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Nota
3 4
Dec-07
1,374,819 33,343,332 10,496,549 7,254,720
Dec-06
6,333,404 200,571,550 17,713,323 10,233,396
TOTAL ACTIVO
52,469,420
234,851,673
Pasivo
OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS GRAV Y TASAS OBLIGACIONES LABORALES OTROS PASIVOS
Nota
5 6 7
Dec-07
90,066,862 44,832,087 23,239,011 1,178,940 5,843,924 1,650,994
Dec-06
14,689,016 204,463,679 14,252,235 0 4,062,813 1,527,433
TOTAL PASIVO
166,811,818
238,995,176
Patrimonio
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO REVALORIZACIONES DEL PATRIMONIO RESERVA LEGAL UTILIDAD (PERDIDAD) DEL EJERCICIO UTILIDAD (PERDIDAD) EJER ANT.
Dec-07
59,345,000 23,186,446 20,232,313 (-110,198,895) (-106,907,262)
Dec-06
59,345,000 23,186,446 20,232,313 (-58,714,621) (-48,192,641)
(-114,342,398) 52,469,420
(-4,143,503) 234,851,673
Gerente General
Contador Publico
T.P.
Revisor Fiscal
T.P.
CONCARTON S.A. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Diciembre 31 / 2007 - Diciembre / 2006 Utilidad (Perdida) Bruta
VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS
Nota
Dec-07
7,368,322 (-6,511,572)
Dec-06
930,803,959 (-835,226,328)
TOTAL
856,750
95,577,631
Gastos Operacionales
DE PERSONAL HONORARIOS IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS LEGALES Y NOTARIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADECUACION E INSTALACION GASTOS DE VIAJE DEPRECIACIONES DIVERSOS
Nota
Dec-07
30,170,359 18,783,406 0 2,097,000 6,646,335 1,309,870 30,000 197,977 2,304,233 2,978,676 3,190,048
Dec-06
56,576,995 33,015,281 10,000,000 3,798,500 8,316,541 1,157,409 83,200 172,931 5,072,679 4,081,511 4,708,436
67,707,904 (-66,851,154)
126,983,483 (-31,405,852)
Ingresos No Operacionales
FINANCIEROS RECUPERACIONES DIVERSOS
Nota
Dec-07
413,921 2,503,674 139,831
Dec-06
0 2,703,342 14,180
TOTAL
3,057,426
2,717,522
Gastos No Operacionales
FINANCIEROS PERDIDA EN RETIRO DE BIENES GASTOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS
Nota
8 9
Dec-07
11,612,514 705,202 4,087,451 30,000,000
Dec-06
24,734,484 0 277,035 688
46,405,167 (-110,198,895)
0
25,012,207 (-53,700,537)
(-5,014,084)
0 (-110,198,895)
(-5,014,084) (-58,714,621)
Gerente General
Contador Publico
T.P.
Revisor Fiscal
T.P.
AUMENTOSDISMINUCIONES
0 0 0 (-51,484,274) (-58,714,621) 0 0 0 0 0
SALDO FINAL
59,345,000 23,186,446 20,232,313 (-110,198,895) (-106,907,262)
TOTAL PATRIMONIO
-4,143,503
-110,198,895
-114,342,398
Gerente General
Contador Publico
T.P.
Revisor Fiscal
T.P.
CONCARTON S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2007 / 2006 Nota 1 SOCIEDAD EN LIQUIDACION
A consecuencia del proceso de Liquidacion de Concarton, la empresa Afines Ltda, encargada del manejo contable de la compaa, hizo entrega de la informacion y documentos que soportaban la contabilidad, asi como el manejo de la misma con fecha de corte a 31 de Agosto de 2007, fecha a partir de la cual, dicha funcion fua asumida bajo la direccion del Doctor Saddy M. Perez.
Nota 3 DISPONIBLE
El Disponible a Diciembre 31 de 2007, comprende saldos bancarios y de cajas Menor y Generales asi: CUENTAS CORRIENTES CAJA MENOR CAJA GENERAL CAJA LIQUIDACION 168,414 101,676 779,324 325,405
TOTAL
1,374,819
Los valores reportados en las cuentas de caja menor y caja general, fueron recursos administrados por la seora Dora E. Restrepo, en su funcion de Gerente General, pero estos valores no fueron reintegrados ni justificados en la entrega del cargo. Los valores reportados en la cuenta de caja liquidacion, provienen de recuperacion de cartera y venta de inventario de villeta.
Nota 4 DEUDORES
Se relaciona la cartera pendiente de recuperacion a la fecha.
Nombre
ROJAS ENRIQUE TAVOR GIOVANY LIZCA BLANCA CASTILLO IRENE HERNANDEZ OCTAVIO BARRETO ALFREDO CHAVEZ EUCLIDES GUILLEN ENRIQUE NARANJO CARLOS
Saldo
543,614 1,253,509 18,305 18,305 73,221 154,511 13,424 127,820 1,000,188
MORA WILSON RENE GAONA CESAR SAAVEDRA EMIRO BURBANO NOHORA LOPEZ FRANCY BELTRAN NORBERTO HERNANDEZ GILBERTO ASOPAFRON
TOTAL
9,670,474
Los anteriores saldos estan sujetos a posibles modificaciones, ya que los valores entregados por la seora Dora E. Restrepo, por abono de la seora Burbano Nohora y los abonos de Francy Lopez, no especifican a que cartera, o clientes corresponden.
90,066,862
33,663,690 11,168,397
44,832,087
Detalle
Honorarios Servicios Arrendamientos Servicio Celular Gastos de viaje Retenciones por pagar Otros
Valor
17,055,383 100,000 1,983,231 1,013,564 242,300 930,933 1,913,600
TOTAL
23,239,011
Detalle
pagos cuotas bancolonbia Intereses Fondo de Fomento Panelero ao 2007
Valor
644,319 3,442,132
4,086,451
Detalle
Conciliacion Fedepanela-Empacor
Valor
30,000,000
TOTAL
30,000,000
Gerente General
Contador Publico
T.P.
Revisor Fiscal
T.P.