Monografia El Papero Sac

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES ENERO)
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 58.00 58.00 58.00 58.00 CTS.
GRATIFICAC.
REMUNERACI N TOTAL 3558.00 3058.00 3000.00 3058.00 2058.00 14732.00
ESSALUD(9%)
TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 320.22 456.85 275.22 392.65 270.00 385.20 275.22 392.65 185.22 264.25 1325.88 1891.59
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES FEBRERO)

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00 CTS. GRATIFICAC. REMUNERACI N TOTAL 3560.00 3060.00 3000.00 3060.00 2060.00 14740.00 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 457.10 392.90 385.20 392.90 264.50 1892.62
ESSALUD(9%) 320.40 275.40 270.00 275.40 185.40 1326.60
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES MARZO)

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00 CTS. GRATIFICAC. REMUNERACI N TOTAL 3560.00 3060.00 3000.00 3060.00 2060.00 14740.00 ESSALUD(9%) 320.40 275.40 270.00 275.40 185.40 1326.60 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 457.10 392.90 385.20 392.90 264.50 1892.62
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES ABRIL)

REMUNERACI N TOTAL 3560.00 3060.00 3000.00 3060.00 2060.00 14740.00 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 457.10 392.90 385.20 392.90 264.50 1892.62
ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery
CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria
H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00
A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00
CTS.
GRATIFICAC.
ESSALUD(9%) 320.40 275.40 270.00 275.40 185.40 1326.60
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES MAYO)

1780.00 1530.00 1500.00 1530.00 1030.00 7370.00
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES JUNIO)

ITEM
H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00
A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00
CTS.
GRATIFICAC.
ESSALUD(9%) 320.40 275.40 270.00 275.40 185.40 1326.60
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES JULIO)

ITEM
H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00
A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00
CTS.
GRATIFICAC. 3880.40 3335.40 3270.00 3335.40 2245.40 16066.60
ESSALUD(9%) 669.64 575.59 564.30 575.59 387.49 2772.59
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES AGOSTO)

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES SETIEMBRE)

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES OCTUBRE)

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES NOVIEMBRE )

1783.75 1533.75 1500.00 1533.75 1033.75
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES DICIEMBRE)

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 67.50 67.50 67.50 67.50 CTS. GRATIFICAC. 3888.58 3343.58 3270.00 3343.58 2253.58 16099.30 CANASTA NAVIDEA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1500.00 REMUNERACIN TOTAL ESSALUD(9%) 7756.08 6711.08 6570.00 6711.08 4621.08 32369.30 698.05 604.00 591.30 604.00 415.90 2913.24
TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP
NETO A PAGAR 2793.50 2445.20 2404.80 2445.20 1793.75 11882.46
I.R. 5 CATEGORIA 307.65 220.15 210.00 220.15 957.95
BUTOS Y APORTACIONES NETO A PAGAR 2794.92 2446.62 2404.80 2446.62 1795.50 11888.46 I.R. 5 CATEGORIA 307.98 220.48 210.00 220.48 958.93
TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES NETO A PAGAR PRIMA(12.84%) 957.36 6427.51 823.18 5125.93 805.07 4798.91 823.18 4972.93 554.83 4066.25 3963.62 25391.53
I.R. 5 CATEGORIA 371.21 761.96 966.03 914.96 3014.15
PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLANILLA DE SALARIOS

ENERO
N TRABAJ
2011
AFILIADO
CARGO
actividad 2da fumigacion 2do aporque
24 100
OBRERO EVENTUAL SNP OBRERO EVENTUAL SNP
DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS de 10 al 15 enero 6 17.53 105.19 17.53 31-01-11 1 17.53 17.53 2.92 FECHA LABORADA
REMUN. BASICA 2,945.43 2,045.43 4,990.86
GRATIFICACIONE S 541.33 375.93 917.26
CTS 315.78 219.29 535.07
REMUN. BRUTA 3,802.54 2,640.65 6,443.19
DESCUENTOS SNP 13% 453.28 314.78 768.06
FEBRERO N TRABAJ 100 24 CARGO
2011
AFILIADO
actividad 2do aporque 3ra fumigacion
DIAS FECHA JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL LABORADA TOTAL DOS 01 al 05 febrero 5 18.14 90.68 15.11 del 14 al 19febrero 6 18.14 108.82 18.14
REMUN. GRATIFICACIONE BASICA S 10,579.83 1,944.44 3,046.99 560.00 13,626.82 2,504.44
CTS 1,134.26 326.67 1,460.93
REMUN. BRUTA 13,658.54 3,933.66 17,592.20
DESCUENTOS SNP 13% 1,628.16 468.91 2,097.06
MARZO N TRABAJ 100 CARGO
2011
AFILIADO
actividad cosecha
FECHA LABORADA del 14 al 31
OBRERO EVENTUAL SNP
DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS 16 18.14 290.19 48.36
86,243.96 REMUN. BASICA 33,855.47 GRATIFICACIONE S 6,222.22 CTS 3,629.63

BONIFICACIN EXTRAORD.
REMUN. BRUTA 33,855.47
42,536.64
33,855.47
6,222.22
3,629.63
42,536.64 75007.33
33,855.47
ABRIL N TRABAJ 100 CARGO
2011
AFILIADO
actividad cosecha
OBRERO EVENTUAL SNP
FECHA LABORADA 1 al 7
#NAME? REMUN. GRATIFICACIONE BASICA S 12,695.80 2,333.33 12,695.80 2,333.33 CTS 1,361.11 1,361.11
BONIFICACIN EXTRAORD.
REMUN. BRUTA 12,695.80 12,695.80
15,951.24 15,951.24

MAYO N TRABAJ 100 CARGO 2011
AFILIADO
actividad siembra
FECHA LABORADA 4 al 14may
OBRERO EVENTUAL SNP
REMUN. BASICA 21,385.00
GRATIFICACIONE S 1,417.50
CTS 1,869.00
DESCUENTOS SNP 13% 2,964.33
21,385.00
1,417.50
1,869.00
19,345.98
2,964.33
25036.67 JUNIO N TRABAJ 16 100 CARGO 2011

AFILIADO
actividad 1ra fumigacion 1er aporque
DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS del 07/06/10 al 12/06/10 6 21.46 128.76 21.46 del 21/06/10 al 26/06/10 6 21.46 128.76 21.46 FECHA LABORADA
REMUN. BASICA 2,052.96 12,831.00 14,883.96
GRATIFICACIONE S 151.20 945.00 1,096.20
CTS 199.36 1,246.00 1,445.36
REMUN. BRUTA 2,403.52 15,022.00 17,425.52
DESCUENTOS SNP 13% 286.54 1,790.88 2,077.42
JULIO N TRABAJ 2 24 CARGO
2011
AFILIADO
actividad riego 2da fumigacion
DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS del 05/07/10 al 10/07/10 6 21.46 128.76 21.46 del 19/07/10 al 24/07/10 6 21.46 128.76 21.46 FECHA LABORADA
REMUN. BASICA 256.62 3,079.44 3,336.06
GRATIFICACIONE S 18.90 226.80 245.70
CTS 24.92 299.04 323.96
REMUN. BRUTA 300.44 3,605.28 3,905.72
DESCUENTOS SNP 13% 35.82 429.81 465.63
AGOSTO N TRABAJ 100 CARGO
2011
AFILIADO
actividad 2do aporque
OBRERO EVENTUAL SNP
DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS del 16/08/10 al 21/08/10 6 21.46 128.76 21.46 FECHA LABORADA
GRATIFICACIONE S 945.00
CTS 1,246.00
12,831.00
945.00
1,246.00
15,022.00
1,790.88

SETIEMBRE N TRABAJ 24 CARGO 2011
AFILIADO
actividad 3ra fumigacion
OBRERO EVENTUAL SNP
DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS del 30/08/10 al 04/09/10 6 21.46 128.76 21.46 FECHA LABORADA
GRATIFICACIONE S 226.80
CTS 299.04
DESCUENTOS SNP 13% 429.81
3,079.44
226.80
299.04
3,605.28
429.81
OCTUBRE N TRABAJ 100 CARGO
2011
AFILIADO
actividad cosecha
OBRERO EVENTUAL SNP
DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS del 04/10/10 al 28/10/10 22 50.00 1,071.46 78.69 FECHA LABORADA
115,014.67 REMUN. BASICA 47,047.00 GRATIFICACIONE S 3,465.00 CTS 4,568.67 BONIF. EXTRAORDIN. 59,934.00 REMUN. BRUTA 115,014.67
47,047.00
3,465.00
4,568.67
59,934.00
115,014.67 115014.67
NOVIEMBRE N TRABAJ 100 CARGO
2011
AFILIADO
actividad siembra
OBRERO EVENTUAL SNP
DIAS FECHA JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL LABORADA TOTAL DOS del 22/11/10 al 30/11/10 8 21.46 150.22 28.61
17,890.83 REMUN. GRATIFICACIONE BASICA S 14,969.50 1,260.00 CTS 1,661.33 REMUN. BRUTA 17,883.33 DESCUENTOS SNP 13% 2,109.84
14,969.50
1,260.00
1,661.33 17525.67
17,883.33
2,109.84
DICIEMBRE N TRABAJ 100 16 CARGO
2011
AFILIADO
actividad siembra 1ra fumigacin
DIAS FECHA JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL LABORADA TOTAL DOS del 01/12/10 al 04/12/10 4 21.46 85.84 14.31 del 20/12/10 al 24/12/10 5 21.46 107.30 17.88
REMUN. GRATIFICACIONE BASICA S 8,554.00 630.00 1,710.80 126.00 10,264.80 756.00
CTS 830.67 166.13 996.80
CANASTA NAVIDEA
800.00
REMUN. BRUTA 10,014.67 2,802.93 12,817.60
800.00
AL OBRERO EVENTUAL NILLA DE SALARIOS

NETO A PAGAR 3,349.26 2,325.87 5,675.13 ESSALUD 4% 139.47 96.85 236.32
NETO A PAGAR 12,030.38 3,464.75 15,495.13
ESSALUD 4% 500.97 144.28 645.25
NETO A PAGAR 28,645.37
ESSALUD 4% 1,603.11
5,210.10
28,645.37
1,603.11
DESCUENTOS SNP 13% 1,953.79 1,953.79
NETO A PAGAR 10,742.01 10,742.01
ESSALUD 4% 601.17 601.17

NETO A PAGAR 16,381.66 ESSALUD 4% 912.10
16,381.66
912.10
NETO A PAGAR 2,116.98 13,231.12 15,348.10
ESSALUD 4% 88.17 551.04 639.21
NETO A PAGAR 264.62 3,175.47 3,440.09
ESSALUD 4% 11.02 132.25 143.27
ESSALUD 4% 551.04
13,231.12
551.04

NETO A PAGAR 3,175.47 ESSALUD 4% 132.25
3,175.47
132.25
ESSALUD 4% 2,020.48
6,566.56
108,448.11
2,020.48
ESSALUD 4% 649.18
15,773.50
649.18
DESCUENTOS SNP 13% 1,193.92 238.78 1,432.70
NETO A PAGAR 8,820.75 2,564.15 11,384.90
ESSALUD 4% 367.36 73.47 440.83
PLANILLA DE SUELDOS: ENERO 2011

N NOMBRE Y APELLIDO CARGO DIAS CALENDARIOS D L M M J V S 1 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL DOMINICAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION BASE IMPONIBLE
SNP
1 2 3
PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO
ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN
ONP ONP ONP
25 25 25
1 1 1
5 5 5
40 38 30
1040.00 988.00 780.00
200.00 190.00 150.00
1240.00 1178.00 930.00
1240.00 1178.00 930.00
161.20 153.14 120.90
TOTALES
2808.00 6211
540.00 6222
0.00
0.00
0.00
3348.00
3348.00
435.24 4032
PLANILLA DE SUELDOS: FEBRERO 2011

DIAS CALENDARIOS D L M 1 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 M 2 9 16 23 J 3 10 17 24 V 4 11 18 25 S 5 12 19 26 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
DOMINICAL
BASE IMPONIBLE
SNP
1 2 3
ONP ONP ONP
24 24 24
4 4 4
40 38 30
960.00 912.00 720.00
160.00 152.00 120.00
1120.00 1064.00 840.00
1120.00 1064.00 840.00
145.60 138.32 109.20
TOTALES
2592.00
432.00
0.00
0.00
0.00
3024.00
3024.00
393.12
PLANILLA DE SUELDOS: MARZO 2011

DIAS CALENDARIOS D L M 1 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 M 2 9 16 23 30 J 3 10 17 24 31 V 4 11 18 25 S 5 12 19 26 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
DOMINICAL
BASE IMPONIBLE
SNP
1 2 3
ONP ONP ONP
27 27 27
4 4 4
40 38 30
1080.00 1026.00 810.00
160.00 152.00 120.00
1240.00 1178.00 930.00
1240.00 1178.00 930.00
161.20 153.14 120.90
TOTALES
2916.00
432.00
0.00
0.00
0.00
3348.00
3348.00
435.24
PLANILLA DE SUELDOS: ABRIL 2011

DIAS CALENDARIOS D L M M J V 1 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 S 2 9 16 23 30 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
DOMINICAL
BASE IMPONIBLE
SNP
1 2 3
ONP ONP ONP
24 24 24
2 2 2
5 5 5
40 38 30
1040.00 988.00 780.00
200.00 190.00 150.00
1240.00 1178.00 930.00
1240.00 1178.00 930.00
161.20 153.14 120.90
TOTALES
2808.00
540.00
0.00
0.00
0.00
3348.00
3348.00
435.24
PLANILLA DE SUELDOS: MAYO 2011

DIAS CALENDARIOS D 1 8 15 22 29 L 2 9 16 23 30 M 3 10 17 24 31 M 4 11 18 25 J 5 12 19 26 V 6 13 20 27 S 7 14 21 28 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
DOMINICAL
BASE IMPONIBLE
SNP
1 2 3
ONP ONP ONP
26 26 26
0 0 0
5 5 5
40 38 30
1040.00 988.00 780.00
200.00 190.00 150.00
1240.00 1178.00 930.00
1240.00 1178.00 930.00
161.20 153.14 120.90
TOTALES
2808.00 3348.00
540.00
0.00
0.00
0.00
3348.00 3974.82
3348.00 4300.32
435.24
PLANILLA DE SUELDOS: JUNIO 2011

DIAS CALENDARIOS D L M M 1 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 J 2 9 16 23 30 V 3 10 17 24 S 4 11 18 25 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
DOMINICAL
BASE IMPONIBLE
SNP
1 2 3
ONP ONP ONP
25 25 25
1 1 1
4 4 4
40 38 30
1040.00 988.00 780.00
160.00 152.00 120.00
1200.00 1140.00 900.00
1200.00 1140.00 900.00
156.00 148.20 117.00
TOTALES
2808.00
432.00
0.00
0.00
0.00
3240.00
3240.00
421.20
PLANILLA DE SUELDOS: JULIO 2011

DIAS CALENDARIOS D L M M J V 1 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 S 2 9 16 23 30 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
DOMINICAL
BASE IMPONIBLE
SNP
1 2 3
ONP ONP ONP
24 24 24
2 2 2
5 5 5
40 38 30
1040.00 988.00 780.00
200.00 190.00 150.00
1200.00 1140.00 900.00
108.00 102.60 81.00
2548.00 2420.60 1911.00
1240.00 1178.00 930.00
161.20 153.14 120.90
TOTALES
2808.00
540.00
0.00
3240.00 291.60 7849.77 11758.62
6879.60
3348.00
435.24
PLANILLA DE SUELDOS: AGOSTO 2011

DIAS CALENDARIOS D L 1 7 14 21 28 8 15 22 29 M 2 9 16 23 30 M 3 10 17 24 21 J 4 11 18 25 V 5 12 19 26 S 6 13 20 27 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
DOMINICAL
BASE IMPONIBLE
SNP
1 2 3
ONP ONP ONP
26 26 26
1 1 1
4 4 4
40 38 30
1080.00 1026.00 810.00
160.00 152.00 120.00
1240.00 1178.00 930.00
1240.00 1178.00 930.00
161.20 153.14 120.90
TOTALES
2916.00
432.00
0.00
0.00
0.00
3348.00
3348.00
435.24
PLANILLA DE SUELDOS: SETIEMBRE 2011

DIAS CALENDARIOS D L M M J 1 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 V 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
DOMINICAL
BASE IMPONIBLE
SNP
1 2 3
ONP ONP ONP
26 26 26
4 4 4
40 38 30
1040.00 988.00 780.00
160.00 152.00 120.00
1200.00 1140.00 900.00
1200.00 1140.00 900.00
156.00 148.20 117.00
TOTALES
2808.00
432.00
0.00
0.00
0.00
3240.00
3240.00
421.20
PLANILLA DE SUELDOS: OCTUBRE 2011

DIAS CALENDARIOS D L M M J V S 1 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
DOMINICAL
BASE IMPONIBLE
SNP
1 2 3
ONP ONP ONP
25 25 25
1 1 1
5 5 5
40 38 30
1040.00 988.00 780.00
200.00 190.00 150.00
1240.00 1178.00 930.00
1240.00 1178.00 930.00
161.20 153.14 120.90
TOTALES
2808.00
540.00
0.00
0.00 0.00 3348.00 3974.82
3348.00 4300.32
3348.00
435.24
PLANILLA DE SUELDOS: NOVIEMBRE 2011

DIAS CALENDARIOS D L M 1 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 M 2 9 16 23 30 J 3 10 17 24 V 4 11 18 25 S 5 12 19 26 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
DOMINICAL
BASE IMPONIBLE
SNP
1 2 3
ONP ONP ONP
25 25 25
1 1 1
4 4 4
40 38 30
1040.00 988.00 780.00
160.00 152.00 120.00
1200.00 1140.00 900.00
1200.00 1140.00 900.00
156.00 148.20 117.00
TOTALES
2808.00
432.00
0.00
0.00
0.00
3240.00
3240.00
421.20
PLANILLA DE SUELDOS: DICIEMBRE 2011

DIAS CALENDARIOS D L M M J 1 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 V 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 31 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL CANASTA NAVIDEA BONIFICACI GRATIFICACIO ON NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
DOMINICAL
BASE IMPONIBLE
SNP
1 2 3
ONP ONP ONP
26 26 26
1 1 1
4 4 4
40 38 30
1080.00 1026.00 810.00
160.00 152.00 120.00
300.00 300.00 300.00
1200.00 1140.00 900.00
108.00 102.60 81.00
2848.00 2720.60 2211.00
1240.00 1178.00 930.00
161.20 153.14 120.90
TOTALES
2916.00
432.00
900.00
3240.00
291.60
7779.60
3348.00
435.24
IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.
NETO A PAGAR
APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%
CTS
161.20 153.14 120.90
1199.36 1139.39 899.52
111.60 106.02 83.70
120.56 114.53 90.42
0.00
435.24
3238.26 4111
301.32 4031
325.50 4151
NETO A PAGAR
CTS
145.60 138.32 109.20
1083.29 1029.12 812.47
100.80 95.76 75.60
108.89 103.44 81.67
0.00
393.12
2924.88
272.16
294.00
NETO A PAGAR
CTS
161.20 153.14 120.90
1199.36 1139.39 899.52
111.60 106.02 83.70
120.56 114.53 90.42
0.00
435.24
3238.26
301.32
325.50
NETO A PAGAR
CTS
161.20 153.14 120.90
1199.36 1139.39 899.52
111.60 106.02 83.70
120.56 114.53 90.42
0.00
435.24
3238.26
301.32
325.50
NETO A PAGAR
CTS
161.20 153.14 120.90
1199.36 1139.39 899.52
111.60 106.02 83.70
120.56 114.53 90.42
0.00
435.24
3238.26
301.32
325.50
NETO A PAGAR
CTS
156.00 148.20 117.00
1160.67 1102.63 870.50
108.00 102.60 81.00
116.67 110.83 87.50
0.00
421.20
3133.80
291.60
315.00
NETO A PAGAR
CTS
161.20 153.14 120.90
3834.52 3642.80 2875.89
111.60 106.02 83.70
247.72 235.34 185.79
0.00
435.24
10353.21
301.32
668.85
NETO A PAGAR
CTS
161.20 153.14 120.90
1199.36 1139.39 899.52
111.60 106.02 83.70
120.56 114.53 90.42
0.00
435.24
3238.26
301.32
325.50
NETO A PAGAR
CTS
156.00 148.20 117.00
1160.67 1102.63 870.50
108.00 102.60 81.00
116.67 110.83 87.50
0.00
421.20
3133.80
291.60
315.00
NETO A PAGAR
CTS
161.20 153.14 120.90
1199.36 1139.39 899.52
111.60 106.02 83.70
120.56 114.53 90.42
0.00
435.24
3238.26
301.32
325.50
NETO A PAGAR
CTS
156.00 148.20 117.00
1160.67 1102.63 870.50
108.00 102.60 81.00
116.67 110.83 87.50
0.00
421.20
3133.80
291.60
315.00
NETO A PAGAR
CTS
161.20 153.14 120.90
4163.69 3971.96 3205.06
111.60 106.02 83.70
276.89 264.50 214.96
0.00
435.24
11340.71
301.32
756.35
LIBRO BANCOS
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
CORRE LATIVO O CODIGO UNICO MEDI FECHA DE LA O DE OPERACION PAGO TABL OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL BANCARI A, DE DOCUME NTO SUSTEN
ENERO "EL PAPERO SAC"

BANCO DE CREDITO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA CDIGO
SALDOS Y DEUDOR
DENOMINACIN
1 2 3
#REF! 03/01/11 03/01/11 04/01/11 1/5/2011
01 01 01 01
5 11 12 13 14 15 16 18 21
1/5/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011
01
SALDOS INICIALES Ingreso por anticipo de cliente de la fac.001-00003424 Pago de la factura por riego de agua pago de factura R/I 000525 por compra de herramientas pago por compra de utiles de escritoris pago de viaticos de gerente pago a EPSASA pago a ELECTROCENTRO pago a TELEFNICA pago de la factura 001-3265625 por utiles de escritorio Pago de dietas Pago de planilla deremuneraciones (sueldos) aportaciones a ESSALUD Aportaciones a ONP Aportaciones a AFP PRIMA Por retenciones de Tercera categoria Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios del personal (obreros)permanente Pago de salarios del personal (obrero) enventual Pago del ITF
PLAZA VEA Riego distrito - Ayacucho Ferretera el sol librera el pueblo tiles de escritorio viaticos del gerente
Agrocomercial EIRL amortisacion de los intereses directores planilla
12.2 42.1 42.1 42.1 46.9 46,9 46,9 46,9 42.1 45 44.21 41.1 40.31 40.32 40.7 40.17 40.17
Anticipos de clientes Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas otras cuentas por pagar diversas otras cuentas por pagar diversas otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar OBLIGACIONES FINANCIERAS Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de 3 Categoria Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Impuesto a las transacciones financieras
8,750.00 70,000.00
planilla planilla
41.1 41.1 40.18
70,000.00 8,750.00 78,750.00
LIBRO BANCOS
PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:
CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO CDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN DEUDOR
FEBRERO "EL PAPERO SAC"

BANCO DE CREDITO
SALDOS Y
Saldo Inicial del Mes Anterior Ingreso por anticipo de cliente de la fac.001-00003424 PLAZA VEA Agro Comercial EIRL SUNAT EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil directores Agrobanco Librera El Pueblo planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP sunat planilla planilla
#REF! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 18 2/9/2011 2/10/2011 2/20/2011 2/20/2011 2/20/2011 2/20/2011 2/20/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011
01
12.2 42.1 40.2 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 44.2 45.5 46.9 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 40.18
Anticipos de clientes Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Renta de tercera categora Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Dietas Costos de financiacin por pagar Otras cuentas por pagar diversas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Impuesto a las transacciones financieras
70,000.00
002 pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantes 002 pagos a a cuenta del impuesto a la renta 002 por recibo de agu 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 Pago de dietas 002 paso a agrobanco Pago de factura por compra de suministros 002 pago de planilla de rmueraciones 002 aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP 002 Aportaciones a AFP 002 Por retenciones de quinta categoria 002 Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF
70,000.00 #REF! #REF!
LIBRO BANCOS
MARZO "EL PAPERO SAC"

BANCO DE CREDITO
SALDOS Y
3/1/2011 #REF! 2/9/2011
Saldo Inicial del Mes Anterior Ingreso por anticipo de cliente de la fac.001-00003424 PLAZA VEA Agro Comercial EIRL SUNAT EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil plaza vea mercado ayacucho directores Agrobanco Agrobanco planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual Agro Comercial EIRL
01
12.2 42.1 40.17 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 12.1 12.1 44.2 45.5 45.5 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 42.1 40.18
Anticipos de clientes Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Renta de tercera categora Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Dietas Costos de financiacin por pagar Prstamos de instituciones financieras y otras entidades Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar ITF
70,000.00
1 2 3 4 5 6 7
002 pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantes 002 pagos a a cuenta del impuesto a la renta 002 por recibo de agu 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 venta a plaza vea 002 venta a mercado ayaycucho 002 Pago de dietas 002 paso a agrobanco Pago de pagare n 01356 pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios pago de la factura 002-3564587 Pago del ITF
2/11/2011 3/20/2011 3/20/2011 3/20/2011 3/20/2011 3/20/2011 3/26/2011 3/26/2011 3/31/2011 3/31/2011 4/1/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011
#REF! #REF!
8 9 10 11 12 13 15 18
#REF! #REF! #REF!
LIBRO BANCOS
ABRIL "EL PAPERO SAC"

BANCO DE CREDITO
SALDOS Y
4/1/2011 04/04/11 09/04/11 11/04/11 11/04/11 11/04/11
Saldo Inicial del Mes Anterior Grifo Ayacucho Maquinarias S.A. (cosecha) Flete Transporte papa- Lima Flete Transporte papa-Ayacucho Interm. Laboral (cargueo) Interm. Laboral (descargueo) WONG -LIMA Mmercado ayacucho pago derecho de mercado Derecho de Mercado-papa SUNAT EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil LA POSITIVA Agro Comercial EIRL INIA Ayacucho directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual
#REF! 46.9 46.9 42.1 42.1 42.1 42.1 12.1 12.1 42.1 40.17 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 42.1 42.1 44.1 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 40.18 Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Renta de tercera categora Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Accionistas (o socios) Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Impuesto a las transacciones financieras #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
002 Pago a Grifo ayacucho 002 pago a Maquinaria S.A. 002 Pago de flete transporte papa - lima 002 Pago de flete transporte papa - Ayacucho 002 pago a internacional carguero 002 pago a internacional descargo 002 VENTA 002 VENTA 002 002 por recibo de agu 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil Pago por seguros pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantes Pago de INIA Ayacucho Pago de Dividendos 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF 002 pagos a a cuenta del impuesto a la renta
11/04/11 4/11/2011 4/11/2011 4/11/2011 2 3 4 5 6 7 4/13/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/21/2011 23/04/11 25/04/11 8 10 11 12 13 15 18 29/04/11 31/04/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011
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MAYO "EL PAPERO SAC"

BANCO DE CREDITO
SALDOS Y
Saldo Inicial del Mes Anterior Distrito de riego de Ayacucho Transporte de Semilla Maquinarias S.A. (rastreado) Maquinarias S.A. (surcado) EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil Agro Comercial EIRL LA POSITIVA directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual pago de transporte de semilla pago a Maquinarias SA
#REF! 42.1 42.1 42.1 42.10 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 42.1 46.9 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 41.5 40.18 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Beneficios sociales de los trabajadores por pagar Otros impuestos y contraprestaciones 0.00 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! 16/08/11 3 4 5 6 7 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 3/31/2011 8 10 11 12 13 15 18 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011
002 Pago a riego de ayacucho
002 Pago a Maquinarias SA 002 por recibo de agua 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantes Pago por seguros 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Deposito de CTS Pago del ITF
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JUNIO "EL PAPERO SAC"

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SALDOS Y
Saldo Inicial del Mes Anterior EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual
#REF! 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 40.18 Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar SNP 0.00 #REF! #REF!
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 18
4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011
002 por recibo de agua 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF
FALTA RENTA DE 3| categoria
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JULIO "EL PAPERO SAC"

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SALDOS Y
Saldo Inicial del Mes Anterior Pago de librera el pueblo pago agromercial Librera el Pueblo Agrocomercial E.I.R.L. WONG -LIMA Grifo Ayacucho EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual
#REF! 42.1 42.1 12.1 42.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 40.2 41.1 41.1 40.18 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de tercera categora Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Impuesto a las transacciones financieras #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! 02/07/11 #REF! 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 18 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011
002 VENTA Pago a grifo AYACUCHO 002 por recibo de agua 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de Tercera categoria Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF
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AGOSTO "EL PAPERO SAC"

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SALDOS Y
Saldo Inicial del Mes Anterior WONG -LIMA Agrocomercial E.I.R.L. EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual
#REF! 12.1 42.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 40.2 41.1 41.1 40.18 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de tercera categora Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar SNP #REF! #REF! #REF! #REF!
02/08/11 #REF! 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 18 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011
002 VENTA pago agromercial 002 por recibo de agu 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de Tercera categoria Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF
LIBRO BANCOS
SETIEMBRE "EL PAPERO SAC"

BANCO DE CREDITO
SALDOS Y
Saldo Inicial del Mes Anterior WONG -LIMA Agrocomercial E.I.R.L. EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual
saldos in iciales 12.1 42.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 40.2 41.1 41.1 40.18 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de tercera categora Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar SNP
#REF! #REF!
02/08/11 #REF! 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 18 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011
002 VENTA pago agromercial 002 por recibo de agua 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de Tercera categoria Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF
#REF! #REF! #REF!
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OCTUBRE "EL PAPERO SAC"

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SALDOS Y
Saldo Inicial del Mes Anterior WONG -LIMA mercado ayacucho EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual
3 4 5 6 7
8 10 11 12 13 15 18
10/29/2011 002 VENTA 10/29/2011 venta a mercado ayaycucho 4/20/2011 002 por recibo de agua 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 4/20/2011 002 pago de la factura del telefono 4/20/2011 002 pago de la factura por telefonia movil #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! 10/31/2011 002 Pago de dietas 10/31/2011 pago de planilla de rmueraciones 10/31/2011 aportaciones a ESSALUD 10/31/2011 002 Aportes a SNP 10/31/2011 Aportaciones a AFP 10/31/2011 Por retenciones de Tercera categoria 10/31/2011 Por retenciones de quinta categoria 10/31/2011 Pago de salarios 10/31/2011 Pago de salarios 10/31/2011 Pago del ITF
12.1 12.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 40.2 41.1 41.1 40.18
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de tercera categora Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Impuesto a las transacciones financieras
#REF! #REF! 100,956.48
#REF! #REF! #REF!
LIBRO BANCOS
PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA:
BCANCO DE CREDITO
NMERO DE TRANSAC CIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO DE CONTROL Agrocomercial E.I.R.L. INTERNO
NOVIEMBRE "EL PAPERO SAC"

BANCO DE CREDITO
CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:

NMERO CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE OPERAC IN OPERACIONES BANCARIAS FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA (1) CUENTA CONTABLE ASOCIADA
SALDOS Y
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
DEUDOR
Saldo Inicial del Mes Anterior 11/13/2011 002 Pago a Agrocomercial 002 pago de flete de transporte 002 pago de agua 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 pago de la maquinaria 002 pago a seguros 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Deposito de CTS Pago del ITF 11/18/2011 11/20/2011 11/20/2011 11/20/2011 11/20/2011 11/20/2011 21/11/11 #REF! 31/11/2011 31/11/2012 31/11/2013 31/11/2014 31/11/2015 31/11/2016 31/11/2017 31/11/2018 31/11/2019
#REF! 42.1 42.1 42.1 46.9 46.9 46.9 46.9 42.1 46.9 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 41.5 40.18 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Beneficios sociales de los trabajadores por pagar Impuesto a las transacciones financieras 0.00 #REF! #REF!
3 4 5 6 7
Flete transporte EPSASA
Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil maquinara rastrado seguros la positiva directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual
8 10 11 12 13 15 18
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DICIEMBRE "EL PAPERO SAC"

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SALDOS Y
saldos in iciales 42.1 42.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 42.3 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 40.18 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Letras por pagar Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Impuesto a las transacciones financieras
#REF!
#REF! #REF! 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 18 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 002 por recibo de agu
pago a grifo AYACUCHO Pago de maquinarias S.A. 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil Pago de Letra de Cambio 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF
Grifo Ayacucho Maquinarias S.A. (surcado) EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil TOYOTA directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual
0.00 #REF! #REF!
RO BANCOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR SALDO
200.00 1,071.00 2,975.00 1,470.00 140.00 245.00 250.00 38,800.00 1,500.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! 15,389.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8,750.00 78,750.00 78,550.00 77,479.00 74,504.00 73,034.00 72,894.00 72,649.00 72,399.00 33,599.00 32,099.00 29,099.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RO BANCOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR SALDO
#REF! 7,500.00 1,400.00 123.00 225.00 25.00 230.00 550.00 3,000.00 1,500.00 350.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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RO BANCOS
ACREEDOR SALDO
#REF! 22,150.00 #REF! 115.00 220.00 30.00 210.00 600.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3,000.00 1,500.00 100,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RO BANCOS
ACREEDOR SALDO
#REF! 4,354.20 8,250.00 150,024.50 12,517.25 14,000.00 14,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10,950.00 #REF! 109.00 240.00 20.00 250.00 450.00 2,142.00 127,075.00 75,000.00 38,111.62 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RO BANCOS
ACREEDOR SALDO
#REF! 200.00 1,875.00 #REF! 5,500.00 116.00 210.00 28.00 220.00 650.00 #REF! 4,130.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RO BANCOS
ACREEDOR SALDO
#REF! 121.00 190.00 40.00 225.00 560.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RO BANCOS
ACREEDOR SALDO
#REF! 4,130.00 38,800.00 5,852.80 105.00 215.00 25.00 215.00 480.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RO BANCOS
ACREEDOR SALDO
#REF! #REF! 7,400.00 125.00 185.00 34.00 240.00 400.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RO BANCOS
ACREEDOR SALDO
#REF! #REF! 22,450.00 130.00 198.00 23.00 230.00 540.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RO BANCOS
ACREEDOR SALDO
132.00 218.00 20.00 225.00 620.00 127,075.00 81,250.00 13,600.00 13,600.00 149,993.00 10,516.30 10,950.00 8,250.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RO BANCOS
ACREEDOR
SALDO
#REF! 4,800.00 1,875.00 135.00 225.00 45.00 210.00 650.00 8,250.00 4,130.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RO BANCOS
ACREEDOR SALDO
#REF! 5,203.80 5,500.00 140.00 208.00 35.00 205.00 600.00 11,500.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
Pago de librera el Librera el Pueblo pago pueblo agromercial Agrocomercial E.I.R.L. pago a grifo AYACUCHO Grifo Ayacucho
42.1 42.1 42.1
LIBRO DIARIO "EL PAPERO" S.A.C.

PERODO: RUC:
ENERO
20568974215
PAPERO SAC
S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
REFERENCIA DE LA OPERACIN
MOVIMIENTO
MOVIMI
FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI OPERACIN N
NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
CODIGO
SUB CUENTA
DENOMINACION
PARCIAL
Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura
10
14 18 23 25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.2 Fondos fijos 10.41 Cuentas corrientes operativas CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 14.41 Prstamos SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros PRODUCTOS EN PROCESO 23.3 Productos agropecuarios y pisccolas en proceso MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares 25.2 Suministros 25.3 Repuestos Revaluacin 33.1 Revaluacin 33.2 Revaluacin 33.4 Revaluacin 33.5 Revaluacin 33.6 Revaluacin 33.7 Revaluacin 33.9 Revaluacin CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes Revaluacin 39.1 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin 40.3 Revaluacin 40.7 Revaluacin Revaluacin 41.5 Revaluacin Revaluacin 42.1 Revaluacin
2250 8750 1470 600 206250 720 600 1450 44500 45000 64000 10870 8940 15600 20000 4000 28639 14952 2520 3500 2722 10000
33
12 39 40
41 42
Asiento de apertura Asiento de apertura
01 01
45
Revaluacin 45.3 Revaluacin
100000
Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura
01 01 01 01 01 01 01 01 01
46
50 58 59
Revaluacin 46.5 Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 50.1 Revaluacin Revaluacin 58.2 Revaluacin Revaluacin 59.1 Revaluacin
11500 3385 160000 10300 79482
Anticipo recibido Anticipo recibido Anticipo recibido Anticipo recibido gastos financieros por intereses y Letas de cambio gastos financieros por intereses y Letas de cambio gastos financieros por intereses y Letas de cambio gastos financieros por intereses y Letas de cambio gastos financieros por intereses y Letas de cambio gastos financieros por intereses y Letas de cambio gastos financieros por intereses y Letas de cambio centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras almacenamiento de materias primas almacenamiento de materias primas almacenamiento de materias primas almacenamiento de materias primas Distribucion a centro de gastos Distribucion a centro de gastos Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta
12 12 67
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes Revaluacin 67.11 Revaluacin 1500 500.00 1500 67.11 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.1 Costos financieros Revaluacin Revaluacin Revaluacin 60.3 Revaluacin #REF! #REF! #REF! #REF! 38000 #REF! #REF! Revaluacin 63.6 Revaluacin 63.3 Revaluacin 70000 70000
18 97 79 60 63
40 42 46 25 61
Revaluacin 40.11 Revaluacin Revaluacin 42.11 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin 61.3 Revaluacin #REF!
92 94 95 79 65 18 92
Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin
150.00 150.00
Gastos por seguros de camioneta
94
Revaluacin
Gastos por seguros de camioneta centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de salarios permanentes de planillas de salarios centralizacion permanentes centralizacion de planillas de salarios permanentes de planillas de salarios centralizacion permanentes de planillas de salarios centralizacion permanentes centralizacion de planillas de salarios permanentes de planillas de salarios centralizacion permanentes de planillas de salarios centralizacion permanentes centralizacion de planillas de salarios permanentes
95 79 62
40
Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
41 92 94 95 79 62
Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin
38,124.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
40
41 92 79 61 25 92 79 61 25
consumo de materiales funcgicidas, plagicidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin
38,124.00
consumo de utiles de escritorio
92 94 95 79 62
centralizacionn de planila de salarios eventuales
40
41
eventuales
92 79 10 45
41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 45.1 Revaluacin 45.5 Revaluacin
#REF!
70,000.00
10,000.00 1,500.00 200.00 1,071.00 2,975.00 1,410.00 13,989.00 963.00
46 42
Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin
46 centralizacion de libro banco 40
Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin
140.00 250.00 350.00 2,400.00
46
45 44 41 40
Revaluacin 45.5 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.70 Revaluacin 40.17 Revaluacin
1,458.33 3,000.00 11,837.31 1,863.51 1,203.26 1,891.59 1,003.10
centralizacion de libro bancos
41
Revaluacin 41.10 Revaluacin 41.10 Revaluacin

2,912.76 5,674.90
40
Revaluacin 40.18 Revaluacin

4.69
12
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
70,000.00
10 67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras

66,097.46
40 Gastos por ITF 92 94 95 79 63 Dietas del Directorio 44 92 distribucionn a gastos 94 95 79
67.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin
4.69 4.69
3,000.00
3,000.00
PERODO: RUC:
FEBRERO
20568974215
PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O MOVIMIENTO

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O Anticipo recibido
MOVIMI
CODIGO
SUB CUENTA
DENOMINACION
PARCIAL
12 12 67 gastos financieros por intereses y Letas de cambio 18 97 79 60 63 40 42 46 25 almacenamiento de materias primas 61 92 94 95 79 63 44 Dietas del Directorio 92 94 95 79 67
centralizacion de registro de compras
Distribucion a centro de gastos
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes Revaluacin 67.11 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.1 Costos financieros Revaluacin Revaluacin Revaluacin 60.3 Revaluacin Revaluacin 63.6 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin Revaluacin 42.11 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin 61.3 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 67.11 Revaluacin
#REF! #REF! 500.00 500.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
500
gastos financieros por intereses y Letas de cambio
gastos financieros por intereses y Letas de cambio
18 97 79 65 18
92 94 95 79 62
40
centralizacion de planillas de sueldos mes de Febrero
41 92 94 95 79 62
40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Febrero 41 92 79 61 consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 25 92 79 62
centralizacionn de planila de salarios eventuales
40
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.1 Costos financieros Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin
500
150.00 150.00
7,500.00 7,500.00
centralizacionn de planila de salarios eventuales 41 92 79 10 42 40 46 Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 45.5 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 40 12 10 67 40 Gastos por ITF 92 94 95 79 40.18 Revaluacin CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 67.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin
4.13 70,000.00 54,804.59 4.13 4.13
#REF!
70,000.00 7,500.00 1,400.00 123.00 225.00 25.00 230.00 550.00 3,000.00 1,458.33 11,842.88 2,333.97 2,782.55 1,892.62 1,004.50 2,630.88 17,451.73 350.00
44 45 centralizacion de libro banco mes de febrero 41 40
41
42
PERODO: RUC: S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O
MARZO
20568974215
PAPERO SAC
MOVIMI SUB CUENTA
CODIGO
DENOMINACION PARCIAL
12 Anticipo recibido 12 67 gastos financieros por intereses y Letas de cambio 18 97 79 60 63 centralizacion de registro de compras mes de marzo 40 42 46 25 almacenamiento de materias primas 61 92 94 95 79 63 44 Dietas del Directorio 92 94 95 79 65
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes Revaluacin 67.11 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.1 Costos financieros Revaluacin Revaluacin Revaluacin 60.3 Revaluacin Revaluacin 63.6 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin Revaluacin 42.11 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin 61.3 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin
#REF! #REF! 500.00 500.00
3,000.00 3,000.00
150.00
18 Gastos por seguros de camioneta 92 94 95 79 62
40
centralizacion de planillas de sueldos mes de Marzo
41 92 94 95 79 62
40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Marzo 41 92 79 61 consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 25 92 79 62
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de marzo
40
41 92 79 71 Proceso de produccion
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 71.3 Revaluacin
150.00
22,600.00 22,600.00
206,250.00
Proceso de produccion
23 92 79 21 71
productos terminados 79 94 95 12
70 Venta 69 21 10 42 40 46
PRODUCTOS EN PROCESO 23.1 Productos en proceso de manufactura Revaluacin Revaluacin PRODUCTOS TERMINADOS 21.3 Productos agropecuarios y pisccolas terminados Revaluacin 71.3 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 12.2 Anticipos de clientes Revaluacin 70.1 Revaluacin Revaluacin 69.1 Revaluacin PRODUCTOS TERMINADOS 21.1 Productos manufacturados EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 45.1 Revaluacin 45.5 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin
206,250.00
427,878.60 427,878.60
#REF! #REF! #REF!
329,252.58 329,252.58 738,428.85 22,150.00 1,400.00 115.00 220.00 30.00 210.00 600.00 3,000.00 100,000.00 1,458.33 11,842.88 2,830.43 4,343.39 1,892.62 1,004.50 2,912.76 60,772.74 38,800.00 10,000.00
44 45
41 Centralizacion de Libro Banco mes de Marzo 40
41
42
40 12
10 67 40 Gastos por ITF 92 94 95 79
Revaluacin 40.18 Revaluacin CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 67.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin
38.33 70,000.00 579,182.60 89,246.25 263,620.98 38.33 38.33

ABRIL
20568974215
PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O SUB CUENTA MOVIMIENTO
MOVIMI CODIGO DENOMINACION PARCIAL
12 70
Venta
69 21 60
63
centralizacion de registro de compras mes de Abril
65 40 42 46 24 25
almacenamiento de materias primas 61 92 94 95 79 63 44 Dietas del Directorio 92 94
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Revaluacin 70.23 Revaluacin Revaluacin 69.1 Revaluacin PRODUCTOS TERMINADOS 21.1 Productos manufacturados Revaluacin 60.23 Revaluacin 60.31 Revaluacin 60.32 Revaluacin Revaluacin 63.6 Revaluacin 63.3 Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin Revaluacin 42.11 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin MATERIAS PRIMAS 24.3 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares 25.21 Combustibles Revaluacin 61.3 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin
3,000.00 3,000.00
Dietas del Directorio
95 79 65 18 Gastos por seguros de camioneta 92 94 95 79 62
40
centralizacion de planillas de sueldos mes de Abril
41 92 94 95 79 62
40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Abril 41 92 79 61
consumo de fungicidas y combustible
25
92 79 62
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Abril
40
Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.5 Revaluacin 61.3 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.21 Combustibles 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin
150.00 150.00
#REF! 127075.00 #REF! 127075.00
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Abril 41 92 79 10 46 Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 42.1 Revaluacin centralizacion de libro banco mes de abril 46 44 45 41 40 42.1 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 45.5 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin 0 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin
#REF!
4,354.20 8,250.00 150,024.50 12,517.25 14,000.00 14,000.00 10,950.00 14,768.58 109.00 240.00 20.00 250.00 450.00
42
40 46
42
127,075.00 75,000.00 1,800.00 3,000.00 958.33 11,842.73 2,432.03 2,375.08 1,892.62 1,004.66 2,818.80 19,753.09 34.28 264,355.05
41
40 12 10 67
40 Gastos por ITF 92 94 95 79
67.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 0
34.28 34.28

MAYO
20568974215
PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O MOVIMIENTO CODIGO 60 63 SUB CUENTA DENOMINACION
MOVIMI PARCIAL
centralizacion de registro de compras mes de Mayo
65 40 42 46 25
consumo de materiales auxiliares
61 92 94 95 79 63 44
92 94 95 79 65 18
92 94 95 79 62
Revaluacin 60.31 Revaluacin Revaluacin 63.6 Revaluacin 63.3 Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin Revaluacin 42.11 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin 61.3 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
3000 3000
150 150
#REF! #REF!
40
centralizacion de planillas de sueldos mes de Mayo
41
92 94 95 79 62
40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Mayo 41
92 79 61 25 92 79 62
consumo de fungicidas
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Mayo
40
41 92 79 10 42
41
62.91 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.51 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.51 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin
4,800.00 4,800.00
200.00 1,875.00 8,250.00
40 42 46
Centralizacioon de libro caja mes de mayo
42 44 45 41 40
41
40 10 67 40 Gastos por ITF 92 94 95 79
41.5 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 45.5 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.5 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 67.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin
13,210.33 5,287.10 5,500.00 116.00 210.00 28.00 220.00 650.00 4,800.00 3000 958.33 11,842.73 2,629.86 3,691.55 1,892.62 1,004.66 2,912.76 24,060.76 8,598.33 1.36 100,939.40 1.36 1.36

JUNIO
20568974215
PAPERO SAC
MOVIMI SUB CUENTA
CODIGO
DENOMINACION PARCIAL
63 centralizacion de registro de compras mes de junio 40 46 92 94 95 79 63 44 Dietas del Directorio 92 94 95 79 65 18 Gastos por seguros de camioneta 92 94 95 79 62
40
centralizacion de planillas de sueldos mes de junio
41 92 94 95
Revaluacin 63.6 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin
#REF! #REF! #REF!
3000 3000
1,025.00 1,025.00
79 62
40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Junio 41 92 79 62
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Junio
40
41 92 79 46
44 45 41 centralizacion libro banco mes de junio 40
41
40 10 67
Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 45.5 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 67.1 Revaluacin
121.00 190.00 40.00 225.00 560.00 3,000.00 958.33 11,842.73 2,315.55 2,687.59 1,892.62 1,004.66 2,818.80 16,746.29 0.25 44,402.82 0.25
Gastos por ITF
40 Gastos por ITF 92 94 95 79
Revaluacin 40.18 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin
0.25

JULIO
20568974215
PAPERO SAC
MOVIMI
CODIGO
SUB CUENTA
DENOMINACION
PARCIAL
12 Anticipo recibido 12 60
63 centralizacion de registro de compras mes de Julio 40 42 46 25 almacenamiento de materiales auxiliares 61 92 94 95 79 63 44 Dietas del Directorio 92 94 95 79 65 18 Gastos por seguros de camioneta 92 94
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes Revaluacin 60.31 Revaluacin 60.32 Revaluacin Revaluacin 63.6 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin Revaluacin 42.11 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares 25.21 Combustibles Revaluacin 61.3 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin Revaluacin
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3000 3000
1,025.00 1,025.00
95 79 61 consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 25 92 79 62
40 centralizacion de planillas de sueldos mes de julio 41 92 94 95 79 62
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Julio
40
41 92 79 62
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Julio
40
41 92 79 10
Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.2 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.2 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras
28,206.00 28,206.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
100,000.00
42
46
44 45 centeralizacion libro bancos mes de julio 41 40
41
40 12 10 67 40 Gastos por ITF 92 94 95 79
Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 45 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 67.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin
4,130.00 38,800.00 5,852.80 105.00 215.00 25.00 215.00 480.00 3,000.00 958.33 27,859.58 1,787.28 947.64 1,892.62 1,054.40 6,526.72 3,753.48 7.69 100,000.00 97,610.55 7.69 7.69

AGOSTO
20568974215
PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O MOVIMIENTO CODIGO 12 12 60 63 SUB CUENTA DENOMINACION
MOVIMI PARCIAL
centralizacion de registro de compras mes de Julio
40 42 46 25
almacenamiento de materiales auxiliares
61 92 94 95 79 63 44
92 94 95 79 65 18
92 94 95 79 61
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes Revaluacin 60.31 Revaluacin Revaluacin 63.6 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin Revaluacin 42.11 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin 61.3 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin
3000 3000
1,025.00 1,025.00
5,400.00
25 92 79 62
40
centralizacion de planillas de sueldos mes de Agosto
41 92 94 95 79 62
40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Agosto 41 92 79 62
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Agosto
40
41 92 79 10 42 46
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin
5,400.00
100,000.00 7,400.00 125.00 185.00 34.00 240.00 400.00
44 45 Centralizacion de libro banco mes de Agosto 41 40
41
40 12 10 67 40 Gastos por ITF 92 94 95 79
Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 45 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin 0 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 67.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin
3,000.00 958.33 11,774.43 2,396.55 2,928.61 1,894.67 1,086.90 2,912.76 18,257.48 5.62 0.00 100,000.00
5.62 5.62
PERODO: RUC:
SETIEMBRE
20568974215
PAPERO SAC

MOVIMI
CODIGO
DENOMINACION
PARCIAL
12 12 60 63
centralizacion de registro de compras mes de Julio
40 42 46 25
almacenamiento de materiales auxiliares
61 92 94 95 79 63 44
92 94 95 79 65 18
92 94 95 79 61
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes Revaluacin 60.31 Revaluacin Revaluacin 63.6 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin Revaluacin 42.11 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin 61.3 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin
3000 3000
1,025.00 1,025.00
25 92 79 62
40
centralizacion de planillas de sueldos mes de Setiembre
41 92 94 95 79 62
40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Setiembre 41 92 79 62
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Setiembre
40
41 92 79 10 42 46
61.3 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin
22,450.00 22,450.00
22,450.00 130.00 198.00 23.00 230.00
44 45 centralizacion libro banco mes de setiembre 41 40
41
40 12 10 67 40 Gastos por ITF 92 94 95 79
46.9 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 45 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin 0 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 67.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin
540.00 3,000.00 0.00 11,786.63 1,700.66 680.41 1,896.47 1,086.90 2,818.80 1,898.05 6.32 100,000.00 48,445.25 6.32 6.32

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O productos terminados
OCTUBRE
20568974215
PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O MOVIMIENTO CODIGO 21 71 60 SUB CUENTA DENOMINACION
MOVIMI PARCIAL
63 centralizacion de registro de compras mes de Octubre
40 42 46 24 25 61 92 94 95 79 63 44
almacenamiento de materias primas
92 94 95 79 65 18
92 94
PRODUCTOS TERMINADOS 21.3 Productos agropecuarios y pisccolas terminados Revaluacin 71.13 Revaluacin Revaluacin 60.23 Revaluacin 60.31 Revaluacin Revaluacin 63.6 Revaluacin 63.3 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin Revaluacin 42.11 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin MATERIAS PRIMAS 24.3 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin 61.3 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin Revaluacin
549,745.90 549,745.90 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3000 3000
150.00 150.00
95 79 61 consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 25 92 79 12 70 vebta de productos terminado 69 21
Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Revaluacin 70.1 Revaluacin Revaluacin 69.13 Revaluacin PRODUCTOS TERMINADOS 21.3 Productos agropecuarios y pisccolas terminados Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin
123,075.00 123,075.00
549,745.90 549,745.90
62
40
centralizacion de planillas de sueldos mes de Octubre
41 92 94 95 79 62
40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Octubre 41 92 79 62
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Octubre
40
41
eventuales mes de Octubre
92 79 10 46
42
Centralizacion de libro banco mes de octubre
44 45 41 40
41
40 12 10 67 40 Gastos por ITF 92 94 95 79
41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 45 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin 0 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 67.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin
#REF!
794,948.90 132.00 218.00 20.00 225.00 620.00 127,075.00 81,250.00 13,600.00 13,600.00 149,993.00 10,516.30 10,950.00 8,250.00 3,000.00 0.00 11,786.63 4,160.38 8,660.20 1,896.47 1,086.90 2,895.36 112,298.52 60.72 794,948.90 562,294.47 60.72 60.72
PERODO:
NOVIEMBRE
20568974215
PAPERO SAC
RUC: S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

MOVIMI CODIGO DENOMINACION PARCIAL
60 63
centralizacion de registro de compras mes de Noviembre
65 40 42 46 25 61 92 94 95 79 63 44
92 94 95 79 18 46 46 23 65 18
Revaluacin 60.31 Revaluacin Revaluacin 63.6 Revaluacin 63.3 Revaluacin Revaluacin 65.11 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin Revaluacin 42.11 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin 61.3 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Revaluacin Revaluacin PRODUCTOS EN PROCESO Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin
3000 3000
150.00 150.00
92
Gastos por seguros de camioneta 94 95 79 61 consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 25 92 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.5 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.5 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin
4,800.00 4,800.00
40
centralizacion de planillas de sueldos mes de Noviembre
41
92 94 95 79 62
40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Noviembre 41
92 79 62
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Noviembre
40
41 92 79
10 40 42 41 42 46
42 centralizacion de libro banco mes de Noviembre 46 44 45 41 40
41
40 10 67 40 Gastos por ITF 92 94 95 79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 41.5 Revaluacin Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 45 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 67.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin
0.00 15,898.98 4,800.00 10,545.21 1,875.00 135.00 225.00 45.00 210.00 650.00 1,258.47 3,500.00 3,000.00 0.00 11,810.03 2,623.89 3,661.16 1,905.14 1,122.34 2,818.80 23,724.48 1.58 89,810.07 1.58 1.58

DICIEMBRE
20568974215
PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O MOVIMIENTO CODIGO 60 63 SUB CUENTA DENOMINACION
MOVIMI PARCIAL
centralizacion de registro de compras mes de Diciembre
40 42 46 25 61 92 94 95 79 63 44 92 94 95 79 65 18 92 94 95 79 62
Dietas del Directorio Dietas del Directorio Dietas del Directorio Dietas del Directorio Dietas del Directorio Dietas del Directorio Dietas del Directorio Dietas del Directorio Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta
40 centralizacion de planillas de sueldos mes de Diciembre
Revaluacin 60.32 Revaluacin Revaluacin 63.6 Revaluacin 63.3 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin Revaluacin 42.11 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.21 Combustibles Revaluacin 61.3 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.2 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin
3000 3000
1,025.00 1,025.00
centralizacion de planillas de sueldos mes de Diciembre 41 92 94 95 79 62
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Diciembre
40
41 92 79 62
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Diciembre
40
41 92 79 79 10 42
46
44 45
Centralizacion de libro banco mes de Diciembre
40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.2 Revaluacin 62.71 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 45.5 Revaluacin
0.00 5,203.80 5,500.00 128.00 215.00 30.00 240.00 580.00 3,000.00 0.00
Centralizacion de libro banco mes de Diciembre
42 40
41
40 10 67 40 Gastos por ITF 92 94 95 79 68
39 provision de Depreciacion del ejercicio 2011
92 94 95 79 62 41 provision de Compensacion por tiempos de sevicios 92 94 95 79 23
Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras Revaluacin 67.1 Revaluacin Revaluacin 40.18 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 68.14 Revaluacin 68.14 Revaluacin 68.14 Revaluacin 68.15 Revaluacin 68.15 Revaluacin Revaluacin 39.13 Revaluacin 39.13 Revaluacin 39.13 Revaluacin 39.14 Revaluacin 39.14 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.91 Revaluacin Revaluacin 41.51 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin PRODUCTOS EN PROCESO 23.13 Productos en proceso de manufactura
29,129.98 2,623.89 3,661.16 1,905.14 1,418.21 7,462.08 10,017.51 0.74 71,115.52 0.74 0.74
2,250.00 12,800.00 2,174.00 2,950.20 3,120.00 2,250.00 12,800.00 2,174.00 2,950.20 3,120.00
#REF! #REF!
regisrto de productos em proceso
regisrto de productos em proceso
71 92 79 71 69 79 92 94 95 97 18 39 41 46 42 45 50 58 59 10 14 18 23 24 25 33 40
CIERRE DE CUENTAS DEL BALANCE
Revaluacin 71.1 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 71.13 Revaluacin Revaluacin 69.13 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS Revaluacin Revaluacin
977,624.50 977,624.50
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
RIO "EL PAPERO" S.A.C.
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
11,000.00
1,470.00 600.00 206,250.00 2,770.00
208,910.00
4,000.00 28,639.00 20,972.00
2,722.00 10,000.00
100,000.00
14,885.00
160,000.00 10,300.00 79,482.00
215,500.00 70,000.00
215,500.00
70,000.00 2,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! 150.00 150.00 30.00
45.00
75.00 150.00 #REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! 38,124.00 38,124.00 38,124.00 38,124.00 2,500.00 2,500.00 500.00 750.00 1,250.00 2,500.00 #REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! 70,000.00 11,500.00
200.00 4,046.00
1,410.00 14,952.00
3,140.00
1,458.33 3,000.00 11,837.31 5,961.46
8,587.66
4.69
70,000.00
66,097.46 4.69
4.69 0.94 1.41 2.34 4.69 3,000.00 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 3,000.00
MOVIMIENTO
DEBE #REF!
HABER
#REF! 500.00 500.00 500.00 500.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 197.48 296.22 493.70 987.39 3,000.00 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 500.00
500.00 500.00 500.00 150.00 150.00 30.00 45.00 75.00 150.00 #REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! 70,000.00 7,500.00 1,400.00 1,153.00
3,000.00 1,458.33 11,842.88 8,013.64
20,082.61
350.00 4.13 70,000.00 54,804.59 4.13 4.13 0.83 1.24 2.06 4.13
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
#REF! #REF! 500.00 500.00 500.00 500.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 181.19 271.78 452.97 905.93 3,000.00 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 150.00
150.00 30.00 45.00 75.00 150.00 #REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! 22,600.00 22,600.00 22,600.00 22,600.00 #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! 206,250.00
206,250.00 206,250.00 206,250.00 427,878.60 427,878.60 37,029.20 13,885.95 23,143.25 #REF!
#REF!
329,252.58 329,252.58 738,428.85 22,150.00 1,400.00 1,175.00
3,000.00 101,458.33
11,842.88 10,070.93
63,685.50
48,800.00
38.33 738,428.85
263,620.98 38.33 38.33 7.67 11.50 19.17 38.33
MOVIMIENTO
DEBE #REF!
HABER
#REF! 98,626.02 98,626.02 #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,000.00 3,000.00 600.00 900.00
1,500.00 3,000.00 150.00 150.00 30.00 45.00 75.00 150.00 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! 264,355.05 12,604.20
201,491.75
14,768.58 1,069.00
202,075.00
1,800.00 3,000.00 958.33 11,842.73 7,704.39
22,571.89
34.28 264,355.05 479,920.15 34.28
34.28 6.86 10.28 17.14 34.28
MOVIMIENTO DEBE #REF! #REF! HABER
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,000.00 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 150.00 150.00 30.00 45.00 75.00 150.00 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! 0.00 10,325.00
13,210.33
5,287.10 5,500.00 1,224.00
4,800.00 3,000.00 958.33 11,842.73 9,218.69
35,571.85
1.36 100,939.40 1.36 1.36 0.27 0.41 0.68 1.36
MOVIMIENTO
DEBE #REF! #REF!
HABER
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MOVIMIENTO
DEBE
HABER
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#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,000.00 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 1,025.00 1,025.00 205.00 307.50
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MOVIMIENTO DEBE #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,000.00 3,000.00 600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 1,025.00 1,025.00 205.00 307.50 512.50 1,025.00 5,400.00 HABER
5,400.00 5,400.00 5,400.00 #REF!
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21,170.24
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MOVIMIENTO
DEBE #REF!
HABER
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MOVIMIENTO DEBE 549,745.90 549,745.90 #REF! HABER
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MOVIMIENTO
DEBE #REF! #REF!
HABER
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MOVIMIENTO DEBE #REF! #REF! HABER
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#REF!
#REF!
"EL PAPERO" S.A.C.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
CTA 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
DENOMINACION
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 40 41 42 44 45 46 50 58 59
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 75 77 79 92 94 95 97
SALDOS INICIAL DEBE HABER 11,000.00 4,000.00 1,470.00 600.00 206,250.00 2,770.00 208,910.00 28,639.00 20,972.00 2,722.00 10,000.00 100,000.00 14,885.00 160,000.00 10,300.00 79,482.00 -
MOVIMIENTOS DEBE HABER 2,237,732.80 1,932,660.60 #REF! #REF! 12,090.00 9,675.00 977,624.50 977,624.50 268,500.00 234,250.00 #REF! #REF! #REF! 23,294.20 #REF! #REF! 535,272.76 #REF! 1,048,672.11 #REF! 36,000.00 36,000.00 120,666.67 20,666.67 63,229.20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,665.71 23,294.20 977,624.50 #REF! 206,250.00 1,246,124.50 166,302.28 #REF! #REF! #REF! 39,740.57 #REF! 61,925.17 3,500.00 -
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DEBE
AJUSTES HABER 977,624.50 977,624.50 -
SALDOS AJUSTADOS DEBE HABER 316,072.20 #REF! #REF! 1,470.00 3,015.00 240,500.00 #REF! #REF! #REF! #REF! 208,910.00 51,933.20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! 160,000.00 10,300.00 79,482.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,665.71 23,294.20 #REF! #REF! 62,250.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,500.00 -
BCE GENERAL ACTIVO PASIVO
316,072.20
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#REF! #REF! #REF! 51,933.20 #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! 160,000.00 10,300.00 79,482.00 -
SUMAS UAPI TOTALES 431,000.00 431,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! 977,624.50 977,624.50 #REF! #REF!
#REF!
PAPERO" S.A.C.
E.R.FUNCION PERDIDA GANANC. 977,624.50 #REF! #REF! 3,500.00 E.R. NATURALEZA PERDIDA GANANC. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,665.71 23,294.20 -
DE DICIEMBRE DE 2011
#REF! -
#REF! #REF! 62,250.00 -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF!
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL PAPERO SAC
Al 31 de Diciembre del Ao 2011 (Expresado En Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de efectivo Inversiones Financieras - Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdidas - Activos Financieros Disponibles para la Venta - Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento - Activos por Instrumentos Financieros Derivados Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Existencias (neto) Activos Biolgicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
316,072.20
Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones
#REF! #REF! #REF!
1,470.00 #REF!
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE

3,015.00
#REF!
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras - Activos Financieros Disponibles para la Venta - Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento - Activos por Instrumentos Financieros Derivados - Inversiones al Mtodo de Participacin - Otras Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Cobrar Existencias (neto) Activos Biolgicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) Activos Intangibles (neto) Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Crdito Mercantil
#REF!
Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (netos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO
#REF!
160,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital Acciones de Inversin Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales
10,300.00 #REF!
156,976.80
Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencias de Conversin
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
156,976.80 #REF!
TOTAL PATRIMONIO NETO
#REF! #REF!
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
EL PAPERO SAC
Estados Financieros - Individual Estado de Ganancias y Prdidas
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Especfico del 01 de Enero Al 31 Diciembre del del 2011
Ingresos Operacionales Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales Total Costos Operacionales Utilidad Bruta Gastos de Ventas Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Utilidad Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
#REF! #REF! -977,624.50
#REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! 0.00 -3,500.00
#REF! #REF! #REF!
DIETAS DEL DIRECTORIPO Y OBLIG. FINANCIERAS

FECHA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REMUNERACION BASICA RETENCION 10%
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL
36,000.00
3,600.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS AGROBANCO

DEUDA TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 100,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
RECTORIPO Y OBLIG. FINANCIERAS

HONORARIO NETO
2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
32,400.00
S FINANCIERAS AGROBANCO
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

1ra campaa 153 103 50 92 20% 94 30% 95 50% 98 hasta 8 de abril 2da campaa de 9 de ab a 30 de oct 183 205
UTILES DE ESCRITORIO Cosumo de Utiles de escritorio Consumo de Utiles de escritorio 1era 2da 2,950.0 4,130.0 7,080.0 590.00 826.00 1,416.00 885.00 1,239.00 2,124.00 1,475.00 2,065.00 3,540.00 2,950.00 4,130.00 7,080.00 590.00 590.00 826.00 826.00
Octubre Abril 8 - 22 dias #REF! #REF! #REF! CTS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! ABRIL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! OCTUBRE #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF!
#REF!
CTS SUELDOS enero-abril mayo-octubre noviembre-diciembre SALARIOS enero-abril mayo-octubre noviembre-diciembre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PLANILLA enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
sueldos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
salarios p #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 600.00 600.00 600.00 16.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Essalud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Sueldo #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Salario #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00 900.00 900.00 900.00 240.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 1,960.00 4,020.65 1,500.00 1,500.00 1,500.00 400.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 600.00 600.00 600.00 160.00 440.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 580.65 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
DIETAS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SERVICIOS BASICOS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 968.91 987.39 898.32 1,029.40 3,988.14 873.95 833.90 950.00 1,029.66 1,063.03 1,006.78 1,011.02 1143.31 1175 1069 1224 1136 1040 984 1121 1215 1265 1188 1193 228.66 235.00 213.80 244.80 227.20 208.00 196.80 224.20 243.00 253.00 237.60 238.60 2,750.66 228.66 235.00 213.80 65.28 342.99 352.50 320.70 367.20 340.80 312.00 295.20 336.30 364.50 379.50 356.40 357.90 4,125.99 342.99 352.50 320.70 97.92 571.66 587.50 534.50 612.00 568.00 520.00 492.00 560.50 607.50 632.50 594.00 596.50 6,876.66 571.66 587.50 534.50 163.20 1,714.97 1,762.50 1,603.50 1,387.20 1,136.00 1,040.00 984.00 1,121.00 1,215.00 1,265.00 1,188.00 1,193.00 742.74 1,523.56 228.66 235.00 213.80 65.28 179.52 227.20 208.00 196.80 224.20 243.00 244.84 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
SEGUROS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Camioneta 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
otro =) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 826.00 826.00 826.00 826.00 826.00 976.00 976.00 976.00 976.00 976.00 150.00 150.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 195.20 195.20 195.20 195.20 195.20 30.00 30.00 1,186.00 30.00 30.00 30.00 8.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 292.80 292.80 292.80 292.80 292.80 45.00 45.00 1,779.00 45.00 45.00 45.00 12.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 75.00 75.00 2,965.00 98.00 1,021.70 75.00 75.00 75.00 20.00 30.00 30.00 30.00 8.00 22.00 30.00 195.20 195.20 195.20 195.20 188.90
DEPRECIACIONES edificacion urbano casa de campo para obreros canal de concreto vehiculo motorizado muebles equipos diversos Fumigadoras Lampones
Costo 35,000.00 10,000.00 20,000.00 64,000.00 10,870.00 8,940.00 15,600.00 1,071.00 165,481.00
tasa 5% 5% 5% 20% 20% 33% 25% 20%
DEP ANUAL 1,750.00 500.00 1,000.00 12,800.00 2,174.00 2,950.20 3,900.00 214.2 25,288.40 350.00 100.00 200.00 2560.00 434.80 590.04 780.00 42.84 5,057.68 93.97 26.85 53.70 687.34 116.74 158.42 209.42 11.50 525.00 150.00 300.00 3840.00 652.20 885.06 1170.00 64.26 7,586.52 140.96 40.27 80.55 1031.01 175.11 237.63 314.14 17.25 875.00 250.00 500.00 6400.00 1087.00 1475.10 1950.00 107.10 12,644.20 234.93 67.12 134.25 1718.36 291.85 396.05 523.56 28.76 93.97 26.85 53.70 687.34 116.74 158.42 209.42 11.50 1,357.95 196.58 56.16 112.33 1,437.81 244.20 331.39 438.08 24.06 2,840.61
LLANTAS PRIMERA CAMPAA SEGUNDA CAMPAA TERCERA CAMPAA COSTALES PRIMERA CAMPAA SEGUNDA CAMPAA TERCERA CAMPAA 22600.00 22450.00 22600 22450 22600 22450 450.00 90 0 135 225 90
SUMNISTROS Y FERTILIZANTES PRIMERA CAMPAA SEGUNDA CAMPAA TERCERA CAMPAA 80870.00 129977.50 109950.00 80870 129977.5 109950 80870 129977.5
IRECTOS DE FABRICACION
3ra campaa 31 de octub 62 365 ANUAL
590.00 826.00 0.00 0.00 1,416.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 19.35 600.00 600.00 1,219.35 600.00 600.00 600.00 7,200.00
228.66 235.00 213.80 244.80 227.20 208.00 196.80 224.20 243.00 8.16 237.60 238.60 484.36 253.00 237.60 238.60 2,750.66
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 195.20 195.20 195.20 195.20 6.30 30.00 30.00 66.30 195.20 30.00 30.00 1,186.00
59.45 16.99 33.97 434.85 73.86 100.23 132.49 7.28 859.11
350.00 100.00 200.00 2,560.00 434.80 590.04 780.00 42.84 5,057.68
90
22600 22450
80870 129977.5 109950 109950
COSTO DE PRODUCCIN
PRIMERA CAMPAA cosecha( del 14.03.11 al 07.04.11)
Inventario de productos en proceso Instalacin de papa 50Has MATERIA PRIMA #REF!
MANO DE OBRA 2da fumigacion 2do aporque 3ra fumigacion cosecha

del 10/01/11 al 15/01/11 del 31/02/11 al 05/02/11 del 14/02/11 al 19/02/11 del 14/03/11 al 07/04/11
CIF
MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS del inventario inicial Regent #REF! Baytroide #REF! Wuxal doble #REF! aminocol #REF! compra de materiales auxiliares consumo de compra de 10-01-11 (insecticidas y fungicidas) consumo de compra de 07-02-11 (fungicidas) compra de 21-03-10 (costal) GASOLINA hasta abril de abril a julio UTILES DE ESCRITORIO consumo hasta abril 500.00 500.00 #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF!
738.00 738.00
ALQUILER MAQUINARIA cosecha ( del 14-03-11 al 07-04-11) CTS sueldos salarios (permanente) MOI (suledos y salarios, incluye cargas) DIETAS SERVICIOS PBLICOS ITF SEGUROS DE CAMIONETA DEPRECIACIONES
#REF! 926.58 1,018.50
1,945.08 21,806.83 1,940.00 620.85 11.03 97.00 2,374.46 #REF!
COSTO DE PRODUCCIN AGRICOLA
#REF!
COSTO DE PRODUCCIN
SEGUNDA CAMPAA cosecha (del 04.10.10 al 28.10.10)
MATERIA PRIMA semilla de papa MANO DE OBRA siembra 1ra fumigacion 1er aporque riego 2da fumigacion 2do aporque 3ra fumigacion cosecha
del 04/05/11 al 14/05/11 del 06/06/11 al 11/06/11 del 20/06/11 al 25/06/11 del 04/07/11 al 09/07/11 del 18/07/11 al 23/07/11 del 15/08/11 al 20/08/11 del 29/08/11 al 03/09/11 del 03/10/11 al 27/10/11
#REF!
#REF!
CIF
MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS compra de materiales auxiliares consumo de compra de 23-04-11 (fertilizantes, fungicidas e insecticidas) consumo de 25-05-10 (fungicida) consumo de comp 10.01.11 y compra de 01-07-11 (fungicidas e insecticidas) consumo compra de 04 -08-11(fungicidas) compra de 30.09.11 (sacos de malla) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
GASOLINA compra de gasolina de julio a octubre UTILES DE ESCRITORIO compra consumo hasta octubre ALQUILER MAQUINARIA rastreado (del 11.04.11 al 06.05.10) surcado (del 09.05.10 al 14.05.10) Cosecha (del 03.10.10 al 28.10.10) CTS sueldos salarios (permanente) MOI (suledos y salarios, incluye cargas) DIETAS SERVICIOS PBLICOS ITF SEGUROS DE CAMIONETA DEPRECIACIONES 992.00 992.00
700.00
700.00
#REF! #REF! #REF!
#REF!
1,912.79 2,100.68
4,013.47 52,057.50 3,982.58 1,277.32 20.06 899.13 4,969.24 #REF!
COSTO DE PRODUCCIN AGRICOLA
#REF!
COSTO DE PRODUCCIN
TERCERA CAMPAA
MATERIA PRIMA semilla de papa MANO DE OBRA siembra 1ra fumigacion
del 21/11/11 al 03/12/11 del 19/12/11 al 23/12/11
#REF!
#REF! #REF!
#REF!
CIF MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS compra de materiales auxiliares consumo compra de 22.10.11 (fertilizantes, fungicidas e insecticidas) consumo compra 01/07/11 y de 12.11.11 (fungicida) GASOLINA compra de gasolina de octubre a diciembre
#REF! #REF!
#REF!
882.00
882.00
ALQUILER MAQUINARIA rastreado (del 03.11.11 al 27.11.11) surcado (del 21.11.11 al 03.12.11)
#REF! #REF!
#REF!
CTS sueldos salarios (permanente) MOI (suledos y salarios, incluye cargas) DIETAS SERVICIOS PBLICOS ITF SEGUROS DE CAMIONETA DEPRECIACIONES
604.06 660.82
1,264.87 22,606.09 1,277.42 431.22 2.03 238.87 1,591.14 #REF!
#REF! 510509 #REF!
COSTO DE PRODUCCIN EN PROCESO AGRICOLA
#REF!
DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

1ra campaa 92 20% 94 30% 95 50% hasta 7 de abril 3 mes + 8 dias 97 dias
GASOLINA abril (04-04-11) julio (15-07-11) diciembre (10-12-11) #REF! #REF! #REF! #REF! UTILES DE ESCRITORIO enero (04-01-11) julio (01-07-11) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CTS SUELDOS enero-abril mayo-octubre noviembre-diciembre SALARIOS enero-abril mayo-octubre noviembre-diciembre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! PLANILLA salarios per. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
sueldos enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

DIETAS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SERVICIOS PBLICOS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 1,940.00 600.00 600.00 600.00 140.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 4.69 4.13 38.33 34.28 1.36 0.25 7.64 5.57 6.32 60.72 1.58 0.74 165.62 0.94 0.83 7.67 6.86 0.27 0.05 1.53 1.11 1.26 12.14 0.32 0.15 33.12 1.41 1.24 11.50 10.28 0.41 0.08 2.29 1.67 1.90 18.22 0.47 0.22 49.69 2.34 2.06 19.17 17.14 0.68 0.13 3.82 2.78 3.16 30.36 0.79 0.37 82.81 11.03 0.94 0.83 7.67 1.60

SEGUROS DE CAMIONETA enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre #REF! 150.00 150.00 150.00 150.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 150.00 150.00 1,025.00 #REF! #REF! 30.00 30.00 30.00 30.00 205.00 205.00 205.00 205.00 30.00 30.00 205.00 #REF! #REF! 45.00 45.00 45.00 45.00 307.50 307.50 307.50 307.50 45.00 45.00 307.50 #REF! #REF! 75.00 75.00 75.00 75.00 512.50 512.50 512.50 512.50 75.00 75.00 512.50 #REF! #REF! #REF! #REF! 30.00 30.00 7.00
DEPRECIACIONES edificacion urbano casa de campo para obreros vehiculo motorizado muebles equipos diversos herramientosfumigadoras canal de concreto
Costo 35,000.00 10,000.00 64,000.00 10,870.00 8,940.00 15,600.00 20,000.00 164,410.00
tasa 5% 5% 20% 20% 33% 25% 5%
DEP ANUAL 1,750.00 500.00 12,800.00 2,174.00 2,950.20 3,900.00 1,000.00 25,074.20 350 100 2560 434.8 590.04 3,900.00 1,000.00 8,934.84 6,052.26 10,087.10 525 150 3840 652.2 885.06 875 250 6400 1087 1475.1 93.01 26.58 680.33 115.55 156.81 1,036.44 265.75 2,374.46
TOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

2da campaa 22d+5m+29d 203 dias 3ra campaa 1d+2m 65 dias 365 dias ANUAL de 8 de ab a 27 de oct de octub 30
#REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF!
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600.00 600.00 600.00 460.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 522.58 77.42 600.00 600.00 3,982.58 1,277.42 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
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0.94 0.83 7.67 5.26 0.27 0.05 1.53 1.11 1.26 10.58 1.57 0.32 0.15 20.06 2.03 6.86 0.27 0.05 1.53 1.11 1.26 12.14 0.32 0.15 33.12

#REF! 30.00 30.00 23.00 30.00 205.00 205.00 205.00 205.00 26.13 3.87 30.00 205.00 899.13 238.87 30.00 30.00 205.00 205.00 205.00 205.00 30.00 30.00 205.00 #REF!
194.66 55.62 1,423.78 241.82 328.16 2,169.04 556.16 4,969.24
62.33 17.81 455.89 77.43 105.08 694.52 178.08 1,591.14
350.00 100.00 2,560.00 434.80 590.04 3,900.00 1,000.00 8,934.84

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PLANILLA DE EMPLEADOS (MES ENERO)

REMUNERACI N TOTAL 3558.00 3058.00 3000.00 3058.00 2058.00 14732.00

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES FEBRERO)

ESSALUD(9%) 320.40 275.40 270.00 275.40 185.40 1326.60

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES MARZO)

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES ABRIL)

CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria

H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00

A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00

ESSALUD(9%) 320.40 275.40 270.00 275.40 185.40 1326.60

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES MAYO)

1780.00 1530.00 1500.00 1530.00 1030.00 7370.00

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES JUNIO)

CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria

H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00

A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00

ESSALUD(9%) 320.40 275.40 270.00 275.40 185.40 1326.60

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES JULIO)

CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria

H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00

A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00

GRATIFICAC. 3880.40 3335.40 3270.00 3335.40 2245.40 16066.60

ESSALUD(9%) 669.64 575.59 564.30 575.59 387.49 2772.59

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES AGOSTO)

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES SETIEMBRE)

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES OCTUBRE)

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES NOVIEMBRE )

1783.75 1533.75 1500.00 1533.75 1033.75

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES DICIEMBRE)

TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP

NETO A PAGAR 2793.50 2445.20 2404.80 2445.20 1793.75 11882.46

I.R. 5 CATEGORIA 307.65 220.15 210.00 220.15 957.95

I.R. 5 CATEGORIA 371.21 761.96 966.03 914.96 3014.15

PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLANILLA DE SALARIOS

actividad 2da fumigacion 2do aporque

OBRERO EVENTUAL SNP OBRERO EVENTUAL SNP

REMUN. BASICA 2,945.43 2,045.43 4,990.86

GRATIFICACIONE S 541.33 375.93 917.26

CTS 315.78 219.29 535.07

REMUN. BRUTA 3,802.54 2,640.65 6,443.19

DESCUENTOS SNP 13% 453.28 314.78 768.06

FEBRERO N TRABAJ 100 24 CARGO

actividad 2do aporque 3ra fumigacion

OBRERO EVENTUAL SNP OBRERO EVENTUAL SNP

REMUN. GRATIFICACIONE BASICA S 10,579.83 1,944.44 3,046.99 560.00 13,626.82 2,504.44

CTS 1,134.26 326.67 1,460.93

REMUN. BRUTA 13,658.54 3,933.66 17,592.20

DESCUENTOS SNP 13% 1,628.16 468.91 2,097.06

MARZO N TRABAJ 100 CARGO

FECHA LABORADA del 14 al 31

OBRERO EVENTUAL SNP

86,243.96 REMUN. BASICA 33,855.47 GRATIFICACIONE S 6,222.22 CTS 3,629.63

REMUN. BRUTA 33,855.47

ABRIL N TRABAJ 100 CARGO

OBRERO EVENTUAL SNP

REMUN. BRUTA 12,695.80 12,695.80

PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLANILLA DE SALARIOS

FECHA LABORADA 4 al 14may

OBRERO EVENTUAL SNP

REMUN. BASICA 21,385.00

REMUN. BRUTA 19,345.98

DESCUENTOS SNP 13% 2,964.33

25036.67 JUNIO N TRABAJ 16 100 CARGO 2011

actividad 1ra fumigacion 1er aporque