OBJETIVO GENERAL

Generar un plan de trabajo interno del Proceso de Tesorera a corto, mediano y largo plazo, acorde con la dinmica de los nuevos tiempos que vive la empresa, tomando en consideracin las polticas generales que delinea la compaa y las directrices en cuanto a la Direccin Financiera.

OBJETIVOS ESPECFICOS
Consolidar una poltica de optimizacin y mejor administracin de los recursos financieros en la que el orden, la planeacin, la presupuestacin y el flujo de la informacin sean los elementos bsicos. Enfocar la actividad de la Tesorera hacia el desarrollo de las tareas sustantivas mediante procedimientos en los que la oportunidad, eficacia y racionalidad sean elementos fundamentales en la toma de decisiones.

PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO DE TESORERA. Los procesos de modernizacin requieren de un dinamismo que en ocasiones rebasa tanto los esfuerzos personales y de conjunto de los integrantes del rea financiera y en particular de la Tesorera, como los esfuerzos econmicos que se han implementado para adecuar la necesidad empresarial, entendiendo por estos los procesos de automatizacin y adquisicin de sistemas acordes con la realidad. Detalle de las funciones desarrolladas por la Tesorera. A) Control de comprobantes ingresos de dinero Recibir y custodiar los ingresos que se reciben por concepto de ventas locales e internacionales, devolucin de viticos, cuentas por cobrar a proveedores y empleados. Realizar recibos de dinero por los ingresos recibidos de las compaas afiliadas a la empresa. Envo de los depsitos el mismo da o como mximo al siguiente, al banco. Una vez recibido el depsito bancario se traslada al Proceso Contable para su respectiva inclusin en el sistema. B) Control y manejo de cajas chicas de la corporacin. Para toda cancelacin de facturas debe registrarse la respectiva autorizacin de cada coordinador de procesos. Recibir, verificar y validar los comprobantes de egresos por caja chica. Hacer oportunamente los pagos diarios correspondientes por concepto de caja chica a los diferentes procesos de la compaa. Realizar semanalmente un reintegro de caja chica de las diferentes compaas afiliadas a la corporacin. Una vez realizado el reintegro trasladarlo a Auditora, para su verificacin y aprobacin respectiva. C) Custodia y control de ttulos valores (cheques, recibos de dinero, facturas de ventas locales).

Se mantiene un inventario de cheques de las diferentes cuentas de la corporacin. Registro y control de archivo de cheques bancarios por nmeros, cuentas, fechas de entrega, recibido y entrega.

 Para los recibos de dinero se tiene un control diario por nmero, fecha de confeccin, recibido, monto y nmero de depsito. Para las facturas de ventas locales, se tiene un control por talonarios (fecha de entrega, vendedor y hotel). D) Custodia y control de entradas a Parques Nacionales, Teatro Nacional, Museos de Jade y Oro, y Lankaster

Se mantiene un inventario de entradas. Para la entrega de entradas se solicita llenar la boleta de solicitud respectiva, la cual incluye fecha, proceso, centro de costo y colaborador solicitante. Los das veinticinco de cada mes se solicita la liquidacin de las entradas pedidas, las cuales se reciben contra comprobante de visita al lugar visitado. Se realiza un cierre mensual de entradas en el que se liquidan las utilizadas. Finalizado el cierre se traslada al Proceso de Proveedura para su registro contable, segn cada centro de costo. E) Reporte de ventas locales. Se reciben los reportes diarios de los vendedores. Verificacin de cargos con tarjeta contra reportes de ventas. Verificacin de efectivos en colones y dlares. Reportes de ventas mensuales, el cual contiene la siguiente informacin: 1. Reporte general de ventas por centro de costo de hoteles. 2. Reporte general de ventas por vendedor. 3. Reporte de dineros en efectivo (colones o dlares) y cargos por tarjetas, los cuales se distribuyen segn comisin bancaria. 4. Reporte general del nmero de depsito, monto (colones y / o dlares). 5. Reporte mensual de devoluciones aplicadas de ventas locales. 6. Una vez finalizado el reporte se traslada mediante un archivo al contador general de la empresa para su respectivo registro contable. F) Depsitos de cargos con tarjeta de Procesos de grupos, Incentivos, Cruceros, Ventas individuales, Mercadeo, Direccin de ventas

1.

Se realizan cargos, firmas en archivo y se solicita formulario completo por el cliente, con copia de la cartula de la venta y la tarjeta. 2. Se procede a realizar el cargo automtico y se ejecuta el cierre adjuntando a la documentacin solicitada en el punto anterior. 3. El depsito con su detalle de cargo se traslada a Contabilidad para su respectivo registro contable. 4. Se custodia en el archivo de Tesorera la copia de los documentos como respaldo. G) Custodia y control de cheques en cartera.

H) Liquidacin mensuales del pago de los estados de cuenta de las tarjetas de crdito corporativas. I) Programacin de actividades diarias del proceso de Mensajera J) Preparar reportes mensuales de comisiones y deducciones colaboradores para trasladar al Proceso de Recursos Humanos LOGROS ALCANZADOS EN EL AO 2011. 1- Cumplimiento del presupuesto proyectado para Tesorera y Mensajera. 2- Cumplimiento con los diferentes cierres mensuales proyectados por la compaa. 3- Control adecuado de los documentos de valor contable tales como cheques, recibos, facturas de ventas locales, etc. 4- Liquidacin semanal de los reintegros por concepto de cajas chicas de los diferentes procesos. 5- Establecimiento de las rutas diarias con las actividades asignadas para los mensajeros. 6- Se alcanz la meta de la presentacin oportuna de las liquidaciones de las tarjetas de crdito corporativas para el pago respectivo antes de la fecha de pago. 7- Se realizaron las visitas correspondientes a los diferentes hoteles sedes de la compaa para su supervisin. 8- Se le aplicaron las devoluciones a los clientes que presentaron reclamos por la adquisicin de los servicios mediante la tarjeta de crdito. 9- Se estableci una hoja electrnica para la liquidacin de gastos por caja chica 10-El pago a los proveedores mediante cheques se cumpli satisfactoriamente los lunes de cada semana. 11-Diseo de un formulario para la entrega de las entradas para los parques nacionales, teatros y museos. 12-Se brind el apoyo y la induccin a los nuevos colaboradores respecto al proceso de tesorera establecido en las oficinas de Guanacaste. a

13-Se realizaron los cortes diarios y semanales de entrega de depsitos al Proceso de Contabilidad. 14-Se logro contar con la renovacin de un monitor para el equipo de cmputo. 15-Se logr tener a disposicin dispositivos POS para el cargo de tarjetas electrnicas. 16-Se implement el uso de la sucursal electrnica del BAC San Jos, la cual facilit la informacin de los cargos de las tarjetas y depsitos bancarios. 17-Se implement el uso de una hoja electrnica para el registro diario de los reportes de las ventas locales. 18-La asignacin de un vehculo institucional para uso de mensajera. 19-Se les brind la atencin solicitada a los usuarios internos y externos de la compaa. 20-Se estableci un horario para los envos de correspondencia de los diferentes procesos para un mayor control y agilizar la tarea de los mensajeros. 21-Se trabaj en armona con el ambiente mediante la disminucin del uso de papel imprimiendo solamente lo necesario, se reutilizaron las hojas impresas por una cara, hubo seria participacin en el las actividades de reciclaje impulsadas por la empresa. Se maximizaron los recursos disponibles tanto materiales como inmateriales.

METAS PROGRAMADAS PARA EL AO 2012. Que el proceso de cheques a cargo de Contabilidad sea ms eficaz en la entrega de los mismos y cuyo horario sea antes del medioda para no entorpecer la labor de los mensajeros. Contar con un sistema informtico para el manejo de las ventas locales. El remplazo de la sumadora por una nueva y de mejor calidad para trabajo pesado. Cumplir con los objetivos y metas propuestos por el Proceso Contable. Cumplimiento con el presupuesto asignado. Dar el mantenimiento adecuado al vehculo asignado. Cumplimiento con la programacin de actividades que por da se asigna a los mensajeros. Realizar los depsitos bancarios de forma expedita. Cumplimiento con la custodia y manejo de los dineros. Continuar con el proceso de desarrollo sostenible con el medio ambiente impulsado por la compaa.

COLABORADOR RESPONSABLE: DANILO UREA UREA.