INVENTARIO DE APERTURA ACTIVO 10 101 104

107 12 1212 25 252

33 334 335 336

CAJA Y BANCOS Caja Cuentas corrientes en instituciones financieras 1041 Cuentas corrientes operativas 1041,1 Moneda Nacional 1041,2 Moneda Extranjera Fondos sujetos a restriccion CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS Emitidas en cartera MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS Suministros 252,1 Paos de Red 252,2 Aceite y Lubricantes 252,3 Cabos 252,4 Plomos 252,5 Pintura INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Equipos de transporte 3341 Vehiculos motorizados Muebles y enseres Equipos diversos 3361 Equipos para procesamiento de informacion (de computo) DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS Depresiacion acumulada Inmuebles, maquinaria y equipo - costo Equipo de transporte Muebles y enseres Equipos diversos TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR Gobierno central Impuesto genral a ventas Impuesto a la renta ESSALUD 4031,1 Empleados 4031,2 Pescadores ONP seguro complementarios trabajo riesgo C.B.S.S.P. REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR Participaciones de los trabajadores por pagar Beneficio social de los trabajadores por pagar

144,851.64

69.15 15,422.58 94,787.78 145.77

56,285.00 8,150.00 3,920.00 1,570.00 3,762.00

31,890.00 2,895.00

9,870.00

39 391 3913 39133 39134 39135 40 401 4011 4017 4031

15,945.00 536.00 5,675.00

7,364.00 7,072.00 345.00 2,575.00 281.67 563.79 4,554.72 260.74

4032 4035 4036 41 413 415

42

46 50 59

4151 Compensacion por tiempo de servicio 4151,1 Empleados 4151,3 Pescadores 4114 Gratificaciones por pagar 41143 Pescadores 4115 Vacaciones por pagar 41153 Pescadores CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4212 Emitidas CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 469 Otras cuentas por pagar diversas CAPITAL 501 Capital social RESULTADOS ACUMULADOS

2,742.61 2,513.50 4,920.35 2,777.21

258,145.80 1,587.23 5,000.00

255,131.15

145.77 73,687.00

44,655.00

22,156.00

22,756.18

13,214.41

258,145.80

1,587.23 5,000.00 50,759.27 373,618.92 0.03 373,618.89

Dinero en Efectivo Dinero en Cta. Cte. M/N Dinero en Cta. Cte. M/E Cta. De Detracciones Facturas por Cobrar Paos de Red Aceite y Lubricantes Cabos Plomos Pintura Aceite y Lubricantes Muebles y Enseres Computadoras Depreciacin de Camioneta Depreciacin de Muebles y Enseres Depreciacin de Computadoras

144851.64 69.15 15422.58 94787.78 145.77 56,285.00 8,150.00 3,920.00 1,570.00 3,762.00 31,890.00 2,895.00 9,870.00 15,945.00 536.00 5,675.00

IGV Por Pagar Impuesto a la Renta Es Salud Empleados Es Salud Pescadores SNP (onp) SCTR CBSSP Remuneraciones y Participaciones Vacaciones pescadores Gratificaciones Pescadores CTS Empleados CTS Pescadores Facturas por Pagar Otras Cuentas por Pagar Diversas Capital Resultado Acumulado

7,364.00 7,072.00 345.00 2,575.00 281.67 563.79 4554.72 260.74 2777.21 4920.35 2,742.61 2,513.50 258145.8 1587.23 5,000.00 50759.27

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO VALOR VALOR

RELACIONADO CON EL ACTIVO FIJO

CONTABLE DEL ACTIVO FIJO DESCRIPCIN MARCA DEL ACTIVO FIJO

MODELO DEL ACTIVO FIJO

NMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL ACTIVO FIJO

SALDO INICIAL

ADQUISICIONES ADICIONES

MEJORAS

RETIROS Y/O BAJAS

OTROS AJUSTES

HISTRICO DEL ACTIVO FIJO AL 31.12

AJUSTE POR INFLACIN

AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO AL 31.12

TOTALES

FECHA DE INICIO

DEPRECIACIN

DEPRECIACIN

DEPRECIACIN

DEPRECIACIN

DEPRECIACIN

AJUSTE POR

DEPRECIACIN

FECHA DE ADQUISICIN

DEL USO DEL ACTIVO FIJO

MTODO APLICADO

N DE DOCUMENTO DE AUTORIZACIN

PORCENTAJE DE DEPRECIACIN

ACUMULADA AL AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR

DEPRECIACIN DEL EJERCICIO

DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS RETIROS Y/O BAJAS

RELACIONADA CON OTROS AJUSTES

ACUMULADA HISTRICA

INFLACIN DE LA DEPRECIACIN

ACUMULADA AJUSTADA POR INFLACIN

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO : RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EJERCICIO O PERIODO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

La Alameda
EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias Inters minoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedentes de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0

TOTAL ACTIVO

0.00

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: RUC: 01 de marzo al 31 de diciembre del 2009 20220416194

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA CDIGO DENOMINACIN

LOS TROMES SRL

REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL
TIPO DE MONEDA (TABLA 4) DEUDOR ACREEDOR NMERO DE LA CUENTA

ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3)

10 104 104

caja y bancos ctas ctes en instituciones financieras ctas ctes en instituciones financieras

001-25251 001-25268 001-25265

144,851.64 69.15 15,422.58

TOTALES

160,343.37

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
EJERCICIO: 01 de marzo al 31 de diciembre del 2009 RUC: 20220416194 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR

LOS TROMES SRL FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN

SALDO FINAL TOTAL

0.00

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO: PERODO: 01 de marzo al 31 de diciembre del 2009 RUC: 20220416194 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MTODO DE EVALUACIN APLICADO:
CDIGO DE LA EXISTENCIA TIPO DE EXISTENCIA (TABLA 5) DESCRIPCIN CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6)

LOS TROMES SRL

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL GENERAL

0.00

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: 01 de marzo al 31 dediciembre del 2009 RUC:20220416194 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

los TROMES SRL

DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN ACCIONES O RAZN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO comun

NMERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONES SOCIALES 5,000.00

PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIN

TOTALES

5000

0%

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL motupe sac 145.77 MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 252- suministros
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MTODO DE EVALUACIN APLICADO:
CDIGO DE LA EXISTENCIA TIPO DE EXISTENCIA (TABLA 5) DESCRIPCIN CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6)

Paos de Red Aceite y Lubricantes Cabos Plomos Pintura Aceite y Lubricantes

DETALLE DEL SALDO DE

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

56,285.00 8,150.00 3,920.00 1,570.00 3,762.00 31,890.00

COSTO TOTAL GENERAL

105,577.00

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE DEUDORES DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA NMERO DEL DOCUMENTO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN MONTO

MONTO TOTAL PROVISIONADO

FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 - VALORES"
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DEL EMISOR DENOMINACIN TTULO VALOR NOMINAL UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL VALOR EN LIBROS PROVISIN TOTAL TOTAL NETO

TOTALES

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN DESCRIPCIN DEL INTANGIBLE TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7) VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE AMORTIZACIN CONTABLE ACUMULADA VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE

TOTALES

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR CDIGO 4011 4017 4031 4031 4032 DENOMINACIN IGV por pagar impuiesto ala renta essalud de los trabajadores essalud de los pescasdores snp 7,364.00 7,072.00 345.00 2,575.00 281.67 SALDO FINAL

TOTAL

FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENTA REMUNERACIONES POR PAGAR CDIGO DENOMINACIN CDIGO TRABAJADOR APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO NMERO (TABLA 2) 2777.21 4920.35 2777.21 2,742.61 2,513.50 SALDO FINAL

4111 4114 4115 4151 4151

remuneraciones por pagar gratificaciones por pagar vacaciones por pagar compensacion por tiempo de servicos comp. De los pescadores

TOTAL

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL 258145.8 MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN MONTO PENDIENTE DE PAGO

otras ctas por pagar diversas

1587.23

SALDO TOTAL

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CONCEPTO NMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO SALDO FINAL

TOTAL

FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR SALDO FINAL 563.79 4554.72

TOTAL

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE CDIGO DENOMINACIN SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR MOVIMIENTOS DEBE HABER SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN PRDIDAS GANANCIAS

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO TOTALES

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ACTIVIDADES Actividades de Operacin Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros Cobranza de intereses y dividendos recibidos Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pago a proveedores de bienes y servicios Pago de remuneraciones y beneficios sociales Pago de tributos Pago de intereses y rendimientos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin Actividades de Inversin Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo Cobranza de venta de activos intangibles Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos por compra de valores e inversiones permanentes Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo Pagos por compra de activos intangibles Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Actividades de Financiamiento Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo Pago de dividendos y otras distribuciones Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operacin Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio Ms: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Depreciacin y amortizacin del perodo Provisin Beneficios Sociales Provisiones Diversas Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo Prdida en venta de valores e inversiones permanentes Prdida por activos monetarios no corrientes Otros Menos: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes Ganancia por pasivos monetarios no corrientes Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminucin en Existencias (Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

EJERCICIO O PERIODO

aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTAS PATRIMONIALES SALDOS AL......DE.......DE 1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales 2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo 3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo 4. Nuevos aportes de accionistas 5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones 6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones 7. Revaluacin de activos 8. Capitalizacin de partidas patrimoniales 9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital 10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio 11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL......DE.......DE (1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato. Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedente de Revaluacin Reserva Legal Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DESCRIPCIN EJERCICIO O PERIODO 293662.20 293662.20 146370.20 147292.00

Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de ingresos brutos Costo de ventas Utilidad bruta Gastos Operacionales Gastos de Administracin Gastos de Venta Utilidad operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultados por Exposicin a la Inflacin Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones Impuesto a la Renta Resultados antes de partidas extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Resultado antes de interes minoritario Inters Minoritario Utilidad (perdida) neta del ejercicio Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (perdida) neta atribuible a los accionistas Utilidad (perdida) basica por accion comun Utilidad (perdida) basica por accion de inversion Utilidad (perdida) diluida por accion comun Utilidad (perdida) diluida por accion de inversion

36534.62 54801.95 91336.57

-200.00

55755.43

16726.63 39028.80

39028.80