fech a

codig o

concepto -1Caja Banco Mercadera Eq.computo Vehculos Edificios a)hipoteca por pagar capital r)estado de situacin inicial -2Bancos a)caja r)depsito del efectivo -3Caja chica a)bancos r)creacin de caja chica -4Gasto servicios de plomera Iva pagado a)bancos retencin del iva r)pago de servicios de mantenimiento -5Caja a)venta iva ventas -6Costo de venta a) Mercadera -7Bancos a)caja r)depsito de la venta -8Caja a)renta arriendo iva cobrado -9Bancos A)Caja r)depsito del arriendo cobrado -10Caja a)ventas iva ventas -11Costos de venta a) Mercadera -12Bancos a)caja r)depsito de la venta

parcial

debe

Haber

1000 5000 40000 15000 35000

12250 86750

1000 1000 150 150 600 72

600 72

21952 19600 2352 14000 21952 21952 672 600 72 672 672 12275.20 10960 1315.20 8000 8000 12275.20 12275.20

14000

fech a

codig o

concepto Suma bienes -13Devolucin del venta Iva ventas a)bancos r)devolucin de 500 art.del m. d s - 14Costo de ventas a)Mercadera r)depsito de la devolucin de le veta -15Gasto sueldos Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador3 Trabajador4 Trabajador5 Trabajador6 Trabajador7 Trabajador8 Horas extras Aporte patronal Gastos iece Gasto cnce a)iess por pagar bancos r)pago de trabajadores -16Gastos generales a)caja chica r)gastos generales de caja chica -17Caja chica a)bancos r)reposicin de la caja chica -18Gasto dep. eq de computo a)dep.acm. eq computo r)depredacin mensual -19Gasto depredacin vehculos a)depredacin acm.vehiculos r)depredacin mensual -20Gasto dep edifios a)dep. acm edificios r)depredacin mensual

parcial

debe

Haber

1370 164.40

1534.40

1000

1000

318 319 318 320 320 350 360 400

2705

510.15 358.48 160.75 160.75

691.26 3203.87

142.50 142.50 142.50 142.50 83.38 83.38 250 250 145.83 145.83

199140.14 Total libro diario

199140.14

Anexos: Rol de pagos N nomb re

A B C D E F G H total

ingresos bsico h. extras

318 319 318 320 320 350 360 400 2705 29.7 39.8 19.8 14 20 43.6 33.75 37.5 238.15

h.n 100%
39.6 59.4 40 28 45 60 272

t. ingreso
387.3 358.8 397.2 374 368 393.6 438.75 497.5 3215.15

egresos Iees9.3 5%
36.21 33.54 37.13 34.96 34.40 37.08 41.02 46.51 300.85

t. egreso s
36.21 33.54 37.13 34.96 34.40 37.08 41.02 46.51 300.85

liquido
351.09 325.26 360.07 339.04 333.6 356.52 397.73 450.99 2914.3

1 2 3 4 5 6 7 8

Anexo: Kardex promedio ponderado N concep to

s. Inicial venta venta

ingreso cantid v/u ad

20000 2.00

v/t
40000

egreso cantid ad
7000 4000

v/u
2.00 2.00

v/t
14000 8000

Liquido cantid v/u ad

20000 7000 13000 9000 500 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

v/t
40000 14000 26000 18000 10000

500

2.00

1000

Libro bancos Fech a concepto

Saldo inicial Depsito de efectivo Creacin de caja chica Prestacin de servicios Deposito Depsito de la venta Total libro bancos

parci al
5000 1000 21952 672

deb e
150 600

haber
5000 6000 5850 5250 27202 27874

Anexo Arqueo de caja chica fecha detalle

-1creacin de caja chica a)bancos r)creacin de caja chica -2Gastos generales Transporte Facturas 00.1 Almuerzos refrigerios a)caja chica r)gastos del 92% de caja chica -3Caja chica a)bancos r)reposicin de la caja chica

parci al

debe
150

hab er
150

42.50 50 25 25

142.50 142.5 0

Mayorizacion Cuenta: caja Fecha concepto ref Debe haber saldo

Cuenta: bancos Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: mercadera Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: e.q computacin Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: vehiculos Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: edifios Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: hipoteca por pgar Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: capital Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: caja chica Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: gastos servicios de plomeria Fecha concepto ref Debe

haber

saldo

Cuenta: ivapagado Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: retencin del iva Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: ventas Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: iva ventas Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: costos de ventas Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: renta arriendo Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: iva cobrado Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: devolucin de venta Fecha Concepto ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: gasto sueldos Fecha Concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: gasto horas extras Fecha Concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: aporte patronal Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: gastos iece Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: gastos ence Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta:iess por pagar

Fecha

concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: gastos generales Fecha concepto

ref

Debe

haber

saldo

Cuenta:. G.dep. equipo de computacion Fecha concepto Ref Debe

haber

saldo

Cuenta: dep. acm. Eq computacion Fecha Concepto ref Debe

haber

saldo

Cuenta: gastos dep vehiculos Fecha Concepto ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: dep.cum. vehiculos Fecha Concepto ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: gastos dep edificios Fecha Concepto ref

Debe

haber

saldo

Cuenta: dep. acm. edificios Fecha Concepto

ref

Debe

haber

saldo

Balance de comprobacin N detalle debe haber deudor acreedor