ESTRATEGIAS E INDICADORES DE GESTION "COES SINAC"

Universidad Cesar Vallejo

FACULTAD DE INGENIERA DE SISTEMAS
ESTRATEGIAS E INDICADORES DE GESTION "COES SINAC"

RESPONSABLES Alfredo Montalva Tirado. Fernando Coronado Pajuelo. Jorge Ruiz Herea. Richard Ramos Huancas. Elmer Snchez Vsquez.

DOCENTE Ing. Vctor Aparicio.

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CAPTULO I [Rol Estratgico Institucional]

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[Marco Legal]

Las n composicin 28832, Ley p Generacin del COES, ap 2008- EM. En elctrico, se N 25844, L reglamento a EM; el Regla Decreto Supre de Calidad Decreto Supr para la Coord los Sistemas Directoral N 0

Complementa Tcnicos del Ley N 28832 mediante res dicha norma, Directorio del

[Resea Histrica]
El COES es una entidad privada sin fines de lucro que se cre el 27 de diciembre de 1994 con el acuerdo de los representantes de los titulares de las centrales de generacin y de los sistemas de

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transmisin del Sistema Interconectado Centro Norte, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento. Inici sus operaciones el 1 de enero de 1995 con la denominacin de Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Centro Norte (COES-SICN). En octubre del ao 2000 incorpor a las empresas que conformaban el Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Sur (COES-SUR), debido a la interconexin de ambos sistemas mediante la lnea de transmisin en 220 kV Mantaro-Socabaya. En cumplimiento del Decreto Supremo N 011-2001 EM, publicado en febrero de 2001, que modifica los artculos 84, 85, 86, 88 y 91 del Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas, se cambi el Estatuto del COES y su denominacin a Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC). De acuerdo con la Ley N 28832, el COES est conformado por todos los agentes del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio por todos ellos. El COES tiene por finalidad coordinar la operacin de corto, mediano y largo plazo del SEIN al mnimo costo, preservando la seguridad del sistema y el mejor aprovechamiento de los recursos energticos, as como planificar el desarrollo de la transmisin del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo. El presupuesto del COES es solventado con los aportes que realizan anualmente sus integrantes. Dichos aportes estn en proporcin a los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior, por concepto de valorizacin de potencia y energa, a precio bsico de potencia de punta, as como a costos marginales, respectivamente, ms el ingreso tarifario y los peajes de conexin. La Asamblea de Integrantes en su Sesin N 20, del 18 de julio de 2008, aprob el nuevo Estatuto del COES, adecundolo a lo establecido por la Ley N 28832 y por el Reglamento del COES. Posteriormente, en su Sesin N 21, del 28 de noviembre del mismo ao, modific los artculos 16, 19, 28 y 35 del Estatuto con relacin a la convocatoria y qurum de la Asamblea del COES.

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[Quines Somos]
El COES es un organismo tcnico cuya finalidad es coordinar la operacin de corto, mediano y largo plazo del SEIN al mnimo costo, preservando la seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos energticos, as como planificar el desarrollo de la transmisin del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo. El COES ejerce las siguientes funciones de inters pblico: Elaboracin del Plan de Transmisin. Elaboracin de Procedimientos Tcnicos. Asegurar el acceso oportuno y adecuado de los interesados a la informacin. Asegurar las condiciones de competencia en el Mercado de Corto Plazo de Electricidad. Misin Generamos conocimiento en temas energticos con excelencia y lo aplicamos con imparcialidad Visin Ser referentes para el desarrollo de polticas energticas apropiadas a los recursos y necesidades del pas Valores Los valores son un conjunto de principios, creencias y reglas que regulan la gestin de la empresa. Constituyen la filosofa institucional y el soporte a la cultura organizacional. Los valores que promueven coes son: Vocacin de servicio. Transparencia Independencia Imparcialidad Excelencia

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Objetivos Estratgicos Los actuales objetivos estratgicos del COES son: Disponer de los recursos para mejorar la gestin de la seguridad de la operacin del Sistema. Aumento de la calidad de cumplimiento de las funciones. Mejorar la capacidad de gestin para el desarrollo de las funciones asignadas. Incrementar la capacidad de prevencin y manejo de potenciales situaciones de crisis del sistema.

Objetivos El presente trabajo sustenta la certificacin ISO para dos de sus procesos:
Obtener la certificacin bajo norma ISO del proceso de valorizacin de transferencias en diciembre del 2014. Certificar bajo norma ISO el proceso de contratacin y adquisiciones de compras en diciembre del 2014, las cuales van a permitir cumplir estndares de calidad, segn las polticas de la empresa.

Producto: El COES brinda Informacin con valor agregado para el Mercado elctrico peruano. El COES no posee instalaciones fsicas de generacin, transmisin ni distribucin, consta con un Centro de Control que no tiene accin de mando a las instalaciones, requiriendo coordinar con los Agentes (generadores, transmisores y distribuidores) el desarrollo de instrucciones y maniobras a fin de cumplir programas de operacin y mantenimiento. El COES mediante estudios planifica la expansin de la transmisin y generacin El COES desarrolla procedimientos, efecta valorizaciones, genera reportes de gestin.

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Clientes: Externos:
Los Agentes del Sistema (Generadores, Transmisores, Distribuidores, Usuarios Libres (grandes clientes mineros, industriales, comerciales, etc.). Entes Normativos (MEM, DGE) y Reguladores (OSINERGMIN) Potenciales inversionistas en el Pas Otros Entes Estatales: Ministerio de Economa, Ministerio del interior.

Internos:
El Directorio del COES que representa a los bloques de Transmisores, Distribuidores, Usuarios Libres. Generadores,

Direccin Ejecutiva y organismos de apoyo

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Integrantes del Coes

10 Distribuidores

08 Transmisores

39 Usuarios Libres

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Lista de Integrantes del COES

GENERADORES N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 RAZN SOCIAL Agroindustrial Paramonga S.A. A. Aguas Y Energa Per S.A. Celepsa Compaa Elctrica El Platanal S.A. Chinango S.A.C. Duke Energy Egenor S. En C. Por A. Edegel S.A.A. Elctrica Santa Rosa S.A.C. Empresa de Administracin de Infraestructura Elctrica S.A. Empresa de Electricidad del Per S.A. Empresa de Generacin Elctrica de Arequipa S.A. Empresa de Generacin Elctrica del Sur S.A. Empresa de Generacin Elctrica machupicchu S.A. Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. Empresa Elctrica de Piura S.A. Empresa Generadora de Energa Del Per S.A. Enersur S.A. Esco Compaa De Servicios de Energa Sac Hidrocaete S.A. Hidroelctrica Santa Cruz Sac Illapu Energy S.A Kallpa Generacin S.A. maja Energa S.A.C Petramas S.A.C SDF Energa Sac Shougang Generacin Elctrica S.A.A. Sindicato Energtico S.A. Sn Power Peru S.A. Sociedad minera Corona S.A. Termoselva S.R.L. TRANSMISORES 30 31 32 33 34 35 36 37 Abengoa Transmisin Norte S.A Compaa Transmisora Norperuana S.R.L Consorcio Energtico De Huancavelica S.A. Consorcio Transmantaro S.A. Eteselva S.R.L. Interconexin Elctrica Isa Per S.A. Red De Energa Del Per S.A. Red Elctrica Del Sur S.A. DISTRIBUIDORES 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Electro Sur Este S.A.A. Electro Sur S.A. Electrocentro S.A. Electrodunas S.A.A. Electronoroeste S.A. Empresa De Distribucin Elctrica de Lima Norte S.A.A Empresa Regional De Servicio Pblico de Electricidad Del Norte S.A. Empresa Regional De Servicio Pblico de Electricidad Electronorte medio S.A. Luz del Sur S.A.A. Sociedad Elctrica del Sur oeste S.A. N 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Cemento Andino S.A. Cementos Lima S.A. Cementos Pacasmayo S.A.A. Cermica Lima S.A. Cermica San Lorenzo S.A.C Compaa De minas Buenaventura S.A.A. Compaa Industrial Textil Credisa - Trutex S.A.A. Compaa minera Antamina S.A. Compaa minera Ares S.A.C. Compaa minera Casapalca Compaa minera Condestable S.A. Compaa minera Condestable S.A. Compaa minera miskimayo S.R.L Corporacin Aceros Arequipa S.A. Doe Run Peru S.R.L. Empresa minera Los Quenuales S.A. Empresa Siderrgica Del Per S.A.A. Exsa S.A. Fundicin Callao S.A. Gloria S.A. Gold Fields La Cima S.A. Industrias Cachimayo S.A.C. messer Gases Del Per S.A. metalurgica Peruana S.A. minera Barrick misquichilca minera Colquisiri S.A. minera Yanacocha S.R.L minsur S.A. Papelera Nacional S.A. Perubar S.A. Productos Tissue Del Per S.A. Quimpac S.A. Shougang Hierro Peru S.A.A. Sociedad minera Cerro verde S.A.A. Southern Per Copper Coporation, Sucursal Del Per Tecnologa De Alimentos S.A. unin De Cerveceras Peruanas Backus Y johnston S.A.A. volcn Compaa minera S.A.A. Xstrata Tintaya S.A. Yura S.A. USUARIOS LIBRES RAZN SOCIAL

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Mapa de Procesos del COES

Referencia: Estudio de Reingeniera del COES elaborado por Consultor XM Compaa Expertos en Mercados (Colombia)

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CAPTULO II
[Anlisis Foda - Coes]

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ANALISIS DE ENTORNO - MATRIZ FODA Fortalezas:

Equipo directivo con alta competencias tcnica y experiencia, le da seguridad y continuidad a la gestin. Somos la nica empresa que garantiza la seguridad del abastecimiento de energa elctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energticos para el Mercado Elctrico Peruano. Capital humano de calidad, que por iniciativa implementa, desarrolla y mejora procesos. Contamos con un Plan de Contingencia para alguna eventualidad fortuita en donde se vea amenazado el Sistema Elctrico Nacional (SEIN). Gozamos del reconocimiento de autoridades del Sector y de los Agentes del Mercado elctrico por la calidad, transparencia en el cumplimiento de las funciones lo que ha permitido ganar la confianza de los actores del mercado Elctrico.

Oportunidades:
Existe una clara perspectiva positiva del futuro, al estar el Sistema Elctrico nacional en franco crecimiento, como reflejo del crecimiento econmico, por efecto del impulso minero-comercial, demandar del COES planificar la generacin y transmisin necesaria para el desarrollo del mercado Elctrico. Oportunidad de mejorar procesos y tcnicas, para atender las exigencias de mejores niveles de calidad, por parte de los usuarios libres (mineras e industrias), que estn dispuestos a invertir en potenciar la infraestructura del COES para dotarles de una mejor seguridad y confiabilidad de operacin. Esta prximo a desarrollarse el Mercado de Corto plazo (MCP), lo que fomentar la competencia por contratos de suministro de corto plazo (diarios), lo que dinamizara los procesos de programacin y comercializacin del COES, lo que requiere modificar su infraestructura tecnolgica para el 2014 en que se inicia el MCP. Como parte de la Gestin de Calidad esta en proceso la certificacin de los procesos COES bajo ISO 9001-2008, as mismo del desarrollo de la Gerencia del Conocimiento, por lo que requiere dotarse de herramientas informticas que soporten la gestin de cambio y permita convertir el know-how en activos tangibles de la empresa. Necesidad de herramientas tecnolgicas avanzadas para los procesos del COES soportadas sobre el estndar de "Modelo de Integracin de Informacin" (Common Information Model: CIM) que permitir integrar bases de datos y

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modelos de estudio de operacin con planificacin, colocndonos a la vanguardia en Sud Amrica.

Debilidades:
Depender de sus empresas integrantes econmicamente, lo que hace que tengamos limitaciones en gastos, contratacin de personal, inversiones etc. Estar sujetos a las normas y leyes planteadas por OSINERGMIN y el MEM. Ser nicos en el mercado Nacional lo que no nos permite evaluar la competividad y eficiencia del COES. Ausencia de mecanismo e indicadores de evaluacin de calidad de gestin, calidad de procesos, calidad de productos y satisfaccin por los clientes internos y externos. Falta de alineamiento, el trabajo de las reas es en islas, lo que genera duplicacin de esfuerzos en actualizacin de informacin, falta de uniformidad de informacin, cada rea tiene su propia base de datos. Falta de un plan estratgico, diluye esfuerzos, genera ineficiencias, provoca se realicen procesos desalineados y de poca incidencia en el valor agregado o en determinado caso no factible.

Amenazas:
Falta de planes de preparacin para atencin a Desastres Naturales y amortiguacin de sus efectos. Riesgo de acciones de grupos polticos que agiten a pobladores y ocupen instalaciones de Centrales Elctricas estratgicas. Promulgacin y propuestas de normas legales que afecten la autonoma e independencia del COES. Injerencia poltica que dificulta el desempeo del mercado, como son las medidas normativas y tarifarias que dan seales negativas a las inversiones en generacin, lo que pone en riesgo de desabastecimiento de suministro en el largo plazo. Tendencia de las empresas de limitar la entregar su informacin de tiempo real, dificulta la actualizacin de la informacin de supervisin, lo que incide en las simulaciones de seguridad, y cuando entre en servicio el MCP dificulte la determinacin de las valorizaciones.

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Estrategias y Polticas de Negocio al COES

Del anlisis FODA podemos establecer las siguientes estrategias de largo plazo (5 aos) para el COES: A. Disponer de los recursos para mejorar la gestin de la seguridad de la operacin del Sistema; Proponiendo las mejoras normativas necesarias para planificar y operar con seguridad y calidad. Complementando con dotarse de los recursos tcnicos necesarios como mejora al Centro de Control, un sistema de control automtico de generacin, sistemas de proteccin elctrica por reas. Implementar la estandarizacin CIM, de modo de uniformizar informacin para los procesos de planificacin y programacin, y facilitar las valorizaciones de transferencias de energa. B. Aumento de la calidad de cumplimiento de las funciones; Implementar un sistema de gestin de calidad (SGC) certificando los procesos del COES bajo Norma ISO 9001-2008, complementar con mejorar de la Gestin del Conocimiento, mediante desarrollo de un sistema informtico que la soporte, y asesora especializada. C. Mejorar la capacidad de gestin para el desarrollo de las funciones asignadas; Disear un Plan de capacitacin del Capital humano para que tenga las competencias tcnicas necesarias para soportar en forma oportuna y eficiente las necesidades tcnicas de los cambios tecnolgicos. Implementar sistemas de evaluacin de la gestin por objetivos, complementado con un plan de participacin en la bonificacin en base a nivel de cumplimiento de los objetivos SMART.

D. Incrementar la capacidad de prevencin y manejo de potenciales situaciones de crisis del sistema: Adquirir sistemas de anlisis de contingencia para evaluar permanentemente en el Centro de Control, las posibles eventualidades (fallas) que se pudieran presentar, de modo de adoptar medidas

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preventivas a fin de amortiguar los posibles efectos, reduciendo el riego de colapso del sistema.

[Diagnstico Institucional]
La produccin de energa elctrica durante el 2011 fue 35 217,4 GW.h, que representa un crecimiento de 8,6% con respecto al ao 2010, que fue de 32 427 GW.h. De la energa producida, el 57,94% fue de origen hidrulico, y 42,06% de origen trmico. La produccin de energa elctrica y la participacin porcentual por empresas integrantes se muestran en el Grfico N 3, donde se observa que las empresas de mayor produccin de energa fueron Edegel, con 8 144 GW.h; y Electroper, con 7 238 GW.h, que suman una participacin de 43,68% del total producido en el SEIN.

La produccin de energa por tipo de fuente energtica (hidrulica muestra en el Grfico N 4. Los resultados indican el predominio de hidrulica en el abastecimiento de la energa, con 20 404 GW.h, representando el 57,9% del tanto que la generacin termoelctrica 14 813 decir el 42,1%.

y trmica) se la generacin demanda de total; GW.h, en es

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En el Grfico se presenta la evolucin mensual de la produccin de energa del SEIN en el perodo 1997-2011. En este grfico se aprecia el crecimiento constante a lo largo del perodo indicado, tanto en la produccin de energa como en la demanda mxima de potencia.

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CAPTULO III [Perspectivas Financieras]

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Balance General.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (Expresado en nuevos soles)

ACTIVO Notas ACTIVO CORRIENTE Efectivo 7 2011 3,768,296 -------------2010 4,437,255 --------------

PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL Notas PASIVO CORRIENTE Proveedores Tributos, remuneraciones y otras Cuentas por pagar Prstamos por pagar Total pasivo corriente 12 13 14 2011 2,351,182 3,712,393 413,022 6,476,597 2010 2,299,077 3,300,358 537,607 6,137,042

Cuentas por cobrar Aportes Diversas

Gastos pagados por anticipado Total activo corriente ACTIVO NO CORRIENTE Instalaciones, equipos y muebles, neto de depreciacin acumulada Intangibles, neto de amortizacin acumulada Total activo no corriente Total activo

1,008,465 173,075 -------------1,181,540 -------------1,705,671 6,655,507

455,262 142,460 -------------597,722 -------------1,228,197 6,263,174

PASIVO NO CORRIENTE Prstamos por pagar Total pasivo no corriente

14

5,001,399 5,001,399

5,002,069 5,002,069

10

2,871,030 -------------1,165,656 4,036,686 10,692,193

3,283,424 -------------1,794,207

PATRIMONIO INSTITUCIONAL Supervit acumulado

15 (785,803) -------------201,694 --------------

11

Total patrimonio institucional 5,077,631 11,340,805 Total pasivo y patrimonio institucional

(785,803)

201,694

10,692,193

11,340,805

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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS Y SUPERVIT ACUMULADO

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2011 ACTIVIDADES DE OPERACIN: Dficit Ms (menos) ajustes al dficit: - Depreciacin - Amortizacin - Ajustes - Retiro de activos fijos Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo: Aumento de cuentas por cobrar (Aumento) disminucin de gastos pagados por adelantado Aumento (disminucin) de proveedores Aumento de tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

2010 (2,600,499) 803,410 818,117 75,369 (65,915) 1,388,176 (1,238,022) 634,222

(572,434) 861,099 846,706 28,188 12,950 (583,818) (477,474) 52,105 412,035

579,357

(185,142)

2011 ACTIVIDADES DE OPERACIN: Dficit Ms (menos) ajustes al dficit: - Depreciacin - Amortizacin - Ajustes - Retiro de activos fijos Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo: Aumento de cuentas por cobrar (Aumento) disminucin de gastos pagados por adelantado Aumento (disminucin) de proveedores Aumento de tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

2010 (2,600,499) 803,410 818,117 75,369 (65,915) 1,388,176 (1,238,022) 634,222

(572,434) 861,099 846,706 28,188 12,950 (583,818) (477,474) 52,105 412,035

579,357 2011 (421,424) (229,307) (650,731) (125,255) (472,330) (597,585) (668,959) 4,437,255 3,768,296

(185,142) 2010 (964,580) (422,066) (1,386,646) 3,373,284 (1,496,540) 1,876,744 304,956 4,132,299 4,437,255

ACTIVIDADES DE INVERSIN: Compras de activo fijo Compra de intangibles DISMINUCIN DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Variacin de prstamos por pagar Devolucin de aportes (DISMINUCIN) AUMENTO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (DISMINUCIN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO SALDO DE EFECTIVO AL INICIO SALDO DE EFECTIVO AL FINAL

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2011 ACTIVIDADES DE INVERSIN: Compras de activo fijo Compra de intangibles DISMINUCIN DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Variacin de prstamos por pagar Devolucin de aportes (DISMINUCIN) AUMENTO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (DISMINUCIN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO SALDO DE EFECTIVO AL INICIO SALDO DE EFECTIVO AL FINAL (421,424) (229,307) (650,731) (125,255) (472,330) (597,585) (668,959) 4,437,255 3,768,296

2010 (964,580) (422,066) (1,386,646) 3,373,284 (1,496,540) 1,876,744 304,956 4,132,299 4,437,255

El COES tena los siguientes activos y pasivos en dlares estadounidenses:

2011 Activos Efectivo Cuentas por cobrar diversas Pasivos Proveedores Cuentas por pagar diversas Prestamos por pagar 218,620 505,523 724,143 576,331 132,236 2,007,570 2,716,137 Posicin pasiva neta (1,991,994)

2010 366,669 37,435 404,104 768,976 84,976 1,972,108 2,826,060 (2,421,956)

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VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Al 31 de diciembre de 2011 Activos y pasivos

Activos financieros a valor razonable Activos Efectivo Aportes por cobrar Cuentas por cobrar diversas 3,768,296 3,768,296 1,008,465 146,609 1,155,074 3,768,296 1,008,465 146,609 4,923,370 Cuentas por cobrar Pasivos al costo amortizado

Total

Pasivos Proveedores Cuentas por pagar diversas Prstamos por pagar 2,351,182 2,924,125 5,414,421 10,689,728 2,351,182 2,924,125 5,414,421 10,689,728

Al 31 de diciembre de 2010 Activos y pasivos

Activos financieros a valor razonable Pasivos al costo amortizado

Cuentas por cobrar

Total

4,437,255 4,437,255

455,262 114,884 570,146

4,437,255 455,262 114,884 5,007,401

2,299,077 2,547,190 5,539,676

2,299,077 2,547,190 5,539,676

- 10,385,943 10,385,943

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CAPTULO IV [Sistema de Control Gestin]

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MODELO GENERAL Del COES- SEIN

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO SISTEMA DE CONTROL DE GESTIN (*)

OBJETIVOS TOTALES

OBJETIVOS DE 1 NIVEL OBJETIVOS DE 2 NIVEL

INDICADORES DE GESTIN

PLAN OPERATIVO

INDICADORES DE EFICIENCIA PRODUCTIVA

METAS INDIVIDUALES

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DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATEGICO

OBJETIVOS TOTALES

OBJETIVOS DE 1 NIVEL OBJETIVOS DE 2 NIVEL

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

3.1.1 3.1.2 3.1.3

BD ACTIVIDADES ACT 1 ACT n

ACTIVIDADES

Act 0

..........

Act 1 Act 2 Act 3 Act 4 Act 5 Act 6

..........

Act n

METAS INDIVIDUALES Meta 0

Meta 1

...

Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Meta 5 Meta 5 Meta 5

...

Meta N

BD METAS MET 1 MET N