Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

总述
什么是询价单
什么是询价单：
询价单：
询价单是向供应商发出的单据，用于询问某物料的价格。

询价单有三种：

目录：用于大量采购或供应商定期用询价报价。可以使用分段价格。
标准：用于一次或偶然的询价报价。可以使用分段价格。
投标：用于一次或偶然，明确数量、时间、地点的询价。不可以使用分段价格。

目录和标准报价单在业务上并没有本质的区别，仅仅是一种分类角度。

什么是报价单：
什么是报价单：
报价单是供应商对物料的报价。

报价单可以被采购订单引用；可以被复制为一揽子协议；也可以作为供应来源，在做采购申
请时自动为物料填写价格。

目录
总述 ........................................................................................................................................... 1

什么是询价单：................................................................................................................. 1

什么是报价单：................................................................................................................. 1

目录 ........................................................................................................................................... 1

参考：........................................................................................................................................ 2

测试环境的搭建 ........................................................................................................................ 3

测试环境 ............................................................................................................................ 3

先前设置 ............................................................................................................................ 3

1) 定义员工的姓名、职位............................................................................................. 4

2) 定义用户 ................................................................................................................... 4

3) 定义接收组织的采购员............................................................................................. 5

4) 定义采购单据类型 .................................................................................................... 5

5) 定义审批组................................................................................................................ 6

6) 分配审批组................................................................................................................ 7

7) 定义物料 ................................................................................................................... 7

8) 定义供应商................................................................................................................ 8

1 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

询价、报价到正式订单 ............................................................................................................. 8

业务前准备 ........................................................................................................................ 9

1) 创建采购申请 ............................................................................................................ 9

2) 自动创建询价单 ........................................................................................................ 9

3) 在询价单上添加询价的供应商 ............................................................................... 10

4) 由询价单复制报价单 .............................................................................................. 11

5) 实际报价录入及审批 .............................................................................................. 12

6) 由申请创建采购订单 .............................................................................................. 13

7) 在采购订单上引用报价........................................................................................... 14

询价／报价单 FAQ ................................................................................................................... 16

1) 报价单复制为一揽子协议时含有未审批报价行？ ................................................. 16

2) 报价分析界面找不到报价单？ ............................................................................... 16

3) 无法审批报价单？ .................................................................................................. 16

4) 报价单能否复制为采购订单？ ............................................................................... 16

5) 报价单的价格能否在请购单中自动提示？ ............................................................ 16

6) 如何使采购申请自动创建采购订单时必须询价？ ................................................. 17

7) 报价单头上的“供应商报价”什么作用？ ............................................................ 17

8) 如何快速分配询价的供应商？ ............................................................................... 17

SQL 脚本................................................................................................................................... 17

1) 查看报价单及询价单头........................................................................................... 17

参考：
参考 ：
测试记录由 吴若童 实测，参考了 metalink 及 user guide 中相关文档。你可以任意的传播本文件。

MSN:toney_wu@hotmail.com SPACE: http://toney-wu.spaces.live.com/

How to go from Requisition to RFQ to Quote to PO ［metalink Note:1042455.6］

Specification - Auction, RFQ, offers to suppliers in Oracle Sourcing ［metalink Note: 215597.1］

2 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

测试环境的搭建

测试环境

Oracle 应用产品 : 11.5.10.2 2007-5-10

组织架构：

SOB: 201

OU: T_总部

INV: TM1

注意：
注意：
本次测试假设以上组织已经设置完成，并可以做标准的采购、销售业务。
并且测试人职责、配置文件设置完整，可以访问以上两个组织。

先前设置

LE/OU: T_工厂 INV:TM1

以上组织要求可以做简单的采购销售业务。正确的设置了采购选项、财务选项、接收选项。
正确的设置了账套。开启了会计期间。

职责：为本 OU 都建立了对应的用户职责，并检查以下 Profile 的职责层定义:

职责：

HR: Business Group；HR: User Type

MO: Operating Unit

3 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

1) 定义员工的姓名、
定义员工的姓名、职位
Human Resources：\People\Enter and Maintain
录入姓名、分配职位、职务（演示为吴若童，分配了Ｔ_总部…经理）

定义员工姓名等基本信息，然后点击“分配”

分配到“Ｔ_总部…经理”，之前需定义 HR 组织、职位

2) 定义用户
System Administrator：\Security\User\Define
（分配职责、绑定员工和用户）

4 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

3) 定义接收组织的采购员
（T_总部）Purchasing, Destination Organization：\Setup\Personnel\Buyer

4) 定义采购单据类型
\Setup\Purchasing\Document Type
确定标准订单、报价单、询价单相关的工作流是否都设置正确。
（简单起见全部开启用户自审批：“责任人可审批”）

5 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

5) 定义审批组
\Setup\Approvals\Approval Groups
（如 Name = 超级审批组，确保单据总额和账户范围被定义）

6 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

6) 分配审批组
\Setup\Approvals\Approval Assignment
职位为第１步所选择的，将以下单据类型分配组为“超级审批组”：

（*在财务选项中可以定义审批是按职位/职务）

a. Approve Standard Purchase Orders（标准订单）

b. Approve Purchase Requisitions（采购申请）

7) 定义物料
\Items\Master Items
a. 确定以下属性：已采购、可采购、可存储、内部订单、库存物料价目表价格

7 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

b. 分配到 TM1 组织中

8) 定义供应商
定义供应商
[N] \采购\供应来源\供应商

a. 定义供应商，名称为“T_标准供应商”（如果之前没有定义过供应商则新增，否则查找到
此供应商）

b. 定义供应商地点“T_总部_上海张江”，并且设置地点用途为支付地、采购地。

询 价 、 报价到正式订单
8 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

业务前准备
业务前准备
业务：
业务：

从“T_工厂”提出采购申请后，向“T_标准供应商”询问物料“T_ITEM_001”的价格。“T_
标准供应商”针对“T_ITEM_001”报价，并提供批量折扣优惠。“T_工厂”在正式下达采
购订单时，确定使用“T_标准供应商”提供的报价。

1) 创建采购申请
创建采购申请
［N］采购\ 申请\ 申请

录入采购申请，申请 T_ITEM_001 物料 5 个，价格为 123（此价格仅为建议价，不起实际作

用）本张采购申请将用于向供应商询价，报价，供应商暂时不填写。

录入完成后保存，并审批通过
并审批通过。
并审批通过

2) 自动创建询价单
［N］采购\ 采购\ 自动创建

a. 查找到之前创建的采购申请。（本例为 5）
b. 选中要创建为询价单的采购申请行，修改“单据类型”为“询价”。
c.自动将采购申请创建为标准询价单。

9 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

点击［B］“自动”按钮

确定询价类型为“标准询价”，无误后点击［B］创建。

如果操作正确，将出现类似上图的提醒。提醒信息上有新创建的询价单号（本例为 1 号）。

3) 在询价单上添加
询价单上添加询价的供应商
上添加询价的供应商
［N］采购\ 询价和报价单\ 询价

a. 查到到之前的单据。
b. 添加供应商。（可以添加多个，本例只添加一个 T_标准供应商）

c. 修改询价单状态为“有效”，并指定有效的报价时间范围。（非必须）
c. 保存。

10 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

查找到自动创建成的询价单后，点击下方［B］“供应商”按钮

添加上需要对询价做出回应的供应商。完成后关闭本界面。

完成后保存。

4) 由询价单复制报价单
在询价单界面中，查到需要被复制的单据。（保持上一步界面不要关闭即可，否则请重新
查询）

菜单［M］工具\ 复制文档

为“T_标准供应商”创建报价。活动为“全部询价”，类型为“标准报价单”

11 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

录入报价的供应商信息，完成后［B］确定

如果操作正确，将出现类似上图的提醒。提醒信息上有新创建的报价单号（本例为 1 号）。

5) 实际报价
实际报价录入及审批
报价录入及审批
［N］采购\ 询价和报价单\ 报价

a. 按之前提示的报价单号查找到报价单。
b. 录入实际价格，及分段价格。（非必须，但没有分段价格是不能进行报价分析的）
c. 修改报价单状态为“有效”，并审批本单据。

12 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

在报价单行上录入供应商提供的实际报价，录入完成后点下方［B］价格分段。

录入完分段价格后，返回报价单录入界面。将报价单状态由
将报价单状态由“
将报价单状态由“处理中”
处理中”修改为“
修改为“有效”
有效”。

点下方［B］审批，对报价行
报价行进行审批。
报价行

6) 由申请创建采购订单
［N］采购\ 采购\ 自动创建

a. 查找到之前创建的采购申请。（本例为 5）
b. 选中要创建为询价单的采购申请行，修改“单据类型”为“标准 PO”。
c.自动将采购申请创建为标准询价单。

13 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

点左方的选框，将要创建为采购订单的申请行选中。点下方［B］自动。

录入供应商名称、地点，点下方［B］创建。

正确创建后会在弹出的界面中提示新创建的采购订单号。

7) 在采购订单上引用报价
［N］采购\ 采购\ 采购订单

a. 查找到之前创建的采购订单。（本例为 8）
b. 选中要创建为询价单的采购行，从目录中引入报价。
c. 查看详细信息，确定正确引用了报价。
d. 补充完其它信息后，保存本单据并审批。

14 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

查找到自动创建的采购订单后，点下方［B］目录，此时会弹出提示“只能更新这条已保存
记录的价格”，点“是”确定。

在之后弹出的查找界面中，直接确认查找。

查找后，可以在“协议来源”中看到之前录入的报价行。
（如果有一揽子协议存在，此时可能会看到更多的记录。）

选择报价行，后点［B］选择。此时如果是分段价格，系统会自动根据采购行上的物料数量
更改到正确的分析价格。

15 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

回到采购订单的录入界面，切换［T］“参考文档”标签下，可以看到来源单据的“单据类
型”为标准报价单，单据号为 1。

此时这个采购订单行同时和报价单与采购申请行（可以从采购申请汇总界面，行信息时［M］
工具中查看到关联）做了关联。

询价 ／ 报价单 FAQ
询价／
1) 报价单复制为一揽子协议时含有未审批报价行
报价单复制为一揽子协议时含有未审批报价行？
有未审批报价行？
是标准功能，复制会包括所有报价行，无论是否已经审批。报价行的审批只用于默认单据／
分段价格。

2) 报价分析界面找不到报价单？
报价分析界面找不到报价单？
并非所有报价都可在此界面看到。
报价分析界面是用于审批报价单的“发运”数量与价格。只显示有价格分段的报价单，或是
有发运行的投标报价单。

3) 无法审批报价单？
无法审批报价单？
请确定报价单的状态为“有效”（默认为“处理中”需要手工修改）。

4) 报价单能否复制为采购订单
报价单能否复制为采购订单？
单能否复制为采购订单？
不能。只能复制为一揽子采购协议。

5) 报价单的价格能否在请购单中自动提示？
报价单的价格能否在请购单中自动提示 ？

可以。详见《Oracle EBS 完全测试记录：一揽子采购协议》

简单设置如下：profile“PO： 自动查找单据来源（PO: Automatic Document Sourcing）”
设置为“Yes”。并定义上来源补充规则，为物料分配来源补充规则。

16 / 17
Oracle 完全测试记录 询价单／报价单 吴若童

注意：经测试系统按分配优先级、分配比例确定采购申请单的价格，但似乎不去比较报
注意：
价的优劣。

6) 如何使采购申请自动创建采购订单时必须询价？
如何使采购申请自动创建采购订单时必须询价 ？

无法实现。系统只是提示是否要先询价，由采购员人为判定，系统不做强制要求。

设置配置文件“PO：如果自动创建前要求询价则发出警告”为“是”。在录入采购申请时
行上选中“要求询价”。将申请自动创建为采购订单时会提示，要求先询价。

7) 报价单头上的“
报价单头上的“供应商报价”
供应商报价”什么作用？
什么作用？
用于录入供应商的报价单编号。可以理解为供应商自己为报价单编的号。方便检索。（和
供应商物料号类似）

8) 如何快速分配询价的供应商？
如何快速分配询价的供应商？
可以为供应商创建“供应商列表”，如“重点品种供应商列表”、“塑胶供应商列表”……

SQL 脚本
1) 查看报价单及询价单头
--报价单
select * from po_headers_all pha where pha.TYPE_LOOKUP_CODE ='QUOTATION';
--询价单
select * from po_headers_all pha where pha.TYPE_LOOKUP_CODE ='RFQ';

说明：报价单和询价单与标准采购订单的表结构是完全相同的。分别保存在以下表中：
说明：
po_headers_all，po_lines_all，
po_line_locations_all，po_distributions_all。其中 po_headers_all
表的 segment1 字段表示询价单／报价单的单号。

17 / 17