Efectivo en mano (principio del

mes)
ENTRADAS DE EFECTIVO

su
bt
ot
al
es

Flujo de caja a 2 meses

Preinicio

PROPIEDAD EC
L

25 junio
2012

26 junio
2012

27 junio
2012

28 junio
2012

29 junio
2012

30 junio
2012

1 julio
2012

2 julio
2012

3 julio
2012

4 julio
2012

5 julio
2012

6 julio
2012

7 julio
2012

8 julio
2012

9 julio
2012

10 julio
2012

11 julio
2012

12 julio
2012

13 julio
2012

14 julio
2012

15 julio
2012

16 julio
2012

17 julio
2012

18 julio
2012

19 julio
2012

20 julio
2012

21 julio
2012

22 julio
2012

23 julio
2012

24 julio
2012

700

700

700

700

700

4,000

4,000

Ctas X Cobrar Sr. Montatixe

8,500

8,500

Ctas X Cobrar
Ctas X Cobrar Sierra Bella 1
Prestamos Sierra Bella 1

9,357

9,357

9,357

2,183

2,183

2,183

2,183

2,183

2,183

83

166

2,183

916

916

5,916

1,416

1,416

1,416

1,416

-1,434

-1,434

-1,434

1,566

83

0
5,000

7,312
16,000
3,000

Ventas

1,000

3,000

TOTAL COBROS EFECTIVO

Total disponible

9,357

Ctas X Cobrar Sr. Andrade

Prstamos/otras inyecciones

9,357

500

1,200

Ctas X Cobrar Sr. Quilca

Ctas X Cobrar Don Efrain

9,357

700

Ingresos Camaras

Ctas X Cobrar Gabriela

9,357

41,178

700

12,583

500

83

5,000

3,000

700

700

700

700

700

13,283

9,357

9,357

9,357

9,357

9,357

9,357

9,357

2,183

2,183

2,683

2,183

2,183

2,183

2,266

916

5,916

5,916

1,416

1,416

1,416

1,416

-1,434

-1,434

1,566

1,566

SALIDAS DE EFECTIVO
Ctas X Pagar Pullas

300

300

Ctas X Pagar Saldarriaga

375

375

Ctas X Pagar Tapia

550

550

Ctas X Pagar Guerrero

Ctas X Pagar Soto

0
5,250
100

100

Ctas X Pagar Topon

1,000

1,000

Ctas X Pagar Sani

8,000

Ctas X Pagar Cobacango

1,000

Ctas X Pagar Luis Leon

5,000

Sueldos y salarios Oficina

5,277

Ctas X Pagar Casa Nueva

246

Ctas X Pagar Barreto

Ctas x Pagar Costenita

Ctas X Pagar Don Marcelo

3,000
1,000
2,000

500

2,277

1,000
246

47

47

306

306

1,500

500

400

400

Ctas X Pagar Sra Espin

Ctas X Pagar Curso Corretaje
Ctas X Pagar Dr. Freire
Ctas X Pagar Juan Soria
Contabilidad y asesora jurdica
Pago Camaras
Renta
Telfono
Luz y agua
Seguros
Publicidad
Intereses
Otros gastos (caja chica)
Varios
SUBTOTAL

1,000

7,000

500

500

1,000

1,000

0
300

300

1,000

2,000
750

100

100

100

100

200

200

200

200

50

50

50

50

0
0
1,400
0
350
0
0

3,927

7,174

500

1,350

4,500

2,850

Pago principal del prstamo

Adquisicin capital (especificar)
Otros gastos iniciales
Fianza y depsito
Extraccin por los propietarios
TOTAL PAGOS EFECTIVO
Situacin del efectivo (fin mes)

3,927

7,174

500

1,350

4,500

2,850

700

700

700

700

700

9,357

9,357

9,357

9,357

9,357

9,357

9,357

2,183

2,183

2,183

2,183

2,183

2,183

2,183

916

916

5,916

1,416

1,416

1,416

1,416

-1,434

-1,434

-1,434

1,566

1,566

DATOS ESENCIALES SOBRE OPERACIONES (no son datos de flujo de caja)

Volumen de ventas (dlares)
Cuentas a pagar
Morosos (fin de mes)
Existencias en stock (fin de mes)
Cuentas a pagar (fin de mes)
Depreciacin

Comienzo del ao fiscal:

Jun-12

25 julio
2012

26 julio
2012

27 julio
2012

28 julio
2012

29 julio
2012

30 julio
2012

31 julio
2012

1 agosto
2012

2 agosto
2012

3 agosto
2012

4 agosto
2012

5 agosto
2012

6 agosto
2012

7 agosto
2012

8 agosto
2012

-2,473

-2,473

-2,473

-3,823

-3,823

-11,573

4,428

4,428

1,566

1,566

1,566

-784

-784

-784

-2,784

9 agosto 10 agosto 11 agosto 12 agosto 13 agosto 14 agosto 15 agosto 16 agosto 17 agosto

Total arts.
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
4,428

4,428

78

78

78

78

78

78

78

-2,473

2,312
16,000

1,000

1,000

2,312

16,000

1,566

1,566

1,566

-784

-784

216

-472

-2,473

-2,473

-2,473

-3,823

-3,823

4,428

4,428

4,428

4,428

4,428

78

78

78

78

78

78

78

-2,473

2,000

3,250

4,000

2,000

1,000

500
2,000

1,000

1,000

2,000

1,000

100

100

100

200

200

200

50

50

50

2,350

3,000

2,000

1,350

7,750

2,350

3,000

2,000

1,350

7,750

1,566

1,566

-784

-784

-784

-2,784

-2,473

-2,473

-2,473

-3,823

-3,823

-11,573

4,428

4,428

50

4,350

4,350

4,428

4,428

78

78

78

78

78

50

50

78

78

28

-2,473