Prestamo

Plazo
Gracia
Pagos
Tasa

SEMESTRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SALDO
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,411,134.44
2,317,825.61
2,411,134.44
2,116,978.35
2,008,961.71
1,895,544.24
1,776,455.89
1,651,413.13
1,520,118.23
1,382,258.59
1,237,505.96
1,085,515.71
925,925.93
758,356.68
582,408.95
397,663.85
203,681.48

2,500,000.00
10.00 aos
1.00 aos
semestrales
0.10 anual

CAPITAL INTERESES
0.00 125,000.00
0.00 125,000.00
88,865.56 125,000.00
93,308.83 120,556.72
97,974.28 115,891.28
102,872.99 110,992.57
108,016.64 105,848.92
113,417.47 100,448.09
119,088.34
94,777.21
125,042.76
88,822.79
131,294.90
82,570.66
137,859.64
76,005.91
144,752.63
69,112.93
151,990.26
61,875.30
159,589.77
54,275.79
167,569.26
46,296.30
175,947.72
37,917.83
184,745.11
29,120.45
193,982.36
19,883.19
203,681.48
10,184.07
877,139.43

CUOTA
0.00
0.00
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56
213,865.56

SALDO
2,500,000.00
2,500,000.00
2,411,134.44
2,317,825.61
2,219,851.34
2,116,978.35
2,008,961.71
1,895,544.24
1,776,455.89
1,651,413.13
1,520,118.23
1,382,258.59
1,237,505.96
1,085,515.71
925,925.93
758,356.68
582,408.95
397,663.85
203,681.48
0.00

PLAN DE INVERSION
PROYECTO:
PROPIETARIO:
BANCO:
MONTO DE CREDITO:
PLAZO:
PERIODOS DE GRACIA:
UBICACION:

FINCA DE LIMON PERSA

GERMAN SOLIS
BANADESA
Lps.3,950,000.00
10 AOS
3 AOS
324

DESCRIPCION

VALOR
UNIDADES

UNIDAD

UNITARIO

CONSTRUCCIONES E INST.

114,300.00

MAQUINARIA

1,002,270.00

1
1

206,000.00
1,250,360.00
45,000.00

1
1
1

FINCA DE CAF
Establecimiento de finca
Mantenimiento de finca

IMPREVISTOS

TOTAL DEL PROYECTO

APORTE DEL PRODUCTOR
PRESTAMO SOLICITADO
REEMBOLSO FONAPROVI

COSTO TOTAL

Lps.114,300.00

Lps.1,002,270.00

Lps.206,000.00
Lps.1,250,360.00
Lps.45,000.00

2,617,930.00
-1,332,070.00
3,950,000.00
3,950,000.00

PRIMER AO
ANEXO 1
RESUMEN DE COSTOS A CAPITALIZAR
COSTOS DE PRE-EXPLORACION
52,887.50
COSTOS DE EXPLORACION
54,646.00
COSTOS DE EVALUACION
58,059.00
TOTAL DE COSTOS A CAPITALIZAR
165,592.50
VALOR AMORTIZABLE POR AO
16,559.25

RESUMEN DE COSTOS DE EXTRACCION

COSTOS DE BARRENACION
53,798.00
COSTOS DE VOLADURA
25,337.00
COSTOS DE EXPLOTACION
26,855.00
TOTAL COSTOS DE EXTRACCION
105,990.00

RESUMEN DE COSTOS DE PROCESO

RECOLECCION DE MATERIAL Y
TRASLADO AL PATIO
25,697.00
LABORATORIO
24,893.00
TRITURACION
23,822.00
TRATAMIENTO PLANTA ADR
56,588.00
TOTAL DE COSTOS DE PROCESO
131,000.00

ANEXO 4
COSTOS DE OPERACIN
Costos de Extraccion o Produccion
Costos de Proceso
Amortizacion de mina de oro
TOTAL COSTOS DE OPERACIN

105,990.00
131,000.00
16,559.25
253,549.25

ANEXO 2
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Administracion
Sueldos y Salarios
215,630.00
Seguros
15,236.00
Alquileres
79,850.00
Servicios publicos
68,950.00
Depreciacion Acumulada
59,780.00
Otros gastos menores
1,582.00
Impuestos municipales
3,985.00

445,013.00
Gastos de Venta
Sueldos y Salarios
Seguros
Alquileres
Servicios publicos
Provision para cuentas incobrables
Depreciacion Acumulada
Otros gastos menores

118,950.00
4,203.00
15,874.00
25,743.00
3,260.00
57,820.00
962.00
226,812.00

Gastos Financieros
Intereses por mora
Intereses bancarios

520.00
250,000.00

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS

ANEXO 3
ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES
Inversiones en minas de oro (anexo 1)
(-)Amortizacion de minas de oro
Edificios
(-)Depreciacion Acumulada de Edificios
Equipo de Oficina
(-)Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina
Equipo de Computo
(-)Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo
Equipo de Control Ambiental
(-)Depreciacion Acumulada de Control Ambiental
Volquetas
(-)Depreciacion Acumulada de Volquetas
Tractores
(-)Depreciacion Acumulada de Tractores
Barreno
(-)Depreciacion Acumulada de Barreno
Detonadores
(-)Depreciacion Acumulada de Detonadores
Generador Electrica
(-)Depreciacion Acumulada de Generador Electrico
Pilas de Lixiviacion
(-)Depreciacion Acumulada de Pilas de Lixiviacion
Estructura de Patio
(-)Depreciacion Acumulada de Estructura de Patio
Estructura de Galeras
(-)Depreciacion Acumulada de Estructura de Galeras
Excavadoras
(-)Depreciacion acumulada de excavadoras
Bandas transportadoras
(-)Depreciacion acumulada de bandas tranportadoras
Equipo de laboratorio

250,520.00
922,345.00

165,592.50
16,559.25
149,033.25
152,000.00
5,016.00
146,984.00
52,000.00
5,148.00
46,852.00
62,300.00
12,335.40
49,964.60
36,200.00
3,583.80
32,616.20
169,800.00
16,810.20
152,989.80
1,250,360.00
123,785.64 1,126,574.36
12,100.00
1,197.90
10,902.10
325,800.00
21,502.80
304,297.20
421,500.00
27,819.00
393,681.00
160,020.00
7,920.99
152,099.01
32,000.00
1,584.00
30,416.00
26,000.00
1,716.00
24,284.00
1,356,200.00
134,263.80 1,221,936.20
198,530.00
13,102.98
185,427.02
36,950.00

(-)Depreciacion acumulada de equipo de laboratorio

Equipo de teodolito
(-)Depreciacion de equipo de teodolito
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

ANEXO 5
GASTOS DE ORGANIZACIN
Permiso de exploracion y extraccion
Evaluacion del impacto ambiental
Gastos legales
Servicio comunal
Seguridad industrial
TOTAL DE GASTOS DE ORGANIZACIN
AMORTIZACION DE GASTOS
DE ORGANIZACIN

10,061.75
11,713.50
11,036.00
58,420.00
36,852.00
128,083.25
25,616.65

ANEXO 6
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Publicidad
9,862.00
Material de aseo
5,840.00
Material de seguridad
6,978.00
Seguros pagados por anticipado
7,485.00
Rentas pagadas por anticipado
5,510.00
Suscripciones pagadas por anticipado
3,650.00
TOTAL GASTOS PAGADOS
39,325.00
ANEXO 7
INGRESOS
Venta de mineral oro
Venta de minerales varios
TOTAL DE INGRESOS

985,021.00
247,850.00
1,232,871.00

3,658.05
45,200.00
4,474.80

33,291.95
40,725.20
4,102,073.89

EXPLOTACION DE MINAS
PRIMERA ETAPA
PROSPECCION (Pre-exploracion)
Sueldos y salarios
Pago del Geologo
Pago del Geofisico
Pago del Geoquimico
Pago de secretaria
Pago de conserje
Pago de ayudantes

6,450.00
6,700.00
8,423.00
2,950.00
2,100.00
4,500.00
31,123.00

Materiales
Mapas Topografico y Geografico
Seal Satelital
Material Bibliografico
Papeleria y Utiles

1,680.00
4,750.00
1,002.00
743.00
8,175.00

Gastos indirectos
Alquiler de local
Depreciacion del Equipo de Oficina
Depreciacion del Equipo de Computo
Servicios de Internet
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Hondutel
Radiocomunicacion
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

3,000.00
140.00
365.00
600.00
350.00
250.00
400.00
4,872.00
680.00
230.00
110.00
62.00
480.00
895.00
12,434.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

125.00
125.00
96.50
115.00
652.00
42.00
1,155.50

TOTAL

EXPLORACION
Sueldos y salarios
Pago del Geofisico
Pago del Geoquimico
Pago del Geologo

52,887.50

7,840.00
6,520.00
7,120.00

Pago del Topografo

Pago de obreros

6,350.00
6,850.00
34,680.00

Herramientas y Materiales
Mapas Topografico y Geografico
Seal Satelital
Material Bibliografico
Palas
Piochas
Barras
Bolsas

1,120.00
1,263.00
850.00
369.00
154.00
185.00
42.00
3,983.00

Costos adicionales
Costos de envio de muestras
Costos de analisis de muestras del terreno
Costos de preparacion de caminos
Costos de teledeteccion

1,350.00
650.00
1,420.00
1,250.00
4,670.00

Gastos indirectos
Depreciacion del Equipo de Oficina
Depreciacion del Equipo de Computo
Depreciacion del equipo de teodolito
Internet
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Hondutel
Radiocomunicacion
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

115.00
250.00
320.00
600.00
400.00
350.00
250.00
241.00
652.00
752.00
230.00
85.00
215.00
6,200.00
10,660.00

Gastos colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

130.00
130.00
75.00
105.00
135.00
78.00
653.00

TOTAL

EVALUACION
Sueldos y salarios
Pago del Geofisico
Pago del Geoquimico
Pago del Geologo

54,646.00

4,560.00
5,200.00
6,100.00

15,860.00
Materiales
Bolsa
Productos quimicos (reactivos para pruebas)
Guantes
Caretas
Cascos

102.00
1,600.00
240.00
260.00
320.00
2,522.00

Costos adicionales
Costos de envio de muestras de terreno
Costos de analisis de muestras del terreno

1,620.00
1,850.00
3,470.00

Costos indirectos
Depreciacion del Equipo de Oficina
Depreciacion del Equipo de Computo
Internet
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Hondutel
Alquiler de Maquinaria y Equipo
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

562.00
840.00
600.00
400.00
300.00
300.00
980.00
25,630.00
1,205.00
150.00
350.00
3,560.00
34,877.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

250.00
250.00
195.00
232.00
213.00
190.00
1,330.00

TOTAL
TOTAL DE COSTOS A CAPITALIZAR

58,059.00
165,592.50

PRIMER AO
COSTOS DE EXTRACCION O PRODUCCION
BARRENACION
Sueldos y salarios
Jefe de Produccion
Pago de obreros

3,500.00
2,600.00
6,100.00

Materiales
Guantes
Cascos
Caretas

190.00
250.00
230.00
670.00

Gastos indirectos

Alquiler de Taladro
Depreciacion de Barreno
Combustibles y Lubricantes
Repar. y Mant. de Maq. Y Equipo
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

36,500.00
1,620.00
300.00
560.00
300.00
400.00
300.00
1,250.00
250.00
95.00
560.00
3,600.00
45,735.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

243.00
243.00
194.00
268.00
230.00
115.00
1,293.00

TOTAL

VOLADURA
Sueldos y salarios
Jefe de Detonacion
Pago de Obreros
Jefe de Bodega

53,798.00

6,230.00
3,250.00
4,620.00
14,100.00

Materiales
Caretas
Guantes
Cascos
Explosivos
Mechas y cordones

210.00
186.00
198.00
953.00
120.00
1,667.00

Gastos indirectos
Depreciacion de Detonadores
Combustibles y Lubricantes
Repar. y Mant. de Maq. Y Equipo
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

1,203.00
560.00
340.00
350.00
350.00
300.00
854.00
620.00
75.00
210.00
3,560.00
8,422.00

Gastos Colaterales

13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

250.00
250.00
195.00
112.00
240.00
101.00
1,148.00

TOTAL

EXPLOTACION
Sueldos y Salarios
Jefe de planta
Obreros

25,337.00

6,823.00
4,120.00
10,943.00

Materiales
Guantes
Caretas
Cascos

198.00
232.00
205.00
635.00

Gastos indirectos
Depreciacion de Tractores
Depreciacion de Cargadores
Depreciacion de Volquetas
Operadores de Maquinaria
Diseo de planes
Combustibles y Lubricantes
Repar. y Mant. Maq. Y Equipo
Repar. y Mant. de Calles
Seguridad Vial
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

1,123.00
1,160.00
1,230.00
980.00
1,520.00
600.00
320.00
295.00
205.00
250.00
300.00
235.00
1,360.00
302.00
99.00
230.00
3,960.00
14,169.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

250.00
250.00
115.00
160.00
220.00
113.00
1,108.00

TOTAL
TOTAL DE EXTRACCION O PRODUCCION

26,855.00
105,990.00

RECOLECCION DE MATERIAL Y TRANSPORTE AL PATIO

Sueldos y salarios
Pago de topografo
6,520.00
Pago de operarios
3,200.00
9,720.00
Gastos indirectos
Depreciacion Estructura del Patio
Depreciacion de Tractores
Depreciacion de Cargadores
Depreciacion de Volquetas
Operadores de Maquinaria
Combustibles y Lubricantes
Repar. y Mant. Maq. Y Equipo
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

980.00
1,103.00
1,150.00
1,740.00
2,301.00
670.00
420.00
200.00
350.00
102.00
1,260.00
560.00
113.00
130.00
3,680.00
14,759.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

250.00
250.00
162.00
210.00
230.00
116.00
1,218.00

TOTAL

LABORATORIO
Sueldos y salarios
Pago de laboratoristas
Pago de ingeniero quimico
Pago de ensayistas

25,697.00

6,520.00
5,820.00
3,200.00
15,540.00

Gastos indirectos
Depreciacion de equipo de laboratorio
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Transporte
Gastos Medicos

1,740.00
200.00
350.00
102.00
1,260.00
560.00
113.00

Alimentacion
Alquiler de Vivienda

130.00
3,680.00
8,135.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

250.00
250.00
162.00
210.00
230.00
116.00
1,218.00

TOTAL

TRITURACION
Sueldos y salarios
Pago de operadores

24,893.00

2,400.00
2,400.00

Materiales
Cascos
Caretas
Guantes

295.00
350.00
210.00
855.00

Gastos indirectos
Pago de supervisor
Depreciacion de la Trituradora
Depreciacion de Galeras
Depreciacion de Bandas Tranportadoras
Depreciacion de Cargadoras
Depreciacion de Volquetas
Operadores de Maquinaria
Combustibles y Lubricantes
Repar. y Mant. Maq. Y Equipo
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

2,602.00
1,196.00
985.00
1,200.00
1,143.00
1,620.00
3,200.00
450.00
542.00
430.00
370.00
150.00
1,198.00
430.00
115.00
260.00
3,540.00
19,431.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

250.00
250.00
115.00
210.00
198.00
113.00
1,136.00

TOTAL

23,822.00

PLANTA ADR
LIXIVIACION
Sueldos y salarios
Pago del Topografo
Pago de geoquimico
Pago de obreros
Encargado de Pilas

5,840.00
6,130.00
3,240.00
4,260.00
19,470.00

Materiales
Agua
Impermeabilizantes
Cianuro
Carbon
Cal
Soda caustica

2,450.00
1,142.00
8,560.00
2,300.00
1,989.00
3,420.00
19,861.00

Gastos indirectos
Depreciacion de Excavadoras
Depreciacion de las Pilas
Operadores de Maquinaria
Combustibles y Lubricantes
Repar. y Mant. Maq. Y Equipo
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Depreciacion De Cargadoras
Depreciacion De Volquetas
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

1,247.00
1,120.00
3,200.00
650.00
550.00
210.00
362.00
412.00
1,356.00
1,420.00
1,213.00
230.00
156.00
356.00
3,520.00
16,002.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

250.00
250.00
195.00
198.00
250.00
112.00
1,255.00

TOTAL

56,588.00

Activos fijos de la finca

Inversiones en minas de oro
Edificios
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
Equipo de Control Ambiental
Volquetas
Tractores
Barreno
Detonadores
Generador Electrica
Pilas de Lixiviacion
Estructura de Patio
Estructura de Galeras
Excavadoras
Bandas transportadoras
Equipo de laboratorio
Equipo de teodolito

Valor
165,592.50
152,000.00
52,000.00
62,300.00
36,200.00
169,800.00
1,250,360.00
12,100.00
325,800.00
421,500.00
160,020.00
32,000.00
26,000.00
1,356,200.00
198,530.00
36,950.00
45,200.00
4,502,552.50

Vida util
10.00
30.00
10.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
15.00
20.00
20.00
15.00
10.00
15.00
10.00
10.00

0.01
1,520.00
520.00
623.00
362.00
1,698.00
12,503.60
121.00
3,258.00
4,215.00
1,600.20
320.00
260.00
13,562.00
1,985.30
369.50
452.00

Vl. DepreciarDeprec. anual

165,592.50
16,559.25
150,480.00
5,016.00
51,480.00
5,148.00
61,677.00
12,335.40
35,838.00
3,583.80
168,102.00
16,810.20
1,237,856.40 123,785.64
11,979.00
1,197.90
322,542.00
21,502.80
417,285.00
27,819.00
158,419.80
7,920.99
31,680.00
1,584.00
25,740.00
1,716.00
1,342,638.00 134,263.80
196,544.70
13,102.98
36,580.50
3,658.05
44,748.00
4,474.80

Deprec. mes Deprec. dia

1,379.94
46.00
418.00
13.93
429.00
14.30
1,027.95
34.27
298.65
9.96
1,400.85
46.70
10,315.47
343.85
99.83
3.33
1,791.90
59.73
2,318.25
77.28
660.08
22.00
132.00
4.40
143.00
4.77
11,188.65
372.96
1,091.92
36.40
304.84
10.16
372.90
12.43

SEGUNDO AO
RESUMEN DE COSTOS DE EXTRACCION
COSTOS DE BARRENACION
59,318.00
COSTOS DE VOLADURA
26,640.00
COSTOS DE EXPLOTACION
27,674.00
TOTAL COSTOS DE EXTRACCION
113,632.00

RESUMEN DE COSTOS DE PROCESO

RECOLECCION DE MATERIAL Y
TRASLADO AL PATIO
27,330.00
LABORATORIO
26,368.00
TRITURACION
23,910.00
TRATAMIENTO PLANTA ADR
57,689.00
TOTAL DE COSTOS DE PROCESO
135,297.00

ANEXO 4
COSTOS DE OPERACIN
Costos de Extraccion o Produccion
Costos de Proceso
Amortizacion de mina de oro
TOTAL COSTOS DE OPERACIN

113,632.00
135,297.00
16,559.25
265,488.25

ANEXO 2
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Administracion
Sueldos y Salarios
235,030.00
Seguros
16,520.00
Alquileres
79,850.00
Servicios publicos
70,520.00
Depreciacion Acumulada
59,780.00
Otros gastos menores
1,650.00
Impuestos municipales
4,200.00
467,550.00
Gastos de Venta
Sueldos y Salarios
Seguros
Alquileres
Servicios publicos
Provision para cuentas incobrables
Depreciacion Acumulada

119,620.00
4,850.00
15,874.00
20,310.00
3,980.00
57,820.00

Otros gastos menores

1,020.00
223,474.00

Gastos Financieros
Intereses por mora
Intereses bancarios

423.00
245,556.72

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS

ANEXO 3
ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES
Inversiones en minas de oro (anexo 1)
(-)Amortizacion de minas de oro
Edificios
(-)Depreciacion Acumulada de Edificios
Equipo de Oficina
(-)Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina
Equipo de Computo
(-)Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo
Equipo de Control Ambiental
(-)Depreciacion Acumulada de Control Ambiental
Volquetas
(-)Depreciacion Acumulada de Volquetas
Tractores
(-)Depreciacion Acumulada de Tractores
Barreno
(-)Depreciacion Acumulada de Barreno
Detonadores
(-)Depreciacion Acumulada de Detonadores
Generador Electrica
(-)Depreciacion Acumulada de Generador Electrico
Pilas de Lixiviacion
(-)Depreciacion Acumulada de Pilas de Lixiviacion
Estructura de Patio
(-)Depreciacion Acumulada de Estructura de Patio
Estructura de Galeras
(-)Depreciacion Acumulada de Estructura de Galeras
Excavadoras
(-)Depreciacion acumulada de excavadoras
Bandas transportadoras
(-)Depreciacion acumulada de bandas tranportadoras
Equipo de laboratorio
(-)Depreciacion acumulada de equipo de laboratorio
Equipo de teodolito
(-)Depreciacion de equipo de teodolito
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

245,979.72
937,003.72

165,592.50
33,118.50 132,474.00
152,000.00
10,032.00 141,968.00
52,000.00
10,296.00
41,704.00
62,300.00
24,670.80
37,629.20
36,200.00
7,167.60
29,032.40
169,800.00
33,620.40 136,179.60
1,250,360.00
247,571.28 1,002,788.72
12,100.00
2,395.80
9,704.20
325,800.00
43,005.60 282,794.40
421,500.00
55,638.00 365,862.00
160,020.00
15,841.98 144,178.02
32,000.00
3,168.00
28,832.00
26,000.00
3,432.00
22,568.00
1,356,200.00
268,527.60 1,087,672.40
198,530.00
26,205.96 172,324.04
36,950.00
7,316.10
29,633.90
45,200.00
8,949.60
36,250.40
3,701,595.28

ANEXO 5
GASTOS DE ORGANIZACIN
Permiso de exploracion y extraccion
Evaluacion del impacto ambiental
Gastos legales
Servicio comunal
Seguridad industrial
TOTAL DE GASTOS DE ORGANIZACIN
AMORTIZACION DE GASTOS
DE ORGANIZACIN

10,061.75
11,713.50
11,036.00
58,420.00
36,852.00
128,083.25
25,616.65

ANEXO 6
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Publicidad
10,630.00
Material de aseo
6,523.00
Material de seguridad
5,412.00
Seguros pagados por anticipado
6,953.00
Rentas pagadas por anticipado
5,320.00
Suscripciones pagadas por anticipado
3,421.00
TOTAL GASTOS PAGADOS
38,259.00
ANEXO 7
INGRESOS
Venta de mineral oro
Venta de minerales varios

1,102,500.00
195,230.00

TOTAL DE INGRESOS

1,297,730.00

SEGUNDO AO
COSTOS DE EXTRACCION O PRODUCCION
BARRENACION
Sueldos y salarios
Jefe de Produccion
Pago de obreros

3,650.00
2,600.00
6,250.00

Materiales
Guantes
Cascos
Caretas

210.00
260.00
240.00
710.00

Gastos indirectos
Alquiler de Taladro
Depreciacion de Barreno
Combustibles y Lubricantes
Repar. y Mant. de Maq. Y Equipo
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

41,200.00
1,860.00
500.00
610.00
450.00
400.00
300.00
1,250.00
250.00
110.00
520.00
3,600.00
51,050.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

243.00
243.00
194.00
268.00
230.00
130.00
1,308.00

TOTAL

VOLADURA
Sueldos y salarios
Jefe de Detonacion
Pago de Obreros
Jefe de Bodega

59,318.00

6,950.00
3,560.00
4,820.00
15,330.00

Materiales
Caretas
Guantes
Cascos
Explosivos
Mechas y cordones

210.00
186.00
198.00
1,015.00
180.00

1,789.00
Gastos indirectos
Depreciacion de Detonadores
Combustibles y Lubricantes
Repar. y Mant. de Maq. Y Equipo
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

1,203.00
595.00
340.00
350.00
350.00
300.00
854.00
510.00
126.00
210.00
3,560.00
8,398.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

250.00
250.00
195.00
112.00
215.00
101.00
1,123.00

TOTAL

EXPLOTACION
Sueldos y Salarios
Jefe de planta
Obreros

26,640.00

6,953.00
4,360.00
11,313.00

Materiales
Guantes
Caretas
Cascos

232.00
268.00
203.00
703.00

Gastos indirectos
Depreciacion de Tractores
Depreciacion de Cargadores
Depreciacion de Volquetas
Operadores de Maquinaria
Diseo de planes
Combustibles y Lubricantes
Repar. y Mant. Maq. Y Equipo
Repar. y Mant. de Calles
Seguridad Vial
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Transporte

1,123.00
1,160.00
1,230.00
1,350.00
1,630.00
600.00
320.00
295.00
205.00
250.00
300.00
235.00
1,360.00
302.00

Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

180.00
230.00
3,700.00
14,470.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

250.00
250.00
195.00
160.00
220.00
113.00
1,188.00

TOTAL
TOTAL DE EXTRACCION O PRODUCCION

RECOLECCION DE MATERIAL Y TRANSPORTE AL PATIO

Sueldos y salarios
Pago de topografo
7,025.00
Pago de operarios
3,200.00
10,225.00
Gastos indirectos
Depreciacion Estructura del Patio
1,980.00
Depreciacion de Tractores
1,103.00
Depreciacion de Cargadores
1,150.00
Depreciacion de Volquetas
1,740.00
Operadores de Maquinaria
2,301.00
Combustibles y Lubricantes
670.00
Repar. y Mant. Maq. Y Equipo
420.00
Mantenimiento mecanico
250.00
Mantenimiento electrico
310.00
Mantenimiento generacion
120.00
Depreciacion de generador electrico
1,260.00
Transporte
560.00
Gastos Medicos
113.00
Alimentacion
230.00
Alquiler de Vivienda
3,680.00
15,887.00
Gastos Colaterales
13 avo
250.00
14 avo
250.00
Seguro Social
162.00
Vacaciones
210.00
Prestaciones
230.00
Fosovi
116.00
1,218.00
TOTAL

27,674.00
113,632.00

27,330.00

LABORATORIO
Sueldos y salarios
Pago de laboratoristas
Pago de ingeniero quimico
Pago de ensayistas

6,950.00
6,230.00
3,560.00
16,740.00

Gastos indirectos
Depreciacion de equipo de laboratorio
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

1,760.00
350.00
400.00
150.00
1,260.00
560.00
120.00
130.00
3,680.00
8,410.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

250.00
250.00
162.00
210.00
230.00
116.00
1,218.00

TOTAL

TRITURACION
Sueldos y salarios
Pago de operadores

26,368.00

2,400.00
2,400.00

Materiales
Cascos
Caretas
Guantes

295.00
350.00
210.00
855.00

Gastos indirectos
Pago de supervisor
Depreciacion de la Trituradora
Depreciacion de Galeras
Depreciacion de Bandas Tranportadoras
Depreciacion de Cargadoras
Depreciacion de Volquetas
Operadores de Maquinaria
Combustibles y Lubricantes
Repar. y Mant. Maq. Y Equipo
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico

2,690.00
1,196.00
985.00
1,200.00
1,143.00
1,620.00
3,200.00
450.00
542.00
430.00
370.00
150.00
1,198.00

Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

430.00
115.00
260.00
3,540.00
19,519.00

Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

250.00
250.00
115.00
210.00
198.00
113.00
1,136.00

TOTAL

23,910.00

PLANTA ADR
LIXIVIACION
Sueldos y salarios
Pago del Topografo
Pago de geoquimico
Pago de obreros
Encargado de Pilas

6,120.00
6,230.00
3,500.00
4,350.00
20,200.00

Materiales
Agua
Impermeabilizantes
Cianuro
Carbon
Cal
Soda caustica

2,560.00
1,230.00
8,560.00
2,300.00
1,989.00
3,420.00
20,059.00

Gastos indirectos
Depreciacion de Excavadoras
Depreciacion de las Pilas
Operadores de Maquinaria
Combustibles y Lubricantes
Repar. y Mant. Maq. Y Equipo
Mantenimiento mecanico
Mantenimiento electrico
Mantenimiento generacion
Depreciacion de generador electrico
Depreciacion De Cargadoras
Depreciacion De Volquetas
Transporte
Gastos Medicos
Alimentacion
Alquiler de Vivienda

1,350.00
1,150.00
3,200.00
650.00
550.00
210.00
362.00
412.00
1,356.00
1,420.00
1,213.00
230.00
156.00
356.00
3,640.00

16,255.00
Gastos Colaterales
13 avo
14 avo
Seguro Social
Vacaciones
Prestaciones
Fosovi

250.00
250.00
115.00
198.00
250.00
112.00
1,175.00

TOTAL

57,689.00

COMPAA MINERA ROMAEDU

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AO 1
Ingresos (Anexo 7)

AO 2

1,232,871.00 1,297,730.00

Costos de operacin (Anexo 4)

253,549.25

Utilidad Bruta

979,321.75 1,032,241.75

Gastos Operativos (Anexo 2)

922,345.00

937,003.72

Utilidad de Operacin

56,976.75

95,238.03

Productos Financieros
Otros Ingresos

93,000.00
8,500.00

95,620.00
11,350.00

158,476.75

202,208.03

39,619.19

50,552.01

118,857.56

151,656.02

5,942.88

7,582.80

112,914.68

144,073.22

Utilidad Antes del Impuesto sobre la Renta

Impuesto sobre la Renta
Utilidad Neta
Reserva Legal
Utilidad del Periodo

265,488.25

COMPAA MINERA ROMAEDU

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AO 1

AO 2

ACTIVO
Activo Circulante
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
(-)Amortizacion Acumulada de Cuentas Incobrables
Intereses por cobrar
Documentos por Cobrar
Mineral en patio
Mineral en proceso
Otras cuentas por cobrar
Total del activo circulante

365,385.51
48,520.00
3,260.00
45,260.00
5,960.00
165,200.00
112,050.00
136,520.00
85,692.00
916,067.51

836,243.57
79,852.00
7,240.00
72,612.00
7,895.00
115,000.00
95,620.00
100,320.00
73,102.00
1,300,792.57

Activo Fijo
Activo fijo neto (Anexo 3)

4,102,073.89

3,701,595.28

ACTIVO DIFERIDO
Gastos sujetos a amortizacion
Gastos de Organizacin (Anexo 5)
128,083.25
(-)Amortizacion Acumulada de Gastos de Organizacin 25,616.65
102,466.60
Gastos pagados por anticipado (Anexo 6)
39,325.00
Total de activo diferido
141,791.60
TOTAL DEL ACTIVO
5,159,933.00

128,083.25
51,233.30
76,849.95
38,259.00
115,108.95
5,117,496.80

-470,858.06
31,332.00
-27,352.00
-1,935.00
50,200.00
16,430.00
36,200.00
12,590.00

1,066.00

PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Intereses por pagar
Documentos por Pagar
Impuestos por Pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Permisos por Pagar
Otras Cuentas por Pagar
Total de pasivo circulante
Pasivo a Largo Plazo
Prestamos por Pagar
TOTAL PASIVO

115,020.00
15,230.00
107,520.00
96,245.00
39,619.19
120,831.25
85,620.00
580,085.44

130,650.00
12,036.00
96,500.00
96,378.54
50,552.01
93,511.06
88,540.00
568,167.61

15,630.00
-3,194.00
-11,020.00
133.54
10,932.82
-27,320.19
2,920.00
-11,917.83

2,500,000.00
3,080,085.44

2,317,825.61
2,885,993.22

-182,174.39

PATRIMONIO
Capital Social

1,960,990.00

1,960,990.00

0.00

Utilidad del Periodo

Utilidad Acumulada
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO

112,914.68
0.00
5,942.88
2,079,847.56

144,073.22
112,914.68
13,525.68
2,231,503.58

TOTAL PASIVO mas PATRIMONIO

5,159,933.00

5,117,496.80

0.00

0.00

31,158.54
112,914.68
7,582.80

COMPAA MINERA
FLUJO DE EFECTIVO
Flujo de efectivo proveniente de actividades de operacin
Efectivo recibido de los clientes
Intereses y dividendos recibidos
Efectivo proveniente de actividades de operacin
Efectivo pagado a proveedores
Efectivo pagado a empleados
Intereses pagados
Impuesto sobre la renta pagados
Efectivo desembolsado para actividades de operacin
Efectivo neto proveniente de las actividads de operacin
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversion
Prestamos otorgados a prestatarios
Cobro de prestamos
Efectivo neto utilizado en actividades de inversion
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiacion
Pago de prestamos
Efectivo neto proveniente de las actividades de financiacion
Aumento o disminucion neta en el efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio de ao
Efectivo y equivalentes de efectivo al final de ao

1,266,398.00
105,035.00
1,371,433.00
-197,228.25
-282,579.39
-249,173.72
-39,619.19
-768,600.55
602,832.45

0.00
50,200.00
50,200.00

-182,174.39
-182,174.39
470,858.06
365,385.51
836,243.57

COMPAA MINERA
FLUJO DE EFECTIVO
Flujo de efectivo proveniente de actividades de operacin
Efectivo recibido de los clientes
Intereses y dividendos recibidos
Efectivo proveniente de actividades de operacin
Efectivo pagado a proveedores
Efectivo pagado a empleados
Intereses pagados
Efectivo desembolsado para actividades de operacin
Efectivo neto proveniente de las actividads de operacin
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversion
Prestamos otorgados a prestatarios
Cobro de prestamos
Efectivo neto utilizado en actividades de inversion
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiacion
Producto de la emision de acciones
Efectivo neto proveniente de las actividades de financiacion
Aumento o disminucion neta en el efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio de ao
Efectivo y equivalentes de efectivo al final de ao

1,184,351.00
95,540.00
1,279,891.00
-387,099.25
-196,174.74
-235,290.00
-818,563.99
461,327.01

-165,200.00
0.00
-165,200.00

0.00
0.00
296,127.01
69,258.50
365,385.51