Sigaeic

SUMRIO
INTRODUO ........................................................................................... 8
Estrutura de Importao ..................................................................................................... 8
CONFIGURAES ..................................................................................... 9
Parmetros utilizados pelo Mdulo Controle de Importao ......................................................................................... 9 Arquivos utilizados pelo Mdulo Controle de Importao. ........................................... 14 Tabelas ............................................................................................................................. 15 Fluxo de Integrao .......................................................................................................... 16 Fluxo de Operao ........................................................................................................... 17
TABELAS .............................................................................................. 20
Famlia .............................................................................................................................. 21 Integrao SIGAEIC Protheus com TECWIN 2001 .......................................................... 22 NCM ................................................................................................................................. 26 Compradores .................................................................................................................... 30 Locais de Entrega ............................................................................................................. 32 Unidade Requisitante ........................................................................................................ 34 Agentes Transportadores ................................................................................................. 36 Despachantes ................................................................................................................... 39 Incoterms .......................................................................................................................... 42 Condies de Pagamento ................................................................................................ 44 Mensagens ....................................................................................................................... 50 Fundamento legal ............................................................................................................. 52 Portos/Aeroportos ............................................................................................................. 54 Pases ............................................................................................................................... 56 Registro no Ministrio ....................................................................................................... 58 Tabela de seguros ............................................................................................................ 60 Corretoras ......................................................................................................................... 63 CFO .................................................................................................................................. 65 Armadores ........................................................................................................................ 68 IPI de Pauta ...................................................................................................................... 76
CADASTROS .......................................................................................... 78
Importadores .................................................................................................................... 78 Bancos .............................................................................................................................. 82 Produtos ........................................................................................................................... 86 Fornecedor/Fabricante ..................................................................................................... 94 Produto x Fornecedor x Fabricante ................................................................................. 105 Produto Suframa ............................................................................................................ 109 Lista Engenharia ............................................................................................................. 112 Cliente ............................................................................................................................ 117 Moedas ........................................................................................................................... 126 Cotao das Moedas ...................................................................................................... 128 Vias de Transporte .......................................................................................................... 130 Arquivos previamente preenchidos pelo Mdulo Controle de Importao ...................... 135 Cadastro Despesas ........................................................................................................ 135
CONTROLE OPERACIONAL ..................................................................... 137

Solicitao de Importao .............................................................................................. 138 Solicitao de Importao com kit ............................................................................ 142 Controles a partir da SI .............................................................................................. 144 Cotao de Preos ......................................................................................................... 145 Confeccionando o Purchase Order (PO) ........................................................................ 157 Alterando o PO ............................................................................................................... 168 Estorno de PO ................................................................................................................ 169 Cancelamento de PO ..................................................................................................... 170 Imprimindo o Pedido de Compra .................................................................................... 170 Emitindo a Carta para envio do PO ................................................................................ 171 Selecionando um Pedido de Compra ........................................................................ 172 Alterando o Texto da Carta ........................................................................................ 172 Imprimir a carta ......................................................................................................... 173 Pagamento Antecipado .................................................................................................. 174 Registrando Condio de Pagto Antecipado .................................................................. 175 Dados do pagamento (contrato de cmbio) .............................................................. 176 Proforma Invoice ............................................................................................................ 178 Proposta de Importao ................................................................................................. 180 Informao de processo de importao Impresso ..................................................... 181 Mensagens ................................................................................................................ 182 Pedidos Cancelados ....................................................................................................... 184 Confeccionando a Licena de Importao ..................................................................... 185 Selecionando os Itens da PLI ......................................................................................... 202 Informando o N de Registro da L.I. ............................................................................... 208 LIs Substitutivas ............................................................................................................. 213 Integrando com o Siscomex (LI) ..................................................................................... 214
Extrao de dados para o Orientador ............................................................................. 219 Seleo da PLI .......................................................................................................... 221 Processos j enviados: .............................................................................................. 223 Roteiro de instalao/atualizao dos programas SISC e SISCCAD ............................. 225 PLI SUFRAMA ............................................................................................................... 230 Informaes tcnicas sobre o envio e recebimento ................................................... 230 Verificando Validade de LI .............................................................................................. 232 Integrando Alterao e Estorno de LI ............................................................................. 234 Manuteno de Lotes ..................................................................................................... 237 Controlando o Embarque ............................................................................................... 245 Alterando o Embarque .................................................................................................... 260 Estornando o Embarque ................................................................................................. 261 Procedimentos para estorno do embarque. .............................................................. 261 Emitindo a Shipping Instructions ..................................................................................... 262 Selecionando mensagens: ........................................................................................ 263 Emitindo a New Shipping Instructions ............................................................................. 265 Emitindo a Shipping Confirmation ................................................................................... 266 Atualizando Datas Atravs Do Follow-up de Embarque ............................................ 268 Emitindo o Esboo da Commercial Invoice .................................................................... 271 Solicitao de Numerrio ................................................................................................ 272 Dados das despesas ................................................................................................. 273 Botes de manuteno ............................................................................................. 274 Incluindo uma despesa .............................................................................................. 274 Integrao de numerrio ........................................................................................... 276 Integrao com o SIGAFIN ....................................................................................... 277 Controlando o Desembarao .......................................................................................... 279 Selecionando os Itens dos POs do Desembarao ......................................................... 296 Incluindo as Despesas Internacionais por Invoice ........................................................... 301 Gravando o processo ..................................................................................................... 302 Alterando o desembarao .............................................................................................. 303 Despesas do Desembarao ........................................................................................... 304 Lanamento automtico da despesa FOB ................................................................ 304 Lanamento automtico das despesas de variao cambial .................................... 304 Lanamento do adiantamento a despachante .......................................................... 304 Lanamento de despesas aduaneiras ....................................................................... 304 Estornando o desembarao ........................................................................................... 308 Procedimentos para estorno do desembarao ......................................................... 308 Consultando Invoices ...................................................................................................... 309 Visualizando informaes de fechamento de cmbio ............................................... 309 Visualizando informaes dos itens ........................................................................... 309 Controle de Adiant. a Despachante ................................................................................ 310 Consultando Documentos ............................................................................................... 311 Recebimento de Importao .......................................................................................... 312 Diferena entre as notas fiscais de entrada .............................................................. 313
Calculando os impostos ............................................................................................ 314 Rateio dos valores ..................................................................................................... 314 Gerando a nota ......................................................................................................... 314 Gerando a nota fiscal de entrada Primeira .................................................................. 316 Totais ......................................................................................................................... 326 Sair ............................................................................................................................ 328 Altera marcados ........................................................................................................ 328 Informaes tcnicas de gravao ............................................................................ 330 Estornando a Nota Fiscal de Entrada - Primeira ....................................................... 331 Imprimindo o esboo da Nota Fiscal de Entrada - Primeira ...................................... 332 Gerando a Nota Fiscal de Entrada Complementar ...................................................... 333 Gerando a Nota Fiscal de Entrada nica .................................................................... 336 Estornando a nota fiscal de entrada nica ............................................................. 337 Custo Realizado ........................................................................................................ 338 Instruo de Despacho ................................................................................................... 342 Apropriao de CFO ...................................................................................................... 343 Controle de Container ..................................................................................................... 345 Manuteno de container .......................................................................................... 346 Valores: ..................................................................................................................... 347 Estorno de contineres .............................................................................................. 348 Relatrio de Demourrage ............................................................................................... 349
ENTREPOSTO ADUANEIRO ...................................................................... 350

Tabelas utilizadas no entrepostamento aduaneiro ..................................................... 350 Preparando dados para a nacionalizao ................................................................. 356 Encerramento de Saldo .................................................................................................. 360 Relatrio Saldo de Armazns ......................................................................................... 361
CONTROLE FINANCEIRO ........................................................................ 364

Tabela de despesas ........................................................................................................ 365 Realizando Previses Financeiras ............................................................................. 368 Montando as tabelas de pr-clculo ............................................................................... 370 Rateio por Quantidade .............................................................................................. 370 Consideraes a serem adotadas na parametrizao de algumas despesas: .......... 372 Realizando o Pr-Clculo ............................................................................................... 374 Quanto s taxas de converso: ................................................................................. 376 Custo Realizado ............................................................................................................. 377 Pr-clculo X Custo Realizado ....................................................................................... 378 Emitindo a Previso de Desembolso .............................................................................. 379 Ajustes automticos sobre Pagamentos FOB atrasados .......................................... 380 Quanto s Taxas de Converso ................................................................................ 382 Carta de Crdito ............................................................................................................. 383 Follow up de Carta de Crdito ........................................................................................ 388 Critrio ....................................................................................................................... 388 Controle Cmbio ............................................................................................................. 390 Registrando o Fechamento de Cmbio ..................................................................... 390
Gerando novas parcelas de pagamentos .................................................................. 398 Follow-up de Cmbio ...................................................................................................... 400 Cotao de cmbio ........................................................................................................ 404 Relao de Cotaes para Fechamento de Cmbio ...................................................... 408 Aberto / Fechado ....................................................................................................... 409 Desembolso Realizado ................................................................................................... 410 Controlando Pagamentos ............................................................................................... 412 Quanto opo Relao de Invoices a pagar (SINTTICO) .................................... 413 Manuteno de FFC - Ficha de Fechamento de Cmbio ...................................... 413 Incluindo um FFC ............................................................................................................ 415 Funes que podem ser executadas antes da gerao de FFC ............................... 416 Seleo de invoice(s) pelo usurio ............................................................................ 416 Emisso de solicitao .............................................................................................. 416 Gerando o FFC ......................................................................................................... 417 Alterando um FFC ..................................................................................................... 417 Estorno de fechamento ............................................................................................. 418 Fechamento .............................................................................................................. 418 Grava FFC ................................................................................................................ 420 Excluindo um FFC ..................................................................................................... 420 Relatrios de controle de pagamento / entradas / posies por fornecedores para FFCS .......................................................................... 421 Previso de Caixa ..................................................................................................... 421 Pos. Diria de FFC .................................................................................................... 422 Processos em aberto ................................................................................................ 423 Processos pagos ....................................................................................................... 423 Relatrio de Controle de Cmbio .............................................................................. 423 Previso Diria .......................................................................................................... 425 Relao por empresa ................................................................................................ 425 Relatrio Posio por Fornecedor .................................................................................. 426 Processos sem Cmbio .................................................................................................. 428 Estatsticas de Cmbio ................................................................................................... 429 Comisso de Corretores ........................................................................................... 429 Relatrio de importaes .......................................................................................... 429 Relatrio de cmbios fechados ................................................................................. 430 Relatrio de Estatsticas ............................................................................................ 431
INTEGRANDO AS TABELAS DO SISCOMEX ............................................. 432 CONTROLE GERENCIAL ......................................................................... 447

Realizando o Controle Gerencial .................................................................................... 447 Consultas .................................................................................................................. 447 Status existentes no sistema ........................................................................................... 447 Consultando Follow-ups ............................................................................................ 447 Em Negociao ......................................................................................................... 448 Quanto aos prazos .................................................................................................... 449 Mudana de Status ................................................................................................... 449 Aguardando Confeco P.L.I.s ................................................................................. 449
Mudana de Status ................................................................................................... 450 Quanto aos prazos .................................................................................................... 450 LIs em Aprovao .................................................................................................... 450 Aguardando Embarque ............................................................................................. 450 Mudana de Status ................................................................................................... 451 Quanto aos prazos .................................................................................................... 451 Aguardando Documentos .......................................................................................... 452 Aguardando Atracao ............................................................................................. 453 Mudana de Status ................................................................................................... 453 Aguardando DI .......................................................................................................... 454 Mudana de Status ................................................................................................... 454 Quanto aos prazos .................................................................................................... 455 Aguardando Desembarao ....................................................................................... 455 Mudana de Status ................................................................................................... 456 Quanto aos prazos .................................................................................................... 456 Aguardando entrega .................................................................................................. 456 Avaliaes Gerenciais .................................................................................................... 457 Avaliando Performances ........................................................................................... 457 Agentes ..................................................................................................................... 457 Quanto aos prazos .................................................................................................... 458 Despachantes ........................................................................................................... 458 Quanto aos prazos .................................................................................................... 459 Transportes ............................................................................................................... 460 Quanto aos prazos .................................................................................................... 460 Durao Processo ..................................................................................................... 461 Quanto aos prazos .................................................................................................... 461 Prazo de Fechamento do PO .................................................................................... 462 Quanto ao prazos ...................................................................................................... 462 Obtendo Estatsticas ................................................................................................. 462 Acompanhamentos ......................................................................................................... 463 Status Report ............................................................................................................ 463 SI fora do Lead Time ................................................................................................. 464 Quanto s datas e prazos apresentados: .................................................................. 465 Status PO .................................................................................................................. 465 Status Item ................................................................................................................ 466 Previso de Datas ..................................................................................................... 467 Critrios adotados para apresentao do PERT da Importao: .............................. 469 Relatrios ....................................................................................................................... 470 Emitindo Relatrios Gerenciais ................................................................................. 470 Itens Pendentes ......................................................................................................... 470 Desembaraos .......................................................................................................... 471 Embarque ................................................................................................................. 472 Resumo ..................................................................................................................... 473 Planilha de Seguro .................................................................................................... 474 Clculos da planilha de seguro .................................................................................. 474 Controle Geral ........................................................................................................... 476 Tabela ABC ............................................................................................................... 477 Histrico Mensal ........................................................................................................ 477 Histrico das ltimas Compras ................................................................................. 478
Prazo Fornecedor ...................................................................................................... 479 Quanto aos prazos: ................................................................................................... 480
MISCELNEAS ..................................................................................... 481

Atualizando Movimentos ................................................................................................. 481 Gerando Relatrios e Exportando Dados ....................................................................... 483 Definindo o Layout do Relatrio ................................................................................ 483 Criando Filtros de dados ........................................................................................... 492 Sumarizando informaes ......................................................................................... 493 Gerando Relatrio/Consulta/Arquivo ......................................................................... 494 Gerando Arquivo ....................................................................................................... 494 Tabela De/Para ............................................................................................................... 496 Envio para o Despachante ............................................................................................. 505 Selecionando Fase DI: .............................................................................................. 506 Modelo de PO ................................................................................................................ 511 Integrao ....................................................................................................................... 514 Resumo geral das integraes .................................................................................. 522 Histrico de Documentos .......................................................................................... 527 Acerto de PO .................................................................................................................. 528 Acertos Gerais ................................................................................................................ 530
INTRODUO
Estrutura de Importao
Aps anlise minuciosa dos procedimentos e controle necessrios para se executar uma importao, detectou-se que tal trabalho divide-se em 4 grandes controles : Operacional, Financeiro, Contbil e Gerencial. Sob essa estrutura organizacional, apresenta-se o Mdulo de Importao: SIGAEIC do Advanced Protheus.
Operacional
Gerencial
Financeiro
Contbil
Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 8
CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo Controle de Importao devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, alterados.
Parmetros utilizados pelo Mdulo Controle de Importao

O Mdulo Controle de Importao utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas de parmetros. Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes resultados. Os parmetros utilizados pelo Mdulo Controle de Importao esto cadastrados no dicionrio SX6 de cada empresa (conforme estrutura do cliente). O parmetro mais importante o MV_EASY, seu contedo deve ser S, isto mudar inclusive a tela da Solicitao de Compras, no Mdulo Compras, onde sero includos os campos Comprador, Unidade Requisitante etc. importante observar, tambm, o parmetro MV_EASYFIN referente integrao com os mdulos SIGAFIN e SIGACON.
Varivel
Descrio Define se utilizara o lanamento da variao cambial automtica no custo ou no, para as despesas: FOB, Frete e Seguro Define se utilizar o lanamento das despesas FOB, Frete e Seguro automaticamente no desembarao. Na integrao, se vai pegar o nmero seqencial da descrio do SX(F) ou diretamente do arquivo SYP. Corresponde ao nome do chefe de importao, impresso em alguns formulrios. Nmero de controle do cadastro de cmbio, automtico e seqencial pelo sistema. Cdigo da despesa CIF Cdigo da despesa FOB Cdigo da despesa Frete Internacional Cdigo da despesa ICMS Cdigo da despesa II - Imposto de Importao, cadastrada no Arquivo de D e sp e sa s. Cdigo da despesa IPI, cadastrada no Arquivo de Despesas. Cdigo da despesa Seguro, cadastrada no Arquivo de Despesas. Nome do departamento de Importao em ingls, impressa em alguns formulrios no idioma ingls. Nome do departamento de Importao em portugus, impressa em alguns formulrios no idioma portugus. Caminho do diretrio para gerao de arquivo para o sistema da Suframa - PLI utilizado em Manaus para gerar licenas de importao na Zona Franca.
U so SIGAEIC Desembarao
Contedo SSS, N N N , SN S etc
MV_CAMBAUT
MV_CAMBIL
SIGAEIC Desembarao Miscelnea Integrao SIGAEIC Algumas cartas Controle de cmbio SIGAEIC Desembarao SIGAEIC Desembarao SIGAEIC Desembarao SIGAEIC Desembarao SIGAEIC Desembarao SIGAEIC Desembarao SIGAEIC Desembarao SIGAEIC Algumas cartas. SIGAEIC Algumas cartas. SIGAEIC E n vi o p / Suframa
T ou F
MV_CARGA
T ou F
MV_CHEFEIM
"NOME"
MV_CTRL_WA
00001
MV_D_CIF MV_D_FOB MV_D_FRETE MV_D_ICMS
" 104" " 101" " 102" " 203"
MV_D_II
" 201"
MV_D_IPI MV_D_SEGUR
" 202" " 103"
MV_DEPTO_I
"Import Dept."
MV_DEPTO_P
Depto. de Importao
MV_DIR_SUF
C:\PLI\
Varivel
Descrio Usado para gerar as despesas 701, 702 e 703. a diferena cambial entre o FOB, frete e seguro. A cotao para calcular a diferena a da data que est no MV_DT_VAR (geralmente a data do desembarao). Se os mdulos SIGA Advanced so integrados com o sistema SIGAEIC - Easy Import Control Define se o Easy Import Control integrado com o SIGAFIN, mdulo de controle financeiro da Microsiga. Gera ou no previses de despesas e impostos no SIGAFIN na fase PO. Se o entreposto e as rotinas padres estaro filtradas para deixar os processos separados. Indica se haver parcelas de Forecast - Previso de compra. Contm o valor em reais da base do ICMS por mdia, no caso de importao de software. Indica se nos formulrios impressos para o exportador, ser impresso o nome do cliente (S) ou do comprador (N) do PO. Se "S" quer dizer para usarmos dados da Empresa, caso contrrio os dados do importador. Permite incluso automtica se T, caso o pedido venha da integrao padro com o status de alterao e o mesmo ainda no exista.
U so SIGAEIC Desembarao D e sp e sa s Geral Purchase Order, Numerrio e Desembarao. Purchase Order Entreposto SIGAEIC SI e PO. Recebimento de importao Gera NFE SIGAEIC Algumas cartas. Algumas cartas SIGAEIC Integrao padro Recebimento de importao Gera NFE SIGAEIF Controle de Cmbio Miscelnea Integrao SIGAEIC Solicitao de Importao SIGAEIC Geral SIGAEIC Previso de datas SIGAEIC Previso de datasSI (como advertncia)
Contedo W6_DT_VAR
MV_DT_VAR
MV_EASY
S ou N
MV_EASYFIN
S ou N
MV_EASYFPO MV_FIL_DA MV_FORECAS
S ou N
T ou F S ou N
MV_ICMSMID
3,28 S (cliente)N (comprador)
MV_ID_CLI
MV_ID_EMPR
S ou N T (aceita)F (rejeita) a integrao.
MV_INC_PO
MV_IPIPAUT
Define a utilizao do IPI de Pauta. Taxa de IR usado para inicializar o campo WA_PER_IR no controle de cmbio caso o percentual de juros seja diferente de 0. Se T envia cdigo do item no arquivo TXT no ITEA; se F no grava o cdigo do item no arquivo TXT de envio ao despachante. Indica se o cliente utilizara na SI processos com kit de mercadoria (estrutura) ou no, este parmetro altera a tela de Solicitao de Importao. Nomenclatura da unidade requisitante a ser utilizada no sistema, exemplos : unid. requisitante, centro de custo, cliente interno etc. Lead time (tempo mdio previsto) para compras a ser utilizado para previso de datas no sistema. o tempo medido desde a SI at o PO. Lead time (tempo mdio previsto) para desembarao a ser utilizado para previso de datas no sistema. o tempo medido desde a atracao e/ou recebimento de documentos at o desembarao do processo.
T ou F
MV_IR_CAMB
Ex.: 2
MV_ITEDESP
T ou F
MV_KIT
S ou N
MV_LITRCC
U ni d. Requisitante
MV_LT_COMP
MV_LT_DESE
Varivel MV_LOTEEIC
Descrio Determina se ser usado Lote de mercadorias no SIGAEIC. Lead time (tempo mdio previsto) para fazer a licena de importao a ser utilizado para previso de datas no sistema, quando o pedido necessita de anuncia previa. o tempo medido desde o PO at a anuncia da L.I. Lead time (tempo mdio previsto) para aguardar a proforma, necessria para se fazer a LI. Se os campos enviados em branco em um TXT de integrao padro de SI/PO sero mantidos os j digitados (T) ou sobrepostos (F). Identifica se na capa da DI de Nacionalizao sero mostrados todos os campos. Informar qual o Time Out para escolha da srie de nota fiscal. Digite em segundos, indica o tempo de espera. Se ir numerar a nota fiscal automaticamente ou no atravs da rotina GERA NFE. Se for automtica, utilizada a funo padro SIGA Advanced para verificar qual o prximo nmero de nota na tabela referente (SX5). Se estiver como "N" faz uma nica NFE com todos os itens. Informar qual o Time Out para escolha da srie de nota fiscal. Digite em segundos, indica o tempo de espera. Contador da Suframa.
U so Manuteno de lotes
Contedo S ou N
MV_LT_LICE
SIGAEIC Previso de datas
MV_LT_PROF
SIGAEIC Previso de datas SIGAEIC Integrao padro
MV_MANTEM
T ou F
MV_MOST_DA
Entreposto Recebimento de importao Gera NFE
T ou F
MV_NOTAOUT
5000
MV_NF_AUTO
SIGAEIC Recebimento de importao Gera NFE
S ou N
MV_NOTAOUT
Recebimento de importao Gera NFE SIGAEIC Envio p/ Suframa SIGAEIF Recebimento de importaoCusto realizado
5000
MV_NR_SUFR
001
MV_NRCUSTO
Nmero sequencial do custo realizado. O custo realizado no se baseia mais na NF e sim neste nmero. Indica se utilizar o contador automtico para o nmero do PO ou no (vide tambm Purchase Order), uma numerao baseada no SX8 e se no for automtica, gera no SC7, na seqncia do SX8 e no SW2 o nmero digitado pelo usurio. Nmero mximo de itens por nota fiscal utilizado quando se gera uma nota fiscal automtica (MV_NF_AUTO = "S")
Ex.: 1000
MV_NRPO
SIGAEIC Purchase Order
S ou N
MV_NUMITEN
SIGAEIC Recebimento de importao Gera NFE
S ou N
Varivel MV_PERC_DE
Descrio % Despesas para relatrio de Seguros, calculado sobre Custo e Frete. Palavra que define o nome do produto importado, utilizado na gerao da NFE.
U so Relatrios - Planilha de Seguros SIGAEIC Rec.ImportaoGera N FE SIGAEIC Rec.ImportaoGera NFE* Novo controle por C F O SIGAEIC Integrao Padro Recebimento de importao - Gera NFE complementar Recebimento de importao - Gera NFE complementar Recebimento de importao - Gera NFE primeira SIGAEIC Envio para o Siscomex SIGAEIC Envio para o Siscomex Numerrio Numerrio
Contedo 10 Prod.Importado
MV_PRODIMP
MV_QB_OPER
Define se a NF quando gerada automaticamente ter quebra por operao. Caminho dos arquivos TXT de integrao padro, inclusive da integrao com o despachante. Importante: Este parmetro indica um diretrio que dever estar sob o diretrio do Protheus. Indica se o Rateio das despesas na NF ser por CIF
S ou N
MV_PATH_IN
\INTEGRA\
MV_RATCIF
S ou N
MV_RATCIF
Indica se o Rateio das despesas na NF ser por CIF Indica se o Rateio do Frete/Despesas/Seguro ser efetuado por valor(tipo : 1) ou por peso (tipo :2), na nota fiscal de entrada. Exemplo : FR=1;SEG=1;DESP=1 Indica se rateia frete no envio do preo do produto para o SISCOMEX na tela de LI, para o frete Prepaid e faz o calculo do peso para isto. Indica se rateia as despesas no envio do preo do produto para o SISCOMEX na tela de LI, para o as despesas Inland, Packing e Desconto, proporcional ao FOB. Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para a solicitao de pagamento. Senha da Conta de E-Mail para envio de solicitao de pagamento. Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nas solicitaes de pagamento. Diretorio especificado para impresso de relatrios gravados em disco. Nmero de Seqncia da L.I. do Easy Import Control
S ou N
MV_RATDESP
FR=1;SEG=1; DESP=1
MV_RAT_FRE
S ou N
MV_RATEIO
S ou N
MV_RELACNT MV_RELPSW
<<PASSWORD>> <<Nome SMTP, exemplo : mailhost.ave.com.br>> \RELATO\ 000001
MV_RELSERV
Numerrio
MV_RELT MV_SEQ_LI
Relatrios gravados e m d i sco Purchase Order e PLI. Desembarao, previso de desembolso, gerao de N F E . Envio para a Suframa SIGAEIC Geral Todas as atualizaes Miscelnea Atualiza Movimento
MV_SOFTWAR
Define se o cliente importa software ou no.
S ou N
MV_SUFRAMA
Indica se o importador opera na Suframa ou no. Indica se o cliente utiliza a integrao com o sistema TECWIN produto referente atualizao de NCMs (Aduaneiras) Utilizao do Controle de Transao (Sim/No). Data da ltima atualizao do Histrico de Importao.
T ou F
MV_TECWIN
T ou F
MV_TTS MV_ULT_ATZ
S ou N 01/07/97
Arquivos utilizados pelo Mdulo Controle de Importao.
Arquivo EI SA1 SA2 SA4 SA5 SA6 SB1 SC 1 SC 7 SD1 S F1 S J* SW* SY*
Descrio Arquivo de custeio e informaes financeiras. Clientes Fabricantes / Fornecedores Transportadoras Produto X Fornecedor X Fabricante B a n co s Produtos Solicitaes de compra Pedidos de compra Itens da nota fiscal Capa da nota fiscal Tabelas Siscomex Movimentaes Tabelas de importao
Tabelas
O Mdulo Controle de Importao dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador. As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo pode contar. Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operao do mdulo basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e digitar a tecla F3. bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado esquerdo do campo haver este um cone. Clique sobre ele e a tabela estar disponvel. Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda no foram cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la.
Tabela C3 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 TIPO DE CONTAINER
Descrio
TABELA DE MENSAGENS CLASSIFICACAO DO PRODUTO TABELA DE REGIME DE IMPORTACAO TIPOS DE VIAS DE TRANSPORTE TIPOS DE APLICACAO CODIGOS DAS MAQUINAS DO SISCOMEX TIPOS DE REGISTROS DA PARCELA DE CMBIO GRUPOS DE FORNECEDORES TIPOS DE MENSAGENS
Fluxo de Integrao
Se outros mdulos do Advanced Protheus estiverem em uso, o Mdulo Controle de Importao recebe e envia informaes a estes, atualizando cadastros e movimentaes e mantendo a integridade e unicidade dos dados. Observe a seguir como acontece o fluxo da integrao no Mdulo Controle de Importao com os demais mdulos do Advanced Protheus.
Fluxo de Operao
Para facilitar o processo de implantao e utilizao, a seguir apresentamos uma sugesto do fluxo operacional. O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de Atualizao do Mdulo Controle de Importao, a tecla F3 possibilita o subcadastramento em arquivos cuja informao est sendo utilizado, portanto, o usurio pode, por exemplo, cadastrar um Agente quando estiver atualizando um Pedido. Dessa forma o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao a seqncia que o usurio desejar de acordo com a sua convenincia.
INCIO
Alimentao dos Cadastros CONTROLE FINANCEIRO SC MV_EASY = S Prod. Importado = S Unidade Requisitante Comprador Local de Entrega C1_Status = IMPORT No. SC No. SI = Seqencial Por Unidade Requisitante Gerao Automtica PC
Itens p/ Importao automtica
Previso de Desembolso
Pagto Antecipado
SI
Pr-Clculo
PO
C7_OBSERV= Pedido de Importao C7_NUM = O mesmo nmero do PO C7 ORIGEM=EICPO400 1
Produto Anuente
SIM PLI
Possui Lote
SIM
Controle de Lote
NO NO A A
EMBARQUE
FOLLOW-UP E CONTROLE DE CMBIO
S IM
POSSUI LOTE?
NO
DESEMBARAO
GERAO DE NFE
GRAVA ARQUIVO:
SWN SD1 SF1
FIM
TABELAS
As tabelas contm informaes bsicas para o processamento. Portanto, necessrio conhecer um pouco sobre estas, bem como as informaes referentes a seus campos e possibilidades. Em caso de dvida sobre o preenchimento de um campo, clique sobre ele e tecle Enter + F1. O help do campo aparecer na forma de uma caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus, consulte o Manual de Primeiros Passos. Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos ttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se eles no forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos das tabelas, suas definies e formas de preenchimento.
Famlia
Nesta tabela cadastra-se a famlia de produtos. Ex.: Partes e peas, suprimentos, matria-prima etc. Para incluir famlia de produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Famlias; O sistema apresenta a tela browse com as famlias j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Sigla da famlia (a ser relacionada no cadastro de produtos). Descrio Descrio da famlia. Ex.: partes e peas.
Integrao SIGAEIC Protheus com TECWIN 2001

TECWIN 2001
a nova verso do programa desenvolvido pela Aduaneiras para consulta de informaes sobre as NCMs, entre outras. A principal modificao em relao verso anterior que foi alterado o tratamento de EX de NCM e NBM, no sendo mais controlados por nmero seqencial.
EXPORT.EXE
A Aduaneiras disponibilizou este utilitrio para efetuar a leitura das alquotas de II e IPI no TECWIN 2001. Para que este programa funcione corretamente observar os seguintes pontos: necessrio que seja respeitado o nmero de licenas adquiridas do TECWIN 2001; o diretrio de instalao do TECWIN 2001 deve estar mapeado na estao; o usurio deve seguir as orientaes da Aduaneiras, atualmente necessrio rodar o utilitrio INSTUSE.EXE fornecido junto com o produto; A estao deve possuir memria suficiente para rodar outra aplicao, isto pode significar que outros aplicativos sejam fechados ou que se aumente memria da estao.
EASYTEC
Este o programa do SIGAEIC que ir acionar o utilitrio EXPORT para a atualizao das alquotas com base nas NCMs do SYD. Para configurar a integrao: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Integrao TECWIN; O sistema apresenta a tela para configurao. Preencha seus dados conforme a indicao da tabela.
PROTHEUS Subdiretrio de trabalho (Dir_Eic) Nome do diretrio abaixo do diretrio raiz do Protheus (varivel rootpath do AP5SRV.INI) , onde deve ser gerado o arquivo de integrao ALIQ.DBF. No pode conter o drive. Ex.: \DADOSADV\ TECWIN 2001 Arquivo de trabalho (Dir_DBF) Drive e nome do diretrio de onde deve ser lido o arquivo de integrao ALIQ.Deve ser um mapeamento que aponta para a mesma rea do subdiretrio de trabalho do Protheus. Caso contrrio o EXPORT emitir a mensagem "Erro acessando tabela de exportao". Ex.:G:\DADOSADV, onde G: o mapeamento de D:\AP5, sendo este o diretrio raiz do Protheus. Nome do diretrio onde se encontra o programa EXPORT.EXE E x.: T:\TECWIN2\PROGRAMA Nome do diretrio onde est instalado o Tecwin Ex.: T:\TECWIN2
EXPORT.EXE (Dir_Export) TECWIN (Dir_TecWin)
Processamento
O EASYTEC acionado a partir do menu do SIGAEIC e utiliza o arquivo EASYTEC.INI para guardar as informaes dos diretrios. Este arquivo armazenado no diretrio onde est instalado o Windows e no necessita ser criado, nem editado; uma vez que o seu contedo sempre atualizado com base nos dados digitados na tela. A informao sobre o subdiretrio de trabalho ser utilizada inicialmente do campo X2_PATH com X2_CHAVE igual a SYD, podendo ser alterada para qualquer outro subdiretrio. As informaes sobre o diretrio do arquivo de trabalho, do EXPORT e do TECWIN so gravadas no arquivo EXPORT.INI localizado no diretrio do EXPORT.EXE. O EXPORT.INI tambm no necessita ser editado, j que sempre ser gravado com estas informaes. Aps a atualizao dos arquivos INI feita leitura de todas as NCMs da tabela SYD e gerado o ALIQ.DBF. Para controle de atualizao os campos II e IPI do ALIQ.DBF so gravados com asterisco. Atualmente no esto sendo consideradas as EX, portanto somente gravada a primeira NCM de cada EX.
Em seguida, carregado o EXPORT.EXE (neste momento podem ocorrer problemas por falta de memria, configurao etc). Este atualiza as alquotas de I.I., de I.P.I. e o nmero de excees das NCMs no ALIQ.DBF. Aps isto, a tabela SYD atualizada com os valores do ALIQ.DBF e o programa so encerrados. Caso nenhuma alquota tenha sido atualizada, ou seja, todos os registros do ALIQ.DBF esto com asterisco nos campos II e IPI, emitida mensagem e a tabela SYD no atualizada.
Mensagens
As seguintes mensagens podem aparecer durante o uso do programa: Uso incorreto Nmero insuficiente de parmetros ou chave de acesso incorreta. Erro acessando tabela de exportao Indicao incorreta do diretrio ou nome da tabela de exportao no .INI Parmetros no encontrados ou invlidos no arquivo de inicializao. Erro acessando tabela do Tecwin 2001 Indicao incorreta do diretrio base do Tecwin 2001 no .INI Exportao concluda com xito.
importante que no seja realizada a atualizao do Tecwin 2001 durante o uso do Export, pois h o risco de exportao de dados incorretos.
NCM
Nesta tabela cadastra-se as nomenclaturas comuns do Mercosul ou tarifas externas. Pode-se alimentar esta tabela atravs de integraes com outros sistemas No momento, o Easy Import Control aceita informaes das seguintes origens: TECWIN Aduaneiras SISCOMEX Tabelas Locais Outros sistemas, conforme integrao padro , via TXT.
Esta tabela necessita de uma alimentao precisa, caso contrrio, afetar a apurao do custo realizado e da NFE, j que as alquotas da NCM so a fonte para o clculo dos impostos e conferncia dos pagamentos, influenciando, tambm, o controle financeiro, no momento das previses. Para incluir uma Nomenclatura Comum: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + NCM; O sistema apresenta a tela browse com as NCMs j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Pastas Cadastrais
TEC Cdigo da NCM EX NCM Cdigo da exceo de NCM EX NBM Cdigo da exceo de NBM No destaque Destaque da NCM na tabela oficial (somente informativo). Descrio Descrio da NCM, pode-se neste campo utilizar uma descrio prxima a do produto a qual ela pertence. Ex.: Soja a granel.
Unidade Unidade de medida estatstica da NCM (no Siscomex). Naladi NCCA Cdigo do acordo NCCA, quando NALADI (somente informativo). Naladi SH Cdigo do acordo do sistema harmonizado, quando NALADI (somente informativo). Aladi Cdigo ALADI - Associao latino americana de integrao (somente informativo). Decr. ALADI Decreto Aladi (somente informativo). Decr. OMC Decreto OMC -Organizao mundial do comrcio (somente informativo). Nota Com. IPI Nota Complementar IPI (somente informativo). N Excees Nmero de excees para no ser atualizado no TECWIN.
Pastas Alquotas
3. Clique na pasta Alquotas e preencha seus dados conforme orientao a seguir:
II Percentual do Imposto de Importao, utilizado em previses financeiras e custeio final. IPI Percentual do Imposto sobre Produtos Industrializados, utilizado em previses financeiras e custeio final. ICMS Percentual do ICMS (regional), utilizado em previses financeiras e custeio final..
Os campos chaves deste cadastro so: NCM + EX-NCM+EXNBM.
Compradores
Os dados informados neste cadastro so impressos nas comunicaes a fornecedores. Para incluir Compradores: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Compradores; O sistema apresenta a tela browse com os compradores j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe neste campo o cdigo para o comprador.
Nome Informe o nome do comprador. Fone e FAX aconselhvel que os nmeros sejam informados em formato internacional, com cdigo de pas+cidade. Exemplo : 5511-454-5454. E-mail Informe neste campo o E-mail do comprador.
Locais de Entrega
Na montagem da Solicitao de Importao, o sistema solicitar a Sigla do Local de Entrega, que poder ser a Matriz da importadora ou algum outro local, como um Galpo, por exemplo. Caso seja feita a solicitao de compras, o local de entrega ser assumido o cadastrado em : unidade requisitante. importante o preenchimento correto dos campos referentes aos locais de entrega, para que o mesmo seja informado corretamente nas solicitaes de importao e em formulrios que apresentam o destino final da mercadoria. Para incluir Locais de Entrega: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Locais de Entrega; O sistema apresenta a tela browse com os locais de entrega. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Sigla Informe uma sigla ou cdigo para o local de entrega. Descrio Digite a descrio para o local de entrega. Endereo Informe o endereo completo do local de entrega. Contato Informe o nome da pessoa para contato no local de recebimento que est sendo cadastrado. Fones / Fax Nesses campos, importante informar os nmeros com cdigo de pas + cidade.
Unidade Requisitante
Indica-se nesta tabela a unidade que requisita os materiais. Ex.: vendas, assistncia tcnica, diretoria etc. Este cdigo de grande importncia no sistema para a integrao com os outros mdulos e neste mesmo cadastro indica-se qual o local mais comum para se entregar a mercadoria (local de entrega) quando se utiliza tal unidade requisitante. Para incluir Unidade Requisitante: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Unidade Requisit.; O sistema apresenta a tela browse com as Unidades Requisitantes j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo da unidade requisitante. Descrio Digite o nome da unidade requisitante. Ex.: Fbrica Queimados. Local de entrega Informe o local de entrega mais comum para esta unidade requisitante.
Na excluso, se existirem processos lanados com este cdigo, este no poder ser eliminado.
Agentes Transportadores
Neste cadastro devem ser registrados os Agentes de Cargas, considerando as seguinte categorias: Agente que realiza o transporte no pas de procedncia e providencia o embarque da mercadoria e o envio dos documentos, podendo ou no efetuar o transporte interno; Agente que realiza somente o transporte no pas de procedncia (Freight Forwarder); Agente que somente controla o embarque da mercadoria e o envio dos documentos, podendo ou no efetuar o transporte interno; Cia. Martima/Areo.
Para incluir Agentes Transportadores: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Agentes Transp.; O sistema apresenta a tela browse com os agentes j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informar o cdigo do agente embarcador. Razo Social Informar a razo social do agente. Endereo Informe o endereo completo do agente embarcador, bem como os outros dados referentes a endereo, tais como bairro, estado, CEP, pas etc. Fone / Fax Informe os nmeros de Fone / Fax juntamente com os cdigos de Pas + Cidade. Contato Informe o nome da pessoa para contato no agente embarcador.
CGC Informe o CGC do agente embarcador (quando se tratar de um endereo no Brasil). Fornecedor (Cdigo e Loja) Usado para quando se gera um ttulo de pagamento de frete. Este campo estar desabilitado na alterao, quando o registro j possuir um ttulo no SIGAFIN, ou seja, quando j houver pagamentos de frete pendentes ou no no Contas a Pagar.
Despachantes
Os Despachantes cadastrados neste mdulo so os que trataro dos Desembaraos. Para incluir Despachantes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Despachantes; O sistema apresenta a tela browse com os despachantes j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe um cdigo para o Despachante.
Razo Social Informe a Razo Social do Despachante. Endereo Informe o endereo completo do despachante, bem como os campos Bairro, Cidade, Estado, CEP, etc. Fone / Fax Informe os nmeros de Fone / Fax juntamente com os cdigos de Pas + Cidade. Ref. Bancria Digite os dados bancrios do Despachante, visando agilizar os pagamentos para o mesmo. Ex.: Bco. 340 - Ag. 0103 - C/C 5709674.
Os cdigos de fornecedor, cliente e natureza so imprescindveis no momento de gerao de ttulos e devero estar previamente cadastrados em suas respectivas tabelas (cliente, fornecedor, natureza).
Natureza Natureza dos ttulos a serem gerados a favor do despachante (exemplo : armazenagem, comisso etc). Fornecedor (cdigo e loja) Usado para quando se gera um ttulo de pagamento a ser antecipado. Este campo estar desabilitado na alterao, quando o registro j possuir um titulo no SIGAFIN, ou seja, quando j h pagamentos antecipado pendentes ou no no contas a pagar.
Cliente (cdigo e loja) Idem ao fornecedor, usado para quando se gera um ttulo de pagamento a ser devolvido ao importador. Este campo estar desabilitado na alterao, quando o registro j possuir um titulo no SIGAFIN, ou seja, quando j h pagamentos antecipado pendentes ou no no contas a pagar
Incoterms
Este cadastro vem previamente preenchido com as Incoterms mais utilizadas, podendo ser alterado ou tendo mais Incoterms includas quando necessrio. Para incluir Incoterms: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Incoterms; O sistema apresenta a tela browse com os incoterms j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Digite um cdigo referente a descrio da Incoterm. Ex.: DEQ - Delivered ex-Quay, EXW - Ex Works, C+ I - Cost Plus Insurance.
Descrio Digite a descrio da Incoterm.
Este cdigo de Incoterm, ser utilizado no P.O. e vem previamente preenchido. O Mdulo de Importao no tem porm, nenhuma leitura do Incoterm, no que diz respeito a custo.
Condies de Pagamento
O Mdulo Importao apresenta 3 tipos de condies de pagamento: Vista Pagamento nico do valor FOB com vencimento na data de embarque sendo que aps o registro da data de desembarao (rotina Manuteno Desembarao), se tal pagamento no tiver sido efetuado, o sistema automaticamente considerar a data de desembarao como vencimento do mesmo. Pagamento nico do valor FOB, com data de vencimento de 1 899 dias a contar da data do embarque.
Normal
Parcelado Destinado para parcelamento do valor FOB em at 10 parcelas, inclusive parcelas antecipadas, com pagamento a contar da data de embarque. Quando o tipo selecionado for Parcelado, deve-se obrigatoriamente digitar no campo N Dias um valor = ou > 900, para que o sistema no considere o contedo do campo como o n de dias para pagamento para o vencimento.
Registrando Condies de Pagamento parcelado

Considere o seguinte exemplo: Uma determinada empresa est importando um produto qualquer, cujo o pagamento ser efetuado da seguinte forma: 20% - pagamento antecipado, efetuado 60 dias antes da data de embarque; 80% - financiamento do fornecedor a 30/60 dias da data de embarque.
Para incluir uma condio de pagamento parcelada: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Condies de Pagto; O sistema apresenta a tela browse com as condies de pagto j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Pasta Cadastrais
Cdigo Cdigo da condio que ser usado no PO e no desembarao. O preenchimento deste campo de livre escolha do usurio, pois no tem nenhuma relao com as exigncias do Siscomex. Tipo Selecione o tipo do pagamento. No de dias o nmero de dias utilizado pelo financeiro no tipo Normal. Igual ou maior que 900 (sistema identificar tipo Parcelado). Exige L/C Indica se necessita de carta de crdito ou no.
Descrio Portugus Ser automaticamente impressa na condio de pagamento em Portugus de qualquer formulrio no idioma: portugus. Descrio Ingls Ser automaticamente impressa na condio de pagamento em Ingls de qualquer formulrio no idioma: ingls. Cobertura Os tipos de cobertura cambial e os campos respectivos a informar so :
Cobe rtura Ate 180 DD De 180 a 360 Acima de 360 Sem cobertura
Campo Modalidade Modalidade Inst. Financiadora. Motivo
Juros anual Percentual de juros ao ano, que ser calculado no fechamento de cmbio.
Discriminando as parcelas
3. Clique na pasta Parcelas para informar os percentuais e prazos de vencimento.
Dados a serem gerenciados pelo controle Financeiro.
Parce la 01 02 03
Pe rc. 20 % 40 % 40 %
N dias - 60 30 60
Registrando Condio de Pagamento Antecipado

Para o Mdulo Controle de Importao, toda e qualquer Condio de Pagamento ser baseada na data de embarque. Sendo assim, nos casos de condio de pagamento Antecipado, conforme o nome j diz, o vencimento ser sempre antes da Data de Embarque. Dessa forma, no campo dias, deve-se informar um nmero negativo, contudo, deve-se utilizar o tipo : Parcelado, o qual permite registrar o n de dias negativo. Para incluir uma condio de pagamento antecipada: 1. A partir da rotina Condio de Pagto, clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir: Cdigo Informe o cdigo da condio de pagamento. Tipo Informar o tipo Parcelado Dias Informar ( - 901) Descrio Portugus Digite a descrio desejada em Portugus. Descrio Ingls Digite a descrio desejada em Ingls
% parcela 01 Informe 100% Dias parcela 01 Informe o n de dias para pagamento antecipado
O SIGAEIC trata somente 1 pagamento antecipado por condio de pagamento.
Mensagens
Esta transao tem como finalidade, efetuar o cadastro das mensagens mais utilizadas na emisso dos seguintes documentos: 1-Pedido de Compra (P.O. - Purchase Order) 2-Request for Quotation (relatrio) 3-Complemento de LI 6-I.P.I. (relatrio) 7-Instruo de despacho (relatrio) 8-Shipping Instructions (relatrio) 9-Commercial Invoice (relatrio)
No campo <Memo> digite a mensagem que desejar, o campo tipo <Memo> tm os recursos de copiar e colar do Windows, para isso: Marque a rea desejada com o mouse ou com o shift + setas CTLR + C para copiar CTLR + V para colar
Para incluir Mensagens: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Mensagens; O sistema apresenta a tela browse com as mensagens j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe neste campo o cdigo da mensagem. Tipo Mensag. Informe o tipo da mensagem. Pressione [F3] para selecionar. Descrio Este campo preenchido automaticamente quando informado o tipo da mensagem. Texto (Memo) Clique na palavra Memo e digite o texto da mensagem.
Fundamento legal
Este uma tabela padro Siscomex que indica o regime de tributao. Assim como as demais tabelas padres do Siscomex, para se cadastrar uma nova, deve-se ter em mos o cdigo oficial. utilizado na licena de importao e se a sua importao recolher integralmente os impostos, deve-se cadastrar um registro com o cdigo A9, descrio : Recolhimento Integral, indicando que o regime de tributao : recolhimento integral (primeira opo). Para incluir um fundamento legal: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Fundamentos Legais; O sistema apresenta a tela browse com os fundamentos legais j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Fundamento Cdigo oficial Siscomex.

Descrio Descrio informativa do fundamento legal. Cd. Regime Regime de tributao do fundamento. Pressione [F3] para selecionar a tabela Y2 - Regime de Importao).
Portos/Aeroportos
O cadastro de Portos e Aeroportos vem preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo o Padro Internacional. Caso seja necessrio incluir um novo Porto/ Aeroporto, devem ser preenchidos os seguintes campos: Para incluir Portos/Aeroportos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Portos/Aeroportos; O sistema apresenta a tela browse com os portos e aeroportos j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo do porto/aeroporto a ser cadastrado, pode ser seqencial. Descrio Digite a descrio do porto/aeroporto.
Cidade Informe a cidade em que se localiza o porto/aeroporto. Estado Informe o Estado em que se localiza o porto/aeroporto. Sigla Informe a Sigla Internacional de portos e aeroportos para o que estiver sendo cadastrado. DAP (s/n) Digite S para Zona Secundria e N para Zona Primria. Isto altera o status do processo/item para : Mercadoria aguardando no DAP. *L. Time Desem. Tempo estimado entre a atracao e a liberao da mercadoria. *L. Time Trans Tempo estimado para que a mercadoria seja transportada do local de desembarao at o local de entrega.
Vide tambm estudo dos lead-times.
Pases
Este cadastro vem preenchido previamente pelo SIGA Advanced Importao, de acordo com o padro do Siscomex. Para o caso de cadastrar um pas novo, devem ser checados os seus dados para que o mesmo seja informado com o cdigo correto. Para incluir Pases: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Pases; O sistema apresenta a tela browse com os Pases j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. do Pas Informe o cdigo do pas no Siscomex, que est sendo cadastrado.
Descrio Digite o nome completo do pas. Sigla Digite a sigla do pas. Pas Ingls Informe o nome do pas em Ingls. Naladi Informe se o pas participa deste acordo (Associao Latino americana de Integrao). Somente informativo.
Registro no Ministrio
Esta tabela tem o intuito de gravar o registro no Ministrio (da Sade, Agricultura etc.) de seus produtos. Este registro ser enviado para o Siscomex junto a descrio do produto, assim, como ser impresso em formulrios como: PO envio ao despachante. Para incluir Registros no Ministrio: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Registro Minist.; O sistema apresenta a tela browse com os registros j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Importador Informe o cdigo do importador.
Fabricante Informe a procedncia, indicando o fabricante do item. Item Informe o produto que est com registro no ministrio. Reg. Ministrio Informe o registro obtido no ministrio. Dt. Validade Informe a data de validade de tal registro.
Tabela de seguros
Utilizada para emisso da planilha de seguros, composta de percentuais fornecidos pela sua corretora de seguros e se apresenta na seguinte estrutura : Para incluir Tabela de Seguros: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Tabelas Seguro; O sistema apresenta a tela browse com as tabelas j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cod. Emb Informe o cdigo da tabela de seguros
Via Transp Informe o tipo de transporte para esta tabela. : Ex.: Areo. Procedncia Informe o procedncia dos produtos. Ex.: 3 Amricas. Taxas Bsica, em caso de guerra e greve, impostos e desconto.
Os valores obtidos na Planilha se referem aos lanados no desembarao e devem ser cadastrados em inteiros. Ex: para 3%, preencha a tabela com 3.
A seguir, apresentamos o critrio utilizado na planilha de seguros : FOB US$ MOEDA/US$=TX PARIDADE US$ VALOR FOB*TX PARIDADE; Ex: FOB=1000DM * paridade=0,500 ; valor FOB US$=500 Obs: Se o valor fob j for dlar no feita a converso, assume-se o mesmo valor. FRETE US$ VLR FRETE (CAPA DESEMBARAO) * PARIDADE US$ Ex: vlr frete=500DM * paridade = 0,500 = US$ 250 Obs: Se o valor FOB j for dlar no feita a converso, assume-se o mesmo valor. FOB TOTAL US$ FOB + DESPESAS (PACKING/INLAND) EX: FOB=1000DM + 5 PACK =1005DM Converso: FOB total=1005DM/ 0,500 paridade US$ = FOB total us$ 502,5 DESPESAS A despesa calculada sobre o valor fob com um percentual informado no parmetro (MV_PERC_DE).
EX: 10% (0,010) FOB US$= 500US$ * 10% PERCENTUAL = 50US$ IMPOSTOS Os impostos so lidos do arquivo de despesas do desembarao, ou seja, cdigos parametrizados em : MV_D_II; MV_D_IPI. II=201 (cdigo despesa) e IPI=202 (cdigo despesa) II + IPI (despesas lanadas no desembarao) / TX FOB US$ EX: II = 100 US$ + IPI = 100 US$ / TX FOB US$ = 1,4 = 142,86 IMPOSTOS TOTAL SEG. US$ FOB TOTAL US$ + DESPESAS + IMPOSTOS = TOT. SEG. US$ . EX: FOB TOT US$=502,5 + DESPESAS=50, + IMPOSTOS=142,86 = TOT SEG US$ 695,36 PREMIO S/ DESC. TOT SEG. US$ * TX BSICA (TABELA SEGURO). EX: TOT SEG. US$=695,36 * TX BSICA=1,5 = PREMIO S/ DESCONTO = 1043,04US$; PREMIO C/ DESC. TOT SEG. US$ * TX FINAL (TABELA DE SEGURO). EX: TOT SEG. US$=695,36 * TX FINAL = 3,00 = PREMIO C/ DESCONTO = 2086,08US$ Descrio o destino do pedido informado no cadastro de vias de transportes.
Corretoras
A tabela de corretoras utilizada no financeiro, em controle de cmbio, para se cadastrar uma corretora necessrio o preenchimento dos campos abaixo : Para incluir Corretoras: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+Tabelas+ Corretoras; O sistema apresenta a tela browse com as corretoras j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo para a corretora. Nome Informe a razo social da corretora.
Ate US$ e % Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como comisso do corretor de cmbio. Endereo Informe os dados completos de endereo como : logradouro, bairro, cidade, estado, pais e CEP. Fone e Fax Informe os nmeros de telefone e fax do escritrio do corretor.
CFO
Classificao fiscal da operao. Esta tabela de CFOs representa as classificaes fiscais da operao, utilizadas em nota fiscal de entrada. Para incluir CFO: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + CFO; O sistema apresenta a tela browse com os CFOs j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
CFO Informe um cdigo para o tipo de operao. Finalidade Informe a finalidade do CFO.
Operao Informe o cdigo padro da operao. Ex.: 311, 312 Descrio Informe a descrio da operao, exemplo : Compra de Matria Prima. Alq. ICMS Informe a alquota de ICMS. Red. BC Informe quando houver reduo na base de clculo do ICMS. Veja no exemplo da tela. Msg. Trib. IPI Informe a mensagem sobre a tributao de IPI. Msg. Trib. ICMS Informe a mensagem sobre a tributao de ICMS. S. Tributria Indica o cdigo da situao tributria. Cod. Msg. IPI Informe o cdigo da mensagem para o IPI. Cod. Msg. ICMS Informe o cdigo da mensagem para o ICMS. IPI Recup. Informe com S ou N se o IPI recuperado.
ICMS Recup Informe com S ou N se o ICMS recuperado.
Quando se apropria o CFO, o mesmo ser respeitado na classificao de Nota Fiscal de Entrada. A apropriao de CFO tem 2 finalidades importantes: Quando h reduo na base de clculo do ICMS ; e/ou Quando uma mesma adio em uma DI tem para seus diversos itens, alquotas de ICMS diferenciadas.
Armadores
Nesta tabela devem ser cadastrados os armadores, referente a manuteno de containers. Alm de ter dados cadastrais (razo social, contato), h tambm o boto de tabela de containers, onde voc dever digitar os valores conforme a quantidade de dias. Para incluir um Armador: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Armadores; O sistema apresenta a tela browse com os Armadores j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe um cdigo do armador. Esta ser a sua referncia.

Nome Informe a razo social do armador. Endereo, Bairro, Cidade, Estado, CEP, Informe os dados completos de endereo do armador. Caixa Postal Informe a caixa postal do armador. Contato Preencha aqui o contato, quando tiver apenas 1. Quando voc tiver vrios contatos, utilize o boto Contatos na barra superior para cadastr-los. Fone e Fax Informe o numero de fone e fax no padro internacional. Representante Informe o representante do armador quando houver. CNPJ/CPF Informe o numero do CNPJ ou CPF do armador quando houver. Referncia Bancria Banco - Agencia Informe os dados bancrios para o pagamento do armador (somente informativo).
Home Page Indique a direo da home page do armador. E-mail Indique a direo do e-mail do armador, idem ao campo contato. Observaes Neste campo de digitao livre, pressione ENTER ou clique com o mouse no boto MEMO e ser aberta uma tela branca para que voc digite uma observao. Fornecedor Informe o cdigo do fornecedor para gerao de titulo no financeiro quando integrado ao SIGAFIN. Loja Informe a loja que complementa o cdigo do fornecedor, necessrio para gerao do titulo de contas a pagar no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN. Cliente Necessrio quando se cadastra um despachante, campo que comporta o cdigo do cliente que deve ser previamente cadastrado no cadastro de clientes. Este cdigo ser utilizado para gerao do titulo de devoluo do despachante. Loja Informe a loja que complementa o cdigo do cliente, necessrio para gerao do titulo no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN. Natureza Campo necessrio para a gerao de ttulos no financeiro. 3. Clique no boto OK para gravar e prossiga selcionando os contatos e contineres.
Tabela de preos de container por armador (Tabelas do Armador)

Clique no boto para definir a tabela de preos de container por armador (Tabelas do Armador). Esta tabela permite que voc insira, por tipo de container, os preos e quantidade de dias necessrios para o controle de demourrage, conforme a orientao a seguir: (Vide tambm : Rel.demourrage e controle container na opo de embarque). Ainda nesta tela h os botes de manuteno como definidos abaixo : Contatos Incluso Alterao Excluso Move para cima Move para baixo (descrito no tpico Contato a seguir) (inclui os valores por container) (altera os valores por container) (exclui os valores por container) (movimento entre os registros anteriores) (movimento entre os registros posteriores)
Incluindo o valor de um container

Clique no boto - Incluir.
Ser apresenta a seguinte tela para se digitar os valores de container por perodo.
Tipo Conts Quando se pressiona o F3, surge a tabela de containers onde dever ser indicado para que tipo de container se est cadastrando os preos. Desc.Tipo Aps pressionar Enter no tipo de container, automaticamente o sistema busca a descrio do container. At dias (1 a 3) Informao por perodo (onde 1 o 1o perodo, at 3 perodos) de quantos dias corridos so controlados pelo valor.
Valor (1 a 3) Idem a quantidade de dias, indica o valor a ser pago. O valor deve ser individualmente controlado por container assim como a manuteno do container que tratada por container. Valor atraso A ser contado por dia (dias corridos) e individualmente por container. 4. Clique no boto OK para gravar e retornar janela anterior.
Alterando o valor de um container.

Posicione no container e clique no boto - Alterar.
Ser apresentada a janela para alterao dos valores de container por perodo.
Excluindo um produto filho

Posicione no container e clique no boto - Excluir.
Ser apresentada a janela para verificao dos dados. Clique no boto OK para confirmar.
Contatos
O cadastro de contato permite que voc possa armazenar vrios contatos num mesmo armador. Para isso dados que diferenciam como: nome, cargo, departamento, telefone/ fax e e-mail, podem ser cadastrados por contato. Para acessar o cadastro do contato clique no boto - Contatos.
Da mesma forma que a janela de Tabela de Armadores, so apresentados os botes de manuteno como definidos abaixo: Tabela de Armadores Incluso Alterao Excluso (descrito anteriormente) (inclui contatos) (altera os contatos) (exclui os contatos)
Move para cima Move para baixo
(movimento entre os registros anteriores) (movimento entre os registros posteriores)
Incluindo um contato
Ser apresenta a seguinte tela para se digitar os seus dados do contato do armador.
Nome Nome completo do contato . Cargo Cargo da pessoa de contato. Fone Numero do telefone da pessoa de contato. Fax Numero do fax da pessoa de contato.
E-mail E-mail da pessoa de contato. 3. Clique no boto OK para gravar os dados e retornar tela anterior.
Manuteno dos Contatos

A manuteno dos contatos realizada da mesma forma que a Tabela dos Armadores, descrita anteriormente.
IPI de Pauta
Utilizado para importao de bebidas, este cadastro dever estar relacionado com o cadastro de produtos. Esta tabela j vem previamente cadastrada (na tabela EI6), conforme mostrado em parte abaixo: Para verificar a tabela de IPI de Pauta: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + IPI de Pauta; O sistema apresenta a tela browse com os cdigos relacionados. 2. Posicione o cursor sobre o item a ser visualizado e selecione a opo Visualizar. Se necessitar de uma incluso, clique na opo Incluir.
Cdigo Cdigo do tipo de importao de bebidas.
Descrio Descrio do tipo da embalagem da bebida. Valor Total Resultado que indica o valor unitrio de IPI (por garrafa) conforme o mltiplo da embalagem, descrito no campo quantidade. Quantidade Quantidade mltipla do tipo de embalagem da bebida. Valor Unit. IPI Indica o valor unitrio de IPI a ser pago no momento de gerao da nota fiscal de entrada.
CADASTROS
Os cadastros do Mdulo SIGAEIC controlam dados que sofrem maiores manutenes, seja em incluses de novos registros ou em atualizaes cadastrais. Se a sua empresa j possui outros mdulos do Advanced Protheus implantados, alguns cadastros podem ter sido preenchidos, por outros departamentos ou no, dependendo da metodologia da sua empresa. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definies e formas de preenchimento.
Importadores
Este o cadastro que armazena dados de importadores e consignatrios. Caso o consignatrio seja o mesmo que o importador, no necessrio cadastr-lo duas vezes. Para incluir Importadores: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Importadores; O sistema apresenta a tela browse com os Importadores j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe um cdigo para o importador ou consignatrio. Nome Informe a razo social do importador ou consignatrio. Nome reduzido Informe um nome fantasia para o importador ou consignatrio. Importador / Consignatrio Informe se este registro refere-se a 1=Importador ou 2 = Consignatrio. Endereo/Cidade/Estado/Pas/CEP Informe neste campo apenas o logradouro, pois o nmero separadamente.
O endereo o campo que ser exibido nos formulrios de PO, Ship.Instructions e qualquer outro que tenha no cabealho os dados da sua empresa.
CNPJ Informe o CNPJ do importador.
O CNPJ ser exibido na impresso do PO e capa da LI
Registro Informe o registro do importador no DECEX. Fone/Fax Informe o telefone e fax do importador no padro internacional. Contato Informe os contatos para o fone e fax. Cod. Atividade Informe o cdigo da atividade (vide o carto do CNPJ). Somente informativo. Insc.Suframa Informe a sua inscrio na Suframa quando houver. Utilizado na integrao com Suframa. Procurador Informe o nome do procurador. Somente informativo.
Depto. Informe o departamento do procurador. Somente informativo. CPF do Repr. Informe o CPF do representante legal. Somente informativo.
Bancos
Atravs desta rotina pode-se cadastrar Bancos para as seguintes funes: Registrar o domiclio bancrio do Representante; Registrar o Banco que fornecer a Carta de Crdito ao Importador (usado tambm na integrao com o SIGAFIN; Registrar o domiclio bancrio do exportador (fornecedor) que receber a Carta de Crdito e/ou pagamento FOB; Registrar o domiclio bancrio do Importador; Registrar o domiclio bancrio do despachante.
Para o banco do exportador dados do banqueiro no exterior existe um campo no cadastro de fabricante / fornecedor que voc pode detalhar os dados do banqueiro, como: ABA, APE, etc, este campo chamado de SWIFT e est no cadastro de fabricante / fornecedor. Para incluir Bancos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Bancos; O sistema apresenta a tela browse com os bancos j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo do banco. Para o caso dos bancos no exterior, interessante o uso de cdigos que iniciem com letras, ex.: A01, A02 etc, para diferencilos dos nacionais. O cdigo informado neste campo pode ser duplicado para o caso de vrias agncias do mesmo banco. N Agncia Informe o nmero da agncia bancria. Este nmero pode ser duplicado, para o caso de vrias contas bancrias para a mesma agncia. Caso este campo seja pequeno para a sua agncia, ou a agncia no seja reconhecida, preencha este campo com .. N Conta Informe o nmero da conta corrente. Este nmero deve ser informado somente se o Banco cadastrado for de Importador, para dbito de contas. Caso no seja, preencha este campo com ..
Nome Banco Informe a razo social do banco. Nome Red. Banco Informe o nome reduzido do banco. Endereo/Bairro/Municpio/CEP/Estado/Caixa Postal Informe os dados de endereamento do banco. Para informao do Estado de bancos estrangeiros, utilize a sigla EX. Telefone/FAX/Telex Informe o telefone/fax/telex do banco com o cdigo do pas + cidade. Contato/Depto Informe o nome e o departamento da pessoa de contato no banco. Unidade Federal Informe a unidade federal do Banco, no caso de bancos no exterior. Cd. Pas Informe o cdigo do pas do banco, vide tabela via F3. Conta Contbil Informe a conta contbil do banco.
Cd. BC Informe o cdigo do banco no Banco Central. Este cdigo tem 5 dgitos. Fornecedor/Loja Selecione o fornecedor/loja. Estes dados so utilizados em processos com carta de crdito, onde ser gerado um ttulo para este banco.
O cdigo do banco deve ser criado com o acompanhamento de um administrador do sistema em sua empresa, pois o processo de envio de duplicatas ao banco, poder utiliz-lo (CNAB). Os dados do cadastro de banco, bem como sua localidade no exterior sero exibidos nos seguintes formulrios do sistema : IPI Informaes do processo de importao e carta de solicitao de fechamento de cmbio.
Produtos
No cadastro de produtos, devem ser cadastrados tanto os produtos-pai que representam estrutura, como os seus itens (para o caso da Suframa, que solicita a engenharia completa do produto para a importao ou itens de um kit de mercadoria). No cadastro de produtos, devem ser informados os seguintes campos: Para incluir Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Produtos; O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Pasta Cadastrais
Cdigo Informe um cdigo para o produto, este cdigo muito importante no sistema e a chave para os demais processos. Descrio Informe uma breve descrio do produto que est sendo cadastrado, quando integrado aos demais mdulos Siga Advanced. Unidade Informe a unidade de medida de estoque do Produto. Armazm Pad. Informe o local padro (almoxarifado) para o recebimento do produto. Na entrada de mercadorias importadas, ser esse o local padro. Peso lquido Informe o peso lquido conforme a unidade de medida, se for KG preencha com 1. O peso lquido ser responsvel pelo rateio da despesa frete internacional, no momento da NFE e do custo da mercadoria, portanto ele muito importante ! Cd. Famlia Informe o cdigo da famlia de produtos a qual este item pertence. Isto permitir que voc extraia relatrios do Mdulo Controle de Importao por famlia de produtos (vide o relatrio: Controle Geral). Valor Ref. US$ Informe um valor mdio de referncia em US$. Ele ser utilizado no caso de comparativo em avaliaes do fornecedor. Anuente Indica se o produto necessita de anuncia prvia (licena de importao) ou no, ser utilizado apenas como uma sugesto na manuteno de P.O, na tela de seleo de itens.
Descr. Espe. Descrio especfica do item, onde o importador descreve mais detalhadamente o seu item importado. Matria-prima Descreva a matria-prima (bsica) mais utilizada na confeco do item. Vld. Num. Seri. Informe 1 para relacionar o nmero de srie com a primeira unidade de medida, ou 2, para relacionar com a segunda unidade de medida. O sistema admite somente um produto por nmero de srie, assim, se determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado primeira unidade de medida, deve-se validar o nmero de srie pela segunda unidade de medida. Exemplo: Produto Qtde. 1 un. de medida Bobina de Papel 300 Kg
Neste caso o sistema no validar a criao de um nico nmero de srie para 300 kg de produto. A relao nmero de srie/quantidade de produto deve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de nmero de srie, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que obrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1. Exemplo: Produto Qtde. 2 un. de medida Bobina de Papel 01 Pea
Pasta Impostos
3. Clique na pasta Impostos e preencha seus dados conforme a orientao a seguir:
Pos. IPI/NCM Informe o cdigo do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidncia do Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Esta informao utilizada para o desembarao e classificao fiscal do produto e para que no final do exerccio seja emitida a listagem de compras e venda por posio do IPI (DIPI). EX-NCM Informe a exceo da NCM, quando houver (no caso de reduo de alquotas). EX-NBM Este campo tem a mesma finalidade do campo Ex-NCM, e refere-se a tabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituda pela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foi mantido para a viabilizao de customizaes j existentes.
Solid. Sada Margem de lucro para clculo do ICMS solidrio ou retido. Solid. Entr. Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada. Cont.Seg.Soc. Informe "S" se o produto incide na Contribuio de Seguridade Social (Funrural). % Red. INSS Informe o percentual de reduo do INSS. % Red. IRRF Informe o percentual de reduo do IRRF. Perc. CSLL Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com a opo Sim. Perc. COFINS Preencha este campo com o percentual para clculo do COFINS, caso o campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim. Perc. PIS Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campo Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. Calc. Mdia Indica se o produto um software importado.
Qtde. Mdia Se for software importado, indica a quantidade declarada (fsica) por unidade de software importado. IPI de Pauta Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto, quando houver. Importante: Quando estiver fazendo uma importao de bebidas, utilize o campo: IPI de Pauta da pasta Outros selecionado por tabela. Valor Selo Valor da despesa do (selo do cigarro) por unidade do produto. Esta despesa no ser adicionada no valor do item, porm ser tratada e calculada como uma despesa (no momento de digitao das despesas do desembarao). Para utilizao desta despesa, deve-se adicionar o parmetro MV_SELO no Arquivo de Parmetros - SX6 (atravs do Mdulo Configurador) e preenchlo com o cdigo da despesa mencionada. O valor a ser calculado pela quantidade de itens embarcados (ou no pedido, caso seja pr-clculo) deve ser informado pelo usurio neste campo (B1_VLRSELO) do Cadastro de Produtos, Este valor deve ser digitado na moeda local do pas (R$ no Brasil). Ao ser includa a despesa numa tabela de pr-clculo, deve-se escolher que seu clculo por valor, e informar 1 como default. O valor previsto automaticamente calculado pelo sistema, multiplicando-se a quantidade de item no pedido pelo valor correspondente cadastrado no produto. O mesmo acontece na gerao de ttulos provisrios na integrao com o Mdulo Financeiro do Advanced Protheus. Portanto, basta digitar a despesa no Cadastro de Despesas do Desembarao e o valor calculado automaticamente ser mostrado ao usurio. Desde que esta despesa faa parte do desembarao, seu rateio de custos e notas fiscais no obedece regra das outras. O valor unitrio desta despesa ser simplesmente o valor cadastrado no produto (B1_VLRSELO).
Os ttulos definitivos gerados na integrao com o Mdulo Financeiro do Advanced Protheus, seguem o mesmo processo das outras despesas, o que significa que a partir do momento em que a despesa estiver cadastrada no SWD, seu curso no processo continua como das outras despesas, exceto em valores por item, como j explicado. Requisitos Tcnicos: SB1- Cadastro de Produtos B1_VLRSELO - Valor da despesa por unidade de produto. SX6 - Parmetros MV_SELO (Caracter) - Cdigo da despesas a ser calculada por quantidade.
Pasta Outros
3. Clique na pasta Outros e preencha seus dados conforme a orientao a seguir:
Desc. Ingls a descrio que ser impressa nos formulrios no idioma ingls.
Desc. LI a descrio que ser impressa no formulrio de instruo de despacho e enviada ao Siscomex, na descrio do produto. Desc. Portugus a descrio que ser impressa nos formulrios no idioma portugus. IPI de Pauta Selecione, atravs da tabela previamente cadastrada, a indicao da tributao de IPI para bebidas importadas. Peso Bruto Informe o peso bruto do produto (produto + embalagem). Atravs do parmetro MV_PESOCAR pode-se utilizar este peso na Montagem de Carga no Mdulo OMS. ICMS Pauta Informe o valor unitrio do ICMS de Pauta, ou seja, o valor do ICMS exclusivo para este produto, quando houver.
Fornecedor/Fabricante
Este programa permite cadastrar os fornecedores/fabricantes dos produtos a serem Importados. Dentro deste mesmo cadastro, voc preenche os dados do representante, j vinculado ao exportador. Importante: Quando integrado ao SIGAFIN, neste cadastro, devero se informados todos os tipos de fornecedores: despachantes, agente embarcador, corretora de seguro, etc. todos os envolvidos em uma importao. Em diversas rotinas do sistema, quando citamos a palavra fornecedor, estamos nos referindo ao exportador. Exceto no P.O., existe a palavra exportador, onde nos referimos a trading que envia as mercadorias ao importador, no caso de off-shore, vide o exemplo abaixo :
Trading
Fornecedor
Representante
Fabric. 1
Fabric. 2
Fabric. 3
No exemplo acima, o cadastro seria desta forma : 1 Fornecedor, neste mesmo registro o representante seria destacado no final. 3 Fabricantes, cada um com um cdigo diferenciado 1 Fornecedor, representando o exportador, utilizado nica e somente para offshore.
Para incluir um Fabricante/Fornecedor: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Fabricante/Forn.; O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir: O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Informaes Cadastrais
Cdigo Informe um cdigo para o fabricante/fornecedor, que ser utilizado na Solicitao de Importao (SI), Purchase Order (PO), Amarrao Produto X Fornecedor, entre outros.
Loja Deve ser informada apenas 1 loja para cada cdigo de fornecedor. O SIGAEIC no trata diversas lojas para o mesmo fornecedor/fabricante. Razo Social Informe a razo social que ser impressa nos formulrios ao fornecedor. Nome fantasia Informe um nome reduzido ao fabricante/fornecedor. Quando fabricante, o nome que ser impresso no campo Fabricante ou Manufacturer da Purchase Order (PO). Endereo Informe o endereo do fabricante/fornecedor. Se voc enviar a LI para o Siscomex, neste campo deve-se informar apenas o logradouro e no prximo o nmero. No. Nmero do endereo, coloque aqui ou direto no endereo. Vide nota acima. Municpio Informe aqui a cidade estrangeira do fabricante /fornecedor Bairro Informe o bairro do fabricante / fornecedor. Nome Estado Informe o Estado do fabricante/fornecedor, apesar de no obrigatrio de grande importncia no Siscomex. CEP Informe o cdigo de endereamento postal.
Caixa Postal Informe a caixa postal do fabricante / fornecedor. Tipo Informe neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das opes a seguir: J F X Jurdica Fsica Importao
C.N.P.J./C.P.F. Informe nestes campos as informaes cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa fsica ou jurdica. RG/Cd Extr. Se pessoa fsica, informe o nmero do RG. Se estrangeiro, informe o nmero referente. DDI Informe o cdigo DDI - Discagem Direta Internacional do pas. Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela de Cdigos DDI. DDD Informe o cdigo DDD - Discagem Direta Distncia da localidade. Telefone/FAX Informe nestes campos o telefone e o FAX do fornecedor que sero impressos nos formulrios endereados a este. Pas Informe o cdigo do pas no Siscomex.
E-Mail/Home-Page Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do fornecedor, se houver. Telex Informe neste campo o nmero Telex do fornecedor. Departamento Informe o departamento em que trabalha a pessoa de contato no fornecedor. Estado Civil Se for pessoa fsica, informe o estado civil.
Informaes Administrativo-Financeiras
3. Aps preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta Adm. Fin.; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Banco/Cod. Agncia/Cta. Corrente Informe o cdigo do banco/agncia/conta do fornecedor. Estes dados sero impressos na Solicitao de Fechamento de Cmbio e I.P.I. C. Contab. Imp. Conta Contbil utilizada pelo SIGAEIC na integrao com outros sistemas (no Advanced Protheus).
Informaes Fiscais
4. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor, clique na pasta "Fiscais"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Recolhe ISS Informe se o fornecedor recolhe ou no ISS.
Calcula INSS? Informe neste campo se os ttulos gerados deste fornecedor iro gerar INSS, selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim para recolher imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Grp. Tribut. Informe neste campo a que grupo de tributao pertence o fornecedor.
Informaes de Compras
5. Aps preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta Compras; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes pertinentes ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Contato Informe o nome da pessoa do contato do fornecedor.
Utiliza B2B? Selecione a opo Sim para que o cliente em cadastro esteja associado ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados Microsiga, ou No, caso contrrio. Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comrcio eletrnico.
Informaes Adicionais
6. Aps preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta "Outros"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informaes referentes ao cadastro do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Identificao Informe neste campo se este cadastro : 1 Fabricante 2 Fornecedor 3 Ambos (fabricante e fornecedor).
Status Indica se o fabricante/fornecedor homologado ou no. Grupo Indica o grupo ao qual ele pertence, este grupo pode ser configurado, uma tabela e ser utilizado no controle de pagamentos do SIGAEIC. Origens 1/2/3 Indica as provveis origens de embarque do fornecedor, ser utilizado na previso de datas, consulta gerencial do sistema. Vinculao Campo que representa: 1 Sem vinculao. 2 Com vinculao e sem influncia no preo. 3 Com vinculao e com influncia no preo. O contedo deste campo ir para a licena de importao. Representante Razo social do representante. Contato repres. Nome do contato do representante. Telefone / fax representante Nmero do telefone e fax do representante no padro do pas. E-mail do representante E-mail do representante.
End. do representante Endereo do representante. Bairro Bairro do representante. Estado representante Sigla do estado do representante. Cidade Cidade do representante. Cep representante Cdigo do endereamento postal do representante. Pas representante Cdigo do pas do representante. Identif. Repres. Indica se deve-se indicar o representante na LI ou no. Banco / Agencia / CC Informe o banco / agncia e conta corrente do representante, ser impresso em : solicitao de fechamento de cmbio e I.P.I. E-Mail Informe o e-mail do fornecedor, se houver. CNPJ Repres. Informe o CNPJ do representante, se pessoa jurdica.
Tipo Comis. Indica a base da comisso: 1 FOB 2 CFR 3 Ex-works 4 F.A.S. Comis.Retida Indica se a comisso retida no pas ou remetida para o exterior. Ident. Prod. Selecione 1 = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta de identificao do produto com o pedido de compra, 2 = No recebimento (pr-nota), para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ou ainda, 3 = No imprime, se no deseja imprimir etiqueta de identificao do produto. 7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do fornecedor.
Produto x Fornecedor x Fabricante

Este programa permite cadastrar a ligao do produto com seu fornecedor e fabricante. Trata-se de um cadastro obrigatrio, um P.O no poder ser gravado caso no haja a ligao do fornecedor com o produto e seu fabricante. Neste cadastro voc deve colocar tambm a ltima cotao de preo com o seu fornecedor, ou seja, nele estar uma lista de preos. Esta cotao ser tambm sugerida no momento de seleo de itens no P.O. Para incluir Produtos X Fornecedor X Fabricante: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Produto/Fornecedor; O sistema apresenta a tela browse com os produtos x fornecedor j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Informaes Cadastrais
Fornecedor / Loja/Nome Reduz. Informe o fornecedor do P.O. S sero aceitos fornecedores com a identificao no cadastro de : fornecedor ou ambos. Produto Informe o cdigo interno do produto a ser importado. Cod. prod. forn. Informe o cdigo deste produto para o fornecedor, tambm conhecido como part number. O part number impresso no P.O., aps a descrio do item. Fabricante/Loja Fabric./Nome Fabric. Informe quem fabrica este produto, s vezes pode ser o mesmo que o fornecedor. S sero aceitos fabricantes com a identificao no cadastro de : fabricante ou ambos. Moeda utilizada e valor cotao Indique a moeda e o valor nesta moeda para o produto, conforme a unidade de medida. Este valor ser sugerido no momento da seleo de itens no P.O. Lead time Indica o tempo previsto para fornecimento deste produto. Ser utilizado em previso de datas e na conferncia dos dados do item em : SI e PO, verificando se o tempo previsto X o lead time inviabiliza a importao ou no. Qtd.cotada Indica a quantidade cotada para se obter este preo. Se voc no tiver este controle deixe-o em branco, trata-se de um campo informativo. Lote mnimo Indica a quantidade mnima para a compra deste produto, til para guardar informaes como : o mnimo que enche um container por exemplo. apenas informativo.
Lote mltiplo Indica o mltiplo das quantidades deste produto. Por exemplo, devo comprar mltiplos de 3, pois cada caixa contm 3 produtos. apenas informativo. Part number opcional Idem ao cdigo do produto do fornecedor (part number) ser impresso aps o part number na impresso do P.O., utilizado para quando se compra de fabricante desconhecido e coloca-se os provveis cdigos do fornecedor para tal produto. Unidade Indica a unidade de medida de fornecimento. Ex.: no cadastro de produtos est como unidade UN mas, desejvel imprimir com a unidade de medida EACH, EA. Incoterm Indica o incoterm negociado. somente informativo. Ex.: FOB Transf. Cost Indica o transfer cost para utilizao de relatrios de transfer price. Cd. Barras Informe o cdigo de barras do produto no fornecedor.
Informaes de Comrcio Eletrnico

3. Clique na pasta B2B e informe os dados sobre o fornecedor homologado de Business to Business.
Cod. Prod. Cat. Informe o cdigo do produto no catlogo do fornecedor B2B. Tipo Cotao Informe o tipo de cotao B2B: Aberto - define a cotao para todos os fornecedores da rede B2B. Fechado - somente para fornecedores B2B da cotao.
Produto Suframa
As importaes feitas na Zona de Franca de Manaus so fiscalizadas pela Suframa, que criou um projeto onde as fbricas contemplam diminuio de impostos sobre seu produto: o Processo Produtivo Bsico. Todos os produtos manufaturados em Manaus devem atender s exigncias bsicas deste projeto. Assim, a fbrica obrigada a dizer a Suframa, o que ir produzir com as peas importadas e, no fim de um perodo, isto checado. O processo do importador, o mesmo processo tradicional, a diferena que, ao invs de enviar a PLI para o SISCOMEX, o importador a enviar para SUFRAMA, contendo algumas informaes adicionais. Antes da nova PLI, o importador era obrigado a ter uma licena prvia de cada item a ser importado, isto implicava em um arquivo de envio para a Suframa e um retorno com a modificao da descrio ou NCM do item e era necessria uma nova aprovao. Isto tudo antes da Licena de Importao via PLI. Com a mudana, os itens passaram a ser previamente aprovados, isto , no mais preciso uma licena prvia por item, passando a ter apenas a PLI. Como no so todos os itens que so previamente aprovados existe hoje uma lista de produtos que fazem parte do PPB e seus insumos (itens), no site da Suframa na Internet, com isto, um item a ser importado via Suframa tem uma descrio fixa que chamamos de Descrio Suframa. Chamamos de Produto Suframa, o cdigo utilizado pela Suframa para designar um determinado produto. Este cdigo variava de empresa para empresa, porm, na PLI nova, este cdigo fixo. Na Internet, aparecem com 4 dgitos, mas a codificao que a Suframa exige em sua PLI de 11 dgitos (os outros so adicionados a direita do cdigo da Internet). Chamamos de Insumo, o cdigo que a Suframa d ao item importado. Na Internet este chamado de Detalhe. Para a Suframa um item de um determinado produto individualizado pelo seu insumo e NCM. O arquivo de Download fornecido, via Internet, um banco de dados no formato ACCESS que contm 3 tabelas. So elas: PROD_ITEM: contm o cdigo do produto Suframa, a NCM do item e o cdigo do Insumo; SUF_NCM: contm a NCM do item, o cdigo do insumo e a descrio do item; T_PROZFM: que contm o cdigo do produto Suframa e sua descrio fixa.
Importante: Estes arquivos devem ser baixados via Modem, pois a Suframa no aceita Downloads em redes. Alm destas informaes, a Suframa colocou algumas adicionais sobre o produto, para que haja uma complementao de sua descrio fixa que se tornou mais generalizada. As mesmas esto contidas no Cadastro de Produtos. So elas: Descrio Especfica do Item: onde o importador descreve mais detalhadamente o seu item importado e Matria-prima Bsica: onde descrita a matria-prima mais utilizada na confeco do item.
Como funciona no SIGAEIC:

Um produto na Lista de Engenharia dito produto Suframa se o campo Produto Suframa estiver preenchido. No importa se o campo Srie esteja ou no preenchido, podendo, um produto ser um KIT e um Produto Suframa ao mesmo tempo. Caso o produto seja realmente da Suframa, no se pode esquecer de preencher a NCM, a Descrio e o Cdigo de Insumos dos itens, campos estes localizados no Cadastro de Produtos. utilizada a Lista de Engenharia para definir a estrutura do Produto Suframa, ou seja, o produto Suframa relacionado com os itens que o compe. Para facilitar o manuseio do usurio, possvel atualizar as descries e insumos diretamente no momento de Confeco da PLI. Para isto, utilizamos os arquivos da Suframa convertidos e, via programas acessrios (rdmake), buscamos todas as descries/insumos existentes para a NCM e o produto em questo. Ao atualizar a PLI, a lista de engenharia automaticamente atualizada. Quando a lista da Suframa estiver estabilizada, o cadastro de engenharia estar pronto para ser utilizado (com todas as atualizaes), bastando retirar o programa acessrio (rdmake) que faz atualizaes. Para que isto acontea, o item e o produto Suframa devem estar previamente cadastrados na lista de engenharia.
Produtos Suframa
Cadastro que representa o banco de dados do cliente em relao aos produtos importados via Suframa, na Zona Franca de Manaus.
Para incluir Produtos Suframa: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Produtos Suframa; O sistema apresenta a tela browse com os produtos suframa j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo ZFM Como descrito anteriormente, o cdigo utilizado pela Suframa para designar um determinado produto. Este cdigo variava de empresa para empresa, porm, na PLI nova, este cdigo fixo. Na Internet aparecem com 4 dgitos, mas a codificao que a Suframa exige em sua PLI de 11 dgitos (os outros so adicionados a direita do cdigo da Internet). Descrio Um item a ser importado via Suframa tem uma descrio fixa que chamamos de Descrio Suframa.
Lista Engenharia
Este programa permite cadastrar as estruturas de kit de mercadorias. Observe o exemplo abaixo para a fabricao de um televisor, comprado em partes, com a finalidade de se montar uma TV de 20, por exemplo.
Produto TV 20
1 cinescpio de 20
1 gabinete plstico
20 parafusos 20 porcas etc
No exemplo acima, para se fabricar uma TV de 20 , necessitamos de : 1 cinescpio de 20 1 gabinete plstico 20 parafusos 20 porcas etc.
Ento, o produto-pai que representa a estrutura a TV de 20 e o restante representa os insumos. Para incluir Lista Engenharia: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Lista Engenharia; O sistema apresenta a tela browse com as listas engenharia j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto / kit Indica o cdigo do produto previamente cadastrado que representa a estrutura, no nosso exemplo a TV de 20. Srie Indica a srie, pois podem existir para o mesmo produto estruturas diferentes. Cdigo ZFM Indique o PPB previamente cadastrado. Remarks Coloque neste campo a descrio deste kit. Ger.automtico Indica se foi gerado automaticamente (por um analista S) ou manualmente (N).
Os botes na parte superior da tela, executam as seguintes funes : Incluir - incluir um produto filho Alterar - alterar um produto filho Excluir - (excluir um produto filho Pesquisar - pesquisa um produto filho na lista de engenharia ativa
Incluindo um produto filho

Ser apresentada a janela para informao dos componentes. Preencha os dados conforme a orientao a seguir.
Cod Item Informe o cdigo do insumo.
Quantidade Informe quantas peas so necessrias para compor um kit deste produto (ex.: 20 parafusos, 1 - cinescpio). Cod Insumo Cdigo criado para o seu insumo pela Suframa, quando aprovado o PPB. Ger. automtico Indica se foi gerado automaticamente (por um analista S) ou manualmente (N). Para incluir outro insumo pressione [Seta para baixo]. Para apagar, pressione [DEL]; a linha ficar em branco e no ser gravada. Quando fizer uma SI com kit, deve ser digitada a quantidade de kits necessrios e o sistema far a exploso dos itens, conforme cada quantidade. Ex.: Para 6 televisores, as quantidades dos itens seriam:
Pr odut o Ci nescopi o G abi net e P ar af uso P or cas Q uant i dade 6 6 120 120
Alterando um produto filho

Clique no boto - Alterar.
Ser apresentada a janela para alterao dos componentes.
Excluindo um produto filho

Posicione no item a ser apagado e clique no boto Ser apresentada a janela para verificao dos dados. Clique no boto OK para confirmar. - Excluir.
Pesquisando por um produto filho

Clique no boto - Pesquisar e informe o cdigo a ser pesquisado:
Cliente
Este cadastro permite identificar o cliente, para o qual a importao se destina. Tais dados so utilizados nos seguintes relatrios: Itens Pendentes; Tabela ABC; Histrico Mensal.
Pode-se utilizar este cadastro para o controle de projetos e/ou revenda de importaes. Para incluir Clientes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Clientes; O sistema apresenta a tela browse com os clientes j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir: O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Selecione a pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqencias. Loja Este campo designado para identificar as filiais do cliente. O mesmo cdigo de cliente pode possuir at 99 lojas. Nome Informe a razo social do cliente, quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica.
Fsica/Jurid. Selecione F caso o cliente seja pessoa fsica ou J caso seja pessoa jurdica. N. Fantasia Informe o nome fantasia do cliente, marca ou abreviao. Endereo/Municpio/Estado/Bairro/CEP/Telefone/Telex/Fax Todos esses campos correspondem as informaes cadastrais do cliente. Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas. C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estadual/Ins. Municipal Informe as informaes cadastrais do cliente quanto a seu registro, enquanto pessoa fsica ou jurdica. Contato Informe o nome da pessoa de contato no cliente. E-Mail/Home-Page Informe os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do cliente, se houver.
Pasta Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta Adm. Fin.; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativofinanceiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
% Comisso Informe o percentual de comisso exclusiva quando a venda for realizada para este cliente. C. Contbil Informe o nmero da conta contbil referente a este cliente. Este campo somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o Mdulo Contbil integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis.
Banco 1..5 Informe os bancos para efetuar a cobrana do cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Vlr. Acumul. Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Maior Dupl. Este campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. Assim, informa sobre o maior valor de duplicatas do cliente. No pode ser alterado manualmente. Pag. Atras. Este campo indica o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente. Alq. IRRF Informe a alquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Sld. LC Sec. Este campo apresenta o saldo dos ttulos deste cliente na moeda 1, em funo dos tipos de ttulos associados ao limite de crdito secundrio. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado, conforme ocorram as movimentaes com os tipos de ttulos que atualizam o limite de crdito secundrio. Sld. LC SE MF Este campo apresenta o saldo dos ttulos deste cliente na moeda forte, em funo dos tipos de ttulos associados ao limite de crdito secundrio. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme ocorram as movimentaes com os tipos de ttulos que atualizam o limite de crdito secundrio.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE ou pelo campo Moeda do LC na pasta Vendas do cadastro do cliente. Para controlar dois limites de crditos, primrio e secundrio, devem ser designados os tipos de ttulos que atualizaro o saldo de cada um dos limites, atravs do Cadastro de Tipos de Ttulos, e definir no Cadastro do Cliente, os valores dos limites.
Pasta Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do clientes, clique na pasta "Fiscais"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Recolhe ISS? Informe a opo Sim se deve ser calculado o valor de ISS sobre os ttulos deste cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
SUFRAMA Este campo aplica-se a clientes que pertenam Zona Franca de Manaus. Para estes clientes, na gerao da nota fiscal, o sistema conceder 7% de desconto no valor unitrio do produto. Assim, o cliente estar cadastrado no SUFRAMA, sob um cdigo exclusivo. Cd. Municpio Este campo identifica o cdigo na qual a Unidade Federativa identifica o municpio do cliente.
Pasta Vendas
6. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta "Vendas"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes de vendas, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Transp. Informe o cdigo da transportadora cadastrada para este cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras.
Lim. Cred. Secundrio Informe o limite de crdito secundrio para este cliente. Este conceito se aplica quando o usurio quiser controlar o limite de crdito diferenciado para alguns ttulos, como por exemplo, para notas fiscais e cheques.
Alm da definio deste campo, para poder controlar dois limites de crditos, primrio e secundrio, necessrio associar os tipos de ttulos a cada um dos limites, atravs do Cadastro de Tipos de Ttulos Exemplo: Considere que o tipo NF controlado pelo limite de crdito primrio e o CH, pelo limite de crdito secundrio. Ento, definimos que o limite de crdito primrio de um cliente R$ 1.000,00 e o secundrio, R$ 500,00, Assim, se o cliente estiver devendo R$ 800,00 em notas fiscais e R$ 600,00 em cheques, o seu crdito no ser aprovado, porque o limite de crdito secundrio foi ultrapassado. Moeda do LC Informe a moeda do controle do limite de crdito para o cliente. Cadastrando 0 (zero), ser utilizada a moeda cadastrada no parmetro MV_MCUSTO. Tempo Visita Informe o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na forma de horas e minutos (HH:MM). Sld. Ped. Lib. Este campo apresenta o saldo residual dos ttulos j liberados pelo faturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente, restar um resduo de itens neste pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado pelo usurio. Saldo Pedido Este campo informa o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem faturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente.
Tipo Perodo Selecione o tipo do perodo para fechamento de duplicatas, se quiser tratar este cliente como peridico, ou seja, a gerao dos vencimentos de seus ttulos ocorre em um dia especfico da semana ou do ms. A gerao dos ttulos peridicos executada atravs do Mdulo Financeiro. Utiliza B2B Informe se o cliente utiliza o relacionamento Business-to-Business (Comrcio Eletrnico atravs da Internet) de parceiros homologados MICROSIGA. 7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do cliente.
Para importao um cliente ser descrito no P.O., caso tal pedido seja destinado a vrios clientes, no possvel especific-los no P.O. e nem necessrio cadastr-los.
Moedas
Este cadastro permite cadastrar as moedas que sero utilizadas para : P.O. (referente ao preo unitrio) Despesas (do pr-clculo)
Mesmo sendo utilizada uma sigla para o cadastro e uso no sistema, quando integrado com o Siscomex, o Mdulo Controle de Importao enviar o cdigo do SISCOMEX. O mesmo acontece em situao contrria quando h integrao com o software do despachante. Este cadastro j vem com as principais moedas comerciais, etc.
Quando integrado com o SIGAFIN, a partir do parmetro MV_SIMB2, o sistema verifica o smbolo idntico na Tabela de Moedas. Ex.: MV_SIMB2 = US$ e Cadastro de Moedas, cdigo US$.
Para incluir Moedas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Moedas; O sistema apresenta a tela browse com os cdigos das moedas j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Sigla Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema. Cdigo Siscomex Informe o cdigo numrico correspondente no Siscomex. Descr. Singular Informe a descrio no singular da moeda. Descr. Plural Informe a descrio no singular da moeda.
Cotao das Moedas

Este cadastro permite cadastrar a cotao comercial das moedas que sero utilizadas para o P.O., clculo de variao cambial no desembarao e previso de desembolso no financeiro. ATENO : Neste cadastro no necessrio armazenar as taxas fiscais. Ser utilizado tambm para o clculo da paridade US$ no PO, onde o sistema executa o seguinte clculo : Cotao da moeda (do PO) / cotao US$ == paridade em US$ O sistema sempre ir procurar pela taxa mais atualizada, caso no encontre a do dia. conveniente que sejam includas as taxas comerciais diariamente, sempre em relao moeda nacional (R$). Para incluir Cotao de Moedas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Cotao das Moedas; O sistema apresenta a tela browse com as cotaes das moedas j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Data Informe a data da cotao (exemplo : 31/01/00, em formato DD/MM/AA). Moeda Informe a sigla da moeda. Taxa Informe a taxa da moeda em relao moeda local (R$).
Vias de Transporte
Este cadastro permite cadastrar as tarifas de frete, bem como origem/ destino e tipo de embarque. Ser utilizada em pr-clculo e previso de desembolso para o clculo da despesa frete internacional. O valor do frete internacional calculado atravs do peso lquido da mercadoria ou pela quantidade de contineres digitados em campos especficos no P.O. Se voc trabalha com vrios agentes de carga com taxas de frete diferentes, dever cadastrar tantas vias de transporte quanto agentes de carga e tipos de vias (areo, martimo etc.) existirem.
Nunca recadastre uma via de transporte (para o mesmo agente e meio de transporte), deve-se alterar e inserir novos trechos, utilizando a tecla [Seta para baixo].
Para incluir Vias de Transporte: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Vias de Transporte; O sistema apresenta a tela browse com as vias de transporte j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Via Informe um cdigo para a via de transporte, ser utilizado no PO e no desembarao. Descrio Informe a descrio da via, que ser impressa em campos que indicam o tipo de embarque, em formulrios como : PO e instruo de embarque. Cdigo Informe a qual tipo de embarque corresponde, vide tabela.
Referente aos trechos e tarifas de embarque

Origem Informe a sigla do porto / aeroporto de origem. Destino Informe a sigla do porto / aeroporto de destino no pas do importador. Moeda Informe em que moeda ser calculado o frete internacional. Transit time Informe o tempo de viagem (desde embarque at atracao). Pas de Origem Informe o cdigo do pas - que ser utilizado na LI em pas de procedncia. Cidade Origem Informe a cidade de origem.
Referente ao clculo do frete por container

3. Clique na notao <Click> do campo <<Contineres>> e informe os dados conforme a orientao a seguir. Container Clique aqui para digitar o valor por tipo de container. Ser apresentada a seguinte tela.
Frete p/Kg Clique na notao <Click> para digitar o valor por quilograma. Ser apresentada a tela a seguir. No momento da previso, o fator Quilograma ter sua origem no Cadastro de Produtos, atravs do campo Peso Lquido.
Para o clculo por peso, o Mdulo Controle de Importao aceita at 6 faixas de peso, onde armazenamos tambm um valor mnimo.
Moeda Previamente digitada. Valor mnimo Valor mnimo para pagamento do frete. At / Valor Indique aqui a primeira faixa de peso, caso voc s tenha um preo, preencha com 99999999999999. Indique o valor da primeira faixa de valor. At 2..5 Indique aqui da segunda a quinta faixa de peso. Valor 2..5 Indique o valor da segunda a quinta faixa de valor. Acima de Indique aqui a faixa Acima de Valor Indique o valor mximo.
Arquivos previamente preenchidos pelo Mdulo Controle de Importao

Alguns cadastros obedecem certas convenes estipuladas numa transao de importao, por exemplo, cdigo de pases, portos, etc. Sendo assim, visando facilitar o trabalho do usurio, o Mdulo Controle de Importao traz previamente preenchidos tais cadastros. So eles: Portos/Aeroportos; Pases; Despesas; Moedas; Incoterms e Tabelas Siscomex.
Cadastro Despesas
Tal rotina encontrada em Atualizaes / Desembarao ou Financeiro / Cadastro Despesas, podendo-se tambm cadastrar despesas diretamente no Desembarao ao se lanar as despesas do processo atravs da funo F3. So apresentados alguns cdigos de despesas previamente cadastrados para que as mesmas sejam imputadas no processo de importao. Alerta: Recomendamos que a codificao das despesas seja feita sobre o critrio de grupos, pois na Previso de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema totalizar as mesmas considerando o dgito inicial de cada despesa. Considerando que o cadastro de Despesas j vem previamente preenchido apresentamos a tela e a estrutura de codificao.
Digito Inicializ ador do Cdigo (Grupo)
Descrio do Grupo
1 2 3 at 7 8 9
CIF Impostos
Disponvel para utiliz ao e definio do usurio
Reservado para uso futuro do Sistema Adiantamento ao Despachante
As despesas cujos cdigos se iniciem com 1,2,8 e 9 no podem ser excludas porm, permitem alteraes em seus dados (com exceo das 1.01 FOB, 1.02 Frete e 1.04 CIF), sendo assim, recomenda-se a verificao das mesmas principalmente quanto a Quantidade de Dias para o pagamento.
A quantidade de dias contada a partir da data de entrada. Para se colocar um pagamento anterior a mesma, digite o nmero de dias negativo. Ex.: -20 (20 dias antes da data de entrega) !
CONTROLE OPERACIONAL
O Controle Operacional engloba todas as rotinas necessrias para a execuo completa do processo de importao considerando as seguintes rotinas: Confeco da Solicitao de Compras (SC no Mdulo Compras) ou Confeco da Solicitao de Importao (diretamente no Mdulo Controle de Importao) Confeco do Pedido de Compra (P.O.); Confeco da Licena de Importao (L.I.) considerando os itens anuentes do P.O. Acompanhamento do Embarque; Acompanhamento do Desembarao.
Em cada uma das rotinas supra citadas pode-se controlar o saldo dos Itens.
Para que o mdulo de Importao possa trabalhar integrado com o Advanced Protheus necessrio ajustar o seguinte parmetro pelo Configurador:: MV_EASY=S
Solicitao de Importao
A Solicitao de Importao (S.I.) representa a formalizao da necessidade dos diversos centros de custo (unidades requisitantes) em termos de itens a serem importados. A SI o ponto de partida para o controle do processo de importao, conseqentemente, sua criao obrigatria.
Quando feita por integrao, via Mdulo Compras gerada automaticamente, pois quando se cria uma SC a mesma deve ser enviada atravs da opo: Itens para importao. Consulte, tambm, o tpico Solicitao de Compras no Manual do Mdulo de Compras.
Para incluir uma Solicitao de Importao: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Solic. Importao + Consulta/Confeco. Quando o parmetro MV_KIT estiver com S, ser apresentada uma tela para seleo do tipo de importao, se S.I. Normal ou S.I. com Kit.
2. Para fazer uma SI sem kit, selecione a opo "S.I. Normal" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Os dados referentes aos itens digitados em uma SI so totalmente aproveitados num P.O, como : preo, quantidade, datas de embarque e de entrega etc. Unid. Requis. Informe a Unidade Requisitante desta solicitao de importao. N da SI Informe um nmero para a Solicitao de Importao. Este nmero ser automtico quando enviada uma SC do Mdulo Compras. Importante: Quando uma Solicitao de Compra enviada pelo SIGACOM, o nmero gerado na SI seqencial por unidade requisitante. Data da SI Preenchido automaticamente pelo sistema com a data do dia corrente, podendo ser alterado, este campo deve ter como contedo o dia em que foi feita a solicitao.
Local de Entrega Informe o local de entrega fsico da mercadoria que est sendo solicitada. Comprador Informe o cdigo do comprador que dever negociar a solicitao de importao. Isto afetar o follow-up em negociao para este comprador, que incluir esta solicitao como a ser negociada. Moeda Indica a moeda de compra. Se no for informada, no ser possvel alimentar os campos de preo das SIs na seqncia. Solicitante Indica o nome da pessoa que solicitou o(s) material(is). 4. Clique no boto Cd. Item Informe o cdigo do item a ser solicitado. Classificao Indica a utilizao do produto, conforme tabelas acima. 1 - Direto 2 - Indireto 3 - Consumo 4 - Ativo Fixo 5 - Revenda Material que ir diretamente para a produo. Material que sofre manipulao antes de ser enviado produo. Item que ser consumido na empresa do Importador. Item que ser comprado como Ativo Fixo para o Importador. Item que ser repassado para um cliente. - Incluir para informar os dados dos itens.
Esta tabela pode ser configurada para o seu uso, vide tambm o item: Tabelas
Quantidade Informe a quantidade do item a ser solicitado, na unidade de medida principal.
Quando integrado ao Advanced Protheus, possvel o controle em 2 unidades de medida. Para isso, inclua a Solicitao de Compras pelo Mdulo de Compras.
Data de Entrega Informe a data necessria para entrega do item. Neste caso deve-se respeitar a data solicitada, pois o sistema apresenta controles para indicar se a data solicitada est respeitando o tempo bsico de atendimento do item solicitado. Fabricante Indique o fabricante do item. Se voc pressionar a tecla F3, dentro do campo, estar visualizando os fabricantes relacionados em produto X fornecedor, referentes ao cdigo de item e cdigo de fornecedor digitados na SI. Fornecedor Idem ao fornecedor do item. Se voc pressionar a tecla F3, dentro do campo, estar visualizando os fornecedores relacionados em produto X fornecedor, referentes ao cdigo de item e cdigo de fabricante digitados na SI. Data de Embarque Data estimada de embarque.
Ao ser digitado o campo preo unitrio dever ser tambm informado o campo Moeda, caso contrrio, ser apresentada a seguinte Mensagem: Preencha o campo Moeda na capa da SI (Assistente: ESINOMOE).
Para cada item registrado na S.I., o Mdulo Controle de Importao efetua o clculo do prazo necessrio ao atendimento do mesmo, comparando o prazo solicitado com o prazo previsto pelo sistema e, caso o previsto seja maior, emite a seguinte mensagem: Lead Time operacional inviabiliza o atendimento deste(s) Item(s) Critrios adotados para o clculo dos prazos: Prazo Solicitado: (Data Entrega) - (Data S.I.) Prazo Previsto: (Lead Time Compras) + (Lead Time Licenciamento) + (Lead Time Desembarao), os campos acima referem-se aos parmetros contidos via Configurador, sendo: MV_LT_COMP, MV_LT_LICE e MV_LT_DESE, respectivamente.
Tal mensagem no impede que o usurio mantenha a data informada. Serve apenas como advertncia.
Solicitao de Importao com kit

Para se utilizar esta opo, deve-se antes utilizar o configurador, nele configure o parmetro MV_KIT, preenchendo seu contedo como : S. Os campos relacionados ao Kit somente sero preenchidos aps cadastrada a Lista de Engenharia. Para maiores detalhes veja os tpicos tratamento de Kit, parmetros do sistema e PLI Suframa. Para incluir uma Solicitao de Importao com Kit: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Solic. Importao + Consulta/Confeco; O sistema apresenta a tela browse com as solicitaes j cadastradas.
2. Selecione a opo "S.I. com Kit" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Unidade Requisitante a Comprador Vide tpico confeco de SI. No. do KIT Cdigo referente ao produto Pai. Srie KIT Informar a srie do kit. Cd. Fornecedor Indique o Fornecedor dos itens em relao ao Kit. Se voc pressionar a tecla F3, dentro do campo, estar visualizando todo o cadastro de Fornecedores. Qtde KIT Quantidade de quantos Kits iro ser necessrios.
Dt. Necessidade Informe a data necessria para entrega do item. Neste caso deve-se respeitar a data solicitada, pois o sistema apresenta controles para indicar se a data solicitada est respeitando o tempo bsico de atendimento do KIT. Dt. Embarque Data estimada de embarque. Classificao KIT Vide tpico confeco SI
Controles a partir da SI
Assim que se coloca um processo de SI, o controle gerencial inicia suas atividades, como : Controle de saldo de quantidade; Follow-up em negociao; Status de Item, Itens pendentes, solicitaes pendentes Uma vez includa a SI, ela poder ser alterada e excluda, caso no tenha andamento no processo de importao. Da mesma forma, o saldo de quantidade pode ser alterado para cada item.
Cotao de Preos
Atravs do Mdulo SIGAEIC possvel criar cotaes de preos para os itens, independentemente se estes possuem Solicitao de Importao. A cotao de preos significa solicitar a um ou mais fornecedores, os melhores preos e condies para compra de mercadoria importada. Para incluir uma cotao: 1. Selecione as opes Atualizaes+ Solic. Importao+ Cotao de Preos. 2. Clique na opo Incluir e preencha os dados conforme a descrio a seguir:
Concorrncia Informe o No. da Concorrncia com at 06 dgitos alfanumricos para identificao da cotao.
Data Data em que foi criada a Cotao. Via Transp. Escolha atravs do F3 ou digite o cdigo para a seleo da via de transporte. Destino De acordo com a via de transporte escolhida, ser mostrado o destino. Descr. Via Apresenta a descrio da via de transporte selecionada. % Seguro Informao do percentual de Seguro. Frete PP/CC Escolha o tipo de frete: CC=Collect ou PP=Prepraid. Cd. Comprador Escolha atravs do F3 ou digite o cdigo para seleo do comprador. Comprador Apresenta a descrio do comprador selecionado. Cd. Importad. Escolha atravs do F3 ou digite o cdigo para seleo do Importador. Importador Apresenta a descrio do importador selecionado.
Selecionando Produtos (Item da Concorrncia Incluso)

Voc pode selecionar itens diretamente do cadastro de produtos ou atravs de uma solicitao de importao pr-cadastrada. Os produtos contidos em um quadro de concorrncia no se repetem.
Funo do boto Incluir
Quando lanada a Unidade Requisitante e No. SI, e clicado o boto Incluir, ser apresentada a seguinte janela.
Quando clicado o boto Incluir e informado diretamente o cdigo do item ser apresentada a seguinte janela.
Informe os seguintes dados: Unid. Req. Atravs do F3 escolha a Unidade Requisitante ou digite o cdigo da mesma, podendo tambm deixar o campo em branco para informao direta no campo Cdigo Item. No. SI Atravs do F3 escolha o Nmero da SI relacionada a Unidade Requisitante ou digite o cdigo da mesma, podendo tambm deixar a mesma em branco para informao direta para o campo Cdigo Item. Cdigo Item Quando selecionados os campos: Unidade Requisitante e No. SI, basta clicar em OK e ser mostrada a mensagem sobre a gravao dos itens da SI. Sero apresentados automaticamente os campos: Produto, Descrio, Quantidade, Peso Total , Centro de Custo, Solicitao de Importao e Data Prevista.
Quando no informados os campos Unidade Requisitante e No. SI, deve-se digitar o cdigo do item ou teclar F3 para escolha do mesmo. Necessidade Data da necessidade das mercadorias no local de entrega. Descr. Item Apresenta a descrio do item, conforme informado no campo Descrio em Ingls do Cadastro de Produtos. Qtde Quantidade do item a ser cotada.
Alterao do item da concorrncia

Para alterar um item de concorrncia posicionado, clique no boto Os dados do item so apresentados. permitida a alterao dos campos Necessidade e Quantidade. .
Excluso do item da concorrncia

Para excluir um item de concorrncia posicionado, clique no boto Os dados do item so apresentados para verificao. Clique em OK para confirmar. .
Funo do boto
- Fornecedor:
Ao ser selecionado o boto , sero trazidos todos os fornecedores conforme informados no Cadastro Prod.x Fornecedores. O usurio deve informar os novos Fornecedores independentes de terem sido lanados no Cadastro de ProdutosxFornecedores.
Clique no boto Incluir. Ser apresentada a seguinte janela.
Cd. Forn. Atravs do F3 escolha o cdigo do fornecedor ou digite o mesmo, conforme informaes cadastradas atravs da rotina: Atualizaes / Cadastro / Fab.Fornecedor. Cd. Fabr. Atravs do F3 escolha o cdigo do fabricante ou digite o mesmo, conforme informaes cadastradas atravs da rotina: Atualizaes / Cadastro / Fab.Fornecedor. Origem Atravs do F3 escolha o cdigo da origem ou digite o mesmo, conforme informaes cadastradas atravs da rotina: Atualizaes / Cadastros / Vias de Transportes.
Funo do boto
- Itens do Fornecedor
sero exibidos todos os itens relacionados pelo Ao ser clicado o boto Cadastro Prod.xFornecedor.
Aps a seleo do fornecedor, atravs do F3 ou digitao do seu cdigo, o sistema mostra a tela a seguir.
Nesta tela, so disponibilidados os seguintes botes: Alterar FOB Unitrio
Grava - grava as alteraes Sair -fFinaliza a rotina.
Imprimindo uma Cotao de Preos

O boto permite a impresso de relatrios, aps a gravao da Cotao.
Ao ser clicado o boto Impresso ser apresentada a seguinte janela.
Informe os campos, conforme descrito a seguir: Cdigo da Mensagem Digite o cdigo da mensagem ou tecle F3 para mostrar todas as mensagens cadastradas atravs da rotina Atualizaes / Tabelas / Mensagens . A mensagem ser identificada atravs da descrio Texto p/Request for Quotation. Tecle [ENTER] para passar para o prximo campo.
Tipo de relatrio Pressione [Seta p/ Baixo] e escolha: 1-Request for Quotation 2-Conferncia Pressione [ENTER] para emitir o relatrio e avanar para o prximo campo. Descrio do item total: Atravs das opes Sim ou No, escolha a descrio do item.
Avaliao dos Preos

Depois de informadas todas as cotaes obtidas para os itens do quadro criado (recebidas do Fornecedor), pode-se solicitar ao sistema que faa a Avaliao de Preos, clicando no boto Avalia. O sistema apresenta a seguinte tela:
Exemplo: Considere um Quadro de Cotaes apresentando 6 Itens, sendo que os mesmos receberam cotaes de 3 fornecedores - A, B e C-, e que na Avaliao de Preos, o sistema verificou o seguinte:
Item 1 2 3 4 5 6 Fornecedor A * Melhor Valor CIF Fornecedor B * * * * * Fornecedor C
Considerando o caso acima, o sistema forneceria um Resumo em tela apresentando os totais envolvidos no CIF (FOB, Frete e Seguro), considerando para cada fornecedor, somente os valores dos Itens em que os mesmos apresentassem melhor preo.
Confeccionando o Purchase Order (PO)

O Purchase Order representa a formalizao de preos e condies, especificados pelo fornecedor durante o processo de cotao. Para incluir um Purchase Order: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Purchase Order + Consulta/Confeco; O sistema apresenta a tela browse com os pedidos j cadastradas. 2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Pasta Cadastrais
No. do P.O. o nmero de processo: ex.: 0001/00. Se a numerao estiver como automtica, o nmero ser gerado no momento de gravao. Vide tambm o parmetro: MV_NR_PO, no sistema Configurador em parmetros.
Data do P.O. Data em que o pedido foi criado. No. Alterao Este campo somente ser preenchido se for realizada alguma alterao, informando o nmero a cada alterao efetuada. Dt. Alterao Corresponde a cada alterao do campo efetuado acima. Fornecedor (Cdigo) Digitar o cdigo do fornecedor deste P.O. ou pressionar F3. Fornecedor (Descrio) Apresenta o Nome do Fornecedor. Cliente (Cdigo) S aceito um cliente por pedido, se o seu pedido for para atender vrios clientes deixe este campo em branco. Este campo ser utilizado em estatsticas futuras, digitando o cdigo do Cliente ou teclando-se F3. Cliente (Descrio) Apresenta o Nome do Cliente. Dt. Import. Deve ser informada a Data em que a SI chega ao Departamento de Importao. No. Cotao Caso o seu pedido tenha sido feito com base em uma cotao. Ser informativo para o seu processo
Dt de Cotao Corresponde a data da cotao, trazendo automtico de acordo com o No. da Cotao. No. Proforma Registrar os dados da Proforma Invoice (se houver); Dt Proforma Corresponde a data da Proforma que recebeu do fornecedor. Comprador (cdigo) Cdigo do negociador do p.o. Dentro da empresa; Comprador (descrio) Corresponde ao nome do comprador. Importador (cdigo) O importador que ser informado na D.I. O CNPJ deste importador dever ser impresso no Purchase Order. Importador (descrio) Referente ao nome do importador, trazendo do nome reduzido informado no cadastro. Consignatrio (cdigo) Preencha quando houver um consignatrio. Consignatrio (descrio) Referente ao nome do consignatrio, trazendo do nome reduzido informado no cadastro.
Descrio Genrica Informao genrica dos itens do po. til para consultas. Consta no relatrio: IPI informaes do processo de importao. Ref. do Cli. Referncia do cliente. Pasta Transporte 3. Clique na Pasta Transporte e informe seus dados conforme a orientao a seguir:
Agente (cdigo) Cdigo do agente de cargas, teclando-se F3 ou apenas digitando-o. Agente (descrio) Campo referente ao nome do agente de cargas (campo no digitvel). Forwarder (cdigo) Cdigo do freight forwarder (agentes internacionais ou nacionais)
Forwarder (descrio) Campo referente ao nome do forwarder (campo no digitvel, referente aos agentes internacionais ou nacionais). Via de Transporte (cdigo) Conforme a tabela de vias de transporte (martimo, areo etc), informando o cdigo. Via de Transporte (descrio) Apresenta a descrio da via de transporte selecionada acima. Origem Este campo se refere ao porto / aeroporto de origem. Ex.: Mia, informado no cadastro de vias de transporte. Destino Este campo se refere ao porto / aeroporto / fronteiro de destino no pas do importador. Ex.: GRU, informado no cadastro de vias de transporte. Peso Bruto Campo referente ao peso bruto total. Incoterm O incoterm considerado para a negociao, atravs de seleo atravs do F3. Modalidade do Container Indica a disposio das cargas e a desova dos contineres. Ser utilizado em relatrios como: Processo de importao e Ship Instructions. uma tabela com os seguintes itens informativos: House to House indica que o container estufado na fbrica do exportador e s vai ser aberto na fbrica do importador. House to Pier indica que o container estufado na fbrica do exportador e vai ser aberto no porto/aeroporto de destino.
Pier to Pier indica que o container estufado no porto/aeroporto de origem e vai ser aberto no porto/aeroporto de destino. Pier to House indica que o container estufado no porto/aeroporto de origem e s vai ser aberto na fbrica do importador. Vol. Cubado Campo referente ao volume cubado. Container 20 Utilizados para o pr-clculo do pedido e previso de desembolso (inclusive integrao com o SIGAFIN) quando se faz por quantidade de container. Ento no pr-clculo o valor calculado para frete internacional depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de via de transporte, multiplicado pela quantidade de contineres digitada no PO. Container 40 Utilizados para o pr-clculo do pedido e previso de desembolso (inclusive integrao com o Sigafin) quando se faz por quantidade de container. Ento no pr-clculo o valor calculado para frete internacional depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de via de transporte, multiplicado pela quantidade de contineres digitadas no PO. Container 40 hc Utilizados para o pr-clculo do pedido e previso de desembolso (inclusive integrao com o Sigafin) quando se faz por quantidade de container. Ento no pr-clculo o valor calculado para frete internacional depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de via de transporte, multiplicado pela quantidade de contineres digitadas no po. Outros Utilizados para o pr-clculo do pedido e previso de desembolso (inclusive integrao com o sigafin) quando se faz por quantidade de container. Ento no pr-clculo o valor calculado para frete internacional depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de via de transporte, multiplicado pela quantidade de contineres digitadas no po.
Dt Vencto da Calculado automaticamente atravs do parmetro indicado no arquivo SX6 = MV_VENC_DA = 365 dias. Armazm Referente ao campo recinto alfandegrio do cadastro de tabelas Siscomex (SJA), digitando o cdigo ou teclando-se F3 para escolha do mesmo. Des. Armazm Campo no digitvel referente descrio do armazm (recinto alfandegrio) conforme escolhido acima.
Pasta Financeiro
4. Clique na Pasta Financeiro e informe seus dados conforme a orientao a seguir:
FOB Calculado pelo sistema referente ao valor da mercadoria na moeda. Ex.: QTDE * PU = VLR FOB
Inland Despesas de transporte interno no pas exportador. Desconto Desconto informado pelo fornecedor. Packing Informe as despesas com embalagem das mercadorias importadas. Total do PO Campo no digitvel, calculado pelo sistema sendo mostrado no seu total quando informadas despesas de inland + packing desconto. Ex.: Qtde * Pu = Vlr Fob + Inland + Frete Pp + Packing Desconto = Total do Po Tipo Frete O sistema assume como padro o tipo de frete = CC (collect fee), por ser a mais utilizada no mercado. Em casos de frete do tipo PP = pre praid, basta modificar e informar o valor do frete, onde nestes casos o incoterm negociado passa a ser C&F, por exemplo. Intl freight Informe o valor do frete PP Cond. Pagto Informar a condio de pagamento negociada com o fornecedor digita ou escolhida atravs do F3 Dias Pagto Campo no digitvel corresponde ao dias informada para a condio de pagamento atravs do cadastro ou selecionada atravs do F3 consulta padro lado direito pasta incluir.
Moeda A moeda negociada para o p.o. O sistema ir gerar uma paridade para o US$ independente da moeda digitada, conforme campo posterior de data paridade. Dt Paridade Data para apurao da paridade a dlar da moeda negociada no po, podendo ser ajustada pelo usurio. Paridade US$ Paridade a dlar americano apurada pelas taxas de converso cadastradas, podendo ser ajustadas pelo usurio. Carta Crd. Escolher atravs da tabela para: 1=Sim ou 2=No para indicar se o po possuir carta de credito ou no. Tem Comisso Escolher atravs da tabela para 1=Sim ou 2=No para indicao se possui comisso ou no. Tipo Comisso Indica o tipo da comisso do agente. Preencha na seqncia os campos: Valor fixo, comisso etc, conforme o tipo definido. Valor Comis. Campo informativo. Digite o valor da comisso quando a escolha for valor. Percentual Campo informativo do percentual da comisso. Outr. Comis. Campo informativo para informaes de outros tipos de comisso.
Compl. Incot. Campo referente ao complemento do incoterm. Cd. Regime Cdigo do regime de tributao do PO., bastando teclar F3 para o sistema apresentar a lista de regimes. Digitando este campo, o sistema utilizar este contedo para os itens do po, podendo mesmo assim ser alterados. Desc. Regime Campo no digitvel referente a descrio do regime escolhido conforme relatado acima. Valor Mdia Somente deve ser preenchido se o processo for referente importao de softwares. Vide tambm o tpico: Processos especficos - importao de software.
Pasta Outros
5. Clique na Pasta Outros e informe seus dados conforme a orientao a seguir:
Tabela Pr-Calc. Atravs do F3 escolha a tabela desejada, onde determina as despesas do prclculo, para a previso de desembolso (inclusive quando integrado com o sigafin para gerao dos ttulos). Cd. Mensagem Voc pode localizar uma mensagem pr-cadastrada atravs do F3 Pode-se tambm deixar o campo cdigo de mensagem em branco e digitar a mensagem desejada no campo memo. Esta mensagem ser impressa no campo de observaes do purchase order. Observao Pode-se tambm digitar a mensagem desejada no campo memo. Esta mensagem ser impressa no campo de observaes do purchase order. Dt. Conf. Ped. Data da confirmao do pedido. Despachante (cdigo) Digite o cdigo do despachante quando integrado com o sigafin para gerao dos ttulos. Exportador (cdigo) a sua empresa trading, quando se trabalha com off-shore. Nome Export. Apresenta o nome do exportador (trading) Cond. Pagto Informe a condio de pagamento da trading para o exportador. Dias Pagto Campo referente ao dias pagamento da trading para o exportador de acordo com o que foi informado no cadastro.
Alterando o PO
O Pedido alterado deve ser reimpresso e enviado ao Fornecedor, considerando a retificao de quantidades, prazos de fornecimento e quaisquer outras informaes pertinentes ao mesmo. A rotina de alterao do PO permite que se altere todos os campos da capa do PO, e, nos casos onde h saldo do(s) Item(s), pode-se tambm alterar suas quantidades ou desmarc-los. Alm do que, nesta rotina, o sistema registra o N e a Data da Alterao do Pedido.
Quando no h necessidade de se registrar o n e a data da alterao, pode-se tambm utilizar esta mesma rotina para faz-lo. Quando o Pedido possuir L.I., certos campos no podero ser alterados, devendo-se para tanto estornar a LI e alterar o pedido. Alguns campos tm restrio para alterao, neste caso utilize o Acerto de PO. Todas as alteraes so gravadas no status report.
Estorno de PO
O pedido pode ser estornado total ou parcialmente, disto tambm depende o andamento do processo. Para isso, clique na opo estorno. Selecione ento os itens a serem estornados, marcando-os e depois clique no boto estorno.
Cancelamento de PO
O pedido pode ser cancelado totalmente ou de forma parcial. Conforme o motivo especificado sero armazenados na rotina de Pedidos Cancelados.
Imprimindo o Pedido de Compra

Uma vez criado o Pedido de Compra, pode-se imprimi-lo, e, para tanto, deve-se acionar a rotina de Impresso de P.O., bastando clicar 2 vezes sobre o mesmo.
Emitindo a Carta para envio do PO

A carta de envio para P.O. tem como objetivo acompanhar a listagem de produtos e condies de compra de uma importao. Para imprimir a carta: 1. A partir do menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Purchase Order+ Carta p/ Envio. Sero relacionados os POs cadastrados.
Selecionando um Pedido de Compra

D um duplo clique sobre o PO para marc-lo com verde.
Alterando o Texto da Carta

Para alterar o texto da carta, marque o PO e clique na opo Alterar o Texto. Ser apresentada a seguinte janela.
Faa a devida alterao no texto e clique no boto OK.
Imprimir a carta
Marque o PO a ser impresso e clique na opo Impresso. Siga as instrues de impresso.
Pagamento Antecipado
Quando se recebe a Proforma e ocorre posteriormente a emisso do P.O., faz-se necessrio o registro da mesma na rotina Proforma ou na manuteno do PO (utilize ento a rotina : Purchase Order Consulta / Manuteno Altera). fundamental registrar os dados da Proforma para que o Status do PO/Item mude para Aguardando Confeco de PLI.
Se os campos N e Data da Proforma forem preenchidos na montagem da Capa do PO, tal rotina ser automaticamente alimentada. A Proforma pode ser impressa (esboo padro) pelo SIGAEIC.
Registrando Condio de Pagto Antecipado

Quando o pedido de compra possui pagamento antecipado seja parcial ou total, obrigatoriamente o usurio dever acessar a rotina Proforma, para que o sistema apresente a tela de Registro de Fechamento de Cmbio para Pagamento Antecipado.
No do P.O. Indique o nmero do pedido de compra, o qual tem a condio de pagamento do tipo antecipada. Este pagamento deve ser do tipo: parcelada, mesmo que 100% e com dias da condio de pagamento negativo (menor que 2). O SIGAEIC somente trata um pagamento antecipado por PO. Nro. Proforma Indique o nmero da proforma invoice do exportador. Data Indique a data da proforma invoice do exportador.
Peso Bruto Indique o peso bruto total da proforma invoice.
Dados do pagamento (contrato de cmbio)

Bco/Agncia Indique o cdigo do banco e agencia, por onde foi contratado o cambio. Banco recebedor Indique os dados do banco recebedor no exterior. Cust.Transfer Digite os custos de transferncia do valor. Este campo somente informativo. Carta Crdito Caso tenha sido este pagamento via carta de crdito, indique-a para que o seu follow-up de carta de crdito esteja informado (rotina padro do sistema, opo : Financeiro Carta de Crdito). Contr. Cmbio Nmero do contrato de cambio (Desta parcela). Dt. Liquidado Data em que foi liquidado o cambio, vide contrato de cmbio. De (data de contratao) Data em que foi contratado o cambio, vide contrato de cmbio. Tx. Cmbio (na moeda) Indique a taxa de cmbio paga na transao.
Moe/Tx. Desp Indique a taxa da moeda das despesas e em que moeda foi paga. Este campo somente informativo. Vlr. Antecipado (na moeda) Indique o valor (que pode ser parcial) pago na transao. Vlr. R$ O sistema sempre ir converter para R$ e lhe mostrar o resultado (valor antecipado na moeda X taxa de cambio) em tela. Despesas Cmbio Indique o valor das despesas, na moeda citada em Moe/Tx. Desp. Vlr. R$ O sistema sempre ir converter para R$ e lhe mostrar o resultado (valor de despesas na moeda das despesas X taxa de despesas) em tela. Corretagem (na moeda) Indique o valor da corretagem de cambio, na moeda citada em Moe/Tx. Desp. Vlr. R$ O sistema sempre ir converter para R$ e lhe mostrar o resultado (corretagem na moeda das despesas X taxa de despesas) em tela. Tx. de Reserva (na moeda) Indique o valor da taxa de reserva, na moeda citada em Moe/Tx. Desp. Vlr. R$ O sistema sempre ir converter para R$ e lhe mostrar o resultado (tx.de reserva na moeda das despesas X taxa de despesas) em tela. Aps informar os dados do fechamento de cmbio, deve-se clicar no boto Disquetinho para que o sistema grave os dados digitados.
Proforma Invoice
Esta rotina permite a emisso de Proforma Invoice em modelo padro, com os dados do Purchase Order. Para emitir a proforma invoice: 1. A partir do menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Purchase Order + Proforma Invoice. Ser apresentada a janela Emisso da Proforma. Preencha seus dados conforme a orientao a seguir.
Nro. do P.O. Indique o nmero do Purchase Order, com os dados base para esta impresso. Nro. e Data da Proforma Indique o nmero e a data da Proforma Invoice que ser impressa, indicado o do pedido que poder ser alterado no momento da impresso.
Terms of Payment Indica a descrio em ingls da condio de pagamento do PO. Forwarder Indica o agente de cargas do P.O. Country Indica o pas de procedncia das mercadorias, buscando atravs do fabricante a descrio do campo Pas. Delivery Indica o cdigo da via de transporte, indicada no P.O. Observao Campo de 5 linhas de livre digitao, a ser impresso na Proforma Invoice.
Proposta de Importao
Esta rotina permite a impresso de relatrio com os dados de movimentao e cadastrais de um Purchase Order. emitido no idioma portugus. solicitado ao usurio, o nmero do PO. Para emitir a proposta de importao: 1. A partir do menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Purchase Order + Proposta Imp.. Ser apresentada a janela conforme a seguir.
Informao de processo de importao Impresso

Esta rotina permite a impresso do relatrio com os dados de movimentao e financeiros de um purchase Order. um relatrio importante para quem utiliza carta de crdito. solicitado ao usurio, o nmero do PO, como segue tela abaixo e outros detalhes que tambm sero impressos na carta. Para emitir o relatrio: 1. A partir do menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Purchase Order + Inf. Proc. Import.. Ser apresentada a janela conforme a seguir.
Mensagens
H uma funo genrica no SIGAEIC que a colocao de mensagens em relatrios. Sempre que o boto Mensagens for exibido, indica que voc pode buscar mensagens pr-cadastradas (vide tambm: Tabelas Mensagens) e modificar ordem e texto, como mostramos a seguir. Para selecionar mensagens: 1. Clique no boto Mensagens. Ser apresentada a janela conforme a seguir.
Voc pode ainda alterar a ordem, modificando o contedo do campo ordem. Saiba que os zeros esquerda so considerados. Pode no selecionar a mensagem, deixando o campo de ordem em branco, ou ainda, alterar o texto.
Aps as alteraes, clique no boto OK.
Pedidos Cancelados
Esta rotina permite a visualizao e impresso de pedidos cancelados pela manuteno de pedidos.
Para verificar/imprimir os pedidos cancelados: 1. A partir do menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Purchase Order+ Pedidos Cancelados. 2. Selecione o pedidos e clique no boto Visualizar ou Imprimir. Uma vez cancelado, para ser reativado necessrio lan-lo novamente. No h rotina de reativao automtica no SIGAEIC. O motivo de cancelamento digitado no momento em que o pedido cancelado, mostrado por item, conforme demonstrado na tela a seguir:
Confeccionando a Licena de Importao

1. Os campos mencionados nesta rotina, referem-se a alguns aos apresentados no Software Orientador - Siscomex, na criao de uma Licena de Importao. 2. Num mesmo P.L.I., pode-se selecionar Itens de diversos pedidos 3. Se foram digitadas as despesas : Inland, Packing, Desconto e/ou Intl Freight, as mesmas estaro rateadas no valor do item, vide tambm os parmetros : MV_RATEIO e MV_RAT_FRE.
O Item no aparecer marcado nas seguintes situaes: O Peso Lquido no foi informado (vide cadastro de produtos) No foi informada N.C.M. (vide item do PO) No possui Descrio para LI/DI (vide cadastro de produtos)
A Data de Embarque menor que a data do dia, isto no impede a continuidade de gravao do PLI)
Considere o seguinte exemplo: O PLI N 0001/00 apresenta os seguintes Itens:

ITEM 1 2 3 4 5 N.C.M. 0201.10.00 0202.10.00 0202.10.00 0201.10.00 0203.11.00 FABRICANTE PAPRICA COSTA RICA COSTA RICA PAPRICA COSTA RICA
Neste caso o Mdulo Controle de Importao criar as LIs com os seguintes N. de Identificao:
N P.L.I.
0001/00 001 0001/00 002 0001/00 003
N. Seqencial
LI N. 0001/00 001 ITEM FABRICANTE N.C.M. 1 PAPRICA 02.01.1000 4 PAPRICA 02.01.1000 LI N 0001/00 002 ITEM FABRICANTE N.C.M. COSTA RICA 2 22.01.1000 COSTA RICA 3 22.01.1000 LI N 0001/00 003 ITEM FABRICANTE 5 COSTA RICA
N.C.M. 02.03.1100
Obs.: Um P.L.I pode conter diversas LIs. Aps montadas as LIs, as mesmas automaticamente passam a constar no Followup Aguardando Transferncia de LI (Rotina: Consultas / Follow-up / LIs em Aprovao). 4. Para enviar as LIs ao Siscomex, deve-se acionar a rotina, LI EASY-Siscomex em : Atualizaes Licena de Import.. Uma vez enviadas as LIs, as mesmas passam a constar no Follow-up Aguardando registro que se encontra na rotina Consultas / Follow-up / LIs em Aprovao).
Este procedimento somente prepara o arquivo de dados a ser transferido. 5. Para efetuar a transferncia de dados entre o Mdulo Controle de Importao e o SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex (submenu Licena de Importao), onde surgir uma tela com a solicitao de confirmao Tal programa criar dentro do SISCOMEX as mesmas LIs que foram criadas dentro do Mdulo Controle de Importao (Vide tpico Integrando com o Siscomex) Para confeccionar o Pedido de Licena de Importao (PLI): 1. A partir do menu principal, selecione as opes Atualizaes + Licena de Importao + Manuteno PLI. Sero relacionadas as PLIs j cadastradas. 2. Clique no boto Incluir e preencha os dados conforme indicado a seguir:
Pasta Cadastrais
No. da PLI Nmero de controle a ser definido pelo usurio, podendo ser o mesmo nmero do PO. Data da PLI Data atual da confeco da PLI. Importador Apresenta somente o cdigo do mesmo ao gravar o PO. O mesmo somente ser mostrado quando clicado em Alterar ou Visualizar. Ato Concessrio Digite quando for Drawback; quanto ao ato concessrio, consulte o mesmo emitido para o importador, nele constaro tais informaes. Sub-ato Digite quando for drawback; quanto ao sub-ato, consulte o mesmo emitido para o importador, nele constaro tais informaes.
Pasta Dados da LI
3. Clique na pasta Dados da LI e informe os dados conforme indicado a seguir:
URF Despacho Unidade da Receita Federal para: despacho e chegada. Estes campos sero mostrados no envio Siscomex, vide tabela acionando F3 ou at mesmo digitando referente ao cadastro / tabelas Siscomex em relao tabela (SJ0) previamente j cadastradas. Des. URF Despacho Apresenta a descrio da URF de despacho. URF Chegada Unidade da Receita Federal para: despacho e chegada. Estes campos sero mostrados no envio Siscomex, vide tabela acionando F3, ou at mesmo digitando o referente ao cadastro / tabelas Siscomex em relao tabela (SJ0) previamente j cadastradas.
Des. URF Cheg. Apresenta a descrio da URF de chegada. Com. Compra Comunicao de compra a ser enviado ao software do Siscomex. Cond. Mercadoria J iniciada como Normal, s digite se for diferente de normal; Fundamentao Regime de tributao, vide tabela acionando F3 correspondente a tabela padro do software Siscomex referente tabela SY8 Des. Fundamem. Campo no digitvel onde de acordo com o cdigo escolhido trar a descrio do regime de importao, ou seja, fundamentao. Ag. Secex Campo referente agncia secex bastando teclar F3 ou digitando direto o cdigo, onde corresponde a tabela padro do software siscomex referente tabela SJ9. Des. Ag. Secex Campo no digitvel onde de acordo com o cdigo escolhido trar a descrio da agncia Secex. Acordo tarifrio Vide lista. Se no houver nenhum acordo para o seu processo, clique na ltima linha que vazia, sendo: 1- Mercosul; 2- Aladi; 3-OMC e 4-SGPC.
Substitutiva Esta informao somente ser preenchida quando possuir substituio de LI. Deve-se preencher este campo com o nmero de LI registrada, em casos como: Governo exigir outra informao na LI Prprio importador resolveu alterar algum(ns) dado(s) informado (s). Alguma informao da LI no condiz com o embarque efetivado. Vide tambm: LIs substitutivas Liber. Suframa Indica a data de liberao de seu produto Suframa. Se no estiver preenchido no constar na tela de envio para o PLI Suframa utilizado somente para Manaus. Tipo Documento Vide lista, onde consta se a confeco de LI se trata de: 1 normal 2 substitutiva 3 cancelamento Tipo Aplicao um cdigo conforme lista que indica o uso do produto. Este cdigo utilizado para o envio a PLI Suframa, utilizado somente para Manaus. Desc. Tipo AP. Apresenta a descrio do tipo de aplicao. quando se faz uma nova LI quando se faz uma LI substitutiva quando se cancela uma LI
Pasta Financeiro
4. Clique na pasta Pasta Financeiro e preencha os dados a seguir.
FOB Calculado pelo sistema aps a gravao da PLI. Ex.: Qtde * PU = FOB INLAND Despesas que comporo o processo, podendo ser digitados valores parciais ou totais no final da gravao da PLI (surgir tela com tal solicitao, caso as mesmas j tenham sido digitadas no PO). Packing Despesas que comporo o processo, podendo ser digitados valores parciais ou totais no final da gravao da PLI (surgir tela com tal solicitao, caso as mesmas j tenham sido digitadas no PO).
INTL Freight Despesas que comporo o processo, podendo ser digitados valores parciais ou totais no final da gravao da PLI (surgir tela com tal solicitao, caso as mesmas j tenham sido digitadas no PO). Cond. Pagto. Digitar quando for diferente da condio de pagamento do PO, caso contrrio o sistema assumir o digitado na tela de Purchase Order; Dias Pagto. De acordo com a condio de pagamento informada ser mostrado o campo Dias Pagamento, conforme informado no cadastro de condio de pagamento.
Pasta ZFM
5. Clique na pasta ZFM e informe os dados conforme indicado a seguir.
Produto ZFM Indica o produto-pai que representa a estrutura do produto. Vide tambm: lista de engenharia utilizado somente para Manaus. Des. Prod. ZFM Campo no digitvel, onde de acordo com o produto ZFM escolhido traz-se a descrio do produto Zona Franca de Manaus.
Pasta Outros
6. Clique na pasta Outros e informe os dados conforme indicado a seguir. Cd. MSG Voc pode localizar uma mensagem pr-cadastrada atravs do F3. Pode-se tambm deixar o campo cdigo de mensagem em branco e digitar a mensagem desejada no campo MEMO. Esta mensagem ser impressa no campo Complemento referente ao Software Siscomex. Complem. Traz-se a MSG de acordo com o cdigo informado, ou pode-se tambm digitar a mensagem desejada no campo MEMO. Esta mensagem ser impressa no campo Complemento referente ao Software Siscomex.
Botes
Os botes na parte superior da tela executam as seguintes funes: OK - solicitao do No. do PO, datas de Embarque Inicial / Final; Cancelar - para alterao na capa.
Incluindo um PO
Clique em Incluir e, em seguida, no boto OK. Ser apresentada a seguinte tela:
Alterando dados da PLI capa

Clique em Alterar e, em seguida, no boto OK. Ser apresentada a seguinte janela.
Clique no boto Alterar NCM
Ser apresentada a seguinte tela:
Salvando os dados da PLI

Clique no boto - Salva e Sai.
Somente sero apresentados os dados da capa da PLI, itens no sero alterados.
Selecionando Itens
Ao ser clicado o boto Descrio, sero exibidas as descries informadas no Cadastro de Produtos - campo Descrio para LI.
Estornando itens da PLI

Clique em Marca/Desmarca Todos e, em seguida, no boto Estorna Ser exibida a seguinte janela.
Pesquisando por vrios filtros

Clique em Pesquisar Ser apresentada a janela para montagem do filtro.
Selecionando os Itens da PLI

Aps montar a capa da PLI, deve-se informar quais os itens que estaro na mesma, sendo que, obrigatoriamente, tais itens devero constar em uma ou mais Licena de Importao.
No. PO Selecione o nmero do PO com itens anuentes. Emb. Inicial/Final Perodo que representa as datas de embarque digitadas no PO. Servem como filtro para seleo de itens do PO. Quando deixadas em branco, carrega todos os itens independente da data de embarque. Ao selecionar o PO, o SIGAEIC apresentar todos os itens da mesma, cabendo ao usurio marcar cada item desejado. Posteriormente, o sistema abrir a janela de edio do Item.
Marcando o Item
Para selecionar um item para a PLI, deve-se clicar duas vezes sobre a sua linha ou pressionar ENTER. Aps a confirmao da tela de edio, o item ficar marcado em verde. Isso significa que o item est selecionado para a PLI.
Dados do item
No. PLI Apresenta o nmero da PLI, informado para a rotina manuteno da PLI. Data PLI Apresenta a data informada para a rotina manuteno da PLI. No. PO. Apresenta o No. do PO correspondente gravao da PLI.
Cdigo do Item Apresenta o cdigo do item seguido da descrio para a LI informada no Cadastro de Produtos. Fabricante Apresenta o fabricante relacionado no Cadastro de Produto X Fornecedor, sendo carregadas tais informaes do PO. Fornecedor Apresenta o fornecedor relacionado no Cadastro de Produto X Fornecedor, sendo carregadas tais informaes do PO. Part Number Apresenta o part number relacionado no Cadastro de Produto X Fornecedor, atravs do campo Cd. Prod. Forn. (A5_CODPRF). Saldo Qtde. Informao carregada do PO de acordo com a quantidade informada para a mesma, podendo permanecer ou ser alterada, caso seja parcial. Datas de Embarque Data prevista de embarque das mercadorias, onde o usurio poder alterar aps informaes do FOB unitrio. FOB Unitrio Informao carregada do PO, podendo ser alterado o seu valor. A Moeda, tambm carregada, de acordo com a confeco do pedido. Data de Entrega Data prevista de entrega das mercadorias na Fbrica ou Armazm (estoque), onde o usurio poder alterar aps informaes do FOB unitrio.
FOB Total Calculado automaticamente de acordo com as informaes de Saldo Qtde * FOB Unitrio = FOB Total na Moeda do PO igualmente para a PLI. Peso Lquido Apresenta o Peso Lquido Unitrio proveniente do Cadastro de Produtos, que ser levado para o Siscomex. Este campo imprescindvel no sistema para clculos do frete em relao aos custos. Outros Cdigos de Fabricante (Endereos para LI) Deve-se preencher este campo somente quando se compra de fabricante desconhecido, trazendo tais informaes do pedido, onde j informados atravs do Cadastro de Produto X Fornecedor, e que ser mostrada a seguinte tela:
Selecionando vrios POs para uma mesma PLI

Pode-se inserir itens de diversos POs numa mesma PLI (clique sobre o boto Muda PO, onde ser mostrada tela para que seja informado o numero do mesmo), desde que os Itens selecionados possuam informaes em comum, como: moeda negociada, fornecedor etc informados na capa da PLI.
Clicando em Conferncia para finalizar

Aps definir todos os Itens, deve-se acionar Monta LI, para que se possa visualizar os Itens escolhidos e checar as quantidades e preos definidos para os mesmos. Alm, do que, somente quando se aciona a funo Grava PLI, o sistema permite que se grave a PLI. Se voc verificar algum campo divergente, clique no boto X (vermelho), onde o sistema voltar para a tela de seleo dos itens e proceder com as modificaes a serem corrigidas, caso contrrio basta clicar no boto OK (verde) e confirmar a gravao da PLI. Importante: Sempre que clicar no (X Cancela), tenha a certeza de no perder o que digitou, pois o processo ainda no foi gravado!
Clicando em Grava PLI para grav-la

Aps realizar todas as manutenes necessrias, clique em Grava PLI, onde surgir tela para informaes de despesas como: Inland Charge, Packing Charge, Intl Freight (podendo digitar os seus respectivos valores no seu total ou parcialmente), clicando em OK e confirmando a gravao com OK.
Informando o N de Registro da L.I.

Caso a integrao com o SISCOMEX no seja executada, o usurio dever informar o N de Registro da LI no sistema. Para tanto, deve proceder da seguinte forma:
Recomendamos alimentar esta rotina somente depois de se certificar de que a L.I. obteve anuncia.
Para informar nmero de Registro da LI: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Licena de Import + Manuteno L.I.; O sistema apresenta a tela browse com os registros j cadastradas. 2. Selecione a opo "Alterar" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Pastas Cadastrais
No. Mquina Somente ser preenchido quando, aps a Confeco de PLI, for efetuada a rotina LI Easy Siscomex atravs do Sisc para envio dos dados ao Siscomex. No. da PLI Apresenta o No. da PLI informada atravs da rotina Confeco de PLI. Seqncia Apresenta o No. da Seqncia de acordo com o Fornecedor, NCM e etc. Vencto. LI Quando efetuada rotina de Envio / LI Easy Siscomex o mesmo no trar informaes do Software Siscomex (por no ter o campo no mesmo), bastando para isto clicar em Alterar e preencher a Data de Vencimento LI, caso no tenha efetuado o envio ao Siscomex e foi confeccionada a PLI basta clicar em Alterar (rotina: Confeco PLI / Manuteno LI) onde somente sero disponibilizados os campos: Vencto LI e No. PLI/Regist., bastando para isto preenche-los clicando em OK! No. PLI. Reg Quando efetuada rotina de Envio / LI Easy Siscomex o mesmo trar informaes do No. de Registro da LI automaticamente, caso contrrio basta informar o nmero de registro da licena de importao, fornecido pelo Siscomex. LI Substit. Apresenta o No. da LI Substitutiva. NCM Carregado automaticamente do PO.
NALADI Carregado automaticamente do cadastro de NCM. ALADI Carregado automaticamente do cadastro de NCM. No. Destaque Carregado automaticamente do cadastro de NCM. Cd. Fabric. Carregado automaticamente do PO, referente ao cdigo do Fabricante. Fabricante Carregado automaticamente do PO, referente a descrio do fabricante. GIP Orient. Referente ao Orientador. No possvel a sua edio. NALADI SH Carregado automaticamente do cadastro de NCM. Unidade Carregado automaticamente do PO SUFRAMA Carregado automaticamente do PO quando possuir Suframa. No. LI Carregado automaticamente do Siscomex quando possuir registro.
Pas Proced. Carregado automaticamente do PO, referente ao Cadastro de Pases em relao ao cdigo. Pas Proced. Campo no digitvel onde de acordo com o cdigo do Pas selecionado trar a descrio da mesma.
Pasta Transmisso
3. Clique na pasta Transmisso e verifique seus dados. No. do Micro Ser trazido automaticamente, aps execuo do Sisc atravs da rotina LI Easy Siscomex. Corresponde ao No. interno dado pelo Sisc para transmisso dos dados para o Siscomex. Protocolo Ser trazido automaticamente, aps execuo do Sisc atravs da rotina LI Easy Siscomex. Corresponde ao No. Protocolo dado pelo Sisc para transmisso dos dados para o Siscomex. Transmisso Ser trazido automaticamente, aps execuo do Sisc atravs da rotina LI Easy Siscomex. Corresponde transmisso dos dados no Siscomex. Cdigo Erro Ser trazido automaticamente, aps execuo do Sisc atravs da rotina LI Easy Siscomex. Corresponde ao cdigo do erro do Siscomex. Envio Orient. Ser trazido automaticamente, aps execuo do Sisc atravs da rotina LI Easy Siscomex. Corresponde data de envio ao orientador.
Retorno OR. Ser trazido automaticamente, aps execuo do Sisc atravs da rotina LI Easy Siscomex. Corresponde data de retorno do orientador. Arquivo Ser trazido automaticamente, aps execuo do Sisc atravs da rotina LI Easy Siscomex. Corresponde ao arquivo gerado. Caso seja apresentada a seguinte mensagem: PROCESSO NO PODE SER ALTERADO, POIS NO POSSUI No. DE MICRO, Dever ser acionado o envio Siscomex e reenviada a PLI.
LIs Substitutivas
Uma LI pode necessitar de Substitutiva, somente se a mesma tiver sido registrada, o que poder ocorrer nos seguintes casos: O Governo exigir outra informao na LI; O prprio Importador resolve alterar algum(ns) dado(s) informado(s) e Alguma(s) informao(es) da LI no condiz com o embarque efetuado.
Em qualquer dos casos, o usurio dever acionar a rotina Estorno de PLI (Menu: Atualizaes / Licena de Import. / Manuteno P.L.I.), selecionar Pesquisar, informar o No. da PLI que gerou a LI e clicar em Estornar na LI a ser substituda. Para montar uma LI substitutiva: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Licena de Import. + Manuteno P.L.I.; 2. Selecione a opo "Incluir".
2. Deve-se preencher os campos, considerando as exigncias que determinaram a Substituio da LI, no esquecendo de informar o N de Registro da LI que est sendo substituda no campo Substitutiva e o tipo de documento como : Substitutiva. Caso a Substituio da LI se deva ao fato da quantidade ter sido embarcada a menor do que o indicado na LI original, no se esquea de desmarcar o(s) Item(ns) e marc-lo(s) novamente, para que o sistema permita diminuir a sua quantidade. 3. Depois de gerar a LI Substitutiva, deve-se providenciar o envio da mesma ao Orientador Siscomex (Vide tpico Integrando com o Siscomex)
Integrando com o Siscomex (LI)

No SIGAEIC existe a possibilidade de envio de LI ao Siscomex sem a necessidade de redigitao.
Envio de LI para o Siscomex

Aps montar as LIs no Mdulo Controle de Importao, deve-se envi-las ao Orientador Siscomex para que as mesmas possam ser transmitidas, registradas e assim obter Anuncia. Para tanto, deve-se acionar a rotina : Para proceder o envio de LI para o Siscomex: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Licena de Import + Manuteno L.I.;
O sistema apresenta a seguinte tela:
No campo: N da LI, deve ser digitada a LI a ser enviada, ou caso queira enviar diversas LIs de uma nica vez, deixe os campos em branco e pressione ENTER.
Processos no Enviados
1. Posicione na(s) LIs a ser(em) enviada(s) e clique em Marca/Des ou Todos e em seguida clique em Envio.
Voc pode extrair um relatrio com os mesmos dados da LI, para isso clique em relatrio antes de clicar no Envio.
Mquina Cdigo da mquina em referncia instalao do SISCOMEX. a tabela Y5 e este cdigo est relacionado ao arquivo Easy.INI. Integrao Data da integrao SISCOMEX a ser registrada na PLI. 2. Em seguida, clique em OK e confirme com Sim o Envio para o Orientador. 3. Aps informar o N de Mquina, o sistema solicitar confirmao para o envio, surgindo a tela de Envio para o Siscomex .
Processos j Enviados
Este item utilizado para os casos de reenvio de LIs do Mdulo Controle de Importao para o Siscomex. Ao acionar esta opo, posicione o cursor em Processos j Enviados. O sistema solicitar o perodo de envio de LIs, bem como o N de Mquina que foi informado no 1 envio, pois uma LI s pode ser enviada para uma nica mquina, ou seja, uma LI somente ter um nico N de Mquina.
Dessa forma basta selecionar as LIs a serem reenviadas ao Siscomex e acionar a opo Envio. Neste caso o sistema no solicitar a indicao do N da Mquina, assumindo a mquina indicada no 1 envio.
Uma LI somente poder ser reenviada ao Siscomex, se a mesma no possuir N de Registro.
Estrutura de Controle de Envio de LI para o Siscomex

Considere o seguinte: Se uma determinada empresa possui 5 microcomputadores no departamento de Importao, todos ligados em rede, sendo que, em 2 deles encontra-se instalado o software Siscomex-Importao. Dessa forma, para que os usurios possam levar as LIs geradas dentro do Mdulo Controle de Importao para o Siscomex, devero indicar o cdigo (N) da mquina que o possui. Por isso, cada mquina que possuir o Siscomex ter um cdigo de mquina que ser registrado dentro do Mdulo Controle de Importao.
Estes cdigos de mquina, esto registrados em tabela do sistema, se precisar incluir, faa via : Mdulo Configurador, Menu Tabelas. Vide tambm o tpico : TABELAS, no incio deste manual. Em cada estao, haver o arquivo EASY.INI no diretrio Windows, onde estar registrado o nmero da mquina do usurio ! Durante o processo de instalao do programa SISC, ser definido o N da Mquina que possuir o SISCOMEX, o qual dever ser informado aos usurios que forem acionar esta rotina. Observe a Estrutura abaixo:
SIGAEIC Usurio Pedro
SIGAEIC Usurio Roberto SISCOMEX
N Mq.: A1
SIGAEIC Usuria Maria SIGAEIC Usuria Renata SISCOMEX SIGAEIC Usurio Joo
N Mq.: A2
Trfego de LIs
Extrao de dados para o Orientador

A funo desta rotina do Mdulo Controle de Importao SISCOMEX, preparar o arquivo de transferncia de dados, para executar a transferncia, o programa que o faz o SISC, que executa : Envia as LIs geradas no Mdulo Controle de Importao para dentro do Siscomex. Retorna para o Mdulo Controle de Importao as seguintes informaes: N. interno de controle da LI dentro do Siscomex; N. de Transmisso da LI e Data de Transmisso; N. de Registro da LI e Data de Registro; Alteraes diretas no Siscomex, no sero feitas no Mdulo Controle de Importao! Para os casos de LIs sem N de Registro, registre diretamente no Siscomex e refaa as alteraes ou estorno de LI efetuados dentro do Mdulo Controle de Importao.
Pr-requisitos
Para realizar a troca de informaes entre Mdulo Controle de Importao e SISCOMEX necessrio proceder da seguinte forma: 1. Criar as LIs dentro do Mdulo Controle de Importao (Vide tpico Itens com Anuncia); 2. Enviar as LIs para o Siscomex (Vide tpico Integrando com o Siscomex) e clicar no boto Confirma quando surgir a seguinte tela :
3. Ao trmino da transao, ser emitida a seguinte mensagem na parte superior da tela: ATUALIZAO COMPLETADA COM SUCESSO 4. Acionar Sair para que o programa SISC seja fechado, bem como todos os arquivos que por ele foram abertos. Ao final da execuo do programa SISC, o mesmo ter efetuado as seguintes operaes: Verificar se as LIs geradas dentro do Mdulo Controle de Importao j existem dentro do Siscomex, caso contrrio, criar tais LIs no Siscomex, mantendo o mesmo N de Identificao. Ex.: Gera-se no Mdulo Controle de Importao a LI 0001/00-001, no Siscomex ser criado a mesma LI com o mesmo N de identificao N 0001/ 00-001. Se a LI j existe dentro do Siscomex, o SISC verifica se a mesma possui N de Transmisso, N de Registro e resposta de Anuncia, levando tais informaes automaticamente para o Mdulo Controle de Importao. Se a LI existir no Siscomex, mas no possuir N Registro, o programa SISC far 2 verificaes:
Se a LI foi alterada no Mdulo Controle de Importao e reenviada, ento tratar de efetuar as devidas alteraes no Siscomex, mantendo sempre o mesmo N de Identificao. Se a LI foi estornada no Mdulo Controle de Importao, ento tratar de elimin-la no Siscomex.
Os botes na parte superior da tela executam as seguintes funes: OK - confirmao do No. da PLI para envio ao Siscomex Cancelar - para cancelar a rotina selecionada
Seleo da PLI
Aps confeco da PLI, acionar a rotina: Atualizaes / LI Easy-Siscomex clicando em tipo de seleo: Processos No Enviados.
Botes encontrados na parte inferior, conforme mostra tela abaixo:
Todos: Sero marcados, de uma nica vez, os Nos. Das PLIs cadastradas atravs da rotina: Atualizaes / Licena de Importao / Manuteno PLI e ser clicado em Incluir ou simplesmente posicionar com o cursor sobre o No. da PLI desejada, onde para marcao dever dar um duplo clique.
Envio: Aps a marcao da rotina acima o sistema solicitar os parmetros para indicao do nmero da mquina e data da integrao, conforme configurao localizada atravs do arquivo: EASY.INI encontrado no diretrio: \WINDOWS\ ou \WINNT\ conforme instalao do Software Sisc para integrao com o Software Siscomex.
Relatrio: Ser emitido o relatrio para controle de envio ao orientador referente a todas as informaes a PLI, podendo passar tais dados ao despachante
Processos j enviados:
apresentada a seguinte janela:
Mquina Atravs do parmetro indicado no arquivo: EASY.INI conforme instalao do Software Sisc / Siscad encontrado no Winchester de cada mquina. Data Inicial Refere-se a data inicial para pesquisa da PLI, podendo deixar em branco. Data Final Refere-se a data final para pesquisa da PLI, podendo deixar em branco. Integrao Refere-se a data que for efetuado o envio da PLI ao Siscomex.
Ao serem confirmados os parmetros, ser apresentada a seguinte janela:
Todos: Sero marcados, de uma nica vez, os Nos. Das PLIs cadastradas atravs da rotina: Atualizaes / Licena de Importao / Manuteno PLI e ser clicado em Incluir ou simplesmente posicionar com o cursor sobre o No. da PLI desejada, onde para marcao dever dar um duplo clique.
Envio: Aps a marcao da rotina acima o sistema solicitar os parmetros para indicao do nmero da mquina e data da integrao, conforme configurao localizada atravs do arquivo: EASY.INI encontrado no diretrio: \WINDOWS\ ou \WINNT\ conforme instalao do Software Sisc para integrao com o Software Siscomex.
Relatrio: Ser emitido o relatrio para controle de envio ao orientador referente a todas as informaes a PLI, podendo passar tais dados ao despachante
Roteiro de instalao/atualizao dos programas SISC e SISCCAD

SISC - responsvel pela troca de informaes da LI entre o EASY e o Siscomex. SISCCAD - responsvel pela atualizao de diversas tabelas do EASY, as quais so idnticas s do Siscomex.
Ateno: Os procedimentos abaixo discriminados devem ser repetidos em cada mquina que possuir o Software SISCOMEX Importao instalada. Nos casos de atualizao dos programas, deve-se obrigatoriamente executar com antecedncia os seguintes procedimentos: 1. Eliminar o arquivo EASY.INI do diretrio Windows de cada mquina que possuir o Siscomex 2. Em cada Mquina digite na linha Executar do Windows, faa o seguinte:
Ex.: D:\AP6\BIN\REMOTE\SETUP ou ATRAVS DO PRPRIO WINDOWS EXPLORER OU AINDA INICIAR DO WINDOWS EXECUTAR DIGITANDO SETUP.EXE
3. Durante a instalao altere o diretrio - CHANGE DIRECTORY e indique um por vez o diretrio principal dos arquivos do sistema, tal como, conforme mencionado anteriormente, sem especificar o Sisc, sendo: Ex.: D:\AP6\BIN\REMOTE Confirme pressionando o boto Microcomputador.
3. Confirme todas as outras telas.
4. Aps a instalao do Sisc, copiar o arquivo: TFSISC.DBF para o diretrio: \SIGAADV 5. Altere o EASY.INI do Windows (C:\WINDOWS\ ou \WINNT\) alterando os parmetros abaixo: Dias = 90 SISC = D:\AP6\SIGAADV\ EASY = D:\AP_DATA\DADOSADV\ TFSISCP = \SIGAADV\ MDB = <o diretrio do Drive C da Mquina ou um outro Drive da Rede onde est instalado o Software que contenham os dados do SISCOMEX, geralmente: C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD confirme-o. VERSAO = TIPO DE ARQUIVO (CDX FOXPRO SENO DBASE III) 6. Configure cada Mquina, com um nome seqencial de A1 at A9. Para quantas mquinas voc tiver. Parmetro: Mquina A1 (por exemplo). Definio dos Parmetros: Mquina: Para cada mquina que possuir o software SISCOMEX instalado ser determinado um cdigo de mquina definido pela Average. So eles: A1, A2, A3, A4, A5, A6.) o(s) cdigo(s) de mquina(s) disponibilizado(s) para sua empresa.
Ateno: O N de Mquina escolhido deve ser informado aos Usurios que forem executar a rotina LI EASY-SISCOMEX. Cada mquina deve receber um nico cdigo, no podendo repetir o mesmo para outras mquinas. SISC Diretrio do Protheus, onde est o arquivo TFSISC.DBF Ex.: D:\AP6\SIGAADV\ MDB - Informar o diretrio onde os arquivos MDB do SISCOMEX esto instalados. Ex.: C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD\
EASY - Informar o diretrio onde o sistema Protheus (diretrio dos Dados) est instalado. Ex.: D:\AP6\DADOSADV\
DIAS - Informar o N de dias que determinar o intervalo de tempo em que as LIs sero checadas dentro do diretrio do SISCOMEX. Ex.: DIAS = 2 Significa que se no dia 20/01/00 o programa SISC for acionado, este checar as LIs que existirem dentro do diretrio SISCOMEX a partir do dia 18/01/00, as LIs anteriores a esta data no sero mais verificadas.
Verso - Informar o tipo de banco de dados a ser utilizado: CDX, ADS ou SQL, diferente do que est sendo utilizada. Ex.: Verso = CDX
PLI SUFRAMA
Leia antes de comear:
Informaes tcnicas sobre o envio e recebimento Layout do arquivo:

A nova PLI veio com um novo layout. As principais modificaes do anterior so: Os cdigos dos produtos passaram a ter 11 dgitos. Envio de novas informaes: 1. E-mail do Fornecedor (cadastro do fornecedor) 2. Descrio da Suframa (cadastro de produto Suframa) 3. Descrio Especfica do item (cadastro de produtos) 4. Matria-prima do item (cadastro de produtos) 5. Part Number do Fornecedor(cadastro de produtos X fornecedor)
Envio para a Suframa:

Depois de confeccionada a PLI, esta enviada para a Suframa pelo Software PLI 3.0. O Usurio ir precisar modificar o nome do arquivo enviado de acordo com as instrues do Software da Suframa, sem sair da tela.
Retorno da Suframa:
Como toda LI, esta tambm tem um nmero de registro, no modelo anterior tnhamos um arquivo de Retorno da Suframa que mostrava o nmero deste registro e se ela foi ou no aceita. Neste novo Software da Suframa esta opo foi retirada, porm com a promessa de voltar em breve, neste meio tempo o Usurio ir ter que digitar no nosso sistema em Registros de LI. Consulte tambm: PRODUTOS SUFRAMA
Verificando Validade de LI
Nesta rotina Validade de LI , o Mdulo Controle de Importao apresenta a relao de LIs que possurem validade dentro do perodo informado em forma de relatrio. Para verificar a Validade de LI: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Licena de Import. + Validade de L.I.; O sistema apresenta uma tela onde se deve informar a data inicial e final para consulta. Estas datas correspondem a validade da LI informada na manuteno.
2. Confirme.
3. Verificar as informaes e confirmar ou solicitar a impresso, clicando no boto Imprimir.
Integrando Alterao e Estorno de LI

Devemos considerar que com a implantao do SISCOMEX, o usurio passa a trabalhar com dois Softwares: Mdulo Controle de Importao e SISCOMEX. Sendo assim, toda e qualquer alterao assim como estorno de LI executada no Mdulo Controle de Importao dever ter a mesma representao no SISCOMEX e vice-versa. Para os casos em que a LI j existir no SISCOMEX e no possuir um N de registro, o programa de envio tratar de efetuar as devidas alteraes. Dessa forma, deve-se considerar as seguintes situaes:
A LI existe somente no Mdulo Controle de Importao, no tendo sido enviada ao SISCOMEX:

Procedimento no Mdulo Controle de Importao: No caso de Estorno, executa-se normalmente tal operao (Estorno de LI). No caso de alterao, deve-se enviar novamente a LI, aps ter efetuado as devidas alteraes (Manuteno PLI)
A LI existe no Sigaeic e Siscomex, porm no possui Nmero de Registro:

Neste caso, a LI foi confeccionada, enviada e o programa Sisc foi acionado. Procedimentos a seguir: No caso de estorno estornar a PLI No caso de alterao, efetuar as devidas alteraes e enviar a PLI ao Siscomex, via LI Easy-Siscomex
A LI j possui Nmero de Registro

Neste caso, a LI pode passar por 2 situaes dentro do SISCOMEX 1 A LI pode ser cancelada: Nesta situao a LI deixa de existir dentro do SERPRO e dentro do diretrio do Siscomex, porm continua existindo no Mdulo Controle de Importao. Procedimentos no Mdulo Controle de Importao: Efetuar estorno da LI.
2. A LI precisa de uma Substitutiva: Nesta situao a LI continua existindo no SERPRO e no diretrio do SISCOMEX, porm dever ser estornada dentro do Mdulo Controle de Importao. Procedimentos no Mdulo Controle de Importao: Estorno da LI; Confeco de novo PLI, informando no campo Substitutiva a o N de Registro da LI estornada; A nova LI gerada dever ser transmitida ao SISCOMEX recebendo automaticamente, no SISCOMEX, um tratamento de substitutiva.
Manuteno de Lotes
O objetivo do lote de mercadoria a rastreabilidade dos itens mesmo aps o recebimento da mercadoria. Essa informao origina-se no SIGAEIC para os produtos importados. O controle de lote pode ser feito para: itens anuentes e no anuentes. Para fazer a manuteno de lotes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Licena de Import. + Manut. Lotes. Ser apresentada a seguinte tela.
Onde voc dever selecionar o tipo de lote a ser feito. No caso de no anuentes, faz-se a manuteno aps o embarque e no caso de anuentes antes de se enviar a LI para o Siscomex.
Manuteno de lote de produtos anuentes:

Ser apresentada a seguinte tela.
Para os itens anuentes o processo deve ser feito aps confeccionar a PLI. Para isso, selecione ento o nmero da PLI criada no SIGAEIC. Aps ter selecionado o No. da PLI clicar em OK, surgir a seguinte tela, onde deve-se clicar em Manuteno Lote conforme mostra tela abaixo:
Aps clicar em Manuteno Lote conforme mencionado acima, surge a seguinte tela com botes direita para manuteno, so eles: Incluir incluso de lotes Alterar alterao de lotes Excluir excluso de lotes
Incluindo o lote do item:

Quando clicado em Incluir, ser apresentada a seguinte tela:
Informe: Qtde Lote Informao do campo quantidade de lote efetuado, desde que o saldo do item no seja maior que o disponvel. Nro. do Lote: Informao do nmero referente ao lote. Dt. Validade: Informao do campo data da validade referente ao lote. Observao: Informao composta de 30 caracteres para observao do lote, composta de uma nica linha.
Alterando o lote do item:

Quando clicado em Alterar, os dados a serem alterados no item posicionado so: Qtde Lote, Dt Validade e Observao. Ser apresentada a seguinte tela.
Informe: Qtde Lote Nova informao do campo quantidade de lote efetuado, desde que o saldo do item no seja maior que o disponvel. Nro. do Lote Tal campo estar desabilitado no momento da alterao. Dt. Validade Nova informao do campo data da validade referente ao lote no momento da alterao.
Observao Nova informao composta de 30 caracteres para observao do lote, composta de uma nica linha no momento da alterao.
Excluindo o lote do item:

Ao ser clicado em Excluir, ser eliminada no seu total a informao relacionada ao lote do registro posicionado. Ser apresentada a seguinte tela.
Manuteno de lote de produtos no anuentes:

Ser apresentada a seguinte tela.
Para os itens no-anuentes o processo deve ser feito aps confeccionar o embarque. Para isso, selecione ento o nmero do processo criado no SIGAEIC. Aps ter selecionado o No. do Processo, clicar em OK. Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se clicar em Manuteno Lote, conforme abaixo:
Aps clicar em Manuteno Lote conforme mencionado acima, ser apresenta a seguinte tela com botes direita para manuteno, so eles: Incluir incluso de lotes Alterar alterao de lotes Excluir excluso de lotes
A utilizao destes botes ocorre da mesma forma descrita em Produtos Anuentes.
O lote de mercadoria importada uma informao que constar nas notas fiscais de entrada, gerada pelo SIGAEIC.
Controlando o Embarque
Leia antes de comear: Caso voc j tenha a Commercial Invoice em mos, voc poder digitar os dados do embarque do material, diretamente no Desembarao. Vide tambm : Digitando os dados do desembarao Aps esta fase, comum enviar-se dados ao despachante para integrao com seu software de gerenciamento de despachos, vide tambm : Integrando com o despachante. Os procedimentos de embarque devem ser realizados, quando se tiver em mos: previso de embarque, com os itens que sero embarcados ou cpia do conhecimento de embarque.
Esta operao ir realizar um controle gerencial muito rigoroso, alimentando alguns follow-ups, alterando o status do item para Em trnsito desde... (data considerada a que foi lanada no campo data de embarque) entre outras informaes. Preenchendo a tela de embarque, automaticamente voc estar adiantando preenchendo dados do desembarao (a prxima fase) e poder tambm enviar ao despachante o seu processo, via relatrio ou arquivo TXT, caso ele possua um software de despacho. Na montagem do Embarque ou Desembarao, para cada PO informado, o sistema disponibilizar os itens que possurem saldo no PO (Itens Sem Anuncia), e nos casos dos Itens Com Anuncia, disponibilizar os que possurem P.L.I. (s) montada (s), independentemente de terem sido enviadas e/ou registradas no Siscomex. Quando o P.O. informado possuir Itens Com e Sem Anuncia, o sistema agrupar automaticamente os Itens Sem Anuncia em uma PLI, gerada automtica (controle interno do Sigaeic) a qual ser apresentada atravs de um No. que se inicia e termina por um * (asterisco). Neste caso, deve-se selecionar a LI desejada clicando em Prxima Tela, marcar o item e clicar em OK. Caso deseje informar outro PO, basta clicar em Troca PO e proceder da mesma maneira j citada.
O fechamento de embarque se d atravs da rotina Cons./Manuteno. O preenchimento desta rotina importante para que se d um exato controle das datas de embarque e atracao, alm de consulta e emisso de relatrios referentes aos embarques. Caso seja selecionada uma LI que no possua No. de Registro ou no tenha recebido Anuncia, o sistema apresentar a seguinte mensagem, quando o (s) item (s) relacionado (s) a mesma sejam desmarcados e marcados novamente, sendo: ESTE ITEM NO POSSUI REGISTRO NO SISCOMEX Tal mensagem serve apenas de alerta para o usurio, no impedindo que o mesmo selecione o (s) item (s). Para realizar o fechamento do embarque: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Embarque + Cons./Manuteno. 2. Clique na opo Incluir. Ser apresentada a seguinte tela. Preencha seus dados conforme indicado a seguir:
Pasta Cadastrais
Processo Informe o nmero de controle de embarque adotado pelo departamento de importao. Este nmero ser a base para muitas outras continuaes do processo como : NFE, fechamento de cmbio, etc. House/Bl N do house. Dt. do Processo Informe a data em que voc esta criando o processo. Master Informe o MAWB. ETD Data do provvel embarque. Embarcao Informe o nmero do vo ou o nome do navio. Pas Embarque Informe o cdigo do pas da embarcao, ou consulte-o pressionando F3. Automaticamente o sistema preencher o campo: Pais Embarque. Nome do Pas (Descrio) Nome do pas: campo no digitvel aps a digitao do campo acima ser mostrada a descrio do pas. Data do Embarque A data do embarque ser muito importante para o gerencial e altera o status da mercadoria como: em trnsito desde DD/MM/AA.
Cd. Despachante Cdigo do despachante que ir cuidar deste processo de embarque. O nome ser automaticamente preenchido atravs deste cdigo. Despachante (Descrio) O nome ser automaticamente preenchido atravs do cdigo do Despachante. Data ETA Data ETA. Ref. Despach. Nmero de referncia deste processo para o despachante, este campo muito importante na integrao com o despachante via software do despachante. Local Local onde ser a mercadoria desembaraada. Selecione atravs do F3 o cadastro de portos/aeroportos ou digite a sigla previamente cadastrada. Esta ser a base para avaliao do despachante, comparando ao lead time deste porto/aeroporto. Descrio Local Campo no digitvel aps a digitao do campo acima ser mostrada a descrio do local. N da Fatura Nmero da Fatura do despachante (Nota de despesas) No se trata do nmero da invoice do fornecedor. muito comum o usurio fazer a troca, porm a fatura do fornecedor, chamada no SIGAEIC de: Invoice! Navio / Veculo 1 Nome da 1 embarcao, no caso de transbordo.
ETD (1) Data estimada do 1 embarque, no caso de transbordo. Porto (1) 1 porto/aeroporto de atracao, no caso de transbordo. Navio / Veculo 2 Nome da 2 embarcao, no caso de transbordo. ETD (2) Data estimada do 2 embarque, no caso de transbordo. Porto (2) 2 porto/aeroporto de atracao, no caso de transbordo.
Pasta Dados do Embarque

3. Clique na pasta Dados do Embarque e preencha seus dados conforme indicado a seguir:
Cd. do Agente Cdigo do agente embarcador, vide a tabela atravs do F3, se necessrio cadastre-o clicando no boto de incluso. Agente (Descrio) O nome do agente ser automaticamente preenchido aps o preenchimento do cdigo, campo no digitvel. Cd. via Trans. Cdigo da via de transporte. Via de Transporte (Descrio) Descrio da via de transporte, gerado automaticamente pelo sistema atravs do Cd. Via Transporte. Origem Porto/aeroporto/fronteira de origem das mercadorias, dependendo da via indicada. Selecione atravs do F3 ou digite a sigla previamente cadastrada. Destino Porto/aeroporto/fronteira de destino das mercadorias, dependendo da via indicada. Selecione atravs do F3 ou digite a sigla previamente cadastrada. Peso Bruto Peso Bruto das mercadorias consulte o conhecimento ou a DI/DA. Vol. Cubado Volume cubado. Veja o conhecimento. Vol. Qtde./DIM. Explicao genrica dos volumes e suas dimenses.
Peso Taxado Prev. Calculado pelo sistema, conforme o peso bruto e o volume cubado. Peso Taxado Real Digite o peso taxado Real. Contain 20 Qtde. de contineres de 20, ao ser preenchido tal campo ser levado p/ a manuteno de CTNRs. Contain 40 Qtde. de contineres de 40, ao ser preenchido tal campo ser levado p/ a manuteno de CTNRs. Contain 40 HC Qtde. de contineres de 40 refrigerados, ao ser preenchido tal campo ser levado p/ a manuteno de CTNRs. Descr. Outr Descreve outros tipos de container. Outro Cntr Descreve outros tipos de container.
Pasta Transporte
4. Clique na pasta Transporte e preencha seus dados conforme indicado a seguir:
Tipo Declar. Tipo de declarao a ser escolhida atravs do F3 sendo importante tambm quando utilizado entreposto. Desc. Tipo Dec. Campo no digitvel referente a descrio do tipo de declarao. Rec. Alfand. Recinto Alfandegado, onde a carga ser armazenada em caso de DA. Desc. Rec. Alfand. Campo no digitvel referente a descrio do tipo de declarao.
Modalidade Modalidade, vide DI. URF Despacho Unidade da Receita Federal de Entrada, chegada. Desc. URF Despacho Campo no digitvel referente a descrio de Unidade da Receita Federal. URF Entrada Unidade da Receita Federal de Chegada. Desc. URF Entrada Campo no digitvel referente a descrio de Unidade da Receita Federal. Identificao Identificao do manifesto de carga, vide sigla na DI. Tipo Processo Tipo de Conhecimento de Embarque, pressione F3 e selecione BL, AWB etc. Desc. Tipo Processo Campo no digitvel referente ao campo Tipo Processo. Utilizao Utilizao da carga. Tipo Docto. Indica o tipo do documento de conhecimento de embarque.
Pasta Valores da DI
5. Clique na pasta Valores da DI e preencha seus dados conforme indicado a seguir:
Incot. Total Calculado pelo sistema, no permite digitao, apresentando o Valor FOB do PO + Despesas como: Inland, Packing, Intl Freigh, Desconto. Moeda do Frete Digite ou localize atravs de F3, a sigla da moeda. Valor do Frete Digite o valor na moeda.
Pasta Outros
6. Clique na pasta Outros e preencha seus dados conforme indicado a seguir:
Complemento (MEMO) Lanamento de dados do desembarao da DI, conhecimento de embarque e Invoice.
Selecionando os itens do embarque

A seleo de itens, composta de vrios botes, sendo cada qual com a sua importncia e funcionalidade. Ao selecionar o pedido e caso seja no Desembarao, digite a invoice e data de emisso, Boto para Seleo de Itens. O boto de Seleo de Itens, tem o objetivo de aceitar a digitao por cdigo de produto, quantidade e preo, que inclusive pode ser modificado e esta modificao permanecer somente para este embarque. Somente poder ser modificado o preo, sendo 1 para cada invoice.
Outra funcionalidade importante, a seleo de itens com um mesmo cdigo em um mesmo PO, que possibilita juntar quantidades, sem que o usurio tenha que efetuar clculos intermedirios. Analise a seguinte situao: No mesmo PO, temos o item XA1, em duas programaes de entrega, onde
Cdigo XA1 XA1 Data Embarque 15/12/99 20/12/99 Quantidade 3000 2000
E o fornecedor, embarcou : 4417. Atravs da seleo de itens, basta voc digitar a quantidade embarcada no Saldo Qtde, que o sistema far automaticamente o clculo, deduzindo dos embarques mais antigos at os mais atuais, chegando a calcular o quanto restou no final. Ento teramos a situao:
Cdigo XA1 XA1 Data Embarque 15/12/99 20/12/99 Quantidade Pedida 3000 2000 Saldo Qtde 0 583
Marcando/desmarcando o item e alterando a quantidade

Clicando duas vezes sobre o item, aberta uma tela onde podem as quantidades serem alteradas. Caso no deseje alterar, confirme com o OK na quantidade total.
Cdigo item Informe o cdigo do produto Saldo Qtde O sistema ir buscar a quantidade a ser embarcada do item podendo ainda ser diminuda esta quantidade no caso de embarque parcial. Preo unitrio Preo unitrio na moeda negociada. Voc pode alterar a quantidade para uma menor que a mesma, para acrescentar quantidades no saldo quantidade, consulte: Acerto de PO.
Dicas importantes: Se um item j estiver marcado, clicando duas vezes sobre o ele o desmarca. Portanto, clique novamente 2 vezes e repita o procedimento acima. Para itens anuentes, no ser possvel alterao de quantidade, devendo a sua PLI ser refeita !
Selecionando TODOS
Clique no boto TODOS e o sistema far a marcao automtica em todos os itens. Para desmarcar far a mesma coisa, quando os itens j estiverem marcados.
Selecionando Outros POS (Troca PO)

O embarque/desembarao pode ser composto de n POs desde que tenham informaes em comum. Clicando em Troca PO, surgir novamente a tela de seleo de PO. Quando terminar de selecionar os itens do(s) PO(s), clique em conferncia. Ento surgir a tela de Conferncia Final. Ainda nesta tela, voc poder digitar as despesas internacionais ou retornar a tela anterior. Para retornar a tela anterior, clique no X.
Incluindo as Despesas Internacionais

Antes de gravar o desembarao, deve-se digitar as despesas de: Inland, Packing, Desconto e Intl Freight (no caso de Pre-paid) quando houver. Estas informaes, encontram-se na parte superior da tela.
Gravando o processo
Para confirmar a gravao clique no boto Grava Embarque. Se houver algum equvoco, no confirme a pergunta Confirma a Gravao? Ento faa as alteraes necessrias e repita estes procedimentos.
Alterando o Embarque
Voc pode alterar os dados de um embarque, desde que: no tenha nota fiscal de entrada no tenha parcelas de cmbio no tenha sido contabilizado
Mesmo assim, informaes da capa do embarque que no concretizaram a nota fiscal de entrada e o custo realizado, podem ser alteradas e ento grava-se o processo no boto Salva e Sai, representado pelo disquetinho, na barra superior da tela, como segue abaixo a tela. Caso voc necessite alterar dados do item prossiga a tela pressionando o boto de OK, caso no tenha a continuao do processo, como descrito acima, ou ainda exclua a nota fiscal de entrada e as parcelas de cmbio e faa as devidas alteraes.
Estornando o Embarque
Voc pode estornar o processo de embarque total ou parcialmente, desde que : no tenha nota fiscal de entrada ; no tenha parcelas de cmbio e ainda no tenha sido contabilizado.
Procedimentos para estorno do embarque.

1. Busque o nmero do embarque, pelo processo ou outra chave; 2. Marque todos ou os itens que desejar atravs do boto ou de duplo clique do mouse, voc pode tambm marcar todos os itens atravs do boto todos e 3. Clique em Estorna.
Emitindo a Shipping Instructions

Nesta transao so definidas as devidas Instrues de Embarque, impressas em forma de relatrio.
Este relatrio pode ser emitido nos idiomas : ingls e portugus, para isso faa a sua escolha, no momento de seleo de PO. O relatrio feito com base no P.O, que aps ser informado e confirmado, exibir uma segunda janela, conforme seguem explicaes. Obs.: O sistema assumir a Data do Sistema (Data do Dia), como a Data da Shipping Instructions. Funo dos botes : Alterar datas Mensagens Todos - Permite que voc altere as datas digitadas do PO. - Permite a seleo de mensagens, impressas no final do relatrio. - Seleciona todos os itens
Deve-se selecionar (marcar) quais os itens sero impressos na instruo de embarque. Somente os marcados sero impressos.
Selecionando mensagens:
Uma mensagem pode ser impressa e/ou modificada, para isso execute os seguintes passos :
Clicando duas vezes sobre a linha da mensagem, abrir a seguinte tela :
Onde, voc pode alterar o contedo, clicando no texto, alterar a ordem : clicando e alterando o valor da ordem, ou se desejar no imprimir a mensagem, basta voc retirar o numero de ordem! Quando terminar, clique no OK, na parte inferior da tela. Para imprimir clique na impressora, ao lado direito da tela principal.
Emitindo a New Shipping Instructions

Usada em casos de alteraes no Pedido de Compra que afetem as Instrues de Embarque j enviadas, tambm um modelo diferenciado de instruo de embarque.
Uma New Shipping Instructions somente poder ser emitida se for registrada antes alguma alterao no Pedido, sendo que a mesma pode ser efetuada na rotina Alterao de P.O. em : Atualizaes Purchase Order Altera.
Emitindo a Shipping Confirmation

Esta rotina relaciona todos os embarques a ocorrerem com data estimada, partir da data base informada. Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores.
Pode-se solicitar ao Fornecedor que ratifique ou reprograme as quantidades e datas previstas para embarque de cada Item, onde o sistema imprimir aps a carta preventiva ou em atraso com os itens pendentes do fornecedor informado.
Para agilizar obteno de tais informaes, o fornecedor pode utilizar o prprio formulrio, para registrar os dados.
Para imprimir, clique no boto Impresso. onde: Data Base Data para pesquisa. Fornecedor Digite o fornecedor ou deixe em branco para selecionar todos. Importador Digite o cdigo do importador do PO.
Atualizando Datas Atravs Do Follow-up de Embarque

Para se obter uma previso de desembolso e de chegada precisa, fundamental que se informe as datas confirmadas e previstas de embarque e entrega do material. Se possvel informe tambm a Confirmao de Embarque. Alm de que tais datas acompanham o Status do P.O./Item e o Follow-up Aguardando Embarque, faa isso atravs da opo do menu Atualizaes/Embarque Follow Embarque. O Mdulo Controle de Importao apresenta o controle de Follow-up de Embarque em duas fases: Fase Pedido: Permite alterar as datas antes de se registrar o embarque.
Fase Desembarao: Permite registrar a alterao somente na data de entrega, caso ainda no se tenha registrado o desembarao.
Para se alterar as datas de embarque/entrega, deve-se primeiro marcar o(s) Item(s) e em seguida acionar o boto Altera Data. Ao fazer isso, o Mdulo Controle de Importao abrir a tela de edio das datas dos Itens: Aps informar a(s) nova(s) data(s), deve-se acionar o boto Confirma para que o sistema registre as alteraes efetuadas para cada Item.
Se houver uma confirmao por parte do exportador atravs de um documento, registre-a em Documento, isto afetar o status do item para : Embarque confirmado. Caso haja necessidade de uma confirmao por parte do requisitante, deve-se preencher S, no campo : Aguarda Def. Requis, isto afetar o status do item para: Aguardando a definio do requisitante. Para imprimir, clique no boto Imprimir com os itens marcados.
Emitindo o Esboo da Commercial Invoice

H um relatrio padro no sistema, responsvel por emisso de uma Commercial Invoice, que recupera os dados digitados no embarque/desembarao, imprimindo tal formulrio.
Conhecimento Nmero de processos de embarque/desembarao. Dt. Impresso Data que ser impressa na Commercial Invoice. Observao Contm 5 linhas para livre digitao. Para imprimir o formulrio, clique no boto Imprimir.
Solicitao de Numerrio
A maioria dos importadores envia ao despachante um adiantamento para que o mesmo tenha condies de pagar as despesas aduaneiras no momento de desembarao. Para isso o despachante costuma passar uma solicitao de numerrio, indicando valores e motivo (despesas) para tal pagamento. O SIGAEIC tem a possibilidade de receber um arquivo TXT do despachante (via integrao) e diretamente incluir estas despesas no sistema, que por sua vez poder tratar estas despesas, enviando-as ao seu sistema corporativo. Caso no haja a possibilidade de recebimento do arquivo TXT h ainda a possibilidade de manuteno pelo usurio. Aps a liberao dos dados, o SIGAEIC gera no SIGAFIN os ttulos no contas a pagar (arquivo SE2) com os dados abaixo : necessrio, no entanto, ter lanado o processo de embarque/desembarao para se utilizar esta funo. Utilize para isto, a funo: Solic. Numerrio no menu Embarque. Posicione no processo respectivo e clique em Manuteno. Surgir a prxima tela:
Dados das despesas

Nesta tela so demonstrados na parte superior as seguintes informaes: Processo Referncia do processo de importao. Despachante Cdigo e nome do despachante favorecido nos ttulos. Para este despachante, ser utilizado para gerao do titulo o cdigo de despachante como fornecedor. Caso no esteja o cdigo do fornecedor digitado, ser utilizado o contedo dos parmetros MV_CLIDESP, MV_LOJDESP, MV_FORDESP, MV_LOJFOR. Os ttulos gerados sero a favor ou contra o despachante, neste caso o sistema calcula automaticamente o valor se : adiantamento / complemento e/ou devoluo do despachante. Vlr Aprovado: Indica o valor que j foi aprovado e enviado ao sistema financeiro. Vlr No Aprovado: Indica o valor que no foi ainda aprovado nem enviado ao sistema financeiro. Vlr Merc US$ Indica o valor referencial dos produtos importados em US$. Vlr Tot. Despesas Indica o valor total das despesas digitadas.
Botes de manuteno
Incluir: Inclui uma nova despesa. Alterar: Altera a despesa em que o cursor estiver posicionado. Exclui: Exclui a despesa em que o cursor estiver posicionado, caso a mesma no tenha ainda sido liberada. Caso tenha que excluir uma despesa liberada anteriormente, cancele antes a aprovao. Liberar adiantamento: Agrupa ttulos enviando ao sistema financeiro SIGAFIN ou outro corporativo os dados das despesas digitados. Cancela aprovao: Apaga os ttulos gerados anteriormente no sistema financeiro SIGAFIN ou outro.
Incluindo uma despesa

Despesas de outros fornecedores Uma despesa pode ainda no ser do tipo: adiantamento ao despachante e ser ento digitado o cdigo de um outro fornecedor que receber o valor da despesa na data especificada.
Surgir a seguinte tela:
Voc devera preencher os seguintes dados: Data Informe a data de vencimento da despesa. Despesa Informe o cdigo da despesa conforme tabela. Desc. Despesa Conforme o cdigo da despesa ser informada a descrio da despesa conforme tabela. Base Adiant. Informe se a despesa ser adiantada ao despachante ou no. Toda a despesa com base de adiantamento igual a Sim ser feita delas um adiantamento ao despachante, conforme cdigo de despachante informado no desembarao.
Data Efetiv. Campo no digitvel. Ser informada a data em que foi feita a liberao da despesa. Usurio Campo no digitvel. Ser informado o nome do usurio que incluiu a despesa. Cd. Integr. Campo no digitvel. Ser informado o cdigo do ttulo gerado no SIGAFIN. Cd. Fornec. / Loja Cdigo do fornecedor e loja referente ao cadastro de fornecedores. Gera Financ. Informa se esta despesa deve ou no gerar um ttulo no financeiro. Liberado por Campo no digitvel. Ser informado o nome do usurio que liberou a despesa.
Integrao de numerrio
Voc poder fazer a integrao dos dados, via arquivo TXT. Isto pode ser feito pela opo: Miscelnea Integrao Sol. Numerrio.
Integrao com o SIGAFIN

A integrao com o SIGAFIN permite ao usurio controlar fluxo de caixa e efetuar os pagamentos com os valores fornecidos pelo departamento de importao que o primeiro, a saber, os valores das despesas e ento concordam com elas ou no.
Gerao de ttulos de contas a pagar

Os ttulos gerados no SIGAFIN sero na seguinte estrutura. Prefixo Fixo: EIC, informando ao sistema que um titulo do Easy Import Control. No do Ttulo Numerao automtica do titulo (conforme arquivos SXE/SXF). Parcela Nmero da parcela. Tipo Para as despesas so gerados ttulos sempre como: NF. Natureza Cdigo da natureza informada na tabela de despachantes. Fornecedor / Loja / Nome Cdigo/loja/nome do fornecedor indicado na tabela de despachantes, caso no tenha os mesmos validos na tabela, sero utilizados os cdigos parametrizados. Este cdigo de fornecedor deve estar previamente cadastrado no cadastro de fabricante/fornecedores. Dt. Emisso Data de emisso da despesa (do dia da digitao da despesa).
Dt. Vencimentos: real / original Data de vencimento da despesa, digitada no campo Dt. Pgto, quando lanada a despesa. Valor / Saldo Valor em R$ da despesa digitada na tabela de despesas. Histrico Dados demonstrativos de: nmero de processo, cdigo da despesa. Moeda Moeda original da despesa. Como o titulo gerado em R$, a moeda 1. Origem Origem externa de digitao do titulo: SIGAEIC. Filial Cdigo da filial do arquivo de empresas ativo.
Controlando o Desembarao
Leia antes de comear: Caso voc j tenha a Commercial Invoice em mos, voc poder digitar os dados do embarque do material, diretamente no Desembarao. Vide tambm : Digitando os dados do desembarao Aps esta fase, comum enviar-se dados ao despachante para integrao com seu software de gerenciamento de despachos, vide tambm : Integrando com o despachante. Os procedimentos de desembarao devem ser realizados, quando se tiver em mos previso de embarque, com os itens que sero embarcados ou cpia do conhecimento de embarque. Commercial Invoice.
Esta operao ir realizar um controle gerencial muito rigoroso, alimentando alguns follow-ups e alterando o status do item. Importante : O Sigaeic, somente trata por processo de desembarao : 1 mesma moeda de compra e 1 mesmo fornecedor, entre vrios pedidos que podem estar em um mesmo processo. Voc pode ainda ter em um mesmo processo : vrias invoices, vrios itens, vrios Pos, vrias SIs. Preenchendo a tela de embarque, automaticamente voc estar adiantando o preenchimento dos dados do desembarao e poder tambm enviar ao despachante o seu processo, via relatrio ou arquivo TXT, caso ele possua um software de despacho. Na montagem do Desembarao, para cada PO informado, o sistema disponibilizar os itens que possurem saldo no PO (Itens Sem Anuncia), e nos casos dos Itens Com Anuncia, disponibilizar os que possurem P.L.I. (s) montada (s), independentemente de terem sido enviadas e/ou registradas no Siscomex. Quando o P.O. informado possuir Itens Com e Sem Anuncia, o sistema agrupar automaticamente os Itens Sem Anuncia em uma PLI, gerada automtica (controle interno do Sigaeic) a qual ser apresentada atravs de um No. que se inicia e termina por um * (asterisco). Neste caso, deve-se selecionar a LI desejada clicando em Prxima Tela, marcar o item e clicar em OK. Caso deseje informar outro PO, basta clicar em Troca PO e proceder da mesma maneira j citada.
O fechamento de embarque se d atravs da rotina Cons./Manuteno. O preenchimento desta rotina importante para que se d um exato controle das datas de embarque e atracao, alm de consulta e emisso de relatrios referentes aos embarques. Caso seja selecionada uma LI que no possua No. de Registro ou no tenha recebido Anuncia, o sistema apresentar a seguinte mensagem, quando o (s) item (s) relacionado (s) a mesma sejam desmarcados e marcados novamente, sendo: ESTE ITEM NO POSSUI REGISTRO NO SISCOMEX Tal mensagem serve apenas de alerta para o usurio, no impedindo que o mesmo selecione o (s) item (s).
Pasta Cadastrais
Processo Informe o nmero de controle de embarque adotado pelo departamento de importao. Este nmero ser a base para muitas outras continuaes do processo como : Nfe, fechamento de cmbio, etc. House/bl N do house. Dt. do processo Informe a data em que voc esta criando o processo. Master Informe o Mawb. Etd Data do provvel embarque. Embarcao Informe o nmero do vo ou o nome do navio. Pas embarque Informe o cdigo do pas da embarcao, ou consulte-o pressionando F3 Automaticamente o sistema preencher o campo: Pais embarque. Nome do pas (descrio) Nome do pas: Campo no digitvel aps a digitao do campo acima ser mostrada a descrio do pas. Data do embarque A data do embarque ser muito importante para o gerencial e altera o status da mercadoria como: Em trnsito desde dd/mm/aa.
Cd. Despachante Cdigo do despachante que ir cuidar deste processo de embarque. O nome ser automaticamente preenchido atravs deste cdigo. Despachante (descrio) O nome ser automaticamente preenchido atravs do cdigo do despachante. Data ETA Data ETA. Ref. Despach. Nmero de referncia deste processo para o despachante, este campo muito importante na integrao com o despachante via software do despachante. Local Local onde ser a mercadoria desembaraada. Selecione atravs do F3 o cadastro de portos/aeroportos ou digite a sigla previamente cadastrada. Esta ser a base para avaliao do despachante, comparando ao lead time deste porto/aeroporto. Descrio local Campo no digitvel aps a digitao do campo acima ser mostrada a descrio do local. N da fatura Nmero da fatura do despachante (nota de despesas) no se trata do nmero da invoice do fornecedor. muito comum o usurio fazer a troca, porm a fatura do fornecedor, chamada no sigaeic de: Invoice! Navio / veculo 1 Nome da 1 embarcao, no caso de transbordo.
Etd (1) Data estimada do 1 embarque, no caso de transbordo. Porto (1) 1 porto/aeroporto de atracao, no caso de transbordo. Navio / veculo 2 Nome da 2 embarcao, no caso de transbordo. Etd (2) Data estimada do 2 embarque, no caso de transbordo. Porto (2) 2 porto/aeroporto de atracao, no caso de transbordo. Encerramento Data de encerramento do processo.
Pasta Dados do Embarque
Cd. do Agente Cdigo do agente embarcador, vide a tabela atravs do f3, se necessrio cadastre-o clicando no boto de incluso. Agente (descrio) O nome do agente ser automaticamente preenchido aps o preenchimento do cdigo, campo no digitvel. Cd. Via trans. Cdigo da via de transporte. Via de transporte (descrio) Descrio da via de transporte, gerado automaticamente pelo sistema atravs do cd. Via transporte. Origem Porto/aeroporto/fronteira de origem das mercadorias, dependendo da via indicada. Selecione atravs do F3 ou digite a sigla previamente cadastrada. Destino Porto/aeroporto/fronteira de destino das mercadorias, dependendo da via indicada. Selecione atravs do F3 ou digite a sigla previamente cadastrada. Peso bruto Peso bruto das mercadorias consulte o conhecimento ou a di/da. Vol. Cubado Volume cubado veja o conhecimento. Vol. Qtde./dim. Explicao genrica dos volumes e suas dimenses.
Peso taxado prev Calculado pelo sistema, conforme o peso bruto e o volume cubado. Peso taxado real Digite o peso taxado real. Cd. Armador Ao teclar F3 ser mostrado o cadastro de despachantes/empresas. Descrio do armador Campo no digitvel referente a descrio do campo cdigo armador informado. Contain 20 Qtde. De contineres de 20, ao ser preenchido tal campo ser levado p/ a manuteno de conteinres. Contain 40 Qtde. De contineres de 40, ao ser preenchido tal campo ser levado p/ a manuteno de conteinres. Contain 40 hc Qtde. De contineres de 40 refrigerados, ao ser preenchido tal campo ser levado p/ a manuteno de conteinres. Descr. Outr Descreve outros tipos de container. Outro cntr Descreve outros tipos de container.
Data averbao Data de averbao do conhecimento de embarque. Cd. do seguro Conforme tabela de seguro pr-cadastradas esta opo indica a tabela para este processo conforme a procedncia. Procedncia (descrio) Campo no digitvel referente a tabela cd. Seguro. Transportadora Pressione F3 e busque a transportadora que efetuou o transporte interno do porto/aeroporto at a fbrica. Desc. Transp. Campo no digitvel referente a descrio da transportadora. Courier Atravs do s ou n indica se o processo courier ou no.
Pasta Transporte
Recto. Docto. Data em que foram recebidos os documentos pelo fornecedor. Esta informao ser base para avaliao do despachante e tambm atualizao automtica de status e follow-up. N lote Nmero do lote de recebimento em relao ao pedido. Ex.: 1 p (1 parte), 2p, 3p ... Ou total. somente informativo. Data atracao Data de atracao do navio ou aeronave no destino. Esta informao ser base para avaliao do despachante e tambm atualizao automtica de status e follow-up. Prev. Desem. Data prevista de desembarao.
Data pgto. Imp. Data em que foram pagos os impostos (II, IPI, ICMS) pelo importador. Esta informao ser utilizada para atualizao automtica de status e follow-up. N DI/DA Nmero da declarao de importao ou tambm declarao de admisso. Ser impressa e utilizada em diversos relatrios. Data registro DI Data em que a di foi registrada. Esta informao ser utilizada para atualizao automtica de status e follow-up. Dt. Desembarao Data do desembarao, vide ci (comprovante de importao). Esta informao ser utilizada para atualizao automtica de status e follow-up. Probl. Desembarao Indica se houveram problemas no desembarao. Responda: Sim ou no e detalhe o problema em observao. Assim voc garantir que na avaliao do despachante este problema esteja destacado, com o responsvel do atraso. Proforma Registre o nmero da proforma invoice. Tipo declar. Tipo de declarao a ser escolhida atravs do F3 sendo importante tambm quando utilizado entreposto. Desc. Tipo dec. Campo no digitvel referente a descrio do tipo de declarao.
Rec. Alfand. Recinto alfandegado, onde a carga ser armazenada em caso de DA. Desc. Rec. Alfand. Campo no digitvel referente a descrio do tipo de declarao. Modalidade Modalidade, vide DI. URF despacho Unidade da receita federal de entrada, chegada. Desc. URF despacho Campo no digitvel referente a descrio de unidade da receita federal. URF entrada Unidade da receita federal de chegada. Desc. URF entrada Campo no digitvel referente a descrio de unidade da receita federal. Identificao Identificao do manifesto de carga, vide sigla na di. Tipo processo Tipo de conhecimento de embarque, pressione F3 e selecione : Bl , AWB etc. Desc. Tipo process. Campo no digitvel referente ao campo tipo processo.
Utilizao Utilizao da carga. Tipo docto. Indica o tipo do documento de conhecimento de embarque.
Pasta Valores da DI
Taxa do FOB Taxa fiscal do valor das mercadorias na moeda negociada deste po. Esta taxa em relao ao R$ e ser utilizada para converso na nfe e custo. Taxa US$ DI Taxa fiscal da moeda usada, muito importante para o sistema no custo das mercadorias e clculo do seguro. Total processo Calculado pelo sistema, no permite digitao, apresentando o vlr FOB do pedido. Inclui Inland, packing, desconto e intl freight.
Inland Calculado aps a gravao do processo, ter em cada campo o valor de inland de todas as invoices do processo. Packing Calculado aps a gravao do processo, ter em cada campo o valor de packing de todas as invoices do processo. Desconto Calculado aps a gravao do processo, ter em cada campo o valor de desconto de todas as invoices do processo. Intl freigh Calculado aps a gravao do processo, ter em cada campo os valores j mencionados de todos as invoices do processo. Incot. Total Calculado pelo sistema, no permite digitao, apresentando o valor fob do po + despesas como: Inland, packing, intl freigh, desconto. Moeda do frete Digite ou localize atravs de f3, a sigla da moeda. Valor do frete Digite o valor na moeda. Taxa frete Digite a taxa fiscal da moeda. Moeda seguro Sigla da moeda em que foi pago o seguro, vide CI, se no houver deixe em branco.
Valor seguro Valor da moeda do seguro, se no houve o pagamento deixe 0,00 Cond. Pagto. Condio de pagamento do processo, no qual ser levado para o controle de cmbio. Dias de pagamento Preenchido automaticamente pelo sistema, quando se digita a condio de pagamento. Descrio Campo no digitvel referente a descrio da condio de pagamento. Docto. Cmbio Indica a data em que o departamento de importao forneceu os documentos de cmbio ao departamento financeiro. Tipo frete Indica o tipo de frete: Pre -paid = pp e CC = collect. Incoterm Indica o incoterm negociado. Compl. Frete Complemento valor do frete. Taxa seguro Campo no digitvel, tal campo somente ser preenchido quando acionar a rotina recebimento importao / opo custo realizado / itens e grava.
Pasta Dados da entrega
N NFE Nmero da nota fiscal de entrada, gerada pelo sigaeic ou informada manualmente pelo usurio. Quando houver mais que uma nota fiscal de entrada, este campo ficar com reticncias. Srie NFE Srie da NFE. Data NFE Data de emisso da NFE. Valor NFE Valor da NFE. Dt. Entrega Data de recebimento da importao. Esta informao ser base para avaliao do despachante e tambm atualizao automtica de status para Entregue em: dd/mm/aa.
N NFC Nmero da nota fiscal de entrada complementar. Idem a nota fiscal de entrada (primeira). Srie NFC Srie da NFC. Data NFC Data de emisso da NFC. Valor NFC Valor da NFC.
Pasta Outros
Observaes (memo) til para se registrar qualquer problema que ocorra no desembarao. Ser em parte visualizado na avaliao do despachante.
Complemento (memo) Lanamento de dados do desembarao da di, conhecimento de embarque e invoice. Dt. Contbil Data contbil campo no digitvel. N dupl. Fin. Nmero de duplicata para o financeiro (sigafin). Tabela pr-clculo Cdigo alfanumrico, onde determina as despesas do pr-clculo para integrao com o SIGAFIN para gerao de ttulos.
Selecionando os Itens dos POs do Desembarao

A seleo de itens, composta de vrios botes, sendo cada qual com a sua importncia e funcionalidade. Aps clicar no OK da primeira tela, surge a tela de seleo de POs e junto do nmero do po, os dados da invoice como :
No do PO Digite o numero do PO embarcado/desembaraado. Invoice Digite o numero de invoice. O Ideal quando se tem muitas invoices em um mesmo processo de digitar nesta tela o numero da invoice que tenha a maior quantidade de itens, isto ir minimizar o seu trabalho. Emisso Digite a data de emisso de invoice. Os dados da invoice sero utilizados tambm no controle de cmbio.
Boto Invoices
O boto de invoices tem a utilidade de realizar a manuteno de invoices e deve ser utilizado quando um processo contm mais de uma invoice. Onde posicionado no item, clique em Invoices e ser aberta a seguinte tela:
Incluir Clique neste boto e ser aberta uma nova tela, solicitando : numero, data de invoice e quantidade do item. Um mesmo item, poder estar em vrias invoices. Para isto basta voc alterar / incluir as invoices por estes botes. Alterar Em alterar, voc poder modificar a quantidade. Excluir Em excluir voc poder excluir este item, individualmente da invoice anteriormente digitada. Ateno: O somatrio das quantidades dos itens, no poder ser superior a quantidade embarcada, marcada na tela anterior. Ao final da manuteno, confirme os dados no OK da barra superior.
Boto para seleo de itens.

O boto de seleo de itens, tem o objetivo de aceitar a digitao por cdigo de produto, quantidade e preo, que inclusive pode ser modificado e esta modificao permanecer somente para este embarque. Somente poder ser modificado o preo, sendo 1 para cada invoice. Campos: Cdigo item Informe o cdigo do produto. Saldo Qtde O sistema ir buscar a quantidade a ser embarcada do item podendo ainda ser diminuda esta quantidade no caso de embarque parcial. Preo unitrio Preo unitrio na moeda negociada. Outra funcionalidade importante, a seleo de itens com um mesmo cdigo em um mesmo PO, que possibilita juntar quantidades, sem que o usurio tenha que efetuar clculos intermedirios. Analise a seguinte situao: No mesmo PO, temos o item XA1, em duas programaes de entrega, onde
Codigo XA1 XA1
Data Quantidade Embarque 15/12/99 3000 20/12/99 2000
E o fornecedor, embarcou: 4417. Atravs da seleo de itens, basta voc digitar a quantidade embarcada no Saldo Qtde, que o sistema far automaticamente o clculo, deduzindo dos embarques mais antigos at os mais atuais, chegando a calcular o quanto restou no final. Ento teramos a situao:
Codigo XA1 XA1
Data Embarque 15/12/99 20/12/99
Quantidade Pedida 3000 2000
Saldo Qtde 0 583
Marcando/desmarcando o item e alterando a quantidade

Clicando duas vezes sobre o item, aberta uma tela onde podem as quantidades serem alteradas. Caso no deseje alterar, confirme com o OK na quantidade total. Voc pode alterar a quantidade para uma menor que a mesma, para acrescentar quantidades no saldo quantidade, consulte: Acerto de PO. Dicas importantes Se um item j estiver marcado, clicando duas vezes sobre o ele o desmarca. Portanto, clique novamente 2 vezes e repita o procedimento acima. Para itens anuentes, no ser possvel alterao de quantidade, devendo a sua PLI ser refeita.
Selecionando TODOS
Clique no boto TODOS e o sistema far a marcao automtica em todos os itens. Para desmarcar far a mesma coisa, quando os itens j estiverem marcados.
Selecionando Outros POs (Troca PO)

O embarque/desembarao pode ser composto de n POs desde que tenham informaes em comum. Clicando em Troca PO, surgir novamente a tela de seleo de PO. Quando terminar de selecionar os itens do(s) PO(s), clique em conferncia. Ento surgir a tela de Conferncia Final.
Sero apresentados os botes: Invoice Grava D.I.
Incluindo as Despesas Internacionais por Invoice

Antes de gravar o desembarao, voc deve digitar as despesas de : Inland, Packing, Desconto e Intl Freight (no caso de Pre-paid) quando houver, por invoice, atravs do boto INVOICE. Estas informaes, encontram-se na tela de manuteno de invoices. Posicione sobre a invoice que contm as despesas e clique em Alterar, surgir a seguinte tela:
Importante : O valor do frete internacional, quando Prepaid, no somar ao custo da mercadoria. Quando terminar a manuteno, clique no boto OK na parte superior da tela.
Gravando o processo
Para confirmar a gravao clique no boto Grava DI. Surgir uma tela com um relatrio resumo das invoices, confirme a tela e se houver algum equvoco, no confirme a pergunta : Confirma a Gravao ?
Ento faa as alteraes necessrias e repita estes procedimentos. Para retornar a tela anterior, clique uma nica vez no boto X.
Alterando o desembarao
Voc pode alterar os dados de um embarque/desembarao, desde que : no tenha nota fiscal de entrada ; no tenha parcelas de cmbio e ainda no tenha sido contabilizado.
Mesmo assim, informaes da capa do embarque que no concretizaram a nota fiscal de entrada e o custo realizado, podem ser alteradas e ento grava-se o processo no boto : Salva e Sai, representado pelo disquetinho, na barra superior da tela, como segue abaixo a tela. Caso voc necessite alterar dados do item prossiga a tela pressionando o boto de OK, caso no tenha a continuao do processo, como descrito acima, ou ainda exclua a nota fiscal de entrada e as parcelas de cmbio e faa as devidas alteraes.
Despesas do Desembarao
Nesta rotina, so informadas as despesas do desembarao e o adiantamento ao despachante quando houver. Esta rotina no possui integrao com o SIGAFIN, devendo para a previso de caixa ser utilizada a rotina: Solicitao de numerrio.
Lanamento automtico da despesa FOB

MV_CAMBIL: quando informado F as despesas de FOB, Frete e Seguro sero geradas automaticamente, caso contrrio somente a despesa FOB ser gerada atravs do Cmbio (quando Dt de Liquidao estiver encerrado);
Lanamento automtico das despesas de variao cambial

Surgiro mensagens no momento de gravao do desembarao, informando se o sistema encontrou taxa de converso da data do desembarao na moeda de : FOB, FRETE, Seguro, conforme parametrizaes: MV_CAMBAUT: refere-se s despesas de variao cambial, para as despesas j relacionadas acima.
Lanamento do adiantamento a despachante

O adiantamento a despachante, assim como um complemento pode ser feito assim que um processo colocado em uma das rotinas: Embarque ou desembarao e deve obedecer a codificao abaixo, caso contrrio o saldo no ser calculado: 901 902 903 Adiantamento a despachante Complemento a despachante Devoluo do despachante
Lanamento de despesas aduaneiras

Tendo em mos os documentos de comprovao do pagamento das despesas do desembarao, deve-se inform-las ao sistema, e, para tanto, acione a rotina Cons. Manuteno (Desembarao) e clique em Despesas. Caso voc utilize a solicitao de numerrio, estes dados sero automaticamente preenchidos. Uma vez acionada a funo Despesas, o sistema abre um pequeno quadro, permitindo registr-las. Os cdigos que no podero ser utilizadas para cadastros so: 1, 2, 8 e 9 as demais esto livres para qualquer tipo de informaes.
Para se cadastrar as despesas, deve-se acionar o boto Incluir e o sistema abrir a seguinte tela:
Para se registrar tais despesas imprescindvel, clicar no OK para confirmao das telas. Os campos a serem preenchidos para as despesas so: Despesa Informe o cdigo da despesa, que est no cadastro de despesas.
Desc. Despesa Descrio da despesa, automtico pelo sistema. Data Data de pagamento da despesa. Valor R$ Valor da despesa em moeda local. Adiantamento (S/N) Indica se esta despesa ser feito o acerto com o despachante ou no. Este campo modifica o valor do controle de adiantamento. Quando se tratar de adiantamento, o sistema consolida todas as despesas adiantadas e gera um titulo consolidado no SIGAFIN. Docto Informe o numero de documento original para esta despesa, til para consultas posteriores (vide tambm : Docto. Despachante Consulta). Nmero / Srie / Valor / Data da nota fiscal complementar Conforme gerao de nota fiscal complementar pelo sistema, sero gravados os dados do documento de nota fiscal complementar. Pago por: Indica quem operacionalmente pagou a despesa, podendo ser : 1. Despachante 2. Importador 3. Exportador Gera Financ ? Indica se esta despesa foi para o SIGAFIN em contas a pagar ou no. Conforme lanado na solicitao de numerrio.
Despesa DA Indica se esta despesa de entreposto, do processo principal ou no. Fornecedor / Loja Indica o fornecedor/loja para a despesa. Utilizado no controle de contas a pagar e gerao de ttulos para o SIGAFIN. Data Envio Fin. Indica a data em que esta despesa foi enviada a contas a pagar e gerao de ttulos para o SIGAFIN.
Estornando o desembarao
Voc pode estornar o processo de desembarao total ou parcialmente, desde que: no tenha nota fiscal de entrada; no tenha parcelas de cmbio e ainda no tenha sido contabilizado.
Procedimentos para estorno do desembarao

1. Busque o nmero do embarque, pelo processo ou outra chave; 2. Marque todos ou os itens que desejar atravs do boto ou de duplo clique do mouse, voc pode tambm marcar todos os itens atravs do boto todos e 3. Clique em Estorna.
Consultando Invoices
Visualizando informaes de fechamento de cmbio
Tal rotina contempla somente consulta de invoices, onde ao ser clicado em Cmbio e ocorrer a seguinte Msg: Assistente: EICSEMITEM por que tal invoice no foi lanada no Controle de Cmbio. Caso haja necessidade de se conversar com o Fornecedor sobre algum Pagamento/ Fornecimento, pode-se acionar esta rotina e o sistema mostrar todas as Invoices registradas em cada Desembarao (liquidadas ou no).
Visualizando informaes dos itens

Para visualizar todos os dados de cada Fechamento de Cmbio, deve-se acionar o boto Cmbio, para que o sistema acione o Quadro de Visualizao de Cmbio. Para visualizar os Itens de cada Invoice, basta selecionar a Invoice e clicar em Visualizar
Controle de Adiant. a Despachante

Esta rotina serve apenas como uma consulta aos lanamentos de despesas referentes ao Despachante. Para que se possa registrar tais lanamentos, deve-se acionar a : rotina : Desembarao Consulta/Manuteno Despesas, para cada processo. A visualizao dos lanamentos a Despachante apresenta a coluna ACERTOS, que somente mostrar valores quando for lanada a despesa Devoluo do Despachante (despesa informada como 9.03) No controle de Adiantamentos a Despachante, podem ocorrer duas situaes: O total do Adiantamento efetuado maior que o total das despesas pagas pelo Despachante: Considere o seguinte exemplo: Adiantamento: Despesas: Saldo Adiant.: R$ 2.000,00 R$ 1.700,00 R$ 300,00
Neste caso, o Despachante tem que devolver dinheiro ao Importador, e, para tanto, deve-se lanar tal acerto na despesa 9.03 - Devoluo do Despachante no valor de R$ 300,00. O total do Adiantamento menor que o total das despesas pagas pelo Despachante: Considere o seguinte exemplo: Adiantamento: Despesas: Saldo Adiant.: R$ 1.500,00 R$ 2.000,00 R$ -500,00
Neste caso, o Importador deve ao Despachante R$500,00 e, para efetuar o acerto de contas, basta lanar a despesa 9.02 - Complemento ao Despachante.
Em ambos os casos, o Saldo de Adiantamento deve estar com valor zero, significando que no h nenhum outro acerto a ser realizado.
Se o Importador desejar efetuar novos Adiantamentos ao Despachante (para o mesmo desembarao), deve registr-los atravs da despesa Complemento ao Despachante.
Consultando Documentos
Pode-se consultar qualquer despesa registrada no Desembarao, sendo que o campo Documento somente mostrar dados, se for preenchido no lanamento da despesa. Desta forma outro modo tambm de se saber em que processo um documento foi utilizado, pode-se emitir relatrios atravs da rotina Consultas Genricas selecionando o arquivo SWD DI Despesas (podendo filtrar por No. de Processo, para saber quais as despesas e documentos envolvidos que ocorreram para aquele determinado processo de importao).
Recebimento de Importao
Objetivo da rotina de nota fiscal de entrada A rotina de recebimento de importao tem como objetivo o fechamento da importao, assim como a recepo da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de custo e nacionalizao. Dependendo do estado e de incentivos fiscais, os tipos de notas so utilizados de forma diferente. Os tipos possveis e existentes nesta opo so : Primeira Complementar nica
Existe ainda nesta opo a gravao e a impresso do custo realizado. Quanto aos clculos, quando se importa um processo de importao com vrios produtos, h o rateio de despesas conforme legislao aduaneira vigente e tratamento comum entre os clientes. Para converter os valores para a moeda nacional (R$) utilizamos as taxas na data do registro da Declarao de Importao, ainda com a possibilidade de se calcular automaticamente a variao cambial at o desembarao ou outra data parametrizada (vide tambm : MV_CAMBAUT, MV_DT_VAR). Quanto a base de calculo dos impostos conforme legislao aduaneira vigente, calculamos os impostos : II, IPI e ICMS e comparamos com os valores informados em despesas do desembarao. importante ressaltar que independente dos valores lanados nas despesas, o valor a ser utilizado pela nota fiscal de entrada o calculado pelo SIGAEIC. Quanto aos tipos de importao, a base de calculo dos impostos conforme legislao aduaneira vigente poder ser diferente para importao de : software e bebidas. Pode ainda conter na base de calculo, algumas despesas que so pagas no porto/aeroporto e assim conforme tabela de despesas, voc devera informar se a despesa base de imposto, base de ICMS e/ou base de custos, pois possvel tambm que a despesa no seja includa na nota e assim no seja custeada.
Diferena entre as notas fiscais de entrada

Os tipos de nota fiscal de entrada so: primeira, complementar e nica. Onde, para cada nota fiscal de entrada, diferenciam-se os clculos e valores utilizados, como demonstrado no quadro abaixo:
Tipo Primeira Complementar nica O que contm CIF+Impostos: II/IPI/ICMS Despesas aduaneiras conforme parametrizao no cadastro de despesas e lanamento em despesas do desembarao. CIF + Impostos + Despesas
Para entender melhor os clculos, utilize como exemplo a seguinte importao:

Vlr. Referente FOB FRETE SEGURO Moeda DM EUR US$ Valor 100.000,00 20.000,00 2.500,00 Taxa de Valor em R$ converso 1,09 109.000,00 2,25 45.000,00 2,60 6.500,00 Tipo de rateio No h, o valor unitrio Por peso liquido unitrio (Cadastro de produtos) Aplicado proporcionalmente ao valor FOB
FOB FRETE SEGURO Taxa FOB Taxa FRETE Taxa US$ DI
= DM 100.000,00 = DM 20.000,00 = US$ 10.000,00 DM EUR = R$ 1,09 = R$ 1,09 = R$ 2,60
Considerando o exemplo acima, o valor CIF em R$ ser de : R$ 160.500,00.
Calculando os impostos
Continuando o exemplo com os dados anteriores, prosseguimos com : II = 32% IPI = 20% ICMS = 18%. Acompanhe o resultado no quadro abaixo:
Imposto % Base de calculo CIF CIF + II CIF + II + IPI Base de calculo exemplo: Valor calculado em R$ 51.360,00 42.372,00 45.761,76
II IPI ICMS
32% 20% 18%
160.500,00 * 32% (160.500,00+51.360,00) * 20% (160.500,00+51.360,00+42.372,00)* 18%
Importante: Quando se consultar o preo unitrio, lembre-se que o valor do imposto de importao estar incluso em seu valor. Os impostos IPI e ICMS, estaro destacados em campos separados.
Rateio dos valores

O rateio de despesas feito proporcionalmente ao valor FOB da mercadoria. Os impostos II , IPI e ICMS so originados da TEC que est no item do PO e/ou no cadastro de produtos. O frete internacional rateado proporcionalmente ao peso liquido unitrio, que esta informado no cadastro de produtos.
Gerando a nota
Para gerar a nota fiscal de entrada, voc devera fazer na seguinte ordem : 1. Primeira e 2. Complementar Ou 1. nica
Para isso, posicione no processo de importao e clique no tipo de nota fiscal de entrada desejada. A primeira coluna, informa se o processo de importao esta apto (em verde) ou no (em vermelho) para se gerar a nota. Para gerar a primeira nota fiscal de entrada necessrio ter includo no desembarao: No de DI Taxas de DI Valores de frete e seguro quando existentes Data de pagamento dos impostos Data de registro da DI Commercial Invoice
Para gerar a nota fiscal complementar necessrio ter includo nas despesas do desembarao, a(s) despesa(s) do desembarao. Para gerar a nota fiscal nica necessrio ter os dados da primeira e da complementar descritos anteriormente.
Gerando a nota fiscal de entrada Primeira

1. Posicionado no processo de importao, clique em primeira. Poder surgir a seguinte tela, referente critica de calculo de impostos:
Ratificamos que independentemente do valor informado, o utilizado para a finalizao do processo o calculado.
2. Confirme a tela para continuar e surgira a seguinte tela :
Os botes existentes e suas respectivas funes so: Sair Abandona o processo. Itens Continuao do processo, surgira outra tela com as informaes dos itens. Poder ainda surgir uma tela para digitao do numero da nota fiscal de entrada, caso o parmetro de numerao automtica na nota fiscal esteja como falso (MV_NF_AUTO).
Valores / Taxas Este boto quando pressionado, exibe a tela com as informaes dos valores e taxas da declarao de importao, como segue abaixo:
Despesas Este boto quando pressionado, exibe a tela com as informaes das despesas que estaro contidas nesta nota fiscal de entrada, como segue abaixo:
Para fechar esta tela, clique no OK ou pressione ESC. Altera NCM Este boto quando pressionado, exibe a tela com as informaes de peso liquido da adio e percentuais dos impostos, possibilitando que o usurio faa pequenos acertos.
Alm do uso deste boto, voc tambm pode pressionar enter sobre a NCM a ser alterada (na tela inferior) ou clicar 2 vezes sobre ela, como segue a tela abaixo:
As informaes que podem ser alteradas so : Peso adio Conforme o acerto efetuado (em quilograma liquido) o sistema ira, caso exista mais que 1 item na NCM, ratear a diferena do peso liquido proporcional ao peso liquido individual do cadastro de produtos. % II Percentual do imposto de importao indicado na D.I. % IPI Percentual do IPI indicado na D.I.
% ICMS Percentual do ICMS a ser/j recolhido na nacionalizao. 3. Confira os valores com base na D.I., se necessrio faca as alteraes da(s) NCM(s) e clique em itens para continuar. Ser apresentada a seguinte tela:
Informe o nmero da nota fiscal de entrada se necessrio (consulte tambm o boto Itens) e confirme para continuar, ser apresentada a seguinte tela:
Esta tela contem botes, com funes especificas como descrito a seguir: Exporta Esta funo tem o objetivo de gerar um arquivo em formato TXT/DBF em formato padro. Quando pressionado este boto surgira a seguinte tela:
Para gerar o arquivo, informe: Tipo de arquivo Selecione entre os tipos : TXT ou DBF. Nome do arquivo Digite o nome do arquivo at 8 caracteres. Diretrio Campo no digitvel, informa o local de gravao do arquivo. Voc devera ter acesso de escrita a esse diretrio, pois caso contrario surgira mensagem indicando a falta de acesso e o arquivo no ser gerado. O diretrio esta parametrizado em: MV_PATH_IN e deve ser um diretrio abaixo do Protheus.
Altera item
Esta funo tem como objetivo possibilitar ao usurio executar pequenos acertos nos campos unitrios dos itens: No da NF Srie da NF Data da NF Vl. Mercadoria Valor FOB Valor Seguro Valor Frete Valor CIF Valor II Valor Base IPI Valor IPI Valor ICMS
Quando pressionado este boto ser apresentada a seguinte tela:
Impresso
Possibilidade de gerar um relatrio para conferncia dos dados.
Pesquisa
Possibilidade de se pesquisar por diversos critrios e posicionar no item resultante da pesquisa. Quando clicada nesta opo, ser apresentada seguinte tela:
A pesquisa pode ser: C.F.O. Informe o numero do CFO ou deixe em branco se este no for seu critrio de seleo. Operao Informe o numero da operao fiscal ou pesquise atravs do boto e/ou F3 do CFO ou ainda deixe em branco se este no for seu critrio de seleo.
TEC Informe o nmero da TEC ou deixe em branco, se este no for seu critrio de seleo. EX NCM/ EX NBM Informe o nmero das excees da NCM ou deixe em branco, se este no for seu critrio de seleo. Cdigo Item Informe o cdigo do produto. Clique no OK para executar a pesquisa ou no boto Sair para no executa-la.
Totais
Exibe tela de totais para conferencia, conforme clculos e/ou acertos anteriores. Apresenta a seguinte tela:
4.
Clique no Gera NFE para gerar a nota fiscal de entrada.
Gera NFE
Gera a nota fiscal de entrada com seus prprios clculos. Caso haja diferena nos clculos, surgira a seguinte tela:
Ao final surge a mensagem de nota fiscal concluda e para confirm-la clique no boto OK. Automaticamente quando gerada a nota fiscal de entrada, alguns botes ficaram desabilitados como demonstrado na tela a seguir:
Sair
Retorna a tela anterior, se j gravada a nota as alteraes estaro gravadas.
Altera marcados
Possibilidade de alterao em dados marcados. Para marca-los clique 2 vezes sobre o item ou marque todos de uma s vez atravs do boto Marca/Desm.Todos.
Ser apresentada a seguinte tela:
Os dados a serem alterados so : No da NF Srie da NF Data da NF
Execute a devida alterao e clique no OK para gravar ou no Sair para abandonar as alteraes.
Marca/desm. Todos
Quando selecionado ir marcar conforme seleo todos os itens. Uma vez marcado se este boto pressionado, os itens so desmarcados.
Selecione o critrio desejado e clique no OK para executar as marcaes ou no Sair para no executar.
Informaes tcnicas de gravao

O SIGAEIC grava a nota fiscal de entrada nos arquivos: SWN, SD1 e SF1. No arquivo SWN, so gravados os itens da importao por produto. Utilize este arquivo para impresso de nota fiscal. No arquivo SD1, ser a nota gravada de forma agrupada por NCM + EX/NCM + EX/NBM e como o nome de : PROD. IMPORTADO, ento quando voc classificar a nota fiscal de entrada no SIGACOM, classificara por NCM. No arquivo SF1, ser gravada a capa da nota fiscal de entrada com os totais e dados do fornecedor entre outros.
A nota gerada uma nota no classificada e a mesma, dever ser classificada no SIGAEST / SIGACOM (e/ou feito o recebimento da nota fiscal de entrada por outro sistema corporativo) e, ento, o pedido de compra (do SIGACOM), as entradas no estoque, custo, etc (conforme TES, quando feito pelo SIGACOM/ SIGAEST ) sero atualizados.
Estornando a Nota Fiscal de Entrada - Primeira

Uma vez gerada a nota fiscal de entrada, caso a mesma tenha de ser revertida, devese novamente acessar a opo Primeira e ser aberta a mesma tela, com o boto de estorno habilitado. Clique neste boto e confirme o estorno, conforme demonstrado na tela a seguir:
A nota fiscal de entrada primeira, somente poder ser estornada, caso: no tenha sido classificada no tenha nota fiscal complementar.
Imprimindo o esboo da Nota Fiscal de Entrada - Primeira

Uma vez gerada a nota fiscal de entrada, voc poder consultar seus dados, atravs da opo Primeira e ser aberta uma tela, com o boto de Impresso habilitado. Clique neste boto e confirme a impresso, conforme demonstrado na tela a seguir:
Gerando a Nota Fiscal de Entrada Complementar

Pr-requisitos operacionais: Para gerar a nota fiscal complementar, voc devera ter includo as despesas aduaneiras, atravs das opes: solicitao de numerrio, integrao das despesas do despachante e/ou despesas do desembarao Voc devera tambm ter gerado a primeira nota fiscal de entrada. O resultado desta nota um complemento ao preo do produto custeado na primeira nota fiscal com CIF e impostos. O sistema sempre ira verificar quais as despesas (do lanamento de despesas) que no tenham numero de nota fiscal de entrada gravados, para gerar a nota fiscal de entrada complementar. Isto possibilita que a nota seja gerada n vezes conforme as despesas.
1. Posicionado no processo de importao, clique em Complementar. Ser apresentada a seguinte tela.
3. Confira os valores verificando o campo Outras desp. (R$) e clique em Itens para continuar. Ser apresentada a seguinte janela
Informe o nmero da nota fiscal de entrada se necessrio (consulte tambm o boto Itens) e confirme para continuar.
Ser apresentada a seguinte janela.
Note, tambm que a nota gerada envia o seu numero para a rotina de despesas do desembarao.
Gerando a Nota Fiscal de Entrada nica

Pr-requisitos operacionais: Para gerar a nota fiscal nica, voc devera ter includo as despesas aduaneiras, atravs das opes: solicitao de numerrio, integrao das despesas do despachante e/ou despesas do desembarao Voc devera tambm no ter gerado a primeira nota fiscal de entrada. O resultado desta nota o somatrio de CIF, impostos e demais despesas. O sistema sempre ira verificar se existe primeira nota fiscal e se existir no permitira gerar a nota nica.
1. Posicionado no processo de importao, clique em nica. 2. Poder surgir a seguinte tela, referente crtica de clculo de impostos:
Ratificamos que independentemente do valor informado, o utilizado para a finalizao do processo o calculado. 3. Confirme a tela para continuar.
Estornando a nota fiscal de entrada nica

Uma vez gerada a nota fiscal de entrada, caso a mesma tenha de ser revertida, devese novamente acessar a opo nica e ser aberta a mesma tela anteriormente vista, com o boto de estorno habilitado. 1. Clique neste boto e confirme o estorno, conforme demonstrado na tela a seguir :
A nota fiscal de entrada nica, somente poder ser estornada, caso no tenha sido classificada.
Custo Realizado
Pr-requisitos operacionais: Para imprimir o custo realizado necessrio antes gravar o custo. Para gravar o custo necessrio ter os dados de DI e despesas do desembarao. O resultado deste custo realizado a gravao em arquivos especficos por produto com os custos rateados dos valores : CIF, impostos e despesas aduaneiras.
Gravando o custo realizado

1. Posicionado no processo de importao, clique em Custo Real. 2. Poder surgir a seguinte tela, referente a crtica de clculo de impostos:
Ratificamos que independentemente do valor informado, o utilizado para a finalizao do processo o calculado.
3. Confirme a tela para continuar . Ser apresentada a seguinte janela.
4. Para fechar esta tela, pressione ESC. 5. Clique no boto GRAVA para gravar a nota fiscal de entrada. Ser gravado o custo realizado com seus prprios clculos. Caso haja diferena nos clculos, ser apresentada a seguinte janela:
6. Para fechar esta tela, pressione o boto OK. Ao final surge a mensagem de nota fiscal concluda e para confirm-la clique no boto OK. Automaticamente quando gerada a nota fiscal de entrada, o boto Altera Item ficar desabilitado e o de impresso habilitado. 7. Para imprimir clique no boto Impresso. As opes possveis de detalhamento no custo realizado so: Despesas detalhadas Custo por P.O. Custo por item Resumo por P.O. Resumo por Centro de Custo
Voc pode selecionar uma ou todas as funes, combinando da melhor forma a impresso do relatrio que gerencialmente representa a finalizao do processo, com tudo o que foi gasto e percentuais de comparao com o valor FOB, valor total e os impostos.
Para selecionar as opes, clique com o mouse marcando-a ou no, conforme a seleo desejada. Quando terminar clique no boto OK e o relatrio ser impresso. IMPORTANTE : Se no constar nesta tela o boto Impresso, o motivo no ter gravado o custo. Soluo: grave o custo realizado e retorne para imprimir.
Instruo de Despacho
O Mdulo Controle de Importao possui um relatrio padro, que tem a utilidade de representar um resumo do processo a ser desembaraado pelo despachante. Aceita inclusive a digitao de mensagens como observao, indicando por exemplo quantas cpias de invoice, conhecimento esto contidas em um envelope a ser remetido a empresa de despachos.
Apropriao de CFO
A apropriao de CFO tem como maior objetivo, classificar o ICMS de produtos que o tenham diferenciado e com a mesma NCM. Outra caracterstica muito utilizada a de reduzir a base de clculo do ICMS e assim grav-la nos arquivos correspondentes com valor reduzido. O CFO aplicado sobre um processo de desembarao que tenha os dados da DI, antes de gerar a nota fiscal de entrada. Clicando na opo de apropriao de CFO, surgir a tela com a seleo de processo, conforme segue abaixo:
Clique no OK para continuar. Ser apresentada a seguinte tela:
Sero demonstradas nesta tela todas as PLIs / POS gravados no desembarao. Voc poder alterar todos os itens de uma s vez, atravs do boto em forma de um disquetinho ou alterar individualmente atravs do boto em forma de lupa. A nica informao a ser completada o numero do CFO, que deve ser previamente cadastrado.
Ao final, clique no OK para gravar. Esta informao de CFO ser enviada a nota fiscal de entrada de seu sistema corporativo.
Controle de Container
O SIGAEIC possui um controle de container em relao ao desembarao. Para isso os contineres digitados na tela de embarque/desembarao, podem ter manuteno com seus dados. Ao ser utilizada esta opo clique em manuteno posicionada no controle de processo referente a estes contineres e: Surgir a seguinte tela:
Conforme o cdigo do armador e sua tabela de preos, o sistema ir ainda controlar o clculo de demourrage. Os botes de manuteno so: Incluir Alterar e Excluir.
Manuteno de container
Ao clicar em incluir, surgir a seguinte tela:
Voc dever preencher os seguintes dados: Nro. Container Identificao do Container. Data Entrada Data de entrada das mercadorias no Container. Tipo de Container Conforme tabela, indique o tipo de container, podendo ser: 1. Container 20 2. Container 40 3. Container 40 HC 4. Outros Nro. NF / Srie NF / Data NF Dados da nota fiscal utilizada para estas mercadorias, contidas no container.
Nro. Cadeado Nmero do cadeado do container. Nro. do Lacre Nmero do lacre do container. Nro. Cadeado Nmero do cadeado do container. Dt. Devoluo: Data da entrega do container.
Valores:
At dias (1 a 3): Nmero de dias dos 3 perodos. Valor (1 a 3): Valor a ser pago pelo uso dos contineres dos 3 perodos. Moeda: Informa a moeda de pagamento dos valores de container. Valor: Informa o valor dirio pelo atraso, caso ultrapasse os 3 perodos. Este valor ser utilizado no relatrio de demourrage. Saldo a pagar: Informa o valor que deve ser pago antecipadamente, somado ao valor devido conforme o clculo de numero de perodos, desde a data de entrada at a data de devoluo do container.
Pago em: Informe a data em que o valor foi pago. Observao: Campo til para digitar maiores detalhes sobre o container.
Estorno de contineres
A funo de estorno exclui de uma s vez todos os contineres de um processo de importao. Clicando em Estorno, surgir a seguinte tela que dever ser confirmada para serem excludos:
Relatrio de Demourrage
Este relatrio executado a partir dos dados do controle de conteiner. Ao clicar sobre a opo Relatrio de Demourrage surgir a seguinte tela com os parmetros a serem selecionados.
Os dados a serem utilizados como critrios so: Pago? Informa se o relatrio mostrar os contineres pagos ou no. Caso isto seja respondido como sim, surgir uma tela intermediria a impresso com o perodo a ser digitado pelo usurio. Devolvido? Informa se o relatrio mostrar os contineres devolvidos ou no. Caso isto seja respondido como sim, surgir uma tela intermediria a impresso com o perodo a ser digitado pelo usurio. Armador Informe o cdigo do armador, ou deixe em branco para localizar todos.
ENTREPOSTO ADUANEIRO
A admisso temporria no SIGAEIC, feita atravs de um desembarao, onde se informam dados de recinto alfandegado, cobertura cambial etc que indicam que aquele processo sofrer mudanas em seu fluxo padro, fazendo daquele desembarao, uma espcie de um novo pedido, que representar o estoque do eu fornecedor estrangeiro, ao seu alcance em um lead time mnimo. Quanto a campos e tabela, se diferencia um pouco do processo de desembarao, pois so usados alguns cdigos pr-estabelecidos, como apresentado a seguir.
Tabelas utilizadas no entrepostamento aduaneiro
Tipos de declarao
Cdigos considerados como DA 2 3 4 ADMISSO EM ENTREPOSTO ADUANEIRO ADMISSO EM EIZOF - ENTREPOSTO INTERNACIONAL DA ZFM ADMISSO EM ENTREPOSTO INDUSTRIAL
Cdigos considerados como DI (nacionalizaes parciais) 13 14 15 16 17 18 NACIONALIZAO DE ADMISSO TEMPRARIA NACIONALIZAO DE ENTREPOSTO ADUANEIRO SADA DE EIZOF - ENTREPOSTO INTERNACIONAL DA ZFM SADA DE ENTREPOSTO INDUSTRIAL NACIONALIZAO DE DEA - DEPSITO ESPECIAL ALFANDEGADO NACIONALIZAO DE DAD - DEPSITO ADUANEIRO DE DISTRIBUIO
Campos que podero ser alterados nos dados principais do PO, aps a sua gerao automtica
Descrio No. do PO Data P.O. N Alterao Dt. Alterao Cd. Forneced Cd. Cliente Inland Desconto Packing Dt. Import. Cotao Data da Cotao No. Proforma Dt. Proforma Via Transp. Origem Destino Tipo Frete Intl Freigh Cond. Pagto Dais Pagto Cd. Agente Cd. Comprad. Peso Bruto Moeda Dt. Paridade Paridade US$ Cd. Forward Incoterm Importador Cd. Consig Descrio Genrica Cdigo Msg Observao Exportador Cond. Pagto Dias Pagto Carta Crdito Tem Comisso Tipo Comisso Valor Comisso Percentual Outr. Comis. Modal CNTR Compl. Incot Cd. Regime Vol. Cubado Contain 20 Contain 40 Cont. 40HC Outros Ref. Do Cliente Valor da Mdia PO Nacionalizao (Pode alterar ? )
Sim Sim
Sim Sim
Sim Sim
Sim Sim
Sim
Sim Sim
Campos que podero ser alterados nos dados de itens do PO (aps a sua gerao automtica)
Descrio Fabricante Anuncia Cd. Regime Saldo Qtde Preo Unitrio Embarque Entrega Pos. IPI/NCM Ex-NCM Ex-NBM Outros Fabricantes PO Nacionalizao (Pode alterar ? ) Sim Sim Sim
Sim Sim Sim
Comparao de gravao entre : Embarque, DI, DA e DI Nacionalizao.

Descrio Processo House / B.L. Dt. Processo Mster ETD Embarcao Pais Embarc. Nome do Pais Dt. Embarque Cd. Agente Agente Cd.Via Tran. Via Transp. Origem Destino Cd. Despach. Despachante Data ETA Ref. Despach. Local Descr. Local No. da Fatura Navio/Vei(1) ETD(1) Porto(1) Navio/Vei(2) ETD(2) Porto(2) Receb. Docto No. Lote Dt. Atracao Prev. Desem. Dt. Pagto Imp. No. da DI Registro da DI Taxa do Fob Taxa US$ DI Total Proces. Inland Packing Desconto Intl Freigh Incot. Total Moeda Frete Valor Frete Taxa Frete Moeda Seguro Valor Seguro Dt. Desembar Emb. Desemb. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X DA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X DI Nacionalizao Sim Sim
X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
X X
Descrio Cond. Pagto Dias Pagto Descrio No. NFE Srie NFE Data NFE Valor NFE Prob.Desem.? Dt. Entrega No. NF Compl. Srie NF Com. Dt. NF Compl Vl NF Compl. Peso Bruto Vol. Cubado Vol. Qtde/DIM Peso Tx. Prev. Peso Tx Real CNTR 20 CNTR 40 CNTR 40HC Descr. Outr. Outro CNTR Dt. Averbao Cd. Seguro Procedncia Observaes Transport. Desc. Transp. Proforma Docto-Cambio Tipo Declar Des.Tipo Dec Rec.Alfand. Des.Rec.Alf. Modalidade URF de Despacho Des.URF Desp. URF de Entrada Des. URF Entr. Complemento Identif. Tipo Proces. Des.Tp Proc. FOB MOE Encerramento Utilizao Tipo Docto Tipo Frete Incoterm
Emb.
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X
Desemb. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
DA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
DI Nacionalizao Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Sim
Sim
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Para entender melhor o fluxo de processos e os campos que so criticados para este efeito, segue: Fluxo de uma DA (Declarao de Admisso)
O entrepostamento aduaneiro, segue a mesma rotina de um processo normal (De SC/SI at desembarao) porm sofrer o efeito aps ter lanado os campos na capa do PO, como: Condio de Pagamento e Dias Pagto com o tipo: Sem Cobertura (informado no Cadastro de Cond. de Pagto) e No campo Armazm.
Isto indicar ao sistema, que se trata de um processo que ser nacionalizado em vrias partes. importante ressaltar, que o usurio no poder incluir cmbio automtico e tampouco poder excluir a DA, caso seu embarque tenha gerado um PO (Nacionalizao), ou seja o processo tenha a continuao. Outros campos imprescindveis em seu preenchimento no desembarao, so: Data Atracao, Data Pagto Impostos, No. D.I. / D.A., Taxa do FOB, Taxa US$ D.I Tipo Declarao = 02 (Admisso em Entreposto Aduaneiro, correspondente ao Cadastro Tipo de Declarao, referente Tabela Siscomex, padro) e Recinto Alfandegado, (tambm referente ao Cadastro da Tabela Siscomex como Recinto Alfandegado).
Preparando dados para a nacionalizao

Aps ter efetuado o Desembarao acione a rotina: Entreposto Prep. de Dados para Nacionalizao da DA, bastando para isto clicar em : Nacionaliza, pois para o campo No. PO ser buscado o No. da DA (informado no Desembarao) e assim criado automaticamente um PO com todo o desembarao, atravs do numero da DA. Declarao de Importao de Nacionalizao (processos parciais de nacionalizao)
Confirmando no boto de OK, ser mostrada a tela abaixo:
Pedido de nacionalizao
Aps ter criado o processo de entreposto, surge o Pedido de Nacionalizao (PN). Quando voc clicar em Altera, verificar dados como : Vencimento, que calculado a partir da frmula abaixo : Data Vencto DA (parametrizado atravs do MV_VENCDA, por exemplo : 365), que indica quantos dias sero somados a data de declarao de trnsito aduaneiro para identificar a data de vencimento O Armazm j informado anteriormente, atravs do Embarque, ser mostrado nesta tela tambm. Para continuar, clique em OK e continue at a Gravao do PN (Pedido de Nacionalizao), passando por Conferncia.
Desembarao de nacionalizao
Aps a criao do pedido de nacionalizao, o usurio poder criar quantos desembaraos desejar, respeitando o saldo a receber daquele produto pedido. Para isso, acione a rotina Desembarao de Nacionalizao (DN), clicando em Incluir. Ento ser mostrada a seguinte tela para solicitao do Processo de nacionalizao e o No. do Pedido de Nacionalizao, que permitir selecionar o processo completo, como demonstrado a seguir :
Aps ter informado os dados acima, clique no boto OK onde ser mostrada tela para preenchimento dos dados de fechamento de Desembarao de Nacionalizao, informando os campos necessrios como um Desembarao normal e preenchendo tambm os campos: Tipo Declarao com a numerao entre = 14 ou = 16 Recinto Alfandegado
Ento confirme atravs do boto: OK e na seqncia ser solicitada tela para informao de: No. da Invoice e Data da Invoice
Para confirmar, clique em Conferncia e para gravar em Grava DI (DN)
Importante : Sero includos automaticamente aps a rotina de Nacionalizao os arquivos: SN (Solicitao de Nacionalizao (SN)), O PN (Pedido de Nacionalizao) e A LI (os produtos que forem anuentes no cadastro e no tiverem anuncia na DA estaro no PN como anuente. Caso o produto esteja como anuente na DA este ser gravado como no anuente no PN), na excluso do PO deve ser excludo a SI, no podendo ser excludo itens do PO.
Encerramento de Saldo
Esta funo tem o objetivo de zerar os saldos pendentes, sem interesse de continuidade no sistema, dos pedidos de nacionalizao, quando se utiliza entrepostamento aduaneiro. Para acess-la: Acione a rotina: Atualizaes Entreposto Encerramento de Saldos Zera Saldo Conforme demonstrado abaixo, confirme no OK.
Relatrio Saldo de Armazns

Esta funo tem como objetivo emitir relatrios com base no entrepostamento aduaneiro de acordo com o Armazm informado no pedido de nacionalizao. Para acess-la: Acione a rotina: Atualizaes Entreposto Rel. Saldo Armazm Conforme demonstrado abaixo.
Parmetros a serem definidos pelo usurio:
Armazm Digite o cdigo do Armazm ou atravs do F3 consulta padro escolha o Recinto Alfandegado utilizado na DN (Desembarao de Nacionalizao) ou podendo ainda deixar em branco para que todos sejam impressos. Produto Digite o cdigo do produto ou atravs do F3 escolha o cdigo desejado ou ainda deixe-o em branco para que todos sejam impressos. Representado pelos cdigos dos itens informados na solicitao de importao, purchase order, desembarao. Fornecedor Digite o cdigo do fornecedor ou atravs do F3 escolha o cdigo desejado ou ainda deixe-o em branco para que todos sejam impressos. Representado pelo Fornecedor informado no PO (purchase order). Importador Digite o cdigo do importador ou atravs do F3 escolha o cdigo desejado ou ainda deixe-o em branco para que todos sejam impressos. Representado pelo Importador informado no PO (purchase order). De Venc. da Digite a data do vencimento de DA (Declarao de Admisso), informe a data desejada ou ainda deixe-a em branco para que sejam impressos todas as datas, onde a mesma ser baseada de acordo com o critrio adotado atravs do parmetro: MV_VENC_DA onde ser mostrada atravs da rotina PN (Pedido de Nacionalizao) At Vencto. da Digite a data do vencimento at DA (Declarao de Admisso), informe a data desejada ou ainda deixe-a em branco para que sejam impressos todas as datas, onde a mesma ser baseada de acordo com o critrio adotado atravs do parmetro: MV_VENC_DA onde ser mostrada atravs da rotina PN (Pedido de Nacionalizao)
Imprime H 2 tipos de seleo: Analtico relatrio mais completo contendo todas as informaes definidas atravs dos parmetros citados acima e Sinttico relatrio mais resumido contendo informaes como: Armazm / Total Qtde e Total Saldo Qtde e Total Geral. Quebra por H 5 selees de quebra onde para a 1a. linha deve ser selecionada, as demais podero deixar como: sem quebra. Caso o usurio deseje fazer quebras no mesmo, deve-se selecionar cada uma das linhas apresentadas, para que no relatrio seja mostrado de acordo com a seleo efetuada.
CONTROLE FINANCEIRO
As opes que constam no controle financeiro contemplam: Previses Financeiras Controle de Cmbio Relatrios de Acompanhamento Cartas/Comunicaes
Tabela de despesas
A tabela de despesas utilizado no SIGAEIC, para as rotinas de : solicitao de numerrio; despesas do desembarao (para o custo realizado e notas fiscais); tabela de pr-clculo e integrao com o SIGAFIN (ttulos de previso e os definitivos, os dados da despesa estaro no histrico do ttulo).
Seu cdigo porm, obedece uma estrutura pr-estabelecida (dgito inicializador diferenciado) como segue abaixo: Digito inicializador do cdigo (grupo)Descrio do grupo de despesas
Digito inicializador do cdigo (grupo) 1 2 3 at 7 7 8 9 Descrio do grupo de despesas CIF 101=FOB 102=FRETE 103=SEGURO Impostos 201=I.I. 202=I.P.I. 203=I.C.M.S. Disponvel para utilizao do usurio Cdigos de calculo automtico de variao cambial. Reservado para uso futuro das despesas. Adiantamento ao despachante.
As despesas cujos cdigos se iniciam com 1, 2, 8 e 9 no podem ser excludas. Porm, permitem alteraes em seus dados (com exceo da despesa 1.01) , sendo assim, recomenda-se a verificao das mesmas principalmente quanto a quantidade de dias para o pagamento. Os campos a serem preenchidos so: Cdigo Conforme quadro anterior. Descrio Indica uma descrio que ser mostrada em telas e relatrios.
Tipo Indica o tipo de clculo, podendo variar por : Valor Percentual Indica um valor fixo, indique tambm a moeda. Indica que a despesa calculada percentualmente sobre outras (at 3) despesas base. Indique tambm moeda, percentual e valor mximo e mnimo. O valor da despesa ser calculado da seguinte forma . Quantidade acumulada multiplicado pelo valor informado da despesa. O valor da despesa ser calculado da seguinte forma. O Peso total do pedido (somando os pesos liquido unitrios de cada item) dever se enquadrar em um dos valores informado para cada peso na tabela de pr-clculo.
Quantidade
Peso
% Aplicado Indica o percentual a ser aplicado sobre despesas base. Despesa Indica at 3 despesas base para ser aplicado o percentual. Moeda Indica em que moeda paga a despesa. Valor Mx. Indica o valor mximo (quando se usa percentual). Valor Mnimo Indica o valor mnimo (quando se usa percentual). Faixas 1) At e Valor p/ kg
Utilizado para clculo de despesas sobre peso lquido, pode indicar at 6 faixas de peso diferenciando os clculos conforme sua negociao.
Base Custos Caso indique como No esta despesa (mesmo que digitada nas despesas do desembarao) ser desprezada para qualquer clculo de custo e/ou nota fiscal complementar. Base Imposto Caso indique como Sim esta despesa somar ao valor CIF de uma importao, sendo base de clculo para todos os impostos de importao. Base ICMS Caso indique como Sim esta despesa somar ao valor base do ICMS de uma importao.
Realizando Previses Financeiras

Um dos fatores preponderantes para a tomada de deciso sobre uma importao a avaliao dos custos do processo, onde so considerados os Custos Previstos. Sob esse enfoque, apresenta-se o Controle Financeiro do SIGAEIC, cujo o funcionamento possui a seguinte estrutura: Montagem da Tabela de Pr-Clculo por Via de Transporte, onde se determina as despesas especficas para cada tabela.
Tal procedimento no rotineiro, uma vez que se pode utilizar a mesma Tabela para vrios processos. Esta tabela imprescindvel na integrao com o SIGAFIN.
Aps a montagem do P.O., pode-se solicitar o Pr-Clculo do mesmo, o qual se basear numa tabela de parmetros a serem informados pelo usurio, com isso se obter a previso de custo do pedido; Se para cada Via de Transporte utilizada, for criada pelo menos uma Tabela de Pr-Clculo, pode-se tambm obter a Previso de Desembolso e a Previso de Caixa, que diz respeito de forma semelhante a um Contas a Pagar; Outra informao importante que se pode obter o Desembolso Realizado, que apresenta a mesma estrutura da Previso de Desembolso, porm baseando-se nas despesas registradas no desembarao; Em paralelo s rotinas supra citadas, encontra-se o Controle de Cmbio, o qual alm de fornecer um Follow-up de Pagamentos para despesas FOB, permite registrar o fechamento de cada Contrato de Cmbio e emite carta com dados do processo, solicitando fechamento de cmbio. H tambm, o Controle de Cartas de Crdito, que tem o seu saldo automaticamente atualizado de acordo com o uso das PLIs vinculadas. Quando registrada uma carta de crdito para o processo, o ttulo de contas a pagar do SIGAFIN gerado a favor do banco;
Para clientes que trabalham com lote de invoices para fechamento de cmbio, h a Manuteno de FFC (Ficha de Fechamento de Cmbio) tal rotina controla o vencimento das invoices pagar, podendo agrupar por critrios comuns aos processos e intervalo de vencimentos, onde emite-se relatrios, gera-se o lote e fecha-se 1 contrato de cmbio para vrias invoices e o prprio sistema, preenche a tela de controle e cmbio. Anexo a ele esto relatrios como : Posio Diria controle das FFCs que esto em abertos ou pagos, Rel. Cmbio (Relatrio de Controle de Cmbio) por Previso Diria ou Relao por Empresa; Relatrio Posio Fornecedor por Entradas no perodo, Pagamentos Realizados, Posio do Fornecedor e Aberto por Fornecedor; E, por fim, pode-se usufruir dos Relatrios de pagamentos pendentes, efetuados ou atrasados, bem como da apresentao dos mesmos, tendo-se como base as Invoices envolvidas. H tambm um eficiente controle de invoices, o qual armazena dados dos itens / fornecedores, assim como dados do fechamento de cmbio. O SIGAFIN, por sua vez recebe as informaes de contas a pagar do SIGAEIC, a partir do PO, possibilitando consolidar o fluxo de caixa.
Montando as tabelas de pr-clculo

Para se obter qualquer previso de custo dentro do sistema, imprescindvel a definio das tabelas de Pr-Clculo. Se considerarmos que os custos de uma importao variam principalmente de acordo com a Via de Transporte utilizada, perceberemos que fundamental a montagem de pelo menos uma Tabela para cada tipo de Via. Dessa forma, a montagem de uma Tabela de Pr-Clculo nada mais do que a definio das despesas envolvidas em cada tipo de importao (segundo a Via de Transporte), onde se pode definir parmetros diferenciados para uma mesma despesa. A tabela de pr-clculo informada no PO e no embarque/desembarque e ser a base das previses financeiras. Para montar as tabelas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+Financeiro+ Tabela Pr-Clculo; 2. Clicar em Incluir para que determine um Cdigo (tabela a ser definida pelo usurio), vincular a mesma com alguma Via de Transporte (onde basta teclar F3 para que sejam mostradas as vias j cadastradas) e informe a Descrio (tambm a ser definida pelo usurio, para que se identifique qual a tabela que est sendo cadastrada), abaixo estaro as despesas, posicione ento o mouse na parte inferior da tela.
Rateio por Quantidade

Permite provisionar o valor do frete internacional por item, fazendo o rateio do frete pela quantidade de itens. Para que isto acontea, basta escolher a opo de rateio por quantidade na tabela de pr-clculo, utilizando o campo Rateio Frete. Sempre sero montadas tabelas com : Fob, Frete, Seguro, CIF, II, IPI e ICMS.
Para se adicionar novas despesas, basta clicar seta para baixo () e acionar F3 ou apenas digitar o cdigo da despesa, como mostra tela abaixo:
Tais despesas com exceo do FOB/CIF, podem ser alterados os seus contedos, exemplo : o valor, o percentual as despesas base, o nmero de dias. Caso a despesa a ser considerada ainda no esteja cadastrada no Cadastro de Despesas, basta acionar F3 e clicar em Incluir, informando os parmetros necessrios para a mesma. Caso queira excluir uma despesa basta acionar a tecla Delete, onde a linha ficar com cor destacada. Para obter maiores esclarecimentos sobre a edio de uma despesa, vide tpico Tabelas - Despesas.
Consideraes a serem adotadas na parametrizao de algumas despesas:

D esp esa FOB Origem de busca do sistema Preo do produto, lanado no PO H as seguintes regras, na ordem 1.Valor preenchido na tabela Pr-Clculo ; 2.Cubagem preenchida no PO; 3.Qtde de container's digitadas no PO, verificando o cadastro de vias de transporte, caso contrrio nenhum desses tenha sido digitados : 4.Peso lquido do cadastro de produtos. Percentual e despesa base que podem ser alterados Somatria automtica de FOB, frete e seguro Verifica a NCM do item do PO ou no cadastro do item, caso no estiver preenchida no PO, quanto as alquotas, verifique abaixo.
Frete
Seguro CIF II, IPI e ICMS
II /IPI Independente do percentual informado, o sistema considerar a alquota registrada no Cadastro de NCM. Neste caso, o importante definir somente as Despesas Base e os Dias de Pagto; ICMS O sistema somente considerar o percentual informado na montagem da Tabela, desprezando a alquota de ICMS informada no Cadastro de NCM; Seguro Normalmente registra-se o percentual base informado na D.I.. Moeda O sistema verificar tambm o cadastro de cotao das moedas e o smbolo da moeda parametrizado (SX6, MV_SIMB2...). Isto imprescindvel na gerao de ttulos para o SIGAFIN. No de dias O nmero de dias a contar da data de entrega, caso a despesa ocorra antes, lance-a como o sinal de negativo, seguido do nmero de dias (-10).
Valores : mximo e mnimo Utilizada para despesas do tipo percentual, indica os valores mximo e mnimo com base nas despesas digitadas em : despesas base. Valores e pesos, por faixa Utilizado para despesas do tipo : peso, onde verifica o peso lquido no cadastro de produtos.
Realizando o Pr-Clculo
Aps montar o P.O., pode-se solicitar ao sistema a apurao do Pr-Clculo dos custos, uma vez que no Pedido, obrigatoriamente so especificadas determinadas informaes vitais para a previso de custos, como por exemplo, Condio de Pagamento, Via de Transporte, Frete, etc. Para se obter o Pr-Clculo deve-se proceder da seguinte forma: 1. Montar o Pedido de Compra (rotina Atualizaes / Purchase Order / Consulta/Confeco); 2. Verificar se existe uma Tabela de Pr-Clculo montada de acordo com a Via de Transporte (vide tpico: Montando as Tabelas de Pr-Clculo) e o tipo de Frete (Pre-Paid ou Collect) especificados no Pedido. Em caso negativo, criar a Tabela; 3. Acionar a rotina Pr-Clculo (Atualizaes / Financeiro / Pr-Clculo), ao fazer isso, o sistema abrir uma tela, onde ser solicitado o Processo (entenda como N. do Pedido), bastando para isto teclar F3 onde sero mostrados todos os POs cadastrados ou apenas digite o No. do mesmo e clicar em OK! 4. Neste momento o sistema solicitar o Cdigo referente a Tabela de PrClculo (bastando teclar [F3] para que sejam mostradas todas as tabelas cadastradas ou apenas, clicando em OK!, para que seja apurado o PrClculo , conforme mostrada a tela abaixo:
Se for a 1 apurao do Pr-Clculo, o sistema efetuar automaticamente o mesmo, porm, a cada vez que a rotina Pr-Clculo for acionada, e for informado os mesmos dados da apurao anterior (N. P.O. + N. Tabela), o sistema apresentar a seguinte pergunta: Deseja reapurar o Pr-Clculo ? Deve-se responder S (sim) a esta pergunta, nos seguintes casos: 1. Se houver alterao nos seguintes campos do Pedido: Condio de Pagamento, Via de Transporte, Origem/Destino, Produto, Qtde., Preo, Data do Pedido, Moeda, Desconto, Frete, Packing e Inland, Moeda etc.;. 2. Se houver alterao na Tabela utilizada. Quanto aos relatrios, o sistema oferece 3 opes: Apurao do Pr-Clculo considerando todos os Itens do Pedido, gerando um nico relatrio sem apresentar detalhes dos Itens:
Acionar a rotina Relatrio por P.O. (encontrada em barra de ferramentas), sem marcar nenhum Item.
Apurao do Pr-Clculo, por item marcado: Posicionar o cursor sobre cada Item a ser considerado e dar um duplo clique com o mouse para que o produto fique marcado do lado esquerdo da tela com um X; Acionar atravs da barra de ferramentas a opo impressora Relatrio por Item, ao fazer isso, o sistema emitir um relatrio de Pr-Clculo para cada Item marcado.
3. Apurao do Pr-Clculo num nico relatrio, considerando somente os Itens marcados: Atravs de barras de ferramentas, acionar a opo Relatrio por P.O., para que o sistema emita somente um nico relatrio de Pr-Clculo apresentando no final do mesmo o Custo Previsto dos Itens marcados.
Em qualquer apurao de Pr-Clculo, o sistema considerar sempre as quantidades totais dos Itens.
Quanto s taxas de converso:

O sistema considerar a Data do Pedido, como Data Base para o clculo das previses, utilizando o seguinte critrio para converso das moedas: Considera a Taxa de Converso que for igual ou menor (mais prxima) Data do P.O.
Caso o sistema no encontre nenhuma Taxa registrada para uma Moeda envolvida no processo, emitir a seguinte mensagem:
Moeda com valor de converso Zerado ____ em __/__/__
Sigla da Moeda sem cotao
Data do Pedido
Neste caso, deve-se acionar o Cadastro de Taxas (rotina Atualizaes./ Cadastros / Cotao das Moedas) e registrar a Taxa de Converso da Moeda.
Custo Realizado
O relatrio de custo realizado financeiro, apresenta algumas diferenas em relao ao custo realizado do desembarao, o qual chamamos de custo fiscal. Salientamos porm, que as regras utilizadas neste relatrio no so as mesmas utilizadas no custeio (nota fiscal de entrada). A impresso s pode ser efetuada quando existir pelo menos um embarque. Principais diferenas : Possibilidade de impresso por: embarque (selecionando o processo) ou por PO (consolidando todos os processos de embarque envolvidos naquele PO). Converso de valor FOB para R$, utilizando a taxa de contrato de cmbio, caso no haja pagamento de cmbio, ser utilizada a taxa da DI.
Demais regras de rateio :

Despesa FOB FRETE SEGURO II, IPI e ICMS Despesas Regra de rateio O preo da mercadoria (Valor FOB + Inland + Packing + Intl Freight Prepaid Desconto) . Por peso liquido unitrio (utilizando o do cadastro de produtos). Conforme artigo 97 da legislao aduaneira vigente. Aplicado sobre o valor custo e frete. Conforme alquota da NCM do produto (A NCM lanada no P.O. ou no cadastro de produtos e a tabela de NCMs contm os percentuais). Participao por valor FOB.
O imposto de importao sempre estar agregado ao preo unitrio. Clicando no item, o relatrio tambm ir imprimir o valor unitrio dos itens com e sem impostos, conforme demonstrado abaixo:
Pr-clculo X Custo Realizado

O relatrio de pr-clculo X custo realizado, apresenta um comparativo entre o que foi previsto (conforme pr-clculo, tabela e PO anteriores) contra o que foi realizado (despesas do desembarao, impostos pagos etc). O relatrio mostra ainda o percentual que indica a diferena entre os clculos.
Emitindo a Previso de Desembolso

Uma das grandes dificuldades para o Depto. de Contas a Pagar manter o controle total e atualizado de todos os pagamentos envolvidos nos processos de importao, pois, os mesmos variam de acordo com o saldo dos Itens em cada fase da importao e as respectivas datas de Embarque e Entrega. Nas previses efetuadas o sistema considerar qualquer pedido montado, independentemente de ocorrido Embarque/Desembarao para o mesmo, portanto qualquer alterao no saldo de item, ser automaticamente refletido no PO. Vale ressaltar o critrio adotado pelo sistema para clculo das previses de pagamentos:
D esp esa FOB Frete Pr-Praid Frete Collect e demais d e sp e sa s Critrio adotado Baseia-se na Data de Embarque e Condio de Pagamento Fica embutido no FOB Baseia-se na data de entrega e nos parmetros definidos na Tabela de Pr-Clculo
Para que se possa esclarecer melhor o assunto, vamos considerar o seguinte caso: Um determinado Pedido possui 2 Itens e a Condio de Pagamento a seguinte: 100% - 30 dias aps Embarque.
Item A B Qtde 100 100 Data Embarque 29/06/00 2907/00 Data Entrega 29/07/00 29/08/00
Perceba que as Datas de Embarque e Entrega diferem entre um Item e outro, conseqentemente, para cada despesa marcada na Tabela utilizada, haver 2 datas previstas para pagamento. Se ao longo de tal importao ocorrer saldo dos Itens nas fases do processo (P.O., PLI, Embarque, Desembarao), o sistema gerar tantas Datas de Pagamentos, conforme se alterarem as Datas de Embarque e Entrega, sendo que o valor de cada previso ser calculado com base no saldo dos Itens.
Ajustes automticos sobre Pagamentos FOB atrasados

A cada apurao da Previso de Desembolso o sistema verifica se as Datas Previstas de Embarque envolvidas na apurao so maiores que a Data do sistema (Data do microcomputador apresentada no canto inferior direito da tela). Em caso negativo, assume automaticamente a Data do sistema como a Data de Embarque para o clculo das previses de pagamento. Nos casos de Condio de Pagamento envolvendo pagamento antecipado, o sistema adota o seguinte critrio: (Data Prevista de Embarque) - N. dias informado para pagamento antecipado, conforme a Cond. Pagto. registrada no Pedido. Se a data obtida for < (menor) que a Data do Sistema, assume automaticamente esta ltima como a Data de Vencimento. Ex.: Um determinado Pedido possui a seguinte estrutura: Condio de Pagamento: 100% Antecipado - 10 dias antes do Embarque. Previso de Embarque: 22/06/00 Data do Sistema: 29/06/00 Previso de Desembolso: 29/06/00 Aps registrada a data efetiva de Embarque (rotina Manuteno - Desembarao), o sistema manter tal data como base para clculo do vencimento do pagamento antecipado. Os Pagamentos Antecipados devem ser registrados na rotina Proforma (Atualizaes / Purchase Order / Pagamento Antecipado) e uma vez registrados, automaticamente deixam de constar na Previso de Desembolso.
Quanto condio de pagamento vista: O sistema considera como vencimento a Data de Embarque, sendo que aps o registro da Data de Desembarao, se o pagamento no tiver sido efetuado, automaticamente considerar tal data como a Data de Vencimento.
Para obter uma Previso de Desembolso: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Financeiro + Pres. Desembolso; Ser apresentada a tela abaixo:
Ao acionar a rotina Previso de Desembolso, ser exibida a janela de parmetros, onde deve ser informado o Cdigo do Importador, o Tipo de Relatrio (Sinttico ou Analtico) e a Ordem de Pesquisa (Por Data, por PO ou por Despesa). Quanto s Tabelas utilizadas como base de clculo: Se for apurado o Pr-Clculo antes da Previso de Desembolso, o sistema considerar a Tabela adotada no Pr-Clculo; Se no for apurado o Pr-Clculo antes da Previso de Desembolso, o sistema considerar automaticamente a 1 Tabela (menor cdigo) relacionada com a Via de Transporte do Pedido.
Considere o seguinte exemplo:

No. Pedido Via de Transp. Tipo de Frete Cd. Tabela Descrio
Areo
Pr-Praid
Areo-Frete Pr-Praid
Areo
Collect
Areo-Frete Collect
Se para os Pedidos acima citados, no for apurado o Pr-Clculo antes da Previso de Desembolso, o sistema considerar automaticamente a Tabela de Pr-Clculo A (Frete Collect) para os dois Pedidos, o que no caso do Pedido N. 1, estaria errado, pois, o mesmo possui Frete Pr-Paid. Recomendamos que para os Pedidos cuja devida Tabela de Pr-Clculo no seja a Tabela Padro (Tabela de menor cdigo de cada Via), se execute o Pr-Clculo antes da Previso de Desembolso, onde seria especificada a Tabela ideal.
Quanto s Taxas de Converso

O sistema considerar a taxa mais recente de cada Moeda envolvida Moeda com valor de converso Zerado____ em 31/12/99 Sigla da Moeda sem cotao Neste caso, deve-se acionar o Cadastro de Taxas (Atualizaes / Cadastros / Cotaes Moedas) e registrar a Taxa de Converso da moeda.
Carta de Crdito
Utilize esta opo para se registrar cartas de crdito das compras importadas. A carta de crdito baseada em um valor que poder ser originado de : PO (Proforma) e/ou L.I. . Existe ainda no SIGAEIC um controle de saldo de carta de crdito, baseado nos embarques que surgem. Quanto a integrao com o SIGAFIN, se indicado que o pedido precisa de carta de crdito o SIGAEIC ir buscar nesta funo o banco da carta de crdito e no cadastro de bancos o cdigo referente ao fornecedor (banco) para gerar o titulo a pagar.
No LC Indique o nmero da carta de crdito Emisso Indique a data de emisso da carta de crdito Vencimento Indique o vencimento da carta de crdito.
Prorrogao Indique se ou no uma prorrogao, este campo no possvel preencher na incluso. Embarque Indique a data limite para embarque destacada na carta de crdito. Negociao Indique a data de negociao da carta de crdito. Transbordo Indica se a negociao permite ou no transbordo. Emb. Parcial Indica se a negociao permite ou no embarques parciais. Banco Cdigo do banco onde foi aberta a carta de crdito (indica para quem a dvida da carta de crdito). Agncia Idem ao banco, indica a agencia do banco. Descrio Banco A ser preenchida pelo sistema, conforme cadastro de bancos. Docto. Base Indica com qual base foi feita a carta de crdito, podendo ser : Proforma (PO) ou LI .
Comisso S/ Fob Campo informativo que indica se a comisso do representante sobre o FOB por valor fixo ou um percentual aplicado ao FOB. Saldo Carta Valor que resta da carta de crdito, calculado atravs do Vl. Abertura subtrado das movimentaes (uso) em embarque. Quando se clica em Docto Base, ou no Incluir (boto na barra superior), para seleo do documento base ser aberta a seguinte tela, possibilitando buscar atravs do F3, o processo previamente cadastrado.
Na tela inferior, constaro as informaes do processo, como: No PLI Nmero da PLI selecionada, quando estiver com asteriscos, significa que foi uma PLI automtica, para pedidos no anuentes. No do PO Nmero do Purchase Order.
No da PLI/Reg Nmero do registro da PLI. Data da LI Data da licena de importao Vlr. Abertura Valor total da abertura (para esta PLI / Proforma) Saldo Carta Do que j foi embarcado, saldo que resta em comparao ao valor de abertura. Comisso Agente Valor da comisso do agente Inland Valor da despesa Inland no pas de origem. Packing Valor da despesa Packing no pas de origem. Desconto Valor de desconto, quando houver no pas de origem. Intl Freight Valor do frete internacional, quando Prepaid. Docto Base Tipo de documento base em que foi feita a carta de crdito.
Para excluir um lanamento, clique no boto excluir da barra superior, conforme demonstrado abaixo, confirme a excluso no boto.
Follow up de Carta de Crdito

Utilize esta opo para listar as cartas de crdito que esto : vencendo, em : negociao, embarque e/ou vencimento. Como pr-requisito, voc deve ter criado a carta de crdito na rotina de Carta de Crdito. Quando selecionada a opo, surgir a seguinte tela:
As opes possveis so:
Critrio
Como critrio para o relatrio a ser criado, considerar a opo selecionada, entre o intervalo de datas digitado. Limite de negociao Data limite de negociao, digitada na carta de crdito. Vencimento Data limite de vencimento, digitada na carta de crdito.
Limite de embarque Data mxima de embarque (limite), digitada na carta de crdito. Data inicial Data inicial conforme o critrio. Data final Data inicial conforme o critrio. Banco Para filtrar por banco, definido na carta de crdito. Agncia Para filtrar por agencia, definido na carta de crdito. Aps confirmar no OK, surgir a tela com os dados, conforme segue abaixo, resultado do critrio selecionado. Para imprimir, clique na impressora.
Controle Cmbio
Registrando o Fechamento de Cmbio
Aps o registro do N Processo, lanado na rotina de Embarque ou Desembarao, na rotina Cmbio, pode-se registrar o Fechamento de Cmbio e para tanto, devese proceder da seguinte forma: Acionar a rotina Cmbio (Atualizaes / Financeiro / Controle Cmbio), conforme mostra tela abaixo:
Controle de Cmbio / Cadastrais

N Controle O campo N Controle ser gravado automtico, ou seja quando for gravado os dados de registros do Cmbio e indicado atravs do parmetro: MV_CTRL_WA (via configurador). Processo Informe o N do Processo de Embarque, teclando F3 ou apenas digite o mesmo pois quando efetuado tal operao o sistema preencher alguns dados tais como: Cd. Cedente (sendo: 1-Forn. e 2-Banco), N da DI, Registro DI, Fornecedor, Banco, Cond. Pagto. e Total (onde tais campos no so permitidos digitao, pois j vem automticos do lanamento do Desembarao).
Juros Fator de Juros. Dias Juros Dias de Juros. Taxa de I.R. Taxa de I.R. Dias de I.R. Dias de I.R. Cd. Cedente Cd. Cedente, sendo: 1- Forn. e 2- Banco. N da DI Campo no digitvel aps informao do N do Processo este campo ser preenchido automaticamente. Registro DI Campo no digitvel aps informao do N do Processo este campo ser preenchido automaticamente. Banco Campo no digitvel aps informao do N do Processo este campo ser preenchido automaticamente. Cond. Pagto Campo no digitvel aps informao do N do Processo este campo ser preenchido automaticamente.
Total Campo no digitvel aps informao do N do Processo este campo ser preenchido automaticamente. Desc. Generic. Descrio genrica do produto.
Controle de Cmbio / Averbao
N Aplice Dados informativos do seguro, onde tais campos so apenas informativos. Data Data aplice.
Venc. Aplice Data de vencimento da aplice. Averb. Defin. N Averbao definitiva. Dt. Averb. Def. Data Averbao Definitiva. Vlr. Aplice Valor Aplice. Vlr. Franquia Valor Franquia. Atravs da barra de ferramentas com o boto de Alterao ou clique duas vezes com o mouse sob o vencimento, ser mostrada a tela Itens do Aviso, onde para este procedimento os campos necessrios so:
Itens do Aviso / Cadastrais

Invoice Campo obrigatrio sem permisso de digitao, automaticamente alimentada conforme o Desembarao (caso as Invoices ainda no tenham sido lanadas no Desembarao o sistema no deixar gravar o Cmbio). Tipo Registro Bastando teclar F3, sempre trar como 1-Principal os outros que podem surgir so: Juros e IR, dependendo do cadastrado em condio de pagamento e a data em que se est incluindo este processo. Desc. Tipo RE Campo no digitvel trazendo a descrio do tipo de registro. Cd. Banco Com o qual foi fechado o Cmbio, bastando para isto teclar F3 para informar. Nome Banco Trar automtico aps escolha do campo acima (no permite digitao). Agncia Informe a mesma no qual est atrelado o Banco. Aviso Bancrio Nmero do aviso bancrio. til tambm para se registrar o nmero do SWIFT. Data Aviso Data do aviso bancrio. L/C Nr Nmero da carta de crdito, somente informativo e a mesma deve Ter sido cadastrada anteriormente.
Vencimento Data de acordo com a Cond. de Pagto informada no Desembarao, ou seja Data de Embarque somada ao nmero de dias da tabela de condio de pagamento. Nr ROF Nmero do registro de operao financeira. Dt ROF Data do registro de operao financeira. Dt Contrat Data da contratao do cmbio. N Contrato N Contrato Cmbio. Dt Desemb Data de desembolso do valor da parcela.
Liquidao Data de liquidao do cmbio, conforme contrato. Valor Moeda Valor Total FOB na Moeda negociada, podendo alterar o valor desde que no ultrapasse o valor total do desembarao. Taxa Cmbio Taxa do fechamento do Cmbio (no tem nenhuma relao com as taxas lanadas na capa do Desembarao). Deve-se digitar a taxa do contrato de cmbio. Valor em R$ Campo convertido para reais, no permite digitao, pois considera-se para este campo o Valor Moeda * Taxa Cmbio = Valor em R$. Limite Bacen Data Limite de envio ao SISBacen. Envio ao Bacen Data real de envio ao SISBacen.
Itens do Aviso / Outros
Observaes Campo do tipo memo que permite a digitao de vrias linhas. Comis. Agente Comisso do agente, quando houver. Valor Retido Valor da comisso do agente retida no pas, quando houver. Cd. Corretor Conforme tabela de corretores. Nome da Corretora Campo no digitvel trazendo o nome da corretora. Vlr. Corretagem (R$) Valor da corretagem cobrada.
Despesas Despesas em R$ com a contratao e envio do cmbio. Nat. Cmbio Natureza do contrato de cmbio, conforme tabela abaixo : 53 A vista 89 Futuro 50 Antecipado 90 Pronto / Futuro Bco. Recebedor Banco Recebedor Cmbio. Ag. Recebed. Agncia Recebedor Cmbio. N Conta N Conta Recebedor Cmbio.
Gerando novas parcelas de pagamentos

Para os casos onde o pagamento a ser efetuado renegociado gerando parcela(s) adicional(is): 1. Acionar a tela de Cmbio (vide tela anterior) referente ao pagamento a ser desmembrado; 2. Clicar no boto incluir e no campo Valor Moeda informar o novo valor do pagamento, teclando <Enter> nos demais campos. 3. Quanto ao saldo restante, proceda da seguinte forma : Estando com a tela de Cmbio acionada, onde o cursor estar posicionado sobre o pagamento renegociado, o sistema abrir a tela de Fechamento de Cmbio sem nenhum preenchimento.
4. Preencher os campos obrigatrios. Aps incluir a nova parcela de pagamento (atravs da barra de ferramentas), a mesma passar a constar tanto na rotina Cmbio, quanto na rotina Followup Pagamentos. O sistema no permitir que seja registrada uma parcela cujo valor, somado s demais parcelas pendentes, ultrapasse o saldo a ser pago.
Follow-up de Cmbio
Controlando pagamentos e emitindo o Pedido de Fechamento de Cmbio Para cada Fechamento de Cmbio, necessrio informar Corretora, os dados do mesmo. Sendo assim, o sistema oferece o recurso de emisso do Pedido de Fechamento de Cmbio, e, para tanto, deve-se proceder da seguinte forma:
Os campos da tela serviro como filtro das informaes que surgem aps sua confirmao. Os campos que estiverem em branco, sero entendidos para trazerem todos ! Os dados que podem ser filtrados so : Importador Cdigo do importador, a ser utilizado o do PO previamente cadastrado em Cadastros Importadores.
Fornecedor Cdigo do fornecedor, a ser utilizado o do PO previamente cadastrado em : Cadastros Fornecedores. Grupo Indica o grupo de fornecedores. til para voc agrupar os pagamentos por tipo de fornecedor. O grupo (a codificao de grupo) est definida no cadastro de Fornecedores. Inicial / Final Indica o intervalo de vencimento dos pagamentos de cmbio. Salientamos que o clculo feito da seguinte forma : utiliza-se a quantidade de dias cadastrado na condio de pagamento (a definida no P.O.) soma-se esta quantidade de dias a data prevista e/ou realizada de embarque (Quando j houver embarque daquele processo). Tipo Indica o tipo de pagamento, podendo ser : Principal (valor da mercadoria em divisas). Juros (conforme condio de pagamento). I.R. Todos (qualquer ocorrncia do processo, em relao ao cmbio) Base para fechamento possvel imprimir a solicitao por: Invoice (individualmente, quando se tem vrias invoices em um mesmo processo) ou Conhecimento (consolidando todas as invoices de um mesmo processo de embarque).
Aps a confirmao, ser apresentada a seguinte tela:
Nesta tela so demonstrados todos os processos que atendam ao critrio anterior e pode ainda ser selecionado cada boto, conforme descrito a funcionalidade abaixo:
Pesquisa
Permite pesquisar nesta seleo, pelas opes de processo ou por numero de DI, no campo a direita, seleciona-se o numero do processo, conforme digitado. Importante: para o numero de DI, no e necessrio a digitao de barras e traos. Idem para o numero de processo, caso voc no digite estes caracteres especiais (no caso de mscara automtica).
Gera Arquivo
Permite gerao de arquivo TXT e/ou DBF que pode ser importado atravs de outro software e/ou planilha. O diretrio em que ser gravado, ser o definido no parmetro MV_PATH_IN.
Fechamento
Permite imprimir uma carta de solicitao de fechamento de cmbio. necessrio ter informaes do processo de cmbio (Controle Cmbio). Os campos a serem preenchidos, conforme tela abaixo so:
Outros O sistema busca de forma automtica observaes do processo, como : datas de embarque e desembarao (do processo de embarque) e descrio da 1a mercadoria. Banco Recebedor / Cobr / Conta Indique os dados bancrios recebedor. Banqueiro no Exterior / Localidade Indique os dados bancrios do exportador. Estas informaes sero carregadas do cadastro do fornecedor. Data Indica a data do dia da impresso da carta Cdigo do comprador / Autorizado por Indica o comprador do PO e o nome do autorizante, correspondente ao cadastro de compradores. O nome do autorizante pode ainda ser substitudo, sem influenciar o processo de importao. No. de vias Indique o nmero de vias para impresso da carta. Quando terminar, clique no boto Impressora.
Cotao de cmbio
Controlando as cotaes de cmbio das corretoras
Para cada fechamento de cmbio, necessrio analisar cotaes de corretoras de cmbio e decidir por uma para contratar o cmbio. obrigatrio o preenchimento prvio do controle de cmbio do processo de embarque. Esta rotina permite que voc informe as suas diversas cotaes por corretora (conforme cadastro de corretores) e exporte diretamente os dados para o controle de cmbio. H tambm a facilidade de se copiar as taxas de outros processos anteriores, a fim de eliminar a redigitao. No haver as opes de manuteno quando o processo de importao se encontrar liquidado.
Selecionando os processos:
Aberto Processos que ainda no tem data de liquidao e numero de contrato de cmbio. Fechado Processos que j foram liquidados total e/ou parcialmente com contrato de cmbio. Todos Ambos, em aberto e fechado.
Para continuar, posicione no processo das informaes e clique em Apresenta. Ser apresentada a tela com os dados do processo e na tela inferior os dados da corretagem, como demonstrado a seguir:
Os dados a serem preenchidos em incluso e excluso so: Corretora Cdigo do corretor de cmbio, conforme cadastrado na tabela de corretores.
Banco / Agncia Indique o banco e agncia da transao. Taxa Indique a taxa (Ptax) de compra da moeda estrangeira. Desp. Bco Indique as despesas bancrias, esta quando concluda a cotao ser exportada para o controle de cmbio. Vl. Corretagem Conforme calculado atravs da tabela de corretores. Ao confirmar a incluso dos dados, apresentar outra tela para inserir a cotao da prxima corretora.
Copiando os processos:
Esta funo permite ao usurio copiar as taxas de outros processos anteriores, a fim de eliminar a redigitao.. Para isso h a possibilidade de se copiar os dados de todas as corretoras envolvidas no processo ou de uma selecionada, conforme segue tela abaixo :
Processo Informe o processo de origem. Corretora Selecione de que corretora deseja copiar ou deixe em branco para copiar de todas. Efetiva no cmbio: Posicionado na corretora escolhida, clique nesta opo e surgir uma tela que dever ser confirmada para que os dados abaixo sejam exportados para o controle de cmbio, dados como: Corretora de cmbio, Banco / agncia, Taxa e Valor corretagem
Relao de Cotaes para Fechamento de Cmbio

Conforme lanamentos na rotina de cotao de cmbio, esta opo permite avaliar / acompanhar as cotaes das diversas corretoras.
Selecione:
De data pagamento / At data de pagamento Informe o intervalo de datas de contratao do cmbio.
Emite por:
Opo para ordem e filtro para o relatrio, podendo ser por: Fornecedor Banco Corretora e Produto
Aps a confirmao desta tela, voc ainda poder selecionar (exceto por produto) o cdigo especifico de: fornecedor, banco ou corretora.
Aberto / Fechado
Selecione entre:
aberto sem data de contratao de cmbio. fechado com data de contratao de cmbio preenchida.
Desembolso Realizado
Apresenta relatrio com a mesma estrutura da rotina Previso de Desembolso, ou seja: Para despesas iguais, com mesma Data de Pagamento - discrimina a despesa apresentando valor acumulado; Apresenta total por data e total geral do perodo definido para apurao.
O sistema considerar os pagamentos registrados nas despesas do desembarao.
Opes disponveis: Importador Digite o cdigo do importador, relacionado ao P.O. e previamente cadastrado. No relatrio mostrar os processos somente do importador especificado. Deixando este campo em branco, sero mostrados os processos de todos os importadores.
Ordem de Pesquisa Selecione como ordem de pesquisa : Por PO ou Por despesa H ainda a possibilidade de se selecionar o PO e/ou a despesa para o relatrio.
PO / Despesa Indique ou localize o cdigo atravs de F3. Se deixar este campo em branco ir trazer todos os processos. Datas inicial e final Indica o intervalo de datas de pagamento, lanadas nas despesas do desembarao. Opes de impresso possvel aps a gerao dos dados, gerar arquivo (TXT/DBF) e/ou imprimir Relatrio.
Controlando Pagamentos
Os pagamentos a Fornecedores normalmente envolvem valores considerveis, alm de determinar o bom relacionamento com os mesmos, sendo assim, tornase fundamental avaliar cuidadosamente a programao financeira desses pagamentos. Com o intuito de atender tais necessidades, o Sigaeic apresenta as seguintes opes de relatrios, atravs da rotina: Atualizaes / Financeiro / Controle Pagtos: No Pagos; Invoices a pagar; Invoices por Fornecedor; Invoices pagas.
Em qualquer das opes acima, pode-se usufruir dos seguintes recursos: Nos campos de filtro por : Cdigo do Fornecedor, Data Inicial e Data Final , pode-se deixar os campos em branco e clicar em OK, onde o sistema considerar que a consulta solicitada refere-se a todos os fornecedores e/ou qualquer perodo. Pode-se exportar dados para outros aplicativos atravs da funo Gera Arquivo , vide tambm : Gerando Arquivo.
Tais relatrios somente apresentaro os pagamentos referentes aos Desembaraos registrados na rotina Cmbio (Atualizaes / Financeiro / Controle Cmbio)
Quanto opo Relao de Invoices a pagar (SINTTICO)

Alm do relatrio do tipo Analtico esta opo tambm oferece o tipo Sinttico que apresenta os pagamentos agrupados em perodos determinados.
Manuteno de FFC - Ficha de Fechamento de Cmbio

Atravs desta rotina, voc ter a facilidade de o sistema fazer o fechamento de invoices, impresso de solicitao para fechamento, criando um lote invoices a serem pagas.
necessrio porm, a incluso do(s) processo(s) na tela de Controle de Cmbio, vide tambm : Registrando o fechamento de cmbio.
Incluindo um FFC
obrigatrio inclui o processo em controle cmbio, antes de usar esta opo. Informaes necessrias para o agrupamento de invoices : No FFC Nmero a ser criado, s deve ser digitado se no for incluso. Importador obrigatrio, informe digitando o cdigo do importador ou pressione F3. Fornecedor Permite filtro por fornecedor, se deixar este campo sem contedo, o lote ser montado independente do fornecedor, vide tambm: montagem do lote de invoices. Digite o cdigo do fornecedor ou pressione F3, para localiz-lo. Moeda Tambm utilizado como filtro, digite a sigla da moeda ou pressione F3, para localiz-lo. DI Tambm utilizado como filtro, informe se os processos tem DI (S-Sim) ou no (No). Data de Vencto. Inicial Tambm utilizado como filtro, informe o perodo de vencimento das parcelas, para isso digite datas inicial e final.
Banco No tem utilizao na incluso. Data de Vencto. Final Tambm utilizado como filtro, informe o perodo de vencimento das parcelas, para isso digite datas inicial e final. Observao Voc pode digitar uma observao, sobre este fechamento. Confirme, surgir a seguinte tela:
Funes que podem ser executadas antes da gerao de FFC Seleo de invoice(s) pelo usurio
Atravs de duplo clique nas invoices (ficar com um X a esquerda), voc marca a(s) invoice(s) que estaro no lote. Ou clique no boto TODOS para selecionar todos os itens (todas as invoices).
Emisso de solicitao
Clicando na impressora, boto ao lado direito, voc pode emitir uma solicitao de fechamento de cmbio para esta(s) invoice(s) selecionada(s). Esta carta tambm permite a digitao de duas assinaturas e recupera tanto dados cadastrais quanto dados do processo.
Gerando o FFC
Clique ento no boto GERA FFC. O sistema ir agrupar as invoices em lotes denominados FFC - segundo os critrios : Fornecedor Moeda Dt.Vencimento se houver mais de 1 fornecedor, sero gerados n FFCs . se houver mais de 1 moeda, sero gerados n FFCs . Agrupamento por datas de vencimento.
Voc pode ainda alterar o numero do FFC gerado, clicando em Altera FFC.
Alterando um FFC
As cinco funes (Incluso / Alterao / Estorno e Fechamento e Excluso), assim como as funes acessrias descritas acima ficam na mesma funo do menu : Financeiro Manuteno FFC. O que os diferencia so os botes, inclusos sempre na 2a tela. Procedimentos para : alterao / estorno e/ou fechamento de FFC. 1. Digite o nmero do FFC, onde voc pode informar o nmero de FFC ou buscar atravs do F3. Podendo inclusive pesquisar por: No de Processo, No de L/C, Liquidao e por No de FFC. 2. Pressione Enter 3. Clique no OK, surgir a prxima tela:
Alm dos botes j apresentados: impressora, Todos, voc ver os botes : Grava FFC, Fechamento e Estorno.
Estorno de fechamento
O estorno serve para excluir o fechamento/baixa do FFC, caso contrrio o mesmo estar desabilitado. Para excluir o FFC completo, vide Excluindo um FFC.
Fechamento
Esta tela pode ser alimentada aos poucos. Clicando em fechamento, surgir a seguinte janela.
Retornando Docto Campo descritivo onde voc pode indicar, quanto tempo para retorno dos documentos. Dt Aviso Data do aviso bancrio. Cd. Banco Com o qual foi fechado o Cmbio, bastando para isto teclar F3 para informar; Agncia Informe a mesma no qual est atrelado o Banco. Contrato Cmbio No. Contrato Cmbio. Taxa Cmbio Taxa do fechamento do Cmbio (no tem nenhuma relao com as taxas lanadas na capa do Desembarao). Deve-se digitar a taxa do contrato de cmbio.
Liquidao Data de liquidao do cmbio, conforme contrato. Dt. Contrat. Informe a data do contrato de cmbio. Dt. Desemb. Informe a data de desembolso. Corretor Conforme tabela de corretores. Vlr. Corretagem (R$) Valor da corretagem cobrada, pr-calculado conforme tabela de corretores. Vlr. Despesas Despesas com a contratao e envio do cmbio. Forma de Pagto Campo descritivo para o usurio digitar a forma de pagamento efetuado ao banco, no obrigatrio. Para continuar, clique no OK.
Grava FFC
Clicando em Grava FFC, surgir tabela de confirmao, que executar aps a resposta a atualizao no(s) Controle(s) de Cmbio, lanados no sistema, isto para cada invoice que esteja no lote do FFC.
Excluindo um FFC
Pode-se excluir parcial (marcando somente as necessrias) ou total das invoices no lote. Procedimentos para : excluso de um FFC.
1. Digite o nmero do FFC, onde voc pode informar o nmero de FFC ou buscar atravs do F3. Podendo inclusive pesquisar por: No de Processo, No de L/C, Liquidao e por No de FFC. 2. Pressione enter 3. Clique no OK, surgindo a prxima tela. 4. Selecione todas as invoices ou as necessrias 5. Clique em Grava e confirme a atualizao. Se voc selecionou todas as invoices, o sistema excluir por completo o FFC, caso contrrio somente a(s) selecionadas.
Relatrios de controle de pagamento / entradas / posies por fornecedores para FFCS

Previso de Caixa
Emite planilha a partir de ms/ano inicial at ms/ano final, onde a data de cotao informar ao sistema com qual cotao o usurio quer trabalhar, verificando para isso a moeda no PO e o cadastro de cotao de moedas. Podendo ser filtrado por Importador ou Fornecedor ou apenas deixando em branco para que sejam mostrados todos.
Portanto, o objetivo desta previso listar todas as invoices que ainda no foram pagas e cujas datas de vencimento estejam no intervalo de meses informados, na tela inicial.
Pos. Diria de FFC

Este relatrio somente ter informaes, caso voc utilize a funo : Manuteno de FFC.
H 2 tipos de seleo: Pagos ou Abertos, podendo ainda ser selecionado somente para determinado : No. FFC ou Cdigo Corretor lanados na rotina de manuteno de FFC. O relatrio impresso possui quebra por No de FFC. E ter totalizaes para ttulos : A Prazo, A Vista e geral, assim como o valor de corretagem e na Moeda.
Processos em aberto
O relatrio para processos em aberto, imprime dados dos processos que no tem data de liquidao no controle de cmbio. Permite somente filtro por No de FFC, o restante dos campos ficam desabilitados. No momento de impresso, os valores em R$ podero estar zerados, j que a base para a transformao para R$ a taxa de fechamento de cmbio.
Processos pagos
O relatrio para processos em pagos, imprime dados dos processos que tem data de liquidao no controle de cmbio. Permite filtro por: Fechamento : Dt inicial e final dos fechamentos No de FFC Corretor pode-se pressionar F3 para localizar. pode-se pressionar F3 para localizar.
No momento de impresso, os valores em R$ sero convertidos pela taxa de fechamento de cmbio, lanada no controle de cmbio ou no fechamento de FFC!
Relatrio de Controle de Cmbio

H duas opes : 1. 2. Previso diria e Relao por Empresa
Importador Digite o cdigo do importador, ou digite via F3. Tipo de Relatrio Selecione a opo 1 ou 2, conforme definido a seguir. Centro de Custo Digite o cdigo da unidade requisitante para ser utilizado como filtro. A unidade requisitante foi informada na SI. Dt Inicial/Final Intervalo de datas : inicial e final. Os campos impressos so referente aos cadastros e aos processos, sendo que este relatrio imprime 1 linha por invoice e no campo Fatura, mostra a primeira invoice seguido das palavras e demais, quando houverem vrias invoices num mesmo processo de desembarao.
Previso Diria
impresso 1 relatrio por importador, conforme seleo na tela inicial.
Relao por empresa

impresso 1 relatrio por importador, conforme seleo na tela inicial. Com totalizao por moeda negociada.
Relatrio Posio por Fornecedor

Este relatrio permite que voc tenha uma posio de endividamento com o fornecedor, podendo selecionar por :
Grupo Fornecedor
Digite o cdigo do grupo de fornecedores, conforme cadastro de fornecedores.
Fornecedor
Digite o cdigo do exportador, informao esta originada do P.O.
Tipo de Relatrio
Utilize uma das opes : 1. Entradas no perodo 2. Pagamentos realizados 3. Posio do fornecedor 4. Rel. Aberto p/fornecedor
Importador
Cdigo do importador do processo de importao.
Centro de custo
Cdigo da unidade requisitante, informada no sistema desde a SI.
Data Inicial e final

Indica o intervalo de datas que indicado conforme o tipo de relatrio escolhido: Relatrio 1. Entradas no perodo 2. Pagamentos realizados 3. Posio do fornecedor 4. Rel. Aberto p/fornecedor Data Data de digitao do controle de cmbio Contratao de cmbio Contratao de cmbio e/ou vencimento Data de vencimento da parcela de cmbio
Tx do dia
Campo utilizado somente para a opo 4, informa ao sistema com a taxa de que dia o relatrio dever trabalhar para transformar os valores em R$. Sua fonte de busca o cadastro de cotao das moedas.
Processos sem Cmbio

Imprime sem solicitar nenhum parmetro e/ou resposta a pergunta, todos os processos de embarque/desembarao que no constam no controle de cmbio, ou seja, os processos no contratados. Aps surgir a tela com os processos, utilize as opes para imprimir (boto impressora) e/ou gerar arquivo.
Estatsticas de Cmbio
Comisso de Corretores
Imprime baseado no controle de cmbio, por perodo : Clculo de corretagem Este relatrio demonstra os processos com cmbio contratados e valor de corretagem preenchida. Fechamentos sem corretora Este relatrio demonstra os processos com cmbio contratados sem corretora de cmbio preenchida.
Data inicial e final

Indica o intervalo de datas de contratao de cmbio.
Relatrio de importaes
Imprime baseado nos processos de embarque/desembarao, por perodo de vencimento, calculado conforme a condio de pagamento e a data de embarque, uma previso financeira em ordem de data de vencimento, com o objetivo de auxiliar o importador no oramento de caixa. Em tela seleciona o intervalo de datas, data inicial e final.
Relatrio de cmbios fechados

Imprime baseado nos processos de cmbio fechados, por perodo de contratao de cmbio, 5 tipos de relatrios, cujos campos em cada modelo so diferenciados. 1. Controladoria geral (com opo de ordenar por : Data do cmbio, nmero de processo, Nmero File (numero de controle do fechamento de cambio, seqencial). Todos os dados so baseados no controle de cmbio. 2. Comrcio Exterior. Relatrio simplificado com dados da mercadoria e do processo. 3. Importaes em ordem de produto (descrio) e vencimento. Idem ao de comrcio exterior, possui ordenao por produto e data de vencimento. 4. Importaes relatrio mensal . Inclui dados da mercadoria e do processo de cmbio. 5. Importaes estatstica bancria . Inclui dados bancrios referente ao fechamento de cmbio.
H a possibilidade de se selecionar a impresso e/ou gerao de arquivo.
Relatrio de Estatsticas
Imprime um resumo dirio ou por perodo, que indica dados de banco, moeda e importadores. Definida como uma estatstica de utilizao de moeda estrangeira por perodo.
INTEGRANDO AS TABELAS DO SISCOMEX

Para integrar as Tabelas do Siscomex com as tabelas Siscomex do Mdulo Controle de Importao, foi desenvolvido o programa SISCCAD, o qual tratar de efetuar no Mdulo Controle de Importao as devidas alteraes ou incluses de acordo com o que for efetuado nas Tabelas Locais do Siscomex. Para executar a integrao das tabelas SISCOMEX: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas Siscomex + Sisccad (Siscomex); O sistema apresenta a seguinte tela.
2. Acionar a tecla CONFIRMA para executar a integrao; 3. Ao trmino da transao acionar a tecla SAIR, ento o sistema ir retornar as informaes para o Mdulo Controle de Importao, ou seja, transferir dos arquivos temporrios para os cadastros/tabelas do Mdulo Controle de Importao.
URFs
Indica a Unidade da Receita Federal campos informativos na confeco da pli. Contemplando os campos URF Despacho e Chegada. No momento de envio ao Siscomex estes campos surgem com os nomes: * * URF Despacho URF Entrada (correspondente a URF de Entrada na pasta 2 de informaes bsicas).
Os campos preenchidos so, conforme tela abaixo: Cdigo: Cdigo padro do Siscomex. Descrio: Descrio da Unidade da Receita Federal no Siscomex.
NALADI SH
Classificao da mercadoria, segundo a Nomenclatura da Associao Latina Americana de Integrao com base no Sistema Harmonizado, devendo ser indicado no cadastro de NCM de acordo com a classificao da mercadoria. Esta tabela administrada pela Secretaria da Receita Federal, sendo mostrado no envio ao Siscomex (pasta 1 de mercadoria). Os campos preenchidos so, conforme mostra tela abaixo: Cdigo: Cdigo padro do Siscomex. Descrio: Descrio da NALADI no Siscomex.
ALADI:
Tabela de Associao Latina Americana de Integrao, onde tal informao constar no cadastro de NCM, quando houver. Nela ser mostrada no envio ao Siscomex (pasta negociao, em acordo tarifrio) e tem como objetivo: informar ao Siscomex sobre a importao quando o pas de procedncia for membro do Aladi. Os campos preenchidos so, conforme tela abaixo: Cdigo: Cdigo padro do Siscomex. Descrio: Descrio da ALADI no Siscomex.
NALADI NCCA:
Classificao da mercadoria, segundo a Nomenclatura da Associao Latina Americana de Integrao com base na Nomenclatura do Conselho de Cooperao Aduaneira. Esta tabela administrada pela Secretaria da Receita Federa e este campo apenas informativo, sendo mostrado na Declarao de Importao, com base na informao do cadastro de NCM, quando houver. Os campos preenchidos so, conforme tela abaixo: Cdigo: Cdigo padro do Siscomex. Descrio: Descrio da NALADI no Siscomex.
Unidade
Tabela de unidade de medida padro do sistema (de uso genrico). Inclui tambm os cdigos Siscomex diferenciados por serem numricos, conforme tabela administrada pela Secretaria da Receita Federal. Nesta tabela importante tambm que se preencha para a unidade de medida comercializada, o cdigo equivalente no Siscomex, conforme exemplos abaixo: Sigla PC UN KG LB * Descrio Pea Unidade Quilograma Libra Cd.Siscomex 11 11 10 10*
Vide tambm converso de unidades
Converso Unidades
Esta tabela tem como nica finalidade converter: da unidade comercializada para a unidade na medida estatstica. Para isto o sistema utiliza as unidades de medida cadastradas da seguinte forma: Exemplo com o uso da unidade quilograma lquido
kg
10
Cadastro de produtos
Tabela de NCM
Resultado originado de: Peso lquido do cadastro de produtos
Importante: Independente da tabela de converso de unidades, sempre que a unidade de medida da mercadoria for: 10 Quilograma lquido, ser utilizado o peso liquido do cadastro de produtos.
Exemplo com o uso da unidade pea
PC
11
Cadastro de produtos
Tabela de NCM
Ex.: 1
Resultado originado de:
Tabela de converso de unidades
Importante: Independente da unidade de medida, ter a mesma descrio, deve-se incluir as siglas das unidades de medida, na tabela de converso, quando se usa o Siscomex.
Campos da tabela de converso de unidades: Unidade de: Indica a unidade de medida de comercializao / estoque (vide cadastro de produtos). Unidade para: Indica a unidade de medida estatstica (do Siscomex). Fator: Indica o fator de converso a ser multiplicado no envio ao Siscomex. Com o resultado obtido pela converso, ser preenchido o campo: quantidade na medida estatstica do Siscomex, conforme mostra tela abaixo.
Modalidade Pagamento
Indica o tipo de modalidade em que ser contratado o cambio, de acordo com o lanamento da condio informada atravs do cadastro de condio de pagamento. administrada pelo Banco Central do Brasil e utilizada no envio ao Siscomex (na pasta negociao). Os campos preenchidos so: Cdigo: Cdigo padro do Siscomex. Descrio: Descrio da Modalidade de Pagamento no Siscomex.
Inst. Financiadoras
Indica o agente financiador da operao, em caso de perodos superiores ao prazo de 360 dias. uma tabela administrada pelo Banco Central, conforme informaes mencionadas no cadastro de condio de pagamento, para envio ao Siscomex (na pasta negociao). Os campos preenchidos so, conforme mostra tela abaixo: Cdigo: Cdigo padro do Siscomex. Descrio: Descrio da instituio financiadora no Siscomex.
Motivos sem Cobertura

Indica a inexistncia de cobertura cambial, administrada pelo Banco Central, conforme informaes mencionadas no cadastro de condio de pagamento, para envio no Siscomex (na pasta negociao). Os campos preenchidos so: Cdigo: Cdigo padro do Siscomex. Descrio: Descrio do motivo sem cobertura no Siscomex.
Agncias Secex
Indica o cdigo da agncia Secex para controle do drawback-suspenso ou drawback-iseno, para envio no Siscomex (pasta negociao). Os campos preenchidos so, conforme mostra tela abaixo: Cdigo: Cdigo padro do Siscomex. Descrio: Descrio da agncia secex no Siscomex. CNPJ: Indicao do No. do CGC da agncia secex.
Recinto Alfandegado
Indicao do recinto alfandegado com o objetivo de utilizao no entrepostamento aduaneiro. Os campos preenchidos so, conforme tela abaixo: Cdigo: Cdigo padro do Siscomex. Descrio: Descrio do recinto alfandegado no Siscomex.
Tipo de Declarao
Indica informaes que caracterizam a declarao a ser elaborada, de acordo com a origem e o destino da mercadoria submetida a despacho. Administrada pela Secretaria da Receita Federal. Utilizada tambm para entrepostamento aduaneiro. Os campos preenchidos so, conforme tela abaixo: Cdigo: Cdigo padro do Siscomex. Descrio: Descrio do tipo de declarao no Siscomex.
CONTROLE GERENCIAL
Atravs do Controle Gerencial possvel executar automaticamente: Lay-Out Avaliaes e acompanhamentos
Realizando o Controle Gerencial

Consultas
Ao acionar a rotina de Consultas, atravs do menu Consulta + Genricos, possvel emitir todo e qualquer relatrio referente aos cadastros e movimentao de SC e SI, entre outros. Os campos desejados podem ser selecionados para impresso e filtrados. Para isto basta selecionar o arquivo desejado e logo em seguida clicar no boto OK. possvel imprimir ou gerar arquivo com extenso .##R, que poder ser aberto em qualquer outro Software, como por exemplo o MS-Excel (sero encontrados no diretrio de gravao de relatrios).
Status existentes no sistema

Consultando Follow-ups
Nesta seo do Mdulo Controle de Importao , so estabelecidos os controles com base nas etapas operacionais do processo de importao. O Mdulo Controle de Importao indica, com marcao na 1 coluna , os processos retidos na etapa h mais dias do que indicado no Lead Time da mesma.
MANUAL EASY IMPORT CONTROL - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 447
As selees, em sua maioria, so por importador, porm se voc deixar este campo em branco, o sistema mostrar os dados de todos os importadores.
Em Negociao
Ao serem registradas, as S.I.s so tratadas pelo sistema como processos em negociao, ou seja, esto sendo processadas pelos compradores, sem definio de fornecimento, podendo escolher por Atual ou Todos (em relao ao cdigo do Comprador) e clicar em OK!
Em relao ao Lead Time (vide tpico Lead Time em relao ao parmetro indicado via configurador, MV_LT_COMP)
Quanto aos prazos

Praz o Decorrido Critrio adotado para clculo
Data do Sistema Data SI Sbados/Domingo Soma de todos os prazos decorridos apresentados, dividida pelo no. de registros.
Mdio
Mudana de Status
O Item perde este status, quando o mesmo deixa de ter saldo na S.I., ou seja, o saldo do Item foi totalmente encaminhado para a fase Pedido ou o saldo foi eliminado (estorno).
Aguardando Confeco P.L.I.s

De posse da Proforma, a prxima etapa passa a ser a Confeco do Pedido de Licena de Importao (P.L.I.), para licenciamento dos itens a serem importados.
Em relao ao Lead Time (vide tpico Lead Time em relao ao parmetro indicado via configurador, MV_LT_LICE)
Mudana de Status
Aps a confeco de PLI no sistema
Quanto aos prazos

Data do Sistema Data Proforma Sbados/Domingo Soma de todos os prazos decorridos apresentados, dividida pelo no. de registros.
Mdio
LIs em Aprovao
Follow-up das PLIs junto ao rgo anuente. Processo (s) que tem anuncia prvia e que ainda no foram enviado (s) para o orientador, ou seja foi (ram) enviado (s) via sistema Mdulo Controle de Importao, mas esto aguardando registro ou anuncia por parte do Governo. H 3 tipos de relatrios: Aguardando Transferncia de LI, Aguardando Registro e Aguardando Anuncia
No embarcado Sem Shipping Instructions / Aguardando Quando a data prevista de embarque j foi ultrapassada, sem que o mesmo ocorresse, avisando assim, sobre o atraso ocorrido, porm a Shipping Instructions no foi emitida.
Embarque confirmado para __/__/__ ou Aguardando definio do requisitante Quando um dos campos : Documento e Ag. Def. Requisitante, respectivamente, da rotina Follow-up Embarque (na rotina: Atualizaes / Embarque / Follow up de Embarque) foi preenchido.
Aguardando Embarque S/ Shipping Instructions Representa a notificao de uma data futura de embarque, porm no foi emitida a Shipping Instructions.
Aguardando Embarque Representa a notificao de uma data futura de embarque, quando j foi emitida a Shipping Instructions.
Onde h dois tipos de impresso Carta ou Itens. A carta tem a finalidade de solicitar ao fornecedor a o atendimento, emitindo texto onde destaca a urgncia sobre este embarque. E a dos itens, para saber a quantidade do estoque em trnsito.
Mudana de Status
Quando os campos Processo e Data Processo lanados na rotina ConsultaManuteno (Atualizaes / Embarque ou Desembarao) forem preenchidos.
Quanto aos prazos

Data do Sistema Data Prev. Emb. Sbados/Domingo Soma de todos os prazos decorridos apresentados, dividida pelo no. de registros.
Mdio
Se a Data Prevista de Embarque for posterior a Data do Sistema, o Prazo Decorrido aparecer Zerado.
Aguardando Documentos
Tal status refere-se ao campo Data Recebimento Documentos lanado na rotina de Desembarao estiver em branco, ou seja estar aguardando documentos. H dois tipos de impresso Carta ou Itens.
Aguardando Atracao
Apresenta os processos embarcados, ainda no atracados, presumidamente em trnsito, ou seja quando o campo Data Atracao no Desembarao estiver em branco.
Mudana de Status
Quando o campo Data Atracao da rotina Manuteno (Atualizaes / Desembarao / Consulta-Manuteno) for preenchido.
Aguardando DI
Ao chegar no destino, a prxima etapa ser a confeco da D.I., instrumento legal necessrio para a liberao dos Itens na Alfndega. Para se obter tal documento, imprescindvel o pagamento dos impostos oriundos da importao, o qual ser controlado por este follow-up.
Mudana de Status
Quando o campo Dt. Pagto. Impostos da rotina Manuteno (Atualizaes / Desembarao / Consulta-Manuteno) for preenchido.
Quanto aos prazos
Praz o
Critrio adotado para clculo
Decorrido
Data do Sistema Data Atracao Soma de todos os prazos decorridos apresentados, dividida pelo no. de registros. Dado referente ao preenchimento do campo Lead Time Desembarao da Tabela referente ao Cadastro de Portos/Aeroportos de acordo com o Local (lanado na rotina de Desembarao)
Mdio
Previsto Desembarao
Aguardando Desembarao
Emitida e aprovada a D.I., atinge-se a ltima etapa do Controle de Followups do sistema, o Desembarao, (liberao) dos Itens importados.
Mudana de Status
Quando o campo Dt. Desembarao da rotina (Atualizaes / Desembarao / Consulta-Manuteno) for preenchido. Neste caso o sistema alterar o Status do Item para Aguardando Entrega, o qual ser apresentado na rotina Status P.O./Item (Consultas / Acompanhamentos / Status do PO).
Quanto aos prazos

Praz o Critrio adotado para clculo
Decorrido
Data do Sistema Data Pagto Impostos Soma de todos os prazos decorridos apresentados, dividida pelo no. de registros. Dado referente ao preenchimento do campo Lead Time Desembarao da Tabela referente ao Cadastro de Portos/Aeroportos de acordo com o Local (lanado na rotina de Desembarao)
Mdio
Previsto Desembarao
Aguardando entrega
Tal status aparecer enquanto o campo Dt Entrega do desembarao no for preenchido aps o registro da Dt. De Desembarao.
Todos estes status, aparecem no relatrio : Itens Pendentes e Controle Geral, assim como os entregues nos ltimos 15 dias da data base !
Avaliaes Gerenciais
Avaliando Performances
Os registros efetuados no Mdulo Controle de Importao possibilitam o controle das etapas do processo de importao (Follow-ups) e, adicionalmente, constituem importante base de informaes que viabilizam avaliaes de performance de agentes externos no processo de importao. As avaliaes efetuadas pelo Mdulo Controle de Importao visam embasar decises a serem tomadas e critrios de seleo de pessoal e prestadores de servios para o Importador. Atravs delas, a sua gerncia poder identificar problemas ou preveni-los.
Agentes
A eficincia do Agente de Cargas pode ser medida pelo prazo decorrido entre a Data de Atracao das mercadorias e a Data de Entrega dos Documentos para o Importador. Ao acionar tal rotina, o sistema mostrar todos os cdigos dos Agentes j cadastrados. Ao ser clicado em Atual (somente sair daquele determinado agente selecionado com o mouse) ou em Todos onde abrir uma tela de parmetros solicitando a Data Inicial / Final (referente a Data Receb. Docto), caso no seja informado um perodo o sistema ir trazer o perodo completo.
Quanto aos prazos
Praz o
Realizado
Data Receb. Documentos Data Atracao Soma de todos os prazos decorridos apresentados, dividida pelo no. de registros.
Mdio
A coluna Obs do relatrio mostra o contedo do campo Observaes (Memo) da rotina: Atualizaes / Desembarao / Consulta-Manuteno.
Despachantes
A eficincia do Despachante pode ser medida pelo prazo decorrido entre a Data do Desembarao das mercadorias e a Data de Entrega dos Documentos ou a Data de Atracao. Ao acionar tal rotina, o sistema mostrar todos os cdigos dos Agentes j cadastrados. Ao ser clicado em Atual (somente sair daquele determinado agente selecionado com o mouse) ou em Todos onde abrir uma tela de parmetros solicitando a Data Inicial / Final (referente a Data Desembarao), caso no seja informado um perodo o sistema ir trazer o perodo completo.
Quanto aos prazos
Praz o
Critrio adotado para clculo Data Desembarao a data mais recente entre Data Receb. Documentos e Data Atracao Dado referente ao preenchimento do campo Lead Time Desembarao da Tabela referente ao Cadastro de Portos de acordo com o Local de Descarga registrado na rotina Atualizaes / Desembarao / Consulta-Manuteno. Prazo Realizado Prazo Previsto
Realizado
Previsto
Atraso / Antecipado
A coluna Obs do relatrio mostra o contedo do campo Observaes (Memo) da rotina: Atualizaes / Desembarao / Consulta-Manuteno e ao ser clicado no Lead Time conforme est descrito para os prazos Previsto, Realizado e Atraso/Antecipado.
Transportes
A eficincia dos Transportadores das Cargas (transporte interno), pode ser medida pelo prazo decorrido entre a Data de Desembarao e a Data de Entrega da mercadoria para o Importador. Ao ser acionada tal rotina ser solicitado o perodo inicial / final (Data Desembarao).
Quanto aos prazos
Praz o
Realizado
Data Entrega Data Desembarao Sbados/Domingos Dado referente ao preenchimento do campo Lead Time Desembarao da Tabela referente ao Cadastro de Portos de acordo com o Local de Descarga registrado na rotina Atualizaes / Desembarao / Consulta-Manuteno. Prazo Realizado Prazo Previsto
Previsto
Atraso / Antecipado
Durao Processo
Esta transao oferece avaliao do prazo mdio de importao com base nas Datas das S.I.s e Datas de Entrega dos Itens para o Importador. Ao ser acionada tal rotina solicitado o Cdigo do Fornecedor e parmetros de Datas Inicial e Final.
Quanto aos prazos
Praz o
Realizado
Data Entrega Data SI Sbados/Domingos Somatria dos seguintes Lead Times: -Compras vide parmetro indicado no configurador; -Licenciamento vide parmetro indicado no configurador; -Transit Time conforme Cadastro de Taxas de acordo com a Origem / Destino lanado no PO (rotina: Atualizaes / Purchase Order / Consulta-Manuteno); -Desembarao conforme Cadastro de Portos de acordo com o Local registrado na rotina: Atualizaes / Desembarao / Consulta-Manuteno) Prazo Realizado Prazo Previsto
Previsto
Atraso / Antecipado
Prazo de Fechamento do PO
Esta rotina oferece avaliao do prazo mdio de negociao de um Pedido junto ao fornecedor, considerando o prazo decorrido entre a Data do P.O. e a Data da S.I.
Quanto ao prazos
Praz o Critrio adotado para clculo
Fechamento
Data Pedido Data SI Sbados/Domingos Soma de todos os prazos decorridos apresentados, dividida pelo no. de registros.
Mdio
Obtendo Estatsticas
O Mdulo Controle de Importao executa automaticamente controles estatsticos, com o intuito de agilizar as anlises normalmente solicitadas em finais de ms e/ou ano. As estatsticas que no estejam disponveis nestas transaes podem ser efetuadas pelo Gerador de Relatrios.
Acompanhamentos
Nesta seo o sistema realiza acompanhamentos objetivando identificar problemas e/ou apresentar informaes que sirvam de base para discusso com demais intervenientes no processo de importao.
Status Report
O Mdulo Controle de Importao executa um acompanhamento fiel de todas as operaes efetuadas por cada usurio dentro dos processos de importao. Tal registro pode servir para resolver divergncias intradepartamentais, pois o sistema registra cada ao executada identificando-a com o usurio que a executou. Tal rotina baseada por PO podendo ser clicado em Visualizar ou at mesmo Impresso.
SI fora do Lead Time

Apresenta de acordo com o perodo informado, os Itens cuja Data de Entrega solicitada for menor que a Data efetiva de Entrega, objetivando oferecer informaes que possam servir de base para melhores entendimentos com os Departamentos solicitantes.
Quanto s datas e prazos apresentados:
Praz o/Data
Data Prevista Embarque
Data Entrega registrada na Solicitao de Importao (SI)
Data Efetiva Entrega
Data de Entrega registrada no Desembarao
Prazo Solicitado
Data Prevista de Entrega (SI) Data SI Sbados/Domingos Somatria dos seguintes Lead Times: -Compras vide parmetro indicado no configurador; -Licenciamento + Proforma vide parmetro indicado no configurador; -Fornecimento conforme Cadastro de Produtos, de acordo com o Fornecedor registrado no PO. Obs.: O sistema comparar a soma dos Lead Times (Proforma + Licenciamento) com o Lead Time Fornecimento, considerando no clculo somente o que for maior. -Transit Time conforme Cadastro de Taxas de acordo com a Origem / Destino lanado no PO (rotina: Atualizaes / Purchase Order / Consulta-Manuteno); -Desembarao conforme Cadastro de Portos de acordo com o Local registrado na rotina: Atualizaes / Desembarao / Consulta-Manuteno) -Transporte Interno idem ao Desembarao Data Efetiva de Entrega Desembarao Data SI Sbados/Domingos
Prazo Previsto
Prazo Realizado
Status PO
Esta rotina visa agilizar a prestao de informaes aos departamentos solicitantes, apresentando duas opes de consulta: Status do P.O. Apresenta Status de todas as etapas de cada Item do Pedido informado. Status do Item Apresenta Status de todas as etapas do Item informado, considerando todos os Pedidos no qual o mesmo se encontra.
Os Status apresentados referem-se ao saldo de cada Item em cada etapa. O Status Entregue em __/__/__ permanece no sistema at 20 dias a entrega do Item.
Onde: Recbto. - refere-se Data da S.I. Dt. Preo - refere-se Data de incluso ou alterao (a que for mais recente) do Item.
Status Item
Idem ao Status PO, lista por cdigo de item, todos os atendimentos no sistema, inclusive os entregues nos ltimos 20 dias. de grande serventia para que o requisitante consulte a ltima posio do item no(s) processo(s), isto auxilia na automatizao do departamento de logstica.
A tela semelhante, porm h diferenciao na seleo, onde por PO, seleciona-se o pedido e por item : seleciona-se o cdigo do produto.
Previso de Datas
O Mdulo Controle de Importao permite a projeo de datas para a realizao das atividades do processo com base nos Lead Times previstos cadastrados.
Realiza-se nesta seo a montagem a data base para pesquisa, tais como: SI, PO, Embarque, Atracao, Desembarao e Entrega, respeitando os prazos estabelecidos para cada etapa. Por ex.: caso seja informada a Data Prevista de Entrega o sistema traz datas retroativas para apurao de todas as datas de execuo das etapas precedentes Entrega.
Considere o seguinte exemplo: Numa determinada empresa, o Depto. de Produo necessita obter uma previso de quando receber um determinado Item, caso entregue a Solicitao do mesmo no dia 11/07/00. Para apresentar tal previso, deve-se proceder da seguinte forma: 1. Acionar a rotina Previso de Datas (Consultas / Acompanhamentos / Previso Datas); 2. Selecionar a Data Base para anlise. No caso acima seria a Data da S.I.; 3. Informar a Data para anlise, ao fazer isso, o sistema apresentar uma tela conforme j descrito acima.
O preenchimento dos campos Cdigo do Item e Fornecedor no so obrigatrios
Cdigo do
Critrios adotados para apresentao do PERT da Importao:

Se o campo Item no for preenchido, o sistema apresentar todas as Vias registradas no Cadastro de Vias de Transportes, com as respectivas Origem / Destino, considerando os Lead Times informado no Parmetro arquivo (SX6), para os 3 primeiros, como: Compras; Proforma; Licenciamento;
O sistema comparar a soma dos Lead Times (Proforma + Licenciamento) com o Lead Time de Fornecimento, considerando no clculo somente o que for maior. Transit Time conforme Cadastro de Taxas, de acordo com as Origens / Destinos de cada Via de Transporte;
Desembarao conforme Cadastro de Portos / Aeroportos, de acordo com os Destinos de cada Via de Transporte. Se o campo Item for preenchido, o sistema apresentar os registros se forem atendidas as seguintes condies: O Fornecedor informado dever estar vinculado com o Produto, caso o campo Fornecedor no for preenchido, a pesquisa ser baseada em todos os Fornecedores vinculados; Para cada Fornecedor vinculado o campo Origem do Cadastro de Fab./ Forn. Dever estar preenchido com at 3 Siglas de Portos / Aeroportos / Rodovias mais utilizadas pelo sistema;
As siglas informadas no campo Origem devero estar registradas como Tarifas nas respectivas Vias do Cadastro de Vias de Transporte. Lead Times considerados: MV_LT_LICE Lead time de licenciamento, informando no X6_CONTEUD o tempo realizado MV_LT_PROF Lead time de aguardando Proforma, informando no X6_CONTEUD o tempo realizado MV_LT_COMP Lead time de compras, informando no X6_CONTEUD o tempo realizado MV_LT_DESE Lead time de desembarao, informando no X6_CONTEUD o tempo realizado.
E tambm vide tpico SI fora do Lead Time em relao ao clculo para o Prazo Previsto.
Relatrios
Emitindo Relatrios Gerenciais
Nesta seo pode-se obter rapidamente os principais relatrios de controle dos processos. Todos os relatrios abaixo, com exceo do controle geral, podendo ser impresso em Papel ou Disco (para ser aberto em qualquer outro Software) localizado no diretrio de relatrios com extenso .##R.
Itens Pendentes
Considerado o Mapa de Controle dos processos em andamento, este relatrio apresenta diversas opes de seleo e ordenao, atravs da rotina Relatrios / Relatrios / Itens Pendentes.
Recomendamos emitir tal relatrio com periodicidade semanal.
Onde so mostrados opes de 1 a 6, sendo: 1. Solicitaes Pendentes; 2. Pedidos Pendentes; 3. Licenciamentos Pendentes; 4. Desembaraos Pendentes; 5. Geral (desde SI at Desembarao) 6. Geral por PO (desde SI at Desembarao, onde o filtro da seleo por PO) Podendo ser impresso em Papel ou Disco (para ser aberto em qualquer outro Software) localizado no diretrio \Relato\ com extenso .##R
Desembaraos
Emite a relao de processos Desembaraados ou somente embarcados e no desembaraados, considerando o perodo informado, atravs da rotina Relatrios / Relatrios / Desembaraos.
Embarque
Emite a relao dos processos Embarcados de acordo com o perodo informado, atravs da rotina: Relatrios / Relatrios / Embarques
Resumo
Esta rotina oferece um relatrio baseado no Pedido informado, apresentando uma pgina completa para cada Item do processo, estruturado de forma vertical, abrangendo todas as informaes, desde a S.I. at a efetiva Data de Entrega da mercadoria. Normalmente este relatrio impresso para compor a Capa da pasta do processo de importao.
Planilha de Seguro
Tal rotina encontrada em Relatrios / Relatrios / Planilha de Seguros. Os valores obtidos na Planilha conferem com os lanados no desembarao:
Clculos da planilha de seguro
FOB US$
MOEDA/US$=TX PARIDADE US$ VALOR FOB*TX PARIDADE; Ex.: FOB=1000DM * PARIDADE=0,500 ; VALOR FOB US$=500 OBS: SE O VALOR FOB J FOR DLAR NO FEITA A CONVERSO, ASSUME-SE O MESMO VALOR.
FRETE US$
VLR FRETE (CAPA DESEMBARAO) * PARIDADE US$ EX: VLR FRETE=500DM * PARIDADE = 0,500 = 250 FRETE US$ OBS: SE O VALOR FOB J FOR DLAR NO FEITA A CONVERSO, ASSUME-SE O MESMO VALOR.
FOB TOTAL US$

FOB + DESPESAS (PACKING/INLAND) EX: FOB=1000DM + 5 PACK =1005DM CONVERSO: FOB TOTAL=1005DM / 0,500 PARIDADE US$ = FOB TOTAL US$ 502,5
DESPESAS
A DESPESA CALCULADA SOBRE O VALOR FOB COM UM PERCENTUAL INFORMADO NO SX6 (MV_PERC_DE). EX: 10% (0,010) FOB US$= 500US$ * 10% PERCENTUAL = 50US$
IMPOSTOS
OS IMPOSTOS SO LIDOS DO ARQUIVO DE DESPESAS DO DESEMBARAO, OU SEJA, CDIGOS PARAMETRIZADOS NO SX6 (MV_D_II; MV_D_IPI). II=201 (CDIGO DESPESA) e IPI=202 (CDIGO DESPESA) II + IPI (DESPESAS LANADAS NO DESEMBARAO) / TX FOB US$ EX: II = 100 US$ + IPI = 100 US$ / TX FOB US$ = 1,4 = 142,86 IMPOSTOS
TOTAL SEG. US$

FOB TOTAL US$ + DESPESAS + IMPOSTOS = TOT. SEG. US$ . EX: FOB TOT US$=502,5 + DESPESAS=50, + IMPOSTOS=142,86 = TOT SEG US$ 695,36
PREMIO S/ DESC.
TOT SEG. US$ * TX BSICA (TABELA SEGURO). EX: TOT SEG. US$=695,36 * TX BSICA=1,5 = PREMIO S/ DESCONTO = 1043,04US$;
PREMIO C/ DESC.
TOT SEG. US$ * TX FINAL (TABELA DE SEGURO). EX: TOT SEG. US$=695,36 * TX FINAL = 3,00 = PREMIO C/ DESCONTO = 2086,08US$
DESCRIO:
O DESTINO DO PEDIDO INFORMADO NO CADASTRO DE VIAS DE TRANSPORTES. Os valores lanados na Tabela de Seguros so: Procedncia: Indique a procedncia das mercadorias, ex.: 3 Amricas, sia, Europa e etc.; Via de Transporte: Teclar F3 para localizao do cdigo ou apenas digite-o; Taxa Final e Taxa Desconto: Taxas utilizadas na impresso do relatrios Com e Sem Desconto.
Controle Geral
Tal rotina encontrada em Relatrios / Relatrios / Controle Geral, onde considera todos os lanamentos gerais em relao aos processos cadastrados no sistema, podendo tambm fazer filtros por famlia de produtos ou por comprador. O segundo parmetro indica a ordem de impresso, por fornecedor, produto etc.
Tabela ABC
Esta transao permite avaliao mensal e anual para apurao dos percentuais participativos, apresentando 2 opes de avaliao: 1- Por Quantidade 2- Por Valor em Dlar Aps a seleo do critrio de avaliao, o sistema apresenta a relao dos tpicos a serem avaliados. So eles: Centro de Custo (Cdigo Unidade Requisitante); Fornecedor; Despachante; Comprador; Agente; Item; Cliente.
Quanto a data <<MS / ANO>>, caso voc digite no ms: 0 - Demonstrao com base no ano todo Ex.: 5 ou outro ms, Demonstrao no ano informado at o ms 5. O campo Atualizado at corresponde data da ltima execuo da rotina Miscelnea / Atualiza Movimento, tal consulta feita com base no PO.
Histrico Mensal
Com as mesmas opes da tabela ABC, o histrico mensal apresenta os processos atendidos por ms, apresentando detalhadamente, ms a ms, a quantidade de processos e os valores envolvidos nos mesmos, apurando o percentual de evoluo ou decrscimo no volume importado, considerando a Data do P.O. como base.
Histrico das ltimas Compras

O usurio tem a opo de selecionar um Item ou Fornecedor para acompanhar o registro das ltimas compras, com apresentao cronolgica crescente. Desta forma, o usurio passa a dispor de eficiente
registro dos preos praticados ao longo do tempo para utiliz-los em futuras negociaes.
Prazo Fornecedor
Permite avaliar o Fornecedor quanto ao cumprimento das Datas de Embarque, necessitando possuir Shipping Instructions.
Em relao aos Status dos Processos significa o seguinte: Em aberto: Quando o PO possui Saldo. Encerrados: Quando o PO no possui Saldo.
Quanto aos prazos:

Praz o Req. Ship. Critrio adotado para clculo Data Prevista de Embarque (registrada no Pedido) Sem ocorrncia de Embarque: Data do Sistema a maior data entre a Data de emisso da Shipping Instructions e a Data Prevista de Embarque registrada no PO; Com ocorrncia de Embarque: Data Efetiva de Embarque a maior data entre a Data de emisso da Shipping Instructions e a Data Prevista de Embarque registrada no PO.
Prazo
MISCELNEAS
A opo de Menu "Miscelneas" centraliza os procedimentos de reclculos e reprocessamentos. Isso ocorre quando h alteraes das informaes, importao de arquivos, alteraes e/ou excluses com datas retroativas ou inconsistncia de dados.
Atualizando Movimentos
As rotinas Tabela ABC e Histrico Mensal ambas da rotina: Consultas / Avaliaes, requerem um tempo considervel de processamento, em funo do grande nmero de clculos que o sistema executa. Para agilizar a apresentao de informaes em tais rotinas, h no sistema a rotina Atualiza Movimento (Miscelnea / Atualiza Movimento), a qual tem como nica funo executar o processamento necessrio para as rotinas supra citadas. Em funo do longo tempo despendido nesta rotina, recomendamos que a mesma seja executada em intervalos regulares e fora do horrio de grande utilizao do sistema (sem que outros usurios estejam utilizando o sistema, mesmo que seja somente para consulta).
Ao ser acionada tal rotina informe somente o ano a ser atualizado.
Gerando Relatrios e Exportando Dados

Esta rotina torna possvel gerar relatrios personalizados com diversas opes de impresso, permitindo ainda exportar os dados obtidos para outros aplicativos, como por exemplo, para Planilhas Eletrnicas (Excel, Lotus, etc.). Outra caracterstica importante, a visualizao dos dados em tela, possibilitando com isso a disponibilidade rpida de outras formas de consulta/ pesquisa. sempre bom, que voc crie o relatrio em papel e depois passe-o para o sistema, isto o ajudar a definir como e quais campos sero impressos !
Definindo o Layout do Relatrio

O primeiro passo para a criao do relatrio/pesquisa, definir o Layout bsico de apresentao. Para tanto, deve-se proceder da seguinte forma: Para incluir famlia de produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelnea + Gerador Relatrios; O sistema apresenta a tela browse com as famlias j cadastradas.
2. Selecione a opo "Incluir".
Campos de informaes em relao a capa para montagem do relatrio: Cdigo Informar um cdigo qualquer para que seja identificado o relatrio criado, o mesmo pode ser digitado at 08 caracteres sendo alfanumrico; Titulo Fica a critrio do Usurio onde ser identificado o nome do relatrio; Subttulo No obrigatrio, fica a cargo do Usurio digit-lo; Linhas O sistema trar automtico como 60 que o No. mximo de linhas por pgina de acordo com a impressora a ser utilizada, porm no momento de impresso ser adequado ao seu tipo de impressora.
Em aberto? Quando marcado com S o relatrio trar todos os processos cuja Data de Entrega lanadas no Desembarao (Atualizaes / Desembarao / Consulta-Manuteno) esto em branco. Entregues? Quando marcado com S o relatrio trar todos os processos cuja Data de Entrega lanadas no Desembarao esto preenchidas. Data Inicial Tal campo s dever ser preenchido quando informado S para o campo Entregue, pois tal data refere-se ao campo acima (Data de Entrega). Data Final Idem a Data Inicial. Origem Permite especificar em que fase do processo os registros sero pesquisados, sendo que em cada fase os registros sero considerados da seguinte forma: Fase S = S.Is Solicitaes de Importao cujos Itens possuam saldo a ser negociado; Fase P = P.Os Purchases Order cujos Itens possuam saldo a serem encaminhados para a PLI. Permite a escolha de Status PO Confeco PLI; Fase G = G.I.s (entenda-se como LIs) Licenas de Importao cujos Itens possuam saldo a serem embarcados. Permite a escolha dos seguintes Status: PO Confeco PLI, Processo em Anuncia, PO Aguardando Embarque, Embarque Confirmado, Ag. Pagamento Antecipado, PO No Embarcado, Ag. Definio Requisitante e Ag. Nacionalizao. Ateno : Se o seu PO, for no anuente, selecione esta opo, caso queira ver na fase PO, pois o sistema gera PLIs automticas; Fase D = D.Is Itens embarcados e no desembaraados, Itens desembaraados e no entregues e Itens Entregues (entenda-se como Fase de Embarque e Desembarao). Permite a escolha dos seguintes Status, sendo: Em Trnsito/Atracado, Material Ag. no DAP, Ag. Pagto Impostos, Ag. Desembarao, Ag. Entrega, Entregue, Ag. Envio ao Suframa, PO Processo na Suframa e Processo Entrepostado.
Fase T = Todas Considera todo e qualquer Item envolvido nos processos em qualquer fase. No permite selecionar Status. Impr. Status? Se for marcado Sim, o sistema incluir automaticamente a coluna Status no final do relatrio, apresentando somente os Status marcados, conforme relatadas em cada fase acima. Sumarizar? Uma vez marcado Sim, impede a repetio desnecessria dos registros (vide tpico Sumarizando Informaes); Aps ter informado os campos acima teclar-se TAB ou posicione com o mouse para o campo Coluna , teclando Enter para que o cursor v para o campo Nome Campo, onde basta teclar F3 para que mostrado a consulta padro referente ao Dicionrio de Campos (Campos referentes ao Relatrio) posicionando o cursor no campo Pesquisar por e no campo Localizar digitar a 1 . letra em maiscula. Ex.: Para incluir o campo No. PO, deve-se digitar exatamente a mesma seqncia de caracteres, e para cada caracter digitado, o sistema automaticamente posicionar o cursor no 1. Campo que atenda a seqncia. Se for digitada a seqncia N, automaticamente o sistema trar todos os campos que se iniciem com a letra N sendo mostrado em ordem alfabtica, onde para escolha do campo desejado, basta posicionar o mouse no campo desejado e ser clicado em OK.
Ao confirmar tal dado o Dicionrio de Relatrios desaparece e o cursor ficar parado no campo selecionado. Neste momento em diante o sistema apresentar uma srie de parmetros sobre o campo escolhido, os quais relatamos a seguir: Coluna Determina a posio que o campo ocupar no relatrio/pesquisa. O sistema apresentar o nmero de seqncia de acordo com a quantidade de campos que j foram selecionados, sendo que tal nmero (posio) pode ser alterado a qualquer momento, fazendo com que os demais campos sejam reposicionados automaticamente; Nome Campo Aparecer o nome do campo selecionado, onde pode-se manter o nome apresentado ou pode-se digitar outro ttulo no campo Ttulo, onde poderia ficar, ex.: No. P.O. poderia digitar No. Pedido;
Mscara Altere quando for necessrio, mudar tamanho de campo. Geralmente aceite o sugerido pelo sistema. Intervalo Inicial Permite determinar o incio de um perodo de pesquisa para o campo selecionado (Vide Tpico Criando Filtro de Dados); Intervalo Final Idem ao intervalo inicial;
Para os dois parmetros acima podemos avaliar o seguinte exemplo. O campo selecionado foi Data da P.L.I., sendo que o relatrio desejado somente dever apresentar as PLIs cuja Data esteja dentro do perodo de 01/07/00 (Inter. Inic.) a 01/08/00 (Inter. Final).
Imprimir? Apresenta as seguintes opes: Quando informado S = imprime o dado referente ao campo selecionado em todas as linhas do relatrio; Quando informado N = os dados referentes ao campo no aparecero no relatrio, por questes de redundncia (ou seja mostrado somente na visualizao do relatrio mas no ser impresso), no sendo necessrio informar os campos Inter. Inic. e Inter. Final; Quando informado Q = imprime os dados referente ao campo selecionado somente quando houver mudana nos campos selecionados como chave, ou seja, onde o parmetro Ordenar? estiver com S;
Ordenar? Quando informado S, determinar que a ordem de apresentao dos registros no relatrio, ser baseada no campo selecionado. O sistema permite somente uma ordenao de campos, mesmo tendo informado mais de uma o sistema sempre ir ler o primeiro campo que estiver com a informao com S para definio da ordem de apresentao dos registros.
Se o parmetro Sumarizar pela chave estiver marcado, pelo menos um dos campos do relatrio / pesquisa dever ter este parmetro marcado, pois mostrar como se fosse um resumo das informaes.
Considere o seguinte exemplo:
N. Pedido 001/00 005/00 007/00 002/00 003/00 004/00 006/00 009/00 008/00
Cond. Pagto Vista
Fornecedor Costa Rica
Paprica Cobrana Zimmer Parcelado
Perceba que os campos Cond. Pagto. e Fornecedor somente apresentam dados quando existe uma alterao (quebra) na seqncia apresentada. Neste caso, tais campos possuem os seguintes parmetros marcados: Ordena S Total quebra
O campo a ser impresso s na quebra no precisa ter o parmetro Ordenar marcado.
Salta Quebra? Disponvel somente se o parmetro Ordenar estiver marcado. Considere o seguinte exemplo: Um determinado relatrio/pesquisa possui o campo Fornecedor (nome) com este parmetro marcado, dessa forma toda vez que o contedo deste campo se alterar o sistema automaticamente continuar o relatrio em nova pgina. Total Quebra? Somente para campos do tipo valor. Considerando o exemplo acima citado, se o campo Vlr Total FOB USD for includo no relatrio com este parmetro marcado, o sistema imprimir um total por Fornecedor a cada alterao do mesmo. Total Geral Somente para campos do tipo valor. Imprimir um total geral no final do relatrio. Alinhamento Determina o alinhamento que o dado receber dentro do espao que o campo ocupar no relatrio. Apresenta as seguintes opes: E (Esquerda), D (Direita) ou C (Centro) 3. Para incluso de um novo campo (a cada confirmao do mesmo, o sistema voltar a apresentar o Dicionrio de Relatrios) no relatrio basta acionar cursor seta para baixo () e seguir os critrios j relatados acima. 4. Aps ter informado todos os campos que iro compor o relatrio, basta clicar em OK, onde o sistema voltar para que inclua um novo cdigo de relatrio bastando clicar no X (Cancelar), onde o cursor ficar posicionado no cdigo informado. 5. Atravs da barra de ferramentas clicar em Gerao para que o relatrio possa ser impresso, onde o mesmo mostrar uma prvia do relatrio na tela com as informaes pesquisadas para os campos escolhidos. 6. Para que o mesmo seja impresso basta clicar na Impressora.
7. Para exportar os dados do relatrio para outro aplicativo, basta acionar a funo Gera Arquivo com escolha de extenso DBF (onde sero impressos os nomes das colunas) ou TXT (no sero impressos os nomes das colunas) informando no campo Nome Arquivo um nome com at 08 caracteres, alfanumrico.
Algumas consideraes importantes:

Quando os relatrios forem gerados somente para consulta em tela ou exportao de dados, as informaes de impresso (tela de definio do Layout bsico de apresentao), podem ser desconsideradas, pois em tal caso, no h limite de N. de colunas ou N. de linhas por pgina. O Dicionrio de Relatrios no pode ser alterado pelo Usurio. Para incluso de novos campos, deve-se contactar o Depto. de Suporte da Average. Os dados financeiros no esto totalmente disponveis, pois no podem ser totalizados. Por exemplo, apenas o 1 Fechamento de Cmbio pode ser acessado.
Os campos referentes s despesas do processo de importao no se encontram no Dicionrio de Relatrios, e portanto, no possvel inclui-las por serem muitos complexas, mas h outros meios de consult-las tais como: Desembolso Realizado (despesas j pagas) e Consultas Genricas atravs do arquivo SWD (DI Despesas) e/ou arquivos de custo (EI1, EI2 etc), podendo filtrar por No. de Processo de Embarque.
Caso queira deletar algum campo criado aps ter confirmado com OK ou no basta pressionar a tecla Delete no qual o registro ficar em cor destacada, bastando para isto clicar em OK para o mesmo no ser gravado.
Criando Filtros de dados

Muitas vezes o usurio necessita obter relatrios ou pesquisas cujos dados atendam determinada(s) condio(es). Para tanto, preciso definir filtros dentro do relatrio, o que deve ser feito da seguinte forma: 1. Inserir ou editar o campo que ir determinar o filtro; 2. Preencher os parmetros Inter. Inic e Inter. Final de maneira que registrem o filtro desejado. A seguir apresentamos alguns exemplos de filtros: Quais D.I.s no possuem Averbao: Campo: Data Averbao Inter. Inicial: (no preencher) Inter. Final: 01/01/50 Apresentar todos os registros cujo campo Data Averbao no esteja preenchido, ou seja em branco. O sistema considerar como ano de 1950, podendo informar de 50 a 90 Desembaraos pendentes (sem N. de D.I. registrado): Campo: N. DI Inter. Inicial: (no preencher) Inter. Final: 1 Pedidos cujo Valor Total FOB em US$ seja maior que US$10.000,00 Campo: VLR FOB USD Inter. Inicial: 10.000,01 Inter. Final: 999.999,99
Sumarizando informaes
Todo relatrio/pesquisa gerado, baseia-se no saldo de cada Item, de cada processo enquadrado nos parmetros definidos. Considerando que um mesmo Item pode se apresentar em vrios processos ao mesmo tempo, e que determinadas informaes referem-se a vrios Itens (P.O., P.L.I., N. Conhecimento), conseqentemente, teremos em cada relatrio/pesquisa a repetio de alguns dados. Tal situao varia de acordo com os campos e os filtros definidos. Dependendo do objetivo desejado, ou seja, do que se deseja demonstrar com o relatrio/pesquisa, tal repetio desnecessria e indevida, alm de prejudicar a apresentao do relatrio, pois aumenta o nmero de registros do mesmo. Com o intuito de evitar a repetio desnecessria de dados, apresenta-se o parmetro Sumarizar, que se encontra na tela de definio do Layout capa do relatrio (vide tpico definindo o layout do relatrio). Para esclarecer a questo, vamos considerar o seguinte caso: Um determinado relatrio tem como objetivo apresentar o gasto total de cada Item importado no ms anterior. Para tanto, o relatrio possui os campos Cd. Item (entenda-se como Produto) e Valor FOB USD, sendo apresentado da seguinte forma:
Cd. Item A B A A C B TOTAL
Valor FOB USD 100,00 200,00 50,00 20,00 120,00 150,00 640,00
Perceba que alguns cdigos repetem-se vrias vezes, sendo essa repetio desnecessria, pois o objetivo do relatrio apresentar o Valor total de cada Item, bastando para isso que o mesmo aparea uma nica vez, apresentando o valor acumulado. Sendo assim, deve-se proceder da seguinte forma: 1. Informar para o parmetro Sumarizar com S; 2. O(s) campo(s) cujo contedo no deve(m) aparecer(em) repetido(s), deve(m) obrigatoriamente ter o parmetro Ordenar seguido da letra S. No caso citado, tomados os procedimentos acima, o relatrio ser apresentado da seguinte forma:
Cd. Item A B C TOTAL
Valor FOB USD 170,00 350,00 120,00 640,00
Gerando Relatrio/Consulta/Arquivo
Clique ento no boto Gerao, onde ser montada a tela de consulta e voc poder escolher dentre as opes: Impresso (Relatrio) ou Gera Arquivo
Gerando Arquivo
A funo GERA ARQUIVO tambm encontrada nos Relatrios: Desembolso Realizado; Previso de Desembolso (gera arquivo em disco chamado *.##R, que pode ser convertido no Excel); Gerador de Relatrios (tambm gera arquivo em disco); Controle de Pagtos e Nota Fiscal de Entrada e Complementar.
EX: Gerador de Relatrios:
Para gerar um arquivo do Relatrio criado no Gerador, basta clicar em Gera Arquivo , ser gerado um arquivo que pode ser lido no Excel, Word, Editor (DOS) e enviado por e-mail.
Informar o nome do arquivo a ser gerado. Os arquivos so gerados como TXT ou DBF. Informar o nome do Diretrio a ser gravado o arquivo.
Tabela De/Para
Pr - requisitos
Como requisitos bsicos h: o importador possuir o sistema : SIGAEIC; o despachante possuir um dos sistemas GIP-LITE ou Ellas, ou utilizar a integrao padro, bastando para isto solicitar o layout ao Depto. de Suporte da Average; existir um meio de comunicao: troca de arquivos por : e-mail, modem ou disquete; criar a tabela DE/PARA no SIGAEIC para os seguintes cadastros : agentes, importadores e fabricante-fornecedor, com os cdigos do despachante, conforme citados abaixo; enviar a tabela de despesas ( recomendvel cadastrar antes todas as utilizadas pelo importador) ao despachante, j que ele utilizar nossos cdigos (SIGAEIC) como cdigo externo no sistema do despachante (Ellas ou Gip-Lite); Ex.: Cadastro de Despesas no SIGAEIC 2.01 I.I. Despachante Cadastro de Despesas fazer a Tabela De Para no prprio sistema. indicao atravs do SIGACFG para o parmetro: MV_RELT = \RELATO\ para gerao dos arquivos com extenso ##R;
Importante: Tabela de Despesa a nica que no se faz Tabela De/Para no sistema SIGAEIC somente no sistema do despachante, servindo de base tambm para o Mdulo Financeiro.
Imprimindo as tabelas referentes ao DE/PARA

Para integrar com um novo despachante, devem ser impressas as Tabelas onde sero feitos os De/Para.
Selecione as opes: Consultas + Consulta / Genricos. Clique no boto abrir conforme tela abaixo:
Selecione cada uma das opes abaixo: Importadores Fornecedores Agentes Despesas Posicione o cursor na consulta desejada e ,em seguida, no boto OK, conforme tela a seguir:
Aps seleo com o cursor, clique no boto Dicionrio, e, em seguida, no boto OK.
Acione o boto Impresso, conforme tela a seguir:
Selecione o tipo de impresso Em Disco. Nome (abrevie o nome conforme segue): Importador = IMPORT Agente = AGENTES Fornecedor = FORNEC Despesas = DESPESAS Aps gerar todos os cadastros, crie uma mensagem para o despachante, conforme modelo padro, indicando os procedimentos. Para cada mensagem necessrio anexar os seguintes arquivos (gerados anteriormente pelos procedimentos acima):
Exemplo: D:\RELATO\DESPE.##R D:\RELATO\IMPORT.##R D:\RELATO\FORNE.##R D:\RELATO\AGENT.##R]
Preenchendo a Tabela De/Para

Para efetuar o procedimento de incluso da integrao com o despachante dos dados fornecidos pelo Mdulo EIC e para informar o cdigo utilizado pelo despachante para a consistncia de informaes, siga as instrues a seguir: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Miscelneas + Tabela De/Para. Ser apresentada a seguinte tela:
2. Selecione a opo Incluir, posicionando o cursor no campo Despachante. Ser apresentada a seguinte tela:
Aps selecionar o despachante, posicione o cursor no prximo campo (cadastro), e clique com o mouse na setinha para ser apresentada a opo do campo e escolha uma das opes. Em seguida clique no boto OK.
Automaticamente ser aberta uma nova janela, conforme tela a seguir:
Os campos posteriores sero preenchidos automaticamente, com exceo do campo Cd. Giplite, que dever ser impresso pelo usurio, de acordo com os cdigos passados pelo despachante e com a lista de arquivos enviados ao mesmo e recebido do prprio despachante.
Este campo representa o cdigo do despachante, conforme tela a seguir:
Preencha o campo com o cdigo do despachante, como por exemplo: 11111, e tecle Enter, seguido de Ok, repetindo todos os passos para Importador e Fabricante Fornecedor, conforme tela a seguir:
Confirme o cadastro conforme tela a seguir:
Envio para o Despachante

Esta rotina tem como objetivo agilizar os trabalhos de despacho, pois alm de evitar redigitao de dados para o importador, permite que os dados sejam alimentados no sistema. enviado um processo com base nas informaes de embarque ou pedido com base nas informaes do purchase order, podendo ser enviado atravs de e-mail, disquete ou via modem.
Procedimentos de Integrao Envio

Indicao nas seguintes fases, dependendo da escolha a ser efetuada. Fase PO: Ideal para o importador que possui muitos itens anuentes no PO e o despachante faz as LIs. Fase Embarque: Ideal para o importador que faz apenas o desembarao com o despachante e/ou tem poucos itens anuentes no processo.
As duas opes podem ser feitas atravs da indicao, conforme mostra tela abaixo: Acione: Miscelnea Envio p/ Despachan.
De acordo com o tipo de seleo escolhida, sero selecionados: o tipo de processo ou pedido e dados do despachante. Esta tela tem o intuito de criar uma consulta onde sero mostrados todos os processos ou pedidos que estiverem contidos em sua seleo, conforme mostra tela abaixo:
Processos no enviados: Ex.: Fase DI (trar os processos com fase de embarque) ou Fase PO (trar os processos com fase de pedido)
Selecionando Fase DI:

Campos a serem preenchidos: No. HAWB Indica qual o processo (criado atravs do Embarque/Desembarao na incluso) estar sendo enviado ao despachante, se tal campo estiver em branco o sistema trar todos os processos lanados no sistema.
Processos Dentro da seleo anterior (de processo) se traz os processos: j enviados ou os no enviados, escolhendo atravs do cursor. Despachante Indica o cdigo do despachante que receber o processo, utilizada para a criao do nome do arquivo via TXT, podendo ser digitado o cdigo do mesmo ou escolhendo atravs do F3 (consulta padro). Surgir uma nova tela, onde devero ser selecionados os processos enviados: Tal tela teve como base os parmetros (hawb, processo e despachante) informados anteriormente, conforme indicao da tela abaixo:
Pode-se marcar vrios processos ou pedidos de uma vez e sero gravados sempre um nico arquivo com extenso TXT, dependendo da escolha efetuada indicando o cdigo do despachante +p(pedido) ou d(desembarao) seguido de uma numerao seqencial. Ex.: Quando enviado P (pedido) = 001P0001.TXT
Quando se clica no Relatrio, surge a tela de parmetros de impresso, conforme indicao da tela abaixo:
Quando se clica em envio, surge uma mensagem de confirmao e posteriormente outra com o nome e a localizao do arquivo a ser enviado para o despachante, conforme mostra tela abaixo:
Este o arquivo que deve ser anexado em um e-mail, por exemplo, que o sistema do despachante capaz de ler.
Aps ter enviado os arquivos ao despachante fase PO ou DI os mesmos podem ser eliminados do diretrio para no acarretar uso desnecessrio do disco.
Processos enviados:
Ser mostrado o intervalo de datas, mostrando a relao de POs ou DIs que foram enviados anteriormente, para casos onde foram feitos qualquer tipo de alterao em cada rotina de pedido ou embarque podendo ser reenviado novamente o arquivo ao despachante conforme mostra tela abaixo.
Modelo de PO
O modelo de PO utilizado para as integraes com sistemas corporativos. Neste caso, quando o seu sistema corporativo no tem as informaes imprescindveis para a integrao, no momento de criao do arquivo TXT e/ou outro tipo de integrao, utilizado um cdigo default, o que permitir continuar. Estes campos somente sero utilizados quando informado em branco no arquivo de extrao de dados.
Os campos a serem preenchidos so: Cd. Modelo Cdigo do modelo que ser informado no arquivo TXT.
Descrio Descrio do modelo, informativo. Unid. Requis. Indica a unidade requisitante que ser informada na SI. Local Cdigo do local de entrega da mercadoria, a ser utilizada na SI. Dias entrega Numero de dias a ser somado da data do PO para se calcular a data de entrega. Dias Embarq. Numero de dias a ser somado da data do PO para se calcular a data de embarque. Importador Cdigo do importador que ser utilizado no PO. Consignatrio Cdigo do consignatrio que ser utilizado no PO. Fornecedor Cdigo do fornecedor que ser utilizado no PO. Fabricante Cdigo do fabricante que ser utilizado nos itens do PO. Agente Cdigo do agente embarcador que ser utilizado no PO.
Forwarder Cdigo do freight forwarder que ser utilizado no PO. Via Transp. Cdigo da via de transporte que ser utilizado no PO. Origem / Destino Cdigo dos locas de origem que sero utilizado como procedncia / entrega da mercadoria. Ex.: MIA / SSZ. Dever estar cadastrado junto ao cdigo da via de transporte. Tipo Frete Indica o tipo de frete onde : PP-Prepaid ou CC-Collect. Cond.Pgto / Nr.Dias Indica a condio de pagamento do valor da mercadoria ao exportador. Moeda Indica a moeda de compra do valor da mercadoria a ser paga ao exportador. Observao Indica uma observao padro, a ser indicada no PO e impressa como remarks. Classific. Indica a classificao da mercadoria, conforme tabela pr-estabelecida. Esta informao indica o uso da mercadoria e ser informada na SI.
Integrao
O SIGAEIC possui uma caracterstica que a possibilidade de integrao com diversos ERPs. Com isso, voc pode, por exemplo, aproveitar dados de um antigo cadastro de produtos quando voc migrar de sistema ou mesmo fazer disto o seu dia a dia, aonde a cada modificao no seu sistema corporativo, os arquivos vo para o SIGAEIC e a no necessria a redigitao. No padro das interfaces, so gerados pelo seu sistema corporativo, ou pelo despachante, arquivos em formato TXT e estes por sua vez so integrados no sistema por esta transao. H ainda a possibilidade de agendamento das integraes. A integrao tem o objetivo de eliminar redigitao de dados, que por sua vez j foram executadas por outra pessoa em outro sistema, como por exemplo, a digitao de um PO. Sugerimos ainda que as integraes venham com seus respectivos dados H ainda a possibilidade de cadastramento automtico, com dados default que indicaro a fase em que ingressaram no sistema, entre asteriscos, exemplo: ****PO****, este exemplo indica que a tabela surgiu no momento de integrao de POs. Quanto a ordem, sugerimos que primeiramente se integre as tabelas/cadastros e depois o arquivo de movimentao. Para a integrao com despachante, necessrio o preenchimento das tabelas de/para, que indicam por despachante o cdigo usado em seu sistema de despachos em relao ao cdigo do importador.
Informaes tcnicas:
O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter separador de campo, e com cada registro delimitado pelo caracter correspondente tecla <RETURN>: CHR (13). Os campos devem estar contguos, ou seja, sem separador.
Cdigo do Item e Nmero do P.O.

Pelo fato destes campos possurem tamanho varivel, que configurado de acordo com as necessidades do cliente, eles devem ser preenchidos at o tamanho configurado no sistema, com alinhamento esquerda, sem os caracteres especiais que fizerem parte da mscara e completados com espaos direita.
Campos Numricos
Complet-los com zeros no significativos ou com espaos esquerda para os inteiros e direita para os decimais. obrigatrio informar o caracter . (ponto) como separador de casas decimais. Exemplos de entradas vlidas para se gravar o campo Preo Unitrio com 5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posies). Observar que o ponto sempre ocupa a mesma posio dentro do campo.
posio
123456789012345 000005 5 000005 5 7 7 7 7 6 6 6 6 2 2 2 2 . . . . 3 3 3 3 1000 1 1 1000
Campos de data
- completar com zeros significativos esquerda (Ex.: 040396)
- datas invlidas provocaro a rejeio do registro (Ex.: 311195)
Campos no formato caracter

- completar tamanho dos campos com espaos: chr (20).
Campos sem Informao

No caso de incluso, os campos que no possurem informao devem conter espaos e o sistema procurar pela informao no Modelo de S.I./P.O atravs do cdigo do modelo no arquivo de entrada. Caso este no tenha sido informado, o registro ser rejeitado. Para os casos de alterao e de excluso estes campos sero desprezados.
Cdigos sem cadastro no sistema

Poder ser indicado atravs da funo Parmetros da Integrao se o sistema deve incluir automaticamente um cdigo que no esteja previamente cadastrado no sistema. Por exemplo, se o cdigo do item no estiver cadastrado, o sistema, de acordo com o informado na tabela de parmetros poder inclui-lo no Cadastro de Itens ou rejeitar o registro. Vale lembrar que, devido a falta de informao adicional, alguns campos sero preenchidos com asteriscos (descrio do item, unidade de medida, nome do fornecedor, etc). importante salientar que o cadastramento automtico no poder ser efetuado para cdigos externos ao sistema (determinados pelo DECEX ou outro rgo oficial) ou cujo cadastramento completo imprescindvel ao acompanhamento dos processos, como por exemplo: cdigo do pas.
Modelo de S.I. ou P.O.

Para contornar os casos em que no se possuem todos os dados, ou em que estes so idnticos em todos os processos, como pr exemplo, na hiptese de se trabalhar com apenas um Agente Embarcador, poder ser utilizada a funo Modelo de S.I. ou P.O.. A partir da, o arquivo de Capa informar o cdigo do modelo a ser utilizado no caso da ausncia de algum dado e o sistema assumir o que estiver cadastrado no Modelo de S.I./P.O. Vale lembrar que possvel que o arquivo de Capa possua vrios cdigos de modelo para diferentes S.I.s / P.O.s
Tipos de Integrao
Na integrao so permitidas trs aes: 1) Incluso: inclui novos registros no sistema; 2) Alterao: altera registros j existentes no sistema (na integrao de cadastros, a Alterao pode equivaler a uma Incluso ver tpico II.4.3); 3) Excluso: elimina registros do sistema. Cabe ressaltar que os campos que controlam a seqncia da execuo no caso de integrao de SI/PO permitem que um mesmo item seja tratado mais de uma vez na mesma integrao.
Integrao de S.I. Incluso

includa uma nova S.I. e os itens correspondentes. Caso a S.I. j exista o registro ser rejeitado; obrigatrio que existam dois arquivos de entrada: Capa e Detalhe; todos os itens do Detalhe sero inclusos; para se incluir um item numa S.I. j existente no sistema vide item 2) Alterao.
Alterao
a S.I. somente poder ser alterada se no estiver alocada em algum P.O., nem tampouco sofrido alteraes nas quantidades originalmente informadas; este tipo de integrao utilizado basicamente para se fazer incluses ou excluses de itens sem alterar a prpria Capa da S.I. pois, o sistema excluir todos os itens informados anteriormente e incluir os novos itens informados; para se incluir ou excluir um item numa S.I., reinformar todos os itens que se deseja manter no Detalhe, deixando de informar aqueles que se deseja excluir e acrescentando aqueles que se deseja incluir; para a Capa basta informar apenas os campos chave da S.I. (vide coluna ALT na estrutura da Capa da S.I.).
Excluso
a S.I. deve existir no sistema e ser excluda junto com os itens correspondentes, desde que a S.I. no tenha sido alocada em algum P.O. e nem sofrido alteraes nas quantidades originalmente informadas para os itens; neste tipo de integrao o sistema no ler o Detalhe, uma vez que os itens j esto no sistema para se excluir um item de uma S.I., sem excluir a prpria S.I., vide item 2) Alterao.
Integrao de P.O.
Sempre ser necessria a existncia de um arquivo para capa e outro para detalhe. Os campos requeridos na capa, s so obrigatrios na incluso, com exceo do n PO, tipo e data.
Incluso
O pedido e os seus itens sero inclusos no arquivo de pedidos e de solicitaes.
Alterao
Capa Item o Item do P.O. somente poder ser alterado se no estiver alocado em algum P.L.I., nem tampouco sofrido um embarque; para a Capa basta informar apenas os campos chave do P.O. O P.O. deve existir no sistema e ser alterado a capa do P.O. e os detalhes se houver; Qualquer campo que no deve ser alterado, deixar em branco.
Excluso
Capa ser excludo junto com a S.I. e os itens correspondentes, desde que os itens do P.O. no tenham sofrido embarques, ou tenham P.L.I.;
Item o P.O. deve existir no sistema e ser excludo junto o Item da S.I., desde que o item do P.O. no tenha sofrido embarques, ou tenham P.L.I.
Parmetros importantes:
MV_MANTEM Nesta opo permitido que no TXT (PO/SI) no sejam passados todos os campos obrigatrios na alterao dos itens, os campos em branco sero substitudos pelos campos j existentes no arquivo do SIGAEIC. Na SI os campos obrigatrios que no necessitam serem passados caso esta opo esteja ativada so: Cdigo do Item; Quantidade Solicitada; Data Solicitada para Entrega e Tipo do Material.
Os campos que no necessitam serem passados caso esta opo esteja ativada no PO so: Cdigo do Item; Unidade Requisitante; Nmero da Solicitao de Importao; Cdigo do Fabricante; Quantidade Solicitada; Data Prevista de Embarque; Data Solicitada para Entrega; Preo Unitrio e Tipo do Material.
Para configurar esta opo deve-se acessar Mdulo Configurador no menu Ambiente Cadastros Parmetros e no boto pesquisar procurar pr MV_MANTEM e clicar no boto Alterar, deve-se alterar o campo CONTEDO colocando T para que este mantenha o que j estiver cadastrado caso no seja enviado no TXT e F para que o PO ou SI sejam rejeitados caso no sejam enviados os campos obrigatrios no TXT. Esta opo s valida na alterao. MV_CARGA Existem duas opes de integrao a modo EXCLUSIVO e modo COMPARTILHADO Modo Exclusivo: Neste mdulo a integrao feita exclusiva, ou seja, feita sem que outros usurios estejam usando o mdulo, porm a integrao mais rpida; geralmente s utilizada se a integrao for grande ou para a primeira carga.
Modo Compartilhado: Neste mdulo a integrao feita compartilhada, ou seja, feita sendo que outros usurios tambm estejam usando o mdulo, porm a integrao mais lenta; como se utiliza integrao geralmente. Para configurar esta opo deve-se ir ao configurador no menu Ambiente Cadastros Parmetros e no boto pesquisar procurar pr MV_CARGA e clicar no boto alterar, deve-se alterar o campo CONTEDO colocando T para que este fique exclusivo ou F para que fique no modo compartilhado. MV_PATH_IN Os arquivos TXTs colocados no parmetro podem ser lidos de qualquer diretrio sendo necessrio para isto entrar no configurador no menu Ambiente Cadastros Parmetros e no boto pesquisar procurar pr MV_PATH_IN e clicar no boto alterar, deve-se alterar o campo CONTEDO colocando a PATH (caminho onde se encontram os TXTs). MV_INC_PO Existem duas opes de integrao do PO uma com incluso automtica quando se envia o PO como alterao e o PO no est cadastrado, e outra na qual o PO recusado caso no esteja cadastrado. Modo Incluso Automtica: Esta facilidade permite que o PO seja includo automaticamente, caso o mesmo no esteja cadastrado para isto, informar o tipo de manuteno como A (alterao). Modo no Automtico: Neste modo a integrao do PO obedecer ao contedo do campo tipo de manuteno I/A/E (incluso/alterao/excluso). Obs.: Caso o tipo do PO seja uma alterao o PO ser rejeitado caso no esteja cadastrado. Para configurar esta opo, deve-se acessar o Mdulo Configurador no menu Ambiente Cadastros Parmetros e no boto pesquisar procurar pr MV_INC_PO e clicar no boto alterar, deve-se alterar o campo CONTEDO colocando F para que este no fique com incluso automtica ou T para que este fique com incluso automtica.
Layout dos arquivos TXT

Para obter o layout dos arquivos TXT, por favor, entre em contato com o nosso departamento de suporte ao usurio. O que integrar? possvel integrar no SIGAEIC: Opo Famlia de itens Unidade Requisitante Itens Fabricante/Fornecedores Ligao Item/Fabr./Fornecedores NCMs Taxas de converso Fase S.I. Fase P.O. Despesas do despachante O que substitui de trabalho manual: Tabela de famlias Tabela de unidade requisitante Cadastro de produtos Cadastro de fabricantes / fornecedores Cadastro de produto X fornecedores Tabela de NCMs Tabela de taxas de converso Manuteno de solicitao de importao Manuteno de pedido de compra Complementa: a manuteno de desembarao e despesas do desembarao
Atualizao da data de recebimento Data de entrega no desembarao Nota fiscal de entrada Recebimento de numerrio Recebimento de importao / desembarao Numerrio (ttulos financeiros)
Resumo geral das integraes
O que integrar?
J com os arquivos copiados para o diretrio de integrao, selecione a opo: Integrao em Miscelnea, selecionando na seqncia qual arquivo ser integrado, conforme demonstrado a seguir:
Selecione a opo desejada a ser integrada e clique no OK para continuar.
Surgir ento a seguinte tela:
As opes da integrao esto nos botes desta opo como: Resumo A opo de resumo permite demonstrar o status da ultima integrao, com data e hora, alm de informar o que foi aceito / rejeitado. Prvia Esta opo permite ao usurio analisar o arquivo de integrao e saber antes de integrar a quantidade de itens aceitos / rejeitados e o motivo de rejeio se houver. Integra Esta opo efetiva a entrada dos dados analisados e aceitos no sistema.
Mensagem: Indica o motivo de rejeio e se foi utilizado alguma informao do modelo de PO. Parmetros Nesta opo voc dever preencher os nomes dos arquivos, quais integraes so aceitas como automticas e as datas das ultimas integraes. Clicando em parmetros ser exibida a seguinte tela:
Dados demonstrados / informados em parmetros: ltimo processamento indicada pelo sistema a data de ultima integrao desta opo. Arquivos de Entrada (.TXT): indicado pelo usurio o nome do arquivo TXT, no caso de SI, o nome do arquivo de capa e do arquivo de itens. um nome de at 8 caracteres e o arquivo dever estar gravado no diretrio MV_PATH_IN.
Diretrio dos arquivos temporrios indicado pelo usurio o nome do diretrio onde sero gravados os arquivos temporrios (N*.DBF). Exemplo: \INTEGRA2\ Este diretrio deve ter o usurio direito de gravao e estar sob o diretrio do Protheus. Incluses automticas O usurio em cada opo poder designar ao sistema, em quais opes permitir integrao automtica, caso no esteja previamente preenchida. Isto permitir seguir com a integrao, mesmo sem os cadastros / tabelas de: Item Fabricante/fornecedor Item / Fabr/ Forn NCM Famlia de produtos Local de entrega Centro de custo (unidade requisitante) Importador Consignatrio Agente Forwarder Banco/Agencia Comprador Fornecedor Gera TXT Nesta opo voc dever preencher o nome do arquivo de sada dos dados e ser gerado um arquivo TXT com estes dados.
Imprimir Nesta opo voc poder imprimir o que est sendo integrado no sistema, sendo que h ainda a possibilidade de imprimir: em geral, rejeitados ou aceitos, conforme lista de seleo ao lado direito deste boto. ATENO: no deixe de imprimir um relatrio como os registros Rejeitados e envie-o com urgncia ao seu departamento de informtica aos cuidados do responsvel pela integrao. Despesas: No caso de integrao com arquivos de despachante, surge o boto para que seja exibida a tela das despesas. Ver itens: No caso de integrao de arquivos que tenham itens como: SI / PO, surge o boto para que seja exibida a tela dos itens, como demonstrado abaixo:
Boto Mensagem
Este boto exibir o motivo de rejeio do item na integrao. Importante: Os dados exibidos nesta tela so resultado dos arquivos integrados.
Integrao com despachante:

Para integrao com despachante, necessrio que antes da integrao voc preencha a referncia do despachante na opo de embarque/desembarao. Esta ser a chave de ligao entre o arquivo do despachante e o processo no SIGAEIC.
Histrico de Documentos
Todos os documentos grficos do sistema, como por exemplo : impresso de PO, follow-up de embarque, instruo de despachos entre outros, permanecem gravados em disco para serem visualizados e/ou impressos futuramente. Para isto, utilize e rotina histrico de documentos. Em seu boto de pesquisa, oferece as seguintes opes de localizao/ ordenao : por data / horrio de impresso, em ordem decrescente; por nome de documento + data / horrio de impresso, em ordem crescente ; nome do usurio que imprimiu + data + horrio
Para o sistema de exportao: nmero do processo de referncia + fase em que foi impressa (pedido / embarque) + cdigo do documento.
Assim, mesmo os documentos enviados por placa de fax (impressos sem usar papel, via fax), sero armazenados, dispensando assim ter que guardar estes papis. Quando desejar visualizar ou reimprimir, clique em visualizar. E para reimprimir, imprima normalmente pela funo de impresso.
Acerto de PO
Alguns dados referem-se diretamente a S.I., P.O. e P.L.I., como por exemplo Unidade Requisitante e Saldo de Quantidade, outros dados referem-se a P.O. e P.L.I, ou somente ao P.O. De qualquer forma, para se alterar tais dados, podemos usufruir da rotina Acerto de P.O. (rotina: Miscelnea / Acerto de P.O.), que alterar a informao automaticamente em todas as fases em que o mesmo constar. Ex.: Quando recebida uma quantidade menor que a esperada e o usurio deseja zerar o saldo de quantidade, ou o contrrio e o usurio deseja acrescentar certa quantidade no saldo. Sem esta rotina, seria necessrio alterar a SI, PO.. Utilizando a rotina Acerto de P.O. este trabalho no necessrio, pois o sistema automaticamente alterar a(s) SI(s) correspondente
Se o item precisou de LI, alguns acertos no so possveis. Devido ao envio ao Siscomex, exemplo : preo, quantidade etc.
As alteraes aqui efetuadas no tem efeito na SC e no PC gerados no Mdulo de Compras do Advanced Protheus, nem em outro sistema corporativo.
Acertos Gerais
Ao acionar a rotina Acerto de P.O., o sistema solicitar o N. do Pedido, e uma vez informado, h duas opes: 1. Alterar Marcados (marca somente a opo desejada), e logo em seguida clicar em Alterar, onde mostrar as opes para alterao so elas: Classificao, Data de Embarque, Data de Entrega, Preo Unitrio e Fabricante, onde basta escolher qualquer uma delas e clicar em OK!. Depois mostrada uma tela com o cdigo atual e que se digite a nova informao em relao a alterao, confirmando com S e logo em seguida clicar em OK. O sistema permite que seja emitido o relatrio do acerto efetuado.
2. Marca/Desmarca Todos e clicar em Alterar , onde a escolha para alteraes alm das relatadas acima contm: Fabr. / Forn., Fornecedor, Unidade Requisitante, Local de Entrega, Condio de Pagto, Incoterms, Part Number, Inland Charge, Packing Charge, Desconto, Intl Freight e Saldo de Quantidade.

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SUMRIO

CONTROLE OPERACIONAL ..................................................................... 137

ENTREPOSTO ADUANEIRO ...................................................................... 350

CONTROLE FINANCEIRO ........................................................................ 364

INTEGRANDO AS TABELAS DO SISCOMEX ............................................. 432 CONTROLE GERENCIAL ......................................................................... 447

Prazo Fornecedor ...................................................................................................... 479 Quanto aos prazos: ................................................................................................... 480

MISCELNEAS ..................................................................................... 481

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 8

Parmetros utilizados pelo Mdulo Controle de Importao

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 9

Contedo SSS, N N N , SN S etc

MV_D_CIF MV_D_FOB MV_D_FRETE MV_D_ICMS

" 104" " 101" " 102" " 203"

" 202" " 103"

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 10

MV_EASYFPO MV_FIL_DA MV_FORECAS

3,28 S (cliente)N (comprador)

S ou N T (aceita)F (rejeita) a integrao.

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 11

SIGAEIC Previso de datas

SIGAEIC Previso de datas SIGAEIC Integrao padro

Entreposto Recebimento de importao Gera NFE

SIGAEIC Recebimento de importao Gera NFE

SIGAEIC Purchase Order

SIGAEIC Recebimento de importao Gera NFE

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 12

<<PASSWORD>> <<Nome SMTP, exemplo : mailhost.ave.com.br>> \RELATO\ 000001

Define se o cliente importa software ou no.

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 13

Arquivos utilizados pelo Mdulo Controle de Importao.

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 14

Tabela C3 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 TIPO DE CONTAINER

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 15

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 16

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 17

Itens p/ Importao automtica

C7_OBSERV= Pedido de Importao C7_NUM = O mesmo nmero do PO C7 ORIGEM=EICPO400 1

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 18

FOLLOW-UP E CONTROLE DE CMBIO

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 19

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 20

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 21

Integrao SIGAEIC Protheus com TECWIN 2001

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 22

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 23

EXPORT.EXE (Dir_Export) TECWIN (Dir_TecWin)

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 24

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 25

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 26

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 27

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 28

Os campos chaves deste cadastro so: NCM + EX-NCM+EXNBM.

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 29

Cdigo Informe neste campo o cdigo para o comprador.

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 30

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 31

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 32

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 33

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 34

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 35

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 36

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 37

Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 38

Cdigo Informe um cdigo para o Despachante.