EL DOCTOR FINANZAS

Una Herramienta Financiera simple de Operar

Instrucciones para Operar 1.- Este archivo consta de 4 Hojas :
- Instrucciones - Balance - Estado de Resultados - Flujo de Fondos - Reporte de Evaluacin

2.- Para usar este Programa efecte lo siguiente : 2.1.- Complete las Hojas de Balance y Estado de Resultado con la informacin de los ltimos Balances y Estados de Resultados. 2.4.- Usted obtendr automticamente las siguientes Hojas : I.II.Estado de Generacin de Caja Reporte de Evaluacin Financiera

Para poder interpretar el Reporte de Evaluacin y el resto de las Hojas se recomienda leer FINANZAS EMPRESARIALES
NOTA: Se sugiere que guarde constantemente los datos ingresados. Para esto dirjase a ARCHIVO, GUARDAR COMO y elija el lugar y nombre bajo el cual desea guardar el archivo.

esto dirjase a ardar el archivo.

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Complete las celdas en blanco del Balance

Consultas a andrea@asesori

Balance
- Ingrese las cifras en pesos sin decimales - El ltimo Balance puede ser interino y corresponder al ltimo que se disponga

- LLENAR slo las celdas de color blanco y en blanco

- La cuenta de socios del activo incluir con signo menos en el patrimonio - Si tiene slo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS

Nombre de la Empresa:

0
Antepenltimo Balance 1/0/1900 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Fecha ( dd/mm/aa ) Perodo considerado - ingrese nmero de meses Caja - Bancos Cuentas por Cobrar por Ventas Inventario Otras Cuentas del Activo Circulante Total Activo Circulante Maquinarias y Equipos Terrenos y Edificios Depreciacin Acumulada Activos Fijos Netos Otros Activos Fijos Inversiones en Otras Empresas Total Activo Fijo Total de Activos Antigedad de la empresa en aos Prestamos Bancarios a Menos de 1 ao

$0

Cuotas de Prestamos Mediano Plazo Bancos Cuotas de Leasing pagaderas en el ao Total Pasivos Financieros de Corto Plazo Proveedores Otras Cuentas por Pagar Provisiones Otros Pasivos de Corto Plazo Cuentas de Empresas Relacionadas o Socios Total Pasivos de Corto Plazo Prestamos Bancarios a ms de 1 ao Leasings - cuotas a ms de 1 ao Proveedores a ms de 1 ao Otras Cuentas por Pagar a ms de 1 ao Provisiones a ms de 1 ao Total Pasivos a ms de 1 ao Total Pasivos Capital Reservas Resultados Acumulados Cuentas de Socios en el Activo Resultado del Perodo Total Patrimonio Total Pasivos y Patrimonio Autoverificacin ( Activo - Pasivo = 0 )

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Consolide las cuentas en aquellas que le parezcan ms representativas de forma que el total de activos y pasivos estn representados y la AUTOVERIFICACIN SEA = 0

ultas a andrea@asesoriasonline.cl

mo que se disponga

el patrimonio COLUMNAS Penltimo Balance 1/0/1900 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Ultimo Balance 1/0/1900 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

esentativas de forma que ERIFICACIN SEA = 0

www.asesoriasonline.cl El Doctor Finanzas Estado de Resultados

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Complete las celdas en blanco del Estado de Resultados

- Ingrese las cifras en pesos sin decimales - El ltimo Estado de Resultados debe corresponder al del ltimo Balance que se dis

- LLENAR slo las celdas de color blanco

pues las otras corresponden a celdas de clculos - estas celdas se llenan automtic - Si tiene slo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS

Nombre de la Empresa
Fecha ( dd/mm/aa ) Nr de meses Ingresos por Ventas Costo Directo de Ventas Margen Directo Gastos de Comercializacin Gastos de Administracin Resultado Operacional Total de Otros Ingresos Gastos Financieros Depreciacin Otros Egresos Total de Otros Egresos Resultado No Operacional

:
1/0/1900 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Correccin Monetaria ( si es negativa ingrese cifra negativa ) Resultado Antes de Impuestos Impuesto a la Renta

Resultado Neto

$0

0%

Coloque todos los datos donde ms correspondan de forma tal que el Resultado Neto sea exactamente igual con el Resultado Neto que aparece en el BALANCE Autoverificacin con Balance = 0 $0

ultas a andrea@asesoriasonline.cl

stado de Resultados

rresponder al del ltimo Balance que se disponga

e clculos - estas celdas se llenan automticamente LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS 1/0/1900 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1/0/1900 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

$0

0%

$0

0%

spondan de forma tal que el Resultado Neto eto que aparece en el BALANCE $0 $0

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Estado de Generacin de Fondos

NO LLENAR - Esta planilla se llena automticamente con los datos del Balance y Estado de Resultados Nombre de la Empresa
Fecha ( dd/mm/aa ) Nr de meses Resultado Depreciacin Correccin Monetaria Generacin Bruta de Caja Usos Operacionales de Caja Cuentas por Cobrar por Ventas Inventario Otras Cuentas Activo del Circulante Fuentes Operativas de Caja Proveedores Otras Cuentas por Pagar Provisiones Otros Pasivos de Corto Plazo Generacin Operativa de Caja Usos No Operacionales de Caja Inversin en Activos Fijos Inversin en Otros Activos Inversiones en Otras Empresas Fuentes No Operacionales de Caja Prestamos Bancarios de Corto Plazo Prestamos Bancarios a ms de 1 ao Leasings

:
1/0/1900 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Proveedores a ms de 1 ao Otras Cuentas por Pagar ms 1 ao Provisiones a ms de 1 ao Cuentas Emp. Relacionadas o Socios Variacin Neta del Patrimonio Variacin Neta de Caja Autoverificacin con Balance

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

a andrea@asesoriasonline.cl

1/0/1900 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

www.asesoriasonline.cl El Doctor Finanzas

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Reporte de Evaluacin Financiera de la Empresa

Nombre de la empresa : 0

Estimacin de la Posicin Financiera Relativa de su Empresa

Posicin Financiera Principales indicadores Generacin Operativa de Caja Rentabilidad sobre ventas Liquidez Ciclo de Negocios - das Leverage o Apalancamiento Antigedad ( aos en el negocio ) Slida Intermedia

Positiva Positiva Sobre 1,5 Positivo Bajo 1,0 Ms de 5

Positiva Positiva Sobre 1,0 Negativo Rango 1,0 a 2,0 Entre 3 y 5

Esta Planilla se llena automticamente con los datos del Balance y Estado
Fecha ( dd/mm/aa ) 1/0/1900 Nr de meses 0 RENTABILIDAD ( porcentajes ) Rentabilidad sobre ventas 0% Rentabilidad del Patrimonio 0% Rentabilidad de los Activos 0% LIQUIDEZ ( millones de pesos / razn ) Capital de Trabajo $0 Liquidez 0.0 CICLO DE NEGOCIO ( cifras en nmero de das ) Perodo de Cobro - das 0 Perodo de Pago - das 0 Plazo Comercial Neto - das 0 Rotacin de Inventarios - das 0 Ciclo de Negocio Bsico - das 0 ENDEUDAMIENTO ( porcentajes / razn ) Pasivos Financieros ( % del Cto Plazo ) 0% 1/0/1900 0 0% 0% 0% $0 0.0 0 0 0 0 0 0%

Leverage ( Apalancamiento ) 0.0 Gasto Financiero a Resultado Oper. 0% Pago Deudas Financ. con Gener. Operat. FLUJO DE FONDOS ( cifras en millones de pesos ) Generacin Bruta de Caja $0 Generacin Operativa de Caja Flujo de Fondos Neto ( Comercial ) $0 TAMAO DE LA EMPRESA ( cifras en millones de pesos ) Ventas $0 Patrimonio $0 Activos $0 Resultado $0 Crecimiento Nominal de Ventas Antigedad de la empresa en aos

0.0 0% 0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0%

ea@asesoriasonline.cl

a Empresa

de su Empresa
Dbil Real Empresa $0 0% 0.0 0 0.0 0

Negativa Negativa Bajo 1,0 Negativo Sobre 2,0 Menos de 3

l Balance y Estado de Resultados

1/0/1900 0 0% 0% 0% $0 0.0 0 0 0 0 0 0%

0.0 0% 0.0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0% 0