o Introduccin Lavamatica FASIIL inicio operaciones el 24 de Enero del 2011 se llevo a cabo observando las necesidades de las personas

al ir a tomar el servicio de lavandera ya que la mayora de los locales cuentan con maquinas ya obsoletas o no cuentan con las maquinas suficientes para cubrir la demanda de los clientes. Planteamiento del Problema.

La empresa a tenido una buena respuesta y es por eso que se desea ampliar el establecimiento utilizando el local vacio que esta junto a Lavamatica FASIIL ya que al ser la nica Lavamatica en este Fraccionamiento de la Presa, tenemos mucha demanda y los clientes son lo mas importante para nosotros. Objetivos generales

Ampliar y mejorar el establecimiento de la Lavamatica para obtener un servicio eficiente y completo para lograr la satisfaccin del cliente. Objetivos especficos

La satisfaccin de los clientes con un establecimiento amplio contando con la maquinaria adecuada y en buenas condiciones. Justificacin

Es importante llevar a cabo este proyecto ya que muchos clientes quedaran satisfechos con el servicio tan completo y practico que incrementara la demanda y por lo tanto se tendr un beneficio reciproco ya que tambin se incrementaran las ganancias del local.

Logo

Slogan

El mejor servicio y trato a su ropa Misin

Ser la primara opcin de servicios de lavandera para nuestros clientes. Visin

Convertirnos en la primera lavandera del sector en calidad y servicio, siendo la referencia obligada tanto para los profesionales del sector como para el pblico usuario. Valores Honestidad Responsabilidad Amabilidad Respeto Igualdad Pasin

Poltica de Calidad

Nuestra poltica de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con los clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidaridad, compromiso de mejora, seguridad y comodidad en nuestras instalaciones. Antecedentes

El proyecto FASIIL Lavandera surge del siguiente motivo: El cual de esta opcin, es debido a que en muchas la colonia la presa no se encontraba este servicio cerca de un nuevo fraccionamiento, el enfoque de este proyecto es para todo tipo de persona, tanto para los hombres que viven solos ya que para ellos es ms sencillo llevar su ropa a que la laven y se las entreguen seca, y doblada, hasta las amas de casa pues en tiempos de lluvia utilizamos este servicio, en caso de que se descomponga la lavadora, o cuando decidimos cuidar los cobertores o edredones. FODA

FORTALEZAS. Instalaciones en perfectas condiciones, limpias y seguras as como maquinaria en optimas condiciones. Fraccionamiento nuevo. Horario accesible.

OPORTUNIDADES. La creacin de este nuevo fraccionamiento a dado la oportunidad de atraer mayor nmero de clientes ofrecindoles un establecimiento en perfectas condiciones as como un excelente servicio.

Al no tener ninguna clase de competencia en esta zona, se puede obtener muchos clientes potenciales, ya que muchas personas que recientemente habitan estas nuevas casas, buscan este servicio.

DEBILIDADES. Falta promocin a nivel local.

AMENAZAS. Asaltos. Cruce constante de vehculos que no permitan el acceso a la entrada del local.

Para mantener nuestras fortalezas se dar mantenimiento preventivo a las lavadoras y secadoras, as como tambin al establecimiento, se asignaran espacios exclusivos en el estacionamiento. Para aprovechar nuestras oportunidades se harn descuentos, promociones y publicidad cerca del nuevo fraccionamiento para atraer ms clientes. Para evitar las debilidades se deber hacer promocin peridicamente. Y en cuanto a nuestras amenazas se ver la posibilidad de contar con cmaras de seguridad as o contratar a un guardia de seguridad. Macro Localizacin.

Micro Localizacion.

De La Presa 23589

Lomas de La Presa, La Presa, 22125 Tijuana, BC

Layout de la Lavamatica.

ESTADOS FINANCIEROS DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. LAVAMATICA FASIIL S.A DE C.V BALANCE GENERAL DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Activo CIRCULANTE Caja Bancos Inventarios Deudores diversos Total activo circulante FIJO Mobiliario y equipo de oficina Equipo de computo Maquinaria Total activo fijo TOTAL ACTIVO Pasivo CIRCULANTE Proveedores TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE

2,500.00 250,000.00 250,000.00 4,000.00 $ 270,250.00 2,788.31 6,120.67 154,290.71 163,199.69 $ 433,449.69

37,750.00 37,750.00 $ 399,699.69

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Ventas Devoluciones sobre ventas Rebajas sobre ventas Ventas netas Inventario inicial Compras Gastos sobre compra Compras totales Devoluciones sobre compra Rebajas sobre compras Compras netas Suma o total de mercancas Inventario final Costo de lo vendido Utilidad bruta Gastos de operacin Gastos de venta Renta de almacn Propaganda y publicidad Sueldos de empleados de mostrador Consumo de energa elctrica Gastos de administracin Renta de oficinas administrativas Sueldos de personal administrativo Papelera y tiles de oficina Consumo de energa elctrica Productos financieros Intereses a nuestro favor Utilidad cambiaria Gastos financieros Intereses pagados Perdida cambiaria Utilidad antes de ISR y PTU Impuesto sobre la renta Participacin de los trabajadores en las utilidades $ 3,456,000.00 $ 50,972.00 50,972.00 $ 3,405,028.00 16,875.00 $ 233,100.00 4,500.00 237,600.00 500.00 500.00 237,100.00 253,975.00 13,750.00 240,225.00 3,164,803.00

12,000.00 4,000.00 124,800.00 1,000.00 36,000.00 104,000.00 6,000 1,200.00 1,900.00 1,000.00 790.00 350.00 141,800.00

147,200.00

289,000.00

2,900.00

1,140.00

1,760.00 863,268.90 287,756.30

287,240.00 2,877,563.00 1,151,025.20 $1,726,537.80

Razones 2011 1. Razn de liquidez. 2,500+250,000/33,750 = 7.48 Interpretacin. Por cada $1 de deudas a corto plazo se tienen $7.48 para pagar o respaldar. 2. Razn de prueba acida. 270,250-13,750/33,750 = 7.60 Interpretacin. Por cada $1 peso de deudas a corto plazo se tiene $7.60 para pagar o respaldar. 3. Razn de Endeudamiento o Razn de deuda total o Razn de apalancamiento. 33,750/433,449.69= 0.08 Interpretacin. Por cada $1 de activo total se deben 0.08 centavos. 4. Razn de estructura Financiera. (33,750/433,449.69+399,699.69/433,449.69) = 1 0.08 + 0.92 = 1 Interpretacin. Activo total = 100% Pasivo = 0.08% Capital contable = 0.92% 5. Rotacin de cuentas por cobrar a clientes Conclusin. Si la poltica de la empresa es de pagar al instante, entonces las cuentas por cobrar no se generan en nuestra empresa 6. Rotacin de cuentas por pagar a proveedores. 233,100*60% = 139,860/33,750 = 4.14 veces. Plazo medio 365/4.14 = 88.16 das. Interpretacin. 4.14 veces la empresa realiza el proceso de comprar a crdito, tardando 88.16 dias. Conclusin. Si la poltica de la empresa es de 30 das entonces existe un atraso de 58 das para pagar. 7. Razn de Eficiencia Administrativa. 3,405,028/(270,250+163,199.69/2) = 15.71 veces. Interpretacin. 15.71 veces la administracin es capaz de generar ventas en proporcin a los recursos o activos disponibles. 8. Razn de Utilidad Neta. 1,726,537.80/3,405,028 = 0.51 Interpretacin. Por cada $1 de ventas se obtiene una utilidad de 0.51 centavos. 9. Razn de Rendimiento Total. 1,726,537.80/216,724.84 = 7.96 Interpretacin. Por cada $1 de activo total promedio se obtiene una utilidad de $7.96

10. Razn ndice de rendimiento por accin. Valor nominal. 50,000 / 20,000 = 2.5 Valor contable. 399,699.69/ 20,000 = 19.98 19.98 2.5 = 17.48 utilidad por accin 19.98/2.5= 7.99 Interpretacin. Por cada $1 invertido en acciones se obtiene un rendimiento por accion de $7.96 pesos.

Proyecto de Inversin Nuestra empresa lavandera Fasiil S.A de C.V. esta considerando 2 proyectos mutuamente excluyentes los proyectos E el cual consiste en rentar el local de a un lado para hacer una expansin de nuestra empresa, y el proyecto N el cual consiste en abrir una pequea sucursal a unas cuantas cuadras, cuyos costos y flujos de efectivo son: proyecto ampliacion 0 1 2 3 4 $ $ $ $ $ 9,000.00 7,800.00 2,800.00 2,800.00 1,500.00

PI = VPN=

1 + (1200/7800) = 1.15 -9000 (7800/1.12)^1 (2800/1.12)^2 (2800/1.12)^3 (1500/1.12)^4 TOTAL

$ $ $ $ $

6,964.28 2,232.14 1,992.98 953.27 3,142.67

Proyecto abrir otra sucursal 0 1 2 3 4 $ $ $ $ $ 9,000.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

PR= VPN=

2+ (1800/3600) = 2.5 -9000 ( 3600/1.12)^1 ( 3600/1.12)^2 ( 3600/1.12)^3 ( 3600/1.12)^4 TOTAL

$ $ $ $ $

3,214.28 2,869.89 2,562.40 2,287.86 1,934.43

Nuestro proyecto ms factible es ampliarnos utilizando el local que esta aun lado. puesto que nos recuperamos en menos tiempo y obtenemos mas ganancia. cabe sealar que la inversin ser en dolares.

GAO Y PV Descripcin Tomando como base las ventas proyectadas para el ejercicio siguiente estas se distribuyeron de los siguientes % ( enero- diciembre) representar dichos datos en una grafica de ejes cartecianos. Presupuesto de ventas = MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre % 8% 8% 8% 9% 8% 7% 10% 8% 8% 9% 8% 9%

287232 2720250% 22978.56 22978.56 22978.56 25850.88 22978.56 20106.24 28723.2 22978.56 22978.56 25850.88 22978.56 25850.88

% Enero-Diciembre
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Ventas Proyectadas Ene-Dic

28723.2 25850.88 22978.56 22978.56 22978.56 22978.56 20106.24 25850.88 25850.88 22978.56 22978.56 22978.56

PRESUPUESTO DE VENTAS ARTE SANO DATOS Ventas del ao anterior Fctor de ajuste saldable + Factor de Cambio Factor de decrecimiento + Factores economicos generales Influencia administrativa. 3,456,000 230400 -96000 10 8 0 A= 0 E= 0.08 V= F= 3456000 134400

PRESUPUESTO DE VENTAS FORMULA

SUSTITUYENDO

287232

APALANCAMIENTO OPERATIVO 1 Ventas en Unidades Ingresos por ventas 35 c/u (-) Costos de Operacion Variables (15 c/u) (-) Costos Fijos Utilidades Antes de Interes 71315.5 1858684.5 71315.5 1903544.5 71315.5 1924684.5 96500 3377500 1447500 Actual 98743 3456005 1481145 2 99800 3493000 1497000

DATOS GAO 1 Q= Pv= Pc= CF= 1858684.5 35 15 71315.5

GAO=

GAO 1 =

37173690 1.0019221 37102375

DATOS GAO 2 Q= Pv= Pc= CF= GAO 2= 1903544.5 35 15 71315.5

38070890 37999575 CONCLUSION

1.0018767

DATOS GAO 3 Q= Pv= Pc= CF= 1924684.5 35 15 71315.5 GAO 3= 38493690 1.0018561 38422375