CICLO CONTABLE

RECIBO DE CAJA CONSIGNACIONES COMPROBANTE DE PAGO NOMINA EMPLEADOS NOTAS DE CONTABILIDAD COMPROBANTE DE CONTABILIDAD LIBRO AUXILIAR LIBRO DIARIO BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS LIBRO DE INVENTARIOS LIBRO MAYOR FACTURA DE VENTA NOTAS DE PEDIDO FACTURA DE COMPRA KARDEX

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RECIBO DE CAJA No.

Recibido de: Ciudad: Direccin: La suma (en letas): Por concepto de: Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers: Cajero:

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS

CREDITOS

Firma y Sello.

Cdula: No:

Nit:

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CONSIGNACIONES
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. FECHA: CONCEPTO:_______________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignacin Suma -este cheque Saldo que pasa

CHEQUE No. FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

$

PGUESE A LA ORDEN DE: _______________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: _________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE PAGO
Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO
No.
CIUDAD: PAGADO A: DIRECCIN: La suma de (en letras) Por concepto. CODIGO FECHA: Valor $ C.C./ N.I.T.

CONCEPTO

DBITOS

CREDITOS

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

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NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS

EMPRESA: PERODO DE PAGO: SECCION: DE: SUELDO No. Nombres y Apellidos
BASICO

AL: TIEMPO
DIAS HORAS SUELDO BASICO

DEVENGADO
HORAS ED. HORAS E.N AUX. TRANS

TOTAL DEVENGADO

DEDUCCIONES
Retencin Juzgados Salud Pensin Solidaridad

TOTAL DEDUCCION

NETO PAGADO

RECIBI FIRMA

TOTALES PAGADOR

0 OBSERVACIONES

0 PREPARADO POR

0 REVISADO POR

0 APROBADO POR

AUXILIARES

CONTABILIZADO DIARIO

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Introduccin a la Contabilidad Por: Angel Mara Fierro Martinez

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A: FECHA: ______________________________________ CIUDAD: _____________________________________ VENDEDOR: __________________________________ DESPACHADO A: ______________________________

C.C./N.I.T.:

CONDICIN DEL CRDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER

No. Cuotas

FORMA DE PAGO: CONTADO

CRDITO

ARTCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Caliche Impresores

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FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 01423

AUTORRETENEDOR NIT VENDIDO A: FECHA: CIUDAD: VENDEDOR: C.C./N.I.T.:
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: SALDO VALOR DE LA CUOTA:

CRDITO No. Cuotas CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

REFERENC. DESCRIPCIN VEHCULO O ACCESORIOS

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

Impresos del Sur Ltda. NIT 804,147,586-5

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REGISTRO DE COMPRA No.

CIUDAD: ____________________________________ FECHA: _____________________________________ DESPACHAR A: ______________________________ ___________________________________________ PROVEEDOR: ________________________________ N.I.T.: _______________________________________ TELFONO: __________________________________ DIRECCIN: __________________________________

CONDICIN DEL CRDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFERENC. MARCA DESCRIPCIN

FORMA DE PAGO: CONTADO

CRDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

OBSERVACIONES:

FECHA DESPACHO:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ACEPTADO PROVEEDOR:

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Introduccin a la Contabilidad Por: Angel Mara Fierro Martnez

CONTROL DE EXISTENCIAS
ARTICULO REFERENCIA LOCALIZACION PROVEEDORES FECHA D M A
DOC NTO

MARCA UNIDAD MINIMO MAXIMO

UME

DETALLE

VALOR UNITARIO

ENTRADAS
CANTIDAD VALOR

SALIDAS
CANTIDAD VALOR

SALDO
CANTIDAD

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AXIMO

SALDO
VALOR

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NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit.
DETALLE:

NOTA DE No.
FECHA DIA:

CONTABILIDAD
MES: AO:

ACOMPAESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit.

DETALLE:

NOTA DE No.
FECHA DIA:

CONTABILIDAD
MES: AO:

ACOMPAESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

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SURCOLOMBIANA LTDA. Nit.

DETALLE:

NOTA DE No.
FECHA DIA:

CONTABILIDAD
MES: AO:

CODIGO CUENTAS

ACOMPAESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit. 88.622.182

DETALLE:

NOTA DE No.
FECHA DIA:

CONTABILIDAD
MES: AO:

CODIGO CUENTAS

ACOMPAESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

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COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
FECHA: CODIGO No. PARCIALESDEBITOS

01
CREDITOS

CUENTAS

No.

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

0 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

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SURCOLOMBIANA LTDA. Nit.

FECHA: CODIGO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. No. PARCIALESDEBITOS CREDITOS

CUENTAS

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

0 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

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LIBRO AUXILIAR

FECHA

DETALLE

COD.

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

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DIARIO COLUMNARIO
1
No. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 COMPROBANTE No. 1105 CAJA
DEBITO CREDITO DEBITO

2
1110 BANCOS
CREDITO DEBITO

3
1305 CLIENTES
CREDITO

1365 RESPONSABILIDAD
DEBITO CREDITO

5
1435 INVENTARIOS
DEBITO CREDITO

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

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FOLIO 1
1705 GASTOS PAGADOS POR
DEBITO CREDITO

2705 INGRESOS RECIBIDOS

DEBITO CREDITO

8
5235 SERVICIOS
DEBITO CREDITO

5260 DEPRECIACION VEHICULOS

DEBITO CREDITO

5299 PROVISION CARTERA

DEBITO CREDITO

10

11
CUENTAS VARIAS
DEBITO CREDITO

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

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MAYOR Y BALANCES
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS SALDOS ANTERIORES
DEBITO CREDITO

MES DE: AJUSTES Y CIERRE MOVIMIENTO

DEBITO CREDITO

SALDOS

DEBITO

PASAN

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FOLIO 1
DE SALDOS
CREDITO

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

MES DE: ENERO MOVIMIENTO

DEBITO CREDITO

DE SALDOS
DEBITO CREDITO

MES DE: MOVIMIENTO

DEBITO CREDITO

DE 2 SALDOS
DEBITO CREDITO

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

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Introduccin a la Contabildad Por: Angel Mara Fierro Martnez

MAYOR Y BALANCES
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 CODIGO VIENEN NOMBRE DE LAS CUENTAS SALDOS ANTERIORES
DEBITO CREDITO

MES DE: MOVIMIENTO

DEBITO CREDITO

SALDOS
DEBITO

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FOLIO 2
DE SALDOS
CREDITO

No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 32

MES DE: MOVIMIENTO

DEBITO CREDITO

DE SALDOS
DEBITO CREDITO

MES DE: MOVIMIENTO

DEBITO CREDITO

DE SALDOS
DEBITO CREDITO

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

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Introduccin a la Contabildad Por: Angel Mara Fierro Martnez

ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

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LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

CODIGO: NOMBRE::
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CDIGO

DETALLE

PARCIALITA PARCIAL

TOTAL

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