Programa Contable Bsico (Excel) Versin 2

Copyright
Copyright 2012 Rupert Parsons Algunos Derechos Reservadas Para ver los detalles de la licencia que se aplican a esta obra haga clic en el enlace que est debajo: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Puede modificar el programa de acuerdo a sus necesidades. Note que si quiere compartir la obra derivada slo podr distribuir la misma bajo la licencia idntica a esta.

Imgenes del programa

Bienvenido

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Para qu sirve:
Para registrar los recibos y pagos de banco. Para registrar los recibos y pagos en efectivo. Despus de registrar los recibos y pagos el programa puede generar los siguientes informes: Detalles de las transacciones financieras (todos los rubros o cada uno de ellos). Anlisis mensual de los recibos y pagos mensual por rubro.* Flujo de caja mensual.* Estado de resultados mensual.** Estado de resultados (ao a la fecha).** Las variaciones del presupuesto anual (en caso de que el presupuesto se carg).** El monto promedio mensual de cada rubro. Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos en la forma grfica.** * Puede presentarlo en moneda local y moneda extranjera **Puede presentarlo en moneda local o moneda extranjera

Para quien sirve:

Para ONGs, Iglesias y Microempresas / Pequeas Empresas que solo necesitan un sistema financiero bsico (Contabilidad de efectivo). Para uso particular: le ayuda a manejar su finanzas (salario y gastos de su hogar). Para uso educativo: para alumnos/as de contabilidad. Importante: Este programa no est diseado para 'registros de doble entrada.

Bienvenido

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Documentacin
Manual del Programa Contable Bsico Puede ver y descargar* el manual al hacer clic en el enlace de abajo: http://es.scribd.com/doc/97845159/Manual-Programa-Contable-Basico Para usar el programa debe leer los siguientes captulos del manual: Conocimiento de hojas de clculo requerido Configuracin Bsica Comienzo del mes Si necesita ms filas para las transacciones financieras y / o ms filas para los cdigos consulte el siguiente capitulo: Configuracin Avanzada *para descargarlo se tiene que inscribir a Scribd Ejemplos de datos Para ver ejemplos de datos que muestra cmo el programa funciona haga clic en el enlace que est debajo: http://es.scribd.com/doc/97842998/Ejemplos-de-Datos-pdf Manual de Contabilidad Si necesita una mayor ilustracin de contabilidad le recomiendo que descargue el manual gratis: Gestin Financiera Prctica para ONGs Para descargarlo haga clic en el enlace que est debajo: http://www.mango.org.uk/Guide/CourseHandbook En la pgina web que aparecer seleccione "Mangos FM1 Course Handbook in Latin American Spanish"

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Por favor dirijame cualquier comentario o sugerencia sobre este programa a: feisa.recursos@gmail.com

Ayuda

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Las hojas del programa
Cargar los recibos y pagos (pestaas grises) Nombre de la hoja Banco Cargar Recibos Banco Cargar Pagos Efectivo Recibos Efectivo Pagos Informes (pestaas verdes) Nombre de la hoja Banco Detalles Recibos Banco Detalles Pagos Efectivo Detalles Recibos Efectivo Detalles Pagos El propsito / contenido de la hoja Detalles de los depsitos a su banco Para verificar los detalles que se registraron Detalles de los pagos de su banco Para verificar los detalles que se registraron Detalles de los depsitos en efectivo Para verificar los detalles que se registraron Detalles de los pagos en efectivo Para verificar los detalles que se registraron Anlisis mensual de los recibos y pagos mensual por rubro Flujo de caja mensual Estados de resultados mensuales Estado de Resultados (ao a la fecha) comparado al presupuesto anual Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos El propsito / contenido de la hoja Cargar los depsitos a su banco Cargar los pagos de su banco Cargar los depsitos en efectivo Cargar pagos en efectivo

Informes Financieros 1 Informes Financieros 2

Grfico 1 Grfico 2

Parmetros (pestaas anaranjadas) Nombre de la hoja Parmetros Mensuales Parmetros Fijos El propsito / contenido de la hoja Cargar los datos fijos para el mes: Ao, mes, los saldos del mes anterior y la cotizacin Cargar los datos fijos: p.ej el nombre de la institucin, los smbolos de moneda y los cdigos

Ayuda

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Nombre de su institucin Banco

Recibos de Enero de 2012
Fecha 01/01/2012 Referencia R001 Cdigo 001 Nombre de la Cuenta Aportes y Donaciones Descripcin Ejemplo Monto Gs. 1,000.00

Nombre de su institucin Banco

Pagos de Enero de 2012
Fecha 02/01/2012 Referencia P001 Cdigo 101 Nombre de la Cuenta Sueldos y Jornales Descripcin Ejemplo Monto Gs. 600.00

Nombre de su institucin Caja Chica

Recibos de Enero de 2012
Fecha Referencia Cdigo Nombre de la Cuenta Descripcin Monto Gs.

Nombre de su institucin Caja Chica

Pagos de Enero de 2012
Fecha Referencia Cdigo Nombre de la Cuenta Descripcin Monto Gs.

Nombre de su institucin Banco: Recibos de Enero de 2012

V = Verificacin
Para ver los detalles por cdigo (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del ttulo Cdigo

Preparado por: Controlado por: Recibos totales: 1,000.00 Monto V Gs. 1,000.00 Pgina 9

Fecha 01/01/2012 -

Referencia R001 -

Cdigo 001 -

V Nombre de la Cuenta Aportes y Donaciones 101392766.xls.ms_office

Descripcin Ejemplo -

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 10

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 11

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Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 12

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 13

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 14

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta -

Descripcin -

Monto V Gs. -

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Nombre de su institucin Banco: Pagos de Enero de 2012

V = Verificacin
Para ver los detalles por cdigo (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del ttulo Cdigo

Preparado por: Controlado por: Pagos totales: 600.00 Monto V Gs. 600.00 Pgina 16

Fecha 02/01/2012 -

Referencia P001 -

Cdigo 101 -

V Nombre de la Cuenta Sueldos y Jornales 101392766.xls.ms_office

Descripcin Ejemplo -

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 17

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Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 18

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 19

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 20

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 21

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Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta -

Descripcin -

Monto V Gs. -

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Nombre de su institucin Caja Chica: Recibos de Enero de 2012

V = Verificacin
Para ver los detalles por cdigo (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del ttulo Cdigo

Preparado por: Controlado por: Recibos totales: Monto V Gs. Pgina 23

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 24

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 25

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 26

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 27

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 28

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Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta -

Descripcin -

Monto V Gs. -

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Nombre de su institucin Caja Chica: Pagos de Enero de 2012

V = Verificacin
Para ver los detalles por cdigo (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del ttulo Cdigo

Preparado por: Controlado por: Pagos totales: Monto V Gs. Pgina 30

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 31

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 32

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 33

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 34

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta 101392766.xls.ms_office

Descripcin -

Monto V Gs. Pgina 35

Fecha -

Referencia -

Cdigo -

V Nombre de la Cuenta -

Descripcin -

Monto V Gs. -

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Nombre de su institucin Informes Financieros: Enero de 2012

Caja Chica Gs. ANLISIS DE LOS RECIBOS Y PAGOS RECIBOS Cdigo 001 002 003 004 Banco Gs. Total Gs. Total

Nombre de la Cuenta Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales

Gs. -

Gs. 1,000.00 1,000.00

Gs. 1,000.00 1,000.00

PAGOS Cdigo 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

Nombre de la Cuenta Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua

Gs. 101392766.xls.ms_office

Gs. 600.00 -

Gs. 600.00 -

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Nombre de su institucin Informes Financieros: Enero de 2012

Caja Chica Gs. 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 301 302 303 304 305 306 307 401 Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Gs. Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos Gs. 400.00 Gs. 400.00 Banco Gs. 600.00 Total Gs. 600.00 Total -

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Nombre de su institucin Informes Financieros: Enero de 2012

Caja Chica Gs. FLUJO DE CAJA Saldo del mes anterior Total recibos del mes Total pagos del mes Saldo de enero del 2012 1,000.00 600.00 400.00 1,000.00 600.00 400.00 Banco Gs. Total Gs. Total

Verificacin de los saldos

Cuenta el efectivo

Conciliacin Bancaria

Informes Financieros (Estado de Resultados y Flujo de Caja):

Preparado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

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Nombre de su institucin Estado de Resultados

Cdigo Nombre de la Cuenta Total ao a la fecha Gs.

Resumen a Enero de 2012

Presupuesto Anual Gs. Variacin Fav. / (Adver.) Gs. % Recibido / Pagado %

RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes 600.00 101392766.xls.ms_office

1,000.00 1,000.00 -

1,000.00 1,000.00

(600.00) -

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Nombre de su institucin Estado de Resultados

Cdigo Nombre de la Cuenta Total ao a la fecha Gs. 600.00

Resumen a Enero de 2012

Presupuesto Anual Gs. Variacin Fav. / (Adver.) Gs. (600.00) % Recibido / Pagado % -

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 301 302 303 304 305 306 307 401 -

Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos 400.00 Preparado por: Fecha: Aprobado por: Fecha: 400.00 -

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Nombre de su institucin Estado de Resultados

Cdigo Nombre de la Cuenta

Mensual
Enero Gs. Febrero Gs. Marzo Gs. Abril Gs.

RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes 1,000.00

1,000.00

600.00

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Nombre de su institucin Estado de Resultados

Cdigo Nombre de la Cuenta

Mensual
Enero Gs. Febrero Gs. Marzo Gs. Abril Gs.

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 301 302 303 304 305 306 307 401 -

Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales 600.00 -

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos 400.00 -

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Nombre de su institucin Estado de Resultados

Cdigo Nombre de la Cuenta Mayo Gs. RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes
101392766.xls.ms_office Pgina 44

Junio Gs.

Julio Gs.

Agosto Gs.

Nombre de su institucin Estado de Resultados

Cdigo Nombre de la Cuenta Mayo Gs. 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 301 302 303 304 305 306 307 401 Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos Junio Gs. Julio Gs. Agosto Gs.

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Nombre de su institucin Estado de Resultados

Cdigo Nombre de la Cuenta Septiembre Gs. RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes
101392766.xls.ms_office Pgina 46

Octubre Gs.

Noviembre Gs.

Diciembre Gs.

Nombre de su institucin Estado de Resultados

Cdigo Nombre de la Cuenta Septiembre Gs. 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 301 302 303 304 305 306 307 401 Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos Octubre Gs. Noviembre Gs. Diciembre Gs.

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Nombre de su institucin Estado de Resultados

Cdigo Nombre de la Cuenta Promedio (de 12 meses) Gs.

RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes 50.00 101392766.xls.ms_office Pgina 48

83.33 83.33

Nombre de su institucin Estado de Resultados

Cdigo Nombre de la Cuenta Promedio (de 12 meses) Gs. 50.00

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 301 302 303 304 305 306 307 401 -

Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos 33.33 -

101392766.xls.ms_office

Pgina 49

Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos

1,200

1,000

800

600

Recibos totales Pagos totales

400

200

Meses

101392766.xls.ms_office

Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos

1,200

1,000

800

Recibos totales

600

Pagos totales Utilidad / (Prdida)

400

200

Meses

101392766.xls.ms_office

Nombre de su institucin
Parmetros Mensuales Ao y Mes Ao Mes 2012 Enero

Saldos del mes anterior Gs. Banco Caja Chica

Cotizacin Cotizacin Gs. /

Nombre de su institucin
Parmetros Fijos Nombre de la Institucin Nombre de su institucin

Smbolos de moneda Moneda local Moneda Extranjera Gs.

Nombres de los libros contables Banco Efectivo Banco Caja Chica

Plan de Cuentas: Recibos Cdigo 001 002 003 004 Nombre de la Cuenta Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo)

Plan de Cuentas: Pagos Cdigo Nombre de la Cuenta

Nombre de su institucin
Parmetros Fijos

Sueldos y Otras Remuneraciones 101 102 103 104 105 106 Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica

Nombre de su institucin
Parmetros Fijos 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos 301 302 303 304 305 306 307 401 Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo)

Descripciones: Recibos Descripcin 1 Descripcin 2 Descripcin 3 Descripcin 4 Descripcin 5 Nombre de cliente Nombre de donante Transferencia

Nombre de su institucin
Parmetros Fijos

Descripcin 6 Descripcin 7 Descripcin 8 Descripcin 9 Descripcin 10 Descripcin 11 Descripcin 12 Descripcin 13 Descripcin 14 Descripcin 15 Descripcin 16 Descripcin 17 Descripcin 18 Descripcin 19 Descripcin 20

Descripciones: Pagos Descripcin 1 Descripcin 2 Nombre de proveedor Nombre de empleado/a (salario)

Nombre de su institucin
Parmetros Fijos Descripcin 3 Descripcin 4 Descripcin 5 Descripcin 6 Descripcin 7 Descripcin 8 Descripcin 9 Descripcin 10 Descripcin 11 Descripcin 12 Descripcin 13 Descripcin 14 Descripcin 15 Descripcin 16 Descripcin 17 Descripcin 18 Descripcin 19 Descripcin 20 Transferencia