Manual Siscont Profesional

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SISCONT PROFESIONAL
Un Estilo de Gestin Ayuda
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Utilice la ayuda en pantalla para obtener ms informacin acerca de las caractersticas del Sistema de Gestin Contable - Financiera SISCONT PROFESIONAL. Encuentre rpidamente respuestas con este sistema de ayuda. Conctese a nuestra web: www.siscont.com para obtener las sugerencias y actualizaciones de productos ms recientes.
Autor: Marcelo De la Cruz H.
INTRODUCCIN
SISCONT es un software de Contabilidad y Finanzas, doble moneda, con Gestin de Tesorera, Gestin de Caja Chica, Gestin de Crditos y Cobranzas. Para lograr el xito de su gestin, contamos con: Gestin por Unidades de Negocio (centros de costos) y Control de Presupuestos. Entre los informes Gerenciales somos los nicos que contamos con el Informe Diario de Gestin (IDG). Solo con el ingreso de un voucher (comprobante contable) se actualizan todos los libros contables, y se generan los principales informes para la toma de decisiones. Con SISCONT todos los procesos son ejecutados en lnea, es decir, si modificamos un voucher registrado en enero, otro usuario podr consultar diciembre y el balance se encontrara actualizado en el momento. Con SISCONT se puede llevar la contabilidad de tantas empresas como capacidad tenga su disco duro. SISCONT permite la emisin de los principales reportes solicitados por las entidades auditoras, fiscalizadoras y financieras tales como los libros oficiales, registro de compras, ventas, retenciones y Estados Financieros, entre otros automticamente.
file://C:\Documents and Settings\User\Configuracin local\Temp\~hhF727.htm
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Inicindose en el sistema
INICIAR SISCONT PROFESIONAL
En el Botn de Inicio, men Programas, men Contabilidad, elija el icono Siscont.
SALIR SISCONT PROFESIONAL

En el men Principal Siscont Profesional, men Contabilidad, elija Salir de Siscont. Para usar el sistema por primera vez, se recomienda reconocer lo presentado a continuaci n:
Los botones de acceso directo se presentan a continuaci n:
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Acceso a Voucher Cambio de Mes de Trabajo Seleccin de Empresa Generador de backup Llamar a la Calculadora de Windows Seleccin de Impresora Mantenimiento de Datos Salir de SISCONT
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Operando el sistema
El sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin de opciones e informacin, lo que ayuda al usuario a aprender un solo esquema, facilitando la utilizacin del mismo. Cada men presenta para el manejo de ingreso, modificacin, eliminacin y consultas de la informacin, las siguientes teclas y botones: BOTONES TECLADO INSERT ENTER DEL FUNCIN Permite ingresar informacin nueva. Permite seleccionar informacin ya creada y modificar los datos de la misma si es necesario. Borra o elimina informacin. Valida las operaciones realizadas.
Cancela las operaciones realizadas.

Salir de las pantallas principales.
Imprimir cuadros e informes del sistema.
Exporta a Excel cuadros e informes.
Asistente Mago para Compras, Ventas y Retenciones.
Pagos con Cheque.
Cobranza.
Impresin de Letras.
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Bsqueda de datos en Tablas y Reportes.
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Luego de reconocer los botones en las pantallas de ingreso de datos, deber continuar con los parmetros iniciales del sistema, estos son:
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Seleccin de Empresas Cambio de Mes Datos Generales de la Empresa Creacin de Usuarios
MANTENIMIENTO DE REAS Y PERIODOS DE TRABAJO PARMETROS INICIALES

Para utilizar el Siscont Profesional de manera ptima, debemos de seguir el siguiente orden: Primero: Ir al men Utilitarios e ingresar en los siguientes comandos:
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Cambio de Mes Seleccin de Empresas Mantenimiento de Archivos Datos Generales de la Empresa
Cambio de Mes
Esta opcin nos permite cambiar el mes de trabajo, en el cual queremos ingresar datos, mostrndolo en la parte superior derecha del men principal. Las opciones que acepta el Sistema para ingresar son desde cero(0) para la Apertura de ao hasta trece(13) para el Cierre de ao.
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Seleccin de empresas
Se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar as como para crear una nueva empresa o ao de trabajo. Indicando la ubicacin de los archivos de datos.
Para la creacin de nuevas empresas, se coloca el nombre de sta en el recuadro de Descripcin, y en el recuadro de Ruta, se coloca la ubicacin de los archivos en el disco duro, de la siguiente manera por ejemplo: Descripcin Ruta
EMPRESA C:\empresa
Ruta Ruta de donde se recuperarn las tablas para el nuevo ao o nuevas empresas (Plan de cuentas, orgenes, etc.).
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Mantenimiento de Datos
Este utilitario nos permite reconstruir los ndices de las bases de datos, as como los saldos acumulados que mantengan las cuentas.
Se debe realizar este procedimiento luego de fallas de energa, o cuando se detecta alguna inconsistencia al emitir un informe. Tambin se debe proceder con est opcin luego de recibir informacin de otro sistema (va importacin de datos).
Datos Generales de la Empresa

En esta rea se digita el ao de trabajo que el sistema validar al ingresar los voucher (comprobantes). Adems de los datos de la empresa que se imprimirn al lado izquierdo de la cabecera de los reportes, para lo cual se cuenta con 4 campos.
Tenemos tambin casilleros diseados para parametrizar datos como: Moneda, en donde colocaremos tanto el smbolo como el nombre de la moneda local,
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Siglas del Cdigo Tributario: Para el caso del Per se utilizar las siglas R.U.C. Siglas del Cdigo Impuesto: Para el caso del Per se utilizar I.G.V. Un recuadro donde se colocar un check si los valores utilizan decimales. Un recuadro para personalizar el fondo de pantalla, cuya extensin es .JPG.
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PLAN DE CUENTAS
De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a su actividad establecen sus planes de cuentas. Los cdigos y su nomenclatura se precisan en la lista de cuentas del Plan Contable.
El Sistema nos presenta los siguentes campos:
CUENTA CONTABLE
Se define el cdigo de la cuenta, para lo cual disponemos de un mximo de 10 caracteres.
NOMBRE
Se asigna el nombre de la cuenta, para lo cual disponemos de un
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mximo de 30 caracteres, en alta y baja.
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NIVEL DE CUENTA
Balance : Sub - Cuenta : Registro :
Para las cuentas principales Para los sub-totales(Balance de Sumas y Saldos) Es la divisionaria con la que se registran las operaciones.
TIPO DE CUENTA
Cdigo que sirve para naturaleza de estas: O: A: P: R: N: F: M:
clasificar las cuentas de acuerdo a la Cuentas de Orden Cuentas de Activo Cuentas de Pasivo Cuentas de Resultado (por Naturaleza y Funcin) Cuentas de Gastos por Naturaleza Cuentas de Gastos por Funcin Cuentas solo saldos de Mayor
TIPO DE ANLISIS
Define el nivel de anlisis para las cuentas de Bancos y Cuentas Corrientes. Sin anlisis : Para las cuentas con informacin bsica. Solo Detalle : El sistema nos permite registrar los datos del documento, pero slo en forma referencial. Cta de Banco: Nos permite registrar la informacin para realizar la Conciliacin Bancaria y el anlisis de esta cuenta. Cta con Anlisis: Indica que la cuenta manejar el detalle de la informacin de los documentos y adicionalmente realizar la cancelacin de los mismos en forma automtica, as como el ajuste de moneda extranjera.
CUENTA PARA AMARRE AL DEBE/HABER
Se ingresar el cdigo de cuenta que se ha de reflejar en los resultados por Funcin o Naturaleza, de acuerdo al criterio de codificacin para el asiento automtico.
AJUSTE A NIVELDE SALDOS
Campo que se activa para las cuentas en moneda extranjera, o en moneda nacional que se desean ajustar a nivel de saldos. Por ejemplo CUENTAS BANCARIAS.
TABLAS
El sistema utiliza las siguientes Tablas:
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Plan de Cuentas Orgenes Tipo de Documento Proveedores/Clientes/... Tipo de Cambio Diario Cobrador Zonas
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Parmetros de Cuenta
ORGENES
En esta rea se ingresarn los orgenes definidos por el usuario de acuerdo a un criterio de clasificaci n por Ej.: Compras, Ventas, Ingresos...
Se registran en los siguientes campos:
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CDIGO
El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.
DESCRIPCIN
En este campo se ingresar el nombre del origen.
MESES
Se ingresar el nmero desde el cual se dar inicio a cada origen en forma mensual. Por defecto el sistema asigna un correlativo mensual comenzando con uno.
Tipo de Documento
En esta rea se definen los documentos, que nos permitirn identificar a cada uno de ellos al ingresar los datos del documento en el proceso de voucher.
Los campos que utiliza esta tabla, son:
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Cdigo:
Se recomienda utilizar la codificacin definida por la entidad fiscalizadora y para el resto de documentos una codificacin nemotcnica.
Concepto:
Nombre del cdigo descrito.
Proveedores / Clientes /....

Este archivo nos servir para ingresar los agentes econmicos (personas naturales o jurdicas) que de alguna forma establezcan relacin con la empresa, agrupados hasta en nueve tipos definidos por el usuario por Ej.: Proveedores, clientes, terceros....
Tambin puede ser alimentado directamente a travs del ingreso de voucher. Se tendrn que definir los siguientes campos:
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CDIGO
Se pueden asignar hasta once caracteres alfanumricos a este campo.
RAZN SOCIAL
El sistema le asigna treinta caracteres para el detalle de este campo.
R.U.C.
El sistema le asigna once caracteres a este campo.
TELFONO
Informacin referencial.
TIPO
Calidad de relacin con la empresa.
DIRECCIN
ATENCIN
Nombre de la persona o empresa que avala el documento. AVAL El sistema le asigna once caracteres a este campo. RUC Informacin referencial. DIRECCIN TELFONO Informacin referencial.
Tipo de Cambio Diario

En este archivo se almacena el tipo de cambio diario a utilizar. Su finalidad es facilitar el ingreso de este dato en los voucher.
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Se definirn los siguientes campos:
FECHA
Se ingresa la fecha correspondiente al tipo de cambio.
TIPO DE CAMBIO
Se ingresa el tipo de cambio compra y venta.
COBRADORES
En esta rea se ingresarn los cobradores de la empresa.
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CDIGO
NOMBRE
En este campo ingresar el nombre del cobrador.
ZONAS
En esta rea se ingresarn las zonas de cobranza de la empresa.
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CDIGO
NOMBRE
En este campo se ingresar el nombre de la zona.
Parmetros de Cuentas
En esta opcin se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se solicite la informacin necesaria para los registros auxiliares.
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Se definirn los siguientes campos: ORIGEN DE ASIENTOS Se asignar el cdigo respectivo para el origen de los AUTOMTICOS asientos automticos por: Amarres de Cuentas, Actualizacin de Moneda Extranjera y el Clculo del Resultado por Exposicin a la Inflacin.
CUENTA RETENCIONES Se ingresar la divisionaria que sirve para activar la IMPUESTO 4ta. pantalla de ingreso de datos al Libro de Retenciones. CATEGORA CUENTA CONTABLE HONORARIOS Se ingresar la cuenta contable que se utilizar para Honorarios.
CUENTA I.G.V. DE COMPRAS Y VENTAS
Se ingresar la divisionaria para activar la pantalla de ingreso de datos al libro respectivo.
DEFINICIN DE TTULOS DE LAS COLUMNAS PARA LOS LIBROS DE RETENCIONES, COMPRAS Y VENTAS
Se definirn los ttulos que se utilizarn en los libros de Retenciones, compras y ventas. Estos se definirn de acuerdo a las necesidades de cada empresa.
CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO IMPUESTOS: % I.G.V, HONORARIOS E IES
Se ingresa la divisionaria definida en el Plan Contable como Resultado del Ejercicio.
Se ingresan los porcentajes del Impuesto General a las Ventas I.G.V/IVA, los porcentajes tanto para Honorarios como el IES.
RUTA PARA ARCHIVOS TEMPORALES La ruta que por defecto le asigna el sistema a sus archivos temporales es: C:\SISCONTW la cual puede ser modificada por los usuarios.
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CUENTAS DE Se registrarn las cuentas de provisiones tanto en soles PROVISIN PARA LOS como en dlares para el Asistente Mago, dependiendo del ASISTENTES (MAGO) tipo de origen de la cuenta.
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ORGENES PARA LOS ASISTENTES (MAGO)
Se deben definir los Orgenes para cada tipo de operacin: Compras, Ventas, Honorarios, Caja Egreso (Caja Chica) y Caja Ingresos (Cobranzas).
INGRESO DE COMPROBANTES (VOUCHER)

El comprobante de ingreso o voucher, contiene dos o mas registros por cada operacin realizada en la empresa. Comprende los siguientes procesos: Voucher Asistente Mago Impresin de voucher Borrar voucher Consistencia Actualizacin de Moneda Extranjera Parmetros de Actualizacin de Moneda Extranjera * Actualizacin mensual de moneda extranjera * Amarres Automticos Anlisis Naturaleza vs. Funcin * Amarre Automtico Mensual * Clculo del R.E.I. Cuentas a Ajustar * Tabla de Factores * Clculo Anual del Ajuste por Exp. a la Inflacin *
VOUCHER (COMPROBANTES)
Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada operacin realizada en la empresa.
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En la cabecera de un voucher ingresamos los siguientes datos:
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ORIGEN
Es el tipo de voucher o libro (Efectivo, Ingresos, Egresos, Caja, Otros) que ha sido definido en Orgenes (Tablas Auxiliares).
NUMERO DE VOUCHER
Es el correlativo por origen que se le asigna a los vouchers que se van ingresando durante el mes. El sistema le asigna el nmero 1 al primer voucher del mes de trabajo, pudiendo el usuario asignarle otro numero.
FECHA
En este campo ingresaremos la fecha de registro del voucher, que ser validada con el mes de trabajo que se muestra en la parte superior.
Para los registros del voucher ingresamos los siguientes datos:
CUENTA
Se ingresa el cdigo de la cuenta.
DEBE / HABER
Se ingresar el monto correspondiente. Al ingresar el monto a uno de los campos, el otro campo queda automticamente bloqueado.
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MONEDA Se selecciona la moneda del respectivo importe.
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TIPO DE CAMBIO
El sistema por defecto coloca el tipo de cambio ingresado en el la Tabla Auxiliar Tipo de Cambio, con la posibilidad de modificarlo. Si al terminar de ingresar un voucher se presentaran los totales con diferencia de centavos en Soles (0.01) por efectos de redondeo, el sistema le permite recalcular el tipo de cambio para la cuenta que Ud. Elija, seleccionando el cono de la calculadora.
CONCEPTO
El sistema le permite asignar una glosa de detalle de la operacin.
CENTRO DE COSTOS
Se le asigna un centro de costos previamente definido en el Area Unidades de Negocio.
CDIGO FINANCIERO
En este campo se ingresa el cdigo definido en el formato Flujo de efectivo. Solamente tendremos acceso a este campo si usamos cuentas de la clase 10.
PRESUPUESTO
En este campo se ingresa el cdigo del presupuesto, seguido del cdigo de la partida presupuestal.
En caso de haber ingresado una cuenta con anlisis, se debe proceder con el registro del documento o su cancelacin, dependiendo el caso. Para la provisin del documento se dar doble click en Registrar Documento:
Aparecer esta pantalla en donde es necesario ingresar los datos que se solicitan:
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DOCUMENTO SERIE-NUMERO FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO CDIGO Se Se Se Se Se indicar indicar indicar indicar indicar el la la la el tipo de documento. serie y/o el nmero del documento. fecha de emisin del documento. fecha de vencimiento del documento. cdigo identificatorio del proveedor/cliente.
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Para el caso de la cancelacin del documento, aparece la siguiente pantalla:
CDIGO NOMBRE/RAZN SOCIAL
Se indicar el cdigo identificatorio del proveedor/cliente. Se indicar el nombre del proveedor/cliente.
Asistente (Mago)
Esta opcin tiene como finalidad facilitar el ingreso de los voucher de Compra,Ventas y Retenciones, ingresando una sola operacin y en forma automtica se genera el voucher contable.
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MONEDA
Se debe ingresar la moneda del documento "S" soles y "D" dlares.
TIPO DE CAMBIO Se debe ingresar el tipo de cambio del da.
DOCUMENTO
Se selecciona el tipo de documento.
No DE DOCUMENTO FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO CDIGO
Es la serie y nmero del documento.
Es la fecha de emisin del documento
Es la fecha de vencimiento del documento.
Se ingresa el Cdigo del Proveedor o Cliente que origino la operacin. De no estar registrado se puede ingresar en forma directa desde esta opcin digitando el smbolo asterisco ( * ).
GLOSA
Se ingresa un comentario acerca del documento.
IMPORTE 1,2 y 3
Se puede distribuir un mismo gasto hasta en tres importes con diferentes unidades de negocio (C.C.) y presupuestos.
AFECTO
Monto afecto a impuestos.
IMPUESTO Monto del impuesto.
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BOLETA Monto de boletas u otro concepto que se necesite reflejar en los Libros Contables.
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EXONERADO
Monto exonerado de impuesto.
OTRO
Es otra columna con que se cuenta para reflejar la informacin que se requiera.
Impresin de Voucher
Esta opcin nos permite emitir un reporte por impresora de un tipo y rango de voucher, en forma consecutiva. Para realizar esta impresin se selecciona el Origen de los voucher y luego el rango a imprimir.
Borrado de Voucher
Esta opcin nos permite la eliminacin de uno o un grupo de voucher, de acuerdo a los parmetros que se ingresen. Esta operacin se realiza seleccionando el Origen de los voucher a borrar y luego se define el rango para ser eliminado.
Consistencia
Este utilitario nos presenta las anomalas que pueden haber en cada uno de los voucher para el mes de trabajo en que nos encontremos:
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Cuenta inexistente. Voucher descuadrado en S/. Voucher descuadrado en US$. Voucher descuadrado en S/. y US$. Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de utilidad/prdida por diferencia de cambio. La cuenta no es tipo Registro (solo tipo Registro son imputables). Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos financieros.
ACTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA

Este proceso consta de dos procesos a seguir:
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Parmetros de actualizacin de moneda extranjera Actualizacin Mensual de moneda extranjera
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Parametros de Actualizacin
En este archivo se ingresan los tipos de cambio de fin de mes de compras y ventas para ser utilizados en la actualizacin de moneda extranjera. Adems, se deben ingresar las Cuentas de Ajuste por Diferencia de cambio.
Proceso de Actualizacin de Moneda Extranjera

Se realizan tres asientos en forma automtica:
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Voucher de Documentos Cancelados Mediante este proceso el sistema genera las diferencias de cambio, para las obligaciones en moneda extranjera canceladas en el periodo de trabajo; determinando la diferencia de cambio entre la provisi n y la cancelacin para las del mes y para provisiones de meses anteriores considera el tipo de cambio del mes anterior. Voucher de Documentos Pendientes Actualiza las obligaciones no canceladas en moneda extranjera con los tipos de cambio del documento si es del mes o considera el tipo de cambio del mes anterior y lo compara con el del mes de trabajo, lo que obliga a realizar este proceso mes por mes en forma cronolgica, determinando la respectiva diferencia de cambio. Voucher por Saldo de Cuentas Actualiza basado en los saldos de fin de mes de las cuentas que solamente se han procesado en moneda extranjera o moneda naconal , comparando el saldo historico con el monto en la otra moneda multiplicado por el tipo de cambio venta de fin de mes cuando el saldo sea deudor, y utiliza el tipo de cambio compra de fin de mes cuando el saldo sea acreedor.
ASIENTO POR DESTINO

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Anlisis Naturaleza vs. Funcin Amarre automtico mensual
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Anlisis de Naturaleza vs. Funcin

Es un informe que nos permite hacer un anlisis cruzado de los gastos de Naturaleza vs. Funcin.
Este informe no requiere que se procese amarres automticos por lo que nos permite solicitarlo en cualquier momento y utilizarlo para comprobar el resultado del proceso de amarres.
Proceso de Amarre de Cuentas

La ejecucin de este proceso nos permite generar de forma automtica un asiento de transferencia, de acuerdo a las cuentas ingresadas en Amarre de Cuentas. Solo debe generar un voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto luego de este proceso, se deber usar la opcin Borrar Voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el Amarre Automtico.
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El nmero de voucher que genera depender del tipo de Origen, el cual fue asignado en Parmetros de Cuenta.
CALCULO DEL R.E.I.

Procedimiento que sirve para corregir la desviacin entre el valor histrico de los bienes y obligaciones no monetarias del contribuyente y los valores presentes, en funcin a la variacin del ndice de precios al por mayor (IPM)
Cuentas a Ajustar
Se define la cuenta de Ajuste por Correccin Monetaria (ACM) que corresponde a la clase a la cual pertenece esta cuenta. Por ejemplo la cuenta 201 Mercaderas, se ingresa en este campo la cuenta 208 Mercaderas ACM.
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Tabla de factores
En esta rea se deben registrar los factores de ajuste para el calculo del R.E.I., as como indicar la cuenta que contendr el ajuste.
Calculo del Ajuste por Correccin Monetaria

El sistema realiza el clculo de los ajustes por correccin monetaria tomando en cuenta los factores ingresados en la tabla de factores. Adems le permite generar una hoja de trabajo sin necesidad de generar un voucher.
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Este proceso debe ser ejecutado al cierre de las operaciones del ao, si tenemos que presentar un Balance ajustado a un mes distinto de diciembre, se puede ejecutar pero debe tenerse la precauci n de borrar el voucher generado al procesarlo nuevamente a fin de ao.
Este proceso genera el voucher contable, luego se procede con la impresin de la hoja de trabajo.
INFORMES CONTABLES
Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de voucher en un sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades de control y fiscalizadoras. Los libros contables principales son:
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Libro Diario Libro Mayor Libro Caja y Bancos
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Libro Diario
Registro cronolgico de las transacciones contables utilizando la partida doble y codificados de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.
La informacin en este reporte contable puede ser solicitada en forma Analtica, por Origen o en forma de Resumen. Pudindose mostrar por tipo de moneda o por periodo.
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Libro Mayor
Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.
Puede ser presentado en forma Analtica o de Resumen, determinando tipo de moneda y perodo, mostrando el anlisis de una cuenta definida por el usuario Desde- Hasta.
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Libro Caja y Bancos

Registro cronolgico de las transacciones contables de caja y bancos de la empresa, utilizando la partida doble y codificados de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.
Este utilitario nos permite una impresin del libro caja y bancos de acuerdo a las opciones Mensual y Acumulado, definiendo adems el tipo de moneda.
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REGISTROS AUXILIARES
El sistema tambin contempla los libros auxiliares, siendo estos los siguientes:
1. 2. 3. 4.
Libro Libro Libro Libro
Compras Ventas Retenciones Banco y Conciliacin
Registro de Compras
Registro auxiliar obligatorio para controlar las adquisiciones que realiza la empresa en un perodo determinado y sustenta el crdito fiscal del Impuesto a las Ventas.
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Este libro puede ser presentado por tipo de moneda as como en forma mensual o acumulada.
Registro de Ventas
Registro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las ventas que realiza la empresa en un mes y sustenta el dbito fiscal del Impuesto General a las Ventas.
Este informe se presenta tomando en cuenta la moneda y el perodo, siendo ste mensual o acumulado.
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Registro de Retenciones
Libro donde se registran las retenciones a los sujetos que perciben rentas de cuarta categor a segn el Impuesto a la Renta y la retencin del Impuesto Extraordinario de Solidaridad.
Este informe se presenta por tipo de moneda y en forma mensual o acumulada.
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Conciliacin Bancaria
La Conciliacin Bancaria es la verificacin que se efecta para contrastar el saldo en el Libro Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.
Para conciliar un registro presionamos ENTER y en esta segunda pantalla ingresamos el mes con que fue registrado por la entidad bancaria.
ESTADOS FINANCIEROS
Son los documentos que se deben presentar al terminar un perodo econmico, a fin de conocer la situacin financiera y los resultados econmicos obtenidos por las actividades de la empresa. Entre estos documentos tenemos los siguientes:
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Hoja de trabajo de Sumas y Saldos Hoja de trabajo de 10 columnas Balance de Estado de Resultados y Ratios Financieros
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Hoja de Trabajo de Sumas y Saldos

Llamado tambin Balance de Comprobacin de Sumas y Saldos, es un informe que nos presenta la composicin de los saldos de las cuentas del mayor en sus diferentes niveles.
Tiene la opcin de ser presentado en soles o dlares y presenta un informe de acuerdo a un rango de cuentas seleccionadas.
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Hoja de Trabajo 10 Columnas

Llamado tambin Balance de 10 columnas o Balance de Comprobacin, es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas en un determinado nivel (Balance -Registro) y su distribucin al Balance, Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin.
Puede ser presentado en soles o dlares y en forma mensual o acumulada.
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Y desde la cuenta se puede realizar una consulta al Libro Mayor.
Balance, Estado de Resultados y Ratios Financieros

1. Formato de Balance y Ratios 2. Enlace Plan de Cuentas 3. Balance Clasificado
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Formato de Balance y Ratios Financieros

Balance General Es un documento contable que informa, en una fecha determinada, el estado financiero de la empresa, y presenta en forma clasificada el valor de los derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estado de Resultados por Naturaleza Es un estado financiero que nos muestra la composicin de los ingresos y egresos clasificados de acuerdo al tipo de transacciones que le dieron lugar. Estado de Resultados por Funcin Estado financiero que nos muestra las cuentas de los ingresos y gastos con el criterio de anlisis de la aplicacin en las diferentes reas sujeta de responsabilidad de la empresa. Ratios Financieros Son indicadores que sirven para efectuar la medicin de la situacin financiera de la empresa.
Creacin del formato de Balance, Estado de Resultado y Ratio Financiero.
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Este utilitario nos permitir disear el formato de Balance General y Estados de Resultado (Funcin y Naturaleza) a ser presentados en el panel de Informes - Balance Conasev. Nomenclatura: B : Balance R : Resultado A : Activos P : Pasivos N : Naturaleza F : Funcin 000 : Tres ceros al final; cuenta ttulo. 00 : Dos ceros al final; cuenta Subttulo 999 : Tres nueves al final; total de grupo. 99 : Dos nueves al final; total Subgrupo === : Guin doble en descripcin; corte de grupo. --- : Guin simple en descripcin; corte de Subgrupo Se debe tomar en cuenta que para los registros que se utilizan en el Estado por Funci n y Naturaleza, como el caso de Ventas se debe utilizar la misma parte numrica del campo, diferencindose por su tipo (N F). En el Plan de Cuentas se utilizar el prefijo "R" seguido de la parte numrica, en reemplazo de los prefijos genricos (N F).
Los Ratios Financieros se formulan en base a los cdigos definidos en este formato, anteponiendo la letra "C" al cdigo de la cuenta.
Enlace Plan de Cuentas

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En el Plan de Cuentas se le debe indicar el cdigo definido en el Formato de Balance a cada cuenta de registro, de esta manera enlazamos los mayores de cada divisionaria con nuestro formato.
Se debe tener en cuenta que para el caso de las cuentas de resultados, que tienen c digos en le estado de resultados, mantener la codificacin similar para el detalle numrico y debe estar precedido del prefijo "R".
Balance Clasificado
Este informe nos muestra el balance General y los Estados de Resultados, clasificados de acuerdo al dise o de balance.
Este informe es procesado con informacin acumulada al mes de trabajo.
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INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO

Este informe nos muestra:
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Formato de Flujo de Efectivo Flujo de Efectivo
Formato del Flujo de Efectivo

En este utilitario se definen tres tipos de actividades para este Estado Financiero, Actividades de Operacin, Actividades de Inversin y Actividades de Financiamiento; a travs del ingreso de los siguientes campos:
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CDIGO NOMBRE
Se crea un cdigo para la actividad a definir (4 caracteres). Se define la actividad.
FORMULA
En este campo se ingresa la formula para el calculo de la conciliacin, utilizando los cdigos del Plan de Cuentas precedidos por la letra C.
NOMENCLATURA DEL CDIGO
O: I: F: 9999:
Operacin Inversin Financiamiento Aumento (disminucin) neto de efectivo
Para la actividad se ingresa lo siguiente en el campo cdigo:
1. La letra inicial del tipo de actividad, ejemplo O (Operacin). 2. El segundo carcter es el dgito que va a caracterizar la actividad, ejemplo 1. 3. El tercer y cuarto carcter ser el correlativo que representa la actividad.
Para el subtotal de la actividad se ingresa lo siguiente en el campo cdigo:
1. La letra inicial del tipo de actividad, ejemplo O (Operacin). 2. El segundo carcter es el dgito que va a caracterizar la actividad, ejemplo 1.
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3. El tercer y cuarto carcter ser 99, que define el Aumento Disminucin de Efectivo de la actividad.
Flujo de Efectivo
Muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo en un per odo determinado en soles o dlares:
El Flujo de efectivo esta clasificado en:

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Actividades de Operacin Actividades de Inversin Actividades de Financiamiento
Anlisis de Documentos
Informe sobre la naturaleza y situacin de un documento que fue ingresado al control de cuentas corrientes, clasificado por cuenta mas cdigo (proveedor/cliente). Nos permite evaluar las obligaciones por cobrar o por pagar. Puede solicitarse un informe de los documentos que se encuentran pendientes o un informe de todos los documentos inclusive los cancelados, permiti ndonos ver en forma detallada la utilidad o prdida por diferencia de cambio de cada documento. Adicionalmente nos permite hacer un anlisis de los documentos de un cliente especfico ingresando el cdigo de ste. Este informe se podr emitir por:
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Pendientes Nos muestra slo los documentos pendientes. Histrico Nos muestra todos los documentos registrados. Mensual Nos muestra todos los documentos del mes de trabajo. Cancelados Nos muestra solo los documentos cancelados. Resumen Nos muestra un reporte de documentos pendientes con un solo registro por c digo de la utilidad o perdida por diferencia de cambio al mes de trabajo.
Los documentos emitidos en dlares sern mostrados adems en la columna de soles, siendo el saldo por cuenta igual al Mayor.
GESTIN FINANCIERA
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Son todos aquellos informes que ayudarn a la gestin de las reas financieras, de crditos-cobranzas, y de caja / tesorera.
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Informes Financieros Tesorera Caja Chica Crditos y Cobranzas
Informes Financieros
Son todos aquellos informes provenientes de los registros de voucher en un sistema mecanizado que sirven para la gestin del rea financiera.
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Saldo de Bancos Flujo de Caja Cuentas Corrientes Proveedores/clientes/... Estado de Cuentas (Bancos, Facturas, Letras, ...) Cuentas Vencidas y Vigentes
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Saldos de bancos
Nos presenta un reporte de saldos por bancos, y monedas.
Flujo de Caja
Informe que nos permite apreciar los futuros ingresos y egresos de la empresa en funci n a los vencimientos de los documentos. Este informe se presenta en forma Diaria , Semanal o Mensual desde una fecha determinada.
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Se muestra en este informe el movimiento de la cuenta Caja - Bancos, y las cuentas que se definieron con Tipo de Anlisis por Documentos en el Plan de Cuentas. El reporte es con un mximo de seis perodos.
Luego, haciendo doble click en alguna de las cuentas, ingresamos al anlisis de los documentos que la componen.
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Cuentas Corrientes Proveedores/ Clientes...

Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo (proveedor / cliente) en Soles y Dlares ordenado por fecha de vencimiento, considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Esta informacin, luego de definir el tipo de cdigo (proveedor, cliente, o terceros), se muestra en un cuadro de consulta, en el cual se muestran solo saldos o todos los datos.
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Luego que hemos definido un proveedor, cliente o tercero, se escoge la moneda y el detalle de presentaci n de un informe a detalle.
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Estado de Cuentas
Informe que nos muestra en todo momento la situacin de una cuenta o un tipo de cuentas (facturas, letras, bancos, todas las cuentas por pagar, todas las cuentas por cobrar, ..), adems podremos solicitar un proveedor o cliente en especial, para una de sus cuentas o todas en las cuales haya realizado una operaci n financiera con nosotros, ordenada por su fecha de vencimiento, mostrando toda la historia o solo los documentos pendientes. Se debe indicar el tipo de cambio del da al cual se debe actualizar la segunda moneda.
Este informe nos muestra solo las cuentas definidas como Bancos o Con Anlisis en el Plan de Cuentas.
Cuentas Vencidas y Vigentes

Este informe nos ayudar a localizar las cuentas vencidas y vigentes de una manera inmediata, seleccionando
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para ello la moneda, si es por cobrar o por pagar y la fecha de inicio del informe.
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La consulta de este informe nos muestra las cuantas vencidas y vigentes de nuestros clientes y/o proveedores tanto vencidas como vigentes agrupadas por rangos de tiempo. Estos rangos son:
Cuentas Vencidas 61 - ms 31 - 60 16 - 30 01 - 15 Cuentas Vigentes 00 - 15 16 - 30 31 - 60 61 - ms
Si se hace doble click en alguna de las cuentas, podemos analizar los documentos que lo componen.
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Tesorera
En esta rea podemos realizar los pagos a nuestros proveedores, imprimir nuestros cheques - voucher y revisar los pendientes por pagar y los cheques girados.
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Mantenimiento de Cuentas x Pagar Cheque voucher Cheques girados
Mantenimiento de Ctas. por pagar

Esta opcin es una de las mas importantes para mantener actualizados nuestros documentos, adem s de realizar la reprogramacin de los pagos.
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El procedimiento a seguir es: Reprogramacin de la Deuda Seleccionar el documento a reprogramar, y colocar la nueva fecha de vencimiento, actualizando de esta manera en forma automtica nuestro flujo de caja.
Reclasificacin del Estado de la Obligacin Seleccionar el documento a reclasificar, e indicar el nuevo estado del documento; los estado son: Cartera, Descuento, Cob.Garanta, Cob.Libre, Protesto, Renovado y Otro Estado.
Cheque Voucher
Nos ayuda a definir un programa de pagos mediante cheques, marcando a aquellos proveedores que hemos decidido pagar en determinada fecha.
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Luego de borrar las marcas anteriores, procedemos a ordenar a nuestros proveedores por fecha o por nombre.
Procedemos con la seleccion de los proveedores a los cuales se les girar cheques.
Luego procedemos a seleccionar el banco/cuenta con la que realizaremos el pago.
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Luego procederemos a confirmar el giro del cheque, definiendo la cuenta desde donde se girar ste.
Luego procederemos a girar el cheque presionando el botn Cheque.
Confirmando banco de giro.
Luego de confirmar le banco de giro aparece la opcin de giro de cheque.
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Cheques Girados
Esta opcin nos permite visualizar los cheques girados por una cuenta espec fica.
Nos muestra una relacin de los cheques girados en un rango de fechas.
Caja Egreso
Este proceso nos permite registrar los egresos de Caja Chica, Fondos Fijos y Fondos por Rendir.
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Presionando la tecla INSERT podemos ingresar los documentos que son cancelados por caja, agrupados en: Facturas y Tickets: Esta opcin se elegir cuando el documento deba ser considerado en el Registro de Compras. Recibo de Honorarios: Esta opcin se elegir cuando el documento deba ser considerado en el Registro de Retenciones/Honorarios. Otros Recibos: Esta opcin se elegir cuando se realice un egreso de movilidad o entrega de fondos.
Se podr dar mantenimiento a nuestros registros presionando ENTER para modificar o DEL/SUP para borrar uno de stos; la opcin imprimir nos muestra las siguientes opciones:
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Ultima Reposicin: Este reporte se deber imprimir para solicitar la reposicin de caja. Todo el Mes: Se imprimir este reporte para un control de los gastos del mes en curso.
Cobranza
Nos muestra informes relacionados con los clientes, las cobranzas y los canjes de facturas por letras.
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Mantenimiento de Cartera Cobranza Hoja de cobranza Aviso de vencimiento de letras
Mantenimiento de Ctas. por cobrar

Esta opcin es una de las mas importantes para mantener actualizados nuestros documentos, adem s de realizar la reprogramacin de las cobranzas.
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El procedimiento a seguir es: Reprogramacin de la Deuda Seleccionar el documento a reprogramar, y colocar la nueva fecha de vencimiento, actualizando de esta manera en forma automtica nuestro flujo de caja.
Reclasificacin del Estado de la Obligacin Seleccionar el documento a reclasificar, e indicar el nuevo estado del documento; los estado son: Cartera, Descuento, Cob.Garanta, Cob.Libre, Protesto, Renovado y Otro Estado.
Cobranza
Nos muestra una relacin de los documentos pendientes de pago de un cliente a una fecha determinada.
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Conociendo lo adeudado por el cliente, podemos realizar la cobranza parcial o integra del documento.
Tambin podemos canjear el documento por una letra definiendo su monto y vencimiento.
Luego de definir la forma de cobranza al cliente, procedemos a cobrar presionando el botn de Cobro.
Luego procederemos a listar el voucher de cobranzas, con lo cual, el sistema proceder a realizar el voucher correspondiente.
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Si nos encontramos sobre un registro de Letras, podemos imprimir este documento.
Hoja de Cobranza
Nos muestra una relacin de los documentos pendientes de pago de nuestros clientes a una fecha determinada.
La consulta de la hoja de Cobranza, nos ayudar a realizar el cobro a los clientes que nos adeudan.
Aviso de vencimiento de Letras

Nos muestra una relacin de las letras pendientes de pago de nuestros clientes a una fecha determinada.
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Gestin de Negocio
Nos muestra el manejo de las unidades de negocio dentro de la empresa, la asignacin de gastos y el resultado operacional.
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Unidades de negocio (C.Costo) Clasificar cuentas Resultado operacional Gastos por unidad de negocio (C.C.) Saldo por cuentas Presupuesto Control presupuestal
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Unidades de Negocio (Centro de Costos)

Los centros de costos son unidades operacionales susceptibles de medir su gesti n. La finalidad de este archivo es relacionar las cuentas de gastos e ingresos con un centro de costos o rea de negocio al momento del ingreso de un voucher.
El objetivo de esta estructura es poder determinar la utilidad y los gastos de cada una de stas, as como su utilidad / prdida.
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Se definen los siguientes campos: CODIGO Se ingresan dos dgitos para el grupo y cuatro para el centro de costos.
DESCRIPCION
Se define el nombre del centro de costos.
Para realizar el mantenimiento de los centros de costos, se debe ingresar el cdigo respectivo y los amarres tanto al Debe como al Haber.
Clasificar Cuentas
Se debe definir las cuentas del Plan de cuentas que sern destinadas a las unidades de negocio (centro de costo). Dichas cuentas pueden ser clasificadas como cuentas de gastos o ingresos, por defecto, el sistema considera a todas las cuentas Sin centro de costos.
Se debe de clasificar las cuentas que controlan los ingresos y los gastos, como:
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Sin centro de costos Cuenta de Prdida (para los gastos) Cuenta de Ganancia (para los ingresos)
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Resultado Operacional
Este es un Estado de Resultado clasificado por el centro de costos seleccionado, mostr ndonos el saldo de cada cuenta como su detalle para la gestin.
Informe Gerencial para la toma de decisiones, por Centro de Costo rea de Negocios.
Gastos por Unidades de Negocio

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Este informe tiene una presentacin semejante al Resultado Operacional, mostrndonos todos los centros de costos asociados a una cuenta de gasto con su detalle para el respectivo control.
Para este informe necesitamos seleccionar la moneda, el rango de fechas que se desea analizar y la cuenta de gastos a analizar.
Saldos por Cuentas

Nos presenta un reporte de saldos mensuales o acumulados, desde el mes de Apertura hasta Diciembre, para un determinado rango de Cuentas, muy utilizado para el anlisis de las tendencias de los gastos y/o ingresos.
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Ademas podemos solicitarle que nos incluya los centros de costos asociados a cada una de estas cuentas.
Presupuesto
Creacion de Presupuesto Este archivo nos permite guardar la informacin relacionada con los estimados de Ingresos y Gastos aprobados por la Gerencia para el presente ejercicio, y nos va a servir para medir la marcha de la gestin econmica y financiera de la empresa.
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Se definirn los siguientes campos: CODIGO Se define un cdigo para la cuenta respectiva, utilizando dos dgitos para el presupuesto ejemplo Administracin, Ventas y seis dgitos para la partida presupuestal. Para las cuentas de Ingreso de sebe utilizar el prefijo 'G' y para las de gastos se debe utilizar el prefijo 'P'.
NOMBRE
Se define el nombre de las partidas del presupuesto.
MONTO
Se ingresan los montos estimados en dlares para los meses de Enero a Diciembre. La moneda local es calculada por el sistema utilizando el tipo de cambio venta de fin de mes, ingresando en Tabla de Tipo de Cambio y Ctas.
Enlace en los comprobantes Se debe designar a las cuentas a nivel de registro que intervenga en el presupuesto su respectivo c digo de presupuesto y a continuacin su partida presupuestal. Partida Presupuestal Se definen cdigos por cada partida presupuestal de 6 caracteres siendo el primero "G" para los ingresos o ganancias y "P" para los gastos o prdidas.
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Mantenimeinto de partidas presupuestales.
Informe de Control Presupuestal

Nos permite evaluar la situacin real de nuestro presupuesto. Comparando lo presupuestado con lo ejecutado.
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Informes Gerenciales
Nos muestra informes relacionados con al gestin de la empresa, informes que se deben utilizar en la toma de decisiones en la empresa.
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Informe Diario de Gestin Balance Clasificado Flujo de Caja Cuentas Vencidas y Vigentes Saldo de Bancos Cheques Girados Resultado Operacional Control Presupuestal
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Utilitarios
Nos muestra opciones que nos ayudan con la seguridad de la informacin, formatos y otros.
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Seguridad de la informacin Otros utilitarios
Utilitarios - Seguridad de la Informacin

Nos muestra una serie de opciones para la seguridad de la informacin, entre ellas tenemos:
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Creacin de usuarios Bloqueo de meses a trabajar
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Auditora
Creacin de Usuarios
Nos permite registrar a los usuarios definiendo las opciones donde tendr acceso. Se definen los siguientes campos:
CODIGO
Se define un cdigo para el usuario (5 caracteres).
NOMBRE
Se ingresa el nombre del usuario (30 caracteres).
CLAVE
Se define la clave respectiva (5 caracteres).
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Luego se define el acceso a cada uno de los ambientes del sistema. Por defecto no se tiene acceso a ning n modulo. Se recomienda ingresar a los usuarios del sistema con su respectiva clave, la que permitir alimentar el Control de Auditora. Una vez que ya se crearon todos los usuarios, teniendo un usuario como administrador con acceso a todo, es recomendable eliminar el usuario DEMO.
Bloqueo de Meses a Trabajar

Este utilitario le permite bloquear el ingreso a cualquier mes de trabajo. Utilizado para que los usuarios que tienen acceso a crear y/o modificar voucher, no realicen cambios en los meses que han sido analizados y se ha presentado Balance.
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Auditoria
Esta opcin nos permitir tener un control de los usuarios del sistema, mostrando la fecha y hora en que realizaron los ingresos y/o modificaciones de voucher.
Al final nos muestra un reporte con estos detalles:
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Utilitarios
Nos muestra una serie de opciones de formatos como: formatos de cheques, formatos de letras;opciones de seguridad como:Bloqueo de meses, Auditora y opciones de informacin en general y otros como: Datos generales de la empresa,apertura de un nuevo ao, Mantenimiento de archivos.
Formato de Cheques
Este utilitario nos indica el formato de impresin de cheques. La numeracin es medida en milmetros para adecuar la impresin a su formato de cheque - voucher establecido. El formato tambin define la impresin del voucher. Adems, tenemos la opcin de definir la impresin de acuerdo a si poseemos un formato establecido de cheques y voucher.
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Tambin podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la chequera y el origen de la transaccin.
Formato de Letras
Este utilitario nos permite la emisin de letras directamente desde el mdulo de cobranzas. La informacin para el llenado de las letras se obtiene parte del cliente y parte de su avalista, esto se obtiene de la tabla de
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proveedores y clientes.
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Tambin podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la chequera y el origen de la transaccin.
Apertura de un Nuevo Ao
Para generar el asiento de apertura de un nuevo ao, se debe seleccionar el mes "0", y luego se procede a crear la ruta
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Manual Siscont Profesional

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SISCONT9 - PRINCIPAL

Autor: Marcelo De la Cruz H.

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SALIR SISCONT PROFESIONAL

Los botones de acceso directo se presentan a continuaci n:

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Cancela las operaciones realizadas.

Imprimir cuadros e informes del sistema.

Exporta a Excel cuadros e informes.

Asistente Mago para Compras, Ventas y Retenciones.

Pagos con Cheque.

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Seleccin de Empresas Cambio de Mes Datos Generales de la Empresa Creacin de Usuarios

MANTENIMIENTO DE REAS Y PERIODOS DE TRABAJO PARMETROS INICIALES

Cambio de Mes Seleccin de Empresas Mantenimiento de Archivos Datos Generales de la Empresa

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Datos Generales de la Empresa

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El Sistema nos presenta los siguentes campos:

Se define el cdigo de la cuenta, para lo cual disponemos de un mximo de 10 caracteres.

Se asigna el nombre de la cuenta, para lo cual disponemos de un

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Balance : Sub - Cuenta : Registro :

Cdigo que sirve para naturaleza de estas: O: A: P: R: N: F: M:

CUENTA PARA AMARRE AL DEBE/HABER

AJUSTE A NIVELDE SALDOS

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Se registran en los siguientes campos:

file://C:\Documents and Settings\User\Configuracin local\Temp\~hhF727.htm

El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

En este campo se ingresar el nombre del origen.

Los campos que utiliza esta tabla, son:

file://C:\Documents and Settings\User\Configuracin local\Temp\~hhF727.htm

Nombre del cdigo descrito.

Proveedores / Clientes /....

file://C:\Documents and Settings\User\Configuracin local\Temp\~hhF727.htm

Se pueden asignar hasta once caracteres alfanumricos a este campo.

El sistema le asigna treinta caracteres para el detalle de este campo.

El sistema le asigna once caracteres a este campo.

Calidad de relacin con la empresa.

Tipo de Cambio Diario

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Se definirn los siguientes campos:

Se ingresa la fecha correspondiente al tipo de cambio.

Se ingresa el tipo de cambio compra y venta.

file://C:\Documents and Settings\User\Configuracin local\Temp\~hhF727.htm

Se registran en los siguientes campos:

El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

En este campo ingresar el nombre del cobrador.

file://C:\Documents and Settings\User\Configuracin local\Temp\~hhF727.htm

Se registran en los siguientes campos:

El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

En este campo se ingresar el nombre de la zona.

file://C:\Documents and Settings\User\Configuracin local\Temp\~hhF727.htm

CUENTA I.G.V. DE COMPRAS Y VENTAS

Se ingresar la divisionaria para activar la pantalla de ingreso de datos al libro respectivo.

CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO IMPUESTOS: % I.G.V, HONORARIOS E IES

Se ingresa la divisionaria definida en el Plan Contable como Resultado del Ejercicio.

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ORGENES PARA LOS ASISTENTES (MAGO)

INGRESO DE COMPROBANTES (VOUCHER)

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Para los registros del voucher ingresamos los siguientes datos: