DATOS BASE

Fletes de distribucion (USD)

0.75

IPC
Incremento Arrendamiento
Increm Servicios
Adaptacion procesos - Experimen

4.15%
5.0%
4.50%
5.0%

4.50%

4.90%

5.00%

TRM

2,068

2,161

2,258

2,360

119
268,648
103
232,014
87
195,380

124
292,015
107
252,195
90
212,374

incremento precio venta

Ventas a crdito
Ventas de contado
Precio de venta RUNNER (USD)
Precio de venta RUNNER ($)
Precio de venta WALKER (USD)
Precio de venta WALKER ($)
Precio de venta SPORT (USD)
Precio de venta SPORT ($)
PublIcidad (sobre ventas)
Inventario materia prima
Inventario producto terminado
Inventario producto en proceso
Compras Contado
Compras Credito

Imprevistos
Impuestos
Financimiento Bancos

Inters (anual)
Reserva Legal
Efectivo disponible

Prima Produccion
SENA
ICBF

4%
25%
75%
110
227,480
95
196,460
80
165,440
2%

60 dias
114
247,218
99
213,507
83
179,795

15 das
30 das
15 das
80%
20%

15%
33%
65.0%

16.50%
10%
20 das

0.5 Salario
2%
3%

45 dias

Comfamiliar
Salud Empleador
Salud Empleado
Pensin Empleador
Pensin Empleado
ARP Admtivo.
ARP Planta
Horas Extras Diurnas
Horas Extras Nocturnas
Horas Extras Dominicales
Recargo nocturno
Recargo dominical
H.E.D.D
H.E.D.N
HORAS JORNADA MES
H. E. D.
H. E. N.
Dotacin
Empaque

PRESTAMOS
TEA
proviene de vencido
proviene de anticipado
TASA NOMINAL
Vencida
Anticipada

4%
8.50%
4%
12%
4%
0.52%
1.0440%
1.25
1.75
1.75
35%
75%

240
20%
10%
220,000
0.50

TASA

0.52

28%
19.04%

12
12

16.50%
24%

12
12

0.54

0.56

INSUMO

4.90%

CUERO
SUELA
HILO
REMACHES
CORDONES
PLANTILLA
Costo total insumos

INSUMOS DE FABRICACIN DE ZAPATOS PARA EL 1ER A

UNIDAD
VALOR
DM
$ 19,800
UND
$ 11,300
MT
$ 18,000
UND
$ 9,000
BOTON
$ 1,000
UND
$ 6,500

2,466

ACTIVO
129
317,336
111
274,063
94
230,790

Planta
Armadora de Talon
Armadura de punta
Maquinas de costura
Remachadora
Troqueladora
Inyectora
Prensadora
Perfiladora
Fileteadora
Herramientas Menores
TOTAL

Computadores
TOTAL

Vehiculo
TOTAL

ACTIVO
Calculadoras
Mesas
Telefonos
Sillas
Escritorios
Archivadores

MAQUINARIA
UNIDAD
VALOR ADQUISICIN
1
120,000,000
3
25,000,000
3
30,000,000
5
3,000,000
1
2,500,000
2
20,000,000
1
60,000,000
1
28,000,000
1
7,000,000
5
3,500,000
1
8,000,000
307,000,000

EQUIPO DE COMPUTO
12

EQUIPO DE TRANSPORTE
1

1,600,000
1,600,000

40,000,000
40,000,000

EQUIPO DE OFICINA
UNIDAD
PRECIO UNIDAD
4
120,000
2
420,000
1
500,000
4
100,000
4
750,000
4
350,000

Fax
Caja fuerte
TOTAL

0.59

CARGO
Gerente comercial
Secretaria General
Subgerente Prod
Armador de punta
Armador de talon
Operarios costura
Remachador
Troquelador
Operario inyeccion
Prensador
Perfilador
Fileteador
Conductor
Mecanico
Serv. Graless
Supervisor
Auxiliar calidad
Almacenista
Vendedor
Mensajero

1
1

200,000
4,000,000
6,440,000

NECESIDADES DE PERSONAL PARA

SALARIO
3,000,000
600,000
2,400,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
600,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
700,000
461,000
700,000
800,000
550,000
1,200,000
461,500

NMERO PERSONAS
1
1
1
6
6
10
2
4
2
2
2
10
1
1
4
4
1
1
2
1

TOTAL

16,972,500

GASTOS DE OPERACIN
GASTO
Adaptacion de procesos
Arrendamiento
Agua
Energia
Telefono
Experimentacion

UNIDAD
1
12
12
12
12
1

COSTO
3,700,000
7,000,000
2,000,000
5,000,000
3,750,000
10,000,000

N DE ZAPATOS PARA EL 1ER AO

RUNNER
WALKER
80%
90%
100%
100%
50%
40%
100%
100%
100%
100%
1
1
52,640
52,820

SPORT
90%
100%
60%
100%
100%
1
61,920

15840

DEPRECIACIONES
TOTAL
120,000,000
75,000,000
90,000,000
15,000,000
2,500,000
40,000,000
60,000,000
28,000,000
7,000,000
17,500,000
8,000,000
463,000,000

CONCEPTO
Maquinaria
Vehiculos
Computadores
Equipos de oficina
Edificios
TOTAL

61,782,000

GASTO

UNIDAD

Preoperativos

Preoperativos

CONCEPTO
Preoperativos
TOTAL

TOTAL
480,000
840,000
500,000
400,000
3,000,000
1,400,000

COSTO
10,000,000

AOS
5

TOTAL

40,000,000
40,000,000

1
46,300,000
8,000,000
6,400,000
1,082,000

GASTOS DE OPERACIN

CONCEPTO
19,200,000
19,200,000

AOS
10
5
3
10
20

AMORTIZACION DE DIFERIDOS PLA

1
1,600,000
1,600,000

AOS
5

AMORTIZACION DE DIFERIDOS ADM

1
400,000
400,000

200,000
4,000,000
10,820,000

CESIDADES DE PERSONAL PARA EL PRIMER AO

CALIFICACIN AUX. TRANSPORTE
VENTAS
ADM
55000
MOD
MOD
MOD
MOD
55000
MOD
55000
MOD
55000
MOD
55000
MOD
55000
MOD
55000
MOD
55000
VENTAS
55000
MOI
55000
MOI
55000
MOD
55000
MOD
55000
MOI
55000
VENTAS
MOI
55000
$

825,000

SALARIO
3,000,000.0
600,000.0
2,400,000.0
6,000,000.0
6,000,000.0
5,000,000.0
1,000,000.0
2,400,000.0
1,000,000.0
1,000,000.0
1,000,000.0
5,000,000.0
500,000.0
700,000.0
1,844,000.0
2,800,000.0
800,000.0
550,000.0
2,400,000.0
461,500.0
$

44,455,500

AUX. TRANS
55,000.0
550,000.0
110,000.0
220,000.0
110,000.0
110,000.0
110,000.0
550,000.0
55,000.0
55,000.0
220,000.0
220,000.0
55,000.0
55,000.0
55,000.0
$

2,530,000

GASTOS DE OPERACIN
TOTAL PLANTA
3,330,000
67,200,000
18,000,000
51,000,000
9,000,000
10,000,000

TOTAL ADM
370,000
16,800,000
6,000,000
9,000,000
36,000,000
-

PLANTA
90%
80%
75%
85%
20%
100%

ADMON
10%
20%
25%
15%
80%
0%

DOTACION
220,000.0

2,200,000.0
440,000.0
880,000.0
440,000.0
440,000.0
440,000.0
2,200,000.0
220,000.0
220,000.0
880,000.0
880,000.0
220,000.0
220,000.0
220,000.0
$

10,120,000

nmontoya@unal.edu.co
jnmm00@hotmail.com

DEPRECIACIONES
2
46,300,000
8,000,000
6,400,000
1,082,000

3
46,300,000
8,000,000
6,400,000
1,082,000

4
46,300,000
8,000,000

5
46,300,000
8,000,000

1,082,000

1,082,000

61,782,000

61,782,000

55,382,000

55,382,000

GASTOS DE OPERACIN
TOTAL PLANTA
8,000,000

TOTAL ADM

PLANTA

2,000,000

AMORTIZACION DE DIFERIDOS PLANTA

2
3

ADMON
80%

20%

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

AMORTIZACION DE DIFERIDOS ADMON

2
3

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

H NOCHE

NUMERO DE HORAS EXTRAS

H.E.D.
H.E.N.
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
48.0
24.0
$
768 $
384

H. DOM

H NOCHE
-

No. HORAS EXTRAS

H.E.D.
7,200,000.0
18,000,000.0
18,000,000.0
15,000,000.0
3,000,000.0
7,200,000.0
3,000,000.0
3,000,000.0

8,400,000.0
2,400,000.0
1,650,000.0
1,384,500.0

$ 88,234,500

No. HORAS EXTRAS

H.E.N.

H. DOM

5,040,000.0
12,600,000.0
12,600,000.0
10,500,000.0
2,100,000.0
5,040,000.0
2,100,000.0
2,100,000.0

5,880,000.0
1,680,000.0
1,155,000.0
969,150.0

$ 61,764,150

1
AO
Datos
RUNNER
Historicos
WALKER
SPORT
INDEPENDIENTE
DEPENDIENTE

2007
3216
6297
9268

2
2000
1385
2345
3568
TIEMPO
UNIDADES
10
2008
3462
6854
10052

3216
6297
9268

3462
6854
10052

1999
1456
2112
3004

9
Usando la
Tendencia
Lineal

AO
RUNNER
WALKER
SPORT

2001
1764
2768
4674

2002
1946
3289
5019

2003
2113
4035
6345

11

12

13

2009
3708
7412
10837

2010
3955
7969
11622

2011
4201
8527
12406

3708
7412
10837

3955
7969
11622

4201
8527
12406

6
2004
2254
4787
7562

7
2005
2678
5112
7654

8
2006
3256
5854
8073

3500

y = 246.45x + 997.46

3000
2500

Series1

2000

14
2012
4448
9084
13191

15
2013
4694
9642
13975

16
2014
4941
10199
14760

1500

Linear
(Series1)

1000
500
0
0

TENDENCIAS DE VENTAS

4448
9084
13191

4694
9642
13975

4941
10199
14760

10

y = 246.45x + 997.46
Series1
Linear
(Series1)

HAGA CLICK PARA IR AL PPTO.

DESEADO

CONCEPTO
UNIDADES RUNNER
UNIDADES WALKER
UNIDADES SPORT
PRECIO DE VENTA RUNNER
PRECIO DE VENTA WALKER
PRECIO DE VENTA SPORT
TOTAL VENTA EN PESOS

CONCEPTO
SALDO INICIAL CARTERA
VENTAS A CRDITO
SALDO FINAL CARTERA
TOTAL RECAUDOS

CONCEPTO
UNIDADES A VENDER
INV. FINAL PROD. TDO.
INV. INICIAL PROD. TDO.
TOTAL UNIDADES A PRODUCIR
INV. FINAL PROD. EN PROC.
INV. INICIAL PROD. EN PROC.
TOTAL UNID PROCESADAS
COSTO UNITARIO DE MP
COSTO TOTAL DE MP
INV. FINAL MP
INV. INICIAL MP
TOTAL COMPRAS MP

CONCEPTO
UNIDADES A VENDER
INV. FINAL PROD. TDO.
INV. INICIAL PROD. TDO.
TOTAL UNIDADES A PRODUCIR
INV. FINAL PROD. EN PROC.
INV. INICIAL PROD. EN PROC.

PPTO DE VENTAS

PPTO DE PRODUCCION WALKER

PPTO DE CARTERA

PPTO DE PRODUCCION SPORT

PPTO DE PRODUCCION RUNNER

PPTO DE M. O. D.

2007
3,216
6,297
9,268
227,480
196,460
165,440
3,501,781,698

2007
0
875,445,424
143,908,837
731,536,588

PRESUPUESTO DE VENTAS
2008
2009
3,462
3,708
6,854
7,412
10,052
10,837
247,218
268,648
213,507
232,014
179,795
195,380
4,126,653,410
4,833,210,005
PRESUPUESTO DE CARTERA
2008
2009
143,908,837
169,588,496
1,031,663,353
1,208,302,501
169,588,496
198,625,069
1,005,983,693
1,179,265,929

PRESUPUESTO DE PRODUCCIN RUNNER

2007
2008
2009
3,216
3,462
3,708
264
285
305
264
285
3,480
3,482
3,729
143
143
153
143
143
3,623
3,482
3,739
52,640
55,009
57,704
190,705,923
191,559,555
215,746,023
7,837,230
7,872,310
8,866,275
7,837,230
7,872,310
198,543,153
191,594,636
216,739,988
PRESUPUESTO DE PRODUCCIN WALKER
2007
2008
2009
6,297
6,854
7,412
518
563
609
0
518
563
6,814
6,900
7,457
280
284
306
0
280
284

TOTAL UNID PROCESADAS

COSTO UNITARIO DE MP
COSTO TOTAL DE MP
INV. FINAL MP
INV. INICIAL MP
TOTAL COMPRAS MP

7,094
52,820
374,714,033
15,399,207
0
390,113,240

CONCEPTO
UNIDADES A VENDER
INV. FINAL PROD. TDO.
INV. INICIAL PROD. TDO.
TOTAL UNIDADES A PRODUCIR
INV. FINAL PROD. EN PROC.
INV. INICIAL PROD. EN PROC.
TOTAL UNID PROCESADAS
COSTO UNITARIO DE MP
COSTO TOTAL DE MP
INV. FINAL MP
INV. INICIAL MP
TOTAL COMPRAS MP

PRESUPUESTO DE PRODUCCIN SPORT

2007
2008
2009
9,268
10,052
10,837
762
826
891
0
762
826
10,030
10,117
10,901
412
416
448
0
412
416
10,442
10,121
10,934
61,920
64,706
67,877
646,557,145
654,862,698
742,149,512
26,570,842
26,912,166
30,499,295
0
26,570,842
26,912,166
673,127,987
655,204,022
745,736,641

GRAN TOTAL DE COMPRAS

CONCEPTO
SALARIO BASICO
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
SALUD
PENSION
CESANTIAS
ICBF
CCF
SENA
INTERES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIO
PRIMA PRODUCCION
VACACIONES
RECARGO NOCTURNO
HORAS EXTRAS DIURNAS
HORAS EXTRAS DIURNAS DOM
HORAS EXTRAS NOCT.
HORAS EXTRAS NOCT. DOM
DOMINICALES Y FESTIVOS
DOTACION
ARP

1,261,784,379

6,903
55,197
381,050,784
15,659,621
15,399,207
381,311,198

1,228,109,856

7,480
57,902
433,126,195
17,799,707
15,659,621
435,266,280

1,397,742,908

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

2007
2008
2009
412,800,000
431,376,000
452,513,424
24,420,000
25,518,900
26,769,326
47,399,400
49,532,373
51,959,459
69,847,200
72,990,324
76,566,850
48,505,000
50,687,725
53,171,424
16,729,200
17,482,014
18,338,633
22,305,600
23,309,352
24,451,510
11,152,800
11,654,676
12,225,755
5,820,600
6,082,527
6,380,571
5,820,600
6,082,527
6,380,571
17,200,000
17,974,000
18,854,726
23,235,000
24,280,575
25,470,323
85,200,000
89,034,000
93,396,666
0
59,640,000
62,323,800
65,377,666
0
24,420,000
25,518,900
26,769,326
-

TOTAL M O D

CONCEPTO
SALARIO BASICO
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
SALUD
PENSION
CESANTIAS
ICBF
CCF
SENA
INTERES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIO
PRIMA PRODUCCION
VACACIONES
RECARGO NOCTURNO
HORAS EXTRAS DIURNAS
HORAS EXTRAS DIURNAS DOM
HORAS EXTRAS NOCT.
HORAS EXTRAS NOCT. DOM
DOMINICALES Y FESTIVOS
DOTACION
ARP
SUBTOTAL M O I
Amortizacion Diferidos
Adaptacion de Procesos
Arrendamiento
Depreciacion
Servicios Publicos
Experimentacion
Fletes
Empaques
SUBTOTAL M O I
TOTAL C I F

CONCEPTO
SALARIO BASICO
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
SALUD
PENSION
CESANTIAS
ICBF
CCF

874,495,400
874,495,400

913,847,693

958,626,230

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

2007
2008
2009
42,666,000
44,585,970
46,770,683
4,620,000
4,827,900
5,064,467
4,065,095
4,248,025
4,456,178
5,738,958
5,997,211
6,291,074
4,370,388
4,567,055
4,790,841
1,434,740
1,499,303
1,572,769
1,912,986
1,999,070
2,097,025
956,493
999,535
1,048,512
524,447
548,047
574,901
4,370,388
4,567,055
4,790,841
1,777,750
1,857,749
1,948,778
1,992,694
2,082,365
2,184,401
3,034,500
3,171,053
3,326,434
0
2,124,150
2,219,737
2,328,504
0
4,620,000
4,827,900
5,064,467
499,289
521,757
547,323
84,707,876
88,519,731
92,857,198

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

2007
2008
2009
7,200,000
7,524,000
7,892,676
660,000
689,700
723,495
612,000
639,540
670,877
864,000
902,880
947,121
655,000
684,475
718,014
216,000
225,720
236,780
288,000
300,960
315,707

SENA
INTERES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIO
PRIMA PRODUCCION
VACACIONES
RECARGO NOCTURNO
HORAS EXTRAS DIURNAS
HORAS EXTRAS DIURNAS DOM
HORAS EXTRAS NOCT.
HORAS EXTRAS NOCT. DOM
DOMINICALES Y FESTIVOS
DOTACION
ARP
SUBTOTAL ADMINISTRACION

CONCEPTO
SALARIO BASICO
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
SALUD
PENSION
CESANTIAS
ICBF
CCF
SENA
INTERES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIO
PRIMA PRODUCCION
VACACIONES
RECARGO NOCTURNO
HORAS EXTRAS DIURNAS
HORAS EXTRAS DIURNAS DOM
HORAS EXTRAS NOCT.
HORAS EXTRAS NOCT. DOM
DOMINICALES Y FESTIVOS
DOTACION
ARP
SUBTOTAL VENTAS
Amortizacion diferidos
Adaptacion de procesos
Arrendamiento
Servicios Publicos
Publicidad
SUBTOTAL VTAS
TOTAL VENTAS

144,000
78,600
655,000
300,000
300,000
0
0
660,000
37,584
12,670,184

150,480
82,137
684,475
313,500
313,500
689,700
39,275
13,240,342

157,854
86,162
718,014
328,862
328,862
723,495
41,200
13,889,119

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

2007
2008
2009
70,800,000
73,986,000
77,611,314
660,000
689,700
723,495
6,018,000
6,288,810
6,596,962
8,496,000
8,878,320
9,313,358
5,955,000
6,222,975
6,527,901
2,124,000
2,219,580
2,328,339
2,832,000
2,959,440
3,104,453
1,416,000
1,479,720
1,552,226
714,600
746,757
783,348
5,955,000
6,222,975
6,527,901
2,950,000
3,082,750
3,233,805
2,950,000
3,082,750
3,233,805
0
0
660,000
689,700
723,495
369,576
386,207
405,131
111,900,176
116,935,684
122,665,532

CONCEPTO

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION

2007
2008
2009

IIMP
Total compras de materia prima
IFMP
Consumo de Materia Prima
CIF
MOD
Costos de Fabricacion
IIPT
IFPT
IIPP
IFPP
COSTO DE PRODUCCION

CONCEPTO

2007

Inventarios de materia prima

Inventarios de Produc en proc
Inventario de Producto Term
Inventario Total
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
CONCEPTO
Efectivo
+ Recaudo de cartera
- compras de M P
- Total MOD + MOI - dep - amort
TOTAL EFECTIVO
INVERSION INICIAL
ACTIVOS FIJOS
INVENTARIOS
EFECTIVO
TOTAL ACTIVOS
MARGEN SEG + DIFERIDOS
TOTAL DE LA INVERSION
Aporte de socios
Financiacion

2007

PRESUPUESTO DE COSTO DE INVENTARIOS

2008
2009

ODUCCION WALKER

PPTO DE M. O. I.

PPTO DE COSTO PROD

ODUCCION SPORT

PPTO DE GTOS ADMON

PPTO COSTO INVENTARIOS

PPTO GTOS DE VENTAS

PPTO DE EFECTIVO

2010

2011

3,955
7,969
11,622
292,015
252,195
212,374
5,632,793,271

2010
198,625,069
1,408,198,318
231,484,655
1,375,338,731

4,201
8,527
12,406
317,336
274,063
230,790
6,533,296,220

2011
231,484,655
1,633,324,055
268,491,625
1,596,317,085

NER
2010

2011

3,955
325
305
3,975
163
153
3,985
60,589
241,465,737
9,923,249
8,866,275
242,522,711

4,201
345
325
4,222
173
163
4,232
63,558
268,961,658
11,053,219
9,923,249
270,091,628

2010

2011

KER
7,969
655
609
8,015
329
306

8,527
701
655
8,573
352
329

8,038
60,797
488,678,071
20,082,660
17,799,707
490,961,024

8,595
63,776
548,179,745
22,527,935
20,082,660
550,625,019

2010

2011

11,622
955
891
11,686
480
448
11,718
71,271
835,173,222
34,322,187
30,499,295
838,996,115

12,406
1,020
955
12,471
512
480
12,503
74,763
934,752,841
38,414,500
34,322,187
938,845,154

RT

1,572,479,850

1,759,561,802

2010
475,139,095
28,107,792
54,557,432
80,395,192
55,829,995
19,255,564
25,674,086
12,837,043
6,699,599
6,699,599
19,797,462
26,743,839
98,066,499
68,646,550
28,107,792
-

2011
498,420,911
29,485,074
57,230,746
84,334,557
58,565,664
20,199,087
26,932,116
13,466,058
7,027,880
7,027,880
20,767,538
28,054,287
102,871,758
72,010,230
29,485,074
-

ECTA

1,006,557,541

1,055,878,861

2010
49,109,217
5,317,690
4,678,987
6,605,628
5,030,383
1,651,407
2,201,876
1,100,938
603,646
5,030,383
2,046,217
2,293,621
3,492,756
2,444,929
5,317,690
574,690
97,500,057

2011
51,515,568
5,578,257
4,908,257
6,929,304
5,276,871
1,732,326
2,309,768
1,154,884
633,225
5,276,871
2,146,482
2,406,008
3,663,901
2,564,731
5,578,257
602,849
102,277,560

2010
8,287,310
759,670
704,421
994,477
753,915
248,619
331,492

2011
8,693,388
796,894
738,938
1,043,207
790,857
260,802
347,736

RECTA

RACION

165,746
90,470
753,915
345,305
345,305
759,670
43,260
14,583,575

173,868
94,903
790,857
362,224
362,224
796,894
45,379
15,298,170

2010
81,491,880
759,670
6,926,810
9,779,026
6,854,296
2,444,756
3,259,675
1,629,838
822,515
6,854,296
3,395,495
3,395,495
759,670
425,388
128,798,809

2011
85,484,982
796,894
7,266,223
10,258,198
7,190,156
2,564,549
3,419,399
1,709,700
862,819
7,190,156
3,561,874
3,561,874
796,894
446,232
135,109,951

AS

ION
2010

2011

2010

2011

RIOS

VENCIDA

DADO

DADO

J-nom
Ip
TEA
N CAP
CONVERS

TEA
Ip
J-nom
N CAP
CONVERS

16.50%
1.38%
#N/A
12
1.36%

ANTICIPADA

19.04%
1.59%
21.16%
12
1.61%

ANTICIPADA

VENCIDA

VENCIDA

ANTICIPADA

28.00%
2.08%
24.94%
12
2.04%
ANTICIPADA

19.04%
1.44%
17.30%
12
1.46%
VENCIDA

CARACTERISTICAS DE LA FINANCIACION
Total solicitado
Interes Nominal
17.30% NA
Aos
3
Cuotas por ao
12
Numero de cuotas
36
Cuota fija
$0

AO
Total Interes
Total cuota
Total capital
Saldo Capital

GASTOS DE FINANCIACION
2
3
-

1.44% NM

4
-

Periodo

Ao

AMORTIZACION CUOTA FIJA

Cuota
Capital
Interes

saldo

Periodo

Ao

AMORTIZACION ABONO A K CONSTANTE

Cuota
Capital
Interes

saldo

CONCEPTO
Ventas
Costo de produccion
Utilidad bruta
Gastos de Admon y vtas
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Utilidad Antes Imptos
Impuestos
Utilidad neta
Reserva Legal
Utilidad neta Desp. Impt

2007

ESTADO DE RESULTADOS
2008
2009

2010

2011

CONCEPTO
INGRESOS
Ventas de contado
Recaudo de cartera
Aporte de Capital
Prestamo Bancario
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Pago MP a credito
Compra MP a contado
Pago proveedores
Nomina
Efectivo
Arrendamiento
Servicios Publicos
Fletes
Adaptacion de Procesos
Empaques
Experimentacion
Propaganda y publicidad
Inversion en activos fijos
Margen diferidos
Cuotas bancarias
Impuesto de renta
TOTAL INGRESOS
Superavit o Dficit
Saldo inicial
SALDO FINAL DE CAJA

2008

PRESUPUESTO DE CAJA
2009

DE CAJA
2010

2011

2012

CONCEPTO
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Inventarios
Clientes
TOTAL ACT. CTES
P. P Y EQUIPO
Maquinaria
- Dep. Acumulada
Vehiculos
- Dep. Acumulada
Equipo de Computo
- Dep. Acumulada
Equipos de oficina
- Depreciacin
TOTAL P. P. Y EQUIPO
ACT. DIFERIDOS
Diferidos
- Amortizacin
TOTAL ACT. DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Oblig. Bancarias
C x P a Proveedores
Impuesto de renta
TOTAL PASIVO CTE.
PASIVOS NO CTES.
Oblig. Bancarias
TOTAL PASIVO CTE.
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + P/MONIO

2008

BALANCE GENERAL
2009

2010

2011

2012