Ma.

Virginia
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010
Movimientos
Cuentas
Caja

Deudores

Saldos

Acreedores

Deudores

156,000.00

25,000.00

131,000.00

Bancos

4,562,000.00

2,516,000.00

2,046,000.00

Clientes
Documentos por cobrar
Almacn

668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,350,000.00

668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte

1,850,000.00
440,000.00

1,850,000.00
440,000.00

Rentas pagadas por anticipado

Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores

240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

Documentos por pagar a L.P.

Acreedores hipotecarios

450,000.00
350,000.00

Rentas cobradas por anticipado

Intereses cobrados por anticipado

20,000.00
10,000.00

400,000.00

220,000.00
585,000.00
8,000.00

Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Ventas

400,000.00
250,000.00

8,700,000.00
4,350,000.00

400,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

490,000.00

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos

390,000.00
15,000.00
25,000.00

Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

21,406,000.00

10,000.00
-

390,000.00
15,000.00
25,000.00

20,000.00

21,406,000.00

15,600,000.00

Ma. Virginia Jaqueline Zrate Netzhuatl

C.V.

CO

H
Saldos

Movimientos
Acreedores

Cuentas
Caja

Deudores

Acreedores

156,000.00

25,000.00

Bancos

4,562,000.00

2,516,000.00

Clientes
Documentos por cobrar
Almacn

668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,350,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte

1,850,000.00
440,000.00

760,000.00

Rentas pagadas por anticipado

Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores

240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

240,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

600,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

450,000.00
350,000.00

Documentos por pagar a L.P.

Acreedores hipotecarios

450,000.00
350,000.00

20,000.00
390,000.00

Rentas cobradas por anticipado

Intereses cobrados por anticipado

20,000.00
10,000.00

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

400,000.00

8,700,000.00

Capital social

4,100,000.00

Prdida de ejercicios anteriores

Ventas

10,000.00
20,000.00

15,600,000.00

400,000.00
250,000.00

8,700,000.00
4,350,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos

390,000.00
15,000.00
25,000.00

Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

21,406,000.00

10,000.00
20,000.00

21,406,000.00

AL12532444
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos

Movimientos

Ajustes

Deudores

Acreedores

Deudores

Acreedores

Deudores

131,000.00

156,000.00

2,046,000.00

4,562,000.00

668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

1,850,000.00
440,000.00

1,850,000.00
440,000.00

220,000.00
585,000.00
8,000.00

240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

760,000.00

240,000.00

600,000.00

450,000.00
350,000.00

20,000.00
390,000.00

20,000.00
10,000.00

8,700,000.00

400,000.00
4,100,000.00

400,000.00
4,350,000.00

4,100,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00

490,000.00

490,000.00

490,000.00

10,000.00
-

390,000.00
15,000.00
25,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

4,130,000.00
985,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

15,600,000.00

8,260,000.00

8,260,000.00

29,666,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

15,600,000.00

COMPAA INTEG

Balance general al 3
Movimientos

Saldos

Acreedores

Deudores

(Cifras en m
Acreedores
Activo

25,000.00

131,000.00

2,516,000.00

2,046,000.00

Circulante:

2,350,000.00

668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

caja
bancos
clientes
doc. X cob
almacen

1,850,000.00
440,000.00

Fijo:

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

220,000.00
585,000.00
8,000.00

edificio

760,000.00

mob y equipo
Equipo de reparto
Equipo de transporte

131,000.00
2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00

240,000.00

240,000.00

600,000.00

600,000.00

Diferido:

450,000.00
350,000.00

450,000.00
350,000.00

Papelera y artculos de escritorio

8,000.00
220,000.00
Rentas pagadas por anticipado
585,000.00
intereses pagadas por anticipado

400,000.00

20,000.00
390,000.00

8,700,000.00
4,350,000.00

8,700,000.00
400,000.00
-

2,225,000.00

490,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00
4,130,000.00
985,000.00

29,666,000.00

Suma el activo

985,000.00

12,475,000.00

12,475,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balance general al 30 de noviembre de 2010
(Cifras en mon. nal.)
Pasivo
Circulante:

Proveedores
760,000.00
Documentos por pagar240,000.00
Acreedores diversos 600,000.00
1,600,000.00
Fijo:
5,202,000.00

Documentos por pagar450,000.00

L.P.
Acreedores Hipotecarios
350,000.00
Diferido:

800,000.00

intereses cobradas por anticipado

- 20,000.00
6,040,000.00

Rentas cobradas por anticipado

390,000.00
Suma el pasivo
Capital contable:

813,000.00

capital social
8,700,000.00
- 400,000.00
Prdida del ejercicio anterior

370,000.00

Prdida del ejercicio

12,055,000.00

Suma pasivo y capital

985,000.00

9,285,000.00

12,055,000.00