FORTALECIENDO NUESTRA EMPRESA

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

2009 2014

EPS MOQUEGUA S.A. AGOSTO 2009

SITUACIN DEL SERVCIO

INDICADORES OPERATIVOS : AO 2009

AGUA POTABLE:

LOCALIDAD

POBLACION (hab)

COBERTURA

MICROMEDICIN

CALIDAD DE AGUA

CONTINUIDAD (horas/da)

PRESION (MCA)

PERDIDAS

MOQUEGUA

48,441

98,83 %

23 %

DIFICULTADES

19,5

10 - 50

51%

ALCANTARILLADO SANITARIO:

LOCALIDAD

POBLACION (hab)

COBERTURA

RECOLECCIN

CONDUCCIN

TRATAMIENTO

DISPOSICIN FINAL

MOQUEGUA

48,441

82,77 %

REGULAR

DEFICIENTE

DEFICIENTE

INADECUADA

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO* PMO

DOCUMENTO ESTRATGICO BENEFICIOS
BRINDA UN HORIZONTE DE GESTION PERMITE LA OPTIMIZACIN DE LOS SERVICIOS

ESTABLECE METAS LIGADAS A UN PROGRAMA DE INVERSIONES

DEFINE METAS DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

INCREMENTA LA COBERTURA A MAYOR NMERO DE HABITANTES

*Aprobado con Resolucin de Consejo Directivo N 35-2005-SUNASS-CD.

Proceso de aprobacin p del Estudio Tarifario

EPS MOQUEGUA S.A. elabora PMO y presenta a SUNASS. Marzo - 2007 SUNASS en base al PMO, elabora proyecto de Estudio Tarifario SUNASS publica p p proyecto y y convoca Audiencia Pblica. Noviembre - 2007

Inicio de proceso de participacin ciudadana S paraliza Se li proceso por problemas bl t tributarios ib t i d de EPS
SUNASS Incorpora comentarios y propuestas de la Sociedad Civil
SUNASS y EPS Reuniones con lderes locales

CD de SUNASS aprueba Estudio Tarifario y publica Resolucin en El Peruano . 13 agosto - 2009

AUDIENCIA PBLICA SUNASS - Sustenta el proyecto - Recibe comentarios. de la Sociedad Civil. Diciembre - 2007
4

BENEFICIOS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO INVERSIONES 2009 2014

Mejoras en el sistema de agua potable

R-9 R-9
Captacin Ollera
PLANTA YUNGUYO
CANAL SAMEGUA - CHEN CHEN
AA.HH. CHEN CHEN

Chen Chen

Continuidad De 4 horas pasa a 18oras

G G Red Matrices
PLANTA DE TRATAMIENTO DE CHEN CHEN

OLLERIA

TUBERIA 10"

Continuidad De 5 horas pasa a 20 horas

PLATAFORMAS

p y Captacin Planta Yunguyo

Miraflores
ESTANQUE DE AGUA CRUDA MIRAFLORES

LA G E STO D A NE A P E VI RES P

.
ES DE M A RANT E T T S IS S F I L R IA ALE

CASETA DE BOMBEO

200M3
200 M3

R-1000

R-11 R-11 B3

R-1500
800M3
800 M3 R-2 R-2

R-4 R-4

R-10 R-10

Mejora de presiones
San Antonio

C A NA L C HARSAG UA

CAMARA DE REUNION

B2

PARCELA B CPM. SAN ANTONIO

B1
P.J. MCAL. NIETO P.J. EL SIGLO

800 M3 800M3

R-5

D2 D1
CPM SAN CPM. FRANCISCO PARCELA A CPM. SAN ANTONIO

200M3

RI

R-5
TU M IL AC A

R-8 R-8
200M3
PLANTA DE BOMBEO

1100M3
1100 M3

Mejoramiento M j i Lneas

San Francisco

TU B. C. R.

Ampliacin Redes
540 M3

200M3

R-7 R-7
200M3

R-1 R-1

16 "

F
C.P.R. ESTUQUIA Los Angeles C.P.M. LOS ANGELES

R-3

C1 A E
La Via
LA VILLA
URB. PRIMAVERA STA. CATALINA LA FLORESTA AGRUP. MOQUEGUA

C2

C3
Micromedicin PMRI + 10.907 nuevos + 2.792 renov.
VALLE MOQUEGUA

Estuquia

Principales proyectos
Captacin: Captacin: Construccin de nueva galera filtrante Olleria Captacin Yunguyo incluye desarenador Tratamiento agua cruda: C t Construccin i de d Planta Pl t Yunguyo Y , incluye i l l b t i laboratorio, cerco, sistema elctrico, tanque sptico, sistema de agua y desage . Almacenamiento de agua tratada: Construccin de los reservorios R9 ( (Chen Chen), ), R10 ( (San Antonio) y R11 (Chen Chen PTA)

Principales proyectos
Transporte de Agua Tratada: Lnea reservorio R2 cruce Alto Per Lino Urquieta (1300 ML) Lnea interseccin Alto Per al Reservorio R10 ( (1,282 , ML) ) Lnea interseccin Alto Per al Reservorio R5 (627 ML) Lnea reservorio R10 al Sector San Antonio (B2). (230 ML) L Lnea reservorio i R2 al l Reservorio R i R4 (739 ML). ML) Lnea reservorio R11 a los sectores B1 y B3. Lnea reservorio R1 a los sectores C1, C2 y C3 ( (797 ML) ) Lnea de la Plata Yunguyo al Reservorio Chen Chen (6,087 ML) Redes de agua potable: Ampliacin de redes hacia sectores de ampliacin. Mejoramiento de redes existentes (instalacin de sistemas de control de presiones y caudales). caudales)

Principales proyectos
Ampliacin de Cobertura de Agua Potable: Instalacin 2,312 nuevas conexiones
Programa de Micromedicin: Instalacin de 11,829 11 829 medidores

Inversiones Institucionales en Agua:

Equipamiento: dos camionetas, camionetas correlador de fugas, equipos porttiles de medicin, equipos de laboratorio, etc.

Mejoras en el sistema de alcantarillado sanitario

A.A. H.H. CHEN CHEN

SAN ANTONIO Deja de operar la Planta "B" MOQUEGUA SAMEGUA

Deja de operar la Planta San Antonio

Ampliacin de redes

Locumbilla

SAN ANTONIO "A"

Zona de riego g
Interceptores y Emisores

PUENTE " LA VILLA "

LOS ANGELES

LA VILLA

Ampliacin de redes

Lagunas de OMO

LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE OMO

Deja de operar la Planta Yaracachi

Canal de regado

Nueva laguna de estabilizacin Incluye impermiabilizacin, caseta cerco y ambiente de operador.

Principales proyectos
Recoleccin: Instalacin de 19.3 Km de colectores principales y secundarios Renovacin de 33.6 Km de colectores principales y secundarios Tratamiento de aguas servidas: Construccin de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ampliacin de Cobertura de Alcantarillado: Instalacin 2,463 , nuevas conexiones

Programa de inversiones
Agua; 41%
,

Alcantarillado; 59%

Agua Proy de Ampliaciones Proy. Proy. Mej. Renovacin Inversiones Institucionales Alcantarillado Proy. de Ampliaciones Proy. Mej. Renovacin Inversiones Institucionales Inversin Total

S/. 28.849.418 13 977 410 13.977.410 11.602.341 3.269.666 42.264.722 31.163.239 10.561.923 539.560 71.114.140

(% ) 41% 20% 16% 5% 59% 44% 15% 1% 100%

Fuentes de financiamiento
Prtamos Concertados 4,1% Recursos Propios 5,6%

Donaciones 90,3%

Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total S/. S/

Donaciones 37.685.427 23.839.271 2.338.808 282.245 62.581 64 208 332 64.208.332

90,3%

Prtamos Concertados 467.464 1.238.207 1.236.512 0 0 2 942 183 2.942.183

4,1%

Prestamos no concertados 0 0 0 0 0 0
0,0%

Recursos Propios 17.504 47.142 1.035.476 1.233.544 1.629.960 3 963 625 3.963.625
5,6%

Total 38.170.395 25.124.619 4.610.797 1.515.789 1.692.541 71 114 140 71.114.140

100,0%

90.3 %

DONACIONES: Gobierno Regional (41%), Programa Agua Para Todos del MVCS (35%), Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (9%), KFW (4%) GTZ (1%),.

BENEFICIOS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO FONDO EXCLUSIVO DE INVERSIONES 2009 - 2014

Fondo exclusivo de inversiones

EPS MOQUEGUA S.A., segn lo g de la establecido en el Reglamento Ley General de Servicios de Saneamiento, deber crear un fondo exclusivo para financiar inversiones para la mejora y sostenibilidad del servicio.
* Articulo 31 de la Ley 26338

Conformacin del fondo exclusivo de i inversiones i

El fondo estar constituido por un porcentaje de los ingresos totales de la EPS MOQUEGUA.

PERODO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

% DE LOS INGRESOS 05% 0,5 1,1 % 18,1 % 21,5 % 27,8 %

BENEFICIOS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO METAS DE GESTIN 2009 - 2014

Principales Metas de Gestin de EPS Moquegua S.A.

Metas de Gestin Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Incremento Anual de Nuevos Medidores Variacin en Agua No Facturada Continuidad Presin Mnima Promedio Relacin de Trabajo Conexiones activas de Agua Potable Actualizacin de Catastro Tcnico de Agua Potable y Alcantarillado Actualizacin de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Unidad de Medida # # # puntos porcentuales Hora/da m.c.a % % % % Lps Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

19 9,36 96% 87% -

170 95 2.270 19 9,36 99% 88% 131

177 188 5.411 20 9,36 86% 88% 70 131

177 213 3.227 21 9,36 80% 89% 45 100 131

180 248 515 -2 22 9,36 73% 90% 100 100 131

180 208 406 -1 22 9,36 72% 90% 100 100 131

BENEFICIOS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO TARIFAS 2009 - 2014

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin en los Servicios Pblicos, Ley N 27332

Artculo 3 Faculta a los Organismos Reguladores a fijar las tarifas de los servicios pblicos bajo su mbito mbito. SUNASS FIJA TARIFAS REGULADAS PARA:
9Programar inversiones en condiciones de Eficiencia. 9Mejorar las proyecciones econmico financieras y el desarrollo eficiente fi i t de d l las operaciones i d de l la empresa. 9Cubrir satisfactoriamente los requerimientos de agua potable y alcantarillado.

Es importante p tener en cuenta que: q

Las tarifas por gestin de la EPS no se incrementan desde diciembre de 1999 Resolucin N 1200-99-SUNASS. Los nicos incrementos aprobados por inflacin (ndice de Precios al por Mayor IPM) fueron en: Mayo M 2008 - Resolucin R l i N 019-2008-SUNASS-CD, 019 2008 SUNASS CD aplicada li d en julio/08 j li /08 Julio 2008 - Resolucin N 059-2008-SUNASS-CD, aplicada en noviembre/08 Octubre 2008 - Resolucin N 091-2008-SUNASS-CD, aplicada en enero/09 El ajuste de las tarifas de los servicios de saneamiento por efecto de la inflacin IPM se establece en Ley N 26338 y Ley N 28870, emitidas por el Congreso de la R bli Repblica. El Estado le encarga a la SUNASS exigir a las EPS su cumplimiento, con el fin de proteger los servicios de saneamiento de las ciudades y con ello garantizar la salud y calidad de vida de la poblacin.

Estructura Tarifaria aprobada

Clase Categora Rango 0 a 10 10 a ms 0 a 10 Residencial Domstico I 10 a 16 16 a ms 0 a 10 Domstico II 10 a 20 20 a ms Comercial I Comercial II No Residencial Industrial Estatal 0 a 20 20 a ms 0 a 40 40 a ms 0 a 60 60 a ms 0 a 100 100 a ms Tarifa (S/ (S/./m3) /m3) Agua Social 0,316 0,467 0 400 0,400 0,703 0,996 0,616 0,781 0,873 0,652 1,103 1,207 1 325 1,325 1,474 2,378 1,132 1,390 Alcantarillado 0,132 0,196 0 168 0,168 0,294 0,417 0,258 0,327 0,365 0,273 0,462 0,505 0 555 0,555 0,617 0,995 0,474 0,582 Cargo Fijo (S/.) 0,00 1,90 1 90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1 90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 13 30 40 50 96 65 120 23 Asignacin g de Consumo (m3/mes) 11 14 19

Aspectos destacados: 1 Se reducen el nmero de categoras. 2 Se establece una tarifa para agua y otra para alcantarillado. 2 alcantarillado 3 Se reducen los volmenes asignados para usuarios sin medidor. 4 Se establece un cargo fijo.

Comparacin con otras EPS

MOQUEGUA Tarifa (S/./m3) Categora Rango A Agua Domstico I 0 a 10 10 a 16 16 a ms 0 a 10 10 a 20 20 a ms 0.400 0.703 0.995 0.616 0.781 0.872
AREQUIPA *

Domstico II
TACNA Categora Rangos de Consumo m3/mes 0a8 8 a 20 20 a ms Tarifas (S/. / m3)

Tarifa (S/./m3) Categora Rango Agua

ILO Rangos de Consumo m3/mes 0 a 15 D ti Domstica 16 a 20 21 a ms Tarifas S/./m3 1.298 1.944 2.218

Agua Potable 0.667 0 667 0.692 1.592

Domstico 0 a 10 10 a 30 30 a ms

Domstico

Categora

0.472 0 472 0.822 1.889

* Localidades de Arequipa Metropolitana, La Joya, Caman, Matarani, Meja, La curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de

Incrementos tarifarios aprobados

AO Oct/2009 Oct/2010 Oct/2011 Oct/2012 2013 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

8% 9% 10 % 11.8 % 0%

8% 9% 10 % 12.6 % 0%

Los incrementos tarifarios del segundo, g tercer y cuarto ao, estarn sujetos al cumplimiento de las metas de gestin del ao anterior.

Regulacin g tarifaria:
La EPS estar autorizada a un incremento tarifario equivalente al porcentaje del ndice de Cumplimiento Global obtenido, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones:
1. Obtener un ndice de Cumplimiento Global para las metas de gestin a nivel empresa mayor o igual a 85%. 2. Obtener un ndice de Cumplimiento Individual mayor o igual a 80% en las metas de gestin:

Incremento anual de conexiones de agua potable potable. Incremento anual de conexiones de alcantarillado. Incremento anual de nuevos medidores. C i id d Continuidad.

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO IMPLEMENTACIN

El PMO est vigente desde el 14 de agosto del 2009 y su aplicacin en las tarifas como la medicin de las metas de gestin se inician en octubre del presente ao.

Organizacin interna y acciones p previas

No se requiere la conformacin de un equipo de implementacin. Desde el 2007 la EPS Moquegua realiza gestin por resultados, lo que permite que el personal est familiarizado a trabajar con metas de gestin. Por esta razn cada Gerencia asumir la responsabilidad de las metas que le corresponden y la informacin se centrar en la Oficina de Planificacin y Presupuesto para el seguimiento mensual. mensual Las principales acciones previas son las siguientes: Adecuar software comercial para la aplicacin de la nueva estructura t t t if i tarifaria. Determinar tratamiento de algunos casos especiales. Definir lneas de base de cada meta de g gestin y forma de registro de informacin.

Difusin y aspectos p relevantes

Considerando que la misma SUNASS realiz trabajos de difusin de los alcances del PMO, consideramos pertinente NO realizar ms reuniones con las organizaciones sociales pero si realizar las siguientes acciones: Reunin con el Alcalde y sus funcionarios. Colocacin de informacin sobre el PMO en las oficinas de la EPS y los centros de recaudacin. Difusin de spots a travs de los medios de comunicacin. i i El aspecto ms relevante de la entrada en vigencia del PMO es que pone fin a la controversia surgida con SUNASS y un sector t de d la l poblacin bl i por la l NO aplicacin li i de la segunda etapa del reordenamiento tarifario y que se encuentra en el Poder Judicial para su pronunciamiento final. final

Ingresos g proyectados p y
AO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (S/.) 3.565.853 4.414.321 5.160.046 5.734.087 5.872.806 SERVICIOS COLATERALES (S/.) 261.718 345.589 374.275 398.489 370.758 TOTAL (S/.) 3827,571 4759,910 5534,320 6132,576 6243,564

Oct/09 Sep/10 Oct/10 Sep/11 Oct/11 Sep/12 Oct/12 Sep/13 Oct/13 Sep/14

Destino de los ingresos g

AO Oct/09 Sep/10 Oct/10 Sep/11 Oct/11 Sep/12 Oct/12 Sep/13 Oct/13 Sep/14 FONDO INVERSIONES (S/.) 19,138 52359 1001,712 1318,503 1735,710 GASTOS CORRIENTES (S/.) 3.808.433 4.707.551 4.532.609 4.814.072 4.507.853

Monto total de fondo exclusivo de inversiones: S/. 4 4127,424 127,424

El Plan Maestro Optimizado Busca el fortalecimiento de EPS MOQUEGUA OQU GU co con e el fin de que brinde b de un mejor servicio.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIN.