Contab Constructora de Servicios Dig1 2012 Oksunat

I.G.V.
MES MES
PAGO OBLIG
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
70 BLCE.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IMPORT.REG.
DD.SUNAT
LIBROS
38,898.00
30,138.95
38,106.00
47,244.00
34,723.00
58,242.00
39,262.00
35,750.00
26,916.67
36,472.00
69,128.08
24,516.19
38,898.00
31,139.00
38,106.00
47,244.00
34,723.00
58,242.00
39,262.00
35,774.00
26,883.00
36,472.00
69,128.00
72,654.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
479,397
528,525
-49,128
0
-152,253
D.F.
7,391
5,726
6,859
8,504
6,250
10,484
7,067
6,435
4,845
6,565
12,443
4,413
86,982
DD.SUNAT
LIBROS
60no grav.
21,065.00
24,393.00
0.00
24,851.00
25,487.00
50,410.00
32,372.00
38,941.00
27,921.00
35,358.40
314,651.00
36,200.65
21,065.00
21,393.00
28,220.00
24,851.00
25,487.00
50,410.00
32,372.00
32,935.00
25,999.00
35,398.00
314,651.00
41,987.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
631,650
27,170
654,768
-23,118
0.00
0.00
C.F.
4,002
4,635
0
4,473
4,588
9,074
5,827
7,009
5,026
6,365
56,637
6,516
114,152
Mes
0 PAGO
ACUM.
IGV
3,388
0
4,480
0
11,339
0
15,370
0
17,032
0
18,442
0
19,682
0
19,108
0
18,927
0
19,128
0
-25,067
0
-27,170
0
0
Mes
Pago
0
0
INT.
MES
0.02 401.7
0.012 PARA
CAJA
778
0
603
0
457
0
567
0
417
0
699
0
471
0
429
0
323
0
438
0
830
0
490
0
6,501
0
0.30
0.00
0.00
COMPROBAC.
479,397
TIENE QUE SER (O) AMBOS
60 BLCE
I.G.V DEL
MES
3,388
1,092
6,859
4,031
1,662
1,410
1,240
-574
-181
200
-44,194
-2,103
66
401.7
PAGO
PAGO
DE
DE
GASTOS
I.R.
EXTRAOR ANUAL
631,650
27,170
I.F.Sunat
142,999
0
27,170
27,170
#VALUE!
19
100
500
500
PAGO
P/A/C
NP-IR/PAC
0
0
0
-2,577
Mes
SEGN
SEGN
DECLARAC.
COMPROB.
SIT. pago
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
0
8
22
1
165
215
212
201
25
10
46
1
21,065
24,393
24,851
25,487
50,410
32,372
38,941
27,921
10
35,358
11
314,651
12
36,201
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
631,650
-21,065
-24,393
0
-24,851
-25,487
-50,410
-32,372
-38,941
-27,921
-35,358
-314,651
-36,201
467
362
457
567
417
699
471
429
323
438
830
-386,210 294
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PERCEPCIONES DEL IGV
MES
PERCEPCION
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
REDONDEADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
---- x -----Pago de proveedores del IGV Percep.por aplicar

401.1.3.
104.4
---- x -----401.1.
Pago del IGV
401.1. igv
xxx
401.1.3. IGV. PERCEPXAPLICAR
104
Percep.por aplicar
0
15
Percepciones aplicadas
11
4
cep.por aplicar
cepciones aplicadas
GRUPO COMPANY S.R.L.
AD
DEBE 02
L I B R O
101
M A Y O R - 2008
HABER
0.00
0.00
15
22
AD
DEBE 03
0.00
0.00
0.00
20
HABER
0.00
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14
268,000.00
29
0.00
21
0.00
36
0.00
3 14
28
0.00
43
0.00
4 19
35
0.00
50
0.00
5 24
42
0.00
57
0.00
6 29
49
0.00
64
0.00
7 34
58
0.00
71
50.00
8 39
63
0.00
78
100,000.00
70
0.00
85
77
84
9 45
0.00
10 50
0.00
0.00
11 56
0.00
0.00
0.00
0.00
268,000.00
12
100,050.00
167,950.00
268,000.00
==== =================
AD
DEBE 04
=
333
268,000.00
0.00
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 05
0.00
=
401
IGV
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13
0.00
10
0.00
15
0.00
11
0.00
16
0.00
17
0.00
20
0.00
18
0.00
22
0.00
21
0.00
23
0.00
24
10
0.00
27
0.00
25
11
0.00
29
0.00
28
12
0.00
30
0.00
0.00
=================
31
34
0.00
32
36
0.00
35
37
0.00
38
41
0.00
42
43
0.00
39
45
0.00
44
47
0.00
48
50
0.00
49
52
0.00
51
54
0.00
55
57
0.00
56
59
0.00
58
61
0.00
62
64
0.00
63
66
0.00
68
0.00
65
71
0.00
69
HABER
106.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73
70
75
0.00
72
78
0.00
76
80
0.00
77
82
0.00
79
85
0.00
83
0.00
0.00
0.00
84
0.00
0
53,100.00
53,100.00
==== =================
0.00
53100
106.00
53100
106.00
=================
=== =================
DEBE 06
46
HABER
0.00
1
0.00
0.00
106.00
AD
DEBE 07
=================
53,100.00
50
0.00
0.00
0.00
2610.84
AD
106.00
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
10
268,000
0.00
0.00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0
0
30
6
100,000.00
11
0.00
0.00
0
0.00
0.00
12
0.00
11
0.00
0.00
0.00
100,000.00
268,000.00
0.00
168,000.00
268,000.00
==== =================
AD
DEBE 08
1
59
0.00
53,100.00
53,100.00
268000
53,100.00
=================
=== =================
HABER
-9,004.00
AD
DEBE 09
53,100.00
=
70
=================
HABER
1
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
14
0.00
16
0.00
18
0.00
0.00
-9004
20
0.00
20
0.00
22
0.00
24
0.00
0.00
0.00
9004
0.00
==== =================
AD
DEBE 10
=
601
0.00
=== =================
HABER
0.00
0
=================
AD
DEBE 11
0.00
=
639
=================
HABER
0.00
1
2
0.00
15
0.00
16
0.00
0.00
0.00
15
0.00
16
0.00
22
0.00
0.00
3
23
23
0.00
0.00
29
30
36
0.00
37
29
0.00
30
0.00
36
0.00
37
0.00
43
0.00
0.00
0.00
45
0.00
52
0.00
7
8
0.00
0.00
0.00
0.00
59
0.00
66
0.00
10
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73
0.00
11
11
80
0.00
12
12
0.00
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 12
4
0.00
11
0.00
0.00
18
25
32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39
=
62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 13
0.00
0.00
=
616
=================
HABER
0.00
0.00
48
0.00
55
62
69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76
83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
==== =================
0.00
0.00
=================
=== =================
0.00
0.00
=
=================
0.00
AD
DEBE 14
94
HABER
AD
DEBE 15
79
HABER
17
1,770.00
1,770.00
19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,770.00
1,770.00
==== =================
AD
DEBE 16
=
68
0.00
1770
1,770.00
1770
1,770.00
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 17
1,770.00
1,770.00
=
393
HABER
1,770.00
18
=================
8,915.00
1,770.00
1,770.00
1,770.00
==== =================
AD
DEBE 18
=
696
0.00
1770
10,685.00
1770
10,685.00
=================
=== =================
HABER
AD
10,685.00
10,685.00
=
67
=================
HABER
0.00
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 20
12
=================
HABER
=== =================
AD
DEBE 21
42
=================
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 22
=
66
0.00
0.00
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 23
0.00
0.00
=
16
=================
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 24
=
38
0.00
=================
=== =================
HABER
17.00
1
0.00
0.00
AD
DEBE 25
0.00
=
29
0.00
0.00
0.00
=================
HABER
0.00
0.00
6
7
8
9
10
0.00
11
0.00
17.00
0.00
0.00
17
17.00
==== =================
AD
DEBE 26
694
17
0.00
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 27
0.00
0.00
=
=================
659
HABER
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 28
=
104
0.00
=================
=== =================
HABER
0.00
0.00
AD
DEBE 29
0
0
=
=================
41
HABER
0.00
0.00
13
0.00
15
11
0.00
22
18
0.00
0.00
5
0.00
12
0.00
19
0.00
20
0.00
29
25
0.00
26
0.00
27
0.00
36
32
0.00
33
0.00
34
0.00
43
39
0.00
40
0.00
41
0.00
50
48
0.00
46
0.00
47
0.00
57
55
0.00
53
0.00
54
0.00
64
62
0.00
60
0.00
61
0.00
71
69
0.00
67
0.00
68
0.00
78
76
0.00
74
0.00
75
0.00
85
83
0.00
81
0.00
82
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 30
47
0.00
=================
=== =================
HABER
1
0.00
0.00
AD
1
DEBE 29
0.00
0
=
631
0.00
=================
HABER
92
0.00
0.00
DEBE 30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
0.00
==== =================
AD
0.00
=
604
0.00
0.00
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 29
0
0
=
606
0.00
0.00
0.00
0.00
92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
10
0.00
11
0.00
11
0.00
12
0.00
12
0.00
=================
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 30
=
335
0.00
0.00
0.00
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 29
0
0
=
395
0.00
0.00
92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
10
0.00
11
0.00
11
0.00
12
0.00
12
0.00
0.00
0.00
=================
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 30
=
336
0.00
=================
=== =================
HABER
0.00
0.00
AD
DEBE 29
0.00
0.00
92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
10
0.00
11
11
0.00
12
12
0.00
=================
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
=================
=== =================
==== =================
DEBE 30
=
24
HABER
AD
DEBE 29
0.00
0.00
0.00
0.00
92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
10
11
11
12
12
0.00
0.00
0.00
==== =================
DEBE 30
609
0.00
=== =================
AD
DEBE 29
0.00
0
0
=
630
0.00
0.00
0.00
0.00
92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
=================
HABER
0.00
=================
HABER
=
614
AD
0
=
396
AD
=================
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
10
0.00
11
0.00
11
0.00
12
0.00
12
0.00
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 30
=
334
0.00
0.00
=================
=== =================
HABER
AD
DEBE 29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
10
0.00
11
0.00
11
0.00
12
0.00
12
0.00
0.00
0.00
==== =================
AD
DEBE 30
=
635
0.00
=== =================
AD
DEBE 29
0.00
0.00
0.00
0.00
92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
10
0.00
11
0.00
11
0.00
12
0.00
12
0.00
0.00
0.00
0.00
==== =================
0.00
0
0
=
636
0.00
=== =================
=================
HABER
0.00
0.00
=================
=================
HABER
0.00
=================
HABER
0
=
634
1
1
0.00
0
0
=
=================
AD
DEBE 30
637
HABER
AD
DEBE 29
691
0.00
0.00
0.00
0.00
92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
10
11
0.00
11
12
0.00
12
0.00
0.00
0.00
==== =================
HABER
0.00
0.00
0.00
=================
=== =================
0
0
=
=================
PERCEPCIONES DEL IGV
MES
PERCEPCION
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
REDONDEADO
4.71
5
3.65
4
0.06
1.67
0.62
10.71
0
2
1
12
---- x -----Pago de proveedores del IGV Percep.por aplicar

401.1.3.
104.4
10.71
---- x -----401.1.
Pago del IGV
401.1. igv
xxx
401.1.3. IGV. PERCEPXAPLICAR
104
Percep.por aplicar
10.71
15
Percepciones aplicadas
11
4
cep.por aplicar
cepciones aplicadas
CONSTRUCTORA DE SERVICIOS S.A.C.

H O J A D E T R A B A J O ENERO - DICIEMBRE DEL 2012
COD.
SUMAS DEL MAYOR
SALDOS
CARGAS TRANSF.
INVENTARIO
RESULT.DEL EJERCICIO
CARGOS
ABONOS
DEUDOR
ACREEDOR CARGO
ABONOS ACTIVO
PASIVO
PERDIDAS
101
268,000.00
100,050.00
167,950.00
167,950.00
104
0.00
0.00
104.1
0.00
0.00
12
0.00
0.00
16
0.00
0.00
20
0.00
0.00
24
0.00
0.00
26
0.00
0.00
333
53,100.00
0.00
53,100.00
53,100.00
334
0.00
0.00
335
0.00
0.00
336
0.00
0.00
38
17.00
0.00
17.00
17.00
393
10,685.00
10,685.00
10,685.00
0
394
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
395
0.00
396
0.00
401.1
0.00
106.00
106.00
106.00
401.1.3
0.00
0.00
401.7.1
50.00
0.00
50.00
50.00
401.7.2
0.00
0.00
403.1
0.00
0.00
403.2
0.00
0.00
41
0.00
0.00
42
0.00
0.00
46
100,000.00
268,000.00
168,000.00
168,000.00
47
0.00
0.00
50
0.00
53,100.00
53,100.00
53,100.00
59
0.00
-9,004.00
9,004.00
9,004.00
601
0.00
0.00
0.00
604
0.00
0.00
606
0.00
0.00
609
0.00
0.00
611
0.00
0.00
0.00
614
0.00
0.00
0.00
616
0.00
0.00
62
0.00
0.00
630
631
634
635
636
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
637
639
0.00
0.00
0.00
0.00
65
66
67
68
691
696
694
70
79
94
95
0.00
0.00
0.00
1,770.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,770.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,770.00
0.00
424,707.00
424,707.00
1,770.00
1,770.00
1,770.00
1,770.00
97
Gastos
0.00
1,770.00
0.00
0.00
233,661.00
0.00
0.00
233,661.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,121.00
230,121.00
231,891.00
-1,770.00
230,121.00
Ganan(Perd)Financiera
1,770.00
-1,770.00
0.00
0.00
22,890.00
27,110.00
0.00
262
426,477.00
-1,770.00
426,477.00
-1,770.00
I.R. Calculado
-531.00
Ventas 2005
0.00
Coef.
#DIV/0!
Coef.para 2006 #DIV/0!
apartir de marzo
+ Adic.
Ganancia Tributaria
B.I.I.R.2004 30%
p/a/c
Neto a pagar(Cred)
0.00
-1,770.00
-531.00
-50
-581.00
RESULT.DEL EJERCICIO
GANANCIAS
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.00
DANIEL ABRAHAM, MORALES GOE

RONALD LINCONL CHAVEZ HUANCA
16,770.00
20.00
1.00
1.00
2610.84
16,770.00
20.00
16,790.00
100
0
100
6000
16155
310.61
22465.61
2788.42
13446.19
3620.16
2610.84
22465.61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2004
10
401.7
33
39
20
36,045.00
906.00
3,240.00
-96.00
36,045.00
907.00
3,246.00
-97.00
0.00
1.12
5.71
-0.42
40,095.00
40,101.00
6.41
298.65
40
10,293.00
10,293.00
50
59
20,000.00
9,802.00
29,802.00
40,095.00
-465
10,293.00
10,293.00
0.00
0.00
20,980.00
8,828.00
29,808.00
980.00
-973.59
40,101.00
6.41
-465
-974.00
=======
2
10
3
3
4
12
20
26
33
38
39
6
7
8
40
41
42
46
47
50
59
% DEPREC
MESES
12
LIBRO DIARIO DE ENERO A DIC. DEL 2010
10
2
====== ========================================= ========= ============= =============
------- 1 --------0.00
CAJA Y BANCOS
101 CAJA
0
104 CUENTA CORRIENTE
0
CLIENTES
0.00
MERCADERIAS
0.00
SUMINISTROS DIVERSOS
0.00
INM.
MAQ. Y EQUIPO
53,100.00
333 Maquinaria y Equipo
53100
335 Muebles y Enseres
0
336 Equipos diversos
0
CARGAS DIFERIDAS
17.00
DEPREC. Y AMORT. ACUMULADA
393 Maquinaria y Equipo
8915
8,915.00
0
0.00
396 Equipos diversos
0.00
TRIBUTOS POR PAGAR
106.00
0.00
PROVEEDORES
0.00
0.00
BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJ.
0.00
CAPITAL
53,100.00
RESULT. ACUMULADOS
-9,004.00
Por el Activo, Pasivo y Patrim. Inicio de op.
------- 2 --------COMPRAS - MERCADERIAS
0.00
COMPRAS - MATERIALES
0.00
COMPRAS - SUMINITROS DIVERSOS
0.00
COMPRAS-GASTOS VINC. CON LAS COMPRAS
0.00
SERV. FLETE
0.00
SERV. COMUNICACIONES
0.00
SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES
0.00
SERV. ALQUILERES
0.00
SERV. ELECTRIC. Y AGUA
0.00
SERV. PUBLICIDAD
0.00
SERV. OTROS
0.00
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
62 CARGAS DE PERSONAL
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
40 TRIBUTOS POR PAGAR
42
PROVEEDORES
Por las compras del mes de enero del 2006
------- 3 --------12 CLIENTES
70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de enero del 2006
------- 4 --------62
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de
enero.2006
------- 5 ---------
0.00
10
104
12
0.00
121
Por el depsito de la detraccin. Al BN-ENE2006
------- 6 ---------
40
0.00
401
0.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
0
0
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0
0
403
0.00
10
0.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques

del banco de la nacion ENERO 2006
------- 7 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
40
104
12
46
Por los ingresos habidos en enero 2006
------- 8 ---------
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
411
0.00
42
421
0.00
46
63
0.00
632 HONORARIOS
0.00
10
101
Por los egresos habidos en enero 2006
-------9 --------104 Caja y Bancos - Cuenta Corriente
38 CARGAS DIFERIDAS
46
0.00
0.00
0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Por los prestamos de bancos, mes enero/08
601
604
606
609
630
631
634
-------9 --------COMPRAS - MERCADERIAS

SERV. FLETE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
635
636
637
639
333
335
336
334
62
65
40
42
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CARGAS DE PERSONAL
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
0.00
0.00
0.00
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Febrero del 2004.
-------10 --------
0.00
12 CLIENTES
70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Febrero del 2004.
------- 11 --------62
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
41
411
FEB.2006
------- 12 --------10
104
12
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion FEB
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
------- 13 --------40
0.00
401
0.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
0
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0
0
403
0.00
10
0.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion FEB
------- 14 ---------
10
12
46
268,000.00
0.00
268,000.00
Por los ingresos habidos en Febrero 2004.
------- 15 --------60
63
41
42
0.00
0.00
0
0.00
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0
0
0
0
0
46
62
10 CAJA
0.00
0.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Febrero 2004.
SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
0.00
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
42
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Marzo del 2004.
Destino de las Compras del mes de Marzo del 2004.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
------- 17 --------12 CLIENTES

70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Marzo del 2004.
0.00
0.00
0.00
------- 18 --------62
0.00
0
0
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
411
FEB.2006
------- 19 ---------
0.00
10
104
12
0.00
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion MARZO
------- 20 ---------
40
0.00
401
0.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
0
403
0.00
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0
0
10
0.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion MARZO
------- 21 ---------
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
40
46
0.00
0.00
0.00
0.00
Por los ingresos habidos en Marzo 2004.

------- 22 --------0.00
0.00
63
41
42
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
0
0.00
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
46
62
10 CAJA
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
62
65
40
42
0
0
0
0
0
0.00
0.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Marzo 2004.
0.00

SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Abril del 2004
0.00
0.00
0.00
0.00
------- 24 --------12 CLIENTES

70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Abril del 2004.
------- 25 --------62
621
0.00
0.00
0.00
0.00
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de 04/08
------- 26 ---------
10
104
12
0.00
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion ABRIL
------- 27 ---------
40
0.00
401
0.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
0
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0
0
403
0.00
10
0.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques
del banco de la nacion ABRIL
------- 28 ---------
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
40
46
Por los ingresos habidos en Abril 2004.
------- 29 --------60
63
41
42
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
46
62
67
66
10 CAJA
601
604
606
609
630
631
634
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Abril 2004.
SERV. FLETE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
635
636
637
639
333
335
336
334
62
65
40
42
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Mayo del 2004
------- 31 ---------
0.00
12 CLIENTES
70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Mayo del 2004
------- 32 --------62
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
41
411
May-07
------- 33 --------10
104
12
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion MAYO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
------- 34 --------40
0.00
401
0.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
0
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0
0
403
0.00
10
0.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion MAYO

------- 35 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
40
46
Por los ingresos habidos en Mayo 2004.
------- 36 --------601
630
41
42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0
0
0
0
0
0.00
46
66
62
10 CAJA
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
62
65
40
42
0.00
0.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Mayo 2004.
------- 37 ---------
0.00
COMPRAS - MERCADERIAS
SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Junio del 2004
0.00
0.00
0.00
0.00
------- 38 --------12 CLIENTES

70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Junio del 2004
------- 39 --------62
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
41
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de 06/2008
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
------- 40 ---------
10
104
12
0.00
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion JUNIO
------- 41 ---------
40
0.00
401
0.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0
0
403
0.00
66
0.00
666 multas
10
0.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion JUNIO

------- 42 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
104
0.00
0.00
0.00
0.00
40
46
0.00
0.00
Por los ingresos habidos en Junio 2004.
------- 43 ---------
60
63
41
42
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
0.00
0.00
0.00
0.00
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
46
62
66
10 CAJA
0.00
0.00
0.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Junio 2004.
------- 44 ---------
104 Caja y Bancos - Cuenta Corriente

38 CARGAS DIFERIDAS
46
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
------- 44 --------12 CLIENTES

70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Julio del 2004
------- 45 --------601 COMPRAS - MERCADERIAS
604 COMPRAS - MATERIALES
606 COMPRAS - SUMINITROS DIVERSOS
609 COMPRAS-GASTOS VINC. CON LAS COMPRAS
630 SERV. FLETE
631 SERV. COMUNICACIONES
634 SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES
635 SERV. ALQUILERES
636 SERV. ELECTRIC. Y AGUA
637 SERV. PUBLICIDAD
639 SERV. OTROS
333
335
336
334
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Julio del 2004
------- 46 --------10
104
12
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion JUL
------- 47 --------40
401
0.00
0
4011 IGV
0
4017 I.RENTA
0
4017 I.RENTA
403
0.00
0
403.1 ES SALUD
0
403.2 ONP
66
666 multas
10
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion JUL
------- 48 --------62
0
621
0
627
40
403
403.1 ES SALUD
0.00
0.00
403.2 ONP
41
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de JUL
------- 49 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
40
46
Por los ingresos habidos en Julio 2004.
------- 50 --------60
63
42
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
41
46
62
66
10 CAJA
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Julio 2004.
------- 51 --------12 CLIENTES
70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Por las ventas del mes de Agosto del 2004

SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
42
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Agosto del 2004
------- 53 --------10
104
12
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion AGO
------- 54 --------40
401
0.00
0
4011 IGV
0
4017 I.RENTA
0
4017 I.RENTA
403
0.00
0
403.1 ES SALUD
0
403.2 ONP
66
666 multas
10
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion AGO
------- 55 --------62
0
621
0
627
40
403
403.1 ES SALUD
0.00
0.00
403.2 ONP
41
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de AGOSTO
------- 56 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
40
46
Por los ingresos habidos en Agosto 2004.
------- 57 --------60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63
42
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
0.00
0.00
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
41
62
67
46
66
10 CAJA
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Agosto 2004.
------- 58 --------12 CLIENTES
70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Setiembre del 2004
SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
40
42
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Setiembre del 2004
------- 60 --------10
104
12
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion SET
------- 61 --------40
401
0.00
0
4011 IGV
0
4017 I.RENTA
0
4017 I.RENTA
403
0.00
0
403.1 ES SALUD
0
403.2 ONP
66
666 multas
10
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion SET
------- 62 --------62
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de SET
------- 63 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
40
46
0.00
0.00
0.00
0.00
Por los ingresos habidos en Setiembre 2004.

------- 64 --------60
63
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
0.00
0.00
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0
0
0
0
0
41
42
46
62
66
67
10 CAJA
0.00
0.00
0.00
12
70
70
40
0.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Setiembre 2004.
-------65 --------CLIENTES
VENTAS
VENTAS NO GRAV.
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Octubre del 2004
COMPRAS - MERCADERIAS - NO GRAV.
SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
601
601
604
606
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
42
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Octubre del 2004
------- 67 --------10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104
12
0.00
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion OCT
------- 68 ---------
40
0.00
401
0.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
0
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0
0
403
0.00
66
0.00
666 multas
10
0.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion OCT
------- 69 ---------
62
0.00
0
0
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de OCT
------- 70 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
40
46
Por los ingresos habidos en Octubre 2004.
------- 71 --------60
63
41
0.00
42
0.00
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
67
46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
50
0
0
0
0.00
62
66
10 CAJA
0.00
12
70
40
0.00
601
604
606
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Octubre 2004.
------- 72 --------CLIENTES
VENTAS
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Noviembre del 2004
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
609
630
631
634
635
636
637
639
333
335
336
334
62
65
40
42

SERV. FLETE
SERV. ALQUILERES
SERV. PUBLICIDAD
SERV. OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Noviembre del 2004
------- 74 ---------
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
104
12
0.00
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion NOV
------- 75 ---------
40
0.00
401
0.00
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
0
0
0
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0
0
403
0.00
66
0.00
666 multas
10
0.00
104
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion NOV
------- 76 ---------
62
0.00
0
0
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de NOV
------- 77 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
104
0.00
0.00
0.00
12
40
46
0.00
0.00
0.00
Por los ingresos habidos en Noviembre 2004.
------- 78 --------0.00
631
632
639
0.00
41
42
0.00
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0
0
0
0
0
67
62
46
10 CAJA
0.00
0.00
100,000.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Noviembre 2004.
------- 79 --------104 Caja y Bancos - Cuenta Corriente
100,000.00
0.00
0.00
38 CARGAS DIFERIDAS
46
0.00

------- 79 ---------
12 CLIENTES
70
VENTAS
40
TRIBUTOS POR PAGAR
Por las ventas del mes de Diciembre del 2004
------- 80 --------601 COMPRAS - MERCADERIAS
604 COMPRAS - MATERIALES
606 COMPRAS - SUMINITROS DIVERSOS
609 COMPRAS-GASTOS VINC. CON LAS COMPRAS
630 SERV. FLETE
631 SERV. COMUNICACIONES
634 SERV. MANTENIMIENTO, REPARACIONES
635 SERV. ALQUILERES
636 SERV. ELECTRIC. Y AGUA
637 SERV. PUBLICIDAD
639 SERV. OTROS
333
335
336
334
42
PROVEEDORES
Por las compras del mes de Diciembre del 2004
------- 81 --------10
104
12
121
Por el depsito de la detraccin. Al bco,nacion DIC
------- 82 --------40
401
4011 IGV
4017 I.RENTA
4017 I.RENTA
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
66
666 multas
10
104
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0.00
0.00
Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion DIC

------- 83 --------62
0.00
0
0
621
627
40
403
403.1 ES SALUD
403.2 ONP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41
411
Por la centralizacion, de la planilla del mes de DIC
------- 84 --------10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
70
12
40
46
Por los ingresos habidos en Diciembre 2004.
------- 85 --------60
63
66
41
42
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0
0
0
0
0
46
62
10 CAJA
0.00
0.00
Y BANCOS
Por los egresos habidos en Diciembre 2004.
------- 86 --------67 GASTOS FINANCIEROS
671 int. Y gastos de prest.
38
466 int. Por pagar
0.00
0.00
0.00
------- 86 --------20 MERCADERIAS GRAVADAS
0.00
20 MERCADERIAS NO GRAVADAS
0.00
611
0.00
616
614
0.00
0.00
Por el destino de las compras.
------- 86 ---------
401.1.3.
101
0
0.00
Percepciones por aplicar
------- 87 ---------
609
63
0.00
0.00
631
Por el extorno de los servicios prestados por terceros.
------- 88 ---------
79
0.00
94
0.00
Por el destino del extorno.
------- 89 ---------
209
611
0.00
0.00
------- 90 ---------
38
401
0.00
0
101
40
10
94
79
68
29
39
47
29
20
0.00
------- 90 --------TRIBUTOS POR PAGAR
401.1
CAJA Y BANCOS
Pago de IGV en del mes de junio del 2003
------- 91 --------GAST OS ADMINISTRATIVOS
940 Cargas de Personal
941 Servicios de Terceros
942 Tributos
945 Cargas diversas de gestion
948 Provisiones del ejercicio
CARGAS IMPUT. A CTA.DE COSTOS
Por el destino de los gastos
durante el periodo 2004
------- 92 --------PROV ISIONES DEL EJERCICIO
681 Deprec. y Amort.Acum.
681.3
681.5
681.6
687 Compensacin por Tiemp.de Serv.
689 Desvalorizacin de existencias
DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
DEPRECIACION Y AMORT.ACUMULADA
393.3 Deprec. de Inm. Maq. y Equipos
BENEF.SOCIALES DE LOS TRABAJAD.
471 Compensacion por Tiempo de Serv.
Por la Provisin de la deprec. Y CTS del 2004
------- 93 --------PROVISION PARA DESVALORIZACION DE EXIST.
0.00
0.00
1,770.00
0.00
0.00
0.00
1,770.00
1,770.00
1,770.00
1,770.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,770.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MERCADERIAS
Por la aplicacin de la provisin de mercaderas
0.00
------- 94 --------40
0.00
10
0.00
Para ajustar la cuenta 40 tributos por pagar
balance sunat.
------- 95 --------O DE VENTAS

Mercaderias
MERCADERIAS
En Almacn
Por el Costo de Ventas.
------- 95 --------69 COSTO O DE VENTAS
691 MATERIALES
69 COSTO
691
26
261
0.00
0.00
0.00
24
MERCADERIAS
201 En Almacn
69 COSTO
691
20
201
61 COSTO
691
69
201
61 VARI
611
69
691
79 CARG
791
94
------- 95 --------O DE VENTAS

MATERIALES
MERCADERIAS
En Almacn
------- 96 --------O DE VENTAS

MATERIALES
MERCADERIAS
En Almacn
------- 96 --------ACION DE EXISTENCIAS
En Almacn
COSTO DE VENTAS
Mercaderas
Para cancelar la cuenta 69 con cargo a la cta.61
------- 97 --------AS IMPUT. A CTA.DE COSTOS
A cta. de costos comerciales
GASTOS DE ADMINISTRACION
Para saldar la clase 9 con
la cuenta 79.
------- 98 ---------
208
408
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,770.00
1,770.00
0.00
0.00
338
598
898
0.00
Por el ajuste de inflacin de las cuentas del activo.
------- 99 ---------
898
398
0.00
0.00
0.00
508
598
Por el ajuste de inflacin de las cuentas del Pasivo y Patrimonio.
------- 100 --------89 Resultado del Ejercicio
898 Resultado del Ejercicio - REI
Por el trastado del resultado del REI
------- 101 --------89 RESULTADOS DEL EJERCICIO
891 Renta Neta(Util.neta a distrib.)
60
COMPRAS
61
VARIACION DE EXISTENCIAS
62
CARGAS DE PERSONAL
63
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64
65
TRIBUTOS
CARGAS EXCEPCIONALES
67
68
CARGAS FINANCIERAS
PROVISIONES DEL EJERCICIO
Para cancelar las cuentas de
gastos cargando a la cuenta
0.00
0.00
intermedios de gestin.
------- 102 --------61 VARIACION DE EXISTENCIAS
70 VENTAS
89
RESULTADOS DEL EJERCICIO

891
89
40
89
59
39
Por la cancelacin de la cuenta de ingresos.

------- 103 --------RESULTADO DEL EJERCICIO
TRIBUTOS POR PAGAR
4018 IR
Por el impuesto a la renta anual
------- 104 --------RESUL LTADO DEL EJERCICIO
891 Utilidad Neta
RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidad no distribuida
-------- 105 --------DEPR ECIACION Y AMORTIZ. ACUMULADA
398
40
407.8
42
46
47
50
PROVE EEDORES
CUENTATAS POR PAGAR DIVERSAS
BENEF FICIOS SOC. DE LOS TRABAJ.
CAPI TAL
508
59 RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO
10
CAJA Y BANCOS
12
20
CLIENTES
MERCADERIAS
33
INM.MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00
338
38
40
CARGAS DIFERIDAS
TRIBUTOS POR PAGAR
46

Por la reversin de las cuentas
del activo, pasivo y capital
para cerrar Libro Diario.
426,477.00
426,477.00
I.I.
Compra 606
Disponible
I.F.
C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL VTAS.
0.00
0.00
69
I.I.
Compra 604
Disponible
I.F.
UTILID.MENSUAL
-147.5
C.V.
TOTAL VTAS.
0.99686
69
(1,770)
Total Gastos
Utilid.
-1,770.00
I.Renta
Pagos a cuenta
-531.00
Impuesto a Pagar
-581.00
-581.00 x pagar IR
Utilid.
I.Renta
-50.00
#DIV/0!
COEFICIENTE
0.59
1 OJO-IGUALARDisponible
#DIV/0!
= 0
CV.
Disponible
CV.
0.00
0.00
I.F.
0.00
I.F.
INV.PARA SUNAT.
0.00
INV.PARA SUNAT.
0.00000
0.00000
0.00
% Prov.por
roturas
25% de las adquisiciones.
#REF!
#REF!
68
#REF!
29
#REF!
Se han aplicado el 100%
29
20
Por la aplicacin al costo de servicio.
#REF!
#REF!
69
20
61
69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I.I.
Compra 601
Disponible
I.F.
C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL VTAS.
69
Utilid.
I.Renta
-581.00 ir x pagar
#DIV/0!
coef.
Disponible
CV.
0.00
I.F.
0.00
INV.PARA SUNAT.
0.00000
0.00000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-581.00 ir x pagar
#DIV/0!
coef.
0.00
0.00
0.00000
0.00000
CUOTAS PAGADAS DURANTE EL AO 2008

TOTAL
PREST. INSTITUC. MES DE INICIO 1

No. TOTAL
10
11
12
PAGADO
IMPORTE
DEUDA
PREST. MES
0.00 SCOTIAB
0.00 CMSANTA
0.00 SCOTIAB
11
12
0.00 CMSANTA
11 _03/09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSMETAL S.R.L.
int = 0%
x mes
int.pact.
MES
PREST
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
SALDOS ANALIZADOS DE LA CUENTA 46 - 2005

1.00%
PRESTAMOS DE TERCEROS
MONTO
RECIBIDO
461
0.00
268,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
268,000.00
INT.
PACTADO
466
INT.
PAGADO
466
MONTO
DEVUELTO
461
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
SALDO
DE
INTERES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO
DE
PRESTAMO
0.00
0.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
168,000.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DETRACCION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SALDO EN
CAJA
0.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
268,000.00
267,950.00
267,950.00
167,950.00
DEBE
2
L I B R O CAJA
C A J(2006)
A (ENERO 2004)
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
0.00
60
63
0.00
0
70
0.00
401.1.0 IGV
0
401.7.1 RENTA DE 3RA.
0
401.7.2 RENTA DE 5TA.
0
12
0.00
403.1 ESSALUD
0
403.3 ONP
40
0.00
42
0.00
0
41
0.00
46
46
62
0.00
0.00
104
TOTAL DEL DEBE
0.00
SALDO SGTE. MES
0.00
TOTAL DEL DEBE
0.00
DEBE
2
L I B R O C A J A (FEBRERO
2006 )
====== ==== ============ ======= ==================== ====== =======
Saldo Inicial
0.00
60
63
12
0.00
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
41
42
TOTAL DEL HABER
0.00
HABER
2
======= ======== ========= ====================
0
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0
0
0
0
0
0
0.00
46
268,000
TOTAL DEL DEBE
62
46
268,000.00
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
0.00
268,000.00
TOTAL DEL HABER
268,000.00
DEBE
2
L I B R O C A J A (MARZO
2006 )
====== ==== ============ ======= ==================== ====== =======
Saldo Inicial
268,000.00
63
40
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
41
12
0.00
42
HABER
2
======= ======== ========= ====================
46
62
0.00
46
104
0.00
0
0.00
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0
0
0
0
0
0
0.00
TOTAL DEL DEBE
268,000.00
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
0.00
268,000.00
TOTAL DEL HABER
268,000.00
DEBE
2
L I B R O C A J A (ABRIL
2006 )
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
268,000.00
60
63
0
0
41
70
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
12
40
0.00
46
TOTAL DEL DEBE
268,000.00
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
42
46
62
67
66
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0
0
TOTAL DEL DEBE
SALDO SGTE. MES
0.00
268,000.00
TOTAL DEL HABER
268,000.00
DEBE
2
L I B R O C A J A (MAYO
2006 )
====== ==== ============ ======= ==================== ====== =======
Saldo Inicial
268,000.00
60
63
70
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
41
12
0.00
42
40
0.00
46
46
0
46
66
62
TOTAL DEL DEBE
HABER
2
======= ======== ========= ====================
0
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0.00
0.00
0.00
0.00
0
268,000.00
DEBE
2
L I B R O C A J A (JUNIO
2006 )
====== ==== ============ ======= ==================== ====== =======
Saldo Inicial
268,000.00
60
63
70
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
0
0
0
0
0
0
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
0.00
268,000.00
TOTAL DEL HABER
268,000.00
HABER
2
======= ======== ========= ====================
0
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
0
0
0
0
12
40
0.00
0.00
403.3 ONP
41
42
46
62
66
46
104
0.00
0
0.00
0.00
0.00
TOTAL DEL DEBE
268,000.00
DEBE
2
L I B R O C A J A (JULIO
2006 )
====== ==== ============ ======= ==================== ====== =======
Saldo Inicial
268,000.00
60
63
70
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
41
12
0.00
42
40
46
0
0
0.00
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
0.00
268,000.00
TOTAL DEL HABER
268,000.00
HABER
2
======= ======== ========= ====================
0
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0
0
0
0
0
0
0.00
46
0.00
62
66
TOTAL DEL DEBE
268,000.00
DEBE
2
L I B R O C A J A (AGOSTO
2006 )
====== ==== ============ ======= ==================== ====== =======
Saldo Inicial
268,000.00
60
63
70
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
41
12
0.00
42
40
67
0
46
46
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
0.00
268,000.00
TOTAL DEL HABER
268,000.00
HABER
2
======= ======== ========= ====================
0
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0.00
0.00
62
66
TOTAL DEL DEBE
268,000.00
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DEL DEBE
SALDO SGTE. MES
0.00
268,000.00
TOTAL DEL HABER
268,000.00
DEBE
2
L I B R O C A J A (SETIEMBRE
2006
====== ==== ============ ======= ==================== ====== =======
Saldo Inicial
268,000.00
60
63
70
41
12
0.00
42
40
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
67
0.00
46
46
)
HABER
2
======= ======== ========= ====================
0.00
0
62
66
TOTAL DEL DEBE
268,000.00
0
0.00
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0
0
0
0
0
0.00
0
TOTAL DEL DEBE
SALDO SGTE. MES
0.00
268,000.00
TOTAL DEL HABER
268,000.00
DEBE
2
L I B R O C A J A (OCTUBRE
2006
)
HABER
2
====== ==== ============ ======= ==================== ====== ======= ======= ======== ========= ====================
Saldo Inicial
268,000.00
60
63
0
70
12
40
0.00
46
0.00
41
42
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
0
0.00
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
67
46
62
0
50
0
0
0
0.00
104
TOTAL DEL DEBE
268,000.00
DEBE
2
L I B R O C A J A (NOVIEMBRE
2006
====== ==== ============ ======= ==================== ====== =======
Saldo Inicial
267,950.00
60
63
70
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
0.00
403.3
41
12
0.00
42
40
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
50.00
267,950.00
TOTAL DEL HABER
268,000.00
)
HABER
2
======= ======== ========= ====================
0
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0
0
0
0
0
0
0.00
46
104
0.00
TOTAL DEL DEBE
67
46
62
0.00
0.00
267,950.00
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
0.00
267,950.00
TOTAL DEL HABER
267,950.00
DEBE
2
L I B R O C A J A (DICIEMBRE
2006
====== ==== ============ ======= ==================== ====== =======
Saldo Inicial
267,950.00
60
63
70
401.1.0
401.7.1
401.7.2
403.1
403.3
)
HABER
2
======= ======== ========= ====================
41
42
12
40
46
0.00
0.00
TOTAL DEL DEBE
267,950.00
0.00
IGV
RENTA DE 3RA.
RENTA DE 5TA.
ESSALUD
ONP
0
0
0
0
0
0.00
461
466
66
62
100,000.00
TOTAL DEL DEBE

SALDO SGTE. MES
0
0.00
100,000.00
167,950.00
TOTAL DEL HABER
267,950.00
CTAS.GESTION:
VENTAS
MES DE GESTION :
MES
To.
OP.
MM AA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DOC.
SE-
COSMETAL 2008
0 AO
No.DOC
CLIENTES
R.U.C.
V.V.
V.V. NO GRAV.
I.G.V .
TOTAL
RIE.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PAGO DE TRIBUTOS - HILADIO MOISES, MENDEZ CASTILLEJO

F F
3031
3052
1011
5310
5210
O P
p/a/c IR Renta5ta.
IGV
PENSIO ESSALUD
0
EF
0
1
1
2
0
EF
0
0
0
2
3
0
0 EF
0
0
0
EF
0
0
3
4
0
4
5
0
0 EF
0
0
5
6
0
0 EF
0
0
0
0
EF
0
0
6
7
0
0
6
8
0
0 EF
0
0
0
7
0
0 EF
0
0
0
0
EF
0
0
8
9
0
8
0
EF
EFVO
0
0
8
0
EF
BN
0
0
9 10
50
0 EF
0
0
0
10 11
0
0 EF
0
0
0
11 12
0
0 EF
0
0
0
10
0
EF
0
0
12
0
EF
0
0 PARA BLCE/2010
1
0
0
12
0
EF
PARA BLCE/2010
2
0
50
0
0
0
0
0
I.G.V.
MES MES
PAGO OBLIG
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IMPORT.REG.
70NOGRAV.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
D.F.
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60no grav.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
I.G.V DEL
MES
C.F.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mes
0 PAGO
ACUM.
IGV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INT.
MES
0.02 401.7
0.012 PARA
PAGO
NP-IR/PAC
Mes
CAJA
P/A/C
0
SIT. pago
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
0
0
0
9
0
0
0
10
0
0
0
11
0
0
0
12
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0.30
0.00
0.00
COMPROBAC.
0
TIENE QUE SER (O) AMBOS
Mes
Pago
66
401.7
PAGO
PAGO
DE
DE
GASTOS
I.R.
EXTRAOR ANUAL
0
I.F.Sunat
19
100
0
500
500
-2,577
0.00
0.00
195,345.00
198,345.00
19,841.00
24,315.00
144,318.00
5,418.00
2,850.00
3,418.00
5,765.00
54,345.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
35,162
35,702
3,571
4,377
198,319
975
615
1,038
9,782
0.00
0.00
199,413.00
225,012.00
199,985.00
38,515.00
0.00
9,318.00
9,319.00
7,318.00
7,125.00
84,822.00
0
0
0
#VALUE!
SEGN
SEGN
DECLARAC.
COMPROB.
pago
0
8
22
1
165
215
212
201
25
10
46
1
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
COSMETAL S.R.L.
460
62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
632
63 DESCARGUE
63 TOTAL
Honorarios LUZ Y AGUA+TELEF.
DE MERCAD
ALQ. LOCAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IR X PAGAR
COEF.
-581.00
12650
96.18
#DIV/0!
9,546.00
-3,200.18
-290.9254545
63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
GASTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DETERMINACION DEL I.R. Y ASIENTOS CONTABLES POSTERIORES AL BALANCE GENERAL
Impuesto Calculado
1,109.62
P/A/C I.R.
(2,124.22)
Importe a pagar y/o
(1,014.59) S/.PDT no actualiza los p/a/c del I.R.
(Credito a Favor del ao2005)
siendo el importe considerado
apartir del mes de Marzo del 2005
(2,107.00)
Saldo anterior del ao 2004
(801.00)
Total a utilizar en el periodo 2003 apartir del mes
(2,908.00)
de marzo del 2003.
Para los meses de Enero y Febrero del 2004

utilizan el sistema utilizado en el periodo 2003.
el sistema del 2% por haber

obtenido perdida tributaria.
Apartir del mes de Marzo del 2004, utilizar el sistema de coeficiente

por tener impuesto calculado en el ejercicio 2003.
mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
GRUPO COMPANY SRL

2008
Deduccion
APORTACIONESTOTAL
TOTAL REMUNERACION
ONP - 5310
5210
SUELDO
13%DEDUCCIONES POR PAGAR ES-SALUD 9% APORTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPRAS PERIODO 2008
MES/AO
MES
OP.
Transp.
:
To. SENo.DOC
PROVEEDOR
RUC
65
62
630
Flete
MMAA DOC.RIE.
SEGN REG.
631
Comunic.
634
635
Mant.Rep.Alquileres
636
637
639
Electric.agua Publicidad OTRO
MAQ.
333.00
335
MAQ.
SUMINISTROS
336
604
UTILES
FLETE
60 GRAV.
60 NO GRAV.
606
609
601
601
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
V.C.
COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I.G.V .
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
F
O
1
2
3
4
5
6
6
7
8
8
8
9
10
11
10
12
F
P
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
PAGO DE TRIBUTOS - JJC SRL 2009

3031
3052
5310
5210
p/a/c IR Renta5ta.
IGV
PENSIO ESSALUD
0 BN
0
0 BN
0
0 BN
0
0 BN
0
0 BN
0
0 BN
0
0 BN
0
0
BN
0
0 EFVO
0 BN
0 BN
0
0 BN
0
0 BN
0
0
PARA BLCE/2009
0 BN
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40402712
32867012
32853708
32807977
1979
1959
1962
1959
ALEGRE CONDE, JUAN ALFREDO 500

COTOS NOLASCO, JESUS
600
COTOS NOLASCO, RAMON PAULINO
500
ESPINOZA COTOS, SANTIAGO
500
2100
COSMETAL S.R.L
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 2007
FECHA DE ADQ.CODIGO CANT. DESCRIPCION
meses uso
SALDO
mes
AL
uso
TASA
DEPRECIACION
DEPREC.
31.12.2004
3/31/2004
1 MUEBLES Y ENSERES
9/7/2004
1 Equipo Diverso-comput
9/8/2004
1 Equipo Diverso
10/7/2004
4/30/2006
11/20/2006
11/20/2006
1/1/2007
8/1/2007
11/1/2007
11/1/2007
1 M uebles y enseres
Equipo Diverso
M UEBLES Y ENSERES
M aq. Y equipo
M aq. Y equipo
M aq. Y equipo
M aq. Y equipo
M aq. Y equipo- motor
M aq. Y equipo- motor
335
335
333
336
360
360
360
120
360
360
360
360
360
360
360
360
360
150
60
60
0.00
0.00
0.00
53,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10%
20%
20%
10%
1,770
20%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
10%
10%
20%
20%
53,100.00
336 Equipos Diversos

333 M aquinaria y Equipo
DEPREC.
AL 31.12.2006MENSUAL
393
331
1,368
11
32
1
120
120
120
1,770
1,770.00
2007
10
53,100
53,100
1,770
1,770.00
405
405
20
20
0.00
1,731
1,731
0.00
360
53,100
1,770.00
0.00
3876
360
2,496
BENEFICIOS SOCIALES
ANEXO No. 09
NOMBRES
CENTRO
REMUNERACIONES
DE
(+)
TOTAL
COSTOS
1/6 GRATIF.
ANUAL
ALEGRE CONDE, JUAN ALFREDO

COTOS NOLASCO, JESUS
COTOS NOLASCO, RAMON PAULINO
ESPINOZA COTOS, SANTIAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CTS
1 SUELDO + 1/6 o 1/8 de sus GRATIFICACIONES
COSMETAL S.R.L
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 2006
FECHA DE ADQ. CODIGO CANT. DESCRIPCION
meses uso
SALDO
mes
AL
uso
TASA
31.12.2007
3/31/2004
335
1 MUEBLES Y ENSERES
9/7/2004
336
9/8/2004
336
1 Equipo Diverso
10/7/2004
335
336
335
333
333
333
Equipo Diverso-comput
Muebles y enseres
Equipo Diverso
MUEBLES Y ENSERES
Maq. Y equipo
Maq. Y equipo
Maq. Y equipo
360
0.00
360
DEPRECIACION
DEPREC.
DEPREC.
AL 31.12.2006
MENSUAL
10%
0.00
20%
0.00
360
0.00
20%
0.00
120
360
360
120
360
360
53,100.00
0.00
10%
1,770.00
20%
0.00
0.00
10%
0.00
0.00
20%
0.00
0.00
0.00
20%
0.00
20%
0.00
20%
0.00
20%
0.00
20%
0.00
53,100.00
53,100.00
1,770.00
1,770.00
1,770.00
649.2
1.21
0.605
2004
10
401.7
33
39
20
36,045.00
906.00
3,240.00
-96.00
36,045.00
907.00
3,246.00
-97.00
292.24
0.00
1.12
5.71
-0.42
292.24
40,095.00
40,393.24
298.65
298.65
40
10,293.00
10,293.00
50
59
20,000.00
9,802.00
29,802.00
40,095.00
-465
10,293.00
10,293.00
0.00
0.00
20,980.00
8,828.00
29,808.00
980.00
-681.35
40,101.00
298.65
-465

Contab Constructora de Servicios Dig1 2012 Oksunat

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Contab Constructora de Servicios Dig1 2012 Oksunat

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

I.G.V.

PERCEPCIONES DEL IGV

---- x -----Pago de proveedores del IGV Percep.por aplicar

GRUPO COMPANY S.R.L.

PERCEPCIONES DEL IGV

---- x -----Pago de proveedores del IGV Percep.por aplicar

CONSTRUCTORA DE SERVICIOS S.A.C.

DANIEL ABRAHAM, MORALES GOE

Por el pago de los impuestos con cheques

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

-------9 --------COMPRAS - MERCADERIAS

------- 17 --------12 CLIENTES

Por los ingresos habidos en Marzo 2004.

------- 23 --------COMPRAS - MERCADERIAS

------- 24 --------12 CLIENTES

Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion MAYO

------- 38 --------12 CLIENTES

Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion JUNIO

104 Caja y Bancos - Cuenta Corriente

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

------- 44 --------12 CLIENTES

Por las ventas del mes de Agosto del 2004

Por los ingresos habidos en Setiembre 2004.

COMPRAS-GASTOS VINC. CON LAS COMPRAS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Por el pago de los impuestos con cheques del bco.nacion DIC

------- 86 --------20 MERCADERIAS GRAVADAS

------- 95 --------O DE VENTAS

------- 95 --------O DE VENTAS

------- 96 --------O DE VENTAS

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Por la cancelacin de la cuenta de ingresos.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Se han aplicado el 100%

Por la aplicacin al costo de servicio.

GRUPO COMPANY S.R.L.

CUOTAS PAGADAS DURANTE EL AO 2008

PREST. INSTITUC. MES DE INICIO 1

SALDOS ANALIZADOS DE LA CUENTA 46 - 2005

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL HABER

TOTAL DEL DEBE

TOTAL DEL DEBE