Pmo Emapisco

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO, Y LA PROPUESTA DE FORMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTION DE EMAPISCO S.A.
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO, Y LA PROPUESTA DE FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION, DE EMAPISCO S.A. INDICE
1. INTRODUCCIN .................................................................................................................. 3
1.1 Antecedentes ........................................................................................................................ 3 1.2 Objetivos ............................................................................................................................... 4 1.2.1Objetivo General ................................................................................................................... 4 1.2.2Objetivos Especficos. ........................................................................................................... 4 2. DIAGNSTICO EMPRESARIAL ......................................................................................... 5
2.1 Aspectos Organizacionales .................................................................................................. 5 2.1.1Rgimen Legal Aplicable....................................................................................................... 5 2.1.2Personera Jurdica ............................................................................................................... 6 2.1.3Visin y Misin de la Empresa .............................................................................................. 6 2.1.4Estructura orgnica y Funcional ............................................................................................ 6 2.2 Diagnstico de la Situacin Econmico - Financiera. ........................................................ 10 2.3 Diagnostico de la situacin comercial ................................................................................ 23 2.3.1Nmero de Conexiones de Agua y Alcantarillado .............................................................. 24 2.3.2Coberturas del Servicio ....................................................................................................... 29 2.3.3Estructura Tarifara .............................................................................................................. 30 2.3.4Facturacin y Cobranzas .................................................................................................... 30 2.3.5Micromedicin ..................................................................................................................... 34 2.3.6Agua No Contabilizada........................................................................................................ 35 2.3.7Comercializacin ................................................................................................................. 37 2.3.8Problemtica Comercial ...................................................................................................... 37 2.4 Diagnstico de la Situacin Operacional ............................................................................ 38 2.4.1Organizacin ....................................................................................................................... 38 2.4.1.1 Variables e Indicadores Operacionales ..................................................................... 38 2.4.1.2 Atencin de Reclamos Operacionales ....................................................................... 43 2.4.2Infraestructura Existente ..................................................................................................... 44 2.4.2.1 Agua Potable.............................................................................................................. 44 2.4.2.2 Alcantarillado.............................................................................................................. 56 2.4.3Principales Problemas Operacionales ................................................................................ 66 2.5 Vulnerabilidad de los Sistemas .......................................................................................... 67 3 ESTUDIO DE DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ............................. 69
3.1 Poblacin y Vivienda .......................................................................................................... 69 3.1.1Proyeccin de Poblacin ..................................................................................................... 69 3.1.2Horizonte de Planeamiento ................................................................................................. 71 3.1.3Densidad por Vivienda. ....................................................................................................... 72 3.2 Estimacin de la Demanda del Servicio de Agua Potable. ................................................ 72 3.2.1Segmentacin ..................................................................................................................... 73 3.2.2Consumos Unitarios ............................................................................................................ 73 3.2.3Poblacin Servida ............................................................................................................... 75 3.2.4Conexiones y medidores ..................................................................................................... 76 3.2.5Volmenes Demandados .................................................................................................... 77 3.3 Estimacin de la demanda de alcantarillado ...................................................................... 79 3.3.1Poblacin Servida ............................................................................................................... 79 3.3.2Conexiones de desage...................................................................................................... 80 3.3.3Contribucin al alcantarillado .............................................................................................. 81
AQUATEAM INGENIEROS S.A.C.
DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO ................................................................................................. 82 Agua Potable ...................................................................................................................... 83 Alcantarillado ...................................................................................................................... 87 PROGRAMA DE INVERSIONES ....................................................................................... 89
4.1 4.2 5
5.1 Inversiones en Agua Potable .............................................................................................. 89 5.1.1Programa de Inversiones de Mejoramiento de la Infraestructura de Agua Potable ........... 89 5.1.2Obras de Ampliacin ........................................................................................................... 91 5.1.3Obras de Renovacin .......................................................................................................... 92 5.1.4Resumen Programa de Inversiones de Agua Potable ........................................................ 94 5.2 Inversiones en Alcantarillado .............................................................................................. 98 5.2.1 Programa de Inversiones de Mejoramiento de la Infraestructura de Alcantarillado .......... 98 5.2.2Obras de Ampliacin ........................................................................................................... 98 5.2.3Obras de Renovacin ........................................................................................................ 100 5.2.4 Resumen Programa de Inversiones de Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado .................................................................................................................... 100 5.3 Resumen de las Inversiones a Nivel de EPS ................................................................... 105 6 6.1 6.2 7 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 ESTIMACIN DE COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES ..................................... 108 Costo de operacin y mantenimiento de agua y alcantarillado ........................................ 108 Costos Administrativos ..................................................................................................... 110 ESTIMACIN DE LOS INGRESOS ................................................................................. 112 PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES FINANCIEROS 112 Estado de Ganancias y Prdidas ..................................................................................... 112 Balance General ............................................................................................................... 113 Flujo Efectivo .................................................................................................................... 114 DETERMINACION DE LAS FORMULAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTION ........ 115 Determinacin de las Metas de Gestin........................................................................... 115 Estimacin de la Tasa de Actualizacin ........................................................................... 118 Determinacin de la Base de Capital ............................................................................... 120 Proyeccin del Flujo de Caja Libre ................................................................................... 120 Determinacin de las Formulas Tarifaras........................................................................ 121 DETERMINACION DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS .......................................... 122
10.1 Estructura Tarifara Vigente .............................................................................................. 122 10.2 Estructura Tarifara Propuesta ......................................................................................... 122 Anexo N 1 - Clculos Anexo N 2 Documentacin Recopilada Anexo N 3 Sustentos de Financiamiento Fichas Tcnicas FORSUR Anexo N 4 Planos Sistema Existente de Agua Potable y Alcantarillado
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO, Y LA PROPUESTA DE FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION, DE EMAPISCO S.A. 1. INTRODUCCIN El Plan Maestro Optimizado (PMO), es una herramienta de planeamiento de largo plazo con un horizonte de treinta aos que contiene la programacin de las inversiones en condiciones de eficiencia y las proyecciones econmicas financieras del desarrollo eficiente de las operaciones de la EPS. El estudio tarifario se basa en un modelo econmico financiero mediante el cual se determinan la frmula tarifaria y estructura tarifaria que podrn ser aplicadas en el prximo quinquenio. Este modelo utiliza como fuente de informacin variables sobre las cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales sobre las cuales parte la empresa (denominadas datos base y parmetros) para que, una vez relacionadas en un proceso lgico, permitan la conformacin del flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluacin econmica de la firma), y de los estados financieros referidos a Balance General y Estado de Resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa). En tanto la informacin financiera permite determinar los principales indicadores financieros sobre los cuales se podr juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta la empresa, es a travs de la evaluacin econmica del flujo de caja que se determinan los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deber aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja que, descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN sea igual a cero (o equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno TIR- de la EPS). 1.1 Antecedentes EMAPISCO S.A. se constituye a raz de la aplicacin del Decreto Supremo N 029-91-PCM, que autoriz la transferencia de la Unidad Operativa SENAPA ICA a las respectivas Municipalidades Provinciales (Chincha, Nazca, Palpa y Pisco). Por Decreto Supremo N 007-92-PCM, del 21 de Enero de 1,992, se deroga el Decreto Supremo N 029-91-PCM, y se transfiere a ttulo gratuito la totalidad de bienes y acervo documentario que posee SENAPA en ICA, a los Municipios Provinciales de Chincha, Nazca, Palpa y Pisco, y en base a la Unidad Operativa transferida quedaron obligados a constituir una empresa autnoma que tenga a su cargo los servicios de la mismas. Por efecto del Decreto Supremo N 020-94-PRES, las Municipalidades de Chincha, Nazca, Palpa y Pisco, quedaron obligados a adecuar las empresas que haban constituido para administrar los servicios de agua potable y alcantarillado de sus respectivas provincias, en concordancia con el Decreto Legislativo 601.
La Municipalidad Provincial de Pisco, por acuerdo del Consejo N 003-A-93-MPP, de fecha 14 de Abril de 1,993, aprob y autoriz la creacin y constitucin de una Empresa Municipal de derecho privado bajo la modalidad de Sociedad Annima, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin Poltica del Per, la Ley Orgnica de la Municipalidades, la Ley de Actividad Empresarial del Estado y la Ley General de Sociedades, con el nombre de Empresa Municipal del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco S.A. (EMAPISCO S.A.) El 25 de Mayo de 1993 se elev a escritura pblica la constitucin de la empresa del estado de derecho privado de EMAPISCO S.A. que otorg la Municipalidad Provincial de Pisco, aprobndose su estatuto correspondiente. Mediante Resolucin de Superintendencia N 27-05-PRES/VMI/SSS del 28 de Febrero de 1995, mediante el cual SUNASS reconoce a EMAPISCO S.A. como entidad prestadora de servicio de Saneamiento, cuyo mbito de responsabilidad comprende la provincia de Pisco. El nuevo estatuto de EMPISCO S.A. fue aprobado por la Junta General de Accionistas el ao 2007. 1.2 Objetivos 1.2.1 Objetivo General Formular y consolidar los planes y programas diseados por la EPS EMAPISCO S.A., para alcanzar las metas de prestacin del servicio en el mediano y largo plazo, concordantes con la poltica del sector saneamiento, sustentados en tarifas tcnicamente viables reflejadas en las formulas tarifaras propuestas. 1.2.2 Objetivos Especficos. a) Proponer la infraestructura requerida para mejorar el sistema de agua potable, de manera que se garantice, paulatinamente, un abastecimiento permanente y una calidad fisicoqumica y bacteriolgica adecuada. b) Proponer la infraestructura requerida para mejorar el sistema de alcantarillado sanitario, de manera que se garantice una disposicin adecuada de las aguas residuales para evitar peligros en la salud de la poblacin y reducir la contaminacin del medio ambiente. c) Evaluar la Capacidad Empresarial de la empresa y las deficiencias de los actuales sistemas para proponer medidas orientadas a mejorar la gestin y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado. d) Determinar los costos reales por servicios de agua y alcantarillado que EPS EMAPISCO S.A. brinda a sus usuarios. e) Establecer un Programa de Inversiones, que contenga los proyectos de rehabilitacin, renovacin y ampliacin de los sistemas a corto, mediano y largo plazo, compatibles con el logro a futuro de determinados niveles de prestacin de servicios.
f)
Plantear Metas de Gestin, derivadas de los programas de Inversiones, que representen los niveles de calidad del servicio y eficiencia operativa que la EPS EMAPISCO S.A. deber alcanzar.
g) Determinar los niveles tarifarios que permitan sustentar las proyecciones de metas e inversiones propuestas, as como la formulacin de las formulas tarifaras para los primeros 5 aos del Plan. h) Proponer la nueva estructura tarifara de la EPS EMAPISCO S.A., en concordancia con las directivas actuales, de manera que refleje el costo del servicio de acuerdo a las condiciones de calidad y continuidad del servicio. 2. DIAGNSTICO EMPRESARIAL El da mircoles 15 de Agosto del 2,007 y cerca de las 18 horas con 40 minutos (hora local), un terremoto de magnitud 7.0 en la escala de Richter afect de consideracin a las ciudades de Pisco, Ica, Chincha y otras aledaas en un radio de aproximadamente 200 km. El epicentro del terremoto fue localizado a 74 km al Oeste de la ciudad de Pisco; es decir, el sismo tuvo su origen en el proceso de convergencia y subduccin de la placa de Nazca bajo la Sudamrica. Este terremoto se constituye como uno de los ms grandes ocurridos en esta regin en los ltimos 100 aos y en su desarrollo present caractersticas importantes como su gran duracin, el aparente complejo proceso de ruptura, el modo de propagacin de la energa y la generacin de un tsunami de carcter regional, siendo sus caractersticas principales las siguientes: Despus de ocurrido el terremoto de Pisco, le sigui un nmero importante de rplicas que al da 30 de Agosto del 2,007, sobrepasaron las 4,500 y de stas, slo 34 fueron sentidas en Pisco con intensidades entre III y V (MM). Las intensidades mximas fueron evaluadas en VII-VIII y stas corresponden a las ciudades de Pisco, Ica y Chincha en donde se produjo el mayor rango de destruccin y nmero de personas heridas y muertos. Es importante resaltar que la mayor parte de las viviendas afectadas estuvieron construidas de adobe y quincha, adems de otras cuyas paredes y muros de material noble que desde un inicio presentaban fallas estructurales. Producto del sismo, se produjeron efectos secundarios como deslizamientos, derrumbes de tierra y un gran nmero de fenmenos de licuacin de suelos que principalmente daaron la Carretera Panamericana Sur, dejando casi aislada a las ciudades ms afectadas como Pisco e Ica. Por otro lado, a consecuencia del sistema colapsaron los sistemas de agua y alcantarillado, principalmente el reservorio elevado R-1, la lnea de conduccin y las redes de agua y alcantarillado instaladas ms de 30 aos. 2.1 2.1.1 Aspectos Organizacionales Rgimen Legal Aplicable
EMAPISCO S.A. Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco, es una empresa estatal de derecho privado constituida de conformidad con lo dispuesto por la Ley N 24948 de la Actividad Empresarial del Estado, y adecuada a la forma de sociedad annima por la Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento. El mbito jurisdiccional de prestacin de servicios comprende la zona urbana de los distritos Pisco Cercado, San Andrs y Tupac Amar Inca. Los principales dispositivos sobre el cual EMAPISCO S.A. ejerce su actividad empresarial esta dado por el siguiente marco legal:

Ley General de Servicios de Saneamiento N 26338 Ley N 24948 Ley de la Actividad Empresarial del Estado y sus modificatorias. Ley General de Sociedades Ley N 26887 Ley N 27785 Del Sistema Nacional de Control Ley N 28411 Ley General del sistema Nacional de Presupuesto Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Estatutos de la Empresa. Reglamento de Prestacin de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de EMAPISCO S.A. Reglamento de Organizacin y Funciones de EMAPISCO S.A. Personera Jurdica EMAPISCO S.A. Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco, fue creada por Acuerdo de Consejo N 03-A-93-MPP del 14 de Abril de 1993, se encuentra inscrita a fojas 193 del tomo 19-Asiento N 01 de los Registros Pblicos de Pisco del 9 de Junio de 1993. EMAPISCO S.A. desarrolla actividades cuyo control y fiscalizacin se encuentra comprendida en el mbito de competencia de la SUNASS y como tal tiene la responsabilidad de cumplir con las disposiciones emitidas por dicho organismo. Los fines y las acciones que realice con el propsito de cumplir sus objetivos, son de necesidad y utilidad pblica; y de preferente inters nacional.
2.1.2
2.1.3
Visin y Misin de la Empresa Visin Constituirse en una empresa de reconocido prestigio y lder en la prestacin de servicios de saneamiento bsico en la regin Ica.. Misin Abastecer de ptimos servicios de agua potable y desage en trminos de calidad, continuidad, cobertura y oportunidad con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios considerando la mejora y desarrollo continuo de nuestros procesos, de la capacitacin permanente de nuestros recursos humanos, y del debido cuidado del medio ambiente.
2.1.4
Estructura orgnica y Funcional
La empresa EMAPISCO S.A. cuenta con un Organigrama Estructural encabezada por la Junta General de Accionistas integrada por representantes de los Distritos de Pisco, San Andrs y Tupac Amaru. Grafico N 2.1.4 - 1
a)
Personal La EPS EMAPISCO S.A. cuenta con un total de 111 trabajadores conformado por funcionarios, personal estable y contratado, tal como se detalla a continuacin:
Cuadro N 2.1.1 Personal de EMAPISCO por tipo de contrato (Diciembre del 2008)
Funcionarios Gerente General Gerente Planeamiento Gerente Operacional Gerente Administrativo Gerente Comercial Jefe control interno Personal estable Chofer Jefe de rea Asesor Legal Administrativo Operativo Obreros Personal contratado Jefe de rea Administrativo Operativo Auxiliar Obreros Total
Fuente: EPS EMAPISCO SA Elaboracin propia
Und. 1 1 1 1 1 1 Und. 2 6 1 14 4 30 Und. 3 2 1 8 34 111
El cuadro se determina que el 52% del personal de EMAPISCO es estable, el 43% es personal contratado y el 5% son funcionarios o cargos de confianza. b) Nivel Remunerativo Las remuneraciones de los trabajadores de la EPS dependen del cargo que desempean y de la modalidad del contrato; as mismo las remuneraciones incluyen sueldo bsico, jornal bsico, asignacin alimenticia, movilidad y familiar; adems de bonificaciones y AFP entre otros. Del cuadro N 2.1.2, se determina que los honorarios promedio mensuales de los Gerentes de reas es de S/2300, de los Jefes de reas es de S/.1460, del personal operativo y administrativo es de S/.1215 y de los obreros es de S/1100, aqu cabe recalcar de los obreros estables perciben una remuneracin
mucho mayor que los contratados; debido al pacto colectivo que existe en la EPS con los obreros estables. En el cuadro N 2.1.2 se detalla las remuneraciones promedio mensuales por el cargo que desempean y modalidad de contrato. Cuadro N 2.1.2 Remuneraciones promedio (Ao 2008)
Funcionarios Gerente General Gerente Planeamiento Gerente Operacional Gerente Comercial Gerente Administrativo Jefe control interno Personal estable Chofer Jefe de rea Asesor Legal Administrativo Operativo Obreros Personal contratado Jefe de rea Administrativo Operativo Auxiliar Obreros
Fuente: EPS EMAPISCO SA Elaboracin propia
Remuneracin promedio (S/.x mes) 3848.00 2293.00 2293.00 2000.00 2348.00 1638.00 Remuneracin promedio (S/.x mes) 1236.48 1527.29 1988.00 1171.97 1231.81 1458.82 Remuneracin promedio (S/.x mes) 1400.00 1255.00 1200.00 770.63 701.54
c)
Saneamiento Fsico Legal de Inmuebles Con respecto al Saneamiento Fsico Legal de Inmuebles de la EPS EMAPISCO SA, se nos ha remitido el Informe N 004-2009-EMAPISCO SA/AI, en la cual se indica lo siguiente: Los bienes inmuebles de la empresa, los mismos que estn incluidos en la transferencia efectuada endiente el Decreto Supremo N 007-92PCM, que transfiere los bienes a cargo del SEMAPA a la Municipalidad de Pisco, Ica, Chincha y Nazca, no encuentran saneados; por lo que la Gerencia General a ordenado que se elaboren los planos correspondientes e iniciar los trmites para el saneamiento de estos.
Los terrenos de la zona de Pachinga (R-2) y el Reservorio N 01 (Fermn Tangis) ya cuenta con sus planos respectivos por lo que se ha iniciado los trmites para el saneamiento de estos bienes.
La oficina principal de la EPS EMAPISCO SA funcionaba en una propiedad alquilada, la cual quedo inhabitable por el terremoto del 2007; por lo que las oficinas sean reubicadas en los terrenos del Reservorio N 1; cuyos terrenos se encuentran en proceso de saneamiento, tal como se describe en el prrafo anterior. 2.2 Diagnstico de la Situacin Econmico - Financiera. Los estados financieros de la EMAPISCO S.A., son elaborados con una frecuencia mensual, de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (NICS) y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; asimismo en cumplimiento a lo establecido en la Directiva N 002-2005-EF/93.10 - Directiva para la Preparacin y Presentacin de la Informacin Trimestral y Anual de Carcter Financiero, Econmico, Presupuestario y de Metas de Inversin por las Entidades Empresariales del Estado, aprobada con Resolucin de Contadura N 195-2005-EF/93.01, que es presentado a la Contadura Nacional de la Repblica de manera trimestral. Para efectos del presente anlisis se proceder a evaluar los principales estados financieros como el Balance General y el Estado de Ganancias y Prdidas, as como el Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que a manera comparativa se estableci los tres ltimos ejercicios y el estado actual de estos (al IV trimestre del 2008). 2.2.1 Estados Financieros
a) Balance General El Balance General de la EMAPISCO S.A. comparativo de los tres ltimos aos muestra resultados desfavorables en lo que se refiere a su estructura patrimonial, ya que durante los tres ltimos periodos sus resultados del ejercicio han sido negativos, lo cual ha incrementado sus perdidas acumuladas, es importante resaltar que en Agosto del 2007 se reflej una perdida importante debido al Sismo ocurrido el 15 de Agosto, que tuvo como principal consecuencia la perdida de parte de sus activos como lo es parte de la infraestructura. El presente Balance General nos muestra que las Cuentas por Cobrar Comerciales se han incrementado en un 4% en comparacin al ao 2007 y en 7% en comparacin al ao 2006. La disminucin entre el ejercicio 2007 al 2008 se debe principalmente a las aplicaciones de recuperacin de conexiones clandestinas, procesos de amnista a deudores morosos y sobre todo al proceso de reempadronamiento total de usuarios de la empresa. El incremento de la cuenta Existencias para el ejercicio 2008 se debe a la incorporacin de 3,620 medidores por un importe de S/. 283,124 soles. El Total Activo est compuesto por un 15% en la parte corriente y el 85% en la parte no corriente, el Activo Corriente al cierre del ao 2008 es de S/. 7,687,224 Nuevos Soles.
10
El Activo corriente est representado en su mayora por Caja Bancos S/. 1,528,692 Nuevos Soles, seguido de las Cuentas por cobrar Comerciales (Neto) con S/. 1,262,158 Nuevos Soles, Otros Activos con S/. 3,368,809 Nuevos Soles y los Gastos Diferidos S/. 630,780 Nuevos Soles, acumulando entre los cuatro 88% del Total del Activo Corriente, con respecto al ao 2007, muestra un saldo mayor disponible reflejado principalmente en la transferencia de recursos de FORSUR y MVCS que obtuvo EMAPISCO ya que la infraestructura sanitaria fue seriamente afectada. El Activo No corriente esta representado en un 99% por Inmuebles Maquinarias y Equipos seguida de Intangibles con 1%. El rubro IME refleja un incremento significativo del 2007 al 2008 debido a reincorporaciones de activos fijos como el Reservorio R-2 de las lneas de conduccin, los que fueron castigados inadecuadamente en el ejercicio 2007. El Total Pasivo y Patrimonio est conformado en un 55% por el Patrimonio Neto y el 45% por el Pasivo Total o Compromisos de la empresa, lo que significa que la empresa posee comprometido con terceros 81% de su patrimonio. El Pasivo Corriente se conforma por un 97% en el Rubro Otras Cuentas por Pagar con S/. 2,329,843 Nuevos Soles, en comparacin con el ao 2007 ha aumentado en 48%, siendo los principales incrementos Obligaciones de la empresa al Gobierno Central y a las Entidades Pblicas por impuestos y contribuciones devengadas como son Impuesto General a las Ventas y retenciones para ESSALUD, ONP y retenciones para el Sistema Privado de Pensiones. El Pasivo no Corriente este representado en 89% por el rubro Obligaciones Financieras S/. 11,576,389 Soles y 10% en el rubro Provisiones, en comparacin con el ao 2007 disminuyo en un 36%. El Patrimonio en los ltimos aos mantiene una tendencia horizontal gracias al capital adicional compuesto por donaciones, ya que las prdidas an se mantienen constantes, a excepcin del ao 2007 que hubo perdidas extraordinarias a causa del sismo del 15 de Agosto.
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Cuadro 2.2.1 - 1
BALANCE GENERAL AL IV TRIMESTRE DEL 2008 (EN NUEVOS SOLES) RUBROS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Menos : Provision Cobranza Dudosa Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Menos : Provision Cobranza Dudosa Existencias Menos : Prov.Desva. de Existencias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Menos : Fluctuacion de Valores y Cobranza Inmuebles, Maquinaria y Equipo Menos : Depreciacion Acumulada Provision para desval. de los Bienes del Activo Fijo Activos Intangibles Menos : Amortizacion Acumulada intangible Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo Otros Activos 3,181,667 -2,545,335
6% -5% 0.00% 0.00%
30/12/2008
31/12/2007
31/12/2006
RUBROS PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE
31/12/2008
31/12/2007
31/12/2006
1,528,692 3,540,561 -2,278,403 378,381 518,404 630,780 3,368,809 7,687,224
3%
7,902,524 14% 3,394,262 -1,906,488 458,576

1% 6%
128,506 0.19% 3,295,901 -2,216,797 599,384

5% -3%
Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales 63,840 0.1% 0.0% 2,329,843 4% Obligaciones Financieras Otras Cuentas por Pagar Tributos por Pagar Parte Cte. Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO DIFERIDO Ingresos Diferidos (NETO) TOTAL PASIVO DIFERIDO PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras cuentas por Pagar 62,345 0.1% 1,306,993 12,945,727 23,288,508 3% 25% 45% 7,949,098 7,949,098 11,576,389 15%
98,027 0.2% 591,120 1,569,331 1% 3%
100,587 0.1% 575,336 1,241,384 790,800 2,708,107 1% 2% 1% 4%
7% -4%
1%
1%
2,393,683
5%
2,258,478
4%
1%
209,258 0.37% 1,429,992 2,677,337

3%
168,703 0.25% 3,804,410 5,780,107

6%
1%
15%
14,165,461 25%
8%
22%
18,727,282 33% 92,367 0.2% 1,413,192 3% 20,232,841 36% 22,491,319 40%
36,134,919 53%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
Provisiones TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias
36,134,919 53% 38,843,026 57%
61,268,102 -17,542,386
118%
-34%
51,903,115 92% -10,727,379 -19% 3,181,667

6%
73,544,084 108% -14,364,157 3,275,295 -21%

5%
Inters Minoritario PATRIMONIO Capital Capital Adicional Acciones de Inversion Excedente de Revaluacion Reservas Resultados Acumulados -41,928,501 -81% 28,760,764 52,049,272 55%
58%
2,600,000
5%
2,600,000
5%
3,766,638
6%
68,089,265 131%
68,061,224 121%
41,932,567 62%
-2,227,168 -4%
-202,114 -0.3%
-36,856,847 -65% 33,804,377 60% 56,295,696 63%
-16,509,016 -24% 29,190,189 43% 68,033,215 44%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN

Fuente: EMAPISCO S.A.
44,362,048 52,049,272
85%
100%
42,130,235 75% 56,295,696 100%
62,253,108 92% 68,033,215 100%
TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN
12
Grfico 2.2.1 - 1
100%
80%
43% 60% 56%
60%
40% 53% 20% 36% 40%
0%
4% 2006
4% 2007
5% 2008
Pasivo corriente
pasivo no corriente
Patrimonio
En relacin con el Patrimonio tenemos que por cada S/.100 de Patrimonio hay una obligacin de S/79.00 lo que nos permite ver que el patrimonio cubre las deudas a corto y largo plazo.
b) Estado de Ganancias y Prdidas El Estado de Ganancias y Prdidas de la EPS EMAPISCO S.A. comparativo de los tres ltimos aos muestra resultados desfavorables, podemos ver que los Ingresos por ventas no son los suficiente para cubrir los gastos operativos, tan es as que en el ao 2008 tenemos un resultado Operativo de S/ -2,349,289 cifra menor en 83% al resultado del 2007 con S/. -13,491,459 donde incluso el costo de venta es superior a sus ingresos operativos; de igual manera se da en el 2006 con un resultado operativo de S/. -2,395,906. La perdida incrementada al cierre del 2007 se debe en su mayora por la baja de Activos consecuencia de los daos causados por el Sismo del 15 de Agosto, que asciende a S/. 10,845,548 la cual se encuentra reflejada en el Rubro Otros Gastos.
13
Cuadro 2.2.1 - 2
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (EN NUEVOS SOLES HISTORICO AL IV TRIMESTRE DEL 2008) 2008 3,408,201 3,408,201 2007 2,596,476 2,596,476 2006 2,875,851 2,875,851
VENTAS NETAS A Terceros A Empresas vinculadas OTROS INGRESOS OPERACIONALES A terceros A Empresas Vinculadas TOTAL INGRESOS BRUTOS COSTOS DE VENTAS A Terceros A Empresas Vinculadas UTILIDAD BRUTA Gastos de Administracin Gastos de Venta Otros Ingresos Otros Gastos UTILIDAD OPERATIVA
3,408,201
100%
2,596,476 -3,647,713 -3,647,713
100% 140%
2,875,851 -3,520,883 -3,520,883
100% 122%
-3,582,102 105% -3,582,102
-173,901 -1,348,808 -993,962 186,820 -19,438 -2,349,289
-5% 40% 29% 5% 1% -69%
-1,051,237 -1,352,649 -496,041 503,715 -11,095,247 -13,491,459
-40% 52% 19% 19% 427% -520%
-645,032 -1,103,693 -647,181 273,612 -970,533 -2,395,906
-22% 38% 23% 10% 34% -83%
Ingresos Financieros Gastos Financieros Resultado por Exposicin a la Inflacin RESL.ANTES DE PART. EXTR. Y PARTICP. E IMPUESTO A LA RENTA Participaciones Impuesto a la Renta RESUL.ANTES DE PART EXTRAORDINARIAS Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios RESUL. ANTES DE INT. MINORITARIO Interes Minoritario UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Fuente: EMAPISCO
28,910 -41,514
1% 1%
30,465 -41,882
1% 1.61%
14,245 -51,631
0% 1.80%
-2,361,893
-69%
-13,502,876
-520%
-2,433,292
-85%
0% -2,361,893 -69% -13,502,876 -520% -2,433,292 -85%
-2,361,893 -2,361,893
-69% -69%
-13,502,876 -13,502,876
-520% -520%
-2,433,292 -2,433,292
-85% -85%
Las ventas han incrementado en un 20% en relacin al 2007 debido a que en el ao 2007, despus del sismo del 15 de Agosto, la facturacin del mes de Octubre fue cero (0) y en los meses de Noviembre y Diciembre se factur solo el 50% en cada mes. Por otra parte, en el ejercicio 2008 los programas de amnista, deteccin de conexiones clandestinas y de reempadronamiento de usuarios propiciaron mayores ingresos. Bsicamente las ventas estn representadas por la facturacin de pensiones de agua, conexiones domiciliarias, prestacin de servicios y otros. As tambin tenemos Otros Ingresos con una variacin en el 2008 con respecto del 2007 en -85% y en comparacin con el 2006 de -72%, este rubro esta comprendido por los ingresos provenientes de los servicios de supervisin tcnica de obras de saneamiento, por los servicios de regulacin del uso de
14
agua y alcantarillado y otras relacionadas, indirectamente vinculadas a la actividad principal de la empresa. Grfico 2.2.1 - 2
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 66% 67% 23% 17% 9% 25% 12% 21%
Costos de venta
Gastos de administracion
Gastos de venta
c) Flujo de Caja Los ingresos recaudados en los ltimos ejercicios muestran una tendencia creciente, es as que en el ao 2008 se tiene un total por ingresos Operativos de S/. 4,437,209 Nuevos Soles, cifra superior en 45% a lo recaudado en ingresos operativos en el ao 2007; y 20% con respecto al ao 2006.
15
Cuadro 2.2.1 - 3 Flujo Efectivo

2008 A. ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza de ventas de bienes o servicios e ingresos operacionales Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros Cobranza de intereses y dividendos recibidos Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota) Menos : Pago a proveedores de bienes y servicios Pago de remuneraciones y beneficios sociales Pago de tributos Pagos de intereses y rendimientos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota) AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN B. ACTIVIDADES DE INVERSIN Prestamos a Partes Relacionadas Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo Cobranza de venta de activos intangibles Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota) Menos : Pagos por compra de valores e inversiones permanentes Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo Pagos por compra de activos intangibles Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota) AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIN C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u obligac. de corto y largo plazo Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota) Menos : Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligac. de corto y largo plazo Pagos de dividendos y otras distribuciones Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota) AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIV ALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO AUMENTO (DISMINUCIN) NETO DE EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (A+B+C) SALDO DE EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECT.AL INICIO DEL EJERCICIO SALDO EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECT. AL FINALIZAR EL EJERCICIO
Fuente: EPS MARAON SRL
2007 2,402,843 41,990 607,525
2006 3,414,295 273,612 14,245
3,044,249
1,392,960
-1,251,452 -1,197,306 -2,240,364 -2,134,360 -221,119 100,728 -34,159 -361,943 -30,479 328,172 -209,059 58,985
-1,433,817 -1,488,136 -270,081 -428,594 -100,587 -19,063
7,865,244
-5,598,286 -990,684 -6,588,970
-8,613
-45,982
7,915,616
-45,982
112,000 67,461
-113,034
-6,373,832 7,902,524 1,528,692
7,774,018 128,506 7,902,524
-65,045 193,551 128,506
d) Ratios Financieros As tambin detallamos algunos indicadores financieros que nos mostrar la situacin real de la empresa:
16
Cuadro 2.2.1 - 4 Ratios Financieros

2008 Ratios financieros Razn circulante Prueba cida 3.21 2.73 2007 EMAPISCO 6.27 4.36 2006
2.13 0.67
Ratios de gestion Rotacin de Inventarios Rotacin cuentas por cobrar Rotacion de activos totales Rotacion de activos fijos
6.91 133 0.07 0.08
EMAPISCO 17.43 206 0.05 0.06
20.87 135 0.04 0.05
Ratios de Endeudamiento Razn de deuda Razn de Pasivo / Patrimonio
45% 81%
EMAPISCO 40% 67%
57% 133%
Ratios de Rentabilidad Margen de Utilidad Bruta Margen de Utilidad Operativa Margen de Utilidad Neta Rendimiento sobre los Activos Rendimiento sobre Capital Contable
-5% -69% -69% -5% -8%
EMAPISCO -40% -520% -520% -24% -40%
-22% -83% -85% -4% -8%
I.- RAZONES DE LIQUIDEZ 1.- Razn Circulante (Activo Corriente / Pasivo Corriente) En el ao 2008 la Institucin presenta un ratio de 3.21, lo cual nos indica que por cada sol de obligacin a corto plazo dispone de 3.21 soles. En relacin al ao 2007, se presenta una razn de 6.27, lo cual nos indica que por cada sol de obligacin a corto plazo hay un disponible de S/. 6.27. En relacin al ao 2008 la liquidez aumento en S/. 3.06 lo cual significa que la empresa posee Activos ociosos o activos morosos. 2.- Prueba Acida ( Activo Corriente - Inventario / Pasivo Corriente) Por ser una empresa de servicio la razn de prueba cida ser similar a la razn circulante. Durante el presente ao 2008 la institucin presenta un ratio de S/. 2.73 de Activo Corriente por cada sol de Pasivo a corto plazo. En el ao anterior se presento un ratio de 4.36, lo que significa que tiene respaldo. II.- RAZONES DE ACTIVIDAD 1.- Rotacin de Inventarios (Costo de Ventas / Existencias)
17
Por ser una Empresa de Servicios, no cuenta con mercadera, por lo cual, la institucin hace el anlisis en base a suministros mostrando un ratio de 6.91 veces en el presente ao 2008 o cada 52.09 das y 17.43 veces en el ao 2007 o cada 20.65 das. 2.- Periodo Promedio de Cobro (Cuentas por cobrar / Ventas promedio diarias) La Institucin durante el presente ao 2008 realiza sus cobranzas con una rotacin de 133 das, habiendo un cambio no muy significativo en las cobranzas en comparacin al ao 2007 en el cual se cobraba en un promedio de 206 das. 3.- Rotacin de Activos Totales (Ventas / Activos Totales ) Durante el presente ao 2008 la institucin presenta un ratio 0.07 lo cual indica que por cada sol de sus activos totales gener s/. 0.07 de ventas. Hubo un incremento mnima en comparacin al ao anterior en el que por cada sol de sus activos gener s/. 0.05 de ventas. 4.- Rotacin de Activos Fijos Netos (Ventas / Activos Fijos Netos) En el ejercicio econmico 2008, la Institucin sustenta un ratio de 0.08 lo que quiere decir que por cada sol de activo fijo neto gener S/. 0.08 soles de ventas determinndose que no est utilizando en forma optima sus activos fijos netos. III.- RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 1.- Razn de Deuda (Pasivo Total / Activo Total ) La razn de deuda del 45% que presenta la Institucin nos demuestra que por cada S/.100.00 de activo total S/. 45.00 pertenece a terceros, es decir, del 100% de los activos el 45% se consideran recursos pertenecientes a los acreedores. En comparacin con el ao anterior 2007 se mantiene similar con un 40%. 2.- Razn de Pasivo/Capital Contable (Pasivo no Corriente / Capital Contable) La institucin presenta para el presente ao 2008 un ratio de 81%, el que nos indica que por cada S/. 100.00 de Patrimonio hay una obligacin de S/. 81.00. Se puede apreciar claramente que el patrimonio cubre las deudas de largo plazo. IIII.- RAZONES DE RENTABILIDAD 1.- Margen de Utilidad Bruta (Utilidad Bruta / Ventas) Durante el presente ao 2008 la razn del margen de utilidad bruta es del -5% y se observa que hubo un incremento en comparacin con el ao 2007 que fue de -40%. Esto quiere decir que para el ao 2008 la entidad presenta una prdida bruta de 15 soles por cada 100 de ventas. 2.- Margen de Utilidad Operativa (Utilidad Operativa / Ventas)
18
Durante el presente ao 2008 la razn de margen de utilidad operativa es de -69% esto quiere decir que por cada 100 soles de ventas la entidad presenta una prdida operativa de -69 soles, mejoro en 83% en comparacin con el ao 2007 que fue de 520%. 3.- Margen de Utilidad Neta (Utilidad Neta / Ventas ) Para el presente ao 2008 la Institucin presenta una razn negativa de -69% de margen de utilidad neta, lo cual indica que la institucin despus de deducir todos sus costos y gastos, incluyendo intereses, por cada 100 soles de ventas presenta una perdida de 69 soles. Presenta una mejora comparando los resultados del ao 2007 donde se obtuvo una perdida de -520%, cabe mencionar que los resultados del 2007 se encuentran con ese volumen de perdida debido al sismo ocurrido el 15 de Agosto. e) Indicadores de Gestin Relacin Trabajo
Indicador que nos mide el grado de cobertura de los costos y gastos desembolsables, permitiendo garantizar la sostenibilidad de los servicios. Para el caso de la EPS el indicador de Relacin de Trabajo de 1.51 y 1.28 para los aos 2007 y 2006 respectivamente, los mismos que no cubren los costos y gastos desembolsables, lo cual afecta negativamente la sostenibilidad de los servicios, sin embargo esta situacin cambia para el ejercicio 2008 mostrando un indicador de 0.71, lo que demuestra que para este periodo ha mejorado la situacin pero que an no garantiza la sostenibilidad de los servicios y el mantenimiento del sistema. Reposicin de Activos Fijos
Este indicador nos muestra el grado de deficiencias que muestra la empresa en la renovacin de sus activos, dado que segn los resultados se tiene que para el ao 2007 el 26% del total de los activos depreciados fueron renovados, siendo el resultado para el ao 2006 de 0%, situacin que pone en riesgo la operatividad de los sistemas. Sin embargo para el ao 2008, la EPS muestra un indicador de 153% lo que significa que la Empresa esta ejecutando inversiones que superan la depreciacin de los activos fijos tratando de alguna forma de mejorar los servicios. Costo de Mantenimiento de Infraestructura
El costo de mantenimiento de la infraestructura en los ltimos aos tiene una tendencia horizontal, es as que para el ao 2007 el indicador es de 2% y el ao 2006 de 1%, lo que significa que la EPS no esta destinando mayores recursos para el mantenimiento de los sistemas, situacin que pone en riesgo la operatividad de los sistemas. La tendencia sigue igual para el ao 2008 con un indicador de 1%. Liquidez Corriente
Relacin entre el Activo Corriente respecto al Pasivo Corriente que nos muestra del grado de disponibilidad de la EPS para cumplir con sus compromisos inmediatos, segn los resultados este indicador nos da un resultado de 6.27 para
19
el ejercicio 2007 y 2.13 para el ao 2006. As tambin la situacin se mantiene igual para el ao 2008 con un indicador de 3.21. Endeudamiento
El patrimonio de la entidad se encuentra comprometido en un 81% por los pasivos, siendo el total de patrimonio de S/. 28,760,764 Nuevos Soles con respecto al pasivo total de la entidad de S/. 23,288,508 Nuevos Soles para el ao 2008. En los aos 2007 y 2006 el comportamiento de este indicador muestra las siguientes variaciones, siendo para el primero similar en 67% y el ao 2006 133% lo cual indica que en ese ao el patrimonio estaba comprometido en su totalidad con un dficit de 33%. - Cobertura de Intereses Segn los resultados, la EPS EMAPISCO S.A., muestra incapacidad para la cobertura de los intereses generados por los pasivos, siendo el indicador para el ao 2007 de -69.24 y para el ao 2006 de -46.40. Para el ao 2008 no hay cambios puesto que el indicador que presenta es de 56.59 lo cual nos dice q los gastos financieros se mantienen constantes. Margen Operativo
El comportamiento de este indicador en los ltimos aos demuestra que la empresa no ha estado cubriendo los costos de operacin incurridos para la prestacin de los servicios de saneamiento. Lo antes sealado afecta la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en la ciudad, poniendo en riesgo la ptima operacin del sistema, debido a que se carece de un mantenimiento adecuado y una deficiente renovacin de los activos. Cabe mencionar que a diferencia de otros periodos, el ao 2007 presento una perdida extraordinaria debido al sismo ocurrido el 15 de Agosto, lo cual ocasion prdida de una parte de la infraestructura, los resultados para el ao 2008 se muestran similares dando como resultado un indicador de -69%. Rendimiento Sobre los Activos (ROA)
En los ltimos aos la EPS ha obtenido resultados negativos, lo que significa que la empresa est acumulando prdidas que afectan la sostenibilidad de los servicios, debido principalmente al bajo nivel de ingresos con respecto a sus necesidades para la operacin y mantenimiento del sistema, es as que en el ao 2007 tenemos un prdida neta de -13,502,876 Nuevos Soles y para el ao 2006 de S/. 2,433,292 Nuevos Soles. Lo indicado repercute directamente en el indicador de rendimiento sobre los activos (ROA), el mismo que es menos que uno para los tres ejercicios en evaluacin, demostrando que la empresa no obtuvo utilidades sobre sus activos. Para efectos del ao 2008 se mantienen los resultados negativos mostrando un ndice de -4%. Rendimiento sobre el Capital Propio (ROE)
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Considerando el comportamiento de los resultados en los ltimos aos, el indicador Rendimiento sobre el Capital Propio (ROE) se encuentra en negativo, por lo que la empresa tampoco present utilidades sobre su Capital Propio. La misma situacin se presenta para el ao 2008 con un indicador de -8% a comparacin del 2007 que fue de -40% y el 2006 con -11%. Cuadro 2.2.1 - 5
INDICADORES DE GESTION Sostenibilidad de los Servicios Relacin de Trabajo Reposicin de los Activos Fijos Costo de mantenimiento de la Infraestructura Liquidez Corriente Endeudamiento Cobertura de Intereses Margen Operativo Rendimiento sobre los activos (ROA) Rendimiento sobre el capital Propio (ROE) Fuente: EMAPISCO SA 2008 0.71 153% 2007 1.51 26% 2006 1.28 0%
1% 3.21 0.81 -56.59 -69% -4% -8%
2% 6.27 0.67 -322.13 -520% -22% -43%
1% 2.13 1.33 -46.40 -83% -7% -16%
2.2.2
Deudas de la empresa Cuadro 2.2.2 - 1 Estructura de endeudamiento de la EMAPISCO S.A.

DEUDAS SUNAT DEUDA TOTAL= INTERESES = AFP DEUDA TOTAL= INTERESES = CTS DEUDA TOTAL= INTERESES= CONVENIOS DEUDA TOTAL= INTERESES= PRESTAMOS DEUDA TOTAL= INTERESES= OTROS.. DEUDA TOTAL= INTERESES=
Fuente: EMAPISCO
2008 (S/.) 1,186,668
2007 (S/.) 473,678
1,136,603
1,072,493
1,256,153
1,334,852
3,228,286
10,891,290
7,327,381
7,656,171
1,140,479
373,688
21
2.2.3
Cuentas por cobrar y Situacin del Saldo Actual Al respecto, el saldo en el ejercicio 2007 es de S/. 3,394,262 Nuevos Soles, cifra superior en 3% al saldo del ejercicio 2006 (S/. 3,295,901 Nuevos Soles). El saldo de las Cuentas por Cobrar Comerciales al ao 2008 es de S/. 3,540,561, ligeramente superior (4%), con respecto al cierre del ejercicio 2007. Cuadro N 2.2.3 - 1 Cartera Morosa
Descripcin Cuentas por cobrar comerciales Provisin por cobrar dudosa Cuentas por cobrar Comerciales (Neto) Promedio de Ingresos Operativos MOROSIDAD 2006 3295,901 -2216,797 1079,104 2875,851 4.50 2007 3394,262 -1906,488 1485,774 2596,476 6.87 2008 3540,561 -2278,403 1262,158 3408,201 4.44
El indicador de morosidad es calculado en base a la metodologa para el clculo de los Indicadores de Gestin, establecidos en el Sistema de Indicadores de Gestin de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, aprobado con Resolucin de Consejo Directivo N 010-2006SUNASS-CD. 2.2.4 Evolucin de las Cuentas por Pagar Comerciales y Situacin del Saldo Actual Las Cuentas por Pagar Comerciales esta compuesto netamente por los compromisos con los Proveedores, su comportamiento en los ltimos aos muestra una tendencia decreciente, ya que la EPS cuenta con el disponible para cumplir compromisos de pagos son honrados por la empresa en los plazos programados con el proveedor. Cuentas por Pagar Comerciales
(En Nuevos Soles)
DESCRIPCION PROVEEDOR Factura por pagar Total
2006 575,336 575,336
2007 591,120 591,120
2008 63,840 63,840
2.2.5
Evolucin y estructura de Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de Operacin y Mantenimiento en los ltimos aos tienen una tendencia creciente, debido principalmente a la implementacin de mayores acciones en el mantenimiento del sistema de saneamiento, as como el crecimiento en nmero de usuarios y nivel de precios de los materiales e insumos.
22
Costos de Operacin y Mantenimiento (En Nuevos Soles)

DESCRIPCION COSTOS DE VENTA Costos de Alcantarillado Costo de mantenimiento Costo de instalaciones de conexiones de agua Costo de instalaciones de conexiones de desag Costo de produccin de agua Costo de distribucin GASTO DE COMERCIALIZACION GASTO DE ADMINISTRACION TOTAL DE COSTO DE EXPLOTACION 2006 3520,883 2007 3647,713 2008 3582,102
647,181 1103,693 5271,757
496,041 1352,649 5496,403
993,962 1348,808 5924,872
Los Costos de Explotacin esta distribuido entre el Costos de Ventas, Gastos de Comercializacin y los Gastos de Administracin, de los cuales el primero representa el 66% de los costos totales, seguido por los Gastos de Administracin 25% y los Gastos de Comercializacin con 9%, esto para el ejercicio 2007, siendo los resultados para el ao 2008, Costo de Ventas 60%, Gastos de Administracin 23% y los Gastos de Comercializacin con 17%. 2.2.6 Evolucin y estructura de los Ingresos por Servicios de Saneamiento y otros Ingresos El comportamiento de los ingresos en los ltimos aos presenta una tendencia creciente, el ao 2007 tenemos un total de S/. 2,596,476 Nuevos Soles, cifra menor en 10% con respecto al ao 2006. Para el ao 2008 tenemos un ingreso de 3,408,201 mostrando la tendencia al crecimiento. La composicin de los ingresos operativos son: en un 85% por la prestacin de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado y el 15% en instalaciones de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. Ingresos Operativos (En Nuevos Soles)
DESCRIPCION VENTAS NETAS Pensiones de agua Conexiones Prestacin de servicios TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 2006 2007 2008
2747,213 59,822 68,816 2875,851
2450,585 54,709 91,182 2596,476
2890,826 142,744 374,631 3408,201
2.3
Diagnostico de la situacin comercial La Gerencia Comercial esta conformada por dos equipos: - Equipo de Facturacin y Cobranzas - Equipo de Catastro y Medicin
23
El desarrollo del diagnstico comercial, se ha realizado con la base comercial al mes de diciembre del 2008, de la misma que se obtuvo el nmero de conexiones, consumos medios y el nmero de conexiones con micromedicin, informacin base para las proyecciones en el horizonte del estudio; entre otros. 2.3.1 Nmero de Conexiones de Agua y Alcantarillado El nmero total de conexiones de las localidades administradas por la EPS EMAPISCO S.A., es de 18,249 de agua potable y 15,098 de alcantarillado. a) Poblacin bajo el mbito de responsabilidad de la EPS EMAPISCO, tiene bajo su mbito de responsabilidad al rea urbana de los Distrito de Pisco Cercado, San Andrs y Tupac Amar Inca. Cuadro N 2.3.1-1 Poblacin Administrada por EMAPISCO SA
Localidad Pisco Cercado San Andrs Tupac Amar Poblacin Total Urbana 54997 54677 13151 11495 14676 14529 % 99% 87% 99% Vivienda Total Urbana 14917 14817 3500 3052 4009 3944 Densidad Poblacional (hab./Viv.) % Total Urbana 99% 3.69 3.69 87% 3.76 3.77 98% 3.66 3.68
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
b) Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado, segn categora EMAPISCO SA, cuenta con 18249 conexiones totales de las cuales solo el 67% son conexiones activas, tal como se presenta en los siguientes cuadros: Cuadro N 2.3.1- 2 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado por categora de Pisco (Diciembre 2008)
Categora Inactivos Activos Agua y Total Total Solo Agua Solo Agua y Solo Solo Desage Agua Desage Desage Desage Agua Desage C/MED S/MED C/MED S/MED 844 5148 89 1111 71 2893 798 84 10883 9040 4 26 24 6 0 25 23 0 108 55 56 348 4 22 1 314 4 6 748 725 48 169 4 7 11 128 7 6 363 362 8 47 0 8 11 23 8 0 94 89 4 1 3 0 10 2 1 1 11 18 964 5739 124 1154 104 3385 841 97 12207 10289
Domestico Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial Total
Fuente: Gerencial Comercial EMAPISCO SA
24
Cuadro N 2.3.1- 3 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado por categora de San Andrs (Diciembre 2008)
Categora Domestico Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial Total Agua y Desage C/MED S/MED 0 1495 0 6 0 93 4 28 0 8 3 2 7 1632 Inactivos Activos Total Total Solo Agua Solo Agua y Solo Solo Agua Desage C/MED S/MED Desage Desage Agua Desage 0 145 12 735 90 24 2465 2266 1 0 0 1 10 0 18 7 1 3 0 17 3 2 117 112 1 1 0 10 3 1 47 43 0 3 1 6 2 0 19 15 0 0 3 5 2 2 12 15 3 152 16 774 110 29 2678 2458
Cuadro N 2.3.1- 4 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado por categora de Tupac Amar (Diciembre 2008)
Categora Domestico Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial Total Inactivos Activos Total Total Agua y Desage Solo Agua Solo Agua y Solo Solo Agua Desage C/MED S/MED C/MED S/MED Desage Desage Agua Desage 0 1760 0 657 9 488 327 4 3232 2261 0 18 27 1 0 0 3 0 49 18 0 44 0 2 0 4 0 0 50 48 0 4 0 0 0 1 0 0 5 5 1 14 0 6 0 3 4 1 28 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1840 27 666 9 496 334 5 3364 2351
Cuadro N 2.3.1- 5 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado por categora de EMAPISCO SA (Diciembre 2008)
Categora Domestico Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial Total Agua y Desage C/MED S/MED 844 8403 4 50 56 485 52 201 9 69 7 3 972 9211 Inactivos Activos Total Total Solo Agua Solo Agua y Solo Solo Agua Desage C/MED S/MED Desage Desage Agua Desage 89 1913 92 4116 1215 112 16580 13567 52 7 0 26 36 0 175 80 5 27 1 335 7 8 915 885 5 8 11 139 10 7 415 410 0 17 12 32 14 1 141 123 3 0 13 7 3 3 23 33 154 1972 129 4655 1285 131 18249 15098
25
c) Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado, segn categora de usuario y rango de consumo Cuadro N 2.3.1- 6 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado por categora y rango de consumo de Pisco - Diciembre 2008
Estado Categora Rango de consumo Agua y Desage Solo Agua Solo Desage Total Agua 6882 310 50 10 406 24 107 121 35 28 2 6 3691 48 318 135 31 3 12207 Total Desage 5769 294 22 8 383 22 117 111 40 26 11 4 2977 25 320 134 23 3 10289
0-20 Domestico 21-mas 0-10 Social 11-mas 0-30 Comercial 30 31-mas 0-30 Comercial 50 31-mas 0-50 Estatal 51-mas 0-100 Industrial 101-mas Domestico Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial TOTAL
C/MED S/MED C/MED S/MED 4975 80 1104 723 121 173 9 7 3 19 24 4 1 7 0 2 45 337 4 20 11 11 0 2 23 83 0 1 25 86 4 6 6 23 0 6 2 24 0 2 1 0 1 0 3 1 2 0 29 2864 3 795 0 25 1 22 2 312 0 4 2 126 0 7 0 23 0 8 0 2 0 1 997 9530 997 9091
71 0 1 11 11 10 84 0 6 6 0 1 128
USUARIOS INACTIVOS
USUARIOS ACTIVOS
Cuadro N 2.3.1- 7 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado por categora y rango de consumo de San Andrs - Diciembre 2008
Estado Categora Rango de consumo Total Total Agua y Desage Solo Agua Solo Agua Desage C/MED S/MED C/MED S/MED Desage 0 1493 0 143 1636 1505 0 2 0 2 12 4 2 0 6 0 0 6 6 0 0 1 0 0 1 0 0 92 1 3 96 92 0 1 0 0 0 1 1 3 4 1 0 8 7 1 24 0 1 0 26 25 0 5 0 2 7 6 0 3 0 1 1 4 3 1 1 0 0 2 5 2 1 0 0 3 3 3
0-20 21-mas 0-10 Social 11-mas 0-30 Comercial 30 31-mas 0-30 Comercial 50 31-mas 0-50 Estatal 51-mas 0-100 Industrial 101-mas Domestico
USUARIOS ACTIVOS
26
Domestico Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial
TOTAL
0 0 0 0 0 0 7
735 1 17 10 6 5 2406
0 0 0 0 0 0 3
90 10 3 3 2 2 262
24 0 2 1 0 2 45
825 11 20 13 8 7 2678
759 1 19 11 6 7 2458
USUARIOS INACTIVOS
Fuente: Gerencial Comercial EMAPISCO AS
Cuadro N 2.3.1- 8 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado por categora y rango de consumo de Tupac Amar - Diciembre 2008
Estado Categora Rango de consumo 0-20 21-mas 0-10 11-mas 0-30 31-mas 0-30 31-mas 0-50 51-mas 0-100 101-mas Agua y Desage Solo Agua Solo C/MED S/MED C/MED S/MED Desage 0 1760 0 657 0 0 0 0 9 0 18 2 1 0 0 25 0 0 44 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11 0 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488 0 327 4 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 1 2336 27 1000 14 Total Agua 2417 0 21 25 46 0 0 4 15 6 0 0 815 3 4 1 7 0 3364 Total Desage 1769 0 18 0 44 0 0 4 11 4 0 0 492 0 4 1 4 0 2351
Domestico USUARIOS ACTIVOS USUARIOS INACTIVOS Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial Domestico Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial
TOTAL
Fuente: Gerencial Comercial EMAPISCO AS
Cuadro N 2.3.1- 9 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado por categora y rango de consumo de EMAPISCO - Diciembre 2008
Estado Rango de Solo Agua Solo consumo Agua y Desage C/MED S/MED C/MED S/MED Desage 0-20 723 8228 80 1904 Domestico 21-mas 121 175 9 9 92 0-10 3 43 52 5 Social 11-mas 1 7 0 2 0 0-30 45 473 5 25 Comercial 30 31-mas 11 12 0 2 1 0-30 26 87 1 1 Comercial 50 31-mas 26 114 4 7 11 Categora Total Agua 10935 314 103 10 548 25 115 151 Total Desage 9043 296 46 8 519 23 124 140
USUARIOS ACTIVOS
27
Estatal Industrial Domestico Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial TOTAL
0-50 51-mas 0-100 101-mas
7 2 2 5 29 0 2 2 0 0 1005
39 30 1 2 4087 26 333 137 32 7 13833
0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 158
12 5 0 0 1212 35 7 10 14 3 3253
12 13 112 0 8 7 1 3 260
58 37 4 9 5331 62 342 149 46 10 18249
58 32 16 7 4228 26 343 146 33 10 15098
USUARIOS INACTIVOS
d) Consumo medio de Agua Potable Para determinar los consumos medios por categora, se ha tomado como base los consumos medidos y no medidos mensuales del ao 2008 proporcionado por la EPS. As mismo cabe recalcar que, para los usuarios que no cuentan con micromedicin de las localidades de San Andrs y Tupac Amar que se les ha asignado el mismo consumo de los usuarios medidos de la localidad de Pisco; ya que tienen las mismas caractersticas sociodemogrficas. Para determinar los consumos de los usuarios domsticos de la localidad de Pisco, se ha procedido a identificar aquellos usuarios que cuentan con una continuidad de servicio de agua potable de 24 horas; y con sus volmenes registrados durante los meses de enero a diciembre del 2008, se ha obtenido el consumo promedio medido domstico. Cuadro N 2.3.1- 10 Consumo medio de agua por categora de usuario para la localidad de Pisco (Ao 2008)
Categora Rango de consumo Consumos Medios Agua y Desage Solo Agua C/MED S/MED C/MED S/MED 16.80 17.33 9.43 14.33 35.45 37.62 31.75 32.76 7.81 9.95 7.25 9.90 202.72 30.72 108.89 61.02 15.59 21.21 15.22 25.25 130.46 49.74 127.39 60.00 13.68 15.84 9.50 19.71 143.71 69.24 176.62 62.83 9.74 44.90 10.78 49.33 336.14 173.70 195.45 101.00 90.00 80.00 101.00 1,190.89 202.00 1,170.42
Fuente: Informacin comercial (Ao 2008) EMAPISCO SA
28
Cuadro N 2.3.1- 11 Consumo medio de agua por categora de usuario para la localidad de San Andrs (Ao 2008)
Categora Rango de consumo Consumos Medios Agua y Desage Solo Agua C/MED S/MED C/MED S/MED 16.80 18.16 9.43 20.14 35.45 40.28 31.75 40.28 7.81 10.07 587.00 604.20 15.59 30.00 21.00 30.00 130.46 60.00 127.39 60.00 11.72 18.41 8.14 282.90 56.59 176.62 50.35 9.74 46.57 10.78 50.35 336.14 103.43 195.45 100.70 1,878.38 201.40
Fuente: Informacin comercial (Ao 2008) EMAPISCO SA Nota: Los consumos de color rojo, son los mismos de la localidad de Pisco.
Cuadro N 2.3.1- 12 Consumo medio de agua por categora de usuario para la localidad de Tupac Amar (Ao 2008)
Categora Rango de consumo 0-20 21-mas 0-10 11-mas 0-30 31-mas 0-30 31-mas 0-50 51-mas 0-100 101-mas Consumos Medios Agua y Desage Solo Agua C/MED S/MED C/MED S/MED 16.80 14.85 8.06 19.34 6.75 13.47 8.69 26.07 3.46 94.06 13.15 8.69 0.00 26.07
Domestico Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial *
120.64 8.41 97.51
60.29 43.45 87.72
9.31 96.61
43.45 86.90
Fuente: Informacin comercial (Ao 2008) EMAPISCO SA *: No existe la categora industrial en la localidad de Tupac Amar
2.3.2
Coberturas del Servicio La cobertura total de agua potable a nivel de conexiones domiciliarias en el mbito de EMAPISCO SA se estima al mes de Diciembre del 2008 en 80%, en cuanto a la cobertura de alcantarillado se estima en 66%, as mismo se debe tener en cuenta que las viviendas corresponden a las categoras domsticas, comercial y social.
29
Cuadro N 2.3.2 - 1 Cobertura total de conexiones de agua y alcantarillado (Diciembre 2008)

Localidad Pisco Cercado San Andrs Tupac Amar EPS Vivienda urbanas * 15387 3086 4077 22550 Conexiones totales de agua 11994 2629 3333 17956 Conexiones totales de alcantarillado 10127 2421 2314 14862 Cobertura Cobertura de de agua alcantarillado 77.95% 85.19% 81.75% 79.63% 65.82% 78.45% 56.76% 65.91%
Fuente: Informacin comercial (Ao 2008) EMAPISCO SA *: Viviendas proyectadas para el ao 2008
2.3.3
Estructura Tarifara La estructura tarifara vigente para cada una de las localidades es aprobada mediante Concejo Directivo N 055-2008-SUNASS, de f echa 31-10-2008. El cargo por el servicio de alcantarillado equivale al 45% del importe facturado de agua. La tarifa social, es aplicada a la poblacin servida por piletas pblicas y a los trabajadores de EMAPISCO S.A. Cuadro N 2.3.3 - 1 Estructura Tarifara para el Servicio de Agua Potable y/o Alcantarillado EMAPISCO SA - Diciembre 2008
Categora Rango de consumos 0 a 20 21 a ms 0 a 10 11 a ms 0 a 30 31 a ms 0 a 30 31 a ms 0 a 50 51 a ms 0 a 100 100 a ms Otras zonas Tarifa S/.x m3 * 0.5450 0.6230 0.4561 0.4561 0.6787 1.1458 0.6787 1.1458 0.5340 0.7898 1.0791 1.8913 Pisco Tarifa S/.xm3 0.7342 0.7342 0.4561 0.4561 0.8343 1.1458 0.8343 1.1458 0.6008 0.7898 1.2349 1.8913 Consumo Mnimo (m3/mes) 8 8 4 4 12 12 12 12 20 20 80 80 Asignacin de consumo (m3/mes) 20 40 10 20 50 60 50 100 50 100 100 200
Fuente: EMAPISCO SA *: Tarifa aplicada a las localidades de San Andrs y Tupac Amar
2.3.4
Facturacin y Cobranzas El ciclo de facturacin para todas las localidades se realiza de la siguiente manera: Lecturas y procesamiento: Del da 12 al 18 de cada mes Emisin de facturas: El da 18 de cada mes Distribucin de facturas: Del da 19 al 23 de cada mes
30
Cortes de servicio: Del da 19 del mes al da 11 del mes siguiente Vencimiento de cortes de servicio: El da 30 de cada mes Vencimiento de facturas: El da 30 de cada mes a) Volmenes facturados El volumen facturado correspondiente al ao 2008 por la EPS es de 2,942,331 m3 y el importe facturado por los servicios de agua potable y/o alcantarillado para ese mismo ao es de S/2,800,382, tal como se detalla a continuacin: Cuadro N 2.3.4 - 1 Volmenes facturados por localidad (m3) - Ao 2008
Localidades Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Pisco Cercado 174,612 166,036 162,701 161,806 158,640 157,575 156,040 158,602 159,453 159,820 160,155 163,648 1,939,088 San Andrs 38,785 38,497 36,691 38,610 39,052 39,910 38,980 40,419 42,513 43,302 41,872 41,637 480,268 Tupac Amar 40,655 40,483 40,823 40,998 41,668 44,066 44,477 45,135 46,119 46,019 46,469 46,063 522,975 Total 254,052 245,016 240,215 241,414 239,360 241,551 239,497 244,156 248,085 249,141 248,496 251,348 2,942,331
Fuente: Gerencia Comercial - EMAPISCO SA
Cuadro N 2.3.4 - 2 Importes facturados por localidad (S/.) - Ao 2008

Localidades Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Pisco Cercado 175,734 167,457 164,134 163,054 159,836 158,602 156,572 165,544 167,976 168,014 173,019 176,209 1,996,152 San Andrs 31,766 33,464 31,236 34,514 35,101 35,722 33,910 36,671 38,887 39,421 37,601 36,973 425,266 Tupac Amar 29,255 29,007 29,172 29,368 29,672 31,001 31,276 33,131 33,718 33,596 35,043 34,725 378,964 Total 236,755 229,928 224,543 226,936 224,609 225,324 221,758 235,346 240,581 241,030 245,664 247,908 2,800,382
Fuente: Gerencia Comercial - EMAPISCO SA No incluye IGV
31
b)
Tarifas Medias Representa el valor unitario de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, expresado en soles por metro cbico. Las Tarifas Medias se calcularn considerando el monto facturado (sin IGV) del servicio de agua potable y/o alcantarillado sanitario dividido entre el volumen facturado de agua potable. En el siguiente cuadro se aprecia como se ha ido incrementando la tarifa media de enero a diciembre del 2008; debido a que EMAPISCO ha tenido tres reajustes tarifarios en el ao 2008. Cuadro N 2.3.4 - 3 Tarifas medias por localidad (S/.) - Ao 2008
Localidades Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Pisco Cercado 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.04 1.05 1.05 1.08 1.08 1.03 San Andrs 0.82 0.87 0.85 0.89 0.90 0.90 0.87 0.91 0.91 0.91 0.90 0.89 0.89 Tupac Amar 0.72 0.72 0.71 0.72 0.71 0.70 0.70 0.73 0.73 0.73 0.75 0.75 0.72 Promedio EPS 0.93 0.94 0.93 0.94 0.94 0.93 0.93 0.96 0.97 0.97 0.99 0.99 0.95
Fuente: Elaboracin propia No incluye IGV
c)
Cobranzas Para determinar la eficiencia de las cobranzas de EMAPISCO, se ha procedido a realizar un cuadro comparativo entre el monto facturado y el importe cobrado por los servicios de agua potable y alcantarillado, mes a mes del ao 2008; tal como a continuacin se detalla: Cuadro N 2.3.4 - 4 Eficiencia de cobranzas - Ao 2008
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Monto facturado (S/.) 236,755 229,928 224,543 226,936 224,609 225,324 221,758 235,346 Monto cobrado (S/.) 183,986 175,606 209,808 206,446 214,622 185,913 226,728 200,021 Eficiencia 77.7% 76.4% 93.4% 91.0% 95.6% 82.5% 102.2% 85.0%
32
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
240,581 241,030 245,664 247,908 2,800,382
232,987 237,089 222,964 248,516 2,544,687
96.8% 98.4% 90.8% 100.2% 90.9%
Del cuadro se aprecia que para los meses de julio y diciembre, el monto cobrado es mayor que el facturado, por lo que presume que los usuarios aprovechan las gratificaciones para cancelar dos recibos juntos. As mismo del cuadro se obtiene que EMAPISCO tiene una eficiencia en sus cobranzas del 90.9% en promedio para el ao 2008. A continuacin se presenta la composicin de los ingresos de EMAPISCO SA para el ao 2008. Cuadro N 2.3.4 - 5 Composicin de los ingresos - Ao 2008
Descripcin Ao 2008 Porcentaje 100.00% 51.86% 20.14% 0.36% 3.98% 9.18% -0.01% 14.50% INGRESOS CORRIENTES 3,534,575.00 1. Venta de Bienes y Servicios 1.1 Agua potable 1,832,897.23 1.2 Desage 711,789.46 1.3 Intereses por deuda 12,847.04 1.4 Cargas diversas 140,535.12 1.5 Por convenio 324,599.81 1.6 Ajustes por redondeo -456.38 2. IGV Cobranzas 512,362.72
En el cuadro se aprecia que los ingresos mas relevantes de EMAPISCO SA para el ao 2008, son las ventas por el servicio de agua potable seguido del alcantarillado. d) Sanciones Las sanciones que se aplican a los usuarios morosos es el cargo por intereses y moras por falta de pago puntual, as como los cargos por corte y reapertura a los 03 meses de no pago del servicio prestado y establecido de acuerdo al Reglamento de Prestaciones de Servicios de Saneamiento aprobado por la SUNASS (Resolucin N 028-2006-SUNASS-CD). La poltica de cortes se realiza de manera regular. e) Catastro de Clientes EMAPISCO no se cuenta con un catastro de clientes actualizado; sin embargo la EPS ha desarrollado un reempadronamiento los meses de octubre a diciembre del 2008; obteniendo los siguientes resultados:
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Cuadro N 2.3.4 - 6 Resumen de conexiones a Diciembre 2008

Identificadas por: Localidad Conexiones activas Agua y Desage Solo Agua Solo Desage Conexiones inactivas Agua y Desage Solo Agua Solo Desage Pisco EMAPISCO San Tupac Andrs Amar 1639 155 16 774 110 29 REEMPADRONAMIENTO San Tupac Pisco Total Andrs Amar 8123 862 85 2687 325 66 1929 130 41 592 27 16 1772 772 24 294 141 0 11824 1764 150 3573 493 82
Total
7117 1278 104 3360 841 97
1402 10158 2126 693 129 9 496 334 5 4630 1285 131
Fuente: Gerencia Comercial EMAPISCO SA
Del cuadro podemos concluir que del total de conexiones activas, la EPS tiene registrado en su cartera de clientes a 12413 usuarios, mientras que las identificadas en el Reempadronamiento son 13738 usuarios; por lo que la empresa esta dejando de facturar a 1325 usuarios que cuentan con los servicios de agua y/o alcantarillado. 2.3.5 Micromedicin Cuadro N 2.3.5 1 Porcentaje de Micromedicin a Diciembre del 2008
Localidad Pisco San Andrs Tupac Amar EPS Usuarios Totales C/MED Total % 1125 10 28 1163 11082 2668 3336 17086 10.2% 0.4% 0.8% 6.8% C/MED Usuarios Activos Total % 7981 1794 2534 12309 13.6% 0.6% 1.1% 9.1%
1088 10 28 1126
Por otro lado, el porcentaje de micromedicin ser determinado a partir de la divisin entre el volumen medido y el volumen facturado por la EPS en el ltimo mes del ao base. Por otro lado se calcular el porcentaje de usuarios medidos versus el total de usuarios registrados por la EPS.
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Cuadro N 2.3.5 1A Medicin y Medidos a Diciembre del 2008

Localidad / Categora Pisco Cercado Domestico Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial Total San Andrs Domestico Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial Total Tupac Amar Domestico Social Comercial 30 Comercial 50 Estatal Industrial Total Volumen Facturado (1) 124,975 3,622 10,114 11,954 7,574 5,409 163,648 32,680 660 3,354 1,881 780 2,282 41,637 39,800 3,898 900 300 1,165 46,063 Consumo Medido (2) 61,675 3,422 6,214 9,454 5,224 5,209 91,198 0 600 414 581 230 1,982 3,807 0 3,768 0 0 115 3,883 Medicin (2)/(1) % Medidos %
49.35% 94.48% 61.44% 79.09% 68.97% 96.30% 55.73% 0.00% 90.91% 12.34% 30.89% 29.49% 86.85% 9.14% 0.00% 96.66% 0.00% 0.00% 9.87% 8.43%
55.68% 100.00% 59.23% 81.66% 47.76% 100.00% 56.65% 0.00% 25.00% 1.45% 25.81% 22.22% 75.00% 0.78% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 7.14% 0.12%
Fuente: Gerencia Comercial EMAPISCO SA Elaboracin propia
Del cuadro se puede apreciar que para la localidad de Pisco no hay una diferencia significativa entre los porcentajes del volumen medido y los usuarios medidos; sin embargo no sucede lo mismo para las localidades de San Andrs y Tupac Amar, ya que ambas localidades tienen bajo nivel de micromedicin como son 0.78% y 0.12% respectivamente. 2.3.6 Agua No Contabilizada El agua no facturada resulta de relacionar los volmenes de facturados con los reportes de produccin de agua en un mismo periodo. Dado que el macro medidor ubicado en la salida de las Galeras Filtrantes se encuentra inoperativo por efecto del sismo del 2007; se ha procedido a contabilizar los volmenes de agua registrados por los macro medidores ubicados al ingreso de las localidades. Para las localidades de Pisco Cercado y San Andrs, se ha contabilizado los volmenes registrados en el macro medidor ubicado en la zona de Tupac Amar, en la lnea de conduccin que alimenta al reservorio RA-2. Con respecto a la localidad de Tupac Amar, que esta divido en dos sectores: Alto y Bajo; el Sector Alto es abastecido por bombeo a travs del reservorio (RA-3) y el Sector Bajo es abastecido por gravedad a travs de una derivacin de la lnea de conduccin; para esta localidad se ha contabilizado la suma de
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los volmenes registrados en los dos macro medidores ubicados al ingreso de los sectores. As mismo se recalca que tanto la captacin de agua como la lnea de conduccin son comunes para las tres localidades. Cuadro N 2.3.6 - 1 Agua No Contabilizada Pisco Cercado y San Andrs (Ao 2008)
Volumen Producido (m3) 747,420 662,390 662,390 713,990 663,650 545,100 494,340 662,390 628,270 717,980 758,640 692,120 7,948,680 Volumen Facturado (m3) 213,397 204,533 199,392 200,416 197,692 197,485 195,020 199,021 201,966 203,122 202,027 205,285 2,419,356 ANF % ((1)-(2))/(1) % 71.45% 69.12% 69.90% 71.93% 70.21% 63.77% 60.55% 69.95% 67.85% 71.71% 73.37% 70.34% 69.56%
Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Fuente: Gerencia Comercial Operacional de EMAPISCO SA
Este porcentaje de agua no contabilizada ser asumida para las dos localidades; ya que en la actualidad cuentan con un nico sistema de abastecimiento. Cuadro N 2.3.6 - 2 Agua No Contabilizada Tupac Amar (Ao 2008)
Volumen Producido (m3) 125,470 119,759 119,759 124,260 123,900 120,020 124,170 119,759 151,560 117,310 77,220 113,920 1,437,107 Volumen Facturado (m3) 40,655 40,483 40,823 40,998 41,668 44,066 44,477 45,135 46,119 46,019 46,469 46,063 522,975 ANF % ((1)-(2))/(1) % 67.60% 66.20% 65.91% 67.01% 66.37% 63.28% 64.18% 62.31% 69.57% 60.77% 39.82% 59.57% 63.61%
Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Fuente: Gerencia Comercial Operacional de EMAPISCO SA
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2.3.7 a)
Comercializacin Venta de conexiones y Servicios Colaterales La venta de conexiones de agua y alcantarillado lo realiza y lo ejecuta directamente la empresa. El costo de cada conexin previamente es presupuestada de acuerdo a su ubicacin, distancia de la red de servicio y el tipo de suelo que se va ha reponer, por lo que el costo es variable. El presupuesto de las conexiones se subdivide en dos conceptos: Materiales y Mano de obra. Cuadro N 2.3.7 - 1 Detalle de las Ventas de EMAPISCO SA
Detalle Pensiones Conexiones Colaterales Total Ventas 2006 2,747,213 59,786 68,852 2,875,851 Importe (S/.) 2007 2,450,586 54,533 91,337 2,596,456 2008 2, 890,826 142,744 374,631 3, 408,201
Del cuadro podemos apreciar que las ventas por pensiones y conexiones han disminuido en un 10% del ao 2006 al 2007, debido al sismo ocurrido el ao 2007 que colapso el sistema de agua potable y alcantarillado; sin embargo estas ventas se estn recuperando en un 31% al ao 2008 productos de las obras de ampliacin y mejoramiento que se estn ejecutando en las localidades administradas por la EPS. b) Atencin al Cliente. La atencin de los clientes se realiza en las oficinas de la EPS. La EPS en enero del ao 2009, ha instalado un software especialmente pa registrar los reclamos efectuados y/o atendidos; para los aos anteriores no cuenta con informacin estadsticas. Los reclamos se reciben por escrito en un recibo u Orden de Trabajo diario y siguiendo estrictamente el procedimiento establecido por la SUNASS Resolucin N 028-2006-SUNASS. Segn la cantidad de reclamos atendidos, la EPS atiende en orden de prioridad los reclamos operacionales y de medicin, atendiendo en menor proporcin los reclamos de catastro, facturacin y cobranza. 2.3.8 Problemtica Comercial El actual software del sistema comercial de la empresa EMAPISCO SA es muy antigua, fue instalada dentro de los PMIO (Programas de Mejoramiento Institucional y Operativo) en versin DOS por el PRONAPP; la cual se encuentra ya obsoleta. Este software genera muchas fallas en sus reportes, lo que origina una falta de informacin para la toma de decisiones, generando una alta carga de trabajo en
37
la oficina de informtica solo para procesos de verificacin y actualizacin de informacin. Por otro lado existe una base de informacin catastral desactualizada e incompleta para poder gestionar eficientemente a los clientes de la empresa. As mismo el personal de la EPS necesita urgente capacitacin para el buen desempeo de sus labores asignadas; as como oficinas nuevas, ya que se encuentran hacinados. 2.4 2.4.1 Diagnstico de la Situacin Operacional Organizacin EMAPISCO SA administra los sistemas de agua potable y alcantarillado el rea urbana de los Distritos de Pisco Cercado, San Andrs y Tupac Amar; las cuales son operadas desde la Gerencial Operacional ubicada en Pisco en la zona de Leticia. La Gerencia Operacional esta compuesta por reas de: Equipo de Ingeniera, Equipo de Mantenimiento y Equipo de Produccin y Operaciones. La EPS cuenta con 76 trabajadores en la Gerencia Operacional: Cuadro N 2.4.1 - 1 Cantidad de personal operacional
Cargo que desempea Gerente Operacional Jefe de Proyecto y Obras Jefe de Mantenimiento Mantenimiento de Equipos Supervisor de Cortes Supervisor de Redes Maestro de Conexiones Cortes y Reapertura Capataz Encargado de Medicin Chofer Electricista Operador de Pozos Operador de Cmaras Auxiliar de Seguridad Industrial Auxiliar de Medicin Gasfitero de Cortes Buzoneros Ayudante de Capataz Ayudante de Servicios Generales Total Cantidad de personal 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 4 6 1 1 4 5 2 36
76
2.4.1.1 Variables e Indicadores Operacionales
38
En este tem sern evaluados los indicadores operacionales ms relevantes del EPS, con los cuales se pretende medir la calidad del servicio de agua y alcantarillado que presta EMAPISCO a sus usuarios; tales indicadores son: Produccin de agua, continuidad y presin del servicio, y control de calidad de agua. a) Produccin de agua Como ya explico en el tem 2.3.6, la produccin de agua a nivel de la EPS, es medida por los macro medidores ubicados al ingreso de las localidades. Cuadro N 2.4.1.1 - 1 Produccin de agua potable
Expresados en m3 mensuales del ao 2008
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Pisco Cercado y San Andrs 747,420 662,390 662,390 713,990 663,650 545,100 494,340 662,390 628,270 717,980 758,640 692,120 7,948,680
Tupac Amar 125,470 119,759 119,759 124,260 123,900 120,020 124,170 119,759 151,560 117,310 77,220 113,920 1,437,107
Total 872,890 782,149 782,149 838,250 787,550 665,120 618,510 782,149 779,830 835,290 835,860 806,040 9,385,787
Fuente: Gerencia Operacional de EMAPISCO SA Elaboracin propia
b)
Continuidad de Servicio A continuacin se presenta la continuidad del servicio de agua que brida la EPS a las localidades de Pisco, San Andrs y Tupac Amar: Cuadro N 2.4.1.1-2 Continuidad del servicio de agua (Ao 2008)
Localidad Pisco Cercado San Andrs Sector Alto Bajo Todo Alto Tupac Amar Bajo PP JJ San Miguel
Fuente: Gerencia Operacional de EMAPISCO SA
Horas al da 14 14 14 1 24 1
Das a la semana 7 7 7 7 7 7
Las horas que dejan de abastecer a las localidades, son utilizadas para llenar los reservorios; as mismo el Sector Alto de Tupac Amar es abastecido solo 1 hora, debido al gran desperdicio del agua por parte de los usuarios que no cuentan con micromedicin.
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Debemos indicar que el PP JJ San Miguel se ubica geogrficamente en el Distrito de Pisco, sin embargo es abastecido por el sistema del Distrito de Tupac Amar, debido a su cercana. c) Presin de Servicio La presin de servicio promedio por cada sector de abastecimiento de agua se muestra en los siguientes cuadros. Cuadro N 2.4.1.1 - 3 Presiones promedios (Ao 2008)
Localidad Sector Alto Bajo Todo Alto Tupac Amar Bajo PP JJ San Miguel
Fuente: Gerencia Operacional de EMAPISCO SA Elaboracin propia
Presin (mca) 1 a 4.9 5 a 10 1a5 1a5 5 a 10 5 a 15
Pisco Cercado San Andrs
Del cuadro podemos concluir que las presiones de Pisco y San Andrs se encuentran por debajo del nivel mnimo establecida en la norma OS.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), que es de 10. m.c.a. Por otro, con respecto al Distrito de Tupac Amar, tambin tienen presiones por debajo del nivel establecido en el RNE; sin embargo debemos mencionar que el Pueblo Joven San Miguel tiene en algunas zonas presiones mayores a 10 mca; debido a que se ubica en una zona baja, respecto del reservorio RA-3. d) Control de calidad del Agua La EPS EMPISCO SA tiene implementado un plan de control de calidad de agua captada y distribuida que se cie a la Directiva de SUNASS. Cuadro N 2.4.1.1 - 4 Parmetro Fsico Qumico: Cloro Residual Ao 2008
A la salida del RA-2 N de muestras tomadas Unidades % de muestras >=0.5 mg/lt % En Redes del RA-2 N de muestras tomadas % de muestras >=0.5 mg/lt En Redes del RA-3 N de muestras tomadas % de muestras >=0.5 mg/lt
Fuente: Control de Calidad de EMAPISCO SA Elaboracin propia
723 100% 1217 94% 426 98%
Unidades % Unidades %
Del cuadro N 2.4.1 4, se aprecia que no todas las muestras tomadas en las redes de distribucin, superan el valor mnimo recomendado de cloro residual;
40
esto es debido a consecuencia de las bajas presiones en las redes, ocasionando punto muertos y acumulacin se sedimentos. Cuadro N 2.4.1.1 - 5 Control Microbiolgico, Fsico y Qumico en las Redes de Distribucin Ao 2008
Parmetro Coliformes totales Coliformes termotolerantes (fecales) Bacterias Heterotrficas Turbiedad pH Conductividad Cloruros Dureza total Unidad NC/100 ml NC/100 ml UFC/ml UNT S/cm mg/l mg/l N de muestras 116 117 1 117 117 117 117 116 % sobre LMP* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Fuente: Control de Calidad de EMAPISCO SA Elaboracin propia * LMP: Limites Mximo Permisibles referenciales segn el Oficio Circular N 677-2000/SUNASS-INF
Del cuadro N 2.4.1 6, se aprecia que el total de las muestras tomadas estn por debajo del LMP. Cuadro N 2.4.1.1 - 6 Control Microbiolgico, Fsico y Qumico en los Reservorios Ao 2008
Parmetro Coliformes totales Coliformes termotolerantes (fecales) Turbiedad pH Conductividad Cloruros Dureza total Unidad NC/100 ml NC/100 ml UNT S/cm mg/l mg/l N de muestras 48 48 49 48 48 48 47 % sobre LMP* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Del cuadro N 2.4.1 7, se aprecia que todas las muestras tomadas estn por debajo del LMP.
41
Cuadro N 2.4.1.1 - 7 Control Microbiolgico, Fsico y Qumico en la Salida de la Captacin Ao 2008

Parmetro Coliformes totales Coliformes termotolerantes (fecales) Turbiedad pH Conductividad Cloruros Dureza total Unidad NC/100 ml NC/100 ml UNT S/cm mg/l mg/l N de muestras 24 24 24 24 24 24 24 % sobre LMP* 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Del cuadro N 2.4.1 8, se aprecia que de todas las muestras tomadas en la captacin, solo los coliformes totales y fecales superan el LMP; por lo que es necesario clorar el agua. Por otro lado se realiza monitoreos a las aguas residuales, con el objetivo de medir la eficiencia de la planta de tratamiento; as como su vertimiento final al Ro Pisco. A continuacin se presenta los anlisis microbiolgico y bacteriolgico efectuados: Cuadro N 2.4.1.1 - 8 Control Bacteriolgico y Microbiolgico de la PTAR Boca de Ro
Parmetro Coliformes fecales Coliformes totales DBO Parmetro Coliformes fecales Coliformes totales DBO Parmetro Coliformes fecales Coliformes totales DBO Unidad NMP/100ml NMP/100ml mg/lt Unidad NMP/100ml NMP/100ml mg/lt Unidad NMP/100ml NMP/100ml mg/lt Jun-08 Ingreso a la PTAR Oct-08 Feb-09 1,1x10^9 1,4x10^8 1,1x10^9 1,4x10^8 475 Salida de la PTAR Oct-08 Feb-09 1.4x10^2 1.3x10^2 1.5x10^2 1.4x10^2 68 Eficiencia de la PTAR Oct-08 Feb-09 99.99999% 99.9999% 99.99999% 99.9999% 86%
196.37
Jun-08
41.22
Jun-08
79%
Fuente: Control de Calidad de EMAPISCO SA Elaboracin propia
Los resultados indican que la PTAR Boca de Ro, esta operando eficientemente.
42
2.4.1.2 Atencin de Reclamos Operacionales Los tipos de reclamos operacionales presentados en la EPS EMAPISCO, se hace evidente los graves problemas de atoros en los colectores y conexiones de desage y la fuga en la red matriz de agua, lo que nos indica el mal estado en que se encuentran las tuberas. Cuadro N 2.4.1.2 - 1 Reclamos Operacionales de la localidad de Pisco (23 de Enero al 9 de Febrero del 2009)
tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tipo de Reclamo Medidor malogrado Limpieza de medidor Robo de medidor Mantenimiento y/o reparacin de medidor Mala calidad del agua Fuga de agua conexin domiciliaria Fuga de agua red matriz Atoro en conexin domiciliaria desage Atoro red matriz desage Buzn sin tapa Falta de agua potable Total Registrados 1 2 1 1 1 7 21 26 58 1 9 128 Atendidos 0 0 1 0 1 1 10 7 41 0 0 61
Fuente: Informtica de EMAPISCO SA Elaboracin propia
Cuadro N 2.4.1.2 - 2 Reclamos Operacionales de la localidad de San Andrs (23 de Enero al 9 de Febrero del 2009)
tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tipo de Reclamo Medidor malogrado Limpieza de medidor Robo de medidor Mantenimiento y/o reparacin de medidor Mala calidad del agua Fuga de agua conexin domiciliaria Fuga de agua red matriz Atoro en conexin domiciliaria desage Atoro red matriz desage Buzn sin tapa Falta de agua potable Total
Registrados
Atendidos
1 3 4 14 2 24
0 1 2 13 0 16
43
Cuadro N 2.4.1.2 - 3 Reclamos Operacionales de la localidad de Tupac Amar (23 de Enero al 9 de Febrero del 2009)
tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tipo de Reclamo Medidor malogrado Limpieza de medidor Robo de medidor Mantenimiento y/o reparacin de medidor Mala calidad del agua Fuga de agua conexin domiciliaria Fuga de agua red matriz Atoro en conexin domiciliaria desage Atoro red matriz desage Buzn sin tapa Falta de agua potable Total
Registrados
Atendidos
2 4 5 3 14
2 0 2 0 4
De los cuadros presentados, se observa que el 48%, 67% y 29% de los reclamos registrados en las localidades de Pisco, San Andrs y Tupac Amar, respectivamente, han sido atendidos dentro del periodo del 23 de Enero al 9 de Febrero del 2009. 2.4.2 Infraestructura Existente
2.4.2.1 Agua Potable El sistema de agua potable cuenta con los siguientes componentes: como fuente de agua a filtraciones subterrneas del Ro Pisco (Galeras Filtrantes Cabeza de Toro), lnea de conduccin, reservorios, estaciones de bombeo, lneas de impulsin, lneas de aduccin y redes de distribucin. El agua que abastece a los tres distritos (Pisco, San Andrs y Tupac Amar) es captada a travs de Galeras Filtrantes y conducidas por una lnea de conduccin de aproximadamente 30 km de longitud hacia dos reservorios (RA-2 y RA-3), el RA-2 abastece a los distritos de Pisco y San Andrs y el RA-3 abastece a la zona alta del distrito de Tupac Amar, mientras la zona baja es abastecida directamente una derivacin de la lnea de conduccin. Cabe mencionar que el reservorio RE-1 que abasteca a los distritos de Pisco y San Andrs, esta fuera de servicio debido a que sufri daos estructurales producto del sismo del 2007.
44
SISTEMA EXISTENTE DE AGUA POTABLE
45
a)
Fuente Desde el ao 2,000, la fuente principal de agua potable son las filtraciones subterrneas del ro Pisco, sistema diseado por el Consorcio SANIPLAN-GKW Consult, para ello se realizaron estudios iniciales abocados a satisfacer la demanda de Pisco y Centros Aledaos, se tuvo en cuenta en el diseo los lmites permisibles y las normas sanitarias. El modelo hidrogeolgico matemtico demuestra la posibilidad de un rendimiento de 340 l/s durante el estiaje del Ro Pisco; sin embargo los aforos realizados en la galera de filtracin muestran una produccin hidrulica de 440 l/s, este caudal puede aumentar en la estacin caudalosa del Ro Pisco que coincide con la poca de mayor demanda. Por otro lado, cabe mencionar que existen otros centros poblados que utilizan la misma fuente de agua por lo que el volumen de agua a ser aprovechado disminuye, a continuacin se presenta el volumen de agua aprovechable para EMAPISCO:
Composicin Captacin Cabeza de Toro Desvo - Distrito Independencia Desvo - Distrito San Clemente Caudal Aprovechable Qp (l/s) 340 10 20 310 Qmd (l/s) 440 13 26 401
La captacin est conformada por un sistema de galeras filtrantes que empieza en la zona Cabeza de Toro y se extiende a partir de la represa con el mismo nombre y sigue en el fondo del valle hasta la altura del centro poblado de Humay, con una longitud total de 3,27 Km., por la fuerte pendiente longitudinal del acufero de 1,2 a 1,3%, es necesario separar la recoleccin de agua subterrnea por los drenes de la lnea de transporte. La optimizacin por el modelo matemtico ha mostrado que el rendimiento especfico de los drenes ramales es menor que del dren principal y por lo tanto es ms ventajoso extender la galera hacia aguas arriba hasta la altura de Humay. Sin embargo, se puede aprovechar de los buzones de conexin para futuras extensiones, los drenes estn colocados a una profundidad de 8,0 m por debajo de la superficie de referencia que est definida por el nivel del terreno natural igualado en pendiente sobre una seccin. La galera est dividida en cuatro secciones con cuatro a cinco drenes de 200 m cada una. Las secciones terminan en un buzn de interseccin equipado de una vlvula compuerta (cuchilla) y un medidor de caudales tipo Venturi. Con dichos dispositivos se puede controlar el caudal del tramo respectivo y explotar la galera en una forma ordenada segn demanda. Los componentes principales son los drenes, la lnea de transporte y buzones de tres diferentes tipos. El siguiente cuadro presenta un resumen de los principales componentes de sistema:
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Cuadro N 2.4.2.1-1 Componentes de las Galeras Filtrantes

Buzn Dren Lnea de transporte Cota Napa Fondo Profundidad N N Mn. Mx. terreno fretica Zanja zanja agua [l/s] [l/s] [mm] [m s.n.m.] [m s.n.m.] [m s.n.m.] [m] [m] BA19 383,32 381,40 375,30 8,02 6,10 BG18 D19 2 49 250 381,84 379,60 373,30 8,54 6,30 BG17 D18 8 61 250 378,64 376,70 370,30 8,34 6,40 BG16 D17 25 72 250 375,89 374,20 367,80 8,09 6,40 BA15 D16 40 94 350 380,03 378,00 371,60 8,43 6,40 BG14 D15 4 24 200 378,00 375,70 369,60 8,40 6,10 BS13 D14 6 37 250 374,84 373,40 366,80 8,04 6,60 BG12 D13 49 141 350 373,13 371,00 364,90 8,23 6,10 BG11 D12 57 165 350 370,98 368,50 362,40 8,58 6,10 BG10 D11 77 184 350 368,08 366,10 359,90 8,18 6,20 BG9 D10 91 194 400 365,51 363,70 357,40 8,11 6,30 BS8 D9 101 217 400 361,96 361,20 354,00 7,96 7,20 BG7 D8 139 231 500 360,64 358,90 352,50 8,14 6,40 BG6 D7 177 249 500 357,52 356,10 349,50 8,02 6,60 BG5 D6 215 275 500 354,64 353,70 346,50 8,14 7,20 BG4 D5 235 288 500 350,34 349,80 342,30 8,04 7,50 BS3 D4 340 340 600 349,53 346,70 341,50 8,02 5,20 BG2 D3 340 340 600 347,34 343,80 340,59 6,75 3,21 BG1 D2 340 340 600 347,28 340,70 339,69 7,59 1,01 BC 1 D1 340 340 600 342,97 336,60 338,47 4,50 Fuente: Gerencia Operacional - EMAPISCO
Drenes Los 19 drenes tienen tres diferentes dimetros: DN 200 mm, DN 250 mm o DN 350 mm, segn lo indicado en el cuadro anterior, El dren tiene un prefiltro de grava de 3 a 15 mm de dimetro con un espesor de 300 mm para prevenir la migracin de arena fina de las capas vecinas al dren, provocando su arenamiento. Su profundidad promedio de 8,0 m bajo la superficie de referencia, permite un abatimiento del acufero hasta 6,0 m. Los caudales de los drenes varan entre 0 l/s y 105 l/s que provocan velocidades entre 0 m/s y 1,21 m/s. La variacin del caudal del dren individual durante el ao por motivos operativos no permite la acumulacin de sedimentos. Lnea de transporte Por motivos hidrulicos y operativos se tiene que prever una lnea de transporte separada de los drenes. Los caudales de transporte aumentan de 46 l/s al inicio hasta 340 l/s al final y requieren que la tubera aumenta su dimetro de 250 mm hasta 600 mm. Los dimetros han sido determinados tomando en cuenta el abatimiento posible del acufero, de tal manera, los dimetros resultantes son mayores que seran necesarios considerando como criterio nico la pendiente del acufero de 1,2% a 1,3%. Adems este dimensionamiento permite caudales superiores a las necesidades del horizonte 2012. Buzones La explotacin ordenada del acufero requiere un control del caudal de cada dren en forma individual, para permitir dicha operacin se han previsto tres tipos de buzones, los cuales tienen en comn los siguientes elementos: Cada buzn
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tiene una tapa de fierro fundido hermtica para prevenir la entrada de agua superficial durante crecidas excepcionales que puedan sumergir el buzn. Los buzones tienen un semicrculo hacia aguas arriba para una mejor resistencia a la fuerza de las crecidas, un cuello de 1,00 m de ancho previene erosiones en las cercanas de los buzones. Adems est previsto protegerlos por la plantacin de arbustos autctonos del valle. La ventilacin de los buzones se realiza mediante tubos de fierro fundido DN 150 mm. Foto 2.4.2.1-1 Ro Pisco Zona Cabeza de Toro
Problemtica y Medidas Adoptadas CESEL (consultora contratada por el KfW) ha desarrollado el diagnostico de la empresa a nivel integral del sistema de agua potable y alcantarillado; en la cual ha detectado los siguientes problemas producto del sistema de agosto del 2007: Zona altamente vulnerable a los embates del ro, en el inicio de la lnea de conduccin para lo cual se ha elaborado la ficha tcnica del PIP de emergencia referido a la construccin de la defensa riberea en el sector de la Bocatoma Cabeza de Toro, protegiendo el macromedidor 1 y la lnea de conduccin, se prev ejecutar un dique de proteccin de 300m de longitud cuyo costo es de S/.1,098,265.58 y cuyo financiamiento esta aprobado por el Ministerio de Vivienda y FORSUR. Cuadro N 2.4.2.1-2 Caractersticas de la captacin de agua
N Tipo de Captacin Galeras Filtrantes Nombre Caudal de diseo l/s 440 Caudal actual l/s 263 Estado Tipo de Fuente Subterrnea
Cabeza de Toro
Operativo
Fuente: Gerencia Operacional EMAPISCO
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b)
Lnea de Conduccin La lnea de conduccin tiene una longitud total de 30.51 km y funciona por gravedad. El tramo inicial de Cabeza de Toro hasta Cuchilla Vieja de 12.98 km fue construido el ao 2000, y la continuacin de Cuchilla Vieja hasta el reservorio RA-2 en Pisco con 17.53 km data de 1981. El caudal de diseo es de 440 l/s. Conduce el agua de la galera de filtracin Cabeza de Toro hasta la ciudad de Pisco en su mayor longitud es tubera de 24 de concreto reforzado, y su trazo esta a la margen izquierda del Ro Pisco; en su trayecto reparte el agua al distrito de San Clemente, despus del cual llega al RA-2 y RA-3 respectivamente. A continuacin se presenta los componentes de la lnea de conduccin: Cuadro N 2.4.2.1- 3 Caractersticas de la lnea de conduccin
Tramo De A L (m) Material Dimetro (mm) Caudal mximo (l/s) 510 440 530 525 440 465 790 600 600 762 Ao de instalacin 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1981 1981 1981 1981
BC-0 MM 1 12.58 PVC 600 MM 1 CRP 1 2457.24 PVC 450 CRP 1 CRP 2 2579.59 HD 500 CRP 2 CRP 3 2373.62 CR 500 CRP 3 CRP 4 3423.69 CR 500 CRP 4 CRP 5 2144.8 CR 500 CRP 5 CRP 6 6755 CR 600 CRP 6 CRP 7 6220 CR 600 CRP 7 MM 2 183.64 AC 600 MM 2 RA-2 4371.86 AC 500 Nota: BC: Buzn de la lnea de conduccin MM: Macromedidor CRP: Cmara rompe presin RA-2: Reservorio apoyado 2
La lnea de conduccin tiene 7 cmaras rompe presin para limitar la presin de trabajo y evitar el golpe de ariete. Adems tiene instalado 2 macro medidores, el primero se ubica en la transicin de la galera de filtracin a la lnea de conduccin (MM 1- actualmente en reparacin) y el segundo idntico, en Tupac Amar (MM 2); con el objetivo de controlar tanto la produccin de la fuente de agua como las posibles prdidas en el camino. Problemtica y Medidas Adoptadas El macro medidor MM 1, se encuentra inoperativo desde agosto del 2007; por lo que no se cuenta con volmenes de produccin desde esa fecha. Esta siendo reparado en la ciudad de Lima. Por efectos del sismo del 2007; la lnea de conduccin ha sufrido mucha roturas, las cuales se han ido reparando paulatinamente por EMAPISCO y con el apoyo de Sedapal; las roturas eran bsicamente en las campanas y anillos de las tuberas. Sin embargo, en el marco del diagnostico con CESEL, se ha determinado fugas menores en la parte alta de la lnea de conduccin, especficamente en la zona de Murga (reparacin de la tubera de conduccin en 05 puntos) y en otras reparaciones menores.
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EMAPISCO dentro de sus proyectos de emergencia contempla el Proyecto de Rehabilitacin de la Lnea de Conduccin, el cual se encuentra a aprobado y ser financiado por FORSUR. c) Almacenamiento EMAPISCO en la actualidad cuenta con 03 reservorios para el abastecimiento a la ciudad de Pisco, San Andrs y Tupac Amar, las cuales tienen las siguientes caractersticas: El almacenamiento de agua potable del rea de estudio realiza a travs dos reservorios, las cuales tienen las siguientes caractersticas: Cuadro N 2.4.2.1- 4 Unidades de Almacenamiento de Agua Potable
Nombre RE-1 (Pisco y San Andrs) RA-2 (Pisco y San Andrs) RA-3 (Tupac Amar Zona Alta) Capacidad (m3) 1400 3800 1000 Tipo Elevado Apoyado Apoyado Fecha de construccin 1960 1981 1995 Estado Malo Bueno Bueno
RE-1: Reservorio elevado RE-1 se encuentra ubicado en las mismas instalaciones donde actualmente esta funcionando las oficinas provisionales de EMAPISCO. El Reservorio Elevado denominado RE-1, ha presentado problemas estructurales, las vigas interiores a la cuba presentan diversos agrietamientos, no se puede afirmar el grado de deterioro de la estructura, sin embargo como medida de precaucin no se esta utilizando para el almacenamiento hasta que tengamos un diagnostico que nos garantice su estabilidad estructural, en este reservorio tambin colaps totalmente el sistema de cloracin que ya fue reemplazado con el apoyo de la ONG OXFAM y la lnea de aduccin del reservorio a la ciudad de Pisco, que es de fierro y ha sufrido 03 roturas que es necesario reparar. RA-2: Abastecen a la ciudad de Pisco y San Andrs, cuenta con su sistema de cloracion por inyeccin al vaco, el cual presento roturas del equipo por efectos del sismo; el mismo que fue reemplazado por otro nuevo con apoyo de la ONG OXFAM. Cabe resaltar que esta infraestructura no ha presentado fallas estructurales por efectos del sismo; pero si se detectaron 02 fugas en la tubera de fierro de entrada al reservorio, las cuales fueron reparadas por EMAPISCO. El RA-2 cuenta con un macromedidor, que controla el volumen de agua que consumo los Distritos de Pisco y San Andrs, el cual se encuentra operativo.
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Foto 2.4.2.1-2 Reservorio RA-2 (V=3800 m3)
Foto 2.4.2.1-3 Caseta de Vlvulas del Reservorio RA-2
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Foto 2.4.2.1-4 Equipo de Desinfeccin del RA-2
RA-3: El reservorio esta ubicado en el distrito de Tupac Amar, es abastecido a travs de una estacin de bombeo, que a su vez es alimentado de una derivacin de 10 de la lnea de conduccin en la CRP-7. Este reservorio abastece a la zona alta del Distrito de Tupac Amar; que representa aproximadamente el 60% de su poblacin, esta parte de la poblacin cuenta con 1 hora de servicio. El sistema de desinfeccin cuenta con dos equipos de clorinacin, uno de ellos inyecta cloro gas a la lnea de impulsin que va al reservorio RA-3; y el otro a una lnea de derivacin de 10 de la lnea de conduccin, que abastece a la zona baja del Distrito de Tupac Amar. Cabe mencionar que esta parte de la poblacin no tiene volumen de regulacin, se abastece directamente de la lnea de conduccin; por lo cuenta con 24 horas de servicio. El volumen de agua que abastece al Distrito de Tupac Amar es controlado por dos macro medidores, uno de ellos ubicado en la lnea de impulsin que va hacia el RA-3 (controla la zona alta); mientras que el otro esta ubicado en la lnea de derivacin de 10 que abastece por gravedad a la zona baja; ambos se encuentran operativos. Por efectos del sismo, en el RA-3 no se han detectado problemas estructurales por lo que en la actualidad esta funcionando en forma normal, donde si se presentaron inconvenientes es en el sistema de cloracion que colapso completamente, sistema que fue reemplazado por otro nuevo con el apoyo de la ONG OXFAM.
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Foto 2.4.2.1-5 Reservorio RA-3 (V=1000 m3)
Foto 2.4.2.1-6 Caseta de Vlvulas y Estacin de Bombeo del RA-3
d)
Estacin de Bombeo La Estacin de Bombeo se ubica en el Distrito de Tupac Amar, la cual impulsa el agua hacia el reservorio RA-3, que abastece a la zona alta del mismo distrito. A continuacin se presenta las caractersticas de las bombas:
Bomba N 1 N 2 Caudal (l/s) 50 35 Potencia (HP) 50 40 HDT (m) 45 45 Antigedad (aos) 8 13
Fue construida el ao 1995, donde se instalo la bomba N 2, la misma que fue rehabilitada el ao 2000 por la KFW, en la cual se instalo la bomba N 1. Actualmente solo trabaja la bomba N 1, quedando en stand by la otra bomba.
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e)
Redes Matrices y de Distribucin Las redes de agua potable de Pisco esta conformado por el 34% de tuberas de PVC, 57% de AC y 9% de FF; siendo las mas antiguas las tuberas de AC y FF. Las redes de agua potable de San Andrs esta conformado por el 39% de tuberas de PVC y 61% de AC; siendo las mas antiguas las tuberas de AC. Las redes de agua potable de Tpac Amar, Casalla y San Miguel es independiente al de Pisco, y esta conformado por el 74% de tuberas de PVC y el 26% de AC; siendo las mas antiguas las tuberas de AC. Las Redes matrices y de distribucin de Pisco y San Andrs, inicialmente estuvieron diseadas para trabajar como 02 zonas de presin, perfectamente definidas: la zona alta de Pisco abastecida con el RA-2 y la zona baja de Pisco y San Andrs abastecida por el RE-1, sin embargo antes del sismo del 2007 por la constante manipulacin de vlvulas y empalmes realizados por EMAPISCO, se ha perdido poco a poco este concepto de distribucin, de tal manera que actualmente esta funcionando como una sola zona de presin con los consiguientes problemas de presiones en los sectores altos, sumado a los altos niveles de perdida por fugas y desperdicios (70%), ha desencadenado una baja continuidad (6 horas) y presiones por debajo de las deseables (6 m.c.a.). Cuadro N 2.4.2.1- 5 Resumen de las redes matrices y distribucin existentes de agua potable
Distrito Pisco San Andrs Tupac Amar Total (m) Tuberas existentes (m) PVC AC FF 35,970 61,217 9,492 8,920 13,926 28,030.30 9,755.40 72,920 84,898 9,492 Total (m) 106,678 22,846 37,786 165,000
Cuadro N 2.4.2.1- 5A Metrado de redes existentes de agua potable Pisco Cercado

DN AC 50 80 100 150 200 250 300 350 450 Total 0 1,466 33,244 5,120 9,679 1,722 2,400 4,200 3,387 61,217 Longitud (m) PVC 2,035 789 19,483 6,058 3,230 2,050 580 215 1,531 35,970 FF 30 3,655 2,546 2,078 935 123 125 0 0 9,492 2,065 5,910 55,272 13,256 13,844 3,894 3,104 4,415 4,918 106,678 Total
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Cuadro N 2.4.2.1- 5B Metrado de redes existentes de agua potable San Andrs

DN 50 80 100 150 200 250 300 Total Longitud (m) AC 183 161 9,408 1,712 414 701 1,347 13,926 PVC 0 0 8,301 619 0 0 0 8,920 183 161 17,709 2,331 414 701 1,347 22,846 Total
Cuadro N 2.4.2.1- 5C Metrado de redes existentes de agua potable Tupac Amar

DN AC 50 80 100 150 200 250 300 Total 0 2,917 6,319 0 0 520 0 9,755 Longitud (m) PVC 1,681 248 23,144 1,882 784 0 291 28,030 1,681 3,165 29,463 1,882 784 520 291 37,786 Total
Problemtica y Medidas Adoptadas Por efectos del sismo del 2007, las redes han sufrido continuas roturas, especialmente las tuberas de FF y AC que son las ms antiguas; por lo que se ha identificado mediante el diagnostico efectuado por la consultora CESEL, 19.2 km de redes matrices a ser renovadas para la ciudad de Pisco y San Andrs; este proyecto ha sido considerado dentro los proyectos de emergencia, y va a ser financiado por la KFW y el SECO (cooperacin Suiza). De Igual forma se ha detectado que todava existe tuberas secundarias de Asbesto Cemento (son las que mas dao han sufrido por efectos del sismo) y de fierro fundido que es necesario reemplazar, en tal sentido se ha presentado los proyectos de rehabilitacin de redes secundarias, tanto para Pisco San Andrs y Tupac Amar; dentro de los proyectos de emergencia a FORSUR, y se espera su aprobacin y financiamiento.
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2.4.2.2 Alcantarillado El sistema de alcantarillado consta de los siguientes componentes: - Redes de Alcantarillado - Cmaras de Bombeo de Aguas Servidas - Planta de Tratamiento de Aguas Servidas El sistema de alcantarillado de Tupac Amar que incluye en el mismo a los centros poblados de Casalla y San Miguel; tiene un sistema mixto; ya que las aguas residuales de Tupac Amar y Casalla discurren ntegramente por gravedad, mientras que el sistema de alcantarillado de San Miguel esta conformado adems por dos estaciones de bombeo, todos confluyen en un emisor que lleva las aguas servidas hasta las lagunas de oxidacin ubicadas al lado sur de los centros poblados. El sistema de alcantarillado de San Andrs, funciona por bombeo y para ello cuenta con 2 estaciones de bombeo, una de ellas construida el ao 2008 y la otra rehabilitada tambin el ao 2008; las dos estaciones impulsan los desages hacia el interceptor Abraham Valdelomar, que conduce las aguas residuales a la estacin de bombeo de Leticia ubicada en la Ciudad de Pisco. El sistema de alcantarillado de Pisco funciona por gravedad en la parte alta y fundamentalmente por bombeo en las partes bajas, impulsando sus desages hasta un interceptor, el cual transporta las aguas residuales hasta un emisor y de all a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Boca de Ro. El sistema cuenta con una estacin de bombeo principal Leticia, el cual recibe los desages del Distrito de San Andrs, de la parte baja de Pisco y de dos estaciones de bombeo pequeas, correspondientes a dos centros poblados.
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SISTEMA EXISTENTE DE ALCANTARILLADO
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a)
Colectores El sistema de Tupac Amar que incluye en el mismo a los centros poblados de Casalla y San Miguel tiene una longitud total aproximada de 21.7 Km, en su mayora con tubera C.S.N. de DN 200mm, es un sistema relativamente nuevo ya que fue instalado entre los aos 1,995 y 1,996. El sistema de alcantarillado de Pisco y San Andrs, esta conformado por siete reas de drenaje, el cual cuenta con aproximadamente 105 Km de redes. Cuadro N 2.4.2.1- 6 Resumen de las redes de alcantarillado
Distrito Pisco San Andrs Tupac Amar Total (m) Tuberas existentes (m) PVC CSN 39,047.17 46,880.00 4,905.14 13,597.20 16,629.00 5,076.40 60,581.31 65,553.60 Total (m) 85,927.17 18,502.34 21,705.40 126,134.91
Cuadro N 2.4.2.1- 6A Metrado de las redes existente de alcantarillado Pisco

Dimetro (mm) 350 400 450 500 200 250 300 Total Material CSN 2,191.00 183.00 1735.00 1347.00 25,972.17 3,467.00 4152.00 39,047.17 36,542.00 3,761.00 4,669.00 46,880.00 PVC 1,215.00 0.00 693.00 3,406.00 183.00 2,428.00 1,347.00 62,514.17 7,228.00 8,821.00 85,927.17 Total (m)
Cuadro N 2.4.2.1- 6B Metrado de las redes existente de alcantarillado San Andrs

Dimetro (mm) 350 200 250 300 Total 422.94 4,905.14 4,482.20 Material CSN PVC 434.80 12,215.92 715.26 231.22 13,597.20 434.80 16,698.12 715.26 654.16 18,502.34 Total (m)
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Cuadro N 2.4.2.1- 6C Metrado de las redes existente de alcantarillado Tupac Amar

Dimetro (mm) 300 200 250 Total Material CSN 541.00 15,032.00 1,056.00 16,629.00 5,076.40 PVC 0.00 5,076.40 541.00 20,108.40 1,056.00 21,705.40 Total (m)
Problemtica y Medidas Adoptadas El sistema de recoleccin no funciona correctamente, por represamientos en varios tramos, estos represamientos se deben a 3 factores: Por erosin de tuberas; ocasionadas por la antigedad de las mismas (40 aos a ms), han colapsado en varios tramos. Por una mala instalacin; los tramos que se reemplazaron han sido instalados con pendientes muy pequeas y con deficiencias en empalmes y buzones de registro, la mayora de ellos no han pasado las pruebas hidrulicas (segn manifestaron personal de la EPS) Los aportes del desage industrial, que son puntuales y aumentan el factor pico que se ha usado en el diseo y construccin de los colectores. Las caractersticas fsico-qumicas de los desages que son evacuados a la red de alcantarillado sin tratamiento previo han afectado a las tuberas generando el colapso de muchas de ellas. En la actualidad se esta ejecutando un nuevo colector industrial, pero esta pendiente el tema de tratamiento de desages industriales. En el distrito de San Andrs, el problema de la red de alcantarillado es la misma, pero el impacto es mucho menor y ha ocasionado el represamiento de la red de colectores del distrito. Como medidas adoptadas frente a los problemas de las redes de alcantarillado; EMAPISCO ha elaborado un total de 27 fichas tcnicas de rehabilitacin, lo cual representa el reemplazo de aproximadamente 22 Km de redes de alcantarillado con tuberas PVC de DN 200, 250, 315, 355 y 450mm, las mismas han recibido financiamiento del FORSUR. Estas obras se vienen ejecutando por EMAPISCO y por la Municipalidad Provincial de Pisco. Luego de la identificacin de estas 27 obras, con el diagnostico efectuado por la Consultora CESEL se han determinado adicionalmente otras obras de renovacin de colectores principales y secundarios, tenindose un reemplazo de un total de 6.83 km de tubera de DN 200 y 350mm, los cuales cuentan ya con el financiamiento asegurado por parte del FORSUR y estn en proceso de implementacin. Por otro lado, si bien es cierto las obras de rehabilitacin mencionado en los prrafos anteriores representan gran parte de los trabajos de rehabilitacin de redes secundarias de alcantarillado post-sismo, todava se estn evaluando algunas sectores y lneas adicionales que tienen problemas de represamiento y colapso y requeriran su rehabilitacin inmediata; por lo que EMAPISCO ha
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desarrollado los perfiles correspondientes los cuales han sido presentados al FORSUR para su financiamiento. Las obras incluyen la renovacin de incluyen a 12.3 Km de tubera de DN 200 mm para la Ciudad de Pisco y 9.8 km de tubera de DN 200, 315 y 355 mm para el Distrito de Tupac Amar. b) Cmara de bombeo de desages Se tiene en total 7 cmaras de bombeo, de las cuales 3 se ubican en el sistema de alcantarillado de Pisco, 2 en San Andrs y las otras 2 en Tupac Amar. Pisco Estacin de bombeo Leticia: Ubicada en el Sector Playa de Pisco, es considerada como la estacin de bombeo principal, ya que impulsa los desages de la parte baja de Pisco y los desages de San Andrs, fue construido el ao 1978, rehabilitado el ao 2,000 con el prstamo de la KFW, y en el ao 2008 fue nuevamente rehabilitado, actualmente cuenta con 03 electrobombas sumergibles nuevas de 30 HP, adems de un grupo electrgeno 100 kw para el funcionamiento del bombeo en caso de emergencia. Foto 2.4.2.2-1 Estacin de Bombeo Leticia
Estacin de bombeo Cooperativa Almirante Miguel Grau: Ubicada en el Sector Playa de Pisco, impulsa los desages del centro poblado del mismo nombre hacia las redes de Pisco; fue construido el ao 2000, con el prstamo de la KFW, cuenta con 02 electrobombas sumergibles de 03 HP, de las cuales solo una se encuentra operativa. Estacin de bombeo San Martn: Ubicada en el Sector Playa de Pisco, impulsa los desages del centro poblado del mismo nombre hacia las redes de Pisco; fue construido el ao 2000, con el prstamo de la KFW, cuenta con 02 electrobombas sumergibles de 03 HP, de las cuales solo una se encuentra operativa.
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Foto 2.4.2.2-2 Estacin de Bombeo Miguel Grau
San Andrs Estacin de bombeo N 1: Impulsa los desages de parte del Distrito de San Andrs hacia un interceptor que tiene su descarga final en la Estacin de Bombeo Leticia, fue construido el ao 1978, rehabilitado el ao 2,000 con el prstamo de la KFW, y en el ao 2008 fue nuevamente rehabilitado, actualmente cuenta con 03 electrobombas sumergibles nuevas de 30 HP, cuenta con un grupo electrgeno 100 kw para el funcionamiento del equipo de bombeo en caso de emergencia. Estacin de bombeo N 2: Impulsa los desages de parte del Distrito de San Andrs hacia un interceptor que tiene su descarga final en la Estacin de Bombeo Leticia, fue construido el ao 2008, mediante el programa Agua para Todos del 2006, entro en funcionamiento en noviembre del 2008, cuenta con 03 electrobombas sumergibles de 30 HP, cuenta con un grupo electrgeno 75 kw para el funcionamiento del equipo de bombeo en caso de emergencia. Foto 2.4.2.2-3 Estacin de Bombeo N 2
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Tupac Amar Estacin de bombeo Casuarinas: Ubicado en el Pueblo Joven San Miguel, impulsa los desages a las redes del Distrito de Tupac Amar, fue construido el ao 1998 con apoyo del Ministerio de Vivienda, actualmente cuenta con 02 electrobombas verticales de 3 HP, de las cuales solo una esta operativa. Estacin de bombeo San Martn de Porres: Ubicado en el Pueblo Joven San Miguel, impulsa los desages a las redes del Distrito de Tupac Amar, fue construido el ao 1998 con apoyo del Ministerio de Vivienda, actualmente cuenta con 02 electrobombas verticales de 10 HP, de las cuales solo una esta operativa. Cuadro N 2.4.2.1- 7 Caractersticas de las Estaciones de Bombeo de Desage
Nombre CB Leticia CB Coop. Miguel Grau CB San Martn CB San Andrs 1 CB San Andrs 2 CB San Martn de Porras CB Casuarinas Antigedad (aos) 30 8 8 30 1 10 10 Estado Fsico Bueno Regular Regular Bueno Bueno Regular Regular Potencia (HP) 30 3 3 30 30 10 3 Caudal de bombeo (l/s) 85.0 12.4 12.4 30.0 30.0 12.0 10.0 N de Bombas 3 2 2 3 3 2 2
c)
Lneas de Impulsin de desages El sistema de alcantarillado de EMAPISCO SA, cuenta con las siguientes lneas de impulsin de desages: Cuadro N 2.4.2.1- 8 Caractersticas de las Lneas de Impulsin de Desage
Lnea de Impulsin CB Leticia - Interceptor CB Coop. Grau Redes CB San Martn Redes CB San Andrs 1 Interceptor CB San Andrs 2 Interceptor Dimetro (mm) 250 100 100 250 250 Longitud (m) 1300 80 109 3328 2105 Antigedad (aos) 1 8 8 1 1 Estado Fsico Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Material PVC PVC PVC PVC PVC Capacidad Mxima (l/s) 170 25 25 60 60
Las lneas de impulsin han sido renovadas despus del sismo del 2007; por lo que se encuentran en buenas condiciones.
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d)
Interceptores y Emisores principales El sistema de alcantarillado de EMAPISCO SA, cuenta con un emisor general que recibe las descargas de los desages de Pisco, Pisco Playa y San Andrs, mediante la lnea de impulsin de Leticia, el colector San Juan de Dios, Colector Abraham Valdelomar y del Colector Industrial; para finalmente descargar las aguas residuales a las Lagunas de Estabilizacin Boca del Ro. Con respecto al Distrito de Tupac Amar, este descarga sus aguas residuales a las lagunas facultativas, a travs de un emisor general; que recolecta los desages de Tupac Amar, San Miguel y Casalla. Cuadro N 2.4.2.1- 9 Caractersticas de los Emisores
Emisor Pisco Dimetro (mm) 800 400 Longitud (m) 824.41 661.70 Antigedad (aos) 8 28 Estado Fsico Regular Regular Material CSN CSN Caudal actual (l/s) 250.00 24.0 Capacidad Mxima (l/s) 336.18 65.0
Tupac Amar
Por otro lado se cuenta con un interceptor denominado Abraham Valdelomar, que prcticamente corta a Pisco en dos; al cual descargan todos los colectores por gravedad y las lneas de impulsin. Cuadro N 2.4.2.1- 10 Caractersticas del Interceptor Abraham Valdelomar
Descripcin Impulsin San Andrs Av. Amrica Sur Av. Amrica Sur Av. Fermn Tangis Av. Fermn Tangis Ca. Bugambilias Ca. Bugambilias Inicio Emisor Dimetro (mm) 350 525 600 675 Longitud (m) 218 487 758 824 Antigedad (aos) 1 1 1 1 Estado Fsico Bueno Bueno Bueno Bueno Material PVC PVC PVC PVC Capacidad Mxima (l/s) 133.93 254.38 221.96 315.09
e)
Plantas de tratamiento de aguas residuales EMAPISCO SA cuenta con dos plantas de tratamiento de desages, una de ella recibe las aguas servidas del Distrito de Tupac Amar y la otra de los Distritos de Pisco y San Andrs. PTAR Boca de Ro Las aguas servidas de Pisco y San Andrs, son dispuestas en la planta de tratamiento de aguas servidas denominada Boca de Ro, la cual esta constituida por una batera de 06 lagunas, 02 anaerbicas, 02 facultativas y 02 de maduracin en serie, adems de cmara de rejas y cmara de bombeo de desages; en un rea aproximado de 23 Has. Esta planta data del ao 2000, y no sufri mayores daos por efecto del sismo del 2007; tiene un funcionamiento adecuado y esta ubicada en el sector norte de Pisco.
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Los desages reciben tratamiento previo mediante una cmara de rejas, luego son impulsados al canal de ingreso a las lagunas mediante 2 bombas tornillo que funcionan alternadamente. En el canal de ingreso se reparte el caudal en dos que ingresan a las lagunas anaerobias. El efluente de las lagunas anaerbicas pasa a las lagunas facultativas y luego pasan a las lagunas de maduracin; donde finalmente fluyen al canal de recoleccin de aguas residuales tratadas. Los efluentes de la planta de tratamiento descargan al ro Pisco ubicado a una distancia aproximada de 500 de la PTAR. PTAR Tupac Amar La Planta de Tratamiento de aguas servidas del distrito de Tupac Amar, Casalla y San Miguel, esta constituido por una batera de 02 lagunas facultativas en paralelo, ubicadas en la parte sur del distrito. Esta planta data del ao 1995 y tiene problemas de funcionamiento por falta de mantenimiento, lo cual ha ocasionado el crecimiento excesivo de vegetacin en el ingreso de las lagunas as como en la esquinas (punto muertos), no tiene cerco de seguridad, ni vigilancia; emana malos olores. A continuacin se presentan las caractersticas de las PTARs: Cuadro N 2.4.2.1- 11 Caractersticas de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Nombre Tipo de tratamiento Primario: Lagunas Anaerbicas Boca de Ro Secundario: Lagunas Facultativas Terciario: Lagunas de Maduracin Tupac Amar Primarias: Lagunas Facultativas Unidades 2 2 2 2 rea (Ha) 1 6 9.2 1 Caudal Actual (l/s) 100 100 100 24 Caudal Mximo (l/s) 160 160 160 25
Foto 2.4.2.2-4 Ingreso de la PTAR Boca de Ro
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Foto 2.4.2.2-5 Estacin de Bombeo de la PTAR Boca de Ro
Foto 2.4.2.2-6 Lagunas Facultativas de la PTAR Boca de Ro (Laguna en mantenimiento)
Foto 2.4.2.2-7 Ingreso a la Laguna Anaerbica de la PTAR Boca de Ro
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Foto 2.4.2.2-8 Ingreso a la PTAR Tupac Amar
En la foto se observa un crecimiento excesivo de vegetacin por falta de mantenimiento. Foto 2.4.2.2-9 Laguna Facultativa de la PTAR Tupac Amar
En las lagunas se observa un crecimiento excesivo de vegetacin, puntos muertos y coloracin rojiza de las aguas residuales. 2.4.3 Principales Problemas Operacionales
1) La empresa carece de volumen de almacenamiento, ya que un slo reservorio abastece a la Ciudad de Pisco y San Andrs, originando presiones bajas en las redes y discontinuidad del servicio; aunndose a este problema la falta de una
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sectorizacin definida en las redes de distribucin, lo que originan puntos muertos donde el cloro residual es menor a 0.5 p.p.m. 2) La falta de micromedicin y sensibilizacin sanitaria en las 3 localidades ocasiona el alto porcentaje de prdidas de agua potable, provocando grandes volmenes de agua que se deja de facturar. 3) Por efectos del sismo del 2007, gran parte de las redes de agua como las de alcantarillado, han sufrido roturas especialmente las ms antiguas cuyo material de fabricacin son de AC y FF para el agua; y CSN para el desage. 4) La lnea de conduccin en su tramo antiguo, tiene varias fugas, producto del asentamiento del terreno a causa del sismo del 2007, adems de su antigedad. 5) El macro medidor ubicado en la captacin, esta inoperativo; por lo que no se cuenta con un registro de volumen de agua producido. 6) No se cuenta con planos de agua y alcantarillados actualizados, debido a una ausencia de un catastro tcnico; lo que dificulta la toma de desiciones al momento de ocurrir una rotura, atoro, reclamo, etc. 7) La PTAR Tupac Amar, tiene una ausencia de mantenimiento, lo que ha ocasionado un crecimiento excesivo de la vegetacin; puntos muertos y coloracin rojiza de las aguas residuales; provocando todo esto, malos olores y proliferacin de animales indeseables. En los ltimos aos 2007 y 2008 no se han realizados anlisis bacteriolgicos ni microbiolgicos, para determinar la eficiencia de la PTAR. 8) No existe roles ni funciones del personal operativo, es necesario capacitaciones, reorganizaciones y ordenamiento de los archivos; ya que no se cuentan con planos de agua y alcantarillado actualizados, e informacin necesaria para la toma de desiciones. 2.5 Vulnerabilidad de los Sistemas Despus del trgico terremoto acontecido en Agosto del 2,007, EMAPISCO S.A. inici un conjunto de acciones tendientes a superar los embates del sismo; los mismos que alcanzaron a toda su infraestructura fsica: redes de agua potable y alcantarillado; reservorios, cmaras de bombeo, planta de tratamiento de aguas servidas; local institucional, equipos y enseres propios para el desempeo de sus labores administrativas. A continuacin se presentan la vulnerabilidad a la que estn expuestos los componentes de los sistemas de agua y alcantarillado: Vulnerabilidad de la Fuentes de agua Las aguas subterrneas de Cabeza de Toro, son filtraciones de agua del Ro Pisco, esta fuente es vulnerable a las variaciones climatolgicas que afectan significativamente de calidad del agua, por aumento de la turbidez.
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Por otro lado, la captacin de agua es vulnerable ante movimientos telricos, ya que los buzones pueden presentar filtraciones de agua superficial y subsuperficial por cangrejeras ubicadas entre los contactos de los cuerpos prefabricados de los buzones, esto lgicamente sucedi por efectos del sismo 2007. Vulnerabilidad de la Lnea de Conduccin Se presentan problemas de vulnerabilidad en tres zonas de la margen del ro pisco, en donde el sistema de proteccin quedo daada despus del desastre. Hay problemas adems en la lnea de conduccin que atraviesa por los terrenos de cultivo ya que estos estn conformados por arena limosa, con alto contenido de humedad debida a la actividad agrcola, en algunas zonas existe presencia del nivel fretico alto, donde se han encontrado fisuras y asentamientos del terreno. Por otro lado se ha observado que, hay un peligro constante con respecto a las tuberas de rebose, en las cmaras rompe presin ya que estos no cuentan con un sistema de proteccin contra agentes externos que puedan contaminar el agua. Vulnerabilidad de los reservorios Dado que los reservorios constituyen generalmente una de las instalaciones ms vulnerables de los sistemas frente a eventuales sismos, es necesario observar su estado, tanto al interior como en el exterior de la componente. Cabe recalcar que el reservorio RE-1 fue afectado con el sismo debilitndose a tal punto de formar un peligro inminente de colapso, si se mantena el volumen de reserva dentro de la cuba. Cabe mencionar que antes del sismo se presentaba signos de corrosin en el acero de refuerzo de vigas y columnas Vulnerabilidad de las redes de distribucin Las tuberas de AC y FF que son las ms antiguas de las redes de distribucin son las vulnerables ante movimientos telricos; tal como sucedi con el sismo del 2007; donde se presentaron numerosas roturas en esas tuberas, provocando la interrupcin del servicio de agua e incrementado las prdidas. Vulnerabilidad de las redes de alcantarillado Las tuberas de CSN que son las ms antiguas de las redes de alcantarillado son las vulnerables ante movimientos telricos; tal como sucedi con el sismo del 2007; donde se presentaron numerosas roturas en esas tuberas, provocando atoros en las redes y en las conexiones domiciliarias, adems de aniegos; que son considerados como focos de contaminacin.
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3 3.1
ESTUDIO DE DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Poblacin y Vivienda EMAPISCO SA administra los servicios de agua potable y alcantarillado del rea urbana de los distritos de Pisco Cercado, San Andrs y Tupac Amar. Los tres distritos pertenecen a la provincia de Pisco y Departamento de Ica. Cuadro N 3.1- 1 Poblacin total, por rea urbana y rural y por sexo
Distrito Total Poblacin Hombres Mujeres Total Urbana Hombres Mujeres Rural Total Hombres Mujeres
Pisco Cercado San Andrs Tupac Amar

Total
54997 13151 14676 82824
27768 6835 7328 41931
27229 6316 7348 40893
54677 11495 14529 80701
27592 5963 7249 40804
27085 320 5532 1656 7280 147 39897 2123
176 872 79 1127
144 784 68 996
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda
Cuadro N 3.1- 2 Viviendas particulares por rea urbana y rural

Distrito rea Total 14917 3500 4009 22426 Urbana 14817 3052 3944 21813 Rural 100 448 65 613
Pisco Cercado San Andrs Tupac Amar Total
3.1.1 Proyeccin de Poblacin Para proyectar la poblacin de las localidades del rea de estudio, se tomado como base, las poblaciones y las tasas de crecimiento intercensal, a partir de esta informacin se ha procedido a realizar simulaciones con modelos matemticos (Aritmtico, geomtrico, parablico, exponencial, incremento variable e inters simple), para finalmente escoger la curva que mas se acerca a la curva generada por los censos. Luego de realizar las simulaciones de los modelos matemticos, se considera al crecimiento geomtrico como la curva ms representativa, para proyectar la poblacin de las localidades de Pisco, San Andrs y Tupac Amar. A continuacin se presentan las tasas de crecimiento intercensal hallado a partir de la poblacin urbana de cada localidad:
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Cuadro N 3.1.1- 1 Tasa de crecimiento intercensal

Pisco Cercado
Ao 1961 1972 1981 1993 2007
San Andrs
Tupac Amar
Poblacin Tasa de Poblacin Tasa de Poblacin Tasa de (hab.) crecimiento (hab.) crecimiento (hab.) crecimiento 22112 41224 52547 51639 54677 5.83% 2.73% -0.15% 0.41% 3252 5753 6902 10784 11495 5.32% 2.04% 3.79% 0.46% 2966 5246 6292 9314 14529 5.32% 2.04% 3.32% 3.23%
Del cuadro anterior se puede apreciar, que las tasas de crecimiento poblacionales para las localidades de Pisco Cercado y San Andrs han ido disminuyendo notablemente con el tiempo; con respecto a la localidad de Tupac Amar, sta tambin a disminuido pero no significativamente. Despus del sismo del 2007; se han formado Asentamiento Humanos (Invasiones) a los alrededores de Pisco; formada en su mayora por pobladores que han perdido sus viviendas y por pobladores que vivan en cuartos alquilados en el centro de Pisco; estos ltimos viven ahora con sus respectivas familias. Aqu cabe mencionar que el Centro Poblado mas representativo de los Asentamiento Humanos es denominada Los Molinos, que alberga aproximadamente a 1000 familias; ubicado frente a la Av. Fermin Tangis, al Nor Este del Centro de Pisco. Por lo que se ha agregado a la poblacin base de Pisco Cercado, 1845 habitantes (500 lotes por la densidad poblacional, que es de 3.69); considerando que el 50% de la poblacin son inmigrantes. Como resultado de las simulaciones de los modelos matemticos, se ha obtenido las siguientes tasas de crecimiento promedio: 0.46%, 1.21% y 3.27% para las localidades de Pisco Cercado, San Andrs y Tupac Amar respectivamente. A continuacin se presenta la poblacin proyectada para los prximos 30 aos, por localidad:
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Cuadro N 3.1.1- 2 Proyeccin de la Poblacin

Ao 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Pisco Cercado San Andrs Tupac Amar Poblacin Tasa de Poblacin Tasa de Poblacin Tasa de (hab.) crecimiento (hab.) crecimiento (hab.) crecimiento 54,677 56,779 57,037 57,297 57,557 57,819 58,082 58,346 58,612 58,879 59,147 59,416 59,687 59,959 60,232 60,506 60,782 61,059 61,337 61,617 61,898 62,180 62,464 62,748 63,035 63,322 63,611 63,902 64,193 64,486 64,781 65,076 65,374 3.84% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 11,495 11,634 11,775 11,917 12,062 12,207 12,355 12,505 12,656 12,809 12,964 13,121 13,280 13,440 13,603 13,768 13,934 14,103 14,274 14,446 14,621 14,798 14,977 15,158 15,342 15,527 15,715 15,905 16,098 16,293 16,490 16,689 16,891 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 14,529 15,004 15,495 16,001 16,525 17,065 17,623 18,199 18,794 19,409 20,044 20,699 21,376 22,075 22,797 23,542 24,312 25,107 25,928 26,776 27,652 28,556 29,490 30,454 31,450 32,478 33,540 34,637 35,769 36,939 38,147 39,394 40,683 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27% 3.27%
Fuente: Elaboracin Propia
3.1.2 Horizonte de Planeamiento El PMO de EMAPISCO SA se ha formulado para 30 aos, hasta el ao 2,039 teniendo como ao base el ao 2008 (ao 0 del proyecto). El PMO determina las tarifas para los primeros cinco aos del PMO (hasta el ao 2,014).
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3.1.3 Densidad por Vivienda. La densidad poblacional por lote y/o vivienda que se ha considerado para el PMO, es obtenida a partir de la informacin del ltimo censo poblacin vivienda (2007), tal como se muestra a continuacin: Cuadro N 3.1- 3 Densidad Poblacional
Localidad Pisco Cercado San Andrs Tupac Amar Total 54997 13151 14676 Poblacin Urbana 54677 11495 14529 % 99% 87% 99% Total 14917 3500 4009 Vivienda Urbana 14817 3052 3944 Densidad Poblacional (hab./Viv.) % Total Urbana 3.69 99% 3.69 3.77 87% 3.76 3.68 98% 3.66
Del cuadro se obtiene la siguiente densidad poblacional: 3.69, 3.77 y 3.68 hab./Viv., para las localidades de Pisco Cercado, San Andrs y Tupac Amar, respectivamente; los cuales sern conservados durante todo el horizonte de planeamiento. 3.2 Estimacin de la Demanda del Servicio de Agua Potable. El estudio de la demanda de agua potable se ha realizado a partir de la proyeccin de los consumos de agua de los usuarios domsticos, sociales, comerciales, industriales y estatales, utilizando la base de datos estadstica de consumos mensuales del ao 2008; proporcionado por rea informtica de EMAPISCO S.A. Cuadro 3.2.1 Parmetros asumidos por localidad
Parmetro Tasa de crecimiento Nmero de habitantes por vivienda Conexiones activas Factor de desperdicio Elasticidad del precio Elasticidad de los Ingresos Tasa de crecimiento del PBI Pisco Cercado 0.46% 3.69 67% 1.4 -0.24 0.04 3.0% San Andrs 1.21% 3.77 67% 1.4 -0.24 0.04 3.0% Tupac Amar 3.27% 3.68 72% 1.4 -0.24 0.04 3.0%
La demanda representa la cantidad de agua que los diversos grupos demandantes estn dispuestos a consumir bajo ciertas condiciones tales como: Calidad del servicio, tarifas, ingresos, etc. Las principales variables que intervienen en su conformacin y evolucin son: La poblacin urbana y su comportamiento futuro. La cobertura del servicio pblico en cada localidad y las perspectivas de su ampliacin.
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La cobertura de micromedicin que permitir que los usuarios consideren el efecto del precio del agua en sus decisiones de consumo. Los niveles de ingreso de la poblacin y su evolucin futura. El costo del servicio. Los cambios tecnolgicos, ubicacin geogrfica, y los hbitos y costumbres que podran afectar el nivel de consumo de las familias. La cobertura de alcantarillado y las perspectivas de evolucin de la misma.
3.2.1 Segmentacin Para efectos del presente estudio los grupos demandantes estn clasificados como clientes residenciales y no residenciales; donde el segmento residencial esta conformado por la por las categoras domstico y social, mientras que el segmento de los clientes no residenciales lo conforman las categoras comercial 30, comercial 50, estatal e industrial. Esta clasificacin concuerda con la especificada en la estructura tarifaria vigente, de EMAPISCO S.A. 3.2.2 Consumos Unitarios Representan el promedio de los consumo de las categoras y subcategoras (rangos de consumos) de cada localidad, como se mencion anteriormente la determinacin de los consumos unitarios se realiz utilizando la base comercial de facturacin de la empresa EMAPISCO S.A., considerando los datos mensuales del ao 2008. Cuadro 3.2.2 - 1 Consumo de agua por categora de la localidad de Pisco
Categora Rango de consumo Consumos Medios Agua y Desage Solo Agua C/MED S/MED C/MED S/MED 17.33 9.43 14.33 16.80 35.45 37.62 31.75 32.76 9.95 7.25 9.90 7.81 202.72 30.72 108.89 61.02 15.59 21.21 15.22 25.25 130.46 49.74 127.39 60.00 13.68 15.84 9.50 19.71 143.71 69.24 176.62 62.83 9.74 44.90 10.78 49.33 336.14 173.70 195.45 101.00 90.00 80.00 101.00 1,190.89 202.00 1,170.42
Fuente: Informtica EMAPISCO S.A. Elaboracin Propia
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Cuadro 3.2.2 - 2 Consumo de agua por categora de la localidad de San Andrs

Categora Rango de consumo Consumos Medios Agua y Desage Solo Agua C/MED S/MED C/MED S/MED 16.80 18.16 9.43 20.14 35.45 40.28 31.75 40.28 7.81 10.07 587.00 604.20 15.59 30.00 21.00 30.00 130.46 60.00 127.39 60.00 11.72 18.41 8.14 282.90 56.59 176.62 50.35 9.74 46.57 10.78 50.35 336.14 103.43 195.45 100.70 1,878.38 201.40
Cuadro 3.2.2 - 3 Consumo de agua por categora de la localidad de Tupac Amar

Categora Rango de consumo 0-20 21-mas 0-10 11-mas 0-30 31-mas 0-30 31-mas 0-50 51-mas 0-100 101-mas Consumos Medios Agua y Desage Solo Agua C/MED S/MED C/MED S/MED 14.85 8.06 19.34 16.80 6.75 13.47 8.69 26.07 3.46 94.06 13.15 8.69 0.00 26.07
120.64 8.41 97.51
60.29 43.45 87.72
9.31 96.61
43.45 86.90
Cabe recalcar que los usuarios de las categoras domestico, social, comercial y estatal de las localidades de San Andrs y Tupac Amar, no cuentan con micromedicin, por lo que se ha asumido los mismos consumos medidos promedios de la localidad de Pisco.
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3.2.3 Poblacin Servida La poblacin servida del ao base (2008) es el resultado de la sumatoria de la cantidad de conexiones domiciliarias de las categoras domsticas, sociales y comerciales multiplicada por la densidad poblacional (hab./vivienda). Para proyectar la poblacin servida, es determinada a partir de la poblacin total futura por la cobertura del servicio de agua potable. Cuadro N 3.2.3 - 1 Proyeccin de la poblacin servida de agua potable
Pisco Cercado San Andrs Tupac Amar Poblacin Poblacin Poblacin Poblacin Poblacin Poblacin total Cobertura servida total Cobertura servida total Cobertura servida (hab.) (hab.) (hab.) (hab.) (hab.) (hab.) 56,779 57,037 57,297 57,557 57,819 58,082 58,346 58,612 58,879 59,147 59,416 59,687 59,959 60,232 60,506 60,782 61,059 61,337 61,617 61,898 62,180 62,464 62,748 63,035 63,322 63,611 63,902 64,193 64,486 64,781 65,076 65,374 77.1% 77.1% 77.3% 77.5% 77.8% 78.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 43,753 43,952 44,290 44,607 44,983 45,304 46,677 47,476 48,281 49,092 49,910 50,734 51,564 52,402 53,245 54,096 54,953 55,203 55,455 55,708 55,962 56,217 56,474 56,731 56,990 57,250 57,511 57,774 58,038 58,303 58,569 58,836 11,634 11,775 11,917 12,062 12,207 12,355 12,505 12,656 12,809 12,964 13,121 13,280 13,440 13,603 13,768 13,934 14,103 14,274 14,446 14,621 14,798 14,977 15,158 15,342 15,527 15,715 15,905 16,098 16,293 16,490 16,689 16,891 84.7% 84.7% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 9,852 9,971 10,130 10,373 10,621 10,873 11,254 11,390 11,528 11,668 11,809 11,952 12,096 12,243 12,391 12,541 12,693 12,846 13,002 13,159 13,318 13,479 13,642 13,807 13,975 14,144 14,315 14,488 14,663 14,841 15,020 15,202 15,004 15,495 16,001 16,525 17,065 17,623 18,199 18,794 19,409 20,044 20,699 21,376 22,075 22,797 23,542 24,312 25,107 25,928 26,776 27,652 28,556 29,490 30,454 31,450 32,478 33,540 34,637 35,769 36,939 38,147 39,394 40,683 81.7% 81.7% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 12,260 12,661 13,121 13,715 14,335 14,980 15,469 16,163 16,886 17,638 18,422 19,238 19,867 20,517 21,188 21,881 22,596 23,335 24,098 24,886 25,700 26,541 27,408 28,305 29,230 30,186 31,173 32,193 33,245 34,332 35,455 36,614
Ao
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
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3.2.4 Conexiones y medidores La proyeccin de las conexiones domiciliarias por categoras de agua, se efecta a partir de la informacin de la distribucin de conexiones del ao base y, de las metas de cobertura propuestas para el horizonte del PMO. La proyeccin se hace desagregando a las conexiones por el tipo o condicin, para efectos del modelo utilizado, se han agrupado en cuatro tipos: 1) Usuarios de agua con alcantarillado y con medidor 2) Usuarios de agua sin alcantarillado y con medidor 3) Usuario de agua con alcantarillado y sin medidor 4) Usuarios de agua sin alcantarillado y sin medidor La variable % de usuarios medidos y por categoras se establece anualmente en el modelo, de acuerdo con las metas de micromedicin propuestas. La cantidad de usuarios medidos se obtiene como producto de las conexiones activas multiplicada por % de usuarios medidos. Las conexiones con medidor al perodo base se consideran conexiones con medidor existente, a los cuales se asumen que tendrn una vida til de 5 aos. Cuadro N 3.2.4 - 1 Proyeccin de las conexiones futuras Pisco Cercado
Ao 0 0 1 2 3 4 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Domestico 10883 10883 11017 11095 11189 11269 11631 Categoras Comercial Industrial 1111 11 1119 11 1128 11 1136 12 1145 12 1154 12 1162 12 Estatal 94 96 97 99 101 103 105 Social 108 108 109 110 111 112 115 Total 12207 12218 12363 12453 12558 12649 13026
Cuadro N 3.2.4 - 2 Proyeccin de las conexiones futuras San Andrs

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Cuadro N 3.2.4 - 3 Proyeccin de las conexiones futuras Tupac Amar

Ao 0 0 1 2 3 4 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Domestico 3232 3338 3459 3617 3781 3952 4081 Categoras Comercial Industrial 55 57 59 60 62 64 66 Estatal 28 29 29 30 30 31 31 Social 49 51 52 55 57 60 62 Total 3364 3474 3599 3761 3930 4106 4240
Las conexiones inactivas de agua para cada tipo de usuario surgen del ao base, situacin que refleja la condicin inicial de la empresa, en tanto que para los aos proyectados surgen del producto entre las metas de usuarios inactivos, para efectos del PMO se ha asumido 75% como porcentaje de conexiones activas para las localidades de Pisco y San Andrs; mientras que para la localidad de Tupac Amar se ha asumido 85%, por tener menor porcentaje de conexiones inactivas respecto de las otras localidades.
3.2.5 Volmenes Demandados Volmenes requeridos por tipo de usuario: Esta variable representa la estimacin de la demanda efectiva o consumo de agua por tipo de usuario (domstico, comercial, industrial, estatal y social), habiendo realizado la estimacin en usuarios medidos y no medidos, cuyos volmenes estn expresados en metros cbicos / mes. Para los usuarios medidos, su demanda se estima mediante el producto de la cantidad de conexiones y los consumos medios respectivos. Ambas variables se refieren a los usuarios que tiene servicio de agua potable medido, ya sea con servicio de alcantarillado o sin el mismo. A su vez, y como la variable consumo medio representa el consumo efectivamente ledo en el medidor, el cual no necesariamente es el consumo real del usuario debido a los defectos de la relojera del medidor, se realiza una correccin para llevar el consumo medio ledo al consumo real estimado realizado por el usuario. Demanda de los usuarios no medidos: se calcula de manera independiente por un lado para los usuarios activos y por otro a los usuarios inactivos. La demanda de los primeros resulta del producto de la cantidad de conexiones no medidas por el consumo medio de las conexiones medidas, de la categora respectiva. La demanda de los usuarios inactivos tambin surge del producto de la cantidad de conexiones inactivas y del consumo medio medido de la categora de usuarios respectivo. A ambos conceptos, demanda de usuarios activos y de usuarios inactivos, se le aplica un factor de desperdicio del consumo a los efectos de transformar el consumo medido estimado en consumo real estimado. El factor de desperdicio es de 1.4. Demanda efectiva: resulta de la sumatoria de las demandas estimadas de los usuarios cubiertos directamente por el servicio y por la demanda estimada de la poblacin no servida. La demanda efectiva se presenta en el modelo expresada en metros cbicos / ao y en litros / segundo.
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Demanda total: Esta variable representa la demanda efectiva afectada por el factor de prdidas tcnicas. Cuadro N 3.2.5 - 1 Proyeccin de la demanda de agua por categora Pisco
Demanda de Agua (m3/mes) Ao 0 0 1 2 3 4 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Domestico Comercial Industrial Estatal Social 202,711 201,440 199,334 197,733 192,615 193,505 197,002 63,055 63,173 64,046 64,649 64,997 64,610 64,281 11,330 11,346 10,280 9,968 10,438 10,123 9,869 19,065 19,093 15,287 13,487 12,405 11,333 10,307 7,638 7,659 7,373 7,109 6,852 6,540 6,335 Poblacin no servida 15,631 15,702 15,608 15,540 15,403 15,334 14,003 % Prdidas tcnicas 36% 36% 33% 30% 27% 24% 21% Demanda Total (l/s) 189.60 188.99 176.87 167.43 157.56 150.72 145.17 (m3/ao) 5,979,126 5,960,097 5,577,739 5,280,209 4,968,744 4,752,981 4,578,111
Cuadro N 3.2.5 - 2 Proyeccin de la demanda de agua por categora San Andrs

Demanda de Agua (m3/mes) Ao 0 0 1 2 3 4 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Domestico Comercial Industrial Estatal Social 47,194 47,053 44,265 44,849 45,424 45,971 46,626 15,055 15,093 14,342 13,712 13,269 13,220 13,207 19,618 19,775 18,886 18,281 18,895 18,250 17,709 3,355 3,374 2,406 2,001 1,770 1,533 1,402 735 736 720 705 1,254 1,242 1,768 Poblacin no servida 2,139 2,165 2,145 2,026 1,904 1,779 1,501 % Prdidas tcnicas 46% 46% 41% 35% 29% 23% 18% Demanda Total (l/s) 62.45 62.53 53.03 47.69 44.34 40.78 38.05 (m3/ao) 1,969,554 1,971,796 1,672,436 1,503,799 1,398,460 1,285,922 1,199,791
Cuadro N 3.2.5 - 3 Proyeccin de la demanda de agua por categora Tupac Amar

Demanda de Agua (m3/mes) Ao 0 0 1 2 3 4 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Domestico Comercial Industrial Estatal Social 58,125 59,965 53,520 55,155 56,776 58,392 59,785 1,794 1,833 2,082 2,252 2,367 2,385 2,411 0 0 0 0 0 0 0 1,391 1,405 1,695 1,826 1,804 1,877 1,928 2,552 2,640 2,601 2,653 2,703 2,678 2,722 Poblacin no servida 3,293 3,400 3,456 3,371 3,276 3,172 3,276 % Prdidas tcnicas 44% 44% 40% 35% 31% 26% 22% Demanda Total (l/s) 45.57 46.99 39.89 38.32 36.82 35.45 34.26 (m3/ao) 1,437,107 1,481,829 1,257,916 1,208,446 1,161,188 1,118,030 1,080,335
78
3.3
Estimacin de la demanda de alcantarillado
3.3.1 Poblacin Servida La poblacin servida se determina sobra la base de las metas de cobertura anuales propuestas. Para el proyecto se propone llegar a la cobertura del 70%, 88% y 65% en los primeros cinco aos de implementacin del PMO (ao 2014); para las localidades de Pisco, San Andrs y Tupac Amar, respectivamente. En el cuadro N 3.3.1 - 1 se muestra la evolucin anual de la poblacin servida para cada una de las localidades. Cuadro N 3.3.1 - 1 Poblacin Total y Servida de Alcantarillado
Pisco Cercado Poblacin Poblacin total Cobertura servida (hab.) (hab.) 56,779 57,037 57,297 57,557 57,819 58,082 58,346 58,612 58,879 59,147 59,416 59,687 59,959 60,232 60,506 60,782 61,059 61,337 61,617 61,898 62,180 62,464 62,748 63,035 63,322 63,611 63,902 64,193 64,486 64,781 65,076 65,374 63.9% 63.9% 64.0% 65.0% 66.0% 68.0% 70.0% 71.0% 72.0% 73.0% 74.0% 75.0% 76.0% 77.0% 78.0% 79.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 85.6% 86.2% 86.8% 87.4% 88.0% 88.4% 88.8% 89.2% 89.6% 90.0% 36,284 36,449 36,670 37,412 38,161 39,496 40,843 41,615 42,393 43,177 43,968 44,765 45,569 46,378 47,195 48,018 48,847 49,683 50,526 51,375 52,231 53,094 53,713 54,336 54,964 55,596 56,233 56,747 57,264 57,784 58,309 58,836 San Andrs Tupac Amar Poblacin Poblacin Poblacin Poblacin total Cobertura servida total Cobertura servida (hab.) (hab.) (hab.) (hab.) 11,634 11,775 11,917 12,062 12,207 12,355 12,505 12,656 12,809 12,964 13,121 13,280 13,440 13,603 13,768 13,934 14,103 14,274 14,446 14,621 14,798 14,977 15,158 15,342 15,527 15,715 15,905 16,098 16,293 16,490 16,689 16,891 77.6% 77.6% 80.0% 82.0% 84.0% 86.0% 88.0% 88.4% 88.8% 89.2% 89.6% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 9,029 9,139 9,534 9,890 10,254 10,625 11,004 11,188 11,375 11,564 11,756 11,952 12,096 12,243 12,391 12,541 12,693 12,846 13,002 13,159 13,318 13,479 13,642 13,807 13,975 14,144 14,315 14,488 14,663 14,841 15,020 15,202 15,004 15,495 16,001 16,525 17,065 17,623 18,199 18,794 19,409 20,044 20,699 21,376 22,075 22,797 23,542 24,312 25,107 25,928 26,776 27,652 28,556 29,490 30,454 31,450 32,478 33,540 34,637 35,769 36,939 38,147 39,394 40,683 56.9% 56.9% 57.0% 59.0% 61.0% 63.0% 65.0% 66.0% 67.0% 68.0% 69.0% 70.0% 71.0% 72.0% 73.0% 74.0% 75.0% 76.0% 77.0% 78.0% 79.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 8,533 8,812 9,121 9,750 10,410 11,103 11,830 12,404 13,004 13,630 14,282 14,963 15,673 16,414 17,186 17,991 18,830 19,705 20,617 21,568 22,559 23,592 24,668 25,789 26,957 28,174 29,441 30,762 32,137 33,569 35,061 36,614
Ao
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
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3.3.2 Conexiones de desage La cantidad de conexiones por categora de usuarios se agrup de acuerdo a los siguientes criterios: - Conexiones activas con servicio de agua y con medidor - Conexiones activas con servicio de agua y sin medidor de agua - Conexiones inactivas El total de conexiones del ao base surge de la sumatoria de las conexiones activas y de las conexiones inactivas, procedimiento que se sigue para cada categora de usuarios (domsticos, comercial, industrial, estatal y social). La cantidad de conexiones de alcantarillado con conexiones de agua con medidor, para cada tipo de usuarios, surge del producto entre la cantidad de conexiones de alcantarillado activas y la meta de conexiones medidas de agua (ndice de micromedicin). La cantidad de conexiones de alcantarillado con conexiones de agua totales sin medidor, para cada tipo de usuarios, surge de la diferencia entre las conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de agua con medidor. En los siguientes cuadros se muestra la proyeccin de las conexiones de alcantarillado por categora de los primeros cinco aos del PMO. Cuadro N 3.3.2 - 1 Conexiones futuras de alcantarillado Pisco
Cuadro N 3.3.2 - 2 Conexiones futuras de alcantarillado San Andrs

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Cuadro N 3.3.2 - 3 Conexiones futuras de alcantarillado Tupac Amar

3.3.3 Contribucin al alcantarillado Esta variable representa el volumen de aguas servidas que se vierte a la red de alcantarillado, la misma que ha sido desagregada por categora de usuarios y esta expresada en m3/mes. Se calcula como el producto entre la demanda de agua de la categora de usuario respectiva y la proporcin de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado, para efectos del presente estudio se ha estimado en 80 % el aporte del agua consumida que es vertida al sistema de recoleccin. Para la determinacin de la contribucin al sistema de alcantarillado tambin se ha considerado los aportes al sistema de recoleccin las contribuciones por efecto de la infiltracin, las lluvias y aguas ilcitas que ingresan al sistema de recoleccin. Cuadro N 3.3.3 - 1 Proyeccin del volumen de contribucin de alcantarillado - Pisco
Demanda de Alcantarillado (m3/mes) Ao Domestico Comercial Industrial Estatal Social 134,486 133,643 132,030 132,673 130,721 134,958 137,901 41,833 41,911 42,421 43,378 44,111 45,062 44,997 7,517 7,527 6,809 6,688 7,084 7,060 6,909 12,649 12,667 10,125 9,050 8,419 7,904 7,215 5,067 5,081 4,884 4,770 4,650 4,561 4,435 Otras contribuciones 123,183 123,336 116,069 109,287 102,512 96,282 90,063 Demanda Total (l/s) 123.57 123.35 118.85 116.38 113.20 112.57 110.93 (m3/ao) 3,896,808 3,889,991 3,748,058 3,670,141 3,569,951 3,549,911 3,498,220
0 0 1 2 3 4 5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
81
Cuadro N 3.3.3 - 2 Proyeccin del volumen de contribucin de alcantarillado San Andrs

Demanda de Alcantarillado (m3/mes) Ao Domestico Comercial Industrial Estatal Social 35,534 34,500 33,329 34,211 35,086 35,941 36,472 11,038 11,066 10,799 10,460 10,249 10,336 10,330 14,384 14,500 14,220 13,945 14,595 14,268 13,852 2,460 2,474 1,812 1,526 1,367 1,199 1,097 539 539 542 538 968 971 1,383 Otras contribuciones 44,819 44,901 40,512 36,095 31,682 27,276 22,875 Demanda Total (l/s) 41.39 41.09 38.51 36.82 35.75 34.24 32.73 (m3/ao) 1,305,291 1,295,763 1,214,566 1,161,284 1,127,373 1,079,878 1,032,110
0 0 1 2 3 4 5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cuadro N 3.3.3 - 3 Proyeccin del volumen de contribucin de alcantarillado Tupac Amar

Demanda de Alcantarillado (m3/mes) Ao Domestico Comercial Industrial Estatal Social 32,363 33,388 29,762 31,365 32,984 34,623 36,574 999 1,021 1,158 1,280 1,375 1,414 1,475 0 0 0 0 0 0 0 774 782 943 1,038 1,048 1,113 1,179 1,421 1,470 1,446 1,509 1,571 1,588 1,665 Otras contribuciones 32,768 32,979 30,600 28,464 26,352 24,264 22,203 Demanda Total (l/s) 26.00 26.50 24.32 24.22 24.10 23.97 24.01 (m3/ao) 819,903 835,684 766,915 763,884 759,954 756,027 757,163
0 0 1 2 3 4 5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO Luego de realizado el diagnstico situacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y la demanda de los servicios se realiza un balance entre la oferta y demanda de los servicios de para cada etapa del proceso de produccin, conduccin y almacenamiento de agua; as como el tratamiento de los desages. El anlisis del balance oferta - demanda de agua y alcantarillado se realizar para cada componente. Es decir, se comparar la actual capacidad de oferta de cada uno de los componentes establecidos en el diagnstico con las proyecciones de la demanda resultante en todo el horizonte de implementacin del PMO. Las necesidades de infraestructura se compara con las demandas promedio mximo diario u horario, segn la etapa del sistema en anlisis, las obras de captacin, tratamiento y conduccin se compararan con la demanda mxima diaria, el almacenamiento con la demanda promedio. En el caso de almacenamiento se considera adicionalmente la reserva de agua contra incendio para cada localidad.
82
4.1
Agua Potable Como las tres localidades se abastecen de una nica fuente de agua Cabeza de Toro, que es conducida mediante la lnea de conduccin del mismo nombre; el balance se realiza para las 3 localidades en conjunto, para estos dos componentes. La capacidad de la captacin es de 401 l/s, y la capacidad de conduccin tambin es de 440 l/s. La capacidad de almacenamiento actual esta dado por dos reservorios apoyado, el RA-2 de 3800 m3 que abastece a la localidad de Pisco y San Andrs; y el RA-3 de 1000 m3 que abastece a la localidad de Tupac Amar. Cuadro N 4.1 - 1 Balance Oferta- Demanda de Agua para la Captacin y Conduccin
Ao Demanda de Agua (Qmd - l/s) Lnea de Captacin Conduccin 387 388 351 329 310 295 283 289 294 298 303 308 314 320 326 332 337 343 348 355 361 367 372 378 386 392 399 406 411 418 425 432 387 388 351 329 310 295 283 289 294 298 303 308 314 320 326 332 337 343 348 355 361 367 372 378 386 392 399 406 411 418 425 432 Oferta de Agua (l/s) Lnea de Captacin Conduccin 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 Balance de Agua (l/s) Lnea de Captacin Conduccin 14 13 50 72 91 106 118 112 107 103 98 93 87 81 75 69 64 58 53 46 40 34 29 23 15 9 2 -5 -10 -17 -24 -31 53 52 89 111 130 145 157 151 146 142 137 132 126 120 114 108 103 97 92 85 79 73 68 62 54 48 41 34 29 22 15 8
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
83
Grafico N 4.1 - 1
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA CAPTACIN

480 440 400 Caudal (l/s) 360 320 280 240 200 1 3 5 7 9 11 13 15 Ao 17 19 21 23 25 27 29 31
Demanda
Oferta
Grafico N 4.1 - 2
480 440 400
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA LINEA DE CONDUCCIN
Caudal (l/s)
360 320 280 240 200 1 3 5 7 9 11 Ao 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Demanda
Oferta
Como se puede apreciar en el cuadro anterior; la captacin tiene una capacidad de oferta hasta el ao 26, mientras la lnea de conduccin tiene capacidad de abastecimiento para todo el horizonte del proyecto.
84
Cuadro N 4.1 - 2 Balance Oferta- Demanda de Agua para el Almacenamiento

Ao 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Pisco Cercado Demanda Oferta Balance (m3) (m3) (m3) 5,101 5,088 4,871 4,712 4,543 4,440 4,365 4,415 4,455 4,495 4,535 4,576 4,625 4,668 4,709 4,751 4,794 4,834 4,868 4,900 4,941 4,975 5,002 5,041 5,089 5,130 5,171 5,208 5,236 5,265 5,302 5,332 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 -1,301 -1,288 -1,071 -912 -743 -640 -565 -615 -655 -695 -735 -776 -825 -868 -909 -951 -994 -1,034 -1,068 -1,100 -1,141 -1,175 -1,202 -1,241 -1,289 -1,330 -1,371 -1,408 -1,436 -1,465 -1,502 -1,532 Demanda (m3) 1,663 1,664 1,487 1,400 1,356 1,306 1,276 1,298 1,313 1,317 1,323 1,345 1,354 1,375 1,396 1,406 1,422 1,432 1,437 1,465 1,481 1,491 1,512 1,521 1,543 1,552 1,573 1,582 1,591 1,613 1,623 1,645 San Andrs Oferta Balance (m3) (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,663 -1,664 -1,487 -1,400 -1,356 -1,306 -1,276 -1,298 -1,313 -1,317 -1,323 -1,345 -1,354 -1,375 -1,396 -1,406 -1,422 -1,432 -1,437 -1,465 -1,481 -1,491 -1,512 -1,521 -1,543 -1,552 -1,573 -1,582 -1,591 -1,613 -1,623 -1,645 Tupac Amar Demanda Oferta Balance (m3) (m3) (m3) 1,235 1,266 1,128 1,110 1,093 1,079 1,069 1,094 1,122 1,152 1,182 1,212 1,246 1,284 1,322 1,364 1,404 1,447 1,492 1,539 1,587 1,638 1,685 1,736 1,789 1,843 1,901 1,961 2,022 2,086 2,151 2,218 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -235 -266 -128 -110 -93 -79 -69 -94 -122 -152 -182 -212 -246 -284 -322 -364 -404 -447 -492 -539 -587 -638 -685 -736 -789 -843 -901 -961 -1,022 -1,086 -1,151 -1,218
85
Grfico N 4.1 3
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO - PISCO
6,000 5,000 Volumen (m3) 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 Ao 17 19 21 23 25 27 29 31
Demanda
Oferta
Grfico N 4.1 4
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO SAN ANDRES
1,800 1,600 1,400
Volumen (m3)
1,200 1,000 800 600 400 200 0 1 3 5 7 9 11 13 15 Ao 17 19 21 23 25 27 29 31
Demanda
Oferta
Grfico N 4.1 5
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO TUPAC AMARU
2,500
2,000 Volumen (m3)
1,500
1,000
500
Demanda
0 1 3 5 7 9 11 13 15 Ao 17 19 21 23 25
Oferta
27 29 31
86
4.2
Alcantarillado El balance oferta demanda se ha realizado sobre las capacidades de las plantas de tratamiento de desages existentes en el rea de estudio.
Cuadro N 4.2 - 1 Balance Oferta- Demanda de Alcantarillado para Tratamiento de Aguas Residuales
Ao 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Pisco Cercado Demanda Oferta Balance (l/s) (l/s) (l/s) 124 123 119 116 113 113 111 113 114 116 118 119 121 123 125 126 128 130 133 135 138 140 142 144 146 148 150 152 154 155 157 158 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 36 37 41 44 47 47 49 47 46 44 42 41 39 37 35 34 32 30 27 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 5 3 2 Demanda (l/s) 41 41 39 37 36 34 33 34 34 34 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 42 42 43 43 44 45 45 46 San Andrs Oferta Balance (l/s) (l/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 -41 -39 -37 -36 -34 -33 -34 -34 -34 -35 -36 -36 -37 -37 -38 -38 -39 -39 -40 -40 -40 -41 -41 -42 -42 -43 -43 -44 -45 -45 -46 Tupac Amar Demanda Oferta Balance (l/s) (l/s) (l/s) 26 26 24 24 24 24 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 39 41 42 44 46 48 51 53 55 58 60 63 66 69 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -1 -1 1 1 1 1 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -11 -12 -14 -16 -17 -19 -21 -23 -26 -28 -30 -33 -35 -38 -41 -44
87
Grfico N 4.2 1
BALANCE OFERTA DEMANDA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES PISCO Y SAN ANDRES
210 200 190 Caudal (l/s) 180 170 160 150 140 130 120 1 3
Demanda
5 7 9 11 13 15 Ao 17 19 21 23 25
Oferta
27 29 31
Grfico N 4.2 2
BALANCE OFERTA DEMANDA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES TUPAC AMARU
80 70 60 Caudal (l/s) 50 40 30 20 10 0 1 3
Demanda
5 7 9 11 13 15 Ao 17 19 21 23 25
Oferta
27 29 31
88
PROGRAMA DE INVERSIONES Sobre la base del anlisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del PMO, se han determinado los requerimientos de inversin para ampliar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los cuales deben solucionar por lo menos el dficit previsto para los siguientes cinco aos. En el presente captulo se realizar un anlisis tcnico y econmico de las alternativas de inversin propuestas para los primeros cinco aos, estas inversiones estn referidas a obras de ampliacin, de mejoramiento y de rehabilitacin. Las inversiones han sido presupuestadas a precios reales, a excepcin de las inversiones programadas por el propio software del PMO, las mismas que han asumido los costos generados por el modelo. Las obras programadas en el horizonte del estudio cuentan con su respectiva ficha de proyecto, y los programados para los cinco primeros aos con sus respectivos perfiles.
5.1
Inversiones en Agua Potable Durante el primer quinquenio (05 aos) se ejecutar las obras previstas en el Plan Maestro Optimizado, de acuerdo con la siguiente descripcin:
5.1.1 Programa de Inversiones de Mejoramiento de la Infraestructura de Agua Potable EMAPISCO S.A., realizara las inversiones para el Mejoramiento Operacional, para las conexiones de agua potable y medidores. Cuadro N 5.1 - 1
Localidad Ao
1 2 3 4 5
Pisco Conexiones
145 90 106 91 376
San Andrs Tupac Amar Costo Costo Costo Conexiones Conexiones (S/.) (S/.) (S/.) 1,769 43 394 126 515 1,782 66 403 162 538 1,797 67 413 169 562 1,810 68 423 176 587 1,864 102 437 134 607
Cuadro N 5.1 - 2
Localidad Ao
1 2 3 4 5
Pisco Medidores
1,600 1,117 1,926 630 807
Costo (S/.) 617 872 1,311 1,455 1,639
San Andrs Costo Medidores (S/.) 771 2 173 178 170 218 153 257 179 291
Tupac Amar Costo Medidores (S/.) 1,109 7 247 260 265 316 282 377 287 441
89
EMAPISCO SA tiene programado la implementacin de software en todas sus reas, as mismo actividades estratgicas; lo cual conllevara a mejorar la gestin Institucional y operativa de los servicios prestados, estas inversiones se programaran para el primer y segundo ao del primer quinquenio. Los proyectos de Mejoramiento Institucional considerados son los siguientes: Cuadro N 5.1 - 3
tem 1.0
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Descripcin Software
Sistema Comercial Sistema de Contabilidad Integrado Logstica Recursos Humanos Presupuesto y Control Presupuestal Evaluacin y Control
Costo (S/.) 55,000

11,000 12,000 8,000 8,000 8,000 8,000
2.0
2.1 2.2 2.3
Actividades Estratgicas
Catastro Comercial Programa de Micromedicin Construccin de oficinas (2do Piso)
180,000
15,000 15,000 150,000
Total
235,000
Los proyectos de Mejoramiento Operacional considerados son los siguientes: Cuadro N 5.1 - 4
tem 1.0
1.1
Descripcin Software
Sistema Integrado Operacional
Costo (S/.) 11,000

11,000
2.0
2.1
Actividades Estratgicas
Programa de Catastro Tcnico
15,000
15,000
Total
26,000
Cuadro N 5.1 - 5 Cronograma de Programa de Inversin en Mejoramiento de la Infraestructura de Agua Potable

Ao de Inversin 1 2 3 4 5 Conexiones Prog. MIO Sub. Prog. MIO de Agua Medidores Sistema Sub. Sistema Potable Operacional Institucional 2,678 626 0 29,000 2,723 1,310 26,000 206,000 2,772 1,845 0 0 2,820 2,088 0 0 2,907 2,372 0 0 Total Total 32,304 236,035 4,620 4,912 5,284 283,155
90
5.1.2 Obras de Ampliacin San Andrs, se ha proyectado la construccin de Lnea de Conduccin, Reservorio Elevado de 1200 m3 y Lnea de Aduccin; contemplado en el proyecto Construccin de Lnea de Conduccin, Reservorio y Lnea de Aduccin de San Andrs, declarado VIABLE con Ficha SNIP N 68869. Cuadro N 5.1 - 6
Ao de Ejecucin 1 1 1 Componente
Lnea de Conduccin Reservorio Elevado Lnea de Aduccin
Descripcin
Tubera de 5000 m, PVC, DN 250 mm V=1200 m3 Tubera de 900 m, PVC, DN 250 mm
Costo (S/.)
644,332.49 1096,858.27 142,340.73
Tupac Amar, se ha proyectado la construccin de Lnea de Conduccin, Reservorio Elevado de 1500 m3 y Lnea de Aduccin; contemplado en el proyecto Construccin de Lnea de Conduccin, Reservorio y Lnea de Aduccin de Tupac Amaru, declarado VIABLE mediante el Decreto de Urgencia N 005-2009 FORSUR. Cuadro N 5.1 - 7
Ao de Ejecucin 1 1 1 Componente
Lnea de Conduccin Reservorio Elevado Lnea de Aduccin
Descripcin
Tubera de 700 m, PVC, DN 250 mm V=1500 m3 Tubera de 2100 m, PVC, DN 300 mm
Costo (S/.)
496,689.64 1776,848.70 749,695.64
Para las tres localidades se ha proyectado la instalacin de conexiones domiciliarias y medidores, de tal manera de cumplir con las metas de coberturas y micromedicin, para los 5 primeros aos. Cuadro N 5.1 - 8
Localidad Pisco San Andrs Tupac Amar Ao Conexiones Costo (S/.) Conexiones Costo (S/.) Conexiones Costo (S/.) 1 145 47,603 43 14,165 126 41,245 2 90 29,440 66 21,520 162 53,234 3 106 34,778 67 21,909 169 55,454 4 91 29,853 68 22,304 176 57,762 5 376 123,476 102 33,593 134 43,929
Cuadro N 5.1 9
Localidad Pisco San Andrs Ao Medidores Costo (S/.) Medidores Costo (S/.) 1 1,600 112,705 771 54,341 2 1,117 78,731 173 12,196 3 1,926 135,730 170 11,964 4 630 44,368 153 10,755 5 807 56,877 179 12,583 Tupac Amar Medidores Costo (S/.) 1,109 78,128 247 17,378 265 18,706 282 19,872 287 20,192
91
5.1.3 Obras de Renovacin Se proyecta la Rehabilitacin de 17.53 Km de la lnea de conduccin antigua; contemplado en el proyecto Rehabilitacin de la Lnea de Conduccin Cuchilla Vieja al RA-2, declarado VIABLE mediante el Decreto de Urgencia N 005-2009 FORSUR. Cuadro N 5.1 10
Ao de Ejecucin
1
Componente
Renovacin de la Lnea de Conduccin Cuchilla Vieja al RA - 2
Descripcin
Tubera de 17.53 Km, HD K7, DN 600 mm
Costo (S/.)
13855,691.96
Pisco: Renovacin de Redes Principales de AC y FF, contemplado en el proyecto Renovacin de las Redes Principales de Agua de la Ciudad de Pisco; obra que es financiada por la KFW y SECO (Cooperacin Suiza). Cuadro N 5.1 11
Ao de Ejecucin
1
Componente
Renovacin de las redes de las redes principales de la Ciudad de Pisco
Descripcin
Costo (S/.)
19.2 Km de tubera (DN 110, 6814,359.02 160, 200, 250 y 315mm)
Pisco: Renovacin de Redes de Distribucin de AC y FF; obra que ha sido presentada a FORSUR, para su financiamiento. Cuadro N 5.1 12
Ao de Ejecucin Componente
Renovacin de las redes de AC y FF - zona norte Renovacin de las redes de AC y FF - zona sur Renovacin de las redes de AC y FF - zona oeste
Descripcin
19.2 km de tubera (DN 110, 160, 200, 250 y 315mm) 13.8 km de tubera (DN 110, 160 y 200mm) 12.1 km de tubera (DN 110, 160 y 200mm)
Costo (S/.)
3455,571.56 5441,180.21 2560,878.50
3 4 5
Pisco: Optimizacin del Servicio de Agua Potable de EMAPISCO S.A., el cual incluye la sectorizacin de las redes de distribucin, catastro tcnico, catastro de usuarios, entre otros, Proyecto que ha ser presentado al Programa AGUA PARA TODOS, para su financiamiento. Cuadro N 5.1 13
Optimizacin del Servicio de Agua Potable de EMAPISCO SA
Costo (S/.)
4529,937.00
San Andrs: Renovacin de Redes de Distribucin de AC, obra que ha sido presentada a FORSUR, para su financiamiento.
92
Cuadro N 5.1 14
Renovacin de las redes de AC
Descripcin
9.7 km de tubera (DN 110, 160, 200, 250 y 315mm)
Costo (S/.)
2245,376.34
Tupac Amar: Renovacin de Redes de Distribucin de AC, obra que ha sido presentada a FORSUR, para su financiamiento. Cuadro N 5.1 15
Renovacin de las redes de AC
Descripcin
5.4 km de tubera (DN 110, 160, 200, 250 y 315mm)
Costo (S/.)
1050,024.78
Para las tres localidades se proyecta la renovacin de las conexiones domiciliarias: Cuadro N 5.1 16
Localidad Pisco San Andrs Tupac Amar Ao Conexiones Costo (S/.) Conexiones Costo (S/.) Conexiones Costo (S/.) 1 145 9,319 43 2,043 126 2,566 2 90 9,319 66 2,043 162 2,566 3 106 9,319 67 2,043 169 2,566 4 91 9,319 68 2,043 176 2,566 5 376 9,319 102 2,043 134 2,566
Cuadro N 5.1 17
Localidad Ao 1 2 3 4 5 Pisco San Andrs Tupac Amar Medidores Costo (S/.) Medidores Costo (S/.) Medidores Costo (S/.) 158 11,104 1 102 4 291 158 11,104 1 102 4 291 158 11,104 1 102 4 291 158 11,104 1 102 4 291 158 11,104 1 102 4 291
93
5.1.4 Resumen Programa de Inversiones de Agua Potable Programa de Inversiones de Agua Potable (Nuevos Soles) - Pisco
AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 CAPTACION SUPERFICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRATAM. FILTRACIN RAPIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESERVORIOS 0 0 0 0 0 2,369,132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RED PRIMARIA AGUA 0 0 0 0 0 82,967 83,633 84,304 84,979 85,660 86,345 87,034 87,729 88,428 89,132 27,302 27,446 27,590 27,736 27,883 28,030 28,179 28,328 28,479 28,630 28,783 28,937 29,091 29,247 29,404 RED SECUNDARIA AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,623 40,572 40,786 41,001 41,218 41,436 41,655 41,876 42,098 42,322 42,547 42,774 43,002 43,232 43,463 43,696 CONEXIONES AGUA POTABLE 47,603 29,440 34,778 29,853 123,476 72,385 72,966 73,552 74,141 74,735 75,332 75,934 76,540 77,150 77,765 23,820 23,945 24,071 24,199 24,326 24,455 24,585 24,715 24,847 24,979 25,112 25,246 25,381 25,517 25,653 PROGRAMA DE MICRO MEDICION 112,705 78,731 135,730 44,368 56,877 14,796 15,095 15,398 15,703 16,012 16,325 16,641 16,960 17,282 17,608 10,743 10,825 10,908 10,992 11,076 11,161 11,246 11,332 11,418 11,505 19,379 19,534 19,689 19,846 20,004 PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. 31,386 234,655 3,111 3,269 3,508 29,746 30,277 30,813 31,353 31,899 32,450 33,005 33,566 34,131 34,702 34,895 35,089 35,284 35,480 35,677 35,876 36,075 36,276 36,478 36,681 36,910 37,141 37,373 37,606 37,811 PROGRAMA RENOVACIN 20,690,475 20,424 3,475,995 9,991,541 2,581,302 45,097 45,097 35,328 47,575 43,848 50,101 40,078 41,451 36,834 47,823 159,491 125,551 182,583 91,256 103,799 61,753 52,319 64,905 60,730 67,301 57,600 59,297 55,009 49,047 160,725 TOTAL 20,882,169 363,251 3,649,614 10,069,031 2,765,162 4,127,852 247,068 239,394 253,753 252,154 260,553 252,693 256,245 253,826 367,653 296,823 263,642 321,439 230,880 244,197 202,930 194,280 207,654 204,274 211,644 210,558 213,156 209,775 204,726 317,293
Fuente: Resultados Software PMO.
94
Programa de Inversiones de Agua Potable (Nuevos Soles) San Andrs

AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 CAPTACION SUPERFICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA 644,332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRATAM. FILTRACIN RAPIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESERVORIOS 1,096,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RED PRIMARIA AGUA 0 0 0 0 0 3,718 3,763 3,809 3,856 3,903 3,951 3,999 4,048 4,097 4,147 4,198 4,249 4,301 4,354 4,407 4,461 4,516 4,571 4,627 4,683 4,741 4,799 4,857 4,917 4,977 RED SECUNDARIA AGUA 0 0 0 0 0 0 0 10,216 20,072 20,318 20,566 20,817 21,072 21,330 21,590 21,854 22,122 22,392 22,666 22,943 23,224 23,508 23,796 24,087 24,381 24,680 24,982 25,287 25,597 25,910 CONEXIONES AGUA POTABLE 14,165 21,520 21,909 22,304 33,593 12,226 12,375 12,527 12,680 12,835 12,992 13,150 13,311 13,474 13,639 13,805 13,974 14,145 14,318 14,493 14,671 14,850 15,032 15,216 15,402 15,590 15,781 15,974 16,170 16,367 PROGRAMA DE MICRO MEDICION 54,341 12,196 11,964 10,755 12,583 4,316 4,405 4,495 4,587 4,681 3,165 3,223 3,282 3,342 3,403 3,456 3,519 3,583 3,648 3,714 5,596 5,708 5,821 5,936 6,054 6,163 6,284 6,407 6,532 6,659 PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. 396 582 631 679 729 5,010 5,082 5,155 5,229 5,304 5,380 5,452 5,524 5,598 5,673 5,748 5,825 5,902 5,981 6,061 6,141 6,229 6,318 6,408 6,499 6,592 6,686 6,781 6,877 6,975 PROGRAMA RENOVACIN 2,145 2,145 2,145 2,247,521 2,145 2,590 8,550 3,927 3,901 3,768 4,073 57,494 15,359 15,137 13,938 15,687 16,410 11,882 11,953 11,919 12,439 118,678 34,464 34,075 31,735 19,263 16,796 12,275 12,354 12,327 TOTAL 1,954,579 36,443 36,649 2,281,260 49,050 27,859 34,175 40,129 50,325 50,808 50,125 104,135 62,596 62,978 62,390 64,749 66,099 62,206 62,920 63,538 66,532 173,489 90,001 90,348 88,755 77,028 75,327 71,582 72,446 73,216
95
Programa de Inversiones de Agua Potable (Nuevos Soles) Tupac Amar

AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 CAPTACION SUPERFICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA 496,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRATAM. FILTRACIN RAPIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESERVORIOS 1,776,849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RED PRIMARIA AGUA 0 0 0 0 0 9,468 9,861 10,269 10,694 11,135 8,593 8,873 9,163 9,462 9,771 10,090 10,420 10,760 11,111 11,474 11,849 12,236 12,635 13,048 13,474 13,914 14,368 14,837 15,322 15,822 RED SECUNDARIA AGUA 0 0 0 0 0 77,410 122,695 127,775 133,056 138,546 106,916 110,406 114,010 117,733 121,576 125,546 129,645 133,878 138,249 142,763 147,425 152,239 157,210 162,343 167,645 173,119 178,773 184,611 190,640 196,866 CONEXIONES AGUA POTABLE 41,245 53,234 55,454 57,762 43,929 62,127 64,704 67,383 70,168 73,064 56,383 58,224 60,124 62,087 64,114 66,208 68,369 70,602 72,907 75,287 77,746 80,284 82,906 85,613 88,409 91,296 94,277 97,356 100,535 103,819 PROGRAMA DE MICRO MEDICION 78,128 17,378 18,706 19,872 20,192 12,025 12,769 13,554 14,380 15,250 10,487 10,934 11,399 11,882 12,385 12,846 13,386 13,948 14,532 15,139 20,172 21,116 22,101 23,128 24,198 25,228 26,385 27,591 28,848 30,157 PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. 522 798 878 964 1,047 7,740 8,111 8,498 8,902 9,323 9,662 9,995 10,339 10,695 11,062 11,442 11,835 12,240 12,660 13,093 13,541 14,019 14,513 15,024 15,552 16,099 16,665 17,250 17,855 18,481 PROGRAMA RENOVACIN 2,857 2,857 2,857 1,052,882 2,857 2,800 11,364 4,700 4,845 4,973 5,331 82,499 21,831 23,245 24,502 24,666 29,389 23,518 24,499 25,507 27,143 177,664 56,752 60,020 62,991 30,925 30,858 25,048 26,093 27,167 TOTAL 3,145,985 74,266 77,895 1,131,480 68,026 171,570 229,504 232,179 242,046 252,293 197,372 280,931 226,867 235,104 243,411 250,798 263,044 264,945 273,958 283,263 297,875 457,557 346,117 359,175 372,269 350,581 361,326 366,694 379,293 392,312
96
Programa de Inversiones de Agua Potable (Nuevos Soles) EMAPISCO SA

AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 CAPTACION SUPERFICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA 1,141,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRATAM. FILTRACIN RAPIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESERVORIOS 2,873,707 0 0 0 0 2,369,132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RED PRIMARIA AGUA 0 0 0 0 0 96,153 97,257 98,382 99,529 100,698 98,888 99,907 100,940 101,988 103,051 41,590 42,115 42,652 43,201 43,764 44,340 44,930 45,534 46,153 46,788 47,438 48,104 48,786 49,486 50,203 RED SECUNDARIA AGUA 0 0 0 0 0 77,410 122,695 137,991 153,129 158,864 127,482 131,223 135,082 139,062 243,790 187,973 192,553 197,271 202,133 207,142 212,304 217,622 223,103 228,752 234,573 240,573 246,756 253,130 259,700 266,472 CONEXIONES AGUA POTABLE 103,013 104,194 112,141 109,920 200,998 146,738 150,046 153,461 156,989 160,633 144,707 147,308 149,976 152,711 155,518 103,833 106,289 108,818 111,424 114,107 116,872 119,719 122,653 125,675 128,790 131,998 135,304 138,711 142,222 145,840 PROGRAMA DE MICRO MEDICION 245,173 108,306 166,399 74,995 89,652 31,136 32,269 33,447 34,671 35,944 29,977 30,798 31,641 32,507 33,396 27,045 27,731 28,439 29,171 29,928 36,929 38,070 39,254 40,482 41,757 50,771 52,203 53,688 55,226 56,820 PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM. 32,304 236,035 4,620 4,912 5,284 42,496 43,470 44,465 45,484 46,526 47,492 48,452 49,429 50,424 51,437 52,085 52,748 53,427 54,121 54,831 55,559 56,323 57,106 57,909 58,732 59,601 60,491 61,404 62,339 63,268 PROGRAMA RENOVACIN 20,695,477 25,426 3,480,997 13,291,944 2,586,304 50,487 65,012 43,955 56,322 52,590 59,505 180,071 78,641 75,216 86,263 199,843 171,350 217,983 127,709 141,225 101,335 348,661 156,121 154,825 162,027 107,787 106,951 92,332 87,494 200,219 TOTAL 25,982,732 473,960 3,764,157 13,481,771 2,882,238 4,327,281 510,748 511,702 546,124 555,255 508,050 637,759 545,708 551,908 673,454 612,370 592,785 648,590 567,758 590,998 567,338 825,326 643,772 653,797 672,667 638,167 649,810 648,050 656,466 782,821
97
5.2
Inversiones en Alcantarillado
Durante el primer quinquenio se ejecutarn las obras previstas en el PMO de acuerdo con la siguiente descripcin: 5.2.1 Programa de Inversiones de Mejoramiento de la Infraestructura de Alcantarillado EMAPISCO S.A., realizara las inversiones para el Mejoramiento Operacional, para las conexiones de alcantarillado. Cuadro N 5.2 - 1
Localidad Pisco San Andrs Tupac Amar Ao Conexiones Costo (S/.) Conexiones Costo (S/.) Conexiones Costo (S/.) 1 21 1,616 5 408 5 394 2 21 1,648 5 423 5 421 3 21 1,681 6 438 6 449 4 22 1,738 6 454 6 479 5 23 1,796 6 470 6 510
Cuadro N 5.2 - 2
Ao de Inversin
1 2 3 4 5
Inversiones en Mejoramiento Operacional Colectores Secundarios Costos (S/.) Pisco San Andrs Tupac Amaru 5,213 5,619 22,180 5,391 6,089 22,586 5,572 6,582 22,995 5,757 7,100 23,719 24,449 5,946 7,643
Cuadro N 5.2 - 3 Cronograma de Programa de Inversin en Mejoramiento de la Infraestructura de Alcantarillado

Ao de Inversin 1 2 3 4 5 Conexiones de Desage 2,418 2,492 2,568 2,671 2,776 Redes de Colectores Secundarios 33,012 34,065 35,149 36,576 38,038 Total Prog. MIO Sub. Sistema Operacional Prog. MIO Sub. Sistema Institucional Total 35,430 36,558 37,717 39,247 40,814 189,766
5.2.2 Obras de Ampliacin Para las tres localidades se ha proyectado la instalacin de colectores secundarios, de tal manera de cumplir con las metas de coberturas, para los 5 primeros aos.
98
Cuadro N 5.2 - 4 Colectores secundarios - Pisco

Ao 1 2 3 4 5 Metrado (ml) 654 1,579 1,592 2,819 2,843 DN (pulg.) 12, 10 y 8 12, 10 y 8 12, 10 y 8 12, 10 y 8 12, 10 y 8 Costo (S/.) 80,008 202,768 204,428 362,050 365,152
Colectores secundarios San Andrs

Ao 1 2 3 4 5 Metrado (ml) 457 683 697 711 725 DN (pulg.) 12, 10 y 8 12, 10 y 8 12, 10 y 8 12, 10 y 8 12, 10 y 8 Costo (S/.) 45,500 88,820 90,618 92,446 94,305
Colectores secundarios Tupac Amar

Ao 1 2 3 4 5 Metrado (ml) 675 865 1,058 1,470 1,543 DN (pulg.) 10 y 8 10 y 8 10 y 8 10 y 8 10 y 8 Costo (S/.) 115,736 235,014 246,719 258,939 271,694
Para las tres localidades se ha proyectado la instalacin de conexiones domiciliarias, de tal manera de cumplir con las metas de coberturas, para los 5 primeros aos. Cuadro N 5.2 - 5
Localidad Ao 1 2 3 4 5 Pisco Conexiones Costo (S/.) 63 32,878 205 106,422 206 107,294 365 190,021 369 191,650 San Andrs Conexiones Costo (S/.) 106 55,036 96 49,710 98 50,716 99 51,740 102 52,780 Tupac Amar Conexiones Costo (S/.) 84 43,881 171 89,105 180 93,543 189 98,176 198 103,012
San Andrs: Recoleccin y Tratamiento de las Aguas Residuales de San Andrs, Proyecto que ha ser presentado al Programa AGUA PARA TODOS, para su financiamiento. Cuadro N 5.2 - 6
Ao de Ejecucin
4
Componente
Recoleccin y Tratamiento de las Aguas Residuales de San Andrs
Costo (S/.)
2263,381.04
99
5.2.3 Obras de Renovacin Se proyecta la renovacin del sistema de alcantarillado de la ciudad de Pisco; contemplado en el proyecto Renovacin y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Pisco, declarado VIABLE con ficha SNIP N 53557; cuyo financiamiento es del Programa AGUA PARA TODOS y ser ejecutado el ao 1, el proyecto esta conformado por los siguientes componentes: Cuadro N 5.2 - 7
Ao de Ejecucin 1
1 1 1
Componente
Colectores Principales Emisores Lneas de Impulsin Estacin de Bombeo
Descripcin
Renovacin de los Colectores Principales Balta, San Isidro y San Juan de Dios Rehabilitacin del Emisor General Lnea de Impulsin (Leticia) Lnea de Impulsin (Miguel Grau) Cmara de Bombeo (Miguel Grau) Cmara de Bombeo N 1 (San Andrs)
Costo (S/.)
5230,150.56 1607,009.77 659,228.61 184,711.52 448,434.19 65,729.81
Pisco: Rehabilitacin de las redes secundarios de alcantarillado de la Ciudad de Pisco; obra que ha sido presentada a FORSUR, para su financiamiento. Cuadro N 5.2 - 8
Renovacin de colectores secundarios de CSN
Descripcin
Costo (S/.)
12.3 km de tubera (DN 200mm) 5629,520.90
Tupac Amar: Rehabilitacin de las redes secundarios de alcantarillado de la Ciudad de Tupac Amar; obra que ha sido presentada a FORSUR, para su financiamiento. Cuadro N 5.2 - 9
Renovacin de colectores secundarios de CSN
Descripcin
9.8 km de tubera (DN 200mm)
Costo (S/.)
4805,730.84
5.2.4 Resumen Programa de Inversiones de Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado A continuacin se presenta un resumen del Programa de las Inversiones de Mejoramiento, Rehabilitacin y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado, por localidad, para todo el horizonte de planeamiento.
100
Programa de Inversiones de Alcantarillado (Nuevos Soles) Pisco

PROGRAMA CONEXIN RED DE RED DE INTERCEPTO PLANTAS DE MIO - INST. + PROGRAMA DOMICILIARIA COLECTORES COLECTORES Y EMISORES TRATAMIENTO OPER.+ RENOVACIN DESAGUE SECUNDARIOS PRIMARIOS COM.
AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
TOTAL
32,878 106,422 107,294 190,021 191,650 110,693 111,592 112,498 113,409 114,328 115,252 116,183 117,121 118,065 119,015 119,972 120,936 121,906 122,883 123,867 89,487 90,162 90,842 91,526 92,215 74,816 75,349 75,886 76,426 76,971
80,008 202,768 204,428 362,050 365,152 210,904 212,618 214,343 216,080 217,830 219,591 221,365 223,151 224,950 226,761 228,584 230,421 232,269 234,131 236,006 170,502 171,787 173,082 174,386 175,698 142,548 143,564 144,586 145,616 146,653
0 0 0 0 0 137,845 158,349 179,019 199,858 220,865 242,042 263,389 284,910 306,603 328,471 350,515 372,737 395,136 417,715 440,475 456,918 473,484 490,176 506,993 523,937 537,684 551,529 565,473 579,515 593,658
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23,796 24,234 24,675 25,457 26,245 28,923 29,698 30,519 31,385 32,297 33,255 34,260 35,312 36,410 37,557 38,751 39,994 41,286 42,627 44,017 45,299 46,617 47,971 49,362 50,789 52,172 53,585 55,028 56,501 58,005
7,957,534 197,422 12,711 12,711 5,642,232 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677 36,677
8,094,216 530,847 349,108 590,239 6,225,279 525,041 548,934 573,056 597,410 621,997 646,818 671,875 697,171 722,705 748,482 774,501 800,765 827,275 854,034 881,043 798,883 818,729 838,748 858,944 879,316 843,897 860,704 877,650 894,737 911,964
101
Programa de Inversiones de Alcantarillado (Nuevos Soles) San Andrs

CONEXIN RED DE DOMICILIARIA COLECTORES DESAGUE SECUNDARIOS RED DE COLECTORES PRIMARIOS INTERCEPTO PLANTAS DE Y EMISORES TRATAMIENTO PROGRAMA PROGRAMA MIO - INST. + RENOVACIN OPER.+ COM.
AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
TOTAL
55,036 49,710 50,716 51,740 52,780 25,908 26,309 26,715 27,127 27,545 20,554 20,805 21,060 21,317 21,578 21,841 22,108 22,379 22,652 22,929 23,209 23,493 23,781 24,071 24,366 24,664 24,965 25,271 25,580 25,893
45,500 88,820 90,618 92,446 94,305 46,292 47,007 47,732 48,469 49,216 36,725 37,174 37,628 38,088 38,554 39,025 39,502 39,985 40,474 40,969 41,469 41,977 42,490 43,009 43,535 44,068 44,607 45,153 45,705 46,264
0 0 0 0 0 8,405 9,140 9,886 10,643 11,412 11,986 12,567 13,155 13,750 14,353 14,962 15,580 16,205 16,837 17,477 18,125 18,781 19,445 20,117 20,798 21,486 22,183 22,889 23,603 24,326
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2,263,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,621 5,814 6,011 6,211 6,416 6,604 6,725 6,848 6,974 7,104 7,208 7,313 7,421 7,531 7,644 7,758 7,875 7,994 8,116 8,240 8,366 8,494 8,625 8,759 8,895 9,034 9,175 9,319 9,465 9,614
73,956 8,358 8,478 8,599 8,723 8,850 8,912 8,975 9,040 9,105 9,171 9,220 9,270 9,321 9,372 9,423 9,476 9,529 9,583 9,637 9,692 9,748 9,804 9,861 9,919 9,977 10,037 10,097 10,157 10,219
180,113 152,702 155,822 2,422,377 162,225 96,059 98,092 100,156 102,253 104,382 85,643 87,079 88,534 90,007 91,499 93,010 94,541 96,091 97,661 99,251 100,862 102,493 104,145 105,818 107,513 109,229 110,967 112,727 114,510 116,316
102
Programa de Inversiones de Alcantarillado (Nuevos Soles) Tupac Amar

CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE RED DE COLECTORES SECUNDARIOS RED DE COLECTORES PRIMARIOS INTERCEPTO Y EMISORES PLANTAS DE TRATAMIENTO PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. PROGRAMA RENOVACIN
AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
TOTAL
43,881 89,105 93,543 98,176 103,012 81,502 85,032 88,707 92,531 96,510 100,650 104,958 109,440 114,103 118,954 124,001 129,250 134,710 140,389 146,295 152,438 158,826 165,468 172,376 179,558 187,026 194,790 202,862 211,254 219,977
115,736 235,014 246,719 258,939 271,694 214,961 224,273 233,964 244,049 254,544 265,464 276,826 288,648 300,947 313,742 327,051 340,896 355,297 370,275 385,853 402,054 418,902 436,423 454,641 473,584 493,280 513,758 535,048 557,181 580,190
0 0 0 0 0 17,293 19,972 22,767 25,682 28,723 31,894 35,201 38,649 42,244 45,992 49,898 53,971 58,215 62,638 67,247 72,050 77,054 82,267 87,698 93,355 99,248 105,385 111,776 118,432 125,363
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,013 6,510 7,031 7,579 8,153 8,719 9,234 9,774 10,341 10,937 11,562 12,218 12,906 13,627 14,382 15,174 16,002 16,870 17,779 18,729 19,723 20,763 21,851 22,988 24,176 25,418 26,715 28,070 29,485 30,963
3,018 3,123 3,337 3,562 4,809,528 9,432 9,627 9,831 10,044 10,266 10,498 10,740 10,991 11,254 11,528 11,813 12,111 12,421 12,745 13,082 13,433 13,798 14,180 14,577 14,990 15,421 15,870 16,338 16,825 17,332
168,647 333,751 350,630 368,255 5,192,387 331,907 348,138 365,043 382,648 400,980 420,068 439,943 460,634 482,174 504,597 527,937 552,230 577,513 603,825 631,206 659,698 689,344 720,189 752,279 785,664 820,393 856,518 894,094 933,177 973,825
103
Programa de Inversiones de Alcantarillado (Nuevos Soles) EMAPISCO SA

AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 CONEXIN RED DE RED DE DOMICILIARIA COLECTORES COLECTORES DESAGUE SECUNDARIOS PRIMARIOS INTERCEPTO Y EMISORES PLANTAS DE TRATAMIENTO PROGRAMA PROGRAMA MIO - INST. + RENOVACIN OPER.+ COM. TOTAL
131,794 245,237 251,553 339,937 347,442 218,103 222,933 227,919 233,067 238,382 236,456 241,946 247,620 253,485 259,547 265,814 272,294 278,995 285,924 293,091 265,135 272,481 280,091 287,973 296,139 286,505 295,104 304,019 313,260 322,841
241,244 526,601 541,765 713,434 731,152 472,157 483,897 496,040 508,599 521,590 521,780 535,365 549,427 563,985 579,056 594,661 610,819 627,551 644,880 662,827 614,025 632,666 651,994 672,036 692,818 679,896 701,929 724,787 748,502 773,107
0 0 0 0 0 163,542 187,460 211,672 236,183 260,999 285,921 311,157 336,713 362,597 388,815 415,376 442,287 469,555 497,190 525,199 547,093 569,320 591,888 614,809 638,090 658,418 679,097 700,138 721,551 743,347
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2,263,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35,430 36,558 37,717 39,247 40,814 44,246 45,656 47,141 48,701 50,338 52,025 53,791 55,639 57,569 59,583 61,683 63,872 66,151 68,521 70,986 73,389 75,875 78,447 81,108 83,860 86,623 89,474 92,416 95,451 98,582
8,034,508 208,904 24,526 24,872 10,460,483 54,959 55,217 55,484 55,761 56,048 56,346 56,637 56,939 57,252 57,577 57,914 58,264 58,628 59,005 59,396 59,802 60,224 60,661 61,115 61,587 62,076 62,584 63,112 63,659 64,228
8,442,977 1,017,300 855,560 3,380,871 11,579,891 953,008 995,164 1,038,255 1,082,310 1,127,358 1,152,529 1,198,897 1,246,338 1,294,887 1,344,578 1,395,448 1,447,536 1,500,879 1,555,520 1,611,500 1,559,443 1,610,566 1,663,082 1,717,041 1,772,493 1,773,519 1,828,189 1,884,472 1,942,424 2,002,104
104
5.3
Resumen de las Inversiones a Nivel de EPS En el cuadro siguiente se muestra el monto total de las inversiones en agua potable y alcantarillado que se realizarn en el primer quinquenio del PMO, asciende a S/. 72313,529 Nuevos soles. Cuadro N 5.4 - 1 Programa de Inversiones Primer Quinquenio PMO (Nuevos Soles)
Ao 1 2 3 4 5 Total (S/.) Agua Potable 25982,732 473,960 3764,157 13481,771 2882,238 46584,859 Alcantarillado 8442,977 1017,300 855,560 3380,871 11579,891 25276,599 Total (S/.) 34425,709 1491,260 4619,717 16862,642 14462,130 72,313,529
105
Cuadro N 5.4 - 2 Resumen de Proyectos de Inversin sistema de Agua Potable

Proyecto Construccin de la Lnea de Conduccin, Reservorio elevado y Lnea de Aduccin en el Distrito de San Andrs Pisco, declarado Viable con Ficha SNIP 68869 Construccin de la Lnea de Conduccin, Lnea de Aduccin y Reservorio Elevado RE-4 (1,500m3) en el Distrito Tupac Amaru Inca, zona afectada por el Terremoto del 15 de Agosto del 2,007, declarado Viable mediante Decreto Supremo de Urgencia N 005-2009-FORSUR Descripcin Instalacin de Lnea Conduccin de 5000 ml DN 250 PVC-UF, Construccin de Reservorio Elevado V=1200m3 e Instalacin de Lnea de Aduccin DN 200 PVC-UF Plazo (meses) 7.00 Inversin (S/.) 2'868,995.17 Financiamiento Ministerio de Vivienda y Saneamiento, a travs del Fondo de Reconstruccin del Sur FORSUR Ministerio de Vivienda y Saneamiento, a travs del Fondo de Reconstruccin del Sur FORSUR
Construccin de la Lnea de Conduccin, Lnea de Aduccin y Reservorio Elevado RE-4 (1,500m3) en el Distrito Tupac Amaru Inca.
7.00
4'604,990.00
Rehabilitacin de 17.531 Km de Lnea de Conduccin desde la C.R.P. N 5 de Cuchilla Vieja hasta el Reservorio Apoyado RA-2 con tubera de Hierro Dctil K-7 de 600mm; Lnea Rehabilitacin de la Lnea de Conduccin de Derivacin hacia el Reservorio RA-3 de Tupac Amaru Inca (450ml) con tubera de HE Cuchilla Vieja al RA-2, declarado Viable Dctil K-7 de DN=250mm, Empalme a la Lnea de Conduccin de San Clemente, mediante Decreto Supremo de Urgencia N 005Reconstruccin de las Cmaras de Purga (4 und) de 150mm y Reconstruccin de las 2009-FORSUR Vlvulas de Aire DN=50mm (9 und); Cruces de Canales y Drenes (26 und); Cruce de Carretera Panamericana Sur (20ml) y obras complementarias. Rehabilitacin de Redes Matrices de la Ciudad de Pisco Rehabilitacin de Redes Secundarias de Agua Potable en la Ciudad de Pisco-Zona Norte Rehabilitacin de Redes Secundarias de Agua Potable en la Ciudad de Pisco-Zona Sur Rehabilitacin de Redes Secundarias de Agua Potable de la Ciudad de Pisco-Zona Norte Rehabilitacin de Redes Secundarias de Agua Potable en el Distrito de San Andrs Rehabilitacin de Redes Secundarias de Agua Potable en el Distrito de Tupac Amaru Optimizacin del Servicio de Agua Potable de EMAPISCO S.A. 19,237.54 ml de tubera (110, 160, 200, 250 y 315mm) + accesorios de FF y PVC, y 213 vlvulas Reemplazo de 13,773.30ml de tubera de agua potable, de los cuales 9,487.20ml de tubera de AC (110, 160 y 200mm) y 4,286,10ml de tubera de FF (110 y 160mm) + accesorios de FF y PVC Reemplazo de 12,091.50ml de tubera de agua potable, de los cuales 10,285.50ml de tubera de AC (110, 160 y 200mm) y 1,806.00ml de tubera de FF (110 y 160mm) + accesorios de FF y PVC Reemplazo de 23,562.30ml de tubera de agua potable, de los cuales 18,834.30ml de tubera de AC (110, 160 y 200mm) y 4,728.00ml de tubera de FF (110 y 160mm) + accesorios de FF y PVC Reemplazo de 19,442.20ml de tubera de agua potable, de AC (110, 160 y 200mm) + accesorios de FF y PVC Reemplazo de 5,423.70ml de tubera de agua potable, de AC (110 y 160mm) + accesorios de FF y PVC Optimizacin del Servicio de Agua Potable
7.00
21'404.990.00
Ministerio de Vivienda y Saneamiento, a travs del Fondo de Reconstruccin del Sur FORSUR KFW y SECO (Cooperacin Suiza) Presentado a FORSUR
6.00 5.00
10'379,632.66 5'263,526.60
7.00
8'288,005.70
Presentado a FORSUR
5.00 5.00 5.00
3'900,730.13 6'840,314.49 1'599,397.75 6'900,000.04
Presentado a FORSUR Presentado a FORSUR Presentado a FORSUR Presentado a Programa Agua Para Todos
106
Cuadro N 5.4 - 3 Resumen de Proyectos de Inversin Sistema de Alcantarillado

Proyecto Renovacin y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Pisco-Ica, declarado Viable con Ficha SNIP 53557 Rehabilitacin de Redes Secundarias de Alcantarillado en la Ciudad de Pisco Rehabilitacin de Redes Secundarias de Alcantarillado del Distrito de Tupac Amaru Descripcin Renovacin de los Colectores Principales Balta, San Isidro y San Juan de Dios, Rehabilitacin del Emisor General, Lnea de Impulsin (Leticia), Lnea de Impulsin (Miguel Grau), Cmara de Bombeo (Miguel Grau) y Cmara de Bombeo N 1 (San Andrs). 12,339.40ml de tubera de 200mm + 265 buzones y renovacin de 3,057 conexiones domiciliarias 9,799.16ml de tubera de 200, 315, 355mm + 174 buzones y renovacin de 2,628 conexiones domiciliarias, Plazo (meses) Inversin (S/.) Financiamiento
5.00
12'483,026.82
FORSUR
7.00 7.00
8'574,886.23 7'320,089.21
Presentado a FORSUR Presentado a FORSUR Presentado a Programa Agua Para Todos
Recoleccin y Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de San Andrs-Provincia de PiscoRecoleccin y Tratamiento de las Aguas Residuales del Distrito de San Andres Departamento de Ica
3'447,582.00
107
ESTIMACIN DE COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES
Los costos de explotacin eficientes estn compuestos por los costos de Operacin y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, adems del costo de la Administracin de los servicios. 6.1 Costo de operacin y mantenimiento de agua y alcantarillado Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los gastos peridicos o recurrentes para operar desde el punto de vista tcnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso sealar que la proyeccin de estos costos no comprende la depreciacin ni las provisiones por cobranza dudosa. Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios, tal como se describe a continuacin Agua potable Produccin Lnea de conduccin Reservorios Redes de distribucin de agua Mantenimiento de conexiones de agua potable Cmaras de bombeo de agua potable
Alcantarillado Planta de tratamiento Estaciones de bombeo Interceptores y emisores Conexiones de alcantarillado Colectores
Parmetros utilizados El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves, utilizadas en estas funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversin.
En los cuadros siguientes es posible apreciar el costo operativo proyectado para el primer quinquenio de cada uno de sus componentes, distinguiendo entre los servicios de agua potable y alcantarillado.
108
Cuadro 6.1 - 1 Proyeccin de los Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable EMAPISCO SA
REDES DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE CAPTACIN RESERVORIOS DISTRIBUCIN CONEXIONES DE CONDUCCIN DE AGUA AGUA POTABLE 76,125 76,125 76,125 76,125 76,125 14,204 15,389 15,287 15,185 15,082 17,552 32,151 31,943 31,736 31,528 31,320 152,151 154,063 156,006 158,091 160,087 164,086 115,427 116,947 118,477 120,123 121,699 124,890 CANON AGUA TOTAL CRUDA mas AGUA Tributos POTABLE Municipales 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 744,716 807,662 813,010 818,789 824,293 835,902
AO
2009 2010 2011 2012 2013 2014
76,125 14,980 Fuente: Resultados Software PMO.
Cuadro 6.1 - 2 Proyeccin de los Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado EMAPISCO SA

CONEXIONES DE COLECTORES ALCANTARILLADO 25,069 25,398 26,061 26,733 27,655 55,954 56,685 58,159 59,654 61,701 CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUES 296,872 298,208 297,194 296,421 295,848 295,440 TRATAMIENTO EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIN 67,339 66,995 66,650 66,306 73,521 77,021 TOTAL ALCANTARILLADO 831,161 864,923 866,248 868,034 884,393 894,768
AO
2009 2010 2011 2012 2013
2014 28,588 63,772 Fuente: Resultados Software PMO.
109
Cuadro 6.1 - 3 Proyeccin de los Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable y Alcantarillado - EMAPISCO SA
AGUA POTABLE 744,716 807,662 813,010 818,789 824,293
AO
ALCANTARILLADO
TOTAL
2009 2010 2011 2012 2013
831,161 864,923 866,248 868,034 884,393
1,575,876 1,672,585 1,679,257 1,686,823 1,708,686 1,730,670
2014 835,902 894,768 Fuente: Resultados Software PMO.
6.2
Costos Administrativos Las proyecciones para los cinco aos de los costos de administracin se realizan para la empresa en su conjunto, estos costos estn compuestos por: Direccin de central y administraciones Planificacin y desarrollo Asistencia tcnica Ingeniera Comercial de empresa Recursos humanos Informtica Finanzas Servicios generales Gastos generales
110
Cuadro 6.2 - 1 Estimacin de los Costos Administrativos a Nivel de EPS

DIRECCIN DE PLANIFICACIN COMERCIAL ASISTENCIA RECURSOS SERVICIOS GASTOS CENTRAL Y Y INGENIERA DE INFORMTICA FINANZAS TCNICA HUMANOS GENERALES GENERALES ADMINISTRACIONES DESARROLLO EMPRESA
AO
TOTAL
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 118,883 118,861 118,821 118,839 118,800 83,851 83,709 83,555 83,432 83,274 29,564 29,693 29,817 29,963 30,089 30,567 14,979 15,096 15,211 15,342 15,460 15,806 211,137 215,744 220,168 224,751 229,247 235,916 58,421 58,878 59,325 59,832 60,294 61,641 220,204 222,406 224,410 226,438 228,337 231,460 44,765 44,860 44,947 45,061 45,149 45,678 169,393 169,779 170,134 170,595 170,958 173,010 334,142 334,671 335,140 335,803 336,280 339,880 1,285,339 1,293,699 1,301,528 1,310,055 1,317,888 1,337,308
119,692 83,658 Fuente: Resultados Software PMO.
111
ESTIMACIN DE LOS INGRESOS Los ingresos corresponden a la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, su proyeccin esta en base al incremento de la cobertura de ambos servicios, proyecciones en el porcentaje de las conexiones activas, instalacin y renovacin de micromedidores, entre otros y corresponden a la facturacin por el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, servicios colaterales y otros. Cuadro 7.1 - 1 Proyeccin de los Ingresos Operativos de EMAPISCO SA
Ingresos por servicios medido de agua potable Ingresos por Ingresos por servicios no servicios de medido de cloacas agua potable Ingresos por cargos de conexin Ingresos por mora y servicios colaterales TOTAL INGRESOS
AO
2009 235,885 1,867,625 2010 819,197 1,502,188 2011 1,193,887 1,375,577 2012 1,776,183 1,074,175 2013 2,102,519 1,047,449 2014 2,516,311 1,017,544 Fuente: Resultados Software PMO.
804,229 903,735 1,016,543 1,141,728 1,295,146 1,458,139
0 252,111 381,431 396,585 491,857 590,936
0 17,446 15,295 31,048 34,176 37,211
2,907,739 3,494,678 3,982,733 4,419,720 4,971,146 5,620,142
PROYECCION FINANCIEROS
DE
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
INDICADORES
8.1
Estado de Ganancias y Prdidas El Estado de Ganancias y Prdidas muestra una recuperacin desde el quinto ao de implementado el Plan Maestro Optimizado, brindando resultados negativos los primeros aos, recuperando a una tendencia creciente positiva a partir del quinto ao lo que permitir generar un margen en este periodo para la ejecucin de las inversiones que conllevarn a la obtencin de las metas. Cuadro 8.1.1 Proyeccin de los estados de Ganancia y prdidas
Total costos operativos 3,001,230 3,020,613 3,041,075 3,076,286 3,124,179 Provisin de cobranza dudosa 89,787 94,212 80,014 84,611 49,920 Depreciaciones y Amortizaciones 1,375,319 1,550,558 1,601,792 1,724,287 1,836,259
AO
Total Ingresos
EBITDA
EBIT
Intereses
EBT
Impuestos Resultado a la renta Neto
2010 2011 2012 2013 2014
3,494,678 3,982,733 4,419,720 4,971,146 5,620,142
403,660 867,908 1,298,630 1,810,250 2,446,042
-971,658 -682,650 -303,162 85,963 609,783
5,720 65,555 158,642 180,862 176,680
-977,379 -748,204 -461,804 -94,899 433,103
0 0 0 0 0
-977,379 -748,204 -461,804 -94,899 433,103
112
8.2
Balance General Cuadro 8.2 - 1 Balance General Proyectado de EMAPISCO SA (Nuevos soles) Activos
AO
Caja y bancos
Cuentas comerciales por cobrar
Existencias
Crditos fiscales
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Inmuebles, maquinaria y equipos
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
2,009 1,528,692.00 2,010
1,640,539.00 518,404.00 51,112.21 1,689,802.10 13,938.21 2,011 53,832.82 1,780,433.40 13,993.81 54,675.94 1,808,474.45 14,056.86 2,012 55,654.70 1,840,917.72 14,239.05 2,013 2,014 1,246,319.44 1,850,958.96 14,422.25 Fuente: Resultados Software PMO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,999,589.00 3,999,589.00 3,999,589.00 3,999,589.00 3,999,589.00 3,999,589.00
7,687,224.00 5,754,441.52 5,847,849.02 5,876,796.25 5,910,400.47 7,111,289.66
44,362,048.00 43,902,596.36 44,101,117.01 43,859,689.90 43,686,996.64 42,669,723.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44,362,048.00 43,902,596.36 44,101,117.01 43,859,689.90 43,686,996.64 42,669,723.27
52,049,272.00 49,657,037.88 49,948,966.04 49,736,486.15 49,597,397.11 49,781,012.93
Pasivo y Patrimonio
AO Deuda financiera a corto plazo 63,840 0 0 0 0 0 Otros pasivos corrientes 2,329,843 247,190 248,399 249,740 252,215 255,665 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,393,683 247,190 248,399 249,740 252,215 255,665 Deuda financiera a largo plazo Otros pasivos no corrientes TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Capital social 2,600,000 78,638,363 78,638,363 78,638,363 78,638,363 78,638,363 Aportes de capital 76,038,363 0 0 0 0 0 Reservas Utilidades retenidas -41,928,501 -42,905,880 -43,654,084 -44,115,889 -44,210,787 -43,820,995 TOTAL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO PATRIMONIO NETO NETO 36,709,862 35,732,483 34,984,279 34,522,474 34,427,576 34,860,678 52,049,272 49,657,038 49,948,966 49,736,486 49,597,397 49,781,013
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014
0 12,945,727 731,637 12,945,727 1,770,561 12,945,727 2,018,545 12,945,727 1,971,880 12,945,727 1,718,943 12,945,727
12,945,727 15,339,410 13,677,364 13,924,554 14,716,288 14,964,687 14,964,272 15,214,012 14,917,607 15,169,822 14,664,670 14,920,335
0 0 0 0 0 43,310
113
8.3
Flujo Efectivo Muestra como se genera y utiliza el efectivo para las actividades de operacin, mantenimiento, inversin y financiacin de los proyectos. La metodologa seguida para determinar la tarifa se basa en el esquema del flujo de caja econmico. En el cuadro siguiente se muestra las variables que lo comprometen. Cuadro 8.3 - 1 Flujo Caja Proyectado de EMAPISCO SA
Descripcin 1 .- Ingresos Corrientes Cobranza del Ejercicio Cobranza de Ejercicios Anteriores Ingresos Financieros 2 .- Gastos Corrientes Costos Operativos (OPEX) Gastos Administrativos Tributo Impuesto a la Renta Existencias IGV Compras IGV Inversiones Dbito Fiscal 3 .- Ahorro en Cuenta Corriente 4 .- Ingresos de Capital Aportes de Capital Transferencias Donaciones 5 .- Gastos de Capital Formacin Bruta de Capital 6 .- Supervit (Dficit) 7 .- Financiamiento Neto Financiamiento Fuente Cooperante Desembolsos de Largo Plazo (Amortizacin LP) Intereses y Comisin Deuda LP Financiamiento Bancario Largo Plazo Desembolsos de Largo Plazo (Amortizacin LP) Intereses y Comisin Deuda LP Financiamiento Bancario Corto Plazo Desembolsos de Corto Plazo (Amortizacin CP) Intereses y Comisin Deuda CP Proveedores 8 .- Pago de Dividendos 9 .- Flujo de Caja del Perodo (6+7-8) 10 .- CAJA INICIAL 11 .- CAJA FINAL
2010 3,355,627 3,163,717 174,464 17,446 2,496,765 1,672,585 1,293,699 34,947 0 -504,466 0 0 0 858,863 0 0 0 0 915,867 915,867 -57,004 -1,420,576 0 0 0 0 731,637 731,637 0 0 -69,560 0 63,840 5,720 -2,082,653 0 -1,477,580 1,528,692 51,112
2011 3,797,890 3,629,643 152,952 15,295 3,020,668 1,679,257 1,301,528 39,827 0 56 0 0 0 777,222 0 0 0 0 1,749,079 1,749,079 -971,857 974,578 0 0 0 0 973,369 1,038,924 0 65,555 0 0 0 0 1,208 0 2,721 51,112 53,833
2012 4,311,665 4,047,986 232,630 31,048 3,041,138 1,686,823 1,310,055 44,197 0 63 0 0 0 1,270,526 0 0 0 0 1,360,365 1,360,365 -89,839 90,682 0 0 0 0 89,341 247,984 0 158,642 0 0 0 0 1,341 0 843 53,833 54,676
2013 4,854,092 4,568,058 251,858 34,176 3,076,468 1,708,686 1,317,888 49,711 0 182 0 0 0 1,777,624 0 0 0 0 1,551,594 1,551,594 226,031 -225,052 0 0 0 0 -227,526 57,855 104,520 180,862 0 0 0 0 2,475 979 54,676 55,655
2014 5,560,180 5,250,450 272,519 37,211 3,124,363 1,730,670 1,337,308 56,201 0 183 0 0 0 2,435,818 0 0 0 0 818,986 818,986 1,616,832 -426,167 0 0 0 0 -429,618 0 252,937 176,680 0 0 0 0 3,450 0 1,190,665 55,655 1,246,319
114
9 9.1
DETERMINACION DE LAS FORMULAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTION Determinacin de las Metas de Gestin En funcin a las polticas institucionales de la EPS EMAPISCO SA y del sector saneamiento se han definido las metas para el primer quinquenio de implementacin del Plan Maestro Optimizado, las mismas que buscan la mejora de la gestin de la EPS incrementando el nivel de eficiencia. Los indicadores de gestin estn relacionados principalmente con el incremento en el nivel de cobertura del servicio tanto en el agua potable como en el alcantarillado sanitario, el incremento del nivel de micromedicin, la reduccin del ndice de Agua no Contabilizada, la reduccin de la relacin trabajo y el porcentaje de las conexiones activas, metas que se ven reflejadas en el siguiente cuadro: Cuadro 9.1 - 1 Metas de Gestin a Nivel de la EPS EMAPISCO SA
Metas de Gestin Agua Potable Ao 1 79.3% 24.7% 29.9% 59.9% 13 8 64.9% 26.6% 100% Ao 2 79.7% 32.4% 28.1% 54.7% 15 13 66.2% 24.7% 100% Ao 3 80.3% 44.2% 26.2% 49.2% 16 17 67.5% 22.8% 100% Ao 4 80.8% 48.9% 24.3% 44.2% 19 17 69.5% 20.7% 100% Ao 5 82.4% 53.7% 22.4% 39.1% 20 17 71.5% 19.1% 100%
Meta de Cobertura Meta de Micromedicin Meta de Usuarios Inactivos ANC (%) Continuidad (hrs) Presin (mca) Alcantarillado Meta de Cobertura Usuarios Inactivos Tratamiento Aguas Servidas (%) Fuente: Resultados Software PMO.
115
Cuadro 9.1 - 2 Metas de Gestin de la localidad de Pisco

Agua Potable Poblacin Total Poblacin Servida Conexiones Domesticas - Comerciales - Sociales Conexiones No Domesticas Conexiones Totales Conexiones Inactivas Conexiones Activas Conexiones con Medicin Volumen Producido Total (M3/ao) Produccin Percpita en LHD Demanda Percpita en LHD Volumen de Regulacin existente % Volumen de Demanda Agregada Total (M3/ao Volumen Agua No Contabilizada (M3/ao) Volumen Facturada Ingresos (M3/ao) Inv. en Mej. - Renov. - MIO (Requerido) Inv. en Mej. - Renov. - MIO (Programado) Meta de Cobertura Meta de Micromedicin Meta de Usuarios Inactivos ANC (%) Continuidad (hrs) Presin (mca) Alcantarillado Poblacin Total Poblacin Servida Conexiones Totales Conexiones Inactivas Conexiones Activas Conexiones con Medicin Volumen de Aguas Servidas Producida M3/Ao Volumen de Aguas Servidas Tratada M3/Ao Meta de Cobertura Usuarios Inactivos Tratamiento Aguas Servidas (%) Fuente: Resultados Software PMO. Ao 1 57,297 44,290 12,003 360 12,363 3,924 8,438 2,702 5,577,581 519 345 19.5% 5,577,581 3,133,929 2,238,793 265,038,950 26,523,982 77.3% 21.9% 31.7% 56.2% 15 14 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 57,557 57,819 58,082 58,346 44,607 44,983 45,304 46,677 12,089 12,191 12,278 12,650 364 368 372 376 12,453 12,558 12,649 13,026 3,720 3,517 3,306 3,162 8,733 9,042 9,344 9,863 3,819 5,746 6,376 7,181 5,279,910 4,968,322 4,752,443 4,577,460 515 511 507 492 324 303 287 269 19.5% 20.2% 20.9% 21.4% 5,279,910 4,968,322 4,752,443 4,577,460 2,715,903 2,312,051 1,998,680 1,720,446 2,366,256 2,464,040 2,562,788 2,682,430 1,763,218 44,512,651 127,912,645 33,063,119 326,501 4,453,256 12,793,357 3,308,557 77.5% 77.8% 78.0% 80.0% 30.7% 45.8% 50.4% 55.1% 29.9% 28.0% 26.1% 24.3% 51.4% 46.5% 42.1% 37.6% 17 19 21 23 21 22 22 23 Ao 3 57,819 38,161 10,681 2,901 7,780 5,005 3,569,742 3,784,320 66.0% 27.2% 100.0% Ao 4 58,082 39,496 11,046 2,728 8,318 5,718 3,549,625 3,784,320 68.0% 24.7% 100.0% Ao 5 58,346 40,843 11,415 2,610 8,805 6,441 3,497,860 5,045,760 70.0% 22.9% 100.0%
Ao 1 Ao 2 57,557 57,297 37,412 36,670 10,475 10,270 3,235 3,067 7,035 7,408 3,343 2,362 3,747,988 3,670,001 3,784,320 3,784,320 64.0% 65.0% 31.5% 29.3% 100.0% 100.0%
116
Cuadro 9.1 - 3 Metas de Gestin de la localidad de San Andrs

Agua Potable Poblacin Total Poblacin Servida Conexiones Domesticas - Comerciales - Sociales Conexiones No Domesticas Conexiones Totales Conexiones Inactivas Conexiones Activas Conexiones con Medicin Volumen Producido Total (M3/ao) Produccin Percpita en LHD Demanda Percpita en LHD Volumen de Regulacin existente % Volumen de Demanda Agregada Total (M3/ao Volumen Agua No Contabilizada (M3/ao) Volumen Facturada Ingresos (M3/ao) Inv. en Mej. - Renov. - MIO (Requerido) Inv. en Mej. - Renov. - MIO (Programado) Meta de Cobertura Meta de Micromedicin Meta de Usuarios Inactivos ANC (%) Continuidad (hrs) Presin (mca) Alcantarillado Poblacin Total Poblacin Servida Conexiones Totales Conexiones Inactivas Conexiones Activas Conexiones con Medicin Volumen de Aguas Servidas Producida M3/Ao Volumen de Aguas Servidas Tratada M3/Ao Meta de Cobertura Usuarios Inactivos Tratamiento Aguas Servidas (%) Fuente: Resultados Software PMO. Ao 1 Ao 2 11,917 12,062 10,130 10,373 2,687 2,751 35 35 2,722 2,787 844 820 1,878 1,967 780 955 1,672,387 1,503,712 547 534 452 397 20.2% 21.4% 1,672,387 1,503,712 1,222,639 1,008,452 535,292 577,217 29,994 31,181 3,253 3,490 85.0% 86.0% 28.7% 34.3% 31.0% 29.4% 73.1% 67.1% 14 15 14 21 Ao 1 Ao 2 11,917 12,062 9,534 9,890 2,593 2,689 782 760 1,811 1,929 738 917 1,214,544 1,161,241 1,261,440 1,261,440 80.0% 82.0% 30.2% 28.3% 100.0% 100.0% Ao 3 12,207 10,621 2,817 36 2,853 795 2,058 1,124 1,398,338 522 361 22.1% 1,398,338 843,090 633,714 31,495 3,553 87.0% 39.4% 27.8% 60.3% 15 22 Ao 3 12,207 10,254 2,786 737 2,049 1,098 1,127,307 1,261,440 84.0% 26.5% 100.0% Ao 4 12,355 10,873 2,884 36 2,920 767 2,153 1,275 1,285,772 510 324 23.0% 1,285,772 708,485 652,295 28,772,622 2,877,697 88.0% 43.7% 26.3% 55.1% 16 22 Ao 4 12,355 10,625 2,886 712 2,174 1,264 1,079,788 2,838,240 86.0% 24.7% 100.0% Ao 5 12,505 11,254 2,985 37 3,022 746 2,276 1,455 1,199,615 493 292 23.5% 1,199,615 595,255 678,821 32,121 3,679 90.0% 48.1% 24.7% 49.6% 16 23 Ao 5 12,505 11,004 2,987 693 2,294 1,439 1,031,997 2,838,240 88.0% 23.2% 100.0%
117
Cuadro 9.1 - 4 Metas de Gestin de la localidad de Tupac Amar

Agua Potable Poblacin Total Poblacin Servida Conexiones Domesticas - Comerciales - Sociales Conexiones No Domesticas Conexiones Totales Conexiones Inactivas Conexiones Activas Conexiones con Medicin Volumen Producido Total (M3/ao) Produccin Percpita en LHD Demanda Percpita en LHD Volumen de Regulacin existente % Volumen de Demanda Agregada Total (M3/ao Volumen Agua No Contabilizada (M3/ao) Volumen Facturada Ingresos (M3/ao) Inv. en Mej. - Renov. - MIO (Requerido) Inv. en Mej. - Renov. - MIO (Programado) Meta de Cobertura Meta de Micromedicin Meta de Usuarios Inactivos ANC (%) Continuidad (hrs) Presin (mca) Alcantarillado Poblacin Total Poblacin Servida Conexiones Totales Conexiones Inactivas Conexiones Activas Conexiones con Medicin Volumen de Aguas Servidas Producida M3/Ao Volumen de Aguas Servidas Tratada M3/Ao Meta de Cobertura Usuarios Inactivos Tratamiento Aguas Servidas (%) Fuente: Resultados Software PMO. Ao 1 Ao 2 16,525 16,001 13,121 13,715 3,566 3,727 5 5 3,570 3,732 775 811 2,956 2,759 1,138 1,384 1,257,880 1,208,377 475 455 263 241 56.3% 55.4% 1,257,880 1,208,377 794,357 687,828 589,818 544,268 41,673 39,905 4,678 4,324 83.0% 82.0% 31.9% 37.1% 22.7% 20.8% 63.2% 56.9% 8 8 23 15 Ao 1 16,001 9,121 7,363 489 6,874 818 766,903 788,400 57.0% 6.6% 100.0% Ao 2 16,525 9,750 7,695 468 7,227 1,023 763,859 788,400 59.0% 6.1% 100.0% Ao 3 17,065 14,335 3,895 5 3,900 735 3,165 1,649 1,161,089 435 222 57.2% 1,161,089 585,333 634,015 42,188 4,781 84.0% 42.3% 18.8% 50.4% 8 24 Ao 3 17,065 10,410 8,040 444 7,596 1,244 759,915 788,400 61.0% 5.5% 100.0% Ao 4 17,623 14,980 4,071 5 4,076 689 3,386 1,931 1,117,902 416 204 57.9% 1,117,902 488,113 677,498 13,483,054 1,348,922 85.0% 47.4% 16.9% 43.7% 13 25 Ao 4 17,623 11,103 8,400 417 7,983 1,484 755,972 788,400 63.0% 5.0% 100.0% Ao 5 18,199 15,469 4,204 5 4,209 631 3,578 2,218 1,080,181 403 191 58.5% 1,080,181 396,568 720,145 43,271 4,998 85.0% 52.7% 15.0% 36.7% 15 25 Ao 5 18,199 11,830 8,774 382 8,392 1,755 757,090 788,400 65.0% 4.4% 100.0%
9.2
Estimacin de la Tasa de Actualizacin
La tasa de descuento utilizada para actualizar los flujos de caja econmicos generados por la EPS durante el periodo de implementacin del PMO es el costo promedio ponderado de capital. Este se determina tomando como punto de partida el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sub-Sector Saneamiento Peruano y efectuando el ajuste correspondiente para reflejar las condiciones de financiamiento de la empresa individual.
118
La metodologa seguida es la utilizada por la SUNASS. El valor de la tasa de descuento, calculado de acuerdo al procedimiento que se indica en los numerales siguientes, se obtiene en dlares americanos y luego se transforma a moneda nacional en trminos reales. 9.2.1 Costo promedio ponderado del capital Se calcula utilizando la ecuacin siguiente:
E D WACC = rE + rD (1 t e ) E + D E + D
Donde: WACC : Costo promedio ponderado de capital rE : Costo del capital propio rD : Costo de la deuda : Tasa impositiva te E, D : Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente Para determinar el WACC se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: El costo de la deuda (rD) se calcula sumando el rendimiento de los activos libres de riesgo, la prima por riesgo pas y la prima por riesgo del sector. El costo de oportunidad del capital (rE) representa la tasa de retorno del inversionista y se calcula utilizando el modelo de evaluacin de activos CAPM, aadiendo a la tasa libre de riesgo una prima por riesgo ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemtico o riesgo beta, siendo este valor de 0.82 para el sector saneamiento). La tasa impositiva a la renta, del 30%, se corrige para tomar en cuenta el efecto de la participacin de los trabajadores en las utilidades, resultando para los efectos del calculo una tasa impositiva efectiva de 33.5% 9.2.2 Costo de endeudamiento El costo de oportunidad del capital se calcula siguiendo la siguiente formula:
rD = rdm (Ddm D ) + rdg (D dg D )

Donde: rd rdg rdm Ddm Ddg D : Costo de la deuda total : Costo de la deuda subsidiada : Costo de la deuda de mercado : Monto de la deuda a precio de mercado : Monto de la deuda subsidiada : Deuda Total
119
9.3
Determinacin de la Base de Capital
El capital inicial de la empresa lo representan los activos fijos de la empresa, debidamente registrados, tomndose para ello aquellos activos que son utilizados por la EPS en el proceso productivo. En los Estados Financieros del 2008 de EMAPISCO SA se tiene un total de activos netos de S/ 43,725,716, adquiridos en su mayora por transferencias y donaciones; del total de los activos netos solo S/. 7,263,483 han sido adquiridos con recursos propios de la empresa. Para el clculo tarifario solo se tomar en cuenta a los activos netos adquiridos con recursos propios; los cuales estn compuestos de la siguiente manera: Cuadro 9.3 - 1 Resumen de Activos - EPS EMAPISCO SA
Infraestructura Valor en Libros Depreciacin Valor Neto Agua Potable 7,327,381 71,379 7,256,002 Alcantarillado 0 Comunes 18,502 11,020 7,481 Total 7,345,883 82,400 7,263,483
Fuente: Reporte de Bienes del Ao 2008
9.4
Proyeccin del Flujo de Caja Libre
La metodologa consiste en definir ingresos que generen flujos de caja que descontados a la tasa del costo promedio ponderado de capital permita que el VAN sea igual a cero, o lo que es lo mismo, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compaa. Debido a esta restriccin regulatoria, el WACCrmn que se ha calculado en el acpite anterior es equivalente a la TIR. Aplicando esta metodologa al caso de la empresa se encuentra que la sumatoria de los flujos de caja generados en cada ao del prximo quinquenio cumplen la regla de VAN igual a cero. En el cuadro siguiente se aprecia el flujo de caja proyectado, descontado con la tasa del costo promedio ponderado del capital 6,44%. A travs de la evaluacin econmica del flujo de caja se determinan los incrementos tarifarios que la empresa deber aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. Cuadro 9.4 - 1 Flujo de Caja para los Prximos cinco aos del PMO Agua Potable + Alcantarillado (S/.)
Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ingresos 0 3,283,099 3,515,078 3,664,590 3,872,256 4,112,744 Costos Operativos 0 2,903,878 2,749,080 2,587,837 2,462,169 2,322,763 Inversiones 0 860,418 1,543,701 1,127,941 1,208,608 599,323 Variacin de Capital Impuestos de Trabajo 0 0 12,849 0 2,109 0 2,092 0 3,381 0 4,321 0 Base Capital -7,725,576 0 0 0 0 7,766,581
VAN
Flujo Caja Neto -7,725,576 -494,045 -779,812 -53,279 198,098 8,952,918

0
120
Para que se cumpla la condicin VAN = 0, pueden existir perodos en que sea necesario que la tarifa se reduzca o se incremente. De la evaluacin econmico financiera realizada en el presente estudio tarifario, se desprende que la empresa debe implementar anualmente incrementos tarifarios en el quinquenio. El resumen de los resultados se presenta a continuacin. Cuadro 9.4 - 2 Ajuste Tarifario en Trminos Porcentuales
AO Pisco San Andrs Tupac Amar 6.13% 6.13% 6.13% 6.13% 6.13%
Ao 1 6.13% 6.13% 6.13% 6.13% Ao 2 6.13% 6.13% Ao 3 6.13% 6.13% Ao 4 6.13% 6.13% Ao 5 Fuente: Resultados Software PMO.
9.5
Determinacin de las Formulas Tarifaras
9.5.1 Cargo por Volumen de Agua El incremento sobre las tarifas por volumen (S/. /m3) de todas las categoras y rangos de consumo de la EPS, en los primeros cinco aos del PMO se muestra a continuacin: T1 = T0 * (1+ 0.061) (1 + ) T2 = T1 * (1+ 0.061) (1 + ) T3 = T2 * (1+ 0.061) (1 + ) T4 = T3 * (1+ 0.061) (1 + ) T5 = T4 * (1+ 0.061) (1 + ) Donde: T0 T1 T2 T3 T4 T5 : Tarifa Media del ao 0 : Tarifa Media del ao 1 : Tarifa Media del ao 2 : Tarifa Media del ao 3 : Tarifa Media del ao 4 : Tarifa Media del ao 5 : Tasa de crecimiento del ndice de Precios al Por Mayor
9.5.2 Cargo por Volumen de Alcantarillado Actualmente el cargo por volumen de alcantarillado es del 45% del importe facturado.
121
10 DETERMINACION DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS 10.1 Estructura Tarifara Vigente La estructura tarifara vigente para cada una de las localidades es aprobada mediante Concejo Directivo N 055-2008-SUNASS, de f echa 31-10-2008. El cargo por el servicio de alcantarillado equivale al 45% del importe facturado de agua. Cuadro N 10.1 - 1 Estructura Tarifara para el Servicio de Agua Potable y/o Alcantarillado EMAPISCO SA - Diciembre 2008
Categora Rango de consumos 0 a 20 21 a ms 0 a 10 11 a ms 0 a 30 31 a ms 0 a 30 31 a ms 0 a 50 51 a ms 0 a 100 100 a ms Otras zonas Tarifa S/.x m3 * 0.5450 0.6230 0.4561 0.4561 0.6787 1.1458 0.6787 1.1458 0.5340 0.7898 1.0791 1.8913 Pisco Tarifa S/.xm3 0.7342 0.7342 0.4561 0.4561 0.8343 1.1458 0.8343 1.1458 0.6008 0.7898 1.2349 1.8913 Consumo Mnimo (m3/mes) 8 8 4 4 12 12 12 12 20 20 80 80 Asignacin de consumo (m3/mes) 20 40 10 20 50 60 50 100 50 100 100 200
Fuente: EMAPISCO SA *: Tarifa aplicada a las localidades de San Andrs y Tupac Amar
10.2 Estructura Tarifara Propuesta En aplicacin de la directiva 009-2007-SUNASS-CD, Reglamento General de Regulacin Tarifara, se ha realizado modificaciones a la estructura tarifara actual, principalmente referido a lo siguiente: 1. No se considerara el criterio de consumo mnimo a los clientes de todas las categoras que tienen medidor. 2. En cuanto a los usuarios no medidos, se establece como parte de su estructura la fijacin de una asignacin de consumo nica por categora. 3. Se diferencias las tarifas por categora y rango de consumo. 4. La estructura tarifara presentar tarifas que corresponden a un modelo de tarifas de forma binomial: un cargo fijo y un cargo variable. 5. Para el presente estudio el cargo por volumen de alcantarillado, continua con el 45% del importe facturado.
122
Cuadro 10.2 - 1 Estructura Tarifara Propuesta para la localidad de San Andrs y Tupac Amar
Rango de consumos Tarifa (S/. X m3) Agua Potable Alcantarillado 0.2603 0.2975 0.2125 0.2231 0.3241 0.5472 0.3241 0.5472 0.2550 0.3772 0.5154 0.9033 Cargo Fijo (S/. x m3) 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 Asignacin de consumo (m3/mes) 20 40 10 20 50 60 50 100 50 100 100 200
Categora
0 a 20 0.5784 Domestico 21 a ms 0.6612 0 a 10 0.4722 Social 11 a ms 0.4959 0 a 30 0.7203 Comercial 30 31 a ms 1.2160 0 a 30 0.7203 Comercial 50 31 a ms 1.2160 0 a 50 0.5667 Estatal 51 a ms 0.8382 0 a 100 1.1453 Industrial 100 a ms 2.0072 Fuente: Elaboracin Propia del Consultor
Cuadro 10.2 - 2 Estructura Tarifara Propuesta para la localidad de Pisco

Rango de consumos Tarifa (S/. X m3) Agua Potable Alcantarillado 0.3421 0.3592 0.2125 0.2231 0.3985 0.5472 0.3985 0.5472 0.2869 0.3772 0.5898 0.9033 Cargo Fijo (S/. x m3) 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 Asignacin de consumo (m3/mes) 20 40 10 20 50 60 50 100 50 100 100 200
Categora
0 a 20 0.7602 Domestico 21 a ms 0.7982 0 a 10 0.4722 Social 11 a ms 0.4959 0 a 30 0.8854 Comercial 30 31 a ms 1.2160 0 a 30 0.8854 Comercial 50 31 a ms 1.2160 0 a 50 0.6376 Estatal 51 a ms 0.8382 0 a 100 1.3106 Industrial 100 a ms 2.0072 Fuente: Elaboracin Propia del Consultor
10.2.1 Determinacin del Cargo Fijo El cargo fijo calculado para la EPS EMAPISCO SA esta asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturacin, catastro comercial y cobranza de las conexiones activas. La formula empleada para el clculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente:
123
C.Fijo =
i =1
Lectura + Facturacion + Cobranza + CatastroComercial (1 + r )t 5 ConexionesActivas 12 (1 + r )t i =1
Donde: r: Tasa de actualizacin de Capital (WACC) t: Aos El monto eficiente de cargo fijo asociado con la Lectura, Facturacin y Cobranza de los recibos emitidos para cada ao del quinquenio fueron descontados a la tasa de 6.44% utilizada en el Plan Maestro Optimizado, dando como resultado lo siguiente: Cuadro 10.2.1 - 1
Determinacin del Cargo Fijo de EMAPISCO SA
Calculo del Cargo Fijo V.P. CF Total V.P. Conexiones Activas 1 202,682.26 147,409.69 2 194,315.51 144,628.05 3 186,351.15 141,936.68 4 178,570.95 139,118.66 5 172,640.37 138,019.74 Total 934,560.25 711,112.82 1.31
El cargo fijo calculado representa un valor de S/. 1.31 Nuevo Sol, que en promedio se encuentra en un rango medio de los ya establecidos para otras EPS del sector y ser nico e igual para todas las categoras.
124

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Estructura orgnica y Funcional

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Und. 1 1 1 1 1 1 Und. 2 6 1 14 4 30 Und. 3 2 1 8 34 111

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RUBROS PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

1,528,692 3,540,561 -2,278,403 378,381 518,404 630,780 3,368,809 7,687,224

7,902,524 14% 3,394,262 -1,906,488 458,576

128,506 0.19% 3,295,901 -2,216,797 599,384

98,027 0.2% 591,120 1,569,331 1% 3%

100,587 0.1% 575,336 1,241,384 790,800 2,708,107 1% 2% 1% 4%

209,258 0.37% 1,429,992 2,677,337

168,703 0.25% 3,804,410 5,780,107

18,727,282 33% 92,367 0.2% 1,413,192 3% 20,232,841 36% 22,491,319 40%

Provisiones TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias

36,134,919 53% 38,843,026 57%

51,903,115 92% -10,727,379 -19% 3,181,667

73,544,084 108% -14,364,157 3,275,295 -21%

-36,856,847 -65% 33,804,377 60% 56,295,696 63%

-16,509,016 -24% 29,190,189 43% 68,033,215 44%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN

42,130,235 75% 56,295,696 100%

62,253,108 92% 68,033,215 100%

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN

AQUATEAM INGENIEROS S.A.C.

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

43% 60% 56%

40% 53% 20% 36% 40%

AQUATEAM INGENIEROS S.A.C.

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

2,596,476 -3,647,713 -3,647,713

2,875,851 -3,520,883 -3,520,883

-3,582,102 105% -3,582,102

-173,901 -1,348,808 -993,962 186,820 -19,438 -2,349,289

-5% 40% 29% 5% 1% -69%

-1,051,237 -1,352,649 -496,041 503,715 -11,095,247 -13,491,459

-40% 52% 19% 19% 427% -520%

-645,032 -1,103,693 -647,181 273,612 -970,533 -2,395,906

-22% 38% 23% 10% 34% -83%

0% -2,361,893 -69% -13,502,876 -520% -2,433,292 -85%

AQUATEAM INGENIEROS S.A.C.

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

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