FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO:ENERO 2012 RUC: 2.0046E+10 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN "COM.

IMPORT" O RAZN SOCIAL: ADQUISICIONES ADQUISICIONES GRAVADAS GRAVADAS DESTINADAS A DESTINADAS A OPERACIONES OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A EXPORTACIN OPERACIONES NO GRAVADAS

COMPROBANTE DE PAGO

N DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,

INFORMACIN DEL

NMERO

FECHA DE FECHA DE

O DOCUMENTO SERIE O TIPO AO DE

PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CORRELATIV EMISIN O DEL

APELLIDOS

DEL COMPROB VENCIMIE REGISTRO O ANTE NTO CDIGO UNICO DE LA OPERACIN DE PAGO O FECHA

CDIGO N DE DUA, DSI O EMISIN DE LA LIQUIDACIN DE DE LA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN TIPO NMERO

Y NOMBRES,

BASE

BASE

O DE DOCUMEN PAGO (1) TO

(TABLA 10) DEPENDENCI DUA A ADUANERA (TABLA 11) DSI

DENOMINACIN

IMPONIBLE

IGV 18%

IMPONIBLE

IGV

(TABLA 2)

O RAZN SOCIAL

TOTALES (1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV. (2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior. (3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS VALOR

N DE

CONSTANCIA DE DEPSITO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

COMPROBANTE OTROS IMPORTE DE PAGO

DE DETRACCIN (3)

DE LAS

TIPO

N DEL SERI COMPROBA E NTE DE PAGO O DOCUMENT O

BASE

ADQUISICIONES

ISC

TRIBUTOS Y

TOTAL

EMITIDO POR

FECHA NMERO DE

DE

FECHA

TIPO (TABLA 10)

IMPONIBLE

IGV

NO

CARGOS

SUJETO NO DOMICILIADO (2)

CAMBIO

GRAVADAS

EMISIN

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PERIODO:ENERO 2012 RUC: 20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN COM.IMPORT O RAZN SOCIAL: NMERO CORRELATIV DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACIN FECHA DE EMISIN DEL FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO N DOCUMENTO DE IDENTIDAD NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI O RAZN SOCIAL INFORMACIN DEL CLIENTE VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACI N BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADA EXONERA DA INAFECTA 18% IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTA ISC IGV Y/O IPM OTROS TRIBUTOS Y CARGOS NO FORMAN DE LA BASE IMPONIBLE IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA N DEL

COMPROBA VENCIMIE SERIE O DE Y/O N DE NMER TIPO TIPO PAGO PAGO SERIE DE LA O O (TABLA MAQUINA (TABLA 2) DOCUMENT 10) REGISTRADO

CAMBI COMPROBANT FECHA TIPO SERIE O E (TABL DE PAGO O A 10) DOCUMENTO

TOTALES

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:ENERO 2012 RUC:20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN COM.IMPORT SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES SALDO FINAL

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO:ENERO 2012 RUC:20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCP
198-65467898765 COM.IMPORT

CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE

MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIN DE

APELLIDOS Y NOMBRES,

NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

CDIGO
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

PERIODO: ENERO 2012 RUC: 20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
PERIODO: ENERO 2012 RUC: 20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COM. IMPORT
FECHA DE PAGO O RETENCIN COMPROBANTE TIPO DE DOCUMENTO (TABLA 10) SERIE

ENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COM.IMPORT

TIPO DE DOCUMENTO PERSONA QUE BRIND EL SERVICIO N DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

ROBANTE NUMERO

:COM.IMPORT
PERSONA QUE BRIND EL SERVICIO APELLIDOS Y NOMBRES RETENCIN CTA MONTO DE LA RETRIBUCIN RETENCIN EFECTUADA

MONTO BRUTO

TOTALES (S/.)

MONTO DE LA RETRIBUCIN MONTO NETO

BOL N

NOMBRES Y APELLIDOS

D.O.I.

CARGO

TOTALES

HABER BASICO

TOTAL HORAS TRABAJ.

GRATIFICACION

HORAS EXTRAS

BONIF.

ASIGNACION TOTAL FAMILIAR REMUNERACI 10% RMV ON

RETENCIONES SNP 13% AFP

TOTAL RETENCIONES

NETO A PAGAR

APORTACIONES ESSALUD 9% CTS 8.33%

TOTAL APORTACION ES

FORMATO 13.1: "INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE - DETALLE DE INVENTARIO PERMANE PERIODO: ENERO 2012 RUC: 20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COM.IMPOT ESTABLECIMIENTO: ALAMACEN PRINCIPAL CODIGO DE LA EXISTENCIA: PROD "A" TIPO (TABLA 05) DESCRIPCION MTODO DE VALUACIN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR TIPO FECHA SERIE NUMERO (TABLA10)

1 ARTICULO X 7 PROMEDIO
TIPO DE OPERACIN (TABLA 12) ENTRADAS CANTIDAD COSTO UNITARIO

CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 06)

ENTARIO PERMANENTEVALORIZADO"

ENTRADAS COSTO TOTAL CANTIDAD

SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD

SALDO FINAL COSTO UNITARIO

DO FINAL COSTO TOTAL INV INCIAL

INV. FINAL

FORMATO 13.1: "INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE - DETALLE DE INVENTARIO PERMANE PERIODO: ENERO 2012 RUC: 20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COM.IMPORT ESTABLECIMIENTO: ALAMACEN PRINCIPAL CODIGO DE LA EXISTENCIA: PROD "B" TIPO (TABLA 05) DESCRIPCION MTODO DE VALUACIN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR TIPO FECHA SERIE NUMERO (TABLA10)

1 ARTICULO X 7 PROMEDIO
TIPO DE OPERACI N (TABLA 12) ENTRADAS CANTIDAD COSTO UNITARIO

CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 06)

LLE DE INVENTARIO PERMANENTEVALORIZADO"

ENTRADAS COSTO TOTAL CANTIDAD

SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD

SALDO FINAL COSTO UNITARIO

DO FINAL COSTO TOTAL

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO EN BASE A ASIENTOS PERIODO : RUC : RAZON SOCIAL:
FECHA N DE N DE DE LA OPER ASIEN OPER ACION TO ACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIN CODIGO DENOMINACIN DEBE MOVIMIENTO HABER

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

101

Caja

FECHA DE

NMERO CORRELATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN

DEL LIBRO DIARIO (2)

DE LA OPERACIN

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

104

Cta Cte. En inst financ

FECHA DE

NMERO CORRELATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN

DEL LIBRO DIARIO (2)

DE LA OPERACIN

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES

COSMOS S.A.C.
Cod. Cuenta del mayor SUMAS DEL MAYOR DEBE HABER SALDOS DEUDOR ACREEDOR CARGAS TRANSFERIDAS DEBE

TOTALES RESULTADO DEL EJERCICIO SUMAS IGUALES

CARGAS TRANSFERIDAS HABER

INVENTARIO ACTIVO PASIVO

RESULT.POR NATURALEZA PERDIDAS GANANCIAS

RESULT.POR FUNCION PERDIDAS GANANCIAS

PERODO:ENERO 2012

RUC: 20045632154
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COM.IMPOT

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al .. (Expresado en Nuevos Soles)

A C T I V O Caja y Bancos Inversiones a Valor Razonab y Disp Venta Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros Cuentas Cobrar Comerciales - Relacionado Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren Cuentas Cobrar Diversas - Terceros Cuentas Cobrar Diversas - Relacionados Servicios y Otros Contratados Anticipad Estimacin Cuentas Cobranza Dudosa Mercaderias Productos Terminados Sub Productos, Desechos y Desperdicios Productos en Proceso Materias Primas Materiales Aux. Suministros y Repuestos Envases y Embalajes Existencias Por Recibir Desvalorizacin de Existencias Activos No Corriente Mantenid para Venta Otros Activos Corrientes Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias (1) Activos Adq. Arrendamient Financiero (2) Inmuebles, Maquinarias y Equipos Depreciacin de 1 y 2 e IME Acumulado Intangibles Activos Biolgicos Deprec Activo Biol Amort y Agot Acumulad Desvalorizacin de Activo Inmovilizado Activo Diferido Otros Activos No Corrientes TOTAL ACTIVO NETO

N SOCIAL:COM.IMPOT

DO DE SITUACION FINANCIERA .. xpresado en Nuevos Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO Sobregiros bancarios Tributos por Pagar Remuneraciones y Participac. por Pagar Cuentas Pagar Comerciales - Terceros Cuentas Pagar Comerciales - Relacionados Cuentas Pagar Accionist Direct y Gerente Cuentas por Pagar Diversas - Terceros Cuentas Pagar Diversas - Relacionados Obligaciones Financieras Provisiones Pasivo Diferido TOTAL PASIVO

PATRIMONIO Capital Acciones de Inversin Capital Adicional Resultados No Realizados Excedente de Revaluacin Reservas Resultados Acumulados Positivo Resultados Acumulados Negativo Utilidad del Ejercicio Prdida del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PERODO:ENERO 2012 RUC: 20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COM.IMPOT

E.G.P. POR FUNCION Al .. (Expresado en Nuevos Soles)

Ventas Netas o Ingresos por Servicios ( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas Ventas Netas ( - ) Costo de Ventas Resultado Bruto ( - ) Gastos de Ventas ( - ) Gastos de Administracin Resultado de Operacin Gastos Financieros Ingresos Financieros Gravados Otros Ingresos Gravados Otros Ingresos No Gravados Enajenacin de Valores y Bienes del A.F Costo Enajenacin de Valores y B. A. F. Gastos Diversos REI del Ejercicio Resultados antes de Participaciones ( - ) Distribucin Legal de la Renta Resultado antes del impuesto ( - ) Impuesto a la Renta RESULTADO DEL EJERCICIO

N SOCIAL:COM.IMPOT

EMPRESA: COM.IMPOT

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR NATURALEZA

AL DE .. DEL

VENTAS NETAS (+/-) VARIACIN DE EXISTENCIA (-) COMPRAS MARGEN COMERCIAL

CONSUMO (-) COMPRA DE SUMINISTROS (+/-) VARIACIN DE ENVASES Y EMBALAJES (-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS VALOR AGREGADO

(-) CARGAS DE PERSONAL (-) TRIBUTOS EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIN

(-) CARGAS DIVERSAS DE GESTIN (-) PROVISIONES DEL EJERCICIO (+) INGRESOS DIVERSOS RESULTADOS DE EXPLOTACIN (-) CARGAS FINANCIERAS (+) INGRESOS FINANCIEROS (-) CARGAS EXCEPCIONALES (+) OTROS INGRESOS RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA IMPUESTO A LA RENTA (30%) RESERVA LEGAL (10%) RESULTADO DEL EJERCICIO

ADMINISTRADOR

Y PRDIDAS POR NATURALEZA

.. DEL

E IMPUESTOS

PUESTO A LA RENTA (30%)

CONTADOR

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N 0 1 4 6 7 DESCRIPCIN OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) CARNET DE EXTRANJERIA REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES PASAPORTE

TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 50 52 53 54 87 88 91 96 97

N 98 99

TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DESCRIPCIN Otros (especificar) Factura Recibo por Honorarios Boleta de Venta Liquidacin de compra Boleto de compaa de aviacin comercial por el servicio de transporte areo de pasajeros Carta de porte areo por el servicio de transporte de carga area Nota de crdito Nota de dbito Gua de remisin - Remitente Recibo por Arrendamiento Pliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediacin por operaciones realizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por CONASEV Ticket o cinta emitido por mquina registradora Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros Recibo por servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono, telex y telegrficos y otros servicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio pblico Boleto emitido por las empresas de transporte pblico urbano de pasajeros Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte pblico interprovincial de pasajeros dentro del pas Documento emitido por la Iglesia Catlica por el arrendamiento de bienes inmuebles Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la supervisin de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Boleto o entrada por atracciones y espectculos pblicos Comprobante de Retencin Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga martima Comprobante por Operaciones No Habituales Plizas de Adjudicacin emitidas con ocasin del remate o adjudicacin de bienes por venta forzada, por los martilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros Certificado de pago de regalas emitidas por PERUPETRO S.A Documento de Atribucin (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19, ltimo prrafo, R.S. N 022-98-SUNAT). Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la ejecucin de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisin de Regantes o Resolucin expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N 003-90-AG, Arts. 28 y 48) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a las subastas pblicas y a la retribucin de los servicios que presta Documentos emitidos por las empresas que desempean el rol adquirente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crdito y dbito Gua de Remisin - Transportista Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garanta de Red Principal a la que hace referencia el numeral 7.6 del artculo 7 de la Ley N 27133 Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural Documento del Operador Documento del Partcipe Recibo de Distribucin de Gas Natural Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones tcnicas vehiculares, por la prestacin de dicho servicio Declaracin nica de Aduanas - Importacin definitiva Despacho Simplificado - Importacin Simplificada Declaracin de Mensajera o Courier Liquidacin de Cobranza Nota de Crdito Especial Nota de Dbito Especial Comprobante de No Domiciliado Exceso de crdito fiscal por retiro de bienes Nota de Crdito - No Domiciliado

DESCRIPCIN Nota de Dbito - No Domiciliado Otros -Consolidado de Boletas de Venta