GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS

GIRS

SISTEMA DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ADQUISICION EQUIPAMIENTO

GESTION FINANCIERA GESTION USUARIOS COMERCIALES ALIANZA PUBLICO PRIVADO (GSM) DISPOSICION Y TRATAMIENTO FINAL PROYECTO: CIERRE TECNICO VERTEDEROS OPERACIN CELDAS ZONA DE RAFEY

SISTEMA DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CORPORACION MUNICIPAL DE ASEO DE SANTIAGO (CASA) GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS SISTEMA RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS INVERSION EN EQUIPAMIENTO

PROYECTO

DESCRIPCION

MONTO RD$

PAGADO RD$

ADQUISICION SISTEMA DE FLOTILLA DE 7 1 RECOLECCION CAMIONES COMPACTADORES,

$33,320,000.00 $4,692,000.00 $38,012,000.00

$8,256,500.00 $1,162,650.00 $9,419,150.00

(1) CAMION ROLL OFF

INVERSION EQUIPOS

GESTION INTEGRAL RESIDUOS SLIDOS GIRS

GESTION FINANCIERA GESTION USUARIOS COMERCIALES ALIANZA PUBLICO PRIVADO (GSM)

GESTION COMERCIAL DE ASEO URBANO USUARIOS NO RESIDNECIALES CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS Prom. Histrico 1er Mes Nueva Gestin Mes (*) 654 $810,065 541 $759,432 952 $1,305,265 695 $1,119,862

Concepto N de Clientes Activos Facturacin Mensual No. de Pagos Recaudo Mensual

(*)

% Variacin 31% 38% 22% 32%

Informacin tomada con base en Documentos del Dpto. de Fact. y Evalaucin Comercial

GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS

GIRS

DISPOSICION Y TRATAMIENTO FINAL CIERRE TECNICO VERTEDEROS Y OPERACIN CELDAS ZONA DE RAFEY

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CORPORACION MUNICIPAL DE ASEO DE SANTIAGO (CASA) GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS ( GIRS )

CIERRE TECNICO VERTEDEROS Y OPERACION CELDAS ZONA RAFEY

RESUMEN COSTOS 1ra FASE DISPOSICION FINAL PROYECTO

PRESUPUESTO GENERAL

DESCRIPCION

MONTO RD$ $23,150,000.00

% 6%

ESTUDIOS GENERALES TOPOGRAFICOS , SUELOS, HIDRICOS, 1 (Planificacin, Ejecucin y Operacin AMBIENTALES, CONTAMINACION EXISTENTE, PLANOS Y DISEOS DEL PROYECTO. inicial)
CONSTRUCION CELDAS ,IMPERMEABILIZACION CON ARCILLA, DRENAJES PLUVIALES, 1ra FASE TUBERIAS LIXIVIADOS, 1ra FASE TUBERIAS CIERRE TECNICO Y OPERACION CELDAS GASES,1ra FASE TAPADO BASURA,CAMINOS ZONA RAFEY, ZONAS A,B Y C. INTERNOS , DRENAJES PLUVIALES.

INFRAESTRUCTURAS 2 OPERACIONALES

$67,969,555.58

18%

INFRAESTRUCTURAS GENERALES 3

CIERRE TECNICO Y OPERACION CELDAS GENERAL, HANGARES,EDIFICIO OFICINA. ZONA RAFEY.

CAMINO

ACCESO

EXTERNO,

ILUMINACION

$27,922,180.40

7%

EQUIPOS 4

OPERACIONALES

CIERRE TECNICO Y OPERACION CELDAS OPERACION CELDAS TRANSITORIAS ZONA RAFEY.

EQUIPOS

NECESARIOS

CIERRE

TECNICO

$56,540,000.00

15%

ADQUISICION TERRENOS VERTEDEROS ZONA RAFEY ( ADQUISICION TERRENOS VERTEDEROS Y AREAS 5 500,000.00 M2) CIERRE NECESARIAS PARA CIERRE TECNICO.
TECNICO RAFEY Y OPERACION CELDAS ZONA

$102,300,000.00

27%

ADQUISICION TERRENOS AMORTIGUAMIENTO IMPACTOS ADQUISICION TERRENOS AMORTIGUAMIENTO 6 NEGATIVOS, ZONA RAFEY ( IMPACTOS NEGATIVOS, ZONA RAFEY 500,000.00 M2) COSTOS FASE No. 1

$102,300,000.00

27% 100%

$380,181,735.98

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CORPORACION MUNICIPAL DE ASEO DE SANTIAGO (CASA) GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS ( GIRS) PRESUPUESTO GENERAL CIERRES TECNICO VERTEDEROS Y OPERACION CELDAS EN LA ZONA DE RAFEY

ACTIVIDAD
ESTUDIOS (Planificacin, Ejecucin y Operacin inicial)
1
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS ,SUELO Y AGUA, GASES, OLORES , AIRE.

RD$
5,000,000.00 16,500,000.00 1,650,000.00

MONTOS CONTRATADOS

MONTOS PAGADO

OBSERVACIONES

1,319,719.06

463,330.00

EN EJECUCION

2 DISEO PROYECTO ORGANISMOS INTERNACIONALES 3 APROBACION PROYECTO

23,150,000.00
4 4.1

1,319,719.06

463,330.00

ADQUISICION TERRENOS
ADQUISICION TERRENOS VERTEDEROS EXISTENTES CIERRE TECNICO

102,300,000.00

1,575,000.00

225,000.00

PROPUESTA ARRENDAMIENTO

102,300,000.00
INFRAESTRUCTURAS OPERACIONALES 5 OPERACION CELDAS
5.1 CONSTRUCION CELDAS FASE No 1 5.2 INSTALACION CAPA PROTECTORA 5.3 INSTALACION TUBERIAS PARA EXTRACCION DE GASES. 5.4 LIXIVIADOS. 5.5 PLANTA TRATAMIENTO LIXIVIADOS 5.6 DRENAJES PLUVIALES 5.7 CAMINOS INTERNOS
INSTALACION TUBERIAS PARA RECOLECCION DE

1,575,000.00

225,000.00

CIERRE TECNICO Y 10,019,555.58 15,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00 8,000,000.00 4,950,000.00 12,000,000.00

ALQUILER EQUIPOS ALQUILER EQUIPOS ALQUILER EQUIPOS

67,969,555.58
6

INFRAESTRUCTURAS OPERACION CELDAS

ILUMINACION VIA DE

GENERALES

CIERRE

TECNICO

6.1 VIA DE ACCESO EXTERNA 6.2 OPERACION 6.3 ESTACION DE PESAJE 6.4 HANGARES PARA EQUIPOS 6.5 EDIFICIO DE OFICINAS
ACCESO EXTERNA Y AREA

18,245,736.00 6,668,667.23 557,777.17 950,000.00 1,500,000.00

27,922,180.40
7 ADQUISICION EQUIPOS OPERACIONALES 7.1 1 (UN) TRACTOR DE ORUGA MODELO :CAT-D7T 7.2 1(UNA) 7.3 1(UN) 7.4 1(UNA)
PALA CARGADORA COMPACTADOR ORUGA RETROEXCAVADORA MODELO CAT-980H MODELO :CAT-836H. MODELO :CAT-345C L.

14,500,000.00 8,000,000.00 14,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,200,000.00 7,140,000.00 700,000.00

16,061,600.00

4,818,480.00

EN PROCESO

14,184,800.00 5,899,000.00

4,255,440.00 1,769,700.00

EN PROCESO EN PROCESO

7.5 1 (UN) GREDAR CAT 320

MODELO : 7535. 7.6 2(DOS) BALANZA CAMIONERA 7.7 2(dos) CAMIONES DE 14.00 M3. 7.8 1(UNA) CAMIONETAS DE DOBLE DIFERENCIAL.

7,956,000.00 714,000.00

1,971,450.00

EN PROCESO EN COTIZACION

56,540,000.00
8 8.1

44,815,400.00

12,815,070.00

ADQUISICION TERRENOS NEGATIVOS ZONA RAFEY

AMORTIZGUAMIENTO

IMPACTOS

ADQUISICION TERRENOS AMORTIGUAMIENTO IMPACTOS NEGATIVOS ZONA RAFEY

TOTAL GENERAL

$ 13,503,400.00

$ 277,881,735.98

$ 47,710,119.06

RESUMEN GASTOS
ACTIVIDAD
ESTUDIOS (Planificacin, Ejecucin y Operacin inicial)
1
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS ,SUELO Y AGUA, GASES, OLORES , AIRE.

RD$
5,000,000.00 16,500,000.00 1,650,000.00

MONTOS CONTRATADOS

MONTOS PAGADO

OBSERVACIONES

1,319,719.06

463,330.00

EN EJECUCION

2 DISEO PROYECTO ORGANISMOS INTERNACIONALES 3 APROBACION PROYECTO

23,150,000.00

1,319,719.06

463,330.00

4 4.1

ADQUISICION TERRENOS
ADQUISICION TERRENOS VERTEDEROS EXISTENTES CIERRE TECNICO

102,300,000.00

1,575,000.00

225,000.00 ARRENDAMIENTO

PROPUESTA

102,300,000.00

1,575,000.00

225,000.00

RESUMEN GASTOS
INFRAESTRUCTURAS OPERACIONALES CIERRE TECNICO Y 5 OPERACION CELDAS 5.1 CONSTRUCION CELDAS FASE No 1 10,019,555.58 5.2 INSTALACION CAPA PROTECTORA 15,000,000.00
5.3 INSTALACION TUBERIAS PARA EXTRACCION DE GASES. 5.4 LIXIVIADOS.
INSTALACION TUBERIAS PARA RECOLECCION DE

ALQUILER EQUIPOS

6,000,000.00 12,000,000.00 8,000,000.00 4,950,000.00 12,000,000.00

ALQUILER EQUIPOS ALQUILER EQUIPOS

5.5 PLANTA TRATAMIENTO LIXIVIADOS 5.6 DRENAJES PLUVIALES 5.7 CAMINOS INTERNOS

67,969,555.58

RESUMEN GASTOS
INFRAESTRUCTURAS GENERALES CIERRE TECNICO Y 6 OPERACION CELDAS 6.1 VIA DE ACCESO EXTERNA 18,245,736.00
ILUMINACION VIA DE ACCESO EXTERNA Y AREA 6.2 OPERACION 6.3 ESTACION DE PESAJE 6.4 HANGARES PARA EQUIPOS

EN PROCESODISENO DISENADA FASE 1 CONTENEDOR TRAILER

6.5 EDIFICIO DE OFICINAS

6,668,667.23 557,777.17 950,000.00 1,500,000.00

27,922,180.40

RESUMEN GASTOS
7 ADQUISICION EQUIPOS OPERACIONALES 7.1 1 (UN) TRACTOR DE ORUGA MODELO :CAT-D7T 7.2 1(UNA) PALA CARGADORA
MODELO CAT-980H

14,500,000.00 8,000,000.00 14,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,200,000.00 7,140,000.00 700,000.00

16,061,600.00

4,818,480.00

EN PROCESO

7.3 1(UN) COMPACTADOR ORUGA MODELO :CAT-836H. 7.4 1(UNA) RETROEXCAVADORA MODELO :CAT-345C L. 7.5 1 (UN) GREDAR CAT 320 7.6 2(DOS) BALANZA CAMIONERA MODELO : 7535. 7.7 2(dos) CAMIONES DE 14.00 M3. 7.8 1(UNA) CAMIONETAS DE DOBLE DIFERENCIAL.

14,184,800.00 5,899,000.00

4,255,440.00 1,769,700.00

EN PROCESO EN PROCESO

7,956,000.00 714,000.00

1,971,450.00

EN PROCESO EN COTIZACION

56,540,000.00

44,815,400.00

12,815,070.00

RESUMEN GASTOS

ADQUISICION TERRENOS AMORTIZGUAMIENTO IMPACTOS 8 NEGATIVOS ZONA RAFEY

8.1
ADQUISICION TERRENOS AMORTIGUAMIENTO IMPACTOS NEGATIVOS ZONA RAFEY

102,300,000.00

102,300,000.00
TOTAL GENERAL

$ 380,181,735.98 $ 47,710,119.06 $ 13,503,400.00

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CORPORACION MUNICIPAL DE ASEO DE SANTIAGO (CASA) GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS ( GIRS) PRESUPUESTO GENERAL CIERRES TECNICO VERTEDEROS Y OPERACION CELDAS EN LA ZONA DE RAFEY

ACTIVIDAD
ESTUDIOS (Planificacin, Ejecucin y Operacin inicial)
1
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS ,SUELO Y AGUA, GASES, OLORES , AIRE.

RD$
5,000,000.00 16,500,000.00 1,650,000.00

MONTOS CONTRATADOS

MONTOS PAGADO

OBSERVACIONES
JUL AG

2006
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR AB

2007
MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR AB

2008
MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC

1,319,719.06

463,330.00

EN EJECUCION

2 DISEO PROYECTO ORGANISMOS INTERNACIONALES 3 APROBACION PROYECTO

23,150,000.00
4 4.1

1,319,719.06

463,330.00

ADQUISICION TERRENOS
ADQUISICION TERRENOS VERTEDEROS EXISTENTES CIERRE TECNICO

102,300,000.00

1,575,000.00

225,000.00

PROPUESTA ARRENDAMIENTO

102,300,000.00
INFRAESTRUCTURAS OPERACIONALES 5 OPERACION CELDAS
5.1 CONSTRUCION CELDAS FASE No 1 5.2 INSTALACION CAPA PROTECTORA 5.3 INSTALACION TUBERIAS PARA EXTRACCION DE GASES. 5.4 LIXIVIADOS.
INSTALACION TUBERIAS PARA RECOLECCION DE

1,575,000.00

225,000.00

CIERRE TECNICO Y 10,019,555.58 15,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00 8,000,000.00 4,950,000.00 12,000,000.00

ALQUILER EQUIPOS ALQUILER EQUIPOS ALQUILER EQUIPOS

5.5 PLANTA TRATAMIENTO LIXIVIADOS 5.6 DRENAJES PLUVIALES 5.7 CAMINOS INTERNOS

67,969,555.58
INFRAESTRUCTURAS 6 OPERACION CELDAS
6.1 VIA DE ACCESO EXTERNA 6.2 OPERACION
ILUMINACION VIA DE ACCESO EXTERNA Y AREA

GENERALES

CIERRE

TECNICO

Y
EN PROCESODISENO DISENADA FASE 1 CONTENEDOR TRAILER

18,245,736.00 6,668,667.23 557,777.17 950,000.00 1,500,000.00

6.3 ESTACION DE PESAJE 6.4 HANGARES PARA EQUIPOS 6.5 EDIFICIO DE OFICINAS

27,922,180.40
7 ADQUISICION EQUIPOS OPERACIONALES 7.1 1 (UN) TRACTOR DE ORUGA MODELO :CAT-D7T 7.2 1(UNA) PALA CARGADORA 7.3 1(UN)
COMPACTADOR ORUGA MODELO CAT-980H MODELO :CAT-836H. MODELO :CAT-345C L.

16,061,600.00

4,818,480.00
EN PROCESO

14,500,000.00 8,000,000.00 14,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,200,000.00 7,140,000.00 700,000.00

14,184,800.00 5,899,000.00

4,255,440.00 1,769,700.00

EN PROCESO EN PROCESO

7.4 1(UNA) RETROEXCAVADORA 7.5 1 (UN) GREDAR CAT 320

7.6 2(DOS) BALANZA CAMIONERA MODELO : 7535. 7.7 2(dos) CAMIONES DE 14.00 M3. 7.8 1(UNA) CAMIONETAS DE DOBLE DIFERENCIAL.

7,956,000.00 714,000.00

1,971,450.00

EN PROCESO EN COTIZACION

56,540,000.00
8 8.1

44,815,400.00

12,815,070.00

ADQUISICION TERRENOS AMORTIZGUAMIENTO NEGATIVOS ZONA RAFEY

ADQUISICION TERRENOS AMORTIGUAMIENTO IMPACTOS NEGATIVOS ZONA RAFEY

IMPACTOS

102,300,000.00

102,300,000.00
TOTAL GENERAL

$ 380,181,735.98 $ 47,710,119.06 $ 13,503,400.00

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CORPORACION MUNICIPAL DE ASEO DE SANTIAGO (CASA) GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS GIRS

PROYECTO DESCRIPCION RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS PRESTAMO PREVISORA

EQUIPAMIENTO RECOLECCION

MONTO RD$

$25,000,000.00
AHORRO

TRANSFERENCIA CUENTA NOMINA

FONDOS

$15,000,000.00 $40,000,000.00 $10,000,000.00 $75,000,000.00 $7,939,999.01 $75,000,000.00 $75,000,000.00 $242,939,999.01 $282,939,999.01

TOTAL RECOLECCION DISPOSICION Y TRATAMIENTO FINAL PRESTAMO PREVISORA

PRESTAMO No 1 BANRESERVAS
PROYECTO CIERRE TECNICOS VERTEDEROS Y INTERESES GENERADOS OPERACION CELDAS ZONA No. 1 BANRESERVAS. RAFEY

PRESTAMO

PRESTAMO No 2 BANRESERVAS DONACION ZONA FRANCA TOTAL DISPOSICION FINAL TOTAL GENERAL

GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS

GIRS

GRACIAS!