Resumen Ejecutivo

I. Proyecto
Marcar la propuesta a la que se refiere su proyecto: Inversin en: 1. Proyecto nuevo o actividad nueva 2. Proyecto existente o ampliacin productiva 3. Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa) 4. Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera A. Datos bsicos: Nombre del proyecto. Proyecto de Biotecnologa para la produccin y exportacin de orquideas y en espacios estratgicos de la regin de san Martn 1. Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del promotor. INADE/PDSA Dr. Alfredo Rabines Flores Ing. Margarita Surez A Av. Benavides 1535 Miraflores. Telefonos 2428384-2422449. Cel. 96484931 Email: msuarez@inade.gob.pe margaritasuare@mixmail.com 2. Descripcin del producto o servicio (1) Las orqudeas, de flores exticas para arreglos florales y smbolo de la mstica y misterio de la naturalesza, teien mltiples formas y colores que la caracterizan como flor de exportacin la mayor parte de las especies que se comercializan en el pas vienen registrando una rpida disminucin de sus poblaciones naturales, alguna de las cuales ya se encuentran en vas de extincin como es el caso de la Cattleya Rex OBrien en la Regin San Martn, de la Cattleya Mxima Lindley en Ayabaca y en Huancabamba, as como de otras especies de los gneros Masdevallia, Phragmipedium, Mormodes, Oncidium, Odontoglossum. El Per, poseedor de casi 3,000 ejemplares, ha estudiado poco ms de la mitad, y de ellas apenas 300 han sido consideradas como valiosas y atractivas para el mundo, por lo que es necesario avanzar en forma acelerada para definir las lneas de produccin que pueden ser fcilmente demandadas por el mercado internacional B. La oportunidad y ventajas competitivas (1): a. Por qu hacer este negocio? Por que es una de las riquezas biolgicas mas llamativas y hermosas para un mercado que busca lo extico en flores. Se pueden multiplicar a travs de la biotecnologa para garantizar calidad y cantidad como exigencia para el mercado. Permite que poblaciones locales de zonas de bosques de neblina se acojan en manetener el germoplasma en sus bosques locales. Los viveros invernaderos generan empleo local y regional. Puede exportarse en flores en cultivos in vitro. x

1 Contribuyen en fortalecer los circuitos tursticos en la zona del proyecto. b. Descripcin de principales competidores (principales compaas en el rubro) La oferta permanente y continua (entre los que se encuentra el Per), los principales pases de la Unin Europea vienen desarrollando cultivos de plantas medicinales y aromticas. Hacia el ao 1999, en 8 pases de este bloque, ya existan unas 62,700 hectreas dedicadas al cultivo y en donde pases como Francia y Espaa se constituyen en los principales con casi el 70% de la extensin sembrada. c. Ventajas del proyecto frente a la competencia. Bajos costos de produccin por uso de infraestructura de laboratorio existente. Germoplasma con mejores ventajas de exticas. Germoplasma provenientes de bosques manejados.

C. Mercado objetivo: 1. Pas/es destino: mercado americano y europeo 2. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos) AOS UNIDADES Flores (incluida orqudeas) Orqudeas Plantas aromticas 0 5,000 200 650 1 5,250 220 683 2 5,513 242 717 3 5,788 266 752 4 6,078 293 790 5 6,381 322 830

La proyeccin est expresada en millones de US$ dlares.

3. Participacin estimada de mercado proyectada (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos). El mundo industrializado compra flores por un valor de US $6,500 millones anuales de stas las flores representan US$ 5,200 millones de dolares. Los mercados estn representados por EEUU y Alemania. Otrops son espaa, Francia Italia. D. Descripcin del modelo del negocio 1. Fuente de ingresos (precios promedio, volmenes; 5 aos proyectado; si es proyecto existente incluir dos ltimos aos) AOS UNIDADES Flores (incluida orqudeas) Orqudeas Plantas aromticas 5,000 200 650 0 1 5,250 220 683 2 5,513 242 717 3 5,788 266 752 4 6,078 293 790 5 6,381 322 830 6 6,700 354 871

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2 EXPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS 97-99 (EN US$ MILES, EN EUROS MILES Y TONELADAS METRICAS) PAISES DE LA UNION EUROPEA TOTAL EXTRA UNION EUROPEA ALEMANIA FRANCIA ESPAA ITALIA BELGICA AUSTRIA REINO UNIDO HOLANDA SUIZA IRLANDA GRECIA DINAMARCA PORTUGAL LUXENBURGO FINLANDIA BELGICA-LUXEMBURGO 1997 US$ 187,362 72,897 76,425 36,360 10,898 20,237 11,008 9,457 5,018 3,115 2,962 1,528 829 531 163 8,808 TM 45,039 13,657 16,307 9,949 4,176 4,239 3,187 1,121 1,953 50 646 952 73 218 13 2,155 US$ 204,654 74,950 76,357 44,734 17,098 16,190 9,985 9,533 6,152 3,750 7,478 1,626 815 391 44 10,499 1998 TM 44,256 14,225 16,519 9,087 4,170 3,889 3,356 804 1,692 49 475 1,085 77 143 11 2,598 US$ 181,830 66,617 63,110 45,577 19,144 16,211 15,230 6,186 6,355 6,190 3,592 2,089 1,567 701 180 63 41

19 E 171 62 59 42 18 15 9, 6, 5, 5, 3, 1, 1,

2. Proveedores: % local / % importado; trminos de compra (contado/crdito; das de pago). 100% regional . Contado 3. Distribucin: % local / % exportacin; % directa/ % indirecta; trminos de venta (contado/crdito; das de cobranza). Para exportacin .Contado. 4. Monto de inversin total (fondos) requerido (ltimos dos aos; proyeccin a cinco aos)

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA DE USAR EL LABO

(A PRECIOS PRIVADOS - EN NUEV RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1.- INTANGIBLES - Inventario y recopilacin de protocolos - Validacin y adopcin de protocolos - Constituir y organizar productos en actividades definidas - Disear y ejecutar programas secuenciales de capacitacin - Monitorear el nivel de capacitacin - Disear y ejecutar programas de capacitacin en productos certificados 0 160,200 1,800 5,400 3,600 18,000 3,600 9,000 1 2 3

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3 - Convocar a productores informales - Celebracin de 3 talleres para identificacin y definicin de la microempresa - Inscripcin en Registros Pblicos de una Empresa Productora de Orqudeas y Plantas Aromticas - Idenificar catastralmente los viveros de los productores - Definir el tamao de la produccin y caractersticas de los viveros - Definicin de Planes de manejo para hbitats - Elaboracin de estudio de mercado - Viajes de negociacin para captura de mercados - Reuniones de microagricultores - Reuniones con organismos del gobierno 2.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS - Implementacin y modernizacin del Laboratorio de la Universidad de San Martn - Reflotar y mejorar las instalaciones de 4 viveros - Instalacin de 5 invernaderos en el eje - Disear, construir e implementar un mdulo de manipuleo y empaque 3.- CAPITAL DE TRABAJO ESTRUCTURAL - Para el laboratorio - Para los viveros - Para los invernaderos - Para el mdulo de manipuleo y empaque 4.- IMPREVISTOS 5.- VALOR RESIDUAL 1,800 10,800 3,600 3,600 3,600 5,400 25,200 54,000 7,200 3,600 345,600 72,000 57,600 108,000 108,000 252,000 126,000 36,000 54,000 36,000 50,580 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 252,000 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 252,000 808,380 D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) COSTOS INCREMENTALES (C - D) 252,000 808,380 La inversin en activos fijos considera obras civiles y equipamiento del laboratorio

5. Uso de la inversin total requerida: a. Componente bienes de capital b. Componente capital de trabajo c. Componente otros.

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PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONE

ALTERNATIVA DE USAR EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD SAN M (A PRECIOS PRIVADOS Y EN NUEVOS SOLES)

RUBROS DE INVERSION / TRIMESTRE 1.- INTANGIBLES - Inventario y recopilacin de protocolos - Validacin y adopcin de protocolos - Constituir y organizar productos en actividades definidas - Disear y ejecutar programas secuenciales de capacitacin - Monitorear el nivel de capacitacin - Disear y ejecutar programas de capacitacin en productos certificados - Convocar a productores informales - Celebracin de 3 talleres para identificacin y definicin de la microempresa - Inscripcin en Registros Pblicos de una Empresa Productora de Orqudeas y Plantas Aromticas - Idenificar catastralmente los viveros de los productores - Definir el tamao de la produccin y caractersticas de los viveros - Definicin de Planes de manejo para hbitats - Elaboracin de estudio de mercado - Viajes de negociacin para captura de mercados - Reuniones de microagricultores - Reuniones con organismos del gobierno 2.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS - Implementacin y modernizacin del Laboratorio de la Universidad de San Martn - Reflotar y mejorar las instalaciones de 4 viveros - Instalacin de 5 invernaderos en el eje - Disear, construir e implementar un mdulo de manipuleo y empaque 3.- CAPITAL DE TRABAJO ESTRUCTURAL - Para el laboratorio - Para los viveros - Para los invernaderos - Para el mdulo de manipuleo y empaque 4.- IMPREVISTOS TOTAL

1,800 5,400 3,600 18,000 3,600 9,000 1,800 10,800

3,600 3,600 5,400 25,200

3,600 72,000 57,600 108,000

5,220 57,420

28,080 308,880

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E. Estimaciones financieras del negocio

1. Flujo de Caja Libre
(1)

proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto:

Formato a presentar
Ventas Costo de Ventas = Utilidad Bruta Gastos operativos (De venta, Generales y Administrativos) = Utilidad Operativa Impuestos sobre Utilidad Operativa (Tasa Impuesto a la Renta(2) x Utilidad operativa) = Utilidad Operativa despus de impuestos + Depreciacin + Amortizacin de activos intangibles - Variacin en Capital de Trabajo ( sin incluir caja ni deuda de corto plazo)

Explicacin
1. 2. 3. = 1. 2. 4. 5. = 3. 4. 6. = 5. x Tasa Impuesto a la Renta 7. = 5 6 8. 9. 10. = - ((variacin en activo corriente excluyendo componente caja) (variacin en pasivo corriente excluyendo variacin deuda de corto plazo)) 11. Inversin en bienes de capital 12. = 7. + 8. + 9. + 10. + 11.

- Inversiones = Flujo de Caja Libre

(1) Flujo de caja Libre tambin llamado Flujo de Caja Financiero (difiere de Flujo de Caja Neto). Se trata de flujo de caja antes de efecto de financiamiento externo y despus de impuestos.

(2) Tasa efectiva incluyendo participacin de trabajadores expresada en tasa porcentual

2. Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto:

Formato a presentar
Flujo de Caja Libre - Gastos Financieros despus de Impuestos + Prstamos bancarios - Repago de prstamos bancarios + Inyeccin de Capital = Flujo de Caja Neto

Explicacin
1. 2. Gastos financieros x (1Tasa Impuesto a la Renta(2)) 3. 4. 5. 6. = 1. + 2. + 3. + 4. + 5.

F. El equipo

(1)

1. Breve descripcin de promotores del proyecto. El INADE a travs de la Unidad de Desarrollo sostenible de la Amazona formul perfiles de proyectos (77), un % de ellos son para sensiblizar a la inversin privada en proyectos de econegocios para fortalecer a los pueblos amaznicos grandes en su biodiversidad.Estos estn proyectados a un nivel de inversin accesible al estado, sinemergo puede ampliarse lo esperado si existe la inversin privada.

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6 El INADE cumple su rol de promotor de desarrollo Sostenible en la amazona peruana. 2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto (un prrafo resumen de currculum vitae que incluya: a) experiencia previa de cada miembro gerencial relacionada a la actividad del proyecto; b) edad y c) nivel de educacin e institucin educativa). La Unidad de Desarrollo Sostenible de la Amazona pertenece a la gerencia de Proyectos Sierra Selva del INADE. Ea Coordinadora es la Ing. Forestal Margarita Surez Alvites,con Maestra en manejo Forestal ty Especialista en proyectos de Desarrollo.con ms de 10 aos de experiencia profesional forestal, agroforestal y biotecnologa, 40 aos de edad , estudi en la Universidad Nacionaldel Centro, Maestra en la Universidad Nacional Agraria La Molina y Especializacin en la UPR Puerto Rico y CIAT Colombia. El Dr. En Suelos Alfredo Rabines Flores es Gerente de proyectos Sierra Selva, con ms de 25 aos de experiencia, fue Vice Ministro y Doctorado en Universidad de los Estados Unidos. 3. Nmero trabajadores totales (nivel actual; 5 aos proyectado). 5

G. La oferta de participacin propietaria al inversionista potencial

Porcentaje accionarial ofrecido a cambio de la inversin externa requerida

Importante: Remitir el formato a la siguiente direcci

(1) Mximo 1 pgina.

n proyectos@proinversion.com

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