Presupuestos Ayuntamiento de Cheste 2014 PDF

Ayuntamiento de Cheste
N D I C E :
PRESUPUESTO MUNICIPAL
EJERCICIO ECONMICO 2014
01
Pg
MEMORIA DE ALCALDA
02
Pg
INFORME ECONMICO FINANCIERO
03
Pg
ANEXO DE INVERSIONES
04
Pg
PRESUPUESTO DE GASTOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS.
Resumen por Captulos
Presupuesto de Gastos: Resumen por captulos, Captulos y artculos, Programa,
Programa desglosado, Clasificacin econmica y
Resumen por Captulos, Artculos y Conceptos
Presupuesto de Ingresos: resumen por captulos, captulo y artculo, subconcepto y
Clasificacin econmica
05
Pg
ANEXO DE SUBVENCIONES
06
Pg
ANEXO AHORRO BRUTO Y AHORRO NETO
07
Pg
BASES DE EJECUCIN
08
Pg
LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012
Decreto de Cierre y Liquidacin del Presupuesto 2012
Informe de Intervencin
Anexo 1: Estado de Ejecucin Anexo 2: Resultado Presupuestario
Anexo 3: Remanente de Tesorera Anexo 4: Ahorro Bruto, Neto y Endeudamiento
Anexo 5: Balance Anexo 6: Cuenta de Resultados
09
Pg
AVANCE DE LA LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013
Anexo 1: Estado de Ejecucin
10
Pg
ANEXO DE PERSONAL
11
Pg
PLANTILLA DE PERSONAL
12
Pg
ESTADO DE LA DEUDA
13
Pg
EXPEDIENTE
Providencia Alcalda
Informe Estabilidad Presupuestaria Y Cumplimiento Regla del Gasto
Informe Intervencin Proyecto Presupuesto General Ejercicio 2014

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
En virtud de lo dispuesto en el artculo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artculo
18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcalda eleva al Pleno de la
Corporacin el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de Ejecucin, para el
ejercicio econmico 2014, cuyo importe asciende a 6.838.023,91 euros, acompaado
de esta Memoria en la que se explican las modificaciones ms esenciales que han
sido introducidas respecto al ejercicio anterior:

ESTADO DE GASTOS
CaptuIo Denominacin
Presupuesto
2014
EUROS
A) OPERACONES NO FNANCERAS
A.1 OPERACONES CORRENTES
1 Gastos del Personal 3.158.361,36
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 2.519.660,00
3 Gastos financieros 157.726,54
4 Transferencias corrientes 350.900,00
A.2 OPERACONES DE CAPTAL
6 nversiones reales 457.148,07
7 Transferencias de capital 0,00
B) OPERACONES FNANCERAS
8 Activos financieros 30.000,00
9 Pasivos financieros 337.769,43
TOTAL GASTOS 7.011.565,40
ESTADO DE INGRESOS
CaptuIo Denominacin
Presupuesto 2014
EUROS
A) OPERACONES NO FNANCERAS
A.1 OPERACONES CORRENTES
1 mpuestos directos 4.279.649,84
2 mpuestos indirectos 40.000,00
3 Tasas, precios pblicos y otros ingresos 734.775,72
4 Transferencias corrientes 1.634.628,39
5 ngresos patrimoniales 71.863,38

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A.2 OPERACONES DE CAPTAL
6 Enajenacin de inversiones reales 220.648,07
7 Transferencia de capital
B) OPERACONES FNANCERAS
8 Activos financieros 30.000,00
9 Pasivos financieros
TOTAL INGRESOS 7.011.565,40

DE LOS GASTOS

CAPTULO 1. Con respecto al gasto de personaI representa un 45.05% del total,
siendo su importe global de 3.158.361,36 euros, no experimentando ningn
incremento respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 2013, que no este
contemplado en la legislacin vigente.

CAPTULO 2. El gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes,
consignando en el Presupuesto Municipal de 2014 para este tipo de gastos, es de
2.519.660,00 euros, lo cual supone un incremento global aproximadamente del 7,26
% con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal de 2013.

El total de los crditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los
gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de
Cheste pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la
Corporacin.

CAPTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Captulo se refieren a las
consignaciones de pagos de intereses y gastos de los prstamos contratados por la
Entidad, este captulo ha disminuido un 19,93 % como consecuencia de la disminucin
de la carga financiera.

CAPTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los crditos por
aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestacin de los agentes receptores y con
destino a operaciones corrientes.

CAPTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2014
inversiones reaIes por un importe de 457.148,07 euros, financiadas con recursos
afectados 260.648,07 euros y con recursos propios 196.500 euros.

Los crditos presupuestarios para nversiones Reales suponen un aumento el 56,40 %
respecto al ao anterior

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CAPTULO 8. Los activos financieros estn constituidos por anticipos de pagas al
personal, con su contrapartida en gastos; constitucin de depsitos y fianzas que les
sean exigidas a la Entidad local; adquisicin de acciones. Este captulo no ha sufrido
variacin con respecto al ao anterior

CAPTULO 9 Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortizacin de
pasivos financieros; devolucin de depsitos y fianzas, se prev una amortizacin
anticipada de 185.141,49 euros

DE LOS INGRESOS

CAPTULO 1. Los impuestos directos comprenden el mpuesto de Bienes
nmuebles, el mpuesto de Actividades Econmicas, el mpuesto de Vehculos de
Traccin Mecnica y el ncremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a 4.279.649,84
euros, representando el 61.04 % del total.

CAPTULO 2. Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos provienen del
mpuesto sobre Construcciones, nstalaciones y Obras y asciende a 40.000,00 euros
representando un 0,5 % del presupuesto.

CAPTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de
tasas, precios pbIicos y otros ingresos, se han calculado teniendo en cuenta los
derechos que se prevn liquidar en el ejercicio.

CAPTULO 4. El total de ingresos previstos en el Captulo V por transferencias
corrientes, se prev un 2,15 % superior al previsto en 2014, representando el 23,31%
del presupuesto.

CAPTULO 5. Los ingresos patrimoniaIes provienen de rentas de inmuebles, que
ascienden a 71.863,38 euros y constituyen un 0,1% del presupuesto municipal.

CAPTULO 6. Las enajenaciones de inversiones reaIes comprende los ingresos por
la transaccin de la parcela UE 11 por importe de 220.648,07 euros.

CAPTULO 8. Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos provenientes
de anticipos de pagas a personal, con su contrapartida en gastos.

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CAPTULO 9. El pasivo financiero viene no se prev concertar ninguna operacin de
crdito por la Corporacin.
En conclusin, el presupuesto del ayuntamiento de Cheste para este ao, aun siendo
en cantidad global muy similar al del ao pasado, presenta una composicin
ligeramente distinta. El capitulo 1 se reduce, aumentando el capitulo de gasto corriente
en bienes y servicios y el gasto en inversiones. Adems, resaltar que dentro de las
inversiones, solo se han consignado las que se podrn realizar con fondos propios,
dejando las posibles subvenciones que consigamos a lo largo del ao pendientes de
incluir en el presupuesto, en el momento que sean ciertas y seguras.
Dentro del capitulo dos, el ayuntamiento sigue realizando una labor importante de
control del gasto, tratando de sacar el mximo rendimiento posible a la partida
consignada.
La carga financiera tambin se ha visto reducida en este presupuesto, fruto de la
amortizacin anticipada realizada en 2013. Y se prev seguir amortizando
anticipadamente el prstamo del ltimo plan de pagos a proveedores para continuar
reduciendo la carga de la deuda de este ayuntamiento
Respecto a los ingresos, la principal novedad es la reduccin de la recaudacin
prevista por B.

En Cheste, a la fecha de la firma
Alcalde,
Fdo. : David Domnech Prez.

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INFORME ECONMICO-FINANCIERO
Mara Jos Soucase Albiana, nterventora del Ayuntamiento de Cheste, en base al
artculo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, sobre Rgimen Jurdico
de los Funcionarios con Habilitacin de carcter Nacional, en relacin con el Captulo
V del Ttulo V del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, emite con el visto
bueno del Concejal Delegado de Hacienda, el siguiente

INFORME
ANTECEDENTES DE HECHO
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 18 del Real Decreto 500/90, en
relacin con el artculo 168.1 e) del TRLRHL, es un elemento esencial en el
expediente presupuestario el informe econmico-financiero a que el mismo se refiere.
De la lectura de dicho precepto y esencialmente de su prrafo cuarto, se
deduce que este informe ha de ser emitido por la unidad administrativa u organismo
encargado por la Ley de confeccionar el proyecto de presupuesto de la Entidad Local,
no por la ntervencin General, a la que corresponde llevar a cabo las actuaciones
previstas en el prrafo del mismo artculo y no otras.
Ello no obstante, como viene siendo habitual, dicha carencia ha venido siendo
suplida en ejercicios anteriores por la ntervencin Municipal, a los solos efectos de
permitir la integridad del expediente presupuestario ante la inexistencia de una oficina
presupuestaria y de gestin econmica, para este proyecto de presupuestos el informe
econmico-financiero se va a elaborar de forma conjunta por la nterventora y con el
visto bueno de la Concejal Delegada de Hacienda.
Hecho constar lo anterior, se emite el presente informe para su incorporacin al
expediente de Presupuesto General de la Entidad para 2014:
PRIMERO. BASE DE CLCULO
En la estimacin de los ingresos y la cuantificacin de los crditos presupuestarios se
consideran los siguientes criterios o factores:
1.- Estimacin de los recursos econmicos. La propuesta formulada, deber valorar,
entre otros los siguientes aspectos:
- Los derechos liquidados en el ejercicio 2013
- Los incrementos de tipo de gravamen, tarifas y cuotas aprobadas para el
2013.
- Los incrementos de los impuestos locales.
2.- Cuantificacin de los crditos presupuestarios. Se realizar partiendo de las
siguientes premisas:

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- La valoracin de la plantilla de personal para el ejercicio 2014.
- Los compromisos adquiridos con terceros, mediante contratos, convenios,
pactos o acuerdos.
- La cuantificacin de las necesidades de bienes corrientes.
- Los crditos necesarios para dar cobertura presupuestaria a los nuevos
proyectos de inversin que se pretenden iniciar en 2014.
SEGUNDO. Evaluacin de los ngresos.
INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS, PRECIOS
PBLICOS Y OTROS INGRESOS (CAPTULOS 1, 2 Y 3)
Los ingresos previstos en los Captulos 1 y 2, mpuestos directos e indirectos del
Estado de ngresos del Presupuesto de 2014, se ha calculado tomando como
referencia los padrones catastrales correspondientes al ejercicio 2013
CaptuIo Denominacin
Presupuesto 2014
EUROS
1 mpuestos directos 4.279.649,84
2 mpuestos indirectos 40.000,00
Los ingresos previstos en el Captulo 3, Tasas, Precios Pblicos y otros ngresos del
Estado de ngresos del Presupuesto de 2014, se han calculado, en su mayor parte,
tomando como referencia los derechos reconocidos en el avance de la liquidacin del
Presupuesto Municipal del ejercicio 2013 y asciende a un total de 734.775,72 euros
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPTULO 4)
Las previsiones iniciales contenidas en el Captulo 4 de Transferencias Corrientes, se
han calculado partiendo de las cantidades entregadas a cuenta mensualmente en el
ao 2013.

SEGUNDO. Evaluacin de Gastos
GASTOS DE PERSONAL (CAPTULO 1)
Se han presupuestado un total de 3.158.361,36 C, que comparados con el captulo
del ao 2013, que ascendi a 3.209.897,18 C, supone una minoracin de 51535.82 C,
en trminos globales de un 1,61% respecto al mismo captulo del presupuesto de
2013. La disminucin del captulo se debe a la amortizacin de una plaza, as como a
la disminucin de la partida destinada a la contratacin de personal temporal debido a

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las restricciones impuestas por la legislacin vigente.
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS
CORRIENTES (CAPTULOS 2 Y 4)
El total de los crditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes
pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la
Corporacin, y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes
actualmente en este Ayuntamiento.
El incremento global del gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes,
consignando en el Presupuesto de 2014, asciende a 2.519.660,00euros, lo cual
supone un incremento global del 7,26 % con relacin al Presupuesto Municipal de
2013.
GASTOS FINANCIEROS (CAPTULO 3)
Se prev el devengo de 157.726,54 euros en concepto de intereses de los prstamos
concertados con las distintas entidades financieras incluido el importe de los intereses
derivados de una posible operaciones de tesorera, este captulo ha disminuido
respecto al 2013 un 19,93%
GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL (CAPTULO 6)
Se han consignado en el Captulo 6 de nversiones Reales del Estado de Gastos del
Presupuesto Municipal un importe de 457.148,07 euros, financiadas con recursos
afectados por importe de 260.6448,07 euros y con recursos ordinarios por importe de
196.500,00 euros.
TERCERO. El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2013, por los
prstamos concertados y vigentes, segn se desprende de los Estados financieros
asciende a 2.364.695,70 euros, que supone un 30,93% de los derechos reconocidos
netos por operaciones corrientes (Captulos 1 al 5) de la ltima liquidacin practicada
correspondiente al ao 2012, que ascienden a 7.664.619,50 euros, no superando el
lmite del 110% establecido en la Disposicin Final Trigsimo Primera de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ao
2013.
La carga financiera consignada en las aplicaciones presupuestarias intereses
prstamos concertados y amortizacin prstamos concertados, asciende a
488.525,97euros, que supone un 7,22 % sobre los ingresos previstos por recursos
ordinarios en el Proyecto Presupuesto Municipal de 2014, y un 6,39% sobre los
recursos ordinarios liquidados en la ltima liquidacin practicada.

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CUARTO. Nivelacin Presupuestaria. Habida cuenta de lo expuesto y, una vez
expuestas las bases utilizadas para la evaluacin de los ingresos y la suficiencia de los
crditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previsibles, as como, las
operaciones de crdito previstas se deduce la efectiva nivelacin del presupuesto
conforme a lo establecido en el prrafo ltimo del apartado 4 del artculo 165 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin dficit inicial.
Cheste, a la fecha de la firma
V B
LA NTERVENTORA LA CONCEJAL DE HACENDA
Mara Jos Soucase Albiana Mara Jos Zapater Haro

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ANEXO DE INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES DE 2014
PARTIDA DENOMINACIN IMPORTE

F.
PROPIOS
VENTA
PATRIMONIO DIC SUBVENC.
132.62900 ARMAS 1.500,00 1.500,00
155.61900 VAS PUBLCAS. NVERSON DE REPOSCN 50.000,00 50.000,00
164.62200 CONSTRUCCN NCHOS CEMENTERO 40.000,00 40.000,00
171.62500 PARQUES Y JARDNES. MOBLARO 10.000,00 10.000,00
321.63200 EDUCACN. NVERSON EN EDFCOS Y OTRAS CONSTRU 37.000,00 37.000,00
332.62500 LBROS Y ENSERES BBLOTECA MUNCPAL 4.000,00 4.000,00
342.63200 NSTALACONES DEPORTVAS. NV.EDFCOS Y OTRAS CONS 19.000,00 19.000,00
454.61900 CAMNOS RURALES 60.000,00 60.000,00
920.62300 ADMNSTRACN GENERAL. NV MAQUNARA, NSTALACONES Y UTLLAJE 2.500,00 2.500,00
920.62500 MOBLARO Y ENSERES 2.500,00 2.500,00
920.62600 EQUPOS PARA PROCESOS NFORMATCOS 10.000,00 10.000,00
933.63200 GESTON DEL PATRMONO. NV EDFCOS Y OTRAS CONSTRUCC 220.648,07 220.648,07
TOTAL 457.148,07 196.500,00 220.648,07 40.000,00 0,00

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27/11/2013
10:59:14
1
Fecha Obtencin
Pg.
Crditos Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Captulos PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
(ANTEPROYECTO)
Captulo Descripcin
3.158.361,36 1 GASTOS DE PERSONAL.
2.519.660,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
157.726,54 3 GASTOS FINANCIEROS.
350.900,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
6.186.647,90 Operaciones Corrientes
457.148,07 6 INVERSIONES REALES.
30.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS.
337.769,43 9 PASIVOS FINANCIEROS.
824.917,50 Operaciones de Capital
Total general 7.011.565,40
27/11/2013
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.014
RESUMEN POR CAPTULO Y ARTCULO
11:00:47 Fecha Obtencin
Pg. 1
Clasificacin
CAPTULO ARTCUL
Crditos Iniciales
ARTCULO CAPTULO :
DENOMINACIN DE LAS APLICACIONES
10
RGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.
11
PERSONAL EVENTUAL.
12
PERSONAL FUNCIONARIO.
13
PERSONAL LABORAL.
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL
EMPLEADOR.
TOTAL CAPTULO 1 1 GASTOS DE PERSONAL.
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
20
ARRENDAMIENTOS Y CNONES.
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN.
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
23
INDEMNIZACIONES POR RAZN DEL SERVICIO.
TOTAL CAPTULO 2 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS.
31
DE PRSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN
EUROS.
35
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.
TOTAL CAPTULO 3 3 GASTOS FINANCIEROS.
46
A ENTIDADES LOCALES.
47
A EMPRESAS PRIVADAS.
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
27/11/2013
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.014
RESUMEN POR CAPTULO Y ARTCULO
11:00:47 Fecha Obtencin
Pg. 2
Clasificacin
CAPTULO ARTCUL
Crditos Iniciales
ARTCULO CAPTULO :
TOTAL CAPTULO 4 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
60
INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL
USO GRAL
61
INVERS DE REPOSICIN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO
GRAL
62
INVERSIN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS
SERV.
63
INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE
LOS SERV
TOTAL CAPTULO 6 6 INVERSIONES REALES.
83
CONCESIN DE PRSTAMOS FUERA DEL SECTOR PBLICO.
TOTAL CAPTULO 8 8 ACTIVOS FINANCIEROS.
91
AMORTIZACIN DE PRSTAMOS Y DE OPERACIONES EN
EUROS.
TOTAL CAPTULO 9 9 PASIVOS FINANCIEROS.
Suman los Crditos . . .
27/11/2013
11:02:26
1
Fecha Obtencin
Pg.
Descripcin Crditos Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa PUESTO DE GASTOS 2014
(ANTEPROYECTO)
Grupo de
Programa
488.495,97 DEUDA PBLICA 011
488.495,97
DEUDA PBLICA
660.866,26 SEGURIDAD Y ORDEN PBLICO 132
17.500,00 ORDENACIN DEL TRFICO Y ESTACIONAMIENTO 133
6.000,00 PROTECCION CIVIL 134
254.747,86 URBANISMO 151
80.000,00 VAS PBLICAS 155
35.000,00 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIN DE AGUAS 161
340.000,00 RECOGIDA, ELIMINAICN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 162
72.600,00 LIMPIEZA VIARIA 163
42.500,00 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 164
230.000,00 ALUMBRADO PBLICO 165
59.500,00 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO 169
121.000,00 PARQUES Y JARDINES 171
5.000,00 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 179
1.924.714,12
SERVCICIOS PBLICOS BSICOS
918.600,00 ACCIN SOCIAL 231
3.000,00 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO. 234
2.500,00 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO. 235
100.000,00 FOMENTO DEL EMPLEO 241
1.024.100,00
ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL
63.550,00 ACCIONES PBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313
13.500,00 ADMINISTRACIN GENERAL DE EDUCACIN 320
149.500,00 EDUCACIN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321
50.400,00 PROMOCIN EDUCATIVA 323
123.470,24 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIN 324
44.600,00 CULTURA 330
5.000,00 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 332
125.500,00 PROMOCIN CULTURAL 334
2.500,00 ARTES ESCNICAS 335
20.000,00 OCIO Y TIEMPO LIBRE 337
120.000,00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 338
38.000,00 OTROS ACTUACONES EN CULTURA 339
134.400,00 ADMINSTRACIN GENERAL DE DEPORTE 340
89.400,00 PROMOCIN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341
85.500,00 INSTALACIONES DEPORTIVAS 342
1.065.320,24
PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE
2.500,00 ADMINISTRACIN GENERAL DE LA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 410
5.000,00 DESARRO RURLA 414
14.500,00 COMERCIO 431
22.500,00 ORDENACIN Y PROMOCIN TURSTICA 432
75.000,00 CAMINOS VECINALES 454
119.500,00
ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO
216.489,56 RGANOS DE GOBIERNO 912
1.709.797,44 ADMINISTRACIN GENERAL 920
27/11/2013
11:02:26
2
Fecha Obtencin
Pg.
Descripcin Crditos Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa PUESTO DE GASTOS 2014
(ANTEPROYECTO)
Grupo de
Programa
2.500,00 COORDINACIN Y ORGANIZACIN INSTITUCIONAL DE LAS EELL 922
220.000,00 GESTIN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932
220.648,07 GESTIN DEL PATRIMONIO 933
5.000,00 GESTIN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERA 934
15.000,00 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES 942
2.389.435,07
ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL
7/11/2013 Fecha Obtencin
1 Pg.
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014
Programa:
--- Clasificacin ---
Crditos Iniciales
11:02:44
Captulos Artculos Conceptos SubConceptos Aplicaciones Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado
RETRIBUCIONES BSICAS.
00
97.598,06
OTRAS REMUNERACIONES.
01
5.000,00
100
RETRIB. BSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS
102.598,06
10
RGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.
102.598,06
00
22.795,22
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
01
5.096,28
110
RETRIB. BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE
27.891,50
11
PERSONAL EVENTUAL.
27.891,50
SUELDOS DEL GRUPO A1.
00
44.031,96
01
38.719,56
SUELDOS DEL GRUPO C1.
03
276.775,52
04
58.650,06
SUELDOS DEL GRUPO E.
05
38.392,90
TRIENIOS.
06
81.192,36
OTRAS RETRIBUCIONES BSICAS.
09
6.000,00
120
543.762,36
COMPLEMENTO DE DESTINO.
00
287.001,68
COMPLEMENTO ESPECFICO.
01
557.161,92
121
844.163,60
12
PERSONAL FUNCIONARIO.
1.387.925,96
00
152.827,46
02
194.518,38
130
LABORAL FIJO.
347.345,84
RETRIBUC. PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMO
00
316.350,00
131
LABORAL TEMPORAL.
316.350,00
13
PERSONAL LABORAL.
663.695,84
PRODUCTIVIDAD PERS. FUNCIONARIO ADMON. GR
00
33.250,00
150
PRODUCTIVIDAD.
33.250,00
2 Pg.
Programa:
Crditos Iniciales
11:02:44
(ANTEPROYECTO)
GRATIFICACIONES
00
133.000,00
151
GRATIFICACIONES.
133.000,00
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
166.250,00
SEGURIDAD SOCIAL.
00
760.000,00
ASISTENCIA MDICO-FARMACUTICA.
08
30.000,00
160
CUOTAS SOCIALES.
790.000,00
FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO
00
5.000,00
SEGUROS.
05
15.000,00
162
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.
20.000,00
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARG
810.000,00
1
GASTOS DE PERSONAL.
3.158.361,36
ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.
00
30.000,00
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST
30.000,00
ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.
00
27.410,00
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO
27.410,00
ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE (R
00
19.000,00
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
19.000,00
20
ARRENDAMIENTOS Y CNONES.
76.410,00
MANT. Y REPARAC. INFRAESTRUC/BIENES NAT (C
00
15.000,00
210
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
15.000,00
REPARAC. Y MANT. EDIFICIOS OFICINAS MUNICIP
00
50.700,00
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
50.700,00
REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. DEL A
00
25.000,00
213
MAQUINARIA, INSTALACIONES TCNICAS Y UTILL
25.000,00
MANTEN. Y REPARAC. VEHICULOS MUNICIPALES
00
12.000,00
214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
12.000,00
MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO Y ENSERES
00
9.000,00
215
MOBILIARIO.
9.000,00
3 Pg.
Programa:
Crditos Iniciales
11:02:44
(ANTEPROYECTO)
MANT. Y REPARAC. EQUIPOS INFORMATICOS
00
23.500,00
216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN.
23.500,00
21
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI
135.200,00
ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
00
20.000,00
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO
01
2.500,00
MATERIAL INFORMTICO NO INVENTARIABLE.
02
7.000,00
220
MATERIAL DE OFICINA.
29.500,00
ENERGA ELCTRICA.
00
425.600,00
GAS.
02
9.500,00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
03
20.000,00
VESTUARIO.
04
14.500,00
PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANI
06
50,00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
09
5.000,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
10
7.500,00
MANUTENCIN DE ANIMALES.
13
500,00
221
SUMINISTROS.
482.650,00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
00
27.000,00
POSTALES.
01
14.000,00
222
COMUNICACIONES.
41.000,00
TRANSPORTES
00
500,00
223
TRANSPORTES.
500,00
PRIMAS DE SEGUROS
00
40.000,00
224
PRIMAS DE SEGUROS.
40.000,00
TRIBUTOS ESTATALES.
00
155.000,00
225
TRIBUTOS.
155.000,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV
01
10.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
02
56.000,00
PUBLICACIN EN DIARIOS OFICIALES.
03
4.000,00
4 Pg.
Programa:
Crditos Iniciales
11:02:44
(ANTEPROYECTO)
JURDICOS, CONTENCIOSOS.
04
10.000,00
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
09
176.500,00
OTROS GASTOS CONCEJALIA CULTURA
12
20.000,00
GASTOS NO PREVISTOS
13
4.300,00
PROGRAMA "MENJAR A CASA"
18
3.000,00
SERVICIO AYUDA DOMICILIARIA
19
2.500,00
OTROS GASTOS DIVERSOS
99
404.000,00
226
GASTOS DIVERSOS.
690.300,00
LIMPIEZA Y ASEO.
00
651.600,00
PROCESOS ELECTORALES.
05
2.500,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS.
06
70.000,00
ASESORAMIENTO JURIDICO
07
7.500,00
SERVICIOS DE RECAUDACIN A FAVOR DE LA ENT
08
70.000,00
RETIRADA DE VEHICULOS
11
12.500,00
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP
99
24.500,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
838.600,00
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
2.277.550,00
DE LOS MIEMBROS DE LOS RGANOS DE GOBIERN
00
6.000,00
DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
20
500,00
230
DIETAS.
6.500,00
00
2.000,00
20
1.000,00
231
LOCOMOCIN.
3.000,00
ASISTENCIA A TRIBUNALES
00
21.000,00
233
OTRAS INDEMNIZACIONES.
21.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZN DEL SERVICIO.
30.500,00
2
2.519.660,00
GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANC
00
150.726,54
5 Pg.
Programa:
Crditos Iniciales
11:02:44
(ANTEPROYECTO)
311
GASTOS DE FORMALIZACIN, MODIFICACIN Y CA
150.726,54
31
DE PRSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCI
150.726,54
INTERESES
00
2.000,00
352
INTERESES DE DEMORA.
2.000,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS
00
5.000,00
359
OTROS GASTOS FINANCIEROS.
5.000,00
35
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC
7.000,00
3
GASTOS FINANCIEROS.
157.726,54
TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD HOYA BUOL
00
15.000,00
463
A MANCOMUNIDADES.
15.000,00
TRANSFERENICAS FEDERACION MUNICIPIOS
00
2.200,00
466
A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.
2.200,00
TRANFERENICAS A CONSORCIOS
00
3.600,00
467
A CONSORCIOS.
3.600,00
46
A ENTIDADES LOCALES.
20.800,00
SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.
00
100.000,00
470
100.000,00
SUB. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LO
00
6.000,00
472
SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LO
6.000,00
47
A EMPRESAS PRIVADAS.
106.000,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (SER
00
4.300,00
480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAM. E INST.
4.300,00
PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION
00
22.900,00
481 22.900,00
SUBVENCIONES CONCEJALIA EDUCACIN
00
196.900,00
489
OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES
196.900,00
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
224.100,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
350.900,00
6 Pg.
Programa:
Crditos Iniciales
11:02:44
(ANTEPROYECTO)
OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y B
00
110.000,00
619
OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES
110.000,00
61
INVERS DE REPOSICIN DE INFRAES Y BIENES DES
110.000,00
INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC
00
40.000,00
622
40.000,00
MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL
00
2.500,00
623
MAQUINARIA, INSTALACIONES TCNICAS Y UTILL
2.500,00
MOBILIARIO
00
16.500,00
625
MOBILIARIO.
16.500,00
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
00
10.000,00
626
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN.
10.000,00
OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERAT
00
1.500,00
629
1.500,00
62
INVERSIN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPER
70.500,00
INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION
00
276.648,07
632
276.648,07
63
INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP
276.648,07
6
INVERSIONES REALES.
457.148,07
PRESTAMOS PERSONAL CORTO PLAZO
00
30.000,00
830
PRSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR S
30.000,00
83
CONCESIN DE PRSTAMOS FUERA DEL SECTOR P
30.000,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS.
30.000,00
AMORTIZAC. PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO E
00
337.769,43
913
AMORT DE PRST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S
337.769,43
91
AMORTIZACIN DE PRSTAMOS Y DE OPERACIONE
337.769,43
9
PASIVOS FINANCIEROS.
337.769,43
7.011.565,40
Total Programa . . .
7.011.565,40 Total Presupuesto . . .
27/11/2013
11:05:43
1
Fecha Obtencin
Pg.
Orgnica Programa Econmica Descripcin Crditos Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS Por Econmica PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)
10000 912
RGANOS DE GOBIERNO
97.598,06 ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BSICAS
97.598,06 Total Econmica 10000 RETRIBUCIONES BSICAS.
10001 912
RGANOS DE GOBIERNO
5.000,00 ORGANOS DE GOBIERNO.OTRAS REMUNERACIONES.
5.000,00 Total Econmica 10001 OTRAS REMUNERACIONES.
11000 912
RGANOS DE GOBIERNO
22.795,22 ORGANOS DE GOBIERNO.RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL EVENTUAL
11001 912
RGANOS DE GOBIERNO
5.096,28 RGANOS GOBIERNO. RETRIBUC COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL
5.096,28 Total Econmica 11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
12000 132
SEGURIDAD Y ORDEN PBLICO
RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD
12000 151
URBANISMO
14.677,32 URBANISMO. RETRIB BSICAS GRUPO A1
12000 324
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIN
OTRAS ENSEANZAS. RETRIB. BASICAS GRUPO A1
27/11/2013
11:05:43
2
Fecha Obtencin
Pg.
12000 920
ADMINISTRACIN GENERAL
29.354,64 ADMON. GRAL. RETRI BSICAS GRUPO A1
44.031,96 Total Econmica 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.
12001 151
URBANISMO
12.906,52 URBANISMO RETRIBUCIONES BSICAS GRUPO A2.
12001 324
OTRAS ENSEANZAS. RETRIBUCIONES BSICAS GRUPO A2.
12001 920
25.813,04 ADMINISTRACIN GRAL. RETRIB BSICAS GRUPO A2.
38.719,56 Total Econmica 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.
12003 132
168.042,28 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BSICAS GRUPO C1.
12003 151
URBANISMO
19.769,68 URBANISMO RETRIBUCIONES BSICAS GRUPO C1.
12003 920
88.963,56 ADMINISTRACIN GRAL. RETRIB BSICAS GRUPO C1.
276.775,52 Total Econmica 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.
12004 132
SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BSICAS GRUPO C2.
27/11/2013
11:05:43
3
Fecha Obtencin
Pg.
12004 151
URBANISMO
8.378,58 URBANISMO RETRIBUCIONES BSICAS GRUPO C2.
12004 920
50.271,48 ADMINISTRACIN GRAL. RETRIB BSICAS GRUPO C2.
58.650,06 Total Econmica 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.
12005 132
15.357,16 SUELDOS DEL GRUPO E.
12005 920
23.035,74 ADMINISTRACIN GENERAL. RETRIB BSICAS GRUPO E.
38.392,90 Total Econmica 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.
12006 132
TRIENIOS.
29.847,66 SEGURIDAD Y ORDEN PBLICO.TRIENIOS.
12006 151
URBANISMO
TRIENIOS.
12.648,70 URBANISMO. RETRIBUCIONES BSICAS TRIENIOS.
12006 324
TRIENIOS.
OTRAS ENSEANZAS. TRIENIOS.
12006 920
TRIENIOS.
38.696,00 ADMINISTRACIN GENERAL.TRIENIOS.
81.192,36 Total Econmica 12006 TRIENIOS.
27/11/2013
11:05:43
4
Fecha Obtencin
Pg.
12009 132
12009 151
URBANISMO
URBANISMO. OTRAS RETRIBUCIONES BSICAS.
12009 324
OTRAS ENSEANZAS. .OTRAS RETRIBUCIONES BSICAS.
12009 920
6.000,00 ADMINSTRACIN GENERAL.OTRAS RETRIBUCIONES BSICAS.
6.000,00 Total Econmica 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BSICAS.
12100 132
108.826,90 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS DESTINO SEGURIDAD
12100 151
URBANISMO
36.441,86 URBANISMO Y ARQUITECTURA.RETRIB. COMPL. DESTINO.
12100 324
OTRAS ENSEANZAS. RETRIB. COMPL. DESTINO
12100 920
141.732,92 ADMINISTRACIN GENERAL.RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS DESTINO
287.001,68 Total Econmica 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.
27/11/2013
11:05:43
5
Fecha Obtencin
Pg.
12101 132
244.532,26 RETRIB. COMPL. ESPECFICO. SEGURIDAD
12101 151
URBANISMO
55.675,20 URBANISMO Y ARQUITECTURA. RETRIB. COMPL. ESPECIFICO.
12101 324
OTRAS ENSEANZAS. RETRIB. COMPL.ESPECIFICO
12101 920
256.954,46 ADMINISTRAICN GENERAL.RETRIB. COMPL. ESPECFICO
557.161,92 Total Econmica 12101 COMPLEMENTO ESPECFICO.
13000 324
49.217,18 OTRAS ENSEANZAS. .RETRIBU BSICAS LABORALES.
13000 920
103.610,28 RET. BSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADM GENERAL
13002 324
43.453,06 OTRAS ENSEANZAS. . OTRAS RETRIBU.PERSONAL LABORAL
13002 920
151.065,32 OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO ADM.GENERAL
194.518,38 Total Econmica 13002 OTRAS REMUNERACIONES.
27/11/2013
11:05:43
6
Fecha Obtencin
Pg.
13100 132
RETRIBUC. PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL.
31.350,00 RETRIBUCIONES GP
13100 920
RETRIBUC. PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL.
285.000,00 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM. GENERAL
316.350,00 Total Econmica 13100 RETRIBUC. PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL.
15000 132
PRODUCTIVIDAD PERS. FUNCIONARIO ADMON. GRAL.
11.000,00 PRODUCTIVIDAD PERSONAL SEGURIDAD
15000 151
URBANISMO
11.750,00 PRODUCTIVIDAS PERS. URBANISMO Y ARQUITECTURA
15000 920
10.500,00 PRODUCTIVIDAD PERS. FUNCIONARIO ADMON. GRAL.
33.250,00 Total Econmica 15000 PRODUCTIVIDAD PERS. FUNCIONARIO ADMON. GRAL.
15100 920
GRATIFICACIONES
133.000,00 GRATIFICACIONES
133.000,00 Total Econmica 15100 GRATIFICACIONES
16000 231
ACCIN SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL.
760.000,00 SEGURIDAD SOCIAL
760.000,00 Total Econmica 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
27/11/2013
11:05:43
7
Fecha Obtencin
Pg.
16008 231
ACCIN SOCIAL
30.000,00 ASISTENCIA MDICO FARMACETICA A FUNCIONARIOS
30.000,00 Total Econmica 16008 ASISTENCIA MDICO-FARMACUTICA.
16200 920
FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.
5.000,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
5.000,00 Total Econmica 16200 FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.
16205 920
SEGUROS.
15.000,00 ADMINISTRACIN GENERAL.SEGUROS
15.000,00 Total Econmica 16205 SEGUROS.
2 4
ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO
Total Econmica 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
20200 338
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
30.000,00 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.
30.000,00 Total Econmica 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.
20300 132
5.410,00 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.
20300 920
22.000,00 ADMI. GENERAL. ARRENDAMIENTO MAQU. INSTALAC. Y UTILL. GRAL.
27/11/2013
11:05:43
8
Fecha Obtencin
Pg.
27.410,00 Total Econmica 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.
20400 132
ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE (RENTING VEHIC)
14.000,00 ARRENDAMIENTO RENTING COCHE POLICIA
20400 920
ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE (RENTING VEHIC)
5.000,00 ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE (RENTING VEHIC)
19.000,00 Total Econmica 20400 ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE (RENTING VEHIC)
21000 454
CAMINOS VECINALES
MANT. Y REPARAC. INFRAESTRUC/BIENES NAT (CAMINOS, ...)
15.000,00 CAMINOS VECINALES.REPAR. INFRAESTRUC Y BIENES NATUR
15.000,00 Total Econmica 21000 MANT. Y REPARAC. INFRAESTRUC/BIENES NAT (CAMINOS, ...)
21200 132
REPARAC. Y MANT. EDIFICIOS OFICINAS MUNICIPALES
2.500,00 REPARAC. Y MANT. EDIFICIO POLICIA LOCAL
21200 151
URBANISMO
1.200,00 URBANISMO. REPARACION Y MANTENIMIENTO
21200 164
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS
2.500,00 CEMENTERIIO. RREPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
21200 169
OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO
6.000,00 BIENESTAR COMUNITARIO.REPARAC. MANTENI. EDIF Y O.CONSTRUC
21200 321
EDUCACIN PREESCOLAR Y PRIMARIA
8.000,00 EDUCACIN.- REPARAC. Y MANT. EDIFICIOS
27/11/2013
11:05:43
9
Fecha Obtencin
Pg.
21200 324
4.000,00 OTRAS ENSEANZAS. REPARAC. Y MANTENIMIENTO EDIF.
21200 334
PROMOCIN CULTURAL
5.500,00 PROMOCIN CULTURAL. REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
21200 335
ARTES ESCNICAS
2.500,00 REPARAC. Y MANTENIMIENTO TEATRO LICEO
21200 342
INSTALACIONES DEPORTIVAS
3.500,00 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC POLIDEPORTIVO
21200 431
COMERCIO
2.500,00 COMERCIO. REPARAC. Y MANT.
21200 432
ORDENACIN Y PROMOCIN TURSTICA
2.500,00 REPARAC. Y MANT. ALBERGUE MUNICIPAL
21200 920
10.000,00 ADM.GRAL.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
50.700,00 Total Econmica 21200 REPARAC. Y MANT. EDIFICIOS OFICINAS MUNICIPALES
21300 155
VAS PBLICAS
REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. DEL ALUMBRADO PUBLI
15.000,00 VIAS PBLICAS.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
27/11/2013
11:05:43
10
Fecha Obtencin
Pg.
21300 165
ALUMBRADO PBLICO
REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. DEL ALUMBRADO PUBLI
10.000,00 ALUMBRADO PBLICO.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
25.000,00 Total Econmica 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. DEL ALUMBRADO
PUBLI
21400 169
12.000,00 BIENESTAR COMUNITA.IMANTEN. Y REPARAC. VEHICULOS MUNICIPALES
12.000,00 Total Econmica 21400 MANTEN. Y REPARAC. VEHICULOS MUNICIPALES
21500 169
6.500,00 BIENESTRA COMUNITARIO.MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO Y ENSERES
21500 920
2.500,00 AMD GENERAL. MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO Y ENSERES
9.000,00 Total Econmica 21500 MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO Y ENSERES
21600 920
23.500,00 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. GRAL.
23.500,00 Total Econmica 21600 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS INFORMATICOS
22000 920
20.000,00 ADM.GRAL.MATERIAL DE OFICINA
20.000,00 Total Econmica 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
22001 920
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.
2.500,00 ADM.GRAL LIBROS Y PRENSA
27/11/2013
11:05:43
11
Fecha Obtencin
Pg.
2.500,00 Total Econmica 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.
22002 920
7.000,00 ADMINISTRACIN GENERALMATERIAL INFORMTICO NO INVENTARIABLE.
7.000,00 Total Econmica 22002 MATERIAL INFORMTICO NO INVENTARIABLE.
22100 132
ENERGA ELCTRICA.
9.000,00 ENERGA ELECTRCA EDIFICIO POLICIA LOCAL
22100 151
URBANISMO
ENERGA ELCTRICA.
5.300,00 ENERGA ELECTRCA URBANISMO
22100 161
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIN DE AGUAS
ENERGA ELCTRICA.
35.000,00 SANEAMIENTO, ABASTACIMENTO AGUAS. ENERGIA ELCTRICA
22100 165
ALUMBRADO PBLICO
ENERGA ELCTRICA.
200.000,00 ALUMBRADO PBLICO.ENERGA ELECTRCA.
22100 169
ENERGA ELCTRICA.
500,00 BIENESTAR COMUNITARIO. ENERGA ELECTRCA
22100 321
ENERGA ELCTRICA.
45.000,00 EDUCACIN. ENERGA ELECTRCA. COLEGIOS
22100 324
ENERGA ELCTRICA.
22.300,00 OTRAS ENSEANZAS. ENERGA ELECTRCA
27/11/2013
11:05:43
12
Fecha Obtencin
Pg.
22100 334
PROMOCIN CULTURAL
ENERGA ELCTRICA.
26.000,00 PROMOCIN CULTURAL.ENERGA ELECTRCA.
22100 342
ENERGA ELCTRICA.
42.000,00 ENERGA ELECTRCA. POLIDEPORTIVO
22100 410
ADMINISTRACIN GENERAL DE LA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
ENERGA ELCTRICA.
2.500,00 AGRICULTURA.ENERGA ELECTRCA
22100 431
COMERCIO
ENERGA ELCTRICA.
10.000,00 COMERCIO.ENERGA ELECTRCA
22100 920
ENERGA ELCTRICA.
28.000,00 ADM.GRAL ENERGA ELECTRCA
425.600,00 Total Econmica 22100 ENERGA ELCTRICA.
22102 321
GAS.
4.500,00 EDUCACIN. COMBUSTIBLE GAS
22102 342
GAS.
5.000,00 INSTALACIONES DEPORTIVAS.GAS.
9.500,00 Total Econmica 22102 GAS.
22103 920
20.000,00 ADM.GRAL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
20.000,00 Total Econmica 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
27/11/2013
11:05:43
13
Fecha Obtencin
Pg.
22104 132
VESTUARIO.
12.000,00 VESTUARIO POLICIA LOCAL
22104 169
VESTUARIO.
2.500,00 VESTUARIO SERVICIO MANTENIMIENTO MUNICIPAL
14.500,00 Total Econmica 22104 VESTUARIO.
22106 313
ACCIONES PBLICAS RELATIVAS A LA SALUD
PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.
50,00 PRODUCTOS FARMACUTICOS (BOTIQUINES)
50,00 Total Econmica 22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.
22109 133
ORDENACIN DEL TRFICO Y ESTACIONAMIENTO
5.000,00 PLACAS SEALIZACION VIAS PUBLICAS
5.000,00 Total Econmica 22109 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
22110 342
1.000,00 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORTIVO-PISCINAS
22110 920
6.500,00 ADM.GRAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
7.500,00 Total Econmica 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
22113 313
500,00 MANUTENCIN DE ANIMALES
500,00 Total Econmica 22113 MANUTENCIN DE ANIMALES.
27/11/2013
11:05:43
14
Fecha Obtencin
Pg.
22200 920
27.000,00 ADM.GRALTELEFONICAS
27.000,00 Total Econmica 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
22201 920
POSTALES.
14.000,00 ADM.GRAL.POSTALES
14.000,00 Total Econmica 22201 POSTALES.
22300 920
TRANSPORTES
500,00 ADM.GRALTRANSPORTES
500,00 Total Econmica 22300 TRANSPORTES
22400 920
PRIMAS DE SEGUROS
40.000,00 ADM.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS
40.000,00 Total Econmica 22400 PRIMAS DE SEGUROS
22500 179
OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE
TRIBUTOS ESTATALES.
5.000,00 CANONES (VERTIDOS AGUAS RESIDUALES RAMBLA CHIVA)
22500 932
GESTIN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
TRIBUTOS ESTATALES.
150.000,00 TRIBUTOS
155.000,00 Total Econmica 22500 TRIBUTOS ESTATALES.
22601 912
RGANOS DE GOBIERNO
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
10.000,00 ORGANOS DE GOBIERNO.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI
27/11/2013
11:05:43
15
Fecha Obtencin
Pg.
10.000,00 Total Econmica 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
22602 432
15.000,00 MATERIAL PROMOCION TURISTICA
22602 912
RGANOS DE GOBIERNO
41.000,00 ORG. GOBIERNO.PUBLICIDAD GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIN
56.000,00 Total Econmica 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
22603 920
4.000,00 ADM.GRALPUBLICACIONES OFICIALES (BOP, DOG, ...)
4.000,00 Total Econmica 22603 PUBLICACIN EN DIARIOS OFICIALES.
22604 920
10.000,00 ADM.GRAL. GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES
10.000,00 Total Econmica 22604 JURDICOS, CONTENCIOSOS.
22609 324
2.500,00 CAMPAMENTO URBANO
22609 338
85.000,00 FESTEJOS POPULARES. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
22609 339
OTROS ACTUACONES EN CULTURA
38.000,00 PROGRAMAS DE JUVENTUD
27/11/2013
11:05:43
16
Fecha Obtencin
Pg.
22609 341
PROMOCIN Y FOMENTO DEL DEPORTE
51.000,00 EMD Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES
176.500,00 Total Econmica 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
22612 337
OCIO Y TIEMPO LIBRE
20.000,00 ACTOS PARALELOS MUNDIAL MOTOCICLISMO
20.000,00 Total Econmica 22612 OTROS GASTOS CONCEJALIA CULTURA
22613 231
ACCIN SOCIAL
GASTOS NO PREVISTOS
4.300,00 PROGRAMA "MENJAR A CASA"
4.300,00 Total Econmica 22613 GASTOS NO PREVISTOS
22616 231
ACCIN SOCIAL
SERVICIOS DPTO. U.P.C.
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
Total Econmica 22616 SERVICIOS DPTO. U.P.C.
22618 234
TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO.
3.000,00 PROGRAMA PARA LA MUJER
3.000,00 Total Econmica 22618 PROGRAMA "MENJAR A CASA"
22619 235
TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO.
2.500,00 PROGRAMAS SOCIO-CULTURALES MAYORES
2.500,00 Total Econmica 22619 SERVICIO AYUDA DOMICILIARIA
27/11/2013
11:05:43
17
Fecha Obtencin
Pg.
22699 132
2.000,00 GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD
22699 134
PROTECCION CIVIL
6.000,00 GASTOS DIVERSOS. PROTECCION CIVIL
22699 151
URBANISMO
6.000,00 URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS
22699 155
VAS PBLICAS
15.000,00 VAS PBLICAS. MANT. SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIO
22699 171
PARQUES Y JARDINES
6.000,00 PARQUES Y JARDINES.OTROS GASTOS DIVERSOS
22699 231
ACCIN SOCIAL
120.000,00 ACCIN SOCIAL. GASTOS DIVERSOS
22699 313
33.000,00 GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA SANIDAD
22699 320
ADMINISTRACIN GENERAL DE EDUCACIN
7.500,00 GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA EDUCACION
22699 323
PROMOCIN EDUCATIVA
39.500,00 PROMOCIN EDUCATIVA.GASTOS DIVERSOS (EPA)
27/11/2013
11:05:43
18
Fecha Obtencin
Pg.
22699 332
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.
1.000,00 BIBLIOTECAS MUNICIPALES. GASTOS DIVERSOS
22699 334
PROMOCIN CULTURAL
85.000,00 PROMOCIN CULTURAL. GASTOS DIVERSOS (SARC)
22699 341
36.000,00 DEPORTES. GASTOS DIVERSOS
22699 414
DESARRO RURLA
5.000,00 AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS
22699 431
COMERCIO
2.000,00 COMERCIO. GASTOS DIVERSOS
22699 432
5.000,00 GASTOS DIVERSOS TURISMO
22699 920
35.000,00 ADMINIS GENERAL. GASTOS DIVERSOS
404.000,00 Total Econmica 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
22700 151
URBANISMO
LIMPIEZA Y ASEO.
LIMPIEZA Y ASEO.
27/11/2013
11:05:43
19
Fecha Obtencin
Pg.
22700 162
RECOGIDA, ELIMINAICN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
LIMPIEZA Y ASEO.
340.000,00 RECOGIDA, ELIMINAICN RESIDUOS .LIMPIEZA Y ASEO
22700 163
LIMPIEZA VIARIA
LIMPIEZA Y ASEO.
72.600,00 LIMPIEZA VIARIA. LIMPIEZA Y ASEO.
22700 169
LIMPIEZA Y ASEO.
32.000,00 OTROS SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIO. LIMPIEZA Y ASEO.
22700 171
PARQUES Y JARDINES
LIMPIEZA Y ASEO.
105.000,00 PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA Y ASEO
22700 313
LIMPIEZA Y ASEO.
30.000,00 ACCIONES PBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. TRABAJOS OTRAS EMPRE
22700 321
LIMPIEZA Y ASEO.
55.000,00 EDUCACIN.LIMPIEZA Y ASEO.
22700 324
LIMPIEZA Y ASEO.
2.000,00 OTRAS ENSEANZAS. LIMPIEZA Y ASEO.
22700 342
LIMPIEZA Y ASEO.
15.000,00 LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORTIVO
22700 920
LIMPIEZA Y ASEO.
LIMPIEZA Y ASEO.
27/11/2013
11:05:43
20
Fecha Obtencin
Pg.
651.600,00 Total Econmica 22700 LIMPIEZA Y ASEO.
22705 922
COORDINACIN Y ORGANIZACIN INSTITUCIONAL DE LAS EELL
2.500,00 PROCESOS ELECTORALES
2.500,00 Total Econmica 22705 PROCESOS ELECTORALES.
22706 151
URBANISMO
70.000,00 URBANSIMO.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
70.000,00 Total Econmica 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS.
22707 920
7.500,00 ADM.GRAL ASESORAMIENTO JURDICO
7.500,00 Total Econmica 22707 ASESORAMIENTO JURIDICO
22708 932
GESTIN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
SERVICIOS DE RECAUDACIN A FAVOR DE LA ENTIDAD.
70.000,00 SERVICIOS DE RECAUDACION
70.000,00 Total Econmica 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIN A FAVOR DE LA ENTIDAD.
22711 133
ORDENACIN DEL TRFICO Y ESTACIONAMIENTO
12.500,00 RETIRADA DE VEHICULOS
12.500,00 Total Econmica 22711 RETIRADA DE VEHICULOS
22799 132
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.
4.500,00 SEGURIDAD.OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
27/11/2013
11:05:43
21
Fecha Obtencin
Pg.
22799 165
ALUMBRADO PBLICO
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.
20.000,00 ALUMBRADO PUBLICO .OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS
24.500,00 Total Econmica 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.
23000 912
RGANOS DE GOBIERNO
DE LOS MIEMBROS DE LOS RGANOS DE GOBIERNO.
6.000,00 ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS DE CARGOS ELECTOS
6.000,00 Total Econmica 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS RGANOS DE GOBIERNO.
23020 920
500,00 ADM.GRAL.DIETAS DEL PERSONAL
500,00 Total Econmica 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
23100 912
RGANOS DE GOBIERNO
DE LOS MIEMBROS DE LOS RGANOS DE GOBIERNO.
2.000,00 LOCOMOCIN RGANOS DE GOBIERNO
2.000,00 Total Econmica 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS RGANOS DE GOBIERNO.
23120 920
1.000,00 ADMINISTRACIN GENERAL. LOCOMOCIN
1.000,00 Total Econmica 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
23300 132
1.000,00 OTRAS INDEMNIZACIONES. SEGURIDAD
23300 912
RGANOS DE GOBIERNO
20.000,00 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES
27/11/2013
11:05:43
22
Fecha Obtencin
Pg.
21.000,00 Total Econmica 23300 ASISTENCIA A TRIBUNALES
31100 011
DEUDA PBLICA
GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION
150.726,54 INTERESES PRESTAMOS
150.726,54 Total Econmica 31100 GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION
35200 920
INTERESES
2.000,00 ADMINSTRACION GENERAL INTERESES
2.000,00 Total Econmica 35200 INTERESES
35900 934
GESTIN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERA
5.000,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS
5.000,00 Total Econmica 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS
46300 942
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES
15.000,00 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD HOYA BUOL
15.000,00 Total Econmica 46300 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD HOYA BUOL
46301 942
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES
TRANSF. MANCOMUNIDAD ESC. TALLER
TRANSF. MANCOMUNIDAD ESC. TALLER
Total Econmica 46301 TRANSF. MANCOMUNIDAD ESC. TALLER
46600 920
2.200,00 TRANSFERENICAS FEDERACION MUNICIPIOS
2.200,00 Total Econmica 46600 TRANSFERENICAS FEDERACION MUNICIPIOS
27/11/2013
11:05:43
23
Fecha Obtencin
Pg.
46700 920
3.600,00 TRANFERENICAS A CONSORCIOS
3.600,00 Total Econmica 46700 TRANFERENICAS A CONSORCIOS
47000 241
FOMENTO DEL EMPLEO
100.000,00 FOMENTO DEL EMPLEO.SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.
100.000,00 Total Econmica 47000 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.
47200 320
ADMINISTRACIN GENERAL DE EDUCACIN
SUB. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDOREES
6.000,00 EDUCACIN SUB.REDUCIR PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDOREES
6.000,00 Total Econmica 47200 SUB. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS
CONSUMIDOREES
48000 231
ACCIN SOCIAL
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (SERV. SOCIAL)
4.300,00 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (SERV. SOCIAL)
4.300,00 Total Econmica 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (SERV. SOCIAL)
48100 334
PROMOCIN CULTURAL
9.000,00 PROMOCIN CULTURAL. PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGA
48100 338
5.000,00 FESTEJOS POPULARESPREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION
48100 341
2.400,00 DEPORTES.PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION
27/11/2013
11:05:43
24
Fecha Obtencin
Pg.
48100 920
6.500,00 ADMINISTRACION GEN. PREMIOS Y BECAS
22.900,00 Total Econmica 48100 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION
48900 323
PROMOCIN EDUCATIVA
10.900,00 SUBVENCIONES CONCEJALIA EDUCACIN
48900 330
CULTURA
44.600,00 SUBVENCIONES CONCEJALIA CULTURA
48900 340
ADMINSTRACIN GENERAL DE DEPORTE
134.400,00 SUBVENCIONES CONCEJALIA DEPORTES
48900 912
RGANOS DE GOBIERNO
7.000,00 ASIGNACION/AYUDA GRUPOS POLITICOS
196.900,00 Total Econmica 48900 SUBVENCIONES CONCEJALIA EDUCACIN
60001 422
INDUSTRIA
INVERSION TERRENOS (MTRIO. HACIENDA)
INVERSION TERRENOS (MTRIO. HACIENDA)
Total Econmica 60001 INVERSION TERRENOS (MTRIO. HACIENDA)
60100 151
URBANISMO
CUOTAS DE URBANIZACIN
CUOTAS DE URBANIZACIN
Total Econmica 60100 CUOTAS DE URBANIZACIN
27/11/2013
11:05:43
25
Fecha Obtencin
Pg.
60900 172
PROTECCIN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
OBRAS DE INVERSIONES
PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE. INV NUEVA EN INFRAESTRUC
Total Econmica 60900 OBRAS DE INVERSIONES
61900 155
VAS PBLICAS
OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
50.000,00 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
61900 454
CAMINOS VECINALES
OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
60.000,00 CAMINOS VECINALES. INVERSION EN REPARACIONES CAMINOS RURALES
110.000,00 Total Econmica 61900 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO
GENERAL
62200 164
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS
INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
40.000,00 CEMENTERIO. INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
62200 321
EDUCACIN. INVERSIN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
62200 332
BIBLIOTECA.INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
62200 342
62200 431
COMERCIO
COMERCIO.INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
27/11/2013
11:05:43
26
Fecha Obtencin
Pg.
40.000,00 Total Econmica 62200 INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
62300 341
MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE
62300 920
2.500,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE
2.500,00 Total Econmica 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE
62500 171
PARQUES Y JARDINES
MOBILIARIO
10.000,00 PARQUES Y JARDINES. MOBILIARIO
62500 332
MOBILIARIO
4.000,00 LIBROS Y ENSERES BIBLIOTECA MUNICIPAL
62500 338
MOBILIARIO
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. MOBILIARIO
62500 920
MOBILIARIO
2.500,00 ADMIINISTRACION GENERAL. MOBILIARIO Y ENSERES
16.500,00 Total Econmica 62500 MOBILIARIO
62600 920
10.000,00 ADMIINISTRACION GENERAL. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS
10.000,00 Total Econmica 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
27/11/2013
11:05:43
27
Fecha Obtencin
Pg.
62700 151
URBANISMO
P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS
P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS
Total Econmica 62700 P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS
62900 132
OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV
1.500,00 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV
1.500,00 Total Econmica 62900 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS
SERV
63200 321
INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
37.000,00 EDUCACIN. INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
63200 332
63200 334
PROMOCIN CULTURAL
INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS .RECUPERACION ALJIBE
63200 342
19.000,00 INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVER EDIFICIOS
63200 933
GESTIN DEL PATRIMONIO
220.648,07 GESTGION DEL PATRIMONIO.NVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONST
276.648,07 Total Econmica 63200 INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
27/11/2013
11:05:43
28
Fecha Obtencin
Pg.
63300 165
ALUMBRADO PBLICO
MAQUINARIA, INSTALACIONES TCNICAS Y UTILLAJE.
63300 920
Total Econmica 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TCNICAS Y UTILLAJE.
83000 920
30.000,00 ADMIINISTRACION GENERAL. PRESTAMOS PERSONAL
30.000,00 Total Econmica 83000 PRESTAMOS PERSONAL CORTO PLAZO
911 011
DEUDA PBLICA
AMORT DE PRSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PBLICO.
Total Econmica 911 AMORT DE PRSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PBLICO.
91100 011
DEUDA PBLICA
Total Econmica 91100 AMORT DE PRSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PBLICO.
91300 011
DEUDA PBLICA
AMORTIZAC. PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO ENTES F. S. PCO
337.769,43 AMORTIZAC. PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO ENTES F. S. PCO
337.769,43 Total Econmica 91300 AMORTIZAC. PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO ENTES F. S. PCO
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
( Clasificacin Econmica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artculos Captulos Econ. Prog. Org.
Crditos Iniciales
(ANTEPROYECTO) Pg. 1
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014 por Captulos, Artculos, Conceptos
10000 912 ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BSICAS 97.598,06
97.598,06
10000
10001 912 ORGANOS DE GOBIERNO.OTRAS
REMUNERACIONES.
5.000,00
5.000,00
10001
100 RETRIB. BSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS
DE RGANOS GOB.
102.598,06
10 RGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL
DIRECTIVO.
102.598,06
11000 912 ORGANOS DE GOBIERNO.RETRIBUCIONES
BSICAS PERSONAL EVENTUAL
22.795,22
22.795,22
11000
11001 912 RGANOS GOBIERNO. RETRIBUC
COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL
5.096,28
5.096,28
11001
110 RETRIB. BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE
PERSONAL EVENTUAL.
27.891,50
11 PERSONAL EVENTUAL. 27.891,50
12000 151 URBANISMO. RETRIB BSICAS GRUPO A1 14.677,32
12000 920 ADMON. GRAL. RETRI BSICAS GRUPO A1 29.354,64
44.031,96
12000
12001 151 URBANISMO RETRIBUCIONES BSICAS GRUPO
A2.
12.906,52
12001 920 ADMINISTRACIN GRAL. RETRIB BSICAS GRUPO
A2.
25.813,04
38.719,56
12001
12003 132 SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BSICAS GRUPO
C1.
168.042,28
C1.
19.769,68
401.053,04 130.489,56 130.489,56 Suman los Crditos . . .
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
C1.
88.963,56
276.775,52
12003
C2.
8.378,58
C2.
50.271,48
58.650,06
12004
12005 132 SUELDOS DEL GRUPO E. 15.357,16
12005 920 ADMINISTRACIN GENERAL. RETRIB BSICAS
GRUPO E.
23.035,74
38.392,90
12005
12006 132 SEGURIDAD Y ORDEN PBLICO.TRIENIOS. 29.847,66
12006 151 URBANISMO. RETRIBUCIONES BSICAS TRIENIOS. 12.648,70
12006 920 ADMINISTRACIN GENERAL.TRIENIOS. 38.696,00
81.192,36
TRIENIOS.
12006
12009 920 ADMINSTRACIN GENERAL.OTRAS
6.000,00
6.000,00
12009
120 RETRIBUCIONES BSICAS. 543.762,36
12100 132 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS DESTINO
SEGURIDAD
108.826,90
12100 151 URBANISMO Y ARQUITECTURA.RETRIB. COMPL.
DESTINO.
36.441,86
12100 920 ADMINISTRACIN GENERAL.RETRIBUC.
COMPLEMENTARIAS DESTINO
141.732,92
287.001,68
12100
12101 132 RETRIB. COMPL. ESPECFICO. SEGURIDAD 244.532,26
12101 151 URBANISMO Y ARQUITECTURA. RETRIB. COMPL.
ESPECIFICO.
55.675,20
1.261.461,06 674.251,92 Suman los Crditos . . .
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
12101 920 ADMINISTRAICN GENERAL.RETRIB. COMPL.
ESPECFICO
256.954,46
557.161,92
12101
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 844.163,60
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 1.387.925,96
13000 324 OTRAS ENSEANZAS. .RETRIBU BSICAS
LABORALES.
49.217,18
13000 920 RET. BSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADM
GENERAL
103.610,28
152.827,46
13000
13002 324 OTRAS ENSEANZAS. . OTRAS
RETRIBU.PERSONAL LABORAL
43.453,06
13002 920 OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO
ADM.GENERAL
151.065,32
194.518,38
13002
130 LABORAL FIJO. 347.345,84
13100 132 RETRIBUCIONES GP 31.350,00
13100 920 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL
ADM. GENERAL
285.000,00
316.350,00
RETRIBUC. PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMO
13100
131 LABORAL TEMPORAL. 316.350,00
13 PERSONAL LABORAL. 663.695,84
15000 132 PRODUCTIVIDAD PERSONAL SEGURIDAD 11.000,00
15000 151 PRODUCTIVIDAS PERS. URBANISMO Y
ARQUITECTURA
11.750,00
15000 920 PRODUCTIVIDAD PERS. FUNCIONARIO ADMON.
GRAL.
10.500,00
33.250,00
PRODUCTIVIDAD PERS. FUNCIONARIO ADMON. GR
15000
150 PRODUCTIVIDAD. 33.250,00
15100 920 GRATIFICACIONES 133.000,00
2.348.361,36 2.215.361,36 2.182.111,36 Suman los Crditos . . .
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
133.000,00
GRATIFICACIONES
15100
151 GRATIFICACIONES. 133.000,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 166.250,00
16000 231 SEGURIDAD SOCIAL 760.000,00
760.000,00
SEGURIDAD SOCIAL.
16000
16008 231 ASISTENCIA MDICO FARMACETICA A
FUNCIONARIOS
30.000,00
30.000,00
16008
160 CUOTAS SOCIALES. 790.000,00
16200 920 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL
PERSONAL
5.000,00
5.000,00
FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO
16200
16205 920 ADMINISTRACIN GENERAL.SEGUROS 15.000,00
15.000,00
SEGUROS.
16205
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 20.000,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A
CARGO DEL EMPLEADOR.
810.000,00
1 GASTOS DE PERSONAL. 3.158.361,36
3.158.361,36 3.158.361,36 3.158.361,36 3.158.361,36 Suman los Crditos . . .
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
20200 338 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 30.000,00
30.000,00
20200
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES.
30.000,00
20300 132 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. 5.410,00
20300 920 ADMI. GENERAL. ARRENDAMIENTO MAQU.
INSTALAC. Y UTILL. GRAL.
22.000,00
27.410,00
20300
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE.
27.410,00
20400 132 ARRENDAMIENTO RENTING COCHE POLICIA 14.000,00
20400 920 ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE
(RENTING VEHIC)
5.000,00
19.000,00
ARRENDAMIENTO ELEMENTO DE TRANSPORTE (R
20400
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE
TRANSPORTE.
19.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES. 76.410,00
21000 454 CAMINOS VECINALES.REPAR. INFRAESTRUC Y
BIENES NATUR
15.000,00
15.000,00
MANT. Y REPARAC. INFRAESTRUC/BIENES NAT (C
21000
210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. 15.000,00
21200 132 REPARAC. Y MANT. EDIFICIO POLICIA LOCAL 2.500,00
21200 151 URBANISMO. REPARACION Y MANTENIMIENTO 1.200,00
21200 164 CEMENTERIIO. RREPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
2.500,00
21200 169 BIENESTAR COMUNITARIO.REPARAC. MANTENI.
EDIF Y O.CONSTRUC
6.000,00
21200 321 EDUCACIN.- REPARAC. Y MANT. EDIFICIOS 8.000,00
21200 324 OTRAS ENSEANZAS. REPARAC. Y
MANTENIMIENTO EDIF.
4.000,00
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
21200 334 PROMOCIN CULTURAL. REPARAC. MANTEN.
EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
5.500,00
21200 335 REPARAC. Y MANTENIMIENTO TEATRO LICEO 2.500,00
21200 342 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
POLIDEPORTIVO
3.500,00
21200 431 COMERCIO. REPARAC. Y MANT. 2.500,00
21200 432 REPARAC. Y MANT. ALBERGUE MUNICIPAL 2.500,00
21200 920 ADM.GRAL.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
10.000,00
50.700,00
REPARAC. Y MANT. EDIFICIOS OFICINAS MUNICIPA
21200
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 50.700,00
21300 155 VIAS PBLICAS.REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
15.000,00
21300 165 ALUMBRADO PBLICO.REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
10.000,00
25.000,00
REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. DEL
21300
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TCNICAS Y
UTILLAJE.
25.000,00
21400 169 BIENESTAR COMUNITA.IMANTEN. Y REPARAC.
VEHICULOS MUNICIPALES
12.000,00
12.000,00
21400
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 12.000,00
21500 169 BIENESTRA COMUNITARIO.MANT. Y REPARAC.
MOBILIARIO Y ENSERES
6.500,00
21500 920 AMD GENERAL. MANT. Y REPARAC. MOBILIARIO Y
ENSERES
2.500,00
9.000,00
21500
215 MOBILIARIO. 9.000,00
21600 920 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS INFORMATICOS
ADMON. GRAL.
23.500,00
23.500,00
21600
3.369.971,36 3.346.471,36 Suman los Crditos . . .
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN. 23.500,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIN.
135.200,00
22000 920 ADM.GRAL.MATERIAL DE OFICINA 20.000,00
20.000,00
22000
22001 920 ADM.GRAL LIBROS Y PRENSA 2.500,00
2.500,00
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO
22001
22002 920 ADMINISTRACIN GENERALMATERIAL
INFORMTICO NO INVENTARIABLE.
7.000,00
7.000,00
22002
220 MATERIAL DE OFICINA. 29.500,00
22100 132 ENERGA ELECTRCA EDIFICIO POLICIA LOCAL 9.000,00
22100 151 ENERGA ELECTRCA URBANISMO 5.300,00
22100 161 SANEAMIENTO, ABASTACIMENTO AGUAS.
ENERGIA ELCTRICA
35.000,00
22100 165 ALUMBRADO PBLICO.ENERGA ELECTRCA. 200.000,00
22100 169 BIENESTAR COMUNITARIO. ENERGA ELECTRCA 500,00
22100 321 EDUCACIN. ENERGA ELECTRCA. COLEGIOS 45.000,00
22100 324 OTRAS ENSEANZAS. ENERGA ELECTRCA 22.300,00
22100 334 PROMOCIN CULTURAL.ENERGA ELECTRCA. 26.000,00
22100 342 ENERGA ELECTRCA. POLIDEPORTIVO 42.000,00
22100 410 AGRICULTURA.ENERGA ELECTRCA 2.500,00
22100 431 COMERCIO.ENERGA ELECTRCA 10.000,00
22100 920 ADM.GRAL ENERGA ELECTRCA 28.000,00
425.600,00
ENERGA ELCTRICA.
22100
22102 321 EDUCACIN. COMBUSTIBLE GAS 4.500,00
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
22102 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.GAS. 5.000,00
9.500,00
GAS.
22102
22103 920 ADM.GRAL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 20.000,00
20.000,00
22103
22104 132 VESTUARIO POLICIA LOCAL 12.000,00
22104 169 VESTUARIO SERVICIO MANTENIMIENTO
MUNICIPAL
2.500,00
14.500,00
VESTUARIO.
22104
22106 313 PRODUCTOS FARMACUTICOS (BOTIQUINES) 50,00
50,00
PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANI
22106
22109 133 PLACAS SEALIZACION VIAS PUBLICAS 5.000,00
5.000,00
22109
22110 342 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
POLIDEPORTIVO-PISCINAS
1.000,00
22110 920 ADM.GRAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 6.500,00
7.500,00
22110
22113 313 MANUTENCIN DE ANIMALES 500,00
500,00
22113
221 SUMINISTROS. 482.650,00
22200 920 ADM.GRALTELEFONICAS 27.000,00
27.000,00
22200
22201 920 ADM.GRAL.POSTALES 14.000,00
14.000,00
POSTALES.
22201
222 COMUNICACIONES. 41.000,00
22300 920 ADM.GRALTRANSPORTES 500,00
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
500,00
TRANSPORTES
22300
223 TRANSPORTES. 500,00
22400 920 ADM.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS 40.000,00
40.000,00
PRIMAS DE SEGUROS
22400
224 PRIMAS DE SEGUROS. 40.000,00
22500 179 CANONES (VERTIDOS AGUAS RESIDUALES
RAMBLA CHIVA)
5.000,00
22500 932 TRIBUTOS 150.000,00
155.000,00
TRIBUTOS ESTATALES.
22500
225 TRIBUTOS. 155.000,00
22601 912 ORGANOS DE GOBIERNO.ATENCIONES
PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI
10.000,00
10.000,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV
22601
22602 432 MATERIAL PROMOCION TURISTICA 15.000,00
22602 912 ORG. GOBIERNO.PUBLICIDAD GABINETE DE
PRENSA Y COMUNICACIN
41.000,00
56.000,00
22602
22603 920 ADM.GRALPUBLICACIONES OFICIALES (BOP, DOG,
...)
4.000,00
4.000,00
22603
22604 920 ADM.GRAL. GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 10.000,00
10.000,00
22604
22609 324 CAMPAMENTO URBANO 2.500,00
22609 338 FESTEJOS POPULARES. ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS
85.000,00
22609 339 PROGRAMAS DE JUVENTUD 38.000,00
22609 341 EMD Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES 51.000,00
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
176.500,00
22609
22612 337 ACTOS PARALELOS MUNDIAL MOTOCICLISMO 20.000,00
20.000,00
22612
22613 231 PROGRAMA "MENJAR A CASA" 4.300,00
4.300,00
GASTOS NO PREVISTOS
22613
22618 234 PROGRAMA PARA LA MUJER 3.000,00
3.000,00
22618
22619 235 PROGRAMAS SOCIO-CULTURALES MAYORES 2.500,00
2.500,00
22619
22699 132 GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD 2.000,00
22699 134 GASTOS DIVERSOS. PROTECCION CIVIL 6.000,00
22699 151 URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000,00
22699 155 VAS PBLICAS. MANT. SERVICIOS BIENESTAR
COMUNITARIO
15.000,00
22699 171 PARQUES Y JARDINES.OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000,00
22699 231 ACCIN SOCIAL. GASTOS DIVERSOS 120.000,00
22699 313 GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA SANIDAD 33.000,00
22699 320 GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA EDUCACION 7.500,00
22699 323 PROMOCIN EDUCATIVA.GASTOS DIVERSOS
(EPA)
39.500,00
22699 332 BIBLIOTECAS MUNICIPALES. GASTOS DIVERSOS 1.000,00
22699 334 PROMOCIN CULTURAL. GASTOS DIVERSOS
(SARC)
85.000,00
22699 341 DEPORTES. GASTOS DIVERSOS 36.000,00
22699 414 AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. GASTOS
DIVERSOS
5.000,00
4.766.921,36 Suman los Crditos . . .
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
22699 431 COMERCIO. GASTOS DIVERSOS 2.000,00
22699 432 GASTOS DIVERSOS TURISMO 5.000,00
22699 920 ADMINIS GENERAL. GASTOS DIVERSOS 35.000,00
404.000,00
22699
226 GASTOS DIVERSOS. 690.300,00
22700 162 RECOGIDA, ELIMINAICN RESIDUOS .LIMPIEZA Y
ASEO
340.000,00
22700 163 LIMPIEZA VIARIA. LIMPIEZA Y ASEO. 72.600,00
22700 169 OTROS SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIO.
LIMPIEZA Y ASEO.
32.000,00
22700 171 PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA Y ASEO 105.000,00
22700 313 ACCIONES PBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.
TRABAJOS OTRAS EMPRE
30.000,00
22700 321 EDUCACIN.LIMPIEZA Y ASEO. 55.000,00
22700 324 OTRAS ENSEANZAS. LIMPIEZA Y ASEO. 2.000,00
22700 342 LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORTIVO 15.000,00
651.600,00
LIMPIEZA Y ASEO.
22700
22705 922 PROCESOS ELECTORALES 2.500,00
2.500,00
22705
22706 151 URBANSIMO.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 70.000,00
70.000,00
22706
22707 920 ADM.GRAL ASESORAMIENTO JURDICO 7.500,00
7.500,00
22707
22708 932 SERVICIOS DE RECAUDACION 70.000,00
70.000,00
SERVICIOS DE RECAUDACIN A FAVOR DE LA ENT
22708
22711 133 RETIRADA DE VEHICULOS 12.500,00
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
12.500,00
22711
22799 132 SEGURIDAD.OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR
OTRAS EMPRESAS
4.500,00
22799 165 ALUMBRADO PUBLICO .OTROS TRABAJOS
REALIZADOS OTRAS EMPRESAS
20.000,00
24.500,00
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP
22799
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES.
838.600,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 2.277.550,00
23000 912 ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS DE CARGOS
ELECTOS
6.000,00
6.000,00
23000
23020 920 ADM.GRAL.DIETAS DEL PERSONAL 500,00
500,00
23020
230 DIETAS. 6.500,00
23100 912 LOCOMOCIN RGANOS DE GOBIERNO 2.000,00
2.000,00
23100
23120 920 ADMINISTRACIN GENERAL. LOCOMOCIN 1.000,00
1.000,00
23120
231 LOCOMOCIN. 3.000,00
23300 132 OTRAS INDEMNIZACIONES. SEGURIDAD 1.000,00
23300 912 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS
INDEMNIZACIONES
20.000,00
21.000,00
23300
233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 21.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZN DEL SERVICIO. 30.500,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS.
2.519.660,00
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
31100 011 INTERESES PRESTAMOS 150.726,54
150.726,54
GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANC
31100
311 GASTOS DE FORMALIZACIN, MODIFICACIN Y
CANCELACIN.
150.726,54
31 DE PRSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES
FINANCIERAS EN EUROS.
150.726,54
35200 920 ADMINSTRACION GENERAL INTERESES 2.000,00
2.000,00
INTERESES
35200
352 INTERESES DE DEMORA. 2.000,00
35900 934 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000,00
5.000,00
35900
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 5.000,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS
FINANCIEROS.
7.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS. 157.726,54
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
46300 942 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD HOYA BUOL 15.000,00
15.000,00
46300
463 A MANCOMUNIDADES. 15.000,00
46600 920 TRANSFERENICAS FEDERACION MUNICIPIOS 2.200,00
2.200,00
46600
466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. 2.200,00
46700 920 TRANFERENICAS A CONSORCIOS 3.600,00
3.600,00
46700
467 A CONSORCIOS. 3.600,00
46 A ENTIDADES LOCALES. 20.800,00
47000 241 FOMENTO DEL EMPLEO.SUBVENCIONES PARA
FOMENTO DEL EMPLEO.
100.000,00
100.000,00
47000
470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO. 100.000,00
47200 320 EDUCACIN SUB.REDUCIR PRECIO A PAGAR POR
LOS CONSUMIDOREES
6.000,00
6.000,00
SUB. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LO
47200
472 SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR
LOS CONSUMIDORES.
6.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS. 106.000,00
48000 231 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES
(SERV. SOCIAL)
4.300,00
4.300,00
ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (SERV.
48000
480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAM. E INST. 4.300,00
48100 334 PROMOCIN CULTURAL. PREMIOS Y BECAS DE
ESTUDIO E INVESTIGA
9.000,00
48100 338 FESTEJOS POPULARESPREMIOS Y BECAS DE
ESTUDIO E INVESTIGACION
5.000,00
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
48100 341 DEPORTES.PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO E
INVESTIGACION
2.400,00
48100 920 ADMINISTRACION GEN. PREMIOS Y BECAS 6.500,00
22.900,00
48100
481 22.900,00
48900 323 SUBVENCIONES CONCEJALIA EDUCACIN 10.900,00
48900 330 SUBVENCIONES CONCEJALIA CULTURA 44.600,00
48900 340 SUBVENCIONES CONCEJALIA DEPORTES 134.400,00
48900 912 ASIGNACION/AYUDA GRUPOS POLITICOS 7.000,00
196.900,00
48900
489 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES 196.900,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO.
224.100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 350.900,00
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
61900 155 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES USO GENERAL
50.000,00
61900 454 CAMINOS VECINALES. INVERSION EN
REPARACIONES CAMINOS RURALES
60.000,00
110.000,00
OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y B
61900
619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES
DEST AL USO GRAL
110.000,00
61 INVERS DE REPOSICIN DE INFRAES Y BIENES
DEST AL USO GRAL
110.000,00
62200 164 CEMENTERIO. INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
40.000,00
40.000,00
INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC
62200
62300 920 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y
UTILLAJE
2.500,00
2.500,00
MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL
62300
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TCNICAS Y
UTILLAJE.
2.500,00
62500 171 PARQUES Y JARDINES. MOBILIARIO 10.000,00
62500 332 LIBROS Y ENSERES BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.000,00
62500 920 ADMIINISTRACION GENERAL. MOBILIARIO Y
ENSERES
2.500,00
16.500,00
MOBILIARIO
62500
625 MOBILIARIO. 16.500,00
62600 920 ADMIINISTRACION GENERAL. EQUIPOS PARA
PROCESOS INFORMATICOS
10.000,00
10.000,00
62600
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN. 10.000,00
62900 132 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM
OPERATIVO DE LOS SERV
1.500,00
1.500,00
62900
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM
OPERATIVO DE LOS SERV
1.500,00
62 INVERSIN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM
OPERAT DE LOS SERV.
70.500,00
63200 321 EDUCACIN. INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
37.000,00
63200 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVER EDIFICIOS 19.000,00
63200 933 GESTGION DEL PATRIMONIO.NVERSION EN
EDIFICIOS Y OTRAS CONST
220.648,07
276.648,07
INVERSION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION
63200
63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERAT DE LOS SERV
276.648,07
6 INVERSIONES REALES. 457.148,07
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
83000 920 ADMIINISTRACION GENERAL. PRESTAMOS
PERSONAL
30.000,00
30.000,00
83000
830 PRSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR
SECTORES.
30.000,00
83 CONCESIN DE PRSTAMOS FUERA DEL
SECTOR PBLICO.
30.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30.000,00
11:33:35 Fecha Obtencin 27/11/2013
Clasificacin
Crditos Iniciales
91300 011 AMORTIZAC. PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO
ENTES F. S. PCO
337.769,43
337.769,43
AMORTIZAC. PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO E
91300
913 AMORT DE PRST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL
SECTOR PBLICO.
337.769,43
91 AMORTIZACIN DE PRSTAMOS Y DE
OPERACIONES EN EUROS.
337.769,43
9 PASIVOS FINANCIEROS. 337.769,43
27/11/2013
11:12:55
1
Fecha Obtencin
Pg.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Captulos
Previsiones Iniciales
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014
(ANTEPROYECTO)
Captulo Descripcin
1 4.279.649,84
IMPUESTOS DIRECTOS.
2 40.000,00
IMPUESTOS INDIRECTOS.
3 734.775,72
TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS.
4 1.634.628,39
TRANSFERENCIA CORRIENTES.
5 71.863,38
INGRESOS PATRIMONIALES.
Operaciones Corrientes
6.760.917,33
6 220.648,07
ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES.
8 30.000,00
Operaciones de Capital
250.648,07
27/11/2013
Fecha Obtencin
Clasificacin
Cap. Art.
DENOMINACIN DE LOS CONCEPTOS
PREVISIONES INICIALES
Por Artculos Por Captulos
11:20:15
Pg. 1
11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. 1 3.822.430,17
13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS. 1 395.928,16
1 IMPUESTOS DIRECTOS. 4.218.358,33
29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. 2 72.887,39
2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 72.887,39
30 TASAS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS BSICOS. 3 224.285,72
31 TASAS POR LA PREST DE SERVIC PBL DE CARCTER SOCIAL Y PREFE 3 53.700,00
32 TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL. 3 50.500,00
33 TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PB LOC 3 308.313,55
36 VENTAS. 3 190,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. 3
39 OTROS INGRESOS. 3 24.000,00
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS. 660.989,27
42 DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO. 4 1.487.510,38
45 DE COMUNIDADES AUTNOMAS. 4 56.700,00
46 DE ENTIDADES LOCALES. 4 56.000,00
47 DE EMPRESAS PRIVADAS. 4
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 4
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. 1.600.210,38
52 INTERESES DE DEPSITOS. 5 2.000,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 5 21.863,38
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. 5 40.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES. 63.863,38
60 DE TERRENOS. 6
6 ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES.
72 DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO. 7
75 DE COMUNIDADES AUTNOMAS. 7 144.800,72
6.761.109,47 6.616.308,75 Suman las Previsiones
27/11/2013
Fecha Obtencin
Clasificacin
Cap. Art.
Por Artculos Por Captulos
11:20:15
Pg. 2
76 DE ENTIDADES LOCALES. 7 40.000,00
77 DE EMPRESAS PRIVADAS. 7
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 184.800,72
83 REINTEGROS DE PRSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PBLICO. 8 30.000,00
87 REMANENTE DE TESORERA. 8
8 ACTIVOS FINANCIEROS. 30.000,00
91 PRSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. 9
9 PASIVOS FINANCIEROS.
6.831.109,47 6.831.109,47 Suman las Previsiones
27/11/2013
Fecha Obtencin
Clasificacin
Cap. Art. Conc.
Por Conceptos Por Artculos Por Captulos
11:20:56
Pg. 1
SubCo.
Por Subconceptos
11 11 1 11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.
11 11 1
IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.
11
11200 11 1 112 103.920,89 I.B.I. RUSTICA
112 11 1 103.920,89 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE
NAT RSTICA
1120
11300 11 1 113 3.087.775,75 I.B.I. URBANA
113 11 1 3.087.775,75 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES
DE NAT URBANA
1130
11500 11 1 115 376.032,82 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.
115 11 1 376.032,82 IMPUESTO SOBRE VEHCULOS DE TRACCIN MECNICA.
1150
11600 11 1 116 254.700,71 IMPTO. I.V.T.M.U. (Plus-Valas)
116 11 1 254.700,71 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN
DE NAT URBANA.
1160
11
IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.
1 3.822.430,17
13000 13 1 130 327.606,58 ACTIVIDADES ECONMICAS
130 13 1 327.606,58 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONMICAS.
1300
13100 13 1 131 68.321,58 RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL I.A.E.
131 13 1 68.321,58 RECARGO PROVINCIAL SOBRE I.A.E.
1310
13
IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS.
1 395.928,16
1
IMPUESTOS DIRECTOS.
4.218.358,33
29000 29 2 290 72.887,39 IMPTOS. SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES (I
290 29 2 72.887,39 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS.
2900
29
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.
2 72.887,39
4.291.245,72 4.291.245,72 4.218.358,33 Suman las Previsiones 4.291.245,72
27/11/2013
Fecha Obtencin
Clasificacin
Cap. Art. Conc.
11:20:56
Pg. 2
SubCo.
Por Subconceptos
2
IMPUESTOS INDIRECTOS.
72.887,39
30200 30 3 302 210.685,72 T.P.S. RECOGIDA BASURAS
302 30 3 210.685,72 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.
3020
30500 30 3 305 10.000,00 LONJAS Y MERCADOS
305 30 3 10.000,00 LONJAS Y MERCADOS
3050
30901 30 3 309 3.600,00 CEMENTERIO
309 30 3 3.600,00 OTRAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS
BSICOS.
3090
30
TASAS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS
BSICOS.
3 224.285,72
31200 31 3 312 40.000,00 T. ACTIVIDADES SERVICIOS EDUCATIVOS
312 31 3 40.000,00 SERVICIOS EDUCATIVOS.
3120
31300 31 3 313 1.000,00 TASA ACTIVIDADES CONCEJALIA DEPORTES
313 31 3 1.000,00 SERVICIOS DEPORTIVOS.
3130
31900 31 3 319 3.000,00 TASA ACTIVIDADES CONCEJALIA CULTURA
31901 31 3 319 5.000,00 TASA ACTIVIDADES CONCEJALIA FIESTAS
31902 31 3 319 100,00 ACTIVIDADES CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE
31903 31 3 319 1.600,00 ACTIVIDADES CONCEJALIA SANIDAD
31904 31 3 319 3.000,00 CONCEJALIA DE JUVENTUD
31905 31 3 319 CONCEJALIA DE TURISMO
319 31 3 12.700,00 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARCTER
PREFERENTE
3190
31
TASAS POR LA PREST DE SERVIC PBL DE CARCTER
SOCIAL Y PREFE
3 53.700,00
32100 32 3 321 25.000,00 T.P.S. LICENCIAS URBANISTICAS
27/11/2013
Fecha Obtencin
Clasificacin
Cap. Art. Conc.
11:20:56
Pg. 3
SubCo.
Por Subconceptos
321 32 3 25.000,00 LICENCIAS URBANSTICAS.
3210
32200 32 3 322 2.000,00 T.P.S. CEDULA HABITABILIDAD
322 32 3 2.000,00 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA
OCUPACIN.
3220
32300 32 3 323 17.000,00 OTROS SERV. URBANISTICOS
323 32 3 17.000,00 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANSTICOS.
3230
32500 32 3 325 500,00 T.P.S. EXPEDICION DE DOCUMENTOS
325 32 3 500,00 TASA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS.
3250
32600 32 3 326 4.000,00 RETIRADA VEHCULOS VA PBLICA
326 32 3 4.000,00 TASA POR RETIRADA DE VEHCULOS.
3260
32900 32 3 329 2.000,00 PRUEBAS SELECTIVAS
329 32 3 2.000,00 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET
LOCAL
3290
32
TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA
LOCAL.
3 50.500,00
33000 33 3 330 1.000,00 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
33001 33 3 330 T. ODPL OCUP. SUELO, VUELO Y SUBSUELO T. USO PCO.
33004 33 3 330 T. ODPL BARRACAS, PUESTOS DE VENTA ...
330 33 3 1.000,00 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHCULOS.
3300
33100 33 3 331 55.000,00 T. ODPL ENTRADA VEHIC. EDIF. Y RESER. APARC. VADOS
331 33 3 55.000,00 TASA POR ENTRADA DE VEHCULOS.
3310
33500 33 3 335 16.500,00 T. ODPL OCUPAC. VIA PBLICA CON MESAS Y SILLAS
335 33 3 16.500,00 TASA POR OCUPACIN DE LA VA PBLICA CON
TERRAZAS.
3350
33900 33 3 339 206.813,55 OCUPACION SUELO, VUELO Y SUBSUELO
33901 33 3 339 20.000,00 OCUPACION VIA PUBLICA ACTIVIDADES PARALELAS MUN
27/11/2013
Fecha Obtencin
Clasificacin
Cap. Art. Conc.
11:20:56
Pg. 4
SubCo.
Por Subconceptos
33902 33 3 339 5.000,00 T. ODPL NICHOS CEMENTERIO
33903 33 3 339 4.000,00 DE FAM.E INST.SIN FINES LUCRO.GAN.APRV.PASTOS
33904 33 3 339 T.ODPL. OCUP. VIA PCA. MATERIALES/MAQUINARIA CONS
339 33 3 235.813,55 OTRAS TASAS POR UTILIZACIN PRIVATIVA DEL DOMINIO
PBLICO.
3390
33
TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL
DOM PB LOC
3 308.313,55
36000 36 3 360 190,00 PLACAS VADOS Y CICLOMOTORES
360 36 3 190,00 INGRESOS POR VENTAS
3600
36
VENTAS.
3 190,00
38900 38 3 389 REINTEGROS
389 38 3
OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.
3890
38
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.
3
39120 39 3 391 8.000,00 MULTAS
391 39 3 8.000,00 MULTAS.
3912
39211 39 3 392 12.000,00 RECARGO DE APREMIO
39212 39 3 392 500,00 COSTAS RECAUDACION
392 39 3 12.500,00 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP
SIN REQUER PREV
3921
39301 39 3 393 1.500,00 INTERESES DE DEMORA
393 39 3 1.500,00 INTERESES DE DEMORA.
3930
39700 39 3 397 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANSTICOS.
397 39 3
APROVECHAMIENTOS URBANSTICOS.
3970
39901 39 3 399 1.000,00 RECURSOS EVENTUALES
39902 39 3 399 1.000,00 ANUNCIOS
399 39 3 2.000,00 OTROS INGRESOS DIVERSOS.
3990
27/11/2013
Fecha Obtencin
Clasificacin
Cap. Art. Conc.
11:20:56
Pg. 5
SubCo.
Por Subconceptos
39
OTROS INGRESOS.
3 24.000,00
3
TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS.
660.989,27
42000 42 4 420 1.487.510,38 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTAD
42090 42 4 420 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO
420 42 4 1.487.510,38 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO.
4209
42300 42 4 423 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES(FVMP,..)
423 42 4
DE SOCI MERC ESTAT,ENTID PBLIC EMPR Y OTROS
ORGAN PBLICOS
4230
42
DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO.
4 1.487.510,38
45002 45 4 450 12.000,00 DE LA ADMON. GRAL. C.V. CONS. SANIDAD (UPC)
45030 45 4 450 30.000,00 CONSELLERIA DEPORTES/EDUCACIN (EPA, programas d
45050 45 4 450 14.700,00 DE LA ADMON. GRAL C..V CONS. (ADL)
45080 45 4 450 DE LA ADMON. GRAL. C.V. CONS. TURISMO (ORIENT. TURI
450 45 4 56.700,00 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL DE LAS
COMUNIDADES AUTNOMAS.
4508
45
DE COMUNIDADES AUTNOMAS.
4 56.700,00
46100 46 4 461 56.000,00 DIPUTAC. PROVINCIAL CULTURA/BIENESTAR SOCIAL (JU
461 46 4 56.000,00 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.
4610
46202 46 4 462 OTRAS SUBVENCIONES DIPUTACION PROVINCIAL
462 46 4
DE AYUNTAMIENTOS.
4620
46300 46 4 463 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD HOYA BUOL
463 46 4
DE MANCOMUNIDADES.
4630
46
DE ENTIDADES LOCALES.
4 56.000,00
47000 47 4 470 APORT.EMPRESAS PRIVADAS (MUNDIAL)
470 47 4 4700
27/11/2013
Fecha Obtencin
Clasificacin
Cap. Art. Conc.
11:20:56
Pg. 6
SubCo.
Por Subconceptos
47
DE EMPRESAS PRIVADAS.
4
48001 48 4 480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES (ENTS BANCARIAS)
48002 48 4 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. OTROS
48004 48 4 480 DONACIONES
480 48 4
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES
4800
48
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
4
4
TRANSFERENCIA CORRIENTES.
1.600.210,38
52000 52 5 520 2.000,00 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES
520 52 5 2.000,00 INTERESES DE DEPOSITOS
5200
52
INTERESES DE DEPSITOS.
5 2.000,00
54200 54 5 542 21.863,38 PRODUCTO ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS
542 54 5 21.863,38 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RSTICAS.
5420
54
RENTAS DE BIENES INMUEBLES.
5 21.863,38
55000 55 5 550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIN P
550 55 5
DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIN
PERIDICA
5500
55500 55 5 555 EXPLOTACION CANTERAS
555 55 5
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON
CONTRAPRESTACIN.
5550
55900 55 5 559 40.000,00 OTROS (CANONES)
559 55 5 40.000,00 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.
5590
55
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES.
5 40.000,00
5
INGRESOS PATRIMONIALES.
63.863,38
27/11/2013
Fecha Obtencin
Clasificacin
Cap. Art. Conc.
11:20:56
Pg. 7
SubCo.
Por Subconceptos
60000 60 6 600 ENAJENACION SOLARES
600 60 6
VENTA DE SOLARES.
6000
60100 60 6 601 ENAJENACION FINCAS RUSTICAS
601 60 6
VENTA DE FINCAS RSTICAS.
6010
60200 60 6 602 PARCELAS SOBRANTES VIA PUBLICA
602 60 6
PARCELAS SOBRANTES DE LA VA PBLICA.
6020
60
DE TERRENOS.
6
6
ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES.
72000 72 7 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL ESTADO
720 72 7
DE LA ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO.
7200
72
DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO.
7
75000 75 7 750 144.800,72 SUBVENCION GENERALITAT
75001 75 7 750 CONSELLERIA (PLAN MEJORA MUNICIPIOS C.V.)
75003 75 7 750 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CCAA EN MATERIA D
75060 75 7 750 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRIT
750 75 7 144.800,72 DE LA ADMINISTRACIN GENERAL DE LAS
COMUNIDADES AUTNOMAS.
7506
75
DE COMUNIDADES AUTNOMAS.
7 144.800,72
76100 76 7 761 40.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACIN.
76104 76 7 761 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
761 76 7 40.000,00 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.
7610
76300 76 7 763 DE MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS
763 76 7
DE MANCOMUNIDADES.
7630
76
DE ENTIDADES LOCALES.
7 40.000,00
27/11/2013
Fecha Obtencin
Clasificacin
Cap. Art. Conc.
11:20:56
Pg. 8
SubCo.
Por Subconceptos
77000 77 7 770 TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS
770 77 7
TRANSFERENCIAS CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS
7700
77
DE EMPRESAS PRIVADAS.
7
78000 78 7 780 TRANSFERENCIA FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO
780 78 7
TRANSFERENCIAS CAPITAL DE FAMILIAS E
INSTITUCIONES
7800
78
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
7
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
184.800,72
83000 83 8 830 30.000,00 REINTEGRO DE PRSTAMOS AL PERSONAL
830 83 8 30.000,00 REINTEGROS DE PRSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR
PBLICO A C/P
8300
83
REINTEGROS DE PRSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR
PBLICO.
8 30.000,00
87000 87 8 870 REMANENTE DE TESORERIA
87010 87 8 870 APLICACION FINANCIACION INCORPORAC CREDITO (RTE.
870 87 8
REMANENTE DE TESORERA.
8701
87
REMANENTE DE TESORERA.
8
8
30.000,00
911 91 9 911 PRSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR P
91100 91 9 911 PRSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR P
91101 91 9 911 PRSTAMOS INVERSIONES LARGO PLAZO
911 91 9
PRSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR
PBLICO.
9110
91
PRSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.
9
27/11/2013
Fecha Obtencin
Clasificacin
Cap. Art. Conc.
11:20:56
Pg. 9
SubCo.
Por Subconceptos
9
PASIVOS FINANCIEROS.
27/11/2013
11:23:20
1
Fecha Obtencin
Pg.
Orgnica Descripcin
PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Econmica
Econmica
(ANTEPROYECTO)
103.920,89 11200 I.B.I. RUSTICA
3.033.910,45 11300 I.B.I. URBANA
361.722,26 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.
384.168,08 11600 IMPTO. I.V.T.M.U. (Plus-Valas)
327.606,58 13000 ACTIVIDADES ECONMICAS
68.321,58 13100 RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL I.A.E.
40.000,00 29000 IMPTOS. SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES (ICO)
210.685,72 30200 T.P.S. RECOGIDA BASURAS
25.000,00 30500 LONJAS Y MERCADOS
3.600,00 30901 CEMENTERIO
40.000,00 31200 T. ACTIVIDADES SERVICIOS EDUCATIVOS
1.000,00 31300 TASA ACTIVIDADES CONCEJALIA DEPORTES
10.000,00 31900 TASA ACTIVIDADES CONCEJALIA CULTURA
5.000,00 31901 TASA ACTIVIDADES CONCEJALIA FIESTAS
100,00 31902 ACTIVIDADES CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE
1.600,00 31903 ACTIVIDADES CONCEJALIA SANIDAD
3.000,00 31904 CONCEJALIA DE JUVENTUD
25.000,00 32100 T.P.S. LICENCIAS URBANISTICAS
2.000,00 32200 T.P.S. CEDULA HABITABILIDAD
20.000,00 32300 OTROS SERV. URBANISTICOS
500,00 32500 T.P.S. EXPEDICION DE DOCUMENTOS
12.000,00 32600 RETIRADA VEHCULOS VA PBLICA
2.000,00 32900 PRUEBAS SELECTIVAS
55.000,00 33100 T. ODPL ENTRADA VEHIC. EDIF. Y RESER. APARC. VADOS
15.000,00 33500 T. ODPL OCUPAC. VIA PBLICA CON MESAS Y SILLAS
240.000,00 33900 OCUPACION SUELO, VUELO Y SUBSUELO
20.000,00 33901 OCUPACION VIA PUBLICA ACTIVIDADES PARALELAS MUNDIAL MOTOCICL
3.000,00 33902 T. ODPL NICHOS CEMENTERIO
2.000,00 33903 DE FAM.E INST.SIN FINES LUCRO.GAN.APRV.PASTOS
190,00 36000 PLACAS VADOS Y CICLOMOTORES
1.000,00 38900 REINTEGROS
14.000,00 39120 MULTAS
20.000,00 39211 RECARGO DE APREMIO
500,00 39212 COSTAS RECAUDACION
1.500,00 39301 INTERESES DE DEMORA
1.000,00 39901 RECURSOS EVENTUALES
100,00 39902 ANUNCIOS
1.527.928,39 42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
12.000,00 45002 DE LA ADMON. GRAL. C.V. CONS. SANIDAD (UPC)
30.000,00 45030 CONSELLERIA DEPORTES/EDUCACIN (EPA, programas deportivos...
14.700,00 45050 DE LA ADMON. GRAL C..V CONS. (ADL)
27/11/2013
11:23:20
2
Fecha Obtencin
Pg.
Orgnica Descripcin
PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Econmica
Econmica
(ANTEPROYECTO)
50.000,00 46100 DIPUTAC. PROVINCIAL CULTURA/BIENESTAR SOCIAL (JUVENT., SARC.
10.000,00 52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES
21.863,38 54200 PRODUCTO ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS
40.000,00 55900 OTROS (CANONES)
220.648,07 60000 ENAJENACION SOLARES
30.000,00 83000 REINTEGRO DE PRSTAMOS AL PERSONAL

ANEXO SUBVENCIONES 2014
PROG-
ECON PERCEPTOR CUANTIA

SUBVENCIONES EDUCACIN
323-48900 APA GNER DE LOS ROS 2.000,00
323-48900 APA BLASCO BEZ 2.000,00
323-48900 APA ES RCARDO MARN 2.000,00
323-48900 APA JOSE MARA HARO 2.000,00
323-48900 APA COLEGO SAN JOS MONTAA 2.000,00
323-48900 APA CEE VRGEN DE LA ESPERANZA 500,00
323-48900 EPA 400,00
TOTAL

10.900,00
SUBVENCIONES DEPORTE
340-48900 BALONCESTO A 800,00
340-48900 BALONCESTO B 800,00
340-48900 FRONTENS 800,00
340-48900 AJEDREZ 800,00
340-48900 ASOCACON JUVENL DE MONTORES 100.000,00
340-48900 CAZADORES 1.400,00
340-48900 MOTOCLUB 800,00
340-48900 C.D.CH.FTBOL 24.700,00
340-48900 SALTO DE COMBA 800,00
340-48900 NATACN 500,00
340-48900 ATLETSMO 2 500,00
340-48900 CCLSMO 500,00
340-48900 BTT CCLSMO DE MONTAA 500,00
340-48900 KARATE 500,00
340-48900 COLOMBARES 500,00
340-48900 MONTASMO 500,00
341-48100 PREMOSY BECAS 2.400,00
TOTAL

136.800,00
PROG-
ECON PERCEPTOR CUANTIA

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SUBVENCIONES CULTURA
330-48900 NSTRUMENTOS MUSCALES 1.000,00
330-48900 ESCUELA MSCA LA LRA 30.000,00
330-48900 JUNORS 700,00
330-48900 ESPERANTO 400,00
330-48900 ASOCACN CORNETAS Y TAMBORES 700,00
330-48900 CORAL CANTABLE 2.000,00
330-48900 CORAL DE LA GLESA 1.000,00
330-48900 GRUPO FARNDULA 1.000,00
330-48900 ASOCACN CULTURAL PLATEATRO 1.000,00
330-48900 BERKANA 1.000,00
330-48900 CERTAMEN LTERARO ATENEO ALANZA 700,00
330-48900 OTRAS SUBVENCONES CULTURALES 1.500,00
334-48100 PREMOS Y BECAS DE ESTUDO E NVESTGACN 8.000,00
TOTAL

49.000,00
SUBVENCIONES FIESTAS
338-48100 PREMOS FESTAS 4.000,00
330-48900 FALLA NDUSTRA Y COMERCO 1.800,00
330-48900 FALLA LA ALEGRA 1.800,00
TOTAL

3.600,00
SUBVENCIONES BIENESTAR SOCIAL
231-48000 CLUB DE JUBLADOS Y PENSONSTAS 1.000,00
231-48000 AMAS DE CASA 2.000,00
231-48000 CLUB DE JUBLADOS COMARCAL 300,00

3.300,00 TOTAL
SUBVENCIONES SANIDAD
231-48000 ASOCACN CONTRA EL CANCER 1.000,00
TOTAL

1.000,00

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CALCULO AHORRO NETO
31/12/2013
a. DERECHOS LIQUIDADOS 7.644.619,50
1. mpuestos directos 4.849.766,70
2. mpuestos indirectos 90.062,53
3.Tasas y otros ingresos 852.169,42
4. Transferenicas cc 1.778.723,32
5. ngresos patrimoniales 73.897,53
7.644.619,50
b. OBLIGACIONES RECONOCIADAS 5.555.194,54
1.Gastos de personal 2.862.149,57
2. Gtos bienes corrientes y servicios 2.346.939,94
4.Transferencias corrientes 346.105,03
-oblig reconocidas financiadas con RLT 0,00
5.555.194,54
DIRENRENCIA ( a - b ) 2.089.424,96

ANUALIDAD TERICA AMORTIZACIN 326.237,80
OPERACIN PROYECTADA

AHORRO NETO AYUNTAMIENTO 1.763.187,16

INGRESOS CTES LIQUIDADOS 7.644.619,50
75 % INGRESOS CTES LIQUIDADOS 5.733.464,63
CAPITAL VIVO 2.363.697,70

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Codi . Validaci : 3SCLEX2MDKC26NSKYME3KH954 | Verificaci : http://cheste.sedelectronica.es/ n Document signat electrnicament des de la plataforma esPublico Gestiona |Pgina 1 de 32

David Domnech Prez ( 1 de 1 )
Alcalde
Data Signatura : 30/11/2013
HASH: e0827293ad8c1b583addc7c7fcd60e75
AYUNTAMENTO DE CHESTE
CAPTULO 1.- Normas general es.
SECC!ON PR!NERA. Pri nci pi os general es y ambi to de apl i caci n.
BASE 1.- Pri nci pi os general es.
Con el fin de adaptar las disposiciones generales en materia presupuestaria a la
organizacin y circunstancias de esta Entidad y con ello conseguir una eficaz y
eficiente gestin en la realizacin de los gastos y recaudacin de los recursos que los
financian, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 165 del Real Decreto
Legislativo 2f200+, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales (en adelante TRLRHL) y 9.1 del Real Decreto
500f1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capitulo primero del titulo sexto
de la citada ley, (en adelante RD 500f1990) en materia de presupuestos, se establecen
las siguientes Bases de Ejecucin del Presupuesto General para 201+.
BASE 2.- Ambi to de apl i caci n.
La aprobacin, gestin y liquidacin del presupuesto habra de ajustarse a lo
dispuesto en el TRLRHL, RD 500f1990 y lo dispuesto en las presentes Bases de
Ejecucin, la vigencia de las cuales sera la misma que la del presupuesto. En caso de
prrroga del presupuesto, estas Bases regiran asimismo durante el periodo de
prrroga de ste.
Todas las personas que integran la Administracin Nunicipal tienen la obligacin
de conocer, cumplir y hacer cumplir las presentes Bases, cualquiera que sea la
categoria profesional y el departamento en que se preste el servicio.
El Alcalde y los Concejales velaran especialmente por el cumplimiento de las
presentes Bases de Ejecucin del Presupuesto, como documento fundamental que
regulara la ejecucin presupuestaria durante el ejercicio 201+ o prrroga de ste, si es
procedente.
BASE 3.- Estructura
La estructura del presupuesto general se ajusta a la ORDEN EHAf3565f2008,
de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales, clasificandose los crditos consignados en el estado de gastos con la
doble estructura por programas y econmica.
La aplicacin presupuestaria, cuya expresin cifrada constituye el crdito
presupuestario, vendra definida por la conjuncin de las clasificaciones por programas
(3 digitos) y econmica (5 digitos), respectivamente, y constituye la unidad sobre la
que se efectuara el registro contable de las operaciones de ejecucin del gasto. El
Plaza Dr. Cajal, l 46380 CHESTE (Valencia) Tel. 96 25l 00 l5 Fax 96 25l 20 07 E-mail: cheste@gva.es
C.l.F. P-46lll00 A / Registro Entidades Locales nm. 0l46l094
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control interventor, que realizara el rgano de control interno, se efectuara al nivel de
vinculacin juridica establecido en la BASE + apartado 2. Todas las aplicaciones
presupuestarias descritas en la citada Orden de 3 de diciembre de 2008 se entienden
existentes en el presupuesto inicial con una consignacin de cero euros.
BASE +.- Ni vel es de vi ncul aci n juri di ca
1- Los crditos para gastos se destinaran exclusivamente a la finalidad
especifica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus
modificaciones debidamente aprobadas, teniendo caracter limitativo y vinculante. En
consecuencia, no podran adquirirse compromisos de gasto en cuantia superior al
importe de dichos crditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y
actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las
responsabilidades a que haya dado lugar. El cumplimiento de tal limitacin se verificara
al nivel de vinculacin establecida en el apartado siguiente.
2.- Se establece con caracter general la siguiente vinculacin juridica:
Respecto a la clasificacin por programas:
AREAS DE GASTO (1 digito)
Respecto a la clasificacin econmica:
CAPTULO (1 digito)
3.- Se establece la siguiente excepcin a la norma general del apartado
anterior:
Las inversiones reales y supuestos de proyectos del Capitulo 6 con
financiacin afectada, la vinculacin sera a nivel de aplicacin
presupuestaria.
SECC!ON SEGUNDA.- Del presupuesto general y su prrroga.
BASE 5.- El Presupuesto general
1- El presupuesto general para el ejercicio 201+ esta integrado por el
Presupuesto de la Corporacin. Atendera al cumplimiento del principio de estabilidad
en los trminos previstos en la Ley 18f2001, General de Estabilidad Presupuestaria.
2- Las cantidades consignadas en el presupuesto de gastos tienen caracter
limitativo y vinculante al nivel de vinculacin juridica establecido en las presentes
bases de ejecucin. Las cantidades consignadas en el presupuesto de ingresos tienen
caracter estimativo.
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3- Los gastos se imputaran a la aplicacin presupuestaria a la que corresponda
segun la naturaleza funcional-econmica. En caso de duda, prevalecera el criterio que
establezca la !ntervencin General del Ayuntamiento.
+- Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el limite de
los mismos, al nivel de vinculacin juridica establecido. Los que contravengan esta
disposicin seran directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que
tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo
que dispone el articulo 173.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
BASE 6.- !nformaci n sobre ejecuci n presupuestari a
Trimestralmente, y en el segundo mes siguiente al de la finalizacin del
trimestre natural en cuestin, la !ntervencin General tendra a disposicin de la
Corporacin a travs de la Alcaldia Presidencia, informacin de la ejecucin del
presupuesto, y de las actas de arqueo ordinarias del trimestre en cuestin.
La informacin correspondiente al cuarto trimestre quedara sustituida por la
liquidacin del presupuesto de la que se da cuenta al Pleno de la Corporacin durante
el mes de marzo.
La informacin de la ejecucin presupuestaria recogera la ejecucin por
capitulos y areas de gasto del presupuesto y la ejecucin por aplicaciones
presupuestarias de gastos y conceptos de ingresos.
La informacin de la Tesoreria recogera la existencia inicial tanto en metalico
como en valores, los ingresos realizados durante el trimestre, desglosados en ingresos
y pagos presupuestarios, ingresos y pagos no presupuestarios en metalico e ingresos y
pagos no presupuestarios en valores.
BASE 7.- De l a prrroga del presupuesto
1.- Las presentes bases tendran vigencia durante el ejercicio econmico 201+, y
seran ejecutivas junto con el presupuesto.
2.- !gual que el presupuesto inicial y sus crditos, las presentes bases tendran
efectos referidos a 1 de enero de 201+, independientemente de la fecha de su
ejecutividad. No se aplicaran con efectos retroactivos en aquellos casos la aplicacin
de los cuales suponga un efecto menos favorable o sancionador respecto de terceros
afectados, a los cuales se les aplicara la norma presupuestaria mas favorable.
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3.- Los crditos iniciales aprobados en el presente presupuesto tendran su
vigencia con efectos del 1 de enero del 201+.
+.- Habran de realizarse en el presupuesto prorrogado, si es procedente, los
asientos contables necesarios de ajuste para imputar todas las operaciones contables
legalmente realizadas hasta la fecha de la ejecutividad del nuevo presupuesto. Se
autoriza expresamente a la Alcaldia Presidencia a realizar todas las operaciones
presupuestarias que sean necesarias para dar cobertura en el nuevo presupuesto a
todas las operaciones contables legalmente realizadas en el presupuesto prorrogado.
En caso de inexistencia de aplicacin presupuestaria en la bolsa de vinculacin juridica
del nuevo presupuesto respecto del prorrogado, se actuara conforme a lo que dispone
la Base +.+. En caso de inexistencia de bolsa de vinculacin juridica en el nuevo
presupuesto respecto del prorrogado, se imputara el gasto en aquella aplicacin
presupuestaria, dentro de las del presupuesto, que mas se parezca a la que se imput
el gasto en el presupuesto prorrogado.
5.- En caso de prrroga del presente presupuesto se entenderan prorrogados
todos aquellos crditos la vigencia de los cuales no haya de finalizar con el ejercicio
presupuestario y concretamente se entenderan prorrogados todos los crditos de los
Capitulos !, !!, !!! y !v del presupuesto vigente, incluyendo las subvenciones
nominativas destinadas a financiar clubes deportivos, asociaciones culturales y en
general entidades sin animo de lucro.
6.- Se entenderan prorrogados asimismo, todos aquellos crditos del Capitulo
v!, que no aparezcan con una finalidad especifica y concreta en los presupuestos
iniciales.
7.-A tal efecto, se formulara propuesta razonada por el Concejal de Hacienda
dentro de los quince primeros dias del mes de Enero en la que se detallaran los ajustes
a realizar, con expresin de la aplicacin presupuestaria afectada, la cuantia de la
modificacin y su causa.
CAPTULO 2.- Nodi fi caci ones de crdi to
SECC!ON PR!NERA.- Nodi fi caci ones presupuestari as.
BASE 8.- Nodi fi caci ones de crdi to
1.- Cuando tenga que realizarse un gasto para el que no exista consignacin y
exceda del nivel de vinculacin juridica establecido en la Base +, se tramitara el
expediente de modificacin presupuestaria que corresponda, de los enumerados en el
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articulo 3+ del Real Decreto 500f1990, de 20 de abril, con sujecin a las prescripciones
legales y las particularidades reguladas en las presentes Bases.
2.- Toda modificacin del presupuesto exige propuesta razonada justificativa de
sta.
3.- Los expedientes de modificacin , que habran de ser previamente
informados por el rgano !nterventor, se someteran a los tramites de aprobacin que
se regulan en las bases siguientes.
SECC!ON SEGUNDA.- Crdi tos extraordi nari os y supl ementos de
crdi to.
BASE 9.- Crdi tos extraordi nari os y supl ementos de crdi to.
1.- Se consideran crditos extraordinarios y suplementos de crditos, aquellas
modificaciones del presupuesto de gastos que suponen la asignacin de crdito
destinado a un gasto especifico y determinado que no puede demorarse hasta el
ejercicio siguiente y para el que no existe consignacin presupuestaria o la existente es
insuficiente y no susceptible de ampliacin.
2.- Se iniciaran tales expedientes:
a) A peticin del Centro Gestor del gasto
b) Por la Concejalia de Hacienda
c) Por el Alcalde-Presidente
En todo caso se acompanara una memoria justificativa de la necesidad de
realizar el gasto en el ejercicio o se justificara en la propia propuesta. La Presidencia
de la Corporacin o la Concejalia de Hacienda, cuando el expediente se instruya a
peticin del Centro Gestor del gasto, examinaran la propuesta y, si lo consideran
conveniente, podran ordenar la incoacin del expediente que corresponda o rechazarlo
motivadamente.
3.- El expediente, que habra de ser informado previamente por el !nterventor,
se sometera a la aprobacin del Pleno de la Corporacin con sujecin a los mismos
tramites y requisitos que los presupuestos, sindoles de aplicacin, asimismo, las
normas sobre informacin, reclamaciones y publicidad de los articulos 169, 170 y
171del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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+.- El expediente habra de especificar la aplicacin o aplicaciones concretas a
crear o suplementar y el recurso financiero para su aumento.
5.- La disponibilidad de los crditos extraordinarios o suplementarios financiados
a cargo de operaciones de crdito quedara condicionada a la formalizacin de stas.
6.- Cuando se financie el expediente por medio de bajas por anulacin se habra
de concretar en la memoria o en cualquier otro documento la posibilidad de efectuar la
minoracin del crdito sin perturbacin del normal funcionamiento del servicio
afectado.
SECC!ON TERCERA.- Ampl i aci n de crdi tos.
BASE 10.- Crdi tos ampl i abl es.
1.- Ampliacin de crdito es la modificacin de crdito presupuestaria al alza,
concretada en alguna de las aplicaciones presupuestarias relacionadas expresamente
en la presente base de ejecucin, correspondiendo su aprobacin al Presidente de la
Corporacin, previo informe de la !ntervencin municipal.
2.- Para que pueda procederse a la ampliacin sera necesario el previo
reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de
ingresos que se encuentren afectados al crdito que se pretende ampliar.
2.- Se declara ampliable la aplicacin presupuestaria 920.83000 del
presupuesto de gastos para 201+.
SECC!ON CUARTA.- Transferenci as de crdi to.
BASE 11.- Transferenci as de crdi to.
1.- Transferencia de crdito es la operacin presupuestaria por la cual se
destina crdito de una bolsa de vinculacin juridica a otra bolsa de vinculacin juridica,
con las limitaciones previstas en las normas contenidas en el TRLRHL y RD 500f1990,
sin alterar la cuantia total del presupuesto.
2.- Los expedientes que se tramitan por este concepto se iniciaran a peticin del
Centro Gestor del gasto, y previo informe de !ntervencin, se aprobaran por la
Alcaldia-Presidencia, siempre que tengan lugar entre aplicaciones presupuestarias del
mismo grupo de funcin o cuando las altas y bajas de crdito afecten al Capitulo
primero sin necesidad que corresponda al mismo grupo de funcin. Tales expedientes
seran ejecutivos desde la fecha de su aprobacin.
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3.- En otro caso, la aprobacin de los expedientes de transferencia entre
distintos grupos de funcin correspondera al Pleno de la Corporacin, con sujecin a
las normas sobre informacin, reclamaciones y publicidad a que se refieren los
articulos 169 a 171 del TRLRHL.
SECC!ON QU!NTA.- Generaci n de crdi tos.
BASE 12.- Generaci n de crdi tos por i ngresos.
1.- Podran generar crdito en los Estados de Gastos de los presupuestos los
ingresos de naturaleza no tributaria especificados en el articulo +3 RD 500f1990.
2.- Justificada la efectividad de la recaudacin de los derechos o la existencia
formal del compromiso, o el reconocimiento del derecho, segun los casos, se
procedera a tramitar el expediente, que se iniciara por medio de propuesta del
responsable del Centro Gestor correspondiente o de la Concejalia de Hacienda. Su
aprobacin correspondera a la Presidencia de la Corporacin, siendo preceptivo
informe previo de la !ntervencin Nunicipal.
SECC!ON SEXTA.- !ncorporaci n de remanentes.
BASE 13.- !ncorporaci n de remanentes
1.- De conformidad con lo que dispone el TRLRHL y el RD 500f1990, podran
incorporarse a los correspondientes crditos del PRESUPUESTO de gastos del ejercicio
inmediatamente siguiente, y cuando exista para eso suficientes recursos financieros:
a) Los crditos extraordinarios y los suplementos de crdito, asi como las
transferencias, que hayan sido concedidas o autorizadas en el ultimo
trimestre del ejercicio, y para los mismos gastos que motivaron su concesin
o autorizacin.
b) Los crditos que amparen los compromisos de gasto debidamente
adquiridos en ejercicios anteriores.
c) Los crditos por operaciones de capital.
d) Los crditos autorizados en funcin de la efectiva recaudacin de derechos
afectados.
e) Los crditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados.
2.- De aquellos remanentes de incorporacin obligatoria podra disponerse antes
de la incorporacin aplicandolos a conceptos no presupuestarios pendientes de
aplicacin.
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3.- La incorporacin de remanentes sera realizada por la Alcaldia-Presidencia
previo informe de la !ntervencin.
BASE 1+.- Crdi tos no i ncorporabl es.
En ningun caso podran ser incorporados los crditos que, declarados no
disponibles por el Pleno de la Corporacin, continuen en tal situacin en la fecha de la
liquidacin del Presupuesto.
Tampoco podran incorporarse los remanentes de crdito incorporados
procedentes del ejercicio anterior, salvo que se trate de remanentes de incorporacin
obligatoria.
BASE 15.- Bajas por anul aci n
1.- Se considera baja por anulacin la modificacin del presupuesto de gastos
que suponga exclusivamente una disminucin total o parcial en el crdito asignado a
una aplicacin presupuestaria del presupuesto.
2.- Cuando la Alcaldia considere que el saldo de un crdito es reducible o
anulable sin perturbacin del servicio, podra ordenar la incoacin del expediente de
baja por anulacin, que sera aprobado por el Pleno de la Corporacin.
3. En particular, se recurrira necesariamente a esta modificacin de crdito si de la
liquidacin del ejercicio anterior hubiera resultado remanente de Tesoreria negativo.
+.-Cuando las bajas de crdito se destinen a financiar suplementos de crdito o
crditos extraordinarios formaran parte integrante del expediente que se tramite para
la aprobacin de aqullos.
5.- Cuando las bajas se destinen a financiar remanentes de Tesoreria negativos,
o a aquella finalidad que se fije por acuerdo del Pleno de la Entidad Local, seran
inmediatamente ejecutivas sin necesidad de efectuar ningun nuevo tramite.
CAPTULO !!!. EJECUC!ON DEL PRESUPUESTO
SECC!ON PR!NERA. Ejecuci n del gasto.
BASE 16.- Anual i dad presupuestari a.
1.- A cargo de los crditos del estado de gastos slo podran contraerse
obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.
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2.- No obstante lo anterior se aplicaran a los crditos del presupuesto vigente
en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a) Las que resulten de la liquidacin de atrasos al personal.
b) Las derivadas de compromisos legalmente adquiridos en ejercicios
anteriores.
c) Los procedentes de reconocimiento de crditos por el Pleno de la
Corporacin cualquiera que sea su naturaleza y procedencia.
3.- En el caso de las letras a) y b) anteriores la competencia corresponde al
Alcalde-Presidente.
+.- Para los gastos plurianuales se estara a lo dispuesto en el articulo 17+ del
TRLRHL. Los porcentajes a que hace referencia el numero 3 del citado articulo se
calcularan sobre la bolsa de vinculacin juridica correspondiente.
BASE 17.- Fases en l a gesti n del presupuesto de gastos.
1.- La gestin de los presupuestos de gastos de la Entidad Local y los
Organismos Autnomos de ella dependientes se realizara a travs de las fases
siguientes:
a) Autorizacin del gasto.
b) Disposicin o compromiso de gasto.
c) Reconocimiento de la obligacin a pagar.
d) Ordenacin del pago.
2.- No obstante lo anterior, el acto o actos de gestin presupuestaria, por
razones de eficacia y eficiencia administrativa podran abarcar mas de una fase:
a) Autorizacin-Disposicin (Documento AD)
b) Autorizacin-Disposicin-Compromiso (Documento ADO)
3.- La firma de los documentos contables por la !ntervencin constituira una
mera toma de razn.
+.- La competencia correspondera al rgano que asi la tenga establecida segun
la normativa vigente y el rgimen de delegaciones del Ayuntamiento.
BASE 18.- Retenci n de crdi to.
1.- Cualquier expediente de tramitacin de gasto que deba pasar a informe
previo de la !ntervencin Nunicipal, una vez emitido el citado informe generara una
retencin de crdito a travs de un documento R.C.
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2.- Las retenciones de crdito que a 31 de diciembre del ano no hayan
generado documentos A, AD o ADO, quedaran automaticamente sin efecto pasando a
engrosar su saldo el Remanente Liquido de Tesoreria.
3.- Cuando se realice algun gasto con cargo a una retencin de crdito y ste
sea distinto en cuantia al R.C. expedido, se expedira un R.C. inverso y un A, AD, o
ADO, por el gasto efectivamente realizado.
+.- Cuando un expediente de modificacin d crdito se financie con
disminucin del crdito en otras aplicacin presupuestarias, se emitira un R.C. para
reservar dicho crdito hasta que ste sea aprobado. Una vez aprobado se emitira el
documento NC correspondiente contra dicho RC.
5.- Tambin se expedira retencin de crdito cuando lo solicite algun Concejal-
Delegado, debiendo motivar la peticin.
BASE 19.- Autori zaci n de gastos.
1.- Autorizacin es el acto mediante el cual se acuerda la realizacin de un
gasto, por una cuantia cierta o aproximada sin conocimiento cierto del proveedor o
contratista.
2.- Es competencia del Alcalde la autorizacin de los siguientes gastos:
a) Haberes y retribuciones nominativas del personal municipal activo o pasivo,
laboral o funcionario, temporal o fijo, asi como las retribuciones indemnizaciones o
dietas de los miembros del consistorio, asi como la paga de Nutualidades o Seguridad
Social, liquidadas de conformidad con los acuerdos corporativos.
b) Los servicios telefnicos, de energia elctrica, carburantes, o similares que se
liquiden con arreglo a tarifas aprobadas oficialmente.
c) Cantidades especificas y nominativamente consignadas en presupuesto a
favor de personas, entidades o servicios aprobadas oficialmente.
d) Los gastos de recaudacin de recursos, legalmente establecidos.
e) Los urgentes, en caso de gravedad producida por epidemias, guerras,
inundaciones o cualquier accidente analogo o por causas justificadas similares en las
que la no actuacin urgente de la Alcaldia podria dar lugar a un grave perjuicio del
inters publico general.
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f) Aquellos que no estn atribuidos al Pleno y no estn delegados en Junta de
Gobierno Local.
g) El Alcalde podra en cualquier momento avocar a si mismo las competencias
que la Ley le atribuye y que actualmente tiene delegadas.
3.- Es competencia de la Junta de Gobierno Local la autorizacin de aquellos
gastos competencia de la Alcaldia y que le han sido delegados, asi como la
autorizacin de aquellos gastos competencia de Pleno y que le hayan sido o pudieran
ser delegados.
+.- Es competencia del Pleno de la Corporacin la autorizacin de aquellos
gastos que superen el limite del 10 por ciento de los recursos ordinarios del
presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a 3.005.060,05 euros.
5.- Toda autorizacin de un gasto generara un documento contable "A".
BASE 20.- Di sposi ci n de gastos.
1.- Disposicin es el acto mediante el cual se acuerda la realizacin de gastos,
previamente autorizados, por un importe determinado y con conocimiento del tercero
proveedor o contratista
2.- Los rganos competentes para aprobar la disposicin de gastos seran los
mismo senalados en el articulo anterior.
3.- Toda disposicin de gasto generara un documento contable "D".
+.- Cuando en el inicio de un expediente de gasto se conozca su cuantia exacta
y el nombre del perceptor, se aunaran las fases de autorizacin y disposicin,
tramitandose un documento contable "AD".
5.- No requeriran fiscalizacin previa, tal y como establece en el TRLRHL,
aquellos gastos cuya cuantia en la fase "D" no sea previsible que excedan de las
cuantias establecidas por la legislacin vigente para definir los contratos menores.
Posteriormente una vez ejecutado el gasto se requerira la correspondiente factura
acreditativa de su ejecucin. Sera de la exclusiva responsabilidad del rgano gestor
requerir la toma de razn en contabilidad de la !ntervencin municipal como garantia
de cobertura presupuestaria, previo a la ejecucin del gasto.
6.- En aquellos gastos inferiores a los dieciocho mil euros con doce cntimos y
superiores a seiscientos euros se requerira propuesta de gasto, incorporandose
posteriormente la factura para la tramitacin del reconocimiento de la obligacin. El
rgano gestor debera requerir la toma de razn en contabilidad de la !ntervencin
municipal como garantia de cobertura presupuestaria.
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7.- Sera de exclusiva responsabilidad del rgano gestor que tramite los
expedientes para contratacin menor, debiendo tomar las medidas indicadas en los
parrafos anteriores para garantizar la cobertura presupuestaria, debiendo abstenerse
de realizar cualquier gasto de esta naturaleza cuando existan dudas sobre la necesaria
cobertura presupuestaria.
8.- Aquellos gastos que sea previsible que superen durante el ejercicio
econmico la cuantia establecida para los contratos menores debera tramitarse el
correspondiente expediente de contratacin. Sera responsabilidad del gestor
presupuestario correspondiente la tramitacin de estos expedientes en caso de ser
previsible que los suministros, obras o servicios en cuestin superen la cuantia
establecida para los contratos menores.
9.- Los gastos de tracto sucesivo, quedan excluidos de fiscalizacin previa, tal y
como establece la legislacin vigente.
10.- En todos los casos sera responsabilidad de los gestores del gasto de cada
Departamento la correcta ejecucin de los tramites previos a la contratacin efectiva.
BASE 21.- Reconoci mi ento de l a obl i gaci n.
1.- Reconocimiento de la obligacin es el acto mediante el cual se declara la
existencia de un crdito exigible contra el Ayuntamiento.
2.- El reconocimiento de obligaciones es competencia de la Alcaldia Presidencia,
salvo delegacin expresa, siempre que sean consecuencia de compromisos de gastos
legalmente adquiridos, independientemente del ejercicio de origen.
3.- Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia de la efectiva
realizacin de un gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera autorizado el
compromiso del mismo, su aprobacin correspondera al Pleno de la Corporacin.
+. Todo acto juridico que reconozca obligaciones generara el documento
contable "O".
5.- Las facturas recibidas consecuencia del normal funcionamiento de los
servicios seran contabilizadas como documento "O".
6.- Cuando por la naturaleza del gasto, sean simultaneas las fases de
autorizacin, disposicin, reconocimiento de la obligacin podran acumularse,
tramitandose el documento contable "ADO".
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7.- Las facturas expedidas por los contratistas se presentaran en el Registro
General del Ayuntamiento, ajustandose en su contenido a las particularidades descritas
por R.D. 2+02f85, de 18 de diciembre con sus posteriores modificaciones, ademas de,
si ello es posible, indicar los siguientes datos:
- Departamento que encarg el gasto.
- Lugar de ejecucin del gasto.
- Servicio municipal al que ha ido destinado.
8.- A los efectos de su fiscalizacin la firma del Concejal-Delegado no implicara
siempre el recibido y conforme del suministro o servicio que se refleja en la factura
tanto en cantidad, calidad como en precio aplicado. A tal efecto, el Concejal delegado,
el Alcalde o la Junta de Gobierno Local si lo estima oportuno, podra recabar de quien
considere cuantos antecedentes o informes estime pertinentes.
9.- Una vez conformadas las facturas por el departamento gestor del gasto
correspondientes se trasladaran a la !ntervencin de fondos a efectos de su
fiscalizacin en los trminos del titulo v de las presentes Bases y contabilizacin,
elaborandose relacin contable de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a
la aprobacin del rgano competente.
10.- La aprobacin de facturas se materializara mediante diligencia y firma que
constaran en la relacin elaborada por !ntervencin.
11.- Respecto a las certificaciones de obra, sera preciso adjuntar a las mismas
factura.
12.- En aquellas facturas que por su importe o contenido no requieran
fiscalizacin previa, la firma del !nterventor tendra el efecto de mera toma de razn en
contabilidad, tanto en la factura o relacin contable como en la ordenacin del pago.
BASE 22.- Documentos sufi ci entes para el reconoci mi ento de l a
obl i gaci n.
1.- En las retribuciones de personal sera suficiente la nmina mensual en la que
constara diligencia del Secretario de la Corporacin acreditativa de que el personal
relacionado ha prestado los servicios en el periodo que se retribuye. Las nminas
tendran la consideracin de documento contable "O".
2.- Junto al listado de nminas aparecera un listado justificativo de las
variaciones del mes en cuestin.
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3.- Las cuotas de la Seguridad Social quedan justificadas mediante las
liquidaciones correspondientes, que tendran la consideracin de documento contable
"O".
+.- En los gastos del capitulo !! "Compra de bienes corrientes y servicios", con
caracter general se exigira la presentacin de factura, tal y como aparece definida en
el articulo anterior, parrafo 7.
5.- En los gastos financieros y amortizaciones de capital que originen un cargo
en cuenta bancaria se habra de justificar con la conformidad de !ntervencin respecto
a su ajuste al cuadro de amortizacin. La conformidad de !ntervencin se entendera
tacita si no se alega lo contrario.
6.- En las transferencias corrientes o de capital el acuerdo de concesin
generara un documento AD y una vez que por el interesado en la subvencin se
justifique la aplicacin de los fondos al fin concedido se reconocera la obligacin de
pagar con el correspondiente documento contable "O".
7.- La concesin de prstamos al personal generara la tramitacin de
documento "O".
8.- En las obras se requerira para generar documento "O" la correspondiente
certificacin de obra y la factura.
SECC!ON SEGUNDA.- Ejecuci n del pago.
BASE 23.- Ordenaci n del pago.
1.- Compete a la Presidencia de la Corporacin ordenar los pagos, por medio de
acto administrativo materializado en relaciones de orden de pagos, que recogeran,
como minimo y para cada una de las obligaciones en ellas incluidas, sus importes
bruto y liquido, la identificacin del acreedor y la aplicacin o aplicaciones
presupuestarias a que han de imputarse las operaciones. Cuando la naturaleza o
urgencia del pago lo requiera, la ordenacin de ste podra efectuarse individualmente.
BASE 2+.- Cesi n de crdi tos.
1.- Se entendera por cesin de crdito a los efectos de este articulo la cesin de un
derecho de cobro contra el Ayuntamiento a un tercero.
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2.- Para la aceptacin de dicha cesin se requerira que concurran las siguientes
circunstancias:
a) Que exista una obligacin de pagar por parte del Ayuntamiento debidamente
aprobada a favor del endosante o cesionista.
b) Que dicha obligacin sea firme.
3.- Para la efectividad de la cesin o endoso se requerira ineludiblemente la toma de
razn en contabilidad por parte de la !ntervencin municipal, requisito sin el cual
carecera de toda validez la cesin en cuestin.
CAPTULO !v.- Procedi mi ento.
SECC!ON PR!NERA: Gastos de personal .
BASE 25.- Gastos de personal .
1.- La aprobacin de la plantilla y de la relacin de puestos de trabajo por el
Pleno supone la aprobacin del gasto procedente de las retribuciones basicas y
complementarias y cuotas de Seguridad Social.
2.- Las nminas mensuales cumpliran la funcin de documento contable O, que
se elevara al Presidente de la Corporacin a efectos de la ordenacin de su pago el
ultimo jueves del mes.
3.- El incremento de las retribuciones del personal funcionario y laboral se
ajustara a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 201+.
BASE 26.- Di etas e i ndemni zaci ones por razn del servi ci o.
1.- Las dietas, gastos de locomocin, alojamiento y analogos que devengue el
personal, cualquiera que sea la naturaleza juridica de la relacin de empleo o de la
prestacin de servicios y su caracter permanente o accidental, excepto el de caracter
laboral, al que se aplicara, en su caso, lo previsto en el respectivo convenio o
normativa especifica, quedaran sujetas a la regulacin del Real Decreto +62f2002, de
2+ de mayo, sobre indemnizaciones por razn del servicio, actualizado por Resolucin
de 2 de diciembre de 2.005 de la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos
(BOE 3 de diciembre de 2.005), de aplicacin al personal de las Corporaciones Locales,
conforme al art. 2.1.e) del mismo, liquidandose de acuerdo con lo siguiente:
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A los cargos electivos el importe a abonar sera el establecido para el gurpo 1
del RD +62f2002, de 2+ de mayo.
al personal del grupo A y B, el importe a abonar sera el establecido para el
grupo 2 del RD +62f2002, de 2+ de mayo.
Al resto del personal, sea funcionario, laboral o eventual, de los grupos C, D
y E el importe a abonar sera el establecido para el grupo 3 del RD
+62f2002.
GRUPO ALOJAN!ENTO NANUTENC!ON D!ETA ENTERA
1 102,56 53,3+ 155,90
2 65,97 37,+0 103,37
3 +8,92 28,21 77,13
La dieta por alojamiento habra de justificarse por medio de factura y se pagara
al interesado por el importe realmente justificado hasta un maximo del importe
establecido para cada grupo.
A falta de regulacin en los convenios, al personal laboral le sera de aplicacin
lo dispuesto para el personal funcionario mediante la correspondiente equiparacin.
La asistencia del personal a cursos de formacin, seminarios, reuniones,
comisiones y en su caso el reconocimiento de dietas e indemnizaciones, se ajustara al
siguiente procedimiento:
a) Solicitud del interesado.
b) visto bueno del Concejal Delegado.
El kilometraje queda fijado en 0,19 por kilmetro recorrido por el uso de
automviles y en 0,078 por el de motocicletas, de acuerdo con la Orden
EHAf3770f2.005, de 1 de diciembre, por la que se revisa el importe de las
indemnizacin por uso de vehiculo particular en comisin de servicio.
Seran indemnizables los gastos de peaje y parking siempre que estn
debidamente justificados.
Las retribuciones a los miembros de la Corporacin vienen establecidas en las
cuantias siguientes:
1.1.Al Sr. Alcalde-Presidente y Concejales con dedicacin exclusiva y parcial, las
fijadas en el anexo de personal.
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A los senores Concejales, sin dedicacin exclusiva, la cantidad de 100
por asistencia a Plenos, +0 por asistencias a Juntas de Gobierno Local, 22
por asistencia a Comisiones !nformativas y 185 por asistencia a Junta
de Concejales Delegados fijadas por acuerdo plenario de 2+ de junio de
2011.
1.3. A los grupos municipales, se les pagara una cantidad fija al mes: 100
fgrupo politico mas 20 fmiembrofmes.
BASE 27.- Anti ci pos de pagas al personal
Los anticipos de retribuciones al personal se acomodaran a la legalidad vigente,
y se seguira el siguiente procedimiento:
1) Solicitud del interesado.
2) !nforme de !ntervencin acreditando la existencia de crdito suficiente.
3) visto bueno del Concejal de Personal, que debera valorar la necesidad del
mismo.
SECC!ON SEGUNDA.- Rgi men de subvenci ones.
BASE 28.- Rgi men de subvenci ones
1.- El otorgamiento de subvenciones por la Entidad Local debera ajustarse a lo
dispuesto en la Ley 38f2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.- La concesin de ayudas y subvenciones con cargo a los crditos del capitulo
de transferencias consignadas en el Presupuesto, correspondera a la Alcaldia con
arreglo a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, concedindose
directamente:
a) Las que figuren expresamente con caracter nominativo en la aplicacin
presupuestaria presupuestaria.
b) Las que derivadas de convenios del Ayuntamiento con otros entes publicos y
privados supongan afectacin de crdito.
c) Las ayudas para necesidades basicas propuestas por los Servicios Sociales
Nunicipales.
Las que no se encuentren en las circunstancias anteriores y por su objeto no les
sean aplicables los principios de publicidad y concurrencia, deberan ser concedidas por
acuerdo motivado del Ayuntamiento Pleno.
A).- Obligaciones del Beneficiario:
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Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el articulo 189.2 del RDL
2f200+, reguladora de las Haciendas Locales, los perceptores de subvenciones con
cargo al presupuesto de la entidad, vendran obligados a:
a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesin de
la subvencin.
b) Acreditar ante el Ayuntamiento la realizacin de la actividad o la adopcin del
comportamiento, asi como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinen la concesin o disfrute de ayuda.
c) El sometimiento a las actuaciones de control financiero que corresponde a la
!ntervencin, en relacin con las subvenciones y ayudas concedidas.
d) Comunicar al Ayuntamiento la obtencin de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedente de cualquier Administracin o Ente Publico.
e) El pago de la subvencin quedara condicionado a la acreditacin por parte del
beneficiario de que ha gastado la cantidad concedida.
f) Con caracter general para la justificacin de la aplicacin de los fondos se requerira
factura.
g) La justificacin de la subvencin se realizara mediante la presentacin de una
relacin firmada por el presidente y el secretario de la entidad beneficiaria, o por el
beneficiario en caso de ser persona fisica que acompanara a los justificantes, originales
, donde se haga constar que el total de los justificantes han sido pagados.
h) El perceptor de cualquier subvencin debera acreditar que no es deudor a la
Hacienda Nunicipal.
i) Transcurridos tres meses desde la aprobacin de la subvencin sin que el perceptor
justifique que ha gastado la cantidad concedida se podra proceder a anular el
compromiso previa notificacin al interesado y siempre que ste no justifique la
aplicacin de los fondos en plazo no superior a 10 dias habiles desde sta ultima
notificacin.
j) No requerira justificacin las ayudas para necesidades basicas siempre que se
acredite por el Departamento de Servicios Sociales la necesidad de la ayuda.
B) Limite General
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El importe de las subvenciones en ningun caso podra ser de tal cuantia que,
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Publicas o de otros Entes Publicos o privados, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.
En el Anexo ! a las presentes Bases de Ejecucin se relacionan las subvenciones
previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento, que son de
concesin directa, con especificacin de sus respectivos beneficiarios e importes.
BASE 29.- Pagos a justi fi car
1.- Se expediran orden de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios
necesarios, cuyo pago no pueda realizarse por el procedimiento ordinario establecido
para el tramite de gastos por la Corporacin.
2.- Se expediran mandamientos de pago a justificar para el alquiler de peliculas de
cine.
3.- La autorizacin competera al Alcalde-Presidente cuando no supere la cantidad de
SE!S N!L D!EZ EUROS . En otro caso, deberan ser autorizados por la Junta de
Gobierno Local.
+.- La autorizacin del mandamiento de pago a justificar originara la expedicin de un
documento "ADO".
5.- La justificacin de las ordenes de pago expedidas con el caracter de a justificar"
debera efectuarse en el plazo de 3 meses desde su expedicin y, en todo caso antes
de que finalice el ejercicio presupuestario. La justificacin comportara que el perceptor
debera aportar a la !ntervencin los documentos justificativos del pago, reintegrando
las cantidades no invertidas.
Transcurridos tres meses sin que se justifique, el perceptor de la orden de pago a
justificar podra ser requerido para su justificacin o reintegro. Transcurrido el plazo
concedido para su justificacin o reintegro procedera a instruir expediente de
alcance contra el perceptor de dichos fondos, de conformidad con lo dispuesto en el
Ley General Presupuestaria.
No se podran expedir nuevas ordenes de pago con caracter de a justificar" a ningun
concejal, exceptuando el Alcalde, que tenga pendientes de justificar mandamientos
con caracter de a justificar" una vez transcurrido el plazo senalado en el apartado
anterior.
6.- Requisitos minimos para justificar las rdenes de pago expedidas con caracter de
a justificar":
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a) Los justificantes se presentaran en la forma y trmino indicado, al
departamento de !ntervencin, para su fiscalizacin y aprobacin.
b) Todos los justificantes estaran conformados por el perceptor del pago a
justificar. En el caso de que se trate de dietas de empleados municipales se
acompanaran tambin una hoja de dietas firmada por el empleado y por su concejal.
c) Solamente se admitiran como justificantes facturas o recibos originales donde
conste el C.!.F. de la empresa y que el servicio ha sido pagado ( adjuntando, cuando
corresponda, copia del taln nominativo o transferencia bancaria). En el supuesto de
que se realicen pequenos pagos en metalico, se adjuntara igualmente la factura o
tickets de caja, con los requisitos establecidos y con el recibi del interesado, en todo
caso en el supuesto de los tickets, debera de contar en el mismo la fecha, el C.!.F, el
numero del ticket y el nombre del proveedor.
d) Las facturas justificativas deben ir a nombre del Ayuntamiento, debiendo de
tener relacin con la finalidad por la cual fueron librados los fondos. A tal efecto, en el
acuerdo de concesin del pago a justificar se detallara al maximo posible la finalidad
para la cual se otorgan los fondos. Del acuerdo de concesin se adjuntara una
fotocopia con los justificantes a la hora de rendir cuentas.
e) No se aceptaran facturas de empresas o proveedores que estn embargados
y se tenga constancia de ello por la intervencin.
f) Las facturas cubriran el importe total librado, o en caso contrario, se debera
reintegrar las cantidades no invertidas o no justificadas, no admitindose en ningun
caso justificantes por importe superior al importe librado, en tal caso la cantidad que
sobrepase al pago a justificar sera a cargo del perceptor del mandamiento.
g) Las facturas corresponderan al mismo ejercicio econmico al que pertenece
el pago a justificar.
h) Si existen pagos por servicios personales, se debera realizar la retencin por
!.R.P.F.( La que legalmente corresponda), a excepcin de los extranjeros que el
importe de la retencin sera del 25, incluyendo el !vA, si corresponde.
i) En el supuesto de que la cuenta a justificar incluya premios, en la justificacin
debera incorporarse el acta del jurado concediendo los premios, teniendo en cuenta
que los premios tienen retencin por !.R.P.F. de acuerdo con la normativa vigente de
este impuesto.
j) Cuando una cuenta tenga retenciones de renta debera realizarse una
justificacin parcial dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacin del trimestre
natural en el que se ha efectuado la retencin, a efectos de poder ingresar la
retencin en la administracin Tributaria.
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k) Unicamente podran expedirse pagos con caracter de a justificar" a empleados
municipales o concejales.
k) Los justificantes se presentaran en el modelo que a tal efecto se ha
confeccionado por !ntervencin, debiendo ir numerados correlativamente en el margen
superior derecho de los mismos, debidamente conformados por el perceptor del fondo
y por su concejal. Los justificantes deberan contener el motivo o explicacin que
origina el gasto, con independencia de que en la factura figure el maximo detalle el
servicio prestado o el material recibido.
l) En el supuesto de que los justificantes no reunan estas condiciones la
!ntervencin no podra emitir informe favorable.
7.- De la custodia y administracin de los fondos se responsabiliza el perceptor.
8.- El manejo de fondos a justificar no excluye la utilizacin de los procedimientos
administrativos de contratacin cuando ello sea exigible por la legislacin vigente o en
las presentes bases de ejecucin del presupuesto.
9.- El limite cuantitativo a los pagos a justificar sera de SE!S N!L EUROS , con la
excepcin de la expedicin de un pago a justificar para el pago de un espectaculo, que
sera por el importe de este.
BASE 30.- Anti ci pos de caja fi ja
1.- Con caracter de anticipos de caja fija se podran efectuar provisiones de
fondos a favor de la tesoreria, para atender gastos corrientes de caracter repetitivo
previstos en el articulo 73 del RD 500f1990. En particular podran atenderse por este
procedimiento:
Gastos de reparacin y conservacin.
Naterial ordinario no inventariable.
Atenciones protocolarias y representativas.
Dietas, gastos de locomocin y otras indemnizaciones.
Atenciones benficas y asistenciales.
2.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
-Propuesta del Concejal de Personal.
-!nforme de Tesoreria.
-Resolucin de Alcaldia.
3.- A medida que las necesidades de tesoreria aconsejen la reposicin de
fondos, los habilitados rendiran cuentas a la Tesorera de las disposiciones realizadas y
de la situacin de los fondos mediante la rendicin de la cuenta justificativa a la que se
acompanara estado de situacin de los fondos anticipados y arqueo de los mismos y
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trasladara a la !ntervencin para su toma de razn y expedicin de los
correspondientes ADO de reposicin de fondos.

+.- Los anticipos de caja previstos para el ano 201+ son los siguientes:
TERCERO APL!CAC!ON
PRESUPUESTAR!A
!NPORTE ( )
Rafael Navarro valle
920-22500 y 920-22500 2.000
Consuelo Andrs Checa
920-22300 y 22300 5.000
TOTAL 9.000
BASE 31.- Reconoci mi ento de obl i gaci ones de ejerci ci os cerrados.
De conformidad con lo que establece el articulo 60.2 del RD 500f1990, los
gastos procedentes de ejercicios cerrados realizados sin la necesaria cobertura
presupuestaria o prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido competera su aprobacin al Pleno de la Corporacin.
CAPTULO v!.- Ejecuci n del Presupuesto de !ngresos y Tesoreri a Nuni ci pal
BASE 32.- EL Tesoro publ i co muni ci pal .

1.- Constituyen el Tesoro publico municipal todos los recursos financieros del
Ayuntamiento tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.
2.- El Tesoro publico municipal se regira por el principio de caja unica.
3.- Competera al Tesorero municipal la custodia y buena administracin del Tesoro
Publico municipal.
+.- Los saldos de las cuentas 575.0 Cuentas restringidas de pagos a justificar" y
57+.0 Caja de pagos a justificar" utilizadas para realizar el seguimiento contable de
estas operaciones, tan slo representaran la tesoreria restringida del perceptor de
fondos a justificar y por tanto careceran de valor patrimonial alguno para la esta
Entidad Local y quedaran fuera del control y responsabilidad del ordenador de pagos y
de los funcionarios que suscriben los correspondientes arqueos de fondos.
5.- La gestin de los recursos liquidos, que sera competencia de la Tesoreria
municipal, se llevara a cabo con el criterio de obtencin de la maxima rentabilidad,
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asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las
obligaciones en sus vencimientos temporales.
6.- Se garantizara en todo caso, el pago de los compromisos por gastos de personal y
los procedentes de obligaciones contabilizadas en ejercicios ya cerrados.
7.- Con caracter general se respetara la preferencia en los pagos de personal,
amortizacin de prstamos y cuotas financieras y los procedentes de ejercicios
cerrados. Con respecto al resto, sera la Alcaldia Presidencia quien fije las prioridades
de pago.
8.- Los recursos que puedan obtenerse en la ejecucin del presupuesto se destinaran a
satisfacer el conjunto de obligaciones incluso los ingresos afectados, siempre que en
este ultimo caso se garantice que a la fecha de vencimiento de la obligacin que
financian stos estn plenamente disponibles.
9.- Se garantizara, en todo caso, que a la fecha de su vencimiento los ingresos por
operaciones no presupuestarias estn disponibles para su devolucin.
BASE 33.- El presupuesto monetari o.
Con la finalidad de distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la
puntual satisfaccin de las obligaciones, se elaborara trimestralmente por la Tesoreria
Nunicipal un PRESUPUESTO NONERATAR!O, que se actualizara mensualmente, en el
que constaran los siguientes parametros:
- Entrada de fondos del trimestre, de conformidad con el calendario de
recaudacin aprobado, de conceptos presupuestarios con fecha fija,
- Presupuesto de pagos periodificados especificando apartados como:
. De vencimiento fijo, entre los que se encontrarian los gastos de
personal, y Seguridad Social, subvenciones, ..
. De caracter urgente, donde es encontrarian aquellos gastos que, por su
repercusin social, deben realizarse a muy corto plazo.
. Gastos que en se incurre de forma continuada o bien cuyo devengo y
desembolso son susceptibles de periodificacin: !berdrola, gasto telefnico.
- Compromisos plurianuales.

El objetivo perseguido es que de su conocimiento y posterior control la Corporacin
pueda disponer de un adecuado conocimiento de su situacin financiera a corto y
medio plazo con objeto de adoptar de forma ptima las decisiones politico sociales y
financieras que procedan y que optimicen los resultados de la Corporacin tanto a
efectos sociales como econmicos.
BASE 3+.- Procedi mi ento para el pago de obl i gaci ones.
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1.- En la medida en que las posibilidades informaticas lo permitan se llevara un fichero
de terceros en la Base de datos del sistema en las que aparecera el N.!.F. o C.!.F. del
tercero, nombre o razn social y domicilio fiscal, asi como los datos bancarios
necesarios para el posterior pago de la obligacin.
2.- Con caracter general la Alcaldia ordenara los pagos, salvo delegacin expresa en
los trminos establecidos por la legislacin vigente.
3.- Todas las ordenes de pago se expediran a favor de acreedores directos, salvo en
los siguientes casos:
- Pagos por mediacin a travs de Colegios profesionales.
- Pagos por el sistema de anticipos de caja fija.
- Pagos por el sistema de pagos a justificar.
- En aquellos otros supuestos que se autorice expresamente por la Alcaldia
Presidencia.
- Cesiones de crdito, que requeriran la toma de razn de la !nterventora
Nunicipal.
+.- Realizacin del pago. El pago constituye el punto final de este proceso de
ejecucin del gasto, y es un acto que corre a cargo de la Tesoreria Nunicipal.
Los pagos se pueden realizar en metalico, por taln bancario contra
cualesquiera de las cuentas de la Entidad, por medio de transferencia, por confirming
o por giro postal. El sistema menos corriente sera el pago en metalico por los riesgos
que conlleva no slo para la Tesoreria Nunicipal sino tambin para el interesado. Slo
se realizaran los pagos de minimo importe.
La transferencia, el taln nominativo, el confirming o la orden de pago seran las
formas habituales de efectuar la materialidad del pago. El documento bancario, la
certificacin o el duplicado del taln, fotocopiado en el documento presentado al
efecto, serviran de justificante de haber realizado el pago.
Para que las PREv!S!ONES DE TESORER!A sean reales y efectivas, se establece
el siguiente sistema de vencimientos de pagos, establecido en base al importe de las
facturas o certificaciones presentadas por los proveedores:
- Facturas cuyo importe sea igual o inferior a 1.500,00 venceran a los 30 dias
desde la recepcin del correspondiente reconocimiento de la Obligacin en la tesoreria
municipal.
- Facturas o certificaciones cuyo importe exceda de 1.501,00 venceran en el
plazo de 55 dias fecha factura o aprobacin de la certificacin por el rgano
competente.
Para proceder al pago de las facturas y certificaciones, stas deberan haber
sido aprobadas por el rgano municipal competente e intervenidas debidamente.
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EX!GENC!AS CONUNES A TODA CLASE DE PAGOS.
La Tesorera exigira la identificacin de las personas a quienes pague cuando
para l fuesen desconocidas, mediante identificacin por el D.N.!., tarjeta de identidad
fiscal para sociedad y cumplimientos de las disposiciones fiscales que sean aplicables
en cada caso, asi mismo, quien actue como representante de un acreedor debera
aportar poder otorgado en forma legal con los requisitos exigidos en Derecho
bastanteado por la Secretaria Nunicipal. Acreditada la representacin e introducidos
estos datos no sera precisa la aportacin de la citada documentacin en pagos
sucesivos al mismo representante.
Cuando se efectuen pagos a personas que no supiesen firmar o estuviesen
imposibilitadas exigiran dos testigos que lo hagan a su ruego, o la impresin de la
huella dactilar del interesado en el documento. Respecto a los realizados a
incapacitados y menores, deberan acreditar el consentimiento otorgados por sus
representantes legales.
Los que actuen en nombre de herencias acreditaran con la documentacin
respectiva que obran con suficiente autorizacin de la misma.
BASE 35.- Reconoci mi ento de derechos.
1.- Procedera el reconocimiento de derechos cuando se devengue un derecho
econmico a favor de la Corporacin.
2.- En las liquidaciones de contraido previo, de ingreso directo se contabilizara el
reconocimiento de derechos cargando la cuenta +300 y abonando la correspondiente
del grupo 7.
3.- En las liquidaciones de contraido previo, ingreso por recibo, la contabilizacin del
reconocimiento del derecho tendra lugar tras la aprobacin del padrn
correspondiente, cargando la cuenta +303 y abonando la correspondiente del grupo 7.
+.- En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra Entidad y
condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se recogera el compromiso
de aquella desde el momento del conocimiento y aceptacin por parte de la
Corporacin Nunicipal, pudiendo ser la aceptacin tacita o expresa.
El asiento a realizar consistira en un cargo en la cuenta 0091 y abono en la cuenta
0090.
El reconocimiento del derecho se producira por la parte ejecutada de la subvencin,
salvo que se haya percibido la totalidad de ella o parcialmente.
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Se incorporara como financiacin del remanente el resto de la subvencin no
ejecutada en gastos.
Al reconocimiento del derecho se carga la cuenta 0092 y abona la 0091, a la vez se
realiza un asiento simultaneo en el que se carga la cuenta +30 y abona la
correspondiente del grupo 7 o el que corresponda en su caso segun la naturaleza
patrimonial.
5.- Respecto de la participacin en tributos del Estado mensualmente, en el momento
de la recepcin de los fondos se contabilizara el reconocimiento y cobro de la entrega.
Asimismo las liquidaciones de las entregas a cuenta se contabilizaran con cargo al
ejercicio en el cual se conozca la liquidacin y sta se perciba. Respecto de la entrega
a cuenta del mes de diciembre sta se contabilizara como derecho reconocido el mes
de diciembre del ano en cuestin independientemente de su fecha de percepcin.
6.- Respecto de las entregas trimestrales de telefonia y suministro elctrico stas se
contabilizaran segun su fecha de devengo econmico, independientemente de su fecha
de percepcin.
7.- En los prstamos concertados, cuando se haya formalizado el contrato se
contabilizara el compromiso.
A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones se contabilizara el
reconocimiento de derechos y cobro de las cantidades correspondientes.
Las operaciones de Tesoreria tendran la consideracin de operaciones no
presupuestarias. A su ingreso se abonara la cuenta 515 cargando la cuenta del
subgrupo 57 correspondiente. A su devolucin se cargara la cuenta 515 con el
correspondiente abono en la cuenta correspondiente del subgrupo 57 "Tesoreria".
8.- En otros ingresos el reconocimiento del derecho se originara en el momento del
devengo.
BASE 36.- Tri butos y preci os publ i cos de cobro peri di co.
1.- La Tesoreria Nunicipal elaborara los padrones de tributos de cobro peridico, a
cuyo fin los servicios gestores comunicaran las incidencias conocidas que pudieran
afectar a aquellos.
2.- La via de apremio, se iniciara al dia siguiente de la conclusin del periodo de
cobranza en voluntaria.
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BASE 37.- Li qui daci ones de i ngreso di recto.
1.- Las liquidaciones de ingreso directo se realizaran por la Tesoreria y seran
fiscalizadas por la !ntervencin, que podra aplicar el mtodo de fiscalizacin por
muestreo.
2.- El control de la recaudacin corresponde a la Tesoreria, que debera establecer el
procedimiento para verificar la aplicacin de la normativa vigente en materia
recaudatoria.
3.- Por lo que respecta a anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos
de pago, sera de aplicacin la normativa vigente.
BASE 38.- !ngresos: Su real i zaci n.
Los ingresos del Presupuesto se realizaran en la Tesoreria Nunicipal; en la
oficina del colaborador en la Recaudacin, si esta concertado con tercera persona, o
mediante ingreso en las cuentas bancarias del Ayuntamiento.
La liquidacin de ingresos por el colaborador en la Recaudacin sera mensual,
como minimo, mediante factura doble, detallada, expresando con claridad el Cargo y la
Data. Una de estas facturas quedara en su poder y otra en la !ntervencin-Tesoreria,
ambas llevaran el recibi la Tesorera y el sello de tesoreria municipal.
Se entenderan incorporadas a las respectivas Ordenanzas Fiscales las
disposiciones vigentes relativas a ocultacin y defraudacin de derechos, tasas y
exacciones en general y las referentes al procedimiento para la declaracin de crditos
incobrables, el cual se ajustara en lo pertinente a los preceptos del Reglamento
General de Recaudacin.
Salvo lo dispuesto especialmente en cada Ordenanza, se entiende que la
obligacin de contribuir nace a partir de la fecha en que se autorice el servicio, se
conceda el aprovechamiento o se origine el acto sujeto a imposicin.
Salvo precepto especial consignado en las disposiciones vigentes o en las
Ordenanzas Fiscales respectivas, las cuotas por exacciones municipales, seran exigibles
desde que nazca la obligacin de contribuir, y deberan hacerse efectivas por los
obligados en el trmino senalado por el vigente Reglamento General de Recaudacin.
!gualmente, las exacciones para cuyo cobro se confecciona padrn y recibo
talonario se recaudaran con sujecin al Reglamento General de Recaudacin y a la
Ley General Tributaria.
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Los residuos o efectos inutiles cuyo valor no exceda de 600 podran ser
vendidos directamente por los empleados encargados del servicio correspondiente,
previa Resolucin de la Alcaldia. Tratandose de valor superior al indicado, precisara
autorizacin del rgano competente, en su caso con los requisitos y tramites legales.
!ngresos a cuenta.
1.- Tendran la consideracin de ingresos a cuenta las cantidades satisfechas en los
siguientes supuestos:
a) Cuando, dentro del periodo voluntario, se hubiera satisfecho cantidad inferior a
la debida por una deuda tributaria o no tributaria correctamente notificada.
En caso de impago del resto de la deuda,, se expedira certificacin de descubierto por
la parte de deuda no ingresada.
b) Cuando, vencido el periodo voluntario, se hubiera satisfecho la cuota tributaria o no
tributaria, pero no el recargo de apremio.
En este supuesto se requerira al contribuyente para que abone el recargo que
corresponda segun la ultima reforma de la Ley General Tributaria.
c) Cuando el pago se efectua en base a una autoliquidacin, pero el importe satisfecho
es menor del que resultaria correcto en base a los datos de la declaracin.
En este caso, el servicio gestor practicara liquidacin complementaria.
BASE 39.- Apl azami ento y fracci onami ento
1.- La Corporacin podra, graciable y discrecionalmente, aplazar o fraccionar el pago
de sus ingresos, cuando, previa peticin motivada por el interesado, considere que la
situacin en que se encuentra le impide hacerlo efectivo.
2.- No podran aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias que se cobren mediante
efecto timbrado o sean inferiores a 150,00 . Excepcionalmente, cuando concurran
circunstancias de extrema gravedad, el Concejal de Hacienda podra proponer a la
Alcaldia, el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas inferiores a 150,00.- ,
previo informe del Departamento de Servicios Sociales en el que se analice la situacin
y la conveniencia de la medida.
3.- Se establece en 18.000,00 euros el limite del importe de las deudas para cuyo
aplazamiento no se exigira garantia, segun prev el articulo 50 del Reglamento
General de Recaudacin, y Orden EHAf1030 de 23 de abril (BOE de 30-abril-2009).
+.- Las garantias mencionadas anteriormente seran custodiadas en Tesoreria y se
devolvera a los interesados, cuando se justifique documentalmente el pago del
principal mas los intereses de demora de las deudas garantizadas, tramitandose para
su libramiento el oportuno documento contable.
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5. Tanto para los aplazamientos como para los fraccionamientos, se establece como
obligatoria la orden de domiciliacin bancaria de los cargos en cuenta.
BASE +0.- Contabi l i zaci n de l os cobros.
1.- Los ingresos procedentes de la recaudacin de tributos peridicos, en tanto no se
conozca su aplicacin presupuestaria, se contabilizaran como ingresos pendientes de
aplicacin o clasificacin en contabilidad no presupuestaria. Sin perjuicio de lo cual, los
fondos estaran integrados en la caja unica municipal.
2.- Los ingresos procedentes de la recaudacin por cualquier motivo y que
correspondan a derechos de ejercicios cerrados, cuando no se haya procedido al cierre
del presupuesto anterior, se contabilizaran en pendiente de aplicacin o clasificacin
en contabilidad no presupuestaria hasta su posterior aplicacin cuando se proceda al
cierre de la contabilidad municipal. Todo ello sin perjuicio de su integracin como
fondos de la caja unica municipal.
3.- En cuanto al resto de ingresos que ha de percibir la Corporacin, se formalizaran
mediante mandamiento de ingreso aplicado al concepto presupuestario procedente y
expedido en el momento en que !ntervencin conoce que se han ingresado los fondos
y su aplicacin presupuestaria correcta (devengo presupuestario).
+.- Cuando cualquier servicio gestor tenga conocimiento o informacin sobre concesin
de subvenciones tramitara su aceptacin y lo comunicara a la !ntervencin y la
Tesoreria a fin de que se pueda realizar su seguimiento contable todo ello
independientemente de que la responsabilidad sobre su control, seguimiento y
correcta justificacin competera al departamento gestor del gasto que financie la
subvencin en cuestin.
5.- La Tesoreria municipal controlara que no exista ningun abono en cuentas bancarias
pendiente de formalizacin contable.
BASE +1.- Arqueos de tesoreri a.
De conformidad con lo establecido en el articulo 176 de la LBRL 7f1985, de 2 de
abril y legislacin concordante; el Pleno de la Corporacin determinara la fecha en que
se efectuaran los arqueos mensuales, asi como los supuestos en que procedera la
realizacin de arqueos extraordinarios.
Como regla general, los arqueos ordinarios se realizaran mensualmente a ultimo
dia del mes; y los arqueos extraordinarios a peticin de cualquiera de los Claveros, o
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por la toma de posesin o cese de cualquiera de ellos, con expresin de la causa que
lo motiv.
BASE +2.- Operaci n de tesoreri a.
El presupuesto contempla una operacin de crdito a corto plazo para cubrir los
desfases transitorios de la Tesoreria municipal, cuyas caracteristicas son las siguientes:
!mporte: 1.000.000
!ntereses: Referenciado al EUR!BOR
Plazo de vigencia: Naximo 12 meses.
BASE +3.- Ci erre del ejerci ci o presupuestari o.
El presupuesto de cada ejercicio se liquidara en cuanto a la recaudacin de
derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del ano natural, quedando a
cargo de la Tesoreria local los ingresos y pagos pendientes segun sus respectivas
contracciones
A efectos de determinar el saldo de dudoso cobro de la cantidad pendiente a
incluir en el calculo del Remanente de Tesoreria, se seguiran los siguientes criterios ,
que actuaran en todo caso como minimos:
Sobre los derechos pendientes de cobro con una antigedad superior a 1 ano,
se deduciran las deudas procedentes de subvenciones debidamente justificadas, y
sobre el resultado se dotara el 5.
Sobre los derechos pendientes de cobro con una antigedad de 2 anos, se
deduciran las deudas procedentes de subvenciones debidamente justificadas, y sobre
el resultado se dotara el 10.
Sobre los derechos pendientes de cobro con una antigedad de 3 anos, se
Sobre los derechos pendientes de cobro con una antigedad de + anos, se
Sobre los derechos pendientes de cobro con una antigedad superior a 5 anos,
se dotara el 100.
D!SPOS!C!ON F!NAL
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El presupuesto entrara en vigor una vez publicado en el Boletin Oficial de la
Provincia de valencia resumido por capitulos, en los trminos establecidos en la
vigente legislacin.
Cheste, a la fecha de la firma
EL ALCALDE- PRES!DENTE
David Domnech Prez
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Excm. Ajuntament de Cheste
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PERSONAL EN NMINA POR SECCIONES
Hoja: 1 EJERCICI 2014
CONCEJALES LIBERADOS
PERSONAL
C. Productiv.
SECCIN
ORGANOS DE GOBIERNO
Grup Trienios Nivel Sueldo Base Trienios Total Bsicas C. Destino C. Especific Total Compl. OTRAS. Suma Total Jorn. Categoria del Treballador
0,00 ALCALDE G 0 0 0,00 0,00 40.116,30 0,00 40.116,30 0,00 0,00 40.116,30 1
0,00 CONCEJAL H 0 0 0,00 0,00 28.740,88 0,00 28.740,88 0,00 0,00 28.740,88 1
0,00 CONCEJAL H 0 0 0,00 0,00 28.740,88 0,00 28.740,88 0,00 0,00 28.740,88 1
0,00 0,00 0,00 97.598,06 0,00 97.598,06 0,00 0,00 97.598,06
N O M I N A
TOTAL BSICAS.-
TOTAL COMPLEMENTO DESTINO .-
TOTAL COMPLEMENTO ESPECIFICO .-
TOTAL COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD .-
SUMA TOTAL .-
0,00
0,00
0,00
97.598,06
97.598,06
CONCEJALES LIBERADOS
PERSONAL
TOTAL COMPLEMENTO PAGA EXTRA ESPECIFICO .
0,00
N O M I N A
PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL
C. Productiv.
SECCIN
ORGANOS DE GOBIERNO
0,00 ASSESSOR A 22 0 6.076,42 0,00 14.677,32 0,00 14.677,32 7.137,76 13.214,18 27.891,50 1
0,00 6.076,42 0,00 14.677,32 0,00 14.677,32 7.137,76 13.214,18 27.891,50
N O M I N A
TOTAL BSICAS.-
SUMA TOTAL .-
7.137,76
6.076,42
0,00
27.891,50
14.677,32
PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL
0,00
N O M I N A
FUNCIONARIOS
PERSONAL
C. Productiv.
SECCIN
ADMINISTRACION GENERAL
0,00 INTERVENTOR A 30 5 30.892,26 0,00 14.677,32 2.822,10 17.499,42 13.562,50 44.454,76 61.954,18 1
0,00 SECRETARIO A 28 10 39.254,60 0,00 14.677,32 5.644,20 20.321,52 11.653,60 50.908,20 71.229,72 1
0,00 BIBLIOTECARIO B 25 0 7.671,86 0,00 12.906,52 0,00 12.906,52 8.672,58 16.344,44 29.250,96 1
0,00 ASISTENTE SOCIAL B 23 9 6.303,78 0,00 12.906,52 4.211,46 17.117,98 7.649,74 13.953,52 31.071,50 1
0,00 ENCARGADO DE OBRAS Y SERV C 22 10 9.510,62 0,00 9.884,84 3.611,80 13.496,64 7.137,76 16.648,38 30.145,02 1
0,00 ADMINISTRATIVO C 22 9 13.684,58 0,00 9.884,84 3.139,70 13.024,54 7.137,76 20.822,34 33.846,88 1
0,00 GESTOR CULTURAL C 19 3 9.802,66 0,00 9.884,84 1.083,54 10.968,38 5.841,50 15.644,16 26.612,54 1
0,00 ANIMADOR JUVENIL C 18 7 8.719,62 0,00 9.884,84 1.973,66 11.858,50 5.527,06 14.246,68 26.105,18 1
0,00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 17 4 10.279,78 0,00 8.378,58 1.001,04 9.379,62 5.212,62 15.492,40 24.872,02 1
0,00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 17 2 10.279,78 0,00 8.378,58 500,52 8.879,10 5.212,62 15.492,40 24.371,50 1
0,00 CONSERJE D 17 8 8.719,62 0,00 8.378,58 2.002,08 10.380,66 5.212,62 13.932,24 24.312,90 1
0,00 CONDUC BARREDORA D 17 2 8.719,62 0,00 8.378,58 500,52 8.879,10 5.212,62 13.932,24 22.811,34 1
0,00 ELECTRICISTA SER.MULTI D 17 2 8.719,62 0,00 8.378,58 500,52 8.879,10 5.212,62 13.932,24 22.811,34 1
0,00 AUXILIAR ANIMADOR JUVENIL D 17 0 8.719,62 0,00 8.378,58 0,00 8.378,58 5.212,62 13.932,24 22.310,82 1
N O M I N A
0,00 SUBALTERNO E 14 3 9.151,38 0,00 7.678,58 565,74 8.244,32 4.270,14 13.421,52 21.665,84 1
0,00 SUBALTERNO E 14 3 9.151,38 0,00 7.678,58 565,74 8.244,32 4.270,14 13.421,52 21.665,84 1
0,00 PEON CEMENTERIO E 13 3 9.151,38 0,00 7.678,58 565,74 8.244,32 3.955,42 13.106,80 21.351,12 1
0,00 256.954,46 0,00 217.438,46 38.696,00 256.134,46 141.732,92 398.687,38 654.821,84
C. Productiv.
SECCIN
SEGURIDAD
0,00 JEFE POLICIA C 22 8 17.907,96 0,00 9.884,84 2.556,68 12.441,52 7.137,76 25.045,72 37.487,24 1
0,00 OFICIAL C 20 5 15.403,92 0,00 9.884,84 1.694,98 11.579,82 6.155,80 21.559,72 33.139,54 1
0,00 AGENTE C 19 8 12.899,74 0,00 9.884,84 2.556,68 12.441,52 5.841,50 18.741,24 31.182,76 1
0,00 AGENTE C 19 3 12.899,74 0,00 9.884,84 1.083,54 10.968,38 5.841,50 18.741,24 29.709,62 1
0,00 AGENTE C 19 5 12.899,74 0,00 9.884,84 1.805,90 11.690,74 5.841,50 18.741,24 30.431,98 1
0,00 AGENTE C 19 2 12.899,74 0,00 9.884,84 722,36 10.607,20 5.841,50 18.741,24 29.348,44 1
0,00 AGENTE C 19 1 12.899,74 0,00 9.884,84 361,18 10.246,02 5.841,50 18.741,24 28.987,26 1
0,00 AGENTE C 19 3 12.899,74 0,00 9.884,84 1.083,54 10.968,38 5.841,50 18.741,24 29.709,62 1
0,00 AGENTE C 19 2 12.899,74 0,00 9.884,84 722,36 10.607,20 5.841,50 18.741,24 29.348,44 1
0,00 AGENTE C 19 10 12.899,74 0,00 9.884,84 3.057,20 12.942,04 5.841,50 18.741,24 31.683,28 1
0,00 AGENTE C 19 4 12.899,74 0,00 9.884,84 1.444,72 11.329,56 5.841,50 18.741,24 30.070,80 1
0,00 AGENTE C 19 4 12.899,74 0,00 9.884,84 1.444,72 11.329,56 5.841,50 18.741,24 30.070,80 1
0,00 AGENTE C 19 5 12.899,74 0,00 9.884,84 1.805,90 11.690,74 5.841,50 18.741,24 30.431,98 1
0,00 AGENTE C 19 3 12.899,74 0,00 9.884,84 1.083,54 10.968,38 5.841,50 18.741,24 29.709,62 1
0,00 AGENTE C 19 10 12.899,74 0,00 9.884,84 3.057,20 12.942,04 5.841,50 18.741,24 31.683,28 1
0,00 AGENTE C 19 7 12.899,74 0,00 9.884,84 2.306,42 12.191,26 5.841,50 18.741,24 30.932,50 1
0,00 AGENTE C 19 4 12.899,74 0,00 9.884,84 1.444,72 11.329,56 5.841,50 18.741,24 30.070,80 1
N O M I N A
0,00 GUARDA RURAL E 13 0 8.862,14 0,00 7.678,58 0,00 7.678,58 3.955,42 12.817,56 20.496,14 1
0,00 GUARDA RURAL E 13 7 8.862,14 0,00 7.678,58 1.616,02 9.294,60 3.955,42 12.817,56 22.112,16 1
0,00 244.532,26 0,00 183.399,44 29.847,66 213.247,10 108.826,90 353.359,16 566.606,26
C. Productiv.
SECCIN
URBANISMO Y ARQUITECTURA
0,00 TECNICO DE ADMON ESPECIAL A 24 4 8.988,14 0,00 14.677,32 2.257,68 16.935,00 8.160,88 17.149,02 34.084,02 1
0,00 ARQUITECTO TECNICO B 26 7 17.118,36 0,00 12.906,52 3.275,58 16.182,10 9.774,80 26.893,16 43.075,26 1
0,00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 17 4 10.279,78 0,00 8.378,58 1.001,04 9.379,62 5.212,62 15.492,40 24.872,02 1
0,00 55.675,20 0,00 55.732,10 12.648,70 68.380,80 36.441,86 92.117,06 160.497,86
N O M I N A
TOTAL BSICAS.-
SUMA TOTAL .-
287.001,68
557.161,92
0,00
1.381.925,96
537.762,35
FUNCIONARIOS
PERSONAL
0,00
N O M I N A
PERSONAL LABORAL
PERSONAL
C. Productiv.
SECCIN
ADMINISTRACION GENERAL
0,00 PEON SERV MULTI D 17 3 8.719,62 0,00 8.378,58 750,78 9.129,36 5.212,62 13.932,24 23.061,60 1
0,00 CONSERJE D 17 8 8.719,62 0,00 8.378,58 1.755,36 10.133,94 5.212,62 13.932,24 24.066,18 1
0,00 JEFA LIMPIEZA D 17 8 8.719,62 0,00 8.378,58 1.755,36 10.133,94 5.212,62 13.932,24 24.066,18 1
0,00 PEON SERV MULTI D 17 6 8.719,62 0,00 8.378,58 1.378,20 9.756,78 5.212,62 13.932,24 23.689,02 1
0,00 OPERA.SERVI D 17 3 8.719,62 0,00 8.378,58 750,78 9.129,36 5.212,62 13.932,24 23.061,60 1
0,00 OFICAL 2 SER MUL D 17 8 8.719,62 0,00 8.378,58 1.693,68 10.072,26 5.212,62 13.932,24 24.004,50 1
0,00 OFICAL 2 SER MUL D 17 9 8.719,62 0,00 8.378,58 1.882,26 10.260,84 5.212,62 13.932,24 24.193,08 1
0,00 CONSERJE D 17 7 8.719,62 0,00 8.378,58 1.505,10 9.883,68 5.212,62 13.932,24 23.815,92 1
0,00 CONSERJE E 15 4 9.388,12 0,00 7.678,58 754,32 8.432,90 4.584,16 13.972,28 22.405,18 1
0,00 OPERARIO LIMPIEZA E 13 3 8.862,14 0,00 7.678,58 565,74 8.244,32 3.955,42 12.817,56 21.061,88 1
0,00 OPERARIO LIMPIEZA E 13 4 8.862,14 0,00 7.678,58 754,32 8.432,90 3.955,42 12.817,56 21.250,46 1
0,00 96.869,36 0,00 90.064,38 13.545,90 103.610,28 54.195,96 151.065,32 254.675,60
C. Productiv.
SECCIN
ENSEANZA
0,00 PSICOLOGO A 24 8 7.385,14 0,00 14.677,32 4.515,36 19.192,68 8.160,88 15.546,02 34.738,70 1
0,00 PROFESOR E.P.A. B 23 9 6.303,78 0,00 12.906,52 4.211,46 17.117,98 7.649,74 13.953,52 31.071,50 1
0,00 PROFESOR E.P.A. B 23 0 6.303,78 0,00 12.906,52 0,00 12.906,52 7.649,74 13.953,52 26.860,04 1
N O M I N A
0,00 19.992,70 0,00 40.490,36 8.726,82 49.217,18 23.460,36 43.453,06 92.670,24
N O M I N A
TOTAL BSICAS.-
SUMA TOTAL .-
77.656,32
116.862,06
0,00
347.345,84
152.827,46
PERSONAL LABORAL
PERSONAL
0,00
N O M I N A
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
PERSONAL
C. Productiv.
SECCIN
INDETERMINADOS
0,00 PSICOLOGO A 7 0 445,54 0,00 5.870,93 0,00 5.870,93 1.016,40 1.461,94 7.332,87 0,4
0,00 PROFESOR E.P.A. B 22 0 5.713,88 0,00 12.906,52 0,00 12.906,52 7.137,76 12.851,64 25.758,16 1
0,00 PROFESOR E.P.A. B 22 0 5.712,88 0,00 12.906,52 0,00 12.906,52 7.137,76 12.850,64 25.757,16 1
0,00 PROFESOR E.P.A. B 22 0 3.199,84 0,00 7.227,65 0,00 7.227,65 3.997,15 7.196,99 14.424,64 0,56
0,00 AGENTE DESARROLLO LOCAL B 22 0 6.303,78 0,00 12.906,52 0,00 12.906,52 7.137,76 13.441,54 26.348,06 1
0,00 PROFESOR E.P.A. B 22 0 2.896,88 0,00 6.543,61 0,00 6.543,61 3.618,84 6.515,72 13.059,33 0,507
0,00 ASISTENTE SOCIAL B 22 0 2.069,20 0,00 3.097,56 0,00 3.097,56 1.713,06 3.782,26 6.879,83 0,24
0,00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 16 0 2.803,71 0,00 4.469,13 0,00 4.469,13 2.613,14 5.416,85 9.885,98 0,533
0,00 PEON E 12 0 1.336,44 0,00 2.457,15 0,00 2.457,15 1.165,11 2.501,55 4.958,70 0,32
0,00 PEON E 12 0 1.336,44 0,00 2.457,15 0,00 2.457,15 1.165,11 2.501,55 4.958,70 0,32
0,00 PEON E 12 0 1.336,44 0,00 2.457,15 0,00 2.457,15 1.165,11 2.501,55 4.958,70 0,32
0,00 PEON E 12 0 1.336,44 0,00 2.457,15 0,00 2.457,15 1.165,11 2.501,55 4.958,70 0,32
0,00 PEON E 12 0 1.336,44 0,00 2.457,15 0,00 2.457,15 1.165,11 2.501,55 4.958,70 0,32
0,00 PEON E 12 0 1.336,44 0,00 2.457,15 0,00 2.457,15 1.165,11 2.501,55 4.958,70 0,32
0,00 PEON E 12 2 4.716,18 0,00 7.678,58 377,16 8.055,74 3.640,98 8.357,16 16.412,90 1
0,00 PEON E 12 0 4.716,18 0,00 7.678,58 0,00 7.678,58 3.640,98 8.357,16 16.035,74 1
0,00 PEON E 12 1 4.716,18 0,00 7.678,58 188,58 7.867,16 3.640,98 8.357,16 16.224,32 1
N O M I N A
0,00 61.466,65 0,00 123.476,74 2.732,82 126.209,56 63.968,49 125.435,14 251.644,70
N O M I N A
TOTAL BSICAS.-
SUMA TOTAL .-
63.968,49
61.466,65
0,00
251.644,70
126.209,56
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
PERSONAL
0,00
PLANTILLA DE PERSONAL 2014
A) PERSONAL EvENTUAL
PLAZ
AS
GRUP
O
C.D. OBSERVACIONE
S
GABlNETE DE PRENSA l Al 22 OCUPADA
B) FUNCIONARIOS
DENOMINACION PLAZ
AS
GRUP
O
C.D. ESCALA SUB.ESCA CLASE OBSERVACIONE
S
SECRETARlO l Al 28 Fun.Had.Es
t
Entrada PROPlEDAD (2)
lNTERVENTOR l Al 30 Fun.Had.Es
t
Entrada PROPlEDAD (2)
TCNlCO ASESOR
URBANlSMO
l Al 24 Ad.Especial Tcnica Superior lNTERlNO
ARQUlTECTO TCNlCO l A2 26 Ad.Especial Tcnica Media PROPlEDAD (2)
BlBLlOTECARlO l A2 25 Ad.Especial Tcnica Media COMlSlN (2)
ASlSTENTE SOClAL l A2 23 Ad.Especial Tcnica Media PROPlEDAD
ADMlNlSTRATlVO/TESORERA l Cl 22 Ad.General Administrativa PROPlEDAD
ADMlNlSTRATlVO l Cl 22 Ad.General Administrativa PROPlEDAD
ADMlNlSTRATlVO 6 Cl 20 Ad.General Administrativa PROPlEDAD
OFlClAL POLlClA l Cl 22 Ad.Especial Serv.espelials P.Local COMlSlN (2)
OFlClAL POLlClA l Cl 20 Ad.Especial Serv.espelials P.Local lNTERlNO
GESTOR CULTURAL l Cl l9 Ad.General Administrativa PROPlEDAD
JEFE BRlGADA l Cl 22 Ad.Especial Serv.espelials Per.ofici PROPlEDAD (2)
AGENTE POLlClA l5 Cl l9 Ad.Especial Serv.espelials P.Local l0 PROPl/5
lNTER
CONSERJE l C2 l7 Ad.General Subalterno PROPlEDAD
ANlMADOR JUVENlL l Cl l8 Ad.Especial Tcnica Auxiliar PROPlEDAD
AUXlLlAR DE ANlMADOR
JUVENlL
l C2 l7 Ad.Especial Tcnica Auxiliar lNTERlNO
AUXlLlAR ADMlNlSTRATlVO 3 C2 l7 Ad.General Auxiliar lPROPlE/2lNTER
lNO
GUARDA RURAL l E l3 Ad.Especial Serv.espelials lNTERlNO
GUARDA RURAL l E l3 Ad.Especial Serv.espelials PROPlEDAD
Subalterno (centralita) l E l4 Ad.General Subalterno PROPlEDAD
SUBALTERNO l E l4 Ad.General Subalterno lNTERlNO
CONDUCTOR BARREDORA l C2 l7 Ad.Especial Serv.espelials Per.ofici lNTERlNO
ELECTRlClSTA Y SERV. MUL. l C2 l7 Ad.Especial Serv.espelials Per.ofici lNTERlNO
OPERARlO
SERV.FUNERARlOS
l E l3 Ad.Especial Serv.espelials Per.ofici lNTERlNO

C
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5
C) LABORALES
PUESTO GRUP
O
C.D. OBSERvAC!ONES
PS!COLOGO 1 A1 2+ PROP!EDAD
PROFESORES EPA 2 A2 23 PROP!EDADfvACANTE
D!RECTORr EPA 1 A2 25 vACANTE (1)
CONSERJE 2 C2 17 PROP!EDAD
CONSERJE 1 E 15 !NTER!NOS
OF!C!AL 2 OF!C!OS NULT!PLES 2 C2 17 PROP!EDAD
ENCARGADO L!NP COLEG!OS 1 C2 17 PROP!EDAD (2)
OPERAR!O SERv!C!OS
NULT!PLES
3 C2 17 !NTER!NOS
PERSONAL DE L!NP!EZA 2 E 13
NTERNOS
OBSERVACIONES:
(1) Plaza que ser cubierta por un profesor de epa,
amortizndose la plaza de profesor de epa.
(2) Plazas adscritas a jefatura de rea.
C
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ESTADO DE LA DEUDA A 31/12/2013
MES-AO EXPEDENTE ENTDAD NTERES CAPTAL CAPTAL ANUALDAD ULT.VTO. CARENCA DURACN
CONTRATO NOMNAL NCAL PENDENTE ntereses Amortizacin
sep-08 4360-103-0000030 BANCO SANTANDER V.EURBOR+0,35 1.120.776,00 918.413,71 36.726,54 62.265,32 98.991,86 sep-28 2 aos 20 AOS
may-12 NOVA GALCA 1.746.281,99 1.444.281,99 94.000,00 275.534,11 369.534,11 10 AOS
OP.TESORERA OP TESORERA 1.000.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 1 AO
TOTAL...................................................... 3.867.057,99 2.362.695,70 150.726,54 337.799,43 488.525,97

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ANUALIDAD TERICA DE AMORTIZACIN DE 2014
MES-AO EXPEDENTE ENTDAD NTERES CAPTAL CAPTAL ANUALDAD ULT.VTO. CARENCA DURACN
CONTRATO NOMNAL NCAL PENDENTE
sep-08 4360-103-0000030 BS V.EURBOR+0,35 1.120.776,00 918.413,71 88.974,03 sep-28 2 aos 20 AOS
may-12
NOVA
GALCA V.EURBOR+115 1.746.281,99 1.444.281,99 237.263,77 2 aos 10 AOS

OPERACN DE
TESORERA 1.000.000,00 0,00 1 AO
TOTAL...................................................... 3.867.057,99 2.362.695,70 326.237,80

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