BILAN

POSTURI BILANIERE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire
2. Cheltuieli de dezvoltare
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i
alte imobilizri necorporale
4. Fondul comercial
5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs
TOTAL (rd. 01 la 05)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii
2. Instalaii tehnice i maini
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier
4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie
TOTAL (rd. 07 la 10)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la entitile afiliate
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate
3. Interese de participare
4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtutea
intereselor de participare
5. Investiii deinute ca imobilizri
6. Alte mprumuturi
TOTAL (rd. 12 la 17)
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile
2. Producia n curs de execuie
3. Produse finite i mrfuri
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri
TOTAL (rd. 20 la 23)
II. CREANE
1. Creane comerciale
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate
3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtutea
intereselor de participare
4. Alte creane
5. Capital subscris i vrsat
TOTAL (rd. 25 la 29)
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate
2. Alte investiii pe termen scurt
TOTAL (rd. 31 + 32)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)
C. CHELTUIELI N AVANS

NR.
RD.

AN 2005

AN 2006

AN 2007

AN 2008

AN 2009

01
02
03

0
0
0

4.470
0
0

10.857
0
0

22.877
0
100.000

24.644
0
82.230

04
05
06

0
0
0

0
0
4.470

0
4.136
14.993

0
25.112
147.989

0
74.259
181.133

07
08
09
10
11

31.915.340
31.360.068
2.478.233
623.925
66.377.566

31.675.680
30.792.430
2.581.694
2.507.403
67.557.207

31.244.688
30.384.333
2.844.968
3.681.159
68.155.148

40.509.567
43.144.224
2.959.987
2.958.973
89.572.751

38.698.209
41.874.951
3.303.002
2.395.776
86.271.938

12
13
14
15

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

16
17
18
19

55.100
5.917
61.017
66.438.583

283.750
115.802
399.552
67.961.229

311.295
106.607
417.902
68.588.043

393.600
843.829
1.237.429
90.958.169

912.720
778.636
1.691.356
88.144.427

20
21
22
23
24

6.222.245
597.208
2.122.635
0
8.942.088

6.072.558
4.250.026
1.326.715
0
11.649.299

12.562.494
13.986.649
5.139.349
0
31.688.492

20.397.217
25.608.705
12.103.246
0
58.109.168

21.525.709
35.102.676
9.996.640
0
66.625.025

25
26
27

24.466.444
0
0

43.721.597
0
0

52.852.678
0
0

70.930.051
0
0

77.780.317
0
0

28
29
30

191.878
0
24.658.322

446.739
0
44.168.336

1.512.060
0
54.364.738

4.711.137
0
75.641.188

48.966.590
0
126.746.907

31
32
33
34
35
36

0
0
0
287.147
33.887.557
0

0
0
0
1.089.853
56.907.488
21.651

0
0
0
3.982.423
90.035.653
614.918

0
0
0
3.934.611
137.684.967
593.040

0
0
0
7.532.188
200.904.120
710.833

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE

PN LA UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile
2. Sume datorate instituiilor de credit
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comer de pltit
6. Sume datorate entitilor afiliate
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale
TOTAL (rd. 37 la 41)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE

NETE
(rd. 35 + 36 45 62)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 19 + 46 61)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI
MARE DE UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile
2. Sume datorate instituiilor de credit
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comer de pltit
6. Sume datorate entitilor afiliate
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale
TOTAL (rd. 48 la 55)
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii
2. Provizioane pentru impozite
3. Alte provizioane
TOTAL (rd. 57 la 59)
I. VENITURI N AVANS
1. Subvenii pentru investiii
2. Venituri nregistrate n avans
TOTAL (rd. 61 + 62)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat
2. Capital subscris nevrsat
3. Patrimoniul regiei
TOTAL (rd. 64 la 66)
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE
IV. REZERVE
1. Rezerve legale

37

38
39
40
41
42
43

397.040
87.416
5.680.654
0
0
737.285

3.391.118
26.430
7.609.776
0
0
4.040.872

3.629.217
287.705
9.930.860
0
0
3.712.707

5.170.940
48.467
14.128.243
0
0
3.807.551

5.202.521
41.102
9.790.714
0
0
3.784.657

44
45
46

13.686.497
20.588.892

29.358.587
44.426.783

57.436.911
74.997.400

81.982.613
105.137.814

109.266.281
128.085.275

13.267.552

12.461.386

15.604.375

32.737.214

73.176.660

47

79.706.135

80.422.615

84.192.418

123.695.383

161.321.087

48

49
50
51
52
53
54

2.341.419
0
0
0
0
0

2.048.000
0
0
0
0
0

5.759.750
0
0
0
0
0

17.573.475
0
0
0
0
0

18.672.906
0
0
0
0
0

55
56

0
2.341.419

0
2.048.000

0
5.759.750

18.165.236
35.738.711

49.510.094
68.183.000

57
58
59
60

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

61
62
63

0
31.113
31.113

0
40.970
40.970

0
48.796
48.796

0
402.979
402.979

0
353.018
353.018

64
65
66
67
68
69

67.576.050
0
0
67.576.050
0
0

67.827.075
0
0
67.827.075
0
0

67.827.075
0
0
67.827.075
0
0

77.098.100
0
0
77.098.100
0
0

77.098.100
0
0
77.098.100
0
0

70

3.368.799

3.964.346

3.964.359

4.577.928

4.817.110

2. Rezerve statutare sau contractuale

3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare
4. Alte rezerve
Aciuni proprii
TOTAL (rd. 70 la 73 74)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT()
SOLD C
SOLD D
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI
SOLD C
FINANCIAR
SOLD D
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII TOTAL
(rd. 67 + 68 + 69 + 75 + 76 77 + 78 79 80)
Patrimoniul public
CAPITALURI TOTAL (rd. 81 + 82)

TOTAL ACTIV (A + B + C)
TOTAL PASIV (D + G + H + I + J + Patrimoniul public)
DATORII TOTALE (D + G)
DATORII CURENTE (D+rd. 62) (DTS*)
ACTIVE CURENTE (B + C) (AC*)

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

0
0
2.657.627
0
6.026.426
0
0
5.907.874
0
2.145.634
77.364.716

0
0
6.583.194
0
10.547.540
0
0
8.900.978
0
8.900.978
78.374.615

0
0
6.641.234
0
10.605.593
0
0
125.376
0
125.376
78.432.668

0
0
6.280.644
0
10.858.572
0
0
999.875
0
999.875
87.956.672

0
0
9.450.654
0
14.267.764
0
0
2.011.405
0
239.182
93.138.087

82
83

0
77.364.716

0
78.374.615

0
78.432.668

0
87.956.672

0
93.138.087

100.326.140
100.326.140
22.930.311
20.620.005
33.887.557

124.890.368
124.890.368
46.474.783
44.467.753
56.929.139

159.238.614
159.238.614
80.757.150
75.046.196
90.650.671

229.236.176
229.236.176
140.876.525
105.540.793
138.278.007

289.759.380
289.759.380
196.268.275
128.438.293
201.614.953