Procedimentos Imobilizado no SAP

1. ATIVO FIXO.......................................................................................................................1 1.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal AS01.........................................................2 1.2. Criar Cadastro de Sub-nmeros AS11............................................................14 1.3. Modificar Cadastro de Imobilizado AS02..........................................................22 1.4. Exibir Cadastro/Valores do Imobilizado AS03..................................................32 1.5. Eliminar Imobilizado AS06..................................................................................43 1.6. Bloquear Imobilizado AS05.................................................................................48 1.7. Lanamento Aquisio Imobilizado c/ Fornecedores F-02.............................53 1.8. Transf. Interna de Valores entre Imobilizados - ABUMN....................................58 1.9. Definir subst. dados Mestres Regra de Modificao - OA02...........................74 1.10. Transferncia em Massa - AR01..........................................................................91
..........................................................................................................................................................99

1.11. Acessar a transao Processar lista de trabalho: - AR31............................99 1.12. Processar Baixa de Ativo sem Receita - ABAVN.............................................107 1.13. Relatrios.............................................................................................................119
1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979.....................................................................................119 1.13.2. Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050.............................................................................121 1.13.3. Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054......................................................................124 1.13.4. Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192....................................................126 1.13.5. Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052...................................................................................128

2. ENCERRAMENTO........................................................................................................129 2.1. Analisar processos incompletos - AUVA...........................................................129 2.2. Processar Reconciliao FI/AM - ABST..............................................................131 2.3. Execuo do Programa de Depreciao - AFAB...............................................132 2.4. Encerramento de Exerccio AJAB....................................................................149
.............................................................................................................................................................159 Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no boto Imprimir.....................................................159 A partir do encerramento do exerccio (com sucesso) torna-se impossvel fazer lanamentos no ano encerrado..............................................................................................................................................159 1.2.10. Emita os relatrios necessrios ...............................................................................................159

2.5. Mudana de Exerccio - AJRW.............................................................................164 2.6. Anulao Encerramento Exerccio para Ajustes - OAAQ................................173 3. APROPRIAO CO......................................................................................................176 3.1. Liquidao da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88.......................................176 3.2. Repartio Individual KOB5..............................................................................176 3.3. Loquidao I&A p/ Imob. Definitivo KO88.......................................................178

1. ATIVO FIXO

1.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal AS01

Custos esto ou sero acumulados e precisam ser lanados em um imobilizado. Descrio Genrica do Processo de Negcio As vrias necessidades relativas ao gerenciamento de dados mestre na Contabilidade do Imobilizado so atendidas pelo sistema ECC 5.0 AM por: Registros de dados mestres estruturados de acordo com necessidades funcionais e orientadas a resultados Manuteno de dados mestres organizada de acordo com essa estrutura, permitindo adaptao individual De forma a tornar mais fcil para o usurio criar, manter e avaliar dados mestres, as informaes individuais esto estruturadas no sistema de acordo com sua rea de uso e funes relevantes. O registro mestre do imobilizado consiste de duas partes principais: 1. Dados mestres gerais Esta parte do registro mestre contm informaes concretas sobre o imobilizado. Os seguintes grupos de campos existem para vrios usos: Informaes gerais (descrio, quantidade, etc.) Informao sobre determinao de contas Informaes de lanamento (por exemplo: data de capitalizao) Dados dependentes do tempo (por exemplo: centro de custo) Informaes para manuteno (PM) Informao sobre imveis Informao sobre a origem do imobilizado Grupos de avaliao 2. Dados para avaliao do imobilizado possvel especificar todos os termos de depreciao no registro mestre do imobilizado para todas as reas de avaliao no respectivo plano de avaliao. Para fazer essas especificaes, o registro mestre contm uma viso genrica das reas. Alm disso, h uma viso detalhada disponvel para cada rea de avaliao.

Entradas Campos Obrigatrios Classe do Imobilizado Denominao Centro de Custo Ordem Interna Filial Localizao do bem.

Contedo do Campo / Comentrios Determina no apenas o agrupamento do imobilizado, mas tambm a estrutura de tela e determinao de contas. Descrio que permita identificar o bem. Necessrio se o mdulo de CO estiver ativo. Ordem interna de Imobilizado, criada pela controladoria para autorizao do investimento Filial para qual foi adquirido o bem. Local/Setor onde est instalado o bem (conforme lista criada por PM).

Procedimentos Acessar a transao Criar registro mestre do imobilizado: Via Menus Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Criar Imobilizado AS01

Na tela Criar imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/ C R

Aes do usurio / contedo Usando o matchcode (F4) selecionar a classe de imobilizado a qual pertence o bem patrimonial a ser criado ou entrar cdigo. Usando o matchcode (F4) selecionar a empresa a qual pertence o bem patrimonial ou entrar sigla (chave). Caso seja desejado criar vrios cadastros similares ao mesmo tempo Usando o matchcode ( F4) selecionar o bem patrimonial a ser usado como modelo na criao do novo tem ou entrar nmero.

Comentrios

DADOS MESTRES Classe imobilizado Cdigo do Plano de Classes do imobilizado. Determina a estrutura de tela e determinao de contas do imobilizado.

Empresa

DOCI

Nm.imobilizado s iguais

Nmero de imobilizados similares a serem criados.

A funo no ser usada.

MODELO Imobilizado Modelo do n principal de imobilizado O Ao criar um bem patrimonial com modelo de referncia, o sistema prope os valores dos campos a partir do registro

mestre do bem de referncia. Subn Modelo do subn de imobilizado O Usando o matchcode ( F4) selecionar o bem patrimonial a ser usado como modelo na criao do novo tem ou entrar nmero de agregado. Selecionar empresa. No preencher. Ser preenchido automaticamente pela transao do sistema.

Empresa Capitaliz. posterior

DOCI A data de capitalizao no um campo obrigatrio no cadastro de dados mestres.

O C

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Avance para a prxima tela pressionando o boto Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (geral), entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo DADOS GERAIS Denominao

Descrio

R/O/ C R

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Descrio do imobilizado

Descrio bsica do bem patrimonial em 50 caracteres. Utilizar caso sejam necessrios mais de 50 caracteres para a descrio. Entrar nmero

bens similares, usar sempre a mesma descrio.

Denominao 2

Descrio adicional

N. de srie

N. de srie do bem

Campo alfa numrico

N. inventrio

Identificador do bem. (n da placa patrimonial do bem) N bens contidos em um mesmo cadastro Fixo : CDA (cada) Data do ltimo inventrio

Dever ser preenchido com o numero da plaqueta do Imobilizado Preencher somente quando necessrio Preencher somente quando necessrio No utilizado quando se tratar de um bem novo. Preenchido automaticamente pela transao de aquisio Preenchido automaticamente com o lanamento de baixa Preenchido automaticamente pelo sistema Preenchido automaticamente pelo sistema

Quantidade Unidade da quantidade ltimo inventrio em Incorporao em Desativado em 1a. aquisio em Exerccio aquisio

O O O

INFORMAES DE LANAMENTO Data em que o bem entrou em servio Data de baixa do imobilizado Data do 1o. lanamento de aquisio Ano de aquisio do bem O O O O

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) NOTA: Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de imobilizado define quais campos sero exibidos.

Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (depend. Temporal), entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo DEPEND.DO TEMPO Centro custo

Descrio

R/O/ C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Unidade de alocao da depreciao do bem.

Usando o matchcode ( F4) selecionar o centro de custo de alocao da depreciao do bem ou entrar nmero. Usando o matchcode ( F4) selecionar unidade de alocao do bem. O sistema no consiste centro com unidade de

Centro

Unidade a qual est vinculado o centro de custo.

**Ateno no preenchimento deste campo Localizao Usando o matchcode ( F4) nome do local em que o imobilizado est instalado/alocado. Placa do veculo Este fator de turnos multiplicado com a quota varivel da depreciao normal. O Preencher quando aplicvel

alocao.

Placa do veculo Fator Turno

O O

Entrar nmero quando aplicvel possvel determinar a quota varivel da depreciao normal na exibio detalhada das reas de avaliao respetivas. Usando o matchcode (F4) Selecionar a rea funcional No preencher na criao de um imobilizado. Sempre informar na chave de deprec. Avaliao 100% no campo quota varivel depreciao.

rea Funcional Imobilizado paralisado

rea funcional a qual o bem est vinculado. Indica que o imobilizado no deve ser depreciado durante sua paralisao

O O

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional). NOTA: Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe de imobilizado definir quais campos sero exibidos. Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (atribuies), entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Crit. classificao Crit. Classific. 2 Crit. Classific.3 Critrio classif. 4 Motivo do Investi. Inv Meio Ambie. N. Agrup Imobs Criar/modificar equipentos do reg.mestre imobil.

Descrio Campo de pesquisa Campo de pesquisa Campo de pesquisa Campo de pesquisa Usando o matchcode (F4) Campo de pesquisa Campo de pesquisa No preencher estes campos

R/O/ C O O O O O O O O

Aes do usurio / contedo No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no 1 momento Preencher quando aplicvel No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no cadastro.

Coment rios

IMOBILIZADO INTEGRAO DE EQUIPAMENTO

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (origem), entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo ORIGEM Fornecedor

Descrio

R/O/ C O

Aes do usurio / contedo

Comentrios

N conta do fornecedor

Pode ser preenchido automaticamente na transao de aquisio Preenchido automaticamente de acordo com o cdigo do fornecedor

Nome Fornecedor Imob. comprado novo Adquirido usado

Nome do Fornecedor do imobilizado Indica que o bem patrimonial foi comprado novo. Indica que o bem patrimonial foi comprado usado / de segunda mo. Esse indicador pode ser til para fins de impostos. Campo de pesquisa Exerccio em que o imobilizado foi adquirido originalmente Valor no qual o imobilizado foi adquirido originalmente (antes da transferncia do

Soc. Parc Negcios Ano realiz. Original Valor Original

O O O

No ser utilizado no 1 momento Preencher quando aplicvel Preencher quando aplicvel

imobilizado).

Ordem de Investimento

Usando o matchcode (F4). Indicar aqui uma ordem de investimento

Campo para fins informativos

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/ C O

Aes do usurio / contedo

Comentrios

IMPOSTO S/ PATRIMONIO Classif. Patrimnio Campo de pesquisa No ser utilizado no 1 momento

Cdigo propriedade Motivo Aval Manual Valor Patrim Manual RpPbFin.

Campo de pesquisa Campo de pesquisa Campo de pesquisa Gravar neste campo a repartio pblica de finanas responsvel pelo terreno Gravar neste campo o n identificao fiscal da notificao do valor bsico. Gravar neste campo a data da ltima notificao do valor bsico Gravar neste campo o municpio responsvel pelo terreno. Data em que ocorreu o registro do Imvel. Dados do registro de imveis Dados do registro de imveis

O O O O

No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no 1 momento Preencher quando aplicvel No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no 1 momento No ser utilizado no 1 momento

N. fisc.not.val.ba

Preencher quando aplicvel

Notificao de

Preencher quando aplicvel

Municpio

Preencher quando aplicvel

Registro imveis

Preencher quando aplicvel

Vol./Folha/N. corr Ficha terreno/lote

Preencher quando aplicvel

Preencher quando aplicvel

Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo AVALIAO Desat.

Descrio

R/O/ C O

Aes do usurio / contedo Esta desativao no deve ser marcada pois na transferncia entre bens antigos (com CMC) e novos estas reas so requeridas reas 01, 02 e 03 caracterizam as reas que recebero os valores de aquisio e produo dos imobilizados. O padro vem da classe do imobilizado, podendo ser alterado

Comentrios

Este campo nunca dever ser marcado. A marcao deste campo desativa as reas de avaliao do imobilizado impedindo a gerao de qualquer valor para o bem. reas de avaliao dos bens. Campo com preenchimento automtico pelo sistema Chave de depreciao da rea de avaliao, define a mtodo de depreciao do bem

Em hiptese alguma marcar este campo para reas 01 a 03

rea de avaliao

Campo preenchido automaticament e pelo sistema. Fixo : XLIN = para imobilizados com depreciao

Depr

linear Fixo : 0000 = para imobilizados sem depreciao. Vida til Vida til em anos C O padro vem da classe do imobilizado, podendo ser alterado Utilizado para depreciao em perodos inferiores a um ano. Preencher com n meses, quando aplicavl Preenchido automaticamente pelo sistema pela transao de aquisio de acordo com a chave de depreciao, podendo ser alterado.*

Vida til Per

Vida til em meses

Inc. dep. nor.

Data de incio da depreciao

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Salve as informaes pressionando o boto

Este cdigo na DOCI corresponder a numerao interna do bem. Todos os bens principais possuem cdigo principal (ex : 300000) com sub-numero igual a 0 .

1.2.

Criar Cadastro de Sub-nmeros AS11

Criao de um cadastro de sub-nmero para imobilizados j existentes Descrio Genrica do Processo de Negcio Os sub-nmeros sero criados com finalidade de controlar separadamente as novas incorporaes realizadas em imobilizados em servios j existentes e em funcionamento. Uma outra funcionalidade do sub-numero para a DOCI ser controlar separadamente os valores dos

Imobilizados e bens agregados Procedimentos Acessar a transao Criar sub-nmero registro mestre do imobilizado: Via Menus Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Criar subn Imobilizado AS11

Na tela Criar subn; Tela de chamada: entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Imobilizado Empresa

Descrio Nmero do bem patrimonial principal Chave que identifica a empresa

R/O/ C R R

Aes do usurio / contedo Entrar nmero do bem patrimonial principal Usando o matchcode selecionar a empresa a qual pertence o bem principal Caso deseje-se criar mais de um sub-numero para o bem ao mesmo tempo

Comentrios

Num.subnmero s idnticos

Quantidade de bens a serem criados

Avance para a prxima tela pressionando o boto Nota : A prxima tela ser : Criar imobilizados : dados mestres seguir o passo a passo desta transao, tendo o cuidado de observar que os campos, Classe de imobilizado, Empresa e Determinao contas do sub-numero obrigatoriamente sero os mesmos do bem principal. Para os demais campos do cadastro, o sistema sugere como default o mesmo preenchimento do bem principal, entretanto o usurio poder fazer as alteraes quando necessrio.

A explicao dos campos do cadastro est contida na documentao - Criao cadastro imobilizado

Salve as informaes pressionando o boto

1.3.

Modificar Cadastro de Imobilizado AS02

Descrio Genrica do Processo de Negcio H trs formas diferentes de alterar dados mestres: Alterar informao de dado mestre normal e entradas relativas a depreciao Alterar dados dependentes do tempo, como alocao a unidades organizacionais (centro de custo,

centro). Em vez de utilizar uma transao de transferncia, alteraes a dados dependentes do tempo podem ser feitas diretamente no registro mestre.

Entradas Campos Obrigatrios Imobilizado Empresa

Contedo do Campo / Comentrios

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos Acessar a transao Modificar registro mestre do imobilizado: Via Menus Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade Financeira Imobilizados Imobilizado Modificar Imobilizado AS02

Na tela Modificar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Imobilizado

Descrio N principal do imobilizado

R/O/ C R

Aes do usurio / contedo Entrar o cdigo do imobilizado gerado pelo sistema quando da sua criao. Entrar o nmero agregado do imobilizado

Comentrios

Subn

Subn imobilizado, se aplicvel

O imobilizadoe principal possui como padro sub-nmero igual a zero (0).

Empresa

DOCI

Entrar sigla (chave) da empresa

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Avance para a prxima tela pressionando o boto Enter

A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao 11 Criao cadastro imobilizado. Dessa forma, somente faremos comentrios para os campos que requerem uma explicao mais detalhada nesta transao:

Campo DADOS GERAIS Denominao

Descrio

R/O/ C R

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Descrio do imobilizado

Descrio bsica do bem patrimonial em 50 caracteres. Utilizar caso sejam necessrios mais de 50 caracteres para a descrio. Entrar nmero

Campo habilitado para receber alteraes. Campo habilitado para receber alteraes. Campo habilitado para receber alteraes. Campo habilitado para receber alteraes. Campo habilitado para receber

Denominao 2

Descrio adicional

N. de srie

N. de srie do bem

N. inventrio

Identificador do bem. (n da placa patrimonial do bem) N bens contidos em um mesmo cadastro

Dever ser preenchido com o numero da plaqueta do Imobilizado Preencher somente quando necessrio

Quantidade

alteraes. INFORMAES DE LANAMENTO Incorporao em Desativado em 1a. aquisio em Exerccio aquisio Data de aquisio do imobilizado Data de baixa do imobilizado Data do 1o. lanamento de aquisio Ano de aquisio do bem O O O O Preenchido automaticamente pela transao de aquisio Preenchido automaticamente com o lanamento de baixa Preenchido automaticamente pelo sistema Preenchido automaticamente pelo sistema

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Observao importante :

Alterando o campo Incorporao (data) o sistema gera um aviso no aconselhando esta mudana, uma vez que esta data foi gerada automaticamente pela aquisio no bem (conforme tela abaixo). Entretanto, caso o usurio opte pela mudana, o sistema permitir.

Na tela Modificar imobilizado: Dados mestre selecione a pasta Dependente do tempo. A modificao da tela de Dependente do tempo ser explicada mais detalhadamente no documento

Campo ORGEM Fornecedor Nome Fornecedor

Descrio

R/O/ C O C

Aes do usurio / contedo

Comentrios

N conta do fornecedor Nome do Fornecedor do imobilizado

Preenchido automaticamente na transao de aquisio Preenchido de acordo com o cdigo do fornecedor

!!!!! Qualquer alterao na chave de depreciao ou vida til afetar o clculo da depreciao. O sistema dar uma mensagem de alerta contra essa alterao. Salve as informaes pressionando o boto

1.4. Exibir Cadastro/Valores do Imobilizado AS03

Descrio Genrica do Processo de Negcio Nesta transao possvel visualizar as informaes de cadastro e valores do imobilizado, incluindo valores planejados e valores reais. Entradas Campos Obrigatrios Imobilizado Empresa Sadas Resultados Empresa qual o imobilizado est associado Comentrios Contedo do Campo / Comentrios

Procedimentos Acessar a transao Exibir registro mestre do imobilizado: Via Menus Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Exibir Imobilizado AS03

Na tela Exibir imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Imobilizado

N principal do imobilizado

Entrar o cdigo do imobilizado gerado pelo sistema quando da sua criao. Entrar o nmero agregado do imobilizado O imobilizado e principal possui como padro sub-nmero igual a zero (0).

Subn

Subn imobilizado, se aplicvel

Empresa

DOCI

Entrar sigla (chave) da empresa

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Avance para a prxima tela pressionando o boto ou clicando no boto dados mestres.

Na tela Exibir imobilizado: Dados mestre, visualizamos as informaes cadastradas para o imobilizado : A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao Criao cadastro imobilizado e Modificar cadastro imobilizado.

Para Visualizar as demais telas s clicar em <avanar>

Ou Selecionar a pasta na tela de exibio

Selecionar a pasta para visualizao

Na tela Exibir imobilizado: boto: reas de avaliao, o sistema exibe apenas as informaes da ficha avaliao:

Na tela Exibir imobilizado: boto : Valores do imobilizado o sistema exibe inmeras anlises do bem em termos de valores e depreciao :

Na ficha Valores planejados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio os valores de aquisio e os movimentos ocorridos no imobilizado. Valores planejados (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : movimento total do imobilizado (total das aquisies), valores de aquisio do ano escolhido e planejamento da depreciao para o ano escolhido, entre outras informaes :

Dentro de valores planejados :Clicando duas vezes no campo depreciao normal > coluna Modificao, o sistema exibe a forma de clculo para a depreciao :

Movimentos (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : o sistema exibe individualmente cada movimento ocorrido no imobilizado : aquisies, baixas, transferncias, capitalizaes imobilizado em curso, entre outras :

Na ficha Valores lanados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio o planejamento da depreciao mensalmente o status da depreciao : planejado ou lanado Planejado : significa que o programa de depreciao do ms ainda no foi gerado Lanado : signfica que o programa de depreciao do ms j foi rodado e contabilizado

A medida que a depreciao vai sendo lanada (programa de depreciao rodado), o sistema sumariza esta depreciao no campo Depreciao normal da ficha Valores lanados :

Na ficha Comparaes, o sistema exibe por rea de avaliao o planejamento da depreciao ao longo dos anos at o final da vida til do imobilizado

Na ficha Parmetros, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio a vida til do bem total e expirada e o nicio da sua depreciao:

Caso o usurio deseje visualizar os valores do imobilizado nas moedas adicionais e/ou da sua Correo Monetria Complementar (CMC), quando aplicvel, s selecionar no campo esquerda (acima) da tela uma outra rea de avaliao que o sistema far as mesmas exibies de valores (mostradas acima) para esta rea de moeda adicional ou CMC : Exemplo : exibio de valores em USD :

1.5. Eliminar Imobilizado AS06

Um cadastro de imobilizado no contm valores, no necessitando permanecer no sistema. Esse cadastro de imobilizado pode ento ser eliminado. Descrio Genrica do Processo de Negcio Para ser eliminado necessrio que o imobilizado no tenha recebido valores, ou que no possua data de aquisio (s cadastro ).

Entradas Campos Obrigatrios Imobilizado Subno imobilizado Empresa Sadas Resultados Imobilizado eliminado Procedimentos

Contedo do Campo / Comentrios Preencher, se aplicvel Comentrios Registro do imobilizado no existir mais no sistema

Acessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado:

Via Menus Via Cdigo de Transao

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Eliminar Imobilizado AS06

Na tela Eliminar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Imobilizado

Descrio N principal do imobilizado a ser eliminado Subn do imobilizado, se existir Empresa qual o imobilizado est associado

R/O/ C R

Aes do usurio / contedo Esse imobilizado no deve ter valores

Comentrios

Subn Empresa

O R

Pressione o boto OBS: Se o imobilizado tiver qualquer valor lanado, ou data de ativao, o sistema emitir uma mensagem de erro. Na tela Eliminar imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Eliminar imob. fisicamente

Descrio

R/O/ C R

Aes do usurio / contedo Na tela inicialmente vem marcada a opo No eliminar imob. Deve-se marcar a a opo Eliminar imob. fisicamente para deletar o imobilizado.

Comentrios

Salve as alteraes pressionando o boto Aparecer na tela uma janela com a mensagem Pretende eliminar o imobilizado fisicamente?. Clique sim para eliminar.

O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi eliminado.

1.6. Bloquear Imobilizado AS05

Um imobilizado que necessita ser bloqueado para no receber novos valores de aquisio. Descrio Genrica do Processo de Negcio O cadastro de um imobilizado pode ser bloqueado para no receber mais lanamentos. Para ser bloqueado necessrio que o imobilizado no possua nenhum processo de compras em andamento (pendente) vinculado a ele. Para ser bloqueado o imobilizado pode ou no j possuir valores.

Entradas Campos Obrigatrios Imobilizado Subno imobilizado Empresa

Contedo do Campo / Comentrios Preencher, se aplicvel

Sadas Resultados Imobilizado bloqueado

Comentrios Registro do imobilizado no permitir mais aquisies

Procedimentos Acessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado: Via Menus Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Bloquear Imobilizado AS05

Na tela Bloquear imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Imobilizado

Descrio N principal do imobilizado a ser bloqueado Subn do imobilizado, se existir Empresa qual o imobilizado est associado

R/O/ C R

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Subn Empresa

O R

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Pressione o boto Na tela Bloquear imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Bloquear imob. fisicamente

Descrio

R/O/ C R

Aes do usurio / contedo Na tela inicialmente vem marcada a opo sem em Bloqueio de aquisio. Deve-se marcar a a opo Bloqueio p/aquis. para bloquear o imobilizado.

Comentrios

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Salve as alteraes pressionando o boto O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi bloqueado.

1.7.

Lanamento Aquisio Imobilizado c/ Fornecedores F-02

Acessar a transao Entrar Documento de Conta do Razo:

Processo no ser feito pela contabilidade, ser utilizado a transao Migo e Miro. Via Menu Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade financeira Razo LanamentoF-02 Lanamento Geral F-02

Na tela CRIAR LANTO. CONTA RAZO: DADOS DO CABEALHO, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

INSERIR DADOS COMO SEGUE: Data do documento: Informar a data de emisso do documento Tipo de documento: Padro do sistema Empresa: Informar empresa onde ser feito o lanamento Data Lanamento: o sistema j sugere a data para o lanamento que est sendo efetuado Perodo Moeda/taxa cm. Tx cab doc: Informar o histrico do lanamento ChvLnt: padro do sistema - Chave 70 faz dbino na conta de imobilizado Conta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba o cdigo da conta, selecionar no match code. Cd.RzE: TMv: informar o tipo 100

DICAS 1 - Para consultar/buscar uma conta que voc no saiba Clicar no match code :

O sistema ir abrir uma tela, onde aparece descrito as classes de imobilizado; Avance para a prxima tela pressionando o boto Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR ITEM IMOBILIZADO, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo: Informe o valor do lanamento e os dados referente a prxima partida conforme tela abaixo:

Montante: entrar valor da fatura (Item 1) ChvLnt: padro do sistema Conta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba o cdigo da conta, selecionar no match code. Avance para a prxima tela pressionando o boto Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR INTEM CTA. DO RAZO, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Montante: informar valor da outra partida (item 2) e clique enter ou Avance para a prxima tela pressionando o boto

Na tela CRIAR DOC.CONTA DO RAZO: EXIBIR SNTESE, verificar as informaes. Caso necessrio, fazer alteraes com um duplo clique sobre a(s) linha(s) a ser(em) alterada(s).

Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto O sistema emitir uma mensagem com o nmero do documento criado.

1.8.

Transf. Interna de Valores entre Imobilizados - ABUMN

Descrio Genrica do Processo de Negcio Existem diferentes tipos de transferncias de imobilizado na Contabilidade do imobilizado, de acordo com a razo para a transferncia: O usurio divide um imobilizado ou desloca parte de um imobilizado (transferncia de imobilizado para imobilizado). O usurio move um imobilizado, resultando na necessidade de modificar dados mestres de imobilizado que de outra forma no podem ser mudados (classe do imobilizado ou diviso). A transferncia de lanamento de um imobilizado para outro dentro da mesma empresa, pode ser executada em uma etapa. Entretanto, os pr-requisitos para uma transferncia de lanamento automtica, so as de que nenhum valor do imobilizado sendo transferido seja perdido, e que todas as reas do imobilizado recebedor sejam supridas com valores.

Entradas Campos Obrigatrios Empresa No imobilizado Subn imobilizado Data documento Data lanamento Data referncia Para Imobilizado Variante de transferncia Tipo documento

Contedo do Campo / Comentrios

AA - Lanto. imobilizado

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos Acessar a transao Transferncia dentro da Empresa:

Via Menus Via Cdigo de Transao

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lanamento Transferncia Transferncia dentro da empresa ABUMN

Como exemplo, ser mostrado a transferncia total dos valores de um imobilizado existente para um novo imobilizado que ser criado no momento da transferncia (Caso o usurio desejasse transferir os valores para um imobilizado existente, a opo selecionada seria imobilizado existe e este campo seria preenchido com o cdigo do imobilizado que receberia a transferncia) Na tela Entrar movimento de imobilizado: Transferncia dentro da empresa, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

No caso de imobilizado novo clicar em Dados mestre Somente sero explicados nesta transao os campos referentes a transferncia, no sendo includo a explicao dos campos do dados do imobilizado novo que receber a transferncia

Clicar no boto Outros dados acima para completar os dados mestres do imobilizado novo

Depois de completar o cadastro, retornar a tela de transferncia clicando em voltar

Completar as demais fichas da transferncia da seguinte forma :

Campo Empresa Imobilizado Subno Data documento Data lanamento

Descrio

R/O/ C R R O R R

Aes do usurio / contedo

Comentrios

N principal do imobilizado Sub-nmero do imobilizado Entrar data do documento Data da baixa a ser lanada Data de referncia para a contabilidade do imobilizado Texto do documento Indica que o imobilizado que receber a transferncia j existe Indicar que o imobilizado que receber a transferncia novo (nesse caso, ser criado a partir dessa transao) Denominao do imobilizado

Se houver Data corrente Padro do sistema a data atual, alterar se necessrio

Data refer.

Texto Imobiliz. existe

O O

Entrar descrio da transao Selecionar Imobiliz.existe OU Imob. novo

Imob. novo

Denominao

Preencher no caso de imobilizado novo

Classe imob. Centro custo Perodo

Classe do imobilizado Centro de custo do imobilizado Perodo de lanamento

O O R

Preencher no caso de imobilizado novo Preencher no caso de imobilizado novo Determinado automaticamente pelo sistema de acordo com a data de lanamento AA - Lanto imobilizado 4 - Transferncia dentro da empresa

Tipo documento Variante de transf.

Tipo de documento A variante de transferncia determina com que mtodo de avaliao e com que tipos de movimento ser lanada a transferncia de imobilizado. N documento de referncia. Serve de conceito de pesquisa na exibio ou modificao de documentos. N atribuio, um campo para seleo Transf. parcial - Montante do imobilizado a ser baixado Transf. parcial Porcentagem do imobilizado a ser baixada Transf. parcial Quantidade do imobilizado a ser baixada Indica que o valor a ser transferido corresponde a uma aquisio lanada em exerccios anteriores Indica que o valor a ser transferido corresponde a uma aquisio lanada no prprio exerccio

R R

Referncia

Atribuio Montante lan.

O O Preencher apenas UM dos trs campos: Montante, Porcent, Qtde

Porcentagem

Quantidade

de Imob.ExerAnt.

Determina o tipo de movimento de transferncia Determina o tipo de movimento de transferncia

de aquisio nova

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso, clique em Simular.

Boto Simular

Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto

O sistema emite duas mensagens : uma do documento contbil de transferncia e a outra da criao do imobilizado que recebeu a transferncia : Clicar no boto Enter (conforme tela acima ) para efetivar o lanamento de transferncia

Exemplo de transferncia parcial de um imobilizado existente para outro imobilizado existente, ambos com valores : Ser transferido 60% do valor do bem 42 de R$ 25.000,00 para o bem 39.

Como transferiremos apenas 60% de R$ 25.000,00 do bem 42, colocamos no campo porcentagem o % de 60. (caso a transferncia fosse por valor, seria colocado no campo montante lan. o valor de transferncia desejado. Caso a transferncia fosse por quantidade, o campo quantidade deveria ser preenchido pelo n de quantidades a serem transferidas. A transferncia por quantidade somente ser utilizada para os cadastros que agrupam mais de um imobilizado. Ex : 01 cadastro composto de 10 cadeiras)

 altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso, clique em Simular.

Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto

1.9.
OA02

Definir subst. dados Mestres Regra de Modificao -

Evento gerador Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado Descrio Genrica do Processo de Negcio Esta transao serve para a criao de substituies para modificao em massa de dados mestres de imobilizados

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Sadas Resultados Dicas

Comentrios

Este passo deve ser executado antes da execuo da lista de trabalho para modificaes em massa : Acessar a transao Definir substituio dados Mestres Via Menus Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Regra Modificao em Massa OA02

Etapas da criao da substituio Clicar no boto Novas Entradas, conforme tela abaixo:

Fazer o preenchimento conforme tela abaixo e depois clicar no boto Substituio :

Campo Empresa No

Esta numerao uma seqncia para as substituies por empresa.Por exemplo, a 1 substituio criada para a empresa DOCI ter a numerao 1, a 2 a numerao 2 e assim por diante Substituio Nome da substituio Deixar em branco pois ainda criada iremos criar a substituio (NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Descrio Empresa N da regra de substituio

R/O/C O O

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Clicar no boto substituio conforme tela abaixo para criao da nova substituio :

Como exemplo criaremos uma substituio modificando todos os bens que esto vinculados ao centro de custo 100213 para o centro de custo 100220 .

Preencher cdigo e nome da substituio conforme telas abaixo :

Campo Substituio campo 1 Substituio campo 2

Descrio Cdigo da substituio Descriao da substituio

R/O/ C O O

Aes do usurio / contedo Ex : c100213 Ser preenchido ao final da criao da substituio

Comentrios

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Clicar no boto Etapas para continuao da definio da substituio, conforme tela abaixo :

Selecionar o campo (ou campos) do cadastro a ser modificado, conforme tela abaixo:

Determinar como o campo ser substtuido. No exemplo selecionamos a opo Constante pois o campo centro de custo e valido desde sero substitudos por um valor contante (Ex : centro de custo para 100220). Vide tela abaixo : Campo Centro de custo :

Definir um nome para a etapa da substituio, conforme tela abaixo :

Campo Etapa campo 1

Descrio Cdigo da substituio

R/O/ C O

Aes do usurio / contedo O sistema cria este cdigo

Comentrios

Substituio campo 2

Descriao da substituio

automaticamente. No exemplo : 001 Ex : SUBST.C.CUSTO COG JF P/COMERCIAL

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Clicar em Condio no lado esquerdo da tela abaixo para definir a condio para a modificao dos campos da substituio. No exemplo, a condio centro de custo = COG JF (pois substituiremos os centros de custo dos ativos igual a 100213 para 100220). Caso no existisse nenhuma condio para a substituio, poderamos pular esta etapa e passar diretamente para a etapa 1.2.10. Vide telas abaixo : Clicar duas vezes em Segmento do registro mestre do imobilizado :

duas vezes no campo Centro de Custo . Quando clicamos duas vezes no campo Centro de custo ele aparece na parte de cima para definio da substituio :

Como o campo centro de custo descrito na parte superior (conforme tela acima), clicar no boto igual para determinao da sua condio. Vide tela abaixo

O sinal = aparecer tambm na tela superior da condio.

Clicar no boto Constante para finalizar a condio. Quando marcamos o campo Constante aberto uma tela para preenchimento do valor do campo ( base para substituio) :

Dessa forma, a condio est pronta para o nosso exemplo, conforme tela abaixo :

Prximo passo : Clicar em Substituies no lado esquerdo da tela abaixo para definir o preenchimento do campo a ser substitudo. Depois de preenchido, gravar.

Campo Ser substitudo por : Valor constante

Descrio Preencher o valor ou informao de substituio do campo

R/O/ C O

Aes do usurio / contedo No exemplo, preenchemos o campo Valido desde com 10.09.2001 e o campo centro de custo com COMERCIAL

Comentrios

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Clicar em Gravar (conforme tela acima) Ser emitido uma mensagem de gerao com sucesso, conforme tela abaixo :

Clicar no boto Voltar at chegar na tela de criao da substituio (ITEM 1.2.4) e colocar o nome da substituio, conforme tela abaixo.

Depois clicar em gravar novamente.

Ser emitido a mensagem de sucesso (vide tela acima). Depois da gravao com sucesso, voltar a tela inicial

Na tela incial, vincular a substituio criada no campo Substit e gravar :

Campo Empresa No

Descrio Empresa N sequencial da regra de substituio

R/O/ C O O

Aes do usurio / contedo Ex : 1. A prxima substituio criada para a empresa DOCI dever ter n 2 e assim por diante Ex : CCCOME

Comentrios

Substituio

Nome da substituio criada (NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Ser emitido uma mensagem confirmando a gravao :

1.10.

Transferncia em Massa - AR01

Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado Descrio Genrica do Processo de Negcio Listas de trabalho so agrupamentos de imobilizados, criadas para se efetuar alteraes em massa. Elas podem incluir transferncias entre centros de custo, centros, ou localizao; baixas em massa; ou reclculo de depreciao. Esse procedimento consiste de dois passos: no primeiro cria-se o grupo de imobilizados baseando-se no critrio escolhido. No segundo passo os imobilizados selecionados so processados com uma transao especfica do gerenciamento de imobilizados.

Entradas Campos Obrigatrios Empresa No Imobilizado(s) Dicas

Contedo do Campo / Comentrios

No caso de utilizao da lista de trabalho para modificaes em massa, deve-se antes definir a Regra de Substituio a ser utilizada para essa lista (transao OA02).

Procedimentos Acessar a transao Criar Lista de Trabalho do Imobilizado Via Menus Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Lista de trabalho Criar AR01

Na tela Ativo imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:Como exemplo, faremos a substituio de centro de custo apenas para os imobilizados vinculados ao centro de custo COG JF :

Campo Empresa No imobilizado Subno Classe do imobilizado Diviso Centro de custo Centro Localizao

Descrio Empresa Imobilizado(s) a ser(em) processado(s) Subnos, se aplicvel Classe(s) de imobilizados a processar Diviso(es) a processar Centro(s) de custo a processar Centro(s) a processar Localizao(es) a processar

R/O/ C O O O O O O O O

Aes do usurio / contedo

Comentrios

No genrico do imob. Lista de trabalho Data de relatrio rea de avaliao Variante de ordenao Mtodo de converso Lista imobilizado

Nos genrico(s) a processar Lista de trabalho j criada a processar Data do relatrio que criar a lista de trabalho rea de avaliao para emisso de relatrio Mtodo de ordenao, para totalizao dos registros de dados gerados. Mtodo para converso de valores em outra moeda na emisso do relatrio Lista os imobilizados individualmente Lista apenas os ns principais do imobilizado (com os valores compactados de todos os subns pertencentes) Lista totais de acordo com a Variante de Ordenao escolhida, sem informaes dos imobilizados individuais Conta(s) a processar Intervalo de datas de aquisio a processar Intervalo de valores de aquisio a processar Intervalo de valores de depreciao a processar Intervalo de valores contbeis a processar Indica que os valores apresentados no relatrios so os efetivamente lanados at a data Indica que o sistema no far nenhuma ordenao adicional de campos para emisso do relatrio Indica que os imobilizados sero ordenados tambm pelo valor de aquisio no relatrio Indica que os imobilizados sero ordenados tambm pelo valor de depreciao acumulada no relatrio Indica que os imobilizados sero ordenados tambm pelo valor contbil no relatrio Caso seja entrado um

O O O R R

Deve ser utilizada essa opo, j que as alteraes sero feitas a cada imobilizado individualmente

ou somente nos principais

ou somente totais de grupos

Conta do balano Data de incorporao Valor de aquisio Depreciaes acumuladas Vlr. contbil Valor contbil lquido atual

O O O O O O Se o campo estiver desmarcado, o relatrio apresentado conter os valores PLANEJADOS at a data Funo para relatrios. O padro que essa opo esteja marcada

Nenhuma ordenao Valor de aquisio

Depreciaes acumuladas

Vlr. contbil

Lista ranking

Top

nmero n>0, somente sero listados os imobilizados top n do critrio selecionado. Ttulo adicional Ttulo adicional para o O relatrio Separao de Na impresso do O listas relatrio, cria pginas separadas por empresa Imprimir linhas de Esse parmetro permite O microficha que se modifique o ttulo do relatrio para inclui, por exemplo, informaes de microfichas (NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Utilize os campos acima para criar um relatrio que contenha os imobilizados que se enquadrem na condio desejada para executar a lista de trabalho.

Execute o relatrio pressionando o boto Quando o relatrio for apresentado, clicar em Criar LT para criar a lista de trabalho a ser processada. Surge a janela Criar lista de trabalho: seleo tarefa workflow, onde dever ser dado um nome para a lista e escolher a tarefa a ser executada pela lista:

Campo Denominao LT Baixa sem receita

Descrio Descrio da tarefa a executar

R/O/ C R

Indica que os O imobilizados da lista sofrero baixa sem receita Baixa com receita Indica que os O imobilizados da lista sofrero baixa com receita Modif. imob. sem Indica que a lista O dilogo destina-se a uma modificao em massa Transferncia de Indica que os O imobilizado imobilizados da lista sofrero transferncia (NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Aes do usurio / contedo A descrio deve de preferncia informar o propsito da tarefa Selecionar apenas UMA das quatro opes de lista de trabalho

Comentrios

Pressione o boto

Se a opo escolhida for Modif. imob sem dilogo, surgir a janela Modificao em massa: selecionar substituio. Selecione a regra desejada. Certifique-se de que a regra tenha sido criada antes da criao da lista de trabalho.

Pressione o boto A lista de trabalho agora est pronta para processamento. Verifique o nome da lista e o nmero associado a ela.

1.11.
AR31
Evento gerador

Acessar a transao Processar lista de trabalho: -

Necessidade de efetuar alteraes em uma grande quantidade de imobilizados Descrio Genrica do Processo de Negcio Pode ser necessrio alterar uma grande quantidade de registros do imobilizado, possivelmente por uma ou mais das razes abaixo: Devido a alteraes na estrutura de centros de custo, a alocao aos centros de custo de muitos imobilizados deve ser alterada; Durante as atividades de encerramento de exerccio, os termos de depreciao devem ser alterados; Aps a converso de dados de outro sistema, precisa-se preencher alguns campos com dados que no puderam ser obtidos do sistema antigo; Alteraes no nvel da classe de imobilizado s se tornam efetivas para imobilizados criados aps a alterao. Dessa forma, a mudana em massa torna-se til para alterar dados de imobilizados j existentes.

O sistema FI-AA oferece uma facilidade para alteraes em massa. Quando utilizado com procedimentos de Workflow, essa mudana em massa permite que se alterem a uma s vez uma grande quantidade de registros. NOTA: para utilizar a Mudana em Massa, consultar o BPP pAR01a46.doc - Criar Lista de Trabalho.

Entradas Campos Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos Acessar a transao Processar lista de trabalho: Via Menus Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Lista de trabalho Processar AR31

Passos para processamento da lista de trabalho de substituio em massa :

Selecione a lista de trabalho e clicar em Executar.

Verifique os imobilizados da lista de trabalho criada

Libere a lista de trabalho clicando em Liberar LT

Clicar no boto Renovar (quantas vezes necessrio) para atualizar o status de processamento da lista de trabalho. Quando o status mudar para Encerrado significa que o processamento da lista de trabalho finalizou e que as alteraes foram realizadas.

O status Encerrado na tela acima indica que a lista foi processada com sucesso. ( interessante que o usurio consulte alguns imobilizados da lista para certificao das alteraes realizadas). Clicando duas vezes nos imobilizados com status encerrado, o sistema mostra a tela de exibio de imobilizados, permitindo fazer a checagem das alteraes realizadas. Vide telas abaixo :

E assim por diante...

NOTAS: Note que quando so feitas alteraes em dados dependentes do tempo (como associao a centro de custo), sempre necessrio informar o novo intervalo de tempo (vlido a partir) na regra de substituio. Quando a data vlido a partir entrada na regra de substituio, o sistema automaticamente abre o novo intervalo de tempo. Pode-se alterar apenas um intervalo de tempo em cada mudana em massa. No possvel alterar vrios intervalos de tempo em paralelo. Quando so feitas alteraes a termos de depreciao, tambm necessrio informar a rea de avaliao (AFABE) na condio da regra de substituio.

1.12.

Processar Baixa de Ativo sem Receita - ABAVN

Um imobilizado baixado sem receita por ter sido sucateado, perdido ou abandonado. Descrio Genrica do Processo de Negcio A baixa de imobilizado a remoo de um imobilizado do conjunto de imobilizados da empresa. Um imobilizado pode ser baixado sem receita por uma das seguintes razes: O imobilizado no mais til para a empresa e tem pouco ou nenhum valor de mercado; O imobilizado no mais til para a empresa, sendo doado; O imobilizado foi perdido ou no foi encontrado durante o inventrio fsico. Perdas e danos - Imobilizado Na DOCI, mesmo os imobilizados que sero vendidos posteriormente (gerando receitas) sero baixados atravs desta transao, uma vez que na DOCI o processo de baixa de ativos com receita ocorre em duas etapas. Primeiramente o bem baixado sem destinao para venda. Num 2 momento a DOCI determina se este bem ser ou no vendido . Dessa forma, o processo de baixa com e sem receita funcionar da mesma forma no SAP, conforme abaixo : a) Baixa ativo destinado venda : 1 momento : baixa no AM sem receita Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja, baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso Ex: Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00. Baixa contbil: C - Conta ativo permanente de aquisio: R$1.000,00 D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada: R$ 400,00 D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00 As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual). 2 momento : Transferncia do bem baixado para ativo circulante (destinao para venda) : lanamento contbil em FI: Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso para a conta do ativo circulante 11221002 Ativaes em curso. Este valor (sucata) fica registrado nesta conta do ativo circulante at a realizao da sua venda.

Transferncia para ativo circulante do valor do bem (sucata) destinado para venda : D - 11221002 - Alienaes em curso : R$ 600,00 C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00 importante ressaltar que esta transferncia da sucata para venda ser realizada atravs de lanamentos contbeis em FI, uma vez que a baixa no AM do bem acontece apenas no 1 momento. Concluso sobre a utilizao do processo standard de baixa de ativos com receita (venda) no ECC 5.0 : Este processo no ser utilizado, uma vez que a venda de ativos com receita na DOCI acontece em momentos distintos, como segue : 1 baixa do bem no AM sem receita (AM) 2 transferncia do valor baixado para ativaes em curso (FI) 3 venda atravs da baixa de alienaes em curso e gerao de contas a receber contra resultado na venda (FI) No ECC 5.0 a baixa com receita acontece num momento nico : baixa do bem com gerao do contas a receber e apurao do ganho ou perda. Dessa forma, este tipo de baixa ser realizado no ECC 5.0 como uma baixa sem receita no AM (1) e posteriormente apura-se o resultado da venda em FI (2 e 3). b) Baixa ativo para perda : 1 momento : baixa no AM sem receita Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixa do ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja, baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso Ex : Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00. Baixa contbil : C - Conta ativo permanente de aquisio : R$1000,00 D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada : R$ 400,00 D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00 As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual). 2 momento : Transferncia do bem baixado doativo circulante para perda : lanamento contbil em FI: Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio da Contabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso para a conta de resultado 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado. Transferncia para perda do valor do bem (sucata): D - 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado: R$ 600,00 C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00

Entradas Campos Obrigatrios Empresa No imobilizado Subno imobilizado Data documento Data lanamento Tipo movimento Data referncia

Contedo do Campo / Comentrios

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos Acessar a transao Baixa de Imobilizado sem Receita: Via Menus Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lanamento Baixa Baixa imobilizado por sucata ABAVN

Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imobilizado por sucata, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo: Como exemplo, mostraremos uma baixa total de um imobilizado que possui CMC (correo monetria complementar :

Como no preenchemos os campo Montante lan., Porcentagem, quantidade na tela acima, o sistema assume a baixa total do bem. Alm disso, optamos pela Referncia de ImobExercAnt uma vez que aquisio do bem aconteceu em exerccios anteriores.

Campo Empresa Imobilizado Subno Imobilizado Data documento Data lanamento

Descrio

R/O/ C R R R

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Entrar data do documento Data da aquisio a ser lanada Data que determina a data de capitalizao do imobilizado Texto de item Perodo de lanamento Tipo de documento para lanamento N do documento de referncia N atribuio, um campo para seleo Baixa parcial - Montante do imobilizado a ser baixado Baixa parcial Porcentagem do imobilizado a ser baixada Baixa parcial - Quantidade do imobilizado a ser baixada Indica que o valor a ser baixado corresponde a uma aquisio lanada em

R R

Data corrente Default do sistema a data atual, alterar se necessrio

Data referncia

Texto Perodo Tipo documento Referncia Atribuio Montante lan.

O R R O O O Preencher apenas UM dos trs campos: Montante, Porcent, Qtde AA - Lanto imobilizado

Porcentagem

Quantidade

de ImobExerAnt

Determina o tipo de movimento da baixa

exerccios anteriores de aquisi.nova Indica que o valor a ser baixado corresponde a uma aquisio lanada no prprio exerccio O Determina o tipo de movimento da baixa

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso, clique em <Simular>.

Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imob. por sucata ser apresentado o documento a ser lanado.

No exemplo acima, o imobilizado possua R$ 100.000,00 de aquisio e R$ 200.000,00 de CMC. Dessa forma, como optamos pela baixa total, ser baixado tanto seu valor de aquisio e sua depreciao quantos os valores de CMC e sua depreciao Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto

Observaes: Quando realizamos a baixa total de um imobilizado, automaticamente o sistema realiza sua desativao no cadastro, conforme tela abaixo (exibir imobilizado transao AS03) :

Nas baixas parciais, o imobilizado no desativado. Apenas nas baixas totais.

Mostramos abaixo a simulao da baixa parcial de um imobilizado por % que tambm possui valores de CMC:

Como realizaremos a baixa parcial do bem, preenchemos o campo porcentagem com 60 (%). Como o bem foi adquirido em exerccio anteriores, marcamos esta opo em referncia

Como o imobilizado no foi baixado totalmente, este no desativado no cadastro, conforme tela abaixo :

1.13. Relatrios

1.13.1.
Via Menus

Lista de Inventario - S_ALR_87011979

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Sistema de informao Relatrios relativos a contabilidade de imobilizados lista de inventrio S_ALR_87011979 / S_ALR_87011980 / S_ALR_87011981 / S_ALR_87011982

Via Cdigo de Transao

Descrio Genrica do Processo de Negcio Os relatrios da lista de inventrio trazem informaes: Numero do imobilizado, Denominao do imobilizado, valor ano de entrada na empresa e pode ser tirado por centro de custo, localizao, classe de imobilizado e centro.

1.13.2.
Via Menus

Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050

Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do imobilizado Operaes Dirias Internacional S_ALR_87012050

Via Cdigo de Transao

Campo Empresa Data do Relatrio Variante de Ordenao Listar imobilizados somente totais grupos

Descrio

R/O/ C R R

Aes do usurio / contedo A data tem que ser o ultimo dia do Ms O sistema lana automaticamente 003 Marcar de acordo com a necessidade Marcar de acordo com a necessidade

Comentrios

Digite a classificao para o relatrio

R O O

1.13.3.
Via Menus

Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054

Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do imobilizado Operaes Dirias Internacional S_ALR_87012054

Via Cdigo de Transao

Campo Empresa Data do Relatrio Variante de Ordenao Listar imobilizados somente totais grupos

Descrio

R/O/ C R R

Aes do usurio / contedo A data tem que ser o ultimo dia do Ms O sistema lana automaticamente 003 Marcar de acordo com a necessidade Marcar de acordo com a necessidade

Comentrios

Digite a classificao para o relatrio

R O O

1.13.4.
Via Menus

Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192

Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do imobilizado Contabilidade de Custos S_P99_41000192

Via Cdigo de Transao

Campo Empresa N imobilizado Centro de Custo Exercicio Perodo Contbil

Descrio

R/O/C R O

Aes do usurio / contedo Marcar de acordo com a necessidade Marcar de acordo com a necessidade

Comentrios

Digite a classificao para o relatrio

O R R

1.13.5.
Via Menus

Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052

Sistema de Informao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do imobilizado Operaes Dirias Internacional S_ALR_87012052

Via Cdigo de Transao

Campo Empresa Data do Relatrio Variante de Ordenao Listar imobilizados somente totais grupos

Descrio

R/O/ C R R

Aes do usurio / contedo A data tem que ser o ultimo dia do Ms O sistema lana automaticamente 003 Marcar de acordo com a necessidade Marcar de acordo com a necessidade

Comentrios

Digite a classificao para o relatrio

R O O

2. ENCERRAMENTO

2.1.
Via Menus

Analisar processos incompletos - AUVA

Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Anlise de problemas AUVA

Via Cdigo de Transao

Descrio Genrica do Processo de Negcio

O report seleciona os imobilizados incompletos e informaes detalhadas fornecidas por empresa para a respectiva imperfeio. O grau de perfeio medido pelo sistema com um indicador de perfeio. Este indicador pode ser indicado pelo incio do report como delimitao e pode aceitar os seguintes valores:

0 - O imobilizado est completo (Este valor no permitido como delimitao para o report.)

1 - O imobilizado est incompleto mas lanvel Na regra de estruturao da tela para o mestre do imobilizado e/ou das reas de avaliao, os grupos de campos so definidos como campos obrigatrios. Na criao ou na modificao de um imobilizado, os campos obrigatrios do usurio no podem ser preenchidos devido a uma viso do imobilizado limitada.

2 - O imobilizado est incompleto e no pode ser lanado. Na contabilidade financeira os balanos da diviso so criados e no imobilizado a atribuio no atualizada para uma diviso.

2.2.

Processar Reconciliao FI/AM - ABST

Campo Empresa Exerccio rea de Avaliao Conta de Conciliao

Descrio

R/O/ C R R R R

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Ano a ser lanado Perodo a ser lanado

2.3.

Execuo do Programa de Depreciao - AFAB

Descrio Genrica do Processo de Negcio O sistema possui chaves que controlam automaticamente o clculo e planejamento de depreciao e CMC. Tambm possvel fazer lanamentos manualmente utilizando uma transao para lanamentos especiais (Planejamento de Depreciao Manual). Em ambos os casos, a depreciao planejada na Contabilidade do Imobilizado deve ser lanada periodicamente no respectivo imobilizado e nas contas de despesas do Razo.

Entradas Campos Obrigatrios Empresa Exerccio Perodo contbil Motivo execuo do programa Nomes das pastas

Contedo do Campo / Comentrios

Padro Dentro do perodo previsto Padro RABUCH

Dicas Esse programa pode ser testado on-line mas os lanamentos efetivos devem ser executados em background. Procedimentos Acessar a transao Executar Programa de Depreciao: Via Menus Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos peridicos Prog.depreciao Executar AFAB

Na tela Lanamento de depreciaes, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Empresa Exerccio Perodo contbil Motivo exec. progr.? Dentro do perodo previsto

Descrio

R/O/ C R R R R

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Ano a ser lanado Perodo a ser lanado

Indica que ser lanado o prximo perodo, de acordo com seqncia normal de lanamentos. Normalmente, a execuo de repetio estabelecida para o final do exerccio se, devido a correes de depreciaes manuais ou parmetros de depreciao, for necessrio um lanamento posterior. Essa opo deve ser utilizada se o programa for cancelado durante uma execuo efetiva, para que sejam eliminadas possveis inconsistncias no banco de dados. Ela no pode ser realizada no modo de teste. Opo para execues efetivas de depreciaes extraordinrias. Aqui possvel omitir o perodo de lanamento. O sistema no efetua nenhuma verificao explcita do encerramento do perodo. Definir este cdigo caso o sistema deva listar todos os imobilizados lanados com as depreciaes respectivas. Com este cdigo possvel solicitar como anexo do protocolo de lanamentos de depreciao uma lista das depreciaes manuais. Indicador de execuo em modo de teste

Normalmente essa a opo a ser escolhida

Repetio

Reincio

Esta opo s dever ser utilizada em casos de necessidade de repetio do programa de depreciao em funo de erros detectados no processamento normal. No utilizar esta opo

Fora do perodo previsto

Listar imobilizado

Comprov. de depreciao manual

No utilizar esta opo

Execuo teste

O padro sim. altamente recomendado que o programa seja executado 1 em teste. em teste o programa de depreciao, tambm permite a restrio

No principal do imobilizado

S possvel restringir a execuo do programa a determinados imobilizados em modo de repetio

Subno do imobilizado

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Para execuo do programa em teste, execute pressionando o boto importante ressaltar que na execuo teste do relatrio de depreciao a ser gerado, o sistema limita apenas a visualizao para no mximo 1000 registros. Dessa forma, pode-se apenas restringir alguns bens para visualizao e anlise individual por ativo. Depois sugere-se gerar o relatrio sem listar imobilizado, que o sistema mostra por classe e centro de custo/ordem interna o total do programa de depreciao a ser lanado. Vide demonstrao nas telas abaixo

Clicar em Sim na tela acima Tela de exemplo do detalhamento da depreciao por imobilizado (individual) marcando a opo Listar imobilizado :

Tela de visualizao do resumo da depreciao a ser gerada optando por no listar imobilizado (mais utilizada) - sem marcar a opo listar imobilizado :

Ou seja, nesta opo no listar imobilizado, o sistema exibe total a ser lanado de depreciao no ms (coluna a lanar) por grupo de contas e ordem/centro de custo. O campo da coluna N doc refere-se a todos os documentos contbeis que sero gerados pelo programa de depreciao. Alm disso, neste relatrio possvel visualizar separadamente a depreciao do custo de aquisio normal e da CMC. Como o programa de depreciao apresentou erros, que estao descritos no final do reltrio, permitindo que o usurio realize as correes necessrias antes da execuo efetiva Depois de visualizado o relatrio, clicar no boto Voltar para realizao da execuo efetiva. Para execuo em definitivo, use o caminho do menu: Programa Executar em background. O sistema exige que esse programa seja executado como um job em background devido ao alto volume de transaes que pode ser gerado.

Se executado em Background, o sistema apresentar uma janela com os parmetros de impresso background, onde devero ser preenchidos o dispositivo de sada e informaes sobre controle de spool. Preencher com uma impressora utilizada pelo departamento do usurio e marcar a opo nova ordem spool para que o sistema gere um documento do programa de depreciao que poder ser imprimido ou visualizado aps a execuo do programa. Em Notas ao final desta documentao, explicaremos como visualizar este pool gerado pelo programa de depreciao

Em seguida surge a janela Valores para datas de incio, onde devero ser preenchidos os parmetros para que o sistema inicie o processamento do job. Clicar em Imed

 possvel consultar o processamento do job atravs do menu Sistemas Servios Jobs Sntese do job (transao SM37).

Na tela Seleo de jobs, todas as informaes obrigatrias j vem preenchidas com o padro:

Campo Nome de job

Descrio Nome do job background

R/O/ C R

Aes do usurio / contedo Padro * - todos os jobs. O usurio pode preencher o nome do job, se souber. Padro o seu nome de

Comentrios

Nome do usurio

Nome do usurio do

sistema

usurio

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Avance para a prxima tela pressionando o boto Na tela Sntese de job verifique o status do job de depreciao. Quando o status for apresentado como Termin (terminado), significa que o processamento da depreciao foi concludo.

Enquanto o job estiver com status ativo, clicar no boto atualizar para renovar a tela at a concluso do job. Caso o job apresenta algum erro, deve-se clicar no boto Log do job (vide tela acima) para identificar o motivo do problema. Identificando o problema, deve-se corrig-lo e depois processar novamente o programa de depreciao atravs da opo de Reincio (mesmo processo de execuo descrito nas telas acima).

Para visualizar os lanamentos contbeis da depreciao em FI, ir em Exibio de partidas individuais, selecionar as contas de depreciao com data de lanamento desejada (no exemplo 30/09/2001) :

Ou seja, o total de depreciao para setembro foi de 19.961,79. Caso o usurio deseje confrontar o valores de depreciao de FI com o mdulo de AM, exibir no sistema de informaes do AM relatrio de depreciaes lanadas, como segue : Executar 1 para rea de aquisio 01 (custos de aquisies normal) :

Depois executar para a rea 2 de CMC :

Somando os valores da rea 01 ( 11.578,25) e da rea 2 (8.383,54) tem-se o mesmo valor de depreciao de FI : 19.961,79

Nota : caso o usurio deseje imprimir a ordem de spool do programa de depreciao gerado, ir em ordens de spool prprias e mandar imprimi-lo :

Pode-se 1 visualizar o relatrio :

Se necessrio, voltar a tela e imprim-lo :

Ser emitido a mensagem abaixo :

2.4.

Encerramento de Exerccio AJAB

Evento gerador
Bloquear ano fiscal para lanamentos na Contabilidade do Imobilizado

Descrio Genrica do Processo de Negcio

O encerramento do exerccio consiste em um balano anual, um relatrio de lucros e perdas, e um apndice com informaes adicionais (relatrio anual), o qual deve ser criado de acordo com as exigncias legais de cada pas. Antes do fechamento do exerccio na contabilidade financeira, voc deve tomar algumas medidas preparatrias na contabilidade de imobilizado. Programa de Encerramento de Exerccio Utiliza-se o programa de encerramento do exerccio para fechar o ano fiscal para uma ou mais empresas do ponto de vista contbil. Uma vez encerrado o exerccio, no se pode mais lanar ou alterar valores dentro da contabilidade de imobilizado (por exemplo, atravs do reclculo de depreciao). O exerccio fiscal que encerrado sempre o ano seguinte ao ltimo exerccio encerrado. No se pode encerrar o exerccio corrente. Verificaes O sistema somente encerra o exerccio fiscal na empresa se: O sistema tiver calculado depreciao para todos os perodos no exerccio e todos os imobilizados tiverem sido capitalizados dentro da empresa A depreciao planejada para as reas com lanamentos automticos tenha sido completamente lanada no Razo Os saldos das reas de depreciao com lanamentos peridicos tenham sido completamente contabilizados no Razo Todos os imobilizados adquiridos no exerccio tenham sido capitalizados. Pode-se evitar estas verificaes para os imobilizados em andamento, atravs dos recursos da classe do

imobilizado. O sistema cria uma lista de trabalho dos imobilizados com erros para quaisquer imobilizados que no tenham atendido os requisitos acima. Esta lista tambm mostra os motivos dos erros.

Entradas Campos Obrigatrios Empresa Exerccio

Contedo do Campo / Comentrios Empresas a serem encerradas Ano fiscal a ser encerrado

Sadas Resultados

Comentrios

Dicas Procedimentos
Acessar a transao Encerramento de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:
Via Menus Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos peridicos Encerramento exer. Executar AJAB

Na tela Encerramento de exerccio na contabilidade do imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Empresa Classe imob. - imob. em andam.

Descrio Empresa a ser encerrada Classes de imobilizados em andamento

R/O/C R O

Aes do usurio / contedo O sistema verifica no encerramento do exerccio se existem imobilizados lanados (ou seja, tm uma data de entrada), mas ainda no capitalizados (data de capitalizao no est definida). Tais imobilizados so ento editados como incorretos. Pode-se chegar a este estado se as aquisies foram lanadas com tipos de movimento a no capitalizar (cdigo na definio de tipos de movimento). Esta verificao no oportuna em IeA, pois estes podem encontrar-se regularmente neste estado. Por isso, mediante esta restrio de seleo, o usurio pode excluir desta verificao as classes do imobilizado para IeA (imobilizados em curso ou andamento).

Comentrios

Para exerccio Execuo teste

Ano a ser encerrado R Indicador de execuo em teste O Padro sim (NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Determine a(s) empresa(s) para a(s) qual(is) se pretende encerrar o exerccio No Menu do Imobilizado, verifique qual foi o ltimo exerccio encerrado (Imobilizados Trabalhos peridicos Encerramento exer. Anular Empresa completa). Se voc quiser fazer alteraes em um exerccio que j foi encerrado, pode-se anular o ltimo encerramento de exerccio aqui. Rotinas que podem ser executadas antes do encerramento do exerccio : Liquide todos os imobilizados em andamento que ficaram prontos no ano que se deseja encerrar. Execute o programa de reclculo de depreciao, para incluir quaisquer alteraes possveis nos termos de depreciao de imobilizados no ano fiscal a ser encerrado. Execute o ltimo lanamento de depreciao. Se os montantes de depreciao foram alterados desde a ltima execuo do programa, pode fazer novas execues para perodos especiais.

Execute relatrios com os valores atuais do imobilizado. Analise se esses valores se encaixam em sua poltica de contabilizao. Se necessrio, pode-se fazer lanamentos de correo (dentro das transaes permitidas) e incluir imobilizados no portfolio de imobilizados.

Para execuo em teste, execute pressionando o boto Clicar em Sim na tela abaixo :

Na tela abaixo exibido uma mensagem para checagem da existncia de erros para o encerramento do exerccio.

Caso existisse algum erro, seria mostrado Outros erros com Sim. Dessa forma, seria necessrio identificar o erro para correo antes do encerramento do exerccio : A mensagem Outros erros igual a No (conforme tela acima) indica que a empresa est em perfeito estado para o encerramento do exerccio. Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programas Executar em background

Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova ordem de spool, conforme tela abaixo :

Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para encerramento do exerccio :

Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :

Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O Status Terminado indica que o job de mudana de exerccio j foi rodado :

O satus do job RAJABS00 como encerrado indica que o encerramento do exerccio foi processado com xito.

OBS : (no necessrio este procedimento)Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que ser executado o encerramento do exerccio (mesma tela da execuo em teste) , ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe do encerramento do exerccio. importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressora e Nova ordem de spool na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :

Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :

A mensagem do spool Encerramento Efetuado igual a Sim indica que o encerramento foi processado com sucesso :

Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no boto Imprimir.

A partir do encerramento do exerccio (com sucesso) torna-se impossvel fazer lanamentos no ano encerrado.

1.2.10.
NOTA :

Emita os relatrios necessrios

1.2.11 - Somente a ttulo de exemplo, simulamos o encerramento do ano 2001 antes de rodar a depreciao de dezembro/2001, conforme telas abaixo :

Na tela abaixo mostrado que a depreciao dos bens no foi lanada completamente :

Clicando duas vezes em outros erros , detalhado a mensagem que impede a gerao do encerramento do exerccio :

Dess forma, s possvel encerrar o exerccio aps a correo dos erros mostrados no detalhamente da execuo (teste)

2.5.

Mudana de Exerccio - AJRW

Necessidade de executar lanamentos na Contabilidade do Imobilizado no prximo exerccio fiscal. Descrio Genrica do Processo de Negcio A mudana de exerccio a abertura de um novo exerccio para uma empresa. Na mudana do exerccio, os valores do imobilizado do exerccio anterior so transportados cumulativamente para o novo exerccio. Depois que a mudana de exerccio ocorre, o usurio pode fazer lanamentos no ativo no novo exerccio. Ao mesmo tempo, o usurio pode continuar a lanar no exerccio anterior. A mudana de exerccio s pode ser realizada (mesmo no modo de teste) para o novo exerccio. O mais cedo que uma mudana de exerccio pode ser executada no ltimo ms do antigo exerccio. O usurio pode selecionar qualquer ponto do novo exerccio para realizar a mudana. Antes de mudar para o exerccio AAAA, necessrio j ter encerrado o exerccio AAAA - 2. possvel ter no mximo dois exerccios abertos para lanar por vez. Esse programa deve ser executado antes do Encerramento do Exerccio.

Entradas Campos Obrigatrios Empresa Exerccio novo Execuo teste

Contedo do Campo / Comentrios Empresa(s) a ser(em) alterada(s) Ano fiscal a ser aberto para lanamentos Para execuo definitiva dever estar desmarcado

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos Acessar a transao Executar Mudana de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado: Via Menus Via Cdigo de Transao Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos peridicos Mudana de exerccio AJRW

Na tela Imobilizado: mudana de exerccio, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo: aconselhvel gerar 1 em modo teste

Campo Empresa(s) Exerccio novo Execuo teste? Grupo de servidores

Descrio Empresa(s) a ser(em) alterada(s) Ano fiscal a ser aberto para lanamentos Execuo em modo de teste Informao sobre grupo de servidores

R/O/ C R R O O

Aes do usurio / contedo

Comentrios

O padro sim No utilizar

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Para execuo em teste, execute pressionando o boto

Na tela abaixo, clicar em Sim :

Conforme mensagem na tela abaixo, foi lido 36 cadastros de imobilizado, sendo 8 j baxados e 7 que correspondem a cadastros sem valores, estando aptos para mudana de exerccio apenas 21 imobilizados :

Atentar para a linha de imobilizados incorretos, ou seja, imobilizados que apresentaro problemas na mudana de exerccio. Neste caso, o sistema mostra uma listagem dos imobilizados e o motivo do erro. No exemplo acima, no existem imobilizados incorretos. Dessa forma, deve-se clicar no boto Voltar para realizar a mudana de exerccio definitiva (vide tela acima).

Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programa Executar em background.

Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova ordem de spool:

Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para mudana de exerccio :

Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :

Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O Status Terminado indica que o job de mudana de exerccio j foi rodado :

O job RAJAWE00 com status Concl., indica que a mudana de exerccio j foi realizada. OBS : (no necessrio este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que foi executado na mudana de exerccio, ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe da mudana de exerccio. importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressora e Nova ordem de spool na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :

Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :

O Status Executado confirma o nmero de imobilizados processados na mudana de exerccio. Caso necessrio, clicar no boto Imprimir para impresso do spool O programa ento abre o novo ano fiscal para lanamentos do Imobilizado.

2.6.

Anulao Encerramento Exerccio para Ajustes - OAAQ

Descrio Genrica do Processo de Negcio Se o usurio encerrou um exerccio muito cedo e ainda precisa fazer certas correes, pode restaurar o ltimo exerccio encerrado atravs da transao de Anular Encerramento Exerccio. Com esta funo o usurio pode reabrir o ltimo exerccio encerrado. Isso feito pela sobregravao do campo do ltimo exerccio encerrado. importante ressaltar que s existe sentido em anular um exerccio encerrado caso o ano que se deseja anular esteja em aberto na contabilidade, pois seno, mesmo o exerccio estando em aberto no AM no ser possvel fazer lanamentos em funo do exerccio encerrado na Contabilidade. Caso realmente seja necessrio anular o encerramento do exerccio, deve-se faz-lo no cliente de parametrizao (client 200) e transportar a request ( dessa anulao) para o ambiente de produo, pois na instncia de produo no permitido anular o encerramento do exerccio ( a no ser que o client de produo seja aberto para parametrizao. Neste caso possvel fazer a anulao no client de produo e depois fech-lo novamente).

Entradas Campos Obrigatrios Empresa Exerccio

Contedo do Campo / Comentrios Empresas a serem encerradas Ano fiscal a ser encerrado

Sadas Resultados

Comentrios

Procedimentos Acessar a transao Anular > Empresa Completa: Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos peridicos Encerramento exer. Anular > Empresa Completa OAAQ

Via Cdigo de Transao

Na tela Anular Encerramento exerccio, voltar o ltimo perodo encerrado para o ano anterior e gravar. Dessa forma, o ltimo exerccio encerrado volta a permitir novos lanamentos:

No exemplo, voltaremos o exerccio para 2004 e gravamos (VIDE TELA ABAIXO) :

 importante ressaltar que quando feita a anulao de um exerccio encerrado no AM, aps as modificaes necessrias, deve-se encerr-lo novamente.

3. APROPRIAO CO
3.1. Liquidao da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88 3.2. Repartio Individual KOB5

3.3. Loquidao I&A p/ Imob. Definitivo KO88