048,98
0,00 ONA
84,34
Sim
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Extrato Bancrio
Instrumento
Contrato
23/03/2009

13/04/2012
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 71 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 72 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Alterao Contratual
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Assinar novo termo aditivo ao Termo de Compromisso, com vistas formalizao do novo Valor de Investimento (VI=R$ 89.450.554,06)
07/01/2011
Dt Recebimento
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
042
Apresentar manifestao da AESA sobre a mudana na captao.
09/07/2010
043
Reapresentar os BMs 18,19,20,21,22,23,24,25,26,e27 por apresentarem divergencias frente ao QCI atual deste contrato.
30/12/2010
044
Para fins da 2 reprogramao, o agente promotor dever enviar as peas faltantes do projeto executivo.
30/12/2010
045
Para fins da 2 reprogramao, o agente promotor dever enviar planilha oramentria global da reprogramao proposta.
30/12/2010
046
Para fins da 2 reprogramao, o agente promotor dever enviar quadro perde-ganha contemplando todos os servios envolvidos.
30/12/2010
047
Para fins da 2 reprogramao, o agente promotor dever enviar as cotaes que por ventura sejam encaminhadas devidamente assinadas.
30/12/2010
048
Para fins da 2 reprogramao, o agente promotor dever enviar todo o material tcnico em meio digital.
30/12/2010
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
001
Apresentar justificativa ou regularizao para no quitao total das notas fiscais Ns 00007336 e 00007338 emitida pela Camargo Correa , relativas a 14
autorizao de saque.
16/07/2010
01/03/2011
002
Apresentar regularizao para as Notas Fiscais ns 00008027; 00008029; 00008018; 00007780; 00007782; 00007586; 00007588; 00007419 e 00007421,
em conformidade com os valores referente a 15 autorizao de saque.
05/01/2011
01/03/2011
Dt Recebimento
PC Parcial
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
001
Apresentar Aditivo (e publicao) com a Construtora Camargo Correa, adequando a operao ao novo valor aprovado, conforme Parecer de Anlise
Tcnica N 004/2010, de 29/04/10 - COENG.
03/08/2010
28/12/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 73 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: Implantacao do SES do Centro e as praias de Ponta de Campina, do

Poco, Camboinha, Formosa e Areia Dourada, constando de
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224979-50 / ATIVA
Gestor / Programa

: 14/09/2007 - 14/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000117-7/013.00900117-2
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 30/06/2008
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
ATRASADA
: F
: N
54,7 %
: 7
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
3.782.708,87
0,00
Contratado
Realizado
15.573.898,38
10.046.600,84
Saldos
5.527.297,54
CP + RD
3.782.708,87
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Empreitada
42
02/07/2008
% O.B
Investimentos
Aceito
Informado
QCC - RAE
19.356.607,25
10.588.574,24
19.356.607,25
19.356.607,25
19.356.607,25
541.973,40
3.240.735,47
8.768.033,01
Valor
Ajuste
0,00
%
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 22/04/08
1.489.626,81
9,56 23/05/08
1 17/07/08
694.920,76
0,16 OVR
O 30/07/08
25.453,58
0,16
0,13
26/09/08
62.635,00
7.018,38
69.653,38
0,36
AP
002 22/04/08
203.074,22
1,30 23/05/08
2 06/08/08
136.822,99
0,27 OVR
O 11/08/08
44.199,80
0,27
0,23
24/11/08
169.045,04
18.941,84
187.986,88
003 22/04/08
1.042.738,77
6,70 22/08/08
0,97
AP
3 05/09/08
1.202.208,28
1,15 OVR
O 24/09/08
187.986,88
1,15
0,97
004 04/07/08
005 04/07/08
673.349,30
283.634,64
4,32 22/08/08
1,82 09/03/09
19/12/08
523.858,13
58.699,37
582.557,50
3,01
AP
4 06/10/08
272.296,33
2,30 OVR
O 10/12/08
582.557,50
3,58
3,01
05/02/09
464.717,92
52.072,59
516.790,51
2,67
AP
5 05/05/08
570.870,13
2,62 OVR
O 05/01/09
245.548,49
1,51
1,27
006 04/07/08
1.799.956,01
11,56 03/04/09
16/03/09
839.736,43
94.092,67
933.829,10
4,82
AP
6 04/12/08
1.006.358,87
6,00 OVR
007 15/09/08
395.209,34
2,54 15/04/09
O 27/01/09
271.242,02
1,67
1,40
16/04/09
692.468,51
77.592,50
770.061,01
7 08/01/09
553.273,67
1,67 OVR
3,98
AP
008 15/09/08
105.806,28
0,68 15/04/09
8 05/02/09
1.340.811,28
1,69 OVR
O 27/02/09
274.687,26
1,69
1,42
21/05/09
1.045.319,18
117.115,87
1.162.435,05
6,01
AP
009 28/04/09
010 28/04/09
111.574,70
58.300,21
0,72 15/04/09
0,37 15/04/09
9 05/03/09
657.372,84
3,44 OVR
O 20/03/09
506.413,65
3,11
2,62
14/07/09
1.039.161,75
116.440,18
1.155.601,93
5,97
AP
10 05/03/09
1.769,00
1,07 SVR
O 02/04/09
365.433,48
2,24
1,89
17/12/09
966.228,68
0,00
966.228,68
4,99
AP
011 28/04/09
332.309,92
2,13 15/04/09
11 17/03/09
1.066.124,02
2,24 OVR
S 20/03/09
0,00
0,00
0,00
10 30/04/10
2.530.870,37
0,00
2.530.870,37
13,07
AP
012 06/07/09
173.453,81
1,11 15/07/09
12 01/04/09
0,01
11 02/06/10
92.514,24
0,00
92.514,24
0,48
AP
013 06/07/09
370.875,66
2,38 15/07/09
13 01/04/09
1,97
12 26/08/10
1.612.673,69
0,00
1.612.673,69
8,33
AP
014 15/07/09
015 15/07/09
440.328,84
622.792,17
2,83 31/07/09
4,00 31/07/09
14 05/05/09
13 02/05/11
7.371,90
0,00
7.371,90
0,04
FT
10.046.600,84
541.973,40
10.588.574,24
54,70
016 15/07/09
1.148.206,88
7,37 31/07/09
555.586,72 20,99 OVR

1.511,90
0,91 SVR
1.319.582,26 23,89 OVR
15 05/06/09
1.043,30
0,00 SVR
16 05/06/09
996.584,81
0,00 OVR
S 28/04/09
O 15/04/09
2.191,50
381.587,11
1,48
2,34
S 22/06/09
6.802,50
0,04
0,04
O 29/06/09
2.032.145,92
12,48
10,50
O 27/07/09
443.038,27
2,72
2,29
017 04/09/09
191.477,76
1,23 02/09/09
17 06/07/09
443.038,27
2,72 OVR
S 20/08/09
11.222,60
6,77
0,06
018 27/10/09
183.794,09
1,18 30/09/09
18 07/08/09
191.477,77
0,00 OVR
O 16/09/09
0,00
0,00
0,00

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
8.768.033,01
Superior a 90 dias:
No
-0,14
16/05/2011 12:55:24
Pgina 74 de 150
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

019 27/10/09
193.993,28
1,25 06/11/09
19 07/08/09
3.335,60
0,00 SVR
O 04/11/09
411.058,26
2,52
2,12
020 10/11/09
211.738,74
1,36 24/11/09
20 04/09/09
217.920,67
0,00 OVR
O 01/12/09
101.980,19
0,63
0,53
021 27/10/09
64.988,30
0,42 04/02/10
21 06/09/09
3.327,60
2,00 SVR
O 15/12/09
450.484,43
2,77
2,33
022 08/12/09
023 08/12/09
382.236,30
618.071,88
2,45 16/12/09
3,97 16/12/09
22 05/10/09
193.137,59
1,63 OVR
O 19/01/10
86.731,82
0,53
0,45
23 05/10/09
1.572,80
0,00 SVR
024 08/12/09
7,07
0,00
S 30/09/09
562,30
0,34
0,00
24 05/11/09
209.231,59
1,28 OVR
025 12/01/10
65.625,20
0,42
S 31/08/09
851,30
0,51
0,00
25 05/11/09
1.146,07
0,00 SVR
026 27/10/09
86.078,52
0,55 05/05/10
26 04/12/09
450.484,43
2,77 OVR
S 30/10/09
685,77
0,41
0,00
027 12/03/10
028 30/04/10
1.084,60
86.741,04
0,01
0,56
27 04/12/09
1.110,60
0,74 SVR
S 30/11/09
530,30
0,32
0,00
28 08/01/10
86.731,82
0,52 OVR
S 30/12/09
635,30
0,38
0,00
029 27/10/09
26.475,63
0,17 12/11/10
29 08/01/10
1.095,60
0,00 SVR
S 16/03/10
0,00
0,00
0,00
030 04/05/10
905.308,69
5,81 21/05/10
30 05/02/10
1.084,60
0,65 SVR
O 10/05/10
2.434.104,58
14,95
12,58
031 17/05/10
1.535.121,18
9,86 21/05/10
31 09/04/10
7.879,60
0,00 SVR
S 30/01/10
7.902,10
4,76
0,04
S 01/06/10
7.879,60
4,75
0,04
032 04/05/10
033 17/05/10
571.562,07
228.667,93
3,67 30/06/10
1,47
32 28/04/10
33 07/05/10
82.860,54
0,50 OVR
S 01/06/10
2.472,60
1,49
0,01
034 04/05/10
392.462,24
2,52 31/08/10
34 11/05/10
2.472,60
0,00 SVR
S 01/06/10
7.158,60
4,32
0,04
035 04/05/10
563.934,95
3,62
35 11/05/10
7.158,60
0,00 SVR
S 22/06/10
2.600,51
1,56
0,01
036 27/10/09
13.291,35
0,09
1,82 OVR
O 10/06/10
82.860,40
0,50
0,43
0,00 SVR
S 11/08/10
1.320,05
0,80
0,01
2,57 OVR
O 13/10/10
1.600.873,53
8,34
8,27
1.320,05 80,00 SVR
15.573.898,38 100,00
A Solicitar:
0,00
36 08/06/10
37 08/06/10
38 08/07/10
39 08/07/10
2.434.104,58 14,85 OVR
701.219,72
2.600,51
367.593,16
S 16/12/10
2.498,60
1,80
0,01
40 11/08/10
532.060,65
0,00 OVR
S 30/12/10
0,00
0,00
0,00
41 11/11/10
2.498,60
1,50 SVR
S 10/03/11
2.935,60
1,77
0,02
42 15/12/10
1.130,60
0,00 SVR
S 08/04/11
1.937,70
1,17
0,01
43 02/03/11
2.935,60
1,77 SVR
44 20/03/11
1.937,70
1,17 SVR
10.588.574,10
95,83
54,70
16.329.604,68 184,89
Superior a 90 dias:
15/05/2011
8.768.033,15
No
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00

A atestar:
Posio SIAPF

3. Extrato Bancrio
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 75 de 150
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011
Instrumento
Contrato
23/03/2009
18/01/2011
Contrato
23/03/2009
17/09/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 76 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 77 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Alterao Contratual
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Assinar Termo Aditivo de Prorrogao de Vigncia para 14/12/2011 (termo enviado agncia de vinculao do contrato)
13/12/2010
002
Assinar Termo Aditivo, aumentando a contrapartida para R$ 3782.708,87, conforme novos custos aprovados em 10/08/10.
28/04/2011
003
Pagar tarifa D.O.U.(R$ 60,00), referente alterao da contrapartida para R$ 3.782.708,87.
28/04/2011
Dt Recebimento
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
007
Os itens do oramento que referem-se a impermeabilizao (cristalizao), devem ter na sua discriminao, a indicao expressa de que dever ser
executada em 3 (trs) demos, visto que o minimo necessrio para garantir a funcionalidade, alm de estar compatvel com o preo aprovado.
26/06/2008
012
Apresentar soluo para a contribuio parasitria do lenol fretico na rede, visto que todos os PVs vistoriados apresentavam gua proveniente do
lenol;(temos cincia que a soluo deste problema somente ser possvel quando a bacia D for interligada Estao elevatria correspondente.)
01/10/2008
019
Apresentar com URGNCIA titularidade do trecho do emissrio que passa pela mata do AMEM, visto que se trata de elemento essecial nesse sistema,
por estarem a jusante das bacias contempladas neste contrato e j em execuo. (Mudana de caminhamento acatada. O emissrio correr margem da
BR-230, conforme CT DEX 0795/10, de 23 AGO 2010. - APRESENTAR TITULARIDADE DA REA DO NOVO CAMINHAMENTO - 08 SET 2010).
APRESENTAR OS TERMOS DE SERVIDO POR PARTE DA PREFEITURA DE CABEDELO E DO DNIT(11/02/2011)
04/03/2009
028
Apresentar cotaes de todos os materiais que se caracterizam como novos itens
08/09/2010
029
Apresentar cronograma fsico-financeiro compatvel com os valores medidos e atestados nos relatrios CAIXA.
08/09/2010
030
Com relao ao CT DEX 0021/11 e 0023/11: Apresentar projeto detalhado do novo caminhamento do trecho do emissrio com acrscimo de 1.458,00m,
bem como relatrios dos estudos topogrficos e geotcnicos (sondagens) e perfis, quadro de cubao, Memria de Clculo dos Quantitativos(MCQ) e
outras peas tcnica que se fizerem necessrias.
11/02/2011
31/03/2011
Dt Recebimento
Dt Recebimento
Trabalho Social
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
PA 485
Apresentar Relatrio/Tabulao dos dados levantados pelos Pesquisadores, da Pesquisa do Diagnstico Socio-Situacional, no perodo de
Fev/Mar/Abril/Maio/2010.
12/08/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 78 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0224980-88 / ATIVA
Gestor / Programa

: 14/09/2007 - 14/06/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000118-5/013.00900118-0
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr.4477-08 de 20/11/2008
CAUC_Validade
:
Alterao Contratual
Custeio
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
:
:
:
:
:
Ampliacao do SES: rede coletora e ligacoes domiciliares

Empreitada
30
20/11/2008
PARALISADA
: ID
12,19 %
: N
: A
: 26/05/11
: No
Ncleo Engenharia
: PAC
:
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
15/05/2011
Identifio Externa
Rendimentos
491.886,34
0,00
Contratado
Realizado
7.706.219,33
895.755,23
Saldos
6.810.464,10
CP + RD
491.886,34
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
Ajuste
7.202.481,69
Investimentos
99.868,75
8.198.105,67
995.623,98
392.017,59
7.202.481,69
Aceito
Informado
QCC - RAE
995.623,98
995.623,98
8.172.958,18
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 08/05/08
99.200,67
1,29 11/06/08
1 04/12/08
760.803,63
7,68 OVR
O 18/12/08
30.517,65
0,37
0,37
20/01/09
27.456,49
3.061,16
30.517,65
3,07
AP
002 08/05/08
515.964,18
6,70 11/06/08
2 05/02/09
920.267,38
1,12 ONA
O 17/02/09
0,00
0,00
0,00
01/04/09
396.016,75
44.152,35
440.169,10
003 08/05/08
004 04/07/08
737.091,68
850.419,34
9,56 11/06/08
11,04 22/08/08
44,21
AP
3 05/03/09
920.267,38 11,62 OVR
O 20/03/09
440.169,10
5,39
5,39
14/07/09
286.243,61
31.913,62
318.157,23
31,96
AP
4 06/07/09
318.157,23
6,43 OVR
O 17/09/09
524.937,23
6,42
6,42
005 24/04/09
210.526,50
2,73 24/04/09
13/11/09
186.038,38
20.741,62
206.780,00
20,77
AP
5 04/09/09
206.780,00
6,43 OVR
006 06/07/09
457.252,64
5,93 15/07/09
995.623,98
12,18
12,18
895.755,23
99.868,75
995.623,98
100,00
007 29/07/09
1.475,65
0,02 04/08/09
0,00
Superior a 90 dias:
008 29/07/09
009 03/11/09
0,01
206.780,01
0,00
2,68 30/09/09
010 04/12/09
22.271,99
0,29 14/12/09
011 04/12/09
206.761,54
2,68
3.307.744,21
42,92
A Solicitar:
3.126.275,62
Superior a 90 dias:
Sim
33,28
A atestar:
0,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
Sim
0,00
4.398.475,12

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 79 de 150

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido

ANE
0,00
0,00
0,00
0,00
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011

3. Extrato Bancrio
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:24
Pgina 80 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:24
Pgina 81 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Cronogra
Os valores dos meses 1 = BM1 (R$ 30.563,60) e 2 = BM 2 (R$ 440.169,16) no cronograma encaminhado atravs do CT DEX 1041/09 no esto em
conformidade com o valores vistados nos RAE 1 (R$ 30.517,65) e 3 (R$ 440.169,10).
07/10/2009
LAE
Apresentar anuncia do DNIT para a travessia da BR-101 bem como do caminhamento da tubulao pela margem da BR 101.
10/11/09-EVALDO DE ALMEIDA FERNANDES:
Esta pendncia s interfere em liberao de servios atestados em RAE de tubulaes/obras situadas na faixa do DNIT
08/01/2008
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Para as prximas liberaes, ser necessria a apresentao da anuncia do DNIT, solicitada desde 08/01/2008.
14/07/2009
Dt Recebimento
Medio
Dt Recebimento
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Uma vez que houve distrato com a AMAFI, apresentar nova documentao do licitatrio, referente concluso da obra.
01/09/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 82 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: SISTEMA ADUTOR EPITACIO PESSOA, BENEFICIANDO OS

MUNICIPIOS DIVERSOS
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
:
:
:
:
Plano de Trabalho
: 0224981-92 / ATIVA
Gestor / Programa

: 09/11/2007 - 09/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000119-3/013.00900119-9
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr. de 02/07/2008
CAUC_Validade
:
Ncleo Engenharia
: No
Alterao Contratual
Custeio
: PAC
:
ATRASADA
: F
: N
72,94 %
: J7
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
1.746.917,61
0,00
Contratado
Realizado
16.804.611,74
13.589.649,25
Saldos
3.214.962,49
CP + RD
1.746.917,61
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Empreitada
24
04/07/2008
% O.B
Investimentos
Aceito
Informado
QCC - RAE
18.551.529,35
15.060.520,94
20.646.484,51
18.350.387,08
20.646.484,51
1.470.871,69
276.045,92
3.491.008,41
Valor
Ajuste
-2.094.955,16
%
ST
Or Data
OGU/PAC
ATENO: Solicitar Ajuste do

Valor Da Obra!
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 02/07/08
2.658,80
0,02 08/08/08
1 17/07/08
52.090,53
0,28 OVR
O 29/07/08
45.844,15
0,25
0,22
12/12/08
143.357,71
27.035,04
170.392,75
0,83
AP
002 02/07/08
1.093.705,20
6,51 08/08/08
2 09/09/08
158.199,56
0,01 OVR
O 30/10/08
62.274,30
0,34
0,30
26/12/08
34.929,11
6.587,09
41.516,20
003 02/07/08
1.562.436,00
9,30 08/08/08
0,20
AP
3 05/11/08
241.632,06
1,25 OVR
O 27/11/08
62.274,30
0,34
0,30
004 02/07/08
005 09/07/09
134.335,77
1.141,10
0,80 26/05/09
0,01 15/07/09
25/02/09
20.221,79
3.813,52
24.035,31
0,12
AP
4 04/12/08
269.839,96
1,01 OVR
O 18/12/08
41.516,20
0,22
0,20
18/03/09
135.490,83
25.551,47
161.042,30
0,78
AP
5 08/01/09
574.422,58
3,09 OVR
O 16/01/09
0,00
0,00
0,00
006 09/07/09
74.851,76
0,45 15/07/09
30/04/09
252.611,38
47.638,59
300.249,97
1,45
AP
6 05/02/09
6.681,36
0,15 OVR
007 09/07/09
2.591.353,07
15,42 15/07/09
O 18/02/09
24.035,31
0,13
0,12
20/05/09
144.616,22
27.272,38
171.888,60
7 01/04/09
300.249,97
7,02 OVR
0,83
AP
008 12/08/09
58.642,03
0,35 02/09/09
8 05/03/09
161.042,30
2,16 OVR
O 23/03/09
161.042,30
0,87
0,78
07/07/09
2.061.908,73
388.844,04
2.450.752,77
11,87
AP
009 12/08/09
010 12/08/09
254.529,00
650.622,84
1,51 02/09/09
3,87 02/09/09
9 05/05/09
171.888,60
7,35 OVR
O 15/04/09
300.249,97
1,64
1,45
28/08/09
962.126,04
181.442,06
1.143.568,10
5,54
AP
10 05/06/09
1.506.161,84
0,00 OVR
O 06/07/09
1.678.050,44
9,14
8,13
30/10/09
2.669.013,76
503.334,64
3.172.348,40
15,37
AP
011 27/10/09
1.375.260,69
8,18 06/11/09
11 03/07/09
1.124.365,16 15,56 OVR
O 30/07/09
1.124.365,16
6,13
5,45
10 13/11/09
1.375.260,69
259.352,86
1.634.613,55
7,92
AP
013 27/10/09
1.312.023,24
7,81 14/12/09
12 04/08/09
963.793,87
0,00 OVR
4,67
11 17/12/09
1.312.023,24
0,00
1.312.023,24
6,35
AP
014 12/01/10
5.685.517,53
33,83 23/02/10
13 04/09/09
181.757,05
0,99 OVR
18,45
12 26/02/10
2.827.381,18
0,00
2.827.381,18
13,69
AP
015 09/02/10
016 12/03/10
143.903,27
505.818,81
0,86 19/03/10
3,01 25/03/10
14 05/10/09
3.627.133,55
6,54 OVR
15,47
13 12/03/10
505.665,96
0,00
505.665,96
2,45
AP
15 05/11/09
3.193.047,07
0,00 OVR
14 23/03/11
1.145.042,61
0,00
1.145.042,61
5,55
AP
017 09/02/10
132.756,43
0,79 30/06/10
16 04/12/09
1.690.395,39
15.060.520,94
72,94
17 08/01/10
18 05/02/10
018 11/06/10
019 09/02/10
132.958,90
1.519,44
0,79
0,01

O 10/08/09
O 17/11/09
O 27/11/09
963.793,87
3.808.890,60
3.193.047,06
5,25
20,76
17,40
O 17/12/09
1.690.395,39
9,21
8,19
5,15 OVR
O 27/01/10
97.158,63
0,53
0,47
490.531,44
2,64 OVR
O 24/02/10
156.874,69
0,84 OVR
O 07/02/11
69.537,69
505.665,96
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
0,38
2,45
0,34
2,45
13.589.649,25 1.470.871,69
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
5.585.963,57
Superior a 90 dias:
No
0,00
16/05/2011 12:55:25
Pgina 83 de 150

15.714.033,88
A Solicitar:
93,51
1.090.577,86
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
19 05/03/10
505.665,96
0,00 OVR
O 07/02/11
242.259,02
1,17
1,17
20 09/04/10
242.259,02
0,00 OVR
O 07/02/11
229.072,61
1,11
1,11
21 10/05/10
229.072,61
2,84 OVR
O 07/02/11
204.904,71
0,99
0,99
22 08/06/10
204.904,71
3,26 OVR
O 07/02/11
93.750,44
0,46
0,45
23 08/07/10
93.750,44
1,49 OVR
O 07/02/11
118.493,67
0,57
0,57
24 17/08/10
118.493,67
1,89 OVR
O 07/02/11
51.254,80
0,25
0,25
25 10/09/10
51.254,80
0,82 OVR
26 08/10/10
74.283,32
1,16 OVR
O 07/02/11
74.283,32
0,36
0,36
27 11/11/10
48.074,41
0,77 OVR
O 07/02/11
48.074,41
0,23
0,23
28 15/12/10
113.535,05
1,12 OVR
29 13/01/11
56.751,58
16.608.152,55
Superior a 90 dias:
0,90 OVR
68,29
O 19/04/11
170.286,63
0,82
0,82
15.060.520,94
81,00
72,94
A atestar:
Posio SIAPF
15/05/2011
5.585.963,57
Sim
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Extrato Bancrio
Instrumento
Contrato
23/03/2009

20/05/2010
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 84 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 85 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Alterao Contratual
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Assinar Termo Aditivo de Prorrogao de Vigncia para 04/12/2011 ( termo enviado agncia de vinculao do contrato.
13/12/2010
003
Apresentar novo Plano de Trabalho, adequando o Termo de Compromisso aos novos custos aprovados em 15/02/11 (PA PROSAM 17/2011) + declarao
de contrapartida + QDD (Novo Valor de Investimento: R$ 20.646.484,51)
25/02/2011
Dt Recebimento
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Repro
A anlise da documentao de Reprogramao foi suspensa por solicitao da CAGEPA. (ALTERAO DE FERRO PARA AO CARBONO)
03/05/2010
Dt Recebimento
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Apresentar Termo Aditivo ao contrato de obras (com respectiva publicao), adequando-o aos novos custos aprovados em 15/02/11 (VO=R$
20.646.484,51).
25/02/2011

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 86 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0237809-70 / ATIVA
Gestor / Programa

: 28/12/2007 - 28/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000094-4/013.00900094-0
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr.0001/09 de 14/04/2009
CAUC_Validade
:
Alterao Contratual
Custeio
:
:
:
:
:
15/05/2011
Esgotamento Sanitrio - Cajazeiras/PB

Empreitada
12
01/07/2009
ATRASADA
: F
34,64 %
: N
: A
: 26/05/11
: No
Ncleo Engenharia
: PAC
:
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
300.000,00
0,00
Contratado
Realizado
4.649.100,00
1.860.013,29
Saldos
2.789.086,71
CP + RD
300.000,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
% O.B
Ajuste
21.046,06
Investimentos
55.277,30
4.949.100,00
1.915.290,59
244.722,70
3.033.809,41
Aceito
Informado
QCC - RAE
4.928.053,94
4.928.053,94
4.949.100,00
Valor
Autorizao de Saque
Repasse
CP/RD
07/04/10
66.783,08
0,00
66.783,08
1,36
AP
20/04/10
474.837,07
0,00
474.837,07
9,64
AP
14/05/10
324.757,55
0,00
324.757,55
6,59
AP
6,05
13/06/10
498.876,80
11.627,14
510.503,94
10,36
AP
4,93
4,86
20/08/10
241.474,46
15.633,28
257.107,74
5,22
AP
327.594,29
6,71
6,62
15/09/10
253.284,33
28.016,88
281.301,21
5,71
AP
S 23/06/10
0,00
0,00
0,00
1.860.013,29
55.277,30
1.915.290,59
38,87
S 16/09/10
1.358,10
2,74
0,03
S 27/10/10
6.347,50
12,83
0,13
S 19/11/10
450,00
16,48
0,01
S 21/12/10
0,00
0,00
0,00
S 21/01/11
2.141,02
4,33
0,04
5,13 SVR
1.714.378,55
71,27
34,64
267.401,05
5,63 ONA
A atestar:
385.454,15
6,76 ONA
ST
Or Data
Valor % RAE % CAL
ID Data
001 05/05/09
444.910,00
9,57 28/04/09
1 06/07/09
56.771,32
0,00 ONA
O 12/03/10
66.783,08
1,37
1,35
002 04/12/09
20.000,00
0,43 14/12/09
2 05/02/10
76.776,90
1,55 OVR
O 23/04/10
441.747,97
9,04
8,93
003 09/02/10
004 09/02/10
76.710,15
522.558,84
1,65 22/02/10
11,24 05/05/10
3 09/04/10
235.500,94
0,00 OVR
O 17/05/10
327.680,93
6,71
6,62
4 09/04/10
244.116,92
0,00 OVR
O 02/07/10
299.623,19
6,13
005 14/05/10
9.661,56
0,21 21/05/10
5 07/05/10
357.846,65
0,00 OVR
O 12/08/10
240.652,47
006 14/05/10
93.592,04
2,01 21/05/10
6 08/06/10
299.623,19
6,13 OVR
007 14/05/10
190.104,61
4,09 21/05/10
O 27/08/10
7 15/06/10
394,00
0,00 SVR
008 11/06/10
009 11/06/10
249.191,76
273,45
5,36 02/07/10
0,01
8 08/07/10
240.652,47
4,86 OVR
9 11/08/10
360.190,20
6,62 OVR
010 13/07/10
127.739,55
2,75 31/08/10
10 10/09/10
964,10
0,00 SVR
011 13/08/10
440.845,38
9,48 31/08/10
11 10/09/10
210.814,66
4,61 ONA
012 13/07/10
1.394,73
0,03 21/10/10
12 08/10/10
235.250,81
4,64 ONA
013 13/08/10
014 15/09/10
142.312,10
158.999,22
3,06
3,42 22/09/10
13 08/10/10
6.347,50
0,00 SVR
14 13/01/11
2.141,02
015 15/09/10
226,10
0,00
15 25/03/11
016 15/10/10
1.620,83
0,03
16 08/04/11
017 13/07/10
51.154,74
1,10 27/10/10
018 20/10/10
019 20/10/10
190.598,46
52.620,68
4,10 27/10/10
1,13

OGU/PAC
2.980.245,88
Superior a 90 dias:
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
3.012.763,35
Total
% PCP
Superior a 90 dias:
Sim
-200.912,04
3.213.675,39
45,93
No
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 87 de 150

020 13/07/10
15.929,25
021 08/11/10
6.115,04
0,13
022 21/01/11
8.256,06
0,18
023 08/04/11
024 15/04/11
210.588,12
158.893,02
025 08/04/11
67.393,54
026 13/07/10
45.101,65
0,97
027 15/04/11
504.542,79
10,85
3.791.333,67
81,55
A Solicitar:
Posio SIAPF
15/05/2011
0,34 02/05/11
4,53 02/05/11
3,42 02/05/11
1,45
857.766,33

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
Instrumento
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

ANE
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Extrato Bancrio
Contrato
23/03/2009
20/02/2010
Contrato
23/03/2009
17/10/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 88 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 89 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
011
Atualizar cronograma fsico-financeiro
19/08/2010
013
Apresentar reprogramao contratual com ajustes de servios em face das alteraes nos traados dos coletores C69-13, C69-14, C69-15 e C69-16
19/08/2010
014
Apresentar planta atualizada da rede coletora, contemplando os trechos j executados coerentes com os BMs j encaminhados.
25/10/2010
015
A deflagrao da vistoria ficar condicionada a atualizao do projeto.
25/10/2010
016
A reprogramao proposta foi devolvida por inconsistncias na planilha oramentria. A mesma dever ser revisada. A pendncia 14 parte integrante e
essencial para a anlise da reprogramao.
21/12/2010
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Ficamos impedidos de adiantar o valor referente ao BM Social de 08/09/2010 (R$ 964,10), uma vez que existe glosa anterior que, se deduzida na forma da
rotina vigente para o PAC, produziria um valor diverso do apresentado na Relao de Pagamentos. Assim sendo, efetuaremos o pagamento dos valores do
Trabalho Social aps respectivo ateste dos servios.
14/09/2010
Dt Recebimento
Medio
Dt Recebimento
Trabalho Social
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
RATS (DE Enviar ATA das aes e Avaliao realizada pelas famlias beneficirias.

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
24/01/2011
16/05/2011 12:55:25
Pgina 90 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0237810-07 / ATIVA
Gestor / Programa

: 28/12/2007 - 28/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000095-2/013.00900095-8
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr.0004/09 de 14/04/2009
CAUC_Validade
:
Alterao Contratual
Custeio
:
:
:
:
:
15/05/2011
Esgotamento Sanitrio - Guarabira/PB

Empreitada
18
27/04/2009
PARALISADA
: D
7,23 %
: N
: 57
: 26/05/11
: No
Ncleo Engenharia
: PAC
:
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
300.000,00
0,00
Contratado
Realizado
4.649.100,00
348.715,85
Saldos
4.300.384,15
CP + RD
300.000,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
Ajuste
71.562,61
Investimentos
8.917,54
4.949.100,00
357.633,39
291.082,46
4.591.466,61
Aceito
Informado
QCC - RAE
4.877.537,39
4.877.537,39
4.949.100,00
Valor
ST
Or Data
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
27/08/09
50.297,58
5.744,96
56.042,54
1,15
AP
29/10/09
27.776,13
3.172,58
30.948,71
0,63
AP
28/01/10
122.320,67
0,00
122.320,67
2,51
AP
22/12/10
148.321,47
0,00
148.321,47
3,04
FT
348.715,85
8.917,54
357.633,39
7,33
444.910,00
9,57 30/04/09
1 06/07/09
62.128,34
1,40 OVR
O 11/08/09
56.042,54
1,15
1,13
002 28/08/09
51.164,65
1,10 03/09/09
2 04/09/09
30.948,71
0,63 OVR
O 30/09/09
30.948,71
0,63
0,63
003 03/11/09
004 12/01/10
30.948,71
34.639,97
0,67 30/09/09
0,75 04/02/10
3 08/01/10
67.464,00
1,36 OVR
O 04/02/10
122.320,67
2,51
2,47
4 12/01/10
54.856,67
1,13 OVR
O 23/06/10
24.112,11
0,49
0,49
005 18/01/10
108.324,03
2,33 04/02/10
5 09/04/10
24.112,11
0,49 OVR
O 13/12/10
101.065,35
2,07
2,04
006 12/01/10
1.859,64
0,04 27/10/10
6 10/09/10
101.065,35
2,05 OVR
007 08/03/10
116.640,36
2,51 18/03/10
O 13/12/10
23.144,01
0,47
0,47
7 08/10/10
23.144,01
0,48 OVR
008 08/03/10
009 20/10/10
52,05
1.938,03
0,00
0,04
8 25/03/11
123.439,67
2,54 OEA
357.633,39
7,32
7,23
9 20/04/11
212.693,36
4,83 OEA
010 12/01/10
29.086,36
0,63
011 23/12/10
12.552,57
0,27
012 08/04/11
135.992,24
2,93
968.108,61
20,82
699.852,22
Superior a 90 dias:
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
001 05/05/09
A Solicitar:
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
A atestar:
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
4.519.904,00
% PCP
Superior a 90 dias:
Sim
0,00
4.519.904,00
14,91
No
3.680.991,39

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 91 de 150

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
Instrumento
Contrato
ANE
0,00
0,00
0,00
0,00
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011

3. Extrato Bancrio
23/03/2009

20/02/2010
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 92 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 93 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
017
A reprogramao enviada atravs dos Ofcios CT DEX 1149/10 de 02/12/2010 e CT DEX 1248/10 de 27/12/2010 foi aprovada. Solicitamos:
- Apresentar o Aditivo pertinente;
- Apresentar novo QCI;
- Apresentar novo Cronograma Fsico-financeiro.
25/01/2011
27/04/2011

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 94 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0237811-11 / ATIVA
Gestor / Programa

: 28/12/2007 - 28/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra

Justificativa(s)
: Cabo Branco - 0036-1/006-00000098-7/013.00900098-2
Contrap. em servios
Sit. do Empreend.
: Ofcio Nr.0002/09 de 14/04/2009
CAUC_Validade
:
Alterao Contratual
Custeio
:
:
:
:
:
Empreitada
0,
14/04/2009
NORMAL
: D
4,82 %
: N
: 7
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
: PAC
:
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Identifio Externa
Rendimentos
306.233,75
0,00
Contratado
Realizado
4.745.733,50
227.961,77
Saldos
4.517.771,73
CP + RD
306.233,75
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
Ajuste
21.339,78
Investimentos
15.603,00
5.051.967,25
243.564,77
290.630,75
4.808.402,48
Aceito
Informado
QCC - RAE
5.030.627,47
5.030.627,47
5.051.967,25
Valor
ST
Or Data
ID Data
454.157,77
9,57 28/04/09
1 06/07/09
47.258,54
0,94 OVR
O 17/07/09
0,00
0,00
0,00
002 29/07/09
47.258,54
1,00 04/08/09
2 05/10/09
154.065,36
1,83 OVR
S 06/11/09
349,50
0,01
0,01
003 04/12/09
004 15/01/10
20.614,38
47.457,33
0,43 14/12/09
1,00 15/01/10
3 05/10/09
349,50
0,00 SVR
O 27/11/09
0,00
0,00
0,00
4 05/11/09
180,00
0,00 SVR
O 13/05/10
89.670,24
1,80
1,77
005 05/01/10
153.685,07
3,24 09/02/10
5 09/04/10
46.400,08
0,00 ONA
S 21/06/10
0,00
0,00
0,00
006 30/04/10
46.584,88
0,98 30/04/10
6 20/04/10
198.213,18
1,80 OVR
007 15/01/10
198.846,24
4,19 05/05/10
O 14/09/10
0,00
0,00
0,00
7 15/06/10
377,30
0,00 SVR
008 16/04/10
009 20/10/10
46.400,99
51.728,49
0,98
1,09 27/10/10
8 11/08/10
19.955,01
0,00 OVR
9 17/09/10
90.068,66
1,27 OVR
010 20/10/10
123,57
0,00
10 08/10/10
55.845,37
0,45 OVR
011 20/04/11
430.346,26
9,07
11 08/10/10
5.980,00
0,00 SVR
480.811,35
10,13
12 15/12/10
1.651,00
3,27 SVR
1.978.014,87
41,68
13 08/04/11
431.866,43
0,00 OEA
2.767.718,63
14 25/03/11
50.465,09
0,00 OEA
1.102.675,52
Superior a 90 dias:

OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
001 18/05/09
A Solicitar:
15/05/2011
Esgotamento Sanitrio - Patos/PB
: No
Contrato de Repasse
012 27/04/11
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
S 25/10/10
5.980,00
11,84
0,12
O 26/11/10
145.914,03
2,92
2,89
S 05/01/11
1.651,00
3,27
0,03
O 15/04/11
50.465,09
1,01
1,00
294.029,86
20,85
5,82
A atestar:
Repasse
CP/RD
Total
21/10/09
138.811,86
15.603,00
154.414,86
3,07
AP
07/12/10
87.498,91
0,00
87.498,91
1,74
PD
06/01/11
1.651,00
0,00
1.651,00
0,03
AP
227.961,77
15.603,00
243.564,77
4,84
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
4.787.062,70
% PCP
Superior a 90 dias:
Sim
50.465,09
4.736.597,61
9,56
No
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 95 de 150

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
Instrumento
ANE
0,00
0,00
0,00
0,00
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011

3. Extrato Bancrio
Contrato
23/03/2009
20/02/2010
Contrato
23/03/2009
17/10/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
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Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 97 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
006
As obras objeto deste contrato de repasse no esto se desenvolvendo de jusante para montante, conforme determina a norma brasileira vigente e por
isso no tero os servios atestados. O credenciado responsvel pela vistoria em 27.11.2009 foi orientado a glosar integralmente a medio pelo motivo
citado retro.
07/12/2009
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
002
Relativamente apresentao do documento de titularidade - Servido Administrativa de Passagem apresentar decreto que declarou a rea privada de
utilidade pblica para fins de servido.
Para a poro de terras descritas na declarao de utilidade pblica (Dec. 31.343 de 10/06/10), se no for a mesma rea compreendida nas escrituras de
servido administrativa, apresentar a sentena judicial ou de acordo administrativo ou, ainda, formalizar as posses das reas.
26/08/2010
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Reenviar Nota Fiscal de Servio n 013540, emitida em 29/09/2010, tendo como prestador Themis dos Santos Salvador, relativa a 1 autorizao de saque,
com identificao do emitente. - Cpia legvel autenticada por qualquer meio legal.
07/02/2011
Dt Recebimento
Medio
Dt Recebimento
PC Parcial
Dt Recebimento
- OBS: Recebido atravs do CT DEX 0036/11 de 14/02/2011, Nota Fiscal n 013540 conforme solicitao acima, porm, foi enviada cpia aps
autenticao. A autenticao deve ser original. Tira a cpia e depois autentica.
002
Efetuar pagamento a empresa AMAFI - Comercial e Construtora Ltda, conforme autorizao atravs da CE 4719/2010 RSGOV/JP/PB no valor de R$
81.518,91 e enviar prestao de contas do respectivo pagamento.
07/02/2011
Trabalho Social
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
2 RATS
Descrever/justificar despesas realizadas no perodo: especificar utilizao de cpias e enviar. Justificar despesas com transporte (informar distncia e km
percorrido). No perodo no houve visita s obras.
07/12/2009
2 RATS
Apresentar Ata, Lista de Presena e Relatrio Fotogrfico das aes referentes a apresentao do Projeto Social em escolas, igrejas e instituies sociais;
07/12/2009
RATS (AG - Mobilizao das famlias, para contato e informes sobre a importncia das aes de trabalho social ambiental a serem desenvolvidas com a populao e
apresentao da nova tcnica social responsvel;
- Fotos de visitas s obras;
- Enviar documentao da nova tcnica social responsvel: ofcio do proponente indicando-a como profissional responsvel pelo TSA, cpias do diploma,
CRESS e currculo.
14/09/2010
RATS (SE
25/10/2010
Justificar as datas das listas de presena que no coincidem com as dos Diagnsticos Situacional - Capacitao;
Retomar as aes de mobilizao (Reunio) com as famlias;
Enviar fotografias das visitas s obras.

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 98 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0238891-08 / ATIVA
Gestor / Programa
: MCIDADES/EBAB PROJ ENG

: 31/12/2007 - 31/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000126-6/013.
: Dt.Envio: - Dt. APF: 06/04/2010 - Situao: P/Engenharia
: Ofcio Nr.1004-10 de 22/04/2010
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: No

: PAC
:
Rendimentos
7.800,00
0,00
Contratado
Realizado
119.513,00
0,00
Saldos
119.513,00
CP + RD
7.800,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
11.951,30
10,00 30/04/10
11.951,30
10,00
Empreitada
5
30/04/2011
OBRA INICIADA SEM M

: F
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: I
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
107.561,70
Superior a 90 dias:
Ajuste
269,50
Investimentos
0 %
Identifio Externa
0,00
127.313,00
0,00
7.800,00
127.313,00
Aceito
Informado
QCC - RAE
127.043,50
127.043,50
127.043,50
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor
0,00
Valor % RAE % CAL
A atestar:
127.043,50
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
0,00
127.043,50
% PCP
0,00
Superior a 90 dias:
No
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
Instrumento
Elaboracao de Projeto Basico do Sistema de Esgotamento Sanitario
A Solicitar:
:
:
:
:
:
15/05/2011
Justificativa(s)
Contrato de Repasse
001 13/04/10
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

3. Extrato Bancrio
Contrato
01/09/2009
19/05/2009
Contrato
22/04/2010
30/03/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 99 de 150

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011
16/05/2011 12:55:25
Pgina 100 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 101 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
011
Sobre o TR apresentado parcialmente em 18/04/11 e complementado em 20/04/11: solicitamos justificativa para o descasamento dos prazos global e
parciais dos servios (cronograma fsico-financeiro de atividades)
28/04/2011
03/05/2011
Dt Recebimento
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Apresentar Ordem de Servio referente ao contrato com a LGO
22/04/2010
002
Apresentar Ordem de Servio referente ao contrato com a Equilibrio Ambiental
01/09/2009
998
Necessrio Apresentar Cadastro Especfico do INSS (CEI) referente s obras contratadas
19/01/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 102 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0238892-12 / ATIVA
Gestor / Programa

: 31/12/2007 - 31/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000129-0/013.
: Ofcio Nr.0897-10 de
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: Sim

: PAC
:
Rendimentos
8.400,00
0,00
Contratado
Realizado
128.814,00
0,00
Saldos
128.814,00
CP + RD
8.400,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
12.881,40
10,00
12.881,40
10,00

No Informado
5
NO INICIADA
: FI
Contrap. em servios
: *
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: I
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
115.932,60
Superior a 90 dias:
Ajuste
66,51
Investimentos
0 %
Identifio Externa
0,00
137.214,00
0,00
8.400,00
137.214,00
Aceito
Informado
QCC - RAE
137.147,49
137.147,49
137.147,49
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor
0,00
Valor % RAE % CAL
A atestar:
137.147,49
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
0,00
137.147,49
% PCP
0,00
Superior a 90 dias:
No
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
Instrumento
15/05/2011
A Solicitar:
:
:
:
:
:
Justificativa(s)
Contrato de Repasse
001 13/04/10
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

3. Extrato Bancrio
Contrato
27/08/2009
19/05/2009
Contrato
20/11/2009
09/07/2009

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 103 de 150

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011
16/05/2011 12:55:25
Pgina 104 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 105 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
012
28/04/2011
03/05/2011
Dt Recebimento
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
24/03/2010
001
Apresentar cpia da Ordem de Servio (Equilbrio Ambiental)
27/08/2009
002
Apresentar cpia da Ordem de Servio (LGO)
20/11/2009

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 106 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0238893-26 / ATIVA
Gestor / Programa

: 31/12/2007 - 31/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000127-4/013.
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: Sim

: PAC
:
Rendimentos
10.800,00
0,00
Contratado
Realizado
166.018,00
0,00
Saldos
166.018,00
CP + RD
10.800,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
16.601,80
10,00
16.601,80
10,00

No Informado
5
NO INICIADA
: FI
Contrap. em servios
: *
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: I
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
149.416,20
Superior a 90 dias:
Ajuste
325,76
Investimentos
0 %
Identifio Externa
0,00
176.818,00
0,00
10.800,00
176.818,00
Aceito
Informado
QCC - RAE
176.492,24
176.492,24
176.492,24
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor
0,00
Valor % RAE % CAL
A atestar:
176.492,24
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
0,00
176.492,24
% PCP
0,00
Superior a 90 dias:
No
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
Instrumento
15/05/2011
A Solicitar:
:
:
:
:
:
Justificativa(s)
Contrato de Repasse
001 13/04/10
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

3. Extrato Bancrio
Contrato
27/08/2009
19/05/2009
Contrato
19/11/2009
09/07/2009

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 107 de 150

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011
16/05/2011 12:55:25
Pgina 108 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 109 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
012
28/04/2011
03/05/2011
Dt Recebimento
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Apresentar cpia da Ordem de Servio, referente ao contrato com a Equilibrio Ambiental.
27/08/2009
002
Apresentar cpia da Ordem de Servio, referente ao contrato com a LGO
19/11/2009
998
01/06/2009

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 110 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0238944-37 / ATIVA
Gestor / Programa

: 31/12/2007 - 31/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000128-2/013.
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: No

: PAC
:
Rendimentos
8.400,00
0,00
Contratado
Realizado
128.814,00
0,00
Saldos
128.814,00
CP + RD
8.400,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
12.881,40
10,00
12.881,40
10,00
Elaboracao de Projeto Basico do Sistema de Abastecimento de agua

Empreitada
5
NO INICIADA
: F
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: I
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
115.932,60
Superior a 90 dias:
Ajuste
246,81
Investimentos
0 %
Identifio Externa
0,00
137.214,00
0,00
8.400,00
137.214,00
Aceito
Informado
QCC - RAE
136.967,19
136.967,19
137.214,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor
0,00
Valor % RAE % CAL
A atestar:
136.967,19
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
0,00
136.967,19
% PCP
0,00
Superior a 90 dias:
No
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
Instrumento
15/05/2011
A Solicitar:
:
:
:
:
:
Justificativa(s)
Contrato de Repasse
001 13/04/10
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

3. Extrato Bancrio
Contrato
28/08/2009
Contrato
04/01/2010

19/05/2009
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 111 de 150

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011
16/05/2011 12:55:25
Pgina 112 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 113 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
011
28/04/2011
03/05/2011
Dt Recebimento
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Apresentar Ordem de Servio para o contrato com a Equilibrio Ambiental
28/08/2009
002
Apresentar Ordem de Servio para o contrato com a LGO
04/01/2010
003
Apresentar contrato de prestao de servio com a LGO
04/01/2010
998
01/06/2009

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 114 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0244255-22 / ATIVA
Gestor / Programa

: 31/12/2007 - 31/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000120-7/013.
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: No

: PAC
:
Rendimentos
14.400,00
0,00
Contratado
Realizado
103.844,00
0,00
Saldos
103.844,00
CP + RD
14.400,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
4.800,00
4,62 05/09/08
4.800,00
4,62
99.044,00
Superior a 90 dias:
Empreitada
5
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: I
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
0 %
Ajuste
81.290,63
Investimentos
Identifio Externa
0,00
118.244,00
0,00
14.400,00
118.244,00
Aceito
Informado
QCC - RAE
36.953,37
36.953,37
118.244,00
Or Data
Autorizao de Saque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ST
OGU/PAC
Valor % RAE % CAL
A atestar:
36.953,37
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
0,00
36.953,37
% PCP
0,00
Superior a 90 dias:
No
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
Contrato
Elaboracao de Projeto Executivo do Sistema de Abastecimento de Agua
NO INICIADA
: I
Valor
0,00
Instrumento
15/05/2011
A Solicitar:
:
:
:
:
:
Justificativa(s)
Contrato de Repasse
001 09/09/08
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

3. Extrato Bancrio
27/08/2009

08/11/2009
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 115 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 116 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
002
ART de fiscalizao dos servios topogrficos (licitao LGO)
05/03/2010
003
ART de execuo dos servios topogrficos (licitao LGO)
05/03/2010
004
Ordem de Servio (licitao LGO)
31/07/2009
005
Consideramos a Licitao da Ambiental inapta pelos motivos:

1) O preo do Servio Estudo de Concepo constante no Quadro Resumo (R$ 23.528,30) est diferente do da planilha de Estudo de Concepo (R$
14.202,93).
2) Na planilha de Levantamento Geotcnico, onde consta Meses deve ser Preo Unitrio, onde consta Preo Unitrio dever ser Preo Total e no foi
impresso o servio Poos de Sondagem (1mx1m) at 4m.
27/05/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 117 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0244256-36 / ATIVA
Gestor / Programa

: 31/12/2007 - 31/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000121-5/013.
: Ofcio Nr.0128-11 de 04/02/2011
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: No

: PAC
:
Elaboracao de Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitario

No Informado
7
04/02/2011
OBRA INICIADA SEM M

: F
Contrap. em servios
: *
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: I
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
0 %
Identifio Externa
Rendimentos
60.000,00
0,00
Contratado
Realizado
434.200,00
0,00
Saldos
434.200,00
CP + RD
60.000,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
001 09/09/08
20.000,00
4,61 05/09/08
002 18/03/11
1.710,00
0,39 11/03/11
A Solicitar:
:
:
:
:
:
15/05/2011
Justificativa(s)
Contrato de Repasse
21.710,00
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
5,00
Investimentos
0,00
494.200,00
0,00
60.000,00
494.200,00
Aceito
Informado
QCC - RAE
492.538,87
492.538,87
492.538,87
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ST
Or Data
Valor % RAE % CAL
A atestar:
492.538,87
412.490,00

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor
0,00
Superior a 90 dias:
Ajuste
1.661,13
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
0,00
492.538,87
% PCP
0,00
Superior a 90 dias:
No
0,00

ANE
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Extrato Bancrio
Instrumento
Contrato
27/08/2009

18/07/2009
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 118 de 150

Contrato
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011
27/11/2009

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 119 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 120 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
008
O TR apresentado no foi aceito pelo MCidades. O MCidade informa que o termo de referncia apresentado uma cpia do TR do Ministrio e que no
possvel licitar com essas informaes. O MCidades solicita um TR mais completo, com dados especficos do municpio,com mais dados e explicando o
que, onde, como, quando e qual o custo do que ser projetado.
26/10/2009
009
- O TR apresentado atravs do CT DEX 1313/09 de 14/12/09, o mesmo apresentado anteriormente com exceo de que est sendo anexado um
diagnstico do SAA existente e no item 2 est melhor definido o objetivo.
- Como a CAGEPA separou os servios de Topografia dos de Estudo de Concepo, execuo de Projeto Bsico e servios Geolgicos para serem
licitados distintamente, devero ser apresentados TR's tambm distintos e especficos para atender ao objetivo definido de forma clara e no generalista.
- Devero constar nos TRs alm da metodologia a ser adotada, planilha de custos, produtos a serem apresentados e suas formas de apresentao e
remunerao e cronograma.
28/12/2009
011
Os quantitativos constantes na planilha dos servios topogrficos e geotcnicos esto diferentes dos valores licitados.
28/12/2009
Dt Recebimento
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Apresentar cpia da Ordem de Servio (contrato com a Equilibrio Ambiental)
27/08/2009
002
Apresentar cpia da Ordem de Servio (contrato com a LGO)
27/11/2009

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 121 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0244257-40 / ATIVA
Gestor / Programa

: 31/12/2007 - 31/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000122-3/013.
: Ofcio Nr.0129-11 de 04/02/2011
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: Sim

: PAC
:
Rendimentos
14.400,00
0,00
Contratado
Realizado
103.844,00
0,00
Saldos
103.844,00
CP + RD
14.400,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
4.800,00
4,62 05/09/08
4.800,00
4,62
No Informado
5
04/02/2011
OBRA INICIADA SEM M

: F
Contrap. em servios
: *
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: I
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
99.044,00
Superior a 90 dias:
Ajuste
349,34
Investimentos
0 %
Identifio Externa
0,00
118.244,00
0,00
14.400,00
118.244,00
Aceito
Informado
QCC - RAE
117.894,66
117.894,66
117.894,66
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor
0,00
Valor % RAE % CAL
A atestar:
117.894,66
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
0,00
117.894,66
% PCP
0,00
Superior a 90 dias:
No
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
Instrumento
Elaboracao de Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitario
A Solicitar:
:
:
:
:
:
15/05/2011
Justificativa(s)
Contrato de Repasse
001 09/09/08
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

3. Extrato Bancrio
Contrato
16/07/2009
19/05/2009
Contrato
20/05/2010
09/07/2009

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 122 de 150

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011
16/05/2011 12:55:25
Pgina 123 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 124 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
ART de fiscalizao dos servios topogrficos (Licitao LGO)
18/02/2010
002
Ordem de Servio(Licitao LGO)
18/02/2010
003
ART de projeto (Licitao LGO)
18/02/2010
004
ART de execuo dos servios topogrficos (licitao LGO)
18/02/2010
006
Ordem de Servio (Licitao LGO)
18/02/2010
008
Reprogramar o cronograma fsico-financeiro da LGO e AMBIENTAL para atender ao item 10 (Forma de Pagamento) do TR.
27/05/2010
Dt Recebimento
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
002
Apresentar ART de projetos (Equilibrio Ambiental)
16/07/2009
003
Apresentar Ordem de Servio (Equilibrio Ambiental)
16/07/2009

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 125 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0244258-55 / ATIVA
Gestor / Programa

: 31/12/2007 - 31/12/2011
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000123-1/013.
: Ofcio Nr.0130-11 de 04/02/2011
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: Sim

: PAC
:
Rendimentos
18.000,00
0,00
Contratado
Realizado
129.280,00
0,00
Saldos
129.280,00
CP + RD
18.000,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
6.000,00
4,64 05/09/08
6.000,00
4,64
No Informado
5
04/02/2011
OBRA INICIADA SEM M

: F
Contrap. em servios
: *
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: I
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
123.280,00
Superior a 90 dias:
Ajuste
162,99
Investimentos
0 %
Identifio Externa
0,00
147.280,00
0,00
18.000,00
147.280,00
Aceito
Informado
QCC - RAE
147.117,01
147.117,01
147.117,01
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor
0,00
Valor % RAE % CAL
A atestar:
147.117,01
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
0,00
147.117,01
% PCP
0,00
Superior a 90 dias:
No
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00
Instrumento
Elaboracao de Projeto Executivo do Sistema de Abastecimento de Agua
A Solicitar:
:
:
:
:
:
15/05/2011
Justificativa(s)
Contrato de Repasse
001 09/09/08
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

3. Extrato Bancrio
Contrato
01/07/2009
19/05/2009
Contrato
19/05/2010
09/07/2009

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 126 de 150

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011
16/05/2011 12:55:25
Pgina 127 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 128 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
ART de projeto (referente licitao com a Equilibrio Ambiental)
18/02/2010
003
ART de fiscalizao dos servios topogrficos (Objeto 59; Classificao A0804)
18/02/2010
004-a
Ordem de Servio (Equilibrio Ambiental)
18/05/2010
004-b
Ordem de Servio (LGO)
18/02/2010
006
ART de execuo dos servios topogrficos(Objeto 53; Classificao A0804)
18/02/2010
009
Reprogramar o cronograma fsico-financeiro da LGO e AMBIENTAL para atender ao item 10 (Forma de Pagamento) do TR.
27/05/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 129 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0249879-71 / ATIVA
Gestor / Programa
: MCIDADES/HABITAO DE INTERESSE SOCIAL

: 30/04/2008 - 30/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000134-7/013.
: Dt.Envio: - Dt. APF: 23/09/2009 - Situao: Enviar
: Ofcio Nr.2540-10 de 30/06/2010
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: No

: PAC
:
:
:
:
:
:
Producao ou Aquisicao de Unidades Habitacionais

Empreitada
12
27/05/2010
Justificativa(s)
ATRASADA
: F
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: 5
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
15/05/2011
53,69 %
Identifio Externa
Rendimentos
329.960,20
0,00
Contratado
Realizado
533.168,52
310.090,81
Saldos
223.077,71
CP + RD
329.960,20
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
Ajuste
6.966,31
Investimentos
131.392,64
863.128,72
441.483,45
198.567,56
421.645,27
Aceito
Informado
QCC - RAE
856.162,41
856.162,41
856.162,41
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 02/07/10
49.100,20
9,21 15/07/10
1 22/06/10
48.596,44
5,78 OVR
O 26/06/10
48.596,44
5,68
5,68
21/07/10
48.596,44
0,00
48.596,44
5,68
AP
002 02/07/10
83.630,23
15,69 15/07/10
2 03/08/10
179.532,70
0,00 OVR
O 11/08/10
177.682,39
20,75
20,75
25/08/10
84.133,99
50.345,20
134.479,19
003 24/08/10
004 24/08/10
61.502,86
49.699,91
11,54 31/08/10
9,32 01/10/10
15,71
AP
3 14/09/10
70.239,09
8,20 OVR
O 28/09/10
70.239,09
8,35
8,20
08/09/10
42.722,27
480,93
43.203,20
5,05
AP
4 27/10/10
140.782,61
9,12 OVR
S 01/10/10
200,00
1,33
0,02
005 24/08/10
20.539,18
3,85 05/10/10
26/10/10
43.943,57
26.295,52
70.239,09
8,20
AP
5 26/10/10
200,00
0,00 SVR
O 12/12/10
76.716,42
9,12
8,96
006 12/11/10
45.618,43
8,56 19/04/11
23/11/10
45.076,11
26.973,24
72.049,35
8,42
AP
6 10/12/10
53,54
0,00 SVR
007 19/11/10
114.263,34
21,43
S 22/12/10
53,54
1,68
0,01
03/05/11
45.618,43
27.297,75
72.916,18
86.725,67 10,31 OVR
8,52
FT
008 12/11/10
24.925,09
449.279,24
4,67
84,27
O 21/01/11
86.226,27
10,25
10,07
441.483,45
51,57
459.714,15
57,16
53,69
A Solicitar:
83.889,28

7 10/12/10
526.130,05
Superior a 90 dias:
Sim
33,41
A atestar:
396.448,26
310.090,81
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
131.392,64
414.678,96
Superior a 90 dias:
No
18.230,70
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 130 de 150

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
Instrumento
ANE
0,00
0,00
0,00
0,00
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011

3. Extrato Bancrio
Contrato
25/05/2009
30/12/2009
Contrato
11/06/2010
27/02/2011

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 131 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 132 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
033
Apresentar projeto de Abastecimento de gua (incluindo peas grficas, memria de clculos, oramento e cronograma fsico-financeiro) compatvel com o
projeto urbanstico modificado.
09/11/2010
035
Apresentar projetos de Terraplenagem e Pavimentao (incluindo peas grficas, memria de clculos, oramento e cronograma fsico-financeiro)
compatveis com o projeto urbanstico modificado.
09/11/2010
036
Apresentar projetos de Rede de Distribuio de Energia Eltrica e Iluminao Pblica (incluindo peas grficas, memria de clculos, oramento e
cronograma fsico-financeiro) compatveis com o projeto urbanstico modificado.
09/11/2010
037
Apresentar Quadro de Composio de Investimento compatvel com as alteraes.
09/11/2010
038
Apresentar Cronograma fsico-financeiro global compatvel com as alteraes
09/11/2010
039
Apresentar documento de titularidade da rea de interveno.
09/11/2010
040
RAE 5
Valor medido no perodo no BM 05: R$ 86.672,13
Valor glosado: R$ 445,86
Valor acatado: R$ 86.226,27
16/12/2010
Dt Recebimento
- A glosa no BM 05 foi decorrente do no acatamento dos servios de "Ligaes Domiciliares de gua", uma vez que ainda no foram apresentados os
novos projetos de infra-estrutura, conforme Parecer de Anlise 096/10.
- O prximo BM dever ser corrigido nos valores executados acumulados, conforme o RAE 5 e eventuais correes de multiplicaes e somatrias,
conforme pendncia 041.
041
O Proponente dever revisar seus BM/PLS, corrigindo eventuais erros de preenchimentos, multiplicaes e totalizaes (alguns itens de investimento esto
executados e registrados na PLS porm no esto sendo totalizados nos BM).
28/02/2011
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
002
ATENDER AS PENDNCIAS RELATIVAS AO TRABALHO SOCIAL, COMO CONDICIONANTE PARA RECEPO DE NOVAS MEDIES:
ID 002 - MEDIO
ID AVT682 - TRABALHO SOCIAL
02/05/2011
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
002
para que seja pago o valor referente ao AVT social de out/2010, faz-se necessria a apresentao de nova "Relao de Solicitao de Pagamentos" nesse
valor, indicando os fornecedores/destinatarios.
23/11/2010
Gerencial
Dt Recebimento
Medio
Dt Recebimento
Trabalho Social
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
AVT682
As pendncias a seguir devem ser atendidas at a prxima liberao: - Informar o nmero de crianas participantes das atividades de recreao; Comprovar repasse de informaes e beneficirios ausentes; - Apresentar depoimentos de beneficirios no item Avaliao da Comunidade; - Apresentar
Composio Familiar atualizada.
22/12/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 133 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0249883-30 / ATIVA
Gestor / Programa

: 30/04/2008 - 30/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000135-5/013.00900135-0
: Dt.Envio: - Dt. APF: 22/09/2009 - Situao: Enviar
: Ofcio Nr.2541-10 de 30/06/2010
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: No

: PAC
:
:
:
:
:
:
Producao ou Aquisicao de Unidades Habitacionais

Empreitada
12
20/05/2010
Justificativa(s)
ATRASADA
: D
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: 5
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Contrato de Repasse
15/05/2011
61,55 %
Identifio Externa
Rendimentos
317.130,45
0,00
Contratado
Realizado
526.942,88
357.721,92
Saldos
169.220,96
CP + RD
317.130,45
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
Ajuste
41.562,72
Investimentos
184.482,65
844.073,33
542.204,57
132.647,80
301.868,76
Aceito
Informado
QCC - RAE
802.510,61
802.510,61
579.190,69
Valor
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
% PCP
001 02/07/10
49.100,20
9,32 15/07/10
1 22/06/10
42.303,63
5,37 OVR
O 25/06/10
42.303,63
5,10
7,30
21/07/10
42.303,63
0,00
42.303,63
5,27
AP
002 02/07/10
74.194,55
14,08 21/07/10
2 03/08/10
108.605,71
0,00 OVR
O 21/08/10
108.605,71
13,53
18,75
24/08/10
74.337,72
34.267,99
108.605,71
003 24/08/10
004 24/08/10
23.144,81
43.576,04
4,39 31/08/10
8,27 31/08/10
13,53
AP
3 14/09/10
105.030,71
0,00 OVR
S 04/11/10
200,00
1,36
0,03
26/10/10
64.710,38
40.320,33
105.030,71
13,09
AP
4 21/10/10
200,00
1,36 SVR
O 08/11/10
103.860,71
13,18
17,93
005 17/09/10
58.984,67
11,19 01/10/10
25/11/10
62.195,74
38.753,48
100.949,22
12,58
PD
5 27/10/10
101.355,98 17,53 OVR
O 22/12/10
101.355,98
12,00
17,50
006 17/09/10
46.046,04
8,74 01/11/10
14/02/11
114.174,45
71.140,85
185.315,30
23,09
FT
6 10/12/10
007 03/01/11
98.367,73
18,67 25/01/11
S 13/01/11
149,51
1,02
0,03
7 21/12/10
542.204,57
67,56
008 03/01/11
009 28/03/11
51.498,84
82.030,00
9,77 03/03/11
15,57 19/04/11
8 21/12/10
356.475,54
46,19
61,55
526.942,88 100,00
A Solicitar:
70.622,35
8,80 OEA
115.456,19 13,67 OEA

149,51
543.724,08
Superior a 90 dias:
1,01 SVR
47,74
A atestar:
446.035,07
357.721,92
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
184.482,65
260.306,04
Superior a 90 dias:
Sim
-185.729,03
Sim
0,00

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 134 de 150

Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
Instrumento
ANE
0,00
0,00
0,00
0,00
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011

3. Extrato Bancrio
Contrato
28/05/2010
Contrato
19/07/2010

19/02/2011
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 135 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 136 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Engenharia
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
016
Apresentar novo projeto urbanstico com a indicao da localizao das casas dos Idosos e PNEs.
01/07/2010
07/02/2011
017
Apresentar cronograma fsico-financeiro atualizado.
23/08/2010
07/02/2011
018
Apresentar Boletim de Medio e Memria de Clculo dos servios executados referentes aos itens "2.0. Infra-Estrutura" e "3.0. Complementaes";
29/04/2011
019
Apresentar retificaes nas peas tcnicas do projeto (desenhos, especificaes e oramento) das caixas de gordura e de inspeo.
29/04/2011
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
Dt Recebimento
001
para que seja pago o valor referente ao AVT social de out/2010, faz-se necessria a apresentao de nova "Relao de Solicitao de Pagamentos" nesse
25/11/2010
07/02/2011
002
para que seja pago o valor referente ao AVT social de nov/2010, faz-se necessria a apresentao de nova "Relao de Solicitao de Pagamentos" nesse
20/01/2011
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Referente a 4 autorizao de saque:
28/02/2011
Medio
PC Parcial
Dt Recebimento
- Enviar Relao de Comprovantes de Pagamentos - OGU, devidamente preenvhida no valor de R$ 100.949,22;

- Reenviar Nota Fiscal autenticada por qualquer meio legal e com valor compatvel com a autorizao de saque e valor pago.
- Apresentar documentos relativos ao dbito efetuado na conta vinculada em 15/12/2010 no valor de R$ 3.344,47.
002
28/02/2011
Trabalho Social
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
RATS (NO Informar situao de abastecimento de gua no conjunto (bairro sertozinho).

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
09/02/2011
16/05/2011 12:55:25
Pgina 137 de 150

Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
Plano de Trabalho
: 0250198-56 / ATIVA
Gestor / Programa

: 30/04/2008 - 30/12/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00000136-3/013.00900136-9
: Dt.Envio: - Dt. APF: 01/05/2008 - Situao: Dispensado
: Ofcio Nr.0207-09 de 04/07/2008
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Alterao Contratual
Custeio
:
: Sim

: PAC
:
Rendimentos
29.150,00
0,00
245.850,00
49.170,00
Saldos
196.680,00
CP + RD
29.150,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
% O.B
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
: 5
: 26/05/11
Ncleo Engenharia
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Ajuste
0,00
Investimentos
20 %
Identifio Externa
275.000,00
55.000,00
23.320,00
220.000,00
Aceito
Informado
QCC - RAE
275.000,00
275.000,00
275.000,00
%
ST
Or Data
ID Data
27.500,00 10,00 CVR
C 03/05/10
27.500,00
10,00
10,00
245.850,00 100,00
2 07/10/10
27.500,00 10,00 CVR
C 04/11/10
27.500,00
10,00
10,00
55.000,00
20,00
20,00
55.000,00
0,00
Exigvel
Data de Entrega
Repasse devolvido
Total devolvido
Sim
20,00
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
1 09/04/10
Contrato
Empreitada
7
27/06/2008
ATRASADA
: ID
5.830,00
Valor
Superior a 90 dias:
Instrumento
Elaboracao ou Revisao do Plano Habitacional de Interesse Social
245.850,00 100,00 28/08/08
A Solicitar:
15/05/2011
Contratado
Realizado
001 16/05/08
:
:
:
:
:
Justificativa(s)
Contrato de Repasse
Valor
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
A atestar:
220.000,00
Repasse
CP/RD
Total
21/06/10
24.585,00
2.915,00
27.500,00
10,00
PD
05/11/10
24.585,00
2.915,00
27.500,00
10,00
FT
55.000,00
20,00
49.170,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
5.830,00
220.000,00
% PCP
Superior a 90 dias:
Sim
0,00

ANE
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Extrato Bancrio
27/01/2010

28/07/2010
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 138 de 150

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
Posio SIAPF
15/05/2011
16/05/2011 12:55:25
Pgina 139 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 140 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
PC Parcial
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Reenviar cpia da Nota Fiscal N 003115 emitida pela empresa CEPAM - Consultores em Planejamento e Administrao Municipal Ltdaautenticada por
qualquer meio legal.
23/11/2010
002
Apresentar regularizao para a inexistncia do nmero do contrato, da data de emisso e do programa de repasse OGU/CAIXA no campo descrio dos
produtos da Nota Fiscal N 003115 emitida pela empresa CEPAM - Consultores em Planejamento e Administrao Municipal Ltda. Lembramos que em
caso de ser cpia dever ser autenticado por qualquer meio legal.
23/11/2010
003
Reenviar Relao de Comprovantes de Pagamentos -OGU relativa a 1 autorizao de saque com as correes a seguir:
23/11/2010
Dt Recebimento
- O cdigo 3330041 para natureza da despesa de Repasse, conforme clusula stima do contrato de repasse, e o cdigo apropriado do oramento do
contratado para natureza da despesa relativa a contrapartida.
- O cdigo 3 na coluna Identificao j que se trata de Servios;
- A data da emisso da Nota Fiscal de acordo com a correo solicitada no tem 001.
- N do Ttulo de Crdito 003115.
- Na ltima coluna informar "OB"

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 141 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto
: Elaboracao de projeto basico de engenharia residuos solidos da regiao de

Patos.
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Justificativa(s)
: Empreitada
: 1
:
: NO INICIADA
:
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
Ncleo Engenharia
: I
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Plano de Trabalho
: 0305990-36 / ATIVA
Gestor / Programa

: 30/12/2009 - 30/06/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00647001-2/013.
: Dt.Envio: - Dt. APF: - Situao: Enviar
: Ofcio Nr. de
Alterao Contratual
Custeio
: Sim
: PAC
: No
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
125.955,00
0,00
Contratado
Realizado
443.175,00
0,00
Saldos
443.175,00
CP + RD
125.955,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
0,00
0,00
0,00
0,00
A Solicitar:
0 %
443.175,00
125.955,00
569.130,00
Aceito
Informado
QCC - RAE
0,00
0,00
569.130,00
0,00
%
0,00
0,00
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
0,00
0,00
0,00
0,00
A atestar:
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
0,00
0,00
% PCP
Superior a 90 dias:
No
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00

569.130,00
0,00
0,00
Investimentos
0,00
Valor
Superior a 90 dias:
Ajuste
569.130,00

3. Extrato Bancrio
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 142 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 143 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Apresentar documentao referente ao processo licitatrio
04/05/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 144 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto

Sousa.
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Justificativa(s)
: Empreitada
: 6
:
: NO INICIADA
:
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
Ncleo Engenharia
: I
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Plano de Trabalho
: 0305991-40 / ATIVA
Gestor / Programa

: 30/12/2009 - 30/06/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00647002-0/013.
: Ofcio Nr. de
Alterao Contratual
Custeio
: Sim
: PAC
: No
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
134.001,00
0,00
Contratado
Realizado
471.485,00
0,00
Saldos
471.485,00
CP + RD
134.001,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
0,00
0,00
0,00
0,00
A Solicitar:
0 %
471.485,00
134.001,00
605.486,00
Aceito
Informado
QCC - RAE
0,00
0,00
605.486,00
0,00
%
0,00
0,00
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
0,00
0,00
0,00
0,00
A atestar:
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
0,00
0,00
% PCP
Superior a 90 dias:
No
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00

605.486,00
0,00
0,00
Investimentos
0,00
Valor
Superior a 90 dias:
Ajuste
605.486,00

3. Extrato Bancrio
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 145 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 146 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Apresentar documentao referente ao licitatrio
30/04/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 147 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Contratado / CNPJ
Descrio do Objeto

Cajazeiras.
Regime de Execuo
Prazo de Execuo
Incio / Fim da Obra
Justificativa(s)
: Empreitada
: 1
:
: NO INICIADA
:
Contrap. em servios
: N
Sit. do Empreend.
CAUC_Validade
Ncleo Engenharia
: I
: 26/05/11
: -
Ncleo Operacional
Ncleo Social
Plano de Trabalho
: 0305993-69 / ATIVA
Gestor / Programa

: 30/12/2009 - 30/06/2012
Situao do Contrato
SPA
AIO - CAIXA

: Cabo Branco - 0036-1/006-00647003-9/013.
: Ofcio Nr. de
Alterao Contratual
Custeio
: No
: PAC
: No
Contrato de Repasse
Identifio Externa
Rendimentos
81.999,00
0,00
Contratado
Realizado
288.515,00
0,00
Saldos
288.515,00
CP + RD
81.999,00
Pedido de Medio
ID Data
Nr Data
Valor
% O.B
0,00
0,00
0,00
0,00
A Solicitar:
0 %
288.515,00
81.999,00
370.514,00
0,00
Informado
QCC - RAE
0,00
0,00
370.514,00
%
0,00
0,00
ST
Or Data
OGU/PAC
Autorizao de Saque
Valor % RAE % CAL
0,00
0,00
0,00
0,00
A atestar:
ID Data
Repasse
CP/RD
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor a autorizar:
Saldo de Medio:
0,00
0,00
% PCP
Superior a 90 dias:
No
0,00
Exigvel
Data de Entrega
ANE
Repasse devolvido
Total devolvido
0,00
0,00
0,00
0,00

370.514,00
0,00
Aceito
0,00
Investimentos
0,00
Valor
Superior a 90 dias:
Ajuste
370.514,00

3. Extrato Bancrio
Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
16/05/2011 12:55:25
Pgina 148 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Pendncias
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
0175089
10/08/10
0176605
10/08/10
0213166
10/08/10
0224960
28/04/10
0224961
11/03/11
0224963
28/04/10
0224964
28/04/10
0224965
07/06/10
0224966
28/04/10
0224967
28/04/10
0224968
22/04/10
0224969
07/06/10
0224970
28/04/10
0224971
04/09/09
0224972
28/04/10
0224973
28/04/10
0224974
28/04/10
0224975
28/04/10
0224976
22/04/10
0224977
22/04/10
0224978
05/11/10
0224979
28/04/10
0224980
22/04/10
0224981
28/04/10
0237809
09/09/10
0237810
07/04/11
0249879
11/11/10
0249883
09/11/10
0250198
01/02/11
0281901
09/11/10

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 149 de 150
Posio SIAPF
RELATRIO
SITUAO DO PROCESSO
15/05/2011
Regime de Construo
ID
Descrio da Pendncia
Dt Incluso
001
Apresentar documentao referente ao processo licitatrio
07/05/2010

Mandato: 01/01/2011 A 31/12/2014 /
Dt Recebimento
16/05/2011 12:55:25
Pgina 150 de 150

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Superintendncia Regional Paraba

: ESTADO DA PARAIBA - 08761124/0001-00

: Ampliacao e melhoria do sistema de abastecimento de agua com A

: MCIDADES/SERVIOS URBANOS DE GUA E ESGOTO

: 00_EM SITUAO NORMAL

Lei Eletoral 9.504/97

Solicitao de Recursos ao Gestor

640.805,30 12,93 OVR

278.099,50 13,47 OVR

1.286.490,42 26,14 OVR

1.157.017,50 23,51 OVR

Operao : 0224960-47 / ATIVA

GIDUR/JP - Gerncia de Filial de Desenvolvimento Urbano

Superintendncia Regional Paraba

Prestao de Contas Final

Documentao Necessria PCF/Data Recebimento

1. Demonstrativo consolidado de execuo da Receita e Despesa

Operao : 0224960-47 / ATIVA

GIDUR/JP - Gerncia de Filial de Desenvolvimento Urbano

Superintendncia Regional Paraba

CONTRATO Nr. 0250198 ASSINADO EM 2008 COM OBRA ATRASADA/PARALISADA - % Executado: 20

Operao : 0224960-47 / ATIVA

GIDUR/JP - Gerncia de Filial de Desenvolvimento Urbano

Superintendncia Regional Paraba

Operao : 0224960-47 / ATIVA

GIDUR/JP - Gerncia de Filial de Desenvolvimento Urbano

Superintendncia Regional Paraba

: ESTADO DA PARAIBA - 08761124/0001-00

: Implantacao de sistema de esgotamento sanitario do JD. Cidade

: MCIDADES/SERVIOS URBANOS DE GUA E ESGOTO

: 00_EM SITUAO NORMAL

Solicitao de Recursos ao Gestor

531.337,73 11,00 OVR

981.508,64 19,86 OVR

535.315,91 10,83 OVR

194.363,85 36,98 OVR

141.255,40 31,79 OVR

Operao : 0224961-52 / ATIVA

GIDUR/JP - Gerncia de Filial de Desenvolvimento Urbano

Superintendncia Regional Paraba

Prestao de Contas Final

Documentao Necessria PCF/Data Recebimento

1. Demonstrativo consolidado de execuo da Receita e Despesa

Operao : 0224961-52 / ATIVA

GIDUR/JP - Gerncia de Filial de Desenvolvimento Urbano

Superintendncia Regional Paraba

CONTRATO Nr. 0250198 ASSINADO EM 2008 COM OBRA ATRASADA/PARALISADA - % Executado: 20

Operao : 0224961-52 / ATIVA

GIDUR/JP - Gerncia de Filial de Desenvolvimento Urbano

Superintendncia Regional Paraba

Vistoria para aferio do BM 18 (RAE 17).

VALOR SOLICITADO R$ 981.508,64 - VALOR ATESTADO R$ 446.192,73 - VALOR RETIDO R$ 535.315,91.

Operao : 0224961-52 / ATIVA

GIDUR/JP - Gerncia de Filial de Desenvolvimento Urbano

Superintendncia Regional Paraba

: ESTADO DA PARAIBA - 08761124/0001-00

: FMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

: MCIDADES/SERVIOS URBANOS DE GUA E ESGOTO

: 00_EM SITUAO NORMAL

Solicitao de Recursos ao Gestor

946.073,50 111,88 OVR

754.775,79 24,88 OVR