PROYECTO

RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES (RAM)

INTEGRAL S.R.L.

CIUDAD DE SALTA PROVINCIA DE SALTA

SEPTIEMBRE DE 2.011
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PROYECTO DE INVERSION RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES (RAM) EN LA CIUDAD DE SALTA Contenido

1. Resumen Ejecutivo ___________________________________________________ 4 2. Antecedentes _______________________________________________________ 6 2.1 Generales __________________________________________________________ 6 3. Anlisis de la situacin actual __________________________________________ 9 3.1 Misin ____________________________________________________________ 9 3.2 Visin _____________________________________________________________ 9 4. Localizacin ________________________________________________________ 10 4.1 Imagen satelital de ubicacin _________________________________________ 10 4.2 Aspectos a destacar ________________________________________________ 10 5. Instalaciones _______________________________________________________ 11 5.1 Introduccin ______________________________________________________ 11 5.2 Terreno __________________________________________________________ 12 5.3 Edilicio ___________________________________________________________ 13 5.3.1 Planta Baja ______________________________________________________ 13 5.3.2 Planta Alta ______________________________________________________ 14 5.4 Equipamiento _____________________________________________________ 17 6. Aspectos Legales ___________________________________________________ 18 7. Aspectos Operativos ________________________________________________ 20 7.1 Introduccin ______________________________________________________ 20 7.2 Servicios __________________________________________________________ 20 7.3 Funciones por rea _________________________________________________ 25 7.4 Funciones por Personal ______________________________________________ 28 8. Anlisis del sector ___________________________________________________ 33 8.1 Problemtica del Sector _____________________________________________ 33 8.2 Anlisis FODA Sectorial ______________________________________________ 35 8.3 Anlisis del Macro entorno ___________________________________________ 40 8.4 Analisis de la Rentabilidad del Proyecto _________________________________ 43 8.5 Competencia ______________________________________________________ 45
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8.6 Proveedores ______________________________________________________ 47 8.7 Clientes __________________________________________________________ 48 9. Aspectos Comerciales ________________________________________________ 49 9.1 Principales segmentos de Mercado ____________________________________ 49 9.2 Perfiles del usuario _________________________________________________ 50 9.3 Estrategia de Marketing _____________________________________________ 51 9.4 Estrategia de Comunicacin __________________________________________ 53 9.5 Estrategia de Precio _________________________________________________ 58 9.6 Posicionamiento ___________________________________________________ 59 9.7 Principales Ventajas del Proyecto _____________________________________ 60 10. Financiamiento Previsto ____________________________________________ 61 10.1 Inversiones a realizar ______________________________________________ 61 10. 2 Detalle de las inversiones a realizar ___________________________________ 62 11. Factibilidad Econmica Financiera ____________________________________ 63 11.1 Parmetros ______________________________________________________ 63 11.2 Volumen de Produccin Anual _______________________________________ 64 11.3 Ingresos anuales __________________________________________________ 65 11.4 Costos Directos de Produccin _______________________________________ 66 11.5 Detalle de Sueldos y Cargas Sociales __________________________________ 67 11.6 Detalle de Gastos Administrativos, Comercializacin y Otros ______________ 69 11.7 Amortizaciones ___________________________________________________ 70 11.8 Impuesto al Valor Agregado _________________________________________ 71 11.9 Impuesto a las Ganancias __________________________________________ 72 11.10 Cronograma de Inversiones ________________________________________ 73 12. Cuadros Evaluacin Econmica Financiera ______________________________ 74 12.1 Estado de resultados proyectado _____________________________________ 74 12.2 Flujo de Fondos Proyectado _________________________________________ 75 12.3 Flujo de Fondos con financiamiento Proyectado _________________________ 76 12.4 Anlisis de Sensibilidad _____________________________________________ 77 ANEXO N1 DOCUMENTACION __________________________________________ 78 ANEXO N2 PRESUPUESTOS _____________________________________________ 79

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1. Resumen Ejecutivo
El servicio que brindar la empresa consistir en recibir a Mayores Adultos bajo la modalidad de Residentes o Concurrentes Y Servicio Plus. Los Residentes habitarn la residencia y adoptarn el domicilio de la misma como propio. Los Concurrentes asistirn a la Residencia por intervalos de tiempo durante el da. El Servicio Plus consiste en brindar actividades varias de recreacin o tambin cuidados personalizados a cada usuario que lo requiera.

La empresa ofrece a los Residentes y Concurrentes un lugar en el cual cada usuario encontrar una nueva alternativa de vida, la cual se basa en la proteccin, contencin y cuidado personalizado de cada usuario siendo objetivo de la empresa satisfacer sus necesidades fsicas, psicolgicas, nutricionales, de esparcimiento y salud.

El proyecto busca la contencin de 60 Adultos Mayores Residentes, y 100 concurrentes que se pretende alcanzar al segundo ao de vida del proyecto. Para lo cual la empresa dispondr de RRHH altamente capacitados tanto en su profesin como en el conocimiento de la problemtica de los Adultos mayores.

El usuario del servicio y su familia son contemplados por la empresa, para lo cual destina reas de Psicologa y de Servicios Sociales para superar dificultades si la hubiera entre estos actores y generar una armona entre los mismos. Tambin desde el rea de Nutricin se atendern las necesidades alimentarias de cada usuario. Desde el Area de Salud el usuario estar constantemente controlado por el personal segn las directivas o tratamiento que el Mdico de cabecera determine. Buscando la empresa una perfecta comunicacin con cada Mdico de cabecera de cada usuario del servicio.

Respecto a las reas de Terapia Ocupacional, de Deportes y Recreacin se ofrece al usuario, mltiple alternativas que abarcan actividades de arte, recreacin, actividades fsicas, considerando a estas actividades muy importantes en el desarrollo individual y

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grupal de cada uno de ellos. En resumen el servicio debe transformarse en una inolvidable experiencia para el usuario.

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2. Antecedentes
2.1 Generales

INTEGRAL S.R.L es una empresa dedicada hace 11 aos al rubro de la salud, especficamente al gerenciamiento y administracin de servicios. Contando con sucursales en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumn, Santiago del Estero y San Nicols de los Arroyos Pcia. de Buenos Aires. Desarrollando adems la franquicia de DIETA CLUB Dr. Cormillot en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumn. Es propietaria de una droguera de medicamentos y descartables habilitada por el Ministerio de Salud y ANMAT en la provincia Salta, incluida en el listado de proveedores de la provincia.

Informacin Adicional

A) Actividad de la Empresa: a. Gerenciadora de Convenios de Obras Sociales Nacionales INTEGRAL SALUD b. Franquiciantes en Jujuy, Salta y Tucumn de DIETA CLUB CORMILLOT c. Comercializacin a travs de Droguera LAC SRL (propiedad de Goi y Lucero), de medicamentos, insumos mdicos y quirrgicos y diferentes productos hospitalarios B) Accionistas de la Empresa: a. Alicia Goi : Gerente y propietaria b. Carlos Lucero: Gerente y propietario

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C) Antecedentes e Historia de la Empresa y los socios en la actividad: a. Es una empresa orientada al sector de la salud, con once aos de antigedad y en los siguientes rubros: i. INTEGRAL SALUD: Consultora y gestin de gerenciamiento y administracin de Obras Sociales, con oficinas en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumn, Santiago del Estero y San Nicolas de los Arroyos Pcia de Buenos Aires. ii. DIETA CLUB CORMILLOT Desarrollo de la franquicia en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumn. iii. LAC SRL Productos y Servicios: en la Provincia de Salta y Proveedores de medicamentos e insumos mdicos, habilitada por el Ministerio de Salud de Salta y ANMAT D) Antecedentes de sus socios: a. Alicia Goi: Maestra en Administracin de Salud otorgado por RESEACH. Ms de 30 aos de experiencia en el sector salud. b. Carlos Lucero: Mdico, especialista en Ortopedia y Traumatologa, socio propietario de Clnica Avenida SRL de San Pedro de Jujuy y su Gerente y Director Mdico. Ocup diferentes roles en el subsector estatal y privado de la Salud. Actualmente vicepresidente de la Asociacin de Clnicas y Sanatorios de Jujuy. Nota: Los emprendimientos referidos precedentemente son originales y no mantienen continuidad con otros preexistentes. E) Instalaciones cuenta la empresa: i. Integral SRL cuenta con locales alquilados, que funcionan como bocas de expendio y atencin de asociados, adems de administracin local, en: 1. San Pedro de Jujuy (Gobernador Tello 528) 2. Libertador Gral San Martn (Chile 71) 3. San Salvador de Jujuy (Alvear 678 1er P Of 6) 4. Salta Gerenciadora y Dieta Club (Dean Funes 630) 5. Salta - LAC (10 de octubre 125) 6. Tucumn Gerenciadora y Dieta Club (San Juan 1042) 7. Santiago del Estero (Per 203) 8. San Nicols de los Arroyos (Francia 81) 9. La Plata F) Mercado: a. Competidores y ventajas relativas respecto de estos: i. En su condicin de Gerenciadora de Convenios de Salud, a travs de su Red de Prestadores inscripta en la Superintendencia de Servicios de Salud, refiere: Cualquier Obra Social Sindical, pueden incorporar nuevos asociados
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provenientes de otras obras sociales, por un procedimiento administrativo y jurdico establecido, conocido genricamente como desregulacin Lo habitual, es que las obras sociales, deleguen en un tercero, la funcin de desregular y prestar los servicios de salud correspondientes. INTEGRAL mantiene un convenio con OSPAT como prestador y brinda cobertura de salud a 25.000 asociados, que desregul a travs de sus propios cuadros OSPAT e INTEGRAL, se diferencian de entidades semejantes, por la calidad de los servicios brindados, por la ausencia de planes complementarios que su competencia adopta con el afn de contar con mayor aportes econmicos y por no seleccionar a sus potenciales adherentes por su nivel de ingreso. ii. En su condicin de franquiciante de Dieta Club Cormillot, mantiene una estructura y logstica original, que asegura la calidad de atencin a travs de un estricto control realizado desde el nivel central en Bs. As. por medio de auditoras peridicas en las distintas sucursales, en las provincias de Salta, Tucumn y Jujuy iii. Su empresa de proveedora de medicamentos e insumos mdicos, LAC SRL, y su mercado limitado a Salta y Jujuy, encuentra varios competidores, especialmente en el rubro de provisin a los hospitales pblicos, a travs de concursos y licitaciones, donde participa sin deserciones. G) Variables del mercado: a. En cuanto a la Gerenciadora de Salud, puede afectarse por: Innovaciones tecnolgicas de alto costo (diagnstico, quirrgico, teraputico), no previstas en el men prestacional obligado originalmente. Incrementos arancelarios no ajustados a la realidad del mercado. Judicializacin de prestaciones no obligatorias. b. LAC SRL, es proveedora de sus productos a diferentes clientes y su posible riesgo, es la incobrabilidad de sus ventas financiadas a los hospitales de las Provincias de Salta y Jujuy. H) Clientes: a. INTEGRAL SALUD: Obras Sociales Nacionales. b. LAC: Hospitales Pblicos y Sanatorios Privados de Salta y Jujuy. c. DIETA CLUB: a demanda de los usuarios que lo requieran.

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3. Anlisis de la situacin actual

3.1 Misin Brindar excelencia en servicios destinados al sector de la tercera edad. 3.2 Visin Convertirnos en lderes y referentes a nivel regional en la entrega de servicios de calidad al sector Salud.

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4. Localizacin
4.1 Imagen Satelital de ubicacin

4.2 Aspectos a destacar 12 minutos en automvil de Plaza principal de la Provincia. 5 minutos en automvil de Aeropuerto. 10 minutos en automvil de terminal de mnibus. Fcil acceso al predio. Circunvalacin a 5 minutos en automvil. Cercana a centros de consumo. Armona con la naturaleza cercana al micro centro. Cercana a hospitales y clnicas privadas. 4 lneas de colectivos a 1 cuadra.

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5. Instalaciones
La Residencia de Adultos Mayores (RAM) cuenta con un terreno localizado en la Cuidad de Salta a 12 minutos de la plaza principal, el mismo cuenta de 2000 m2 de terreno en donde se edificaran 2370 m2 en tres plantas. Contando en Planta baja con las reas de uso comn, recepcin, cocina, administracin, y consultorios. Mientras que en las plantas superiores estarn ubicadas las habitaciones de la residencia.

En cuanto al equipamiento de la misma se destaca la calidad de los mismos en cuanto a su funcionalidad y durabilidad en el tiempo.

A continuacin se detallan planos de implantacin planta general, planta baja, plantas altas, cortes, y habitaciones. Como as tambin listado de equipamientos con sus respectivos presupuestos con detalles tcnicos.

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5.2 Terreno

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5.3 Edilicio 5.3.1 Planta Baja

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5.3.2 Planta Alta

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5.3.2 Planta Alta 2

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Cortes

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Habitaciones Residentes (30 habitaciones : 60 camas : 60 residentes)

Habitaciones Concurrentes (10 habitaciones : 30 camas : 100 residentes)

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5.4 Equipamiento A continuacin se detalla el listado de equipamientos, proveedores, y costos de los mismos.

LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO

SECTOR/AREA: PLANTA BAJA - PLANTA ALTA Costo Total $ 289.705,71

Detalle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Proveedor Native Native Native Native Native Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento Mobit - Muebles y Equipamiento SillasFlexor SillasFlexor SillasFlexor SillasFlexor SillasFlexor

Cantidad 80 16 6 80 80 80 10 20 8 6 2 2 4 40 2 2 2 10 4 4 4 20 160 80 64 16 8 6 8 16 16 90 2 10 8

Artculos decorativos varios Artculos Decorativos Artculos Decorativos Artculos decorativos Varios Espejo Mesas de luz Mesas para cuatro Mesas para seis Mesitas Mesitas Mueble Mueble Muebles de Archivo Placard Escritorio Escritorio Escritorio Escritorios Silla Sillas Sillas Sillas Sillas Sillas Sillas Sillas de espera Silln de tres cuerpos Sillones de 3 cuerpos Sillones individuales Sillones individuales Andadores con ruedas Camas Ortopdicas Camilla Colchones de aire Sillas de rueda

Costo Costo Total s/ Unitario s/ IVA IVA 150 $ 6.000,00 1500 $ 12.000,00 1425 $ 4.275,00 200 $ 8.000,00 447,1 $ 17.884,00 495,86 $ 19.834,40 512,4 $ 2.562,00 630,57 $ 6.305,70 355,37 $ 1.421,48 355,37 $ 1.066,11 1198,35 $ 1.198,35 1363,63 $ 1.363,63 4049,58 $ 8.099,16 1983,47 $ 39.669,40 704,13 $ 704,13 704,13 $ 704,13 704,13 $ 704,13 704,13 $ 3.520,65 509,92 $ 509,92 264,46 $ 528,92 264,46 $ 528,92 509,91 $ 5.099,10 185,95 $ 14.876,00 264,46 $ 10.578,40 264,46 $ 8.462,72 264,46 $ 1.057,84 1347,1 $ 5.388,40 1347,1 $ 4.041,30 628,1 $ 2.512,40 1256,2 $ 10.049,60 214,87 $ 1.718,96 1735,53 $ 78.098,85 1066,11 $ 1.066,11 785,12 $ 3.925,60 1487,6 $ 5.950,40

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6. Aspectos Legales
El servicio de Residencia y Centro de Da para Adultos Mayores
El rea Salud es una de las funciones y obligaciones de todo Gobierno en cualquier parte del mundo. Por lo tanto este Sector estar condicionado por la intervencin del Estado para garantizar que los servicios brindados dentro del rea sean de una calidad digna para el usuario, sea que se trate de Instituciones Pblicas o Privadas.

La Resolucin Conjunta n 1.103/05 del Ministerio de Salud Pblica y n 458/05 de la Secretaria de los Mayores que regulan este servicio, hace referencia a distintos aspectos.

Entre los aspectos se citan:

La calidad del edificio Requerimientos que deben cumplir los edificios respecto a la calidad de los materiales, los espacios mnimos de circulacin Tipo, cantidad y calidad de los muebles que se deben destinar a las distintas actividades que realizan los Adultos. Dimensiones de cada rea. Otros.

Calidad, cuanta y funciones de los RRHH.

Organismos responsables del rea: Ministerio de Salud Pblica y la Secretaria de los Mayores.

Entre las funciones de estos Organismos podemos citar: Habilitar, acreditar, categorizar y fiscalizar las Residencias, Hogares de Da y otras alternativas de contencin social donde concurran o residan adultos mayores tanto pblicos como privados de la Provincia.

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La habilitacin de los establecimientos de servicios de salud con internacin o no, para adultos mayores (geritrico) sern efectuados exclusivamente por el Ministerio de Salud Pblica, el Colegio Mdico de Salta y otros Colegios de Profesionales referentes a la temtica.

La Secretara de los Mayores de la Provincia de Salta deber llevar un Registro nico para Residencias y Centro de Da para adultos Mayores de la Secretaria de los Mayores

Tambin debemos resaltar que la citada Resolucin Conjunta se expresa en la definicin de las variables que se tendrn en cuenta para la categorizacin de las Residencias.

Las variables contempladas para la categorizacin de los establecimientos son: Capacidad instalada Servicios que brindan Ubicacin geogrfica.

Las categoras de las residencias son: Primera categora Segunda categora Tercera categora

Luego de exponer algunos aspectos puntuales de la Resolucin que regula la actividad, la empresa califica como una Residencia de primera Categora.

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7. Aspectos Operativos
7.1 Introduccin El servicio que brindar la empresa consistir en recibir a Mayores Adultos bajo la modalidad de Residentes, Concurrentes y o Servicio Plus.

Para satisfacer los distintos tipos de servicios la empresa crear una estructura de gran flexibilidad e interaccin para poder satisfacer las distintas categoras de servicios que ofrece.

Para lo cual a continuacin se detallar los distintos tipos de servicios para luego exponer las reas, sus funciones y los RRHH con sus respectivas funciones.

Luego de la descripcin general del servicio la empresa se dirigir al Mercado con distintas propuestas o niveles de servicios, pero siempre brindando excelencia en la calidad.

7.2 Servicios Los servicios que se ofrecen son: Residente Concurrente Categora 1 Concurrente Categora 2 Plus

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Residente

Habitacin amoblada las 24 horas. Bao con sanitarios completos, agua fra y agua caliente. La alimentacin acorde a las necesidades nutricionales de cada usuario.la misma se compone de desayuno, colacin, almuerzo, colacin, merienda y cena.

Servicio de lavandera Control mdico las 24 horas, con seguimiento de los informes que se confeccionan diariamente.

Servicio personalizado o grupal en atencin y prcticas recreativas segn el rea que se trate.

Seguimiento personalizado de la evolucin psicofsica por parte del equipo de planta y del equipo interdisciplinario.

Comunicacin constante y trabajo coordinado con los mdicos de cabeceras o especialistas del usuario.

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Concurrente Categora 1

Habitacin amoblada y compartida para descanso nicamente de da. (El usuario no duerme de noche).

Bao compartido con sanitarios completos, agua fra y agua caliente. Estada de 12 horas en la Residencia. La alimentacin acorde a las necesidades nutricionales de cada usuario.la misma se compone de desayuno, colacin, almuerzo, colacin, merienda y cena.

Control mdico durante las 12 horas de estada, con seguimiento de los informes que se confeccionan diariamente.

Servicio personalizado o grupal en atencin y prcticas recreativas segn el rea que se trate.

Seguimiento personalizado de la evolucin psicofsica por parte del equipo de planta y del equipo interdisciplinario.

Comunicacin constante y trabajo coordinado con los mdicos de cabeceras o especialistas del usuario.

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Concurrente Categora 2

Habitacin amoblada y compartida para descanso nicamente de da. (El usuario no duerme de noche).

Bao compartido con sanitarios completos, agua fra y agua caliente. Estada de 6 horas en la Residencia. La alimentacin acorde a las necesidades nutricionales de cada usuario.la misma se compone de desayuno, colacin, almuerzo o colacin, merienda y cena.

Control mdico durante las 6 horas de estada, con seguimiento de los informes que se confeccionan diariamente.

Servicio personalizado o grupal en atencin y prcticas recreativas segn el rea que se trate.

Seguimiento personalizado de la evolucin psicofsica por parte del equipo de planta y del equipo interdisciplinario.

Comunicacin constante y trabajo coordinado con los mdicos de cabeceras o especialistas del usuario.

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Plus

Este servicio consiste en brindar atencin personalizada para la realizacin de tareas en el rea de arte, recreaciones o cuidados especiales. Es diferencial del servicio estndar y es entregado a usuarios que lo requieran.

Es a travs de estos servicios, que los Adultos Mayores que utilizan el servicio brindado por la empresa, podrn interactuar con el mundo exterior porque en lo que respecta a tareas relacionadas con el arte o la recreacin, podrn interactuar con Adultos Mayores de otras Organizaciones, mostrar adelantos a sus respectivos grupos de pertenencia, intercambiar experiencias con sus pares, etc.

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7.3 Funciones por rea A continuacin se detallan las reas y funciones por reas que se establecen en marco de ley vigente que regula a la actividad.

rea Gerencial y Administrativa rea Salud rea Nutricin rea Psicologa rea Deporte y Recreacin rea Servicio Social rea Terapia Ocupacional rea Administracin rea Limpieza

Funciones de la Gerencia

Ejecutar las acciones para el cumplimiento de los objetivos que establece la Direccin de la empresa. Coordinar y controlar las acciones de cada una de las Areas para lograr en servicio de excelente calidad percibida por el usuario del mismo. Control de los RRHH en cuanto a la capacitacin permanente y a la calidad de atencin del usuario ya que nos encontramos ante un Servicio q de alto contacto usuario y personal de la empresa.

Funciones del rea Salud

Prevenir, asistir y promover la Salud. Brindar cuidados permanentes de Medicina, Enfermera y Kinesiologa al Residente y o Concurrente.

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Funciones del rea Nutricin

Brindar dietas de excelente calidad a cada Residente y o Concurrente, teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades de cada uno de ellos.

Funciones del rea Psicologa

Brindar un constante apoyo psicolgico a cada Residente y o concurrente a travs de terapias individuales, grupal y familiar.

Funciones del rea Deporte y Recreacin

Mejorar la actividad fsica del Residente y o Concurrente y retardar su deterioro fsico y psicolgico

Funciones del rea Servicio Social

Realizar constantes seguimientos e informes socio econmicos y ambientales de cada Residente y o Concurrente para su reinsercin a la sociedad cuando el adulto lo requiera.

Funciones del rea Terapia Ocupacional

Orientar, facilitar e incentivar la productividad del Adulto, cuyo fin es lograr la satisfaccin de la persona a travs de incentivar a la realizacin de Micro emprendimientos cuando el Adulto as lo requiera.

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Funciones del rea Administracin

Ejecutar tareas de Administracin ordenadas por la Gerencia y organizar las Bases de Datos de la empresa en lo que respecta a admisin de usuarios, bajas de usuarios, Legajos de los mismos.

Funciones del rea Limpieza

Mantener la limpieza y el orden en toda la Residencia. Puesto que estos atributos son muy importantes para la percepcin de la calidad del servicio que se ofrece.

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7.4 Funciones por Personal A continuacin se detallan las funciones por personal de cada rea que se establecen en marco de ley vigente que regula a la actividad.

Funciones del Gerente

Seleccionar, preparar, coordinar y supervisar al personal Convocar a reuniones Evaluar el desempeo del personal, de cada rea Informar a la Direccin respecto del desempeo de la empresa. Mantener una excelente relacin con cada Adulto a los fines de conocer la situacin y opinin del servicio brindado. Coordinar tareas de cada rea a travs de la elaboracin de planes.

Funciones del Administrativo

Ejecutar tareas administrativas. Realizar tareas concernientes a la informacin contenida en la Base de Datos acerca de Clientes, Proveedores, Personal, Bancos y toda Organizacin que mantiene un inters con la empresa.

Funciones del Medico

Participar en conjunto con el equipo interdisciplinario. Asignar y controlar tareas del rea SALUD. REALIZAR INFORMES DE CADA Adulto en intervalos mensuales como mximo. Elaborar controlar el Plan teraputico de cada Adulto. Prevenir deterioro en la salud del Adulto Estar en constante comunicacin con el Mdico de cabecera del Adulto.
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Vigilar la correcta administracin de medicamentos.

Funciones del Kinesilogo

Introducir y producir cambios estables en el Adulto. Inculcar la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado de la salud Ensear a ser lo ms auto vlidos posible en lo que respecta a comer, movilizarse, comunicarse con sus pares.

Funciones del Licenciado de Enfermera

Planear, implementar, ejecutar, supervisar y evaluar la atencin de enfermera. Realizar consultas de enfermera y establecer las necesidades o problemas del rea de su competencia. Asignar y controlar tareas al personal a su cargo de acuerdo a las capacidades de los mismos y a las necesidades del Adulto. Brindar cobertura de enfermera en todos los turnos. Realizar y entregar informes de cada Adulto. Controlar la provisin y uso de los materiales que se necesitan para desempear eficientemente la actividad del rea.

Funciones del Auxiliar Enfermera

Realizar procedimientos bsicos de admisin del Adulto. Ejecutar medidas de higiene y bienestar del Adulto. Realizar controles y llevar los registros de signos vitales peso y talla del Adulto. Colaborar con la rehabilitacin del paciente. Preparar y elevar informes de las actividades de su rea.
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Funciones del Licenciado en Nutricin

Participar con equipo interdisciplinario en la eleccin y logro de objetivos. Evaluar y controlar el estado nutricional de cada Adulto Preparar planes nutricionales a cada adulto que requiera de manera especial una determinada dieta. Asesorar a grupos de familiares y amigos del Adulto acerca de la dieta que debe realizar. Mantener una perfecta comunicacin con el Mdico de cabecera del Adulto en lo que a la salud del mismo se refiere. Supervisar el momento de las comidas. Realizar y controlar la compra, almacenamiento y etiquetado de los alimentos. Elevar informes acerca de la evolucin del Adulto.

Funciones del Licenciado en Psicologa

Evaluacin psicodiagnstica o psicolgica del adulto al ingreso. Apoyo psicolgico de adaptacin al ingresar a la Institucin Realizacin de informes Psicolgicos del adulto. Realizacin de prevencin a travs de grupos de psicoterapia. Realizar apoyo a los grupos de cada rea para el logro de una buena relacin entre ellos.

Realizar diagnstico institucional. Realizar fortalecimiento de vnculos.

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Funciones del Trabajador Social

Apoyar a los familiares y al Adulto antes del ingreso a la Residencia para aminorar e shock que pueden sufrir las partes que intervienen. Procedimiento de ingreso Desarrollo de sistema de comunicacin entre el Adulto, la familia del mismo y el personal de la residencia. Realizacin de la historia social Trabajo grupal con la familia para la adaptacin del Adulto respecto a esta ueva etapa. Elaboracin de informes Seguimiento de la evolucin del Adulto.

Funciones del Licenciado en terapia ocupacional

Trabajar en las relaciones intra grupos (RRHH de la residencia, y familia del adulto) con el adulto, para lograr una buena aceptacin y relacin entre los actores.

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7.5 Recursos Humanos Para la correcta ejecucin del proyecto la ley que regula este servicio exige la contratacin de los siguientes RRHH
PLANILLA MANO DE OBRA A CAPACIDAD PLENA
CANTIDAD PERSONAL

CARGOS

Mano de Obra directa

6 2 LIC. EN ENFERMERIA LIC. KINESIOLOGIA MEDICO LIC. EN NUTRICION LIC. PSICOLOGIA LIC. SERVICIO SOCIAL LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL AUXILIAR ENFERMERIA PERSONAL DE LIMPIEZA COCINERA AUXILIAR DE COCINA LIC. EN ENFERMERIA LIC. KINESIOLOGIA MEDICO LIC. EN NUTRICION LIC. PSICOLOGIA LIC. SERVICIO SOCIAL LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL AUXILIAR ENFERMERIA PERSONAL DE LIMPIEZA COCINERA AUXILIAR DE COCINA PROFESOR DE EDU. FIS. MUSICO TERAPEUTAS PROF. DE RECREACION TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA Mano de Obra indirecta

Huspedes Residentes

2 2 2 2 2 10 8 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 8 2 2 2

Equipo de Apoyo

Huspedes Concurrentes

2 2 78

Huspedes Residentes Huspedes Concurrentes

1 2 1 2 6 78 6 84

GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE ADMINISTRATIVO TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA MO DIRECTA MO INDIRECTA TOTAL

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8. Anlisis del sector

8.1 Problemtica del Sector El sector asistencial es uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento. Existe un elevado dficit de plazas residenciales en Argentina y se espera que esta elevada demanda de plazas se mantenga durante los prximos 15 a 20 aos.

Esta elevada demanda de plazas residenciales se debe a factores diversos como el envejecimiento de la poblacin, aumento de la esperanza de vida o cambios sociales que implican la disminucin de la ayuda informal.

Adems de la elevada demanda de plazas residenciales tambin se ha producido un cambio en la mentalidad de las personas que reclaman estos servicios. Cada vez se exige un servicio mucho ms profesionalizado, en cuanto al personal, instalaciones y servicios prestados.

Los residentes exigen cada vez un servicio mucho ms profesionalizado y en muchos casos se valora un servicio que permita sentir a estas personas al mximo su capacidad de independencia. Es por ello que se han introducido nuevos servicios asistenciales como centros de da, con el propsito de permitir a las personas que puedan tener un grado de autonoma.

La profesionalizacin que se est produciendo del sector asistencial debido a que se trata de un mercado con elevadas posibilidades de inversin, ha llevado a la empresa a establecer la calidad de los servicios como el tipo de estrategia a seguir. El objetivo de la empresa es ofrecer todos aquellos servicios que permitan a los residentes tener una vida los ms placentera posible. Es por ello que se ha apostado por la cantidad y calidad del personal, aspecto clave para un servicio de calidad en este sector, as como por una estructura de las instalaciones basada en la mxima funcionalidad.

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El hecho de combinar internados con concurrentes permite ofrecer un producto atractivo, como son los internados, a un precio competitivo ya que aprovecha los servicios de la residencia como propios.

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8.2 Anlisis FODA Sectorial

FORTALEZAS

Mayor calidad de vida. El incremento en la calidad de vida de las personas se traduce en una necesidad latente ya que los mismos carecen de servicios orientados a la satisfaccin de sus necesidades, como esparcimiento y entretenimiento.

Mejor servicio a igualdad de precio. Los elevados costos de alquiler de viviendas, enfermeras y/o personas destinadas al cuidado de adultos mayores permiten que el proyecto sea rentable para ellos ya que obtienen ms y mejores servicios a un menor precio.

Falta de competencia directa. En la provincia de Salta no existe un producto similar al propuesto y la competencia directa ms cercana al mismo son Residencias localizadas en la provincia de Tucumn.

Demanda insatisfecha. En la actualidad se encuentra latente la falta de residencias para adultos mayores.

Localizacin. Debido a su localizacin la residencia se encuentra en un punto neurlgico, en donde se aprecia cierto contacto con la naturaleza a 8 minutos de la plaza principal de la provincia

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DBILIDADES

Desplazamiento de Adultos Mayores Ambulatorios. Para los adultos mayores ambulantes que no gozan de un grado de autonoma, la lejana de la residencia puede traducirse en elevados costos de desplazamiento. Este puede ser un motivo que puede llevar a estas personas a preferir residir en sus hogares a pesar de un costo ms elevado.

Costos de servicios externos. La actividad requiere la contratacin de diversos servicios externos a la organizacin que se traducen en costos fijos y variables que influyen directamente en los resultados econmicos.

Inversin elevada. La inversin necesaria para cumplimentar lo solicitado por la ley al igual que la puesta en marcha del proyecto, se traducen en elevadas barreras de ingreso a la actividad.

Aspectos Legales. Al encontrarse la actividad regulada por un marco legal provincial, los costos del recuso humano necesario, al igual que los procesos y funciones de personal se traducen en elevados costos.

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OPORTUNIDADES

Sector creciente. Sector en plena fase de expansin. Como ya se ha comentado se trata de uno de los nichos de mercado que mayor crecimiento va a presentar en los prximos aos.

Profesionalizacin del sector. Debido a la creacin de una normativa ms exigente una gran cantidad de las residencias que son del tipo viviendas rehabilitadas como tal debern hacer frente a importantes reformas que en muchos casos no podrn afrontar los costos de la actividad.

Disminucin de la ayuda informal familiar en el cuidado. La imposibilidad cada vez mayor de recibir ayuda informal por parte de los familiares debido principalmente a la incorporacin de la mujer, persona que en su mayora era quien prestaba la ayuda, al mercado laboral.

Aceptacin cultural del uso de este tipo de servicio. Debido a la evolucin del pensamiento se observa una mayor aceptacin por parte del Adulto Mayor y la familia del mismo a la contratacin del servicio.

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AMENAZAS

Elevados costos para muchas personas. Debido al encarecimiento de la vida y las bajas pensiones, muchas personas no pueden acceder a este servicio de atencin privada.

Atencin domiciliaria. La proliferacin de servicios de atencin domiciliaria como alternativas al ingreso en residencias asistidas.

Inflacin y falta de actualizacin en jubilaciones. La constante inflacin afecta directamente al proyecto al incrementar los costos externos y no contar con la capacidad de incrementar el valor del servicio.

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MATRIZ FODA

FORTALEZAS Mayor calidad de vida. Mejor servicio a igualdad de precio. Innovaciones estructurales y funcionales. Falta de competencia directa Demanda insatisfecha Localizacin.

OPORTUNIDADES Sector creciente. Profesionalizacin del sector. Disminucin de la ayuda informal familiar en el cuidado. Aceptacin cultural del uso de este tipo de servicio.

DBILIDADES Desplazamiento de Adultos Mayores Ambulatorios. Costos de servicios externos. Inversin elevada. Aspectos Legales.

AMENAZAS Elevados costos para muchas personas. Atencin domiciliaria. Inflacin. Falta de actualizacin en jubilaciones.

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8.3 Anlisis del Macro Entorno Al analizar un macro entorno se contemplan aspectos Econmicos, Sociales, Tecnolgicos y Polticos y Legales que afectan directamente sobre el proyecto, es por ello que a continuacin se detallan los mismos.

Aspecto Poltico Desde el gobierno se vienen desarrollando polticas de inclusin social de todos los grupos etreos. Respecto del grupo etreo de nuestro inters podemos identificar polticas de Gobierno tendientes a desarrollar mltiples actividades sociales, culturales, deportivas y otras. Estas actividades si bien no alcanzan directamente a nuestro Segmento Meta, el Gobierno est creando o acompaando al cambio Social que se viene gestando en los ltimos aos, el cual consiste en atender a las necesidades de inclusin social de los Adultos. Este cambio en la Cultura, que estamos viviendo afecta indirectamente a nuestra empresa porque ayuda a la concientizacin de los Adultos a aceptar nueva forma de vida. La de participar en la etapa de la tercera Edad con pares con experiencias similares.

La ventaja de esta poltica de Gobierno la identificamos en la interaccin entre Adultos. En dicha interaccin, nuestro servicio ser evaluado por nuestros usuarios, los usuarios de otras Organizaciones y todos los actores de la mencionada interaccin social. De esta manera la empresa lograr el posicionamiento de sus clientes y del Pblico en General.

Aspecto econmico Nuestro Segmento Meta se compone de clases sociales altas y media alta. Estas grupos sociales aparte de poseer poder adquisitivo tratan de vivir su ltima etapa, rodeados de los mejores servicios disponibles.

Si bien estamos ante un momento inflacionario nos encontramos ante segmentos de alto nivel cultural lo que permite una perfecta comprensin de los movimientos de precio que est inmersa toda la sociedad argentina.

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El gobierno Nacional destina cada vez mayores partidas a los sectores ms carenciados, lo cual hace prever que las Polticas de Gobierno respecto a la Tercera Edad continuarn en el mediano plazo, lo cual afecta indirectamente a nuestro proyecto teniendo en cuenta la antes mencionada interaccin entre Adultos.

Aspecto social Encontramos un profundo cambio en los ltimos aos respecto al grupo social Familia. En la actualidad los horarios de la Familia son limitados por el trabajo de los cnyuges, por las actividades de los menores, lo cual genera que los horarios de comidas descanso y esparcimiento son para todos los integrantes del grupo familiar, un tanto diferentes. All encontramos al Adulto inmerso en esta cuestin y carece en muchos casos de la atencin que requiere su cuidado y atencin. Tambin debemos destacar la exclusin de la rutina familiar, antes mencionada, en lo que respecta a horarios y actividades de cada uno de sus miembros. Esta exclusin crea en el Adulto una sensacin de abandono por parte de sus seres ms queridos.

Por ello, esta realidad afectara positivamente en nuestro proyecto porque nuestro adulto encontrar su propia rutina, con nuevas relaciones con problemticas similares, lo que cambiar su forma de ver percibir al mundo exterior.

Aspecto tecnolgico En este aspecto se definir al trmino Tecnologa como el saber hacer. Si bien el proyecto es nico en este momento, se identifica a la Empresa Integrar S.R.L. como conocedora en servicios de salud lo cual la hace acreedora del saber hacer o Know How en cuanto a relaciones o conocimientos, en la seleccin de los RRHH , capacitados para llevar a cabo la entrega del servicio.

Tambin es receptora de los mejores asesores de la salud de distintas ciudades lo que la coloca en este aspecto como con una empresa con acceso a la mejor Tecnologa o el saber hacer

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Aspectos legales La Resolucin antes citada, se transforma en alta barrera de entrada para el ingreso de nuevos competidores. Para los nuevos o futuros competidores la eleccin de una estrategia competitiva se limitar solamente a mejorar el Servicio. Como consecuencia de esto ltimo el Sector estara protegido de ataques de precio lo cual sabemos, este tipo de ataques entre competidores, solo arroja como resultado la baja de Rentabilidad en el Sector.

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8.4 Anlisis de la Rentabilidad del Sector Al analizar la rentabilidad del sector podemos identificar cinco puntos importantes

1. Poder negociador de proveedores Cuando analizamos los proveedores tenemos en cuenta lo registrado anteriormente. Materia prima RRHH y otros.

2. Poder negociador de clientes Siempre el cliente posee poder negociador. Solo es parcialmente disminuido cuando la empresa logra una diferenciacin importante. En nuestro caso se logra nicamente, superando la expectativas del cliente con la entrega de un servicio superior. Tambin no encontramos competencia dentro del sector lo que nos permitira posicionarnos rpidamente y marcar el mnimo de servicio con el cual deben ingresar.

3. Amenazas productos sustitutos Si bien como productos sustitutos podemos identificar la atencin psicofsica, actividades recreativas y otras. Las mismas se entregan de manera totalmente aislada, sin una armona y sin coordinacin entre ellas. Esta forma de entrega de distintos cuidados o servicios, no contemplan a la persona, como un complejo ser y que su bienestar depende de mltiples aspectos Por lo expuesto en el prrafo anterior la empresa tendra una ventaja en la calidad del servicio y una ventaja en el tiempo de la creacin de un servicio similar o sustituto al nuestro.

4. Amenazas de nuevos competidores La amenaza de ingreso de nuevos competidores la encontramos muy distante en el tiempo. Esa diferencia en el tiempo entre nosotros (los primeros) y el o los segundos permitirn a nuestra empresa dos ventajas muy importantes: La 1: el posicionamiento alcanzado.

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La 2 que nuestra empresa llevara casi un ao conociendo perfectamente el negocio lo que le dara una ventaja competitiva de Know How. Las ventajas competitivas de posicionamiento y Know How son muy difciles de igualar porque requieren de tiempo para demostrar una mejora o diferenciacin por parte de empresas rivales. Diferente es el caso del soporte fsico del servicio o edificio, que con un diseo o mayor espacio verde, se lo puede mejorar o igualar. Pero nosotros estamos en un servicio de un gran contacto entre clientes y RHH de la empresa y es la empata que nuestros RRHH crearn con el usuario, donde marcaremos la gran diferencia.

5. Rivalidad entre las empresa que compiten La misma no existe porque seremos los primeros lo que es determinante al analizar el atractivo del sector.

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8.5 Competencia Al analizar la competencia se incluye en el anlisis la cantidad de competidores y se pone especial nfasis en el competidor ms cercano, para luego analizar a sectores distintos al nuestro pero que indirectamente compiten en la satisfaccin de las necesidades de los clientes-usuarios.

En nuestro caso la empresa no posee competidores directos o que posean un servicio semejante al nuestro. Lo cual se considera una importante ventaja para nuestra empresa ingresar al sector de Residencias para Adultos Mayores y Centros de Da, lo cual permitir posicionarnos rpidamente como los primeros y al brindar un servicio de excelente calidad nos transformar en Lder y referente de calidad de servicio en este sector. La consecuencia de esta accin resulta en la creacin de altas barreras de entrada para los nuevos competidores que tendrn que competir en este sector por calidad y posicionamiento.

Al referirnos a la competencia indirecta encontramos a los Centros de la Tercera Edad. Estos son Instituciones que si bien cumplen un importante rol en cuanto a la contencin e integracin social del Adulto Mayor, a travs de actividades culturales, deportivas y recreativas no contemplan al usuario que posee seria dificultades para realizar alguna de estas u otras actividades y que necesita un control personalizado de su situacin.

Tambin se considera como competencia indirecta a Tcnicos de Gerontologa, enfermeros, personas sin capacitacin adecuada como el caso de familiares y o amigos del usuario que de manera individual e informal concurren al domicilio del usuario a satisfacer de manera parcial las necesidades del mismo porque no existen controles ni seguimientos del estado en que se encuentra o la evolucin del estado psicofsico del usuario.

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Competencia Regional Se considera un competidor regional a toda Residencia o Centro de Da que se encuentre en el Noroeste de la Repblica Argentina. Encontramos 3 competidores regionales en la vecina Provincia de Tucumn que brindan un servicio semejante al ofrecido por la empresa.

El resultado de un informe de investigacin exploratoria a la competencia en la cual se utiliz la tcnica de observacin, nos identific cuatro competidores localizados en la provincia de Tucumn.

1. HOGAR DE ANCIANOS SAN ROQUE Direccin: Av. Ej. D Norte 2050 - San Miguel De Tucumn - Tucumn Telfono: (0381) 434-0425 2. LA CASA - CENTRO DE DIA Direccin: Av. Mate D Luna 2827 - San Miguel De Tucumn - Tucumn Telfono: (0381) 432-8345 3. INSTITUTO GERIATRICO AMPA Direccin: Italia 2046 - San Miguel De Tucumn - Tucumn Telfono: (0381) 451-8267 4. GERIATRICO SAN NICOLAS Direccin: C Gutirrez 456 - San Miguel De Tucumn - Tucumn Telfono: (0381) 422-3450

Estas empresas brindan un servicio semejante con excelentes estndares de calidad de servicios y con capacidad instalada totalmente colmada para lo cual instrumentaron Listas de Esperas debido a la creciente demanda que impera en el sector y segmento donde nuestra empresa incursionar.

Como limitante encontramos luego de entrevistas en profundidad realizadas a Adultos de las ciudades de Tucumn, Salta y Jujuy, que los mismos en casi su totalidad desean permanecer cerca (en la misma ciudad) que residen sus familiares directos, lo cual resulta una limitante para las empresas y las mismas deben limitar la cobertura de sus servicios al rea urbana en la cual estn ubicadas.
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8.6 Proveedores Al referirnos a los proveedores se contemplan a las empresas proveedoras de materias primas, empresas con las cuales podremos tercerizar actividades y los RRHH que deberemos contratar para poder brindar un servicio de altsima calidad.

Proveedores de Materias Primas. Dentro de este grupo de Proveedores encontramos gran cantidad de Mayoristas y de venta al detalle de productos alimenticios no perecederos. Estos proveedores se encuentran ubicados en rutas de muy fcil acceso y a menos de 10 minutos de nuestra empresa. Tambin podemos citar que compiten en el mercado sin acuerdo de precios lo cual baja el poder negociador de los mismos con nuestra empresa. Dentro de este grupo tambin encontramos al mercado mayorista de frutas y hortalizas en iguales condiciones respecto a la ubicacin geogrfica y al tipo de competencia lo que reduce tambin su poder de negociacin con nuestra empresa.

Proveedores de servicios a tercerizar En este grupo tambin encontramos gran cantidad de empresas que se especializan en distintas actividades, entre las cuales podemos agrupar en reas de Limpieza, Lavandera, Mantenimiento de Electricidad, Plomera, Cocina, Seguridad. Estas empresas compiten en el Mercado de forma libre y sin acuerdo de precios lo que les reduce el poder de negociacin con nuestra empresa.

Proveedores de RRHH En este grupo de proveedores se evala la capacidad tcnica y experiencia de los mismos. La empresa dispone para la incorporacin de los diferentes equipos a gran cantidad de profesionales de cada rea que necesitar para brindar el servicio. Los mismos se encuentran altamente capacitados casi en su totalidad son egresados de Universidades de la Provincia de Salta lo cual nos permite inducir que conocen la problemtica y cultura de nuestra sociedad.

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8.7 Clientes De acuerdo a informacin recogida de investigaciones exploratorias y que se utilizaron entrevista en profundidad podemos afirmar que el servicio ofrecido por la empresa es bien percibido por los potenciales usuarios y sus familias.

Se lo identifica como un satisfactor de una necesidad para el Adulto y tambin para la Familia a la cual pertenece, debido al cambio que estamos transitando en la ciudad Salta, desde hace tiempo en el aspecto Social y Cultural debido a los distintos compromisos laborales y de estudio de cada uno de los miembros de la Familia. Afectando esto a la imposibilidad del grupo familiar para satisfacer en muchos casos las necesidades de los Adultos.

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9. Aspectos Comerciales
9.1 Principales segmentos de Mercado Cuando nos referimos a segmentos del Mercado es necesario identificar o delimitar primero a la Poblacin y luego el grupo de clientes a los cuales dirigiremos nuestra oferta.

Poblacin: La definimos como todo Adulto mayor de 60 aos que resida en la ciudad de Salta.

Clientes Metas: Se segmentar la poblacin a travs de la variable socioeconmica que se mide por nivel de ingreso y educacin. La empresa se dirigir a Adultos mayores de 60 aos, que residan en Salta capital y que pertenezca a la clase alta, media alta y media.

En Salta capital encontramos alrededor de 5.000 potenciales clientes lo cual satisface los requerimientos de nuestro proyecto, en cuanto a cantidad de clientes potenciales que componen a nuestro segmento objetivo.

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9.2 Perfiles del usuario. El usuario de nuestro servicio estar bsicamente conformado por Adultos Mayores y con un nivel socioeconmico alto.

Estas caractersticas particulares y sumadas a la caracterstica general que se define como la ltima etapa de su vida, crean en el usuario perfiles especiales que se deben analizar especialmente para satisfacer sus necesidades.

Si bien los Adultos en la mayora de los casos poseen sus aptitudes mentales en perfecto estado, el deterioro fsico es natural y general a todas las especies de seres pero en muchos casos este deterioro fsico es el detonante o disparador que genera interrogantes al Adulto.

Cualquier Adulto al entrar en esta etapa adopta una actitud de introspeccin, el mirar hacia adentro y busca encontrar el porqu de su situacin actual, comenzando una etapa de anlisis de lo que hizo bien o hizo mal a lo largo de toda su vida.

Este anlisis lleva a la persona a requerir ciertas atenciones las cuales no solo se limitan al deterioro fsico sino al apoyo psicolgico, de grupos de pertenencia y de Instituciones que se especialicen en brindar este tipo de contenciones quizs en la etapa ms importante de todo ser humano.

Por ello es que la empresa brindar el servicio a travs del cumplimiento de normas legales especificadas en Resoluciones, el servicio estar especficamente orientado en el perfil del Adulto satisfaciendo sus necesidades tanto fsicas como Psicolgicas y ejecutando especialmente el rol social que debe cumplir de contencin al Adulto y su familia.

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9.3 Estrategia de Marketing La empresa establece una estrategia de diferenciacin del servicio para dirigirse al Mercado. Si bien no existe competencia para establecer dicha diferenciacin, la empresa marcar un alto nivel de calidad de servicio para crear altas barreras de entrada para las futuras empresas competidoras.

Objetivos Estratgicos A partir del sptimo mes de actividad, lograr posicionarse como empresa Lder en el Mercado por la excelencia de calidad y personalizacin del servicio.

Tctica de Marketing La empresa INTEGRAL S.R.L. a travs de esta nueva Unidad Estratgica de Negocios desarrollar la estrategia de diversificacin al dirigirse a un nuevo mercado con nuevo servicio.

Objetivos Tcticos Como objetivos tcticos la empresa establece: 1. Cubrir en el primer ao el 90% de las plazas. 2. Insertar al Adulto Mayor en actividades culturales y recreativas brindadas para la interaccin de los mismos. 3. Lograr la puntuacin de excelencia del servicio evaluado por cada usuario

Plan Tctico Luego de realizar un anlisis de los elementos que componen el sistema dentro del cual la empresa desarrollar su actividad, se establecen las formas que se utilizarn las Herramientas de Marketing con las cuales la empresa alcanzar sus objetivos Estratgicos y Tcticos.

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Servicio Con respecto a la conformacin del servicio, el mismo se compone de: Un soporte fsico de excelente calidad en cuanto al diseo y materiales explicado en el apartado Instalaciones. El servicio propiamente dicho con distintas opciones , explicado en el apartado Aspectos Operativos La calidad de atencin que se entrega al usuario por parte de los RRHH de la empresa.

Respecto a este ltimo punto se debe poner especial nfasis respecto a la gran importancia del mismo. El servicio que se entregar es calificado como de alto contacto, o sea que el mismo requiere si o si de la presencia del usuario para poder llevarse a cabo, por lo que los RRHH se transforman en un componente de vital importancia en la entrega de calidad del servicio.

Ante esta situacin los RRHH sern evaluados mensualmente durante el primer ao por los usuarios a travs de encuestas que realizar una persona ajena a la empresa, en la cual se evaluar atributos como amabilidad, buen trato, puntualidad, de los RRHH.

Esta forma de evaluacin hacia los RRHH se debe a la necesidad de la empresa de encontrar los puntos de fallas del servicio y poder as corregir los mismos a travs de capacitacin de los RRHH, para lograr la menor desercin de personal y asegurar duraderas y excelentes relaciones entre la empresa, los RRHH y los usuarios..

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9.4 Estrategia de Comunicacin El Plan de Comunicacin que llevar adelante la empresa contemplar la comunicacin Institucional y la comunicacin al Mercado.

Comunicacin Institucional La empresa comunicar la calidad de su servicio a travs de: Cartel de exteriores Papelera comercial con logo de la empresa Papelera administrativa con logo de la empresa Uniforme de personal con logo de la empresa Artculos de Merchandisig con logo de la empresa. Relaciones Pblica con distintos Pblico como Colegio de Mdicos, Organizaciones del Estado, Obras Sociales Participacin, colaboracin, y organizacin de eventos culturales deportivos y de camaradera con otros centros para Adultos. Pagina web brindando informacin importante acerca de la Tercera Edad.

El objetivo de esta accin de Comunicacin Institucional es comunicar al Pblico en General la existencia de la empresa y el servicio que brinda creando una actitud positiva hacia nuestra empresa.

Comunicacin Comercial La empresa se dirigir al Mercado de la siguiente manera: Gestin del Gerente en las Obras Sociales Presentacin del servicio a grupos de Adultos con entrega de folletera para dar a conocer el servicio Realizacin de presentaciones a Profesionales de distintas reas de la salud para que puedan conocer el servicio. Explicacin de la problemtica del Adulto a familias que posean Adultos a cargo.

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Herramientas de Comunicacin Entre las Herramientas de Comunicacin que se utilizarn se seleccionan las siguientes: Relaciones Pblicas Base de Datos Pgina Web Organizacin de eventos para los Adultos Mayores Participacin en eventos para los Adultos Mayores sean de otras Instituciones o de Organismos del Estado. Cartelera de interiores y exteriores Papelera Comercial Uniforme del Personal Regalos empresariales Artculos Merchandisig Uniformes para los Adultos y para el Personal a cargo en la participacin de eventos

Relaciones Pblicas El objetivo de las RRPP es comunicar a los diferentes Pblicos, anteriormente citados, la existencia de la empresa y de los atributos de posicionamiento, creando relaciones con cada uno de ellos cuyo objetivo es crear una actitud favorable hacia la empresa.

Responsable de Relaciones Pblicas El responsable de Relaciones Pblicas ser el Gerente de la firma. Tambin quedarn afectados los Profesionales de cada rea cuando la situacin lo demande. Por ejemplo si en un determinado programa de T.V: se trata la angustia Psicolgica del Adulto Mayor en su nueva etapa, el responsable de representar a la empresa ser la Licenciada en Psicologa.

Base de Datos La Base de Datos tendr diversos usos pero a los fines de la Comunicacin Institucional, la misma se destinar al almacenamiento de informacin pertinente a los Pblicos

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Objetivos para ser utilizada en crear relaciones favorables con los mismos. Por ejemplo eventos sociales futuros para los Adultos Mayores, fechas de Cumpleaos del responsable de alguna Obra Social de nuestro inters y otros. Los Responsables del manejo de la Base de Datos sern el Gerente y el Administrativo. Para la realizacin de una accin hacia el exterior con la utilizacin de la Base de Datos solo autorizar dicha accin el Gerente.

Pgina Web La Pagina Web posee muchos usos pero a los efectos de la Comunicacin Institucional aparte de utilizarla para la comunicacin con los Pblicos Objetivos en lo que refiere a informes meramente comerciales , se la utilizar para dar informes de diversas temticas referentes a la etapa por la que atraviesa el Adulto Mayor. Los responsables de la informacin hacia el exterior de la Pgina sern los Profesionales de las reas segn se trate de la temtica.

Organizacin de Eventos para los Adultos Mayores y o Participacin en Eventos para los Adultos Mayores sean de otras Instituciones o de Organismos del Estado. Estos Eventos son muy importantes para la Comunicacin Institucional porque se ejecutar dicha Comunicacin a travs de la interaccin entre Adultos Mayores y en eventos en donde reinar la camaradera y el entusiasmo. Los responsables de estas actividades sern los Profesionales de cada rea, segn trate la temtica. Por ejemplo si se trata de una exposicin de Pintura realizada por los Adultos Mayores de la empresa, la responsable ser la Profesora de Pintura.

Cartelera de interiores y exteriores-Papelera Comercial-Uniforme del Personal Estos soportes comunicacionales sirven para tangibilizar la calidad del Servicio brindado por la empresa. Por lo tanto se seleccionarn y crearn de acuerdo a los atributos de Posicionamiento de la empresa.

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Regalos empresariales-Artculos Merchandising-Uniformes para los Adultos y para el Personal a cargos en la participacin de Eventos Estos Artculos sern obsequiados en: Eventos para Adultos Mayores que sean realizados por la empresa u otras Organizaciones. A personas con las cuales se crear o potenciar relaciones con la empresa.

El objetivo de estos artculos es crear una actitud favorable y especialmente la recordacin de Marca, en quien o quienes lo reciben.

Comunicacin comercial La comunicacin comercial utilizar las siguientes Herramientas: Visitas personales RRPP a travs de la organizacin de reuniones formales con familias que posean Adultos Mayores

Visitas Personales El responsable de las mismas ser el Gerente y el Pblico Objetivo sern las Obras Sociales. El objetivo de esta Comunicacin consiste en informar directamente a estas Organizaciones respecto a aspectos comerciales del servicio. Por ejemplo la calidad, el precio, la forma de pago, la localizacin de la empresa y otros.

RRPP a travs de la Organizacin de reuniones formales con familias que posean Adultos Mayores Los responsables de esta actividad comunicacional sern los Profesionales que integran el Equipo Interdisciplinario y el equipo de Apoyo. El objetivo de esta Comunicacin consiste en incentivar la demanda a travs de la informacin comercial y de los atributos de Posicionamiento.

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Control Para llevar a cabo el control y curso del Plan de Marketing, se establecen las variables que sern medidas en el transcurso del mencionado Plan.

El objetivo es poder monitorear a travs de las Variables, el normal desenvolvimiento del Plan y tomar medidas correctoras en caso de que sea necesario para lograr los objetivos de la empresa.

Variables de Control 1. RRHH en la entrega del Servicio Amabilidad Educacin Puntualidad

Estas variables se medirn en escala de 5 puntos (1 malo-2 regular-3 bueno-4 muy bueno- 5 excelente)

2. Posicionamiento Se consultar a Adultos Mayores de nuestra empresa y de otras Organizaciones respecto a empresas que brindan el servicio

3. Nivel de ocupacin de la Residencia.

4. Medicin de la Calidad del Servicio entre nuestros usuarios. Expectativas antes de ingresar respecto de la calidad del Servicio. De 1 a 10 puntos Calificacin del servicio recibido actualmente. De 1 a 10 puntos

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9.5 Estrategia de Precio La empresa se dirigir al Mercado con distintos precios IVA incluido segn la intensidad del servicio que el usuario seleccione.

El precio para el Servicio Residente es de $ 6.500.El precio para el Concurrente Categora 1 es de $ 4.550.El precio para el Concurrente Categora 2 es de $ 2.275.El precio del servicio Plus es de $ 650.-

De los cuales PAMI reconoce al Adulto Mayor:

Servicio Residente: $ 3.800.Concurrente Categora 1: $ 2.275.Concurrente Categora 2: $ 1.137,5.Servicio Plus: $ 380.-

Las formas de pago aceptadas sern en efectivo, tarjeta de crdito, cheques, etc.

Si bien la empresa podra haber usado tcnicas de precio de descremado rpido que son ampliamente utilizadas por las empresas de todo el mundo, cuando ingresan al Mercado con un producto o servicio nuevo, con el cual atraen a los primeros consumidores y por lo tanto se les cobra un precio muy alto.

La empresa decide colocar precios apenas por encima del precio de Mercado, comprendiendo su rol social que debe desempear en la sociedad, priorizando de esta manera, el posicionamiento por calidad y personalizacin del servicio por sobre la rentabilidad que podra haber obtenido al utilizar la tcnica de descremado rpido.

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9.6 Posicionamiento La empresa buscar posicionarse en el Mercado Meta como una empresa que entrega un servicio personalizado y de excelente calidad. Al ingresar un nuevo competidor al sector seguramente le ser fcil igualar la calidad el espacio fsico, porque solo se tratar de cumplir con las Resoluciones que regulan la actividad.

Por ello la empresa diferenciar el servicio por la calidad de atencin, la empata alcanzada entre los RRHH y los usuarios.

Es objetivo de la misma posicionarse desde lo intangible. Ese intangible se encuentra en la calidad del servicio que se mide cuando el usuario compare las expectativas creadas por la empresa en su mente y la experiencia de haber vivido y experimentado el servicio. Si la experiencia supera a la expectativa la empresa habr alcanzado el posicionamiento de calidad.

Para la empresa el usuario del servicio es nico. Por ello el servicio ofrecido se flexibilizar para satisfacer las necesidades de cada uno de los usuarios segn sus requerimientos y necesidades.

Atributos de posicionamiento del servicio: Personalizado Excelente calidad en la atencin Seguimiento y control del Adulto Mayor.

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9.7 Principales Ventajas del Proyecto 1. Falta de competencia directa 2. Calidad y estilo de vida de los residentes 3. Actividades de recreacin 4. Localizacin 5. Seguridad 6. Interaccin entre residente, familia y profesionales de la RAM 7. Constante asistencia y terapia grupal 8. Falta de espacios y tiempo de cuidado de los familiares de los adultos mayores 9. Vinculacin con instituciones y RAM existentes 10. Historial actualizado con medicin y evaluacin de los residentes

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10. Financiamiento Previsto 10.1 Inversiones a realizar

DETALLE DE INVERSIONES
Terreno Infraestructura Equipamientos por locales Otros Total de Inversiones

$
400.000 7.259.800 877.300 462.900 9.000.000

%
4,44% 80,66% 9,75% 5,14% 100,00%

Valor Residual
400.000 5.807.840 0 0 6.207.840

INVERSIONES AMORTIZABLES
Infraestructura Equipamientos por locales Otros

Vida til 50 10 5 TOTAL AMORTIZACIONES

Amortizacin anual ($)

145.196 87.730 92.580 325.506

2 2
DETALLE Infraestructura Inversin en Mquinas y Equipos Inversin en Muebles y Utiles TOTAL IVA Alcuota 21% 10,5% 21% $ 1.524.558 92.117 97.209 1.713.884

400000 3200000 0 0 3600000

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11. 2 Detalle de las inversiones a realizar

C PROPIO INVERSION EN INFRAESTRUCTURA TERRENO CONSTRUCCIN TOTAL INFRAESTRUCTURA INVERSION EN EQUIPAMIENTO SEGN DETALLE ANEXO 2 RODADOS INVERSION EN OTROS: COMPUTADORAS Y SOFT TELEVISORES EQUIPOS DE CLIMATIZACIN EQUIPOS DE AUDIO EQUIPAMIENTO COCINA TOTAL OTROS 6.000.000 66,67% 3.000.000 33,33% 50.000,00 30.000,00 320.000,00 12.900,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 4.259.800,00 0,00 3.000.000,00

CREDITO

TOTAL

400.000,00 7.259.800,00 7.659.800,00

757.300,00 120.000,00

0,00 0,00

757.300,00 120.000,00 877.300,00

50.000,00 30.000,00 320.000,00 12.900,00 50.000,00 462.900,00 9.000.000 100%

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11. Factibilidad Econmica Financiera 11.1 Parmetros

CUADRO DE MARCHA DE LOS PRECIOS DE LOS DISTINTOS SERVICIOS SIN IVA

Inflacin Iva Precios

Huespedes Residentes Huespedes Concurrentes cat 1 Huespedes Concurrentes cat 2 Servicio Plus

0,00% 21,00% Ao 1
$ 6.031,40 $ 4.155,17 $ 2.077,58 $ 604,88

Ao 2
$ 6.031,40 $ 4.155,17 $ 2.077,58 $ 604,88

Ao 3
$ 6.031,40 $ 4.155,17 $ 2.077,58 $ 604,88

Ao 4
$ 6.031,40 $ 4.155,17 $ 2.077,58 $ 604,88

Ao 5
$ 6.031,40 $ 4.155,17 $ 2.077,58 $ 604,88

Ao 6
$ 6.031,40 $ 4.155,17 $ 2.077,58 $ 604,88

Ao 7
$ 6.031,40 $ 4.155,17 $ 2.077,58 $ 604,88

Ao 8
$ 6.031,40 $ 4.155,17 $ 2.077,58 $ 604,88

Ao 9
$ 6.031,40 $ 4.155,17 $ 2.077,58 $ 604,88

Ao 10
$ 6.031,40 $ 4.155,17 $ 2.077,58 $ 604,88

- 64 -

11.2 Volumen de Produccin Anual

VOLUMENES DE PRODUCCION EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA

AO 1 VOLUMEN DE PRODUCCION ( Uns ) 60% Huespedes Residentes Huespedes Concurrentes cat 1 Huespedes Concurrentes cat 2 Servicio Plus 432 504 216 691 1.843

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Capacidad Produccin Utilizada ( 1 ) 75% 540 630 270 864 2.304 90% 648 756 324 1.037 2.765 100% 720 840 360 1.152 3.072 100% 720 840 360 1.152 3.072 100% 720 840 360 1.152 3.072 100% 720 840 360 1.152 3.072 100% 720 840 360 1.152 3.072 100% 720 840 360 1.152 3.072 100% 720 840 360 1.152 3.072

SUPUESTOS PARA LA CONFECCION: 1) Se estima un crecimiento de la poblacin de un 15% anual entre los tres primeros aos en la primera etapa del proyecto, y un 10% en el cuarto ao. 2) La utilizacin del servicio plus se estima en un60% del total de la poblacin. DETALLE DE LA CAPACIDAD MAXIMA ANUAL 1 Etapa Huespedes Residentes Huespedes Concurrentes cat 1 Huespedes Concurrentes cat 2 Servicio Plus 720 840 360 1152 3.072

- 65 -

11.3 Ingresos anuales

DETALLE DE LOS INGRESOS POR VENTAS DE CADA SERVICIO SIN IVA

INGRESOS POR VENTAS ( $ ) Precio Ao 1 c/iva $ 6.500,00 $ 4.550,00 $ 2.275,00 $ 650,00

Artculo

Porcentual

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Total por rubro

Huespedes Residentes Huespedes Concurrentes cat 1 Huespedes Concurrentes cat 2 Servicio Plus

47% 38% 8% 8% 100%

2.605.567 2.094.203 448.758 418.090 5.566.618

3.256.959 2.617.754 560.947 522.613 6.958.273

3.908.350 3.141.305 673.137 627.135 8.349.928

4.342.612 3.490.339 747.930 696.817 9.277.697

4.342.612 3.490.339 747.930 696.817 9.277.697

4.342.612 3.490.339 747.930 696.817 9.277.697

4.342.612 3.490.339 747.930 696.817 9.277.697

4.342.612 3.490.339 747.930 696.817 9.277.697

4.342.612 3.490.339 747.930 696.817 9.277.697

4.342.612 40.169.157 3.490.339 32.285.634 747.930 696.817 6.918.350 6.445.559

TOTAL

9.277.697 85.818.701

- 66 -

11.4 Costos Directos de Produccin

COSTOS DIRECTOS

Mes, % Un

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Totales

Almuerzo Cena Desayuno Merienda Colaciones Diario y revistas Gastos de Facturacin e imprenta Movilidad y viticos Atencin al huesped Insumos Mdicos Gastos recreacin Amenitis Servicio lavanderia Otros insumos Gas Telefona Electricidad Agua Mano de Obra Directa (s/ cuadro sueldos) Total Insumos Directos

8,26 7,44 3,72 3,72 0,99 0,0020 0,0003 0,0009 0,0025 0,0030 0,0010 0,80 0,0150 0,0020 0,005 0,003 0,008 0,0008

237.521 178.959 89.479 89.479 23.861 11.133 1.670 5.010 13.917 16.700 5.567 7.884 83.499 11.133 27.833 16.700 44.533 4.453 2.091.187 2.960.518

296.901 223.698 111.849 111.849 29.826 13.917 2.087 6.262 17.396 20.875 6.958 8.760 104.374 13.917 34.791 20.875 55.666 5.567 2.613.983 3.699.552

356.281 268.438 134.219 134.219 35.792 16.700 2.505 7.515 20.875 25.050 8.350 8.760 125.249 16.700 41.750 25.050 66.799 6.680 3.136.780 4.437.711

395.868 298.264 149.132 149.132 39.769 18.555 2.783 8.350 23.194 27.833 9.278 8.760 139.165 18.555 46.388 27.833 74.222 7.422 3.485.311 4.929.816

395.868 298.264 149.132 149.132 39.769 18.555 2.783 8.350 23.194 27.833 9.278 8.760 139.165 18.555 46.388 27.833 74.222 7.422 3.485.311 4.929.816

395.868 298.264 149.132 149.132 39.769 18.555 2.783 8.350 23.194 27.833 9.278 8.760 139.165 18.555 46.388 27.833 74.222 7.422 3.485.311 4.929.816

395.868 298.264 149.132 149.132 39.769 18.555 2.783 8.350 23.194 27.833 9.278 8.760 139.165 18.555 46.388 27.833 74.222 7.422 3.485.311 4.929.816

395.868 298.264 149.132 149.132 39.769 18.555 2.783 8.350 23.194 27.833 9.278 8.760 139.165 18.555 46.388 27.833 74.222 7.422 3.485.311 4.929.816

395.868 298.264 149.132 149.132 39.769 18.555 2.783 8.350 23.194 27.833 9.278 8.760 139.165 18.555 46.388 27.833 74.222 7.422 3.485.311 4.929.816

395.868 298.264 149.132 149.132 39.769 18.555 2.783 8.350 23.194 27.833 9.278 8.760 139.165 18.555 46.388 27.833 74.222 7.422 3.485.311 4.929.816

3.661.777 2.758.946 1.379.473 1.379.473 367.860 171.637 25.746 77.237 214.547 257.456 85.819 86.724 1.287.281 171.637 429.094 257.456 686.550 68.655 32.239.129 45.606.496

- 67 -

11.5 Detalle de Sueldos y Cargas Sociales

CANTIDAD PERSONAL

CARGOS

INGRESO MENSUAL POR PERSONA

TOTAL SUELDOS MENSUAL

TOTAL SUELDOS ANUAL (13 meses)

TOTAL CARGAS SOCIALES

COSTO ANUAL MANO DE OBRA

Mano de Obra directa 6 LIC. EN ENFERMERIA LIC. KINESIOLOGIA MEDICO LIC. EN NUTRICION LIC. PSICOLOGIA LIC. SERVICIO SOCIAL LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL AUXILIAR ENFERMERIA PERSONAL DE LIMPIEZA COCINERA AUXILIAR DE COCINA LIC. EN ENFERMERIA LIC. KINESIOLOGIA MEDICO LIC. EN NUTRICION LIC. PSICOLOGIA LIC. SERVICIO SOCIAL LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL AUXILIAR ENFERMERIA PERSONAL DE LIMPIEZA COCINERA AUXILIAR DE COCINA PROFESOR DE EDU. FIS. MUSICO TERAPEUTAS 2.727,41 6.720,00 5.000,00 2.240,00 2.520,00 5.600,00 3.360,00 2.471,82 2.307,48 2.917,76 2.700,84 3.000,15 7.840,00 1.250,00 2.240,00 3.640,00 5.320,00 4.480,00 2.842,59 1.961,36 2.917,76 2.700,84 1.200,00 1.200,00 16.364,45 13.440,00 10.000,00 4.480,00 5.040,00 11.200,00 6.720,00 24.718,18 18.459,85 5.835,52 5.401,68 12.000,60 15.680,00 2.500,00 4.480,00 7.280,00 10.640,00 8.960,00 11.370,36 15.690,88 5.835,52 5.401,68 2.400,00 2.400,00 212.737,91 174.720,00 130.000,00 58.240,00 65.520,00 145.600,00 87.360,00 321.336,36 239.978,11 75.861,76 70.221,84 156.007,80 203.840,00 32.500,00 58.240,00 94.640,00 138.320,00 116.480,00 147.814,73 203.981,39 75.861,76 70.221,84 28.800,00 28.800,00 70.203,51 106.041,00 79.192,78 25.034,38 23.173,21 51.482,57 48.778,86 67.313,86 25.034,38 23.173,21 282.941,42 174.720,00 130.000,00 58.240,00 65.520,00 145.600,00 87.360,00 427.377,36 319.170,89 100.896,14 93.395,05 207.490,37 203.840,00 32.500,00 58.240,00 94.640,00 138.320,00 116.480,00 196.593,59 271.295,25 100.896,14 93.395,05 28.800,00 28.800,00

Huespedes Residentes

2 2 2 2 2 2 10 8 2 2 4

Huespedes Concurrentes

2 2 2 2 2 2 4 8 2 2 2 2

Equipo de Apoyo

- 68 -

PROF. DE RECREACION

1.200,00

2.400,00

28.800,00

28.800,00 3.485.311,26

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

0,33
Mano de Obra indirecta

Huespedes Residentes Huespedes Concurrentes

1 2 1 2

GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE ADMINISTRATIVO

5.681,82 2.458,78 6.590,91 2.704,66

5.681,82 4.917,56 6.590,91 5.409,31

73.863,64 63.928,26 85.681,82 70.321,09

24.375,00 21.096,33 28.275,00 23.205,96

98.238,64 85.024,59 113.956,82 93.527,04 390.747,08

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 78 MO DIRECTA 6 MO INDIRECTA 84 TOTAL

- 69 -

11.6 Detalle de Gastos Administrativos, Comercializacin y Otros

CONCEPTO 1 Costos administrativos y legales 2 Gastos de comercializacin (% sobre Ingresos) 3 Gastos generales (Mantenimientos, Otros) Sueldos Personal Mano Ob 4 Indirecta 5 Gastos bancarios 6 Impuesto a los dbitos y crditos (% sobre Ingresos) 7 Seguros COSTO TOTAL ADM VTAS Y OTROS

$ Mensual % 0,0100 0,0040 0,0110 _ 0,0015 0,0120 0,0070

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Totales 858.187 343.275 944.006 3.907.471 128.728 1.029.824 600.731 7.812.222

55.666 22.266 61.233 390.747 8.350 66.799 38.966 644.028

69.583 27.833 76.541 390.747 10.437 83.499 48.708 707.349

83.499 33.400 91.849 390.747 12.525 100.199 58.449 770.669

92.777 37.111 102.055 390.747 13.917 111.332 64.944 812.882

92.777 37.111 102.055 390.747 13.917 111.332 64.944 812.882

92.777 37.111 102.055 390.747 13.917 111.332 64.944 812.882

92.777 37.111 102.055 390.747 13.917 111.332 64.944 812.882

92.777 37.111 102.055 390.747 13.917 111.332 64.944 812.882

92.777 37.111 102.055 390.747 13.917 111.332 64.944 812.882

92.777 37.111 102.055 390.747 13.917 111.332 64.944 812.882

- 70 -

11.7 Amortizaciones

DETALLE DE INVERSIONES
Terreno Infraestructura Equipamientos por locales Otros Total de Inversiones

$
400.000 7.259.800 877.300 462.900 9.000.000

%
4,44% 80,66% 9,75% 5,14% 100,00%

Valor Residual
400.000 5.807.840 0 0 6.207.840

INVERSIONES AMORTIZABLES
Infraestructura Equipamientos por locales Otros

Vida til 50 10 5 TOTAL AMORTIZACIONES

Amortizacin anual ($)

145.196 87.730 92.580 325.506

400000 3200000 0 0

- 71 -

11.8 Impuesto al Valor Agregado

CONCEPTO DEBITO FISCAL TOTAL INGRESOS IVA DEB FISCAL IVA Dbito Fiscal CREDITO FISCAL TOTAL COSTOS DIRECTOS TOTAL COSTOS INDIRECTOS IVA Crdito Fiscal IVA Crdito Fiscal Inversin Inicial IVA Crdito Fiscal DIFERENCIA DEBITOS Y CREDITOS

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

5.566.618 21,0% 0 475.262 475.262

6.958.273 594.077 594.077

8.349.928 712.892 712.892

9.277.697 792.103 792.103

9.277.697 792.103 792.103

9.277.697 792.103 792.103

9.277.697 792.103 792.103

9.277.697 792.103 792.103

9.277.697 792.103 792.103

9.277.697 792.103 792.103

21,0% 21,0%

182.560 53.189 235.749

227.969 66.486 294.456

273.195 79.784 352.979

303.346 88.648 391.994

303.346 88.648 391.994

303.346 88.648 391.994

303.346 88.648 391.994

303.346 88.648 391.994

303.346 88.648 391.994

303.346 88.648 391.994

1.713.884 1.713.884 1.713.884 235.749 -239.513 294.456 -299.621 352.979 -359.913 391.994 -400.108 391.994 -400.108 391.994 -400.108 391.994 -400.108 391.994 -400.108 391.994 -400.108 391.994 -400.108

POSICION DE IVA

1.713.884

1.474.370

1.174.749

814.836

414.728

14.620

-400.108

-400.108

-400.108

-400.108

-400.108

- 72 -

11.9 Impuesto a las Ganancias

CONCEPTO Ganancia Contable IMPUESTO A LAS GANANCIAS 35% 0,35

AO 1 1.636.566 572.798

AO 2 2.225.866 779.053

AO 3 2.816.042 985.615

AO 4 3.209.493 1.123.322

AO 5 3.209.493 1.123.322

AO 6 3.302.073 1.155.725

AO 7 3.302.073 1.155.725

AO 8 3.302.073 1.155.725

AO 9 3.302.073 1.155.725

AO 10 3.302.073 1.155.725

FORMA DE PAGO DEL IMP. A LAS GANANCIAS Anticipo Ganancia Ao 1 Anticipo Ganancia Ao 2 Anticipo Ganancia Ao 3 Anticipo Ganancia Ao 4 Anticipo Ganancia Ao 5 Anticipo Ganancia Ao 6 Anticipo Ganancia Ao 7 Anticipo Ganancia Ao 8 Anticipo Ganancia Ao 9 Anticipo Ganancia Ao 10 Anticipos Ingresados Impuesto del Ejercicio TOTAL PAGO ANUAL 429.599 572.798 1.002.397 727.489 206.255 933.744 933.974 206.562 1.140.536 1.088.896 137.708 1.226.603 1.123.322 1.123.322 1.147.625 32.403 1.180.028 1.155.725 1.155.725 1.155.725 1.155.725 429.599 143.200 584.290 194.763 739.211 246.404 842.492 280.831 842.492 280.831 866.794 288.931 866.794 288.931 866.794 288.931 866.794 1.155.725 1.155.725

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11.10 Cronograma de Inversiones

1 Bimestre Detalle Inmueble Infraestructura Equipamientos por locales Otros (Computacin, televisin, Etc.) TOTAL INVERSIONES A FINANCIAR Monto $ 133.360 $ 2.420.417 $ 292.492 $ 154.331 $ 3.000.600 100,00% $ $ $ % % Item 100% 13% 0% 0% Monto $ 133.360 $ 314.654 $ $ 448.014 448.014 448.014 14,93% 14,93% $ $ $

2 Bimestre % Item 0% 20% 0% 0% $ $ $ Monto 484.083 484.083 932.098 16,13% 31,06%

3 Bimestre % Monto Item 0% $ 25% 25% 0% $ $ $ $ $ $ 605.104 73.123 678.227 678.227 1.610.325 22,60% 53,67%

4 Bimestre % Item 0% 25% 50% 50% $ $ $ $ Monto -

5 Bimestre % Monto Item 0% 17% 25% 50% $ $ $ $ $ $ $ 411.471 73.123 77.165 561.759 561.759 3.000.600 18,72% 100,00%

$ 484.083

$ 605.104 $ 146.246 $ 77.165 828.516 828.516 2.438.841 27,61% 81,28%

Avance Mensual en [$] Avance Acumulado [$] Avance Mensual en [%] Avance Acumulado [%]

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12. Cuadros Evaluacin Econmica Financiera 12.1 Estado de resultados proyectado

CONCEPTO Ingresos por Ventas Costos Directos de produccion RESULTADO BRUTO Costos Indirectos de Prod y Gastos Adm, Com RESULTADO antes de IMP, INT y Amort Amortizaciones RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las Ganancias (35%) RESULTADO NETO Rentabilidad neta

AO 1 5.566.618 -2.960.518 2.606.101 -644.028 1.962.072 -325.506 1.636.566 -572.798 1.063.768 19%

AO 2 6.958.273 -3.699.552 3.258.721 -707.349 2.551.372 -325.506 2.225.866 -779.053 1.446.813 21%

AO 3 8.349.928 -4.437.711 3.912.217 -770.669 3.141.548 -325.506 2.816.042 -985.615 1.830.427 22%

AO 4 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 3.534.999 -325.506 3.209.493 -1.123.322 2.086.170 22%

AO 5 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 3.534.999 -325.506 3.209.493 -1.123.322 2.086.170 22%

AO 6 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 3.534.999 -232.926 3.302.073 -1.155.725 2.146.347 23%

AO 7 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 3.534.999 -232.926 3.302.073 -1.155.725 2.146.347 23%

AO 8 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 3.534.999 -232.926 3.302.073 -1.155.725 2.146.347 23%

AO 9 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 3.534.999 -232.926 3.302.073 -1.155.725 2.146.347 23%

AO 10 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 3.534.999 -232.926 3.302.073 -1.155.725 2.146.347 23%

TOTALES 85.818.701 -45.606.496 40.212.205 -7.812.222 32.399.983 -2.792.160 29.607.823 -10.362.738 19.245.085

- 75 -

12.2 Flujo de Fondos Proyectado

CONCEPTO Ingresos por Ventas s/IVA Costos Directos de Produccin s/IVA INGRESOS NETOS Costos Indirectos de Produccin y Gastos Adm, Com s/IVA TOTAL EGRESOS Posicin IVA Impuesto a las Ganancias FLUJOS DE FONDOS NETOS OPERATIVOS Inversin Inicial FLUJOS DE FONDOS NETOS FLUJOS DE FONDOS NETOS ACUMULADOS Tasa Actualizacin VALOR ACTUAL VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNO PERIODO DE REPAGO (AOS) PERIODO DE REPAGO DESCONTADO (AOS)

AO 0

AO 1 5.566.618 -2.960.518 2.606.101 -644.028 -644.028

AO 2 6.958.273 -3.699.552 3.258.721 -707.349 -707.349 1.174.749 -1.002.397 2.723.725 2.723.725 -4.553.716

AO 3 8.349.928 -4.437.711 3.912.217 -770.669 -770.669 814.836 -933.744 3.022.640 3.022.640 -1.531.077

AO 4 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 -812.882 414.728 -1.140.536 2.809.190 2.809.190 1.278.114

AO 5 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 -812.882 14.620 -1.226.603 2.323.015 2.323.015 3.601.129

AO 6 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 -812.882 -400.108 -1.123.322 2.011.568 2.011.568 5.612.697

AO 7 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 -812.882 -400.108 -1.180.028 1.954.863 1.954.863 7.567.560

AO 8 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 -812.882 -400.108 -1.155.725 1.979.165 1.979.165 9.546.725

AO 9 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 -812.882 -400.108 -1.155.725 1.979.165 1.979.165 11.525.890

AO 10 9.277.697 -4.929.816 4.347.881 -812.882 -812.882 -400.108 -1.155.725 1.979.165 6.207.840 8.187.005 19.712.895

Totales 85.818.701 -45.606.496 40.212.205 -7.812.222 -7.812.222 178.878 -10.073.807 22.505.055 19.712.895

-1.713.884 -1.713.884 -9.000.000 -10.713.884 -10.713.884 12% $ 16.546.935 $ 5.833.052 24% 4 6

1.474.370 0 3.436.443 3.436.443 -7.277.441

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

- 76 -

12.3 Flujo de Fondos con financiamiento Proyectado

CONCEPTO

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Totales

FLUJOS DE FONDOS NETOS OPERATIVOS Inversin inicial FLUJOS DE FONDOS NETOS Costo total Financiacin FLUJOS DE FONDOS TOTALES (neto financiamiento)

-1.713.884 -9.000.000 10.713.884 0 10.713.884 10.713.884 24%

3.436.443

2.723.725

3.022.640

2.809.190

2.323.015

2.011.568

1.954.863

1.979.165

1.979.165

1.979.165

22.505.055 -9.000.000

3.436.443 240.000 3.676.443 7.037.441

2.723.725 0 2.723.725 4.313.716

3.022.640 0 3.022.640 1.291.077

2.809.190 0 2.809.190

2.323.015 0 2.323.015

2.011.568 600.000 2.611.568

1.954.863 600.000 2.554.863

1.979.165 600.000 2.579.165

1.979.165 600.000 2.579.165

1.979.165 600.000 2.579.165

13.505.055 3.240.000 16.745.055

FF TOTALES (netos financiamiento) ACUMULADOS TASA INTERNA DE RETORNO CON FINANCIAMIENTO

1.518.114

3.841.129

6.452.697

9.007.560 11.586.725 14.165.890 16.745.055

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12.4 Anlisis de Sensibilidad

Anlisis de Sensibilidad Parmetros Presentados en el proyecto

Disminucin en el Precio 10%

VALOR ACTUAL VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) TIR CON FINANCIAMIENTO PERIODO DE REPAGO (AOS) PERIODO DE REPAGO DESCONTADO (AOS)

$ 16.546.935 $ 5.833.052 24% 24% 4 6

$ 6.922.778 $ 2.572.778 24% 24% 4 6

- 78 -

PROYECTO

RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES (RAM)

INTEGRAL S.R.L.

ANEXO N 1 DOCUMENTACION

SEPTIEMBRE DE 2.011

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PROYECTO

RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES (RAM)

INTEGRAL S.R.L.

ANEXO N 2 PRESUPUESTOS

SEPTIEMBRE DE 2.011

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