MILLENNIUM BASIC

Manual do usurio

1 COMPRAS
1.1 Cadastro de Fornecedores
Entre em COMPRAS Cadastro Fornecedores

1.1.1 Incluir Fornecedor

Antes de prosseguir com o cadastramento dos fornecedores, recomendvel definir o formato dos cdigos para que haja um padro entre eles. Seria interessante que o gestor do sistema orientasse todos os usurios que tero a tarefa de incluir registros nos bancos de dados sobre o formato adotado para a criao de cdigos. Selecione a guia Geral, digite o cdigo e a razo social. O campo Desativado provavelmente no ser utilizado no momento da incluso de um fornecedor. Ele deve ser marcado manualmente pelo usurio do sistema baseado em condies pr-definidas. Por exemplo, o usurio poder considerar um fornecedor Desativado caso ele no realize compras num perodo de trs meses. O campo Tipo Empresa ir identificar a empresa de acordo com sua classificao junto ao fisco. fundamental selecionar o tipo correto porque este campo ter influncia nos relatrios fiscais e no clculo de impostos. No campo Internet informe o site do cliente, se houver. Observao um campo livre para digitar quaisquer informaes que forem consideradas importantes. Essas informaes podero ser impressas no Relatrio 23 Fornecedor Completo. Na seo Endereos possvel cadastrar vrios endereos diferentes.

Para cadastrar um endereo, no campo Tipo de Endereo, d um clique sobre a opo desejada e preencha os campos com as informaes.

ATENO! Para os casos em que os endereos forem diferentes, utilize os campos para flag. Se esses campos no estiverem marcados, o sistema imprimir sempre o endereo principal. Endereo de Entrega Se no for igual ao endereo principal, dever estar marcado para ser impresso na nota fiscal. Endereo da Nota o endereo que dever constar na nota fiscal como principal. Endereo de Cobrana o endereo de envio do boleto bancrio. No caso de endereo nico, marque os trs flags para informar ao sistema que o mesmo endereo ser utilizado para as trs funes.

Para cadastrar as outras opes de endereo utilize os botes que aparecem no lado esquerdo do campo, descanse o mouse sobre eles e observe a legenda: Anterior, Prximo, Inserir e Excluir. Aps cadastrar o primeiro endereo, clique no boto Inserir ( * ) para limpar os campos. Selecione uma nova opo de endereo e preencha os campos novamente. Repita esta operao para cadastrar quantos endereos quiser. A cada endereo cadastrado, marque o campo de flag para informar sua funo ao sistema. Clique nos botes Anterior e Prximo para visualizar todos os endereos cadastrados para este cliente. O campo Consulta CEP deve ser usado nos casos em que o CEP no conhecido. Ele exibir uma lista de todas as ruas que constam no cadastro do correio. muito importante que o campo UF esteja preenchido corretamente porque o sistema utilizar essa informao para apurar o ICMS. No caso de exportao, o campo dever ser preenchido com EX para efeito de gerao do Sintegra.

ATENO! Obrigatoriamente, o programa precisa pelo menos um endereo de cobrana para emisso de boletos e duplicatas. Se houver mais de um endereo para cobrana, em alguns relatrios financeiros a informao ser duplicada. As informaes para operaes realizadas com a Zona Franca de Manaus devem ser preenchidas somente se a empresa estiver devidamente cadastrada no rgo competente. No campo Suframa digite o cdigo fornecido pelo rgo aps o cadastramento. Os campos Bonificao%, Desconto ICMS, Desconto Cofins e Desconto PIS no so de preenchimento obrigatrio mas se forem utilizados nas negociaes entre as partes envolvidas, devem ser preenchidos para um correto clculo dos impostos. Na guia Dados do Fornecedor, selecione o plano de contas referente ao fornecedor. O sistema carregar automaticamente essa informao sempre que o fornecedor for selecionado nas rotinas do sistema. O campo Filial, quando for preenchido, permitir que o cadastro do fornecedor seja visualizado somente pela filial selecionada. A seo Avaliao pode ser utilizada como um sistema de controle de qualidade utilizando critrios internos ou do prprio ISO 9000. No momento do cadastro, o usurio informa que o fornecedor tem o status de fornecedor Ativo e No Homologado. Mediante um acordo, o fornecedor ser avaliado, por um prazo determinado, em relao qualidade do produto vendido, prazo de entrega, datas de recebimentos ou qualquer outro parmetro que seja considerado importante pelas partes. Depois de aprovado, o fornecedor receber o status de Homologado, porm por um prazo definido, que ser informado no campo Validade da Homologao. As informaes destes campos no so alteradas pelo sistema, a atualizao deve ser manual. A nica exceo do campo ltima compra que atualizado pelo sistema a cada movimentao de entrada. A ltima seo da tela de incluso de fornecedor para cadastro das contas correntes. Inclua as informaes bancrias na tabela da mesma forma que feita na tabela de cores. Estas informaes sero utilizadas na baixa seletiva de ttulos, onde podero ser visualizadas todas as opes de contas para seleo. Clique em OK para salvar as informaes da tabela.

Clique em Efetivar para gravar as informaes.

1.1.2 Alterar Fornecedor

Clique em Procurar, selecione o registro que deseja alterar e d um clique duplo para visualizar o registro na tela. Faa as alteraes necessrias e clique em Efetivar. Se a alterao for feita em alguma tabela, clique em OK para gravar e em seguida, clique em Efetivar.

1.1.3 Excluir Fornecedor

Clique em Procurar. A lista de todos os fornecedores ser apresentada. Selecione aquele que ser excludo e clique em Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

ATENO! Se o fornecedor tiver qualquer tipo de vnculo no o sistema no permitir sua excluso.

1.1.4 Procurar Fornecedor

Para consultar o cadastro de fornecedores, preencha um ou mais campos da tela de busca, por exemplo, o campo Contato, selecione a ordem de exibio, que poder ser: Cdigo, Nome ou CEP e clique em Procurar. O sistema far a pesquisa no banco de dados e mostrar a lista de todos os fornecedores que tiverem no campo Contato um nome igual ao que foi digitado. Ou, para listar todos os registros do cadastro, selecione a ordem de exibio e clique em Procurar.

1.1.5 Etiquetas
Se desejar emitir etiquetas de mala direta apenas para um fornecedor, clique em Procurar, selecione o registro do fornecedor e clique no link Etiqueta. A seguir, selecione o modelo de etiqueta que ser impresso, preencha os campos da janela de impresso e clique em OK. Para utilizar este recurso necessrio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor, no diretrio C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\MALADIR.

1.1.6 Classificao de Fornecedores

Entre em COMPRAS Cadastro Classificao de Fornecedores

Na tela de incluso, preencha os campos Cdigo e Descrio e clique em Efetivar. Essa classificao dever ser informada no cadastro de fornecedores, na guia Dados do Fornecedor.

1.2 Pedido de Compra

Entre em COMPRAS Pedido de Compras

1.2.1 Incluir Pedido de Compra Assim que a tela de pedidos aberta o sistema mostra um nmero interno de controle que ser gerado automaticamente. Selecione a filial que est requisitando a compra e seu estado. No campo Conta dever ser selecionada a conta que ser responsvel pelo pagamento da compra efetuada.

A Tabela de Preo e o Plano de Contas podem estar vinculados ao fornecedor ou no. Se estiverem, o sistema preencher os campos automaticamente assim que o fornecedor for selecionado. As datas de validade e limite informam, respectivamente, at quando o pedido de compra ser valido e at quando a entrega poder ser feita aps a data de entrega determinada no pedido. No Millennium Basic, estes dois campos so apenas informativos, o sistema no far nenhum tipo de bloqueio no caso dessas datas serem ultrapassadas.

ATENO! Observe sempre se o campo Tipo de Produto est selecionado corretamente. Caso contrrio, o sistema no encontrar o item no estoque e abrir a tela para incluso de produto.

Digite o cdigo do produto. O sistema preencher a coluna Cdigo Forn automaticamente, se no cadastro do produto estiver informando o fornecedor. A coluna Quant. Ped. (quantidade pedida) exibir sempre a quantidade digitada na incluso do pedido, no importando quantas vezes ele tenha sido alterado posteriormente. A quantidade atual de cada item ser exibida na coluna Saldo. Repita a operao para todos os itens do pedido. Quando terminar tecle Tab para sair do grid e passar para a prxima seo da tela. Selecione a transportadora, a condio de pagamento, o endereo para entrega e o funcionrio responsvel pela compra. O campo Oramento ser marcado automaticamente pelo sistema e permanecer assim at que seja analisado e aprovado. Nesta seo, h outro campo para observao que dever armazenar uma informao geral para o pedido. Esta observao, no deve ser confundida com aquela inserida para os itens, que ter efeito somente para o item com o qual estiver vinculada. Clique em Efetivar para gravar o pedido digitado. O sistema exibir uma mensagem perguntando se o usurio deseja imprimir o documento referente ao pedido includo. Para imprimi-lo ser necessrio que o documento esteja previamente configurado no sistema, em c:wts\files\documentos.

Dentro da tela de incluso de pedidos de compras, existem vrios recursos que podem ser utilizados para agilizar o trabalho de digitao dos pedidos.

1.2.1.1 Limpar Produtos

Este link acionado para limpar toda a rea da tela onde foram digitados os itens. Este recurso apagar todos os itens digitados e manter as demais informaes, como nmero de documento, data, filial etc.

1.2.1.2 Atualizar Listas

Como as informaes do sistema so compartilhadas, possvel que outro usurio faa alguma alterao das tabelas enquanto as informaes esto na tela de movimentao. Por exemplo, um endereo pode ser alterado enquanto um pedido estiver sendo efetuado para ele, ou os preos da tabela de vendas podem ser alterados durante o faturamento. Clicando no link Atualiza Listas, o sistema atualizar as informaes dos campos que tiverem sido alterados durante a digitao da movimentao. No caso de alteraes feitas em tabelas de preos, ser enviada uma mensagem perguntando ao usurio se deseja substituir os valores.

1.2.1.3 Produtos
Este link acessa o cadastro de produtos permitindo visualizao de histrico, resumo de movimentao mostrando a quantidade lanada para cada cor e tamanho e preos em todas as tabelas em que o item estiver includo. Selecione o cdigo do produto, clique no link para abrir a janela e na opo desejada. O sistema retorna automaticamente a tela de incluso de pedido, assim que a tela de consulta for fechada.

1.2.1.4 Observaes do Item

Permite incluir no pedido de compra alguma informao que o usurio considere necessria. Para utiliz-lo, selecione o item e d um clique no link para abrir a janela, digite a observao e clique em OK.

Esta observao no ser gravada no cadastro do produto. O contedo deste campo ser impresso nos documentos, mas para isso devero estar previamente configuradas no leditor.

1.2.1.5 Copiar Produtos

Permite copiar produtos de pedidos do mesmo fornecedor, notas, tickets e romaneios emitidos, coletor de dados e arquivos dbf. No caso de arquivos .dbf ser necessria uma avaliao e o acompanhamento de um consultor tcnico. Para utilizar este recurso, selecione o fornecedor, clique no link Copiar Produtos e a seguir no link Demais Opes. A janela de opes ser aberta para que o usurio selecione a origem da cpia dos dados.

Clique no campo Tipo para visualizar as origens possveis e preencha os campos da tela para que o sistema mostre os registros. Informe o perodo para busca e o tipo de data.

Pressione a tecla F12 para finalizar o processo. Se o pedido a ser copiado ainda no estiver aprovado, o sistema enviar uma mensagem de alerta e perguntar ao usurio se realmente deseja prosseguir. Feita a cpia, preencha os campos restantes e efetive o pedido.

1.2.2 Alterar Pedido de Compras

Faa uma busca e selecione o pedido. Altere os campos que desejar e clique em Efetivar.

ATENO! Se fizer alterao nas quantidades dos itens, clique em OK dentro da janela auxiliar e em seguida clique em Efetivar para salvar as alteraes feitas.

1.2.3 Excluir Pedido de Compras

Faa uma busca, selecione o pedido que deseja excluir e clique em Excluir. O sistema emitir uma mensagem pedindo a confirmao da excluso, clique em Efetivar para confirmar.

1.2.4 Copiar Pedido

Faa uma busca, selecione o pedido de compra que deseja copiar e clique no link Copiar Pedido. Uma janela ser aberta contendo as mesmas informaes que o pedido original, porm, se for necessrio, o usurio poder fazer alteraes nos campos.

Observe no campo Pedido o nmero do novo pedido. Faa uma nova busca e veja que o sistema mostra o pedido gerado.

1.2.5 Quitar
Selecione o pedido que dever ser quitado e clique em Quitar. A tela para registrar o motivo da quitao ser aberta.

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Basta digitar o motivo, que poder ser, por exemplo, o cancelamento por parte do cliente, falta de quantidade para atender ao pedido, etc e clicar em Efetivar.

ATENO! No caso de pedidos quitados os itens que no forem entregues no sero excludos no sistema. Eles podero ser visualizados no Relatrio 77 como cancelados.

1.2.6 Procurar Pedido de Compras

Lista Pedidos com Filtro Permite realizar buscas por meio de selees. Por exemplo, num perodo determinado, num grupo de fornecedores ou de produtos, faixa de numerao de pedidos, status, filiais etc. Preencha o campo no qual deseja realizar a busca e clique em Procurar. Uma distrao bastante comum entre os usurios no observar o tipo de data na qual a busca realizada. Se estiver realizando uma busca por data de entrega certifique-se que o campo Tipo de Data est preenchido corretamente.

ATENO! possvel escolher quais as colunas que sero visualizadas na listagem. Basta dar um clique, com o boto direito do mouse, na linha de ttulos da listagem e escolher as colunas que devem ser apresentadas na tela.

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1.3 Movimentaes
1.3.1 Devoluo para Fornecedor de Produto Acabado 1.3.2 Devoluo para Fornecedor de Matria-Prima 1.3.3 Recebimento de Compra de Produto Acabado 1.3.4 Recebimento de Compra de Matria-Prima
Os eventos de movimentaes do mdulo de compras esto descritos no item 6.6

1.4 Consulta Movimentaes

A utilizao deste recurso est descrito no item 6.5.

1.5 Impresso de Documentos Notas Fiscais e Romaneios

Entre em COMPRAS Impresso de Documentos

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1.5.1 Procurar Documento

Para fazer uma busca no arquivo de documentos, basta informar no campo Tipo qual o documento deseja encontrar e selecionar um perodo para que o sistema realize a pesquisa. Em seguida clique em Procurar. Se for necessrio reimprimir o documento, marque somente o item que deseja imprimir tomando o cuidado de desmarcar os demais.

1.5.2 Imprimir Documento

Os campos apresentados na tela sero os mesmos para qualquer documento selecionado. Porm, para cada tipo de documento sero preenchidos somente os campos necessrios. O layout dos documentos dever ser configurado previamente por um tcnico e ser armazenado no diretrio C:\wts\files\documentos ou no ser possvel imprimilos. Para selecionar os documentos clique na seta do campo Tipo. Defina as datas inicial, final e o tipo (cliente, fornecedor ou filial) para quem o documento ser emitido. Se for necessrio imprimir o nome da filial, basta selecion-la no campo Filial. Para reimprimir um documento que j tenha sido impresso, d um clique no campo Impresso para marc-lo. H outras sees na tela com campos informativos que iro compor o documento a ser impresso. Em Movimentaes, informe se o documento refere-se a um movimento de entrada, sada, transferncia ou lanamento manual. Para fazer uma busca mais especfica, o campo Movimentaes de poder ser utilizado limitando a quantidade de itens resultantes. Nas demais sees possvel selecionar a numerao dos documentos que sero impressos. Preenchidos os campos, clique em Procurar.

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Para imprimir documentos armazenados, selecione no campo Tipo o documento a ser impresso e nos campos Data Inicial e Final informe o perodo que os documentos foram emitidos e clique em Procurar para visualizar os documentos na tela. Selecione os ttulos que sero impressos e clique em Imprimir. Observe os botes do lado esquerdo da listagem. O primeiro permite marcar todos os ttulos de uma s vez e o segundo permite desmarc-los. Originalmente, os itens trocados ou devolvidos so impressos em documentos separados. Para imprimir esses itens em um nico romaneio, ser necessrio configurar o layout do documento com uma propriedade chamada TROCA cujo valor 1 e dever ser configurada no leditor pelo consultor responsvel que atende o cliente. Com essa nova configurao, no ser mais obrigatrio imprimir os dois documentos separados para listar estes itens.

2 FINANCEIRO
2.1 Cadastros
2.1.1 Bancos
Entre em FINANCEIRO Cadastro Bancos

2.1.1.1 Incluir Bancos

Na tela de incluso de bancos, preencha os campos No. do Banco (nmero do banco) e Razo Social. No campo PF/PJ, selecione a opo PJ (pessoa jurdica) e no campo Tipo de Empresa, selecione a opo Empresa Normal. Os demais campos da tela no so de preenchimento obrigatrio, porm se estiverem preenchidos permitiro ao usurio obter informaes rapidamente, como telefones e endereos. Aps o preenchimento dos campos, clique em Efetivar.

2.1.1.2 Alterar Bancos

Clique em Procurar. A lista de todos os bancos do cadastro ser apresentada. D um clique duplo sobre o registro que ser alterado e a tela referente ao banco escolhido aparece. Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.

2.1.1.3 Excluir Bancos

Clique em Procurar. A lista de todos os bancos do cadastro ser apresentada. Selecione o registro que ser excludo e clique em Excluir e em seguida clique em Efetivar.

ATENO! Se o banco tiver algum vnculo no sistema, sua excluso no ser permitida.

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2.1.1.4 Procurar Bancos

Existem duas guias disposio do usurio para facilitar a consulta no cadastro de bancos. A primeira que lista todos os bancos cadastrados e a segunda que filtra os registros listando apenas aqueles que interessem no momento. Lista bancos

Selecione a guia, a ordem para listagem e clique em Procurar. A lista de todos os bancos cadastrados ser visualizada. Lista banco com filtros

Permite listar os bancos por ordem de nome ou cdigo obedecendo a um critrio de busca. Preencha os campos com os dados para busca e clique em Procurar. Por exemplo, possvel listar por ordem de nome todos os bancos cadastrados cujos cdigos estejam em um determinado intervalo, como podemos observar na figura.

2.1.2 Contas
Entre em FINANCEIRO Cadastro Contas

2.1.2.1 Incluir Conta

O primeiro campo, Descrio, poder ser preenchido com um nome que deixe clara a finalidade da conta. Por exemplo, Conta Corrente Banco do Brasil, Conta Poupana Caixa Federal, Conta Caixa Loja/Administrativo. Defina o tipo da conta corrente e preencha os campos Banco, Agncia, Nmero da conta e Fone. A filial dever ser informada para que o sistema possa administrar todas as contas separadamente. O campo Saldo Inicial dever ser preenchido com o saldo atual da conta que est sendo criada ou, poder ficar com o valor zero, que o sistema preenche automaticamente.

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ATENO! Se o usurio optar por deixar o saldo inicial zero, dever ser realizado um lanamento financeiro para informar o saldo inicial. Clique em efetivar para salvar as informaes.

2.1.2.2 Alterar Conta

Selecione o tipo de conta e clique em Procurar. A lista de todas as contas do cadastro ser apresentada. Se desejar visualizar as contas de uma filial especfica, preencha o campo e clique em Procurar. Selecione aquela que ser alterada, d um clique no link Alterar e a tela referente conta escolhida aparece. Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.

2.1.2.3 Excluir Conta

Selecione o tipo de conta e clique em Procurar. A lista de todas as contas do cadastro ser apresentada. Se desejar visualizar as contas de uma filial especfica, preencha o campo e clique em Procurar. Selecione a conta que ser excluda e clique em Efetivar.

ATENO! Se a conta estiver vinculada a alguma movimentao o sistema no permitir sua excluso.

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2.1.2.4 Procurar Conta

Selecione o tipo de conta e clique em Procurar. A lista de todas as contas do cadastro ser apresentada. Se desejar visualizar as contas de uma determinada filial preencha o campo e clique em Procurar.

2.1.2.5 Transferncia
Se por algum motivo houver necessidade de transferir valores entre contas ou caixas, o link Transferncia poder ser utilizado para registrar a operao. Estas transferncias podero ser feitas somente entre caixas ou contas entre filiais. Preencha os campos informando a origem e o destino dos valores e clique em Efetivar. Se desejar registrar a transferncia dos valores como j sendo conciliada, marque o campo Conciliar Lanamentos. Desta forma no ser necessrio acessar o link Conciliao Bancria para faz-lo.

ATENO! Os procedimentos de transferncia so normalmente utilizados em lojas.

2.1.3 Plano de Contas Financeiro

importante salientar que o plano de contas visto neste mdulo o plano de contas financeiro. A diferena entre o plano de contas financeiro e o contbil que no contbil so feitas partidas dobradas e seus lanamentos so feitos pelo regime de competncia e, no financeiro so feitos lanamentos simples pelo regime de caixa. Em seguida proceda com a incluso das contas individuais no plano. Entre em FINANCEIRO Cadastro Plano de Contas Financeiro

2.1.3.1 Incluir Plano

O campo Classificao dever ser preenchido com o nmero que identifica a conta. importante colocar pontos para identificar os nveis das contas. O selecione o tipo da conta: Sinttica ou Analtica. A conta sinttica aquela que totalizar as contas analticas do mesmo nvel. Veja o exemplo: 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.02 1.1.2 CUSTOS E DESPESAS VARIVEIS CUSTOS DIRETOS MATRIA-PRIMA Tecidos Aviamentos DESPESAS VARIVEIS (Sinttica) (Sinttica) (Sinttica) (Analtica) (Analtica) (Sinttica)

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1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 1.1.2.04

Comisses Vendedoras Comisses Guias Embalagens Lavagem

(Analtica) (Analtica) (Analtica) (Analtica)

Em seguida digite a descrio e informe se a conta credora (a receber) ou devedora (a pagar). Clique em Efetivar.

2.1.3.2 Alterar Plano

Faa uma busca no cadastro para visualizar o registro da conta que ser alterada. D um duplo clique sobre a conta, altere os campos que desejar e clique em Efetivar.

2.1.3.3 Excluir Plano

Faa uma busca no cadastro para visualizar o registro da conta que ser excluda e clique em Excluir. Em seguida clique em Efetivar.

ATENO! Se a conta tiver algum vnculo no sistema, sua excluso no ser permitida.

2.1.3.4 Procurar Plano

Clique em Procurar para visualizar todas as contas do cadastro. Para listar somente as contas credoras ou devedoras, preencha o campo Tipo de Conta. E para listar as contas analticas que pertencem a uma determinada conta sinttica, preencha o campo Conta Me com o nmero referente conta sinttica para visualizar suas sub contas.

2.1.3.5 Relatrio 16 Plano de Contas

Este relatrio lista as contas do plano de contas financeiro. A listagem poder exibir todas as contas ou separar as contas credoras e devedoras. Entre em FINANCEIRO Cadastro Relatrio 16 - Plano de Contas Financeiro

Selecione o tipo de conta que ser impresso: Credoras, Devedoras ou ambas. A seguir, digite a data do cadastro do plano de contas. Clique em OK para imprimir a listagem.

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2.1.4 Moedas
Entre em FINANCEIRO Cadastro Moedas

2.1.4.1 Incluir Moeda

A primeira tela visualizada a tela de cadastro dos valores das moedas. Porm, antes de lanar valores nas moedas necessrio cadastr-las. Clique no link Moedas para acessar a tela de incluso de moedas no cadastro. Clique no link Inclui Moeda. Preencha o campo de Descrio com o nome da moeda. O campo Moeda Padro informa ao sistema qual deve ser a moeda utilizada nos eventos de movimentao, na gerao de ttulos a pagar e receber ou qualquer outro procedimento financeiro realizado pelo sistema. Vale a pena lembrar que, por lei, no so permitidas a escriturao e a contabilizao em moeda estrangeira de transaes comerciais realizadas. O campo Perodo de Atualizao, preenche o espao entre uma cotao e outra. Por exemplo, se a cotao de uma determinada moeda for atualizada semanalmente, o sistema gera registros automaticamente para preencher o espao entre elas:

Moeda

Cotao cadastrada 2,89

Data

Registro gerado

Data

Euro

01/04/2008 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 02/04/2008 03/04/2008 04/04/2008 05/04/2008 06/04/2008 07/04/2008

2,97

08/04/2008

Foram cadastradas as cotaes dos dias 1. e 8 de abril, os registros dos dias 2 a 7 foram gerados para preencher o espao, evitando o trabalho de digitao. Se dentro do perodo de atualizao for cadastrada uma cotao, a criao de registro para completar o perodo ser interrompida na data do cadastro da cotao. Por exemplo, se no dia 05/04/2004 fosse cadastrada uma cotao, o sistema criaria registros at o dia 4. Clique em Efetivar.

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2.1.4.2 Alterar Moeda

Clique em Procurar para visualizar as moedas cadastradas. Selecione o registro a ser alterado e clique em Alterar Moeda. Faa as alteraes necessrias e clique em Efetivar.

2.1.4.3 Excluir Moeda

Clique em Procurar para visualizar as moedas cadastradas. Selecione o registro a ser excludo e clique em Excluir Moeda. Faa as alteraes necessrias e clique em Efetivar.

2.1.4.4 Procurar Moeda

Clique em Procurar. O exibir na tela todas as moedas cadastradas.

2.1.5 Valores de uma Moeda 2.1.5.1 Incluir Valores de uma Moeda

Aps cadastrar as moedas necessrio cadastrar seus valores de acordo com a cotao. D um clique no X para fechar a janela e retornar tela de incluso de valores da moeda. Clique em Incluir Valores de uma Moeda. No campo Moeda, selecione a moeda que receber a cotao, informe a data e digite o valor da cotao. Clique em Efetivar.

2.1.5.2 Alterar Valores de uma Moeda

Na tela de busca, selecione uma moeda, um perodo para a pesquisa e clique em Procurar. Selecione a moeda cujo valor ser alterado e clique em Alterar Valor de uma Moeda. Faa as alteraes necessrias e clique em Efetivar.

2.1.5.3 Excluir Valores de uma Moeda

Na tela de busca, selecione uma moeda, um perodo para a pesquisa e clique em Procurar. Selecione a moeda cujo valor ser excludo e clique em Excluir Valor de uma Moeda. Clique em Efetivar para confirmar a excluso.

2.1.5.4 Procurar Valores de uma Moeda

Na tela de busca, selecione uma moeda, um perodo para pesquisa e clique em Procurar. O sistema exibir todas as cotaes cadastradas no perodo selecionado.

2.1.5.5 Valor Moeda Padro

D um clique no link, selecione a data para visualizar o valor de cotao cadastrado para ela e clique em Procurar.

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2.2 Ttulos a Pagar

Entre em FINANCEIRO Pagar Ttulos

2.2.1 Incluir Ttulo a Pagar

A tela de incluso de ttulos a pagar bastante detalhada, porm a maior parte dos campos no tem preenchimento obrigatrio. No entanto, quanto mais completo for o registro do ttulo, maior ser o aproveitamento que o usurio ter dos recursos que o sistema oferece. Observe no topo da tela a presena das guias para cadastro. Clique na guia Geral. Preencha os campos: Nmero do Documento, que o campo base para o sistema efetuar buscas de ttulos, Filial e Conta. Clique na seta do campo Tipo de Credor para expandir a cortina e selecionar um dos tipos, alguns relatrios podem ser impressos por seleo de tipo de credor. E no campo Credor possvel especificar quem o credor para o qual o ttulo ser gerado. Origem e Documento de Origem so campos informativos que podem ser preenchidos automaticamente com nmero do romaneio e data de emisso, por exemplo, quando uma nota de compras lanada, ou podem ser preenchidos manualmente durante a incluso de um ttulo. No campo Obs poder ser digitada uma informao que o usurio considere importante acrescentar ao ttulo e ser visualizado nas consultas como um histrico. Na seo Status encontramos algumas opes que podero ser associadas aos ttulos. Previso - Quando o valor de um ttulo no definitivo, este poder ser lanado como uma previso de valor a ser pago. Efetuado - um ttulo pago (Este campo sempre ser marcado pelo sistema). Prorrogado - Trata-se do ttulo que teve seu vencimento renegociado e estendido. Devolvido - Este campo indica que o ttulo foi devolvido. Na alterao de ttulos a pagar encontramos, no rodap da tela, o link Devoluo que pode ser utilizado para registrar este tipo de situao. Cartrio - Informa que o ttulo foi para cartrio, mas ainda no foi protestado. Protesto - o ttulo que efetivamente foi levado a protesto. Conciliado - Quando o recurso de conciliao bancria do sistema utilizado, os ttulos recebem automaticamente uma marca neste campo.

Nos campos de datas, observamos que o campo Pagamento no est disponvel no momento da incluso. Este campo ser preenchido pelo prprio sistema no momento da baixa do ttulo. A Tabela de Prorrogao serve para manter um histrico das prorrogaes que a empresa obteve para um determinado ttulo.

ATENO! Este recurso no altera o campo Data de Vencimento e o status do ttulo. O usurio dever alter-los manualmente.

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Veja na figura acima temos alguns exemplos de prorrogaes cadastradas. Clique na tabela para expandi-la, preencha os campos e clique em OK para gravar. possvel inserir vrias prorrogaes para um mesmo ttulo. Para cadastrar mais que uma prorrogao, clique no boto Inserir ( * ) e digite na linha seguinte. Se desejar excluir uma prorrogao, basta selecion-la e clicar no boto Excluir (X). Na seo Valores, informe no campo Tipo de Pagamento como o ttulo ser pago: dinheiro, cheque, carto etc e a seguir informe o valor. O Valor Inicial um campo obrigatrio. Aps a incluso do ttulo, esse campo no poder mais ser alterado. O Valor Pago ser preenchido automaticamente no momento da baixa dos ttulos. O campo Descrio Acrscimo/Decrscimo registra informaes sobre descontos, multas ou juros aplicados sobre o ttulo. A Tabela de Desconto utilizada nos casos de desconto condicional para pagamentos antecipados. Quando preenchida, o sistema atualizar o valor no caso do pagamento ser feito nas datas antecipadas. Observe no rodap da figura abaixo, que o valor inicial do ttulo R$ 2.300,00. Na tabela expandida vemos que para o pagamento antecipado em cinco dias ser dado um desconto de 10%. O valor do desconto lanado no campo Descontos e atualizado no campo Valor Devido. No caso de desconto incondicional a tabela dever ser preenchida com valor zero no campo Dias de Vencimento. Clique na tabela para expandi-la e digitar as informaes referentes ao desconto. No campo Tipo Valor possvel escolher entre percentual e valor. Clique em OK para salvar as informaes da tabela. Na guia Cobrana e Cheque, sero registradas informaes adicionais sobre os ttulos a pagar que podero ser muito teis quando houver necessidade de realizar buscas no cadastro. Na seo Cheque informe os dados referentes ao cheque recebido em pagamento. Em Contabilizao e Classificao informe em quais devem ser lanados o ttulo e os acrscimos ou decrscimos decorrentes de seu pagamento. Clique em Efetivar para gravar as informaes referentes ao ttulo.

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2.2.2 Alterar Ttulo a Pagar

Faa uma busca para visualizar o registro do ttulo que deseja alterar. A lista de todos os ttulos ser apresentada. Selecione aquele que ser alterado e d um duplo clique sobre ele. Aps alterar os campos clique em Efetivar.

2.2.2.1 Consultar Baixa

Este link permite visualizar a baixa do ttulo e cancel-la se for necessrio. Ele ser exibido na tela apenas quando o ttulo estiver baixado.

ATENO! Se for cancelada a baixa de um ttulo que tenha sido baixado pelo recurso de baixa por seleo, todos os ttulos que foram baixados com ele sero reabertos.

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2.2.2.2 Devoluo
Nos casos de devoluo de cheques utilizados para pagamento de ttulos, no aconselhvel usar a opo de cancelar a baixa. O link Devoluo tem a funo registrar este tipo de ocorrncia cancelando a baixa e marcando o campo Devolvido, no registro do ttulo. Consulte o cadastro de ttulos, selecione o ttulo devolvido e clique em Alterar Ttulo. A tela referente ao ttulo aparece. Clique no link Devoluo. A janela para registrar a data de devoluo do ttulo aparece. Informe a data da devoluo e clique em OK. O campo Grava Data de Compensao grava a data da devoluo do ttulo na tela de conciliao bancria para que o ttulo devolvido possa ser visualizado nos relatrios quando for feita uma seleo pela data do banco. O correto procedimento nestes casos de devoluo, que o usurio faa a conciliao do ttulo devolvido antes de lanar sua devoluo no sistema para que a data do banco seja informada. Seguindo estes procedimentos, ser feito um histrico das entradas e sadas dos cheques, igual aos extratos de conta corrente bancria. Este histrico poder ser analisado no Relatrio 385. Ao cancelar a baixa, para baixar o ttulo novamente quando o cheque for reapresentado, o sistema no ter como gerar um histrico para o cheque.

2.2.2.3 Imprimir
Permite imprimir um documento referente ao ttulo, desde que ele esteja previamente configurado no diretrio C:\wts\files\documentos. O documento dever ser do tipo L.

2.2.3 Excluir Ttulo a Pagar

Faa uma busca para visualizar o registro do ttulo que deseja excluir. A lista de todos os ttulos ser apresentada. Selecione aquele que deseja excluir e clique em Excluir. Em seguida clique em Efetivar.

ATENO! Se o ttulo estiver vinculado a alguma movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

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2.2.4 Baixa Simples

Para baixar um ttulo, primeiro ser necessrio fazer uma busca para visualizar seu registro. Em seguida selecione o registro e clique no link Baixa. Na tela de baixa informe a filial responsvel pelo recebimento do ttulo e a respectiva conta do plano de contas financeiro (acrscimo ou decrscimo). Utilize o campo Observao para registrar informaes referentes ao ttulo ou seu pagamento e que possam ser necessrias futuramente. Por exemplo, o relatrio 385 imprime o histrico da baixa, utilizando as informaes do campo Observao. A seguir informe a data, o tipo de pagamento e o valor pago. A baixa do ttulo pode ser feita de formas distintas quanto ao valor: total, menor ou maior. Ao informar um valor menor, o sistema assume automaticamente que o ttulo foi pago com desconto ou que foi feito um parcelamento do valor. Na primeira opo, o valor a menos lanado no campo de desconto, e na segunda, o campo Gera Parcelamento deve ser marcado para que o sistema inclua um novo ttulo com o valor da diferena. Porm a parcela ser gerada com data de emisso referente ao dia da baixa e a data de vencimento ser calculada com base em duas situaes: - Se o ttulo for baixado antes do vencimento, a data de vencimento da parcela complementar ser igual ao vencimento do ttulo origem. - Se o ttulo for baixado aps o vencimento, a data de vencimento do ttulo complementar ser a data da baixa do ttulo origem. Nesses casos, se for acertada uma nova data para o vencimento, ser necessrio entrar na alterao e informar a data de vencimento para o ttulo complementar. O nmero do ttulo complementar ser igual ao ttulo origem com um complemento. Por exemplo, se o ttulo origem for 11547, o ttulo complementar ser 11547/01.

No momento da baixa o usurio poder selecionar a conta do plano de contas financeiro para lanar o valor do desconto ou do acrscimo sofrido pelo ttulo.

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Clique em Efetivar para confirmar a baixa do ttulo. Na Figura abaixo, visualizamos uma tela preenchida com dados para baixa. Perceba que o valor lquido era R$ 1.000,00, o valor pago foi R$ 1.214,35, o valor da diferena foi lanado no campo Custo e no plano de contas financeiro foi selecionada a conta Juros p/ Fornecedores.

2.2.5 Baixa por Seleo

possvel selecionar os ttulos que sero baixados tomando por base uma caracterstica comum entre eles. Vamos supor que muitos ttulos sejam pagos na mesma data. Este link permite selecionar todos estes ttulos e baixlos de uma nica vez. Clique no link Baixa por Seleo, preencha os campos para seleo e clique em Procurar. A lista de todos os registros selecionados aparece na parte inferior da tela. Se entre os registros selecionados houver algum que no deva ser baixado, possvel desmarc-lo antes de efetivar a baixa. Dessa forma o ttulo permanecer em aberto aguardando para ser baixado devidamente. Nesta tela, o usurio pode alterar o valor pago e a diferena, maior ou menor, lanada no campo seguinte gerando um novo ttulo. Ento, a diferena a mais ser lanada no ttulo como custo e a diferena a menos, ser lanada como desconto. Ao lado da listagem tem os botes Marcar Todos os Ttulos e Desmarcar Todos os Ttulos para facilitar a seleo dos ttulos a serem baixados. O boto Realizar Outra Seleo limpa a rea da tela para que uma nova busca seja feita. Na figura a seguir, visualizamos a seleo dos ttulos com vencimento entre 23 e 26/08/2007, listados por ordem de vencimento. Todos os campos vistos nesta tela podem ser utilizados como base para realizar uma busca e selecionar os ttulos a serem baixados.

Aps selecionar os ttulos clique em Efetivar. Uma segunda janela ser aberta para que sejam preenchidas informaes referentes baixa dos ttulos. Essas informaes so as mesmas vistas na baixa simples, com exceo

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do campo Ttulos j Conciliados, que permite fazer a conciliao dos ttulos assim que forem baixados. Os campos Plano de Contas e Tipo de Pagamento devem ser utilizados com bom senso, no caso da baixa por seleo. Por exemplo, ao fazer uma seleo de ttulos em que todos foram pagos com desconto, possvel selecionar a conta do plano financeiro para lanar o valor dos descontos. Porm, se forem selecionados ttulos para baixar com desconto e com acrscimo juntos e uma conta do plano financeiro for selecionada, todos os valores das diferenas dos ttulos sero lanados nela.

Clique em OK para fechar a janela e efetivar a baixa dos ttulos. Se desejar imprimir os ttulos selecionados, faa-o antes de efetivar a baixa porque depois disso os ttulos sero removidos da tela.

ATENO! Se for feito o cancelamento da baixa de algum ttulo que tenha sido baixado por seleo, todos os ttulos que tenham sido baixados no mesmo pacote tero suas baixas canceladas tambm, ou seja, todos ficaro em aberto novamente. Nesse caso, a baixa dever ser refeita sem o ttulo que foi baixado indevidamente.

2.2.6 Gerar Obrigao Fixa

Este recurso permite ao usurio criar novos ttulos a partir de um j existente. Por exemplo, aluguis so recebidos mensalmente possibilitando fazer uma previso dos valores baseando-se em valores pr-estipulados. Neste caso, possvel gerar os ttulos a receber para cada um deles e alterar os valores na baixa. Para utilizar este recurso, cadastre um ttulo a receber usando o link Incluir Ttulo a Receber. Em seguida faa uma busca, selecione ttulo e clique no link Gera Obrigao Fixa. Na tela seguinte informe a quantidade de parcelas que devero ser geradas. O campo Previso deve ser utilizado nos casos em que no houver certeza dos valores que sero recebidos. Clique em Efetivar e faa uma nova busca para visualizar os ttulos que foram gerados. Observe que as datas de vencimento foram geradas com prazo de 30 dias entre elas. Se for necessrio, possvel corrigi-las com a opo Alterar Ttulo a Receber.

2.2.7 Atribuir Valor para as Obrigaes Fixas

No caso de gerar as obrigaes fixas, pode ser que em algum momento seja necessrio alterar o valor dos ttulos, devido a um reajuste, por exemplo.

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Faa uma busca, selecione o primeiro ttulo a vencer com o valor reajustado e entre na alterao para atualiz-lo. Faa uma nova busca para visualizar o ttulo j com o valor alterado, selecione-o e clique em Atribuir Valor P/ Prximas Obrigaes Fixas. Clique em Efetivar para alterar todas as parcelas seguintes do ttulo. Faa uma busca novamente e observe que a partir do ttulo selecionado, todas as parcelas seguintes estaro com o valor alterado.

2.2.8 Procurar Ttulo a pagar

Para realizar uma consulta no cadastro de ttulos a pagar necessrio tomar alguns cuidados para que a busca apresente resultados precisos. Por exemplo, se o usurio fizer uma busca por data de emisso e o campo Tipo de Data estiver selecionado com a opo Data de Vencimento, nenhum resultado ser apresentado para a busca ou ser apresentado um resultado errneo. Os campos: Efetuado e Tipo de Documento tambm devem receber ateno redobrada porque assim como o campo Tipo de Data eles podem causar distores no resultado das buscas realizadas. Por exemplo, se o usurio estiver procurando ttulos em aberto e o campo Efetuado estiver marcado, ou se estiver buscando por uma nota fiscal e no campo estiver informando recibo, a busca no retornar nenhum ttulo. Todos os campos vistos na tela podem ser utilizados para selecionar os registros que devem ser listados. Basta que o usurio defina o resultado a ser obtido, preencha os campos e clique em Procurar.

2.3 Ttulos a Receber

2.3.1 Cadastros
Para o Millennium Basic, alguns cadastros so considerados geradores e seus formatos so idnticos. Portanto, os campos deste cadastro so os mesmos vistos em outros e a forma de preench-los tambm. Cadastrar os clientes da empresa uma tarefa bastante simples. Preencha os campos com as informaes pedidas. Os campos que tm nomes escritos em vermelho indicam a obrigatoriedade de seu preenchimento. Na tela de cadastro de clientes temos alguns campos cujo preenchimento obrigatrio, como o Cdigo e a Razo Social. Porm, de acordo com a necessidade da empresa, os demais campos tambm podero ser configurados para ter seu preenchimento obrigatrio. Para um melhor aproveitamento dos recursos oferecidos pelo sistema, recomendamos que o mximo de informaes sejam inseridas nos cadastros. A partir dessas informaes, o usurio poder fazer buscas no sistema e emitir vrios relatrios. Observe as setas existentes no final de alguns campos. A presena dessas setas indica que possvel fazer uma seleo dentro de um outro cadastro do sistema. Por exemplo, no campo Filial, d um clique na seta para visualizar todas as filiais da empresa que foram includas no cadastro de filiais e selecione uma delas. Outros campos podem ser preenchidos com mais de uma resposta. o caso dos campos de mltipla escolha que exibem na tela vrias opes para serem marcadas. Como, por exemplo, o campo Representantes Possveis. Utilize a barra de rolagem para visualizar o final da tela. Note a presena de vrias tabelas. As tabelas so arquivos de dados que podem ser compartilhados por vrias rotinas dentro do sistema. Por exemplo, a Tabela de Descontos pode ser utilizada tanto nas rotinas de vendas quanto nas rotinas de compras. Entre em FINANCEIRO Receber Cadastro Clientes

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2.3.1.1 Incluir Clientes

Antes de prosseguir com o cadastramento dos clientes, recomendvel definir o formato dos cdigos para que haja um padro entre eles. Seria interessante que o gestor do sistema orientasse todos os usurios que tero a tarefa de incluir registros nos bancos de dados sobre o formato adotado para a criao de cdigos. Como a maioria dos campos so auto explicativos, falaremos apenas sobre aqueles que so especficos do sistema. Digite o cdigo e a razo social. O campo Desativado provavelmente no ser utilizado no momento da incluso de um cliente. Ele deve ser marcado manualmente pelo usurio do sistema baseado em condies pr-definidas. Por exemplo, o usurio poder considerar um cliente Desativado caso ele no realize compras no perodo de trs meses. O campo Tipo Empresa ir identificar a empresa de acordo com sua classificao junto ao fisco. fundamental selecionar o tipo correto porque este campo ter influncia nos relatrios fiscais e no clculo de impostos. No campo Internet informe o site do cliente, se houver. Observao um campo livre para digitar quaisquer informaes que forem consideradas importantes. Na seo Endereos possvel cadastrar vrios endereos diferentes.

Para cadastrar um endereo, no campo Tipo de Endereo, d um clique sobre a opo desejada e preencha os campos com as informaes.

ATENO! Para os casos em que os endereos forem diferentes, utilize os campos para flag. Se esses campos no estiverem marcados, o sistema imprimir sempre o endereo principal. Endereo de Entrega Se no for igual ao endereo principal, dever estar marcado para ser impresso na nota fiscal. Endereo da Nota o endereo que dever constar na nota fiscal como principal. Endereo de Cobrana o endereo de envio do boleto bancrio. No caso de endereo nico, marque os trs flags para informar ao sistema que o mesmo endereo ser utilizado para as trs funes.

Para cadastrar as outras opes de endereo utilize os botes que aparecem no lado esquerdo do campo, descanse o mouse sobre eles e observe a legenda: Anterior, Prximo, Inserir e Excluir. Aps cadastrar o primeiro endereo, clique no boto Inserir ( * ) para limpar os campos. Selecione uma nova opo de endereo e preencha os campos novamente. Repita esta operao para cadastrar quantos endereos quiser. A cada endereo cadastrado, marque o campo de flag para informar sua funo ao sistema. Clique nos botes Anterior e Prximo para visualizar todos os endereos cadastrados para este cliente.

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 muito importante que o campo UF esteja preenchido corretamente porque o sistema utilizar essa informao para apurar o ICMS.

ATENO! Obrigatoriamente, o programa precisa pelo menos um endereo de cobrana para emisso de boletos e duplicatas. Se houver mais de um endereo para cobrana, em alguns relatrios financeiros a informao ser duplicada.

A seguir, informe os dados sobre o contado que a empresa mantm no cliente. Dados do Cliente

Digite o cdigo do representante que atende ao cliente ou clique na seta para visualizar o cadastro e selecion-lo. Digite o cdigo da transportadora de preferncia do cliente ou clique na seta para visualizar o cadastro e selecionla. D um clique na tabela de contatos pessoais para que ela se expanda. Para preencher os campos Nome e Telefone, d um clique no campo e digite a informao. Se desejar acrescentar mais de um nome, utilize os botes ao lado da tabela exatamente como foi feito no campo de endereos. Observe um exemplo de tabela de contatos preenchida.

Clique em OK para salvar as informaes cadastradas na tabela. Ou, se desejar fech-la sem inserir informaes clique em Cancelar.

ATENO! Sempre que uma tabela for preenchida, ou alterada, clique em OK para salvar as informaes.

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Na Tabela Bancos e Contas, informe todos os bancos, contas e agncias com os quais o cliente trabalha. Estas informaes sero carregadas automaticamente na incluso de ttulos a pagar e receber quando o cliente for selecionado. As tabelas de Informaes Bancrias e Contatos Comerciais, seguem o mesmo padro de preenchimento. Basta clicar para que elas se expandam e preencher os campos com as informaes necessrias. No final sempre clique em OK para gravar os dados que foram digitados. Talvez na ocasio do cadastramento no haja muitas informaes para inserir na seo de conceito, porm com o passar do tempo o conceito do cliente tomar forma. Todavia, se a incluso for referente a um cliente antigo provavelmente existir um perfil que possa ser informado nos campos a seguir. O conceito do cliente est vinculado ao parmetro geral do sistema, onde esto determinados os procedimentos a serem tomados em relao aos pedidos e faturamentos das vendas. Os conceitos so definidos pela prpria empresa e devem ser cadastrados nas configuraes gerais. O limite de crdito est vinculado ao faturamento do pedido de venda. Se os pedidos de vendas dos clientes ultrapassarem o valor informado no campo, o sistema emitir uma mensagem de alerta para o usurio de acordo com a configurao e poder bloquear o pr-faturamento e o faturamento do pedido. No gerenciador de usurios possvel dar permisso para o operador do sistema liberar o pedido para ser pr-faturado ou faturado. Para verificar o limite do crdito, o sistema analisa os ttulos em aberto e soma com a venda que est sendo cadastrada. Ao preencher o campo Desconto (%), no cadastro do cliente, o sistema aplicar o percentual indicado automaticamente venda quando o cliente for selecionado. Os campos para bloqueio de pedidos e vendas devem ser marcados manualmente de acordo com o conceito adotado pela empresa. No campo de histrico, o usurio poder digitar o motivo que originou o bloqueio das vendas para o cliente. Clique em Efetivar para gravar as informaes cadastradas.

ATENO! Sempre que uma tela for preenchida ou alterada, clique em Efetivar para salvar as informaes.

2.3.2 Alterar Cliente

Para fazer qualquer tipo de alterao no cadastro de um cliente, necessrio visualizar os dados do cliente na tela. Para realizar uma busca no cadastro de clientes, basta clicar na seta do campo Ordem para escolher uma das opes de listagem e clicar em Procurar.

ATENO! muito importante selecionar corretamente o campo Tipo do Cliente para que o sistema no mostre informaes imprecisas.

Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da listagem.

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Se desejar fazer uma busca mais especfica, como por exemplo, listar todos os clientes de uma determinada cidade, use os campos para filtragem. No Campo para Filtro, d um clique na seta para selecionar o campo no qual deseja realizar a busca. Este campo trabalha em conjunto com os Filtros 1 e 2. D um clique duplo sobre o registro do cliente para visualiz-lo na tela. Assim que os dados do cliente estivem na tela podero ser realizadas alteraes nos campos e nas tabelas. Clique sobre os campos e digite a nova informao. Se a alterao for feita em alguma tabela, d um clique em OK para gravar a informao. Clique em Efetivar. Para obter informaes sobre como realizar buscas com filtro e selees, leia em Procurar Cliente.

2.3.3 Excluir Cliente

Para excluir o cadastro de um cliente, necessrio visualizar seu registro na tela. Para realizar uma busca no cadastro de clientes, basta clicar na seta do campo Ordem para escolher uma das opes de listagem e clicar em Procurar. Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da listagem. Se desejar fazer uma busca mais especfica, como por exemplo, listar todos os clientes de uma determinada cidade, use os campos para filtragem. No Campo para Filtro d um clique na seta para selecionar o campo no qual deseja realizar a busca. Este campo trabalha em conjunto com os Filtros 1 e 2. Para obter informaes sobre como realizar buscas com filtro de selees, leia em Procurar Cliente. D um clique duplo sobre o registro do cliente para visualiz-lo na tela. Clique em Excluir.

ATENO! Se o cliente selecionado estiver relacionado a algum tipo de movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

2.3.4 Etiqueta
Se desejar emitir uma etiqueta apenas para um cliente, selecione o cliente e clique no link Etiqueta. Para utilizar este recurso necessrio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor, no diretrio C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\MALADIR.

2.3.5 Procurar Cliente

Para realizar uma busca no cadastro de clientes, basta clicar na seta do campo Ordem para escolher uma das opes de listagem e clicar em Procurar.

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ATENO! muito importante selecionar corretamente o campo Tipo do Cliente para que o sistema no mostre informaes imprecisas. Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da listagem. Se desejar fazer uma busca mais especfica, como, por exemplo, listar todos os clientes de uma determinada cidade, use os campos para filtragem. Se, entre os clientes acima, fosse necessrio saber quais realizam compras com valor maior que R$ 10.000,00, bastaria clicar no sinal de adio ( + ) ao lado do campo Faixa de Valor de Compra, preencher os campos com o valor limite e clicar em Procurar. As guias de seleo servem para limitar os registros pesquisados e mostrar uma listagem somente com os itens que interessem pesquisa. Todos os campos da tela de busca podem ser utilizados como auxiliar de pesquisa no cadastro. D um clique na guia de seleo No Compraram Em para visualizar o campo Mostra Clientes que Nunca Compraram. Quando o segundo campo estiver marcado, o relatrio exibir tambm os clientes que forem includos no cadastro posteriormente ao perodo selecionado.

Na figura acima, vemos um exemplo de tela de busca preenchida. Foi informado ao sistema que a busca deve ser feita no campo Cidade e que devem ser listados todos os clientes da cidade de So Paulo que no compraram no perodo de 1. de abril a 31 de julho.

2.4 Ttulos a receber

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Existem hoje duas formas de incluir ttulos a receber no Millennium Basic: movimentaes e incluso de ttulos avulsos. Entre em FINANCEIRO A Receber Ttulos

2.4.1 Incluir Ttulo a Receber

A tela de incluso de ttulos a receber bastante detalhada, porm a maior parte dos campos no tem preenchimento obrigatrio. No entanto, quanto mais completo for o registro do ttulo maior ser o aproveitamento que o usurio ter dos recursos que o sistema oferece. O usurio poder configurar a tela para tornar obrigatrios os campos que forem necessrios para a empresa. Observe no topo da tela a presena das guias para cadastro. Clique na guia Geral. Preencha o campo Nmero do Documento, que o campo base para o sistema identificar os ttulos, e selecione a Filial. O campo Conta ser preenchido com o nmero da conta que estiver informada no parmetro geral do sistema e poder ser alterado pelo usurio caso haja necessidade. Clique na seta do campo Tipo de Devedor para expandir a cortina e selecionar um dos tipos. Alguns relatrios podem ser impressos por seleo de tipo de devedor, mas apenas se este campo for preenchido. E no campo Devedor possvel especificar o nome do devedor para o qual o ttulo ser gerado. O campo Observao apenas informativo e seu preenchimento livre. Na seo Status encontramos algumas opes que podero ser associadas aos ttulos. Previso - Quando o valor de um ttulo no definitivo ele poder ser lanado como uma previso de valor a ser recebido. Resgate de aplicao financeira e cheque pr-datado inserido manualmente so exemplos de previso de ttulos a receber. Dependendo da situao, este campo ser marcado automaticamente ou no caso de incluso manual dever ser marcado manualmente. Efetuado - um ttulo recebido. Este campo ser marcado pelo sistema assim que o ttulo for baixado. Prorrogado - Trata-se do ttulo que teve seu vencimento renegociado e estendido. Dependendo da situao ser marcado automaticamente ou no. Devolvido - Este campo indica que o cheque utilizado para o pagamento do ttulo foi devolvido. Na alterao de ttulos recebidos encontramos o link Devoluo, no rodap da tela, que pode ser utilizado para registrar este tipo de situao. Tambm ser preenchido automaticamente, ou no, dependendo da situao. Cartrio - Informa que o ttulo foi para cartrio, mas ainda no foi protestado. O usurio dever marc-lo manualmente. Protestado - o ttulo que efetivamente foi levado a protesto. O usurio dever marc-lo manualmente. Conciliado - Quando o recurso de conciliao bancria do sistema utilizado, os ttulos recebem automaticamente uma marca neste campo.

Nos campos de datas, observamos que o campo Pagamento no est disponvel no momento da incluso. Este campo ser preenchido pelo prprio sistema no momento da baixa do ttulo.

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A Tabela de Prorrogao serve para manter um histrico das prorrogaes que a empresa concedeu para um determinado ttulo. Ao consultar o ttulo, a tabela de prorrogao dever estar preenchida com a data e a descrio da prorrogao.

ATENO! Este recurso no altera o campo Data de Vencimento. O usurio dever alter-lo manualmente.

Clique na tabela para expandi-la, preencha os campos e clique em OK para gravar. possvel inserir vrias prorrogaes para um mesmo ttulo. Para cadastrar mais que uma prorrogao, clique no boto Inserir (*) e digite na linha seguinte. Se desejar excluir uma prorrogao, basta selecion-la e clicar no boto Excluir (X). Veja abaixo alguns exemplos de prorrogaes cadastradas.

Na seo Valores, informe no campo Tipo de Pagamento como o ttulo ser recebido: dinheiro, cheque, carto etc. O campo Valor Inicial um campo obrigatrio e o Valor Pago ser preenchido automaticamente no momento da baixa dos ttulos. Os descontos concedidos sobre os ttulos podem ser registrados na tabela respectiva. Clique na tabela para expandila e digitar as informaes referentes ao desconto. No campo Tipo Valor possvel escolher entre percentual e valor em moeda. Clique em OK para salvar as informaes da tabela. Na guia Cobrana, Cheque e Repasse, sero registradas informaes adicionais sobre os ttulos a receber que podero ser muito teis quando houver necessidade de realizar buscas no cadastro ou na impresso de relatrios. Na seo Cheque informe os dados referentes ao cheque recebido em pagamento. Em Contabilizao e Classificao informe em quais devem ser lanados o ttulo e os acrscimos ou decrscimos decorrentes de seu pagamento. Clique em Efetivar para salvar as informaes cadastradas sobre o ttulo.

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2.4.2 Alterar Ttulo a Receber

Faa uma busca para visualizar o registro do ttulo. A lista de todos os ttulos ser apresentada. Selecione aquele que ser alterado e d um duplo clique sobre ele ou clique em Alterar Ttulo a Receber. Aps alterar os campos clique em Efetivar.

2.4.3 Excluir Ttulo a Receber

Faa uma busca para visualizar o registro do ttulo que deseja excluir. A lista de todos os ttulos ser apresentada. Selecione aquele que deseja excluir e clique em Excluir Ttulo a Receber. Em seguida clique em Efetivar.

ATENO! Se o ttulo estiver vinculado a alguma movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

2.4.4 Gerar Obrigao Fixa

Este recurso permite ao usurio criar novos ttulos a partir de um j existente. Por exemplo, aluguis so recebidos mensalmente possibilitando fazer uma previso dos valores baseando-se em valores pr-estipulados. Neste caso, possvel gerar os ttulos a receber para cada um deles e alterar os valores na baixa. Para utilizar este recurso, cadastre um ttulo a receber usando o link Incluir Ttulo a Receber. Em seguida faa uma busca, selecione ttulo e clique no link Gera Obrigao Fixa. Na tela seguinte informe a quantidade de parcelas que devero ser geradas. O campo Previso deve ser utilizado nos casos em que no houver certeza dos valores que sero recebidos. Clique em Efetivar e faa uma nova busca para visualizar os ttulos que foram gerados. Observe que as datas de vencimento foram geradas com prazo de 30 dias entre elas. Se for necessrio, possvel corrigi-las com a opo Alterar Ttulo a Receber.

2.4.5 Atribuir Valor para as Obrigaes Fixas

No caso de gerar as obrigaes fixas, pode ser que em algum momento seja necessrio alterar o valor dos ttulos, devido a um reajuste, por exemplo. Faa uma busca, selecione o primeiro ttulo a vencer com o valor reajustado e entre na alterao para atualiz-lo. Faa uma nova busca para visualizar o ttulo j com o valor alterado, selecione-o e clique em Atribuir Valor P/ Prximas Obrigaes Fixas. Clique em Efetivar para alterar todas as parcelas seguintes do ttulo. Faa uma busca novamente e observe que a partir do ttulo selecionado, todas as parcelas seguintes estaro com o valor alterado.

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2.4.6 Baixa
Para baixar um ttulo pelo mtodo tradicional, primeiro ser necessrio fazer uma busca para visualizar o registro. Selecione o registro e clique no link Baixa. Informe a filial e a conta para lanar a baixa do ttulo. No campo Observao podero ser cadastradas informaes referentes ao pagamento e que possam ser necessrias futuramente. No momento da baixa, o sistema tambm poder lanar os valores na conta do plano financeiro que estiver indicada no campo Plano de contas Acrscimo/Decrscimo. Informe a data da baixa e o valor a ser pago. Clique em Efetivar. Na figura abaixo visualizamos uma tela preenchida com dados para baixa.

2.4.7 Baixa por Seleo

possvel selecionar os ttulos que sero baixados tomando por base uma caracterstica comum entre eles. Vamos supor que muitos ttulos tenham sido pagos em uma determinada agncia bancria. Este link permite selecionar todos estes ttulos e baix-los de uma s vez. Preencha os campos para seleo e clique em Procurar. A lista de todos os registros selecionados aparece na parte inferior da tela. Clique em Efetivar para confirmar a baixa. Se entre os registros selecionados houver algum que no deva ser baixado, possvel desmarc-lo antes de efetivar a baixa. Dessa forma, o ttulo permanecer em aberto aguardando para ser baixado posteriormente. Ao lado da listagem tem os botes Marcar Todos os Ttulos ou Desmarcar Todos os Ttulos para facilitar a seleo dos registros a serem baixados. E o boto Realizar Outra Seleo limpar a rea da tela para que uma nova busca seja feita. Na coluna Valor Pago, possvel fazer alteraes para informar o valor que efetivamente foi pago no ttulo. Todos os campos vistos nesta tela podem ser utilizados como base para realizar seleo de ttulos.

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ATENO! Se for feito o cancelamento da baixa de algum ttulo que tenha sido baixado por seleo, todos os ttulos que tenham sido baixados no mesmo pacote tero suas baixas canceladas tambm, ou seja, todos ficaro em aberto novamente.

Para cancelar a baixa de um ttulo baixado por seleo utilize o recurso da devoluo de ttulo. Dessa forma, o sistema far a reabertura o ttulo sem alterar o status dos demais que faziam parte da seleo.

2.4.8 Procurar Ttulo a Receber

Para realizar uma consulta no cadastro de ttulos a receber necessrio tomar alguns cuidados para que a busca apresente resultados precisos. Por exemplo, se o usurio fizer uma busca por data de emisso e o campo Tipo de Data estiver selecionado com a opo Data de Vencimento, nenhum resultado ser apresentado ou ser apresentado um resultado errneo. Todos os campos vistos na tela podem ser utilizados para selecionar os registros que devem ser listados. Basta o usurio definir o resultado a ser obtido, preencher os campos e clicar em Procurar. Ao realizar buscas em ttulos j baixados, ser necessrio marcar o campo Efetuado.

2.5 Conciliao Bancria

A funo da conciliao bancria manter um controle sobre a conta corrente. Este procedimento permite ao usurio saber com exatido se os ttulos baixados foram debitados/creditados na conta ou no, se houve devoluo de cheques, os valores exatos que foram movimentados e as datas respectivas. A conciliao funciona como um espelho do extrato da conta corrente. Entre em FINANCEIRO Bancos e Caixas Conciliao Bancria

Para visualizar os ttulos baixados e proceder com a conciliao, defina no campo Tipo se eles devero ser listados de forma sinttica ou analtica. Imagine que um nico cheque tenha sido emitido para pagar vrios ttulos. Neste caso a baixa foi feita em conjunto. No campo Tipo possvel escolher entre visualizar a baixa com o valor total dos ttulos pagos, forma sinttica, ou visualizar cada um dos ttulos que foram pagos com aquele cheque, forma analtica. Se a exibio for feita na forma sinttica, o usurio poder verificar na coluna No. Ttulos quantos pagamentos foram feitos naquele lanamento. O campo Data Final informar ao sistema que o usurio deseja listar os ttulos que foram baixados at aquela data. Se desejar conciliar apenas os ttulos de uma determinada filial ou conta, preencha os campos com os cdigos respectivos, clique em Procurar e a lista dos ttulos baixados no perodo indicado aparece. Confira os ttulos e se os dados estiverem corretos marque o campo Conciliado. Observe que todos os campos podem ser editados e para fazer qualquer alterao nas informaes clique sobre eles e altere o que for necessrio. Note que existem duas colunas que mostram datas e as duas so exatamente iguais. Este recurso foi criado para saber a data exata em que os valores entravam ou saam da conta. Portanto, a data do pagamento a data da baixa do ttulo, seja ele a pagar ou a receber, e a data do banco refere-se movimentao dos valores na conta.

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Clique em Efetivar. No cadastro de ttulos faa uma busca para visualizar os registros referentes conciliao que foi feita e verifique que o campo Conciliado agora aparece marcado. Ao imprimir o Relatrio 385 o usurio ter a opo de incluir ou no os ttulos que foram conciliados. Para corrigir uma conciliao que tenha sido feita indevidamente, ser necessrio fazer a reabertura do ttulo atravs do cancelamento da baixa ou da devoluo do ttulo. Em seguida baixar o ttulo novamente e ento refazer a conciliao.

2.6 Lanamentos
Entre em FINANCEIRO Bancos e Caixas Lanamentos

2.6.1 Incluir Lanamento

Normalmente esta tela utilizada para fazer lanamentos de despesas diversas como CPMF e despesas bancrias. Tambm pode ser usada para lanamentos financeiros como sangria ou depsito mudando apenas o preenchimento de alguns campos. Informe o nmero do lanamento e preencha os demais campos. No campo Tipo da Conta escolha a opo caixa e no campo Conta digite o nmero da conta que corresponde ao caixa que est sendo movimentado. Em Tipo de Credor/Devedor informe para quem a sangria ou o reforo est sendo feito. E no campo Credor/Devedor possvel especificar o nome de quem gerou o movimento. Por exemplo, uma retirada de caixa para pagar o almoo de um cliente e o nome do cliente. Preencha o campo Pagar/Receber de acordo com a movimentao realizada, ou seja, sangria/pagar, reforo/receber. O campo Plano de Contas, no contbil, portanto ir organizar apenas os lanamentos financeiros. Quaisquer informaes adicionais sobre o lanamento podero ser digitadas no campo Observaes. Clique em Efetivar para confirmar a incluso do lanamento.

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2.6.2 Alterar Lanamento

Faa uma busca para selecionar o lanamento que dever ser alterado. D um clique duplo para visualizar o registro. Altere os campos necessrios e clique em Efetivar.

2.6.3 Excluir Lanamento

Faa uma busca e selecione o lanamento que ser excludo. Clique em Excluir e em seguida clique em Efetivar.

ATENO! Se o lanamento estiver vinculado a alguma movimentao o sistema no permitir sua excluso.

2.6.4 Procurar Lanamento

Os lanamentos efetuados em um determinado perodo podem ser listados por nmero, filial, tipo de conta, nmero da conta e por tipo de data: emisso ou vencimento. Selecione as opes nos campos e clique em Procurar.

3 LOGSTICA
3.1 Consulta de Estoque
Entre em LOGSTICA Consulta de Estoque Digite o cdigo do produto que deseja consultar ou clique na lupa no final do campo para fazer uma busca. No prximo campo, se desejar pesquisar em uma filial especfica basta selecion-la. Se quiser saber a somatria dos itens de duas ou mais filiais, basta selecionar todas que desejar e ter o resultado. Deixando este campo em branco, o sistema somar automaticamente a quantidade de todas as filiais. Para visualizar apenas os itens com saldo, marque o campo Somente c/ Saldo. Observe a legenda logo abaixo da grade com as quantidades. Nela podemos observar o total do estoque, uma marca em vermelho e outra em verde. Quando um item aparecer na consulta com uma tarja vermelha significa que sua produo est inativa. Tambm existe a possibilidade de deixar a cor de um produto inativa, o que significa que o produto continua sendo produzido, exceto naquela cor. Se a tarja for verde indica que o item no ser reposto. O link Atualiza tem a funo de limpar a tela para uma nova consulta. Se preferir, basta selecionar um novo item na lista suspensa para atualizar a tela automaticamente.

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3.2 Consulta Movimentaes

A utilizao deste recurso est descrita no item 6.5.

3.3 Inventrio
Existem trs formas de inventariar o estoque: manualmente, utilizando o leitor de cdigos de barras e utilizando o coletor de dados. Entre em LOGSTICA Inventrio Contagem de Inventrio

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Observe no topo da tela as trs guias com as opes de inventrio. D um clique na guia Cdigo de Barras para visualizar a tela de trabalho. Na tela, deve ser informado o tipo de material que ser inventariado, o nome do inventrio e a filial onde ser realizado o inventrio. Clique nas setas para visualizar e selecionar as opes. Feito isso, basta iniciar a contagem fsica do estoque com o leitor de cdigos. Neste caso o sistema grava automaticamente a contagem e no h necessidade de efetivar o processo. Basta sair da tela e ir para outra rotina do programa. Se a empresa quiser fazer o inventrio por cdigo de barras e no tiver um leitor de cdigo, poder digitar os cdigos um a um no campo que aparece no rodap da tela. Se for digitado algum cdigo invlido, o sistema emitir uma mensagem de alerta. O campo Quantidade Total mostra a quantidade total dos itens lidos ou digitados. Para inventariar utilizando o coletor de dados tambm ser necessrio informar o tipo de produto, o nome do inventrio e a filial inventariada. O coletor de dados far a contagem gerando um arquivo, que dever ser obrigatoriamente do tipo TXT, para ser lido pelo sistema. Ao encerrar a contagem o arquivo do coletor ser lido pelo sistema que arquivar as informaes. Clique em Efetivar.

ATENO! preciso que o sistema esteja previamente configurado para realizar o inventrio com o coletor de dados.

Na figura abaixo, visualizamos a tela de inventrio com coletor de dados.

Para inventariar o estoque pelo processo manual, as etapas abaixo servem como orientao para a realizao do inventrio numa ordem lgica.

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1. Incluir o inventrio 2. Imprimir os relatrios, 70 para produtos acabados ou 109 para as matrias-primas 3. Realizar a contagem fsica do estoque 4. Digitar no sistema a quantidade fsica levantada 5. Imprimir o relatrio 71 6. Confrontar as duas quantidades 7. Ajustar o estoque 8. Imprimir os relatrios 61 ou 67, no caso das quantidades no estarem de acordo Entre em LOGSTICA Inventrio

3.3.1 Incluir Inventrio

Clique no link Inclui Inventrio para cadastr-lo. Observe que todos os campos da tela so obrigatrios. Informe a data, o tipo e uma descrio, como vemos na figura abaixo.

Aps preencher os campos clique em Efetivar.

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3.3.2 Alterar Inventrio

Caso o inventrio que deseja alterar j esteja ajustado, clique no campo Ajustado para que o sistema possa identific-lo. Digite uma data referencial e informe o tipo de material que foi inventariado. Clique em Procurar. Nessa tela podero ser alteradas apenas a descrio e a data do inventrio, as quantidades inventariadas sero alteradas somente na tela de contagem. No exemplo da figura abaixo, foi realizada uma busca dos inventrios de produto acabado que foram realizados em 31 outubro de 2008 e que no foram ajustados. Se a lista apresentada for muito extensa, utilize o recurso de busca rpida no campo sobre a listagem.

Digite as iniciais do inventrio no campo Buscar e o sistema posicionar o cursor na lista o mais prximo possvel das iniciais digitadas. D um clique duplo sobre aquele que ser alterado e a tela se abrir para receber alteraes. Feita a alterao clique em Efetivar.

ATENO! A data de um inventrio ajustado no deve ser alterada porque se o ajuste for cancelado os saldos podero ser comprometidos.

3.3.3 Excluir Inventrio

Antes de excluir um inventrio verifique se ele foi ajustado ou no. Caso tenha sido, coloque uma marca no campo para que o sistema possa identific-lo. Digite uma data referencial e informe o tipo de material que foi inventariado. Clique em Procurar. O sistema mostrar uma lista com todos os inventrios cadastrados at a data informada, ajustados ou no. Clique no inventrio que deseja excluir para selecion-lo e em seguida clique em excluir. Clique em Efetivar.

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ATENO! Se um inventrio ajustado for excludo, o sistema cancelar seu ajuste. Ser como se este inventrio no tivesse sido feito.

3.3.4 Contagem de Inventrio

Para digitar as quantidades levantadas durante a contagem fsica do estoque, clique no link Contagem do Inventrio e selecione a guia Manual. Clique nas setas para selecionar o tipo de material que ser inventariado, o inventrio para o qual foi realizada a contagem e a filial onde ser realizado o inventrio.

No campo Produto selecione um a um os itens e digite na grade as quantidades levantadas, como pode ser observado na figura acima. Clique em Efetivar, aps ter informado as quantidades de toda a grade. Para alterar a digitao da quantidade de algum item, digite novamente o cdigo do item e suas respectivas quantidades. O sistema emitir uma mensagem informando que o item j foi inventariado e perguntar se o usurio deseja sobrescrever as quantidades antigas, se deseja somar as novas quantidades com as anteriores ou se prefere cancelar a nova digitao. Para alterar quantidades em um inventrio ajustado, ser preciso cancelar o ajuste antes de proceder com a digitao das novas quantidades. Aps a alterao faa o ajuste novamente.

3.3.5 Ajustar Estoque

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O sucesso de qualquer inventrio de estoque depende em grande parte da organizao da empresa e dos funcionrios que iro realiz-lo. Por mais minucioso que seja um programa para controle de inventrio, os resultados no sero satisfatrios se as pessoas envolvidas no se comprometerem com processo. O Millennium Basic tem uma forma diferenciada de tratar os inventrios. Mesmo depois de ajustado, as informaes referentes s movimentaes dos itens do estoque NO so apagadas. Vamos supor que seja realizado um inventrio no dia 30 de agosto de 2008 e foram contadas 850 peas. No dia 3 de setembro, aps confrontar a quantidade, o usurio verifica que a contagem do dia 30/08/08 est correta e resolve ajustar o estoque, lembrando que o ajuste ser feito no dia 03/09/08, porm com a posio do estoque do dia 30/08/08 porque sempre ser levada em considerao a data do inventrio. O procedimento do sistema ser o seguinte: 1. zero hora do dia 30/08/08, ele l o saldo de cada item do estoque que estiver sendo inventariado. 2. Calcula a diferena entre o saldo lido e a contagem fsica. 3. Faz um lanamento de entrada ou sada para igualar o saldo do estoque contagem fsica realizada. Alguns cuidados devem ser tomados ao utilizar o recurso de ajuste de estoque. Recomendamos que o ajuste seja feito no mesmo dia que a contagem fsica porque as movimentaes realizadas neste dia podero interferir no resultado do ajuste. O ideal seria que no fossem realizadas movimentaes de entrada ou sada entre a contagem e o ajuste. Se no for possvel evitar as movimentaes no dia, ser necessrio incluir na contagem fsica as movimentaes de entrada e subtrair as movimentaes de sada ou registrar estas movimentaes somente aps realizar o ajuste. Observe o demonstrativo abaixo. A movimentao registrada pelo sistema at a zero hora do dia 30 resultou num saldo de 70 peas no estoque. Para chegar quantidade levantada na contagem o sistema fez um lanamento de entrada de 780 e subtraiu as 5 peas que saram do estoque no prprio dia 30.

Ateno! Como as mercadorias pr-faturadas e consignadas ficam reservadas no estoque, no momento do ajuste, se o usurio desejar zerar o empenho dever marcar o campo zera empenho para que estas quantidades sejam includas no saldo que o sistema levar em conta para realizar o ajuste. O mesmo procedimento dever ser feito com as matrias-primas empenhadas na produo, quando o inventrio for de matrias-primas.

Observe no esquema abaixo o comportamento do sistema utilizando um nico item como modelo.

21/8/08 22/8/08 26/8/08 27/8/08

Entrada Sada Sada Sada

1000 -300 -150 -100

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28/8/08 28/8/08 29/8/08 30/8/08 30/8/08 30/8/08 30/8/08

Sada Sada Sada Saldo

-230 -30 -120 70 850 Saldo zero hora, antes do ajuste Contagem realizada Foi feita uma entrada para chegar quantidade contada

Lanamento Sada

780 -5 845

SALDO EM 30/08/2008

Verifique o saldo no dia 03/09. Ele dever ser igual ao saldo do dia 30/08/08, mais as entradas, menos as sadas, incluindo as movimentaes do prprio dia 3.

ATENO! Trocar a data de um inventrio poder comprometer os resultados do ajuste exatamente por causa das movimentaes feitas entre a data da contagem fsica e a data do ajuste de estoque.

Clique em Procurar e selecione o inventrio a ser ajustado. Em seguida clique no link Ajusta Estoque. Confira o nome do inventrio que est no campo. Caso no queira registrar o motivo pelo qual o inventrio foi realizado, cadastre uma opo, por exemplo, INDEFINIDO. Ainda na figura abaixo, podemos visualizar alguns campos que devem ser manuseados com muita ateno para que no afetem outros inventrios.

Em Zera Estoque de Produtos no Inventariados, quando este campo estiver marcado, o sistema ir zerar todos os itens que no tiverem quantidade digitada.

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No caso das grades, o sistema ir zerar o estoque dos tamanhos daquele produto cujas quantidades no forem informadas. Dessa forma, fica eliminada a necessidade do usurio ter que informar ao sistema quais os itens que esto com quantidade zero. O mesmo procedimento ser tomado em relao aos demais campos. Por exemplo, ao marcar o campo Zera Tipo, todos os itens do mesmo tipo que no tiverem quantidade digitada na contagem sero considerados como quantidade zero. Clique em Efetivar.

3.3.6 Cancelar Ajuste

Esta opo permite reverter o ajuste realizado no inventrio. O recurso consiste em excluir o lanamento de ajuste que foi feito na movimentao do estoque.

3.3.7 Procurar Inventrio

Observe no topo da tela que existem duas guias para consulta: Lista Inventrios e Consulta Inventrio. Para listar os inventrios cadastrados no sistema, informe se a busca a ser feita sobre ajustados ou no. No campo Data digite a data a partir da qual a busca dever ser feita. Por exemplo, para visualizar os inventrios do ano 2008 digite a data 31/12/2008. A seguir selecione o tipo de estoque e clique em Procurar. Se a lista apresentada for muito extensa, utilize o recurso de busca rpida mostrada na tela sobre a listagem. Digite as iniciais do inventrio no campo Buscar e o sistema posicionar o cursor na listagem o mais prximo possvel das iniciais digitadas. Para consultar os itens de um inventrio clique na guia Consulta Inventrio e clique nas setas para selecionar a ordem que os itens devero ser apresentados. Em seguida defina o tipo de item e informe qual inventrio ser consultado. Clique em Procurar. Na figura abaixo, visualizamos a listagem dos itens inventariados na filial de West Plaza. Para navegar pela listagem e visualizar todos os itens utilize as barras de rolagem no lado direito e no rodap da tela.

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3.4 Movimentaes
3.4.1 Sada simples de estoque 3.4.2 Entrada simples no estoque 3.4.3 Transferncias entre filiais
A utilizao deste recurso est descrita no item 6.6.

3.5 Impresso de Documentos

Romaneios, Notas Fiscais, Guias de Transporte, Conhecimento de Frete A utilizao deste recurso est descrita no item 1.5.

4 PRODUTOS e SERVIOS
4.1 Cadastros
Entre em PRODUTOS e SERVIOS Cadastros

4.1.1 Categoria

4.1.1.1 Incluir Categoria

Digite o cdigo e a descrio. Clique em Efetivar.

4.1.1.2 Alterar Categoria

Clique em Procurar para visualizar todas as sub colees cadastradas no sistema. Em seguida, selecione o item desejado e clique em Alterar. Feita a alterao do registro, clique em Efetivar.

4.1.1.3 Excluir Categoria

Clique em Procurar para visualizar todas as sub colees cadastradas no sistema. Em seguida, selecione o item desejado e clique em Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser emitida na tela. Clique em efetivar para confirmar a excluso do item.

4.1.1.4 Procurar Categoria

Clique em Procurar. A lista de todas as sub colees cadastradas ser visualizada na tela.

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4.1.2 Colees
O campo destinado ao cdigo possui cinco posies, porm no obrigatrio o uso de todas elas. O importante mesmo que seja adotada uma padronizao ao criar qualquer tipo de cdigo.

4.1.2.1 Incluir Coleo

Clique na opo Incluir Coleo, digite o cdigo e a descrio. O campo Inativo ser usado para identificar uma coleo cuja produo ou venda estejam encerradas. D um clique para marc-lo. O reflexo desse campo tambm poder ser observado no Relatrio 119, onde existe a opo de criar uma listagem somente com produtos de colees inativas. Caso queira adicionar alguma observao ao cadastro da coleo, d um clique dentro do campo especfico e digite a informao desejada. Para gravar as informaes, clique em Efetivar e depois em OK.

4.1.2.2 Alterar Coleo

Clique em Procurar Coleo. Uma lista de todas as colees do cadastro ser apresentada, selecione aquela que quiser alterar, d um clique e a tela referente coleo escolhida aparece. Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.

4.1.2.3 Excluir Coleo

Clique em Procurar Coleo. Uma lista de todas as colees do cadastro ser apresentada, selecione aquela que ser excluda e d um clique no link Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

ATENO! Se a coleo selecionada estiver relacionada a algum produto com movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

4.1.2.4 Procurar Coleo

Para consultar as colees cadastradas, no campo Ordem, d um clique na seta para abrir a cortina de opes e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada. Em seguida clique em Procurar. A lista de todas as colees surgir na tela. Utilize as setas de direo para navegar pela lista. Para fazer uma busca direcionada, selecione uma das opes do campo Filtro, por exemplo, e preencha o campo Valor com o nome da coleo desejada. O sistema exibir somente o registro referente coleo digitada.

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4.1.3 Cores

4.1.3.1 Incluir Cor

Escolha a opo Incluir Cor. Digite o cdigo, a descrio e clique em Efetivar.

4.1.3.2 Alterar Cor

Clique em Procurar Cor. Uma lista de todas as cores do cadastro ser apresentada, selecione aquela que ser alterada, d um clique e a tela referente cor escolhida aparece. Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.

4.1.3.3 Excluir Cor

Clique em Procurar Cor. Uma lista de todas as cores do cadastro ser apresentada, selecione a cor que ser excluda e d um clique no link Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

ATENO! Se a cor selecionada estiver relacionada a algum produto com movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

4.1.3.4 Procurar Cor

Para consultar as cores cadastradas, no campo Ordem, d um clique na seta para abrir a cortina de opes e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada. Em seguida clique em Procurar. A lista de todas as cores surgir na tela. Utilize as setas de direo para navegar pela lista. Para fazer uma busca direcionada, selecione uma das opes do campo Filtro, por exemplo, > e preencha o campo Valor com uma descrio de cor acima da qual se deseja visualizar. O resulta da busca mostrar somente as cores em ordem alfabtica acima daquela informada.

ATENO! Se nos cdigos forem utilizados zeros esquerda no esquea de coloc-los para fazer a busca ou, o resultado ser completamente diferente.

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Observe os campos Busca e Limite. Eles fazem parte se todas as telas de busca que sero visualizadas no sistema. O primeiro posiciona o ponteiro do mouse exatamente sobre um item determinado. Por exemplo, se o usurio estiver procurando um cdigo especfico basta digit-lo no campo busca e sistema marcar o registro. O campo Lotes define quantos registros devero ser mostrados na pesquisa. No exemplo da figura acima foi solicitado ao sistema que mostrasse os primeiros 500 itens do cadastro. Se a quantidade de produtos do cadastro for muito grande, essa quantidade dever ser aumentada.

4.1.4 Cdigo de Barras

O sistema Millennium Basic opera com dois cdigos de barras ao mesmo tempo. O primeiro, que chamaremos de Interno, formado pela sequncia dos cdigos: produto + cor + estampa + tamanho. O segundo o cdigo EAN formado pelos cdigos: Pas + Empresa + seqncia numrica dos produtos + um dgito verificador. Para gerar o cdigo de barras dos produtos, necessrio que os cdigos que o componham tenham sido criados anteriormente ou o sistema emitir mensagens de erro e no permitir a gerao dos cdigos. Na figura a seguir, visualizamos um produto que ir receber cdigo de barras. A grade mostra todos os tamanhos e cores do produto e cada um receber seu respectivo cdigo. Por enquanto vamos deixar de lado os campos Fornecedor e Cliente. Falaremos sobre eles mais adiante. Clique na seta do campo Tipo e selecione em qual cadastro est o item que ir receber o cdigo: Produto Acabado ou Matria-Prima.

Em seguida digite o cdigo do produto ou utilize a lupa para realizar uma busca no arquivo e clique no item para selecion-lo.

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O sistema apresenta uma grade com todos os tamanhos e cores. D um clique no link Gerar Cdigos para visualizar e preencha com os dados adicionais.

Na figura abaixo podemos observar o resultado do processo.

O sistema cria os cdigos seqenciais que iro compor o cdigo de barras. Clique em Efetivar e em seguida imprima o Relatrio 131 para ver os cdigos de barras que foram gerados para os novos produtos.

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ATENO! Para gerar o cdigo de barras padro EAN 13, o usurio nunca deve informar o 13. Dgito porque este ser gerado automaticamente pelo sistema.

4.1.5 Departamento

4.1.5.1 Incluir Departamento

Como em todos os cadastros, aqui tambm ser necessrio criar um cdigo, que como nas colees, no necessita tantos cuidados quanto no caso das cores, mas por uma questo de ordem seria interessante manter uma padronizao. Digite o cdigo e a descrio do departamento e clique em Efetivar.

4.1.5.2 Alterar Departamento

Clique em Procurar Departamento. Uma lista de todos os departamentos do cadastro ser apresentada, selecione aquele que quiser alterar, d um clique e a tela referente ao departamento escolhido aparece. Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.

4.1.5.3 Excluir Departamento

Clique em Procurar Departamento. Uma lista de todos os departamentos do cadastro ser apresentada, selecione aquele que ser excludo e d um clique no link Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

4.1.5.4 Procurar Departamento

Como no cadastro de cores, para consultar os departamentos cadastrados, no campo Ordem, d um clique na seta para abrir a cortina de opes e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada. Em seguida clique em Procurar. A lista de todos os departamentos surgir na tela. Utilize as setas de direo para navegar pela lista. Para fazer uma busca direcionada, selecione uma das opes do campo Filtro, por exemplo, < e preencha o campo Valor com uma descrio de departamento abaixo da qual se deseja visualizar. O resulta da busca mostrar somente as cores em ordem alfabtica abaixo daquela informada.

4.1.6 Divises

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4.1.6.1 Incluir Diviso

Digite o cdigo, a descrio e clique em Efetivar.

4.1.6.2 Alterar Diviso

Clique em Procurar. Uma lista de todas as divises do cadastro ser apresentada, selecione aquela que quiser alterar, d um clique duplo e a tela referente Diviso escolhida aparece. Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.

4.1.6.3 Excluir Diviso

Clique em Procurar. Uma lista de todas as divises do cadastro ser apresentada, selecione aquela que deseja excluir e d um clique no link Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

4.1.6.4 Procurar Diviso

Clique em Procurar. Uma lista de todas as divises do cadastro ser apresentada, utilize as teclas de direo para navegar pela lista.

4.1.7 Grade

4.1.7.1 Incluir Grade

A incluso das grades um pouco diferente das que foram vistas at aqui. Observe, no canto superior direito, a presena de uma tabela. Nela sero digitadas as informaes que o sistema utilizar. Digite o cdigo, a descrio e em seguida clique na tabela, que se expandir para receber o cadastro dos tamanhos. Dentro da tabela, digite um cdigo para a descrio e, na coluna Descrio, e insira o primeiro tamanho da grade. Para inserir o prximo tamanho, d um clique no boto com o asterisco e um novo campo se abrir para receber a digitao.

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Repita esta operao at cadastrar todos os tamanhos e clique em OK, quando terminar. Clique em Efetivar. Observe a tela de incluso com todos os dados digitados. Procure colocar uma descrio que lembre os tamanhos cadastrados na tabela, para facilitar a escolha durante o cadastramento do produto. No esquecendo nunca que muito importante cadastrar os tamanhos corretamente na tabela.

4.1.7.2 Alterar Grade

Clique em Procurar Grade. Uma lista de todas as grades do cadastro ser apresentada, selecione aquela que quiser alterar, d um clique e a tela referente grade escolhida aparece. Clique na tabela, acaso a alterao a ser feita seja nos tamanhos. A tabela se expandir e as alteraes podero ser feitas. Clique em OK, para fechar a tabela e, em Efetivar, para gravar as alteraes.

4.1.7.3 Excluir Grade

Clique em Procurar Grade. Uma lista de todas as grades do cadastro ser apresentada, selecione aquela que ser excluda e d um clique no link Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

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ATENO! Se a grade selecionada estiver relacionada a algum produto com movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

4.1.7.4 Procurar Grade

A consulta de grades oferece, alm do mtodo j conhecido nos cadastros anteriores, duas outras opes de busca. A busca de tamanhos por produto e a busca de tamanhos de uma grade. Como nos cadastros anteriores, para consultar as grades, no campo Ordem, d um clique na seta para abrir a cortina de opes e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada. Em seguida, clique em Procurar. A lista de todas as grades surgir na tela. Utilize as setas de direo para navegar pela lista. possvel saber os tamanhos de um produto especfico sem ter que listar todos os itens do cadastro. Para isso, basta clicar na guia Lista Tamanhos de um Produto, informar o cdigo do produto e clicar em Procurar. Tambm possvel saber os tamanhos de uma grade especfica clicando na guia Lista Tamanhos de uma Grade. Digite o cdigo da grade e clique em Procurar.

4.1.8 Grupos
No cadastro de grupos sero informados quais os materiais empregados na produo da pea. Tecidos, botes, zperes etc, cada um poder compor seu prprio grupo. Por exemplo, o grupo de Tecidos poder ser composto pelos tipos de tecido: lycra, linho, seda, algodo, jeans etc, ou o grupo de Aviamentos poder ser composto pelos tipos de aviamentos: botes, linhas, ilhoses, zperes etc.

4.1.8.1 Incluir Grupo

O exemplo abaixo mostra a tela de incluso preenchida com os dados referentes a um determinado grupo. No campo Descrio, a palavra LINHO especifica o material que foi utilizado. O campo Tipo de Material junta os materiais afins, por exemplo, linho, jeans e l so todos tecidos e, zper e boto so aviamentos. Faa um estudo dos materiais que sero empregados na produo para tirar um melhor proveito dos relatrios que o sistema pode oferecer. Depois de todos os campos preenchidos, clique em Efetivar.

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4.1.8.2 Alterar Grupo

Clique em Procurar Grupo. Uma lista de todos os grupos do cadastro ser apresentada, selecione aquele que quiser alterar, d um clique e a tela referente ao grupo escolhido aparece. Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.

4.1.8.3 Excluir Grupo

Clique em Procurar Grupo. Uma lista de todos os grupos do cadastro ser apresentada, selecione aquele que ser excludo e d um clique no link Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar ou, d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

4.1.8.4 Procurar Grupo

Para consultar os grupos cadastrados, no campo Ordem, d um clique na seta para abrir a cortina de opes e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada. Em seguida clique em Procurar. A lista de todos os grupos surgir na tela. Utilize as setas de direo para navegar pela lista.

4.1.9 Marcas

4.1.9.1 Incluir Marca

Digite o cdigo da marca, a descrio e clique em Efetivar.

4.1.9.2 Alterar Marca

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Clique em Procurar. Uma lista de todas as marcas do cadastro ser apresentada, selecione aquela que quiser alterar, d um clique duplo e a tela referente marca escolhida aparece. Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.

4.1.9.3 Excluir Marca

Clique em Procurar. Uma lista de todas as marcas do cadastro ser apresentada, selecione aquela a ser excluda e clique em Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

ATENO! Se a marca selecionada estiver relacionada a algum produto com movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

4.1.9.4 Procurar Marca

Clique em Procurar. Uma lista de todas as marcas do cadastro ser apresentada, utilize as teclas de direo para navegar pela lista. A busca pode ser efetuada tambm por cdigo, caso a descrio de uma determinada marca no seja conhecida. Digite o cdigo da marca no campo e clique em procurar. Ser listado o cdigo acompanhado de sua respectiva descrio.

4.1.10

Sub coleo

4.1.10.1

Incluir Sub coleo

Digite o cdigo e a descrio. Clique em Efetivar.

4.1.10.2

Alterar Sub coleo

Clique em Procurar para visualizar todas as sub colees cadastradas no sistema. Em seguida, selecione o item desejado e clique em Alterar. Feita a alterao do registro, clique em Efetivar.

4.1.10.3

Excluir Sub coleo

Clique em Procurar para visualizar todas as sub colees cadastradas no sistema. Em seguida, selecione o item desejado e clique em Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser emitida na tela. Clique em efetivar para confirmar a excluso do item.

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4.1.10.4

Procurar Sub coleo

Clique em Procurar. A lista de todas as sub colees cadastradas ser visualizada na tela.

4.1.11

Tipos

Cadastrar o tipo significa informar qual o produto acabado. Por exemplo, cala, camisa, vestido e jaqueta so tipos.

4.1.11.1

Incluir Tipo

Digite o cdigo, a descrio e clique em Efetivar.

4.1.11.2

Alterar Tipo

Clique em Procurar Tipo. Uma lista de todos os tipos do cadastro ser apresentada, selecione aquele que quiser alterar, d um clique e a tela referente ao tipo escolhido aparece. Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.

4.1.11.3

Excluir Tipo

Clique em Procurar Tipo. Uma lista de todos os tipos do cadastro ser apresentada, selecione aquele que ser excludo e d um clique no link Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

4.1.11.4

Procurar Tipo

Para consultar os tipos cadastrados, no campo Ordem, d um clique na seta para abrir a cortina de opes e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada. Em seguida clique em Procurar. A lista de todos os tipos surgir na tela. Utilize as setas de direo para navegar pela lista.

4.1.12

Estampas

4.1.12.1

Incluir Estampa

Digite o cdigo e a descrio da estampa. Se for necessrio, inserir uma imagem da estampa no em seu cadastro, basta reencher o campo Descrio da imagem e inserir a imagem. D um duplo clique no campo Foto para abrir a janela de busca e selecionar a imagem. A seguir, clique em Efetivar.

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4.2 Produtos
Entre em PRODUTOS e SERVIOS Produtos

Como em todos os cadastros, existem campos cujo preenchimento obrigatrio e outros que podem ficar sem preenchimento. Porm, quanto mais informaes forem inseridas no sistema, mais precisos sero os relatrios impressos.

4.2.1 Incluir Produto Acabado

Clique em Incluir Produto Acabado. A tela para incluso de produto no cadastro se abre. Guia Geral

O primeiro campo para preencher o campo Cdigo. Este campo deve ser configurado de acordo com o tamanho estabelecido anteriormente porque ele ir compor o cdigo de barras do produto. Nos prximos campos digite a descrio do produto que est sendo cadastrado e a referncia. Observaes um campo livre. Marque os campos Bloqueia Venda e Bloqueia Pedido de Venda para impedir que sejam realizadas vendas para o produto. Durante o faturamento ou na incluso de pedido, se o cdigo do produto for digitado, o sistema emitir uma mensagem de aviso informando que o item selecionado est com as vendas bloqueadas. Na seo Impostos digite as informaes referentes incidncia de impostos sobre o produto. Os campos Aproveita IPI e ICMS devem ser marcados nos casos em que o produto permite a recuperao do imposto. O reflexo desse campo ser observado nos procedimentos fiscais e contbeis do sistema. Como o ICMS um imposto de competncia estadual e, portanto, alguns produtos sofrem variaes de um estado para outro, o sistema permite que seja dado a ele um tratamento diferenciado de acordo com o estado que estiver emitindo a nota fiscal.

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Para inserir vrios tipos de alquota no cadastro de um mesmo produto, clique no boto Inserir (*) do lado esquerdo da tela e digite no campo Estado, a sigla do estado no qual o imposto diferenciado.

ATENO! importante no confundir os asteriscos citados na rotina de cadastro do ICMS, pois eles possuem funes completamente diferentes.

Para que o sistema assuma para todas as notas fiscais a mesma alquota adotada pelo estado emissor da nota, no campo Estado digite um asterisco. O que aparece na lateral esquerda da janela para inserir uma linha onde ser informada uma exceo para o tratamento do imposto. O asterisco que est no campo Estado informa o tratamento que ser dado alquota do imposto. No exemplo da figura, vemos a simulao do cadastro de um produto com tratamentos diferenciados para o ICMS. A linha que contm o asterisco informa que a incidncia do imposto ser, para todos os estados, a mesma que a do estado emissor. Agora observe o tratamento dado ao ICMS nas linhas seguintes: A segunda linha indica que no estado de Minas Gerais a alquota do ICMS 12% sobre o valor total da base de clculo. A terceira linha indica que no estado de Pernambuco a alquota do ICMS 7% sobre a base de clculo reduzida. E, por fim, a quarta linha indica que no estado do Amazonas a cobrana do ICMS isenta. Assim como possvel padronizar o ICMS de acordo com o estado emissor da NF, tambm possvel criar padronizao por filial. Para isso, basta selecionar a filial e preencher os campos com as informaes referentes incidncia de imposto sobre as notas fiscais emitidas por ela.

Outra forma de padronizar o tratamento de impostos preencher esta tabela nos parmetros gerais do sistema. Dessa forma o sistema assumir as informaes para todos os produtos movimentados pela empresa.

ATENO! Nos casos de movimentao interestadual, o sistema ir se orientar primeiramente pelas informaes cadastradas na tabela de alquotas. Em seguida, ir verificar no cadastro do produto se existe algum tratamento diferenciado para ele. Classificao

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As caractersticas do produto como tamanho, cor, marca e coleo, que foram cadastradas anteriormente, sero selecionadas nesta tela e associadas ao produto. Clique nas setas e escolhas as opes referentes ao produto. Na seo Dados, preencha os campos de acordo com as caractersticas fiscais do produto. Estas informaes sero usadas na impresso de notas fiscais. A Curva ABC uma ferramenta exclusiva para administrao de estoque. Com ela os itens podem ser classificados de acordo com sua representatividade dentro do estoque. Vamos supor que existam itens que nunca podem ficar com quantidade zero, itens que sejam de valor muito alto, itens com um volume de vendas muito grande e um ltimo grupo de itens que chamaremos de comuns. Os trs primeiros grupos podem ser classificados para serem analisados de forma particular. Apenas para fins de ilustrao, vamos distribuir os itens da seguinte forma: 1. Os itens que no podem zerar no estoque A - No podem zerar em hiptese alguma B - Se zerarem devem ser repostos o mais rpido possvel C - Se zerarem, devem ser repostos, mas no causaro um grande transtorno 2. Itens com valores muito altos A - Muito caros B - Mdios C - No to caros 3. Grande volume de vendas A - Grande volume B - Mdio volume C - Pequeno volume Deixe em branco o campo Curva ABC para os itens que chamamos de comuns. Grades e Conversores Nesta guia sero informados os tamanhos e as cores do produto. Se houver somente um fornecedor para o produto, ele poder ser informado no campo Fornecedor Base e no campo Cdigo do Produto digite o cdigo usado pelo fornecedor. Ao vincular o fornecedor ao produto, nas telas de pedidos e recebimento de compras, o campo fornecedor ser preenchido automaticamente. A unidade de venda deve ser preenchida quando o item for comprado em unidade diferente daquela com a qual vendida. Por exemplo, produtos comprados em quilos e vendidos em metros. Fotos e Especificaes

O sistema permite que sejam inseridas fotos dos produtos no cadastro. Para incluir fotos, ser necessrio manter um arquivo com as imagens para poder import-las para o cadastro.

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Selecione o arquivo referente imagem que ser anexada ao cadastro e clique em Abrir. Preencha o campo Descrio e clique em Efetivar.

4.2.2 Alterar Produto Acabado

Clique na seta do campo para filtro e selecione uma das opes e clique em Procurar. Utilize as setas de direo para navegar pela listagem e d um clique duplo no produto que ser alterado. Surgir a tela de alterao trazendo todas as informaes referentes ao item selecionado. Clique na guia que contm a informao a ser alterada e em seguida no campo que deseja alterar. Digite os novos dados e clique em Efetivar.

4.2.3 Excluir Produto Acabado

Clique na seta do campo para filtro e selecione uma das opes e clique em Procurar. Utilize as setas de direo para navegar pela listagem, d um clique no produto para selecion-lo e clique no link Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

ATENO! Se produto selecionado estiver relacionado a algum tipo de movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

4.2.4 Procurar Produto Acabado

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Para visualizar todos os produtos do cadastro, d um clique no link Procurar. Para fazer uma busca especfica, o usurio poder preencher um dos campos de filtragem da tela e clicar em Procurar. Por exemplo, para visualizar somente os produtos de uma coleo, selecione a coleo no campo respectivo e clique em Procurar. Ou, para visualizar todos os ternos cadastrados, preencha o campo Descrio com a palavra TERNO, selecione no campo Filtro a opo maior ou igual a e clique em Procurar. Dessa forma, o sistema exibir todos os cadastros cuja descrio comece com a palavra terno.

4.3 Matria-Prima
Cadastre as matrias-primas da mesma forma que foi feito no cadastro de produtos. Como em todos os cadastros, existem campos cujo preenchimento obrigatrio e outros que podem ficar sem preenchimento. Porm, quanto mais informaes forem inseridas no sistema, mais precisos sero os relatrios impressos. Entre em PRODUTOS e SERVIOS Matria-Prima

4.3.1 Incluir Matria-Prima

O primeiro campo para preencher o campo Cdigo. No prximo campo digite a descrio da matria-prima que est sendo cadastrada. Digite o grupo e a referncia. Neste campo, se houver apenas um fornecedor da matria-prima, pode ser digitada a referncia do prprio fornecedor, em caso de revenda. O sistema permite que sejam inseridas fotos das matrias-primas no cadastro. Para incluir fotos, ser necessrio manter um arquivo com as imagens para poder import-las para o cadastro. D um clique na Tabela de Fotos para expandi-la e a seguir clique no campo Foto.

Selecione o arquivo referente imagem que ser anexada ao cadastro e clique em Abrir. Aps a incluso das fotos clique em OK para fechar a janela. Observaes (Obs) um campo livre para digitar quaisquer informaes que o usurio julgue necessrio manter no cadastro da matria-prima. D um clique no sinal de adio (+) no campo Fornecedor Base para selecionar o principal fornecedor da matriaprima.

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As caractersticas da matria-prima como tamanho, cor, marca e coleo, que foram cadastradas anteriormente, sero selecionadas nesta tela e associadas matria-prima. Clique nas setas e escolhas as opes. Na seo Dados, preencha os campos de acordo com as caractersticas fiscais da matria-prima. Estas informaes sero usadas na impresso de notas fiscais. A Curva ABC uma ferramenta exclusiva para administrao de estoque. Com ela os itens podem ser classificados de acordo com sua representatividade dentro do estoque. Vamos supor que existam itens que nunca podem ficar com quantidade zero, itens que sejam de valor muito alto, itens com um volume de vendas muito grande e um ltimo grupo de itens que chamaremos de comuns. Os trs primeiros grupos podem ser classificados para serem analisados de forma particular. Apenas para fins de ilustrao, vamos distribuir os itens da seguinte forma: 1. Os itens que no podem zerar no estoque A - No podem zerar em hiptese alguma B - Se zerarem devem ser repostos o mais rpido possvel C - Se zerarem, devem ser repostos, mas no causaro um grande transtorno 2. Itens com valores muito altos A - Muito caros B - Mdios C - No to caros 3. Grande volume de vendas A - Grande volume B - Mdio volume C - Pequeno volume Deixe em branco o campo Curva ABC para os itens que chamamos de comuns. A seguir, selecione as cores, o tamanho da matria-prima e a unidade de uso. Como o ICMS um imposto de competncia estadual e, portanto, algumas matrias-primas sofrem variaes de um estado para outro, o sistema permite que seja dado a ele um tratamento diferenciado de acordo com o estado que estiver emitindo a nota fiscal. Para inserir vrios tipos de alquota no cadastro de uma matria-prima, clique no boto Inserir (*) do lado esquerdo da tela e digite no campo Estado, a sigla do estado no qual o imposto diferenciado. Para que o sistema assuma para todas as notas fiscais a mesma alquota adotada pelo estado emissor da nota, no campo Estado digite um asterisco.

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ATENO! importante no confundir os asteriscos citados na rotina de cadastro do ICMS, pois eles possuem funes completamente diferentes.

O que aparece na lateral esquerda da janela para inserir uma linha onde ser informada uma exceo para o tratamento do imposto. O asterisco que est no campo Estado informa o tratamento que ser dado alquota do imposto. No exemplo da figura, vemos a simulao do cadastro de uma matria-prima com tratamentos diferenciados para o ICMS. A linha que contm o asterisco informa que a incidncia do imposto ser, para todos os estados, a mesma que a do estado emissor. Agora observe o tratamento dado ao ICMS nas linhas seguintes: A segunda linha indica que no estado de Minas Gerais a alquota do ICMS 12% sobre o valor total da base de clculo. A terceira linha indica que no estado de Pernambuco a alquota do ICMS 7% sobre a base de clculo reduzida. E, por fim, a quarta linha indica que no estado do Amazonas a cobrana do ICMS isenta. Assim como possvel padronizar o ICMS de acordo com o estado emissor da NF, tambm possvel criar padronizao por filial. Para isso, basta selecionar a filial e preencher os campos com as informaes referentes incidncia de imposto sobre as notas fiscais emitidas por ela.

Outra forma de padronizar o tratamento de impostos preencher esta tabela nos parmetros gerais do sistema. Dessa forma o sistema assumir as informaes para todas as matrias-primas movimentadas pela empresa.

ATENO! Nos casos de movimentao interestadual, o sistema ir se orientar primeiramente pelas informaes cadastradas na tabela de alquotas. Em seguida, ir verificar no cadastro da matria-prima se existe algum tratamento diferenciado para ela. Aps preencher todos os campos da tela, clique em Efetivar.

4.3.2 Alterar Matria-Prima

Clique na seta do campo para filtro e selecione uma das opes e clique em Procurar.

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Utilize as setas de direo para navegar pela listagem e d um clique duplo na matria-prima que ser alterada. Surgir a tela de alterao trazendo todas as informaes referentes ao item selecionado. Digite os novos dados e clique em Efetivar.

4.3.3 Excluir Matrias-Primas

Clique na seta do campo para filtro e selecione uma das opes e clique em Procurar. Utilize as setas de direo para navegar pela listagem, d um clique na matria-prima para selecion-la e clique no link Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

ATENO! Se a matria-prima selecionada estiver relacionada a algum tipo de movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

4.3.4 Procurar Matrias-Primas

Para visualizar todas as matrias-primas cadastradas, d um clique no link Procurar. Para fazer uma busca especfica, o usurio poder preencher um dos campos de filtragem da tela e clicar em Procurar. Por exemplo, para visualizar somente as matrias-primas de uma coleo, selecione a coleo no campo respectivo e clique em Procurar.

4.4 Servios
Entre em PRODUTOS e SERVIOS Servios O primeiro campo para preencher o campo Cdigo. No prximo campo digite a descrio do servio que est sendo cadastrada. Digite o grupo e a referncia. Neste campo, se houver apenas um fornecedor da matria-prima, pode ser digitada a referncia do prprio fornecedor, em caso de revenda. Observaes (Obs) um campo livre para digitar quaisquer informaes que o usurio julgue necessrio manter no cadastro do servio. A seguir, preencha os campos referentes aos dados e s alquotas do servio. Como o ICMS um imposto de competncia estadual e, portanto, podem sofrem variaes de um estado para outro, o sistema permite que seja dado a ele um tratamento diferenciado de acordo com o estado que estiver emitindo a nota fiscal. Para inserir vrios tipos de alquota no cadastro de uma matria-prima, clique no boto Inserir (*) do lado esquerdo da tela e digite no campo Estado, a sigla do estado no qual o imposto diferenciado. Para que o sistema assuma para todas as notas fiscais a mesma alquota adotada pelo estado emissor da nota, no campo Estado digite um asterisco.

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ATENO! importante no confundir os asteriscos citados na rotina de cadastro do ICMS, pois eles possuem funes completamente diferentes.

O que aparece na lateral esquerda da janela para inserir uma linha onde ser informada uma exceo para o tratamento do imposto. O asterisco que est no campo Estado informa o tratamento que ser dado alquota do imposto. No exemplo da figura, vemos a simulao do cadastro de uma matria-prima com tratamentos diferenciados para o ICMS. A linha que contm o asterisco informa que a incidncia do imposto ser, para todos os estados, a mesma que a do estado emissor. Agora observe o tratamento dado ao ICMS nas linhas seguintes: A segunda linha indica que no estado de Minas Gerais a alquota do ICMS 12% sobre o valor total da base de clculo. A terceira linha indica que no estado de Pernambuco a alquota do ICMS 7% sobre a base de clculo reduzida. E, por fim, a quarta linha indica que no estado do Amazonas a cobrana do ICMS isenta. Assim como possvel padronizar o ICMS de acordo com o estado emissor da NF, tambm possvel criar padronizao por filial. Para isso, basta selecionar a filial e preencher os campos com as informaes referentes incidncia de imposto sobre as notas fiscais emitidas por ela.

Outra forma de padronizar o tratamento de impostos preencher esta tabela nos parmetros gerais do sistema. Dessa forma o sistema assumir as informaes para todos os servios movimentados pela empresa.

ATENO! Nos casos de movimentao interestadual, o sistema ir se orientar primeiramente pelas informaes cadastradas na tabela de alquotas. Em seguida, ir verificar no cadastro da matria-prima se existe algum tratamento diferenciado para ela. Aps preencher todos os campos da tela, clique em Efetivar.

4.4.1 Alterar Servios

Faa uma busca no cadastro de servios. Selecione o servio a ser alterado e clique em Alterar Servio. Faa as alteraes necessrias no cadastro e clique em Efetivar.

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4.4.2 Excluir Servios

Faa uma busca no cadastro de servios. Selecione o servio a ser excludo e clique em Excluir Servio. O sistema exibir uma tela solicitando ao usurio que confirma a excluso. Clique em Efetivar para confirmar.

4.4.3 Procurar Servios

Na tela de busca de servios, clique no link Procurar. O sistema exibir na tela uma lista com todos os servios cadastrados no sistema.

5 UTILITRIOS
5.1 Administrador
5.1.1 Visualizador de logs
Permite fazer a auditoria do sistema em relao s operaes executadas pelos usurios. Este recurso permitir que o gestor saiba quem, quando, como, em qual verso e em quais campos foram feitas as alteraes de dados no sistema. Entre em UTILITRIOS Administrador Visualizador de logs Na guia Filtro, selecione o perodo no qual a pesquisa deve ser realizada e clique no boto Buscar. O resultado dessa pesquisa exibir a data do procedimento, o usurio que o executou, o grupo de trabalho do qual o usurio faz parte, a transao realizada, a verso instalada quando o procedimento foi realizado, os campos relacionados ao procedimento e seu respectivo contedo. Para fazer uma busca especfica, preencha os demais campos de filtragem: Usurio com o nome do operador do sistema cujas tarefas devem ser pesquisadas; Objeto parte do sistema em que foi realizado o procedimento, por exemplo, cadastro de cliente; Ao o procedimento realizado, por exemplo, excluso de cadastro. A seguir clique em Buscar.

5.1.2 Visualizador de tarefas

Faz um acompanhamento das tarefas que esto sendo executadas no momento. No caso de processos que estejam comprometendo o desempenho das demais estaes de trabalho. O gestor do sistema poder cancelar o processamento de uma tarefa, clicando sobre ela com o boto direito do mouse.

5.2 Comercial

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Entre em FINANCEIRO

Receber

Cadastro

Caixa

5.2.1 Caixas
Todas as movimentaes de conta caixa, conta corrente, poupana e cobrana efetuadas pelo sistema sero registradas em contas. O departamento financeiro costuma utilizar esta conta, tambm, para registrar as sangrias e os reforos do caixa da empresa. No momento da baixa dos ttulos, a receber ou a pagar, sero definidas quais as contas que sero efetivamente movimentadas.

5.2.1.1 Incluir Caixa

Preencha os campos Nmero e Descrio. Selecione a filial que estar utilizando este caixa especfico e no caso de ter uma impressora fiscal configurada no sistema, marque o campo respectivo. Para evitar que o caixa seja reaberto no dia seguinte sem que tenha sido fechado no dia anterior, marque o campo Fechamento Dirio.

5.2.1.2 Alterar Caixa

Faa uma busca para visualizar o caixa que ser alterado. D um duplo clique sobre ele para visualizar os campos do registro. Altere os campos que forem necessrios e clique em Efetivar.

5.2.1.3 Excluir Caixa

Faa uma busca para visualizar o caixa que ser excludo. Selecione o caixa e clique em Excluir. Em seguida clique em Efetivar para confirmar a excluso.

ATENO! Se o caixa tiver algum tipo de vnculo no sistema, sua excluso no ser permitida.

5.2.1.4 Procurar Caixa

A busca no cadastro de caixas pode ser feita de duas formas: uma listando todos os caixas e a outra listando os movimentos de um determinado caixa. Para listar todos os caixas selecione a guia Lista Caixas com Filtro e clique em Procurar. Para visualizar os caixas de uma filial especfica, informe a filial e clique em Procurar. Na guia Lista Movimentos de um Caixa possvel visualizar um caixa especfico e suas respectivas operaes discriminando o tipo de pagamento/recebimento utilizado. Selecione a filial, o nmero da conta caixa que deseja consultar e clique em Procurar.

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5.2.1.5 Abertura de Caixa

Faa uma busca utilizando o link Procura para visualizar e selecionar o caixa a ser aberto. As informaes referentes ao caixa selecionado sero exibidas na tela para confirmao. O campo Valor de Abertura dever ser preenchido para informar se o caixa est sendo aberto com alguma quantia em dinheiro. Caso contrrio deixe o campo preenchido com o valor zero. Para abrir o caixa, clique em Efetivar. Se o caixa no tiver sido fechado no dia anterior e o campo Fechamento Dirio estiver marcado, o sistema enviar uma mensagem pedindo para fech-lo.

ATENO! No recomendvel alterar a data e a hora de um caixa. A alterao poder distorcer os valores do fechamento do caixa.

A abertura de caixa tambm poder ser feita a partir da movimentao.

5.2.1.6 Sangria / Reforo

O sistema abrir a tela de busca para que a conta caixa seja selecionada. Se quiser visualizar o caixa de uma filial especfica, digite o cdigo da filial e clique em Procurar. Caso contrrio, clique direto em Procurar e o sistema listar todos os caixas da empresa. Selecione o caixa e clique no link Sangria ou Reforo. Informe o nmero do lanamento e preencha os demais campos. No campo Conta selecione o nmero da conta que corresponde ao caixa que est sendo movimentado. O campo Plano de Contas, no contbil, portanto ir organizar apenas os lanamentos financeiros. Clique em Efetivar.

5.2.1.7 Fechamento de Caixa

Geralmente esta rotina de responsabilidade dos funcionrios da loja, no entanto interessante que a equipe do departamento financeiro conhea os procedimentos. O sistema abrir a tela de busca para que o caixa seja selecionado.

ATENO! Vale lembrar que no recomendvel alterar a data e hora de um caixa.

Preencha o campo Valor de Fechamento e clique em Efetivar.

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O sistema far a comparao entre os valores registrados no caixa e os valores informados no campo Valor de Fechamento, caso os valores no sejam iguais ser emitida uma mensagem de alerta informando sobre a discordncia entre os valores.

possvel utilizar o campo Forar Fechamento para que o sistema permita o encerramento do caixa sem que os valores estejam batendo, desde que seja feita uma auditoria posteriormente. Clique no campo para marc-lo e em seguida clique em Efetivar. Assim como a abertura, o fechamento de caixa tambm poder ser feito a partir da movimentao.

5.2.2 Condies de pagamento

Entre em UTILITRIOS Comercial Condies de Pagamento

5.2.2.1 Incluir Condio de Pagamento

Digite o cdigo e a descrio. Seria interessante criar uma descrio que mostre de imediato do que se trata a condio, por exemplo, 30/60/90 DDD. O campo Tipo de Operao permite que o usurio crie uma condio de pagamento especfica para vendas no varejo, atacado, catlogo ou todas. O campo Tipo poder restringir a condio somente para operaes de venda ou de compra. No campo Tipo de Pagamento informe como ser feita a cobrana. Boleto bancrio, cheque, carto de crdito ou dinheiro so todos exemplos de tipo de pagamento. A seguir, preencha o campo Prazo 1. Parcela. No exemplo da figura, a condio de pagamento 30/60/90 DDD, portanto o prazo para 1. Parcela ser de 30 dias. Se as parcelas forem divididas em valores iguais, o sistema calcular seus valores automaticamente. Porm, para a condio de pagamento em nosso exemplo, ficou definido que na primeira parcela seria pago 60% do valor total do ttulo e os 40% restantes seriam pagos na segunda e terceira parcelas. Para que o sistema calcule corretamente o

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valor de cada parcela, preencha o campo Percentual da 1. Parcela com a porcentagem da 1. a ser paga. As duas parcelas seguintes sero informadas na Tabela de Descrio de Parcelas. Clique na tabela para que ela se expanda. Lembre-se que a primeira parcela j foi descrita no campo Prazo da 1. Parcela. Na tabela descreveremos da segunda em diante. No campo Prazo, informe a quantidade de dias entre o vencimento da primeira e da segunda parcela. Em nosso exemplo, 30 dias. No campo Percentual informe qual porcentagem do valor ser paga, no caso, 20%. Em seguida faa o mesmo, para a terceira parcela. Quantos dias h entre a segunda e a terceira parcela? Tambm so 30 dias e o valor dela ser os 20% restantes. Se a tabela no for preenchida com os percentuais, o sistema dividir em valores iguais pelo nmero de parcelas indicado na condio de pagamento. Clique em OK para salvar as informaes. Observe na figura o preenchimento das duas parcelas restantes.

O campo Fixa Ms em 30 dias, ir considerar que todos os meses do ano tm 30 dias. Para utilizar este recurso d um clique no campo para ativ-lo. Se quiser evitar que os pagamentos caiam nos finais de semana, d um clique no campo Muda Data de Pagto e o sistema far a alterao dos vencimentos do sbado e domingo para a segunda-feira seguinte. Na seo parmetros possvel definir um valor para a condio de pagamento. Basta inform-lo no campo Valor Mnimo para que sistema impea sua aplicao em transaes que no atinjam o montante estipulado. Os campos Desconto Pr-Estipulado, Taxa Financeira Aplicada e Taxa Financeira Embutida, quando preenchidos, resultaro no clculo automtico dos valores toda vez que a condio de pagamento for utilizada. Clique em Efetivar.

5.2.2.2 Alterar Condio de Pagamento

Clique em Procurar. A lista de todas as condies ser apresentada na tela. Para visualizar toda a lista, utilize a barra de rolagem. Selecione o tipo que deseja alterar e clique em Alterar, ou d um clique duplo para abrir a tela com o tipo de condio escolhida. Clique sobre o campo que deseja alterar e digite a nova informao. Para alterar os dados de uma tabela, clique sobre ela para que se expanda e faa as alteraes. Clique em OK para salvar as alteraes feitas na tabela e em seguida clique em Efetivar.

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5.2.2.3 Excluir Condio de Pagamento

Clique em Procurar. A lista de todas as condies de pagamento ser apresentada, selecione aquela que ser excluda e d um clique. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

ATENO! Se a condio de pagamento selecionada estiver relacionada a alguma movimentao ou pedido, o sistema no permitir sua excluso.

5.2.2.4 Procurar Condio de Pagamento

Clique em Procurar. A lista de todos os tipos de comisso ser apresentada na tela. Para visualizar toda a lista, utilize a barra de rolagem.

5.2.3 Municpios
Entre em UTILITRIOS Comercial Municpios

Este cadastro preenchido previamente por meio de importao de banco de dados (IBGE). Porm, se houver algum municpio que no esteja cadastrado no sistema, o usurio poder inclu-lo manualmente.

5.2.3.1 Incluir Municpio

Selecione o pas e o estado. Digite o cdigo do IBGE para o municpio e preencha os campos de nome com e sem acento. Isso necessrio para que o sistema possa fazer a busca pelo nome sem risco de no encontr-lo. Clique em Efetivar.

5.2.3.2 Alterar Municpio

Faa uma busca no cadastro de municpios. Selecione o municpio e clique em Alterar Municpio. Faa as alteraes necessrias e clique em Efetivar.

5.2.3.3 Excluir Municpio

Faa uma busca no cadastro de municpios. Selecione o municpio e clique em Excluir Municpio. Clique em Efetivar.

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5.2.3.4 Procurar Municpio

Clique em Procurar para listar todos os municpios do cadastro.

5.2.4 Pases
Entre em UTILITRIOS Comercial Pases

5.2.4.1 Incluir Pas

Digite o nome do pas e clique em Efetivar.

5.2.4.2 Alterar Pas

Clique em Procurar para visualizar a lista com o nome de todos os pases cadastrados. Selecione o nome do pas que deseja alterar e d um clique duplo. Faa as alteraes necessrias e clique em Efetivar.

5.2.4.3 Excluir Pas

Clique em Procurar para visualizar a lista com o nome de todos os pases cadastrados. Selecione o nome do pas que deseja excluir e clique em Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

5.2.4.4 Procurar Pas

Clique em Procurar para visualizar a lista com o nome de todos os pases cadastrados.

5.2.5 Tipo de Pagamento

Entre em UTILITRIOS Comercial Tipo de Pagamento

5.2.5.1 Incluir Tipo de Pagamento

D um clique no link Incluir Tipo de Pagamento.

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Digite a descrio para o tipo de pagamento, preencha o campo Taxa Financeira e selecione a natureza, que ir agrupar os pagamentos afins. Por exemplo, visa, master, diners so todos de natureza carto. Este campo muito importante para empresas que utilizam o sistema eletrnico de cobrana bancria. No campo Tipo de Desconto, selecione a opo Percentual e preencha no campo % Percentual de Desconto a alquota que dever ser aplicada. Toda vez que este tipo de pagamento for utilizado, o desconto que ser aplicado automaticamente. A seo da tela chamada Acessa para uso exclusivo do tipo de movimentao cujo evento est configurado para utilizar a interface de PDV. Por exemplo, ao receber um pagamento com cheque possvel configurar o sistema para que o operador digite o nmero do banco e do cheque. Este tipo de movimentao deve estar previamente configurado para que a tela seja apresentada com os campos necessrios. Clique em Efetivar para salvar as informaes.

5.2.5.2 Alterar Tipo de Pagamento

Faa uma busca no cadastro de tipo de pagamento e selecione o tipo a ser alterado. Altere os campos necessrios e clique em Efetivar.

5.2.5.3 Excluir Tipo de Pagamento

Faa uma busca no cadastro de tipo de pagamento e selecione o tipo a ser excludo. D um clique no link Excluir Tipo de Pagamento e clique em Efetivar.

5.2.5.4 Procurar Tipo de Pagamento

D um clique no link Procurar, para visualizar todos os tipos de pagamento cadastrados no sistema.

5.2.6 Transportadoras
Como foi feito no cadastramento dos clientes e representantes, para cadastrar as transportadoras necessrio definir o formato dos cdigos para que haja um padro entre todos os cdigos dos cadastros. Os campos referentes apurao de impostos tm as mesmas funes que os campos vistos no cadastro de clientes. Entre em UTILITRIOS Comercial Transportadoras

5.2.6.1 Incluir Transportadora

Digite o cdigo e a razo social. O campo Tipo Empresa ir identificar a empresa de acordo com sua classificao junto ao fisco. fundamental selecionar o tipo correto porque este campo ter influncia nos relatrios fiscais e no clculo de impostos. No campo Internet informe o site da transportadora, se houver.

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Observao um campo livre para digitar quaisquer informaes que forem consideradas importantes. Na seo Endereos possvel cadastrar vrios endereos diferentes.

Para cadastrar um endereo, no campo Tipo de Endereo, d um clique sobre a opo desejada e preencha os campos com as informaes.

ATENO! Para os casos em que os endereos forem diferentes, utilize os campos para flag. Se esses campos no estiverem marcados, o sistema imprimir sempre o endereo principal. Endereo de Entrega Se no for igual ao endereo principal, dever estar marcado para ser impresso na nota fiscal. Endereo da Nota o endereo que dever constar na nota fiscal como principal. Endereo de Cobrana o endereo de envio do boleto bancrio. No caso de endereo nico, marque os trs flags para informar ao sistema que o mesmo endereo ser utilizado para as trs funes.

Para cadastrar as outras opes de endereo utilize os botes que aparecem no lado esquerdo do campo, descanse o mouse sobre eles e observe a legenda: Anterior, Prximo, Inserir e Excluir. Aps cadastrar o primeiro endereo, clique no boto Inserir ( * ) para limpar os campos. Selecione uma nova opo de endereo e preencha os campos novamente. Repita esta operao para cadastrar quantos endereos quiser. A cada endereo cadastrado, marque o campo de flag para informar sua funo ao sistema. Clique nos botes Anterior e Prximo para visualizar todos os endereos cadastrados para esta transportadora. muito importante que o campo UF esteja preenchido corretamente porque o sistema utilizar essa informao para apurar o ICMS. No caso de exportao, o campo dever ser preenchido com EX para efeito de gerao do Sintegra.

ATENO! Obrigatoriamente, o programa precisa pelo menos um endereo de cobrana para emisso de boletos e duplicatas. Se houver mais de um endereo para cobrana, em alguns relatrios financeiros a informao ser duplicada.

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As informaes para operaes realizadas com a Zona Franca de Manaus devem ser preenchidas somente se a empresa estiver devidamente cadastrada no rgo competente. No campo Suframa digite o cdigo fornecido pelo rgo aps o cadastramento. Os campos Bonificao%, Desconto ICMS, Desconto Cofins e Desconto PIS no so de preenchimento obrigatrio mas se forem utilizados nas negociaes entre as partes envolvidas, devem ser preenchidos para um correto clculo dos impostos. Preencha os campos para contato e clique na guia Dados da Transportadora. O campo Regio que atua pode ser preenchido quando a empresa necessitar manter um cadastro das prestadoras de servios de acordo com a regio que cada uma atende. Clique em Efetivar para salvar os dados do cadastro da transportadora.

5.2.6.2 Alterar Transportadora

Clique em Procurar para visualizar a lista do cadastro de transportadoras. Selecione o registro que deseja alterar. D um clique duplo para abrir a tela com os dados do registro e digite a nova informao no campo a ser alterado. Se a alterao a ser for feita na Tabela de Preos do Frete, clique em OK para salvar a informao alterada na tabela. Clique em Efetivar para salvar as alteraes feitas no registro.

5.2.6.3 Excluir Transportadora

Clique em Procurar para visualizar a lista do cadastro de transportadoras. Selecione a transportadora que deseja excluir. Clique em Excluir. Uma mensagem confirmando se realmente deseja excluir o item ser apresentada na tela. Clique em Efetivar para confirmar a excluso ou clique em Voltar para sair da tela.

ATENO! Se a transportadora selecionada estiver relacionada a algum tipo de movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

5.2.6.4 Etiqueta
Se desejar emitir uma etiqueta apenas para uma transportadora, faa uma busca, selecione seu registro e clique no link Etiqueta. Para utilizar este recurso necessrio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor, no diretrio C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\MALADIR.

5.2.6.5 Procurar Transportadora

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A tela para consulta de transportadora possui duas guias para selecionar o tipo de busca: Lista Transportadora com Filtro e Procura Transportadora. Para realizar uma busca no cadastro de transportadoras utilizando a primeira opo, basta clicar na seta do campo Ordem para escolher uma das opes de listagem e clicar em Procurar. Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os registros da listagem. Na segunda guia, possvel fazer uma busca mais especfica, como, por exemplo, descobrir a qual transportadora pertence um determinado CNPJ, digite o nmero no campo respectivo, selecione o campo Ordem e clique em Procurar. O sistema far uma pesquisa e apresentar na tela o registro com todos os dados referentes ao nmero do CNPJ digitado.

5.3 Empresa
5.3.1 Cargos
Entre em UTILITRIOS Empresa Cargos

5.3.1.1 Incluir Cargo

Digite o cdigo do cargo e a descrio.

ATENO! Marque o campo de flag Vendedor somente para os funcionrios que efetivamente devero ser mostrados nos eventos de venda. Para os funcionrios comissionados ser necessrio vincular um percentual de comisso para efeito de clculo.

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Clique em Efetivar para gravar as informaes.

5.3.1.2 Alterar Cargo

Clique em Procurar para visualizar a lista de cargos. Se preferir utilize as setas dos campos para abrir as cortinas ou os campos de filtro para criar uma listagem mais adequada a sua necessidade de pesquisa. D um clique duplo sobre o cargo que ser alterado e faa as alteraes necessrias. Clique em Efetivar.

5.3.1.3 Excluir Cargo

Clique em Procurar para visualizar a lista de cargos. Se preferir utilize as setas dos campos para abrir as cortinas ou os campos de filtro para criar uma listagem mais adequada a sua necessidade de pesquisa. D um clique sobre o cargo que ser excludo. Clique em Efetivar.

ATENO! Se o cargo selecionado estiver relacionado a alguma movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

5.3.1.4 Procurar Cargo

Para listar todos os cargos cadastrados no sistema, selecione a ordem na qual o sistema dever exibir os registros e clique em Procurar.

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Para fazer uma busca especfica, preencha os campos de filtragem: em Campo, selecione uma das opes e em Filtro selecione um dos operadores. Por exemplo, para listar todos os cargos que iniciam com a letra G, escolha a opo Descrio e no filtro selecione a opo maior que. A seguir selecione a ordem na qual os registros filtrados devem ser apresentados e clique em Procurar, como vemos no exemplo da figura.

5.3.2 Filiais
Entre em UTILITRIOS Empresa Filiais

5.3.2.1 Incluir Filial

Guia Geral

Antes de prosseguir com o cadastramento da filial, recomendvel definir o formato dos cdigos para que haja um padro entre eles. Seria interessante que o gestor do sistema orientasse todos os usurios que tero a tarefa de incluir registros nos bancos de dados sobre o formato adotado para a criao de cdigos. Digite o cdigo e selecione o tipo (matriz ou filial). Digite a razo social. O campo Tipo Empresa ir identificar a empresa de acordo com sua classificao junto ao fisco. fundamental selecionar o tipo correto porque este campo ter influncia nos relatrios fiscais e no clculo de impostos. No campo Internet informe o site da filial, se houver. Na seo Endereos possvel cadastrar vrios endereos diferentes. Para cadastrar um endereo, no campo Tipo de Endereo, d um clique sobre a opo desejada e preencha os campos com as informaes. Para cadastrar as outras opes de endereo utilize os botes que aparecem no lado esquerdo do campo, descanse o mouse sobre eles e observe a legenda: Anterior, Prximo, Inserir e Excluir.

ATENO! Para os casos em que os endereos forem diferentes, utilize os campos para flag. Se esses campos no estiverem marcados, o sistema imprimir sempre o endereo principal. Endereo de Entrega Se no for igual ao endereo principal, dever estar marcado para ser impresso na nota fiscal. Endereo da Nota o endereo que dever constar na nota fiscal como principal. Endereo de Cobrana o endereo de envio do boleto bancrio. No caso de endereo nico, marque os trs flags para informar ao sistema que o mesmo endereo ser utilizado para as trs funes.

Aps cadastrar o primeiro endereo, clique no boto Inserir ( * ) para limpar os campos. Selecione uma nova opo de endereo e preencha os campos novamente. Repita esta operao para cadastrar quantos endereos quiser. A cada endereo cadastrado, marque o campo de flag para informar sua funo ao sistema.

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Clique nos botes Anterior e Prximo para visualizar todos os endereos cadastrados para este cliente. muito importante que o campo UF esteja preenchido corretamente porque o sistema utilizar essa informao para apurar o ICMS.

ATENO! Obrigatoriamente, o programa precisa pelo menos um endereo de cobrana para emisso de boletos e duplicatas. Se houver mais de um endereo para cobrana, em alguns relatrios financeiros a informao ser duplicada.

A seguir, informe os dados sobre o contato que a empresa tem na filial. Normalmente estes campos so utilizados apenas nos cadastros de clientes. As informaes para operaes realizadas com a Zona Franca de Manaus devem ser preenchidas somente se a empresa estiver devidamente cadastrada no rgo competente. No campo Suframa digite o cdigo fornecido pelo rgo aps o cadastramento. Os campos Bonificao%, Desconto ICMS, Desconto Cofins e Desconto PIS no so de preenchimento obrigatrio mas se forem utilizados nas negociaes entre as partes envolvidas, devem ser preenchidos para um correto clculo dos impostos.

Dados da filial

Digite a metragem da loja, o nmero da conta caixa e o cdigo EAN. Selecione o regime tributrio, que fundamental para a emisso das notas fiscais convencionais ou eletrnicas, e preencha a Tabela de Bancos Contas.

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Clique em OK para gravar as informaes da tabela e efetive a incluso.

5.3.2.2 Alterar Filial

Clique em Procurar para ver na tela uma lista de todas as filiais. D um clique duplo sobre aquela que deseja alterar. Em seguida clique em Efetivar para gravar as alteraes feitas.

5.3.2.3 Excluir Filial

Clique em Procurar para visualizar a lista de filiais da empresa. Se preferir utilize as setas dos campos para abrir as cortinas ou os campos de filtro para criar uma listagem mais adequada a sua necessidade de pesquisa. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

ATENO! Se a filial da empresa selecionada estiver vinculada a algum produto com movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

5.3.2.4 Procurar Filial

Para listar todas as filiais cadastradas no sistema, selecione a ordem na qual o sistema dever exibir os registros e clique em Procurar.

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Para fazer uma busca especfica, preencha os campos de filtragem: em Campo, selecione uma das opes e em Filtro, selecione um dos operadores. Por exemplo, para listar todas as filiais que iniciam com a letra F, escolha a opo Nome e no filtro selecione a opo maior que. A seguir selecione a ordem na qual os registros filtrados devem ser apresentados e clique em Procurar.

5.3.3 Funcionrios
Para o Millennium Basic, alguns cadastros so considerados geradores e seus formatos so idnticos. Portanto, os campos deste cadastro so os mesmos vistos em outros e a forma de preench-los tambm. Entre em UTILITRIOS Empresa Funcionrios

5.3.3.1 Incluir Funcionrios

Guia Geral

A tela de incluso de funcionrios da empresa exatamente igual tela de incluso de filiais vista anteriormente. Digite o cdigo, preencha as informaes necessrias para a empresa e passe para a tela seguinte. Guia Dados do Funcionrio

Digite a data da admisso e preencha os demais campos com as respectivas informaes. O campo No Mostrar no Evento tem a funo de evitar que aparea na tela o nome de algum que no faa mais parte do quadro de funcionrios, mas que ainda esteja vinculado a algum tipo movimentao. Guia Foto

Para inserir uma foto do funcionrio no cadastro, clique duas vezes sobre o quadro para visualizar a janela de busca. Nesta janela possvel acessar o arquivo com a imagem. Selecione o arquivo e clique em Abrir. A foto ser inserida no cadastro. Clique em Efetivar.

5.3.3.2 Alterar Funcionrio

Clique na guia Lista Funcionrio. Na verdade, dependendo da situao uma das outras guias poder ser mais til. Veja na seo Procurar qual a maneira mais fcil de encontrar o cadastro do funcionrio que precisa ser alterado. Clique na seta para definir a ordem na qual a lista ser apresentada. Para que a busca seja feita em uma determinada filial, use a seta no final do campo para defini-la e clique em Procurar.

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Utilize as barras de rolagem para visualizar toda a listagem. D um clique duplo no item que ser alterado para abrir a tela com o cadastro completo do funcionrio. Faa as alteraes necessrias e clique em Efetivar.

5.3.3.3 Excluir Funcionrio

Clique na guia Lista Funcionrio. Clique na seta para definir a ordem na qual a lista ser apresentada. Para que a busca seja feita em uma determinada filial, use a seta no final do campo para defini-la e clique em Procurar. Clique sobre o nome do funcionrio que ser excludo para selecion-lo e em seguida clique em Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

ATENO! Se o funcionrio selecionado estiver relacionado a algum produto com movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

5.3.3.4 Procurar Funcionrio

Existem trs opes de busca para o cadastro de funcionrios. A primeira j vista nas sees Alterar e Excluir. A segunda opo, Lista Completa de Funcionrios, muito parecida com a primeira, porm a listagem resultante trar todos os dados dos funcionrios, mas no ir separ-los por filiais. Na guia Lista Funcionrios por Filial, a listagem traz todos os nomes e cdigos dos funcionrios da filial selecionada. Para visualizar a listagem, clique na seta no final do campo, escolha uma filial e clique em Procurar.

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5.3.3.5 Etiqueta
Se desejar emitir uma etiqueta apenas para um funcionrio, faa uma busca, selecione seu registro e clique no link Etiqueta. Para utilizar este recurso necessrio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor, no diretrio C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\MALADIR.

5.3.4 Etiquetas por grade de produtos

A partir deste link, o usurio pode imprimir etiquetas para produtos com as informaes do cadastro, por cor, tamanho e estampa, podendo tambm imprimir preos de duas tabelas diferentes. Entre em UTILITRIOS Etiquetas por grade de produtos

Selecione o layout de etiqueta a ser impresso. A seguir, clique na coluna Cdigo para fazer a busca dos produtos para os quais as etiquetas sero impressas ou digite o cdigo do produto. Na janela de seleo de produtos digite a quantidade de etiquetas que dever ser impressa para cada tamanho, cor e estampa do produto. Se for necessrio incluir informaes adicionais na etiqueta, preencha o campo Lote/Observao para imprimir. Para imprimir os preos dos produtos nas etiquetas, os campos de tabelas permitem que o usurio selecione duas tabelas e imprima dois preos diferentes, desde que o produto selecionado esteja includo na tabela selecionada. As empresas que trabalham com pack, podero imprimir sua numerao nas etiquetas marcando o campo Imprime Pack. D um clique no boto Salva para abrir a janela de impresso. Defina os detalhes de acordo com o formulrio de etiquetas e o tipo de impressora instalada. Para utilizar este recurso necessrio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor, no diretrio C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\MALADIR.

5.3.5 Mala Direta

Permite imprimir etiquetas de mala direta a partir dos cadastros de clientes, fornecedores, representantes e transportadoras. O usurio poder imprimir etiqueta para um registro especfico ou para um grupo de registros. Entre em UTILITRIOS Mala Direta

Selecione o cadastro cujas etiquetas sero impressas. Utilize os campos de filtros para selecionar os registros que devem ser impressos A seguir clique em Selecionar Registros. D um clique no link Gera Arquivo para abrir a janela de seleo de etiquetas. D um clique sobre o layout da etiqueta que ser impressa e clique em OK. A seguir na janela de impresso, defina os detalhes de acordo com o formulrio de etiquetas e o tipo de impressora instalada. Para utilizar este recurso necessrio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor, no diretrio C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\MALADIR.

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6 VENDAS
6.1 Cadastros
6.1.1 Clientes
As operaes referentes incluso de clientes no cadastro podem ser encontradas no item 2.3 deste documento.

6.2 Formao de Preo

6.2.1.1 Preos de Venda e de Custo
Aps criar as tabelas de preos preciso informar quais os itens que faro parte da tabela. Um item poder pertencer a mais de uma tabela ao mesmo tempo. Por exemplo, ele poder fazer parte de uma tabela geral de preos e tambm de uma tabela de promoo de Natal. Entre em VENDAS Formao de Preos Preos

Observe na figura que temos um produto preparado para receber preos de venda.

Em seguida digite o cdigo da tabela que est sendo preenchida e o cdigo do produto. A grade com todas as cores e tamanhos ser apresentada para receber a digitao dos preos. Os campos de data permitem registrar a data de cadastro da tabela e a data inicial de uma alterao de preos que tenha ocorrido. Na penltima linha existe uma pequena legenda informando que as cores com tarja vermelha esto inativas e as cores com tarja verde no momento no sero repostas.

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6.2.1.2 Manipular Preos

Todas as cores e grades do produto devem ter seu preo informado. O sistema dispe de recursos para facilitar o trabalho de digitao e clculo dos preos. Na ltima linha, selecione o link Manipular Preos e observe a janela que se abre. Preencha o campo Valor com o preo do produto, escolha uma das opes de alterao e clique em OK. O link Manipular Preos oferece vrias opes de preenchimento automtico de preos. Em nosso exemplo escolhemos a opo Alterar toda a Grade, ou seja, informamos ao sistema que todas as cores e tamanhos deveriam ser preenchidos com o mesmo valor. Clique em Efetivar Preos.

O preenchimento automtico segue a orientao linhas/colunas, o que equivale a dizer que todos os tamanhos referentes quela cor sero alterados ou todas as cores referentes aquele tamanho sero alteradas.

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Veja um exemplo prtico para um melhor entendimento. Se houver vrias estampas diferentes o sistema mostrar na tela todas as grades para receberem os preos automaticamente. Porm o campo Aplicar a todas as Estampas dever estar marcado.

6.2.1.3 Atualizar Lista

possvel voltar atrs para recuperar preos que foram alterados incorretamente, desde que ainda no tenham sido efetivados no cadastro. Observe o resultado da manipulao feita e caso no estejam de acordo com o esperado, clique em Atualizar Lista e eles voltaro ao valor original.

ATENO! Este recurso poder ser utilizado somente se os preos no tiverem sido efetivados.

6.2.1.4 Efetivar Preos

Dever ser utilizado sempre para gravar no cadastro os preos que sofrerem algum tipo de alterao. Aps certificar-se que os novos valores esto corretos, clique em Efetivar Preos.

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6.2.1.5 Preo Para Mltiplos Produtos

A funo deste link permitir que o usurio cadastre preo para uma grande quantidade de itens ao mesmo tempo, em uma determinada tabela. Clique no link para visualizar a tela. A seguir defina o tipo de produto e a tabela na qual sero inseridos os preos. Nessa tela possvel escolher grupos especficos para a digitao dos preos utilizando as guias de seleo. Por exemplo, para inserir em uma tabela promocional todos os itens do departamento feminino, d um clique na guia Departamento e marque a opo desejada. V para a prxima tela e observe que o sistema trouxe apenas os itens referentes ao departamento feminino. Digite os valores de cada produto na coluna Preos, como vemos na figura abaixo.

O sistema assumir o preo digitado para todos os tamanhos, cores e estampas. No entanto, possvel cadastrar valores diferentes para um mesmo produto. Por exemplo, para gravar valores diferentes por tamanho, d um clique no campo Tamanho, localizado acima das guias de seleo.

ATENO! Para lanar preos de custo necessrio que no cadastro da tabela o usurio marque o campo Tabela de Custo. Observe que todos os tamanhos de cada produto foram mostrados na tela. A seguir digite o preo para cada tamanho e clique no boto Prximo para gravar os preos.

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6.2.1.6 Derivar Preos

Para criar vrias tabelas de preos no necessrio incluir todos os itens um a um novamente. Em alguns casos possvel fazer uma derivao de tabelas. Por exemplo, possvel criar uma tabela de preos promocionais com todos os itens de uma determinada marca. Gerar uma tabela de preos a partir de outra bastante fcil. Selecione a tabela origem e a tabela destino, que dever estar previamente cadastrada, e informe o valor para a operao. O sistema ir utilizar os preos da tabela origem e fazer a operao indicada para gerar os preos da tabela destino. Nas guias de seleo possvel determinar quais os itens que sofrero o ajuste. Por exemplo: gerar a partir de uma lista padro, uma lista de promoo com desconto de 15% para todos os itens do departamento masculino. Selecione na guia de filtros por departamento aquele que receber o desconto e clique em Prximo. O sistema exibir todos os itens do departamento masculino com os novos preos que iro compor a tabela de descontos. Clique novamente em Prximo para finalizar a operao.

6.2.2 Tabela de Preos

Este item pode ser utilizado tanto para criar tabelas de preos de venda, quanto para criar tabelas de custo para o caso de compra de matria-prima e compra ou revenda de produto acabado. Para diferenciar as tabelas de preo de venda das tabelas de custo necessrio marcar o campo Tabela de Custo, na seo Formao do Preo. No caso de empresas que tm linha de produo, o custo obtido na ficha de custo dever ser informado na tabela de custo manualmente. Entre em VENDAS Formao de Preos Tabela de Preos

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6.2.2.1 Incluir Tabela de Preos

No campo Tipo de Tabela selecione a opo Normal. Escolha a seguir o Tipo de Venda ao qual a tabela se destina: Atacado, Varejo, Franquia ou Todos. Defina um cdigo e uma descrio para a tabela. Geralmente tabelas promocionais tm prazo para vigorar. Para incluir Validade clique na seta do campo para visualizar o calendrio e defina as datas limites. Clique em Efetivar para salvar as informaes da tabela.

Observe que no exemplo da figura acima que a seo Formao do Preo era diferente. Ela ser utilizada para o caso da criao de tabela de custo. Marque o campo Tabela de Custo para visualizar o campo Fornecedor. Clique na seta para listar o cadastro de fornecedores e escolher um ou deixe em branco, para que o sistema assuma a tabela para todos. Existe tambm a possibilidade de criar uma tabela de preos a partir de outra tabela. Este recurso seria til no caso de criar uma tabela de preos promocionais com em uma base de preos de venda normal. Para usar este recurso, na tela de incluso de tabelas, selecione no campo Tipo de Tabela selecione a opo Virtual e no campo Tabela Base, selecione a tabela de preos que dar origem a tabela promocional. A seguir, no campo Operao, selecione a opo de clculo que o sistema dever aplicar sobre os preos da tabela base e o valor a ser aplicado.

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6.2.2.2 Alterar Tabela de Preos

Para alterar as informaes cadastradas em uma tabela de preos, basta clicar no campo a ser alterado ou na seta para abrir as cortinas e escolher uma nova opo. Feita a alterao dos dados, clique em Efetivar para gravar a nova informao.

6.2.2.3 Excluir Tabela de Preos

Clique em Procurar. Uma lista de todas as tabelas de preos do cadastro ser apresentada, selecione aquela que ser excluda e d um clique no link Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

ATENO! Se a tabela de preos selecionada estiver relacionada a algum produto com movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

6.2.2.4 Procurar Tabela de Preos

Clique em Procurar. Uma lista de todas as tabelas de preos do cadastro ser apresentada. Utilize as teclas de direo para navegar pela lista.

6.3 Fora de Vendas

6.3.1 Cadastro de Representantes

6.3.1.1 Incluir representante

Entre em VENDAS Fora de vendas Representantes

Antes de prosseguir com o cadastramento dos representantes, recomendvel definir o formato dos cdigos para que haja um padro entre eles. Seria interessante que o gestor do sistema orientasse todos os usurios, que tero a tarefa de incluir registros nos bancos de dados, sobre o formato adotado para a criao de cdigos. Digite o cdigo e a razo social. O campo Desativado provavelmente no ser utilizado no momento da incluso de um representante. Ele deve ser marcado manualmente pelo usurio do sistema baseado em condies pr-definidas. Por exemplo, o usurio poder considerar um representante desativado caso ele no emita pedidos de venda num perodo de trs meses. O campo Tipo Empresa ir identificar o representante de acordo com sua classificao junto ao fisco. fundamental selecionar o tipo correto porque este campo ter influncia nos relatrios fiscais e no clculo de impostos. No campo Internet informe o site do representante, se houver. Observao um campo livre para digitar quaisquer informaes que forem consideradas importantes. Na seo Endereos possvel cadastrar vrios endereos diferentes.

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Para cadastrar um endereo, no campo Tipo de Endereo, d um clique sobre a opo desejada e preencha os campos com as informaes.

ATENO! Para os casos em que os endereos forem diferentes, utilize os campos para flag. Se esses campos no estiverem marcados, o sistema imprimir sempre o endereo principal. Endereo de Entrega Se no for igual ao endereo principal, dever estar marcado para ser impresso na nota fiscal. Endereo da Nota o endereo que dever constar na nota fiscal como principal. Endereo de Cobrana o endereo de envio do boleto bancrio. No caso de endereo nico, marque os trs flags para informar ao sistema que o mesmo endereo ser utilizado para as trs funes.

Para cadastrar as outras opes de endereo utilize os botes que aparecem no lado esquerdo do campo, descanse o mouse sobre eles e observe a legenda: Anterior, Prximo, Inserir e Excluir. Aps cadastrar o primeiro endereo, clique no boto Inserir ( * ) para limpar os campos. Selecione uma nova opo de endereo e preencha os campos novamente. Repita esta operao para cadastrar quantos endereos quiser. A cada endereo cadastrado, marque o campo de flag para informar sua funo ao sistema. Clique nos botes Anterior e Prximo para visualizar todos os endereos cadastrados para este representante. muito importante que o campo UF esteja preenchido corretamente porque o sistema utilizar essa informao para apurar o ICMS. No caso de exportao, o campo dever ser preenchido com EX para efeito de gerao do Sintegra.

ATENO! Obrigatoriamente, o programa precisa pelo menos um endereo de cobrana para emisso de boletos e duplicatas. Se houver mais de um endereo para cobrana, em alguns relatrios financeiros a informao ser duplicada. Na guia Dados do Representante, preencha os campos Apelido e Regio que Atua. A seguir, selecione o tipo de comisso que ele receber e preencha a Tabela de Bancos Contas. Clique em Efetivar.

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6.3.1.2 Alterar Representante

Clique em Procurar, selecione o registro que deseja alterar e d um clique duplo para visualizar o registro na tela. Faa as alteraes necessrias e clique em Efetivar. Se a alterao for feita em alguma tabela, clique em OK para gravar e em seguida, clique em Efetivar.

6.3.1.3 Excluir Representante

Clique em Procurar. A lista de todos os representantes ser apresentada. Selecione aquele que ser excludo e clique em Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser apresentada na tela, clique em Efetivar para confirmar, ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior.

ATENO! Se o representante tiver qualquer tipo de vnculo no sistema no ser permitida sua excluso.

6.3.1.4 Procurar Representante

Preencha um ou mais campos da tela de busca, por exemplo, o campo Cdigo ou Apelido, e clique em procurar. O sistema far a pesquisa no banco de dados e mostrar a lista de todos os representantes que tiverem no campo Contato um nome igual ao que foi digitado.

6.3.1.5 Etiquetas
Se desejar emitir etiquetas de mala direta apenas para um representante, clique em Procurar, selecione o registro do representante e clique no link Etiqueta. A seguir, selecione o modelo de etiqueta que ser impresso, preencha os campos da janela de impresso e clique em OK. Para utilizar este recurso necessrio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor, no diretrio C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\MALADIR.

6.3.1.6 Mudana de cliente

Se houver a necessidade de transferir os clientes de um representante para outro, este link permitir a alterao de todos os registros de uma vez. Este recurso tem reflexo somente no cadastro de clientes. D um clique em Mudana de Cliente e informe o cdigo do representante origem e do representante destino. Clique em Efetivar.

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6.3.1.7 Etiquetas
Se desejar emitir etiquetas de mala direta apenas para um representante, clique em Procurar, selecione o registro do representante e clique no link Etiqueta. A seguir, selecione o modelo de etiqueta que ser impresso, preencha os campos da janela de impresso e clique em OK. Para utilizar este recurso necessrio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor, no diretrio C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\MALADIR.

6.3.1.8 Mudana de cliente

Se houver a necessidade de transferir os clientes de um representante para outro, este link permitir a alterao de todos os registros de uma vez. Este recurso tem reflexo somente no cadastro de clientes. D um clique em Mudana de Cliente e informe o cdigo do representante origem e do representante destino. Clique em Efetivar.

6.4 Pedidos de Venda

6.4.1 Incluir pedido de venda
Entre em VENDAS Pedidos de Venda

Assim que a tela de pedidos aberta o sistema mostra um nmero interno de controle que ser gerado automaticamente. Informe a filial e o cliente que est fazendo o pedido.

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O nmero do pedido do cliente seu prprio nmero de controle que poder ser impresso no romaneio ou na nota fiscal do cliente. A data de validade do pedido apenas informativa, porm a data de entrega tem preenchimento obrigatrio e sem ela no ser permitida a efetivao do pedido. A Tabela de Preo pode estar vinculada ao cliente ou no. Se estiver, o sistema preencher o campo automaticamente. Digite o cdigo do produto. A seguir digite a quantidade de peas para cada cor e tamanho do produto ou faa a leitura do cdigo de barras. Digite o preo do produto. Se o produto estiver includo na tabela de preo selecionada pelo usurio, o sistema preencher o campo Preo automaticamente. Selecione a condio de pagamento do pedido, o vendedor ou representante. Selecione a transportadora. A seguir informe se o pagamento do frete ser Cif ou Fob e digite o valor do frete a ser pago. O campo Oramento ser marcado automaticamente pelo sistema e permanecer assim at que seja analisado e aprovado. Nesta seo, h outro campo para observao que dever armazenar uma informao geral para o pedido. Esta observao, no deve ser confundida com aquela inserida para os itens, que ter efeito somente para o item com o qual estiver vinculada. Clique em Efetivar para gravar o pedido digitado. O sistema exibir uma mensagem perguntando se o usurio deseja imprimir o documento referente ao pedido includo. Para imprimi-lo ser necessrio que o documento esteja previamente configurado no sistema.

Dentro da tela de incluso de pedidos de venda, existem vrios recursos que podem ser utilizados para agilizar o trabalho de digitao dos pedidos.

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6.4.1.1 Cliente
Este link acessa o cadastro de clientes permitindo incluses e alteraes de registros, consulta de histrico, perfil e resumo financeiro. D um clique no link para abrir a tela desejada e clique em Efetivar para salvar a alterao. O sistema retorna automaticamente tela de incluso de pedido.

6.4.1.2 Limpar Produtos

Este link acionado para limpar toda a rea da tela onde foram digitados os itens. Este recurso apagar todos os itens digitados e manter as demais informaes, como nmero de documento, data, filial etc.

6.4.1.3 Atualizar Listas

Como as informaes do sistema so compartilhadas, possvel que outro usurio faa alguma alterao das tabelas enquanto as informaes esto na tela de movimentao. Por exemplo, um endereo pode ser alterado enquanto um pedido estiver sendo efetuado para ele, ou os preos da tabela de vendas podem ser alterados durante o faturamento. Clicando no link Atualiza Listas, o sistema atualizar as informaes dos campos que tiverem sido alterados durante a digitao do pedido. No caso de alteraes feitas em tabelas de preos, ser enviada uma mensagem perguntando ao usurio se deseja substituir os valores.

6.4.1.4 Produtos
Este link acessa o cadastro de produtos permitindo visualizao de histrico, resumo de movimentao mostrando a quantidade lanada para cada cor e tamanho e preos em todas as tabelas em que o item estiver includo. Selecione o cdigo do produto, clique no link para abrir a janela e na opo desejada. O sistema retorna automaticamente a tela de incluso de pedido, assim que a tela de consulta for fechada.

6.4.1.5 Observaes do Item

Permite incluir no pedido de compra alguma informao que o usurio considere necessria. Para utiliz-lo, selecione o item e d um clique no link para abrir a janela, digite a observao e clique em OK.

99

Esta observao no ser gravada no cadastro do produto. O contedo deste campo ser impresso nos documentos, mas para isso devero estar previamente configuradas no leditor.

6.4.1.6 Copiar Produtos

Permite copiar produtos de pedidos do mesmo fornecedor, notas, tickets e romaneios emitidos, coletor de dados e arquivos dbf. No caso de arquivos .dbf ser necessria uma avaliao e o acompanhamento de um consultor tcnico. Para utilizar este recurso, selecione o cliente, clique no link Copiar Produtos e a seguir no link Demais Opes. A janela de opes ser aberta para que o usurio selecione a origem da cpia dos dados.

Clique no campo Tipo para visualizar as origens possveis e preencha os campos da tela para que o sistema mostre os registros. Informe o perodo para busca e o tipo de data.

Pressione a tecla F12 para finalizar o processo. Se o pedido a ser copiado ainda no estiver aprovado, o sistema enviar uma mensagem de alerta e perguntar ao usurio se realmente deseja prosseguir. Feita a cpia, preencha os campos restantes e efetive o pedido.

100

6.4.2 Altera pedido de venda

Clique em Procurar. A lista de todos os pedidos de venda ser apresentada na tela. Para visualizar toda a lista, utilize a barra de rolagem. Selecione o pedido que deseja alterar e clique em Alterar, ou d um clique duplo para abrir a tela com o pedido escolhido. Clique sobre o campo que deseja alterar e digite a nova informao. Clique em Efetivar.

6.4.3 Exclui pedido de venda

Clique em Procurar. A lista de todos os pedidos de venda ser apresentada na tela. Para visualizar toda a lista, utilize a barra de rolagem. Selecione o pedido que ser excludo e clique em Excluir. Uma mensagem ser apresentada na tela perguntando se realmente deseja excluir o item selecionado. Clique em Efetivar para confirmar a excluso ou retorne a tela anterior clicando no cone Voltar.

ATENO! No devero ser excludos pedidos que foram faturados total ou parcialmente.

6.4.4 Procura pedido de venda

A primeira tela visualizada ao selecionar a funo Pedidos de Venda a tela de busca. Observe as vrias opes que o sistema oferece para encontrar um pedido dentro do cadastro. Qualquer um dos campos poder ser utilizado para localizar um pedido mas apenas o campo Ordem obrigatrio. Para que a busca tenha sucesso importante prestar ateno nos campos Tipo de Data e Datas Inicial e Final. Veja bem, se o usurio estiver buscando um pedido emitido h duas semanas e no alterar a data inicial para busca, o sistema realizar a procura no arquivo a partir da data atual e apresentar uma tela vazia como resultado. O mesmo ocorrer se estiver buscando por data de entrega e no alterar o campo Tipo de Data. Tomados esses cuidados, basta clicar em Procurar ou se desejar fazer a busca por alguma informao especfica, preencha o campo e em seguida clique em Procurar.

6.4.5 Copiar pedido

Permite copiar produtos de outro pedido para facilitar o trabalho de digitao, no caso de serem pedidos muito parecidos. Clique em Procurar e selecione o pedido que deve ser copiado. Ao clicar no link Copiar Produto a tela do novo pedido ser aberta e poder receber alteraes em qualquer campo. Este recurso no permite fazer alteraes nos itens do pedido.

6.4.6 Quitar
Quita os pedidos que no foram entregues parcial ou totalmente para manter um controle dos itens cancelados.

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6.5 Consulta Movimentaes

Entre em VENDAS Consulta Movimentaes

Permite acessar as movimentaes registradas no sistema e fazer alteraes nas informaes registradas. Assim como na incluso, as consultas tambm podem ser acessadas a partir dos mdulos respectivos ou do mdulo de vendas.

6.5.1 Altera movimento

Utilize os campos Data Inicial e Final e o campo Ordem para listar os movimentos e selecionar aquele que ser alterado. Clique em Altera Movimento, para visualizar todos os dados da movimentao na tela e altere o campo necessrio.

ATENO! O sistema permitir a alterao de qualquer campo somente enquanto a nota fiscal no tiver sido impressa. Antes de abrir a tela para alterar, o sistema informa que as alteraes sero restritas, aps a nota fiscal ter sido impressa.

6.5.2 Cancela movimento

Faa uma busca, selecione a movimentao a ser cancelada e clique em Cancela Movimento. Em seguida, informe o motivo do cancelamento e clique em Efetivar.

6.5.3 Cancela nota fiscal

O cancelamento da NF feito por meio da respectiva movimentao. Faa uma busca e procure na coluna de notas fiscais, o nmero da nota que ser cancelada. Selecione o registro, clique em cancelar nota fiscal e em seguida clique em Efetivar. Ao cancelar uma nota fiscal, no significa que o movimento foi excludo ou estornado. Todos os lanamentos permanecero.

6.5.4 Procurar
Utilize os campos Data Inicial, Final e Ordem para selecionar os movimentos e clique em Procurar para visualizar a lista. Estes trs campos so essenciais para realizar uma busca, porm o usurio poder utilizar qualquer um dos demais campos para fazer uma busca mais especfica. Por exemplo, o usurio pode visualizar todos os eventos de vendas interestaduais realizados no ms de agosto de 2007 e list-los por ordem de nmero de documento.

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6.5.5 Etiquetas
Para utilizar este recurso necessrio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor, no diretrio C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\ETIPROD. O consultor tcnico a pessoa mais indicada para gerar as configuraes de acordo com as necessidades da empresa. Faa uma busca, selecione a movimentao e clique no link Etiquetas para visualizar a janela de configurao. No campo Origem escolha a opo pela qual o sistema dever se orientar para buscar as informaes que sero impressas na etiqueta. Preencha os demais campos de filtragem e clique em OK.

6.5.6 Reenvia email

Permite enviar manualmente os emails referentes aos faturamentos realizados quando estes, por algum motivo, no forem enviados na efetivao do evento de venda. Para usar este recurso necessrio que no cadastro do cliente esteja preenchido o campo Email e que o campo Texto do Assunto do Email, nas configuraes gerais tambm esteja. Faa uma busca, selecione a movimentao e clique no link.

103

6.6 Movimentaes
6.6.1 Movimentaes
Os eventos de movimentaes so os responsveis pelo registro das entradas e sadas de itens do estoque, assim como pela gerao de ttulos a pagar ou receber e clculo de comisses. Os eventos esto distribudos nos mdulos respectivos ou concentrados no mdulo de vendas. Portanto, o usurio com acesso ao mdulo de compras poder visualiz-lo em compras ou em vendas.

6.6.1.1 Entrada Simples de Estoque

Este evento deve ser usado para dar entrada do estoque para fazer acertos necessrios decorrentes de inventrios realizados periodicamente.

Entre em LOGSTICA

Movimentaes

Entrada simples de estoque

Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Digite o cdigo do produto <ENTER> Digite a quantidade do produto <ENTER> Repita a operao para os demais itens ou <TAB> para encerrar Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete. No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita <F12> para efetivar o processo

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6.6.1.2 Sada Simples de Estoque

Este evento deve ser usado para dar sada do estoque para fazer acertos necessrios decorrentes de inventrios realizados periodicamente.

Entre em LOGSTICA

Movimentaes

Sada simples de estoque

Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite o cdigo do produto <ENTER> Digite a quantidade do produto <ENTER> Repita a operao para os demais itens ou <TAB> para encerrar Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita <F12> para efetivar o processo

6.6.1.3 Transferncia de Estoque entre Filiais

Este evento deve ser usado para registrar sada do estoque de uma filial e entrada no estoque de outra filial, nos casos de transferncia de produtos entre elas.

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Entre em LOGSTICA

Movimentaes

Transferncia entre filiais

Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Selecione a filial origem ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a CFOP correspondente a operao realizada <TAB> Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Selecione a filial destino ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione a tabela de preos Digite o cdigo do produto <ENTER> Digite a quantidade do produto <ENTER> Repita a operao para os demais itens ou <TAB> para encerrar Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita <F12> para efetivar o processo

6.6.1.4 Venda varejo com incluso de cliente

Esta operao consiste no cadastramento do cliente durante o faturamento da venda. Entre em VENDAS Movimentaes Faturamento com pedido de venda Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela

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Selecione a filial ou <TAB> para aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta caixa para registrar a movimentao <TAB> ou <TAB> para aceitar a filial exibida na tela Digite a data da movimentao ou <TAB> para aceitar a filial exibida na tela

Tecle <F10> para abrir a tela e selecione a opo Incluir Clientes Preencha os dados do cadastro e <Ctrl> + <ENTER> para efetivar a incluso
Selecione a tabela de preos de venda <TAB> Digite o cdigo do produto <TAB> ou faa a leitura do cdigo de barras Selecione a condio de pagamento <TAB> Selecione o vendedor ou representante Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita Clique em Efetivar Selecione SIM para imprimir o romaneio de venda Selecione o documento a ser impresso <F12> para prximo passo Marque o campo Imprimir uma Nota Selecione a nota fiscal a ser impressa Selecione a srie da nota fiscal Digite o nmero da nota fiscal <TAB> Digite a data da nota fiscal <TAB> <F12> para prximo passo Confira as informaes da tela de finalizao da operao <F12> para finalizar a operao

6.6.1.5 Venda varejo - PDV

6.6.1.5.1 Venda simples
Evento usado nos casos em que h uma impressora fiscal configurada no sistema para a impresso de cupons fiscais. Entre em VENDAS Movimentaes Venda varejo Tecle <F2> para iniciar a venda Selecione o vendedor Preencha um dos campos de busca <Enter> <F12> para prosseguir <F5> para visualizar os produtos Selecione o produto e <F12> <F12> para selecionar a cor <F12> para selecionar o tamanho <Enter> para lanar o produto na venda

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Repita a operao para incluir todos os itens na venda <F12> para finalizar Selecione a condio de pagamento <F11> para selecionar o tipo de pagamento Utilize as teclas de direo para acessar as parcelas e alterar o tipo de pagamento, se for necessrio <F12> para finalizar

6.6.1.5.2 Venda com troca

Neste evento, o usurio ir selecionar o item a ser trocado e posteriormente o novo item. O sistema calcular a diferena entre os valores e se houver crdito, ser lanado na conta do cliente. Entre em VENDAS Movimentaes Venda varejo Tecle <F2> para iniciar a venda Selecione o vendedor Preencha um dos campos de busca <Enter> <F12> para prosseguir <F3> para acionar o recurso de troca <F5> para visualizar os produtos Selecione o produto e <F12> <F12> para selecionar a cor <F12> para selecionar o tamanho <Enter> para lanar o produto na venda <F5> para selecionar o novo produto Repita a operao para incluir todos os itens na venda <F12> para finalizar Selecione a condio de pagamento <F11> para selecionar o tipo de pagamento Utilize as teclas de direo para acessar as parcelas e alterar o tipo de pagamento, se for necessrio <F12> para finalizar

6.6.1.5.3 Venda com desconto

O sistema permite dois tipos de desconto: - Acerto: aplica um percentual sobre o valor total da venda - Cortesia: abate o valor do total da venda Entre em VENDAS Movimentaes Tecle <F2> para iniciar a venda Venda varejo

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Selecione o vendedor Preencha um dos campos de busca <Enter> <F12> para prosseguir <F5> para visualizar os produtos Selecione o produto e <F12> <F12> para selecionar a cor <F12> para selecionar o tamanho <Enter> para lanar o produto na venda Repita a operao para incluir todos os itens na venda <F8> para abrir a tela e preencha o campo do desconto com o percentual ou o valor <F12> para finalizar Selecione a condio de pagamento <F11> para selecionar o tipo de pagamento Utilize as teclas de direo para acessar as parcelas e alterar o tipo de pagamento, se for necessrio <F12> para finalizar

6.6.1.5.4 Venda com incluso de cliente

Entre em VENDAS Movimentaes Venda varejo Tecle <F2> para iniciar a venda Selecione o vendedor <F10> para abrir a tela de incluso de clientes Preencha a tela com os dados do cliente <F12> para gravar as informaes <F5> para visualizar os produtos Selecione o produto e <F12> <F12> para selecionar a cor <F12> para selecionar o tamanho <Enter> para lanar o produto na venda Repita a operao para incluir todos os itens na venda <F12> para finalizar Selecione a condio de pagamento <F11> para selecionar o tipo de pagamento Utilize as teclas de direo para acessar as parcelas e alterar o tipo de pagamento, se for necessrio <F12> para finalizar

6.6.1.5.5 Recursos da impressora fiscal

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As rotinas prprias da impressora fiscal, como Leitura X, Reduo Z, Memria Fiscal e cancelamento de cupom esto disponveis no link Impressora da tela de movimentaes. Alm dessas rotinas, o sistema tambm permite fazer a impresso do fechamento do caixa, das alteraes de preos e a configurao da impressora. recomendvel que a configurao da impressora fiscal seja manipulada somente pelo consultor tcnico que atende o cliente.

6.6.1.5.6 Cancelamento de cupom fiscal

De acordo com a lei vigente, o sistema permite que o ltimo cupom fiscal impresso seja cancelado. Na tela de movimentao, clique no link Impressora <F9> para abrir a tela de seleo de recursos da impressora <A> para efetivar o processo

6.6.1.5.7 Leitura X
Na tela de movimentao, clique no link Impressora <F9> para abrir a tela de seleo de recursos da impressora <B> para imprimir a leitura X

6.6.1.5.8 Reduo Z
Na tela de movimentao, clique no link Impressora <F9> para abrir a tela de seleo de recursos da impressora <C> para imprimir a reduo Z

6.6.1.5.9 Memria Fiscal

Na tela de movimentao, clique no link Impressora <F9> para abrir a tela de seleo de recursos da impressora <D> para imprimir a memria fiscal Digite o perodo da movimentao que deve ser impresso Clique em OK para imprimir

6.6.1.5.10

Imprime fechamento de caixa

Na tela de movimentao, clique no link Impressora <F9> para abrir a tela de seleo de recursos da impressora <F> para imprimir a memria fiscal Digite o perodo correspondente ao caixa que deve ser impresso Clique em OK para imprimir

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6.6.1.6 Faturamento de pedido de venda

Para utilizar este evento, necessrio que a empresa cadastre pedidos de venda para os clientes. O sistema preencher a tela do evento com as informaes do pedido de venda. No evento podero ser faturados vrios pedidos de um mesmo cliente. Nele, no ser possvel fazer devoluo na tela de lanamento de itens, apenas far aproveitamento de crdito. O lanamento da entrada do item devolvido deve ser feito em um evento separado, antes do evento de sada do item, para que o crdito possa ser aproveitado.

6.6.1.6.1 Clientes
Este link acessa o cadastro de clientes permitindo incluses e alteraes de registros, criao de histrico, perfil e resumo financeiro. D um clique no link para abrir a tela desejada e clique em Efetivar para salvar a alterao. O sistema retorna automaticamente tela de incluso de pedido.

6.6.1.6.1.1 Cliente Simplificado Para agilizar a incluso de clientes, mantenha esta opo marcada. Isto far com que o sistema mostre uma tela com os principais campos do cadastro, que poder ser complementado posteriormente. Clique no link Clientes para visualizar o menu de opes, que dever mostrar a opo Cliente Simplificado com uma marca. Em seguida clique em Incluir Cliente, preencha pelo menos os campos obrigatrios (em vermelho) e clique em Efetivar. Para digitar o endereo, clique na tabela para que ela se expanda e proceda como no cadastramento completo, utilizando os botes de Inserir (*) e Excluir (X) , nos casos onde houver mais que um endereo.

6.6.1.6.2 Limpar Produtos

Limpar Produto deve ser acionado para limpar toda a rea da tela onde foram digitados os itens. Ele apagar todos os itens digitados e manter as demais informaes na tela, como nmero de documento, data, filial etc.

6.6.1.6.3 Atualizar Listas

Como os arquivos do sistema so compartilhados, possvel que outro usurio faa alguma alterao nos bancos de dados enquanto as informaes esto na tela de movimentaes. Por exemplo, o endereo de um cliente pode ser alterado enquanto um pedido estiver sendo efetuado para ele, ou os preos da tabela de vendas podem ser alterados durante o faturamento. Clicando no link Atualiza Listas, o sistema atualizar as informaes dos campos que tiverem sido alterados durante a digitao da movimentao. No caso de alteraes feitas em tabelas de preos, ser enviada uma mensagem perguntando ao usurio de deseja substituir os valores pelos atuais.

6.6.1.6.4 Produtos
Este link acessa o cadastro de produtos permitindo alteraes e excluses de registros, visualizao de histrico, resumo de movimentao e preos dos itens. D um clique no link para abrir a tela desejada e clique em Efetivar para salvar a alterao. O sistema retorna automaticamente a tela de incluso de pedido.

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6.6.1.6.5 Financeiro
Permite visualizar e fazer substituio de ttulos a receber referentes ao cliente da movimentao que est sendo gerada. Este link abre a mesma janela vista no mdulo de contas a receber, Substituio de Ttulos.

6.6.1.6.6 Caixa
Permite acesso aos recursos de movimentao do caixa. D um clique no link para visualizar as opes e em seguida selecione.

6.6.1.7 Devoluo de venda

Deve ser usado para dar entrada dos itens devolvidos no estoque. Ao ser efetivado ser gerado um ttulo a pagar em favor do cliente e um crdito que poder ser utilizado em compras futuras pelo cliente. As empresas que fazem impresso de cupom fiscal devem usar este evento, no apenas para efeito de aproveitamento do crdito, mas tambm, para realizar os lanamentos fiscais exigidos pela legislao. Entre em VENDAS Movimentaes Devoluo de venda Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Selecione a filial ou <TAB> para aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta caixa para registrar a movimentao <TAB> ou <TAB> para aceitar a filial exibida na tela Digite a data da movimentao ou <TAB> para aceitar a filial exibida na tela Digite o cdigo do cliente ou faa uma busca para selecionar o cliente <TAB> Selecione a tabela de preos de venda <TAB> Digite o cdigo do produto <TAB> ou faa a leitura do cdigo de barras Selecione a condio de pagamento <TAB> Selecione o vendedor <TAB> Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita Clique em Efetivar Selecione SIM para imprimir o romaneio de venda Selecione o documento a ser impresso <F12> para prximo passo Marque o campo Imprimir uma Nota Selecione a nota fiscal a ser impressa Selecione a srie da nota fiscal Digite o nmero da nota fiscal <TAB> Digite a data da nota fiscal <TAB> <F12> para prximo passo Confira as informaes da tela de finalizao da operao <F12> para finalizar a operao

112

6.6.1.8 Recebimento de Pedido de Compra

Este procedimento consiste no faturamento dos pedidos de compras cadastrados. No evento de recebimento podero ser faturados vrios pedidos de compra de uma vez, desde que sejam do mesmo fornecedor. Entre em COMPRAS Movimentaes Recebimento de pedido de compra Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione o fornecedor <TAB> Selecione uma tabela de custo ou <TAB> para deixar o campo em branco e acessar a coluna Pedido Digite o nmero do pedido ou d um clique no campo para visualizar todos os pedidos cadastrados para o fornecedor selecionado Na janela de itens do pedido, marque os itens que esto sendo recebidos Clique em Selecionar para lanar os itens na tela de movimentao Repita a operao para todos os pedidos que sero recebidos ou <TAB> para encerrar Selecione uma condio de pagamento <TAB> <F12> para efetivar o processo

6.6.1.8.1 Recebimento de pedido de compra com desconto e cortesia

Entre em COMPRAS Movimentaes Recebimento de pedido de compra Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione o fornecedor <TAB> Selecione uma tabela de custo ou <TAB> para deixar o campo em branco e acessar a coluna Pedido Digite o nmero do pedido ou d um clique no campo para visualizar todos os pedidos cadastrados para o fornecedor selecionado Na janela de itens do pedido, marque os itens que esto sendo recebidos Clique em Selecionar para lanar os itens na tela de movimentao Repita a operao para todos os pedidos que sero recebidos ou <TAB> para encerrar Selecione uma condio de pagamento <TAB> No campo Acerto, digite o percentual de desconto <TAB> e observe que o valor final foi alterado. No campo Cortesia, digite o valor concedido <TAB> e observe que o valor final foi alterado. <F12> para efetivar o processo

113

6.6.1.8.2 Recebimento com quitao de pedido

Para usar este recurso, esteja certo de que todos os pedidos da movimentao devem ser realmente quitados ou, faa a movimentao somente com o pedido que ser quitado. Entre em COMPRAS Movimentaes Recebimento de pedido de compra Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione o fornecedor <TAB> Selecione uma tabela de custo ou <TAB> para deixar o campo em branco e acessar a coluna Pedido. Marque o campo Quita Pedido que est no cabealho da tela Digite o nmero do pedido ou d um clique no campo para visualizar todos os pedidos cadastrados para o fornecedor selecionado Na janela de itens do pedido, marque os itens que esto sendo recebidos Clique em Selecionar para lanar os itens na tela de movimentao Repita a operao para todos os pedidos que sero recebidos ou <TAB> para encerrar Selecione uma condio de pagamento <TAB> <F12> para efetivar o processo

6.6.1.8.3 Recebimento com quitao de item

Este recurso permite quitar os itens da movimentao isoladamente mesmo que eles pertenam a pedidos diferentes. Entre em COMPRAS Movimentaes Recebimento de pedido de compra Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Selecione o fornecedor <TAB> Selecione uma tabela de custo ou <TAB> para deixar o campo em branco e acessar a coluna Pedido. Digite o nmero do pedido ou d um clique no campo para visualizar todos os pedidos cadastrados para o fornecedor selecionado Na janela de itens do pedido, marque os itens que esto sendo recebidos Clique em Selecionar para lanar os itens na tela de movimentao Repita a operao para todos os pedidos que sero recebidos ou <TAB> para encerrar D um clique na coluna Quita, ao lado da coluna Descrio, para marcar todos os itens a serem quitados Selecione uma condio de pagamento <TAB> <F12> para efetivar o processo

114

6.6.1.8.4 Recebimento de pedido com quantidade parcial

Mesmo que o sistema carregue na tela de movimentao todos os itens do pedido de compra selecionado, o usurio poder alterar a quantidade recebida dos itens e manter o pedido cadastrado aguardando o recebimento do saldo. Entre em COMPRAS Movimentaes Recebimento de pedido de compra Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione o fornecedor <TAB> Selecione uma tabela de custo ou <TAB> para deixar o campo em branco e acessar a coluna Pedido Digite o nmero do pedido ou d um clique no campo para visualizar todos os pedidos cadastrados para o fornecedor selecionado Na janela de itens do pedido, marque os itens que esto sendo recebidos Clique em Selecionar para lanar os itens na tela de movimentao Na coluna Quantidade, d um clique para abrir a grade do produto e digitar a quantidade que est sendo recebida Repita a operao para todos os pedidos que sero recebidos ou <TAB> para encerrar Selecione uma condio de pagamento <TAB> <F12> para efetivar o processo

6.6.1.9 Devoluo para fornecedor

Deve ser usado para dar sada dos itens devolvidos no estoque. Ao ser efetivado ser gerado um ttulo a receber contra o fornecedor e um dbito que poder ser utilizado em compras futuras.

Entre em COMPRA

Movimentaes

Devoluo para Fornecedor

Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione o fornecedor <TAB>

Digite o cdigo do produto <ENTER> Digite a quantidade devolvida <ENTER> Repita esse procedimento para todos os itens da movimentao
Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita

<F12> para efetivar o processo

115

6.6.1.10
6.6.1.10.1

Consignao
Remessa de consignao
Movimentaes Remessa de consignao

Entre em VENDAS

Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione o cliente <TAB> Selecione a tabela de preos <TAB> Selecione o tipo de consignao <TAB>

Digite o cdigo do produto <ENTER> Digite a quantidade consignada <ENTER> Repita esse procedimento para todos os itens da movimentao
Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita

<F12> para efetivar o processo

6.6.1.10.2

Venda de produto consignado

Entre em VENDAS Movimentaes Venda de produto consignado Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione o cliente <TAB> Selecione a tabela de preos <TAB> Digite o cdigo do produto <ENTER> Digite a quantidade devolvida <ENTER> Marque o campo Devolvido Repita esse procedimento para todos os itens da movimentao a serem devolvidos Digite o cdigo do produto <ENTER> Digite a quantidade vendida <ENTER> Repita esse procedimento para todos os itens da movimentao a serem vendidos Selecione a condio de pagamento Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita <F12> para efetivar o processo

6.6.1.10.3

Acerto de consignao
Movimentaes Acerto de consignao

Entre em VENDAS

116

Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione o cliente <TAB> Selecione a tabela de preos <TAB> Selecione a nota de referncia <ENTER> Digite a quantidade vendida <ENTER> Repita esse procedimento para todos os itens da movimentao Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita <F12> para efetivar o processo

6.6.1.11

Remessa para produo

Evento usado no envio das ordens de produo para as oficinas. As ordens que derem sada por este evento devero permanecer com o status Em Andamento at que o evento de retorno seja feito e as peas sejam liberadas para o estoque. Entre em VENDAS Movimentaes Envio de produo Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione a oficina <TAB> Selecione a tabela de preos <TAB> Selecione a(s) ordem(ns) de produo <ENTER> Selecione a CFOP respectiva movimentao <ENTER> Selecione a condio de pagamento Repita esse procedimento para todas as ordens de produo da movimentao Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita <F12> para efetivar o processo

6.6.1.12

Retorno de produo Total

O Evento de retorno total ir encerrar a produo e lanar a quantidade retornada no estoque. Entre em VENDAS Movimentaes Retorno de produo Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela

117

Selecione a oficina <TAB> No campo Finaliza Ordem de Produo, selecione a opo Total Selecione a tabela de preos <TAB> Selecione a(s) ordem(ns) de produo <ENTER> Selecione a condio de pagamento Repita esse procedimento para todas as ordens de produo da movimentao Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita <F12> para efetivar o processo

6.6.1.12.1

Retorno de produo Parcial

O Evento de retorno parcial no ir encerrar a produo e lanar somente a quantidade retornada no estoque, deixando a ordem de produo em aberto e aguardando o restante da produo. Entre em VENDAS Movimentaes Retorno de produo Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione a oficina <TAB> No campo Finaliza Ordem de Produo, selecione a opo Parcial Selecione a tabela de preos <TAB> Selecione a(s) ordem(ns) de produo <ENTER> Selecione a condio de pagamento Repita esse procedimento para todas as ordens de produo da movimentao Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita <F12> para efetivar o processo

6.6.1.12.2

Retorno de produo - Sem finalizao

O Evento de retorno sem finalizao no ir encerrar a produo e nem lanar somente a quantidade retornada no estoque. Este recurso deve ser utilizado nos casos em que o processo de produo requer o envio para vrias oficinas antes de ser finalizado. Por exemplo, vai para oficina de costura, depois para oficina de lavagem e depois para bordadeira. Apenas no terceiro retorno o processo de produo poder ser finalizado e as peas lanadas no estoque. Entre em VENDAS Movimentaes Retorno de produo Digite o nmero do romaneio ou <TAB> para aceitar o nmero exibido na tela Selecione a filial ou <TAB> aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou <TAB> para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emisso do movimento ou <TAB> para aceitar a data exibida na tela Selecione a oficina <TAB>

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No campo Finaliza Ordem de Produo, selecione a opo No Finaliza Selecione a tabela de preos <TAB> Selecione a(s) ordem(ns) de produo <ENTER> Selecione a condio de pagamento Repita esse procedimento para todas as ordens de produo da movimentao Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das opes, de acordo com a negociao feita <F12> para efetivar o processo

6.6.2 Impresso de Documentos

A utilizao deste recurso est descrita no item 1.5 deste documento.

6.6.3 Status da Nota Fiscal Eletrnica NFE

Entre em VENDAS Status da NFe

Permite ao usurio fazer o acompanhamento do envio de notas fiscais eletrnicas. Todas as notas fiscais eletrnicas geradas a partir do sistema Millennium Basic podem ser consultadas neste link. As notas podem ser: Processadas Notas com erro Enviadas secretaria da fazenda corretamente Enviadas secretaria mas que por motivo de divergncia retornaram ao contribuinte para correes Aguardando protocolo Enviadas secretaria mas que ainda aguardam autorizao para que a mercadoria possa deixar o estabelecimento.

6.6.3.1 Altera Movimento

Recurso utilizado para realizar correes nas notas que retornaram da secretaria de fazenda apontando algum tipo de divergncia em suas informaes. Faa uma busca no cadastro de notas emitidas, selecione a nota a ser corrigida e clique no link Altera Movimento. Somente as notas que no estiverem com o status de aprovadas podero ser alteradas e reenviadas.

6.6.3.2 Cancela NFE

Permite o cancelamento da nota fiscal eletrnica. Faa uma busca, selecione a nota a ser cancelada e clique no link Cancela NFE. Para cancelar a NFe necessrio obter uma autorizao do fisco e preencher uma justificativa. O Prazo limite para cancelamento de sete dias corridos.

6.6.3.3 Imprime Danfe

Faa uma busca no cadastro de notas emitidas, selecione a nota cujo Danfe deva ser impresso e clique em Imprime Danfe. A impresso do Danfe ser possvel somente aps a autorizao do Sefaz.

119

6.6.3.4 Salva XML

Salva o arquivo de envio no diretrio selecionado pelo usurio. Aps a gerao do arquivo, clique no link Salva XML . O arquivo gerado dever ser enviado ao contador responsvel pela empresa. Este arquivo ser utilizado nos casos em que houver necessidade de uma anlise por parte dos desenvolvedores da Millennium Network.

6.6.3.5 Visualiza Danfe

Permite visualizar o Danfe emitido para a nota fiscal selecionada.

6.6.3.6 Envia XML para o Contador responsvel pela empresa

O envio do arquivo XML para o contador um procedimento exigido por lei. Clique no link para abrir a janela e selecionar as informaes que sero enviadas ao contador. Preencha os campos e clique em OK para salvar o arquivo no diretrio selecionado.

6.6.3.7 Inutiliza NFE

As notas que forem inutilizadas devero ser devidamente justificadas. D um clique no link para abrir a janela, preencha os campos de identificao da nota e digite a justificativa da inutilizao. Este procedimento somente poder ser adotado no caso de quebra na sequncia numrica das notas e tambm exige autorizao do fisco.

6.6.3.8 Procurar
Selecione a filial, a situao da nota fiscal e clique em Procurar. O sistema listar na tela todas as informaes referentes nota emitida, inclusive seu nmero de chave, protocolo e mensagem de erro, quando for o caso.

6.6.3.9 DANFE (NFe)

Outra forma de visualizar e imprimir o Danfe e gerar o arquivo XML que ser enviado ao contador da empresa a partir do link de Impresso de documentos. Entre em UTILITRIOS Impresso de documentos

No campo Tipo de Documento, selecione a opo Danfe (NFe). O sistema listar na tela todos Danfes emitidos no perodo e permitir que o usurio.

6.6.3.10

Conferncia de DANFE

Os eventos de movimentao configurados com a opo de impresso: Aguarda Confirmao tero as notas fiscais enviadas ao Sefaz somente aps a conferncia. Entre em UTILITRIOS Conferncia de Danfe (NFe)

120

A partir desta tela tambm possvel visualizar e imprimir os Danfes. Faa uma busca no cadastro para visualizar as notas emitidas e para exibir na tela o Danfe respectivo, clique em Visualizar.

6.6.3.10.1

Conferir NFes

Este link dever ser acionado somente no momento de enviar as notas fiscais eletrnica para a secretaria de fazenda. Antes de enviar as notas, visualize todas e verifique se esto corretas porque ao clicar em Conferir NFe o envio ser executado e no h como reverter o processo.

7 CONTROLADORIA
7.1 Cadastros
7.1.1 Alquotas
Entre em CONTROLADORIA Fiscal Cadastro Alquotas

7.1.1.1 Incluso de alquota

Este cadastro destinado a arquivar as alquotas do ICMS utilizadas pelo sistema nas movimentaes de entradas e sadas interestaduais de mercadorias. Para movimentaes dentro do estado ou feitas com clientes que no possuam inscrio estadual, o sistema utiliza a alquota que estiver informada no cadastro do produto. As alquotas de impostos so elementos fundamentais para as movimentaes de entrada e sada de notas fiscais interestaduais, uma vez que sem estas informaes no possvel lanar as notas de entrada ou efetuar faturamento dos pedidos de venda. Para incluir uma alquota clique em Inclui Alquota. A tela para incluso se abrir para receber o cadastro do imposto e suas respectivas alquotas. Digite o cdigo e a descrio do imposto. D um clique na Tabela de Valor para que ela se expanda e insira os valores das alquotas. No caso do ICMS, por exemplo, a alquota diferenciada por estado, portanto, insira todos os estados e suas respectivas alquotas. Para emitir notas de exportao, digite EX no campo Estado e informe a alquota respectiva. No final das incluses, clique em OK para gravar e fechar a tabela. Em seguida clique em Efetivar para salvar as informaes. O campo Valor, da tabela, deve ser preenchido com a alquota de entrada no estado destino. Importante! Se o campo pas for preenchido na tabela, obrigatoriamente ele dever ser informado nos cadastros de clientes e fornecedores, nos respectivos endereos.

7.1.1.2 Alterar Alquota

121

Clique em Procurar para visualizar as alquotas cadastradas, selecione o registro e clique em Alterar. Para fazer alteraes na tabela de valor d um clique sobre ela para que se expanda e faa as alteraes necessrias. Clique em OK para fechar a tabela e salvar as alteraes. Clique em Efetivar.

7.1.1.3 Excluir Alquota

Clique em Procurar para visualizar as alquotas cadastradas. selecione o registro e clique em Excluir. O sistema emitir uma mensagem pedindo a confirmao, clique em Efetivar para confirmar a excluso.

7.1.1.4 Procurar Alquota

H duas formas para consultar as alquotas: Na guia Lista Alquotas so visualizados os impostos cadastrados no sistema, por exemplo, ICMS, IPI, Cofins. Na guia Lista Valores de uma Alquota so visualizadas as alquotas cadastradas para os impostos. Por exemplo, o ICMS tem alquotas variadas, ento possvel cadastrar e visualizar todas as alquotas e os respectivos estados.

7.1.2 CFOP
A CFOP informa ao sistema qual o procedimento a ser tomado em relao ao regime de apurao do ICMS. De acordo com a CFOP, ser definida a alquota aplicada sobre as movimentaes de entrada ou sada, sejam elas estaduais ou interestaduais. Entre em CONTROLADORIA Fiscal Cadastro CFOP

7.1.2.1 Incluir CFOP

Assim como as alquotas dos impostos, a CFOP tambm um elemento fundamental para a emisso de notas fiscais. O contador o profissional indicado para orientar sobre as CFOPs que se enquadram no ramo de atividade que a empresa atua. Consulte-o antes de proceder com cadastramento das CFOPs e das alquotas de impostos, para que o sistema possa atender a legislao de acordo com o ramo de atividade da empresa. Clique no link Incluir CFOP. A seguir, preencha os campos de acordo com a utilizao da CFOP: Descrio Natureza Operao ICMS Poder ser uma venda dentro ou fora do estado ou uma simples remessa, por exemplo. o cdigo da operao, por exemplo, 5.101 5.102 6.101 etc. Selecione uma opo: ISENTO quando a CFOP for referente a uma operao sem cobrana de ICMS ou INCIDE quando na operao houver cobrana do ICMS. Selecione uma opo: ISENTO quando a CFOP for referente a uma operao sem cobrana de IPI ou INCIDE quando na operao houver cobrana do IPI.

IPI

122

No Credita / Debita No apropria o crdito ou dbito na escriturao fiscal ICMS Forar Alquota do ICMS Faz com que o sistema assuma uma determinada alquota ignorando quaisquer outros campos que tratem desta informao. Por exemplo, uma venda feita dentro do estado de So Paulo ter, como regra, a incidncia de 18% de imposto. Mas, se por alguma razo a venda feita tiver uma alquota diferenciada basta preencher este campo para que o sistema assuma seu valor. O sistema usar obrigatoriamente a alquota que estiver neste campo para a emisso da nota fiscal. ICMS de Entrada no Utilizado nos casos de devoluo feita por clientes de fora do Estado estado fazendo com que o programa credite o imposto com a mesma alquota utilizada na venda. No Credita IPI No credita o IPI na escriturao e lana o valor do imposto na coluna Observao dos livros de registro de entrada Modificador da Situao Substitui os dois ltimos dgitos do cdigo da tabela de tributao Tributria do ICMS, que foram informados no cadastro do produto. Basta preencher o campo com o valor que dever ser impresso na nota e toda vez que a CFOP for utilizada o sistema far a substituio. Por exemplo, um produto nacional com tributao integral ter o cdigo de situao tributria 0.00. Porm, se este produto for enviado para beneficiamento, sua situao tributria ser 0.40. Nesse caso, se o campo for preenchido com o nmero 40, o sistema far a alterao automaticamente na nota fiscal. Observao Usado para registrar informaes sobre a CFOP que devam ser impressas na nota fiscal. Dias em trnsito Informa por quanto tempo a mercadoria poder ficar fora da empresa sem recolhimento do imposto. CFOP de Transferncia Serve para forar o lanamento de uma CFOP em contrapartida de outra. Por exemplo, quando uma fbrica transfere produtos para serem vendidos em lojas prprias, a CFOP de sada 5 151. Para ter certeza de fazer o lanamento de entrada correto na loja, basta preencher este campo com a CFOP 1 152. Dessa forma o sistema far o lanamento da entrada de transferncia automaticamente sempre que for feita uma sada de transferncia com a CFOP 5 151. Cdigo Contbil Campo utilizado na exportao de notas ficais para o sistema Contmatic Crdito de CIAP Para emisso de notas fiscais referentes ao crdito de CIAP (apropriao 1/48 do valor do ICMS sobre aquisies de bens para o ativo permanente Transferncia de Saldo Para emisso de notas fiscais de saldo credor na apurao do Credor ICMS de estabelecimentos quando a apurao do ICMS realizada de forma centralizada por um dos estabelecimentos Nota Cupom Para emisso de nota fiscal referente a um cupom fiscal j

123

emitido quando solicitado pelo cliente Reduo na Base de ICMS Somente poder ser utilizado para transaes com empresas (%) normais, ou seja, aquelas que no utilizam nenhum outro benefcio fiscal, como micro empresas ou que adotem o imposto simples. Ateno! Sempre que a reduo na base de clculo do imposto for utilizada, o campo Observao da Reduo dever estar preenchido com a lei que regulamenta e autoriza sua utilizao. Esta observao dever ser configurada pelo tcnico para ser impressa no corpo da nota fiscal, conforme determinao da legislao vigente. Modificador da Situao Substitui os dois ltimos dgitos do cdigo da tabela de tributao Tributria Benef do ICMS, que foram informados no cadastro do produto. Basta preencher o campo com o valor que dever ser impresso na nota e toda vez que a CFOP for utilizada o sistema far a substituio. Por exemplo, um produto nacional com tributao integral ter o cdigo de situao tributria 0.00. Porm, se este produto estiver sendo utilizado em uma operao com reduo na base de clculo do ICMS, sua situao tributria ser 0.20. Nesse caso, se o campo for preenchido com o nmero 20, o sistema far a alterao automaticamente na nota fiscal. Benefcio Estadual Para utilizar o recurso da reduo na base ser necessrio marcar o campo Benefcio Estadual, indicando ao sistema que a transao est sendo feita com uma pessoa jurdica. Tipo de Empresa Preencha o campo Tipo de Empresa na qual a CFOP se aplica de acordo com o cadastro do cliente. Zona Franca / rea de Indica que esta CFOP ser utilizada para operaes com Livre Comrcio destinatrio de municpios que tem o benefcio institudo pela Zona Franca ou rea de livre comrcio (SUFRAMA) ICMS Operaes sem Para forar o lanamento dos valores diferentes da base de Crdito do Imposto clculo na coluna Outros nos livros de registro de entrada ou (Outras) sada, nos casos onde no houver dbito, crdito ou iseno de impostos. IPI Operaes sem Para forar o lanamento dos valores diferentes da base de Crdito do Imposto clculo na coluna Outros nos livros de registro de entrada ou (Outras) sada, nos casos onde no houver dbito, crdito ou iseno de impostos. Regime Substituio Quando a operao for tributada por um dos regimes de substituio tributria. Taxa Substituio Para utilizar o recurso da substituio tributria, preencha este campo com a taxa que ser aplicada para o cliente ou fornecedor. Aplicar alquota Necessrio apenas quando o regime de substituio especial. Influi no financeiro Necessrio apenas quando o regime de substituio especial. IPI incide no ICMS da Inclui o valor do IPI na base de clculo do ICMS calculado por Substituio Tributria substituio tributria. Explicao Para digitar um texto informando em qual situao esta CFOP poder ser usada, evitando desta forma sua utilizao em movimentaes erradas.

124

Para utilizar o recurso de Substituio Tributria ser necessrio marcar o campo Aplicar Substituio Tributria no ICMS, nos cadastros de cliente e fornecedor.

7.1.2.2 Alterar CFOP

Clique em Procurar para visualizar todas as CFOPs do cadastro, selecione aquela que ser alterada e clique em Alterar. O registro da CFOP apresentado, faa as alteraes necessrias e clique em Efetivar.

7.1.2.3 Excluir CFOP

Clique em Procurar para visualizar todas as CFOPs do cadastro, selecione aquela que ser excluda e clique em Excluir. O sistema emitir uma mensagem pedindo a confirmao, clique em Efetivar para confirmar a excluso. Ateno! O sistema no permitir a excluso de CFOPs que j tenham sido utilizadas.

7.1.2.4 Procurar CFOP

D um clique no link Procurar. A lista de todas as CFOPs cadastradas ser apresentada com todos os campos do registro. Observe que no rodap da tela h um pequeno sinal de adio(+) com a indicao Tipo Empresa. Este recurso serve para mostrar quais tipos de empresa utilizam a CFOP selecionada. Selecione a CFOP e clique no sinal de adio para visualizar os tipos de empresa que podem utiliz-la.

7.1.3 ECF
Devem ser cadastrados os equipamentos de emisso de cupom fiscal ECFs para que sejam identificados pelo sistema durante a execuo de rotinas que necessitem dessa informao. Entre em CONTROLADORIA Fiscal Cadastro ECF

Selecione a opo Fabricante, preencha os campos e efetive. A seguir selecione a opo Modelo, preencha os campos e efetive.

7.1.4 Mapa Resumo ECF

Entre em CONTROLADORIA Fiscal Cadastro Mapa Resumo

Na tela de incluso de mapa resumo, selecione a filial e a data de emisso do mapa resumo. No campo Nmero, digite uma numerao sequencial para identificar o mapa.

125

A seguir, inicie a digitao dos itens. No grid inclua uma linha para cada alquota. Para inserir novas linhas no grid, clique no asterisco e digite as informaes sobre a prxima alquota. Se necessrio, preencha tambm o campo Observaes digitando informaes complementares. Clique em Efetivar para gravar as informaes. Ateno! O sistema no permitir a excluso do mapa resumo aps a efetivao.

7.1.5 Classificao Sefaz

Digite o cdigo e a descrio. Clique em Efetivar.

7.1.6 Classificaes Fiscais

Entre em CONTROLADORIA Fiscal Cadastro Classificaes Fiscais

Digite o cdigo e a classificao fiscal. Para cadastrar corretamente as classificaes fiscais que se aplicam s suas atividades, siga sempre a orientao do contador da empresa. Preencha o campo Observaes, se julgar necessrio, e clique em Efetivar. Procure incluir no cadastro todas as classificaes fiscais utilizadas pela empresa, para evitar interrupes durante o faturamento.

7.1.7 Documentos ECF

Entre em CONTROLADORIA Fiscal Cadastro Documentos ECF

126

Na tela de incluso de documento, selecione a filial, o ECF.e o mapa resumo no qual a incluso ser feita. Escolha uma das opes do campo Denominao do Documento Fiscal. A seguir preencha os campos de contadores de acordo com as informaes do mapa resumo. Para finalizar, digite a data e a hora da incluso do documento no mapa. Clique em Efetivar para salvar as informaes.

7.1.8 NSU
Entre em CONTROLADORIA Fiscal Cadastro NSU

Recurso desenvolvido para atender legislao do estado de Santa Catarina que exige a impresso de numerao seqencial em todas as notas fiscais emitidas. Ao ser configurado para gerar o NSU, o sistema passar a gerar a numerao internamente e grav-la em uma tabela. No momento da impresso da nota fiscal, sero impressos o NSU, a data e hora de sua gerao. O cadastro de NSU deve ser feito para cada uma das filiais da empresa e a numerao dever iniciar sempre a partir do 1 (um). A ativao deste recurso impedir o reaproveitamento dos nmeros das notas fiscais canceladas. Foram criados dois novos relatrios 438 (Correlao) e 439 (Oramentos), para atender aos requisitos da nova lei.

7.1.8.1 Incio de NSU

Selecione o link Reincio de NSU (Legislao) e determine uma filial. No campo Nsu Digitado informe qual foi o ltimo nmero da seqncia. A partir deste nmero o sistema dar seqncia numerao. Como a primeira vez que o cadastro est sendo feito, o campo deve ser preenchido com 0 (zero). Clique em Efetivar.

7.1.8.2 Reincio de NSU

Este procedimento deve ser executado quando houver interrupo da impresso automtica do NSU por motivo de fora maior, como: falta de energia eltrica, quebra ou furto do equipamento, impossibilidade de acesso rede ou quando for excedida a capacidade de dgitos do campo. Nestes casos o motivo dever ser obrigatoriamente informado. Selecione o link Reincio de NSU (Legislao) e determine uma filial. No campo Nsu Digitado informe qual foi o ltimo nmero da seqncia. A partir deste nmero o sistema dar seqncia numerao. Selecione o motivo para o reincio da numerao e preencha o campo de observao. Clique em Efetivar.

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7.2 Integraes
7.2.1 Ato Cotepe
Gera o arquivo de produtos e servios para ser enviado secretaria de fazenda do estado, em cumprimento legislao vigente Ato Cotepe 25/04. Entre em CONTROLADORIA Fiscal Integraes Ato Cotepe

Selecione a opo 25/04 e selecione a filial para a qual o arquivo ser gerado. Clique em Executar. A seguir, selecione o diretrio no qual o arquivo dever ser gerado.

7.2.2 NF Paulista

7.2.2.1 Cat 52 (ECF)

Entre em CONTROLADORIA Fiscal Integraes NF Paulista

Selecione a opo Cat 52 e selecione a filial para a qual o arquivo ser gerado. Clique em Executar. A seguir, selecione o diretrio no qual o arquivo dever ser gerado.

7.2.2.2 Modelo 01
Gerar o arquivo para o REDF Registro Eletrnico de Documento Fiscal faz parte do projeto da nota fiscal paulista. Selecione a filial, o perodo e o tipo de operao. Para gerar o arquivo com notas especficas, utilize o campo de filtro para selecion-las. Clique em Executar. A seguir, selecione o diretrio no qual o arquivo dever ser gerado.

7.2.3 Cupom Fiscal Cancelado

Recurso utilizado no caso de falhar a captura dos cupons fiscais pela impressora fiscal. O usurio poder digitar os cupons cancelados e gerar o arquivo de envio. Entre em CONTROLADORIA Fiscal Integraes Cupom Fiscal Cancelado

Selecione a filial e a data do cancelamento. Digite o nmero do cupom cancelado e selecione a conta e o evento. No campo Quantidade quantos itens havia no cupom, no campo Total digite o valor bruto e no campo Valor Final digite o valor lquido do cupom. Clique em Efetivar. A seguir, selecione o diretrio no qual o arquivo dever ser gerado.

128

7.2.4 Sintegra
Entre em CONTROLADORIA Fiscal Integraes Sintegra

Selecione a filial para a qual o arquivo ser gerado. Defina o perodo cujos registros sero lidos e digite o nome do responsvel pela gerao do arquivo. Ao gerar o arquivo, todas as operaes realizadas no perodo devem ser includas na gerao do arquivo, marcando todas as opes de gerao. Ao marcar a opo cupom fiscal, o sistema habilita as opes de cupom que, somente devero ser marcadas em caso de exigncia do fisco. A gerao por CFOP, no obrigatria para o usurio e geralmente no utilizada. A seguir, selecione o inventrio e a tabela preo de custo que ser usada para fazer a valorizao. Marque o campo referente finalidade da gerao (apresentao) do arquivo e selecione o ltimo convnio da lista. As demais opes de gerao de arquivo dependem das operaes realizadas pela empresa. O registro 75 sempre ser gerado. Clique em Efetivar. A seguir, selecione o diretrio no qual o arquivo dever ser gerado.

7.2.4.1 Tabela de Preos

Gera um arquivo com os preos dos produtos vendidos. Selecione a filial e clique em Gera Arquivo. A seguir, selecione o diretrio no qual o arquivo dever ser gerado.

8 HISTRICO DE PRODUTOS
Entre em MENU PRINCIPAL Consulta de Produtos

Este link permite visualizar um histrico do produto. Na mesma tela podero ser visualizados os pedidos de compras e vendas, os preos de venda e de custo, estoque, cdigo de barra, quantidade empenhada (se houver), fotos e detalhes dos produtos, como tamanho, cor e coleo. Clique no link para abrir a tela de consulta e selecione o produto a ser consultado. Para visualizar as informaes, clique na guia respectiva e aguarde a exibio do histrico. Para retornar tela de busca, d um clique no X para fechar a janela.

9 HISTRICO DE CLIENTES
Entre em MENU PRINCIPAL Histrico de clientes

Todas as informaes referentes a clientes podem ser visualizadas numa mesma tela do sistema Millennium Basic. A tela de histrico de clientes pode ser visualizada na Figura abaixo.

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Note que a opo Busca j vem selecionada assim que a tela aberta. Na mesma linha, encontramos os demais links que possibilitaro visualizar as vrias informaes referentes a cada cliente. Preencha qualquer campo com uma informao referente ao cliente que deseja consultar e clique em Procurar. No histrico do cliente possvel consultar crditos, contas a receber e recebidas, pedidos de venda, compras, consignaes, movimentaes e cadastro. Na guia Outras Informaes o usurio poder visualizar quantidade de peas compradas pelo cliente e o preo mdio pago por ele, valor total das compras, saldo devedor, ttulos em atraso, em cartrio, protestados, devolvidos e prorrogados, histrico de bloqueio do cliente, condies de pagamento, tabelas de preos e descontos aplicados para ele, informaes bancrias, contatos pessoais e comerciais. As informaes adicionais vm do campo Observaes, no cadastro do cliente. Na guia Em Aberto so mostradas as informaes referentes s movimentaes feitas com o tipo de pagamento Cobranas. Para visualizar as informaes clique na guia respectiva. A tela de histrico de clientes pode ser configurada para que o usurio visualize somente as informaes pertinentes s suas funes. Use o gerenciador de usurios e selecione os mdulos e os links que cada usurio poder acessar no sistema. Ateno! Esta tela somente para consultas e no permite nenhum tipo de alterao.

10 PRODUO
10.1 Ficha Tcnica
Ficha tcnica a reunio de todos os componentes necessrios para a produo de uma pea. A partir das informaes contidas na ficha tcnica possvel elaborar uma ficha de custo. Aps a criao da ficha tcnica possvel criar o cadastro da pr-fase ou ordem de produo.

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10.1.1

Incluir Ficha Tcnica

Cadastros Ficha Tcnica.

Entre em PRODUO

Digite uma descrio para a ficha, que pode ser o nome da pea a ser produzida, por exemplo: cala cigarrete ref. 1015/08. Uma pea pode ter mais de uma ficha tcnica e nesse caso, marque o campo Atual parte identificar qual a ficha que est sendo produzida no momento e o campo Aprovado para liberar a ficha para produo. A seguir, informe se a ficha tcnica pertence a um produto acabado ou uma matria-prima e selecione o produto. No campo Tipo de Produto especifique se a ficha ser composta por matrias-primas ou por peas prontas, por exemplo para formar um conjunto. Informe o custo e o tempo estimado para a produo individual das peas. A tabela de servios deve ser usada para informar ao sistema os servios externos que sero executados durante o ciclo produtivo da pea. D um clique na tabela para expandi-la. Na coluna fase, selecione a fase na qual o servio ser executado. A seguir preencha o campo com o nome do servio, por exemplo, bordado e lavagem. No campo Custo digite o valor do servio a ser executado. Clique em OK para salvar as informaes digitadas na tabela. Estas informaes faro parte da composio da ficha de custo do produto. Na guia de consumo, devem ser especificadas as matrias-primas usadas no processo produtivo. Clique nos campos para visualizar e selecionar a fase e a matria-prima que sero utilizadas na produo do item. Na guia Anotaes, note que ao lado do campo Descrio existe um campo para digitao de texto. D um duplo clique no campo para expandi-lo e digite as informaes no campo. Clique em Efetivar.

10.1.2

Dados do produto

Este link acessa o cadastro do produto e mostra a descrio, cor, estampa, foto e o campo de observaes.

10.1.3

Procurar Ficha Tcnica

Clique em Procurar para visualizar todas as fichas tcnicas cadastradas no sistema. Para fazer uma busca especfica, preencha o campo de cdigo do produto e clique em Procurar.

10.1.4

Alterar dados gerais

Use este link para alterar informaes gerais da ficha tcnica e que no sejam referentes ao consumo de matriaprima. Faa uma busca no cadastro de fichas tcnicas e selecione aquela que ser alterada. D um clique no link Alterar Dados Gerais. Faa as alteraes necessrias e clique em Efetivar.

10.1.5

Excluir Ficha Tcnica

Faa uma consulta no cadastro de fichas tcnicas. Selecione a ficha que ser excluda. Clique em Efetivar.

131

Se a ficha tcnica selecionada estiver vinculada a alguma pr-fase ou ordem de produo, a excluso no ser permitida.

10.1.6

Relatrios

10.1.6.1

Relatrio 106 Necessidade de Matria-Prima

Este relatrio analisa a necessidade de matria-prima em quatro situaes diferentes: Atender aos pedidos de venda cadastrados; Atender as ordens de produo em andamento; Atender as pr-fases cadastradas (ordens de produo que ainda no foram liberadas); Atender as previses de vendas e/ou produo. Ao selecionar esta opo o sistema abater a quantidade produzida e a quantidade que eventualmente estiver em produo.

No campo Origem da Compilao ser definida a necessidade que o sistema levar em conta para emitir o relatrio. Com base nas informaes registradas na ficha, o sistema far todos os clculos para incluir ou no um item na listagem. Sendo assim, muito importante que os dados cadastrados nas fichas tcnicas estejam corretos para que gerem informaes em perfeito acordo com as necessidades de produo ou vendas da empresa.

ATENO! Se na Tabela de Fornecedores da matria-prima houver vrios cadastrados para a mesma matria-prima, o sistema assumir o primeiro fornecedor da lista.

Observe na figura abaixo a tela com as opes de preenchimento.

Defina a faixa de datas na qual o sistema dever basear-se para gerar o relatrio. No campo Data de selecione a ordem de data de emisso ou de entrega.

132

Dependendo da opo escolhida na origem da compilao, os campos da guia Opes para Compilao se alteram para atender as necessidades de informao do sistema. Observe que existem vrias guias que podem ser utilizadas para definir os resultados que devero ser apresentados na listagem. Vamos tomar como exemplo o preenchimento de uma tela para gerar relatrio com base em pedidos de venda para explicar a utilizao da guia Opes para Compilao.

Observe na figura acima que vrios campos aparecem quando a guia expandida. Neste exemplo, o sistema ir gerar listagem com base nos pedidos de venda que foram emitidos durante o perodo informado. Por exemplo, os campos que aparecem marcados na guia Opes para Compilao da figura, indicam que estes itens devem ser subtrados da necessidade bruta. Portanto, a necessidade de matria-prima ser igual soma dos pedidos de vendas menos os itens em estoque, peas em produo, peas que esto na pr-fase e pedidos de compra emitidos que ainda no foram entregues. No campo Tipo de Pedidos, informe se o sistema deve considerar os pedidos de venda aprovados, no aprovados, ou ambos. O campo Estoque de Matria-Prima poder ser includo na compilao tanto no caso da empresa comprar matria-prima quanto no caso de produzi-la. A listagem poder ser gerada por filial, produto, coleo, diviso, departamento, marca, cliente, ordem de produo e ainda possvel filtrar o resultado dos pedidos gerados, para imprimir os pedidos por tipo, material, grupo ou fornecedor. Os campos Matria-Prima em Produo, Filtrar e Processar Necessidade at ltimo Nvel so utilizados quando a empresa tambm produz matria-prima. O campo Processar Necessidade at ltimo Nvel pode ser configurado nos parmetros e nesse caso ser a regra que o sistema obedecer para gerar o relatrio. Porm, o usurio poder mudar essa definio sempre que imprimir a listagem, escolhendo uma das opes do campo. Por exemplo, algumas empresas produzem seu prprio fio para produzir o prprio tecido para produzir a pea. Cada uma dessas fases considerada um nvel de produo e deve ser informado no mdulo de produo. Se for necessrio analisar todos os nveis da produo, o campo dever ser preenchido com a opo Processar. O campo Incluir Produtos Sem Ficha Tcnica dever ser marcado se o usurio desejar analisar tambm os produtos que ainda no possuem ficha tcnica no sistema e providenciar seu cadastramento. Como este relatrio imprime apenas os itens com necessidade de produo, para visualizar tambm aqueles que no necessitarem ser produzidos, o campo Mostrar Sobras (Negativos) dever ser marcado. Dessa forma possvel saber quantas peas sobram aps suprir a necessidade. Agrupar Cores/Estampas somar todas as cores ou estampas do produto e imprimir um total geral para cada tamanho do item. Caber ao usurio escolher o mtodo de anlise da necessidade, para definir quais os campos que devero ser selecionados na guia de opes para compilao.

133

As guias Filtro de Produto, Seleo de Produto e Produtos (Lupa) servem para selecionar os itens que sero analisados, porm a utilizao diferente. Na primeira possvel escolher um grupo de itens pela seqncia de cdigos, na segunda podem ser escolhidos vrios produtos aleatoriamente e a terceira permite selecionar um nico item para ser analisado. A guia Filtro para Ordem de Produo ser utilizada somente quando a origem da listagem forem ordens de produo cadastradas no sistema.

ATENO! Este relatrio no processa necessidade dos pedidos com itens sortidos.

10.2 Ordem de Produo

10.2.1 Incluir

Entre em PRODUO Ordem de Produo Clique no link Incluir. Selecione o produto e a ficha tcnica. Digite as datas previstas para incio e trmino da produo e selecione a filial que est gerando a ordem. Se for necessrio manter um registro do pedido de venda que originou a incluso da ordem, no campo Pedido e selecione a filial. No campo Orientaes, possvel incluir informaes que podero ser visualizadas na impresso da ordem. Digite na grade do produto as quantidades a ser produzidas e clique em Efetivar.

10.2.2

Alterar

Faa uma busca, selecione a ordem de produo e clique em Alterar. Todos os dados da ordem sero visualizados, podendo, ento, receber as alteraes necessrias. Clique em Efetivar para salvar as alteraes feitas.

10.2.3

Excluir

Faa uma busca para visualizar o cadastro de ordens de produo. Selecione a ordem e clique em Excluir. O sistema pedir a confirmao da excluso. Clique em Efetivar.

10.2.4

Libera itens que retornaram

Este link deve ser usado para lanar no estoque as peas que retornaram da oficina e por algum motivo no foram lanadas no estoque. Clique no link para abrir a tela e selecione a ordem encerrada, digite a data do encerramento e clique em Efetivar.

134

10.2.5

Procurar

Clique em Procurar para visualizar todas as ordens de produo cadastradas no sistema. Para visualizar ordens especficas, preencha um dos campos de filtro e clique em Procurar. Por exemplo, para listar as ordens cadastradas para um determinado item, preencha o campo Produto com o respectivo cdigo e clique em Procurar.

10.3 Ficha de Custo

A funo da ficha de custo informar o custo detalhado, elaborar e sugerir o preo de venda dos produtos de acordo com as informaes de consumo da ficha tcnica.

10.3.1

Produtos Cadastrados

O Millennium Basic permite criar fichas de custo tanto para itens que fazem parte do cadastro de produtos da empresa quanto para itens que ainda no so cadastrados. Primeiramente, vamos acompanhar a elaborao da ficha de custo para um produto cadastrado. Entre em VENDAS Formao de Preo Ficha de Custo e clique na guia Produtos Cadastrados.

No campo Tipo informe se a ficha de custo ser criada para um produto acabado ou para uma matria-prima. Nos campos seguintes selecione o produto para o qual o custo ser calculado e a sua respectiva ficha tcnica. Estes trs elementos so obrigatrios para a gerao de uma ficha de custo de produto acabado. Para compor os custos da ficha, o sistema utiliza como origem a Tabela de custo. A ficha de custo tambm poder ser elaborada de acordo com a cor, o tamanho ou a estampa, caso essas caractersticas influenciem na formao do custo do produto. Para utilizar este recurso o usurio dever preencher os campos obrigatrios e mais o campo relativo ao diferencial. Por exemplo, se a empresa produz tecido e para tingilo de vermelho o custo maior, basta o usurio preencher os campos obrigatrios e selecionar vermelho, no campo cor. Os clculos so refeitos com base no campo do diferencial selecionado pelo usurio.

ATENO! Quando for necessrio calcular o custo diferenciado por cor, estampa ou tamanho ser necessrio criar uma ficha de custo especfica para cada caso.

A seguir, vm todos os componentes envolvidos na produo. Observe os botes ao lado do grid. Os dois primeiros so utilizados para inserir (*) e apagar (X) componentes. D um clique sobre ele para ver como os campos so preenchidos. Vamos analisar os campos um a um para entender como o sistema se orienta para fazer o clculo do custo.

135

COLUNA Matria-Prima Unidade Quantidade *Custo Anterior

*Custo Atual

Total Tab. Custo

ONDE O SISTEMA BUSCA Cadastro de matria-prima Cadastro de matria-prima Ficha Tcnica o penltimo custo da matria-prima utilizado na elaborao da ficha, seja ele do cadastro de matria-prima (campo Custo), de uma tabela de custo ou o custo mdio. Da tabela de custo selecionada, do cadastro de matria-prima (com base na ficha tcnica) ou custo mdio - aquele que estiver sendo utilizado Quantidade X Custo Nome da Tabela de Custo da ltima ficha gravada (Quando utilizada)

* Como reflexo destes dois campos, na seo de anlise de markup e preos de venda, sero mostrados o preo anterior e o preo atual, este ltimo, com base no novo clculo.

ATENO! A coluna Tab. Custo ser preenchida somente se a Ficha de Custo foi gravada com uma tabela informada.

Os custos dos componentes utilizados na produo do item devero estar previamente cadastrados, na tabela de custo selecionada, para que a ficha de custo possa ser elaborada com base nesses valores. direita do grid temos os campos que calculam o custo total do item. CAMPO Custo de MP Despesa Fixa Servios Externos Custo/Hora Custo Produo Quebra ONDE O SISTEMA BUSCA a somatria da coluna Total vista na tabela anterior No cadastro do produto (custo fixo) ou pode ser informado pelo usurio Ficha tcnica ou pode ser informado pelo usurio Ficha tcnica (Custo Hora X Tempo Estimado) a somatria dos campos acima. Utilizado para acrescentar uma porcentagem referente s perdas que no foram computadas pelo sistema. Na impresso da ficha de custo sero mostrados o percentual de quebra aplicado e seu valor em moeda. O contedo deste campo tambm ser visualizado no

136

Percentual de Ajuste Custo Total

relatrio 143. Este campo tambm utilizado para fazer acertos sobre o clculo do custo. a somatria de todos os campos acima.

O custo total obtido poder ser utilizado para gerar o preo de venda na seo seguinte. Na seo Anlise de Markups e Preos de Venda, o valor do campo Custo Total associado a outros elementos informados pelo prprio usurio, ir compor o preo de venda dos produtos.

O sistema permite que sejam criados vrios preos de venda nesta seo e se for necessrio eles podero ser gravados diretamente nas tabelas de preos de venda. Observe na figura abaixo alguns exemplos que podem fazer parte do clculo do preo de venda. Vamos tomar como exemplo o clculo do preo de venda da coluna MarkUp1. O campo (%) Aplicado a soma do percentual de todos os elementos que compem o preo de venda. Para chegar ao preo de venda o sistema faz o seguinte clculo: Preo de Venda = Custo Total 100 (%) Aplicado) * 100 => 23,92 (100 48,93) * 100 => 23,92 * 100 => 46,84 51,07

No exemplo acima o preo de venda foi sugerido pelo sistema com base nos custos de produo e na coluna Itens de Custo. Se o usurio no quiser utilizar o preo sugerido, poder informar outro preo de venda no campo Preo de Venda Atual e o sistema far o ajuste dos percentuais da coluna Itens. Digite o preo de venda a ser praticado e marque na coluna Selecionar o item no qual o sistema dever fazer o ajuste. Por exemplo, na figura seguinte o preo sugerido

137

de venda do markup 4 foi alterado e o ajuste foi feito no item lucro. Isso quer dizer que para o preo sugerido o lucro seria de 28% e para o preo definido pelo usurio o lucro ser de 37,77%.

Para inserir colunas e linhas na tabela de markups utilize as teclas de direo. Para acrescentar coluna tecle a seta e para acrescentar linha posicione o cursor do mouse na linha anterior ao %Aplicado e tecle na seta duas vezes seguidas. Para excluir linhas e colunas posicione o cursor do mouse em qualquer ponto da tabela e pressione a tecla Delete. Siga as orientaes da mensagem exibida na tela para excluir o item desejado.

10.3.1.1

Atualizar

Este link recupera as informaes da ltima ficha de custo gravada. Imagine que foram carregados os dados de uma ficha tcnica alterada e o usurio decidiu no gravar o custo resultante desta alterao. Basta clicar em Atualizar e o sistema trar tela as informaes da ltima ficha gravada.

10.3.1.2

Gravar Ficha

Para salvar os clculos da ficha de custo, clique em Gravar Ficha. O sistema emitir uma mensagem informando que os dados foram gravados com sucesso. Aps gravar a ficha o link Atualizar no poder mais trazer as informaes da ltima ficha.

10.3.1.3

Imprimir

Imprime o Relatrio 143, Ficha de Custo, referente ltima ficha que estiver gravada no sistema. Este recurso funciona tanto para itens cadastrados quanto para itens no cadastrados.

ATENO! Se a ficha que estiver na tela no estiver gravada, ela no ser impressa.

138

10.3.1.4

Salvar Markups e Preos

Este link ser visualizado apenas depois que a ficha de custo for gravada. Os preos de vendas calculados na seo de markups podem ser salvos diretamente nas tabelas de preos de vendas, evitando um trabalho posterior de digitao. Para cadastrar os preos de venda nas tabelas, clique no link para visualizar a janela de entrada de dados, como pode ser visto na figura. Em nosso exemplo, a janela abre com quatro campos para selecionar tabelas porque na anlise de markups foram gerados apenas quatro preos. Clique nos campos da janela para expandir a cortina e selecionar a tabela na qual o preo de venda ser inserido. No obrigatrio cadastrar todos os preos de venda nas tabelas. Se o usurio preferir poder fazer o cadastro dos preos posteriormente, basta acessar a ficha de custo e selecionar o link. Clique em Efetivar para gravar os preos nas tabelas.

10.3.1.5

Gravar Preo de Custo do Produto Acabado

Este link tambm aparecer na tela apenas depois que a ficha de custo for gravada. Sua funo copiar o custo total calculado para o cadastro do produto e para a tabela de preos de custo. No cadastro, o valor ser gravado no campo Custo, da guia Classificao, e para gravar na tabela ser necessrio cadastr-la previamente e no vincul-la a nenhum fornecedor. Clicando no link, o sistema abrir a tela para que seja selecionada a tabela de custo na qual o preo dever ser cadastrado. Clique em Efetivar para salvar a informao na tabela escolhida.

ATENO! Os valores que forem gravados na tabela de custos no sero influenciados pelos markups.

10.3.2

Produtos No Cadastrados

O Millennium Basic permite que sejam elaboradas fichas de custo para produtos que no estejam cadastrados no sistema. Este recurso til quando a empresa necessita apresentar uma planilha de custos para que o cliente aprove a produo de uma pea encomendada.

139

Clique na guia para selecion-la. Descanse o ponteiro do mouse sobre os botes do lado esquerdo da tela: ( * ) e ( X ). Para criar uma nova ficha de custo clique no boto Incluir Ficha de Custo. A janela de incluso ser aberta para que uma nova ficha seja cadastrada. Informe um cdigo e uma descrio para identific-la, como no exemplo abaixo e clique em OK.

A seguir, no campo Ficha de Custo, selecione a ficha que acabou de ser criada. Ao lado da descrio possvel incluir uma foto ou figura da pea que ser produzida. D um clique duplo sobre o campo para abrir a janela de busca e localize o arquivo com a figura que ser inserida. Clique em Abrir para inserir a figura na ficha de custo.

ATENO! Para inserir figuras na ficha de custo necessrio manter um arquivo com fotos, desenhos ou figuras.

Os servios externos tambm so informaes trazidas pela ficha tcnica do produto e como nesse caso no h uma ficha, eles devero ser informados manualmente, ou o campo poder ficar em branco caso no sejam empregados servios de terceiros na produo da pea. Para incluir informaes sobre servios terceirizados proceda da mesma forma que na ficha de custo para produtos cadastrados. Clique no campo para expandir a janela e informe os servios necessrios formao do custo. O custo, a anlise de markup e o preo de venda sero calculados da mesma forma que nos itens cadastrados no estoque. A diferena que os componentes (matria-prima e mo-de-obra) tero que ser informados manualmente. Na seo Custos, digite campo a campo a descrio e os valores que iro compor a pea. Clique em Gravar Ficha para salvar as informaes.

140

Contedo
1 COMPRAS .................................................................................................................................................................. 2 1.1 Cadastro de Fornecedores ................................................................................................................................ 2 Incluir Fornecedor ..................................................................................................................................... 2 Alterar Fornecedor .................................................................................................................................... 4 Excluir Fornecedor .................................................................................................................................... 4 Procurar Fornecedor ................................................................................................................................. 4 Etiquetas ................................................................................................................................................... 5 Classificao de Fornecedores .................................................................................................................. 5

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.2

Pedido de Compra............................................................................................................................................. 5 Incluir Pedido de Compra .......................................................................................................................... 5 Alterar Pedido de Compras ....................................................................................................................... 9 Excluir Pedido de Compras........................................................................................................................ 9 Copiar Pedido ............................................................................................................................................ 9 Quitar ...................................................................................................................................................... 10 Procurar Pedido de Compras .................................................................................................................. 11

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3

Movimentaes .............................................................................................................................................. 12 Devoluo para Fornecedor de Produto Acabado .................................................................................. 12 Devoluo para Fornecedor de Matria-Prima ...................................................................................... 12 Recebimento de Compra de Produto Acabado ...................................................................................... 12 Recebimento de Compra de Matria-Prima ........................................................................................... 12

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.5

Consulta Movimentaes ............................................................................................................................... 12 Impresso de Documentos Notas Fiscais e Romaneios ............................................................................... 12 Procurar Documento............................................................................................................................... 13

1.5.1

141

1.5.2 2

Imprimir Documento............................................................................................................................... 13

FINANCEIRO ............................................................................................................................................................ 14 2.1 Cadastros......................................................................................................................................................... 14 Bancos ..................................................................................................................................................... 14 Contas ..................................................................................................................................................... 15 Plano de Contas Financeiro ..................................................................................................................... 17 Moedas.................................................................................................................................................... 19 Valores de uma Moeda ........................................................................................................................... 20

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2

Ttulos a Pagar ................................................................................................................................................. 21 Incluir Ttulo a Pagar ............................................................................................................................... 21 Alterar Ttulo a Pagar .............................................................................................................................. 23 Excluir Ttulo a Pagar ............................................................................................................................... 24 Baixa Simples........................................................................................................................................... 25 Baixa por Seleo .................................................................................................................................... 26 Gerar Obrigao Fixa ............................................................................................................................... 27 Atribuir Valor para as Obrigaes Fixas .................................................................................................. 27 Procurar Ttulo a pagar ........................................................................................................................... 28

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3

Ttulos a Receber ............................................................................................................................................. 28 Cadastros................................................................................................................................................. 28 Alterar Cliente ......................................................................................................................................... 31 Excluir Cliente .......................................................................................................................................... 32 Etiqueta ................................................................................................................................................... 32 Procurar Cliente ...................................................................................................................................... 32

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4

Ttulos a receber ............................................................................................................................................. 33 Incluir Ttulo a Receber ........................................................................................................................... 34

2.4.1

142

2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.5 2.6

Alterar Ttulo a Receber .......................................................................................................................... 36 Excluir Ttulo a Receber ........................................................................................................................... 36 Gerar Obrigao Fixa ............................................................................................................................... 36 Atribuir Valor para as Obrigaes Fixas .................................................................................................. 36 Baixa ........................................................................................................................................................ 37 Baixa por Seleo .................................................................................................................................... 37 Procurar Ttulo a Receber ....................................................................................................................... 38

Conciliao Bancria ....................................................................................................................................... 38 Lanamentos ................................................................................................................................................... 39 Incluir Lanamento.................................................................................................................................. 39 Alterar Lanamento ................................................................................................................................ 40 Excluir Lanamento ................................................................................................................................. 40 Procurar Lanamento .............................................................................................................................. 40

2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 3

LOGSTICA ............................................................................................................................................................... 40 3.1 3.2 3.3 Consulta de Estoque ....................................................................................................................................... 40 Consulta Movimentaes ............................................................................................................................... 41 Inventrio ........................................................................................................................................................ 41 Incluir Inventrio ..................................................................................................................................... 43 Alterar Inventrio .................................................................................................................................... 44 Excluir Inventrio .................................................................................................................................... 44 Contagem de Inventrio ......................................................................................................................... 45 Ajustar Estoque ....................................................................................................................................... 45 Cancelar Ajuste ....................................................................................................................................... 48 Procurar Inventrio ................................................................................................................................. 48

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.4

Movimentaes .............................................................................................................................................. 49

143

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 4

Sada simples de estoque ........................................................................................................................ 49 Entrada simples no estoque.................................................................................................................... 49 Transferncias entre filiais ...................................................................................................................... 49

Impresso de Documentos ............................................................................................................................. 49

PRODUTOS e SERVIOS ........................................................................................................................................... 49 4.1 Cadastros......................................................................................................................................................... 49 Categoria ................................................................................................................................................. 49 Colees .................................................................................................................................................. 50 Cores ....................................................................................................................................................... 51 Cdigo de Barras ..................................................................................................................................... 52 Departamento ......................................................................................................................................... 54 Divises ................................................................................................................................................... 54 Grade ....................................................................................................................................................... 55 Grupos ..................................................................................................................................................... 57 Marcas ..................................................................................................................................................... 58 Sub coleo ............................................................................................................................................. 59 Tipos ........................................................................................................................................................ 60 Estampas ................................................................................................................................................. 60

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.2

Produtos .......................................................................................................................................................... 61 Incluir Produto Acabado ......................................................................................................................... 61 Alterar Produto Acabado ........................................................................................................................ 64 Excluir Produto Acabado ......................................................................................................................... 64 Procurar Produto Acabado ..................................................................................................................... 64

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3

Matria-Prima ................................................................................................................................................. 65 Incluir Matria-Prima .............................................................................................................................. 65

4.3.1

144

4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4

Alterar Matria-Prima ............................................................................................................................. 67 Excluir Matrias-Primas .......................................................................................................................... 68 Procurar Matrias-Primas ....................................................................................................................... 68

Servios ........................................................................................................................................................... 68 Alterar Servios ....................................................................................................................................... 69 Excluir Servios ........................................................................................................................................ 70 Procurar Servios .................................................................................................................................... 70

4.4.1 4.4.2 4.4.3 5

UTILITRIOS ............................................................................................................................................................ 70 5.1 Administrador ................................................................................................................................................. 70 Visualizador de logs ................................................................................................................................. 70 Visualizador de tarefas ............................................................................................................................ 70

5.1.1 5.1.2 5.2

Comercial ........................................................................................................................................................ 70 Caixas ...................................................................................................................................................... 71 Condies de pagamento........................................................................................................................ 73 Municpios ............................................................................................................................................... 75 Pases....................................................................................................................................................... 76 Tipo de Pagamento ................................................................................................................................. 76 Transportadoras ...................................................................................................................................... 77

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.3

Empresa .......................................................................................................................................................... 80 Cargos...................................................................................................................................................... 80 Filiais........................................................................................................................................................ 82 Funcionrios ............................................................................................................................................ 85 Etiquetas por grade de produtos ............................................................................................................ 87 Mala Direta.............................................................................................................................................. 87

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 6

VENDAS ................................................................................................................................................................... 88

145

6.1

Cadastros......................................................................................................................................................... 88 Clientes.................................................................................................................................................... 88

6.1.1 6.2

Formao de Preo ......................................................................................................................................... 88 Tabela de Preos ..................................................................................................................................... 92

6.2.2 6.3

Fora de Vendas .............................................................................................................................................. 94 Cadastro de Representantes ................................................................................................................... 94

6.3.1 6.4

Pedidos de Venda ........................................................................................................................................... 97 Incluir pedido de venda........................................................................................................................... 97 Altera pedido de venda ......................................................................................................................... 101 Exclui pedido de venda ......................................................................................................................... 101 Procura pedido de venda ...................................................................................................................... 101 Copiar pedido ........................................................................................................................................ 101 Quitar .................................................................................................................................................... 101

6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.5

Consulta Movimentaes ............................................................................................................................. 102 Altera movimento ................................................................................................................................. 102 Cancela movimento .............................................................................................................................. 102 Cancela nota fiscal................................................................................................................................. 102 Procurar................................................................................................................................................. 102 Etiquetas ............................................................................................................................................... 103 Reenvia email ........................................................................................................................................ 103

6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.6

Movimentaes ............................................................................................................................................ 104 Movimentaes..................................................................................................................................... 104 Impresso de Documentos ................................................................................................................... 119 Status da Nota Fiscal Eletrnica NFE .................................................................................................. 119

6.6.1 6.6.2 6.6.3 7

CONTROLADORIA .................................................................................................................................................. 121

146

7.1

Cadastros....................................................................................................................................................... 121 Alquotas ............................................................................................................................................... 121 CFOP ...................................................................................................................................................... 122 ECF ......................................................................................................................................................... 125 Mapa Resumo ECF ................................................................................................................................ 125 Classificao Sefaz ................................................................................................................................. 126 Classificaes Fiscais ............................................................................................................................. 126 Documentos ECF ................................................................................................................................... 126 NSU........................................................................................................................................................ 127

7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.2

Integraes.................................................................................................................................................... 128 Ato Cotepe ............................................................................................................................................ 128 NF Paulista............................................................................................................................................. 128 Cupom Fiscal Cancelado........................................................................................................................ 128 Sintegra ................................................................................................................................................. 129

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 8 9 10 10.1

HISTRICO DE PRODUTOS .................................................................................................................................... 129 HISTRICO DE CLIENTES ....................................................................................................................................... 129 PRODUO........................................................................................................................................................ 130 Ficha Tcnica ................................................................................................................................................. 130 Incluir Ficha Tcnica .............................................................................................................................. 131 Dados do produto ................................................................................................................................. 131 Procurar Ficha Tcnica .......................................................................................................................... 131 Alterar dados gerais .............................................................................................................................. 131 Excluir Ficha Tcnica ............................................................................................................................. 131 Relatrios .............................................................................................................................................. 132

10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 10.2

Ordem de Produo ...................................................................................................................................... 134

147

10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.3

Incluir .................................................................................................................................................... 134 Alterar ................................................................................................................................................... 134 Excluir .................................................................................................................................................... 134 Libera itens que retornaram ................................................................................................................. 134 Procurar................................................................................................................................................. 135

Ficha de Custo ............................................................................................................................................... 135 Produtos Cadastrados ........................................................................................................................... 135 Produtos No Cadastrados ................................................................................................................... 139

10.3.1 10.3.2

148