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Deudores
Inventarios
Propiedad Planta y Equipo
Intangibles
Inversiones Temporales
Otros activos
Valorizaciones
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos Gravamenes Y tasas
Otros Pasivos
Impuestos Gravamenes y Tasas
resultados del ejercicio
ABS
22,636
55,576
11,741
22,952
16,276
12
7,092
805.42
2,326.67
1,986.73
7,532.78
245.27
149,181.53
FUENTE
ABS
75,033.00
186.50
82.40
11,125.00
2,104.33
12,609.38
30,000.00
superavit de capital
reservas
superavit por valorizaciones
135.34
10,813.28
7,092.30
149,181.53
A 31/12/2012 A 31/12/2011
4,160
174,772
133,468
7,058
79,193
152,136
77,892
7,244
319,458
316,465
166,766
267,331
3,266
32,740
256
126,339
155,026
244,379
3,348
16,464
244
119,247
Total Activo
916,156
855,173
80,000
74,459
18,439
8,391
35,550
2,741
68,875
75,265
20,765
6,286
22,940
4,727
219,578
198,859
30,000
7,532
15,065
TOTAL PASIVO
257,110
213,923
PATRIMONIO
capital social
superavit de capital
reservas
resultados del ejercicio
superavit por valorizaciones
12,000
185,398
284,741
50,568
126,339
12,000
185,262
273,928
50,813
119,247
TOTAL PATRIMONIO
659,046
641,250
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos Gravamenes Y tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados Y Provisiones
Otros Pasivos
Total Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras
Impuestos Gravamenes y Tasas
916,156
855,173
Variaciones
ABSOLUTA
-
Fuentes y Usos
RELATIVA
75,033
22,636
55,576
187
2,992
11,741
22,952
82
16,276
12
7,092
60,983
11,125
805
2,327
2,104
12,609
1,987
20,720
30,000
7,533
-94.7%
14.9%
71.4%
-2.6%
43,187
20.2%
135
10,813
245
7,092
0.0%
0.1%
3.9%
-0.5%
5.9%
17,796
2.8%
FUENTE
USO
USO
FUENTE
0.9%
7.6%
9.4%
-2.5%
98.9%
4.9%
5.9%
USO
USO
FUENTE
USO
USO
USO
7.1%
16.2%
-1.1%
-11.2%
33.5%
55.0%
-42.0%
FUENTE
USO
USO
FUENTE
FUENTE
USO
10.4%
0.0% FUENTE
-50.0% USO
FUENTE
FUENTE
USO
FUENTE
60,983
7.1%
BALANCE GENERAL
AO 2012
AO 2011
TRIMESTRE
ACTUAL
TRIMESTRE AO
ANTERIOR
DISPONIBLE
4,105.37
72,777.41
54.41
6,415.37
DEUDORES
174,772.04
152,136.40
Clientes
INVERSIONES TEMPORALES
144,429.02
118,721.74
Casa matriz
Vinculados economicos
Directores
Socios y accionistas
3,150.00
Otros deudores
38,654.68
38,599.54
Provisiones deudores
-8,311.67
-8,334.88
INVENTARIO
133,467.85
77,891.78
Materias primas
Productos en proceso
Productos terminados
128,210.66
73,330.49
5,152.61
4,536.32
104.59
24.97
Otros inventarios
Provisiones inventarios
DIFERIDOS
7,057.88
7,244.38
OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES 1600
319,457.55
316,465.34
32,740.47
16,464.06
166,766.34
155,025.73
329,833.66
302,906.75
-163,067.32
-147,881.02
267,330.53
244,378.87
3,265.98
3,348.38
256.44
244.47
126,338.92
119,246.62
Valoriz. de inversiones
-7,001.00
3,598.78
78,242.71
59,964.26
55,097.21
55,683.59
596,698.68
538,708.12
TOTAL ACTIVO
916,156.22
855,173.46
DEUDORES CONTROL
47,888.03
56,436.29
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
69,341.37
6,731.39
354.03
354.03
BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2012 (Millones de pesos)
.
TRIMESTRE
ACTUAL
TRIMESTRE AO
ANTERIOR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
80,000.00
68,875.00
80,000.00
68,875.00
7,334.53
5,439.99
67,124.80
69,824.76
A casa matriz
A companias vinculadas
A contratistas
678.99
419.64
63.61
2,525.87
2,023.06
184.31
179.5
63,672.02
67,202.55
IMPUESTOS GRAVAMENES
18,438.52
20,765.19
OBLIGACIONES LABORALES
8,390.50
6,286.17
35,549.52
22,940.14
2,740.60
4,727.33
219,578.46
198,858.57
OBLIGACIONES FINANCIERAS
30,000.00
30,000.00
PROVEEDORES
OBLIGACIONES LABORALES
DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
PASIVOS ESTIMADOS
DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
IMPUESTOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
CAPITAL SOCIAL
7,531.77
15,064.55
37,531.77
15,064.55
257,110.23
213,923.12
12,000.03
12,000.03
SUPERAVIT DE CAPITAL
185,397.82
185,262.48
185,262.48
185,262.48
Otras
135.34
RESERVAS
213,587.93
202,774.65
Obligatorias
6,000.02
6,000.02
RESERVAS ESTATUTARIAS
RESERVAS OCASIONALES
207,587.92
196,774.64
Otras reservas
207,587.92
196,774.64
71,153.10
71,153.10
50,568.19
50,813.46
126,338.92
119,246.62
TOTAL PATRIMONIO
659,045.99
641,250.34
916,156.22
855,173.46
47,888.03
56,436.29
69,341.37
6,731.39
354.03
354.03
ESTADO DE RESULTADOS
.
TRIMESTRE
ACTUAL
TRIMESTRE AO
ANTERIOR
Ingresos Operacionales
604,115.46
602,011.75
554,800.13
558,572.83
49,315.33
43,438.91
324,615.75
339,604.97
324,615.75
339,604.97
UTILIDAD BRUTA
279,499.72
262,406.78
194,443.62
182,150.13
43,986.07
35,027.44
150,457.55
147,122.70
UTILIDAD OPERACIONAL
85,056.09
80,256.64
Ingresos no Operacionales
11,348.63
25,520.10
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas
Otras Ventas
1,268.34
1,966.42
Financieros
3,696.56
10,100.31
5.97
143.28
6,377.75
13,310.09
23,703.94
27,132.49
Financieros
18,810.43
18,489.18
4,893.51
8,643.32
72,700.78
78,644.25
22,132.59
27,830.79
GANANCIAS Y PERDIDAS
50,568.19
50,813.46
Dividendos y Participaciones
INDICES FINANCIEROS
31 de diciembre de 2012 (Millones de pesos)
.
31 de diciembre de
2012
.
31 de diciembre de
2011
5.52
5.94
7.67
7.92
14.08
13.33
Margen Neto
8.37
8.44
Razon corriente
1.41
1.48
99,879,083,439.00
117,606,765,856.00
85.4
92.96
Endeudamiento total
28.06
25.02
Laverage total
Margen operacional
Capital de trabajo
Concentracion endeudamiento a corto plazo
39.01
33.36
0.66
0.7
Rotacion de cartera
4.52
4.89
Rotacion de inventarios
2.79
3.94
.
No.ACCIONISTAS
TRIMESTRE
ACTUAL
.
No.ACCIONISTAS
TRIMESTRE AO
ANTERIOR
No.ACCIONES
TRIMESTRE
ACTUAL
572
525
12,000,030.00
Acciones Privilegiadas
TOTAL
572
525
12,000,030.00
% Inversionistas Extranjeros
% Inversionistas Nacionales
100
100
100
1,000.00
1,000.00
54,920.36
53,437.39
4,214.01
4,234.44
1,410.00
1,337.00
.
No.ACCIONES
TRIMESTRE
AO ANTERIOR
12,000,030.00
0
0
12,000,030.00
0
100