Roteiro para a elaborao de Projeto de Investimento - Modelo Simplificado

Informaes importantes:

1. Este documento uma referncia para a apresentao de Projetos de Investimento de at R$ 1 milho; . !s ta"elas e planilhas de proje#es complementares esto dispon$veis no portal da %E&E'()*(E &P+ no item ,*inhas de -inanciamento.+ ,/omo preencher o Projeto de Investimento.+ e tam"m na opo de ,%o0nloads.+ atravs do acesso ,'e12cios )nline.. 34 um &imulador de -inanciamento dispon$vel no portal; 5. /li6ue so"re os campos para preench7los ou nave1ue utili8ando as teclas 9!: ou &3I-9;9!: <avanar e retroceder=. Para o"ter ajuda posicione o cursor no campo desejado e tecle -1. >. ) presente documento est4 prote1ido para facilitar a nave1ao e o preenchimento dos campos do formul4rio. ! funo ajuda est4 dispon$vel em al1uns campos apenas 6uando o documento est4 prote1ido. /aso necess4rio+ para desprote17lo cli6ue em ,Reviso.+ em se1uida cli6ue em ,Prote1er %ocumento. e em ,Parar Proteo. <no necess4ria a utili8ao de senha=; ?. @ indispens4vel o preenchimento completo e detalhado da /arta /onsulta+ disponi"ili8ada no momento da incluso do pedido de financiamento+ alm da apresentao dos oramentos e crono1ramas; A. !s -ichas de /adastro de Pessoa Bur$dica e de Pessoas -$sicas devem ser preenchidas+ assinadas e entre1ues juntamente com o Projeto; C. 9odas as informa#es+ documentos e formul4rios anteriormente solicitados+ fa8em parte de um conjunto e so importantes para a avaliao da empresa e do Projeto; D. ! empresa pode apresentar o Projeto em outro formato+ no entanto su1erimos verificar se as informa#es solicitadas neste roteiro constam do Projeto a ser apresentado. /aso seja necess4rio+ solicitamos apresentar as informa#es adicionais em documento E parte; F. !s proje#es devem considerar o pra8o total do financiamento+ at a sua li6uidao. 'as proje#es dos -inanciamentos de *on1o Pra8o devem ser inclu$das as d$vidas j4 contratadas pela empresa no sistema financeiro.

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Razo Social CNPJ

MERCADO E ES RA !"IAS
At#ao $a empresa em relao aos se#s concorrentes
Pontos -ortes
/aracter$sticas 6ue favorecem a atuao da empresa no mercado

Pontos -racos
/aracter$sticas 6ue comprometem a atuao da empresa no mercado

Informaes so%re a ati&i$a$e $a empresa

Gaiores fontes de receitas <cite as principais receitas ori1inadas da venda de mercadorias+ produtos ou servios com caracter$sticas de re1ularidade+ fre6uncia ou eHclusividade I eHemploJ fornecimento por contrato ou acordo+ pedidos mais constantes e fre6uentes+ contratos de manuteno ou eHecuo de servios peri2dicos= Produto ou servio Receitas Receita Gdia Gensal <R$=

'alor m($io mensal $e C#stos e $espesas

-iHos
&al4rios+ Pr27la"ore ; encar1os sociais :enef$cios aos empre1ados <assistncia mdica+ convnios+ cestas e "olsas de estudo= )"ri1a#es -iscais <impostos+ eHceto os incidentes so"re as vendas= !lu1uis eKou taHas <condom$nio+ roLalties= Ener1ia Eltrica M1ua 9elecomunica#es <inclui telefonia fiHa e m2vel+ rede dedicada+ "anda lar1a e modem 5N= Ganuteno e conservao <de im2veis+ instala#es eKou e6uipamentos+ inclusive ve$culos= 3onor4rios de servios de terceiros &e1uros )utros <6ue representem mais do 6ue ?O do -aturamento :ruto !nual=J

R)

(ari4veis
%espesas /omerciais /ustos dos Produtos+ mercadorias ou servios vendidos Impostos com incidncia direta so"re mercadorias+ produtos ou servios /omiss#es so"re vendas -retes+ servios de lo1$stica e entre1a de encomendas /om"ust$veis )utros <6ue representem mais do 6ue ?O do -aturamento :ruto !nual= 7 especificar

R)

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Informaes so%re a ati&i$a$e $a empresa Pra8os Gdios <em dias=

Pra8o mdio do rece"imento das (endas Pra8o mdio de estoca1em Pra8o mdio do pa1amento a -ornecedores

Plane*amento

)"jetivos e Gotivos do Projeto

PROJE O
Impactos nas Receitas
Informar as proje#es de aumento do -aturamento :ruto !nual e justificarJ

!no 1
O

!no
O

!no 5
O

!no >
O

!no ?
O

!no A
O

!no C
O

!no D
O

!no F
O

!no 1P
O

BustificativasJ

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Impactos nos C#stos e Despesas

Especificar e informar 6uais os custos e as despesas 6ue aumentaro em funo do Projeto <percentual de aumento em relao ao valor anual antes do Projeto=J
O O O O O

Bustificativas <cite e comente tam"m se haver4 reduo em al1um custo ou despesa espec$fico=J

Impactos nas Operaes

Eficincia+ produtividade+ atuali8ao tecnol21ica+ reduo de perdas+ reduo de emiss#es e demais fatores relevantes para o desempenho operacionalJ

O#tros res#lta$os
!ltera#es em postos de tra"alho e outros resultados esperados ou previstos.

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Pra8o de EHecuo do ProjetoJ (alor total do Projeto <R$=J Recursos Pr2prios <R$=J )ri1em dos RecursosJ

Prazo e In&estimento

)ri1em de outros financiamentos se houver <detalhar a ori1em+ a data de contratao+ o valor e pra8o=J

(alor do -inanciamento <R$=J

+inanciamento

Pra8o pretendido <meses=J /arncia pretendida <meses+ inclu$da no pra8o=J

Reais ,im-&eis. &e/c#los. m01#inas e e1#ipamentos. cesso $e $ireitos cre$it-rios2 Descrio 'alor $eclara$o ,R)2

"arantias

Pessoais ,a&alistas 3 c4n*#5es o# compan6eiros2 o# $e empresas li5a$as Nome CP+7CNPJ

P8ANI89AS E PROJE:;ES

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Res#mo $os itens a serem financia$os

(alores em R$

Item Projetos )"ras civis G46uinasKe6uipamentos 'acionais G46uinasKe6uipamentos Importados E6uipamentos de inform4tica Gonta1ens e fretes (e$culos G2veis e utens$lios 9reinamento Instala#es %espesas pr7operacionais )utros investimentos

Orame nto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 = 7 =

A +inanciar

O#tras +ontes

Rec#rsos pr-prios

O A8 IN'ES IMEN OS +I<OS /apital de 1iro associdado INVESTIM ENTO TOTAL

= -

= -

= -

Ori5em $os rec#rsos pr-prios:

Itens *0 realiza$os:

Data=%ase $as informaes:

D/&i$as com %ancos

ENDIVIDAMENTO BANCRIO EMPRES A: CNPJ : Valores em: BANCO MODAL IDADE GARANTIA TOTALPARCEL AS RESTANTEPARCEL AS VAL ORDO L IMITE SAL DO DEVEDOR Data:

TOTAL

TOTAL TOTALGE RAL

Pro*ees $os +inanciamentos

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Itens ,R)2 Endividamento antes do Projeto a>a an#al $e *#ros ,I2 'alor $o en$i&i$amento /urto Pra8o <vencimento at 1 ano= *on1o Pra8o <acima de 1 ano= In1ressos de outros financiamentos </P= In1ressos de outros financiamentos <*P= !morti8a#es do principal Buros &aldo a pa1ar &aldo de /urto Pra8o &aldo de *on1o Pra8o

PROJE:JO DOS +INANCIAMEN OS D/&i$a E>istente Pro*eo Ano ? Ano @ Ano A Ano B Ano ? Ano C Ano D Ano E

Ano F

Ano G

Ano @H

Ano @@

H H H

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Financiamento do Projeto a>a an#al $e *#ros ,I2 In1resso do -inanciamento !morti8a#es do principal Buros &aldo a pa1ar &aldo de /urto Pra8o &aldo de *on1o Pra8o

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Emprstimos para cobertura de ai!a a>a an#al $e *#ros ,I2 Empr(stimo para co%ert#ra $e Cai>a !morti8a#es do principal Buros &aldo a pa1ar &aldo de /urto Pra8o &aldo de *on1o Pra8o

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"ES#MO Amortizaes $e principal Pa5amento $e *#ros Sal$o $e C#rto Prazo Sal$o $e 8on5o Prazo En$i&i$amento otal
Q os juros so pa1os no pr2prio ano de apurao

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Pro*ees $o +l#>o $e Cai>a

PROJE:JO DA DEMONS RA:JO DE +8L<O DE CAI<A 9ist-rico ,Realiza$o2

Itens ,R)2

Pro*eo

Ano @ Ano A Ano B Ano ? Ano @ Ano A Ano B Ano ? Ano C Ano D Ano E Ano F Ano G Ano @H Ano @@

+l#>o $e Cai>a m(to$o in$ireto 8#cro 8/1#i$o <;= %epreciao !nual <;= %espesas sem efeito /aiHa <7= Receitas sem efeito /aiHa <7= (ariao da 'ecessidade de /apital de Niro <7= Pa1amentos de principal <;= 'ovos financiamentos de *on1o Pra8o <;= Inte1rali8ao de /apital <7= 'ovas imo"ili8a#es em !tivos <7= Pa1amentos de %ividendos K +l#>o $e Cai>a "era$o ,S#per0&it o# D(ficit2 <;= Res1ates de !plica#es -inanceiras K +l#>o $e Cai>a ap-s #tilizao $e $isponi%ili$a$es <;= 'ovos Emprstimos para co"ertura de /aiHa K +l#>o $e Cai>a +inal

H H

H H

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H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H

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M#a$ro $e #sos e fontes N esse item s- $e&er0 ser preenc6i$o para as operaes com rec#rsos $o ONDES e s#%stit#i o 1#a$ro PRes#mo $os itens a serem financia$osQ
Instru#es de preenchimentoJ In/cio $o Pro*eto = %ata de In$cio do Projeto (rmino $o Pro*eto = %ata prevista para trmino do projeto In&estimentos a realizar Especificar per$odoJ 1 Gensal :imestral 5 9rimestral > Ruadrimestral ? &emestral A !nual Preenc6er: Realiza$o at(: Investimento j4 reali8ado pela "enefici4ria In&estimentos a realizar: )s valores 6ue devero ser investidos por per$odo para a concluso do investimento O%ser&ar a col#na $e total: o valor deve corresponder ao montante de investimento em cada item Itens 1 - Investimentos Fixos Q Estudos e Projetos 7 Nastos com estudos e projetos de en1enharia relacionados ao investimento. Q /onstruo /ivil 7 )"ras civisK construoK reformaK ampliao Q Gonta1ensK Instala#es Q G2veis e Stens$lios 7 'o conteHto do projeto de investimento Q &oft0are 7 !6uisioK InstalaoK /onsultoriaK Implantao 7 incluindo tratamento de dados j4 eHistentes K treinamento de usu4riosK instalao de outros soft0ares necess4rios para o funcionamento do soft0are em 6uesto. Q Nastos com Implantao Q %espesas Pr7)peracionais Q )utros 7 Especificar 2 - Equipamentos Nacionais - Mquinas e Equipamentos novos, produzidos no Brasil, com ndice de nacionaliza !o i"ual ou superior a #$%, e que compram o &rocesso &rodutivo Bsico - &&B' ( - Equipamentos Importados - Equipamentos produzidos em outros pases, ou com ndice de nacionaliza !o in)erior a #$%* + - ,astos com manuten !o - - ,iro .ssociado - /apital de "iro relacionado ao investimento )ixo

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# - &, 0 1 I - &esquisa, 0esenvolvimento e Inova !o a 7 !6uisio de material de consumo e permanente utili8ado no projeto de pes6uisa; " 7 !6uisio+ transferncia e a"soro de tecnolo1ia+ desde 6ue incorporadas ao projeto 7 eHceto 6uando de empresas 6ue inte1rem mesmo Nrupo EconTmico 6ue a :enefici4ria; c 7 Go7de7o"ra direta relacionada ao Projeto de Pes6uisa+ %esenvolvimento e Inovao; d 7 /apacitao tcnica e 1erencial+ limitado a 1PO <de8 por cento= dos itens financi4veis; e 7 !6uisio de simuladores de processo; f 7 /ontratao de ensaios+ testes+ certifica#es+ dentre outros+ e re1istro de patentes+ no pa$s; 1 7 Nastos para ade6uao aos padr#es re1ulat2rios nacionais eKou internacionais relacionados ao projeto; h 7 /ontratao de estudos+ consultoria eHterna e assessorias tcnicas de nature8a or1ani8acional+ econTmica e informacional relacionados ao processo de Pes6uisa+ %esenvolvimento e Inovao; j 7 Rualidade e produtividade; U 7 9ecnolo1ia da informao. C 7 Investimentos no -inanci4veis 7 Especificar 9otal dos Ssos 7 *inha preenchida automaticamente 7 Representa o total de investimentos no projeto D 7 9otal de recursos provenientes da pr2pria "enefici4ria para o investimento F 7 9otal de recursos pleiteados junto a !1ncia de -omento Paulista 1P 7 )utras fontes de financiamento+ caso eHistam 7 Especificar as outras fontes. 9otal das -ontes 7 *inha preenchida automaticamente 7 Representa a ori1em de todos os recursos consumidos no projeto. Preencher o /rono1rama de *i"era#es e Resumo

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MLADRO DE LSOS E +ON ES Datas $e ReferRncia

In/cio $o Pro*eto:

(rmino $o Pro*eto:

IN'ES IMEN OS Realiza$o at( I ENS 'alores em R) O A8 ,I2 m eses anteriores a SSS7SSS7SSSSS @Q In&estim entos +i>os
0,00 0 0,00 0,00

IN'ES IMEN OS A REA8ITAR Por per$odoJ A re alizar Especificar Per$odoJ <mensal+ "imestral+etc= Per/o$o @ Per/o$o A Per/o$o B Per/o$o ?

0,00

0,00

0,00

0,00

. E s tudo s e P ro je to s

0,00

0,00

. C o ns tru o C i il

0,00

0,00

. M o nta ge ns /Ins ta la e s

0,00

0,00

. M ! e is e "te ns # lio s

0,00

0,00

. $ o %t&a re

0,00

0,00

. ' a s to s c o ( I( pla nta o

0,00

0,00

. D e s pe s a s P r Ope ra c io na is

0,00

0,00

. O utro s

0,00

0,00

L S O S

. O utro s

0,00

0,00

AQ E1#ipam entos Nacionais

0,00

0,00

BQ E1#ipam entos Im porta$os

0,00

0,00

S UB -T OT A L (1+2+3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

?Q "astos com Man#teno

0,00

0,00

CQ "iro Associa$o

0,00

0,00

DQ P. D U I

0,00

0,00

EQ In&estim entos No +inanci0&eis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. O utro s

0,00

0,00

. O utro s

0,00

0,00

O A8 DOS LSOS
FQ RECLRSOS PRVPRIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ O N E S

0,00

0,00

GQ Nossa Cai>a Desen&ol&im ento @HQ O#tras +ontes $e +ianciam ento ,Especificar2

0,00

0,00

0,00

0,00

O A8 DAS +ON ES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Roteiro para a elaborao de Projeto de Investimento - Modelo Simplificado

Cro o5ra$a !e Li6era/7es N PL Data Prevista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor =i a &ia!o Valor Desti a/0o

R: ;<;; 84a!ro res4$o 9 Res4lta!os !o Pro.eto

Res4lta!os Es,era!os

U i!a!e"

#lti$o E%er&'&io: ()* )+*

A,-s o ,ro.eto: ()* )+*

Varia/0o 123

$apaci a e %ns!ala a ./o e 01ra empre2a a na Empresa +a!&ramen!o ,rea e ifica a( -lan!a a * Necessrio Especificar as Uni a es e ca a i!em " E#: $apaci a e %ns!ala a: Uni a es pro &'i as ( )onela as( e!c*