Cedula de Gastos PDF

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA
SIG-AME
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

01/01/2012
Desde :
Tipo de Presupuesto :
Funcin :
1.1.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
5.1.01.05
Remuneraciones Unificadas
5.1.02.03
Decimotercer Sueldo
5.1.02.04
Decimocuarto Sueldo
5.1.03.13
Compensacin Por Cesacin De Funciones
5.1.05.06
Licencia Remunerada
5.1.05.07
Honorarios
5.1.05.09
Horas Extraordinarias Y Suplementarias
5.1.05.12
Subrogaciones
5.1.06.01
Aporte Patronal
5.1.06.02
Fondo de Reserva
5.1.07.07
Compensacin Por Vacaciones No Gozadas Por

Cesacin De Funciones
5.3.01.04
5.3.01.04
5.3.01.05
905
Unidad Ejecutora 0000

:
Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 1 de 35
30/12/2012
Hasta :
Reformas
Codificado
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
310.956,96
-22.000,00
288.956,96
283.646,94
5.310,02
279.159,21
264.660,08
9.797,75
25.913,08
-1.000,00
24.913,08
22.035,49
2.877,59
22.035,49
22.035,49
2.877,59
9.292,80
0,00
9.292,80
3.834,51
5.458,29
3.834,51
3.754,51
5.458,29
14.520,00
-14.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.060,00
-4.650,65
1.409,35
1.409,35
0,00
1.409,35
1.409,35
0,00
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.500,00
-1.300,00
200,00
199,99
0,01
199,99
199,99
0,01
15.000,00
-5.625,00
9.375,00
7.452,18
1.922,82
7.452,18
7.252,18
1.922,82
36.226,48
-5.000,00
31.226,48
29.860,21
1.366,27
29.860,21
27.127,57
1.366,27
23.993,08
-2.000,00
21.993,08
21.405,40
587,68
21.405,40
21.516,40
587,68
25.913,08
0,00
25.913,08
0,00
25.913,08
0,00
0,00
25.913,08
1.500,00
0,00
1.500,00
419,52
1.080,48
419,52
419,52
1.080,48
3.272,73
1.000,00
4.272,73
4.272,35
0,38
4.223,19
4.195,40
49,54
1.000,00
300,00
1.300,00
1.232,21
67,79
1.232,21
1.224,17
67,79
10.000,00
0,00
10.000,00
5.945,00
4.055,00
1.545,00
1.543,75
8.455,00
2.000,00
500,00
2.500,00
2.074,38
425,62
2.074,38
2.074,38
425,62
Telecomunicaciones
5.3.01.06
Servicio De Correo
5.3.02.04
Edicin, Impresin, Reproduccin Y

Publicaciones
5.3.02.05
Espectculos Culturales Y Sociales
5.3.02.06
Eventos Pblicos Y Oficiales
5.3.02.17
Difusin, Informacin Y Publicidad
5.3.02.99.001
Otros Servicios Generales
5.3.03.01
Pasajes al Interior
5.3.03.02
5.000,00
500,00
5.500,00
4.385,43
1.114,57
4.385,43
4.371,98
1.114,57
7.000,00
6.500,00
13.500,00
8.230,94
5.269,06
5.760,94
5.739,52
7.739,06
2.000,00
300,00
2.300,00
1.824,70
475,30
1.824,70
1.797,28
475,30
12.000,00
4.000,00
16.000,00
15.100,76
899,24
14.970,76
14.934,14
1.029,24
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pasajes Al Exterior
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
Correo Electronico :
AV. ETSA S/N Y YAJANUA
073900085
municipio.taisha@yahoo.es

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
1.1.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
5.3.03.03
Viticos y Subsistencias en el Interior
5.3.03.04
Viticos Y Subsistencias En El Exterior
5.3.04.05
Vehculos
5.3.06.03
Servicio De Capacitacin
Reformas
5.3.07.02
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes

Informticos
5.3.07.04
Mantenimiento y Reparacin de Equipos y

Sistemas Informticos
5.3.08.02
Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin
5.3.08.04
Materiales De Oficina
5.3.08.05
905

:
Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 2 de 35
30/12/2012
Hasta :
Codificado
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
8.000,00
3.000,00
11.000,00
6.759,04
4.240,96
6.165,04
6.165,04
4.834,96
8.000,00
-5.751,60
2.248,40
2.248,40
0,00
2.248,40
2.248,40
0,00
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
3.148,40
851,60
3.148,40
3.148,40
851,60
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
450,00
1.500,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.115,00
0,00
2.115,00
2.115,00
0,00
0,00
0,00
2.115,00
7.000,00
0,00
7.000,00
6.929,69
70,31
6.929,69
6.894,05
70,31
2.000,00
-700,00
1.300,00
913,48
386,52
913,48
909,84
386,52
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.620,54
379,46
1.608,04
1.606,29
391,96
Materiales De Aseo
5.3.08.07
Materiales de Impresin, Fotografa,

Reproduccin y Publicaciones
5.3.08.99
Otros De Uso Y Consumo Corriente
5.7.02.01
Seguros
5.8.01.01.001
A La Contralora General Del Estado
5.8.01.02.002
Aporte Ame
5.8.01.02.004
A La Mancomunidad De Municipalidades De
Morona Santiago
8.4.01.03.001
8.4.01.07.001
1460001690001
0,00
3.232,76
3.232,76
0,00
3.232,76
3.232,76
0,00
27.153,51
37.153,51
37.153,51
0,00
37.153,51
37.153,51
0,00
10.000,00
5.463,72
15.463,72
15.463,72
0,00
15.463,72
15.463,72
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
6.703,00
297,00
773,00
765,27
6.227,00
29.636,36
0,00
29.636,36
9.599,20
20.037,16
5.599,20
5.549,21
24.037,16
Mobiliarios
Equipo Sistemas Y Paquetes
Total Funcin :
Ruc N:
3.232,76
10.000,00
634.382,33
-40.330,02
594.052,31
509.516,10
84.536,21
Direccin :
Telfono :
073900085
485.327,71
467.692,20
108.724,60

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
1.2.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
5.1.01.05
5.1.02.03
Decimotercer Sueldo
5.1.02.04
Decimocuarto Sueldo
5.1.05.07
Honorarios
5.1.05.09
5.1.05.12
Subrogaciones
5.1.06.01
Aporte Patronal
5.1.06.02
Fondo de Reserva
5.1.07.07

5.3.01.04
5.3.01.04
5.3.01.05
Telecomunicaciones
5.3.01.06
Servicio De Correo
5.3.02.04

Publicaciones
5.3.02.17
5.3.02.99.001

:
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
Devengado
Pagado
182.472,00
-3.000,00
179.472,00
176.898,25
2.573,75
168.476,62
167.550,85
10.995,38
15.206,00
0,00
15.206,00
14.028,15
1.177,85
14.028,15
14.028,15
1.177,85
10.454,40
-5.000,00
5.454,40
4.442,09
1.012,31
4.442,09
4.442,09
1.012,31
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
400,00
4.400,00
3.960,76
439,24
3.960,76
3.960,76
439,24
3.000,00
225,00
3.225,00
2.924,10
300,90
2.924,10
2.924,10
300,90
21.257,98
-3.000,00
18.257,98
17.855,01
402,97
17.750,76
16.253,40
507,22
12.817,00
0,00
12.817,00
10.907,57
1.909,43
10.779,73
10.779,73
2.037,27
15.206,00
-15.206,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
339,52
1.160,48
339,52
339,52
1.160,48
3.272,73
1.000,00
4.272,73
4.263,02
9,71
4.263,02
4.220,07
9,71
1.000,00
-500,00
500,00
249,11
250,89
249,11
246,63
250,89
3.000,00
-1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
419,73
580,27
419,73
419,73
580,27
4.000,00
0,00
4.000,00
3.259,34
740,66
2.914,95
2.912,04
1.085,05
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
4.337,69
662,31
3.721,42
3.721,42
1.278,58
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.908,80
-8.000,00
12.908,80
8.732,19
4.176,61
8.367,19
8.367,19
4.541,61
9.600,00
-2.760,00
6.840,00
6.840,00
0,00
6.840,00
6.748,80
0,00
5.3.03.01
Pasajes al Interior
5.3.03.02
Pasajes Al Exterior
5.3.03.03
5.3.03.04
5.3.03.06
905
Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 3 de 35
30/12/2012
Hasta :
Vitico Por Gastos De Residencia
5.3.05.02
Edificios, Locales Y Residencias
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
1.2.1
Denominacin :
Institucin :
905
Denominacin
5.3.06.03
5.3.07.02

Informticos
5.3.07.04
Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y

5.3.08.02

:
Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 4 de 35
30/12/2012
Hasta :
Reformas
Codificado
5.000,00
-1.000,00
Saldo por
Comprometer
Compromiso
4.000,00
Saldo por Devengar

Devengado
2.705,40
1.294,60
Pagado
2.705,40
2.695,00
1.294,60
675,00
675,00
0,00
675,00
0,00
675,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
58,03
941,97
58,03
58,03
941,97
4.465,00
0,00
4.465,00
4.465,00
0,00
0,00
0,00
4.465,00
7.000,00
0,00
7.000,00
6.829,89
170,11
6.829,89
6.798,80
170,11
1.000,00
0,00
1.000,00
425,65
574,35
425,65
424,88
574,35
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.123,12
876,88
1.123,12
1.123,12
876,88
109.082,47
20.970,17
130.052,64
130.052,64
0,00
130.052,64
130.052,64
0,00
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
1.481,18
518,82
1.481,18
1.481,18
518,82
1.152,00
0,00
1.152,00
1.144,19
7,81
1.127,55
1.127,55
24,45
12.000,00
0,00
12.000,00
11.064,00
936,00
526,00
526,00
11.474,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.136,36
0,00
16.136,36
15.542,11
594,25
15.542,11
15.494,12
594,25
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.686,29
82.068,43
382.754,72
382.754,72
0,00
382.754,72
382.754,72
0,00
5.3.08.04
5.3.08.05
Materiales De Aseo
5.3.08.09
Medicinas y Productos Farmacuticos
5.3.08.99
5.6.02.01.001
Inters De Deudas Con El Banco Del Estado

Procecam Y Equipo Caminero
5.7.02.01
Seguros
5.7.02.03
Comisiones Bancarias
8.4.01.03.001
Mobiliarios
8.4.01.05
Vehculos
8.4.01.07.001
8.4.02.01.006
Terrenos
9.6.02.01.001
Amortizacin De Deuda
Total Funcin :
Ruc N:
1460001690001
812.892,03
29.697,60
842.589,63
818.102,46
24.487,17
Direccin :
Telfono :
073900085
793.103,44
790.450,52
49.486,19

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
1.3.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
5.1.01.05
5.1.01.06
Salarios Unificados
5.1.02.03
Decimotercer Sueldo
5.1.02.04
Decimocuarto Sueldo
5.1.05.07
Honorarios
5.1.05.09
5.1.05.12
Subrogaciones
5.1.06.01
Aporte Patronal
5.1.06.02
Fondo de Reserva
5.1.07.07

5.3.01.04
Energa Elctrica
5.3.01.05
Telecomunicaciones
5.3.01.06
Servicio De Correo
5.3.02.04

Publicaciones
5.3.02.17
5.3.02.99.001
5.3.03.01
Pasajes al Interior
5.3.03.03
5.3.05.05
Vehculos
5.3.06.03
905

:
Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 5 de 35
30/12/2012
Hasta :
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
Devengado
Pagado
29.784,00
-5.000,00
24.784,00
18.713,03
6.070,97
18.713,03
27.625,92
6.070,97
12.000,00
4.000,00
16.000,00
14.356,49
1.643,51
14.356,49
11.050,85
1.643,51
3.482,00
0,00
3.482,00
2.288,25
1.193,75
2.288,25
2.288,25
1.193,75
3.484,80
-2.145,95
1.338,85
847,20
491,65
847,20
847,20
491,65
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.867,84
0,00
4.867,84
3.204,42
1.663,42
3.085,76
2.681,82
1.782,08
2.982,00
0,00
2.982,00
1.343,00
1.639,00
1.343,00
1.010,00
1.639,00
3.482,00
0,00
3.482,00
0,00
3.482,00
0,00
0,00
3.482,00
500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.272,73
500,00
3.772,73
3.604,79
167,94
3.604,79
3.542,27
167,94
300,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-800,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
500,00
-350,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
150,00
500,00
-350,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
150,00
1.000,00
-500,00
500,00
58,03
441,97
58,03
57,45
441,97
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
0,00
90,00
5.3.07.02

Informticos
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
1.3.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
5.3.07.04
Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y

5.3.08.02
5.3.08.03
Combustibles Y Lubricantes
5.3.08.04
5.3.08.05
Materiales De Aseo
5.3.08.99
5.7.02.01
Seguros
8.4.01.03.001
Mobiliarios
8.4.01.07.028
Equipos Y Sistemas Informticos
Total Funcin :
Ruc N:
1460001690001
905

:
Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 6 de 35
30/12/2012
Hasta :
Reformas
85.456,73
Codificado
Compromiso
Saldo por
Comprometer
500,00
-500,00
0,00
0,00
875,00
0,00
875,00
400,00
0,00
400,00
1.000,00
300,00
2.000,00
-1.500,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
5.636,36
0,00
-11.945,95
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
0,00
0,00
0,00
0,00
875,00
0,00
0,00
0,00
875,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
1.300,00
866,32
433,68
866,32
857,76
433,68
500,00
288,34
211,66
288,34
288,18
211,66
-500,00
500,00
59,75
440,25
59,75
59,75
440,25
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
5.636,36
2.500,00
3.136,36
0,00
0,00
5.636,36
73.510,78
49.004,62
24.506,16
Direccin :
Telfono :
073900085
45.510,96
50.309,45
27.999,82

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
2.1.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
7.1.01.05
7.1.02.03
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04
Decimocuarto Sueldo
7.1.02.32.001
Arrastre 2011 Bonificacin Para Promotores

Comunitarios Achuar De
7.1.05.07
Honorarios
7.1.05.09
7.1.05.12
Subrogacin
7.1.06.01
Aporte Patronal
7.1.06.02
Fondo De Reserva
7.1.07.07

7.3.01.04
Energa Elctrica
7.3.01.05
Telecomunicaciones
7.3.01.06
Servicio de Correo
7.3.02.02
Fletes Y Maniobras
7.3.02.04.003
Arrastre 2011 Produccin Y Edicin De Anent Y

Nampet De Las Nacionalidades
7.3.02.04.006

Publicaciones
7.3.02.17
7.3.02.99.001
Arrastre 2011 Elaboracion Y Edicion Del

Presupuesto Participativo 2012
7.3.02.99.002
7.3.03.01
905

:
Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 7 de 35
30/12/2012
Hasta :
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
Compromiso
Devengado
Pagado
57.252,00
20.171,03
77.423,03
77.256,51
166,52
77.256,51
84.779,70
166,52
4.771,00
500,00
5.271,00
4.369,73
901,27
4.319,81
4.828,71
951,19
2.323,20
219,53
2.542,73
2.024,48
518,25
1.936,48
1.836,48
606,25
2.052,68
-1.220,68
832,00
832,00
0,00
832,00
832,00
0,00
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
587,00
413,00
587,00
587,00
413,00
6.669,86
704,42
7.374,28
7.306,29
67,99
7.306,29
5.444,93
67,99
2.659,00
57,91
2.716,91
2.652,94
63,97
2.652,94
2.652,94
63,97
4.771,00
-4.406,00
365,00
365,00
0,00
365,00
365,00
0,00
1.000,00
-600,48
399,52
399,52
0,00
399,52
399,52
0,00
3.272,73
1.469,87
4.742,60
4.742,60
0,00
4.742,60
4.687,06
0,00
300,00
0,00
300,00
64,29
235,71
64,29
63,65
235,71
127,00
-46,65
80,35
80,35
0,00
80,35
80,35
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
200,00
1.800,00
200,00
198,00
1.800,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
998,50
2.000,00
8.257,00
21.332,40
29.589,40
28.285,38
1.304,02
28.284,38
28.206,46
1.305,02
1.000,00
-720,00
280,00
280,00
0,00
280,00
280,00
0,00
500,00
2.000,00
2.500,00
1.484,53
1.015,47
1.354,53
1.351,50
1.145,47
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.997,76
2,24
1.894,76
1.894,76
105,24
Pasajes Al Interior
7.3.03.03
Viticos Y Subsistencias En El Interior
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
2.1.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
7.3.03.06
7.3.05.05
Vehculos
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 8 de 35
30/12/2012
Hasta :
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
Devengado
Pagado
7.840,80
-5.000,00
2.840,80
1.995,00
845,80
1.995,00
1.995,00
845,80
1.500,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.000,00
-10.000,00
72.000,00
72.000,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
7.3.06.01.017
Otros Estudios Y Proyectos
7.3.06.03.001
Servicios De Capacitacin Para El Personal
1.000,00
500,00
1.500,00
930,00
570,00
930,00
917,40
570,00
7.3.06.03.002
Fortalecimiento Estudiantil A Travs De Crditos

De Becas En El Cantn Taisha.
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
15.909,48
15.909,48
64.090,52
7.3.06.03.013
Arrastre 2011 Programa De Becas Para La

Profesionalizacin De Los Talentos
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
7.3.06.03.014
Arrastre 2011 Promocin Y Fomento Del

Deporte Cantonal.
9.224,26
13.000,00
22.224,26
9.053,76
13.170,50
8.948,90
8.859,99
13.275,36
7.3.06.03.033
Arrastre 2011 Capacitacin Cantonal En Motores

Fuera De Borda.
5.000,00
0,00
5.000,00
2.300,00
2.700,00
0,00
0,00
5.000,00
40.000,00
5.000,00
45.000,00
14.993,71
30.006,29
12.475,03
12.431,64
32.524,97
7.3.06.03.034
Sistema De Capacitacin Cantonal
7.3.06.05.001
Arrastre 2011 Actualizacin Del Plan De

Desarrollo Estratgico Cantonal Con
16.312,04
15.000,00
31.312,04
31.312,04
0,00
31.312,04
31.312,04
0,00
7.3.07.02

Informticos
135,00
-135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.07.04.001
Mantenimiento Y Reparacion De Equipos Y

Sistemas Informaticos
500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.410,00
0,00
1.410,00
1.410,00
0,00
0,00
0,00
1.410,00
508,00
-508,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
500,00
1.500,00
1.493,02
6,98
1.493,02
1.483,54
6,98
500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
995,50
4,50
995,50
993,03
4,50
7.3.08.02
Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin
7.3.08.03.006
7.3.08.04
7.3.08.05
Materiales De Aseo
7.3.08.12.002
Equipamiento De Bibliotecas Escolares E

Instalacin De Programas Educativos
7.3.08.99.005
Otros De Uso Y Consumo De Inversin
7.3.14.03.001
Dotacion De Mobiliario A Los Centros

Educativos Del Cantn Taisha
10.000,00
0,00
10.000,00
9.964,62
35,38
9.964,62
9.915,12
35,38
7.3.14.03.002
Arrastre 2011 Fabricacin Y Dotacin De

Mobiliario Para Espacios Pblicos
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrastre 2011 Construccion De Una Aula De

Hormigon En Tintiukentsa.
30.000,00
-1.100,30
28.899,70
28.899,70
0,00
28.899,70
28.899,70
0,00
7.5.01.07.106
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
2.1.1
Denominacin :
Institucin :
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 9 de 35
30/12/2012
Hasta :
Denominacin
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
Devengado
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
7.5.01.07.107
Arrastre 2011 Terminacin Del Centro De Salud

De Pampants.
2.500,00
7.5.01.07.110
Arrastre 2011 Construccin De Un Bar En La

Escuela Ro Morona.
5.000,00
-90,89
4.909,11
4.909,11
0,00
7.5.01.07.111
Arrastre 2011 Protecciones Para Las Aulas De

Hormign De La Escuela Ro
3.763,50
-205,73
3.557,77
3.557,77
0,00
Arrastre 2011 Construccin De Aula Escolar De

Madera En La Comunidad
15.000,00
-256,53
14.743,47
14.743,47
0,00
7.5.01.07.113
Arrastre 2011 Construccin De Comedores

Escolares En Yasnunka Y
34.627,57
-643,21
33.984,36
33.984,36
7.5.01.07.114
Arrastre 2011 Construccin De Un Comedor

Escolar En Shinkiatam
40.000,00
-7.581,49
32.418,51
32.418,51
7.5.01.07.112
7.5.01.07.115
Arrastre 2011 Construccin De Un Comedor

Escolar En Tunants.
7.5.01.07.116
Arrastre 2011 Construccin De Aulas De

Hormign En La Parroquia Tuutinentsa:
Pagado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.909,11
3.557,77
3.557,77
0,00
14.743,47
14.743,47
0,00
0,00
33.984,36
33.984,36
0,00
0,00
32.418,51
32.094,32
0,00
15.000,00
-164,46
14.835,54
14.835,54
0,00
14.835,54
14.835,54
0,00
120.000,00
8.238,58
128.238,58
88.009,69
40.228,89
88.009,69
88.009,69
40.228,89
7.5.01.07.117
Arrastre 2011 Construccin De Multicancha Y

Graderos Fase I Del
70.000,00
-936,54
69.063,46
69.063,46
0,00
69.063,46
69.063,46
0,00
7.5.01.07.119
Arrastre 2011 Construccin De Comedores

Escolares Comunitarios Con
30.000,00
-161,12
29.838,88
29.838,88
0,00
29.838,88
29.689,59
0,00
7.5.01.07.120
Construccin De Infraestructura Educativa
369.000,00
390.598,56
759.598,56
444.514,02
315.084,54
289.056,40
288.476,97
470.542,16
7.5.04.02.001
Arrastre 2011 Dotacin De Radios Hf A Las

Comunidades De Pukar, Ankuash,
40.000,00
-210,00
39.790,00
39.790,00
0,00
39.790,00
39.790,00
0,00
Arrastre 2011, Reparacin Y Adecuacin De Las

Aulas Colegio Camilo Gallegos.
15.000,00
-29,90
14.970,10
14.970,10
0,00
14.970,10
14.950,82
0,00
7.5.05.01.013
7.5.05.01.014
Arrastre 2011 Mantenimiento Y Reparacin De

Las Infraestructuras
4.523,50
0,00
4.523,50
0,00
4.523,50
0,00
0,00
4.523,50
7.5.05.01.015
Arrastre 2011 Reparacin De Aulas Escolares

En El Cantn Taisha.
27.636,42
0,00
27.636,42
14.880,49
12.755,93
14.880,49
14.850,19
12.755,93
7.5.05.01.017
Arrastre 2011 Terminacin Y Equipamiento Del

Auditrium De La
20.000,00
-641,34
19.358,66
19.358,66
0,00
19.358,66
19.358,66
0,00
7.5.05.01.021

Infraestructura Fsica
71.813,38
0,00
71.813,38
54.280,19
17.533,19
51.603,42
51.587,44
20.209,96
7.5.05.01.028
Arrastre 2011 Reparacin De Dos Aulas

Escolares En La Escuela General
4.000,00
-51,83
3.948,17
3.948,17
0,00
3.948,17
3.948,17
0,00
7.5.05.01.030
Arrastre 2011 Reparacin De Aulas Escolares

En La Escuela Antonio
15.000,00
-2.067,94
12.932,06
12.932,06
0,00
12.932,06
12.932,06
0,00
7.5.05.01.032
Reparaciones Y Mejoramientos En
Infraestructura Educativa Del Cantn
86.250,00
18.000,00
104.250,00
63.987,56
40.262,44
61.005,32
61.005,32
43.244,68
7.7.02.01
Seguros
6.000,00
-5.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
2.1.1
Denominacin :
Institucin :
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 10 de 35
30/12/2012
Hasta :
Denominacin
Reformas
Codificado
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
7.8.01.02.025
Arrastre 2009, Transferencia Colegio Tcnico

Taisha.
101,73
-101,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.8.01.02.026
Arrastre 2009, Transferencia Unidad Educativa

Dr. Camilo Gallegos
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
600,00
7.8.01.02.027
Arrastre 2009, Transferencia Unidad Educativa

15 De Noviembre
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
7.520,00
0,00
7.520,00
0,00
7.520,00
0,00
0,00
7.520,00
10.878,31
11.285,98
22.164,29
7.103,18
15.061,11
4.850,28
4.850,28
17.314,01
7.275,56
23.000,00
30.275,56
30.275,56
0,00
28.871,06
28.871,06
1.404,50
75.930,89
-4.416,22
71.514,67
71.514,67
0,00
71.514,67
71.514,67
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
7.448,71
0,00
7.448,71
6.055,58
1.393,13
6.055,58
6.046,78
1.393,13
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
990,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
9.900,00
0,00
7.8.01.02.029
Arrastre 2009, Transferencia Colegio Antonio

Samaniego
7.8.01.08.003
Arrastre 2011, Atencion A Grupos De Atencion

Prioritaria (Personas Con
7.8.01.08.004
Arrastre 2011, Aporte Al Concejo Cantonal

Proteccin De Los Derechos
7.8.01.08.005
Arrastre 2011 Proyecto 180 Infa.
8.4.01.03.001
Mobiliarios
8.4.01.03.007
Equipamiento Del Centro De Salud De Nayants
8.4.01.04.049
Arrastre 2011 Dotacin De Un Generador Para

La Escuela De La
8.4.01.04.051
Arrastre 2011 Dotacin De Generadores Para

Los Diversos Centros Educativos
8.4.01.04.054
Dotacin De Equipos De Recreacin Comunal A

Los Establecimientos
750,00
-750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.4.01.04.056
Dotacin De Generadores A Los

Establecimientos Educativos Del
7.900,00
0,00
7.900,00
7.900,00
0,00
7.900,00
7.821,00
0,00
8.4.01.04.058
Dotacin De Maquinarias Para Actividades De

Desbroce, Limpieza Y
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.980,00
0,00
8.4.01.04.060
Dotacin De Paneles Solares A Los

Establecimientos Educativos Del
1.750,00
0,00
1.750,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
20.636,36
0,00
20.636,36
18.000,00
2.636,36
15.500,00
15.340,00
5.136,36
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
8.4.01.07.001
8.4.01.07.033
Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos
8.4.01.07.038
Equipamiento Informtico A Planteles

Educativos Del Cantn Taisha
25.100,00
0,00
25.100,00
25.019,40
80,60
25.019,40
24.769,21
80,60
8.4.01.08.001
Bienes Artisticos Y Culturales (Grupo Artistico

Casa De La C Ultura)
32.000,00
-12.672,00
19.328,00
9.774,24
9.553,76
9.774,24
9.675,90
9.553,76
Total Funcin :
Ruc N:
1460001690001
1.678.691,50
432.860,24
2.111.551,74
1.586.690,40
524.861,34
Direccin :
Telfono :
073900085
1.223.961,28
1.227.840,23
887.590,46

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
2.3.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
7.1.01.05
7.1.02.03
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04
Decimocuarto Sueldo
7.1.02.32.002
Bonificacin A Comunicadores Comunitarios

Alfabetizadores
7.1.05.07
Honorarios
7.1.05.09
7.1.05.12
Subrogacin
7.1.06.01
Aporte Patronal
7.1.06.02
Fondo De Reserva
7.1.07.07

7.3.01.04
Energa Elctrica
7.3.01.05
Telecomunicaciones
7.3.01.06
Servicio de Correo
7.3.02.04.006

Publicaciones
7.3.02.05.001
Espectaculos Culturales Y Sociales (Varios)
7.3.02.17
7.3.02.99.002
7.3.02.99.006
Fortalecimiento De La Cultura En El Cantn

Taisha
7.3.02.99.007
Proyecto De Atencin A Los Nios Del Cantn

Taisha A Travs De Los Cibv
7.3.03.01
Pasajes Al Interior
7.3.03.02
Pasajes Al Exterior
Ruc N:
1460001690001
905

:
Subprograma 3.-OTROS SERVICIOS SOCIALES

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 11 de 35
30/12/2012
Hasta :
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
Compromiso
Devengado
Pagado
54.360,00
-10.000,00
44.360,00
40.389,86
3.970,14
37.741,93
31.101,95
6.618,07
4.530,00
0,00
4.530,00
3.371,36
1.158,64
3.371,36
2.912,38
1.158,64
2.904,00
0,00
2.904,00
88,00
2.816,00
88,00
176,00
2.816,00
4.008,00
-4.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
720,00
280,00
720,00
720,00
280,00
6.332,94
0,00
6.332,94
4.818,15
1.514,79
4.818,15
5.599,66
1.514,79
4.530,00
0,00
4.530,00
432,87
4.097,13
432,87
662,62
4.097,13
4.530,00
0,00
4.530,00
0,00
4.530,00
0,00
0,00
4.530,00
3.000,00
-2.879,32
120,68
120,68
0,00
120,68
120,68
0,00
3.272,73
0,00
3.272,73
3.254,79
17,94
3.254,79
3.198,04
17,94
1.000,00
2.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
15.000,00
4.000,00
19.000,00
10.809,98
8.190,02
10.809,98
10.714,34
8.190,02
45.000,00
33.000,00
78.000,00
72.879,11
5.120,89
64.251,98
64.137,48
13.748,02
15.000,00
5.000,00
20.000,00
15.943,80
4.056,20
10.493,80
10.460,12
9.506,20
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.000,00
13.000,00
11.469,55
1.530,45
8.629,55
8.617,12
4.370,45
300.000,00
59.941,64
359.941,64
168.124,11
191.817,53
169.866,91
169.306,22
190.074,73
1.500,00
1.000,00
2.500,00
1.773,11
726,89
1.773,11
1.767,04
726,89
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
2.3.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
7.3.03.03
7.3.03.04
7.3.05.05
Vehculos
7.3.06.03.001
7.3.06.03.034
Sistema De Capacitacin Cantonal
7.3.07.01
Desarrollo de Sistemas Informticos
7.3.07.02

Informticos
7.3.07.04.001

7.3.08.02
7.3.08.04
7.3.08.05
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 12 de 35
30/12/2012
Hasta :
Reformas
Codificado
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
3.000,00
0,00
3.000,00
1.346,42
1.653,58
1.346,42
1.346,42
1.653,58
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
789,75
1.210,25
789,75
786,84
1.210,25
45.700,00
-5.500,00
40.200,00
30.187,48
10.012,52
21.063,37
20.492,28
19.136,63
5.000,00
-2.000,00
3.000,00
1.339,29
1.660,71
1.339,29
1.339,29
1.660,71
135,00
0,00
135,00
0,00
135,00
0,00
0,00
135,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.175,00
0,00
1.175,00
1.175,00
0,00
0,00
0,00
1.175,00
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
801,61
198,39
801,61
793,59
198,39
500,00
0,00
500,00
476,22
23,78
476,22
475,56
23,78
6.500,00
0,00
6.500,00
4.000,28
2.499,72
4.000,28
4.000,28
2.499,72
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
471.800,00
410.500,00
882.300,00
594.493,42
287.806,58
283.197,26
282.695,77
599.102,74
55.500,00
16.500,00
72.000,00
68.003,64
3.996,36
54.894,29
54.864,12
17.105,71
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
1.000,00
10.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
Materiales De Aseo
7.3.08.09.011
Equipamiento De Botiquines Comunitarios Para

Las Comunidades
7.3.08.99.005
7.5.01.07.121
Contrucciones De Infraestructura Social Y

Cultural
7.5.05.99.008
Reparaciones Y Mejoramientos En Espacios

Pblicos Comunitarios Del
7.7.02.01
Seguros
7.8.01.02.034
Aporte Al Concejo Cantonal De La Niez Y

Adolescencia
8.4.01.03.001
Mobiliarios
8.4.01.03.009
Equipamiento De Espacios Pblicos

Comunitarios Con Mobiliario Para Las
8.600,00
0,00
8.600,00
5.838,90
2.761,10
3.349,50
3.349,50
5.250,50
8.4.01.04.053
Dotacin De Equipos De Recreacin Comunal A

Las Comunidades Del
42.850,00
28.649,85
71.499,85
44.109,00
27.390,85
42.109,00
41.687,91
29.390,85
Dotacin De Generadores A Las Comunidades

Del Cantn Taisha
28.100,00
0,00
28.100,00
28.100,00
0,00
28.100,00
27.819,00
0,00
8.4.01.04.055
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
2.3.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
Reformas
Codificado
8.4.01.04.057
Dotacin De Maquinarias Para Actividades De

Desbroce, Limpieza Y
22.000,00
-1.000,00
8.4.01.04.059
Dotacin De Paneles Solares A Las

Comunidades Del Cantn Taisha
8.4.01.04.061
Dotacin De Radios Hf A Las Comunidades Del

Cantn Taisha
8.4.01.05
Vehculos
8.4.01.07.001
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 13 de 35
30/12/2012
Hasta :
Compromiso
21.000,00
Saldo por
Comprometer
20.900,00
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
100,00
20.900,00
20.731,27
100,00
5.250,00
0,00
5.250,00
5.250,00
0,00
0,00
0,00
5.250,00
16.500,00
-3.000,00
13.500,00
10.955,00
2.545,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.499,08
0,92
0,00
0,00
1.500,00
9.636,36
0,00
9.636,36
6.799,21
2.837,15
4.299,21
4.256,22
5.337,15
8.4.01.07.039
Equipamiento Informtico De Comunidades En

El Cantn Taisha
18.200,00
0,00
18.200,00
9.288,44
8.911,56
9.288,44
9.220,82
8.911,56
8.4.02.01.008
Adquisicin De Terrenos Para Inversin

Municipal
18.000,00
10.000,00
28.000,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
28.000,00
Total Funcin :
Ruc N:
1460001690001
1.312.414,03
537.204,17
1.849.618,20
1.233.548,11
616.070,09
Direccin :
Telfono :
073900085
845.327,75
836.352,52
1.004.290,45

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
2.3.2
Denominacin :
Institucin :
Codificado
Compromiso
905
7.1.01.05

:
Sobprograma 3.- Proyecto 180 Infa

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 14 de 35
30/12/2012
Hasta :
Denominacin
Reformas
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
0,00
Total Funcin :
Ruc N:
1460001690001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Direccin :
Telfono :
073900085
0,00
0,00
299,50
299,50
0,00
0,00

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.1.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
7.1.01.05
7.1.01.06
Salarios Unificados
7.1.02.03
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04
Decimocuarto Sueldo
7.1.05.07
Honorarios
7.1.05.09
7.1.05.12
Subrogacin
7.1.05.13
Encargos
7.1.06.01
905

:
Subprograma 1.-PLANIFICACION URBANA Y RURAL

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 15 de 35
30/12/2012
Hasta :
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
Compromiso
Devengado
Pagado
83.724,00
-14.000,00
69.724,00
59.803,21
9.920,79
56.911,21
54.651,48
12.812,79
12.000,00
500,00
12.500,00
12.129,62
370,38
12.129,62
12.167,09
370,38
7.977,00
0,00
7.977,00
5.095,23
2.881,77
5.095,23
5.045,31
2.881,77
5.227,20
0,00
5.227,20
1.260,98
3.966,22
1.260,98
1.172,98
3.966,22
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
861,87
138,13
861,87
861,87
138,13
3.000,00
0,00
3.000,00
1.623,07
1.376,93
1.623,07
1.623,07
1.376,93
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.151,85
-1.000,00
10.151,85
7.441,74
2.710,11
8.042,17
7.240,93
2.109,68
7.977,00
0,00
7.977,00
3.793,50
4.183,50
3.793,49
3.710,15
4.183,51
7.977,00
0,00
7.977,00
0,00
7.977,00
0,00
0,00
7.977,00
1.000,00
-604,48
395,52
395,52
0,00
395,52
395,52
0,00
3.272,73
1.500,00
4.772,73
4.720,03
52,70
4.720,03
4.631,84
52,70
Aporte Patronal
7.1.06.02
Fondo De Reserva
7.1.07.07

7.3.01.04
Energa Elctrica
7.3.01.05
Telecomunicaciones
7.3.01.06
Servicio de Correo
7.3.02.02
Fletes Y Maniobras
7.3.02.04.004
Edicin,Iimpresin, Reproduccin Y
Publicaciones
7.3.02.17
7.3.02.99.002
7.3.03.01
Pasajes Al Interior
7.3.03.02
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
10.190,50
-5.000,00
5.190,50
140,00
5.050,50
140,00
140,00
5.050,50
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
738,03
261,97
738,03
724,43
261,97
1.000,00
0,00
1.000,00
926,30
73,70
861,30
860,50
138,70
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
-500,00
2.500,00
2.225,02
274,98
2.089,02
2.089,02
410,98
Pasajes Al Exterior
7.3.03.03
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.1.1
Denominacin :
Institucin :
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 16 de 35
30/12/2012
Hasta :
Denominacin
7.3.03.04
7.3.03.06
7.3.05.05
Vehculos
7.3.06.01.023
Arrastre 2011 Ordenamiento Territorial Y

Elaboracin De Un Plan De Manejo
7.3.06.03.001
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
Devengado
Pagado
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.712,00
-8.712,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.207,55
-2.000,00
71.207,55
71.207,55
0,00
71.207,55
71.207,55
0,00
5.000,00
-2.500,00
2.500,00
100,00
2.400,00
100,00
100,00
2.400,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
7.3.06.05.002
Estudios Y Diseos De Proyectos
7.3.06.05.003
Arrastre 2011 Estudio Del Plan De

Ordenamiento Territorial De La Parroquia
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
36.000,00
7.3.06.05.006
Arrastre 2011 Estudios De Actualizacin Del

Catastro, Avalo De La Propiedad
40.000,00
29.913,97
69.913,97
39.990,00
29.923,97
0,00
0,00
69.913,97
7.3.06.05.007
Arrastre 2011 Actualizacin Del Plan De

Ordenamiento Territorial De Makuma.
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
24.000,00
7.3.06.05.009
Arrastre 2011 Sealizacin Vial En La Cabecera

Cantonal.
15.000,00
-0,80
14.999,20
14.999,20
0,00
14.999,20
14.849,21
0,00
7.3.06.05.021
Levantamientos Topogrficos En El Cantn

Taisha
12.000,00
0,00
12.000,00
10.715,51
1.284,49
10.645,51
10.602,03
1.354,49
7.3.07.02

Informticos
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
0,00
180,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
2.385,00
0,00
2.385,00
2.385,00
0,00
0,00
0,00
2.385,00
762,00
0,00
762,00
0,00
762,00
0,00
0,00
762,00
3.000,00
0,00
3.000,00
2.848,72
151,28
2.949,13
2.936,32
50,87
500,00
0,00
500,00
315,59
184,41
315,59
314,93
184,41
2.000,00
-1.928,05
71,95
71,95
0,00
71,95
71,23
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.645,67
354,33
1.645,67
1.636,48
354,33
50.000,00
-467,07
49.532,93
49.532,93
0,00
49.532,93
49.532,93
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
7.3.07.04.001

7.3.08.02
7.3.08.03.006
7.3.08.04
7.3.08.05
Materiales De Aseo
7.3.08.11
Materiales De Contruccin, Elctricos Y De

Plomera
7.3.08.99.005
7.5.01.04.001
Arrastre 2011 Revestimiento De Pisos

(Comineras) Del Parque Central Etapa
7.5.01.04.002
Embellecimiento De Los Tramos Construidos

Del Parque Lineal De La
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.1.1
Denominacin :
Institucin :
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 17 de 35
30/12/2012
Hasta :
Compromiso
Saldo por Devengar
Reformas
7.5.01.04.006
Alumbrado Del Parque Recreacional, Externo De

La Casa Artesanal Y Del
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
19.800,00
0,00
7.5.01.04.009
Alumbrado De La Avenida Arutam Y Calles De

La Ciudad
10.000,00
20.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
7.5.01.04.013
Obras Pblicas De Urbanizacin Y

Embellecimiento
0,00
55.774,53
55.774,53
0,00
55.774,53
0,00
0,00
55.774,53
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
15.576,36
0,00
15.576,36
3.799,21
11.777,15
3.799,21
3.761,22
11.777,15
7.7.02.01
Codificado
Saldo por
Comprometer
Denominacin
Devengado
Pagado
Seguros
8.4.01.03.001
8.4.01.07.034
Mobiliarios
Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos
Total Funcin :
Ruc N:
1460001690001
510.120,19
83.976,10
594.096,29
349.765,45
244.330,84
Direccin :
Telfono :
073900085
273.928,28
270.126,09
320.168,01

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.2.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
7.1.01.05
7.1.01.06
Salarios Unificados
7.1.02.03
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04
Decimocuarto Sueldo
7.1.05.07
Honorarios
7.1.05.09
7.1.05.12
Subrogacin
7.1.06.01
Aporte Patronal
7.1.06.02
Fondo De Reserva
7.1.07.07

7.3.01.04
Energa Elctrica
7.3.01.05
Telecomunicaciones
7.3.01.06
Servicio de Correo
7.3.02.02
Fletes Y Maniobras
7.3.02.04.006

Publicaciones
7.3.02.17
7.3.02.99.002

:
Reformas
Codificado
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
44.892,00
0,00
44.892,00
39.063,84
5.828,16
39.063,84
45.189,12
5.828,16
61.200,00
0,00
61.200,00
53.398,47
7.801,53
53.881,80
52.471,03
7.318,20
8.841,00
0,00
8.841,00
4.154,42
4.686,58
4.154,42
4.154,42
4.686,58
7.550,40
0,00
7.550,40
1.252,31
6.298,09
1.252,31
1.252,31
6.298,09
3.000,00
-2.738,58
261,42
0,00
261,42
0,00
0,00
261,42
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.359,72
0,00
12.359,72
8.589,23
3.770,49
9.512,41
8.199,86
2.847,31
3.742,00
0,00
3.742,00
1.705,47
2.036,53
1.705,47
1.619,64
2.036,53
8.841,00
0,00
8.841,00
116,69
8.724,31
116,69
116,69
8.724,31
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.272,73
3.000,00
6.272,73
3.267,26
3.005,47
3.267,26
3.210,26
3.005,47
300,00
1.500,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
1.097,28
0,00
1.097,28
450,00
647,28
450,00
445,50
647,28
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
399,72
600,28
399,72
395,22
600,28
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
789,38
210,62
823,38
823,38
176,62
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
520,00
480,00
440,00
440,00
560,00
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.03.01
Pasajes Al Interior
7.3.03.02
Pasajes Al Exterior
7.3.03.03
905
Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 18 de 35
30/12/2012
Hasta :
7.3.03.04
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.2.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
7.3.03.06
7.3.05.05
Vehculos
Reformas
7.3.06.03.001
7.3.07.02

Informticos
7.3.07.04.001

7.3.08.02
7.3.08.03.006

:
Codificado
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365,00
0,00
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
-2.500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
0,00
90,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.055,00
0,00
2.055,00
2.055,00
0,00
2.055,00
2.034,45
0,00
933,12
0,00
933,12
0,00
933,12
0,00
0,00
933,12
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
122,00
878,00
122,00
120,78
878,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.980,00
0,00
1.000,00
-200,00
800,00
800,00
0,00
800,00
792,50
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
990,00
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
700,00
1.300,00
0,00
0,00
2.000,00
9.636,36
0,00
9.636,36
3.799,21
5.837,15
3.799,21
3.761,22
5.837,15
7.3.08.04
7.3.08.05
Materiales De Aseo
7.3.08.11
Materiales De Contruccin, Elctricos Y De

Plomera
7.3.08.99.005
7.3.14.11
905
Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 19 de 35
30/12/2012
Hasta :
Partes Y Repuestos
7.7.02.01
Seguros
8.4.01.03.001
Mobiliarios
8.4.01.07.001
Total Funcin :
Ruc N:
1460001690001
210.310,61
-26.938,58
183.372,03
124.183,00
59.189,03
Direccin :
Telfono :
073900085
124.843,51
128.361,38
58.528,52

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.3.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
7.1.01.05
7.1.01.06
Salarios Unificados
7.1.02.03
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04
Decimocuarto Sueldo
7.1.05.07
Honorarios
7.1.05.09
7.1.05.12
Subrogacin
7.1.06.01
Aporte Patronal
7.1.07.07

7.3.01.04
Energa Elctrica
7.3.01.05
905

:
Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 20 de 35
30/12/2012
Hasta :
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
Devengado
Pagado
16.080,00
-9.000,00
7.080,00
94,33
6.985,67
94,33
94,33
6.985,67
19.680,00
6.500,00
26.180,00
26.127,54
52,46
25.644,21
22.753,92
535,79
2.980,00
0,00
2.980,00
1.515,83
1.464,17
1.515,83
1.515,83
1.464,17
2.323,20
0,00
2.323,20
930,32
1.392,88
453,40
453,40
1.869,80
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
262,40
737,60
262,40
262,40
737,60
500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.166,04
0,00
4.166,04
2.478,05
1.687,99
2.478,05
2.288,68
1.687,99
2.980,00
0,00
2.980,00
1.500,00
1.480,00
1.500,00
0,00
1.480,00
100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.272,73
0,00
3.272,73
948,11
2.324,62
948,11
948,11
2.324,62
Telecomunicaciones
7.3.01.06
Servicio de Correo
7.3.02.02
Fletes Y Maniobras
7.3.02.04.006

Publicaciones
7.3.02.17
7.3.02.99.002
7.3.03.01
Pasajes Al Interior
7.3.03.03
7.3.03.06
7.3.05.05
100,00
1.500,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
1.600,00
127,00
10.625,00
10.752,00
0,00
10.752,00
0,00
0,00
10.752,00
1.000,00
-500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
118,75
381,25
118,75
118,75
381,25
500,00
0,00
500,00
43,50
456,50
43,50
43,50
456,50
4.356,00
-4.356,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.375,00
0,00
148.375,00
146.383,10
1.991,90
0,00
0,00
148.375,00
Vehculos
7.3.06.01.015
Ruc N:
1460001690001
Consultora, Asesora E Investigacin

Especializada 2012
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.3.1
Denominacin :
Institucin :
905

:
Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 21 de 35
30/12/2012
Hasta :
7.3.06.01.016
Arrastre 2011 Estudios Bajo Convenio De

Asignacin De Recursos No
71.323,00
0,00
71.323,00
0,00
71.323,00
0,00
0,00
71.323,00
7.3.06.03.001
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
7.3.07.02

Informticos
45,00
0,00
45,00
0,00
45,00
0,00
0,00
45,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
640,00
0,00
640,00
640,00
0,00
0,00
0,00
640,00
508,00
0,00
508,00
0,00
508,00
0,00
0,00
508,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
4.389,09
-2.000,00
2.389,09
0,00
2.389,09
0,00
0,00
2.389,09
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.194,20
805,80
1.194,20
1.192,25
805,80

7.3.08.02
7.3.08.03.006
7.3.08.04
Compromiso
Saldo por Devengar
Reformas
7.3.07.04.001
Codificado
Saldo por
Comprometer
Denominacin
Devengado
Pagado
7.3.08.05
Materiales De Aseo
7.3.08.09.004
Medicina Y Productos Farmacuticos (Cloro)
7.3.08.11
Materiales De Construccin, Elctricos,

Plomera Y Carpintera
7.3.08.99.005
7.5.01.01.021
Arrastre 2011 Ampliacin Y Mejoramiento Del

Agua Potable De La
40.000,00
-190,75
39.809,25
39.809,25
0,00
39.809,25
39.809,25
0,00
7.5.01.01.022
Arrastre 2011 Mantenimiento De Sistemas De

Agua Fase Ii: Cabecera
60.000,00
0,00
60.000,00
45.344,17
14.655,83
45.344,17
45.344,17
14.655,83
3.266.986,13
-3.266.986,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.875,00
54.375,00
145.250,00
92.618,03
52.631,97
2.584,63
2.584,63
142.665,37
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
815,00
185,00
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.636,36
0,00
5.636,36
2.500,00
3.136,36
0,00
0,00
5.636,36
7.5.01.01.023
Construccin De Sistemas De Agua Para El

Cantn Taisha, Aplicacin Del
7.5.05.99.007
Reparaciones Y Mejamientos De Sistemas De

Agua Del Cantn Taisha
7.7.02.01
Seguros
8.4.01.03.001
Mobiliarios
8.4.01.05
Vehculos
8.4.01.07.001
Total Funcin :
Ruc N:
1460001690001
3.765.192,55
-3.211.632,88
553.559,67
367.572,58
185.987,09
Direccin :
Telfono :
073900085
126.240,83
121.659,22
427.318,84

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.5.1
Denominacin :
Institucin :
Codificado
Compromiso
Denominacin
7.1.01.05
7.1.01.06
Salarios Unificados
7.1.02.03
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04
Decimocuarto Sueldo
7.1.05.07
Honorarios
7.1.05.09
7.1.05.12
Subrogacin
7.1.06.01
Aporte Patronal
7.1.06.02
905

:
Subprograma 5.-energia Electrica

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 22 de 35
30/12/2012
Hasta :
Reformas
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188,05
0,00
16.680,00
0,00
16.680,00
10.930,90
5.749,10
10.930,90
10.633,93
5.749,10
1.390,00
0,00
1.390,00
648,00
742,00
648,00
648,00
742,00
1.161,60
0,00
1.161,60
292,00
869,60
292,00
292,00
869,60
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
500,00
0,00
500,00
431,46
68,54
431,46
431,46
68,54
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
1.943,22
0,00
1.943,22
1.182,07
761,15
1.182,07
1.109,82
761,15
1.390,00
0,00
1.390,00
769,60
620,40
769,60
769,60
620,40
1.390,00
0,00
1.390,00
0,00
1.390,00
0,00
0,00
1.390,00
500,00
-214,80
285,20
285,20
0,00
285,20
285,20
0,00
3.272,73
0,00
3.272,73
3.272,73
0,00
3.272,73
3.207,28
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
60.350,40
0,00
60.350,40
56.045,09
4.305,31
56.045,09
55.823,23
4.305,31
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
4.356,00
0,00
4.356,00
0,00
4.356,00
0,00
0,00
4.356,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Fondo De Reserva
7.1.07.07

7.3.01.04
Energa Elctrica
7.3.01.05
Telecomunicaciones
7.3.01.06
Servicio de Correo
7.3.02.02
Fletes Y Maniobras
7.3.02.04.006

Publicaciones
7.3.02.17
7.3.02.99.002
7.3.03.01
Pasajes Al Interior
7.3.03.03
7.3.03.06
7.3.05.05
Vehculos
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.5.1
Denominacin :
Institucin :
Codificado
Compromiso
Denominacin
Reformas
7.3.06.03.001
7.3.07.02

Informticos
7.3.07.04.001

7.3.08.02
7.3.08.03.006
7.3.08.04
7.3.08.05
Materiales De Aseo
7.3.08.99.005
7.5.04.01.011
Proyecto De Iluminacin De Espacios Cubiertos

Del Cantn Taisha
7.7.02.01
Seguros
8.4.01.03.001
8.4.01.06.003
8.4.01.07.001
1460001690001

:
500,00
0,00
Saldo por
Comprometer
500,00
0,00
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
500,00
0,00
0,00
500,00
45,00
0,00
45,00
0,00
45,00
0,00
0,00
45,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
505,00
0,00
505,00
505,00
0,00
0,00
0,00
505,00
70.521,60
0,00
70.521,60
68.611,83
1.909,77
30.025,73
30.025,73
40.495,87
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
250,00
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
250,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
14.350,00
5.650,00
14.350,00
14.206,50
5.650,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
5.636,36
0,00
5.636,36
0,00
5.636,36
0,00
0,00
5.636,36
Mobiliarios
Herramientas
Total Funcin :
Ruc N:
905
Subprograma 5.-energia Electrica

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 23 de 35
30/12/2012
Hasta :
202.991,91
-214,80
202.777,11
158.323,88
44.453,23
Direccin :
Telfono :
073900085
119.232,78
118.620,80
83.544,33

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.6.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
7.1.01.05
7.1.01.06
Salarios Unificados
7.1.02.03
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04
Decimocuarto Sueldo
7.1.05.07
Honorarios
7.1.05.09
7.1.05.12
Subrogacin
7.1.06.01
Aporte Patronal
7.1.06.02
Fondo De Reserva
7.1.07.07

7.3.01.04
Energa Elctrica
7.3.01.05
Telecomunicaciones
7.3.01.06
Servicio de Correo
7.3.02.02
Fletes Y Maniobras
7.3.02.04.005
Edicin, Impresin, Reproducci Y

Publicaciones
7.3.02.17
7.3.02.99.002

:
Reformas
Codificado
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
99.888,00
0,00
99.888,00
95.003,61
4.884,39
91.433,31
89.780,32
8.454,69
322.056,00
-30.000,00
292.056,00
260.799,04
31.256,96
260.799,04
254.694,84
31.256,96
35.162,00
-5.000,00
30.162,00
28.872,30
1.289,70
28.872,30
28.839,30
1.289,70
30.201,60
-5.000,00
25.201,60
7.769,16
17.432,44
7.500,68
7.500,68
17.700,92
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
404,03
95,97
404,03
404,03
95,97
49.156,46
-5.000,00
44.156,46
37.914,76
6.241,70
36.746,57
27.745,17
7.409,89
17.472,00
0,00
17.472,00
13.955,82
3.516,18
13.955,82
13.726,07
3.516,18
35.162,00
0,00
35.162,00
676,27
34.485,73
676,27
2.176,27
34.485,73
3.000,00
-2.714,79
285,21
285,21
0,00
285,21
285,21
0,00
3.272,73
0,00
3.272,73
3.272,73
0,00
3.272,73
3.238,92
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
200,89
799,11
200,89
200,89
799,11
95.860,82
-15.223,70
80.637,12
45.704,99
34.932,13
45.603,20
45.432,46
35.033,92
2.000,00
0,00
2.000,00
610,00
1.390,00
110,00
108,90
1.890,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
2.950,00
3.050,00
950,00
942,00
5.050,00
3.000,00
0,00
3.000,00
2.865,18
134,82
2.487,94
2.477,44
512,06
4.000,00
1.000,00
5.000,00
2.299,85
2.700,15
2.224,85
2.221,94
2.775,15
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
2.915,73
2.084,27
2.186,53
2.186,53
2.813,47
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.03.01
Pasajes Al Interior
7.3.03.02
Pasajes Al Exterior
7.3.03.03
905
Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 24 de 35
30/12/2012
Hasta :
7.3.03.04
Viticos y Subsistencias en el Exterior
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.6.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
7.3.03.06
7.3.04.02
Edificios, Locales y Residencias
7.3.04.04
Maquinarias Y Equipos
7.3.04.05
Vehculos
7.3.04.06
Herramientas
7.3.04.99
Otras Instalaciones, Mantenimientos y

Reparaciones
7.3.05.05
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 25 de 35
30/12/2012
Hasta :
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
Devengado
Pagado
13.068,00
-4.000,00
9.068,00
4.700,30
4.367,70
4.700,30
4.700,30
4.367,70
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
60.000,00
40.000,00
100.000,00
99.925,93
74,07
99.725,93
98.674,90
274,07
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
9.759,60
9.759,60
240,40
5.000,00
0,00
5.000,00
2.870,09
2.129,91
2.870,09
2.870,09
2.129,91
5.000,00
0,00
5.000,00
3.345,73
1.654,27
3.345,73
3.312,89
1.654,27
3.000,00
0,00
3.000,00
1.082,81
1.917,19
1.082,81
1.082,81
1.917,19
Vehculos
7.3.06.01.003
Arrastre 2011 Estudios De Plan Urbanstico, En

Santa Rosa, San Pedro,
19.912,00
0,00
19.912,00
0,00
19.912,00
0,00
0,00
19.912,00
7.3.06.01.007
Arrastre 2011 Estudio Del Alcantarillado

Combinado De La Cabecera Parroquial
29.642,95
0,00
29.642,95
0,00
29.642,95
0,00
0,00
29.642,95
7.3.06.01.009
Arrastre 2011 Estudio Para El Diseo Integral De

La Infraestructura Para El
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
7.3.06.01.010
Arrastre 2011 Estudio De Va Tukup - Nayants

Etsa.
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
7.3.06.01.011
Arrastre 2011 Estudios Y Permisos Ambientales

Para La Ejecucin De
37.229,04
0,00
37.229,04
200,00
37.029,04
200,00
200,00
37.029,04
7.3.06.01.014
Arrastre 2011 Estudios De Puentes En El Cantn

Taisha: Panki Paso A
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
7.3.06.01.032
Arrate 2011 Estudio Del Alcantarillado

Combinado De La Cabecera Parroquial
24.161,00
-2.369,00
21.792,00
21.792,00
0,00
21.792,00
21.792,00
0,00
Arrastre 2011 Estudio Tcnico Para La

Construccin Del Sistema De Agua
17.127,98
0,00
17.127,98
0,00
17.127,98
0,00
0,00
17.127,98
7.3.06.01.037
Arrastre 2011 Estudio De Puentes Del Cantn

Taisha (Panki Paso Libertad,
66.003,02
0,00
66.003,02
0,00
66.003,02
0,00
0,00
66.003,02
7.3.06.01.043
Arrastre 2011 Estudios Del Sistema De Agua

Para Nayants.
32.202,70
0,00
32.202,70
24.712,55
7.490,15
24.712,55
22.241,29
7.490,15
7.3.06.01.034
7.3.06.03.001
7.3.06.04
Fiscalizacin E Inspecciones Tcnicas
8.000,00
0,00
8.000,00
1.078,00
6.922,00
1.078,00
1.078,00
6.922,00
20.000,00
13.000,00
33.000,00
27.021,43
5.978,57
27.021,43
27.007,23
5.978,57
7.3.06.05.011
Arrastre 2011 Estudios De Factibilidad Para La

Implementacin De Sistemas
45.000,00
-4.883,95
40.116,05
40.116,05
0,00
40.116,05
36.104,44
0,00
7.3.06.05.012

45.000,00
-5.697,75
39.302,25
39.302,25
0,00
39.302,25
43.313,86
0,00
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.6.1
Denominacin :
Institucin :
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 26 de 35
30/12/2012
Hasta :
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
7.3.06.05.013

45.000,00
-5.452,39
39.547,61
39.547,61
0,00
39.547,61
35.592,85
0,00
7.3.06.05.014

45.000,00
-5.945,00
39.055,00
39.055,00
0,00
39.055,00
39.055,00
0,00
7.3.06.05.015
Arrastre 2011 Estudio De Los Sistemas

Regionales De Agua De Las
45.000,00
-5.985,00
39.015,00
39.015,00
0,00
39.015,00
39.015,00
0,00
Arrastre 2011 Estudios De Sistemas De Agua

Para Las Comunidades De La
40.000,00
-5.071,77
34.928,23
34.928,23
0,00
34.928,23
34.928,23
0,00
7.3.06.05.017
Arrastre 2011 Estudio De Diseo Del Parque

Ecolgico En El rea Verde Del
20.000,00
0,00
20.000,00
17.600,00
2.400,00
0,00
0,00
20.000,00
7.3.07.02

Informticos
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
450,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
8.395,00
0,00
8.395,00
8.395,00
0,00
0,00
0,00
8.395,00
142.429,56
-50.000,00
92.429,56
58.950,18
33.479,38
54.149,37
54.123,30
38.280,19
6.000,00
0,00
6.000,00
5.702,41
297,59
3.438,73
3.422,08
2.561,27
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
7.3.06.05.016
7.3.07.04.001

7.3.08.02
7.3.08.03.006
Devengado
Pagado
7.3.08.04
7.3.08.05
Materiales De Aseo
7.3.08.11
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera

y Carpintera
7.3.08.13
Repuestos y Accesorios
7.3.08.99.002
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Denominacin
7.000,00
5.032,21
12.032,21
11.276,46
755,75
11.101,46
11.083,15
930,75
21.539,67
20.000,00
41.539,67
41.494,65
45,02
40.691,15
40.654,06
848,52
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
996,33
0,00
Otros De Uso Y Consumo
7.3.08.99.005
7.3.14.11
Partes y Repuestos
0,00
63.696,09
63.696,09
0,00
63.696,09
0,00
0,00
63.696,09
31.216,62
17.836,38
49.053,00
49.053,00
0,00
49.053,00
48.887,23
0,00
7.984,54
242.015,46
242.015,46
7.984,54
7.5.01.01.001
Arrastre 2011 Construccin Del Sistema De

Agua Potable Para El Cantn Taisha,
250.000,00
0,00
250.000,00
242.015,46
7.5.01.01.012
Arrastre 2011, Construccin Del Sistema De

Agua En Amazonas Ii Etapa
37.186,19
0,00
37.186,19
37.186,19
0,00
37.186,19
36.814,33
0,00
7.5.01.01.016
Arrastre 2011, Construccin De Sistema De

Agua Fotovoltaico En Saant, 2007
7.086,63
0,00
7.086,63
3.303,80
3.782,83
3.303,80
3.270,76
3.782,83
7.5.01.03.002
Arrastre 2011 Construccin Del Sistema De

Alcantarillado De Taisha
10.220,66
10.500,00
20.720,66
10.743,47
9.977,19
10.743,47
10.743,47
9.977,19
7.5.01.04.005
Arrastre 2011 Remodelacin Del Espacio

Cubierto Del Cantn Taisha Fase Ii.
70.000,00
0,00
70.000,00
69.997,51
2,49
69.997,51
69.997,51
2,49
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.6.1
Denominacin :
Institucin :
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 27 de 35
30/12/2012
Hasta :
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
7.5.01.04.011
Arrastre 2011 Terminacin Del Escenario Del

Espacio Cubierto De La Comunidad
15.000,00
-147,72
14.852,28
14.852,28
0,00
14.852,28
14.852,28
0,00
7.5.01.04.012
Arrastre 2011 Construccin De Graderos Y

Batera Sanitaria En El
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
29.700,00
0,00
7.5.01.04.021
Arrastre 2011 Construccin Del Nuevo Palacio

Municipal.
42.481,20
-42.481,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrastre 2011: Construccin De Batera Sanitaria

En El Rio Wambimi.2010.
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.5.01.05.001
Arrastre 2011 Ampliacin Y Mejoramiento De

Las Pistas Del Cantn
21.351,03
0,00
21.351,03
2.085,90
19.265,13
2.085,90
2.085,90
19.265,13
7.5.01.05.005
Arrastre 2011 Caminos Ecolgicos Para El

Cantn Taisha.
79.804,53
0,00
79.804,53
72.303,40
7.501,13
72.303,40
72.187,88
7.501,13
7.5.01.05.006
Arrastre 2011 Construccin Del Puente Pasarela

Peatonal Sobre El Ro Wichim
75.000,00
-80,60
74.919,40
74.919,40
0,00
74.919,40
74.919,40
0,00
7.5.01.05.007
Arrastre 2011 Construccin Del Muro De

Gaviones En La Va A Pumbuentsa.
20.055,47
-601,39
19.454,08
19.454,08
0,00
19.454,08
19.454,08
0,00
7.5.01.05.008
Arrastre 2011 Construccin De Alcantarilla

Cajn En La Libertad.
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
49.500,00
0,00
7.5.01.05.011
Arrastre 2011 Puentes De Madera Para El

Cantn Taisha.
36.545,06
0,00
36.545,06
23.884,15
12.660,91
23.884,15
23.840,20
12.660,91
7.5.01.05.013
Arrastre 2011 Mantenimiento Y Rehabilitacin

Del Puente Sobre El Ro
40.000,00
0,00
40.000,00
36.380,29
3.619,71
36.380,29
36.016,49
3.619,71
7.5.01.05.014
Arrastre 2011 Reparacin De Tarabitas En El

Cantn Taisha.
50.000,00
0,00
50.000,00
49.946,90
53,10
49.946,90
49.946,90
53,10
Arrastre 2011 Rasanteo Y Lastrado De Las

Calles Del Centro Parroquial De
60.000,00
0,00
60.000,00
25.695,90
34.304,10
25.695,90
25.695,90
34.304,10
7.5.01.05.016
Arrastre 2011 Mantenimiento Del Puente Sobre

El Rio Panki Paso A Libertad.
19.925,08
-0,03
19.925,05
19.925,05
0,00
19.925,05
19.925,05
0,00
7.5.01.05.018

La Pista De Tsremp
4.345,50
0,00
4.345,50
4.345,50
0,00
4.345,50
4.302,04
0,00
380.000,00
-360.000,00
20.000,00
17.239,20
2.760,80
7.239,20
7.200,68
12.760,80
0,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
7.5.01.04.024
7.5.01.05.015
7.5.01.05.019
Resanteo Y Lastrado De Vas En El Cantn

Taisha (Convenio Con Gap
7.5.01.05.020
Obras Pblicas De Transporte Y Vas
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Denominacin
Devengado
Pagado
7.5.01.05.035
Arrastre 2011: Construccin De La Carretera

Desde La Colonia 3 De
40.273,01
14.982,68
55.255,69
44.467,00
10.788,69
44.467,00
44.458,68
10.788,69
7.5.01.05.040
Arrastre 2011 Habilitacin Y Lastrado De La Va

Taisha-La Y- Kuseants.
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
Arrastre 2011 Creacin Y Funcionamiento De

Transporte Fluvial
60.000,00
-26.500,00
33.500,00
0,00
33.500,00
0,00
0,00
33.500,00
3.873,18
0,00
3.873,18
0,00
3.873,18
0,00
0,00
3.873,18
7.5.01.05.042
7.5.01.05.050
Ruc N:
1460001690001
Arrastre 2011 Construccin Del Camino

Ecolgico En La Parroquia Huasaga
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.6.1
Denominacin :
Institucin :
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 28 de 35
30/12/2012
Hasta :
Denominacin
7.5.01.05.051
Arrastre 2011 Construccin De Camino

Ecolgico En La Parroquia Huasaga -
7.5.01.05.053
Arrastre 2011 Ampliacin Y Mejoramiento De La

Pista De Aterrizaje
7.5.01.05.063
Arrastre 2011 Lastrado De La Va Km2 Wawaim (Taisha).
7.5.01.07.006
Arrastre 2011, Construccin Del Espacio

Cubierto En Yurank Asoc. Tukup (Tuu
7.5.01.07.010
Arrastre 2009, Construccin De Coliseo De

Wampuik Fase I (Huasaga)
7.5.01.07.012
Arrastre 2011 Construccin De Una Batera

Sanitaria En La Multicancha De
7.5.01.07.066
7.5.01.07.076
Reformas
Codificado
5.000,00
0,00
2.316,50
25.000,00
Compromiso
Saldo por
Comprometer
5.000,00
2.831,86
0,00
2.316,50
0,00
25.000,00
12.000,00
-44,23
62.323,13
15.000,00
Arrastre 2011 Construccin De Aulas De Madera

En Las Diferentes Comunidades
Arrastre 2011 Terminacin Del Mercado
Municipal.
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
2.168,14
2.831,86
2.831,86
2.168,14
0,00
2.316,50
0,00
0,00
2.316,50
0,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
11.955,77
11.955,77
0,00
11.955,77
11.836,21
0,00
-4.098,89
58.224,24
58.224,24
0,00
58.224,24
58.224,24
0,00
-38,30
14.961,70
14.961,70
0,00
14.961,70
14.961,70
0,00
16.588,53
-1.664,80
14.923,73
14.923,73
0,00
14.923,73
14.923,73
0,00
20.000,00
-11,10
19.988,90
19.988,90
0,00
19.988,90
19.789,01
0,00
7.5.01.07.081
Construcciones Caseta Para Habilitacin: Radio

Hf Municipalidad
0,00
1.599,99
1.599,99
1.599,99
0,00
1.599,99
1.583,99
0,00
7.5.01.07.086
Arrastre 2011 Construccion De La Red Del

Sistema De Agua Potable Para:
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
7.5.01.07.093
Arrastre 2011 Construccin Y Equipamiento Del

Albergue U Hospedaje
70.000,00
-611,85
69.388,15
69.388,15
0,00
69.388,15
69.388,15
0,00
7.5.01.07.098
Arrastre 2011 Construccin Y Equipamiento De

La Casa
25.000,00
-1.661,84
23.338,16
23.338,16
0,00
23.338,16
23.338,16
0,00
Arrastre 2011 Construccin Del Espacio

Cubierto De Estructura Metlica De La
70.000,00
-31,66
69.968,34
69.968,34
0,00
69.968,34
69.968,34
0,00
7.5.01.07.105
Arrastre 2011 Construccin De Un Mini Espacio

Cubierto En Tseremp.
25.000,00
-3.126,84
21.873,16
21.873,16
0,00
21.873,16
21.723,43
0,00
7.5.01.07.108
Arrastre 2011 Construccin De Mini Espacio

Cubierto En Kupit.
25.000,00
-1,83
24.998,17
24.998,17
0,00
24.998,17
24.748,19
0,00
7.5.01.07.109
Arrastre 2011 Construccin De Espacio Cubierto

En Pukar.
80.000,00
-78,94
79.921,06
79.921,06
0,00
79.921,06
79.121,85
0,00
7.5.01.07.118
Arrastre 2011 Construccin De Un Mini Espacio

Cubierto En La Libertad Sur.
25.000,00
-3.120,70
21.879,30
21.879,30
0,00
21.879,30
21.660,51
0,00
7.5.01.07.103
7.5.01.07.123
Mantenimiento De Puentes De Madera En El

Cantn Taisha
9.500,00
0,00
9.500,00
6.018,33
3.481,67
6.018,33
6.018,33
3.481,67
7.5.01.07.124
Arrastre 2011: Obras De Infraestructura Bajo

Convenios Con El Banco Del
393.020,99
-227.306,02
165.714,97
0,00
165.714,97
0,00
0,00
165.714,97
19.009,33
86.803,01
105.812,34
105.515,54
296,80
105.515,54
104.260,31
296,80
3.000,00
-881,18
2.118,82
2.118,82
0,00
2.118,82
2.118,82
0,00
7.5.01.99.007
Reajuste De Precios En Obras De

Infraestructura
7.5.01.99.009
Arrastre 2011 Reparacin De La Casa

Administrativa De La Asociacin Tukup.
Ruc N:
1460001690001
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.6.1
Denominacin :
Institucin :
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 29 de 35
30/12/2012
Hasta :
7.5.01.99.010
Arrastre 2011 Reparacin De La Casa

Administrativa De La Nashe En
20.000,00
0,00
20.000,00
16.049,97
3.950,03
16.049,97
16.049,97
3.950,03
7.5.05.01.016
Arrastre 2011 Mantenimiento De Los Sistemas

De Agua En El Cantn Taisha.
34.281,23
-220,73
34.060,50
34.060,50
0,00
34.060,50
34.060,50
0,00
7.5.05.01.023
Arrastre 2011 Mantenimiento De Puentes

Peatonales (Panki Paso Pimpints,
12.877,67
-445,13
12.432,54
12.432,54
0,00
12.432,54
12.432,54
0,00
Arrastre 2011 Mantenimiento De Tarabitas Rio

Wawaim, Chinkianetsa.
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
7.5.05.01.026

Aulas Escolares,
27.880,34
0,00
27.880,34
15.342,90
12.537,44
15.342,90
15.314,87
12.537,44
7.5.05.01.027
Arrastre 2011 Reparacin De Aulas En El

Colegio Taisha.
50.000,00
-551,43
49.448,57
49.448,57
0,00
49.448,57
49.448,57
0,00
7.5.05.01.029
Arrastre 2011 Reparacin De Puente Sobre El

Ro Macuma, Nunkui Paso A
7.5.05.01.065
Reparacion De Edificaciones Del Gmct

(Planificacion Y Tesore Ria)
Compromiso
Saldo por Devengar
Reformas
7.5.05.01.024
Codificado
Saldo por
Comprometer
Denominacin
Devengado
Pagado
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
35.013,50
15.000,00
50.013,50
24.266,57
25.746,93
24.266,57
24.023,90
25.746,93
7.5.05.01.079
Arrastre 2010, Adecuacin Y Equipamiento De

Oficinas De Las
5.873,44
0,00
5.873,44
5.873,44
0,00
5.873,44
5.873,44
0,00
7.5.05.99.006
Arrastre 2011 Mantenimiento De Pistas En El

Cantn Taisha.
15.500,00
0,00
15.500,00
12.426,92
3.073,08
12.426,92
12.426,92
3.073,08
7.5.05.99.009
Reparacin Y Mantenimiento De Pistas En El

Cantn Taisha
14.500,00
15.000,00
29.500,00
29.003,47
496,53
16.580,47
16.555,51
12.919,53
7.5.05.99.010
Mantenimiento De Caminos Ecolgicos En El

Cantn Taisha
38.200,00
42.000,00
80.200,00
68.885,52
11.314,48
39.923,74
39.858,78
40.276,26
0,00
26.000,00
26.000,00
18.952,67
7.047,33
0,00
0,00
26.000,00
22.000,00
7.000,00
29.000,00
18.765,31
10.234,69
18.765,31
18.765,31
10.234,69
7.5.05.99.011
7.7.02.01
Mantenimiento De Puentes Y Pasos Viales

Seguros
7.8.01.02.003
Transferencia Junta Parroquial De Tuutinentsa
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.8.01.02.018
Transferencia Junta Parroquial Tutinentsa

(Tuutinentsa 2008)
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
7.8.01.02.024
Arrastre 2009, Transferencia Hospital San Jose

De Taisha
17.093,00
0,00
17.093,00
0,00
17.093,00
0,00
0,00
17.093,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
14.814,40
185,60
0,00
0,00
15.000,00
3.670,00
0,00
3.670,00
1.605,22
2.064,78
1.558,72
1.543,14
2.111,28
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
1.600,00
8.4.01.03.001
Mobiliarios
8.4.01.03.008
Equipamiento Del Albergue De La Nacional

Achuar
8.4.01.04.001
Maquinaria Y Equipos
8.4.01.04.040
Ruc N:
1460001690001
Adquisicin De Dos Motorosadoras Y Una

Motosierra Para El Mantenimiento
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.6.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
Reformas
8.4.01.04.048
Proyecto Integral De Distribucin De Glp En

Taisha Y De Transporte De
39.664,50
0,00
8.4.01.04.052
Elaboracin Y Dotacin De Una Canoa Para La

Comunidad De Naikimentsa.
8.4.01.06.003
Herramientas
8.4.01.07.001
9.7.01.01.001
Obligaciones Del Ejercicio Fiscal Anterior

Pendientes De Pago En El
Total Funcin :
Ruc N:
1460001690001
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 30 de 35
30/12/2012
Hasta :
Codificado
Compromiso
39.664,50
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar

Devengado
39.664,50
Pagado
0,00
0,00
0,00
39.664,50
0,00
918,39
918,39
0,00
918,39
0,00
0,00
918,39
3.000,00
0,00
3.000,00
700,31
2.299,69
0,00
0,00
3.000,00
11.236,36
0,00
11.236,36
6.799,20
4.437,16
3.799,20
3.761,21
7.437,16
376.352,23
-374.993,20
1.359,03
0,00
1.359,03
0,00
0,00
1.359,03
2.696.894,11
1.363.408,02
4.873.757,44
-784.674,21
4.089.083,23
3.010.506,96
1.078.576,27
Direccin :
Telfono :
073900085
2.725.675,21

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.7.1
Denominacin :
Institucin :
Denominacin
7.1.01.05
7.1.01.06
Salarios Unificados
7.1.02.03
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04
Decimocuarto Sueldo
7.1.05.07
Honorarios
7.1.05.09
7.1.05.12
Subrogacin
7.1.06.01
Aporte Patronal
7.1.06.02
905

:
Subprograma 1.-desarrollo Sustentable

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 31 de 35
30/12/2012
Hasta :
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar
Reformas
Codificado
Devengado
Pagado
47.148,00
9.000,00
56.148,00
53.695,17
2.452,83
51.126,90
43.690,86
5.021,10
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
2.930,44
9.000,00
3.929,00
0,00
3.929,00
2.940,85
988,15
2.940,85
2.940,85
988,15
2.323,20
2.000,00
4.323,20
1.876,06
2.447,14
1.876,06
1.876,06
2.447,14
2.000,00
-730,00
1.270,00
0,00
1.270,00
0,00
0,00
1.270,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
1.000,00
730,00
1.730,00
730,00
1.000,00
730,00
730,00
1.000,00
5.492,74
1.500,00
6.992,74
4.778,33
2.214,41
4.422,91
5.407,99
2.569,83
3.929,00
1.000,00
4.929,00
2.592,44
2.336,56
2.592,44
2.232,45
2.336,56
19.460,80
0,00
19.460,80
0,00
19.460,80
0,00
0,00
19.460,80
500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.272,73
1.000,00
4.272,73
4.260,92
11,81
4.260,92
4.196,92
11,81
100,00
1.500,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
1.600,00
127,00
-18,12
108,88
95,00
13,88
95,00
95,00
13,88
6.500,00
1.500,00
8.000,00
8.000,00
0,00
3.550,00
3.550,00
4.450,00
8.852,10
-3.000,00
5.852,10
2.220,50
3.631,60
1.448,00
1.448,00
4.404,10
3.000,00
6.000,00
9.000,00
8.999,24
0,76
8.400,24
8.355,49
599,76
Fondo De Reserva
7.1.07.07

7.3.01.04
Energa Elctrica
7.3.01.05
Telecomunicaciones
7.3.01.06
Servicio de Correo
7.3.02.02
Fletes Y Maniobras
7.3.02.04.006

Publicaciones
7.3.02.05.006
Promocin Turstica
7.3.02.05.008
Eventos Y Festividades
7.3.02.17
7.3.02.99.002
7.3.02.99.005
Bonificacin Tcnicos Agroforestales
7.3.03.01
Pasajes Al Interior
Ruc N:
1460001690001
1.000,00
0,00
1.000,00
524,47
475,53
524,47
524,23
475,53
28.800,00
0,00
28.800,00
26.251,63
2.548,37
25.291,63
25.041,69
3.508,37
1.034,91
-1.034,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
3.973,84
26,16
3.213,52
3.200,48
786,48
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.7.1
Denominacin :
Institucin :
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 32 de 35
30/12/2012
Hasta :
Denominacin
7.3.03.03
7.3.03.06
Reformas
Codificado
Compromiso
Saldo por
Comprometer
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
3.000,00
0,00
3.000,00
2.605,40
394,60
2.332,70
2.332,70
667,30
4.356,00
1.700,00
6.056,00
2.155,00
3.901,00
2.155,00
1.790,00
3.901,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
7.3.04.05
Vehculos
7.3.06.03.001
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
7.3.06.03.003
Capacitacin De La Ciudadania Del Cantn

Taisha
0,00
47.970,30
47.970,30
35.679,14
12.291,16
35.169,14
35.106,82
12.801,16
7.3.06.03.004
Capacitacin Y Proyectos De Inseminacin

Artificial Para Las Cuatro
4.240,46
1.000,00
5.240,46
4.490,25
750,21
4.425,25
4.407,76
815,21
7.3.06.03.030
Capacitacin Sector Turstico
0,00
47.970,30
47.970,30
33.091,73
14.878,57
33.033,70
32.974,08
14.936,60
7.3.06.03.031
Arrastre 2011 Programa Integral Cantonal De

Educacion Ambiental (Aso.
10.000,00
-2.215,56
7.784,44
7.784,44
0,00
7.784,44
7.784,44
0,00
7.3.06.05.018
Arrastre 2011 Estudio De Prefactibilidad Para La

Industrializacin De Productos
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
7.3.06.05.019
Arrastre 2011 Estudio De Factibilidad Para La

Elaboracin De Productos
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
7.3.07.02

Informticos
7.3.07.04.001

7.3.08.02
7.3.08.03.006
7.3.08.04
7.3.08.05
Materiales De Aseo
7.3.08.11
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera

y Carpintera
7.3.08.13
7.3.08.99.005
7.3.08.99.006
Convenios Para El Mejoramiento Agropecuario,

Pecuario, Bobino Y Otros
7.5.01.04.004
Arrastre 2011 Construccin De Canoas Y

Reforestacin En El Parque Lineal Del
Ruc N:
1460001690001
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
0,00
90,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
470,00
486,00
956,00
470,00
486,00
0,00
0,00
956,00
508,00
0,00
508,00
336,50
171,50
336,50
336,50
171,50
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.985,72
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
861,84
138,16
861,84
858,70
138,16
2.000,00
-359,34
1.640,66
1.640,66
0,00
1.640,66
1.631,65
0,00
308,84
0,00
308,84
308,84
0,00
308,84
305,92
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
980,08
19,92
116,08
116,08
883,92
59.875,00
0,00
59.875,00
30.346,08
29.528,92
8.779,58
8.705,85
51.095,42
5.339,63
0,00
5.339,63
0,00
5.339,63
0,00
0,00
5.339,63
Direccin :
Telfono :
073900085

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.7.1
Denominacin :
Institucin :
905

:

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 33 de 35
30/12/2012
Hasta :
Reformas
7.5.01.07.122
Construccin De Infraestructura En Fomento

Productivo Para El Cantn
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
7.5.01.09.001
Arrastre 2011 Convenio Para El Fomento De

Cultivo De Cacao
23.211,43
0,00
23.211,43
7.5.01.09.003
Arrastre 2011 Diseo Y Construccin De

Secaderos Solares ( Pampantsa,
3.098,44
0,00
3.098,44
Arrastre 2011 Manejo De Residuos Slidos Para

Cabecera Cantonal.
33.550,25
20.000,00
7.5.05.01.031
Reparacin Y Mantenimiento De La
Infraestructura En Fomento Productivo
14.375,00
7.7.02.01
Seguros
3.000,00
7.5.01.09.004
8.4.01.03.001
8.4.02.01.002
Adquisicin De Un Terreno De 45 Has. Para El

Programa De Desarrollo
Total Funcin :
1460001690001
Compromiso
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
0,00
25.000,00
24.750,00
0,00
23.211,43
0,00
22.211,43
22.209,82
1.000,00
2.006,44
1.092,00
2.006,44
2.006,44
1.092,00
53.550,25
41.319,90
12.230,35
18.303,87
18.297,56
35.246,38
-9.375,00
5.000,00
4.437,17
562,83
4.437,17
4.395,56
562,83
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
2.973,61
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.925,23
74,77
0,00
0,00
2.000,00
5.636,36
0,00
5.636,36
2.500,00
3.136,36
0,00
0,00
5.636,36
3.436,60
-3.436,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mobiliarios
8.4.01.07.001
Ruc N:
Codificado
Saldo por
Comprometer
Denominacin
402.965,49
131.687,07
534.652,56
399.088,58
135.563,98
Direccin :
Telfono :
073900085
286.375,58
281.189,67
248.276,98

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
3.8.1
Denominacin :
Institucin :
905
Denominacin
7.1.01.06
Salarios Unificados
7.3.04.04
Maquinarias Y Equipos
7.3.04.05
Vehculos
7.3.06.04
Fiscalizacin E Inspecciones Tcnicas
7.3.08.06
Herramientas
7.3.08.13
Reformas
7.5.01.05.017
Mejoramiento De Las Calles De La Ciudad De

Taisha
8.4.01.04.047
Adquisicin De Equipo Caminero Para El

Mejoramiento Y Mantenimiento De La
Total Funcin :
Ruc N:
1460001690001

:
Subprograma 1.-const. Y Mant. Vial Y Adm. Directa

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 34 de 35
30/12/2012
Hasta :
Codificado
Saldo por
Comprometer
Compromiso
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
59.550,81
0,00
59.550,81
59.266,80
284,01
59.266,80
58.779,25
284,01
3.001,23
0,00
3.001,23
206,60
2.794,63
206,60
206,60
2.794,63
17.756,43
0,00
17.756,43
12.207,00
5.549,43
12.207,00
12.207,00
5.549,43
10.491,19
-77,19
10.414,00
10.414,00
0,00
10.414,00
10.413,95
0,00
662,27
0,00
662,27
659,04
3,23
659,04
657,85
3,23
50.000,00
0,00
50.000,00
49.658,40
341,60
49.658,40
49.658,40
341,60
1.783.719,37
0,00
1.783.719,37
1.752.929,37
30.790,00
1.752.929,37
1.752.929,37
30.790,00
1.925.181,30
-77,19
1.925.104,11
1.885.341,21
39.762,90
Direccin :
Telfono :
073900085
1.885.341,21
1.884.932,42
39.762,90

SIG-AME

01/01/2012
Desde :
Funcin :
4.3.1
Denominacin :
Institucin :
905
7.8.01.03.001
Reformas
Codificado
Compromiso
Aporte A La Empresa Pblica Municipal De

Comunicacin E Informacin De
12.575,00
15.000,00
27.575,00
0,00
13.581.542,66
10.491.643,35
Total Gasto :
MXIMA AUTORIDAD
1460001690001
Saldo por
Comprometer
Denominacin
Total Funcin :
Ruc N:

:
Subprograma 1.- OTROS SERVICIOS ECONOMICOS

Asignacin Inicial
Partida
Pgina 35 de 35
30/12/2012
Hasta :
12.575,00
15.000,00
16.426.931,11
27.575,00
-2.845.388,45
0,00
Saldo por Devengar

Devengado
Pagado
27.575,00
27.575,00
0,00
3.089.899,31
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)
0,00
8.934.868,54
JEFE(A) DE CONTABILIDAD
Direccin :
Telfono :
073900085
0,00
0,00
27.575,00
27.575,00
8.874.728,11
4.646.674,12

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