Balance General al

(En Nuevos Soles)

ACTIVO Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros Mercaderas

PASIVO Pasivo Corriente

Total Pasivo Co Total Activo Corriente Pasivo No Corriente

Total Pasivo No Cor Activo No Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Patrimonio

Total Patrim Total Activo No Corriente -

TOTAL DE ACTIVO

TOTAL DE PASIVO Y PA

General al

Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar

Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente

Prstamo de Bancos

Total Pasivo No Corriente Patrimonio

Capital Resultados acumulados

Total Patrimonio

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

BALANCE DE COMPROBACIN SUMAS SALDOS TRANSFER. Y CANCELAC. CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE EF. Y EQUIV. DE EF.- CAJA 44,670.00 36,698.00 7,972.00 EF. Y EQUIV. DE EF.- BANCOS 30,500.00 0.00 30,500.00 CTAS POR COB COMERC. 11,440.00 9,670.00 1,770.00 MERCADERAS 9,000.00 6,500.00 2,500.00 I.M.E. 2,050.00 0.00 2,050.00 DEPREC ACUMULADA 0.00 17.08 17.08 TRIBUTOS POR PAGAR 653.00 5,020.00 4,367.00 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,305.00 1,305.00 0.00 CTAS POR PAGAR COMERC. 8,143.00 8,143.00 0.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 25,000.00 25,000.00 CAPITAL 0.00 15,800.00 15,800.00 RESULTADOS ACUMULADOS 7,000.00 7,000.00 0.00 COMPRAS 2,000.00 0.00 2,000.00 VARIACION DE EXISTENCIAS 0.00 2,000.00 2,000.00 6,500.00 GASTOS DE PERSONAL 1,635.00 0.00 1,635.00 GASTOS DE SERV. PREST. TERC. 240.00 0.00 240.00 PROVISIONES 17.08 0.00 17.08 COSTO DE VENTAS 6,500.00 0.00 6,500.00 VENTAS 0.00 8,000.00 8,000.00 CARGAS IMPUTABLES A CTA CTOS 0.00 1,892.08 1,892.08 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,892.08 0.00 1,892.08 TOTAL 127,045.16 127,045.16 57,076.16 57,076.16 6,500.00

TRANSFER. Y CANCELAC. INVENTARIO RESULTADO POR FUNCIN RESULTADO POR NATURALEZA HABER ACTIVO PVO Y PATR. PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA 7,972.00 30,500.00 1,770.00 2,500.00 2,050.00 17.08 4,367.00 0.00 0.00 25,000.00 15,800.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 4,500.00 0.00 1,635.00 240.00 17.08 6,500.00 6,500.00 8,000.00 8,000.00 1,892.08 8,392.08 8,392.08

6,500.00

44,792.00 392.08 45,184.08

45,184.08 45,184.08

8,000.00 392.08 8,392.08

8,392.08 8,392.08

8,000.00 392.08 8,392.08

O POR NATURALEZA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

EFECT. Y EQ. DE EFECTIVO 13,500.00 5,500.00 2,000.00 4,000.00 2,832.00 1,174.50 4,000.00 283.20 50,000.00 7,080.00 50,000.00 250.00 50,000.00 54,044.30 122,332.00 122,332.00 CTAS POR COB. COM.- TERC. 2,000.00 2,000.00 5,664.00 2,832.00 2,832.00 MERCADERIAS 7,000.00 3,000.00 2,500.00 6,500.00

7,664.00

7,664.00

9,500.00

9,500.00

INM. MAQ Y EQUIPO 2,050.00 2,050.00

TRIBUTOS, CONTRAP. Y AP. 450.00 3,250.00 1,080.00 864.00 250.00 297.00 43.20 2,587.80 4,411.00 4,411.00

CUENTAS POR PAG. COM. 5,500.00 5,500.00 283.20 2,950.00 7,080.00 283.20 2,950.00 7,080.00

2,050.00

2,050.00

15,813.20

15,813.20

Depreciacin 17.08 17.08

CAPITAL 8,800

8,800

RESULTADOS ACUMUL. 7,000.00 7,000.00

17.08

17.08

8,800

8,800

7,000.00

7,000.00

COMPRAS 2,500.00 2,500.00

VARIACIN DE EXISTENCIAS 3,000.00 2,500.00

VENTAS 4,800.00

4,800

500.00

2,500.00

2,500.00

3,000.00

3,000.00

4,800.00

4,800

GASTOS DE PERSONAL 1,471.50 1,471.50

REMUN. Y PARTIC. POR PAG. 1,174.50 1,174.50

GASTOS DE SERV. PREST. 240.00 740.00 500.00

1,471.50

1,471.50

1,174.50

1,174.50

740.00

740.00

Gastos de Administracin 1,471.50 2,228.58 240.00 500.00 17.08 2,228.58 2,228.58

SERVICIOS Y OTROS CONT. 6,000.00 500.00 5,500.00

CAPITAL ADICIONAL 7,000.00 7,000.00

6,000.00

6,000.00

7,000.00

7,000.00

CARGAS IMPUT. A CTA CTO. 2,228.58 1,471.50 240.00 500.00 17.08 2,228.58 2,228.58

VALUACION Y DETERIORO 17.08 17.08

OBLIGACIONES FINANC. 50,000.00 50,000.00

17.08

17.08

50,000.00

50,000.00

COSTO DE VENTAS 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

MARGEN COMERCIAL 2,500.00 4,800.00 500.00 1,800.00 4,800.00 4,800.00

VALOR AGREGADO 740.00 1,800.00 1,060.00

1,800.00

1,800.00

EXCEDENTE BRUTO EX. 1,471.50 1,060.00 411.50

RESULTADO EXPLOTAC. 411.5 428.58 17.08

RESULT ANT. PART. E I. 428.58 428.58

1,471.50

1,471.50

428.58

428.58

428.58

428.58

DETERMINAC. DEL RES. EJ 428.58 428.58

RESULTADOS ACUMULADOS 428.58 428.68

428.58

428.58

428.58

428.68

ESTADOS DE GANANCIAS Y PRDIDAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2012 (En Nuevos Soles)

Ventas netas:
Terceros

Total Ventas Costos de Ventas:

Costo de Ventas: Terceros

0.00

Total Costo de Ventas UTILIDAD BRUTA Gastos de Administracin Gastos de Ventas UTILIDAD DE OPERACIN Otros Ingresos (Egresos)
Ingresos Financieros Gastos Financieros

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

Total Otros Ingresos (Egresos) UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP.

0.00 0.00

Comercial la Domstica Moderna S.A.C.

ESTADOS DE GANANCIAS Y PRDIDAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2012 (En Nuevos Soles)

70 Ventas de Mercaderas ### (-) Compra de mercaderas ### (-) Variacin de existencias

MARGEN COMERCIAL
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros

0.00

VALOR AGREGADO
62 Gastos de personal, Directores y Gerentes 64 Gastos tributarios

0.00

EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN

75 Otros ingresos de gestin 65 Otros gastos de gestin 68 Valuacin y deterioro de activos y provisiones

0.00

RESULTADO DE EXPLOTACIN
75 Ingresos Financieros 67 Gastos Financieros

0.00
0.00 0.00

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

0.00

Balance General al 31.01.2011

(En Nuevos soles)

ACTIVO Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos pagados por anticipado

PASIVO Pasivo Corriente

Total Pasiv Total Activo Corriente 0.00 Pasivo No Corriente

Total Pasivo No Activo No Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo Depreciacin acumulada

Patrimonio

Total Pat Total Activo No Corriente 0.00

TOTAL DE ACTIVO

0.00

TOTAL DE PASIVO Y

31.01.2011

Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar

Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente

Prstamo de Bancos

0.00

Total Pasivo No Corriente Patrimonio

Capital Capital Adicional Resultados Acumulados

0.00

Total Patrimonio

0.00

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTAS PATRIMONIALES Capital SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2011 Capital Adicional Acciones de Inversin

1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales 2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el 3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo 4. Nuevos aportes de accionistas 5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones 6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones 7. Revaluacin de activos 8. Capitalizacin de partidas patrimoniales 9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital 10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio 11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2011

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requeri

RIMONIO NETO DEL 0.01 AL 31.01

Excedente de Revaluacin Reserva

Otras Reservas

Resultados Resultado del TOTAL Acumulados Ejercicio 0.00

0.00

ormacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DESCRIPCIN EJERCICIO O PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de ventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Administracin Gastos de Venta Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultados por Exposicin a la Inflacin Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones Impuesto a la Renta Resultados antes de Partidas Extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Resultado Antes de Inters Minoritario Inters Minoritario Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EJERCICIO: 2011 RUC: 20027669385 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LA DOMESTICA MODERNA SAC ACTIVIDADES Actividades de Operacin

Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros Cobranza de intereses y dividendos recibidos Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pago a proveedores de bienes y servicios Pago de remuneraciones y beneficios sociales Pago de tributos Pago de intereses y rendimientos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Ope Actividades de Inversin

Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo Cobranza de venta de activos intangibles Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos por compra de valores e inversiones permanentes Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo Pagos por compra de activos intangibles Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inve Actividades de Financiamiento

Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plaz Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo Pago de dividendos y otras distribuciones

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Fina Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio Ms: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Depreciacin y amortizacin del perodo Provisin Beneficios Sociales Provisiones Diversas Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo Prdida en venta de valores e inversiones permanentes Prdida por activos monetarios no corrientes Otros Menos: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes Ganancia por pasivos monetarios no corrientes Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminucin en Existencias (Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la inform

MODERNA SAC EJERCICIO O PERIODO 4,832.00

-12,863.20 -1,174.50 -250.00

-9,455.70

0.00

50,000.00

argo plazo

50,000.00 40,544.30 13,500.00 54,044.30

ntes de la Actividad de Operacin

on registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ACTIVIDADES Actividades de Operacin Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros Cobranza de intereses y dividendos recibidos Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pago a proveedores de bienes y servicios Pago de remuneraciones y beneficios sociales Pago de tributos Pago de intereses y rendimientos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin Actividades de Inversin Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo Cobranza de venta de activos intangibles Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos por compra de valores e inversiones permanentes Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo Pagos por compra de activos intangibles Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Actividades de Financiamiento Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo Pago de dividendos y otras distribuciones Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operaci Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio Ms: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio

Depreciacin y amortizacin del perodo Provisin Beneficios Sociales Provisiones Diversas Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo Prdida en venta de valores e inversiones permanentes Prdida por activos monetarios no corrientes Otros Menos: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes Ganancia por pasivos monetarios no corrientes Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminucin en Existencias (Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requeri

STADO DE

EJERCICIO O PERIODO

s de Operacin

s de Inversin

de Financiamiento

tividades de Operacin

ad de Operacin

rmacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE CO

EJERCICIO O PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE CDIGO DENOMINACIN SALDOS INICIALES DEUDOR

TOTALES

S Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

N O RAZN SOCIAL:
SALDOS INICIALES ACREEDOR MOVIMIENTOS DEBE HABER

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIO

SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL ACTIVO

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO TOTALES

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL PASIVO Y PATRIMONIO

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN PRDIDAS GANANCIAS

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de Activos Intangibles (neto de amortizacin Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requeri

ES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias Inters minoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedentes de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

pla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

ESTADOS FINANCIEROS

HOJA DE TRABAJO - FLUJO DE EFECTIVO VARIACIONES ASIENTO DE EXTORNO ASIENT O EXTRA HABER 31.01.2011 31.12.2010 DEBE HABER DEBE SALDOS

BALANCE GENERAL ACTIVO 10 EFECTIVO Y EQ. DE EF. 54,044.30 13,500.00 40,544.30 121 FACTURAS POR COBRAR 2,832.00 700.00 2,132.00 123 LETRAS POR COBRAR 1,300.00 18 SERVICIOS Y OTROS CONT. 5,500.00 0.00 5,500.00 20 MERCADERIAS 6,500.00 7,000.00 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQ. 2,050.00 2,050.00 39 DEPRECIACIN ACUMUL. -17.08 0.00 -17.08 TOTAL ACTIVO 70,909.22 24,550.00 4011 IMPUESTO GENERAL VENTAS-709.20 4017 IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00 403 INSTITUCIONES PIBLICAS 297.00 411 REMUNERACIONES POR PAGAR #REF! 421 FACTURAS POR PAGAR 2,950.00 423 LETRAS POR PAGAR 0.00 451 PRESTAM.. DE INSTITUC. FINAN. 50,000.00 501 CAPITAL SOCIAL 8,800.00 521 CAPITAL ADICIONAL 7,000.00 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 0.00 891 RESULTADO DEL EJERCICIO -428.58 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #REF! 250.00 3,000.00 #REF! 0.00 0.00 5,500.00 0.00 8,800.00 0.00 7,000.00 0.00 #REF!

(1) 1,300.00 (6) 500.00 0.00 500.00 17.08 (7) (3)

5,664.00 5,500.00

-959.20

864.00 (1) (2) (5) (6)

450.00 1,123.20

0.00 #REF! 297.00 (4) #REF! 1,174.50 (4) 2,950.00 10,313.20 (2)(5) (6) 5,500.00 50,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 -428.58

ESTADO DE RESULTADOS PRDIDA GANANCIA 701 VENTAS 4,800.00 601 COMPRAS 2,500.00 611 VARIACIN DE EXISTENCIAS 500.00 62 CARGAS DE PERSONAL 1,471.50 63 GASTOS DE SERVICIOS PREST. 740.00 681 DEPRECIACIN 17.08 891 RESULTADO DEL EJERCICIO 428.58 5,228.58 5,228.58 60,659.22

4,800.00

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2,500.00 500.00 1,471.50 740.00 17.08 17,965.78

#REF!

17,965.78

BAJO - FLUJO DE EFECTIVO FLUJO NETO

TIPO DE OPERACIN

DEBE

HABER

OPERACIN
APLICACIN ORIGEN

INVERSIN
APLIC.

FINANCIAMIENTO

ORIGEN APLICACIN ORIGEN

3,532.00 1,300.00

3,532.00 1,300.00

250.00

250.00

1,174.50 7,363.20 5,500.00 50,000.00

1,174.50 7,363.20 5,500.00 50,000.00

14,287.70 54,832.00 14,287.70 4,832.00 40,544.30 0.00 9,455.70 54,832.00 54,832.00 14,287.70 14,287.70

0.00 0.00

0.00

0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00

A. Asiento extracontable de la cuenta 701 VENTAS - MERCADERAS

70

40

12

VENTAS 701 Mercaderias 7011 Mercaderas Manufacturadas TRIBUTOS, CONTRAPRES. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD 401 Gobierno Central 4011 IGV. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 121 Facturas, Boletas y otros comp. Por pagar Extorno de la cuenta 701 segn asiento N 6 del Libro Diario

4,800.00

864.00

5,664.00

B. Asiento extracontable de la cuenta 601 COMPRAS - MERCADERAS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 421 Facturas, Boletas y otros comp. Por pagar 4212 Emitidas TRIBUTOS, CONTRAPRES. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD 401 Gobierno Central 4011 IGV. COMPRAS 601 Mercaderas Extorno de la cuenta 601 segn asiento N 4 del Libro Diario 2,950.00

40

450.00

60

2,500.00

C. Asiento extracontable de la cuenta 611 VARIACIN DE EXISTENCIAS - MERCADERAS 20 61 MERCADERAS 201 Mercaderas Manufacturadas VARIACION DE EXISTENCIAS 611 Mercaderas 500.00 500.00

D. Asiento extracontable de la cuenta 62 GASTOS DE PERSONAL 40 403 41 411 62 621 627 TRIBUTOS, CONTRAPRES. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD Instituciones pblicas 4039 Otras Instituciones REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR Remuneraciones por pagar 4111 Sueldos y salarios por pagar GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES Remuneraciones 6211 Sueldos y Salarios Seguridad y previsin social otras contribuciones

297.00

1,174.50

1,471.50 1350 121.5

E. Asiento extracontable de la cuenta 63 GASTOS DE SERVICIOS DE TERC.

42

40

63

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 421 Facturas, Boletas y otros comp. Por pagar 4212 Emitidas TRIBUTOS, CONTRAPRES. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD 401 Gobierno Central 4011 IGV. GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 636 Servicios Bsicos 6361 Energa Elctrica 6363 Agua 6364 Telfono

283.20

43.20

240.00 240

F. Asiento extracontable de la cuenta 63 GASTOS DE SERVICIOS DE TERC.

42

40

18 63

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 421 Facturas, Boletas y otros comp. Por pagar 4212 Emitidas TRIBUTOS, CONTRAPRES. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD 401 Gobierno Central 4011 IGV. SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 183 Alquileres GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 635 Alquileres

7,080.00

1,080.00

5,500.00 500.00 500

G. Asiento extracontable de la cuenta 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS. 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAM. ACUMUL. 391 Depreciacin acumulada Por la depreciacin correspondienyte al mes de Enero VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROV. 681 Depreciacin 17.08

68

17.08