La Montaa

Balance general, al 30 de Abril del ao "2011".

Activo

Circulante:

Documentos por cobrar

Mercancias
Bancos
Deudores diversos
Caja
Clientes

1
2
3
4
5
6

$1,300,000.00
4,500,000.00
2,000,000.00
80,000.00
2,000.00
250,000.00

$8,132,000.00

Fijo:

7
8
9

Equipo de oficina
Documentos por cobrar a largo plazo
Depositos en garanta

$200,000.00
650,000.00
60,000.00

910,000.00

Diferido:

10
11
12
13

Gastos de instalacin
Gastos preoperativos
Papeleria y utiles
Intereses pagados por anticipado
Pasivo

$125,000.00
125,000.00
15,000.00
32,000.00

297,000.00

$150,000.00
2,000,000.00
75,000.00
50,000.00

$2,275,000.00

$9,339,000.00

Circulante:

14
15
16
17

Documentos por pagar

Proveedores
Impuestos acumulados por pagar
Acreedores diversos
Diferido:

18

Intereses cobrados por anticipado

Capital Contable

Autorizado por:
Profr. Manuel Ramrez Caldern
Propietario

10,000.00

Elaborado por:
C.P. Miguel ngel Ortz Esquivel
Contador General

2,285,000.00
$7,054,000.00

La Montaa
Balance general, al 30 de Abril del ao "2011".
Activo

Pasivo

Circulante:

14
15
16
17

$1,300,000.00
4,500,000.00
2,000,000.00
80,000.00
2,000.00
250,000.00

$8,132,000.00

Equipo de oficina
Documentos por cobrar a largo plazo
Depositos en garanta

$200,000.00
650,000.00
60,000.00

910,000.00

Documentos por pagar

Proveedores
Impuestos acumulados por pagar
Acreedores diversos
Diferido:

Fijo:

7
8
9

18

Intereses cobrados por anticipado

Total Pasivo
Capital Contable

Diferido:

10
11
12
13

Circulante:

Documentos por cobrar

Mercancias
Bancos
Deudores diversos
Caja
Clientes

1
2
3
4
5
6

Gastos de instalacin
Gastos preoperativos
Papeleria y utiles
Intereses pagados por anticipado
Total Activo

Autorizado por:
Profr. Manuel Ramrez Caldern
Propietario

$125,000.00
125,000.00
15,000.00
32,000.00

297,000.00
$9,339,000.00

Total Pasivo mas Capital

Elaborado por:
C.P. Miguel ngel Ortz Esquivel
Contador General

$150,000.00
2,000,000.00
75,000.00
50,000.00

$2,275,000.00
10,000.00
$2,285,000.00
7,054,000.00

$9,339,000.00

La Chiquita
Balance general, al 31 de Mayo del ao "2011".
Activo

Circulante:

Mercancias
Clientes
Documentos por cobrar
Deudores diveros
Bancos
Caja

1
2
3
4
5
6

$1,800,000.00
280,000.00
80,000.00
10,000.00
1,500,000.00
500.00

$3,670,500.00

Fijo:

7
8
9

Equipo de oficina
Equipo de computo
Depositos en garanta

$150,000.00
230,000.00
15,000.00

Papelera y utiles
Gastos de instalacin
Intereses pagados por anticipado
Gastos preoperativos
Propanda y publicidad
Pasivo

$15,000.00
200,000.00
22,000.00
50,000.00
25,000.00

395,000.00

Diferido:

10
11
12
13
14

312,000.00

$4,377,500.00

Circulante:

15
16
17

Acreedores diversos
Impuestos acumulados por pagar
Proveedores

$82,000.00
$12,000.00
75,000.00

$169,000.00

Fijo:

18

Documentos por pagar a largo plazo

Capital Contable

Autorizado por:
Lic. Ricardo Casto Linares
Gerente General

$72,000.00

Elaborado por:
C. P. Edgar Alvarado Cuevas
Contador General

$241,000.00
$4,136,500.00

La Montaa
Balance general, al 31 de Mayo del ao "2011".
Activo

Pasivo

Circulante:

Circulante:

Mercancias
Clientes
Documentos por cobrar
Deudores diveros
Bancos
Caja

1
2
3
4
5
6

15
16
17

$1,800,000.00
280,000.00
80,000.00
10,000.00
1,500,000.00
500.00

$3,670,500.00

Equipo de oficina
Equipo de computo
Depositos en garanta

$150,000.00
230,000.00
15,000.00

395,000.00

Papelera y utiles
Gastos de instalacin
Intereses pagados por anticipado
Gastos preoperativos
Propanda y publicidad
Total Activo
Autorizado por:

$15,000.00
200,000.00
22,000.00
50,000.00
25,000.00

Fijo:

Fijo:

7
8
9

Acreedores diversos
Impuestos acumulados por pagar
Proveedores

18

Documentos por pagar a largo plazo

Total Pasivo
Capital Contable

Diferido:

10
11
12
13
14

Lic. Ricardo Casto Linares

Gerente General

$312,000.00
$4,377,500.00

Total Pasivo mas Capital

Elaborado por:
C.P. Edgar Alvarado Cuevas
Contador General

3
$82,000.00
$12,000.00
75,000.00

$169,000.00

$72,000.00
$241,000.00
$4,136,500.00

$4,377,500.00

Casa Blanca
Balance general, al 30 de Junio del ao "2011".
Activo

Circulante:

Bancos
Mercancias
Inversiones temporales
Deudores diversos
Clientes
Documentos por cobrar
Caja

1
2
3
4
5
6
7

$500,000.00
3,500,000.00
50,000.00
120,000.00
240,000.00
1,900,000.00
5,000.00

$6,315,000.00

Fijo:

8
9
10
11
12

Depositos en garantia
Equipo de computo
Equipo de reparto
Mobiliario y equipo
Documentos por cobrar a largo plazo

$50,000.00
250,000.00
220,000.00
200,000.00
125,000.00

845,000.00

Diferido:

13
14

Gastos de instalacin
Intereses pagados por anticipado
Pasivo

$105,000.00
200,000.00

305,000.00

$7,465,000.00

Circulante:

15
16
17
18
19

Documentos por pagar

Impuestos acumulados por pagar
Gastos acumulados por pagar
Acreedores diversos
Proveedores

$1,400,000.00
80,000.00
75,000.00
80,000.00
2,000,000.00

$3,635,000.00

Diferido:

20

Intereses cobrados por anticipado

Capital Contable

Autorizado por:
Ing. Carlos Lara olivo
Gerente General

950,000.00

Elaborado por:
C. P. Ernesto Hernndez Anaya
Contador General

4,585,000.00
$2,880,000.00

Casa Blanca
Balance general, al 30 de Junio del ao "2011".
Activo

Pasivo

Circulante:

$500,000.00
3,500,000.00
50,000.00
120,000.00
240,000.00
1,900,000.00
5,000.00

15
16
17
18
19

Depositos en garantia
Equipo de computo
Equipo de reparto
Mobiliario y equipo
Documentos por cobrar a largo plazo

$50,000.00
250,000.00
220,000.00
200,000.00
125,000.00

Documentos por pagar

Impuestos acumulados por pagar
Gastos acumulados por pagar
Acreedores diversos
Proveedores

$6,315,000.00

20

Intereses cobrados por anticipado

Total Pasivo
Capital Contable

845,000.00

Diferido:

13
14

Gastos de instalacin
Intereses pagados por anticipado
Total Activo
Autorizado por:
Ing. Carlos Lara olivo
Gerente General

$105,000.00
200,000.00

$1,400,000.00
80,000.00
75,000.00
80,000.00
2,000,000.00

$3,635,000.00

Diferido:

Fijo:

8
9
10
11
12

Circulante:

Bancos
Mercancias
Inversiones temporales
Deudores diversos
Clientes
Documentos por cobrar
Caja

1
2
3
4
5
6
7

305,000.00
$7,465,000.00

Total Pasivo mas Capital

Elaborado por:
C.P. Ernesto Hernndez Anaya
Contador General

950,000.00

$4,585,000.00
2,880,000.00

$7,465,000.00