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Ministerio de
Dossier de Estadsticas
Fiscales
del
2012
Presentacin
El TGN, dentro de un conjunto de principios, normas y procedimientos establecidos, realiz la efectiva recaudacin de los recursos pblicos, los pagos de los devengamientos del sector pblico y la custodia de los ttulos y valores del sistema de tesorera. En efecto, a travs de una programacin del Flujo de Caja, se orden, dirigi y ejecut la percepcin de recursos, la centralizacin de fondos, la realizacin de pagos y conciliaciones bancarias, as como la prevencin y correccin de desequilibrios en el mbito de tesorera. La informacin expuesta en el presente documento, comprende un resumen ejecutivo que sintetiza las estadsticas agregadas del Flujo de Caja del Tesoro y el correspondiente detalle desagregado en Ingresos, Gastos Corrientes, Gastos de Capital, Financiamiento Interno y Externo correspondiente al periodo comprendido entre el 2000 al 2012.
Resumen Ejecutivo
Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de
III
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
Dossier Anual Gestin 2012 un punto de inflexin en la gestin 2006, donde se logr un Supervit Fiscal de Bs248,0 millones, Supervit que se logr nuevamente en las Gestiones 2007 (Bs1.582,7 millones), 2008 (Bs1.409,2 millones) y en el 2012, con un Supervit Global de Bs1.857,5 millones.
un total de Bs6.446,5 millones (3,5% del PIB), del cual Bs4.163,0 millones corresponden a deuda interna (2,2% del PIB) y Bs2.283,5 millones corresponden a deuda externa (1,2% del PIB).
El registro de entradas y salidas de recursos del TGN logr generar un saldo positivo de Bs1.423,6 millones cifra que representa la mayor DOSSIER DE ESTA- acumulacin de depsitos durante los ltimos doce aos, superior a los DSTICAS FISCALES DEL TGN registrados en las gestiones 2001, 2004 y 2010, por otra parte, el mayor saldo negativo fue registrado en el 2011 con un importe de Bs3.728,4 millones, seguido de los Bs1.776,3 millones en el 2009.
IV
El Flujo de Caja del TGN en el 2012 tuvo ingresos por Bs29.657,9 millones (15,9% del PIB) y gastos por Bs27.800,4 millones (14,9% del PIB), generando un supervit global de Bs1.857,5 millones (1,0% del PIB), siendo nominalmente el mayor en su historia.
Grfico N 2. Evolucin Flujo de Caja del TGN Gestin 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos y en Porcentaje)
30.000
1,5% 1,2% 1,0% 0,03% -0,5%
Grfico N 1. Flujo Ampliado del TGN Gestin 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
2% 1% 0% -1%
25.000
-0,9%
0,3%
-0,2%
20.000
34.253,5 32.829,9 28.204,7 31.933,1
-2,6%
20.000
23.389,2 25.165,6 24.812,6 24.401,3
-2% -3%
18.472,1 19.395,3
17.525,8 17.440,8
12.601,0 12.437,3
12.932,9 14.225,0
15.532,8 16.136,3
10.000
11.440,0 11.927,5
17.363,2 17.479,2
18.303,9 18.717,1
21.761,6 22.903,7
15.000
15.000
-2,9%
10.000
-5,0% -4,8%
-4% -5%
7.376,6 10.051,8 7.225,4 10.647,3 8.133,8 11.081,5 10.110,6 11.919,1 11.916,2 12.638,8 13.758,2 13.510,2 16.144,7 14.562,0 18.926,7 17.517,5 19.126,7 19.784,1 20.400,5 20.361,9 25.853,5 26.209,8
5.000 0
-1.292,1
-1.142,1
-1.776,4 -3.728,4
7.814,1 9.303,5
-487,5
-603,5
-923,2
-413,2
29.657,9 27.800,4
163,6
85,1
-116,0
411,3
1.423,6
5.000
-6,0%
-6% -7%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011(p) 2012(p)
2002 Entradas
2003
2004
2005
2006 Salidas
2007
2008
2009
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Dossier Anual Gestin 2012 total, mismos que crecieron en 12,2% respecto a la gestin anterior, producto de la confianza de la poblacin en la actual poltica fiscal del gobierno, que redistribuye los ingresos tributarios en proyectos de inversin en desarrollo productivo, lucha contra la pobreza y la desigualdad, entre otros. Asimismo, el crecimiento de los ingresos tributarios tambin es resultado de la poltica tributaria impulsada por el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas y ejecutadas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) para evitar la evasin tributaria y el contrabando.
Cuadro N 1. Ingresos Fiscales del TGN Gestin 2010 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro Countries- Alivio de Deuda para Pases Altamente Endeudados). Comportamiento de los Ingresos Tributarios
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La coyuntura econmica internacional favoreci a los precios de las materias primas y el contexto econmico nacional coadyuv al incremento V de los ingresos del TGN, el cual est reflejado en la recaudacin de los DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES ingresos tributarios que ascendieron a Bs25.679,1 millones, compuesto DEL TGN principalmente por Renta Interna que representa el 84,4%, creciendo en 10,3% con relacin a la gestin anterior e incidiendo en 7,8 puntos porcentuales (pp) sobre los ingresos totales. La mayor recaudacin de Renta Interna es explicada por el mayor dinamismo de las actividades econmicas y la intensificacin de las actividades de fiscalizacin y control, mejoramiento de la normativa y procedimientos, implementacin de la cultura tributaria en el pas, entre otras acciones realizadas por el SIN. Ingresos por Renta Interna En el 2012 se logr recaudar para el TGN Bs21.681,9 millones por concepto de Renta Interna, lo que representa un incremento del 10,3% de lo recaudado en la anterior gestin (Ver cuadro N 1), el cual refleja el crecimiento de los contribuyentes, alcanzando un total de 343.941; tambin incidi la concientizacin a la poblacin, el desarrollo de aplicaciones tecnolgicas que faciliten al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, as como el desarrollo de operativos de fiscalizacin para reducir la evasin tributaria y la clonacin de facturas efectuados por el SIN. Los principales impuestos de la recaudacin tributaria son los siguientes: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y por ltimo el Impuesto a las Transacciones (IT), recaudados principalmente por los sectores de Manufactura (18,0% del total), Petrleo Crudo y Gas (17,4% del total), Comercio (15,6% del total), Transporte y Comunicaciones (12,2% del total) y Otros Servicios (9,6% del total).
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Dentro de los ingresos tributarios, por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se recaud Bs2.307,0 millones, registrando un mayor crecimiento respecto a la anterior gestin en Bs607,0 millones, producto del incremento de los volmenes y de precios de comercializacin de gas natural a Brasil y Argentina, los cuales tambin impactaron positivamente sobre los ingresos percibidos por Patentes Petroleras recaudndose Bs77,4 millones y por concepto de 6% Participaciones TGN Bs2.391,0 millones, con incrementos de 46,8% y 51,6% respectivamente. La recaudacin proveniente por Otros Ingresos Corrientes fue de Bs1.510,3 millones provenientes principalmente del programa Alivio Mas All del HIPC II (HIPC por sus siglas en ingls Heavily Indebted Poor
Grfico N 3. Recaudacin Tributaria por la Ley N 843 Gestin 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
25.000
30,2% 25,4% 21,5% 13.751,6 17.551,0 1.949,2 2.094,2 29,4% 27,6% 20.394,3 2.188,3 2.360,2 16,2% 5.377,6 4.586,2
103,3% 3.152,9 34,8% 2.531,1 1.877,5 1.475,6 155,5 192,2 320,8 286,5
467,8
100%
VI
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
30% 25%
20.000
193,1 158,5 418,4 -38,7% 1.550,9 178,8 182,0 403,5 162,6 1.794,1 -4,1% 7,5% -3,2% 5,3%
50%
5,2% -27,6%
15.000
10,9% 12.571,0 9,5% 10,2% 8,0% 7.998,8 5.907,8 6.380,1 606,6 1.063,0 1.368,0 1.415,3 1.927,2 921,5 1.178,7 1.879,1 1.820,4 2.199,0 2.212,2 2.752,5 9.715,0 1.191,2 1.404,7 2.154,4 2.765,5 2.628,8 3.176,0 1.545,7 1.660,9 11.911,2 1.442,8 1.481,6 3.288,0
10.000
-50%
4.831,4 3.878,5
5% 0%
1.130,1 665,7
477,7 382,4
-100%
5.000
1.559,0
3.423,0
419,2
-150%
-5% -10%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Impuesto al Valor Agregado (Mercado externo) Impuesto a las Utilidades de las Empresas Otros
Impuesto al Valor Agregado (Mercado Interno) Impuesto a las Transacciones Recaudacin Tributaria (Ley N843, Var.% Eje Der.)
Impuesto al Valor Agregado (Mercado externo) Impuesto al Valor Agregado (Mercado Interno) Otros Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
Impuesto a las Utilidades de las Empresas Impuesto a las Transacciones Impuesto a las Transacciones Financieras Renta Interna (Var. % Eje Der.)
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Cabe destacar que, el principal contribuyente es Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que compone el 35,8% del total recaudado, asimismo, el 90,0% de la recaudacin interna proviene de los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Los ingresos del TGN por Renta Interna estuvieron compuestos principalmente por la recaudacin del IVA, siendo el 51,3% del total, seguido por la recaudacin del IUE de las empresas Mineras, Industriales, Comerciales y de Servicios con una participacin del 26,4% del total luego se encuentra el IT con una composicin del 11,6% y los restantes tributos componen el 10,7%.
En el Grfico N 4 se puede apreciar que los ingresos por Renta Interna tuvieron un comportamiento estacional, presentando una recaudacin superior al promedio mensual en el mes de mayo (IUE de las empresas Comerciales y de Servicios) y en el mes de julio (IUE empresas Industriales-Petroleras), tambin se debe destacar que durante el transcurso de la gestin el SIN implement mecanismos de seguimiento y control a los contribuyentes lo cual permiti el cumplimiento oportuno de pagos en las fechas programadas de acuerdo al calendario de vencimientos de cada impuesto.
Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro nes para el Gas Licuado de Petrleo, Bs22,7 millones para el Incentivo a la Produccin en Campos Marginales y Pequeos y Bs186,4 millones para el incentivo a la Produccin del Petrleo.
Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de
200%
De la emisin de NOCRES se imput en el pago de tributos Bs4.029,5 VII millones, de los cuales Bs1.433,5 millones pertenecen al IUE, Bs1.249,2 DOSSIER ESTAmillones al IVA, Bs1.141,6 millones corresponde al IEHD y Bs205,3 DSTICAS DE FISCALES DEL TGN millones en otros impuestos, no generando desfases en el crecimiento interanual de la recaudacin tributaria en efectivo.
Grfico N 6. Ingresos por IEHD en efectivo y en NOCRES Gestin 2007 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
2.000 1.800
2000
493,9 -55,8% 476,7 472,4 790,4 385,3 516,3 741,9 196,1 1.407,5
1000
1.672,8
-200% 2010 2011(p) 2012(p) Valores IVA (Importaciones) Variacin % (Eje Der.)
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Como se observa en el Grfico N 5, se recaud en Valores Fiscales (Certificados de Devolucin Impositiva-CEDEIM, Certificados de Notas de Crdito Fiscal-CENOCREF y Notas de Crdito Fiscal-NOCRES) Bs5.646,1 millones (64,4% de crecimiento respecto al 2011), principalmente por IUE, IEHD, IVA Mercado Externo e IVA Mercado Interno. Cabe sealar que la recaudacin de los ingresos tributarios del TGN se ven afectadas negativamente por la emisin de Valores Fiscales, los cuales se constituyen como recaudacin de tributos en valores, provocando una menor participacin de la recaudacin en efectivo. Ingresos por IEHD e IDH El IEHD de la gestin 2012 fue de Bs909,5 millones, con una tasa de crecimiento negativa de 47,9% respecto a la gestin 2011, explicada principalmente por la emisin de NOCRES a favor de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos, ascendiendo a Bs5.569,6 millones distribuidos en Bs5.283,6 millones para la subvencin de Disel Ol, Bs76,8 millo-
200 -
2007
2008
2009
2010
2011(p)
2012(p)
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Direccin General de Contabilidad Fiscal - Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
2500
Grfico N 7. Evolucin del IDH Gestin 2005 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
42,9% 34,0% 1.700,0 2.307,0 35,7%
50% 40%
120
10,8
VIII
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
2000
1.613,9 1.666,3
10
100
8,8 9,4 8,3 7,3 6,0 6,2 6,2 6,4 8,6 8,8 9,2 9,2
30% 20%
8
7,8 7,0 6,2 7,4 7,4 7,3 7,6
80
1500
1.129,6 3,2%
1.314,2
1.224,2
1.268,9 3,6%
10% 0% -10%
6
5,6 4,6 4,6 4,9 5,1 5,7
60
1000
-6,8%
4,6
40
500 -20%
-21,1%
2
102,5 43,0 59,5 68,2 75,8 79,2 77,9 76,1 85,1 94,0 89,7 94,0 102,8 93,4 92,2 90,1
20
0 2005 2006 2007 IDH 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) Tasa de Crec. IDH (Eje Der.)
-30%
Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV 2009 WTI Eje Der. 2010 Precio del Gas Exportado a Brasil 2011(p) 2012(p) Precio del Gas Exportado a Argentina
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
(p): Preliminar Fuente: Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Los ingresos por IDH ascendieron a Bs2.307,0 millones presentando una tasa de crecimiento de 35,7%, con una incidencia del 2,3pp sobre la tasa de crecimiento de los ingresos totales, el repunte de este ingreso se debe a que se registr un record en la produccin y comercializacin de Gas Natural por parte de YPFB, produciendo 51,1 millones de metros cbicos por da y la relativa mejora del precio internacional del petrleo (West Texas Index-WTI), por la existencia de una correlacin positiva entre los precios del Diesel Ol y los diferentes tipos de Fuel Ol respecto al WTI, siendo estos componentes del clculo de los precios de exportacin de Gas Natural a Brasil y Argentina.
Ingresos por Renta Aduanera La recaudacin por Renta Aduanera en el 2012 fue de Bs1.690,2 millones, presentando un crecimiento de 10,3% respecto a la gestin 2011, explicado principalmente por el incremento de 18,1% en la recaudacin ordinaria que se explica por la intensificacin de las actividades de control aduanero, incrementando las actividades de exportacin e importacin de bienes y servicios. As tambin se registr una recaudacin extraordinaria bruta de Bs97,7 millones proveniente principalmente de la aplicacin de la Ley N 133 de 08 de junio de 2011, encontrndose 86,8% por debajo de lo recaudado en la gestin 2011 debido a la culminacin de la recaudacin de la legalizacin de vehculos indocumentados siendo su principal componente la recaudacin de Bs55,6 millones por la regularizacin de 776 automviles y Bs42,1 millones por la legalizacin de 14.378 remolques y semirremolques. Los ingresos que el TGN percibe por Renta Aduanera, provienen de la
Dossier Anual Gestin 2012 coparticipacin de la recaudacin en efectivo del Gravamen Aduanero, el cual disminuye cuando se incrementa la recaudacin en valores del sealado impuesto. Como se puede apreciar en el Grfico N 9, la recaudacin bruta del Gravamen Aduanero, es decir, los ingresos fiscales sin coparticipar, crecieron considerablemente con relacin a lo registrado en la gestin anterior, registrndose en febrero el mayor crecimiento de 29,2% respecto al mismo periodo del 2011, seguido del mes de octubre con el 28,8% y en junio con el 27,3% respecto a similar mes del 2011.
Grfico N 9. Recaudacin Bruta del Gravamen Aduanero Gestin 2012(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
300
29,2% 27,3% 24,0% 24,5% 22,3% 20,0% 17,8% 28,8%
Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro los ltimos cuatro meses, esta situacin se debe a que YPFB realiz el pago en base al Informe de Liquidacin de Regalas y Participaciones emitido por el Ministerio de Hidrocarburos y Energa (MHE) del mes de mayo y no as en base a los volmenes y precios observados.
Grfico N 10. Evolucin de los Ingresos Hidrocarburferos Gestin 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
77,4
Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de
IX
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
52,8
35%
1.200
48,1
200
1.037,5
1.093,6
1.183,4
1.214,3
1.276,5
1.576,8
365,0
526,8
206,6
150
226,9 214,2 214,8
14,6% 10,5%
184,7 136,8
184,9 136,9
174,2 134,7
183,6 134,9
180,9 136,2
169,9
165,7
157,3 116,5
157,3
161,1
100
238,1
15% 10% 5% 0%
2000
2001
256,6
2002
245,9
2003
2004
2005
736,3
20%
2006
2007
2008
2009
2010
2011(p) 2012(p)
6% Participaciones
Produccin
Patentes Petroleras
28,0
20,8
13,0
13,7
16,9
11,3
11,3
12,2
6,1
1,5%
2,0%
12,6
26,1
50
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
152,3 131,6
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ingresos por 6% Participaciones del TGN y Patentes Petroleras El 6% Participaciones del TGN, lleg a un rcord en su recaudacin en los ltimos 13 aos registrndo Bs2.391,1 millones, creciendo en 51,6% respecto a la gestin 2011. En el Grfico N11 se puede observar que las recaudaciones mensuales alcanzaron el mismo monto en
El ingreso por Patentes Petroleras registr Bs77,4 millones, siendo la mas alta, al igual que el 6% Participaciones del TGN, de los ltimos 13 aos, debido a una mayor exploracin y explotacin de reas de contrato, generando paralelamente mayores recursos a los Gobiernos Autnomos Municipales beneficiarios de ste concepto. Cabe resaltar que Bs146.427,2 corresponden a pagos no realizados en la gestin 2011, mismo que fue cancelado por la empresa YPFB Chaco S.A. en el primer semestre de la gestin 2012.
2.391,0
300
554,8
516,6
600
624,3
25%
602,7
656,5
250
900
310,0
30%
56,4
39,1
39,0
34,6
50,5
54,8
64,0
X
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
250
7,8
25.000
27,2
27,6%
200
40,6 1,8
20.000
150
251,3 235,0 218,8 218,8 218,8 197,7 218,8
15.000
15,7% 16,9%
19,6%
19,2%
15% 10%
170,4
170,4
172,1
170,0
100
10.000
148,8
11.696,0 4.448,7
14.764,5 4.162,2
16.118,4 3.008,2
16.952,5 3.447,9
20.779,8 5.073,7
0 Ene Feb Mar Abr May Jun 2012 6% Participaciones Patentes Petroleras
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa - Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
0
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
23.973,0 5.685,0
50
5.000
5.250,8 2.563,3 5.430,5 1.946,1 5.363,2 1.862,2 6.254,7 1.879,1 8.064,7 2.045,9 8.472,2 3.443,9 9.885,9 3.872,3
5% 0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Resto de los demas Ingresos del TGN IDH, IEHD e Ingresos Hidrocarburferos Participacin agregada del IDH, IEHD e Ingresos Hidrocarburferos respecto a los Ingresos Totales del TGN (Eje Der.)
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa - Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Comportamiento Agregado de los ingresos relacionados a los Hidrocarburos Los ingresos de IEHD, IDH, 6% Participacin y Patentes Petroleras, pertenecientes al Upstream y Downstream, presentaron una participacin de 19,2% con relacin a los Ingresos Totales del TGN en el 2012, con un crecimiento agregado de 12,0% respecto a la gestin 2011.
Comportamiento de Otros Ingresos Corrientes del Flujo de Caja del Tesoro General de la Nacin La recaudacin por Otros Ingresos Corrientes del TGN alcanz un total de Bs1.510,3 millones, el cual engloba la recaudacin por diferentes conceptos detallados en el Cuadro N 3, mismos que individualmente registran montos menores en comparacin a los ingresos tributarios, presentando una incidencia del 0,7pp sobre el crecimiento del total de ingresos.
Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro El Gasto Total del TGN alcanz Bs27.800,4 millones en el 2012, compuesto en 91,5% por el Gasto Corriente (Bs25.429,0 millones) y 8,5% por Gasto de Capital (Bs2.371,4 millones).
Grfico N 13. Gasto Total, Corriente y de Capital del TGN Gestin 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
30.000
1.582,7 1.409,2 1.782,0 38,6 -657,5 416,2 313,0 344,0 -356,3 1.857,5 2.371,4
Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de
XI
3.000
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
25.000
-722,6
248,0
1.000
20.000
-2.675,2 -2.947,7 -3.421,9
-1.808,5
-1.000
10.188,0
10.897,7
11.593,2
12.423,1
13.202,9
14.079,2
14.394,7
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
17.204,6
10.000
485,7
19.368,0
397,7
20.017,9
160,6
177,3
135,6
24.427,8
25.429,0
15.000
128,0
167,3
-3.000
-5.000
5.000
-7.000
Las mayores recaudaciones se dieron por el pago de multas provenientes del Programa de Saneamiento Legal Vehicular (Bs53,3 millones), el Alivio Ms All del HIPC II (Bs314,5 millones), el reembolso efectuado por el Banco Central de Bolivia resultado de los rendimientos generados por la administracin de las Reservas Internacionales Netas destinadas al pago del Bono Juana Azurduy (Bs64,3 millones)1 y por concepto de la Reversin de Cheques de Funcionarios Pblicos en la que se recaud un total de Bs97,3 millones.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011(p) 2012(p)
-9.000
Gasto Corriente
Gastos de Capital
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Gasto Corriente del Tesoro General de la Nacin El nivel de Gasto Corriente del TGN en 2012 fue de Bs25.429,0 millones, presentando una tasa de variacin positiva respecto al 2011 de 4,1%; conformados en 47,4% por Servicios Personales (Bs12.055,3 millones), seguido con 33,5% por Transferencias Corrientes (Bs8.517,8 millones), 9,8% por Gasto en Bienes y Servicios (Bs2.493,4 millones), 5,4% por Pago de Intereses de Deuda Interna (Bs1.381,9 millones), 2,2% por pago de Intereses de Deuda Externa (Bs561,9 millones) y 1,6% en Otros Gastos Corrientes (Bs418,9 millones). Servicios Personales El gasto por Servicios Personales ascendi a Bs12.055,3 millones con una participacin de 43,4% sobre Gasto Total en el 2012, de los cua-
Dossier Anual Gestin 2012 Bs1,7 millones por reintegro salarial y Bs65,8 millones por la planilla salarial del mes de diciembre.
Grfico N 15. Evolucin Mensual de Sueldos y Salarios Gestin 2011 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
40% 20,3% 20%
les Bs10.878,6 millones corresponden al pago de Sueldos y Salarios y Bs1.176,7 millones al pago de Aportes Laborales.
Grfico N 14. Evolucin de Sueldos y Salarios Gestin 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
15.000 16,9% 8,4%
XII
3.000
2.480,0
1.030
8,8% 0,0%
8,5%
7,9%
5,3%
9,2%
11,1%
11,8%
2.500
855,7
906,5
930
2.000
1.661,7
830
4.635,3
4.248,0
3.566,7
676,5
707,5
3.110,4
2.747,9
515,0
426,8
502,5
440,7
397,7
575,1
500
404,7 324,5 316,3 316,1 350,9
799,6
2.447,8
381,8
361,6
365,2
2.065,8
352,1
23,7
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) -80%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011(p) Policia Nacional Salud Magisterio Otros 2012(p)
355,5
-60%
400,7
401,4
5.941,4
5.605,7
819,6
942,7 490,0
1.009,6 535,9
1.114,4 610,1
714,5
-40%
741,8 705,0
779,6
816,9
808,6
787,5 790,5
1.350,9
4.372,0
4.969,1
712,3 734,4
1.500
1.212,1 1.033,0 1.143,4 953,9 956,6
730
1.000
630
530
430
2001
2002
2003
2004
2005
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
El Magisterio Fiscal tuvo la mayor participacin en el pago de Sueldos y Salarios con 54,6% (Bs5.941,4 millones), desembolsando Bs310,7 millones para el pago del Pro Libro y Cumplimiento, Bs215,9 millones para el pago del Bono Econmico, Bs127,2 millones para el Bono Permanencia Urbana, Bs452,4 millones para aguinaldos y por concepto de incremento salarial Bs115,6 millones. Cabe resaltar el desembolso adelantado correspondiente a la planilla salarial del mes de Diciembre, el cual ascendi a Bs421.8 millones. El pago a la Administracin Central del Ministerio de Defensa (incluye las Fuerzas Armadas) tuvo una participacin del 15,5% (Bs1.680,9 millones), desembolsando Bs39,0 millones por el pago de reintegro, Bs110,2 millones por el pago de aguinaldos y Bs129,7 millones por la planilla salarial de Diciembre; el Ministerio de Salud particip con 11,3% (Bs1.230,6 millones) destinando Bs85,6 millones para aguinaldos,
La Polica Boliviana tuvo una participacin de 9,4% (Bs1.017,5 millones) desembolsando Bs83,7 millones y Bs61,1 millones por el pago de aguinaldos e incremento salarial respectivamente; el desembolso correspondiente a la planilla salarial de diciembre ascendi a Bs72,9 millones. El resto de las entidades del Nivel Central del Estado tuvo una menor participacin, 9,3% del total (Bs1.008,1 millones), siendo Bs105,6 millones y Bs3,8 millones para el desembolso de aguinaldos e incremento salarial respectivamente; el pago correspondiente a la planilla salarial de diciembre ascendi a Bs82,2 millones. Como se puede apreciar en el Grfico N 15 la estacionalidad del mes de diciembre fue de Bs2.480,0 millones, superior a la del mes de diciembre de 2011 en 49,2% la cual alcanzo Bs1.661,7 millones; el salario promedio durante la gestin 2012 alcanzo un monto de Bs906,5, superior al promedio del 2011 el cual fue de Bs855,7 millones.
Dossier Anual Gestin 2012 Como se puede apreciar en el Grfico N 16, el nivel salarial en trminos reales durante el 2006 al 2008 (periodo en el cual se inicia y acenta la crisis econmica mundial originada en Estados Unidos) se mantiene estable pese a los efectos producidos por la especulacin e inflacin importada en el pas, incrementndose a partir del 2009.
Grfico N 16. Evolucin Mensual de Sueldos y Salarios Gestin 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) 2,9% 0,0% 0,9% 5,8 5,7 6,1 6,3 6,0 8,7% 8,5% 6,3% 8,1% 5,2% 4,5% 4,8% 4,8% 0,3% 7,0 5,5 11,1% 11,2% 11,6% 11,3% 8,3% 7,0% 6,7% 8,3 6,2% 4,5% 8,6 17,3% 20,6%
Bienes y Servicios Es importante efectuar el anlisis de la cuenta Bienes y Servicios desde su componente autnomo y discrecional, el primero de ellos se refiere a todos aquellos gastos recurrentes y por lo general poco flexibles a cambios que se dan de un periodo a otro, por otro lado el gasto discrecional corresponde a desembolsos extraordinarios no recurrentes relacionados con lineamientos de poltica econmica.
Grfico N 17. Gasto en Bienes y Servicios Gestin 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
2.693,3 376,5% 307,7% 2.193,6 2.493,4
9,4%
7,4
5,0
5,3
71,8
78,6
79,5
61,2
57,3
49,9
53,4
55,5
57,3
60,0
60,0
68,1
3000
Aporte Laboral (En Terminos Reales) SyS Variacin Anual Nominal (Ej. Der)
2500
(p): Preliminar (*) Para el clculo en trminos reales se utiliz el ndice de Precios al Consumidor calculando: YtReal=(Ytnominal/IPCt) Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
2000
1.641,0
187,8 361,4
181,0%
1.780,6 192,1%
644,1
1500
61,5% 28,0% 924,6
La poltica salarial del Gobierno actual ha tomado como prioridad preservar y mejorar los ingresos de los trabajadores del sector pblico y de la sociedad en general, a travs de incrementos salariales por encima del nivel de inflacin ya que en la gestin 2012 la tasa de crecimiento salarial nominal fue de 5,9%, superior al nivel de inflacin de 4,5%, incrementndose el nivel salarial real agregado. Mediante Decreto Supremo N 1213 de fecha 1 de mayo de 2012, se aprueba el incremento salarial del 8% para Profesionales y Trabajadores en Salud, Personal Docente y Administrativo del Magisterio Fiscal, miembros de las Fuerzas Armadas y Polica Boliviana; a travs del De-
137,9 388,2
208,9 257,8
1.904,4
1000
908,4
500
472,0
368,9
389,6
337,4
410,4
435,4
511,7
93,2 133,0
959,6
56,8 161,3
58,6 152,6
94,3 185,2
118,7 137,7
117,6 164,3
198,1
-29,4%
1.160,9
109,5
1.460,9
1.482,4
0% -100% -200%
2001 2002 2003 2004 Otras Entidades Ministerio de Relaciones Exteriores Var. Mensual en % (Eje. Der.)
2008
2009
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Dossier Anual Gestin 2012 44,8% corresponde a la Gobernacin Departamental de La Paz, 26,1% a la Gobernacin Departamental de Cochabamba, 20,6% a la Gobernacin Departamental de Santa Cruz. Paralelamente, entre otros gastos importantes, se desembols Bs64,3 millones al Ministerio de Educacin para el Programa Una Computadora por Docente en el mes de diciembre, Bs110,1 millones a la Administradora Boliviana de Carreteras para el mantenimiento de la Red Vial Fundamental y el desembolso de Bs16,8 millones al Ministerio de Gobierno para la dotacin de azcar a la Polica Boliviana. Como se puede apreciar en el Grafico N 18 el componente autnomo posee un comportamiento regular, el cual presenta una tasa de crecimiento del 15,0%, puesto que el 2011 estuvo afectado por pagos discrecionales, Bs83,4 millones para el pago de cuotas por la compra de dos helicpteros EC-145, Bs16,9 millones correspondientes al pago de cuotas por la compra de 4 helicpteros monomotores para entrenamiento y multipropsito, Bs33,3 millones del pago a Nissan Bolivia por la provisin del 1er lote de 150 tractores agrcolas Marca John Deeres. Adems en el grfico analizado existen componentes discrecionales tanto en la gestin 2011 como la gestin 2012, los cuales deben ser separados del componente autnomo, puesto que un anlisis realizado sin esta separacin puede llevar a una incorrecta lectura de los datos. Inicialmente se puede apreciar que existen shocks importantes en los meses de Abril, Junio y Noviembre del 2011, as como en Abril y Agosto del 2012 principalmente, mismos que generan la variacin negativa anual en el Gasto en Bienes y Servicios mencionada inicialmente (-7,5%). En el Cuadro N 4 se detallan los shocks ms importantes.
El nivel de gasto en Bienes y Servicios fue de Bs2.493,4 millones, 9,8% del Gasto Total, con una tasa de crecimiento negativa de 7,5% producido principalmente por el componte discrecional ejecutado en el 2011.
XIV Los gastos ms representativos en el 2012 fueron, el desembolso realizado por Bs353,5 millones al Ministerio de Defensa para el pago DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES de cuotas por la compra de diferentes aeronaves, destacndose los DEL TGN desembolsos realizados por el pago de la tercera y cuarta cuota de la compra de seis Aeronaves K-8 durante el mes de agosto y diciembre por Bs108,6 millones cada uno, completando los pagos establecidos en el contrato, paralelamente se desembolso Bs64,3 millones para la adquisicin de computadoras para el Magisterio.
Grfico N 18. Gasto en Bienes y Servicios Mensual Gestin 2011 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
268,8% 532,9 513,1 13,19 23,1 196,1%
600
300%
250%
500
187,8% 433,0 8,09 14,0 434,7 8,56 16,2
9,18 20,3
36,0
200%
17,4
400
76,0
154,2
61,9% 61,1% 44,1% 18,1% 14,9% 257,7 10,11 236,7 -6,8% 15,6 -8,2% -15,4% 13,00 200,3 14,1 186,7 269,0 9,68 14,2 4,0% 23,7%
150%
100%
300
11,7% 14,3% 241,8 219,5 -15,7% 8,22 -24,2% -27,8% 14,0 -9,2% 8,85 13,8
49,0%
50%
0%
-48,0% 145,4 10,01 17,3 180,0 9,39 30,8
24,2
200
31,8
65,5
131,4
8,23 14,0
-83,2%
29,1
-44,2%
166,4 151,0 120,2 12,58 13,8 101,3 8,58 13,6 13,52 31,9 86,0 9,57 4,7 98,8 8,08 23,4
14,2
16,09 14,2
130,6
-52,1%
10,79
-50%
57,9
33,2
23,9
27,0
22,9
26,9
23,2
5,27 3,2
8,08 17,4
26,7
28,7
100
20,9
92,0
102,7
15,54 14,1
38,9
117,4
20,7
-100%
391,3
170,9
121,0
332,2
442,7
29,5
23,8
-150%
100,9
197,7
142,0
144,1
111,8
334,6
Dic
56,5
49,5
58,4
85,1
68,1
53,8
75,0
39,5
42,8
94,8
85,8
90,8
97,5
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
-200%
Otras Entidades
Defensa
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Los desembolsos realizados para el Acopio de Alimentos a la Empresa de Apoyo a la Produccin de Alimento-EMAPA ascendieron a Bs248,8 millones; los desembolsos realizados al Fondo de Compensacin del IEHD para Gasto Corriente alcanz Bs150,9 millones, de los cuales el
Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de
250
0,0% 11,7%14,3%
49,0%
XV
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
200
-29,2% -19,0% -15,7%
36,0
45,6 207,0
50% 0%
151,0
-15,4%
-8,0% -66,2%
150 92,0
23,9
183,8
28,7
26,7
22,3
20,7
22,9
30,3
27,0
23,2
31,8
29,1
20,9
100
24,5
83,2
26,9
86,0
29,5
22,1
98,0
98,8
38,9
117,4 102,7
121,1
127,7
161,5
24,2
41,5 17,4
42,8 23,8
96,6
96,0
96,0
85,8
81,0
73,4
74,4
75,0
68,1
70,9
63,2
80,2
50
95,9
58,4
56,5
49,5
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
49,3
53,8
0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011(p) OTRAS ENTIDADES POLICIA ASAMBLEA LEGISLATIVA 2012(p) DEFENSA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Var. Mensual en % (Eje. Der.)
39,5
57,8
-250% -300%
Como se puede apreciar en el Cuadro N 3 el gasto discrecional mas importante durante la gestin 2012 se realizo durante el mes de diciembre alcanzando Bs234,0 millones, seguido por Bs90,0 y Bs62,0 millones en Mayo y Junio respectivamente, compuesto principalmente por los desembolsos a EMAPA para las campaas de acopio de alimentos y los pagos realizados por la compra de diferentes Aeronaves. Observando el grfico N 19 el gasto corriente autnomo (filtrado de los gastos discrecionales) presenta un comportamiento regular, con una tendencia creciente leve, asimismo se puede evidenciar que existe un componente estacional durante los meses de diciembre, donde los gastos autnomos presentan un nivel superior al de los meses anteriores, efecto de la culminacin del ao fiscal.
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Intereses de Deuda Pblica El pago de intereses de Deuda Pblica fue de Bs1.943,7 millones, de los cuales Bs561,9 millones (28,9% del total de Intereses de Deuda Pblica) corresponde al pago de intereses de Deuda Externa y Bs1.381,9 millones (71,1% del total de Intereses de Deuda Pblica) corresponden al pago de intereses de Deuda Interna con tasas de crecimiento de 14,6% y -11,7% respectivamente. Transferencias En la gestin 2012 el total transferido fue de Bs8.517,8 millones, destinados al pago de Renta de Jubilados (Bs5.356,2 millones), Universidades (Bs803,6 millones), Benemritos y Notables (Bs143,4 millones), Aporte Patronal (Bs1.483,4 millones) y Otras trasferencias (Bs692,2 millones).
Grfico N 20. Evolucin Transferencias Gestin 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
9.000 8.000 7.000
6.049,8
34,5% 33,2% 32,9% 33,6% 34,5% 32,9% 32,9% 32,7% 32,8% 33,5%
8.229,7
655,1
149,1
1,7%
XVI
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
6.486,3
909,6
6.821,0
868,0
31,4%
30,6%
1.495,5
1.483,4
3.534,4
142,5 319,5
233,0
3.640,4 443,6
113,8 228,7 263,3
4.007,0
62,7 209,7 298,4
4.156,4
61,5 196,4 300,9
4.443,4
119,8 184,6 321,6
4.768,4
152,3 174,3 340,4
970,9 365,8
170,8
396,4
169,9
425,6
159,2
829,8
803,6
710,2
842,8
4.300,1
4.525,4
390,6
415,0
5.100,2
5.356,3
471,6
504,0
552,5
632,0
750,7
20% 15%
9,4%
2.964,6
3.093,7
3.264,9
3.469,3
3.791,7
10% 5%
0,4%
1.000 0
2004
2005
2006
2007
2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) Universidades Benemritos y Notables Razon Trasnferencias Totales/ Gastos Totales (Ej. Der.)
0%
0,1%
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
En cumplimiento al Decreto Supremo N 1372 de fecha 5 de octubre de 2012, se transfiri en el mes de octubre Bs410,0 millones para el pago del Bono Juancito Pinto, de los cuales el TGN aporto Bs303,0 millones, YPFB Bs70,0 millones, la Corporacin Minera de Bolivia Bs30,0 millones, Boliviana de Aviacin Bs2,0 millones y Depsitos Aduaneros Bolivianos Bs5,0 millones; asimismo, se transfiri a lo largo de toda la gestin recursos del Fondo para la Reconstruccin, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo por un monto de Bs77,7 millones destinados a diversos proyectos, Bs25,1 millones a favor de los Gobiernos Autnomos Municipales beneficiarios de la recaudacin por patentes petroleras y Bs12,5 millones por el segundo pago de victimas de violencias polticas. El gasto por transferencias en la gestin 2012 creci en 3,5% respecto a la gestin anterior, con una participacin del 30,6%, siendo el segundo gasto ms relevante del Gasto Total del TGN.
Las transferencias durante la gestin 2012 estuvieron conformadas en 62,9% para el Pago de Rentas a Jubilados, 17,4% para Aportes Patronales, 9,4% a Universidades ,1,7% a Benemritos y Notables, 0,4% a Organismos Internacionales por cuotas de membresa, 0,1% al Programa de Desarrollo Integral de la Coca y 8,1% a Otras Transferencias.
XVII
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
Jul Jun
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Del total de las transferencias realizadas a las Universidades Pblicas (Bs803,6 millones), la mayor participacin fue realizada por la Universidad Mayor de San Andrs por Bs196,3 millones, seguida por la Universidad Mayor de San Simn con Bs146,6 millones, la Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno con Bs141,7 millones y la Universidad San Francisco Xavier con Bs77,5 millones. Cabe sealar que el desembolso ms relevante se realiz en el mes de diciembre por Bs142,5 millones, conformado por el pago de planillas de noviembre, diciembre y aguinaldos. Rentas Jubilados El TGN efectu transferencias al Sistema Integral de Pensiones (SIP) y Sistema de Reparto (SR) destinadas al pago de Rentas de Jubilacin equivalente a Bs5.356,3 millones, destacndose el desembolso anticipado de la planilla del mes de diciembre.
100
300
400
700
800
(p): Preliminar (1): Planilla Salarial correspondiente a Noviembre y Diciembre 2012 (2): Planilla Salarial correspondiente a Aguinaldos 2012 Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
La participacin de las Rentas en el Gasto Total en la gestin 2012 (21,1%) puede ser apreciado en el grfico N 23, siendo este menor al promedio de las gestiones 2006 a 2011 (22,0%), explicado por la tasa de crecimiento de los dems componentes del gasto total en las ltimas seis gestiones y la creciente participacin de gastos de capital; asimismo, si analizamos la participacin de las Rentas sobre las Transferencias Totales este tiene una tendencia ms pronunciada de reduccin. En el mes de diciembre, se realiz el pago de aguinaldos equivalente a Bs496,1 millones de los cuales Bs309,7 millones fueron para el Sistema de Reparto y Bs186,4 millones al Sistema Integral de Pensiones.
Dossier Anual Gestin 2012 24), evidenciando una tasa de crecimiento anual para la UFV de 4,8%.
80%
Grfico N 23. Transferencia a Rentas Jubilados Gestin 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
6.000
72,8% 63,2% 63,7% 63,5% 62,7% 66,3% 66,3% 62,0% 62,9%
XVIII
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
5.000
58,9% 58,0%
Grfico N 24. Rentas Jubilados y Cotizacin Promedio de la Unidad de Fomento a la Vivienda, Anual Gestin 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
6.000
1,718 1,801
60,1%
4.000
5.000
1,469 1,288 1,041 1,086 1,144 1,193
1,538
1,565
3.000
4.000
1,001 1,008
2.000
22,6%
21,5%
22,0%
23,5%
23,2%
23,0%
23,8%
21,6%
21,7%
22,2%
19,5%
19,3%
4.525,4
20% 10% 0%
3.000
2.409,9
2.424,4
2.591,0
2.964,6
3.093,7
3.264,9
3.469,3
3.791,7
4.300,1
4.525,4
5.100,2
5.356,3
2001 Rentas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011(p) 2012(p)
1.000
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Sistema Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P) Rentas Jubilados UFV al 31 de diciembre (Ej. Der.)
2.409,9
2.424,4
2.591,0
2.964,6
3.093,7
3.264,9
3.469,3
2.000
3.791,7
1.000
4.300,1
Las Transferencias del TGN para la Renta de Jubilacin, en lo que corresponde al Sistema Integral de Pensiones (SIP) ascendieron a Bs1.260,0 millones con una participacin de 23,5% y crecimiento de 32,3%, mientras que las transferencias para el SR fueron de Bs4.094,4 millones (representando la mayor composicin del total de Rentas con 76,4%) compuesto por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) con Bs3.922,2 millones, Riesgo Profesional (RP) Bs171,4 millones y Pago Global (PG) Bs811,0 miles. Por su parte el pago de Beneficiarios Alternativos fue de Bs1,9 millones correspondientes en su totalidad al Pago nico; es decir no se efectuaron desembolsos por el Pago Mensual Mnimo. Las Transferencias por Renta de Jubilacin registraron un crecimiento del 5,0% respecto al 2011, debido a su indexacin a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) establecida en la Ley N 065 de 10 de diciembre de 2010 (Ley de Pensiones), observable por la relacin positiva entre la UFV de fin de periodo y el pago efectuado (Grfico N
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Sistema Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Aportes Patronales Los Aportes Patronales representaron en promedio el 5,3% de los Gastos Totales del TGN cuyas trasferencias ascendieron a Bs1.483,4 millones, destinando el 58,5% a la Caja Nacional de Salud (CNS), 18,3% a Aportes Solidarios, 10,8% a Provivienda y 10,3% a Riesgo Profesional. Cabe resaltar que durante la gestin 2012 el aporte patronal correspondiente a la planilla de marzo y de abril, fue desembolsado en el mes de mayo, por consecuencia del Decreto Supremo N 1210 del 27 de abril del 2012 que estableci como feriado nacional el da lunes inmediato anterior al 1 de mayo, siendo esta fecha el da lunes 30 de abril.
15,6% 10,4% 2,3% 3,7% 3,5% 2,9% 3,2% 2,8% 3,3% 3,5% 3,2%
20,7
20,1
5,2%
3,8%
8,3%
426,1
45,6 89,3%
110%
Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de
90%
XIX
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
70%
58,7%
44,4
109,7 111,0
20,0 20,3
148,2
217,9 186,2
90,5 107,7
50%
27,0 22,4 31,5 23,2 22,3 22,4 22,5 74,4 89,7 76,8 74,0 74,3 74,5
148,2 122,3
61,3 50,4 52,1 50,7 50,9 51,1 153,3 71,9 86,9 74,1 71,2 71,5 71,8
23,1 23,4
132,2
109,7 111,0
45,4 46,4 127,4
30%
66,5 67,4
10%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011(p) 2012(p)
50 0
32,8
21,5 11,3 39,8 12,9 40,1 13,4
19,9
9,0 10,9
64,2
64,6
0,0% 0,0
Total Aportes Patronales de Corto Plazo Total Aportes Patronales Solidarios Aportes Patronales/Gastos Totales (eje der.)
-10%
2012(p)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011(p)
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Sistema Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Aporte Patronal de Largo Plazo Las transferencias por Aportes Patronales de Largo Plazo ascendieron a Bs311,9 millones comprendidas por desembolsos a Provivienda (Bs159,7 millones), que representa el 51,2% del total, a Riesgo Profesional a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro S.A. (Bs71,3 millones) y a Riesgo Profesional Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Previsin (Bs80,9 millones), siendo estos dos ltimos otorgados en caso de que el trabajador sufra invalidez parcial o total a causa de un accidente y/o enfermedad de trabajo. Aporte Patronal de Corto Plazo Las transferencias por Aportes Patronales de Corto Plazo ascendieron a Bs899,3 millones en el 2012, siendo los desembolsos a la CNS los de mayor participacin con el 95,5% del total. Aporte Patronal Solidario Las transferencias realizadas por el Aporte Patronal Solidario, ascendi a Bs272,1 millones en el 2012, representando el 18,3% del Total de Aporte Patronal, destinando Bs144,4 millones para AFP Previsin y Bs127,8 millones para AFP Futuro. Aportes Laborales La Renta Vejez AFP Previsin fue de Bs481,0 millones (40,9% del total de Aportes Laborales) y Bs425,5 millones por Renta de Vejez AFP Futuro (36,2% del Total de Aportes Laborales) entre los mas importantes.
250
Grfico N 27. Aportes Patronales, Transferencias a la Caja Nacional de Salud Gestin 2011 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
6,5% 5,1% 5,3% 5,0% 4,8% 4,7% 5,2% 4,7% 5,3% 4,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,6% 4,5% 4,0% 4,4% 3,7% 4,5%
7% 6%
8%
200
5,3% 5,2% 4,4% 4,5% 4,8% 4,7% 4,0% 4,5% 4,4% 3,7% 3,9% 4,7% 4,6% 5,3% 4,9% 3,9% 3,9% 3,9%
XX
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
208,5 6%
200
5,1%
5,0%
163,4 3,9%
2,1%
172,6 4,6%
4% 2%
150
5% 4% 3% 2% 1%
150
3,6%
117,6
0,0%
0%
193,4
100
72,4
86,4
152,4
161,6
76,7
86,4 87,5
96,1
100
-2% -4%
50
70,5 81,3 71,9 87,1 78,9 81,9 80,0 79,8 80,0 83,8
2,1%
93,9
90,9
87,1
83,8
81,9
81,3
81,5
80,0
70,5
71,9
78,9
79,8
80,0
81,3
82,2
90,4
90,8
91,2
50
109,6
152,4
161,6
109,6
81,5
18,7
81,3
82,2
90,9
93,9
90,4
90,8
18,7
91,2
20,8
-6% -8%
193,4
0%
0
2011(p)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011(p) TOTAL APORTES LABORALES DE LARGO PLAZO 2012(p) Aportes Laborales/Gastos Totales (eje der.)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012(p)
TOTAL APORTES LABORALES DE CORTO PLAZO Aportes Laborales/Gastos Totales (eje der.)
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Aporte Laboral de Corto Plazo Aporte Laboral de Largo Plazo Las transferencias por Aportes Laborales de Largo Plazo (correspondientes a contribuciones del 12,2% del salario de los servidores pblicos para su pensin de vejez) ascendieron a Bs1.104,0 millones, de los cuales el 77,0% (Bs906,5millones) fue destinado al pago de la Renta de Vejez, 12,9% (Bs152,2 millones) al pago de Riesgo Comn y 3,9% (Bs45,4 millones) para Gastos Administrativos. Por su parte, la retencin por concepto de RC-IVA (13%), fue equivalente a Bs26,6 millones, con un promedio mensual de Bs1,8 millones de enero a noviembre, considerando que en diciembre se registr la mayor importe del ao llegando a Bs7,1 millones.
Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro Gasto Social del Tesoro General de la Nacin
600% 400%
182,8% 140,8% 38,1% 9,0% 0,0% 7,5%-11,1% 0,8% -60,0%
7 6 5 4 3 2 1
1,8 1,7 1,9 2,8 1,5 1,7 1,6 1,5 1,9 2,8 1,7 4,7 1,3 1,7 1,9 4,3 1,4 3,4 1,4 1,5 1,3 1,3
0,0% -5,8% 6,8% 52,4% 13,5%-2,8% -6,4% 46,8% 23,2%
-47,6%
-39,7%
-73,3%
-100,0%
-66,8%
La poltica de Redistribucin de Ingresos dentro del nuevo Modelo Econmico ha llegado a niveles nunca antes visto en las historia boliviana, siendo el Gasto Social del TGN para la gestin 2012 de Bs2.075,2 millones, desembolsando Bs1.084,5 millones para la distribucin de boXXI nos, de los cuales Bs303,0 millones son destinados al pago del Bono DOSSIER DE ESTAFISCALES Juancito Pinto, Bs653,8 millones al conjunto de Bonos que recibe el DSTICAS DEL TGN Magisterio Fiscal (Bono Econmico, Bono Permanencia y el Bono Pro Libro y Cumplimiento), Bs101,8 millones para el pago del Bono Juana Azurduy, Bono Indigencia Bs22,7 millones y Otros Bs3,2 millones. El financiamiento de Bs410,0 millones (6,5% superior al 2011) para el pago del Bono Juancito Pinto para la gestin 2012 fue reglamentado mediante Decreto Supremo N 1372 de 5 de octubre de 2012, de los cuales el TGN aport con Bs303,0 millones (73.9%), Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con Bs70,0 millones (17,1%), Corporacin Minera de Bolivia (COMIBOL) con Bs30,0 millones (7,3%), Boliviana de Aviacin (BOA) con Bs2,0 millones (0,5%) y Depsitos Aduaneros Bolivianos (DAB) con Bs5,0 millones (1,2%), cabe resaltar que este bono ha tenido un importante impacto social, puesto que en periodos anteriores al 2006 la tasa de desercin escolar oscilaba alrededor del 6,0%. Es a partir de la implementacin del Nuevo Modelo Econmico, Social, Comunitario y Productivo y sus politicas de redistribucin que se logra reducir la desercin escolar al 1,8% hasta la gestin 2011. El conjunto de Bonos destinados al Magisterio se desembolso de la siguiente manera: Bs310,7 millones al Bono Pro Libro y Cumplimiento, Bs215,9 millones al Bono Econmico, Bs127,2 millones al Bono Permanencia Urbano. Por concepto del Bono Juana Azurduy se desembols Bs101,8 millones, este bono tiene entre sus objetivos mejorar la salud integral y nutricin de las mujeres embarazadas y de nios(as) menores de 2 aos, (Decreto Supremo N 066 de 3 de abril de 2009).
Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de
7,1
-1000%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
TOTAL APORTES LABORALES DE CORTO PLAZO
2011(p)
2012(p)
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Aporte Laboral Solidario En virtud al Artculo 87 de la Ley de Pensiones N 065 de fecha 10 de Diciembre de 2010 la cual dispone el financiamiento del fondo solidario, el TGN transfiri por Aporte Laboral Solidario Bs46,0 millones, destinando Bs24,4 millones para AFP Previsin y Bs21,6 millones para AFP Futuro. Otros Gastos Corrientes En la gestin 2012, por concepto de Otros Gastos Corrientes se desembols en total Bs418,9 millones, en el cual se encuentra la concesin de prstamos menos recuperaciones por Bs350,0 millones como aporte de capital al Banco Unin S.A. en virtud a la Disposicin Adicional Quinta de la Ley N 331 de fecha 27 de diciembre de 2012 y Bs68,9 millones corresponden a la reversin de cheques de funcionarios pblicos.
Dossier Anual Gestin 2012 el desarrollo productivo y generar empleo directo e indirecto, el 2012 registr la inversin ms alta de su historia, alcanzando una ejecucin total de Bs2.371,4 millones, representando el 1,3% del PIB y el 8,5% del Gasto Total ejecutado (Ver Grfico N 31).
101,8 1.694,6 303,0
Grfico N 30. Gasto Social - Emisin de Bonos y Rentas Gestin 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
2.500
XXII
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
2.000
2.075,2
91,8
653,8
Grfico N 31. Gasto de Capital del TGN Gestin 2000 - 2012 2.500 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
1,3%
0,014 0,012
279,3
2.000
0,9% 0,9%
1,1%
573,0
486,5
531,4
317,7
348,1
373,0
167,1
144,9
226,9
273,9
172,9
152,0
240,3
524,6
543,8
283,1
698,3
329,7
97,5
728,7
500
361,9
990,7
482,8
1.500
0,7%
1.000
2011(p) 2012(p)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0,004
0,2%
500
457,4 485,7 397,7
0,3%
0,3%
0,002
1.782,0 2.371,4 313,0 416,2 344,0
(p): Preliminar (*) El pago de Renta Dignidad no se considera en el Flujo de Caja del TGN por ser de distribucin automtica. Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
160,6
177,3
135,6
128,0
167,3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011(p) 2012(p)
GASTOS DE CAPITAL
Asimismo, por concepto del Bono Indigencia creado mediante Decreto Supremo N22942 de 11 de octubre de 1991 para apoyar a la comunidad de no videntes de Bolivia, se destin Bs22,7 millones, con una tasa de variacin positiva de 11,4% respecto a 2011, creciendo desde el 2006 a un ritmo promedio de 13,4%. El pago de la Renta Dignidad a las personas mayores de 60 aos que permite reducir la pobreza moderada y extrema en el pas fue de Bs3.105,8 millones, presentando un crecimiento anual de 34,7% para el 2012, de los cuales el TGN aport con Bs990,7 millones, los Gobiernos Autnomos Departamentales Bs516,1 millones, los Gobiernos Autnomos Municipales Bs1.417,4 millones y el Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indgenas, Originarios y Comunidades Campesinas e Interculturales Bs181,7 millones. Gasto de Capital del Tesoro General de la Nacin El Estado a travs del TGN con el fin de mejorar el bienestar social,
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Entre los gastos ms representativos se encuentran los Bs401,4 millones ejecutados por el Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda, destacndose los Bs290,7 millones destinados al proyecto de construccin de Transporte por Cable-Telefrico en las ciudades de La Paz y El Alto; otro de los gastos representativos fue ejecutado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por Bs951,2 millones, siendo Bs411,4 millones destinados al Programa Puesta a Punto, adicionalmente, se le transfiri Bs497,2 millones destinados al Fondo Rotatorio de Proyectos Viales de Inversin. Asimismo, YPFB ejecut en total Bs59,8 millones destinados al proyecto de construccin de Redes de Gas Domiciliario en Oruro, La Paz y El Alto; por otro lado se transfiri a la Empresa Misicuni Bs47,6 millones
Dossier Anual Gestin 2012 destinados al proyecto Misicuni II - Presa y Obras Anexas. El ministerio de Minera y Metalurgia ejecut Bs32,7 millones, destinandose Bs30,0 millones al proyecto de implementacin, explotacin y beneficio de Mineral de Hierro en el Mutn. Cabe destacar que los desembolsos para el Programa Bolivia Cambia ascendieron a Bs282,3 millones, destinados a la construccin de Unidades Educativas, Coliseos y Canchas de Csped Sinttico, beneficiando principalmente a Gobiernos Autnomos Departamentales y Municipales, fomentando de esta manera la Educacin y el Deporte en el pas.
Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro La Emisin de los Bonos Soberanos por USD500 millones (Bs3.430,0 millones) que se realiz en el mes de Octubre en comparacin a las primeras emisiones realizadas por pases con similar calificacin de riesgo tuvo una aceptacin y resultados favorables con una tasa de colocacin inicial de 4,875%, volviendo a los mercados de capitales despus de casi 100 aos. Por otro lado, el total del Servicio de Deuda estuvo compuesto por el Servicio de Deuda Externa e Interna, con Bs2.283,5 millones (35,4%) y Bs4.163,0 millones (64,6%), respectivamente. CRDITO INTERNO El nivel de Crdito Interno en la gestin 2012 ascendi a Bs4.111,9 millones, presentando cifras atpicas a gestiones anteriores por el ingreso de Bolivia a mercados financieros internacionales, el cual es denotado por la acumulacin de depsitos percibidos por el TGN (Bs1.423,6 millones), de los cuales la mayor cifra corresponde al mes de octubre. Por otro lado, el nivel de crdito interno del 2012 responde a los altos niveles de redencin de Bonos del Tesoro y Bonos AFP. Desembolsos Internos Durante el 2012 se tuvo un Total de Desembolsos por Bs714,5 millones, debido principalmente a los desembolsos de los fideicomisos destinados a la compra de concentrados de estao por parte de la Empresa Metalrgica Vinto (EMV) por Bs70,0 millones establecido en el Decreto Supremo N 063 de fecha 1 de abril de 2009, Bs36,3 millones para el Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Pecuario de Carne y Leche por parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Bs16,3 millones para la adquisicin de equipos, infraestructura y maquinaria del circuito perifrico al Horno Ausmelt de la EMV y Bs110,0 millones para el Proyecto de Rehabilitacin Complejo Metalrgico Karachipampa por parte del Ministerio de Minera y Metalurgia en virtud al Decreto Supremo N 1387 de fecha 24 de octubre de 2012. En cuanto a desembolsos por Aportes de Capital a empresas pblicas, durante el 2012 se realiz un desembolso total de Bs393,9 millones, de los cuales, entre los desembolsos ms representativos se encuenDossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de
XXIII
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
Financiamiento
El financiamiento del TGN estuvo determinado por un nivel de Crdito Interno negativo de Bs4.111,9 millones (producto de la acumulacin de depsitos y una mayor redencin respecto a la emisin de deuda interna) y cerro con un saldo positivo de Crdito Externo de Bs2.254,4 millones que se debe principalmente a la emisin de los Bonos Soberanos.
Grfico N 32. Financiamiento del TGN Gestin 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
6.000 3.000 1.857,5 2.000 1.409,2
2.388,3 1.875,5 1.776,3 2.052,6 2.254,4 1.870,5
4.000
2.976,9 2.111,7 1.310,2
3.148,8 2.050,2
1.582,7
2.000
1.904,0
1.000
248,0 0
-414,5 -301,7
38,6
182,9
0 -356,3
-722,6
-1.152,9 -1.765,6
-479,6 -929,5
-657,5
-1.514,2 -2.091,2
-1.000
-2.000
-1.489,4 -1.808,5
-2.024,3
-1.730,9
-2.000
-4.000
-2.675,2 -3.421,9
-2.947,7
-4.111,9
-3.000
-6.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) Crdito Externo Crdito Interno Def. o Sup. Global (Eje Der.)
-4.000
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Dossier Anual Gestin 2012 como Externa muestran disminucin respecto al 2011.
Grfico N 34. Emisin de Bonos Tesoro Directo Gestin 2012(p) (En Porcentaje)
XXIV
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
tra Empresa de Apoyo a la Produccin de Alimentos (EMAPA) por Bs153,7 millones, seguido por los Bs87,6 millones a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Bs80,3 millones a Boliviana de Aviacin (BOA) y Bs30,0 millones para Papeles de Bolivia (PAPELBOL), entre otros. Deuda interna
Grfico N 33. Servicio de la Deuda Interna, Externa y Servicio de la Deuda respecto a Ingresos Totales Gestin 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000
36,5% 43,9%
1.701,8
67,6%
90%
78,7% 6.403,0 67,1% 62,2%
3.041,6
7.337,3
3.034,8
6.781,4
6.446,5
80% 70%
12,4%
61,6%
3.330,4
5.354,9
2.542,0
4.493,4
4.681,4 42,8%
2.985,7
60% 50%
2.869,3
2.259,0
1.225,9
2.854,2
1.093,1
33,3%
4.163,0
3.238,5
36,1%
4.470,3
1 AO
2 AOS
3 AOS
4 AOS
5 AOS
4.302,5
24,7%
26,2%
26,3%
3.739,7
3.072,5
2.791,6
2.908,2
3.293,8
3.788,6
21,7%
(p): Preliminar Fuente: Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
2.485,6
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(p): Preliminar Fuente: Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
El Capital de Deuda Interna ascendi a Bs2.781,1 millones, correspondiente a la redencin de Bonos de las AFPs por Bs1.375,0 millones y otros instrumentos de deuda por Bs1.406,2 millones, cabe resaltar que los vencimientos de pago de la deuda con las AFPs comenz a ser cubierta desde el mes de noviembre del 2011. El ratio de Servicio de la Deuda respecto a los ingresos, muestra una disminucin en relacin a los anteriores aos, logrando un porcentaje de 21,7% sobre los Ingresos Totales. Tanto el Servicio de Deuda Interna
A partir de la segunda semana de junio de 2012, se registr la emisin de los Bonos Tesoro Directo a travs del Banco Unin S.A., logrando captar recursos en la Cuenta nica del Tesoro por un total de Bs94,7 millones; mediante stos instrumentos, el TGN participa en el mercado financiero con el fin de dar a la poblacin boliviana un rendimiento mayor del que perciben hoy por sus ahorros en el sistema financiero privado (con tasas de rendimiento que van del 4% al 5,4% anual) con el objeto de mejorar el nivel de tasas de inters pasivas en el sistema bancario y abriendo un nuevo mecanismo para la redistribucin de los ingresos del Estado. Del total de Bonos Tesoro Directo emitidos, hubo mayor preferencia por los Bonos con plazo de 1 ao (67,6% de la emisin), seguidos por los plazos de 5 y 2 aos (12,9% y 12,4% de la emisin respectivamente) como se observa en el grfico N 34. La emisin de Ttulos Valor a travs de las Operaciones de Mercado
1.761,1
2.012,6
2.422,4
Dossier Anual Gestin 2012 Abierto (OMAs) en el Banco Central de Bolivia no tuvieron una dinmica constante, debido al resultado fiscal favorable del TGN y a factores de mercado. Sin embargo para fines de poltica fiscal se hicieron colocaciones de Ttulos Valor en el mes de marzo por un total de Bs138,5 millones, correspondientes a una adjudicacin de Bs30,0 millones a un plazo de 20 aos a una tasa de 2,2%, y a otra de Bs75,0 millones a un plazo de 30 aos a una tasa de 2,4%, ambas a la AFP Futuro de Bolivia. Asimismo, en el mes de agosto mediante OMAs se emitieron Bonos del Tesoro por Bs114,7 millones, distribuidos en plazos de 6, 8, 10, 15 y 20 aos, todos adjudicados a favor de la Compaa Americana de Inversiones S.A., agencia de bolsa del Grupo Fortaleza. Tomando en cuenta que durante la gestin 2012 los desembolsos por amortizaciones de capital de deuda interna (tanto por redencin de Ttulos del Tesoro como por Bonos AFP) fueron de Bs2.781,1 millones y la emisin de Bs348,0 millones, el TGN Registr un saldo de Deuda Interna Neta de Bs2.433,2 millones.
Grfico N 35. Saldo de Ttulos del Tesoro y Tasa de Crecimiento de Redencin Gestin 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
8.000
170,9%
Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro Depsitos El nivel de Depsitos registrado en la gestin 2012 refleja una acumulacin de Bs1.423,6 millones, denotando una gran diferencia con la gestin pasada en la que se utilizaron recursos por Bs3.728,4 millones, la acumulacin de depsitos se debe a la emisin de Bonos Soberanos XXV por USD500 millones; sin embargo, el mismo fue relativamente comDOSSIER DE ESTAFISCALES pensado por el dficit fiscal del mes de diciembre de B3.242,0 millones DSTICAS DEL TGN (USD472,6 millones) que se realiz para cubrir los gastos del TGN. CRDITO EXTERNO El crdito externo, registr un nivel positivo el 2012 llegando a Bs2.254,4 millones despus de 9 aos, producto de la emisin de Bonos Soberanos y del desembolso por Apoyo Presupuestario Sectorial registrado el mes de diciembre por Bs638,8 millones. El crdito externo estuvo compuesto bsicamente por el pago de amortizaciones de capital que ascendi a Bs1.721,7 millones, por los Aportes Accionarios de Bs92,7 millones, afectado positivamente por los desembolsos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unin Europea por un total de Bs638,8 millones y la emisin de los Bonos Soberanos. Aporte accionario Los pagos realizados por aporte accionario ascienden a Bs92,7 millones, de los cuales Bs68,3 millones corresponde a la Corporacin Andina de Fomento, asimismo, entre otros aportes se encuentran los Bs350,0 mil al Banco Mundial, Bs2,5 millones a favor del Fondo Multilateral de Inversiones II que es parte del Grupo del BID, Bs696,0 mil para el Consejo Monetario Regional del Sistema Unitario de Compensacin Regional, Bs696,0 mil a Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola y Bs20,2 millones al BID. Desembolsos Externos Se registr desembolsos externos por Bs638,8 millones, provenientes de donacin de externa de la Unin Europea en la modalidad de Apoyo Presupuestario Sectorial (APS) por Bs103,7 destinado al Programa de Apoyo a la Mejora del Entorno Financiero y Fiscal para la MiPyME
Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de
200%
7.000
2.630,0
6.000
1.416,6 2.146,7
3.130,1
150%
2.409,7
1.031,5
1.336,2
1.987,1
1.788,9
5.000
100%
2.905,1
2.104,4
4.332,7
4.416,4
3.017,9 43,2%
59,8%
50%
2.781,1
3.921,4
4.040,0
30,1%
2.569,1
2.490,6
22,5%
19,0%
1.223,3 1.102,1
3.500,6
3.472,0
17,6%
4.049,4
2.045,1
-15,8%
1.511,7
1.669,4
0%
203,3
348,0
-49,7%
-50%
-800,2 -1.124,7
-1.058,2
-100%
2001
2002 Redencin
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(p): Preliminar Fuente: Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
(PAMEFF) y el desembolso de USD78,1 millones provenientes del contrato de prstamo BID 2771/SF-BO. Deuda Externa
El pago de capital de deuda externa registr un total de Bs1.721,7 millones y su mayor nivel alcanz en octubre con Bs232,8, debido a DOSSIER DE ESTA- la amortizacin de capital por Bs53,0 millones con cargo al contrato DSTICAS FISCALES DEL TGN de prstamo CAF 2662 y Bs35,0 millones correspondientes al crdito CAF 2113; asimismo, destacan los desembolsos de Bs25,0 millones por el crdito CAF 3299, Bs56,2 millones por el crdito CAF 3300 en junio y Bs56,1 millones para el pago de amortizacin del prstamo CAF 3300 en diciembre.
XXVI
100
96
94
El servicio de deuda externa (capital, intereses y comisiones) en la gestin 2012 estuvo en el nivel de Bs2.283,5 millones que contempla el pago de amortizaciones por Bs1.721,7 millones y comisiones e intereses por Bs561,9 millones. El Capital de Deuda Externa fue menor en Bs109,1 millones respecto al 2011, ao en que se registr un capital de deuda externa de Bs1.830,8 millones. Bonos Soberanos Durante el mes de octubre el TGN percibi recursos provenientes por la emisin de los Bonos Soberanos de Bs3.430,0 millones (USD500 millones), emisin que se realiz despus de casi 100 aos abriendo la economa boliviana al mercado financiero internacional. La tasa de rendimiento de los citados bonos fue de 4,875% con vencimiento de 10 aos, hecho que refleja la estabilidad macroeconmica y resultados favorables del pas al resto del mundo. La tasa de rendimiento de los Bonos Soberanos al 31 de diciembre de 2012 en el mercado secundario cerr con un 5,25%, superior a la tasa pactada con un precio de cierre de USD98,14, teniendo la tasa ms alta registrada de 5,3% en fecha 25 de diciembre de 2012 con un precio de cierre de USD98,13. El incremento de la tasa de rendimiento en el mercado secundario es consecuencia de la disminucin del precio del Bono, ya que al tener un precio menor el rendimiento debe aumentar para compensar el pago de cupn, pactado al momento de la colocacin de los Bonos al mercado.
92
100,59 100,53 100,50 100,37 100,24 100,30 100,24 100,45 100,72 100,68 100,61 100,39 100,33 99,86 99,91 99,99 99,99 100,00 100,05 100,02 100,09 100,03 99,89 99,86 99,74 99,77 99,71 99,70 99,65 99,70 99,71 99,54 99,70 99,59 99,55 99,48 99,38 99,20 99,06 98,75 98,20 98,03 98,32 98,13 98,16 98,16 98,13 98,14
12-nov-12
14-nov-12
16-nov-12
20-nov-12
22-nov-12
26-nov-12
28-nov-12
30-nov-12
90
2-nov-12
6-nov-12
25-oct-12
29-oct-12
31-oct-12
8-nov-12
10-dic-12
12-dic-12
14-dic-12
18-dic-12
20-dic-12
24-dic-12
26-dic-12
Precio de Cierre Precio de Apertura Rendimiento (p): Preliminar Fuente: Bloomberg Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
En sntesis, durante la gestin 2012 la emisin de Bs3.778,0 millones, de los cuales Bs348,0 millones emisin de deuda interna y Bs3.430,0 millones a deuda este monto el 100% de los recursos percibidos por la Bonos Soberanos.
Los niveles ms altos de pago por el servicio de deuda interna alcanzados durante la gestin 2012 fueron en los meses de marzo y junio con Bs518,8 millones y Bs447,1 millones respectivamente. Por lo tanto, el total de servicio de deuda (interna y externa) del 2012 ascendi a Bs6.445,5 millones.
28-dic-12
4-dic-12
6-dic-12
450
406,8
XXVII
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
300
275,6
150
183,7
229,9
222,9
224,0
27,9 Jul
0
Ene Feb Mar Abr May Jun 2012(p)
0
Dic
5.835,9
2.045,1
4.681,4
1.223,3
6.363,2
3.921,4
5.354,9
4.049,4
6.791,5
1.669,4
6.446,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(p): Preliminar Fuente: Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
En el Grfico N 37 se observan los niveles de emisin de deuda interna y externa, notando que el nivel ms importante de Emisin de Deuda Interna se encuentra en el mes de marzo, producto de la Emisin de Ttulos del Tesoro en dicho mes. En cuanto a la emisin de Deuda Externa, se observa que el mes de octubre se llev a cabo la nica emisin, por Bonos Soberanos. El Servicio de Deuda Interna, as como Externa, mantienen niveles que sobrepasan la Emisin de Deuda, lo cual se expresa en un nivel de Deuda Neta promedio de Bs7,2 millones negativo. sto quiere decir que en todos los meses, a excepcin de octubre y diciembre, el pago de intereses ms la redencin de deuda, sobrepasan los niveles de deuda emitida mensualmente.
(p): Preliminar Fuente: Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Se observa que para la gestin 2012 se alcanz cubrir el 68,5% del Servicio de Deuda Total, lo cual para el 2011 fue de 24,6% mostrando al 2012 un incremento de 178,5%. El incremento puede ser explicado principalmente por la disminucin del Servicio de Deuda Total (Bs6.446,5 millones) y el incremento en Total de Emisin de Deuda (Bs4.416,7), que incluye la emisin de Deuda Interna (Bs348,0 millones), as como la Emisin de Bonos Soberanos (Bs3.430,0 millones) y Desembolsos Externos (Bs638,8 millones) percibidos en diciembre del ao 2012.
4.416,7
1.000
Contenido
ndice de Cuadros
FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN CUADRO N 1. FLUJO AMPLIADO DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2000 - 2012 CUADRO N 2. FLUJO AMPLIADO MENSUAL DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2012 CUADRO N 3. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2000 - 2012 CUADRO N 4. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2000 - 2012 CUADRO N 5. FLUJO SEMESTRAL DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2000 - 2005 CUADRO N 5. FLUJO SEMESTRAL DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2006 - 2012 CUADRO N 6. FLUJO MENSUAL DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2012 3 4 5 6 8 9 10
Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de Estadsticas Fiscales del TGN Dossier de
XXIX
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
INGRESOS
CUADRO N 7. INGRESOS CORRIENTES DEL TGN 2000 - 2012 CUADRO N 8. INGRESOS SEMESTRALES CORRIENTES DEL TGN 2000 - 2005 CUADRO N 8. INGRESOS SEMESTRALES CORRIENTES DEL TGN 2006 - 2012 CUADRO N 9. INGRESOS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012 CUADRO N 10. IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, DECLARADO POR LAS EMPRESAS DE REFINACIN TRIMESTRAL 2010 - 2012 CUADRO N 11. IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, DECLARADO POR LAS EMPRESAS DE REFINACIN MENSUAL 2012 CUADRO N 12. VOLMENES COMERCIALIZADOS DECLARADOS TRIMESTRALES POR LAS EMPRESAS DE REFINACIN 2010 - 2012
15 16 17 18 20 21 22
CUADRO N 13. VOLMENES COMERCIALIZADOS DECLARADOS MENSUALES POR LAS EMPRESAS DE REFINACIN 2012 23 CUADRO N 14. OTROS INGRESOS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN 2011 - 2012 CUADRO N 15. OTROS INGRESOS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012 CUADRO N 16. IMPUTACIN DE NOTAS DE CRDITO FISCAL POR TIPO DE IMPUESTO 2007- 2012 24 25 26
GASTOS CORRIENTES
CUADRO N 17. GASTOS CORRIENTES DEL TGN 2001 - 2012 CUADRO N 18. GASTOS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012 CUADRO N 19. GASTOS DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR PRINCIPALES SECTORES 2001 - 2012 CUADRO N 20. GASTOS MENSUALES DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR PRINCIPALES SECTORES 2012 CUADRO N 21. GASTOS DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR ENTIDAD 2001 - 2012 CUADRO N 22. GASTO MENSUAL DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR ENTIDAD 2012 CUADRO N 23. NMERO DE TEMS POR SECTOR 2005 - 2012 CUADRO N 24. GASTO TRIMESTRAL DEL TGN EN APORTE LABORAL 2011 - 2012
29 30 32 34 35 36 37 38
CUADRO N 25. GASTOS MENSUALES DEL TGN EN APORTE LABORAL 2012 CUADRO N 26. GASTO DEL TGN EN BIENES Y SERVICIOS POR ENTIDAD 2001 - 2012 CUADRO N 27. GASTO MENSUAL DEL TGN EN BIENES Y SERVICIOS POR ENTIDAD 2012 CUADRO N 28. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN 2001- 2012 CUADRO N 29. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012 CUADRO N 30. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN A UNIVERSIDADES 2001 - 2012 CUADRO N 31. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN A UNIVERSIDADES 2012
XXX
DOSSIER DE ESTADSTICAS FISCALES DEL TGN
CUADRO N 32. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN A BENEMRITOS Y NOTABLES 2001 - 2012 50 CUADRO N 33. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN A BENEMRITOS Y NOTABLES 2012 CUADRO N 34. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIN 2011 - 2012 CUADRO N 35. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIN 2012 CUADRO N 36. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR APORTE PATRONAL 2011 - 2012 50 51 52 54
CUADRO N 61. APORTE ACCIONARIO MENSUAL DEL TGN A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2012 107
CUADRO N 37. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN POR APORTE PATRONAL 2012 55 CUADRO N 38. DESEMBOLSOS TRIMESTRALES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD POR APORTES PATRONALES 2011 - 2012 CUADRO N 39. DESEMBOLSOS MENSUALES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD POR APORTES PATRONALES 2012 CUADRO N 40. TRANSFERENCIAS MENSUALES DEL TGN A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2012 CUADRO N 41. OTRAS TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN 2012 CUADRO N 42. BONOS Y RENTAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2001 - 2012 CUADRO N 43. BONOS Y RENTAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2012 CUADRO N 44. EMISIN DE NOTAS DE CRDITO FISCAL DEL TGN PARA LA SUBVENCIN A LOS HIDROCARBUROS 2001 - 2012 CUADRO N 45. PATENTES PETROLERAS TRANSFERIDAS A GOBIERNOS AUTNOMOS MUNICIPALES 2007 - 2012 57 58 60 62 63 64 6 66
ndice de Grficos
GRFICO N 1. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2000-2012 GRFICO N 2. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN, COMPARATIVO SEMESTRAL 2000 - 2012 GRFICO N 3. INGRESOS CORRIENTES DEL TGN 2000 - 2012 GRFICO N 4. GASTOS CORRIENTES DEL TGN 2001 - 2012 GRFICO N 5. GASTOS DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR SECTOR 2001 - 2012 GRFICO N 6. GASTO TRIMESTRAL DEL TGN EN APORTE LABORAL 2011 - 2012 GRFICO N 7. APORTE LABORAL 2012 GRFICO N 8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN 2001 - 2012 GRFICO N 9. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIN 2011 - 2012 7 11 19 31 33 39 39 46 53 53 53 56 56 59 76 105 105
GASTOS DE CAPITAL
GRFICO N 10. COMPOSICIN DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIN 2012 71 71 72 75 77 78 81 86 GRFICO N 11. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN AL SISTEMA DE REPARTO 2012 GRFICO N 12. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR APORTE PATRONAL 2011 - 2012 GRFICO N 13. COMPOSICIN DEL APORTE PATRONAL 2012 GRFICO N 14. DESEMBOLSOS TRIMESTRALES POR APORTES PATRONALES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD 2011 - 2012 GRFICO N 15. GASTO DE CAPITAL DEL TGN 2000 - 2012 GRFICO N 16. EMISIN DE DEUDA Y SERVICIO DE CAPITAL DE DEUDA DEL TGN 2000 - 2012 GRFICO N 17. SERVICIO DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA DEL TGN 2000 - 2012
CUADRO N 46. GASTOS DE CAPITAL DEL TGN 2000 - 2012 CUADRO N 47. GASTOS MENSUALES DE CAPITAL DEL TGN 2012 CUADRO N 48. GASTOS DE CAPITAL DEL TGN POR ENTIDAD 2000 - 2012 CUADRO N 49. GASTO MENSUAL DE CAPITAL DEL TGN POR ENTIDAD 2012 CUADRO N 50. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA POR ENTIDAD 2011 CUADRO N 51. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA POR ENTIDAD 2012 CUADRO N 52. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA POR PROYECTO 2011 CUADRO N 53. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA POR PROYECTO 2012
Flujo de Caja de TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja de TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja Flujo de
1
FLUJO DE CAJA DEL TGN
Tesoro General
Flujo
de
de
2000
SALDO ENTRADAS TOTALES
Ingresos Corrientes
2001
163,6
12.601,0 6.838,6 5.203,2 933,5 701,9 538,0 604,8 1.076,0 2.964,1 520,5 59,0 12.437,3 9.566,1 4.075,9 908,4 492,8 596,1 3.471,6 21,3 485,7 126,8 19,9 1.032,5 384,1 89,2 733,1
2002
-1.292,1
12.932,9 7.090,8 5.615,7 821,0 654,1 134,7 623,2 984,0 1.506,6 2.564,3 29,3 14.225,0 10.249,6 4.436,8 924,6 510,6 804,4 3.534,4 38,8 397,7 311,2 25,2 1.343,3 643,8 62,9 1.191,2
2003
-603,5
15.532,8 7.737,1 5.769,5 1.024,0 943,5 396,7 1.331,1 2.525,0 975,6 2.573,4 -6,1 16.136,3 10.920,8 4.804,8 891,9 634,0 925,8 3.640,4 23,9 160,6 129,0 4,6 2.146,7 78,1 2.696,4
2004
85,1
17.525,8 9.548,1 7.514,0 1.231,4 802,6 562,5 891,9 3.277,5 1.055,2 2.164,5 26,2 17.440,8 11.741,8 5.196,1 670,7 722,1 1.109,7 4.007,0 36,2 177,3 464,5 21,0 2.630,0 86,6 2.319,6
2005
-923,2
18.472,1 11.799,2 9.946,0 1.085,4 767,8 117,0 904,5 3.309,1 1.107,3 1.097,4 137,6 19.395,3 12.503,2 5.466,2 804,6 867,6 1.172,4 4.156,4 36,1 135,6 1.370,0 6,0 3.130,1 83,1 2.167,1
2006
-116,0
17.363,2 13.626,7 11.867,4 1.077,8 681,5 131,5 33,4 2.323,4 1.148,6 57,4 42,3 17.479,2 13.382,2 5.977,4 823,1 979,2 1.119,3 4.443,4 40,0 128,0 97,7 0,7 1.788,9 75,2 2.006,5
2007
-413,2
18.303,9 16.117,2 14.149,8 1.128,2 839,2 27,6 79,3 1.304,3 740,9 34,7 18.717,1 14.394,7 6.639,3 922,8 850,1 1.189,4 4.768,4 24,7 167,3 276,6 8,4 2.104,4 73,7 1.691,9
2008
-1.142,1
21.761,6 18.899,4 16.810,0 1.233,9 855,4 27,3 983,9 1.223,3 627,7 22.903,7 17.204,6 7.408,2 1.641,0 750,2 1.320,3 6.049,8 35,0 313,0 2.726,9 1.102,1 48,4 1.508,8
2009
-1.776,4
23.389,2 19.101,9 14.836,3 1.269,1 2.996,6 24,7 58,1 3.089,4 832,0 283,0 25.165,6 19.368,0 8.687,6 2.193,6 562,6 1.378,9 6.486,3 59,0 416,2 957,9 1.577,7 832,0 1,9 2.011,9
2010
411,3
24.812,6 20.394,2 17.308,4 1.340,4 1.745,4 6,2 15,4 4.049,4 347,3 24.401,3 20.017,9 9.412,2 1.780,6 465,7 1.454,1 6.821,0 84,3 344,0 569,4 1.031,5 34,8 2.403,7
2011(p)
-3.728,4
28.204,7 25.853,5 22.896,6 1.629,6 1.327,2 256,5 1.669,4 425,3 31.933,1 24.427,8 11.352,9 2.693,3 490,4 1.565,2 8.229,7 96,3 1.782,0 878,7 2.794,1 110,9 108,7 1.830,8
2012(p)
1.423,6
34.253,5 29.657,9 25.679,1 2.468,5 1.510,3 178,9 348,0 638,8 3.430,0 32.829,9 25.429,0 12.055,3 2.493,4 561,9 1.381,9 8.517,8 418,9 2.371,4 434,0 1.406,2 1.375,0 92,7 1.721,7
-487,5
11.440,0 7.237,9 4.961,0 1.485,1 791,8 576,1 735,0 1.429,3 1.139,9 289,3 32,5 11.927,5 8.846,1 3.692,2 859,2 444,3 424,9 3.394,3 31,3 457,4 547,5 36,5 1.225,9 110,3 55,0 648,8
Flujo de Caja de TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja de TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja Flujo de
3
FLUJO DE CAJA DEL TGN
SALIDAS TOTALES
Gasto Corriente
Servicios Personales Bienes y Servicios Intereses Deuda Externa Intereses Deuda Interna Transferencias Otros Gastos Corrientes
Gasto de Capital Desembolsos Internos Amortizaciones Deuda Interna Capital de Deuda Interna Titulos Valor Capital de Deuda Interna Titulos Valor AFP's Aporte Accionario Desembolsos Externos Capital de Deuda Externa
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja
Feb
36,7
2.040,4 2.016,6 1.690,7 211,0 114,9 23,8 2.003,7 1.552,0 789,3 98,8 24,8 106,9 529,4 2,8 125,4 141,6 60,6 68,3 55,8
Mar
(259,5)
2.142,4 1.986,2 1.778,8 172,2 35,3 17,7 138,5 2.401,9 1.785,6 798,2 160,0 30,4 161,7 615,2 20,1 78,4 304,9 52,2 0,4 180,5
Abr
92,4
2.263,0 2.263,0 1.986,2 197,7 79,1 2.170,6 1.592,4 703,9 257,7 36,7 121,5 468,6 4,0 44,5 43,6 150,6 134,7 204,8
May
74,9
3.198,2 3.198,2 2.998,1 172,1 28,0 3.123,3 2.493,0 1.316,0 236,7 37,4 122,0 777,2 3,8 147,6 60,2 115,7 186,4 2,5 118,0
Jun
(313,8)
2.343,9 2.286,6 1.880,2 170,0 236,4 39,3 17,9 2.657,7 1.932,7 913,0 200,3 62,9 101,4 653,2 1,9 162,3 231,2 114,5 216,9
Jul
1.141,0
3.731,3 3.659,6 3.474,8 148,8 35,9 43,9 27,9 2.590,3 2.152,5 1.071,5 186,7 80,6 123,9 683,3 6,5 80,7 140,0 138,7 0,7 77,7
Ago
(182,3)
2.330,4 2.202,0 1.917,9 251,3 32,8 128,4 2.512,7 1.973,3 907,8 269,0 27,7 118,9 646,4 3,5 67,5 119,2 162,6 128,6 61,5
Sep
(839,5)
1.888,6 1.878,8 1.610,9 218,8 49,1 9,8 2.728,1 1.928,2 1.052,3 139,8 31,8 89,7 611,4 3,1 494,4 11,4 28,4 111,7 154,0
Oct
3.215,6
6.002,5 2.566,0 2.166,5 218,8 180,7 6,5 3.430,0 2.786,9 2.280,5 883,5 145,4 41,8 128,5 1.066,9 14,4 173,9 5,2 1,8 92,6 232,8
Nov
(560,7)
2.379,8 2.375,1 1.906,7 218,8 249,6 4,7 2.940,5 1.863,3 886,8 180,0 45,0 104,3 645,1 2,1 614,7 157,5 17,3 147,1 20,9 119,6
Dic
(2.918,9)
3.192,9 2.485,7 2.022,0 246,0 217,6 54,2 14,2 638,8 6.111,8 5.413,5 2.688,5 532,9 69,2 91,5 1.678,4 352,9 314,2 8,7 147,4 228,1
Total
1.423,6
34.253,5 29.657,9 25.679,1 2.468,5 1.510,3 178,9 348,0 638,8 3.430,0 32.829,9 25.429,0 12.055,3 2.493,4 561,9 1.381,9 8.517,8 418,9 2.371,4 434,0 1.406,2 1.375,0 92,7 1.721,7
1.937,6
2.740,1 2.740,1 2.246,2 242,9 251,0 802,5 462,0 44,5 86,0 73,6 111,7 142,6 3,7 67,9 36,8 103,5 60,3 71,9
4
FLUJO DE CAJA DEL TGN
SALIDAS TOTALES
Gasto Corriente
Servicios Personales Bienes y Servicios Intereses Deuda Externa Intereses Deuda Interna Transferencias Otros Gastos Corrientes
Gasto de Capital Desembolsos Internos Amortizaciones Deuda Interna Capital de Deuda Interna Titulos Valor Capital de Deuda Interna Titulos Valor AFP's Aporte Accionario Desembolsos Externos Capital de Deuda Externa
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
2000
INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios Ingresos Hidrocarburferos Otros Ingresos Corrientes
2001
7.376,6
6.838,6 5.203,2 933,5 701,9 538,0
2002
7.225,4
7.090,8 5.615,7 821,0 654,1 134,7
2003
8.133,8
7.737,1 5.769,5 1.024,0 943,5 396,7
2004
10.110,6
9.548,1 7.514,0 1.231,4 802,6 562,5
2005
11.916,2
11.799,2 9.946,0 1.085,4 767,8 117,0
2006
13.758,2
13.626,7 11.867,4 1.077,8 681,5 131,5
2007
16.144,7
16.117,2 14.149,8 1.128,2 839,2 27,6
2008
18.926,7
18.899,4 16.810,0 1.233,9 855,4 27,3
2009
19.126,7
19.101,9 14.836,3 1.269,1 2.996,6 24,7
2010
20.400,5
20.394,2 17.308,4 1.340,4 1.745,4 6,2
2011(p)
25.853,5
25.853,5 22.896,6 1.629,6 1.327,2 -
2012(p)
29.657,9
29.657,9 25.679,1 2.468,5 1.510,3 -
7.814,1
7.237,9 4.961,0 1.485,1 791,8 576,1
Ingresos
de
Capital
Flujo de Caja de TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja de TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja Flujo de
9.303,5
8.846,1 3.692,2 859,2 444,3 424,9 3.394,3 31,3
10.051,8
9.566,1 4.075,9 908,4 492,8 596,1 3.471,6 21,3
10.647,3
10.249,6 4.436,8 924,6 510,6 804,4 3.534,4 38,8
11.081,5
10.920,8 4.804,8 891,9 634,0 925,8 3.640,4 23,9
11.919,1
11.741,8 5.196,1 670,7 722,1 1.109,7 4.007,0 36,2
12.638,8
12.503,2 5.466,2 804,6 867,6 1.172,4 4.156,4 36,1
13.510,2
13.382,2 5.977,4 823,1 979,2 1.119,3 4.443,4 40,0
14.562,0
14.394,7 6.639,3 922,8 850,1 1.189,4 4.768,4 24,7
17.517,5
17.204,6 7.408,2 1.641,0 750,2 1.320,3 6.049,8 35,0
19.784,1
19.368,0 8.687,6 2.193,6 562,6 1.378,9 6.486,3 59,0
20.361,9
20.017,9 9.412,2 1.780,6 465,7 1.454,1 6.821,0 84,3
26.209,8
24.427,8 11.352,9 2.693,3 490,4 1.565,2 8.229,7 96,3
27.800,4
25.429,0 12.055,3 2.493,4 561,9 1.381,9 8.517,8 418,9
5
FLUJO DE CAJA DEL TGN
Gasto
de
Capital
SUPERVIT (DFICIT) SIN PENSIONES SUPERVIT (DFICIT) PRIMARIO SUPERVIT (DFICIT) CORRIENTE SUPERVIT (DFICIT) GLOBAL FINANCIAMIENTO Crdito Interno
Desembolsos (Prstamos) Recuperacin de Prstamos Depsitos Amortizacin de Deuda Interna Ttulos del Tesoro Bonos (AFPs)
Crdito Externo
Aporte Accionario Desembolsos Amortizaciones
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
2000
Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja
2001
13,7%
12,7% 9,7% 1,7% 1,3% 1,0%
2002
12,7%
12,5% 9,9% 1,4% 1,2% 0,2%
2003
13,1%
12,5% 9,3% 1,7% 1,5% 0,6%
2004
14,5%
13,7% 10,8% 1,8% 1,2% 0,8%
2005
15,5%
15,3% 12,9% 1,4% 1,0% 0,2%
2006
15,0%
14,9% 12,9% 1,2% 0,7% 0,1%
2007
15,7%
15,6% 13,7% 1,1% 0,8% 0,0%
2008
15,7%
15,7% 13,9% 1,0% 0,7% 0,0%
2009
15,7%
15,7% 12,2% 1,0% 2,5% 0,0%
2010
14,8%
14,8% 12,6% 1,0% 1,3% 0,0%
2011(p)
15,6%
15,6% 13,8% 1,0% 0,8% 0,0%
2012(p)
15,9%
15,9% 13,8% 1,3% 0,8% 0,0%
15,0%
13,9% 9,6% 2,9% 1,5% 1,1%
6
FLUJO DE CAJA DEL TGN
Ingresos
de
Capital
17,9%
17,0% 7,1% 1,7% 0,9% 0,8% 6,5% 0,1% 0,9%
18,7%
17,8% 7,6% 1,7% 0,9% 1,1% 6,5% 0,0% 0,9%
18,8%
18,1% 7,8% 1,6% 0,9% 1,4% 6,2% 0,1% 0,7%
17,9%
17,6% 7,8% 1,4% 1,0% 1,5% 5,9% 0,0% 0,3%
17,1%
16,9% 7,5% 1,0% 1,0% 1,6% 5,8% 0,1% 0,3%
16,4%
16,2% 7,1% 1,0% 1,1% 1,5% 5,4% 0,0% 0,2%
14,7%
14,6% 6,5% 0,9% 1,1% 1,2% 4,8% 0,0% 0,1%
14,1%
14,0% 6,4% 0,9% 0,8% 1,2% 4,6% 0,0% 0,2%
14,5%
14,3% 6,1% 1,4% 0,6% 1,1% 5,0% 0,0% 0,3%
16,3%
15,9% 7,1% 1,8% 0,5% 1,1% 5,3% 0,0% 0,3%
14,8%
14,5% 6,8% 1,3% 0,3% 1,1% 4,9% 0,1% 0,2%
15,8%
14,7% 6,8% 1,6% 0,3% 0,9% 5,0% 0,1% 1,1%
14,9%
13,7% 6,5% 1,3% 0,3% 0,7% 4,6% 0,2% 1,3%
Gasto
de
Capital
SUPERVIT (DFICIT) SIN PENSIONES SUPERVIT (DFICIT) PRIMARIO SUPERVIT (DFICIT) CORRIENTE SUPERVIT (DFICIT) GLOBAL FINANCIAMIENTO Crdito Interno
Desembolsos (Prstamos) Recuperacin de Prstamos Depsitos Amortizacin de Deuda Interna Ttulos del Tesoro Bonos (AFPs)
Crdito Externo
Aporte Accionario Desembolsos Amortizaciones
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
GRFICO N 1. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2000-2012 (En porcentaje del PIB)
7,0% 17,9% 5,0% 18,7% 18,8% 17,9% 17,1% 16,4% 15,0% 3,0% 15,0% 13,7% 1,0% 12,7% 13,1% 0,3% 14,5% 15,5% 14,7% 15,7% 15,7% 15,7% 14,1% 1,5% 14,5% 1,2% 0,0% -0,5% -0,2% 8% 6% 4% -5,0% -5,0% -6,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 2012 (p) -4,8% 2% 0% 14,8% 18% 16,3% 14,8% 15,6% 14,9% 1,0% 15,8% 15,9% 16% 14% 12% 10% 20%
Flujo de Caja de TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja de TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja Flujo de
7
FLUJO DE CAJA DEL TGN
-1,0%
-0,9% -2,6%
-3,0%
-2,9%
-7,0%
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 5. FLUJO SEMESTRAL DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2000 - 2005
(En Millones de Bolivianos)
Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja
2000 I Sem
INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios Ingresos Hidrocarburferos Otros Ingresos Corrientes
II Sem
3.977,0
3.668,6 2.555,6 580,4 532,5 308,4
2001 I Sem
3.897,1
3.526,0 2.671,8 504,8 349,4 371,1
II Sem
3.479,5
3.312,6 2.531,4 428,7 352,5 166,9
2002 I Sem
3.719,5
3.651,5 2.972,8 414,4 264,2 68,0
II Sem
3.505,9
3.439,3 2.642,9 406,6 389,9 66,6
2003 I Sem
3.858,8
3.766,3 2.786,7 559,3 420,3 92,5
II Sem
4.275,0
3.970,8 2.982,9 464,7 523,2 304,2
2004 I Sem
4.696,9
4.597,0 3.647,6 578,9 370,6 99,9
II Sem
5.413,6
4.951,1 3.866,5 652,6 432,0 462,6
2005 I Sem
5.425,0
5.356,0 4.386,8 607,7 361,6 69,0
II Sem
6.491,2
6.443,2 5.559,2 477,7 406,2 48,0
3.837,1
3.569,4 2.405,4 904,7 259,3 267,7
8
FLUJO DE CAJA DEL TGN
Ingresos
de
Capital
3.939,1
3.793,9 1.639,9 373,6 194,8 162,0 1.410,1 13,4 145,2
5.364,4
5.052,2 2.052,3 485,5 249,5 262,9 1.984,2 17,8 312,2
4.478,6
4.283,1 1.841,9 481,8 265,5 264,5 1.416,6 12,7 195,4
5.573,2
5.283,0 2.234,0 426,6 227,2 331,5 2.055,0 8,6 290,2
4.715,8
4.542,4 1.971,5 454,6 230,9 379,4 1.493,6 12,5 173,4
5.931,5
5.707,2 2.465,3 470,1 279,7 425,1 2.040,8 26,3 224,3
5.029,5
4.953,0 2.177,1 428,3 299,6 433,4 1.606,7 7,9 76,5
6.051,9
5.967,8 2.627,7 463,6 334,4 492,4 2.033,7 16,0 84,1
5.416,5
5.336,0 2.363,7 315,6 352,5 544,1 1.749,5 10,5 80,5
6.502,6
6.405,8 2.832,4 355,1 369,6 565,6 2.257,5 25,7 96,9
5.810,4
5.745,1 2.457,5 384,5 419,6 553,4 1.912,4 17,6 65,4
6.828,4
6.758,1 3.008,6 420,0 448,0 619,0 2.244,0 18,5 70,2
Gasto
de
Capital
SUPERVIT (DFICIT) SIN PENSIONES SUPERVIT (DFICIT) PRIMARIO SUPERVIT (DFICIT) CORRIENTE SUPERVIT (DFICIT) GLOBAL FINANCIAMIENTO Crdito Interno
Desembolsos (Prstamos) Recuperacin de Prstamos Depsitos Amortizacin de Deuda Interna Ttulos del Tesoro Bonos (AFPs)
Crdito Externo
Aporte Accionario Desembolsos Amortizaciones
Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 5. FLUJO SEMESTRAL DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2006 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
6.660,5
6.602,4 5.757,8 515,2 329,5 58,1
7.097,7
7.024,3 6.109,6 562,6 352,0 73,4
8.383,3
8.369,7 7.364,4 573,8 431,5 13,6
9.677,4
9.664,7 8.527,3 703,7 433,7 12,8
9.012,3
9.000,0 7.739,8 504,8 755,4 12,3
10.479,8
10.473,6 9.050,4 737,0 686,2 6,2
14.259,9
14.259,9 12.566,7 880,3 812,9 -
15.167,2
15.167,2 13.098,9 1.302,6 765,7 -
Flujo de Caja de TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja de TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja Flujo de
Ingresos
de
Capital
9
FLUJO DE CAJA DEL TGN
6.221,1
6.163,9 2.713,8 379,2 492,5 529,8 2.028,6 20,0 57,2
7.289,1
7.218,4 3.263,5 443,8 486,7 589,5 2.414,8 20,1 70,8
6.728,0
6.668,4 3.021,5 457,0 466,7 586,1 2.125,9 11,1 59,6
7.834,0
7.726,3 3.617,8 465,8 383,4 603,3 2.642,5 13,6 107,7
7.691,1
7.545,7 3.409,3 519,5 394,7 588,7 2.615,9 17,6 145,3
9.826,5
9.658,8 3.999,0 1.121,4 355,5 731,6 3.433,9 17,4 167,7
8.477,5
8.316,7 3.972,6 655,7 295,2 671,6 2.697,4 24,3 160,8
11.306,6
11.051,3 4.715,0 1.538,0 267,4 707,3 3.788,8 34,7 255,4
9.344,6
9.186,4 4.225,5 1.019,0 232,5 746,9 2.920,8 41,8 158,2
11.017,3
10.831,5 5.186,7 761,6 233,2 707,2 3.900,2 42,5 185,8
10.582,4
10.271,3 4.836,9 1.206,5 235,2 822,0 3.108,6 62,1 311,1
15.627,4
14.156,5 6.515,9 1.486,8 255,2 743,3 5.121,1 34,2 1.470,9
10.443,8
9.817,7 4.564,9 1.039,5 265,8 725,1 3.186,2 36,3 626,0
17.356,6
15.611,3 7.490,3 1.453,9 296,1 656,8 5.331,6 382,6 1.745,4
Gasto
de
Capital
SUPERVIT (DFICIT) SIN PENSIONES SUPERVIT (DFICIT) PRIMARIO SUPERVIT (DFICIT) CORRIENTE SUPERVIT (DFICIT) GLOBAL FINANCIAMIENTO Crdito Interno
Desembolsos (Prstamos) Recuperacin de Prstamos Depsitos Amortizacin de Deuda Interna Ttulos del Tesoro Bonos (AFPs)
Crdito Externo
Aporte Accionario Desembolsos Amortizaciones
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja
Feb
2.016,6
2.016,6 1.690,7 211,0 114,9 -
Mar
1.986,2
1.986,2 1.778,8 172,2 35,3 -
Abr
2.263,0
2.263,0 1.986,2 197,7 79,1 -
May
3.198,2
3.198,2 2.998,1 172,1 28,0 -
Jun
2.286,6
2.286,6 1.880,2 170,0 236,4 -
Jul
3.659,6
3.659,6 3.474,8 148,8 35,9 -
Ago
2.202,0
2.202,0 1.917,9 251,3 32,8 -
Sep
1.878,8
1.878,8 1.610,9 218,8 49,1 -
Oct
2.566,0
2.566,0 2.166,5 218,8 180,7 -
Nov
2.375,1
2.375,1 1.906,7 218,8 249,6 -
Dic
2.485,7
2.485,7 2.022,0 246,0 217,6 -
TOTAL
29.657,9
29.657,9 25.679,1 2.468,5 1.510,3 -
2.740,1
2.740,1 2.246,2 242,9 251,0 -
10
FLUJO DE CAJA DEL TGN
Ingresos
de
Capital
529,9
462,0 44,5 86,0 73,6 111,7 142,6 3,7 67,9
1.677,4
1.552,0 789,3 98,8 24,8 106,9 529,4 2,8 125,4
1.864,0
1.785,6 798,2 160,0 30,4 161,7 615,2 20,1 78,4
1.636,9
1.592,4 703,9 257,7 36,7 121,5 468,6 4,0 44,5
2.640,6
2.493,0 1.316,0 236,7 37,4 122,0 777,2 3,8 147,6
2.095,0
1.932,7 913,0 200,3 62,9 101,4 653,2 1,9 162,3
2.233,1
2.152,5 1.071,5 186,7 80,6 123,9 683,3 6,5 80,7
2.040,8
1.973,3 907,8 269,0 27,7 118,9 646,4 3,5 67,5
2.422,5
1.928,2 1.052,3 139,8 31,8 89,7 611,4 3,1 494,4
2.454,5
2.280,5 883,5 145,4 41,8 128,5 1.066,9 14,4 173,9
2.478,1
1.863,3 886,8 180,0 45,0 104,3 645,1 2,1 614,7
5.727,6
5.413,5 2.688,5 532,9 69,2 91,5 1.678,4 352,9 314,2
27.800,4
25.429,0 12.055,3 2.493,4 561,9 1.381,9 8.517,8 418,9 2.371,4
Gasto
de
Capital
SUPERVIT (DFICIT) SIN PENSIONES SUPERVIT (DFICIT) PRIMARIO SUPERVIT (DFICIT) CORRIENTE SUPERVIT (DFICIT) GLOBAL FINANCIAMIENTO Crdito Interno
Desembolsos (Prstamos) Recuperacin de Prstamos Depsitos Amortizacin de Deuda Interna Ttulos del Tesoro Bonos (AFPs)
Crdito Externo
Aporte Accionario Desembolsos Amortizaciones Bonos Soberanos
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
GRFICO N 2. FLUJO DE CAJA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN, COMPARATIVO SEMESTRAL 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
20.000 18.000 16.000 3.000 14.000 12.000
1.033,4 1.558,2 1.636,9 1.011,2 576,0 549,3 -191,5 -149,0 -537,4 -1.367,5 4.047,0
5.000 4.000
Flujo de Caja de TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja de TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja del TGN Flujo de Caja Flujo de
11
FLUJO DE CAJA DEL TGN
439,4 -385,4 -996,3 -719,6 -1.170,8 -1.089,0 -1.387,4 -2.093,7 -2.425,6 -1.776,9 -337,2
-2.294,3
-2.189,4
I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p)
-3.000
GASTOS TOTALES
INGRESOS TOTALES
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingre-
13
Tesoro General
INGRESOS
2000
INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios
Renta Interna
Recaudacin Tributaria (Ley 843) Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados Impuesto a las Transacciones Financieras
2001
6.838,6
5.203,2 4.773,4 3.760,7 1.012,6 429,8 933,5 624,3 256,6 52,6 701,9 499,7 202,2
2002
7.090,8
5.615,7 5.158,4 4.117,2 1.041,2 457,3 821,0 516,6 245,9 58,5 654,1 445,9 208,2
2003
7.737,1
5.769,5 5.392,9 4.537,8 855,1 376,7 1.024,0 602,7 365,0 56,4 943,5 709,5 234,0
2004
9.548,1
7.514,0 7.037,8 5.907,8 814,4 315,5 476,3 1.231,4 656,5 526,8 48,1 802,6 742,7 59,9
2005
11.799,2
9.946,0 8.244,5 6.380,1 1.229,0 635,4 1.129,6 571,9 1.085,4 310,0 736,3 39,1 767,8 744,6 23,2
2006
13.626,7
11.867,4 9.606,4 7.998,8 1.180,6 427,0 1.613,9 647,1 1.077,8 1,4 1.037,5 39,0 681,5 656,5 25,0
2007
16.117,2
14.149,8 11.687,0 9.715,0 1.654,1 317,8 1.666,3 796,5 1.128,2 1.093,6 34,6 839,2 818,3 20,8
2008
18.899,4
16.810,0 14.525,3 12.571,0 1.614,1 340,2 1.314,2 970,5 1.233,9 1.183,4 50,5 855,4 835,3 20,1
2009
19.101,9
14.836,3 12.764,8 11.911,2 515,0 338,6 1.224,2 847,4 1.269,1 1.214,3 54,8 2.996,6 2.975,3 21,2
2010
20.394,2
17.308,4 14.928,8 13.751,6 838,7 338,6 1.268,9 1.110,7 1.340,4 1.276,5 64,0 1.745,4 1.723,3 22,2
2011(p)
25.853,5
22.896,6 19.663,8 17.551,0 1.744,1 368,7 1.700,0 1.532,9 1.629,6 1.576,8 52,8 1.327,2 1.298,3 28,9
2012(p)
29.657,9
25.679,1 21.681,9 20.394,3 909,5 378,1 2.307,0 1.690,2 2.468,5 2.391,0 77,4 1.510,3 1.476,5 33,9
7.237,9
4.961,0 4.469,1 3.391,0 1.078,1 491,9 1.485,1 1.222,4 206,6 56,1 791,8 589,7 202,0
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingre-
15
INGRESOS
Ingresos Hidrocarburferos
Produccin* 6% Participaciones Tesoro General de la Nacin Patentes Petroleras
(p): Preliminar *La gestin 2000 comprende Ingresos por comercializacin. Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa - Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
3.569,4
2.405,4 2.146,5 1.607,8 538,7 258,9 904,7 770,3 81,1 53,3 259,3 159,8 99,5
3.668,6
2.555,6 2.322,7 1.783,2 539,4 232,9 580,4 452,1 125,6 2,8 532,5 430,0 102,5
3.312,6
2.531,4 2.315,2 1.781,9 533,3 216,2 428,7 301,5 124,7 2,5 352,5 248,7 103,8
3.439,3
2.642,9 2.418,2 1.981,9 436,3 224,6 406,6 265,2 140,8 0,6 389,9 282,5 107,4
3.970,8
2.982,9 2.777,1 2.341,3 435,8 205,8 464,7 285,4 178,8 0,5 523,2 400,1 123,1
4.951,1
3.866,5 3.618,3 2.870,8 432,0 315,5 248,2 652,6 359,2 292,2 1,1 432,0 413,3 18,8
6.443,2
5.559,2 4.163,7 3.345,4 521,7 296,7 1.070,0 325,5 477,7 24,8 452,9 406,2 394,1 12,1
16
INGRESOS
Ingresos Hidrocarburferos
Produccin* 6% Participaciones Tesoro General de la Nacin Patentes Petroleras
*La gestin 2000 comprende Ingresos por comercializacin. Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa - Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
6.602,4
5.757,8 4.680,6 3.905,6 494,6 280,4 759,0 318,1 515,2 1,4 474,8 39,0 329,5 316,8 12,6
7.024,3
6.109,6 4.925,8 4.093,2 686,0 146,6 854,8 329,0 562,6 562,6 352,0 339,7 12,4
8.369,7
7.364,4 6.010,9 5.020,5 821,2 169,2 915,4 438,1 573,8 573,8 0,0 431,5 422,0 9,6
9.664,7
8.527,3 7.259,4 6.341,1 752,1 166,3 764,6 503,2 703,7 687,2 16,5 433,7 424,0 9,7
9.000,0
7.739,8 6.757,2 6.383,3 192,7 181,1 502,2 480,4 504,8 503,3 1,5 755,4 745,5 9,9
10.473,6
9.050,4 7.651,6 6.807,8 665,6 178,2 741,3 657,6 737,0 737,0 686,2 674,8 11,4
14.259,9
12.566,7 10.701,7 9.622,7 893,5 185,5 948,9 916,1 880,3 870,4 9,9 812,9 798,9 13,9
15.167,2
13.098,9 10.906,5 10.451,5 269,4 185,7 1.266,7 925,7 1.302,6 1.275,4 27,2 765,7 745,3 20,5
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingre-
17
INGRESOS
Ingresos Hidrocarburferos
Produccin 6% Participaciones Tesoro General de la Nacin Patentes Petroleras
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa - Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
Feb
2.016,6
1.690,7 1.403,2 1.194,4 177,6 31,2 171,0 116,5 211,0 170,4 40,6 114,9 113,1 1,8
Mar
1.986,2
1.778,8 1.475,6 1.422,7 24,9 28,0 166,4 136,8 172,2 170,4 1,8 35,3 31,1 4,1
Abr
2.263,0
1.986,2 1.877,5 1.767,2 79,3 30,9 0,0 108,7 197,7 197,7 79,1 77,5 1,7
May
3.198,2
2.998,1 2.531,1 2.346,3 150,6 34,2 330,8 136,2 172,1 172,1 28,0 25,5 2,5
Jun
2.286,6
1.880,2 1.550,9 1.346,1 167,1 37,6 194,7 134,7 170,0 170,0 236,4 234,8 1,6
Jul
3.659,6
3.474,8 3.152,9 3.022,4 101,7 28,7 185,1 136,9 148,8 148,8 35,9 34,3 1,6
Ago
2.202,0
1.917,9 1.539,7 1.469,0 38,8 31,9 221,0 157,3 251,3 251,3 32,8 22,4 10,4
Sep
1.878,8
1.610,9 1.476,0 1.355,9 88,9 31,2 134,9 218,8 218,8 49,1 47,3 1,8
Oct
2.566,0
2.166,5 1.586,5 1.542,6 13,2 30,7 410,0 169,9 218,8 218,8 180,7 179,1 1,6
Nov
2.375,1
1.906,7 1.535,3 1.490,6 13,6 31,1 210,4 161,1 218,8 218,8 249,6 248,0 1,6
Dic
2.485,7
2.022,0 1.616,1 1.571,0 13,1 32,1 240,2 165,7 246,0 218,8 27,2 217,6 214,2 3,4
TOTAL
29.657,9
25.679,1 21.681,9 20.394,3 909,5 378,1 2.307,0 1.690,2 2.468,5 2.391,0 77,4 1.510,3 1.476,5 33,9
2.740,1
2.246,2 1.937,3 1.866,2 40,7 30,4 177,4 131,6 242,9 235,0 7,8 251,0 249,2 1,8
18
INGRESOS
Ingresos Hidrocarburferos
Produccin 6% Participaciones Tesoro General de la Nacin Patentes Petroleras
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa - Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
GRFICO N 3. INGRESOS CORRIENTES DEL TGN 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
30.000
25.853,5 29.657,9
25.000
20.394,2
20.000
16.117,2
18.899,4
19.101,9
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingre-
19
INGRESOS
15.000
11.799,2
13.626,7
0 2000 2001 2002 Ingresos Tributarios 2003 2004 2005 Ingresos Hidrocarburferos 2006 2007 2008 2009 Otros Ingresos Corrientes 2010 2011(p) 2012(p) Ingresos Corrientes
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Banco Central de Bolivia - Direccin General de Contabilidad Fiscal Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
4.961,0
5.203,2
5.615,7
5.769,5
7.514,0
5.000
9.946,0
11.867,4
14.149,8
6.838,6
14.836,3
7.237,9
7.090,8
7.737,1
16.810,0
17.308,4
10.000
9.548,1
22.896,6
25.679,1
CUADRO N 10. IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, DECLARADO POR LAS EMPRESAS DE REFINACIN TRIMESTRAL 2010 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
I Trim
Impuesto Determinado
Gasolina Premium Gasolina Especial Gasoils (gas oleo o diesel oil) Aceites Lubricantes Grasas Lubricantes Gasolina Aviacin Jet Fuel Nacional Jet Fuel Internacional Kerosene 311,0 1,2 153,9 97,4 5,1 0,1 5,9 46,8 0,5 315,5 26,4 289,1 188,0 1,6 99,4
IV Trim
563,5 1,8 276,6 203,1 8,3 0,1 7,5 65,4 0,7 563,2 427,9 135,2 135,2
I Trim
633,4 1,8 283,3 241,8 8,6 0,1 1,8 10,5 84,8 0,7 598,0 525,8 72,3 34,3 38,0
IV Trim
641,5 1,8 298,5 218,9 8,2 0,1 2,3 8,3 102,6 0,8 645,0 535,4 109,7 109,7
I Trim
603,9 1,8 280,0 189,5 8,9 0,2 2,9 8,8 111,0 0,9 613,8 301,8 312,0 312,0
2012(p) II Trim
609,4 1,8 288,5 225,7 8,7 0,2 3,3 7,6 73,1 0,6 622,0 500,6 121,3 0,3 121,0
Tri III
573,2 1,8 281,7 221,3 8,7 0,1 2,9 7,7 48,3 0,6 584,7 289,5 295,2 295,2
Tri IV
614,5 2,0 292,8 235,2 8,9 0,1 2,6 8,3 63,6 0,9 625,9 50,5 575,4 575,4
20
INGRESOS
(p): Preliminar Nota 1: El Impuesto Efectivo incluye el pago del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) del Mercado Interno e Importaciones Nota 2: El Primer Trimestre del ao 2010 no Incluye el mes de Enero *cenocref: Certificado de Notas de Crdito Fiscal **cedeim: Certificado de Devolucin Impositiva ***nc-21060: Notas de Crdito Fiscal creadas mediante Decreto Supremo N 21060 Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 11. IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, DECLARADO POR LAS EMPRESAS DE REFINACIN MENSUAL 2012(p)
(En Millones de Bolivianos)
Ene
Impuesto Determinado
Gasolina Premium Gasolina Especial Gasoils (gas oleo o diesel oil) Aceites Lubricantes Grasas Lubricantes Gasolina Aviacin Jet Fuel Nacional Jet Fuel Internacional Kerosene 206,0 0,6 95,5 69,6 3,2 0,0 1,0 3,1 32,7 0,3 211,8 49,8 162,0 162,0
Feb
219,8 0,6 103,4 69,2 3,0 0,1 0,8 3,2 39,4 0,4 222,8 222,8 -
Mar
178,1 0,6 81,1 50,7 2,8 0,0 1,1 2,5 38,9 0,3 179,2 29,2 150,0 150,0
Abr
217,6 0,6 97,4 70,9 2,9 0,0 1,2 2,8 41,6 0,2 221,1 100,1 121,0 121,0
May
184,6 0,6 91,3 73,4 2,9 0,1 1,1 2,6 12,5 0,2 189,7 189,7 -
Jun
207,2 0,6 99,9 81,4 2,9 0,0 1,1 2,2 18,9 0,2 211,2 210,9 0,3 0,3 -
Jul
190,4 0,6 93,6 76,1 2,9 0,0 0,9 2,6 13,6 194,6 128,4 66,2 66,2
Ago
195,0 0,6 97,4 76,1 2,9 0,0 1,0 2,7 14,0 0,3 199,0 49,0 150,0 150,0
Sep
187,7 0,7 90,7 69,0 2,9 0,0 1,0 2,4 20,7 0,3 191,2 112,2 79,0 79,0
Oct
207,0 0,7 100,2 79,0 2,9 0,0 0,8 2,6 20,5 0,3 211,1 16,7 194,4 194,4
Nov
193,7 0,7 87,6 77,2 3,0 0,0 0,9 2,7 21,3 0,3 197,6 17,2 180,4 180,4
Dic
213,7 0,7 105,1 79,0 2,9 0,0 0,9 3,0 21,8 0,3 217,2 16,5 200,7 200,7
TOTAL
2.400,9 7,4 1.142,9 871,7 35,2 0,5 11,8 32,5 296,0 2,9 2.446,4 1.142,4 1.304,0 0,3 1.303,6
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingre-
21
INGRESOS
(p): Preliminar Nota: El Impuesto Efectivo incluye el pago del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) del Mercado Interno e Importaciones *cenocref: Certificado de Notas de Crdito Fiscal **cedeim: Certificado de Devolucin Impositiva ***nc-21060: Notas de Crdito Fiscal creadas mediante Decreto Supremo N 21060 Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 12. VOLMENES COMERCIALIZADOS DECLARADOS TRIMESTRALES POR LAS EMPRESAS DE REFINACIN 2010 - 2012
(En Millones de Litros)
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
I Trim
TOTAL
Gasolina Premium Gasolina Especial Gasoils (gas oleo o diesel oil) Aceites Lubricantes Grasas Lubricantes Gasolina Aviacin Jet Fuel Nacional Jet Fuel Internacional Kerosene 240,2 0,5 125,1 78,0 3,7 0,1 18,4 12,5 1,9
IV Trim
436,6 0,8 224,8 162,5 5,9 0,1 23,5 16,5 2,5
I Trim
413,5 0,8 198,8 162,2 6,1 0,1 1,0 23,8 18,5 2,2
IV Trim
473,8 0,8 242,6 175,1 5,9 0,1 1,2 26,1 19,2 2,7
I Trim
439,3 0,8 227,6 151,6 6,4 0,1 1,6 27,5 20,5 3,1
Tri IV
475,1 0,9 238,1 188,2 6,3 0,1 1,4 26,0 11,1 3,0
22
INGRESOS
(p): Preliminar Nota: El Primer Trimestre del ao 2010 no Incluye el mes de Enero Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 13. VOLMENES COMERCIALIZADOS DECLARADOS MENSUALES POR LAS EMPRESAS DE REFINACIN 2012(p)
(En Millones de Litros)
Ene
TOTAL
Gasolina Premium Gasolina Especial Gasoils (gas oleo o diesel oil) Aceites Lubricantes Grasas Lubricantes Gasolina Aviacin Jet Fuel Nacional Jet Fuel Internacional Kerosene
Feb
160,8
0,3 84,1 55,3 2,1 0,0 0,4 9,9 7,5 1,2
Mar
125,2
0,3 65,9 40,6 2,0 0,0 0,6 7,9 6,9 1,0
Abr
155,3
0,3 79,2 56,7 2,1 0,0 0,6 8,7 7,1 0,6
May
146,9
0,3 74,2 58,7 2,1 0,1 0,6 8,2 2,1 0,7
Jun
160,1
0,3 81,2 65,1 2,1 0,0 0,6 7,0 3,2 0,6
Jul
150,2
0,3 76,1 60,7 2,1 0,0 0,5 8,1 2,5 -
Ago
155,4
0,3 79,2 60,9 2,1 0,0 0,6 8,5 2,9 1,1
Sep
144,4
0,3 73,7 55,2 2,1 0,0 0,5 7,5 3,9 1,0
Oct
160,2
0,3 81,4 63,2 2,1 0,0 0,4 8,1 3,6 1,0
Nov
149,1
0,3 71,2 61,8 2,1 0,0 0,5 8,6 3,7 0,9
Dic
165,8
0,3 85,4 63,2 2,1 0,0 0,5 9,3 3,9 1,1
TOTAL
1.827,6
3,4 929,2 698,2 25,1 0,4 6,4 101,4 53,4 10,1
153,2
0,3 77,6 55,7 2,3 0,0 0,6 9,7 6,1 0,9
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingre-
23
INGRESOS
(p): Preliminar Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 14. OTROS INGRESOS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN 2011 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
I Trim
OTROS INGRESOS CORRIENTES Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios (1-100)(1) Tesoro General de la Nacin Recaudacin Venta Valores Fiscales Tesoro General de la Nacin Comisiones Bancarias Tesoro General de la Nacin Multas Tributos Aduaneros Omitidos Tesoro General de la Nacin Impuesto a la Transaccin Tesoro General de la Nacin Programa Saneamiento Legal Vehicular Tesoro General de la Nacin Artculo 1308 del Cdigo de Comercio en Moneda Nacional Tesoro General de la Nacin Artculo 1308 del Cdigo de Comercio en Moneda Extranjera Tesoro General de la Nacin - Zonas Francas Renta Consular Cuenta Transitoria en Moneda Nacional Cuenta Transitoria en Moneda Extranjera Mas All del HIPC(2) II Cuenta nica del Tesoro en Moneda Extranjera Fondos en Custodia
IV Trim
438,8
430,6 57,1 0,0 0,4 0,0 254,8 0,5 1,4 4,5 0,5 1,6 2,6 76,8 3,3 27,1 8,3
I Trim
401,2
393,5 345,2 0,0 0,2 0,0 18,0 0,4 1,4 3,7 0,7 0,5 0,0 3,5 19,8 7,7
IV Trim
647,9
641,3 397,5 2,9 0,4 0,0 16,5 0,6 2,6 4,1 1,2 5,0 0,1 162,6 20,0 27,7 6,6
112,9
105,5 3,4 0,0 0,7 0,1 2,7 2,0 3,4 0,6 0,6 4,7 15,4 21,6 50,5 7,4
374,1
368,4 7,3 0,0 0,2 0,0 294,2 0,4 1,6 3,8 0,8 0,9 3,4 10,3 3,5 42,0 5,7
117,8
104,0 36,4 0,0 0,3 0,0 5,1 0,2 1,1 4,1 1,1 2,4 0,4 9,8 17,0 26,0 13,8
24
INGRESOS
(p): Preliminar (1): Incluye el reembolso efectuado por el Banco Central de Bolivia resultado de los rendimientos generados por la administracin de las Reservas Internacionales Netas destinadas al pago del Bono Juana Azurduy (2): HIPC: Heavily Indebted Poor Countries - Alivio de Deuda para Pases Altamente Endeudados Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
OTROS INGRESOS CORRIENTES Otros Ingresos
Ingresos Ordinarios (1-100)(1) Tesoro General de la Nacin Recaudacin Venta Valores Fiscales Tesoro General de la Nacin Comisiones Bancarias Tesoro General de la Nacin Multas Tributos Aduaneros Omitidos Tesoro General de la Nacin Programa Saneamiento Legal Vehicular Tesoro General de la Nacin Artculo 1308 del Cdigo de Comercio en Moneda Nacional Tesoro General de la Nacin Artculo 1308 del Cdigo de Comercio en Moneda Extranjera Tesoro General de la Nacin - Zonas Francas Renta Consular Cuenta Transitoria en Moneda Nacional Cuenta Transitoria en Moneda Extranjera Mas All del HIPC(2) II Cuenta nica del Tesoro en Moneda Extranjera Fondos en Custodia
Feb
114,9
113,1 93,7 0,0 0,2 0,0 6,5 0,1 0,6 1,0 0,2 0,2 0,0 1,9 8,7 1,8
Mar
35,3
31,1 15,7 0,0 0,0 6,5 0,1 0,3 1,3 0,3 0,3 0,0 6,7 4,1
Abr
79,1
77,5 26,3 0,0 0,1 0,0 4,1 0,1 0,3 1,3 0,1 0,6 0,0 36,6 3,1 4,8 1,7
May
28,0
25,5 1,6 0,0 0,1 0,0 8,3 0,4 2,0 0,9 0,3 1,0 0,3 0,0 10,5 2,5
Jun
236,4
234,8 116,0 0,0 0,1 0,0 1,3 0,1 0,7 1,2 0,1 1,2 0,2 105,5 0,0 8,4 1,6
Jul
35,9
34,3 17,2 0,0 0,1 1,5 0,1 0,4 1,0 0,4 0,7 0,0 4,4 0,0 8,4 1,6
Ago
32,8
22,4 2,0 0,0 0,1 0,0 2,0 0,1 0,6 1,7 0,3 1,2 0,0 5,3 0,8 8,3 10,4
Sep
49,1
47,3 17,2 0,0 0,1 0,0 1,7 0,0 0,1 1,4 0,3 0,6 0,4 16,2 9,3 1,8
Oct
180,7
179,1 113,8 0,0 0,1 0,0 5,3 0,1 0,3 1,2 0,4 2,0 0,0 43,9 0,0 12,1 1,6
Nov
249,6
248,0 203,8 0,0 0,1 0,0 11,2 0,0 0,1 1,4 0,6 1,1 0,0 4,2 16,8 8,5 1,6
Dic
217,6
214,2 79,9 2,9 0,2 0,0 0,0 0,4 2,2 1,4 0,3 1,9 0,1 114,5 3,2 7,1 3,4
TOTAL
1.510,3
1.476,5 923,0 2,9 1,2 0,0 53,3 1,9 8,2 15,3 3,5 10,7 1,1 314,5 43,7 97,3 33,9
251,0
249,2 235,8 0,0 0,0 5,1 0,3 0,5 1,4 0,2 0,1 0,0 1,6 4,4 1,8
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingre-
25
INGRESOS
(p): Preliminar (1): Incluye el reembolso efectuado por el Banco Central de Bolivia resultado de los rendimientos generados por la administracin de las Reservas Internacionales Netas destinadas al pago del Bono Juana Azurduy (2): HIPC: Heavily Indebted Poor Countries - Alivio de Deuda para Pases Altamente Endeudados Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
CUADRO N 16. IMPUTACIN DE NOTAS DE CRDITO FISCAL POR TIPO DE IMPUESTO 2007- 2012
(En Millones de Bolivianos)
26
INGRESOS
2007
TOTAL RECAUDACIN
Impuesto al Valor Agregado Impuesto al Consumo Especfico Impuesto a la Transaccin Rgimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado Impuesto a las Utilidades de las Empresas FAC PAGO Gravamen Aduanero Consolidado Conceptos Varios Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados Varios Transmisin Gratuita de Bienes Impuesto al Juego
2008
1.715,2
684,8 64,6 250,8 13,7 115,0 25,3 104,2 0,2 456,7 -
2009
5.021,4
944,9 162,1 142,0 23,4 2.640,6 0,3 10,5 0,3 1.097,3 0,0 -
2010
2.018,5
727,3 113,4 44,6 12,9 631,5 0,1 18,8 0,0 470,0 -
2011(p)
3.422,8
1.730,6 63,1 36,9 7,8 1.268,5 167,9 0,1 147,6 0,3
2012(p)
4.029,5
1.249,2 11,5 4,8 1,4 1.433,5 187,5 0,1 1.141,6 -
1.197,6
560,2 64,2 111,5 13,0 160,4 0,1 22,2 236,3 29,7 -
(p): Preliminar Fuente: Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
27
GASTOS CORRIENTES
2001
TOTAL Servicios Personales
Sueldos Indeminizaciones Aporte Laboral
2002
10.249,6
4.436,8 4.030,4 7,6 398,8 924,6 152,6 58,6 39,7 50,0 472,0 22,9 128,9 510,6 804,4 3.534,4 415,0 233,0 2.424,4 74,1 0,9 14,5 319,5 52,9 38,8
2003
10.920,8
4.804,8 4.372,0 432,8 891,9 185,2 94,3 48,6 47,6 389,6 126,6 634,0 925,8 3.640,4 443,6 228,7 2.591,0 70,5 2,3 24,5 263,3 16,4 23,9
2004
11.741,8
5.196,1 4.719,4 476,7 670,7 133,0 93,2 35,0 41,5 337,4 30,5 722,1 1.109,7 4.007,0 471,6 209,7 2.964,6 34,2 1,7 10,0 298,4 16,8 36,2
2005
12.503,2
5.466,2 4.969,1 497,1 804,6 137,7 118,7 32,4 54,5 410,4 50,9 867,6 1.172,4 4.156,4 504,0 196,4 3.093,7 16,1 5,3 17,5 300,9 22,5 36,1
2006
13.382,2
5.977,4 5.425,8 551,6 823,1 164,3 117,6 47,5 56,7 435,4 1,6 979,2 1.119,3 4.443,4 552,5 184,6 3.264,9 8,8 5,3 26,1 321,6 79,5 40,0
2007
14.394,7
6.639,3 6.025,4 613,9 922,8 198,6 109,5 50,3 52,7 511,7 850,1 1.189,4 4.768,4 632,0 174,3 3.469,3 2,5 0,1 19,5 340,4 130,3 24,7
2008
17.204,6
7.408,2 6.737,9 670,3 1.641,0 388,2 137,9 80,9 74,4 959,6 750,2 1.320,3 6.049,8 750,7 170,8 3.791,7 6,4 24,7 365,8 939,8 35,0
2009
19.368,0
8.687,6 7.879,4 808,2 2.193,6 361,4 187,8 130,4 53,0 1.460,9 562,6 1.378,9 6.486,3 710,2 169,9 4.300,1 13,6 23,5 396,4 872,4 59,0
2010
20.017,9
9.412,2 8.538,9 873,3 1.780,6 257,8 208,9 118,8 34,3 1.160,9 465,7 1.454,1 6.821,0 842,8 159,2 4.525,4 9,4 18,9 425,3 840,0 84,3
2011(p)
24.427,8
11.352,9 10.268,6 1.084,2 2.693,3 456,2 186,2 114,7 31,7 1.904,4 490,4 1.565,2 8.229,7 829,8 149,1 5.100,2 8,6 26,1 1.495,5 620,5 96,3
2012(p)
25.429,0
12.055,3 10.878,6 1.176,7 2.493,4 644,1 201,4 127,6 37,8 1.482,4 561,9 1.381,9 8.517,8 803,6 143,4 5.356,3 0,0 8,8 30,1 1.483,4 692,2 418,9
9.566,1
4.075,9 3.702,9 0,7 372,2 908,4 161,3 56,8 44,0 50,8 368,9 19,8 15,0 61,6 130,3 492,8 596,1 3.471,6 390,6 232,7 2.409,9 39,9 12,1 22,8 296,0 67,6 21,3
Bienes
Servicios
Defensa Polica Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Asamblea Legislativa Plurinacional Otras Entidades Servicio de Impuestos Nacionales Aduana Nacional de Bolvia Emergencia Nacional Gastos Especficos
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
29
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
TOTAL Servicios Personales
Sueldos Aporte Laboral
Feb
1.552,0
789,3 702,9 86,4 98,8 23,8 23,4 8,1 0,7 42,8 24,8 106,9 529,4 34,9 10,6 368,3 109,7 5,9 2,8
Mar
1.785,6
798,2 710,7 87,5 160,0 33,2 15,7 8,4 1,8 100,9 30,4 161,7 615,2 85,1 10,5 382,5 3,3 111,0 22,7 20,1
Abr
1.592,4
703,9 703,9 257,7 31,8 15,6 10,1 2,5 197,7 36,7 121,5 468,6 71,0 10,4 379,8 4,0 3,4 4,0
May
2.493,0
1.316,0 1.143,4 172,6 236,7 65,5 14,1 13,0 2,1 142,0 37,4 122,0 777,2 56,9 10,3 463,5 0,2 3,4 217,9 24,9 3,8
Jun
1.932,7
913,0 816,9 96,1 200,3 29,1 14,2 10,8 2,2 144,1 62,9 101,4 653,2 50,9 16,1 431,6 1,8 122,3 30,6 1,9
Jul
2.152,5
1.071,5 953,9 117,6 186,7 57,9 14,2 16,1 3,7 94,8 80,6 123,9 683,3 111,3 11,0 407,6 0,1 2,7 148,2 2,4 6,5
Ago
1.973,3
907,8 808,6 99,2 269,0 130,6 14,2 9,7 2,7 111,8 27,7 118,9 646,4 74,2 10,8 407,2 0,1 0,0 126,1 28,0 3,5
Sep
1.928,2
1.052,3 956,6 95,6 139,8 28,7 14,0 9,3 2,0 85,8 31,8 89,7 611,4 56,4 10,6 406,1 0,1 3,0 121,9 13,2 3,1
Oct
2.280,5
883,5 787,5 95,9 145,4 20,9 17,3 10,0 6,4 90,8 41,8 128,5 1.066,9 54,0 10,5 407,6 0,4 0,9 122,4 471,2 14,4
Nov
1.863,3
886,8 790,5 96,3 180,0 38,9 30,8 9,4 3,3 97,5 45,0 104,3 645,1 63,4 20,8 406,1 2,1 6,3 122,9 23,5 2,1
Dic
5.413,5
2.688,5 2.480,0 208,5 532,9 154,2 23,1 13,2 7,8 334,6 69,2 91,5 1.678,4 142,5 10,7 1.213,9 5,8 3,9 261,0 40,7 352,9
TOTAL
25.429,0
12.055,3 10.878,6 1.176,7 2.493,4 644,1 201,4 127,6 37,8 1.482,4 561,9 1.381,9 8.517,8 803,6 143,4 5.356,3 8,8 30,1 1.483,4 692,2 418,9
462,0
44,5 23,7 20,8 86,0 29,5 4,7 9,6 2,7 39,5 73,6 111,7 142,6 2,8 11,0 82,2 0,9 19,9 25,8 3,7
Bienes
Servicios
Defensa Policia Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Asamblea Legislativa Plurinacional Otras Entidades
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
30
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
GRFICO N 4. GASTOS CORRIENTES DEL TGN 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
30.000
25.000
24.427,8
490,4
25.429,0
561,9
1.565,2
1.381,9
2.493,4
20.000
19.368,0 17.204,6
750,2 562,6
20.017,9
465,7
2.693,3
1.378,9
2.193,6
1.454,1
15.000
14.394,7 11.741,8
722,1
1.320,3
1.641,0
8.229,7
8.517,8
1.780,6
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
6.821,0
12.503,2
867,6
13.382,2
979,2
850,1
31
GASTOS CORRIENTES
3.534,4
3.640,4
4.007,0
908,4
4.156,4
596,1
924,6
4.443,4
492,8
804,4
891,9
670,7
4.768,4
10.000
9.566,1
510,6
634,0
925,8
1.109,7
823,1
804,6
6.049,8
10.249,6
10.920,8
1.172,4
1.119,3
922,8
6.486,3
1.189,4
11.352,9
3.471,6
4.075,9
4.436,8
2001
2002
2003
4.804,8
2004
5.196,1
2005
5.466,2
2006
5.977,4
2007
6.639,3
2008
7.408,2
2009
8.687,6
5.000
2010
9.412,2
2011(p)
2012(p)
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
12.055,3
CUADRO N 19. GASTOS DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR PRINCIPALES SECTORES 2001 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
2001
TOTAL Magisterio Fiscal
Planilla Gestin Pasada(1) Planilla Gestin Presente Bono Econmico Ascenso de Categora Bono Pro Libro y Cumplimiento(3) Bono Cumplimiento Bono Permanencia (Urbano) Suplencia por Maternidad(4) Asesores Pedaggicos Aguinaldo
(2)
2002
4.030,4
1.773,5 109,0 1.326,3 98,7 46,2 50,9 142,4 354,4 21,1 302,8 30,5 738,1 688,2 49,9 358,2 27,5 301,6 29,1 806,2 69,7 677,3 59,3
2003
4.372,0
2.065,8 121,5 1.539,5 105,9 42,0 47,1 31,4 3,5 15,3 159,6 385,7 27,8 324,3 33,5 825,7 62,6 709,0 54,1 378,3 25,7 321,3 31,3 716,7 58,2 606,9 51,6
2004
4.719,4
2.298,4 149,4 1.698,1 113,8 44,0 72,5 43,7 4,7 0,6 171,8 408,6 28,0 344,8 35,9 865,1 66,4 744,2 54,4 416,9 30,4 352,6 33,9 730,4 57,6 622,2 50,6
2005
4.969,1
2.447,8 139,7 1.800,5 120,5 76,2 73,3 47,7 6,5 0,8 182,6 456,9 32,7 383,6 40,5 892,6 71,2 765,5 55,9 441,7 29,8 375,4 36,5 730,1 53,0 623,0 54,1
2006
5.425,8
2.747,9 163,7 2.020,0 121,3 174,0 52,8 8,5 207,5 521,9 36,5 439,7 45,8 942,7 72,7 792,3 77,8 490,0 35,1 413,6 41,3 723,2 60,2 610,8 52,1
2007
6.025,4
3.110,4 192,9 2.303,7 131,4 187,4 54,2 6,8 234,0 601,4 41,7 507,5 52,2 1.009,6 77,8 863,9 67,9 535,9 35,1 457,8 42,9 768,2 58,5 653,8 55,9
2008
6.737,9
3.566,7 210,9 2.655,2 145,0 212,4 61,1 11,1 271,2 712,3 47,6 602,7 62,0 1.114,4 79,9 960,8 73,7 610,1 40,5 517,2 52,5 734,4 56,7 621,2 56,5
2009
7.879,4
4.248,0 239,4 3.162,0 172,6 27,8 244,7 69,1 9,8 322,4 870,7 55,1 738,9 76,7 1.281,3 87,6 1.105,6 88,2 714,5 44,9 610,3 59,3 764,8 57,6 644,6 62,6
2010
8.538,9
4.636,5 297,2 3.447,5 187,0 247,0 97,4 9,3 351,1 969,5 65,2 820,1 84,3 1.347,7 100,7 1.156,2 90,7 773,6 53,5 656,3 63,7 811,7 62,8 683,3 65,5
2011(p)
10.268,6
5.605,7 319,6 4.294,3 189,7 275,2 108,1 11,3 3,1 404,5 1.210,9 76,0 1.032,5 102,4 1.648,3 104,6 1.442,4 101,3 910,1 55,5 783,7 71,0 893,5 63,5 762,6 67,5
2012(p)
10.878,6
5.941,4 0,6 4.831,5 215,9 0,1 310,7 127,2 2,9 452,4 1.230,6 3,9 1.141,2 85,6 1.680,9 0,4 1.570,4 110,2 1.017,5 4,8 929,0 83,7 1.008,1 10,6 892,0 105,6
3.702,9
1.539,7 97,1 1.163,8 94,6 41,6 30,9 111,6 325,0 22,4
(2)
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
32
GASTOS CORRIENTES
Salud
Planilla Gestin Pasada(1) Planilla Gestin Presente Aguinaldo
Defensa
Planilla Gestin Pasada(1) Planilla Gestin Presente Aguinaldo
(2)
Polica
Planilla Gestin Pasada(1) Planilla Gestin Presente Aguinaldo
(2)
Otros
Planilla Gestin Pasada(1) Planilla Gestin Presente Aguinaldo
(2)
614,9 54,6
(p): Preliminar (1): Corresponde al Pago de Sueldos y Salarios de la Gestin Anterior Ejecutados en la Gestin en Curso (2): Corresponde al Pago de Sueldos y Salarios Ejecutados en la Gestin en Curso (3): Los desembolsos de las gestiones 2001 a 2005 corresponden nicamente al Bono Pro-Libro, a partir de la Gestin 2006 se fusiona el pago del Bono Pro libro y Cumplimiento. (4): La Resolucin Biministerial N 001/02 del 1ro de marzo de 2002 establece que a partir de enero de 2002, las suplencias por maternidad sern cubiertas con recursos provenientes del Aporte Patronal realizado por el Estado a la CNS en las unidades educativas pblicas no autnomas. Nota: En la gestin 2003 incluye el pago extraordinario correspondiente al Bono Escuelas de Verano en la Planilla Gestin Presente del Magisterio Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
GRFICO N 5. GASTOS DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR SECTOR 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
12.000
10.000
8.000 870,7 6.000 408,6 416,9 730,4 456,9 441,7 730,1 521,9 490,0 723,2 712,3 601,4 535,9 610,1 734,4 714,5 764,8
893,5
1.648,3
1.680,9
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
1.281,3
1.347,7
33
GASTOS CORRIENTES
2.065,8 825,7
1.773,5 738,1
2001
2002
2003
2004
2.298,4
2005
2.447,8
2006 Otros
2.747,9
2007
3.110,4
2.000
1.539,7 762,3
2008
3.566,7
2009
4.248,0
2010
4.636,5
2011(p)
5.605,7
865,1
2012(p)
Magisterio Fiscal
Defensa
Polica
Salud
(p): Preliminar Nota: Corresponde al pago de salarios en cada gestin sin contar incremento salarial y bonos Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
5.941,4
892,6
942,7
1.009,6
4.000
768,2
1.114,4
CUADRO N 20. GASTOS MENSUALES DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR PRINCIPALES SECTORES 2012(p)
(En Millones de Bolivianos)
Ene
TOTAL Magisterio Fiscal
Planilla Gestin Pasada(1) Planilla Gestin Presente Bono Econmico Bono Pro Libro y Cumplimiento Bono Permanencia (Urbano) Suplencia por Maternidad Aguinaldo
(2)
Feb
702,9
361,6 361,6 88,5 88,5 119,9 119,9 67,9 67,9 65,0 0,1 64,9 -
Mar
710,7
365,2 0,0 365,1 89,6 89,6 121,3 121,3 68,3 0,0 68,3 66,4 66,4 -
Abr
703,9
355,5 0,3 355,2 91,6 91,6 121,2 0,1 121,2 68,0 68,0 67,5 67,5 -
May
1.143,4
799,6 361,7 310,7 127,2 88,0 0,1 87,9 121,1 121,1 68,1 68,1 66,6 0,0 66,6 -
Jun
816,9
426,8 389,1 34,8 2,8 89,7 89,7 131,8 131,8 93,4 0,0 93,4 75,2 0,0 75,2 -
Jul
953,9
502,5 502,5 0,0 133,9 133,9 169,8 169,8 73,1 73,1 74,5 74,5 -
Ago
808,6
397,7 397,7 98,0 98,0 131,1 131,1 103,6 103,6 78,2 78,2 -
Sep
956,6
575,1 398,0 177,0 0,0 97,6 97,6 131,4 131,4 75,0 75,0 77,7 77,7 -
Oct
787,5
400,7 400,7 0,0 98,9 98,9 131,1 131,1 0,0 80,1 80,1 76,7 76,7 -
Nov
790,5
401,4 401,4 98,5 98,5 130,7 130,7 81,3 81,3 78,5 78,5 -
Dic
2.480,0
1.350,9 898,5 452,4 252,6 167,1 85,6 371,1 0,0 260,9 110,1 233,9 150,2 83,7 271,4 0,0 165,8 105,6
TOTAL
10.878,6
5.941,4 0,6 4.831,6 215,9 310,7 127,2 2,9 452,4 1.230,6 3,9 1.141,2 85,6 1.680,9 0,4 1.570,4 110,2 1.017,5 4,8 929,0 83,7 1.008,1 10,6 929,0 105,6
23,7
4,5 0,3 4,1 3,7 3,7
(2)
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
Salud
Planilla Gestin Pasada(1) Planilla Gestin Presente Aguinaldo
34
GASTOS CORRIENTES
0,3 0,3
Defensa
Planilla Gestin Pasada(1) Planilla Gestin Presente Aguinaldo
(2)
4,8 4,8
Policia
Planilla Gestin Pasada(1) Planilla Gestin Presente Aguinaldo
(2)
10,4 10,4
Otros
Planilla Gestin Pasada(1) Planilla Gestin Presente Aguinaldo
(2)
(p): Preliminar (1): Corresponde al Pago de Sueldos y Salarios de la Gestin Anterior Ejecutados en la Gestin en Curso (2): Corresponde al Pago de Sueldos y Salarios Ejecutados en la Gestin en Curso Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 21. GASTOS DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR ENTIDAD 2001 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
2001
TOTAL
Vicepresidencia del Estado Plurinacinal Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Gobierno Ministerio de Educacin Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de la Presidencia Ministerio de Justicia Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de Produccin y Micro Empresa Ministerio de Salud y Deportes Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin Ministerio de Autonomas Ministerio de Culturas Ministerio de Planificacin del Desarrollo Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsin Social Ministerio de Minera y Metalurgia Ministerio de Hidrocarburos y Energa Ministerio de Defensa Legal del Estado Ministerio de Obras Pblicas, Servicos y Vivienda Ministerio de Medio Ambiente y Agua Ministerio de Comunicacin Asamblea Legislativa Plurinacional Defensora del Pueblo rgano Electoral Contraloria General del Estado Ministerio Pblico Otras Entidades
2002
4.030,4
2,8 103,0 367,9 1.790,1 740,3 8,3 9,4 159,3 354,4 5,2 1,1 119,8 9,0 11,7 33,6 48,3 266,1
2003
4.372,0
3,8 93,3 388,4 2.079,4 826,4 15,7 2,8 77,7 385,7 5,2 4,8 4,6 121,4 8,5 6,4 33,5 51,5 263,1
2004
4.719,4
0,3 108,8 428,2 2.313,2 865,4 15,3 0,2 74,9 408,6 4,9 3,8 7,7 124,5 8,4 5,2 32,5 52,3 265,2
2005
4.969,1
107,2 452,6 2.462,6 893,0 16,8 70,2 456,8 5,2 2,5 3,0 7,4 127,9 9,4 5,2 32,5 56,6 260,2
2006
5.425,8
89,4 500,9 2.764,9 943,1 18,9 4,1 69,2 5,4 521,9 9,8 5,0 3,5 3,2 7,3 2,6 117,1 11,2 6,0 34,6 58,9 248,6
2007
6.025,4
87,8 548,1 3.128,9 1.010,0 19,4 10,1 56,2 8,0 601,4 26,9 44,0 6,1 3,7 7,2 33,5 6,1 106,5 10,3 5,1 34,9 63,3 208,0
2008
6.737,9
72,9 624,4 3.588,3 1.114,8 21,9 10,6 56,6 14,1 712,3 30,7 45,9 6,6 3,7 8,1 1,2 34,5 7,7 107,2 10,6 5,7 35,9 65,4 158,8
2009
7.879,4
6,4 59,3 729,3 4.265,9 1.281,7 19,0 11,7 60,1 13,1 870,7 32,9 2,1 4,4 6,1 48,3 7,0 4,8 9,0 3,0 35,8 11,8 91,8 2,4 8,2 33,9 65,7 194,9
2010
8.538,9
3,9 64,5 791,2 4.654,7 1.348,1 17,6 13,7 66,9 12,2 969,6 27,3 5,7 6,4 11,1 52,4 8,0 6,4 12,3 3,2 36,3 19,3 81,1 6,7 33,6 64,7 221,8
2011(p)
10.268,6
4,5 60,7 936,3 5.628,3 1.650,1 15,5 15,3 84,3 19,5 1.210,9 34,8 7,7 9,3 12,8 56,0 8,5 6,8 29,4 0,6 51,7 36,5 5,1 92,9 5,0 36,5 71,3 178,3
2012(p)
10.878,6
6,0 66,5 1.055,5 5.965,2 1.681,7 14,8 16,5 86,4 22,6 1.230,6 42,9 8,0 11,7 18,1 118,7 10,5 8,0 29,5 52,8 39,8 10,5 90,5 13,9 33,1 71,7 11,3 10,0 151,8
3.702,9
2,8 98,9 339,1 1.555,0 762,7 7,6 8,3 158,8 325,0 4,6 115,2 7,4 8,9 33,5 30,1 245,1
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
35
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 22. GASTO MENSUAL DEL TGN EN SUELDOS Y SALARIOS POR ENTIDAD 2012(p)
(En Millones de Bolivianos)
Ene
TOTAL
Vicepresidencia del Estado Plurinacinal Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Gobierno Ministerio de Educacin Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de La Presidencia Ministerio de Justicia Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de Produccin y Micro Empresa Ministerio de Salud y Deportes Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MinisterioTransparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin Ministerio de Autonomas Ministerio de Culturas Ministerio de Planificacin del Desarrollo Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsin Social Ministerio de Minera y Metalurgia Ministerio de Hidrocarburos y Energa Ministerio de Obras Pblicas, Servicos y Vivienda Ministerio de Medio Ambiente y Agua Ministerio de Comunicacin Asamblea Legislativa Plurinacional Tribunal Constitucional Plurinacional Contralora General del Estado Ministerio Pblico Defensoria del Pueblo Procuradura General Del Estado Otras Entidades
Feb
702,9
0,3 4,7 70,2 363,2 120,2 1,1 1,1 6,2 1,6 88,5 2,5 0,5 0,8 1,0 4,0 0,7 0,5 2,1 3,7 2,5 0,6 6,4 0,4 2,6 5,3 0,8 0,7 11,0
Mar
710,7
0,3 4,9 70,8 366,9 121,3 1,1 1,0 6,3 1,6 89,6 3,0 0,6 0,8 1,0 4,0 0,7 0,5 2,1 3,7 2,5 0,6 6,4 0,6 2,6 5,3 0,8 0,7 11,1
Abr
703,9
0,3 4,8 70,6 357,2 121,3 1,1 1,0 6,3 1,6 91,6 3,1 0,5 0,8 1,0 4,6 0,7 0,5 2,1 3,7 2,7 0,6 6,8 1,0 2,6 5,3 0,8 0,7 10,7
May
1.143,4
0,3 4,8 70,5 801,4 121,1 1,1 1,0 6,4 1,7 88,0 3,0 0,6 0,8 1,0 4,9 0,2 0,5 2,1 3,9 2,8 0,6 6,8 1,1 2,6 5,4 0,8 0,8 9,3
Jun
816,9
0,5 4,8 96,8 428,8 131,9 1,2 1,4 7,2 1,7 89,7 3,5 0,6 0,9 1,6 5,7 0,9 0,7 2,2 4,1 3,0 0,8 6,9 1,2 2,6 5,4 0,8 0,8 11,6
Jul
953,9
0,5 4,8 76,0 504,5 169,9 1,2 1,3 6,9 1,7 133,9 3,4 0,7 0,9 1,4 6,0 0,9 0,6 2,2 4,3 2,9 0,8 7,1 1,2 2,5 5,4 0,8 0,8 11,3
Ago
808,6
0,5 4,8 106,6 399,7 131,2 1,2 1,3 6,9 1,7 98,0 3,3 0,6 0,9 1,4 6,0 0,9 0,7 2,3 4,2 3,0 0,8 7,1 1,2 2,6 5,5 0,8 0,8 14,6
Sep
956,6
0,5 4,7 78,1 577,1 131,4 1,2 1,3 7,1 1,8 97,6 3,6 0,6 0,9 1,4 5,8 0,9 0,7 2,4 4,2 3,2 0,9 7,1 1,2 2,6 5,7 0,8 0,8 13,1
Oct
787,5
0,5 4,8 83,4 402,6 131,2 1,2 1,4 7,0 1,9 98,9 3,6 0,7 0,9 1,4 5,7 0,9 0,7 2,4 4,3 3,4 0,9 7,1 1,2 2,5 5,7 0,8 0,8 11,5
Nov
790,5
0,6 4,9 84,8 403,4 130,8 1,2 1,4 7,3 1,9 98,5 3,5 0,6 0,9 1,6 6,6 1,0 0,7 2,5 4,3 3,3 0,9 7,3 1,2 2,5 5,7 0,8 0,8 11,4
Dic
2.480,0
1,7 15,3 242,7 1.355,8 371,2 3,4 4,2 17,1 5,4 252,6 10,4 2,1 2,7 4,5 63,8 2,8 1,4 6,9 12,3 10,5 2,6 21,5 3,7 7,4 17,1 2,5 2,6 36,0
TOTAL
10.878,6
6,0 66,5 1.055,5 5.965,2 1.681,7 14,8 16,5 86,4 22,6 1.230,6 42,9 8,0 11,7 18,1 118,7 10,5 8,0 29,5 52,8 39,8 10,5 90,5 13,9 33,1 71,7 11,3 10,0 151,8
23,7
3,2 5,0 4,6 0,3 1,6 3,7 0,0 0,3 0,9 1,7 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,3
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
36
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
2005
TOTAL
rgano Legislativo rgano Ejecutivo Defensa(1) Ministerios Otros Policia rgano Judicial rgano Electoral Instituciones de Control y Defensa del Estado Instituciones Pblicas Descentralizadas Magisterio(2) Resto Instituciones Pblicas Descentralizadas Universidades Pblicas (3) Empresas Nacionales (4) Gobiernos Autnomos Departamentales Magisterio (5) Salud Resto Gobierno Autnomo Departamental 3.345 288 160.166 141.315 17.706 1.145 1.236 3.345 2.464 2.273 22.754 2.493
2006
204.573
1.318 30.445 2.333 2.389 25.723 2.745
2007
211.768
945 31.374 2.394 2.728 26.252 2.794
2008
227.958
954 32.570 2.421 2.839 27.310 2.834
2009
234.212
767 33.996 2.958 2.389 28.649 2.649
2010
257.479
692 51.566 17.387 3.076 2.008 29.095 2.666
2011(p)
263.913
689 52.459 17.762 3.348 2.455 28.894 2.519 1
2012(p)
272.178
724 54.077 18.021 3.879 2.667 29.510 2.713
195.956
937 27.491
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
37
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar (1): EN EL MARCO DEL ARTCULO 98 DE LA LEY N 1405 LEY ORGNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIN COMANDANTES DE LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA, EN GESTIONES ANTERIORES EL SECTOR DEFENSA NO REMITA SU INFORMACIN DE PERSONAL POR CONSIDERARSE INFORMACIN DE CARCTER SECRETO E INVIOLABLE; NO OBSTANTE A PARTIR DE LA GESTIN 2010, EL MINISTERIO DE DEFENSA REMITE LA INFORMACIN DE PLANILLAS AL MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS, CONFORME LO CONVENIDO Y ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIN MINISTERIAL N 2. (2): El sector Magisterio se considera dentro de las Instituciones Pblicas Descentralizadas a partir de la gestin 2011, de conformidad a lo establecido en la Ley de la Educacin N 070 Avelino Siani y Elizardo Prez que establece que los recursos inscritos en los Gobiernos Departamentales para el pago de haberes del magisterio fiscal, deben ser transferidos a las Direcciones Departamentales de Educacin. (3): Se cuenta con informacin de Universidades Pblicas desde la gestin 2008 debido a que ese sector no remita su informacin de personal bajo el criterio de autonoma universitaria. (4): En las gestiones 2009 y 2010, los tems de las Empresas Nacionales se financiaron con recursos propios de las mismas. (5): El sector Magisterio se considera entre las Instituciones Pblicas descentralizadas desde la gestin 2011. Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro -Unidad de Analisis e Informacion Salarial
CUADRO N 24. GASTO TRIMESTRAL DEL TGN EN APORTE LABORAL 2011 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
I Trim
TOTAL Aporte Laboral
de
III Trim
255,0
239,8 92,4 104,4 15,5 17,6 4,6 5,2 5,0 5,0 10,1 5,2 4,6 0,1 0,1
IV Trim
339,5
317,7 122,7 137,3 20,6 23,1 7,1 6,9 8,5 8,5 13,2 6,9 6,1 0,1 0,1
I Trim
194,7
182,2 69,7 79,9 11,7 13,4 3,5 4,0 4,9 4,9 7,6 4,0 3,5 0,1 0,1
2012(p) II Trim
268,7
252,5 97,4 109,9 16,3 18,5 4,9 5,5 5,7 5,7 10,5 5,5 4,9 0,1 0,1
III Trim
312,4
293,9 113,2 128,1 19,0 21,5 5,7 6,4 6,3 6,3 12,3 6,4 5,7 0,1 0,1
IV Trim
400,8
375,4 145,2 163,0 24,3 27,4 7,3 8,2 9,7 9,7 15,7 8,2 7,3 0,1 0,1
Renta de Vejez Futuro Renta de Vejez Previsin Riesgo Comn Futuro Riesgo Comn Previsin Comisiones Gastos Administrativos Futuro Comisiones Gastos Administrativos Previsin
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
38
GASTOS CORRIENTES
Aporte Laboral
Tributos
de
Corto Plazo
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro GRFICO N 6. GASTO TRIMESTRAL DEL TGN EN APORTE LABORAL 2011 - 2012(1) (En Millones de Bolivianos)
450 400,8 400 350 300 250 200 225,6 339,5 312,4 264,4 255,0 194,7 268,7
317,7
247,9
182,2
100
213,7
239,8
252,5
150
1
2012(p)
293,9
375,4
IV
(p): Preliminar (p): Preliminar (1): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo N 1210 se declar como feriado el da anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012. Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin.
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
39
GASTOS CORRIENTES
93,8%
2,3%
3,9%
Corto Plazo
Largo Plazo
Solidario
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
TOTAL Aporte Laboral
de
Feb
86,4
81,3 31,4 35,4 5,3 5,9 1,6 1,8 1,7 1,7 3,4 1,8 1,6 0,0 0,0
Mar
87,5
82,2 31,6 35,8 5,3 6,0 1,6 1,8 1,9 1,9 3,4 1,8 1,6 0,0 0,0
Abr(1)
-
May
172,6
161,6 62,2 70,4 10,4 11,8 3,1 3,5 4,3 4,3 6,7 3,5 3,1 0,0 0,1
Jun Jul
96,1
90,9 35,2 39,5 5,9 6,6 1,8 2,0 1,4 1,4 3,8 2,0 1,8 0,0 0,0
Ago
99,2
93,9 36,1 41,0 6,1 6,9 1,8 2,1 1,4 1,4 3,9 2,1 1,8 0,0 0,0
Sep
95,6
90,4 34,9 39,3 5,9 6,6 1,7 2,0 1,5 1,5 3,8 2,0 1,7 0,0 0,0
Oct
95,9
90,8 35,1 39,5 5,9 6,6 1,8 2,0 1,3 1,3 3,8 2,0 1,8 0,0 0,0
Nov
96,3
91,2 35,2 39,6 5,9 6,7 1,8 2,0 1,3 1,3 3,8 2,0 1,8 0,0 0,0
Dic
208,5
193,4 74,9 83,9 12,5 14,1 3,8 4,2 7,1 7,1 8,1 4,2 3,8 0,0 0,1
TOTAL
1.176,7
1.104,0 425,5 481,0 71,3 80,9 21,3 24,1 26,6 26,6 46,0 24,1 21,3 0,3 0,4
117,6
109,6 42,2 47,8 7,1 8,0 2,1 2,4 3,4 3,4 4,6 2,4 2,1 0,0 0,1
Renta de Vejez Futuro Renta de Vejez Previsin Riesgo Comn Futuro Riesgo Comn Previsin Comisiones Gastos Administrativos Futuro Comisiones Gastos Administrativos Previsin
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
Aporte Laboral
Tributos
de
Corto Plazo
40
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar (1): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo N 1210 se declar como feriado el da anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012. Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 26. GASTO DEL TGN EN BIENES Y SERVICIOS POR ENTIDAD 2001 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
2001
TOTAL Sub-total:
Vicepresidencia del Estado Plurinacional Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Gobierno Ministerio Educacin Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de la Presidencia Ministerio de Justicia Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de Produccin y Micro Empresa Ministerio de Salud y Deportes Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MinisterioTransparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin Ministerio de Autonoma Ministerio de Culturas Ministerio de Planificacin del Desarrollo Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsin Social Ministerio de Minera y Metalurgia Ministerio de Hidrocarburos y Energa Ministerio de Defensa Legal del Estado Ministerio de Obras Pblicas Servicios y Vivienda Ministerio de Medio Ambiente y Agua Ministerio de Comunicacin
2002
924,6
616,4 1,5 39,7 79,0 18,3 157,3 17,6 2,2 45,3 20,9 4,2 1,6 1,5 -
2003
891,9
631,5 1,8 48,6 111,6 27,7 186,1 27,5 0,9 35,5 28,2 5,2 1,3 2,8 -
2004
670,7
491,0 35,0 106,7 13,3 133,4 14,6 0,1 48,0 26,8 3,2 1,0 1,2 3,6 -
2005
804,6
559,8 32,4 131,0 14,1 138,1 20,6 41,0 40,7 4,3 1,0 3,1 4,4 -
2006
823,0
584,2 47,5 122,2 2,1 164,7 24,9 1,5 47,7 1,7 11,6 3,8 3,6 0,8 0,9 14,6 4,0 1,3 -
2007
922,8
629,6 50,3 114,6 8,0 202,8 27,4 2,8 26,7 3,9 16,4 4,7 7,6 1,3 1,0 21,3 39,8 2,0 -
2008
1.641,0
1.343,5 80,9 144,5 21,1 390,1 47,4 3,5 24,4 411,6 14,1 8,0 6,6 1,3 1,2 4,4 3,3 9,3 2,7 -
2009
2.193,6
1.931,9 8,6 130,4 238,5 8,0 363,2 60,7 5,4 32,9 390,4 51,5 25,8 1,4 4,0 12,9 12,5 2,0 2,4 6,3 5,2 73,3 4,6 -
2010
1.780,6
1.616,1 9,0 118,8 354,2 15,3 259,1 327,8 5,8 37,7 60,8 58,2 15,3 2,6 5,5 16,4 26,0 2,8 1,5 5,0 5,3 78,9 5,5 -
2011(p)
2.693,3
2.357,6 16,6 114,7 322,0 370,4 463,7 35,2 8,2 48,1 138,5 115,3 15,5 4,2 7,1 6,8 18,2 3,1 15,7 90,4 0,1 366,6 13,8 41,2
2012(p)
2.493,4
2.201,8 16,7 127,6 430,4 86,8 655,8 92,9 4,2 71,8 257,7 63,4 21,1 4,1 5,7 8,0 13,8 1,1 1,6 20,1 0,1 40,1 17,4 78,5
908,4
569,5 3,0 44,0 78,1 29,7 164,2 19,2 3,1 56,7 8,3 4,3 3,2 -
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
41
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 26. GASTO DEL TGN EN BIENES Y SERVICIOS POR ENTIDAD 2001 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
2001
Consejo Supremo de Defensa Plurinacinal Tesoro General de la Nacin Asamblea Legislativa Plurinacional rgano Judicial Tribunal Constitucional Plurinacional Contraloria General del Estado Ministerio Pblico Defensora del Pueblo Procuradura General del Estado Otras Entidades 50,8 5,4 6,5 2,1 90,9 338,9 21,9 27,6 15,0 12,6 289,4
2002
50,0 5,3 4,3 2,2 165,7 308,2 41,2 36,6 20,0 16,7 230,3
2003
47,6 4,7 2,9 1,0 98,1 260,4 57,6 48,7 0,3 35,4 0,1 12,9 154,1
2004
41,5 3,2 2,7 0,9 55,7 179,7 38,2 27,8 22,5 4,9 0,5 113,7
2005
54,5 0,2 3,4 3,2 0,8 67,1 244,8 30,5 46,7 40,3 6,4 167,5
2006
56,7 0,1 7,6 4,6 0,9 61,3 238,9 33,3 71,5 0,4 45,0 8,9 9,2 8,0 134,1
2007
52,7 7,5 4,3 1,3 33,4 293,2 0,0 28,4 99,7 73,2 16,8 0,3 4,6 4,8 165,0
2008
74,4 1,3 13,4 4,6 1,5 74,1 297,5 160,5 41,2 90,8 4,5 76,0 3,3 0,3 6,7 5,0
2009
53,0 1,8 4,6 4,5 0,9 427,2 261,7 41,1 0,1 0,1 220,5
2010
34,3 1,7 7,2 6,4 0,2 155,0 164,5 83,6 37,7 34,5 23,7 3,9 6,9 8,7
2011(p)
1,1 2,5 31,7 1,7 6,3 8,5 1,6 9,2 79,4 335,7 186,1 39,9 109,7 1,0 91,4 11,6 5,6 -
2012(p)
0,1 73,8 37,8 1,8 8,1 6,6 12,7 1,6 15,2 25,0 291,55 110,1 30,4 150,9 7,2 67,7 39,3 5,6 31,1 0,1
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
Sub-total:
Comisiones Impuesto Directo a los Hidrocarburos Transferencias Impuesto Especial Hidrocarburos y DerivadosAdministradora Boliviana de Carreteras Comisiones Bancarias Fondo de Compensacin
Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca Gobierno Autnomo Departamental de La Paz Gobierno Autnomo Departamental de Cochabamba Gobierno Autnomo Departamental de Oruro Gobierno Autnomo Departamental de Potos Gobierno Autnomo Departamental de Santa Cruz
42
GASTOS CORRIENTES
Otros
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 27. GASTO MENSUAL DEL TGN EN BIENES Y SERVICIOS POR ENTIDAD 2012(p)
(En Millones de Bolivianos)
Ene
TOTAL Sub-total:
Vicepresidencia del Estado Plurinacinal Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Gobierno Ministerio de Educacin Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de la Presidencia Ministerio de Justicia Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de Produccin y Micro Empresa Ministerio de Salud y Deportes Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MinisterioTransparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin Ministerio de Autonomas Ministerio de Culturas Ministerio de Planificacin del Desarrollo Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsin Social Ministerio de Minera y Metalurgia Ministerio de Hidrocarburos y Energa Ministerio de Defensa Legal del Estado
Feb
98,8
89,4 0,5 8,1 39,0 0,2 24,3 2,1 0,1 3,8 0,7 0,7 0,6 0,3 0,4 0,9 1,1 0,0 0,1 1,2 -
Mar
160,0
114,6 1,1 8,4 29,1 5,4 33,7 3,9 0,2 3,2 0,8 0,9 1,1 0,3 0,5 0,6 1,1 0,1 0,1 1,6 -
Abr
257,7
250,3 1,4 10,1 26,3 0,3 32,2 2,8 0,1 3,3 116,6 1,0 1,1 0,4 0,4 0,5 0,7 0,1 0,1 1,2 -
May
236,7
213,7 0,5 13,0 29,7 0,4 68,7 3,4 0,3 4,9 46,6 6,3 1,1 0,4 0,6 0,8 1,4 0,1 0,2 1,7 0,0
Jun
200,3
171,8 1,3 10,8 31,6 0,3 29,2 4,2 0,2 3,7 62,7 5,8 1,2 0,4 0,5 0,7 1,3 0,1 0,2 1,1 0,0
Jul
186,7
157,9 1,2 16,1 27,9 0,3 58,1 8,3 0,3 4,9 9,6 2,6 1,0 0,5 0,4 0,5 1,2 0,1 0,2 1,7 -
Ago
269,0
239,5 1,2 9,7 34,9 2,1 133,7 5,4 0,3 3,3 16,5 4,1 1,8 0,4 0,5 0,3 1,3 0,0 0,1 2,1 0,1
Sep
139,8
125,2 1,9 9,3 34,6 4,2 29,0 5,0 0,3 4,4 1,1 11,5 1,2 0,4 0,5 0,5 1,2 0,1 0,2 1,3 -
Oct
145,4
121,5 1,7 10,0 35,2 2,6 21,3 6,7 0,3 13,8 0,7 1,5 1,0 0,3 0,5 0,6 1,1 0,1 0,1 1,7 -
Nov
180,0
168,0 1,5 9,4 68,8 1,8 39,5 5,1 0,3 5,8 0,9 8,1 2,6 0,3 0,4 0,4 0,9 0,1 0,1 1,8 -
Dic
532,9
466,9 3,2 13,2 59,7 67,7 156,6 43,5 0,8 16,7 1,1 19,9 3,7 0,3 0,6 0,8 1,5 0,1 0,1 3,4 -
TOTAL
2.493,4
2.201,8 16,7 127,6 430,4 86,8 655,8 Gastos 92,9 rrientes
86,0
83,0 1,3 9,6 13,6 1,5 29,5 2,5 0,9 4,0 0,4 1,0 4,8 0,2 0,6 1,4 0,8 0,1 0,0 1,4 -
Corrientes Gastos Corrientes Gastos CoGastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos 4,2 Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos 71,8 Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos 257,7 Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos 63,4 Corrientes Gastos Corrientes
43
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 27. GASTO MENSUAL DEL TGN EN BIENES Y SERVICIOS POR ENTIDAD 2012(p)
(En Millones de Bolivianos)
Ene
Ministerio de Obras Pblicas, Servicos y Vivienda Ministerio de Medio Ambiente y Agua Ministerio de Comunicacin Consejo Supremo de Defensa Plurinacional Tesoro General de la Nacin Asamblea Legislativa Plurinacional Organo Judicial Tribunal Constitucional Plurinacional Contraloria General del Estado Ministerio Pblico Defensora del Pueblo Procuradura General del Estado Otras Entidades 3,8 0,8 0,1 0,0 2,7 0,1 0,8 0,1 0,8 3,0 2,8 0,2 0,2 -
Feb
1,6 0,9 0,3 0,0 0,7 0,4 0,1 0,2 1,1 9,4 4,3 4,3 0,8 0,8
Mar
1,9 1,4 1,5 0,0 2,4 1,8 0,5 0,2 0,1 0,4 12,3 45,3 23,9 21,4 13,8 7,2 0,4
Abr
1,4 1,0 3,4 0,0 40,8 2,5 0,3 0,7 0,1 0,2 1,3 7,5 2,4 5,1 4,7 0,4
May
3,6 1,2 1,0 0,0 18,7 2,1 0,0 0,5 1,4 0,1 0,2 4,9 23,0 8,6 4,5 9,9 7,1 2,4 0,4
Jun
2,1 1,1 6,4 0,0 2,3 2,2 0,1 0,5 0,9 0,1 0,2 0,7 28,5 18,9 2,2 7,5 4,7 2,4 0,4
Jul
3,7 1,2 9,2 0,0 1,1 3,7 0,1 0,3 0,9 0,7 0,1 0,4 1,3 28,8 20,6 3,0 5,2 4,8 0,0 0,4
Ago
5,5 1,7 5,2 0,0 1,5 2,7 0,2 0,4 0,8 0,8 0,1 1,7 1,0 29,5 12,8 3,4 13,4 4,8 4,8 3,8
Sep
3,3 1,4 4,1 0,0 4,0 2,0 0,2 1,0 0,4 1,0 0,1 0,3 0,6 14,7 4,9 2,3 7,5 4,7 2,4 0,4
Oct
3,7 1,9 3,2 0,0 0,9 6,4 0,1 2,4 0,5 1,8 0,1 0,6 0,6 23,9 10,6 2,5 10,8 4,9 2,4 3,5
Nov
4,6 1,5 5,1 0,0 1,0 3,3 0,1 0,9 0,5 2,0 0,1 1,0 0,1 12,0 1,6 3,1 7,3 4,8 2,4 -
Dic
4,9 3,2 39,1 0,0 1,0 7,8 1,1 3,0 1,1 2,5 0,2 9,1 1,1 66,0 1,6 2,3 0,1 61,9 7,2 13,2 15,2 5,6 20,7
TOTAL
40,1 17,4 78,5 0,1 73,8 37,8 1,8 8,1 6,6 12,7 1,6 15,2 25,0 291,5 110,1 30,4 0,1 150,9 7,2 67,7 39,3 5,6 31,1
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
44
GASTOS CORRIENTES
Sub-total:
Transferencias Impuesto Especial Hidrocarburos y Derivados Administradora Boliviana de Carreteras Comisiones Bancarias Fondo de Inversion Productiva y Social Fondo de Compensacin Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca Gobierno Autnomo Departamental de La Paz Gobierno Autnomo Departamental de Cochabamba Gobierno Autnomo Departamental de Oruro Gobierno Autnomo Departamental de Santa Cruz
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
2001
TOTAL
Universidades Benemritos y Notables Renta de Jubilados Aporte Patronal Otros Patentes a Gobiernos Municipales Bono Juancito Pinto Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda Bono de Indigencia Organismos Internacionales DIRECO Programa de Desarrollo Integral de la Coca Servicio Civil DIFEM Contravalor Corriente
2002
3.534,4
415,0 233,0 2.424,4 319,5 14,6 74,1 6,7 14,5 0,9 0,4 31,3
2003
3.640,4
443,6 228,7 2.591,0 263,3 9,3 70,5 7,1 24,5 2,3 -
2004
4.007,0
471,6 209,7 2.964,6 298,4 7,9 34,2 8,9 10,0 1,7 -
2005
4.156,4
504,0 196,4 3.093,7 300,9 13,1 16,1 9,4 17,5 5,3 -
2006
4.443,4
552,5 184,6 3.264,9 321,6 68,7 8,8 10,8 26,1 5,3 -
2007
4.768,4
632,0 174,3 3.469,3 340,4 100,9 17,3 2,5 12,0 19,5 0,1 -
2008
6.049,8
750,7 170,8 3.791,7 365,8 925,9 13,9 24,7 6,4 -
2009
6.486,3
710,2 169,9 4.300,1 396,4 554,7 302,1 15,7 23,5 13,6 -
2010
6.821,0
842,8 159,2 4.525,4 425,6 822,1 17,6 18,9 9,4 -
2011(p)
8.229,7
829,8 149,1 5.100,2 1.495,5 599,8 20,4 26,1 8,8 -
2012(p)
8.517,8
803,6 143,4 5.356,3 1.483,4 259,5 410,0 0,0 22,7 30,1 8,8 -
3.471,6
390,6 232,7 2.409,9 296,0 28,2 39,9 5,3 22,8 12,1 6,5 27,5 -
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
45
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
GRFICO N 8. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN 2001 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
9.000 8.229,7 8.000 6.821,0 7.000 6.049,8 6.000
970,9 909,6 169,9 396,4 170,8 365,8 731,1 655,1 149,1 1.483,4 1.495,5 868,0 159,2 425,6 143,4
8.517,8
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
6.486,3
829,8
803,6
46
GASTOS CORRIENTES
842,8 710,2
3.534,4
142,5 233,0 319,5
3.640,4
113,8 228,7 263,3
750,7
4.300,1
4.525,4
390,6 2.000
415,0
443,6
1.000
2001
2.409,9
2.424,4
2.591,0
2.964,6
3.093,7
2003
2004 Universidades
2005
3.264,9
3.469,3
3.791,7
2007
2009
2010
2011(p)
5.100,2
2012(p)
Otras Transferencias
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
5.356,3
3.000
471,6
504,0
552,5
632,0
Ene
TOTAL
Universidades Benemritos y Notables Renta de Jubilados Aporte Patronal Otras transferencias Organismos Internacionales Programa de Desarrollo Integral de la Coca
Feb
529,4
34,9 10,6 368,3 109,7 5,9 -
Mar
615,2
85,1 10,5 382,5 111,0 22,7 3,3 -
Abr
468,6
71,0 10,4 379,8 3,4 4,0 -
May
777,2
56,9 10,3 463,5 217,9 24,9 3,4 0,2
Jun
653,2
50,9 16,1 431,6 122,3 30,6 1,8 -
Jul
683,3
111,3 11,0 407,6 148,2 2,4 2,7 0,1
Ago
646,4
74,2 10,8 407,2 126,1 28,0 0,0 0,1
Sep
611,4
56,4 10,6 406,1 121,9 13,2 3,0 0,1
Oct
1.066,9
54,0 10,5 407,6 122,4 471,2 0,9 0,4
Nov
645,1
63,4 20,8 406,1 122,9 23,5 6,3 2,1
Dic
1.678,4
142,5 10,7 1.213,9 261,0 40,7 3,9 5,8
TOTAL
8.517,8
803,6 143,4 5.356,3 1.483,4 692,2 30,1 8,8
142,6
2,8 11,0 82,2 19,9 25,8 0,9 -
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
47
GASTOS CORRIENTES
2001
TOTAL UNIVERSIDADES
Universidad San Francisco Xavier Universidad Mayor de San Andrs Universidad Mayor de San Simn Universidad Autnoma Tomas Fras Universidad Nacional Siglo XX Universidad Autnoma Juan Misael Saracho Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno Universidad Tcnica del Beni Universidad Amaznica de Pando Universidad Pblica de El Alto Universidad Tcnica de Oruro Cmite Ejecutivo Universidad Boliviana
2002
415,0
43,5 122,0 76,4 13,7 5,4 23,6 66,0 12,7 1,6 12,6 32,5 4,9
2003
443,6
54,5 131,9 86,4 17,4 7,6 28,1 39,5 15,4 2,8 17,4 36,9 5,7
2004
471,6
62,8 147,3 95,9 27,1 9,0 32,8 22,3 2,9 23,5 42,6 5,5
2005
504,0
66,3 157,1 105,8 29,8 9,8 34,8 0,7 24,6 3,1 21,9 44,8 5,5
2006
552,5
69,0 162,5 122,6 31,3 10,3 37,3 12,7 26,0 3,3 24,8 47,1 5,6
2007
632,0
69,8 166,7 126,8 30,5 10,3 37,5 76,0 26,3 3,3 32,0 47,4 5,4
2008
750,7
81,6 193,8 136,4 35,8 12,0 40,0 127,9 28,0 3,7 39,5 46,0 6,0
2009
710,2
74,5 151,5 143,1 33,8 10,3 33,0 127,2 28,3 3,2 46,2 53,0 6,1
2010
842,8
83,6 213,3 141,6 38,9 13,0 49,2 144,8 28,9 4,1 57,4 61,1 6,9
2011(p)
829,8
80,2 186,5 142,4 36,2 12,5 42,1 137,6 29,0 3,1 100,2 53,9 6,2
2012(p)
803,6
77,5 196,3 146,6 37,7 13,3 38,1 141,7 32,4 3,1 55,6 56,1 5,3
390,6
37,7 117,5 70,8 11,3 6,0 20,7 62,2 11,0 1,0 16,6 31,5 4,4
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
48
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 31. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN A UNIVERSIDADES 2012 (p)
(En Millones de Bolivianos)
Ene
TOTAL UNIVERSIDADES
Universidad San Francisco Xavier Universidad Mayor de San Andrs Universidad Mayor de San Simn Universidad Autnoma Tomas Fras Universidad Nacional Siglo XX Universidad Autnoma Juan Misael Saracho Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno Universidad Tcnica del Beni Universidad Amaznica de Pando Universidad Pblica de El Alto Universidad Tcnica de Oruro Cmite Ejecutivo Universidad Boliviana
Febr
34,9
12,7 1,2 10,6 2,3 0,2 3,3 4,1 0,4
Mar
85,1
5,8 21,9 19,4 5,6 1,2 4,7 10,6 2,3 0,3 8,8 4,1 0,4
Abr
71,0
5,8 22,2 9,7 2,8 1,2 5,7 10,6 2,3 0,3 5,8 4,1 0,4
May
56,9
5,9 22,2 2,8 1,2 10,6 2,6 7,0 4,1 0,5
Jun
50,9
22,2 2,8 1,2 10,6 2,3 0,3 7,0 4,1 0,4
Jul
111,3
12,0 22,3 34,9 2,8 1,2 13,0 10,6 2,3 0,3 7,3 4,1 0,4
Ago
74,2
6,7 23,2 15,8 2,8 1,2 10,6 2,3 0,3 6,8 4,1 0,4
Sep
56,4
6,7 20,2 2,8 1,2 6,6 10,6 2,3 0,3 1,1 4,1 0,4
Oct
54,0
7,0 2,4 16,8 2,8 1,2 10,6 2,3 6,4 4,1 0,4
Nov
63,4
7,0 18,7 16,8 2,8 10,6 2,3 0,6 4,1 0,5
Dic
142,5
20,6 6,3 33,3 9,8 2,5 7,8 35,9 8,8 2,0 14,6 0,9
TOTAL
803,6
77,5 196,3 146,6 37,7 13,3 38,1 141,7 32,4 3,1 55,6 56,1 5,3
2,8
2,1 0,3 0,5 0,1 0,0
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
49
GASTOS CORRIENTES
CUADRO N 32. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN A BENEMRITOS Y NOTABLES* 2001 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
2001
BENEMRITOS Y NOTABLES Benemritos
Renta a Benemritos Bono Vestuario Aguinaldo Bono nico Pago de Luto
2002
233,0
227,3 210,0 0,4 16,9 5,7
2003
228,7
222,9 200,5 0,4 16,1 5,9 5,8
2004
209,7
204,2 188,7 0,4 15,1 5,5
2005
196,4
190,5 174,0 0,3 13,9 2,3 5,9
2006
184,6
179,6 163,4 0,3 13,3 2,7 5,0
2007
174,3
169,4 156,6 0,3 12,5 4,9
2008
170,8
166,7 151,0 0,2 12,3 1,8 1,3 4,1
2009
169,9
165,5 149,2 0,2 12,3 1,6 2,2 4,4
2010
159,2
154,8 139,9 0,3 11,6 1,3 1,7 4,4
2011(p)
149,1
144,8 131,0 0,2 10,8 1,3 1,5 4,3
2012(p)
143,4
139,4 126,4 0,2 10,1 1,2 1,5 4,0
232,7
224,5 207,5 0,4 16,7 8,2
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
Renta
Notables
(p): Preliminar (1): Acumulado de Enero a Diciembre del 2012 (*): Reglamentado por Decreto Supremo N 27522 y sus modificaciones Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
50
GASTOS CORRIENTES
CUADRO N 33. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN A BENEMRITOS Y NOTABLES* 2012(p)
(En Millones de Bolivianos)
Ene
BENEMRITOS Y NOTABLES Benemritos
Renta a Benemritos Bono Vestuario Aguinaldo Bono nico Pago de Luto
Febr
10,6
10,3 10,2 0,1 0,3
Mar
10,5
10,2 10,2 0,3
Abr
10,4
10,1 10,1 0,3
May
10,3
10,0 10,0 0,3
Jun
16,1
15,7 14,5 1,2 0,4
Jul
11,0
11,0 10,5 0,5 -
Ago
10,8
10,4 10,4 0,4
Sep
10,6
10,6 10,3 0,4 -
Oct
10,5
10,1 10,1 0,4
Nov
20,8
20,4 10,1 10,1 0,2 0,4
Dic
10,7
9,9 9,7 0,2 0,7
TOTAL
143,4
139,4 126,4 0,2 10,1 1,2 1,5 4,0
11,0
10,6 10,3 0,2 0,1 0,4
Renta
Notables
(p): Preliminar (*): Reglamentado por Decreto Supremo N 27522 y sus modificaciones Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 34. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIN 2011 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
2011(p) I Trim
TOTAL Sistema
de
II Trim
1.142,8
913,6 877,5 758,8 9,5 109,2 35,7 35,6 0,1 0,4 223,7 223,7 5,5 846,9 815,1 719,1 9,0 87,0 31,6 31,5 0,1 0,3 203,2 203,2 5,5 0,7
III Trim
1.141,1
915,5 876,8 780,3 10,1 86,4 38,4 38,2 0,2 0,2 225,6 225,6 -
IV Trim
1.760,7
1.461,2 1.402,4 1.242,7 12,0 147,8 58,5 58,2 0,2 0,3 299,5 299,5 -
I Trim
833,0
584,6 561,4 494,6 8,8 58,1 23,0 23,0 0,0 0,1 247,5 247,5 0,9 0,9
II Trim
IV Ttim
2.027,6
1.561,9 1.496,6 1.360,8 14,6 121,2 65,2 64,9 0,2 0,2 465,5 465,5 0,2 0,2
1.055,6 Reparto
1.274,8
1.003,1 959,2 856,5 7,2 95,5 43,6 43,4 0,2 0,3 271,1 271,1 0,6 0,6
Riesgo Profesional
Pago Sistema Bancario Pago Domicilio
Pago Global
Sistema
de
Pensiones
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
Compensacin de Cotizaciones
51
GASTOS CORRIENTES
Beneficios Alternativos
Pago Mensual Mnimo Pago nico
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 35. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIN 2012(p)
(En Millones de Bolivianos)
Ene
TOTAL Sistema
de
Feb
368,3
290,5 278,9 246,8 2,9 29,2 11,6 11,5 0,0 0,0 77,8 77,8 -
Mar
382,5
291,1 279,6 247,7 2,9 28,9 11,5 11,5 0,1 91,4 91,4 -
Abr
379,8
287,9 276,2 247,2 29,0 11,5 11,5 0,0 0,2 91,8 91,8 -
May
463,5
373,7 356,7 317,1 3,8 35,8 16,9 16,9 0,1 0,1 89,8 89,8 -
Jun
431,6
341,5 326,3 292,2 3,4 30,7 15,1 15,0 0,1 0,1 89,4 89,4 0,6 0,6
Jul
407,6
315,2 301,9 268,6 3,1 30,3 13,2 13,1 0,0 0,1 92,3 92,3 0,1 0,1
Ago
407,2
315,7 302,4 268,6 3,0 30,7 13,2 13,2 0,0 0,1 91,4 91,4 0,0 0,0
Sep
406,1
313,9 300,7 267,3 3,0 30,4 13,2 13,1 0,0 0,1 92,1 92,1 0,1 0,1
Oct
407,6
314,5 301,3 298,4 3,0 13,1 13,1 0,0 0,0 93,1 93,1 0,0 0,0
Nov
406,1
312,5 299,4 265,9 2,9 30,5 13,1 13,0 0,0 0,1 93,5 93,5 0,0 0,0
Dic
1.213,9
934,9 895,9 796,5 8,7 90,7 39,0 38,8 0,1 0,1 278,9 278,9 0,1 0,1
TOTAL
5.356,3
4.094,4 3.922,2 3.516,3 39,7 366,2 171,4 170,7 0,6 0,8 1.260,0 1.260,0 1,9 1,9
82,2 Reparto
2,9 2,9 2,9 78,3 78,3 0,9 0,9
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
Riesgo Profesional
Pago Sistema Bancario Pago Domicilio
Pago Global
Sistema
de
Pensiones
52
GASTOS CORRIENTES
Compensacin de Cotizaciones
Beneficios Alternativos
Pago Mensual Mnimo Pago nico
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
GRFICO N 9. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIN 2011 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
2.500 76,3% 2.000 66,3% 70,2% 1.760,7 50,4% 1.142,8 1.141,1 833,0 1.274,8 1.220,8 50% 40% 30% 20% 20,0% 18,2% 19,0% 10% 0% I II 2011(p) Rentas Jubilados Rentas Jubilados/Trasferencias Corrientes III IV I II 2012(p) Rentas Jubilados/Gastos Totales III IV 64,7% 67,1% 62,9% 59,8% 90% 80% 70% 60%
2.027,6
1.500
1.055,6 1.000
500
24,1% 18,4%
20,7%
17,4%
20,5%
GRFICO N 10. COMPOSICIN DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES GRFICO N 11. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TGN AL SISTEMA DE DEL TGN POR RENTA DE JUBILACIN 2012(p) REPARTO 2012(p) (En Porcentaje) (En Millones de Bolivianos)
1.000 934,9
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
53
GASTOS CORRIENTES
77,0%
900 800 700 600 500 400 373,7 290,5 291,1 287,9
356,7 895,9
341,5
0,0%
315,2
315,7
313,9
314,5
312,5
23,0%
278,9
279,6
276,2
326,3
301,9
302,4
300,7
301,3
299,4
Sistema de Reparto
Sistema de Pensiones
Beneficios Alternativos
Ene
Sept
Dic
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
(p): Preliminar Nota: El importe del mes de enero es inferior al promedio mensual debido a que se efectu un desembolso parcial adelantado de rentas bajo el Sistema de Reparto en fecha 29 de diciembre de 2011 Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 36. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR APORTE PATRONAL 2011 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
I Trim
TOTAL APORTE PATRONAL Largo Plazo
Provivienda Riesgo Profesional Futuro Riesgo Profesional Previsin
2011(p) II Trim
182,4
70,4 36,2 16,0 18,2 50,8 1,0 0,0 4,0 0,4 0,5 0,2 0,0 0,1 44,6 61,1 32,5 28,6
III Trim
183,3
69,8 35,2 15,5 19,1 53,9 1,2 0,1 4,1 0,4 0,7 0,1 0,0 0,1 47,3 59,6 31,9 27,8
IV Trim
990,7
91,6 47,9 20,6 23,1 821,0 1,9 0,1 4,9 0,5 0,8 0,3 0,0 812,4 0,0 0,0 78,2 41,3 36,9
I Trim
240,6
50,5 25,4 11,7 13,4 145,3 1,0 0,1 3,1 0,5 0,6 0,2 0,0 139,8 0,0 44,9 24,0 20,9
2012(p) II Trim
340,2
71,4 36,5 16,3 18,5 206,6 1,6 0,1 4,2 0,5 0,7 0,2 0,1 199,2 0,0 62,3 33,0 29,3
iii Trim
396,2
83,3 42,8 19,0 21,5 240,4 1,6 0,1 5,1 0,5 0,7 0,2 0,1 232,1 0,0 0,0 72,5 38,5 34,0
IV Trim
506,3
106,8 55,0 24,3 27,4 307,0 1,9 0,1 6,3 0,7 0,9 0,3 0,1 296,6 0,0 92,6 49,0 43,6
139,1
60,9 31,4 13,8 15,8 42,9 0,9 0,2 2,9 0,4 0,6 0,2 0,0 37,7 35,3 18,8 16,5
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
Corto Plazo
Caja Nacional de Caminos Caja Bancaria Estatal de Salud Caja Petrolera de Salud Caja Cordes Caja de Salud de la Banca Privada Seguro Social Universitario - La Paz Seguro Integral de Salud Seguro Social Univesitario - Cochabamba Caja Nacional de Salud Seguro Social Universitario - Potos Corporacin del Seguro Social Militar
54
GASTOS CORRIENTES
Solidario
Aporte Patronal Solidario Previsin Aporte Patronal Solidario Futuro
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 37. TRANSFERENCIAS MENSUALES CORRIENTES DEL TGN POR APORTE PATRONAL 2012(P)
(En Millones de Bolivianos)
Ene
TOTAL APORTE PATRONAL Largo Plazo
Provivienda Riesgo Profesional Futuro Riesgo Profesional Previsin
Feb
109,7
23,1 11,9 5,3 5,9 66,5 0,5 0,0 1,3 0,1 0,2 0,1 0,0 64,2 0,0 20,0 10,6 9,4
Mar
111,0
23,4 12,0 5,3 6,0 67,4 0,5 0,0 1,7 0,1 0,2 0,1 0,0 64,6 0,0 20,3 10,8 9,5
Abr(1)
-
May
217,9
45,9 23,6 10,4 11,8 132,2 1,0 0,1 2,8 0,3 0,4 0,1 0,1 127,4 0,0 39,8 21,1 18,7
Jun
122,3
25,4 12,9 5,9 6,6 74,4 0,6 0,0 1,5 0,2 0,3 0,1 0,0 71,9 0,0 22,4 11,8 10,6
Jul
148,2
31,5 16,4 7,1 8,0 89,7 0,5 0,0 1,7 0,2 0,2 0,1 0,0 86,9 0,0 27,0 14,3 12,7
Ago
126,1
26,1 13,2 6,1 6,9 76,8 0,5 0,0 1,7 0,2 0,2 0,1 0,0 74,1 0,0 23,2 12,3 10,8
Sep
121,9
25,6 13,2 5,9 6,6 74,0 0,5 0,0 1,7 0,2 0,2 0,1 0,0 71,2 0,0 22,3 11,8 10,5
Oct
122,4
25,8 13,3 5,9 6,6 74,3 0,5 0,0 1,7 0,2 0,2 0,1 0,0 71,5 0,0 22,4 11,9 10,5
Nov
122,9
25,9 13,3 5,9 6,7 74,5 0,5 0,0 1,7 0,2 0,2 0,1 0,0 71,8 0,0 22,5 11,9 10,6
Dic
261,0
55,1 28,5 12,5 14,1 158,2 0,9 0,1 2,8 0,3 0,5 0,2 0,1 153,3 0,0 47,7 25,2 22,5
TOTAL
1.483,4
311,9 159,7 71,3 80,9 899,3 6,2 0,4 18,7 2,1 2,9 0,9 0,4 867,7 0,0 272,1 144,4 127,8
19,9
4,0 1,4 1,1 1,5 11,4 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 10,9 4,6 2,6 2,0
Corto Plazo
Caja Nacional de Caminos Caja Bancaria Estatal de Salud Caja Petrolera de Salud Caja Cordes Caja de Salud de la Banca Privada Seguro Social Universitario - La Paz Seguro Social Univesitario - Cochabamba Caja Nacional de Salud Aporte Nacional Solidario Futuro
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
55
GASTOS CORRIENTES
Solidario
Aporte Patronal Solidario Previsin Aporte Patronal Solidario Futuro
(p): Preliminar (1): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo N 1210 se declar como feriado el da anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012. Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
GRFICO N 12. TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES CORRIENTES DEL TGN POR APORTE PATRONAL 2011 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
1.200
990,7
1.000
800
600
396,2 240,6 182,4 183,3 340,2
506,3
400
200
139,1
II 2011(p)
Corto Plazo
III
IV
I
Solidario
II
2
2012(p)
III
IV
Largo Plazo
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
(p): Preliminar (1): En fecha 29 de julio de 2011 se firm un Convenio Interinstitucional que establece incrementos a los desembolsos mensuales por Aportes Patronales efectuados por el Tesoro General de la Nacin a favor de la Caja Nacional de Salud. (2): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo N 1210 se declar como feriado el da anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012. Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
56
GASTOS CORRIENTES
21%
18%
Largo Plazo
Corto Plazo
Solidario
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 38. DESEMBOLSOS TRIMESTRALES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD POR APORTES PATRONALES 2011 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
I Trim
DESEMBOLSOS A LA CAJA NACIONAL DE SALUD
Efectivo
Tesoro General de la Nacin Recursos Propios Recursos de Contravalor Otras Fuentes
2011(p) II Trim
133,5
45,0 44,6 0,0 0,0 0,3 88,5 12,6 12,6 12,3 0,0 0,3 120,9 32,4 32,3 0,0 0,0 0,0 88,5
IV Trim
938,4
863,4 812,4 33,6 0,1 17,2 75,0 705,2 705,2 654,2 33,6 0,1 17,2 233,3 158,3 158,3 75,0
I Trim
152,0
152,0 139,8 9,1 0,0 3,1 139,3 139,3 128,8 7,7 0,0 2,8 12,7 12,7 11,0 1,3 0,4 -
II Trim
(1)
III Trim
250,5
250,5 232,1 13,6 0,0 4,8 250,5 250,5 232,1 13,6 0,0 4,8 -
IV Trim
319,7
319,7 296,6 18,2 0,0 4,8 319,7 319,7 296,6 18,2 0,0 4,8 -
133,5
45,0 37,7 5,5 0,0 1,7 88,5 15,0 15,0 13,4 1,6 118,5 30,0 24,3 4,0 0,0 1,7 88,5
216,7
216,7 199,2 12,9 0,0 4,5 216,7 216,7 199,2 12,9 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
57
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar (1): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo N 1210 se declar como feriado el da anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012. Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 39. DESEMBOLSOS MENSUALES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD POR APORTES PATRONALES 2012(p)
(En Millones de Bolivianos)
Ene
DESEMBOLSOS A LA CAJA NACIONAL DE SALUD
Efectivo
Tesoro General de la Nacin Recursos Propios Recursos de Contravalor Otras Fuentes
Feb
69,7
69,7 64,2 4,0 0,0 1,4 69,3 69,3 64,2 3,8 0,0 1,3 0,5 0,5 0,1 0,3 0,1
Mar
70,0
70,0 64,6 4,0 0,0 1,4 70,0 70,0 64,6 4,0 0,0 1,4 -
Abr(1)
-
May
138,5
138,5 127,4 8,1 0,0 3,0 138,5 138,5 127,4 8,1 0,0 3,0 -
Jun
78,2
78,2 71,9 4,8 0,0 1,5 78,2 78,2 71,9 4,8 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Jul
93,1
93,1 86,9 4,5 0,0 1,7 93,1 93,1 86,9 4,5 0,0 1,7 -
Ago
80,2
80,2 74,1 4,7 0,0 1,5 80,2 80,2 74,1 4,7 0,0 1,5 -
Sep
77,1
77,1 71,2 4,4 0,0 1,5 77,1 77,1 71,2 4,4 0,0 1,5 -
Oct
77,7
77,7 71,5 4,7 0,0 1,6 77,7 77,7 71,5 4,7 0,0 1,6 -
Nov
78,0
78,0 71,8 4,8 0,0 1,4 78,0 78,0 71,8 4,8 0,0 1,4 -
Dic
163,9
163,9 153,3 8,7 0,0 1,9 163,9 163,9 153,3 8,7 0,0 1,9 -
TOTAL
938,9
938,9 867,7 53,8 0,1 17,2 926,2 926,2 856,7 52,5 0,1 16,9 12,7 12,7 11,0 1,3 0,4
12,2
12,2 10,9 1,1 0,3 12,2 12,2 10,9 1,1 0,3
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
58
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar (1): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo N 1210 se declar como feriado el da anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012. Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
GRFICO N 14. DESEMBOLSOS TRIMESTRALES POR APORTES PATRONALES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD 2011 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 133,5 88,5 45,00 I 133,5 88,5 45,00 II 2011(p) Efectivo Notas de Crdito Fiscal 53,45 III 278,5 216,7 225,0 152,0 151,98 216,73 250,49 863,42 319,7 250,5 938,4 75,0
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
319,66
59
GASTOS CORRIENTES
IV
II
3
2012(p)
III
IV
Total Desembolsos
(p): Preliminar (1): En fecha 29 de julio de 2011 se firm un Convenio Interinstitucional que establece incrementos a los desembolsos mensuales por Aportes Patronales efectuados por el Tesoro General de la Nacin a favor de la Caja Nacional de Salud. (2): En fecha 23 de noviembre de 2011 el Tesoro General de la Nacin efectu el ltimo desembolso en efectivo con el cual se cubri la totalidad de la Deuda Histrica con la Caja Naacional de Salud. A partir del mes de diciembre de 2011, los desembolsos corresponden a la deuda por Aportes Patronales generada mensualmente. (3): En el mes de abril no se efectuaron desembolsos por Aportes Laborales ni Patronales debido a que mediante el Decreto Supremo N 1210 se declar como feriado el da anterior inmediato al 01 de mayo. Por este motivo, los desembolsos de abril fueron efectuados en fecha 02 de mayo de 2012. Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracon: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES
Organizacin Mundial de Turismo Universidad Andina Simn Bolvar Sistema Andina de Integracion Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalizacin Internacional de Drogas Fondo de Misiones de Observacin Electoral de la Organizacin de Estados Americanos Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres Oficina de las Naciones Unidas para la Fiscalizacin Internacional de Drogas Convenio Marco para el Control del Tabaco Centro de Ayuda Legal de la OMC Comunidad Andina de las Naciones Instituto Italo latinoamericano Secretara General Iberoamericana Autoridad Autnoma Binacional del Lago Titicaca Asociacin Latinoamericana de Integracin Centro Latinoamericano de Administracin para el Desarrollo Convenio Hiplito Unanue Comit Regional de Sanidad Vegetal del Cono Sur Organizacin de Estados Americanos Organizacin Panamericana de la Salud Corte Permanente de Arbitraje Comit Veterinario Permanente del Consejo Agropecuario del Sur Grupo de Latinoamrica y el Caribe Centro para la Conservacin de Bienes Culturales Unin Internacional para la Proteccin de las Obtenciones Vegetales Unin Interparlamentaria Sistema Econmico Latinoamericano y del Caribe Union de Naciones Sudamericanas Programa de Investigacion, Desarrollo e Innovacion Agricola para los tropicos Sudamericanos
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa - Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Feb
-
Mar
3,3
0,3 1,1 0,1 0,6 0,2 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 -
Jul
2,7
1,1 0,0 1,5 -
Ago
0,0
0,0 -
Sep
3,0
0,7 0,0 0,1 1,1 0,8 0,2 -
Oct Nov
0,9
0,3 0,3 0,2 -
Dic
3,9
0,0 1,1 0,1 0,6 0,4 0,1
TOTAL
30,1
1,0 6,2 0,3 0,3 0,3 0,0 0,7 0,0 0,1 5,4 0,1 0,0 1,5 0,8 0,1 1,3 0,2 0,7 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1
0,9
0,5 0,3 -
3,4
0,5 -
1,8
-
6,3
5,8 0,5 -
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
60
GASTOS CORRIENTES
Ene
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgnicos Persistentes Fondo de Poblacin de las Naciones Unidas Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminacin Programa Cooperativo de Innovacion Tecnologica Agropecuaria para la Region Andina Organizacin de las Naciones Unidas Comisin Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Pilcomayo Comit Intergubernamental Coordinador de los Paises de la Cuenca del Plata Corte Penal Internacional Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentacin Fondo del Patrimonio Mundial Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Tribunal Internacional de Derecho del Mar Organizacin Iberoamericana de la Seguridad Social Grupo de los 77 Instituto Panamericano de Geografa e Historia Secretaria General de la Organizacin Internacional de Polica Criminal Organizacin para la Proscripcin de las Armas Nucleares en Amrica Latina Instituto Interamericano de Cooperacin Agrcola Convencin de Especies Migratorias Silvestres Organizacin Mundial de Sanidad Animal Grupo de Accin Financiera de Sud Amrica Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin y Cultura Organizacin del Tratado de Cooperacin Amaznica Concejo Nacional del Cine Instituto Internacional de Integracin Andrs Bello Convencin Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hbitat de las Aves Acuticas Organizacin Latinoamericana y del Caribe de Energa Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnologa del Convenio sobre Diversidad Biolgica Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual Organizacin Internacional del Trabajo Convenio Sobre la Diversidad Biolgica de la Naciones Unidas Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnolgico Agropecuario del Conos sur Fondo Fiducidiario para la Lucha Contra la Desertificacin y la Sequa Organizacin Mundial del Comercio Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Aplicable a ciertos Productos Qumicos y Pesticidas
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa - Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Feb
-
Mar
-
Jul
-
Ago
-
Sep
-
Oct Nov
0,0 0 0,1 -
Dic
0,1 0,1 0,9 -
TOTAL
0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 0,4 0,9 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 1,0 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
61
GASTOS CORRIENTES
Ene
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Parlamento Latinoamericano Organizacin Mundial de la Salud
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa - Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Feb
-
Mar
-
Jul
-
Ago
-
Sep
0,1 -
Oct Nov
-
Dic
0,4 -
TOTAL
0,9 0,5 0,2
Ene
OTRAS TRANSFERENCIAS
Recursos de Fondo para la Reconstruccin, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsin Social Ministerio de Salud Fondo de Inversin para el Deportes Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Otros
Feb
5,9
5,7 0,2 -
Mar
22,7
8,1 0,3 14,2
Abr
3,4
1,1 0,4 1,5 0,4
May
24,9
0,1 22,7 0,5 1,6
Jun
30,6
15,4 0,0 0,2 14,9
Jul
2,4
0,0 0,6 1,8
Ago
28,0
12,9 0,0 0,5 14,5
Sep
13,2
6,7 0,1 0,0 0,8 5,6
Oct
471,2
14,1 0,0 0,0 1,1 455,8
Nov
23,5
6,6 0,0 0,4 16,5
Dic
40,7
0,0 0,5 40,2
TOTAL
692,2
77,2 0,2 37,8 5,6 3,2 2,4 565,7
25,8
21,5 0,0 0,1 3,2 1,0 -
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
62
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro General de la Nacin - Unidad de Programacin y Control Financiero Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 42. BONOS Y RENTAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN 2001 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
2001
Rentas
Renta Dignidad(1) Renta Jubilados 2.409,9 2.409,9 172,9 0,4 0,4 167,1 41,6 94,6 30,9 5,3
2002
2.424,4 2.424,4 152,0 0,4 0,4 144,9 46,2 98,7 6,7
2003
2.591,0 2.591,0 240,3 6,3 0,4 5,9 226,9 42,0 105,9 47,1 31,4 0,5 7,1
2004
2.964,6 2.964,6 283,1 0,4 0,4 273,9 44,0 113,8 72,5 43,7 8,9
2005
3.093,7 3.093,7 329,7 2,6 0,3 2,3 317,7 76,2 120,5 73,3 47,7 9,4
2006
3.264,9 3.264,9 361,9 3,0 0,3 2,7 348,1 174,0 121,3 52,8 10,8
2007
3.469,3 3.469,3 482,8 97,5 0,3 0,3 373,0 187,4 131,4 54,2 12,0
2008
4.489,9 698,3 3.791,7 809,8 375,4 2,0 0,2 1,8 418,4 212,4 145,0 61,1 13,9
2009
4.824,8 524,6 4.300,1 837,7 305,3 1,8 0,2 1,6 486,5 244,7 172,6 69,1 28,4 15,7
2010
5.069,2 543,8 4.525,4 927,8 274,9 1,6 0,3 1,3 531,4 247,0 187,0 97,4 102,3 17,6
2011(p)
5.828,9 728,7 5.100,2 965,9 279,3 1,5 0,2 1,3 573,0 275,2 189,7 108,1 91,8 20,4
2012(p)
6.346,9 990,7 5.356,3 1.084,5 303,0 1,4 0,2 1,2 653,8 310,7 215,9 127,2 101,8 1,7 22,7
Bonos
Bono Juancito Pinto(1) Bonos Benemeritos Bono Vestuario Bono Unico Bonos Magisterio Bono de Actualizacion Bono Pro Libro y Cumplimiento Bono Economico Bono Cumplimiento Bono Permanencia(Urbano) Bono Escuelas de Verano Bono Juana Azurduy Bono Vacunacin Bono Indigencia
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
63
GASTOS CORRIENTES
(p): Preliminar (1): Corresponde unicamente al financiamiento realizado con recursos del Tesoro General de la Nacin Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Total Rentas
Renta Dignidad TGN Renta Jubilados(1) 158,4 76,2 82,2 7,4 0,2 0,2 4,1 4,1 3,0 -
Feb
441,7 73,4 368,3 15,0 15,0 -
Mar
454,0 71,5 382,5 6,3 6,3 -
Abr
446,3 66,6 379,8 -
May
539,0 75,5 463,5 463,9 437,9 310,7
Jun
515,2 83,6 431,6 44,1 34,8 34,8
Jul
487,1 79,5 407,6 1,7 1,7 -
Ago
502,1 94,9 407,2 11,0 11,0 0,0
Sep
495,5 89,4 406,1 179,9 177,0 177,0 2,9 -
Oct
494,2 86,6 407,6 308,1 303,0 5,1 -
Nov
496,5 90,3 406,1 8,5 8,5 0,0 -
Dic
1.317,1 103,2 1.213,9 37,5 37,5 -
TOTAL
6.346,9 990,7 5.356,3 1.084,5 303,0 1,4 0,2 1,2 653,8 310,7 215,9 127,2 101,8 1,7 22,7
Total Bonos
Bono Juancito Pinto(1) Bonos Benemeritos Bono Vestuario Bono Unico Bonos Magisterio Bono de Actualizacion Bono Pro Libro y Cumplimiento Bono Economico Bono Cumplimiento Bono Permanencia(Urbano) Bono Escuelas de Verano Bono Juana Azurduy Bono Vacunacin Bono Indigencia
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
64
GASTOS CORRIENTES
9,3 -
(p): Preliminar (1): Corresponde unicamente al financiamiento realizado con recursos del Tesoro General de la Nacin Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 44. EMISIN DE NOTAS DE CRDITO FISCAL DEL TGN PARA LA SUBVENCIN A LOS HIDROCARBUROS 2001 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
2001
TOTAL
Diesel Ol Gas Licuado de Petrleo Margen de Refinera - Diferencial de precios Incentivo Campos Marginales y Pequeos Incentivo Produccin de Petrleo Tributos Aduaneros -
2002
87,7
64,4 23,3 -
2003
281,5
1,1 254,5 25,9 -
2004
168,8
73,6 95,2 -
2005
912,9
799,0 112,7 1,3 -
2006
1.075,8
823,6 247,3 4,9 -
2007
693,7
588,2 105,5 -
2008
4.259,3
4.060,5 198,8 -
2009
1.382,1
1.200,0 117,2 64,8 0,2
2010
1.208,9
1.076,0 63,9 69,1 -
2011(p)
3.167,6
3.008,0 116,8 42,8 -
2012(p)
5.569,6
5.283,6 76,8 22,7 186,4 -
233,0
82,1 150,8 -
(p): Preliminar Nota: La subvencin a los hidrocarburos comprende las Notas de Crdito Fiscal emitidas a Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (2001-2012) y al Ministerio de Hidrocarburos y Energa (2003-2008) Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
65
GASTOS CORRIENTES
CUADRO N 45. PATENTES PETROLERAS TRANSFERIDAS A GOBIERNOS AUTNOMOS MUNICIPALES 2007 - 2012
(En Bolivianos)
2007
TOTAL Chuquisaca
San Pablo de Huacareta Monteagudo Machareti Villa Vaca Guzmn Huacaya
2008
16.985.128,6
2.653.926,4 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 1.061.570,5 530.785,3 530.785,3 3.184.711,6 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 10.084.920,1 530.785,3
2009(1)
34.902.323,3
4.095.077,1 819.015,4 819.015,4 819.015,4 819.015,4 819.015,4 4.773.165,9 680.590,8 680.590,8 682.396,9 682.396,9 682.396,9 682.396,9 682.396,9 4.637.243,3 680.590,8 680.590,8 819.015,4 819.015,4 819.015,4 819.015,4 13.208.074,8 680.590,8
2010
30.838.708,8
2.909.312,2 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 5.236.761,9 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 3.491.174,6 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 11.055.386,2 581.862,4
2011(p)
29.585.756,1
4.771.896,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 2.863.137,7 954.379,2 954.379,2 954.379,2 4.771.896,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 14.315.688,5 954.379,2
2012(2)
25.106.053,1
2.418.812,4 483.762,5 483.762,5 483.762,5 483.762,5 483.762,5 3.858.291,3 483.762,5 483.762,5 483.762,5 481.400,8 481.400,8 481.400,8 481.400,8 481.400,8 2.900.213,2 483.762,5 483.762,5 483.762,5 483.762,5 483.762,5 481.400,8 9.182.040,4 483.762,5
17.314.331,2
2.705.364,3 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 1.082.145,7 541.072,9 541.072,9 3.246.437,1 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 10.280.384,2 541.072,9
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
Cochabamba
Entre Ros Puerto Villarroel Cocapata Morochata Villa Tunari Sacaba Colomi Shinahota Tiraque Tiquipaya
66
GASTOS CORRIENTES
Tarija
Bermejo Padcaya Carapari Yacuiba Villa Montes Entre Rios
Santa Cruz
Santa Cruz de la Sierra
(1): Pagos Correspondientes a la Gestin 2006, 2008, 2009 (2): Pagos Correspondientes a la Gestin 2011, 2012 (p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 45. PATENTES PETROLERAS TRANSFERIDAS A GOBIERNOS AUTNOMOS MUNICIPALES 2007 - 2012(P)
(En Bolivianos)
2007
La Guardia El Torno Warnes Okinawa Uno Yapacani San Juan Buena Vista Santa Rosa del Sara Colpa Belgica Portachuelo Lagunillas Cabezas Charagua Camiri Boyuibe Gutierrez Cuevo San Pedro 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 541.072,9 -
2008
530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 530.785,3 -
2009(1)
680.590,8 680.590,8 680.590,8 680.590,8 680.590,8 680.590,8 680.590,8 680.590,8 680.590,8 680.590,8 680.590,8 680.590,8 680.590,8 819.015,4 680.590,8 680.590,8 819.015,4 680.590,8 6.141.571,7 682.396,9 682.396,9 682.396,9 682.396,9 682.396,9 682.396,9 682.396,9 682.396,9 682.396,9 2.047.190,6 682.396,9 682.396,9 682.396,9
2010
581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 6.400.486,7 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 581.862,4 1.745.587,3 581.862,4 581.862,4 581.862,4
2011(p)
954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2 1.908.758,5 954.379,2 954.379,2 954.379,2 954.379,2
2012(2)
483.762,5 481.400,8 483.762,5 483.762,5 483.762,5 483.762,5 481.400,8 483.762,5 483.762,5 481.400,8 483.762,5 483.762,5 483.762,5 483.762,5 481.400,8 483.762,5 483.762,5 483.762,5 5.300.131,8 483.762,5 483.762,5 481.400,8 481.400,8 481.400,8 481.400,8 481.400,8 481.400,8 481.400,8 481.400,8 481.400,8 1.446.564,0 481.400,8 481.400,8 483.762,5
Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes Gastos Corrientes
La Paz
Apolo Ixiamas San Buenaventura Palos Blancos La Asunta Inquisivi Alto Beni Caranavi Teoponte Guanay Mapiri
67
GASTOS CORRIENTES
Beni
Moxos San Ignacio Santa Ana de Yacuma San Borja
(1): Pagos Correspondientes a la Gestin 2006, 2008, 2009 (2): Pagos Correspondientes a la Gestin 2011, 2012 (p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
69
GASTOS DE CAPITAL
2000
TOTAL GASTO DE CAPITAL Total Tesoro General
Administracin Central Descentralizadas Gobernaciones Autnomas Municipales Gobernaciones Autnomas Departamentales Sector Pblico Financiero Empresas Pblicas No Financieras rgano Judicial rgano Legislativo rgano Electoral Programa Bolivia Cambia Fondo de Compensacin DIFEM Capital - Contravalor Desembolso (650)
de la
2001
485,7
229,0 108,6 59,2 14,1 41,4 0,1 5,3 0,3
2002
397,7
135,7 98,2 13,5 5,8 16,6 0,0 0,6 1,0
2003
160,6
119,9 71,5 15,1 14,4 18,0 0,8 -
2004
177,3
108,9 59,9 21,4 13,7 13,2 0,1 0,7 -
2005
135,6
94,5 48,9 30,3 2,2 10,2 0,1 0,6 2,3 -
2006
128,0
71,3 37,9 25,0 2,0 5,6 0,1 0,6 0,3 -
2007
167,3
129,2 60,4 25,2 0,7 6,2 0,1 35,4 0,1 1,1 -
2008
313,0
214,7 61,3 20,9 28,0 0,1 104,2 0,1 -
2009
416,2
378,7 135,0 44,9 130,3 0,5 67,0 0,1 0,9
2010
344,0
249,3 169,0 24,3 53,8 0,7 0,7 0,8 -
2011(p)
1.782,0
1.676,3 265,1 1.028,7 78,6 265,8 1,5 36,5
2012(p)
2.371,4
2.117,0 593,3 979,6 153,5 107,7 0,6 282,3 57,8 196,5
457,4 Nacin
213,9 65,9 97,1 7,7 23,2 0,2 18,5 1,2
27,8 12,9
65,1 3,4
24,3 16,8
53,8 2,9
32,9 5,2
79,2 19,0
37,5
65,6 29,1
76,9 28,9
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
Ene
TOTAL GASTO DE CAPITAL Total Tesoro General
Administracin Central Descentralizadas Gobernaciones Autnomas Departamentales Programa Bolivia Cambia rgano Legislativo Empresas Pblicas No Financieras Fondo de Compensacin Desembolso (650)
de la
Feb
125,4
64,3 17,03 33,3 6,6 0,0 7,3 61,1
Mar
78,4
39,3 8,08 0,6 24,1 0,0 6,5 6,9 32,2
Abr
44,5
34,4 2,21 1,5 20,1 4,5 0,0 6,1 9,2 0,8
May
147,6
129,4 7,13 79,0 15,4 18,6 0,1 9,2 7,3 10,9
Jun
162,3
148,0 18,95 74,1 7,3 40,2 0,1 7,5 5,8 8,5
Jul
80,7
64,9 28,22 2,4 9,4 22,3 0,1 2,5 14,2 1,5
Ago
67,5
62,9 25,29 1,6 13,0 17,8 0,1 5,2 2,7 1,8
Sep
494,4
491,2 22,08 389,7 9,2 18,8 0,0 51,4 3,2 0,0
Oct
173,9
165,9 57,91 59,5 11,4 34,1 0,1 3,0 3,0 5,0
Nov
614,7
613,1 325,77 187,0 52,1 41,6 0,1 6,6 1,6 0,0
Dic
314,2
299,5 77,53 150,9 15,3 53,2 0,1 2,5 3,8 10,8
TOTAL
2.371,4
2.117,0 593,26 979,6 153,5 282,3 0,6 107,7 57,8 196,5
71
GASTOS DE CAPITAL
67,9 Nacin
4,1 3,05 0,4 0,6 63,8
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
2000
TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL TESORO GENERAL DE LA NACIN Administracin Central
Vicepresidencia del Estado Plurinacional Ministerio de Educacin Ministerio de Defensa Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de Comercio Exterior e Inversin Ministerio de la Presidencia Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Econmico Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural Ministerio de Vivienda y Servicios Bsicos Ministerio de Salud y Deportes Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Ministerio de Desarrollo Sostenible Ministerio de Culturas Ministerio Planificacin del Desarrollo Ministerio de Minera y Metalurgia Ministerio de Hidrocarburos y Energa Ministerio Obras Pblicas, Servicios y Viviendas Ministerio de Medio Ambiente y Agua Ministerios Sin Cartera
2001
485,7 229,0
108,6 1,6 80,2 0,2 2,1 2,4 2,9 3,0 6,8 8,7 0,6 59,2 41,8 0,3 1,5
2002
397,7 135,7
98,2 1,9 61,8 0,6 4,2 0,3 1,7 1,8 6,8 11,7 6,5 1,0 13,5 2,5 0,1 1,7 0,6
2003
160,6 119,9
71,5 36,5 0,5 2,2 0,5 1,7 0,5 10,5 10,8 5,8 0,8 0,6 1,1 15,1 3,9 1,1 0,3
2004
177,3 108,9
59,9 27,7 2,3 3,3 8,5 10,2 4,1 1,0 1,2 1,7 21,4 8,6 -
2005
135,6 94,5
48,9 13,5 3,4 9,7 11,9 5,1 1,4 0,2 1,9 1,9 30,3 20,4 7,4 2,1 -
2006
128,0 71,3
37,9 5,2 1,0 1,2 1,8 14,0 9,4 0,2 2,3 1,4 0,7 0,5 0,2 25,0 17,1 -
2007
167,3 129,2
60,4 11,6 0,7 13,7 11,0 1,7 1,4 0,1 19,5 0,8 25,2 17,4 -
2008
313,0 214,7
61,3 10,3 1,3 8,1 8,7 3,6 1,4 0,9 26,5 0,7 20,9 13,8 -
2009
416,2 378,7
135,0 2,9 3,7 48,2 8,9 9,9 5,5 1,8 52,9 1,3 44,9 37,0 -
2010
344,0 249,3
169,0 1,7 5,5 93,7 10,8 2,7 3,7 5,0 2,1 41,5 2,2 24,3 1,5 17,4 -
2011(p)
1.782,0 1.676,2
265,1 7,7 9,0 0,5 105,7 10,7 0,4 1,5 1,1 124,3 4,2 1.028,7 1,1 1.015,6 -
2012(p)
2.371,4 2.117,0
593,3 10,9 11,2 11,0 0,0 2,8 103,1 14,9 0,4 0,8 32,7 1,2 401,4 2,7 979,6 1,1 951,2 -
457,4 213,9
65,9 2,3 44,5 0,2 1,8 2,0 2,5 4,8 1,7 5,9 0,2 97,1 19,2 62,8 1,2 -
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
Descentralizadas
Fondo Nacional del Medio Ambiente Fondo de Inversin para el Deporte Administradora Boliviana de Carreteras (g) SENAC - emergencia vial Servicio de Mejoramiento de Navegacin Amaznica Servicio de Asistencia Tcnica Servicio Nacional de Geologa y Minera
72
GASTOS DE CAPITAL
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
2000
Instituto Nacional de Estadstica Instituto Nacional de Reforma Agraria Instituto Nacional de Innovacin Agropecuaria y Forestal Fondo de Inversin Social Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa Insumos Bolivia Universidad Tcnica de Oruro Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte Oficina Tcnica Ros Pilcomayo y Bermejo 7,0 6,8 0,1 7,7 23,2 3,7 5,0 0,2 4,2 10,1 0,2 0,2 18,5 13,1 5,4
2001
5,2 10,3 0,1 14,1 41,4 8,0 6,0 4,0 23,4 0,1 0,1 5,3 5,3
2002
2,2 6,3 5,8 16,6 0,9 1,7 4,2 1,9 2,0 6,0 0,0 0,0 0,6 0,6 -
2003
8,8 0,3 0,7 14,4 18,0 1,5 7,1 0,2 5,5 3,7 0,8 0,5 0,3
2004
0,3 8,7 3,1 0,8 13,7 13,2 0,4 6,3 0,2 6,3 0,1 0,1 0,7 0,7 -
2005
0,4 2,2 10,2 0,9 2,5 5,5 1,3 0,1 0,1 0,6 0,6 -
2006
5,1 2,8 2,0 5,6 0,0 3,4 2,2 0,1 0,1 0,6 0,6 -
2007
5,6 2,2 0,7 6,2 4,8 1,4 0,1 0,1 35,4 35,4 -
2008
5,0 2,1 28,0 28,0 0,1 0,1 104,2 0,6 72,6 31,1 -
2009
4,5 0,6 2,7 130,3 42,4 81,8 4,9 1,2 0,5 0,5 67,0 67,0 -
2010
3,2 0,9 0,1 1,3 53,8 2,0 50,7 1,1 0,7 0,7 -
2011(p)
1,0 3,7 0,5 0,7 0,4 0,5 5,2 78,6 77,3 1,3 265,8 265,8 -
2012(p)
15,1 3,0 8,4 0,1 0,7 153,5 152,2 1,3 107,7 59,8 -
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
73
GASTOS DE CAPITAL
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
2000
Empresa Boliviana de Industria de Hidrocarburos Empresa Misicni 1,2 1,2
2001
0,3 0,3
2002
1,0 1,0
2003
-
2004
-
2005
2,3 2,3 -
2006
0,3 0,3 -
2007
0,1 0,1 1,1 1,1 -
2008
0,1 0,1 -
2009
0,1 0,1 0,9 0,9
2010
0,7 0,7 0,8 0,8 -
2011(p)
1,5 1,5
2012(p)
0,3 47,6 0,6 0,6 -
rgano Judicial
rgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional
rgano Legislativo
Asamblea Legislativa Plurinacional
rgano Electoral
rgano Electoral Plurinacional
36,5
282,3
243,5
57,9 1,3 51,9 4,8 183,6 2,0
256,7
87,7 78,4 9,3 161,7 7,3
262,0
66,8 5,1 49,9 1,8 10,0 182,1 13,1
40,7
27,8 0,3 0,3 3,0 17,2 0,6 6,3 12,9
68,5
65,1 0,1 0,3 7,6 41,5 6,8 8,8 3,4
41,0
24,3 4,6 11,8 2,7 5,2 16,8
56,7
53,8 12,9 28,9 7,0 5,0 2,9
38,1
32,9 5,3 5,2 0,2 22,3 5,2
98,3
79,2 2,8 21,5 21,1 33,7 19,0
37,5
37,5
94,7
65,6 30,0 18,4 17,2 29,1
105,7
76,9 4,1 18,0 24,5 30,3 28,9
254,3
57,8 6,4 15,1 10,5 21,4 4,4 196,5
Compensacin
Ministerio de la Presidencia Ministerio de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca Gobierno Autnomo Departamental de La Paz Gobierno Autnomo Departamental de Cochabamba Gobierno Autnomo Departamental de Oruro Gobierno Autnomo Departamental de Potos Gobierno Autnomo Departamental de Santa Cruz Servici de Geologa y Tcnico de Minas
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
74
GASTOS DE CAPITAL
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL TESORO GENERAL DE LA NACIN Administracin Central
Ministerio de Educacin Ministerio de Defensa Ministerio de Presidencia Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural Ministerio de Salud y Deportes Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Ministerio de Culturas Ministerio de Planificacin del Desarrollo Ministerio de Minera y Metalurgia Ministerio de Hidrocarburos y Energa Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Feb
125,4 64,3
17,0 0,3 0,1 0,0 15,0 0,3 0,0 0,1 0,1 1,2 0,0 33,3 0,2 33,1 6,6 0,0 0,0 7,3 7,3 -
Mar
78,4 39,3
8,1 0,7 0,1 6,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,6 0,5 0,0 24,1 0,0 0,0 6,5 6,5 -
Abr
44,5 34,4
2,2 0,7 0,2 0,1 0,2 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5 0,6 0,3 0,6 20,1 19,7 0,4 4,5 0,0 0,0 6,1 6,1 -
May
147,6 129,4
7,1 0,8 1,6 0,1 3,5 0,8 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 79,0 1,2 0,2 77,7 15,4 15,4 18,6 0,1 0,1 9,2 9,2 -
Jun
162,3 148,0
19,0 0,6 0,5 0,2 9,4 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1 7,4 0,2 74,1 1,7 0,1 0,0 72,2 7,3 7,3 40,2 0,1 0,1 7,5 7,5 -
Jul
80,7 64,9
28,2 1,6 7,7 0,0 0,4 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 16,9 0,3 2,4 0,7 1,3 0,0 0,0 0,3 9,4 9,4 22,3 0,1 0,1 2,5 2,5 -
Ago
67,5 62,9
25,3 0,7 0,0 0,9 0,2 11,0 0,7 0,0 0,2 0,1 11,2 0,3 1,6 0,5 1,0 0,1 0,0 13,0 12,6 0,4 17,8 0,1 0,1 5,2 5,2 -
Sep
494,4 491,2
22,1 1,2 2,6 0,0 0,5 0,4 3,0 0,7 0,0 0,1 0,3 0,1 12,9 0,3 389,7 2,0 0,0 0,0 387,7 9,2 9,2 18,8 0,0 0,0 51,4 3,7 47,6
Oct
173,9 165,9
57,9 1,0 1,0 0,0 1,5 0,4 5,2 0,6 0,2 0,0 30,3 0,1 17,1 0,3 59,5 0,3 2,2 0,1 0,0 56,9 11,4 11,4 34,1 0,1 0,1 3,0 3,0 -
Nov
614,7 613,1
325,8 0,8 0,0 2,2 0,4 8,6 1,1 0,1 0,1 0,5 0,2 311,5 0,3 187,0 0,3 1,6 0,1 0,0 185,0 52,1 52,1 41,6 0,1 0,1 6,6 6,6 -
Dic
314,2 299,5
77,5 2,6 0,0 3,1 0,8 37,6 9,0 0,2 0,6 0,1 23,0 0,5 150,9 2,7 2,1 0,0 8,4 137,7 15,3 15,3 53,2 0,1 0,1 2,5 2,2 0,3 -
TOTAL
2.371,4 2.117,0
593,3 10,9 11,2 0,0 11,0 2,8 103,1 14,9 0,4 0,8 32,7 1,2 401,4 2,7 979,6 1,1 0,7 15,1 3,0 0,1 8,4 951,2 153,5 152,2 1,3 282,3 0,6 0,6 107,7 59,8 0,3 47,6
67,9 4,1
3,1 3,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,6 -
Descentralizadas
Fondo de Inversin para el Deporte Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas Instituto Nacional de Estadstica Instituto Nacional de Reforma Agraria Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrolgica Fondo Nacional de Inversin Productiva y Social Administradora Boliviana de Carreteras
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
75
GASTOS DE CAPITAL
63,8
63,8
61,1
61,1
39,1
6,9 0,1 2,6 4,2 32,2
10,0
9,2 0,8 4,1 0,1 4,2 0,8
18,2
7,3 0,4 4,9 0,2 1,8 10,9
14,3
5,8 0,2 0,4 0,2 0,8 4,2 8,5
15,7
14,2 2,3 2,6 0,2 0,8 8,4 1,5
4,6
2,7 0,7 0,2 0,5 0,9 0,4 1,8
3,2
3,2 0,3 1,5 0,4 0,9 0,0
8,0
3,0 1,2 0,7 0,4 0,8 5,0
1,7
1,6 0,4 0,3 0,2 0,8 0,0
14,6
3,8 0,2 2,3 1,2 10,8
254,3
57,8 6,4 15,1 4,4 10,5 21,4 196,5
Compensacin
Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca Gobierno Autnomo Departamental de La Paz Servici de Geologa y Tcnico de Minas Gobierno Autnomo Departamental de Cochabamba Gobierno Autnomo Departamental de Santa Cruz
Desembolso (650)
(p):Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
GRFICO N 15. GASTO DE CAPITAL DEL TGN 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos y Porcentaje)
2.500
1,3%
1,4%
1,2% 2.000
0,9% 1,1%
1,0%
0,9%
1.500
0,7%
0,8%
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
1.000
0,3%
0,6%
76
GASTOS DE CAPITAL
0,4%
0,2%
500
0,3%
0,3%
0,2%
1.782,0 313,0 416,2 344,0 2.371,4
457,4
485,7
397,7
160,6
177,3
135,6
128,0
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) GASTOS DE CAPITAL Gasto de Capital como % del PIB
167,3
0,0%
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Junio(1)
TOTAL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA
Gobierno Autnomo Departamental de La Paz Gobierno Autnomo Municipal de Sucre Gobierno Autnomo Municipal de Camargo Gobierno Autnomo Municipal de El Alto Gobierno Autnomo Municipal de Tihuanacu Gobierno Autnomo Municipal de Puerto Acosta Gobierno Autnomo Municipal de Cairoma Gobierno Autnomo Municipal de Batallas Gobierno Autnomo Municipal de Coroico Gobierno Autnomo Municipal de Cochabamba Gobierno Autnomo Municipal de Aiquile Gobierno Autnomo Municipal de Sacaba Gobierno Autnomo Municipal de Villa Tunari Gobierno Autnomo Municipal de Toco Gobierno Autnomo Municipal de Puerto Villarroel Gobierno Autnomo Municipal de Entre Ros Gobierno Autnomo Municipal de Shinahota Gobierno Autnomo Municipal de Huanuni Gobierno Autnomo Municipal de Uyuni Gobierno Autnomo Municipal de Montero Gobierno Autnomo Municipal de San Julin Gobierno Autnomo Municipal de San Ignacio Ministerio de Presidencia - Unidad de Proyectos Especiales
Julio
11.780.296,2
7.843.358,0 332.150,2 1.162.525,7 1.162.525,7 1.279.736,6 -
Agosto
4.078.676,2
884.390,2 3.194.286,0 -
Septiembre
7.180.698,6
3.240.942,2 317.575,4 2.046.379,4 1.384.517,2 191.284,4 -
Octubre
8.758.579,6
1.178.644,8 312.020,0 3.836.324,0 1.155.046,0 1.155.046,0 1.121.498,8 -
Noviembre
3.990.714,8
2.908.668,0 1.082.046,8 -
Diciembre
12.186.651,4
1.069.255,7 1.187.011,1 498.225,3 498.225,3 3.715.773,1 2.532.556,7 746.895,1 759.445,2 1.179.263,9
TOTAL
53.846.658,8
7.843.358,0 5.871.042,0 884.390,2 4.419.587,0 1.386.831,1 1.519.161,3 1.660.751,0 1.660.751,0 312.020,0 2.046.379,4 3.715.773,1 4.188.404,6 6.368.880,7 746.895,1 1.155.046,0 1.155.046,0 3.194.286,0 1.121.498,8 759.445,2 1.082.046,8 1.384.517,2 191.284,4 1.179.263,9
5.871.042,0
5.871.042,0 -
(p): Preliminar (1): En el marco del Decreto Supremo N 913 de fecha 15 de junio de 2011, el Tesoro General de la Nacin a partir del mes de su promulgacin trasnfiere recursos para la ejecucin de proyectos dentro del Programa Bolivia Cambia Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
77
GASTOS DE CAPITAL
Ene
TOTAL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA
Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca Gobierno Autnomo Departamental de La Paz Gobierno Autnomo Departamental de Potos Gobierno Autnomo Departamental de Tarija Gobierno Autnomo Departamental del Beni Gobierno Autnomo Departamental de Pando Gobierno Autnomo Municipal de Sucre Gobierno Autnomo Municipal de Villa Alcal Gobierno Autnomo Municipal de El Villar Gobierno Autnomo Municipal de Monteagudo Gobierno Autnomo Municipal de Tarabuco Gobierno Autnomo Municipal de Yamparez Gobierno Autnomo Municipal de Camargo Gobierno Autnomo Municipal de San Lucas Gobierno Autnomo Municipal de Camatani (Villa Abecia) Gobierno Autnomo Municipal de Las Carreras Gobierno Autnomo Municipal de Villa Vaca Guzmn Gobierno Autnomo Municipal de Huacaya Gobierno Autnomo Municipal de Macharati Gobierno Autnomo Municipal de El Alto Gobierno Autnomo Municipal de Viacha Gobierno Autnomo Municipal de Tihuanacu Gobierno Autnomo Municipal de Caranavi Gobierno Autnomo Municipal de Sica Sica Gobierno Autnomo Municipal de Cajuata Gobierno Autnomo Municipal de Ancoraimes Gobierno Autnomo Municipal de Tipuani Gobierno Autnomo Municipal de Corocoro Gobierno Autnomo Municipal de Puerto Acosta Gobierno Autnomo Municipal de Chulumani Gobierno Autnomo Municipal de Irupana Gobierno Autnomo Municipal de Yanacachi Gobierno Autnomo Municipal de Palos Blancos Gobierno Autnomo Municipal de Laja
Feb
6,6
0,2 -
Mar
24,1
4,2 -
Abr
4,5
0,3 0,0 0,2 -
May
18,6
2,9 2,1 0,1 -
Jun
40,2
6,0 10,2 1,5 13,8 0,5 -
Jul
22,3
0,5 1,8 0,5 0,5 0,6 0,1 0,6 0,4 0,4 -
Ago
17,8
0,1 1,9 1,7 1,2 0,4 0,2 -
Sep
18,8
0,5 0,2 1,1 0,8 0,9 0,8 0,3 -
Oct
34,1
3,5 1,5 2,1 0,5 2,9 1,7 0,5
Nov
41,6
0,0 1,7 2,1 1,6 0,4 0,1 0,7 0,6 0,5 -
Dic TOTAL
53,2
0,6 6,9 0,5 1,9 0,5 0,3 0,9 0,8 4,9 0,6 0,3 -
0,6
0,3 -
282,3
5,0 6,9 6,0 6,6 10,2 6,2 0,5 0,5 2,1 0,4 0,2 3,5 2,6 0,5 0,5 0,8 0,5 0,6 30,3 2,1 0,2 1,7 0,8 0,6 1,6 0,5 1,7 0,1 0,9 0,9 0,7 0,2 0,5
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
78
GASTOS DE CAPITAL
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Gobierno Autnomo Municipal de Batallas Gobierno Autnomo Municipal de Coroico Gobierno Autnomo Municipal de Coripata Gobierno Autnomo Municipal de Mapiri Gobierno Autnomo Municipal de Huarina Gobierno Autnomo Municipal de Escoma Gobierno Autnomo Municipal de Cochabamba Gobierno Autnomo Municipal de Quillacollo Gobierno Autnomo Municipal de Aiquile Gobierno Autnomo Municipal de Sacaba Gobierno Autnomo Municipal de Colomi Gobierno Autnomo Municipal de Villa Tunari Gobierno Autnomo Municipal de Punata Gobierno Autnomo Municipal de Villa Ribero Gobierno Autnomo Municipal de Tacachi Gobierno Autnomo Municipal de Anzaldo Gobierno Autnomo Municipal de Arbieto Gobierno Autnomo Municipal de Toco Gobierno Autnomo Municipal de Santivez Gobierno Autnomo Municipal de Chimore Gobierno Autnomo Municipal de Puerto Villarroel Gobierno Autnomo Municipal de Bolivar Gobierno Autnomo Municipal de Entre Ros Gobierno Autnomo Municipal de Cocapata Gobierno Autnomo Municipal de Shinahota Gobierno Autnomo Municipal de Oruro Gobierno Autnomo Municipal de Santuario de Quillas Gobierno Autnomo Municipal de Huanuni Gobierno Autnomo Municipal de Santiago de Huari Gobierno Autnomo Municipal de Totora Gobierno Autnomo Municipal de Turco Gobierno Autnomo Municipal de Beln de Andamarca Gobierno Autnomo Municipal de Salinas de G. Mendoza Gobierno Autnomo Municipal de Sabaya -
Feb
1,7 0,7 -
Mar
1,0 2,0 3,7 2,9 6,4 1,2 0,2 -
Abr
0,3 3,1 -
May
2,3 -
Jun
0,2 1,5 0,4 3,4 0,2 0,6
Jul
0,7 1,1 0,5 7,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Ago
2,0 2,2 0,5 2,8 0,5 -
Sep
1,9 3,2 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 -
Oct
1,9 1,2 0,7 0,6 0,2 2,9 0,4 0,5 0,5 0,5 0,9 -
Nov
10,5 2,9 1,9 0,4 3,2 0,6 0,6
Dic TOTAL
0,5 2,4 1,0 3,2 3,9 8,5 1,3 0,2 2,4 0,6 0,5 0,2 0,0 0,7 0,5 1,9 1,1 2,0 1,9 0,5 16,1 3,9 3,7 20,6 4,8 24,3 1,9 0,8 0,7 0,5 3,1 0,7 0,8 0,2 4,1 0,5 2,2 0,5 12,8 0,8 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,9 2,3
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
79
GASTOS DE CAPITAL
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Gobierno Autnomo Municipal de Huayllamarca Gobierno Autnomo Municipal de Soracachi Gobierno Autnomo Municipal de Potos Gobierno Autnomo Municipal de Caiza "D" Gobierno Autnomo Municipal de Uyuni Gobierno Autnomo Municipal de Tarija Gobierno Autnomo Municipal de Yacuiba Gobierno Autnomo Municipal de Uriondo Gobierno Autnomo Municipal de San Lorenzo (Tarija) Gobierno Autnomo Municipal de El Puente Gobierno Autnomo Municipal de El Torno Gobierno Autnomo Municipal de Warnes Gobierno Autnomo Municipal de Pampa Grande Gobierno Autnomo Municipal de Montero Gobierno Autnomo Municipal de Concepcin Gobierno Autnomo Municipal de San Julin Gobierno Autnomo Municipal de Saipina Gobierno Autnomo Municipal de Puerto Suarez Gobierno Autnomo Municipal Ascencin de Guarayos Gobierno Autnomo Municipal de El Puente Gobierno Autnomo Municipal de Cuatro Caadas Gobierno Autnomo Municipal de Riberalta Gobierno Autnomo Municipal de Rurrenabaque Gobierno Autnomo Municipal de San Borja Gobierno Autnomo Municipal de Santa Ana Gobierno Autnomo Municipal de San Ignacio de Moxos Gobierno Autnomo Municipal de Loreto Gobierno Autnomo Municipal de San Juaqun Gobierno Autnomo Municipal de Magdalena Gobierno Autnomo Municipal de Porvenir Gobierno Autnomo Municipal de San Lorenzo (Pando) Corporacin Minera de Bolivia Ministerio de Defensa Universidad Tcnica de Oruro Ministerio de la Presidecnia (UPRE) Cancha Mej. Achachicala Ministerio de la Presidecnia (UPRE) Cesped Zona N 3 Llallagua (Norte de Potosi) 0,3 -
Feb
4,0 -
Mar
0,8 1,1 0,6 -
Abr
0,6 -
May
3,1 0,1 8,0 -
Jun
0,9 0,5 0,5 -
Jul
1,4 0,5 2,3 0,3 -
Ago
1,9 0,4 0,5 0,1 0,7 0,4
Sep
0,7 0,6 1,0 0,6 1,3 0,9 -
Oct
0,5 0,8 3,0 0,5 0,7 0,7 0,8 2,3 0,6 1,0 -
Nov
1,3 2,0 0,9 1,7 0,8 0,7 2,4 0,7 0,7 0,1 1,7 0,1 0,7
Dic TOTAL
1,4 1,0 0,5 1,3 0,8 0,8 1,5 1,1 0,3 0,7 0,5 0,8 3,1 1,4 2,0 3,6 1,9 0,6 2,0 0,9 1,7 0,6 1,0 1,1 0,8 1,5 0,7 2,4 0,4 0,5 0,5 7,5 0,8 1,2 0,8 0,1 0,1 3,8 1,4 1,3 0,1 3,1 15,8 0,7 1,4 1,8
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
80
GASTOS DE CAPITAL
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 52. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA POR PROYECTO 2011(p)
Junio(1)
TOTAL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA Gobierno Autnomo Departamental Gobierno Autnomo Municipal
de de
Julio
11.780.296,2
7.843.358,0 7.843.358,0 -
Agosto Septiembre
4.078.676,2
884.390,2 554.550,6 329.839,6 -
Octubre
8.758.579,6
1.178.644,8 -
Noviembre
3.990.714,8
-
Diciembre
12.186.651,4
-
TOTAL
53.846.658,8
7.843.358,0 7.843.358,0 5.871.042,0 1.689.356,4 1.963.236,4 2.218.449,2 884.390,2 554.550,6 329.839,6 4.419.587,0 106.569,4 36.044,2 106.569,4 106.569,4 106.569,4 106.569,4 106.569,4 36.044,2 36.044,2 106.569,4 106.569,4 106.569,4 36.044,2 36.044,2 36.044,2 36.044,2
5.871.042,0 La Paz
5.871.042,0 1.689.356,4 1.963.236,4 2.218.449,2 -
7.180.698,6
3.240.942,2 106.569,4 36.044,2 106.569,4 106.569,4 106.569,4 106.569,4 106.569,4 36.044,2 36.044,2 106.569,4 106.569,4 106.569,4 36.044,2 36.044,2 36.044,2 36.044,2
Sucre
Ampliacin Unidad Educativa Jaime de Zudaez - Sucre Ampliacin Unidad Educativa Colegio Manuel Rodriguez de Quiroga - Sucre Ampliacin Unidad Educativa Teresa Bustos de Lemoine Sucre
de
Camargo
Construccin de cubierta para el Coliseo Ferial de Camargo Construccin Unidad Educativa 3 de Abril
de
El Alto
Construccin de Mdulo de Aulas para la Unidad Antawara Suecia Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Villa Adela Yunguyo Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa San Juan Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Santsima Trinidad Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Germn Bush Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Taiwan Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Santa Mara de los Angeles Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Gran Bretaa Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Uyustus Repblica de Austria Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Juan Jos Torrez Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa San Antonio Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Eberdrola Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa San Agustn Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Roberto Alvarado Daza Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Corazn de Sudamerica Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Antonio Jos de Sucre
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
81
GASTOS DE CAPITAL
(P): Preliminar (1): En el marco del Decreto Supremo N 913 de fecha 15 de junio de 2011, el Tesoro General de la Nacin a partir del mes de su promulgacin trasnfiere recursos para la ejecucin de proyectos dentro del Programa Bolivia Cambia Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 52. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA POR PROYECTO 2011(p)
Junio(1)
Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Venezuela Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Manuel Rigoberto Paredes Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Repblica de China Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Mercedario Construccin de Mdulo de Aulas para la Unidad CONVIFAC Construccin Cancha de Cesped Sinttico Villa Exaltacin Segunda Seccin Construccin Cancha de Cesped Sinttico La Primera Construccin Cancha de Cesped Sinttico 21 de Octubre Sector A Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Arco Iris del Norte Distrital Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Fuerza Area Argentina Distrital Construccin Batera de Baos para la Unidad Educativa Modelo Sur Distrital Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Juancito Pinto Distrital Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Nuevo Amanecer Boliviano Distrital Construccin Cancha Csped Sinttico ASSANA Loreto (Matadero Los Andes) Construccin de Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Adela Zamudio Distrital Construccin de Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa 3 De Mayo Construccin Mdulo de Aulas para la Unidad Educativa Repblica de Irn Distrital Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Mariscal Andrs de Santa Cruz Distrital Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Pablo Neruda Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Tcnico Humanstico Mariscal Jose Ballivian Distrital Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Corea del Norte Distrital Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Espaa Distrital -
Julio
-
Agosto Septiembre
106.569,4 36.044,2 36.044,2 36.044,2 106.569,4 106.569,4 106.569,4 36.044,2 106.569,4 106.569,4 106.569,4 106.569,4 106.569,4 106.569,4 106.569,4 36.044,2 106.569,4 36.044,2
Octubre
317.575,4 225.918,6 317.575,4 317.575,4 -
Noviembre
-
Diciembre
-
TOTAL
106.569,4 36.044,2 36.044,2 36.044,2 106.569,4 317.575,4 225.918,6 317.575,4 106.569,4 106.569,4 36.044,2 106.569,4 106.569,4 317.575,4 106.569,4 106.569,4 106.569,4 106.569,4 106.569,4 36.044,2 106.569,4 36.044,2
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
82
GASTOS DE CAPITAL
(P): Preliminar (1): En el marco del Decreto Supremo N 913 de fecha 15 de junio de 2011, el Tesoro General de la Nacin a partir del mes de su promulgacin trasnfiere recursos para la ejecucin de proyectos dentro del Programa Bolivia Cambia Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 52. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA POR PROYECTO 2011(p)
Junio(1)
Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Chijini Alto Distrital Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa San Martn Distrital Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Dionicio Morales Distrital Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Illimani Construccin de Batera de Baos para la Unidad Educativa Libertad Franz Tamayo Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Manuel Ascencio Padilla Distrital Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Carlos Palenque Distrital -
Julio
332.150,2 332.150,2 1.162.525,7 1.162.525,7 1.162.525,7 1.162.525,7 -
Agosto Septiembre
106.569,4 36.044,2 106.569,4 36.044,2 36.044,2 106.569,4 106.569,4 317.575,4 317.575,4 2.046.379,4 689.661,2 103.932,0 371.630,0 230.327,8 71.760,4 119.066,8 276.857,2 183.144,0
Octubre
312.020,0 312.020,0 -
Noviembre
-
Diciembre
1.069.255,7 1.069.255,7 1.187.011,1 1.187.011,1 498.225,3 498.225,3 498.225,3 498.225,3 -
TOTAL
106.569,4 36.044,2 106.569,4 36.044,2 36.044,2 106.569,4 106.569,4 1.386.831,1 1.386.831,1 1.519.161,3 1.519.161,3 1.660.751,0 1.660.751,0 1.660.751,0 1.660.751,0 312.020,0 312.020,0 2.046.379,4 689.661,2 103.932,0 371.630,0 230.327,8 71.760,4 119.066,8 276.857,2 183.144,0
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal
de
Construccin de Vertebracin de caminos vecinales y Vas Urbanas Tunel del Abra Construccin Tinglado y Equipamiento Laboratorio Unidad Educativa Marista Construccin Coliseo Unidad Educativa 8 de Mayo - Ren Barrientos Construccin Coliseo Unidad Educativa Bolivia - Elena Arce Construccin Tinglado para Unidad Educativa 6 de Agosto Construccin Cubierta Piscina para Instituto Americano Construccin Coliseo Unidad Educativa Adela Zamudio - Francisco Prada Construccin de Aula Taller para Unidad Educativa Luis Quintin Vila
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
83
GASTOS DE CAPITAL
(P): Preliminar (1): En el marco del Decreto Supremo N 913 de fecha 15 de junio de 2011, el Tesoro General de la Nacin a partir del mes de su promulgacin trasnfiere recursos para la ejecucin de proyectos dentro del Programa Bolivia Cambia Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 52. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA POR PROYECTO 2011(p)
(En Bolivianos)
Junio(1)
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal
de
Julio
1.279.736,6 220.000,0 220.000,0 220.000,0 549.934,2 69.802,4 -
Agosto Septiembre
3.194.286,0 3.194.286,0 -
Octubre
3.836.324,0 1.982.706,4 1.853.617,6
Noviembre
2.908.668,0 2.908.668,0 -
Diciembre
3.715.773,1 3.715.773,1 2.532.556,7 2.098.734,7 433.822,0 746.895,1 746.895,1 759.445,2 189.672,6
TOTAL
3.715.773,1 3.715.773,1 4.188.404,6 220.000,0 220.000,0 220.000,0 549.934,2 69.802,4 2.908.668,0 6.368.880,7 2.098.734,7 1.982.706,4 1.853.617,6 433.822,0 746.895,1 746.895,1 1.155.046,0 1.155.046,0 1.155.046,0 1.155.046,0 3.194.286,0 3.194.286,0 1.121.498,8 1.121.498,8 759.445,2 189.672,6
Aiquile Sacaba
Construccin 9 Aulas Unidad Educativa Ulincate Construccin 9 Aulas Unidad Educativa Emiliano Villazn Construccin 9 Aulas Unidad Educativa 6 de Junio Construccin 18 Aulas Unidad Educativa Chimboco Construccin patio Cvico y Tinglado Unidad Educativa Boliviano Japons D-2 Construccin Campo Deportivo Sacaba
de
Villa Tunari
Construccin Auditorio Presidente Evo Morales Villa Tunari Construccin Unidad Educativa Eterazama Construccin Unidad Educativa Villa 14 De Septiembre Construccin Colegio Modelo Maica Monte D-2
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal
de
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
84
GASTOS DE CAPITAL
(P): Preliminar (1): En el marco del Decreto Supremo N 913 de fecha 15 de junio de 2011, el Tesoro General de la Nacin a partir del mes de su promulgacin trasnfiere recursos para la ejecucin de proyectos dentro del Programa Bolivia Cambia Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 52. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA POR PROYECTO 2011(p)
(En Bolivianos)
Junio(1)
Construccin Unidad Educativa Ricardo Rodriguez Comunidad Quehua Construccin Unidad Educativa Ricardo Rodriguez Comunidad Sau Sau Construccin Aulas, Saln Unidad Educativa Telmo Romn Comunidad Alpacani -
Julio
-
Agosto Septiembre
1.384.517,2 1.384.517,2 191.284,4 191.284,4 -
Octubre
-
Noviembre
1.082.046,8 1.082.046,8 -
Diciembre
277.184,2 189.672,6 102.915,8 1.179.263,9 1.179.263,9
TOTAL
277.184,2 189.672,6 102.915,8 1.082.046,8 1.082.046,8 1.384.517,2 1.384.517,2 191.284,4 191.284,4 1.179.263,9 1.179.263,9
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Ministerio
de
de
Presidencia - Unidad
Proyectos Especiales
(P): Preliminar (1): En el marco del Decreto Supremo N 913 de fecha 15 de junio de 2011, el Tesoro General de la Nacin a partir del mes de su promulgacin trasnfiere recursos para la ejecucin de proyectos dentro del Programa Bolivia Cambia Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
85
GASTOS DE CAPITAL
Ene
TOTAL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA Gobierno Autnomo Departamental
de
Feb
6,6
-
Mar
24,1
-
Abr
4,5
0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 -
May
18,6
2,9 0,5 0,8 0,6 1,0 2,1 0,8 1,3 -
Jun
40,2
6,0 2,0 4,0 10,2 10,2 1,5
Jul
22,3
0,5 0,5 -
Ago
17,8
0,1 0,1 -
Sep
18,8
0,5 0,5 0,2 0,2 1,1
Oct
34,1
3,5 3,5 1,5 0,7 0,7 2,1 2,1 -
Nov
41,6
0,0 0,0 1,7 0,9 0,8 2,1 2,1 -
Dic TOTAL
53,2
0,6 0,6 6,9 6,7 0,2 0,5 0,5 1,9 0,7 1,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,9
0,6 Chuquisaca
-
282,3
5,0 1,0 0,5 3,5 6,9 6,7 0,2 6,0 2,0 4,0 6,6 0,5 2,5 0,6 3,1 10,2 10,2 6,2 1,7 2,1 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,1 2,1 0,4 0,4 0,2 0,2 3,5
Construccin Cancha de Futbol con Csped Sinttico Zona Garcilazo Construccin Coliseo Cerrado Piraymiri Contruccin Terminal de Monteagudo
de
La Paz
Construccin Parque Industrial de La Paz - Kallutaca Fase I Implementacin csped sinttico Cancha Escuela Superior Pedro Domingo Murillo
de
Tarija
Construccin Hospital Modelo de 3er Nivel Regin Autonmica de Gran Chaco Yacuiba Construccin Estadio Provincial de Futbol Yacuiba Fase II
del
Beni
Construccin Edificio Oficina Administracin Gestin y Desarrollo Humano Central para Pueblos Indgenas del Beni Construccin Complejo Habitacional Villa Olmpica Construccin Coliseo Pedro Ignacio Muiba - Beni Construccin Coliseo Cerrado Trinidad - Beni
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
de
Pando
Sucre
Ampliacin Unidad Educativa Jaime de Zudaez - Sucre Ampliacin Unidad Educativa Teresa Bustos de Lemoine Sucre Ampliacin Unidad Educativa Colegio Manuel Rodriguez de Quiroga - Sucre
86
GASTOS DE CAPITAL
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal
de
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Construccin de cubierta para el Coliseo Ferial de Camargo Construccin Unidad Educativa 3 de Abril -
Feb
-
Mar
4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Abr
-
May
-
Jun
1,1 0,4 13,8 -
Jul
1,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,1 0,1 -
Ago
1,9 0,2
Sep
0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,1 -
Oct
0,5 0,5 2,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Nov
1,6 0,1 0,1 0,2 -
Dic TOTAL
0,5 0,4 0,8 0,2 0,2 0,4 4,9 0,2 0,0 0,1 0,0 2,2 1,3 2,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,6 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 30,3 0,5 0,0 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4
de
San Lucas
Construccin Colegio Mixto Canchas Blancas Construccin del Colegio Mixto "Maria Ayma Morales" Ocuri Construccin del Colegio "Humanistico Mixto Tambillos" Construccin del Colegio "Humanistico Mixto Padcoyo" Construccin del Colegio "Hum.Mixto Payacota del Carmen" Construccin del Colegio Mixto Humanistico "Pirhuani" Construccin del Colegio Humanistico Mixto "Palacio Tambo - B" Construccin del Colegio Human. Mixto "12 De Abril" (Malliri) Construccin del Colegio Humanistico Mixto "Sacavillque Chico"
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal
de
Camataqui Carreras
Macharet El Alto
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa Illimani 26 de Abril Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Mariscal Andres de Santa Cruz Distrital Construccin de Bateria de Baos para la Unidad Educactiva Pablo Neruda Construccin de Bateria de Baos para la Unidad Educactiva Taiwan Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Catolico Mercedes Construccin de Bateria de Baos para la Unidad Educactiva Walter Alpire Dura Construccin de Bateria de Baos para la Unidad Educactiva The Stronguest Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Jardines Construccin Bat. de Baos para la Unidad Educactiva Tecnico Hum. Mariscal Jose Ballivian Distrital Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Corea del Norte Distrital
87
GASTOS DE CAPITAL
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 53. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA POR PROYECTO 2012(p)
Ene
Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Arco Iris del Norte Distrital Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Fuerza Aerea Argentina Distrital Conser. Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva San Antonio Distrital Construccin Bateria de Baos para la Unidad Educactiva Espaa Distrital Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Iberdrola Construccin de Bateria de Baos para la Unidad Educactiva Puerto de Guaqui Construccin Bateria de Baos para la Unidad Educactiva Modelo Sur Distrital Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Chijini Alto Distrital Construccin Bateria de Baos para la Unidad Educactiva San Martin Distrital Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Juancito Pinto Distrital Construccin de Bateria de Baos para la Unidad Educactiva Los Andes Construccin de Bateria de Baos para la Unidad Educactiva Juvenal Mariaca Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Dionicio Morales Distrital Construccin de Bateria de Baos para la Unidad Educactiva San Marcos Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Illimani Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Nuevo Amanecer Boliviano Distrital Construccin de Bateria de Baos para la Unidad Educactiva San Jose Construccin de Bateria de Baos para la Unidad Educactiva Holanda Construccin de Bateria de Baos para la Unidad Educactiva Ayacucho Construccin Cancha Cesped Sintetico 21 de Octubre Sector A Construccin Cancha Cesped Sintetico Villa Exaltacion 2da Seccion Construccin Cancha Cesped Sintetico Assana Loreto (Matadero Los Andes) Construccin Cancha Cesped Sintetico la Primera Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Libertad Franz Tamayo Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Martin Cardenas Hermosa Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Horizontes Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Adela Zamudio Distrital Construccin Bateria de Baos para la Unidad Educactiva Villa Adela Yunguyo Distrital Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva 3 de Mayo Construccin de Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva 6 de Junio Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Manuel Ascencio Padilla Distrital -
Feb
-
Mar
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Abr
-
May
-
Jun
0,1 0,1 0,1 1,1 0,1 -
Jul
-
Ago
0,1 0,1 1,1 0,2 0,1 0,1 -
Sep
0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 -
Oct
0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,1 0,1 -
Nov
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Dic TOTAL
0,2 0,3 0,2 0,1 0,8 0,5 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,2 1,3 1,3 1,3 0,9 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,4 0,2
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
88
GASTOS DE CAPITAL
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Santisima Trinidad Distrital Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Carlos Palenque Distrital Construccin Modulo de Aulas para la Unidad Educactiva Republica de Iran Distrital Construccin de Modulo de Aulas Para la Unidad Educactiva Libertad En las Americas Construccin Aulas Unidad Educativa Mercedario Bloques A Y B Distrital Construccin Complejo Municipal de Natacin Distrital Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin Complemento Rosas Pampa D-1 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin Kenko Pucarani D-2 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin Cosmos 79 U.V. A D-3 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin Solidaridad D-5 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin 3 de Mayo D-5 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin Mcal. Jose Ballivian D-6 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin Alto Lima 3ra Seccion Sud D-6 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin Franz Tamayo D-7 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin Villa Mercedes U.V.C. D-8 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin Villa Mercedes U.V.E. D-8 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin 23 de Enero D-8 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin Senkata Pucarani D-8 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin Seor de Exaltacion A D-12 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin las Retamas I D-12 Construccin Centro Deportivo Polifuncional Urbanizacin San Felipe D-12 Construccin Jiska Qamaa Uta Fase Iii Distrital Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Urbanizacin 6 de Junio Magisterio D-2 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Urbanizacin Villa Sajama D-3 Construccin Centro Tecnolgico.Cultural Zona San Luis 1ro de Mayo D-3 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Villa Adela Plan 145 D-3 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Urbanizacin Luis Espinal Camps D-3 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Urbanizacin San Pedro D-3 -
Feb
-
Mar
0,0 0,0 0,0 2,8 0,2 -
Abr
-
May
-
Jun
0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Jul
-
Ago
-
Sep
-
Oct
-
Nov
0,1 0,2 -
Dic TOTAL
0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 2,8 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
89
GASTOS DE CAPITAL
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Urbanizacin Charapaque Municipal D-3 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural. Urbanizacin San Felipe de Seque Sector 6 A D-4 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural. Urbanizacin Mercedario Sector 5 D-4 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural. Zona Excooperativa de Veleros Y Mina Chojlla D-4 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Zona Ingenio D.1 U.V.2 D-5 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Villa Mcal. Sucre Ii D-5 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Urbanizacin Alto Lima 4ta. Seccion Alta D-6 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Urbanizacin 18 de Mayo D-6 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Urbanizacin Ceja Ferroviario D-6 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Urbanizacin 21 de Octubre D-7 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Urbanizacin Nuevo Amanecer D-7 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Urbanizacin Alonzo de Mendoza D-8 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural. Urbanizacin Chijini Chico Unidad Vecinal A D-12 Construccin Centro Tecnolgico.Cultural Urbanizacin Chijini Alto Fonvis D-12 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural Urbanizacin Inti D-12 Construccin Centro Tecnolgico. Cultural. Urbanizacin Bautista Saavedra U.V.F. D-14 Construccin Coliseo Cerrado D - 8 0,3 0,3 -
Feb
0,2 0,2 -
Mar
-
Abr
-
May
-
Jun
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5
Jul
0,6 0,6 -
Ago
1,7 1,7 1,2 1,2 -
Sep
0,8 0,8 -
Oct
1,7 1,7 -
Nov
0,4 0,4 0,1 0,1 -
Dic TOTAL
0,3 0,1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 2,1 0,4 1,7 0,2 0,2 1,7 1,7 0,8 0,8 0,6 0,6 1,6 1,6 0,5
Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital Gastos de Capital
de
Viacha
Implementacin Cesped Sinttico Contorno Letanias D-3 Construccin Unidad Educativa Viliroco A Y B D-6
90
GASTOS DE CAPITAL
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal
de
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 53. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA POR PROYECTO 2012(p)
Ene
Construccin Coliseo Cerrado Chiquini -
Feb
-
Mar
1,0 1,0 2,0 0,7 0,1
Abr
-
May
0,1 0,1 -
Jun
0,5 0,2 0,2 -
Jul
0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 -
Ago
0,4 0,4 0,2 0,2 2,0 2,0 -
Sep
0,3 0,3 -
Oct
0,5 0,5 1,9 1,9 1,2 0,2 0,2
Nov
0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 10,5 0,2 0,2
Dic TOTAL
0,6 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 2,4 0,2 0,5 1,7 0,9 0,7 0,1 0,1 0,9 0,9 0,9 0,4 0,5 0,7 0,7 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1,9 0,7 1,2 1,1 0,6 0,5 2,0 2,0 1,9 1,9 0,5 0,5 16,1 1,3 0,5
de
Corocoro
Implementacin Csped Sinttico Estadio La Voz Del Pueblo Construccin Coliseo Cerrado Corocoro
de
Construccin Avenida y Paseo Recreativo Los Ceibos Construccin Coliseo Cerrado Irupana
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal
de
Construccin Bloque de Aulas E Infraestrucutra Deportiva San Franc. Xavier Construccin Cancha Csped Sinttico Coroico
de
Coripata
Construccin Colegio Tcnico Human. J.Evo Morales Ayma-Comun. San Agustin Construccin Coliseo Municipal Coripata
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal
de
Mapiri Huarina
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamientoinanciamiento
91
FINANCIAMIENTO
Escoma Cochabamba
Construccin Mercado y Guardera Cerro Verde -D.6 Construccin Tinglado y Equipamiento Laboratorio UE. Marista
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Construccin Coliseo Unidad Educativa 8 de Mayo - Ren Barrientos Construccin Coliseo Unidad Educativa Bolivia - Elena Arce Construccin Tinglado para Unidad Educativa 6 de Agosto Construccin Cubierta Piscina para Instituto Americano Construccin Coliseo Unidad Educativa Adela Zamudio - Francisco Prada Construccin de Aula Taller para Unidad Educativa Luis Quintin Vila Construccin Mercado Campesino Alalay Valle Hermoso Bloque Ii D7 Construccin Centro De Salud Con Camas 1ro De Mayo D9 Construccin Unidad Educativa 9 De Marzo D14 Construccin Unidad Educativa Juancito Pinto B D-9 Construccin Coliseo Otb San Francisco D8 Construccin Estadio Evo Morales Ayma V. Sebastian Pagador Construccin Cancha De Futbol Cesped Sintetico J.V. Salinas D9 -
Feb
-
Mar
0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 3,7 3,7 2,9 2,9 6,4 2,1 2,0
Abr
-
May
2,3 0,9 0,6 0,8 -
Jun
1,5 1,2 0,3 -
Jul
7,0 0,2 0,1 0,4 0,2 2,5 3,4 0,5 0,5 -
Ago
2,2 0,9 -
Sep
1,9 1,9 3,2 1,3
Oct
0,1 0,3 0,5 0,7 0,7 -
Nov
0,2 0,1 0,1 1,3 0,8 1,3 1,2 1,0 3,8 0,4 2,9 2,9 1,9 1,9 0,4 0,4 3,2 0,5 -
Dic TOTAL
0,6 0,5 0,3 0,5 0,2 1,0 1,0 3,2 0,9 0,7 1,6 3,9 3,9 8,5 1,1 3,4 1,2 1,1 0,1 0,5 1,3 0,5 1,3 0,8 1,3 1,2 1,0 3,8 0,4 3,9 2,9 1,0 3,7 3,7 20,6 0,9 0,9 0,9 1,2 0,3 1,3 0,9 2,5 3,4 8,3 4,8 0,4 0,5 3,9 24,3 5,4 6,8
de
Quillacollo
de
Aiquile Sacaba
Construccin 9 Aulas Unidad Educativa Ulincate Construccin 9 Aulas Unidad Educativa Emiliano Villazn Construccin 9 Aulas Unidad Educativa 6 de Junio Construccin 18 Aulas Unidad Educativa Chimboco Construccin patio Cvico y Tinglado Unidad Educativa Boliviano Japons D-2
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento
Construccin 18 Aulas Unidad Educativa El Abra Construccin 9 Aulas Unidad Educativa Entre Rios Construccin Piscina Semi Olmpica Y Recreacional Construccin Unidad Polideportivo Sacaba Construccin Campo Deportivo Sacaba
de
Colomi
92
FINANCIAMIENTO
Construccin Unidad Educativa Tablas Monte Construccin Coliseo Candelaria Construccin Mercado Central Colomi
de
Villa Tunari
Construccin Auditorio Presidente Evo Morales Villa Tunari Construccin Unidad Educativa Eterazama
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Construccin Unidad Educativa Villa 14 De Septiembre Construccin Colegio Modelo Maica Monte D-2 Construccin Centro De Salud Santa Rosa De Isiboro Construccin Vivienda Para Maestros Santa Rosa Del Isiboro Construccin Internado San Francisco K.M. 21 Comunidad Indigena Construccin Unidad Educativa San Miguelito Construccin Unidad Educativa Santisima Trinidad Construccin Dos Aulas Vivienda P/ Maestros Y Cancha Mlt.San Antonio -
Feb
1,7 1,7 0,7 0,7 -
Mar
1,9 0,4 1,2 1,2 0,2 0,2 -
Abr
0,3 0,3 -
May
-
Jun
0,4 0,4 -
Jul
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ago
0,6 0,5 0,1 0,5 0,5 -
Sep
1,5 0,4 0,8 0,8 0,7 0,2 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 -
Oct
0,6 0,6 0,2 0,2 -
Nov
0,6 0,1 0,1 1,8 0,2 0,6 0,6 -
Dic TOTAL
1,9 1,4 0,5 0,1 1,3 1,3 0,2 0,2 2,4 1,4 1,0 0,6 0,6 6,0 2,2 0,1 0,1 1,8 0,6 1,1 0,4 1,9 1,9 0,8 0,8 0,7 0,2 0,6 0,5 0,5 3,1 3,1 0,7 0,7 0,8 0,8 0,2 0,2 4,1 2,5 1,5 0,5 0,5 2,2 2,2 0,5 0,5
de
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal
de
de
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamientoinanciamiento
93
FINANCIAMIENTO
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal
de
Feb
-
Mar
0,8
Abr
3,1 3,1 -
May
3,1 0,9 0,9 0,5 0,8 -
Jun
3,4 3,4 0,2 0,2 0,6 0,2 0,4 -
Jul
0,4 0,4 -
Ago
2,8 2,8 0,5 0,5 -
Sep
0,7 0,7 -
Oct
2,9 2,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,5 0,5 0,8 0,8 -
Nov
0,6 0,6 1,3
Dic TOTAL
0,5 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,7 0,7 1,4 1,4 12,8 12,8 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 2,3 0,2 0,4 1,7 0,5 0,5 0,8 0,8 3,1 0,9 0,9 0,5 0,8 1,4 1,4 2,0
Shinahota Oruro
Construccin Coliseo La Salle Fase II Implementacin Cespd Sintetico Cancha Santa Cecilia Sector Aeropuerto
de
Quillacas
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal
Construccin Coliseo Pisiga
de
Huari
Andamarca G. Mendoza
Salinas Sabaya
de
Construccin Unidad Educativa Libertador Simn Bolvar Implementacin de Cesped Sinttico Cancha Sabaya
de
de
Construccin Parque Vehicular Subterrneo Construccin Av. Murillo Prado Potosino Distrito 10 Construccin Graderas, Camarines y Frontn de Campo Deportivo Miners Construccin Mercado Las Lecherias
94
FINANCIAMIENTO
de
Caiza D Uyuni
de
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Construccin Unidad Educativa Juana Azurduy de Padilla Comunidad Villa Esperanza Construccin Unidad Educativa Ricardo Rodriguez Comunidad Quehua Construccin Unidad Educativa Ricardo Rodriguez Comunidad Sau Sau Construccin Aulas, Saln Unidad Educativa Telmo Romn Comunidad Alpacani de
Feb
-
Mar
0,2 0,3 0,2 0,1 1,1 1,1 -
Abr
0,6 0,6 -
May
-
Jun
-
Jul
-
Ago
1,9 1,1 0,8 -
Sep
0,7 0,7 0,6 0,6 1,0
Oct
3,0 0,9 1,2 0,8 -
Nov
0,3 0,4 0,3 0,3 2,0 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 0,9 1,7 1,7 0,8 0,8 -
Dic TOTAL
1,0 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4 3,6 0,9 1,2 0,8 0,7 1,9 1,1 0,8 0,6 0,6 2,0 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 0,9 1,7 1,7 0,6 0,6 1,0 0,5 0,6 1,1 1,1 0,8 0,8 1,5
de
Tarija
Construccin Terminal De Buses Zona Sud Ciudad De Tarija Construccin Cine Teatro Municipal De Tarija Construccin Mercado San Bernardo Ciudad De Tarija Construccin Complejo Deportivo De Raquet Ball
de
Yacuiba
Construccin Coliseo Deportivo - Municipio de Yacuiba Construccin Complejo De Raquet Ball - Municipio de Yacuiba
de
Construccin Hospital Segundo Nivel San Lorenzo Construccin Tinglado Comunidad Canasmoro Municipio San Lorenzo Construccin Tinglado Comunidad Tarija Cancha Norte Municipio San Lorenzo Construccin Tinglado Comunidad Corona Sud Municipio San Lorenzo Construccin Tinglado Comunidad Leon Cancha Municipio San Lorenzo
de
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamientoinanciamiento
de
95
FINANCIAMIENTO
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Construccin Coliseo Cerrado Municipal San Julian de
Feb
4,0 4,0 -
Mar
-
Abr
-
May
0,1
Jun
-
Jul
1,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 -
Ago
0,4 0,4 0,5 0,5 -
Sep
1,0 -
Oct
0,5 0,5 0,7 0,7 -
Nov
0,7 0,1 0,6 2,4 1,3 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 -
Dic TOTAL
0,5 1,3 0,6 0,5 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 0,7 0,1 0,6 2,4 1,3 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 0,2 1,7 0,2 0,8 0,6 4,0 0,8 0,8 1,2 0,7 0,5 0,8 0,8 0,1
de
Saipina
Puerto Suarez
Construccin Mercado Municipal Nuestra Seora Del Carmen Construccin Unidad Educativa Presidente Evo Morales Ayma Construccin Cancha PolifuncionalCon Tingl. Y Grader.Comunidad Yacuses Construccin Cancha Polifuncional Tinglado Y Grad. Com. De San Salvador Construccin Cancha Polifuncional Tinglado Y Grad.Com. Chalera Warnes Construccin Cancha Polifuncional Tinglado Y Graderias Com. Motacusito Construccin Cancha Polifuncional Tinglado Y Graderias Comunidad Salao Construccin Cancha Polifuncional Con Tinglado Y Graderias Com. San Juan
Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal Gobierno Autnomo Municipal
de
Ascencin El Puente
de
Guarayos
Construccin10 Viviendas Para Maestros C.I. Carmen Alto - Recreo Construcin de 14 Viviendas Para Maestros C.I. Alto Ivon Construccin de 10 Viviendas P/ Maestros En Cinco Comunidades. Tco Chaboco
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento
Construccin de12 Viviendas P/Maestros C.I. Buen Destino Y California Construcin Internado Escolar Municipio de Riberalta Construccin Estadio Riberalta
de
96
FINANCIAMIENTO
Construccin Mercado Municipal San Borja Construccin Coliseo Evo Morales Ayma
de
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
Construccin Unidad Educativa Santo Domingo 0,3 0,3 -
Feb
-
Mar
0,6 0,2 0,3 -
Abr
-
May
0,1 8,0 8,0 -
Jun
0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 -
Jul
2,3 2,3 0,3 0,3
Ago
0,1 0,1 0,7 0,2 0,5 -
Sep
0,6 0,6 1,3 1,1 0,2 0,9 0,4 0,5 -
Oct
0,7 0,7 0,8 0,8 2,3 0,9 1,4 0,6 0,6 1,0 1,0
Nov
0,7 0,7 0,1 0,1 1,7 1,4 0,4 0,1 0,1
Dic TOTAL
1,5 1,5 1,1 0,4 0,7 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 3,8 3,8 1,4 0,8 0,6 1,3 1,1 0,2 0,1 0,1 3,1 0,3 1,2 1,7 15,8 9,4 0,5 2,3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4
de
de
Porvenir
Construccin Unidad Educativa Bruno Racua Porvenir Construccin Polifuncional Unidad Educativa Columna Porvenir
de
San Lorenzo
Bolivia
Construccin Cancha de Csped Sinttico - Itos Or Construccin Cancha de Csped Sinttico - Caracoles Construccin Cancha de Csped Sinttico - Tasna
Ministerio
de
Defensa
Construccin Escuela Naval Carcaje - Cochabamba Construccin Dormitorios para Damas Cadetes del Colegio Militar de Aviacin Santa Cruz Construccin Cerco Perimetral Aeropuerto La Joya Andina - Uyuni Construccin Cancha Frontn Ri-19 "Ustariz" - Municipio Tolata - Cbba Construccin Coliseo Cerrado "Evo Morales Ayma" Ri-1 Municipio - Lpz Implementacin Cesped Sinttico Cancha De Ftbol - Rc - 4 , El Alto - La Pa Construccin Coliseo Cerrado "Mariscal De Ayacucho" Implementacin Cesped Sintetico Cancha B, Ra-1 "My. Gral. E. Camacho" Oruro Construccin Polideportivo "Teniente Edmundo Andrade" - Sucre Implementacin Cesped Sint.Cancha "Grupo Aereo 71 - I Brigada Aerea El Alto La Paz Construccin del Regimiento Ecol.-Esc. Protec. Parq.Nac. S/Juan Icho Cbba.
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamientoinanciamiento
97
FINANCIAMIENTO
Universidad Tcnica
de
Oruro
Min.Presidencia (UPRE)
Implementacin Cesped Sinttico Cancha Mejillones Achachicala
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 53. DESEMBOLSOS MENSUALES DEL TGN PARA EL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA POR PROYECTO 2012(p)
Ene
Min.Presidencia (UPRE)
Implementacin de Cesped Sinttico Zona N 3 Llallagua 103 * 66 M" (Norte Potosi) -
Feb
-
Mar
-
Abr
-
May
-
Jun
-
Jul
-
Ago
0,4 0,4
Sep
-
Oct
-
Nov
0,7 0,7
Dic TOTAL
0,7 0,7 1,8 1,8
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento
98
FINANCIAMIENTO
Tesoro
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamientoinanciamiento
99
FINANCIAMIENTO
Feb
-
Mar
20,7 20,6 0,1 -
Abr
51,2 14,7 -
May
83,1 53,2 -
Jun
23,5 -
Jul
-
Ago
153,7 153,7 -
Sep
20,0 18,0 -
Oct
40,0 40,0 -
Nov
176,1 17,4 110,0
Dic
76,2 76,2 -
TOTAL
714,5 70,0 393,9 0,1 110,0
36,3 -
0,0 16,3
0,7
0,7
85,0 2,2 459,4 91,4 67,5 22,4 22,1 111,7 85,0 59,4
Total Reembolsos
Gobiernos Autnomos Municipales Gobiernos Autnomos Departamentales Universidades Venta de Divisas Fideicomisos MI AGUA Otros
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamientoinanciamiento
101
FINANCIAMIENTO
CUADRO N 55. APORTES DE CAPITAL DEL TGN A EMPRESAS PBLICAS NACIONALES 2007 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
2007
TOTAL
Empresa Nacional de Electricidad Bolivia TV Agencia Boliviana Espacial Empresa Naviera Boliviana Empresa de Apoyo a la Produccin de Alimentos Lcteos de Bolivia Papeles de Bolivia Cartones de Bolivia Boliviana de Aviacin Empresa de Cementos de Bolivia Empresa Nacional de Azcar de Bolivia Empresa Estratgica de Produccin de Abonos y Fertilizantes Empresa Estratgica de Produccin de Semillas Empresa Boliviana de Almendras y sus Derivados
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento
2008
218,3 27,0 64,2 0,8 74,7 3,3 43,2 5,0 -
2009
675,7 70,4 7,1 196,0 81,7 20,8 31,8 30,3 70,8 0,9 143,7 22,2
2010
481,2 110,0 13,1 323,5 10,0 9,0 6,0 9,6
2011(p)
1.067,3 240,2 309,1 450,0 5,0 57,5 1,4 4,1
2012(p)
393,9 87,6 6,2 153,7 16,7 30,0 9,7 80,3 0,7 3,0 6,0
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa - Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
102
FINANCIAMIENTO
CUADRO N 56. APORTES MENSUALES DE CAPITAL DEL TGN A EMPRESAS PBLICAS NACIONALES 2012(p)
(En Millones de Bolivianos)
Ene
TOTAL
Empresa Nacional de Electricidad Empresa de Apoyo a la Produccin de Alimentos Lcteos de Bolivia Papeles de Bolivia Cartones de Bolivia Boliviana de Aviacin Empresa Boliviana de Almendras y sus Derivados Empresa Estratgica de Produccin de Abonos y Fertilizantes Empresa Estratgica de Produccin de Semillas Agencia Boliviana Espacial
Feb
-
Mar
20,6
8,6 12,0 -
Abr
14,7
12,2 2,5 -
May
53,2
16,1 29,2 6,0 2,0
Jun
-
Jul
-
Ago
153,7
153,7 -
Sep
18,0
18,0 -
Oct
40,0
1,0 34,8 4,3
Nov
17,4
6,5 7,2 0,7 3,0 -
Dic
76,2
32,7 9,2 18,0 16,3 0,0 -
TOTAL
393,9
87,6 153,7 16,7 30,0 9,7 80,3 6,0 0,7 3,0 6,2
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamientoinanciamiento
103
FINANCIAMIENTO
CUADRO N 57. EMISIN DE DEUDA PBLICA INTERNA Y EXTERNA DEL TGN 2000 - 2012
(En Millones de Bolivianos)
2000
EMISIN DE DEUDA
(1)
2001
4.560,6
4.040,0 520,5 -
2002
5.054,9
2.490,6 2.564,3 -
2003
6.074,0
3.500,6 2.573,4 -
2004
6.497,2
4.332,7 2.164,5 -
2005
5.513,8
4.416,4 1.097,4 -
2006
3.529,4
3.472,0 57,4 -
2007
2.045,1
2.045,1 -
2008
1.851,0
1.223,3 627,7 -
2009
4.204,4
3.921,4 283,0 -
2010
4.396,7
4.049,4 347,3 -
2011(p)
2.094,7
1.669,4 425,3 -
2012(p)
4.416,7
348,0 638,8 3.430,0
2.858,4
2.569,1 289,3 -
837,0
2.391,0
1.851,3
1.226,3
1.526,6
210,5
-266,7
-1.759,7
-759,9
-217,3
961,6
-2.641,2
-86,1
(p): Preliminar (1): La Emisin de Deuda Externa el 2012 corresponde en su totalidad a la emisin de Bonos Soberanos del mes de Octubre (2): La Emisin Neta de Deuda considera el pago de capital de Deuda Interna y Externa Fuente: Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
EMISIN DE DEUDA
Emisin de Deuda Interna Desembolsos Externos
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento
Feb
-
Mar
138,5
138,5 -
Abr
-
May
-
Jun
17,9
17,9 -
Jul
27,9
27,9 -
Ago
128,4
128,4 -
Sep
9,8
9,8 -
Oct
3.436,5
6,5 3.430,0
Nov
4,7
4,7 -
Dic
652,9
14,2 638,8 -
TOTAL
4.416,7
348,0 638,8 3.430,0
-235,8
-258,0
-399,0
-490,1
-420,0
-544,7
-328,5
-224,3
-284,3
3.109,3
-279,3
268,8
-86,1
(p): Preliminar (1): La Emisin Neta de Deuda considera el pago de capital de Deuda Interna y Externa Fuente: Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
104
FINANCIAMIENTO
GRFICO N 16. EMISIN DE DEUDA Y SERVICIO DE CAPITAL DE DEUDA DEL TGN 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos)
7.000 2.411,0 6.000 1.876,5 1.547,6 5.000 873,4 961,6 1.230,9 216,5 -266,0 3.000 -759,9 -217,3 -85,9 0 2.000 3.000
1.000
4.000
4.416,8
4.502,7
-1.000
2.000
-1.751,2 -2.000
1.000
2.858,4
1.985,0
4.560,6
2.149,6
5.054,9
3.178,4
6.074,0
4.843,1
6.497,2
4.949,6
5.513,8
5.297,3
3.529,4
3.795,4
2.045,1
3.796,4
1.851,0
2.610,9
4.204,4
4.421,7
4.396,7
3.435,1
2.094,7
4.735,9
-2.641,2 -3.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Emisin de Deuda
Capital de Deuda
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
GRFICO N 17. SERVICIO DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA DEL TGN 2000 - 2012 (En Millones de Bolivianos y en Porcentajes)
8.000 7.000
90,2% 111,0%
120%
3.034,8
100%
2.283,5
80,0%
2.321,2
6.000 5.000
62,2%
3.041,6
3.330,4
2.985,7
73,8%
2.542,0
2.574,6
80%
1.701,8
49,7% 41,2%
2.259,0
4.000 3.000
57,5%
60%
1.225,9
42,9% 30,9%
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamientoinanciamiento
2.869,3
1.093,1
40%
29,7% 25,1%
2.000 1.000 0
27,8%
105
FINANCIAMIENTO
20%
1.761,1
2.012,6
2.791,6
3.072,5
3.739,7
4.302,5
2.908,2
3.293,8
2.422,4
3.788,6
2.485,6
4.470,3
4.163,0
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(P): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
2000
SERVICIO DE DEUDA Servicio
de
2001
3.238,5
2.012,6 1.416,6 596,1 1.225,9 733,1 492,8
2002
4.493,4
2.791,6 1.987,1 804,4 1.701,8 1.191,2 510,6
2003
6.403,0
3.072,5 2.146,7 925,8 3.330,4 2.696,4 634,0
2004
6.781,4
3.739,7 2.630,0 1.109,7 3.041,6 2.319,6 722,1
2005
7.337,3
4.302,5 3.130,1 1.172,4 3.034,8 2.167,1 867,6
2006
5.893,8
2.908,2 1.788,9 1.119,3 2.985,7 2.006,5 979,2
2007
5.835,9
3.293,8 2.104,4 1.189,4 2.542,0 1.691,9 850,1
2008
4.681,4
2.422,4 1.102,1 1.320,3 2.259,0 1.508,8 750,2
2009
6.363,2
3.788,6 2.409,7 1.378,9 2.574,6 2.011,9 562,6
2010
5.354,9
2.485,6 1.031,5 1.454,1 2.869,3 2.403,7 465,7
2011(p)
6.791,5
4.470,3 2.905,1 1.565,2 2.321,2 1.830,8 490,4
2012(p)
6.446,5
4.163,0 2.781,1 1.381,9 2.283,5 1.721,7 561,9
2.854,2
1.761,1 1.336,2 424,9 1.093,1 648,8 444,3
Deuda Interna
Servicio
de
Deuda Externa
(p): Preliminar Fuente: Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Ene
SERVICIO DE DEUDA Servicio
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento
Feb
389,7 309,1 202,2 106,9 80,6 55,8 24,8
Mar
729,7 518,8 357,1 161,7 210,9 180,5 30,4
Abr
648,2 406,8 285,3 121,5 241,5 204,8 36,7
May
579,4 424,0 302,0 122,0 155,4 118,0 37,4
Jun
727,0 447,1 345,8 101,4 279,8 216,9 62,9
Jul
561,0 402,6 278,7 123,9 158,4 77,7 80,6
Ago
499,2 410,0 291,2 118,9 89,2 61,5 27,7
Sep
415,6 229,9 140,1 89,7 185,7 154,0 31,8
Oct
497,5 222,9 94,4 128,5 274,6 232,8 41,8
Nov
433,4 268,7 164,4 104,3 164,7 119,6 45,0
Dic
544,8 247,5 156,0 91,5 297,3 228,1 69,2
TOTAL
6.446,5 4.163,0 2.781,1 1.381,9 2.283,5 1.721,7 561,9
de
Deuda Interna
Servicio
de
Deuda Externa
106
FINANCIAMIENTO
(p): Preliminar Fuente: Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
CUADRO N 61. APORTE ACCIONARIO MENSUAL DEL TGN A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2012(p)
(En Millones de Bolivianos)
Ene
TOTAL APORTES ACCIONARIOS
Corporacin Andina de Fomento Banco Mundial Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola Consejo Monetario Regional del Sistema Unitario de Compensacin Regional Banco Interamericano de Desarrollo Fondo Multilateral de Inversiones II
Feb
68,3
68,3 -
Mar
0,4
0,4 -
Abr
-
May
2,5
2,5
Jun
-
Jul
0,7
0,7 -
Ago
-
Sep
-
Oct
-
Nov
20,9
0,7 20,2 -
Dic
-
TOTAL
92,7
68,3 0,4 0,7 0,7 20,2 2,5
(p): Preliminar Fuente: Sistema Integrado de Gestin y Modernizacin Administrativa - Direccin General de Crdito Pblico Elaboracin: Direccin General de Programacin y Operaciones del Tesoro - Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamientoinanciamiento
107
FINANCIAMIENTO
Despacho del Ministro de Economa y Finanzas Pblicas Telfonos: 22034034 - 2392220 - 2392779 Fax: 2359955 Direccin: Edif. Palacio de Comunicaciones La Paz. Piso 19. Av. Mariscal Santa Cruz Viceministerio del Tesoro y Crdito Pblico Telfonos: 2201833 - 2201391 Fax: 2203551 Unidad de Programacin y Control Financiero del Tesoro General de la Nacin Telfonos: 22034034 (Central) Internos: 218, 225, 248, 567 Fax: 2200127 Direccin: Edif. Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas. Calle Bolvar. Esq. Indaburo
T G N