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II.- BANCOS

En el mdulo de Bancos es donde se definen y manejan todas las cuentas bancarias que posee su empresa, as como los movimientos referentes a stas.
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Tablas Cuentas bancarias

Esta opcin del men de bancos es utilizada para dar de alta todas las cuentas bancarias que posee su empresa.

________CUENTAS BANCARIAS________________________________________ #2 # 21 # 21 $ Cuentas bancarias k Cuentas bancarias

Para dar de alta una cuenta bancaria, presione el botn <Altas> y el sistema lo posicionar en : Cuenta.- En este campo capture el nmero de referencia de la cuenta que va a dar de alta. El nmero de la cuenta lo puede capturar en las observaciones, en este campo capture los ltimos dgitos de la cuenta o bien un nmero de referencia que la identifique. Banco.- En este campo capture el nombre del banco al que pertenece la cuenta. Moneda.- Capture aqu la clave de la moneda en la que est definida la cuenta bancaria, en caso de no recordar la clave, este campo posee opcin de bsqueda, seleccione la clave correcta y presione <ENTER>, as los datos se desplegarn en pantalla. Almacn.- Capture el almacn (sucursal) al que pertenece esa cuenta. Cuenta contable asociada.- Esta opcin se utiliza para el enlace contable, seale el nmero de cuenta contable que corresponde a esta cuenta bancaria. Unidad de negocio.- Capture aqu la clave de la unidad de negocio en la que est definida la cuenta bancaria, en caso de no recordar la clave, este campo posee opcin de bsqueda, seleccione la clave correcta y presione <ENTER>, as los datos se desplegarn en pantalla. Otros datos.- Capture aqu telfonos y contacto del banco, as como los datos para generacin de archivo para transferencias bancarias en caso de que utilice esta interface con su banco. Observaciones.- Este campo es utilizado para realizar anotaciones u observaciones referentes a la cuenta. Nombre del archivo sin extensin que contiene el formato del cheque.- En esta opcin deber capturarse el nombre del archivo que el SAI utilizar para dar formato a la impresin de los cheques. En caso de no conocerlo capture Cheque. Una vez capturados los datos anteriores presione <SI> para que la Cuenta sea dada de alta.
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Emisin de cheques

Este mdulo es utilizado para Emitir Cheques. Desde aqu se pueden imprimir sus cheques de acuerdo al formato de los mismos. Al emitir un cheque si escogi la opcin Pago a Facturas va a poder aplicar directamente el pago a facturas y/o notas de cargo de los proveedores. Tambin desde este mdulo se puede emitir un cheque para realizar un traspaso entre cuentas bancarias o para realizar un anticipo a un proveedor.

# 22 $ Emisin de cheques k Emisin de cheques

Para dar de alta un cheque, presione el botn <Altas>. Nmero de cuenta.- Capture en este campo el nmero de cuenta del cual se emitir el cheque, si no lo recuerda, este campo posee opcin de bsqueda, una vez teniendo el nmero correcto presione <ENTER>. Nmero de cheque.- Al posicionar el cursor en este campo el SAI despliega automticamente el nmero de Cheque, el cual puede ser modificado. Slo capture el correcto, despus presione <ENTER>. Fecha de Alta.- Aqu se captura la fecha de emisin del cheque, que es la que aparecer impresa en el mismo. El SAI despliega automticamente la fecha actual en este campo, la cual se puede modificar, al tener la fecha correcta presione <ENTER>. Fecha de cobro.- Aqu se captura la fecha en que se desea aplicar el retiro a la cuenta bancaria. Utilice esta opcin cuando tiene conocimiento de la fecha en que el cheque ser cobrado. Prov.- El cursor pedir ahora el nmero de proveedor al que corresponde el Cheque, en caso de no recordar el nmero, este campo posee opcin de bsqueda, presione <Enter>, posicione el cursor sobre el nmero correcto y presione nuevamente <ENTER>, para que los datos del proveedor se desplieguen en pantalla. Pago a Facturas. Esta opcin se deber marcar cuando el cheque a emitir vaya a ser automticamente aplicado a una factura (o facturas) de compra que ya est registrada en el sistema. Si desea habilitar esta

opcin, presione <ENTER> o haga clic en la casilla, si el cheque se va a emitir sin aplicarse como pago, entonces presione <TAB> o pase directamente al campo cantidad para registrar el monto del cheque. Al habilitar este campo aparece la pantalla Pago a facturas del cheque,

Proveedor: Aqu muestra el nombre del proveedor al que va dirigido el cheque. Este campo no puede ser modificado ya que toma la seleccin de la pantalla anterior. Cmo desea aplicar el pago? Seleccionar documentos a pagar: Seleccione esta opcin para seleccionar manualmente la factura o facturas que se desean pagar con este cheque. Una vez seleccionado seleccionar la o las casillas de la columna Si de la seccin Documentos pendientes. La cantidad del pago en la columna Pago podr cambiarse manualmente en caso de necesitarlo. Si esa factura est dentro de los das para descuento por pronto pago definidos en el catlogo del proveedor, el SAI calcular automticamente su porcentaje de descuento en monto y lo pondr como descuento en la columna Descuento. Podr modificar este monto de descuento manualmente en caso de ser necesario y el SAI calcular automticamente el monto del Pago para ajustar el pago al total de cada documento. No podrn capturarse descuentos si la cantidad del pago ms el descuento no suman el total del documento seleccionado. El SAI sugerir el ajuste automticamente. Una vez seleccionando documentos ntese que en la parte superior derecha de la pantalla se va actualizando la Cantidad del cheque de manera automtica.

Capturar cantidad a pagar: Seleccione esta opcin para capturar manualmente la cantidad total del cheque. Capture la cantidad total del cheque en la casilla Cantidad del cheque. Una vez capturado seleccionar la o las casillas de la columna Si de la seccin Documentos pendientes. La cantidad del pago en la columna Pago podr cambiarse manualmente en caso de necesitarlo. Si esa factura est dentro de los das para descuento por pronto pago definidos en el catlogo del proveedor, el SAI calcular automticamente su porcentaje de descuento en monto y lo pondr como descuento en la columna Descuento. Podr modificar este monto de descuento manualmente en caso de ser necesario y el SAI calcular automticamente el monto del Pago para ajustar el pago al total de cada documento. No podrn capturarse descuentos si la cantidad del pago ms el descuento no suman el total del documento seleccionado. El SAI sugerir el ajuste automticamente. Una vez seleccionando documentos ntese que en la parte superior derecha de la pantalla se va actualizando la Cantidad por aplicar, no podr continuar con la generacin del cheque hasta que esta casilla quede en ceros. Con cada documento que selecciona se va restando la Cantidad por aplicar. Por documento: Seleccione esta opcin si desea que se genera una nota de crdito por cada descuento de cada documento. (si ya se tenan seleccionados documentos y se cambia a la opcin de Global, se tendrn que volver a seleccionar) Global: Seleccione esta opcin si desea que se genera una sola nota de crdito por todos los descuentos de todos los documentos. (si ya se tenan seleccionados documentos y se cambia a la opcin de Por documento, se tendrn que volver a seleccionar) Saldo total del proveedor: Este campo contiene la cantidad total que se debe al Proveedor. Tipo de Cambio: Es el factor de conversin de pesos a la moneda del pago. Puede modificar este campo. Moneda: Es el tipo de moneda que se maneja en el cheque. No se puede modificar el campo, toma la moneda del cheque. Descuento: Aqu aparece el porcentaje de descuento por pronto pago definido con el proveedor. Si se paga antes de: Es la cantidad de das vlida para que se aplique el descuento por pronto pago con el proveedor. Tipo: Es el tipo de documento de descuento que se emitira en caso de aplicarse un descuento por pronto pago. Recuerde que los tipos de descuento se definen en Proveedores>Definir>Opciones>Tipos de descuento. Al finalizar presione el botn <SI> para regresar a la pantalla anterior con el monto del cheque a emitir. $: En este campo aparece la cantidad que se pagar al proveedor, si no aparece captrela. Despus presione <ENTER>. Concepto: Al posicionarse el cursor en este campo, capture brevemente el concepto por el cual se emite el Cheque. Si usted previamente haba seleccionado Pago a Facturas, el concepto es incluido automticamente. Observaciones.- Capture en este campo de manera breve alguna observacin, en caso de haberla con respecto al Cheque. Estas observaciones no se imprimirn en el cheque. Para depositar en cuenta de beneficiario.- Marque esta casilla si desea que aparezca impresa esta leyenda en el cheque.

Anticipo.- Si el cheque se hace como anticipo del pago de alguna factura al proveedor marque esta opcin para que se genere automticamente un documento que podr aplicar posteriormente a la factura del proveedor. Oprima el botn OC/Mov. Alm. Si desea relacionar este cheque de anticipo a una Orden de Compra o un Movimiento de Almacn. Esta opcin se habilitar slo si no seleccion Pago a Facturas. Traspaso.- Si el cheque es para hacer algn traspaso entre sus cuentas bancarias marque esta opcin y seleccione el nmero de cuenta al que traspasar la cantidad del cheque. De esta forma automticamente el sistema har el movimiento en las dos cuentas relacionadas. Esta opcin se habilitar slo si no seleccion Pago a Facturas. Pliza contable: Oprima este botn para capturar la pliza contable que generar este cheque. Presione <SI> para registrar el cheque. EMISIN AUTOMTICA DE CHEQUES Emisin Automtica.- Esta opcin sirve para emitir en forma automtica cheques para pago de facturas de proveedores cuya fecha de vencimiento est dentro del perodo de inters del usuario. Al oprimir el botn de Emisin Automtica aparecer la siguiente pantalla:

Nmero de cuenta.- Capture el nmero de cuenta del banco del cual desea emitir los cheques. Si no recuerda el nmero de cuenta este campo cuenta con opcin de bsqueda, una vez que seleccione el nmero de cuenta deseado presione <Enter>.

Fecha.- Es la fecha de emisin de los cheques. Automticamente aparece la fecha actual, si lo desea puede modificarla por otra que est dentro del mes y ao de trabajo. Tipo de cambio.- Es el factor de conversin de pesos a una moneda que seleccione. Cheques de documentos autorizados con fecha de vencimiento hasta.- Capture la fecha de vencimiento que desea que sea el lmite hasta la cual se emitirn los cheques de todos los documentos que han sido autorizados. Pliza contable.- Seleccione esta casilla para que se generen automticamente las plizas del cheque de todos los cheques que se generen en la generacin automtica. Una vez que seleccione la fecha de vencimiento aparecern en la parte inferior todos los documentos que vencen hasta esa fecha. Seleccione la cantidad que desea pagar de cada documento (Oprima la casilla de la columna Si para cubrir el total del documento). La cantidad del pago en la columna Pago podr cambiarse manualmente en caso de necesitarlo. Podr modificar el monto de descuento manualmente en caso de ser necesario y el SAI calcular automticamente el monto del Pago para ajustar el pago al total de cada documento. No podrn capturarse descuentos si la cantidad del pago ms el descuento no suman el total del documento seleccionado. El SAI sugerir el ajuste automticamente. Cuando haya seleccionado todos los documentos que desee pagar presione <SI> para emitir los cheques. Una vez capturados los datos anteriores presione <Imprimir> para que el Cheque sea dado de alta. Si no desea imprimir en ese momento, presione <Cancelar> en la ventana de impresin (Slo se van a dar de alta los cheques que se hayan impreso). Si no desea grabar los cheques generados presione <Salir>. EMISIN DE CHEQUES PARA PAGO DE ANTICIPOS A PROVEEDORES. En caso de que se desee pagar con un cheque un anticipo que no factur* el proveedor, se deber omitir la casilla Pago a Facturas, poner manualmente la cantidad del anticipo y finalmente marcar la opcin Anticipo, con lo cual el sistema generar un documento que afecta bancos y que podr utilizarse posteriormente para rebajar el saldo de la factura del proveedor. Oprima el botn OC/Mov. Alm. Si desea relacionar este cheque de anticipo a una Orden de Compra o un Movimiento de Almacn. * Si existe una factura para el anticipo, entonces el pago se deber realizar en forma tradicional marcando la opcin Pago a Facturas y seleccionando la factura del anticipo. EMISIN DE CHEQUES PARA TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS En caso de que desee hacer un cheque para realizar un traspaso entre dos cuentas bancarias, se deber omitir la opcin Pago a Facturas, poner manualmente la cantidad del traspaso y marcar la casilla traspaso para posteriormente indicar a qu cuenta bancaria se har el traspaso y cul es la fecha de acreditamiento para esa cuenta bancaria.

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Otros movimientos

Esta pantalla sirve para registrar cualquier retiro o depsito que haga en sus cuentas bancarias pero que no se realizan en el mdulo de pagos o aplicacin de cobranzas. Por ejemplo, aqu pueden registrar los depsitos por intereses del mes, retiros por manejo de cuenta o transferencias electrnicas entre sus cuentas.

Para dar de alta un Otro Movimiento, presione el botn <Altas>. Folio: El SAI le despliega automticamente el nmero de folio para el movimiento. Lo primero que se debe de hacer en esta pantalla es seleccionar si el movimiento a efectuar es un Depsito, Retiro o Traspaso entre cuentas. Para efectuar un Depsito: Cuenta Destino: En este campo capture el nmero de cuenta a la cual le va a efectuar el depsito, en caso de no recordar el nmero, este campo posee opcin de bsqueda, seleccione el nmero de cuenta correcto y # 23 $ Otros movimientos k Otros movimientos

presione <ENTER>, as los datos se desplegarn en pantalla. Fecha de Alta: Capture aqu la fecha en la que se realiza el movimiento. El SAI despliega automticamente la fecha actual en este campo, la cual puede modificar, al tener la fecha correcta presione <ENTER>. Fecha de Acreditamiento: Capture en este campo la fecha en la que el sistema deber acreditar la cantidad estipulada a la cuenta bancaria, al tener la fecha correcta presione <ENTER>. Cantidad: Capture en este campo la cantidad en la moneda de la cuenta que se depositar. Despus presione <ENTER>. Concepto: Al posicionarse el cursor en este campo, capture brevemente el concepto por el cual se realiza el movimiento. Al terminar presione <ENTER>. A la orden de: Capture el nombre de la persona o empresa que hace el depsito. Despus presione <ENTER>. Pliza contable: Oprima este botn para capturar la pliza contable que generar este movimiento. Al terminar de capturar estos datos, presione el botn <S> para que el movimiento quede registrado.

Para efectuar un retiro Cuenta Origen.- En este campo capture el nmero de cuenta de la que va a hacer el retiro, en caso de no recordar el nmero, este campo posee opcin de bsqueda, seleccione el nmero de cuenta correcto y presione <ENTER>, as los datos se desplegarn en pantalla. Fecha de Alta.- Capture aqu la fecha en la que se realiza el movimiento. El SAI despliega automticamente la fecha actual en este campo, la cual puede modificar, al tener la fecha correcta presione <ENTER>. Fecha de Cobro.- Capture en este campo la fecha en la que el sistema deber disminuir la cantidad estipulada a la cuenta bancaria, al tener la fecha correcta presione <ENTER>. Cantidad.- Capture en este campo la cantidad en la moneda de la cuenta que se retirar. Despus presione <ENTER>. Concepto.- Al posicionarse el cursor en este campo, capture brevemente el concepto por el cual se realiza el movimiento. Al terminar presione <ENTER>. A la orden de.- Capture el nombre de la persona o empresa que hace el retiro. Si desea mandar llamar el nombre de un Proveedor dado de alta en su catlogo de Proveedores, presione el botn de los tres puntos (,.,). Una vez seleccionado el proveedor presione <ENTER>. Pliza contable: Oprima este botn para capturar la pliza contable que generar este movimiento. Al terminar de capturar estos datos, presione el botn <S> para que el movimiento quede registrado.

Para efectuar un Traspaso:

Cuenta Origen.- En este campo capture el nmero de cuenta de la que va a salir el dinero para el traspaso, en caso de no recordar el nmero, este campo posee opcin de bsqueda, seleccione el nmero de cuenta correcto y presione <ENTER>, as los datos se desplegarn en pantalla. Fecha de Alta.- Capture aqu la fecha en la que se realiza el movimiento. El SAI despliega automticamente la fecha actual en este campo, la cual puede modificar, al tener la fecha correcta presione <ENTER>. Fecha de Cobro.- Capture en este campo la fecha en la que el sistema deber retirar la cantidad estipulada de la cuenta origen del movimiento, al tener la fecha correcta presione <ENTER>. Cantidad.- Capture en este campo la cantidad en la moneda de la cuenta origen que se traspasar. Despus presione <ENTER>. Concepto.- Al posicionarse el cursor en este campo, capture brevemente el concepto por el cual se realiza el movimiento. Al terminar presione <ENTER>. A la orden de.- En el caso de traspasos lo comn es registrar aqu el nombre de su empresa. <ENTER>. Cuenta Destino.- En este campo capture el nmero de cuenta en la que se va a depositar el traspaso, en caso de no recordar el nmero, este campo posee opcin de bsqueda, seleccione el nmero de cuenta correcto y presione <ENTER>, as los datos se desplegarn en pantalla. Fecha de Acreditamiento.- Es la fecha en la que el sistema deber acreditar la cantidad estipulada a la cuenta destino del movimiento, al tener la fecha correcta presione <Enter>. Tipo de cambio del traspaso.- En caso de que se est haciendo un traspaso entre cuentas de diferente moneda se habilitar este campo para capturar el tipo de cambio del traspaso, al tener el tipo de cambio correcto presione <Enter>. Pliza contable: Oprima este botn para capturar la pliza contable que generar este movimiento. Al terminar de capturar estos datos, presione el botn <S> para que el movimiento quede registrado.
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Conciliacin bancaria

Este mdulo se usa para cotejar y empatar las fechas reales de acreditamiento que aparecen en los estados de cuenta bancarios, con las fechas registradas originalmente en el SAI. Se sugiere verificar el estado de cuenta real del banco contra el reporte del SAI Saldo de Chequera Agrupado por Folio de Pago/Cobranza que se encuentra en Bancos > Reportes de bancos > Reportes de cuentas , en caso de haber una diferencia en la fecha real de retiro o depsito del estado de cuenta contra el SAI, ingrese a la pantalla de Conciliacin Bancaria y siga el siguiente procedimiento:

# 24 $ Conciliacin bancaria k Conciliacin bancaria

Oprima el botn <Conciliacin> para iniciar el proceso de conciliacin. __________Cuenta a conciliar___________ Posteriormente seleccione la cuenta a conciliar. __________Fechas a conciliar___________ Seleccione un rango de fechas para conciliar los movimientos de un perodo especfico o bien las opciones Todos los movimientos si desea hacer una conciliacin de los movimientos a partir del uso de operaciones con el SAI, o A partir del ltimo saldo si requiere efectuar la conciliacin del ltimo periodo tomando en cuenta desde el ltimo Saldo Inicial registrado en la cuenta seleccionada. Se recomienda al terminar la conciliacin bancaria de cada mes dar de alta un nuevo saldo inicial de las cuentas bancarias, para que cuando se efecte la siguiente conciliacin bancaria se seleccione la opcin A partir del ltimo Saldo. Esto le ahorrar un poco de tiempo y asegurar que sus saldos siempre sean correctos y no sean movidos en caso de que por error se agregue o quite algn movimiento bancario pasado. __________Forma de visualizacin__________ Agrupado por folio de pago/cobranza Vs Desglosado Mientras que con la opcin desglosado se obtendran los depsitos y pagos a cada factura o nota de cargo, la opcin Agrupado por folio de pago/cobranza muestra los movimientos agrupados por folio lo cual coincide en forma ms exacta con el estado de cuenta presentado por el banco. Se recomienda utilizar la opcin Agrupado por folio de pago/cobranza. Una vez seleccionadas las opciones deseadas, oprima <SI> para efectuar la conciliacin. Una vez hecho esto aparecer la siguiente ventana:

__________Mostrar__________ Seleccione la forma en la que desea ver los movimientos (Todos, slo depsitos o slo retiros) __________Captura rpida para retiros__________ Esta seccin sirve para agilizar la conciliacin de los retiros, capture la Fecha de conciliacin y posteriormente en el campo Conciliar cheque capture el nmero de cheque que desea quede conciliado en dicha fecha, posteriormente presione <Enter> y el botn <Ok> y el movimiento quedar conciliado. La opcin Pasar documentos no conciliados a: sirve para que todos los retiros que no hayan sido marcados como Conciliados pasen a la fecha que se capture en dicha opcin. Se sugiere esta opcin para que los cheques que se emitieron en el mes y no hayan sido cobrados pasen a una fecha posterior (da primero del mes siguiente) y queden como Operaciones en trnsito. __________Reporte__________ Aqu podr visualizar en pantalla o imprimir el reporte preliminar de Saldo de Chequera Agrupado por Folio de Pago/Cobranza antes de guardar las modificaciones en la Conciliacin Bancaria. __________Conciliacin__________ Oprimiendo la tecla <ESC> o bien con el ratn pase a la ventana inferior para efectuar la conciliacin de los movimientos.

En la Fecha Real se captura la fecha en que se cobr o se deposit un movimiento realmente y que se refleja as en el estado de cuenta del banco. Al conciliar el estado de cuenta bancario, se llenan las fechas reales de cobro y depsito. A los cheques que se emitieron en el mes y que no se cobraron en el estado de cuenta dentro del mes, se les captura como fecha real el da primero del siguiente mes, dejando as la operacin en trnsito. El estado de cuenta bancario debe de coincidir con el saldo del sistema antes de operaciones en trnsito (Esto lo puede consultar en el reporte Saldo de chequera agrupado por folio de pago/cobranza). La columna Status sirve para marcar cada movimiento como conciliado lo cual impedira que posteriormente se vuelva a cambiar la fecha real de cobro o acreditamiento. Para marcar un movimiento como Conciliado, seleccione el movimiento y en la columna Status presione la barra espaciadora, para quitar el Status de Conciliado presione nuevamente la barra espaciadora (Solamente se podr cambiar el Status antes de guardar los cambios). Presione <SI> para guardar los movimientos realizados en la conciliacin.
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Saldos iniciales

En esta opcin se dan de alta los saldos iniciales de cada cuenta bancaria. Se pueden dar de alta saldos iniciales de la misma cuenta bancaria en fechas distintas, por ejemplo, cada vez que llega un estado de cuenta y se termina de conciliar en el SAI. El reporte de saldos de cuentas parte de cualquiera de los saldos iniciales que se definieron aqu y despus presenta todos los retiros y depsitos efectuados hasta la fecha para dar el saldo. Para dar de alta un Saldo Inicial correspondiente a una cuenta bancaria seleccione esta opcin, al hacerlo el cursor se posiciona en:

# 26 $ Saldos iniciales (bancos) k Saldos iniciales (bancos)

________SALDOS INICIALES__________________________________ Clave.- El SAI despliega automticamente en este campo un consecutivo. Cuenta.- En este campo capture el nmero de cuenta en la que se desea capturar el Saldo, en caso de no recordar el nmero, este campo posee opcin de bsqueda, seleccione el nmero de cuenta correcto y presione <ENTER>, as los datos de la cuenta se despliegan en pantalla. Fecha.- El SAI despliega automticamente la fecha actual en este campo, la cual se puede modificar. Aqu se debe poner el da siguiente a la fecha en la que se concili la cuenta bancaria, como por ejemplo el primer da del mes siguiente al mes que se concili la cuenta. Al tener la fecha correcta del saldo inicial presione <ENTER>. Cantidad.- En este campo capture la cantidad que posee su cuenta bancaria en la fecha capturada anteriormente en la moneda de la cuenta bancaria. Aqu se da de alta el saldo de la cuenta bancaria segn el estado de cuenta bancario, es decir, antes de operaciones en trnsito del mes. Despus presione <ENTER>. Una vez capturados los datos anteriores presione <SI> para que el Saldo sea dado de alta.

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Depsito de facturas de contado

En esta opcin es en la cual se van a efectuar los depsitos bancarios de las facturas que se hayan cobrado de contado. Siempre que una factura se cobra de contado, el dinero cobrado no se acredita automticamente a ninguna cuenta bancaria, ms bien se queda pendiente de depsito y en esta pantalla es en la que se realizan los depsitos de estas facturas. Las facturas que se realizan a partir de notas de venta, se dan de alta tambin como de contado.

Al entrar a la pantalla y oprimir el botn <Altas> el cursor se posiciona sobre el folio del depsito el cual el sistema va a sugerir en forma consecutiva. Fecha.- Capture en este campo la fecha en la que se realiza el depsito. Rangos: Por medio de los distintos rangos es que se puede elegir cules son las facturas de contado a las que se les va a realizar su depsito. Se pueden filtrar las facturas por rango de fechas, por folio de factura, por rango de clientes, por rango de usuarios o por clave de almacn. Si no se habilita ningn rango, el sistema traer todas las facturas de contado pendientes de depsito hasta la fecha de alta. Una vez seleccionadas las opciones de filtro deseadas hay que oprimir uno de los siguientes botones: # 25 $ Depsito de facturas de contado k Depsito de facturas de contado

Especificar facturas: Oprima este botn si desea limitar an ms su seleccin de facturas, ya que al oprimir este botn el sistema mostrar la pantalla que se muestra a continuacin, en la cual se podr definir cules son las facturas que se desea incluir en el depsito. Esta opcin es til en el caso de que existan cheques postfechados de parte de los clientes y de esta forma podamos no incluir esas facturas (las de los cheques postfechados) en el depsito.

Traer datos.- Oprima este botn si desea traer la informacin de todas las facturas de contado cobradas en los filtros especificados. En cualquiera de los dos casos el sistema va a mostrar la informacin de las facturas cobradas agrupadas por subtipo de pago, de tal forma que se le pueda indicar a qu cuenta bancaria se desea depositar el total de cada subtipo de pago. Ejemplo: Si se tiene cuenta en el banco X y se define un subtipo de pago para cheques llamado Banco X, todas las facturas que hayan sido pagadas con cheque de Banco X y se encuentren dentro de los rangos indicados van a sumarse para mostrar un total de dinero cobrado para ese subtipo de pago de tal forma que se puede depositar todo en la cuenta del banco X. De la misma forma se debe indicar cul es la fecha de acreditamiento para cada subtipo definido. Presione <SI> para dar de alta el depsito de las factura de contado segn los rangos especificados.
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Corte de caja por usuario

# Corte de caja por usuario $ Corte de caja por usuario k Corte de caja por usuario

Esta pantalla ser de mucha utilidad para empresas que manejan sucursales, ya que junto con la poltica de Restringir captura de facturas, anticipos, aplicacin de cobranza y notas de venta de acuerdo a cortes de caja que se encuentra en Sistema>Definir>Tablas>Usuarios, se restringir la captura de notas de venta, facturas, anticipos y aplicaciones de cobranza con fecha del corte, as mismo no permitir capturar nuevos documentos si no se ha realizado el corte del da anterior. Es importante aclarar que este corte de caja, no afecta los saldos de las cuentas bancarias, por lo que hay que realizar posteriormente el depsito de las facturas de contado. Al entrar a la pantalla oprima el botn <Altas>

Folio.- El sistema mostrar el folio de captura del corte de caja. Suc..- Aqu se muestra la sucursal a la que se le est realizando el corte de caja. Fecha.- Muestra la fecha actual en la que se realiza el corte de caja. Usuario.- Aqu aparecer el nombre del usuario que est realizando el corte de caja Fecha del corte de caja.- Capture en este campo la fecha de los documentos a lo que se les hace el corte. Posteriormente el sistema mostrar el monto total que se haya recibido de contado, agrupado por procedencia, tipo y subtipo de pago. Oprima el botn <S> y la operacin quedar registrada.

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Flujo de Efectivo Proyectado

Aqu puede revisar el flujo de efectivo que tendr disponible en la actualidad y en fechas futuras de acuerdo con las fechas de vencimiento de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar y la cantidad disponible actualmente en bancos. El flujo de efectivo proyectado slo toma en cuenta documentos registrados en el SAI con fecha de vencimiento ya que actualmente no cuenta con opcin de capturar conceptos de gastos planeados para este flujo de efectivo (stos tendran que registrarse como facturas de compra/gasto directas en el mdulo de proveedores para que fueran tomados por el flujo de efectivo).

Puede indicar los rangos en que desea ver el flujo de efectivo proyectado ya sea semanal, mensual , etc. El reporte mostrar la cantidad que se tiene disponible en bancos en pesos, dlares y otras monedas y a partir de ah pasar el saldo en bancos al prximo rango de fechas para restarle las cuentas por pagar y sumarle las cuentas por cobrar y as sucesivamente por 4 periodos. Al final como datos de consulta agregar las remisiones pendientes de facturar, las entradas por compra pendientes de entrar al sistema y el valor del inventario. Ejemplo:

# 28 $ Flujo de efectivo proyectado k Flujo de efectivo proyectado

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Generacin de archivo de texto para transferencias

En esta pantalla podr generar los archivos de pagos por transferencia para sincronizarlos con el banco evitando recapturas. Para realizar exitosamente los archivos recuerde que debi de haber llenado los Datos para transferencias en el catlogo de proveedores, as como Otros datos en el catlogo de las cuentas bancarias dentro del mdulo de bancos.

# 29 $ Generacin de texto para transferencias k Generacin de texto para transferencias

Al entrar a la pantalla oprima el botn <Altas>

_________________GENERACIN_______________________________
Folio.- El SAI se lo dar automticamente y no podr ser editado. Sucursal.- El SAI llenar automticamente este dato en base al usuario. Fecha.- Capture aqu la fecha de generacin del archivo para transferencias. Fecha de aplicacin.- Captura aqu la fecha en que se mandarn los movimientos por transferencia. Cuenta bancaria.- Seleccione el banco del cual se mandarn llamar los pagos por transferencia y los retiros de banco a proveedores. Traer pagos por transferencia bancaria .- Seleccione esta casilla si desea mandar llamar los pagos a proveedores que ha realizado por transferencia bancaria dentro de la pantalla de Aplicacin de pagos que se encuentra en Proveedores>Cuentas por pagar>Aplicacin de pagos. Traer retiros de banco a proveedores .- Seleccione esta casilla si desea mandar llamar otros movimientos de retiro que se hayan generado en la pantalla de Otros Movimientos que se encuentra en Bancos>Otros Movimientos y que se haya marcado especficamente a un proveedor del catlogo. Formato a generar.- Escoja el formato del archivo a generar, esto depender del banco con el que realizar

la sincronizacin. Las opciones son: Banorte en su empresa - pago a proveedores; Banorte en su empresa - transferencias; Banamex pagos a terceros cualquier moneda; Banamex pago interbancario con CLABE (TBU); Bancomer grupos interbancarios; Banregio pago interbancario. Estos son los bancos con los que se tiene sincronizacin actualmente, si desea agregar algn otro banco comunicarse a Castelec Internacional S.A. de C.V y solicite una cotizacin para este desarrollo especfico. Traer datos.- Oprima este botn para mandar llamar los datos. En la cuadrcula podr ver y seleccionar en la columna Si los movimientos que desee se incluyan en el archivo para la transferencia. Para filtrar ms esta informacin puede utilizar la pestaa de FILTROS. Oprima el botn <S> y aparecer el mdulo de impresin donde podr revisar los movimientos que se estn incluyendo en el archivo. Oprima el botn <Generar>, seleccione la carpeta en que desea se grabe y el archivo para transferencias quedar generado y listo para sincronizar con el banco dentro de su portal en Internet.
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Reportes de bancos

_________________REPORTES DE CUENTAS_______________________________
Consecutivo de cheques.- En este reporte se pueden ver uno por uno todos los cheques que se han emitido, ya sea de una cuenta determinada, de cierto proveedor, en un rango de fechas definido, por almacn o por nmero de cheque. Consecutivo de cheques Aplicados.- En este reporte se pueden ver uno por uno todos los cheques que se han emitido y que ya han sido aplicados a facturas de compra/gastos, detallando en qu documentos se aplic. Se pueden ver ya sea de una cuenta determinada, de cierto proveedor, en un rango de fechas definido, por almacn o por nmero de cheque. Saldos de chequera detallado.- En este reporte puedo ver todos los movimientos que han afectado el saldo de una cuenta en particular, a partir de un saldo inicial y llegando al saldo final de la cuenta antes y despus de operaciones en trnsito. Este reporte muestra los movimientos desglosados por factura cobrada o pagada. Este reporte est ordenado por FECHA REAL de cobranza o depsito, tal y como el estado de cuenta del banco. Saldos globales por cuenta bancaria.- En este reporte se pueden ver en un formato resumido los saldos disponibles en cada una de las cuentas bancarias registradas en el sistema. Plizas de Cheques.- Este reporte muestra las plizas capturadas manualmente por la emisin de cheques y de otros movimientos en el rango especificado de fechas, proveedores o # de cheques. Auxiliar de Bancos.- Este reporte es como un auxiliar contable, muestra todos los depsitos y retiros hechos a una cuenta en particular, ordenados por FECHA DE ALTA, no por fecha real de cobro y mostrando cmo va afectando cada uno de los movimientos al saldo de la cuenta. # 27 $ Reportes de bancos k Reportes de bancos

Saldo de Chequera agrupado por folio de pago/cobranza. - Este reporte muestra todos los movimientos que han afectado el saldo de una cuenta en particular. A diferencia del reporte de Saldo de Chequera detallado este reporte muestra los movimientos agrupados por folio de pago o de cobranza lo cual lo hace mucho ms til para la conciliacin bancaria. Este reporte est ordenado por FECHA REAL de cobranza o depsito, tal y como el estado de cuenta del banco. Cheques y movimientos sin pliza. - Este reporte muestra aquellos cheques u otros movimientos a los cuales no se les haya capturado pliza y que por lo tanto causan un descuadre entre el paquete contable Vs el SAI.
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_________REPORTES DE FACTURAS DE CONTADO____________________

Ventas de Contado por depositar resumido por cliente. - En este reporte se puede consultar el monto total que cada cliente ha pagado en facturas de contado y an est pendiente de hacerse su depsito en la opcin Bancos>Depsito de facturas de contado a la fecha en que se le indique. Ventas de Contado por depositar por cliente y factura. - En este reporte se puede consultar el monto de cada factura de contado que cada cliente ha pagado y an est pendiente de hacerse su depsito en la opcin Bancos>Depsito de facturas de contado a la fecha en que se le indique.
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_________REPORTES DE CORTE DE CAJA______________________

Corte de caja por usuario.- En este reporte se puede consultar el total cobrado por cada usuario en las NOTAS DE VENTA, FACTURAS DE CONTADO y/o Aplicaciones de Cobranza de las FACTURAS de crdito efectuadas en el da agrupado por TIPO DE PAGO. Esto es til para cuadrar al final del da la cantidad que debe reportar cada vendedor o cada caja en EFECTIVO, CHEQUE, TARJETA, ETC. El reporte puede ser filtrado por rango de fechas y por usuario. Consecutivo de corte de caja por usuario .- En este reporte se puede consultar el consecutivo de cada corte de caja efectuado por usuario. El reporte puede ser filtrado por rango de fechas y por usuario.

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Operaciones Inter-empresa

# Reportes de facturas de contado (bancos) $ Reportes de facturas de contado (bancos) k Reportes de facturas de contado (bancos) # Reportes de corte de caja $ Reportes de corte de caja k Reportes de corte de caja # Operaciones Inter-empresa $ Operaciones Inter-empresa k Operaciones Inter-empresa

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Operaciones Inter-empresa

En esta pantalla podr hacer consultas, capturas y conciliaciones de banco de otras empresas dadas de alta en el sistema sin tener que entrar a cada una de esas empresas.

Empresas.- Aqu podr ver el listado de las empresas que tenga dadas de alta en el SAI. Cuentas bancarias.- Aqu podr ver el listado de las cuentas bancarias que tiene dentro de la empresa seleccionada del listado de empresas. Ver saldo de cuentas de empresa seleccionada / a la fecha.- Oprima este botn para consultar el saldo de todas las cuentas de la empresa seleccionada del listado de empresas.

Ir a conciliacin bancaria de cuenta seleccionada .- Oprima este botn para ir a la pantalla de Conciliacin bancaria (Bancos>Conciliacin bancaria) de la empresa seleccionada del listado de empresas. Consulte o capture conciliaciones. # Operaciones Inter-empresa-Pantalla $ Operaciones Inter-empresa-Pantalla k Operaciones Inter-empresa-Pantalla

Ir a capturar otros movimientos de cuentas seleccionada.- Oprima este botn para ir a la pantalla de Otros Movimientos (Bancos>Otros Movimientos) de la empresa seleccionada del listado de empresas. Consulte o capture retiros, depsitos o traspasos de la cuenta seleccionada.

Ir a capturar prstamos inter-empresa.- Oprima este botn para ir a pantalla de captura de prstamos interempresa.

Aparecer la siguiente pantalla:

Folio.- El SAI generar un folio consecutivo cada vez que se de de alta un prstamo inter-empresa. Suc.- Se llena automticamente en base al usuario que haya entrado al sistema a generar estos movimientos. Fecha.- Capture la fecha en que quiera que se registre el prstamo. Prstamo.- Seleccione el prstamo que desee dar de alta. Recuerde que se dan de alta en Bancos>Operaciones Inter-empresa>Catlogo de prstamos inter-empresa. Al seleccionar el prstamo se llenarn automticamente los campos de Empresa origen; Cuenta bancaria origen; Moneda; Sucursal origen; Empresa destino; Cuenta bancaria destino; Moneda; y Sucursal destino. Cantidad de prstamo.- Captura la cantidad del prstamo que quiera dar de alta. Fecha de acreditamiento.- Captura la fecha en que se acreditar el prstamo en el banco de la empresa destino. El SAI sugiere esta fecha en base a los das de acreditamiento que se establecieron para este prstamo en el catlogo de prstamos. Oprima el botn <S> para que el prstamo quede grabado.
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Catlogo de Prstamos inter-empresa

Este catlogo servir para tener ya pre-configurados los tipos de prstamos inter-empresa. Esto facilitar la captura de prstamos inter-empresa. # Catlogo de Prstamos inter-empresa $ Catlogo de Prstamos inter-empresa k Catlogo de Prstamos inter-empresa

Clave.- Capture la clave del prstamo inter-empresa. Nombre.- Capture el nombre del prstamo. Empresa origen.- Seleccione la empresa origen para el prstamo. Cuenta bancaria origen.- Capture la cuenta de banco origen para este tipo de prstamo. Cuenta contable contrapartida.- Capture la cuenta contable origen para este prstamo. Sucursal origen:.- Capture la sucursal origen del prstamo. Empresa destino.- Seleccione la empresa destino para el prstamo. Cuenta bancaria destino.- Capture la cuenta de banco destino para este tipo de prstamo. Cuenta contable contrapartida.- Capture la cuenta contable destino para este prstamo. Sucursal destino:.- Capture la sucursal destino del prstamo. Oprima el botn <S> para que el prstamo quede grabado.