Informe Costos Setiembre-2011 La Raya

CENTRO DE COSTOS
: 40
OBRA
: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA

LA RAYA-CALAPUJA KM. 1148+000 AL KM 1250+000
TRAMO I: LA RAYA-PUCARA (KM.1148+000 AL KM 1250+000)
UBICACIN
: DEPARTAMENTO DE PUNO
INFORME DE COSTOS
N 12
SETIEMBRE 2,011
INFORME DE COSTOS
30 de Septiembre de 2011
MONTO PROGRAMADO
-
Este monto ha sido determinado del avance fsico de la obra, con metrados de Reales
de obra obtenindose un monto acumulado al mes de Setiembre 2,011 del 2,011 de S/. 40,602,459.02 de acuerdo
al Presupuesto Meta y Reintegros, se debe tener en cuenta que la valorizacin de los gastos generales
esta de acuerdo al programado de gastos generales presentado en el presupuesto meta aprobado.
MONTO GASTADO
-
Para la obtencin de este monto se ha tenido en cuenta todos los egresos por produccin de obra, acumulado al
30 de Setiembre del 2,011, este monto es de S/. 31,738,501.92
MARGEN POR RUBROS PRINCIPALES

Teniendo en cuenta los montos mencionados y el monto de la correccin por cargos/descargos, que es de
S/. -96,820.40 se tiene un resultado positivo de 21.59% respecto al presupuesto meta, lo que representa un
monto de S/. 8,767,136.61
Este margen tiene su explicacin en cada una de las partidas y rubros que a continuacin se detallan.
Obras Preliminares:
Movilizacin de equipos
Se tiene un resultado positivo de 14.14%, se debe tener en cuenta debido al menor costo de movilizacin de equipos
movilizados a obra.
Mantenimiento de transito y seguridad vial

Se tiene un resultado negativo de -1.39%, esta partida esta valorizada en proporcin al avance de obra.
se mejorada conforme se tenga mayor produccin en campo as como tambin la valorizacin de los principales
materiales que componen un monto importante dentro del presupuesto.
Bacheo
Remocin de asfalto
Se obtiene un resultado positivo de 86.74%, debido a que se esta removiendo asfalto TSB
Escarificacin y conformacin para parches

Se tiene un resultado negativo de -99.56%, esto debido al bajo rendimiento de escarificacin y conformacin
para parches, adems de la reconformacin de los parches afectados durante el periodo de lluvias.
Material Chancado para Parche

Se tiene un margen de 68.87% esto debido a que en el presupuesto meta indica 22 cm de remplazo de material
segn las especificacin se esta ejecutando esta labor con solo 5% de material, este margen a disminuido como
consecuencia de la reconformacin por lluvias.
Conformacin de pavimentos:
Riego de liga
Se tiene una margen positivo debido al menor metrado real encontrado en campo, para las actividades realizadas
actualmente.
Pavimento de concreto asfaltico con polmeros

Se tiene un margen positivo de 36.11%, se ha mejorado el margen de esta partida debido a la mejora de produccion
en la planta de asfalto, asi mismo las distancias cortas entre la planta y la zona de colocacion
Capa Nivelante
Los gastos para esta partida son iguales a las del presupuesto meta margen 4.15%, se esta utilizando menos personal
que el programado en el presupuesto meta, sin embargo se esta utilizando un rodillo neumtico adicional que no esta
considerado en el presupuesto meta.
Materiales para asfalto
Cemento asfaltico de penetracin 120-150

Se tiene un consumo real de 38.5055 Galones por m3 de mezcla asfltica (Compactado) producida
Los lavados de campo estn alrededor de 38.355 Galones por m3, +5% desperdicios 40.27 Galones/m3
Filler o mineral (Cal Hidratada)

Se tiene un consumo real de 27.79 Kilos por m3 de asfalto, como meta se tiene 48.30 Kilos por m3
razn por la cual se tiene un margen positivo de 40.04%
En la produccion de pavimento con polimeros se esta utilizando solo el 50% de cal, de lo especificado en el diseo.
Aditivo mejorador de Adherencia
No se esta consumiendo actualmente este aditivo.
Materiales para asfalto
Cemento asfaltico modificado con polimeros

Se tiene un margen negativo de -12.78 , no se esta considerando el reajuste para este precio, se debe tener
en cuanta hasta el mes de septiembre se ha valorzado 2,755,900.52 Kg y se ha gastado 2,534,971.00
obteniendo un margen de 8.02% solo en cantidad utilizada.
Emulsin Asfltica con Polmeros

Se tiene un margen positivo de 32.48% esto debido a la menor tasa de utilizacin de insumo en el riego de liga
de la carpeta asfltica existente.
Produccin de mezcla asfltica
Produccin de Mezcla asfltica (Capa Nivelante)

Se tiene un margen negativo de -34.24%, esto debido que el presupuesto meta no ha considerado el petrleo
para los Calentadores, adems del presecado de los materiales para asfalto que se esta realizado utilizando
cargador, volquete y motoniveladora.
Produccin de Mezcla asfltica con Polmeros

Se tiene un margen negativo de -11.45%, esto debido que el presupuesto meta no ha considerado el petrleo
para los Calentadores, adems del presecado de los materiales para asfalto que se esta realizado utilizando
cargador, volquete y motoniveladora.
Transportes:
Transportes
Se tiene un margen positivo esto debido, a que solo se ha eliminado parte del material de eliminacin, y se ha
eliminado a botaderos locales.
El costo de transporte de mezcla asfaltica es menor que el considerado en el presupuesto meta.
Extraccin de Material Planta
Habilitacin de canteras.
Se tiene un resultado negativo de -S/.156,804.19 esta actividad no esta presupuestado en el presupuesto meta
se utilizo equipo principalmente para el mejoramiento de los accesos hacia la planta, riego de las zonas de acceso
hacia la cantera y planta de chancado.
- Extraccin de Material de Cantera
Se tiene un resultado negativo de -93.73%, esto debido a que se esta extrayendo 3.5 m3 de material y tiene un rendimiento de solo 1 m3 de over para chancado, ya que el hormign para arena ha sido extrado en su totalidad.
de igual manera para la arena para chancado.
Procesamiento de Materiales en Planta
Procesamiento de Materiales
Se tiene Un margen positivo de 5.33%, se ha producido arena chancada y piedra chancada

Se ha mejorado el rendimiento y el precio de la arena zarandeada.
Transportes - Planta
Transporte de agregados para asfalto

Se tiene un margen positivo de 56.29%, esto debido a la menor distancia de transporte real entre la planta chancadora
de cupi y la planta de asfalto, con respecto al presupuesto meta que estaba considerado desde la cantera de Llalli.
Gastos Generales
Personal de Obra
Personal de Obra-Equipos
Se tiene Un margen positivo debido a que se tiene memos personal en obra que el programado en el presupuesto meta
Alimentacin de Personal
Se tiene un margen positivo, esta en funcin de la cantidad de personal en obra, y este a la vez en funcin del avance
de la obra, por la cual de obtiene un margen positivo.
Equipos de Gastos Generales

Se tiene un margen positivo debido que se ha utilizado para este periodo menor cantidad de equipos que el programado
en el presupuesto meta.
Combustibles y Lubricantes.
Se tiene un resultado negativo de -101.17%, esto debido a que se ha presupuestado solo 6 gal por da por camioneta
el promedio real de consumo de petrleo ha sido de 7.90 gal por da, siendo este el principal factor negativo para
la partida de control, adems de mayor equipo contratado para movilizacin de personal a obra.
Campamentos y Alojamientos
Menor costo de alquiler de oficinas y viviendas que el presupuestado en el presupuesto meta.
CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTOS BASE, OFERTA, INCLUYE PRESUPUESTO ADICIONAL N 1-4, PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS N 1-4
OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LA RAYA- CALAPUJA TRAMO I: KM. 1148+000 AL KM 1250+000
PRESUPUESTO OFERTA
DESCRIPCIN
PRESUPUESTO BASE
PRESUPUESTO OFERTA
%
INCLUIDO P.ADI. Y P.DED. N
INICIAL
COSTO DIRECTO
42,138,081.51
PRESUPUESTO META INCLUIDO

%
01 Y N 02
47,108,841.90
47,108,841.90
43,175,367.53
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES
6,607,472.20 15.68%
6,435,067.80 13.66%
6,435,067.80 13.66%
5,671,455.67
UTILIDAD (% CD)
4,213,808.15 10.00%
4,710,884.19 10.00%
4,710,884.19 10.00%
0.00
ADICIONAL N 01
OBS.
P.ADI. Y P.DED. N 01 Y N 02
1,984,416.58
13.14% 330 D.C.

0.00%
1,893,690.19
258,172.60 13.01%
198,441.66 10.00%
UTILIDAD (% CD)
PRESUPUESTO DEDUCTIVO N 01
-2,359,202.00
-2,118,359.42
-306,932.18 13.01%
-235,920.20 10.00%
UTILIDAD (% CD)
ADICIONAL N 02
12,674,806.27
10,414,177.34
1,648,992.31 13.01%
1,267,480.64 10.00%
UTILIDAD (% CD)
-5,485,895.06
-5,005,311.10
-713,714.95 13.01%
UTILIDAD (% CD)
-548,589.51 10.00%
ADICIONAL N 03
541,923.43
518,759.07
70,504.24 13.01%
54,192.34 10.00%
UTILIDAD (% CD)
-293,802.52
-250,978.97
-38,223.71 13.01%
-29,380.25 10.00%
UTILIDAD (% CD)
ADICIONAL N 04
1,372,000.10
1,244,289.41
178,497.21 13.01%
137,200.01 10.00%
UTILIDAD (% CD)
-1,313,396.86
-1,083,102.31
-170,872.93 13.01%
UTILIDAD (% CD)
-131,339.69 10.00%
2,170,712.01
GASTOS GENERALES META POR AMPLIACION PLAZO 155 DIAS (1)

AMPLIACION DE PLAZO 42 DIAS CALENDARIO
228,668.02
228,668.02
42 D.C.
575,741.42
532,773.13
31 D.C.
AMPLIACION DE PLAZO POR P. ADICIONALES 66 DIAS CALENDARIO
297,156.86

TOTAL (S/.)
MARGEN (S/.)
S/.
52,959,361.86
F.R. =
S/.
1.10
58,254,793.89
S/.
68,115,717.74
6.43%
1,134,291.18
66 D.C.
274,979.68
16 D.C.
S/.
56,630,699.40
S/.
11,485,018.34
16.86%
RESPECTO AL OFERTA REAJUSTADO
RESULTADO ACUMULADO POR RUBROS

OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LA RAYA- CALAPUJA TRAMO I: KM. 1148+000 AL KM 1250+000
AL :
VALORIZACIN PRESUPUESTO META
S/. 34,105,717.42
REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL
S/. 6,496,741.60
TOTAL VALORIZACIN PRESUPUESTO META
S/. 40,602,459.02
MARGEN RESPECTO AL (Meta )
S/. 8,767,136.61
P.C.
21.59%
MARGEN RESPECTO AL (Meta ) (%)

RUBROS PRINCIPALES
PRESUPUESTO
(Meta-Total)
PROGRAMADO
(1)(Meta)
GASTADO (Real)
CARGOS (-)
DESCARGO(+)
MARGEN
MARGEN
(Corregido)
1111
PRELIMINARES
1,459,033.08
748,603.55
858,844.13
( 110,240.58)
( 110,240.58)
1112
PARCHADO, RECICLADO Y TRATAMIENTO DE FISURAS
4,861,050.68
2,518,220.89
2,175,095.08
343,125.81
343,125.81
1113
CONFORMACION PAVIMENTOS
3,212,910.56
1,762,899.07
1,333,231.59
429,667.48
429,667.48
1114
MATERIALES PARA ASFALTO
5,302,807.21
4,968,094.14
5,441,404.45
( 473,310.31)
( 473,310.31)
1115
MATERIALES PARA ASFALTO (Modificado)
18,621,267.53
8,073,543.37
8,596,366.45
( 522,823.08)
( 522,823.08)
1116
PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA
4,770,506.15
2,596,507.80
3,148,161.42
( 551,653.62)
( 551,653.62)
1117
OBRAS DE ARTE
596,898.36
590,542.14
518,651.89
71,890.25
1118
TRANSPORTES
2,318,770.60
1,478,350.09
950,999.79
527,350.30
1119
SEALIZACION VIAL
769,132.94
111A PROTECCION AMBIENTAL
100,124.07
31,734.85
( 31,734.85)
43,721.01
111B HERRAMIENTAS
77,424.95
0.00
55,624.72
111C GASTOS NO PRODUCTIVOS
11,903.71
112,080.01
( 112,080.01)
10,033.79
-
71,890.25
537,384.09
0.00
( 31,734.85)
43,721.01
( 112,080.01)
1121
EXTRACCION DE MATERIAL
396,265.35
282,782.11
550,098.29
( 267,316.18)
1,131.84
1122
PROCESAMIENTO DE MATERIALES
3,365,430.61
2,363,380.71
2,237,337.68
126,043.03
9,061.65
135,104.68
1123
TRANSPORTES
2,936,909.63
2,008,618.10
936,140.24
1,072,477.86
7,723.57
1,080,201.43
1211
COSTOS INDIRECTOS VARIABLES
7,411,063.67
6,407,840.71
4,581,254.95
1,826,585.76
-124,771.33
1,701,814.43
1212
COSTOS INDIRECTOS FIJOS
431,104.01
250,710.02
255,197.42
2000
Reajuste. (Pres. Principal y Adicional N 01)
6,496,741.60
0.00
TOTAL..
S/. 56,630,699.41 S/. 40,602,459.02
6,496,741.60
S/. 31,738,501.92 S/. 8,863,957.10
* Los cargos y descargos no incluyen valorizaciones de los presupuestos adicionales

(1) PROGRAMADO: PARA EL COSTO DIRECTO CONSIDERA METRADOS REALES Y PARA LOS GASTOS GENERALES
EL PROGRAMADO META.
( 4,487.40)
-S/. 96,820.49
( 266,184.34)
( 4,487.40)
6,496,741.60
S/. 8,767,136.61
Contratista:
CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC
Obra:

Entidad :Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Fecha: Septiembre-11
RESULTADOS OPERATIVOS POR PARTIDAS DE CONTROL AL:
PRESUPUESTO META
PC
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
RESULTADO OPERATIVO
ACUMULADO AL 30 SETIEMBRE
META
40,602,459.02 31,835,322.41
Cuentas por cobrar

Reajuste de las Valorizaciones
1
11
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUCARA-LA RAYA

COSTO DIRECTO
111
COSTO DIRECTO A
1111
PRELIMINARES
11111
MOVILIZACION DE EQUIPOS
11112
DESMOVILIZACION
11113
INSTALACION Y DESINSTALACION DE PLANTA DE CHANCADO Y ASFALTO
REAL
DEL MES SETIEMBRE
MARGEN %
21.59
META
REAL
MARGEN %
8,743,577.31 6,407,286.31
26.72
96,820.49
6,496,741.60
1,997,500.00
34,105,717.42
31,738,501.92
6.94
6,746,077.31
6,407,286.31
27,447,166.69
26,902,049.55
1.99
6,267,519.60
6,083,860.67
5.02
2.93
22,792,385.77
23,178,473.35
-1.69
5,600,570.03
5,710,877.23
-1.97
748,603.55
858,844.13
-14.73
58,087.69
18,481.39
68.18
306,959.90
263,553.17
14.14
0.00
0.00
60,000.00
204,458.51
-240.76
326.00
0.00
98.57
11114
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
132,850.65
138,576.04
-4.31
4,082.88
58.47
11115
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
248,793.00
252,256.40
-1.39
54,004.81
18,096.92
66.49
2,518,220.89
2,175,095.08
13.63
768,525.33
779,366.98
-1.41
1112
PARCHADO, RECICLADO Y TRATAMIENTO DE FISURAS
11121
REMOCION DE ASFALTO
250,363.66
33,192.54
86.74
0.00
11122
ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE BASE Y SUB BASE
161,750.12
322,772.15
-99.55
0.00
11123
IMPRIMACION PARCHES
35,810.53
104,618.13
-192.14
0.00
11124
PARCHE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (Colocacion)
11125
RECICLADO PARA CARPETA
11126
TRATAMIENTO DE FISURAS
11127
TRANSPORTE (Eliminacion Bacheo)
11128
MATERIAL DE CHANCADO PARA PARCHE Y TRANSPORTE
1113
0.00
1,529,887.45
1,451,218.86
5.14
225,893.00
164,176.80
27.32
768,525.33
779,366.98
-1.41
0.00
0.00
17,748.75
6,735.37
62.05
296,767.38
92,381.23
68.87
1,762,899.07
1,333,231.59
24.37
481,982.57
294,273.27
38.95
458,314.05
344,594.98
24.81
104,275.43
83,755.81
19.68
377,707.14
210,517.46
44.26
11131
IMPRIMACION RECICLADO Y RIEGO DE LIGA CARPETA
11132
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE (MAC)
11133
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON POLIMEROS SBS
819,226.15
523,413.69
36.11
11134
CAPA NIVELANTE
485,358.87
465,222.92
4.15
0.00
0.00
0.00
PRESUPUESTO META
PC
1114
11141
ASFALTO MC-30
11142
EMULSION ASFALTICA CON POLIMEROS
11143
CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 60-70
11144
CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 120-150
11145
FILLER O MINERAL (Cal Hidratada)
11146
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
1115
META
REAL
DEL MES SETIEMBRE
MARGEN %
META
5,441,404.45
-9.53
46,176.17
52,303.89
-13.27
0.00
0.00
0.00
4,975,909.95
-18.21
632,110.15
413,190.61
34.63
80,513.25
45,756.69
MARGEN %
4,968,094.14
4,209,294.57
99,923.21
REAL
54.21
0.00
99,923.21
45,756.69
100.00
54.21
0.00
8,073,543.37
8,596,366.45
-6.48
3,298,428.95
3,648,524.54
11151
CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS SBS
6,949,640.88
7,837,519.96
-12.78
3,161,155.80
3,469,748.54
-9.76
11152
EMULSION ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMERO SBR
1,123,902.49
758,846.49
32.48
137,273.15
178,776.00
-30.23
2,596,507.80
3,148,161.42
-21.25
693,526.90
760,214.28
-9.62
1,115,571.50
1,497,596.35
-34.24
1,480,936.30
1,650,565.07
-11.45
590,542.14
518,651.89
12.17
0.00
28.79
0.00
0.00
1116
11161
PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA (Bacheo)
11162
PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA (Capa Nivelante)
11163
PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA (MAC)
11164
1117
PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA CON POLIMEROS
OBRAS DE ARTE
-10.61
0.00
693,526.90
760,214.28
-9.62
11171
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION, ENCOFRADO
119,414.88
85,030.07
11172
CONCRETO CICLOPEO, EMBOQUILLADOS Y CUNETA
349,374.62
325,095.05
6.95
11173
CEMENTO PORTLAND
121,752.64
108,526.77
10.86
1,478,350.09
950,999.79
35.67
187,407.16
157,058.65
16.19
1,130,873.87
747,652.23
33.89
180,531.65
157,058.65
13.00
136,568.39
83,269.74
1118
TRANSPORTES
11181
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA (Planta Asfalto-Pista)
11182
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA >1KM
11183
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHES
11184
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONCRETO
11185
TRANSPORTE DE SUB-BASE Y BASE
11186
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE <1KM
52,499.04
34,787.52
11187
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE >1KM
83,655.94
25,973.19
68.95
11188
TRANSPORTE DE AGUA PARA LA OBRA
30,203.12
56,672.61
-87.64
11189
PEAJES
35,041.91
2,644.50
92.45
31,734.85
0.00
1119
39.03
100.00
33.74
0.00
0.00
6,875.51
100.00
SEALIZACION VIAL
11191
SEALES PREVENTIVAS
11192
SEALES REGLAMENTARIAS
11193
SEALES INFORMATIVAS
11194
POSTES DELINEADORES
11195
SEALIZACION HORIZONTAL
11196
GUARDAVIAS Y POSTES KILOMETRICOS
111A
9,507.82
0.00
PROTECCION AMBIENTAL
2,750.43
0.00
PRESUPUESTO META
PC
111A1
REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS
111A2
ACONDICIONAMINETO DE MATERIAL EN BOTADEROS
111A3
REVEGETACION
111A4
META
REAL
DEL MES SETIEMBRE
MARGEN %
28,467.56
META
0.00
REAL
1,961.15
3,267.30
MARGEN %
0.00
789.28
EDUCACION AMBIENTAL
111B
HERRAMIENTAS
55,624.72
11,903.71
78.60
12,688.22
1,374.85
89.16
111B1
HERRAMIENTAS
55,624.72
11,903.71
78.60
12,688.22
1,374.85
89.16
112,080.01
0.00
3,076.15
0.00
111C
GASTOS NO PRODUCTIVOS
111C1
EQUIPOS NO PRODUCTIVOS
21,004.17
0.00
111C2
TRANSPORTE INTERNO DE EQUIPOS
90,444.56
0.00
111C3
DESCANSOS MEDICOS
631.29
0.00
112
1121
COSTO DIRECTO B
EXTRACCION DE MATERIAL
11211
DERECHO DE CANTERA
11212
HABILITACION DE CANTERAS Y ACCESOS
11213
EXTRACCION DE AGREGADOS Y ACOPI MAT. EXTRAIDO
1122
PROCESAMIENTO DE MATERIALES
11221
ZARANDEO DE MATERIALES
11222
CHANCADO Y ZARANDEO DE MATERIALES
11223
ACOPIO DE MATERIAL PROCESADO
1123
TRANSPORTES
11231
TRANSPORTE MATERIAL CANTERA-PLANTA CHANCADORA
11232
TRANSPORTE AGREGADOS DE ASFALTO (Planta Chancado-Planta de Asfalto)
0.00
0.00
372,983.44
44.08
37,207.79
0.00
4,654,780.92
3,723,576.20
20.01
282,782.11
550,098.29
-94.53
132,962.46
103,049.17
22.50
156,804.19
0.00
3,075.79
149,819.65
290,244.93
-93.73
34,132.00
0.00
2,363,380.71
2,237,337.68
5.33
274,157.75
28.20
352,605.52
630,162.78
-78.72
74,505.37
0.00
2,010,775.19
878,072.20
56.33
139,669.98
63.42
729,102.70
0.00
936,140.24
53.39
76,260.68
91,594.16
-20.11
1,932,357.42
844,546.07
56.29
2,008,618.10
666,949.57
3,076.15
0.00
381,822.31
381,822.31
0.00
59,982.40
0.00
285,127.26
61,617.91
78.39
285,127.26
61,617.91
78.39
0.00
PRESUPUESTO META
PC
12
121
1211
COSTO INDIRECTO
COSTO INDIRECTOS
META
REAL
DEL MES SETIEMBRE
MARGEN %
META
REAL
MARGEN %
6,658,550.73
4,836,452.37
27.36
478,557.71
323,425.64
32.42
6,658,550.73
4,836,452.37
27.36
478,557.71
323,425.64
32.42
6,407,840.71
4,581,254.95
28.51
478,557.71
320,269.83
33.08
2,493,981.17
2,163,930.48
13.23
204,163.30
178,905.22
12.37
588,804.14
291,832.38
50.44
50,426.36
33,047.53
34.46
1,013,100.00
373,945.49
63.09
91,050.00
37,622.69
58.68
82.13
10,832.91
618.96
94.29
12111
PERSONAL DE OBRA
12112
PERSONAL DE OBRA - EQUIPOS
12113
ALIMENTACION DE PERSONAL
12114
MOVILIZACION DE PERSONAL
133,818.29
23,916.62
12115
EQUIPOS DE GASTOS GENERALES
588,488.46
522,031.00
11.29
46,489.67
31,241.04
32.80
12116
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
142,551.00
286,773.91
-101.17
10,434.00
30,083.87
-188.33
12117
EQUIPOS, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
42,854.50
22,089.22
48.46
3,296.50
1,419.66
56.93
12118
EQUIPOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y ASESORIAS
185,600.00
85,922.75
53.71
22,950.00
831.56
96.38
12119
CAMPAMENTOS, ALOJAMIENTOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE
501,374.59
181,611.57
63.78
38,914.97
6,471.89
83.37
1211A
GASTOS MEDICOS
27.42
0.00
1211B
MOBILIARIO Y ENSERES
1211C
GASTOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
1212
5,500.00
2,294.70
58.28
16,500.00
2,562.33
84.47
695,268.56
624,344.50
10.20
250,710.02
255,197.42
-1.79
3,155.80
0.00
3,155.80
0.00
12121
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EPP
61,545.00
84,877.89
-37.91
12122
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
189,165.02
170,319.53
9.96
0.00
0.00
0.00
OBRA:
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LA RAYA- CALAPUJA TRAMO I: KM. 1148+000 AL KM 1250+000
1.-
MARGEN DEL R.O. RESPECTO AL PRESUPUESTO META:
50%
30-Sep-11
MARGEN ACUMULADO MENSUAL (C.D. + C.I.)
40%
30%
25%
23.67%
19.62%
20%
21.06%
20.59%
21.59%
SEPTIEMB
RE
35%
AGOSTO
PORCENTAJE (%)
45%
15%
10%
5%
MAYO
JUNIO
JULIO
0%
MARGEN ACUMULADO MENSUAL (C.D. + C.I.)

10,000,000
S/. 8,767,136.61
8,000,000
7,000,000
S/. 6,542,018.45
6,000,000
S/. 5,417,242.81
5,000,000
S/. 3,871,109.26
4,000,000
S/. 4,206,005.39
SEPTIEMBR
E
AGOSTO
JULIO
JUNIO
3,000,000
MAYO
MONTO
9,000,000
S/. 10,839,650.79
DISTRIBUCIN DEL MARGEN ECONMICO DE RUBROS POSITIVOS
OBRA:
AL:
BACHEO, FRESADO Y
TRATAMIENTO DE
FISURAS
3.17%
CONFORMACION
PAVIMENTOS
3.96%
OBRAS DE ARTE
0.66%
TRANSPORTES
4.96%
HERRAMIENTAS
0.40%
PLANTAPROCESAMIENTO DE
MATERIALES
1.25%
PLANTA-TRANSPORTES
9.97%
Reajuste. (Pres.
Principal)
59.93%
COSTOS INDIRECTOS
VARIABLES
15.70%
RUBROS
Reajuste. (Pres. Principal)
PLANTA-TRANSPORTES
TRANSPORTES
BACHEO, FRESADO Y TRATAMIENTO DE FISURAS
PLANTA-PROCESAMIENTO DE MATERIALES
OBRAS DE ARTE
HERRAMIENTAS
TOTAL
MONTOS (S/.)
6,496,741.60
1,701,814.43
1,080,201.43
537,384.09
429,667.48
343,125.81
135,104.68
71,890.25
43,721.01
S/.
10,839,650.79
DISTRIBUCIN DEL MARGEN ECONMICO DE RUBROS NEGATIVOS
-S/. 2,072,514.18
OBRA:
AL:
COSTOS INDIRECTOS
FIJOS, 0.22%
Mayor costo de la instalacion de
plantas y valorizacion de
matenimiento de transito en
PLANTA-EXTRACCION
DE MATERIAL, 12.84%
PRELIMINARES, 5.32%
GASTOS NO
PRODUCTIVOS, 5.41%
Sin considerar reajustes
MATERIALES PARA
ASFALTO, 22.84%
PROTECCION
AMBIENTAL, 1.53%
PRODUCCION DE
MEZCLA ASFALTICA,
26.62%
Falta considerar , presecado de
materiales, petroleo para los
generadores electricos y
MATERIALES PARA
ASFALTO (Modificado),
25.23%
RUBROS
PLANTA-EXTRACCION DE MATERIAL
GASTOS NO PRODUCTIVOS
PRELIMINARES
PROTECCION AMBIENTAL
TOTAL
MONTOS (S/.)
-551,653.62
-522,823.08
-473,310.31
-266,184.34
-112,080.01
-110,240.58
-31,734.85
-4,487.40
-2,072,514.18
Contratista:
Obra:

Entidad :
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Fecha:
Septiembre-11
CARGOS Y DESCARGOS ACUMULADOS AL:

ITEM
30-Sep-11
CONCEPTO
P.U.
CARGO
DESCARGO
OBSERVACIN
Cuentas por cobrar por concepto de:

1.00
Descuentos de Sub contratista (Agregados)
10,033.79
Transporte
2.00
1,131.84
Extraccion
3.00
9,061.65
Zarandeo
4.00
7,723.57
Transporte Interno
5.00
Por compra de combustible a grifo (Equipos CYM y EYL)

28,465.50
1.889
6.00
7.00
Alimentacion de personal
Seguridad ASPER
GAL
53,771.33
S/.
49,000.00
22,000.00
124,771.33
27,950.84
-96,820.49
OBRA: CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC

Valorizado
1.-
ACUMULADO
COSTO DIRECTO "A" DEL PRESUPUESTO META VS. REAL
Real
COSTO DIRECTO MENSUAL
COSTO DIRECTO A
4,500,000
20,000,000
4,000,000
16,000,000
3,500,000
14,000,000
3,000,000
MONTO
MONTO
18,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
4,000,000
1,000,000
2,000,000
0
AGOSTO
AGOSTO
JUNIO
MAYO
MAR-ABRIL
MESES
JULIO
0
FEBRERO
JULIO
JUNIO
MAYO
MAR-ABRIL
500,000
FEBRERO
-2,000,000
MESES
2.-
COSTO DIRECTO "B" DEL PRESUPUESTO META VS. REAL
ACUMULADO
COSTO DIRECTO MENSUAL
COSTO DIRECTO B
1,400,000
4,500,000
1,200,000
4,000,000
1,000,000
400,000
500,000
-200,000
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
MAR-ABRIL
FEBRERO
-400,000
CORRECCION
DE STOCK DE
AGREGADOS
MESES
MESES
3.-
COSTO INDIRECTO DEL PRESUPUESTO META VS. REAL
AGOSTO
200,000
1,000,000
JULIO
1,500,000
600,000
JUNIO
2,000,000
800,000
MAYO
2,500,000
MAR-ABRIL
3,000,000
FEBRERO
MONTO
MONTO
3,500,000
ACUMULADO
COSTO INDIRECTO ACUMULADO
COSTO INDIRECTO MENSUAL
7,000,000
900,000
6,000,000
700,000
MONTO
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
AGOSTO
MESES
JULIO
JUNIO
MAYO
MAR-ABRIL
0
FEBRERO
AGOSTO
MESES
JULIO
JUNIO
MAYO
MAR-ABRIL
100,000
FEBRERO
MONTO
800,000
5,000,000
Contratista:
Obra:

Entidad :
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Fecha:
Septiembre-11
RESULTADOS OPERATIVOS POR RECURSOS AL:
30-sep-11
PRESUPUESTO META
COD.
DESCRIPCION RECURSO
ACUMULADO
PARCIAL
META
RESULTADO OPERATIVO
Cuentas por cobrar
Reajuste de las Valorizaciones
1.00
TOTAL
1.00 COSTO DIRECTO A
REAL
FC
40,602,758.98
31,835,322.91
0.00
96,820.49
6,496,741.60
48,846,037.60
34,105,882.64
META (DEL MES)

MARGEN %
1.28
21.59
0.00
31,738,502.42
META
REAL
6,407,286.33
0.00
0.00
1,997,500.00
1.0746
6.9413
36,839,216.20
22,792,520.12
23,178,473.65
0.9833
(1.6933)
2,194,382.52
1,341,490.58
1,161,756.96
1.1547
13.3981
FC
8,743,781.88
MARGEN %
1.36
26.72
0.00
6,746,147.27
6,407,286.33
1.0529
5,600,609.05
5,710,877.25
0.9807
5.0230
(1.9689)
229,257.29
136,031.83
1.6853
40.6641
(5.0684)
1.01
MANO DE OBRA
1.02
MATERIALES
24,729,735.08
15,538,841.22
16,742,070.54
0.9281
(7.7434)
4,187,919.08
4,400,180.88
0.9518
1.03
EQUIPOS
8,530,405.71
5,426,335.70
4,943,161.18
1.0977
8.9043
1,176,527.71
1,174,649.29
1.0016
0.1597
1.04
SUBCONTRATOS
1,384,692.89
485,852.62
331,484.98
1.4657
31.7725
6,904.98
15.25
452.7856
99.7791
1.00 COSTO DIRECTO B
6,335,365.08
4,654,811.68
3,723,576.25
1.25
20.0059
666,980.39
372,983.44
1.79
44.0788
351,054.40
250,233.65
193,153.59
1.2955
22.8107
38,149.88
14,036.52
2.7179
63.2069
1.01
MANO DE OBRA
1.02
MATERIALES
1.03
EQUIPOS
1.04
741,021.30
495,276.48
238,335.33
2.0781
51.8783
47,362.60
25,440.45
1.8617
46.2858
5,243,289.39
3,909,301.54
3,290,237.33
1.1882
15.8357
581,467.91
333,506.47
1.7435
42.6440
32.4166
SUBCONTRATOS
0.00
0.00
1,850.00
0.0000
0.0000
0.00
0.00
2.00 COSTO INDIRECTO
5,671,456.32
6,658,550.85
4,836,452.52
1.3767
27.3648
478,557.83
323,425.64
1.4797
0.0000
1.01
MANO DE OBRA
2,645,911.01
3,135,285.41
2,503,047.59
1.2526
20.1652
265,089.75
212,319.68
1.2485
19.9065
1.02
MATERIALES
300,553.70
366,005.13
503,268.97
0.7273
(37.5033)
26,470.48
38,965.56
0.6793
(47.2039)
1.03
EQUIPOS
643,177.40
783,133.47
584,144.42
1.3407
25.4093
58,939.69
34,082.63
1.7293
42.1737
1.04
SUBCONTRATOS
2,081,814.21
2,374,126.85
1,245,991.54
1.9054
47.5179
128,057.91
38,057.76
3.3648
70.2808
BALANCE GENERAL
48,846,037.60
34,105,882.64
31,738,502.42
1.0746
6.9413
6,746,147.27
6,407,286.33
1.0529
5.0230
1.01
MANO DE OBRA
5,191,347.93
4,727,009.63
3,857,958.13
1.2253
18.3848
532,496.92
362,388.03
1.4694
31.9455
1.02
MATERIALES
25,771,310.08
16,400,122.82
17,483,674.84
0.9380
(6.6070)
4,261,752.15
4,464,586.89
0.9546
(4.7594)
1.03
EQUIPOS
14,416,872.50
10,118,770.71
8,817,542.93
1.1476
12.8595
1,816,935.31
1,542,238.39
1.1781
15.1187
1.04
SUBCONTRATOS
3,466,507.10
2,859,979.47
1,579,326.52
1.8109
44.7784
134,962.89
38,073.01
3.5448
71.7900
OBRA
1.-

Valorizado
Real
30-Sep-11
COSTO DE MANO DE OBRA ACUMULADO (CD)
COSTO DE MANO DE OBRA (CD) MENSUAL
1,600,000
250,000
1,400,000
200,000
1,000,000
MONTO
MONTO
1,200,000
800,000
600,000
150,000
100,000
400,000
50,000
2.-
S/. -
S/. -
MAYO
JUNIO
S/. -
S/. AGOSTO
JULIO
MESES
SEPTIEMBRE
MESES
S/. 0
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
MAR-ABRIL
MAR-ABRIL
200,000
30-Sep-11
300,000
80,000
70,000
250,000
MONTO
150,000
100,000
50,000
40,000
30,000
20,000
JUNIO
S/. -
S/. -
S/. SEPTIEMBRE
S/. -
AGOSTO
S/. -
JULIO
S/. -
MAYO
10,000
50,000
MAR-ABRIL
MONTO
60,000
200,000
0
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MESES
-10,000
MESES
30-Sep-11
3,500,000
350,000
300,000
2,500,000
MONTO
250,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
200,000
150,000
100,000
500,000
50,000
SEPTIEMBRE
MESES
AGOSTO
JUNIO
JULIO
0
MAYO
SEPTIEMBRE
MESES
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
0
MAR-ABRIL
MONTO
3,000,000
MAR-ABRIL
3.-
MAYO
MAR-ABRIL
OBRA
1.-

Valorizado
Real
30-Sep-11
COSTO DE MATERIALES (CD) MENSUAL
COSTO DE MATERIALES ACUMULADO (CD)

18,000,000
5,000,000
4,000,000
MONTO
4,500,000
14,000,000
MONTO
16,000,000
3,500,000
12,000,000
3,000,000
10,000,000
2,500,000
8,000,000
2,000,000
6,000,000
1,500,000
4,000,000
1,000,000
2,000,000
500,000
2.-
MESES
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
MAR-ABRIL
MESES
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
MAR-ABRIL
30-Sep-11
COSTO DE MATERIALES ACUMULADO (CD)
COSTO DE MATERIALES (CD) MENSUAL
600,000
140,000
120,000
500,000
MONTO
MONTO
100,000
400,000
300,000
200,000
80,000
60,000
40,000
20,000
S/. -
3.-
MESES
SEPTIEMBRE
JULIO
AGOSTO
-40,000
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
MAR-ABRIL
S/. -
JUNIO
-20,000
0
MAYO
MAR-ABRIL
100,000
MESES
30-Sep-11
COSTO DE MATERIALES ACUMULADO (CI)
COSTO DE MATERIALES(CI) MENSUAL
600,000
90,000
80,000
500,000
MONTO
60,000
300,000
200,000
50,000
40,000
30,000
20,000
100,000
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
MAYO
JUNIO
MESES
S/. MAR-ABRIL
10,000
0
MAR-ABRIL
MONTO
70,000
400,000
MESES
OBRA
1.-

Valorizado
Real
30-Sep-11
COSTO DE EQUIPOS ACUMULADO (CD)
COSTO DE EQUIPOS (CD) MENSUAL

1,400,000
5,000,000
1,200,000
4,000,000
1,000,000
MONTO
MONTO
6,000,000
3,000,000
2,000,000
800,000
600,000
400,000
1,000,000
2.-
S/. -
S/. AGOSTO
S/. -
JULIO
S/. -
JUNIO
MESES
SEPTIEMBRE
MESES
S/. -
MAYO
JUNIO
S/. SEPTIEMBRE
S/. AGOSTO
S/. JULIO
S/. MAYO
MAR-ABRIL
S/. -
MAR-ABRIL
200,000
0
30-Sep-11
COSTO DE EQUIPOS ACUMULADO (CD)
4,500,000
1,200,000
4,000,000
1,000,000
800,000
3,000,000
-200,000
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
MAR-ABRIL
-400,000
MESES
SEPTIEMBRE
500,000
AGOSTO
1,000,000
3.-
200,000
JULIO
1,500,000
400,000
JUNIO
2,000,000
600,000
MAYO
2,500,000
MAR-ABRIL
MONTO
MONTO
3,500,000
MESES
30-Sep-11
COSTO DE EQUIPO ACUMULADO (CD)
900,000
80,000
800,000
70,000
60,000
MONTO
600,000
500,000
400,000
300,000
50,000
40,000
30,000
20,000
200,000
100,000
10,000
AGOSTO
SEPTIEMBRE
MESES
JULIO
JUNIO
MAYO
0
MAR-ABRIL
MESES
S/. SEPTIEMBRE
S/. AGOSTO
S/. JULIO
S/. JUNIO
S/. MAYO
0
MAR-ABRIL
MONTO
700,000
OBRA
1.-

Valorizado
Real
30-Sep-11
COSTO DE SUB CONTRATO ACUMULADO (CD)
COSTO DE SUB CONTRATO (CD) MENSUAL

30,000
500,000
25,000
400,000
20,000
MONTO
MONTO
600,000
300,000
200,000
15,000
10,000
5,000
100,000
2.-
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,600
1,400
MONTO
MONTO
SEPTIEMBRE
COSTO DE SUB CONTRATO(CD) MENSUAL

1
1,850.00
1,850.00
AGOSTO
30-Sep-11
1,850.00
1,800
JULIO
MESES

2,000
JUNIO
MAR-ABRIL
-5,000
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
MAR-ABRIL
MESES
MAYO
0
0
1,200
1,000
800
600
400
0
3.-
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
S/. -
MAYO
MAR-ABRIL
MESES
SEPTIEMBRE
JUNIO
S/. -
MAYO
MAR-ABRIL
S/. -
S/. -
S/. -
AGOSTO
S/. -
JULIO
200
MESES
30-Sep-11
COSTO DE SUB CONTRATO (CD) MENSUAL
2,500,000
400,000
350,000
300,000
MONTO
1,500,000
1,000,000
250,000
200,000
150,000
100,000
500,000
50,000
SEPTIEMBRE
AGOSTO
MESES
JULIO
JUNIO
MAYO
0
MAR-ABRIL
SEPTIEMBRE
MESES
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
0
MAR-ABRIL
MONTO
2,000,000

Informe Costos Setiembre-2011 La Raya

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CENTRO DE COSTOS

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA

MARGEN POR RUBROS PRINCIPALES

Mantenimiento de transito y seguridad vial

Escarificacin y conformacin para parches

Material Chancado para Parche

Pavimento de concreto asfaltico con polmeros

Materiales para asfalto

Cemento asfaltico de penetracin 120-150

Filler o mineral (Cal Hidratada)

Materiales para asfalto

Cemento asfaltico modificado con polimeros

Emulsin Asfltica con Polmeros

Produccin de mezcla asfltica

Produccin de Mezcla asfltica (Capa Nivelante)

Produccin de Mezcla asfltica con Polmeros

Extraccin de Material Planta

Procesamiento de Materiales en Planta

Se tiene Un margen positivo de 5.33%, se ha producido arena chancada y piedra chancada

Transporte de agregados para asfalto

Equipos de Gastos Generales

INCLUIDO P.ADI. Y P.DED. N

PRESUPUESTO META INCLUIDO

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES

13.14% 330 D.C.

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES

GASTOS GENERALES META POR AMPLIACION PLAZO 155 DIAS (1)

AMPLIACION DE PLAZO 31 DIAS CALENDARIO

AMPLIACION DE PLAZO POR P. ADICIONALES 66 DIAS CALENDARIO

AMPLIACION DE PLAZO 16 DIAS CALENDARIO

RESPECTO AL OFERTA REAJUSTADO

RESULTADO ACUMULADO POR RUBROS

MARGEN RESPECTO AL (Meta ) (%)

PARCHADO, RECICLADO Y TRATAMIENTO DE FISURAS

MATERIALES PARA ASFALTO

MATERIALES PARA ASFALTO (Modificado)

PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA

111A PROTECCION AMBIENTAL

111C GASTOS NO PRODUCTIVOS

COSTOS INDIRECTOS VARIABLES

COSTOS INDIRECTOS FIJOS

Reajuste. (Pres. Principal y Adicional N 01)

S/. 56,630,699.41 S/. 40,602,459.02

S/. 31,738,501.92 S/. 8,863,957.10

* Los cargos y descargos no incluyen valorizaciones de los presupuestos adicionales

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA

Entidad :Ministerio de Transportes y Comunicaciones

RESULTADOS OPERATIVOS POR PARTIDAS DE CONTROL AL:

Cuentas por cobrar

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUCARA-LA RAYA

INSTALACION Y DESINSTALACION DE PLANTA DE CHANCADO Y ASFALTO

DEL MES SETIEMBRE

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

PARCHADO, RECICLADO Y TRATAMIENTO DE FISURAS

ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE BASE Y SUB BASE

PARCHE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (Colocacion)