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BALANCE GENERAL
Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009
Expresado en pesos
Comparado con el Ejercicio Anterior
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas
Institucionales Nota 3.1 $ 1.953.648,30 $ 528.041,34
Sociales Nota 3.2 $ 877,92 $ 37.705,08
Total del Pasivo Corriente $ 1.954.526,22 $ 565.746,42
PATRIMONIO NETO
Según Estado respectivo $ 2.106.605,41 $ 3.656.993,90
CUENTAS DE ORDEN
Inmuebles donados o cedidos pendientes de
Incorporación
(Anexo G) $ 900,00 $ 900,00
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del presente estado
Marcelo E. Rivas
Presidente .
Sergio F. Marroco Marcelo F. Schoua
Tesorero Contador
2
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Recursos
GASTOS
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Gastos Extraordinarios
Deudores Incobrables $ ‐71.183,25 $ ‐15.920,98
Juicios $ ‐2.405.151,02 $ 0,00
Indemnizaciones $ ‐192.544,87 $ 0,00
Recursos
Total Recursos (Anexo B) $ 507.470,35 $ 275.549,35
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del presente estado.
Sergio F. Marroco
Tesorero Marcelo F. Schoua Marcelo E. Rivas
Contador Presidente .
3
Saldos al inicio al 01/07/2008 $ 1,30 $ 838.161,59 $ 79.739,28 $ 612.260,11 $ 197.038,87 $ 1.929.792,75 $ 3.656.993,90
Saldos al Cierre del Ejercicio 30/06/2009 $ 1,30 $ 838.161,59 $ 79.739,28 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.703,24 $ 2.106.605,41
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del presente estado.
30/06/2009 30/06/2008
Total de Fondos Disponibles al Inicio
$ 4.632.183,10 $ 2.392.796,02
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del presente estado.
Terrenos $ 2.162.013,39 $ 0,00 $ ‐64.144,75 $ 2.097.868,64 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.097.868,64
Edificios $ 828.489,41 $ 0,00 $ ‐139.831,05 $ 688.658,36 $ 494.994,18 $ ‐112.172,55 $ 22.411,88 $ 405.233,51 $ 283.424,85
Mejoras $ 158.839,17 $ 0,00 $ ‐46.284,73 $ 112.554,44 $ 55.402,15 $ ‐9.089,83 $ 5.315,31 $ 51.627,63 $ 60.926,81
Equipos de Computación $ 102.767,20 $ 1.119,24 $ 0,00 $ 103.886,44 $ 96.749,78 $ 0,00 $ 6.091,30 $ 102.841,08 $ 1.045,36
Muebles y Útiles $ 59.706,86 $ 1.488,20 $ 0,00 $ 61.195,06 $ 59.706,85 $ 0,00 $ 148,82 $ 59.855,67 $ 1.339,39
Rodados $ 1.985,72 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985,72 $ 1.985,71 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985,71 $ 0,01
Instalaciones $ 20.028,43 $ 0,00 $ ‐4.048,16 $ 15.980,27 $ 20.028,42 $ ‐4.048,16 $ 0,00 $ 15.980,26 $ 0,01
Calderas $ 9.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.945,00 $ 3.978,00 $ 0,00 $ 994,50 $ 4.972,50 $ 4.972,50
Eq. Computación Co.Pa.S.Ca. $ 3.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.999,00 $ 799,80 $ 0,00 $ 799,80 $ 1.599,60 $ 2.399,40
Totales $ 3.347.774,18 $ 2.607,44 ‐$ 254.308,69 $ 3.096.072,93 $ 733.644,89 ‐$ 125.310,54 $ 35.761,61 $ 644.095,96 $ 2.451.976,97
Marcelo E. Rivas
Sergio F. Marroco Marcelo F. Schoua Presidente .
Tesorero Contador
7
RECURSOS ANEXO B
RESULTADOS FINANCIEROS
Intereses ganados por inversiones $ 4.262,36 $ 6.202,05
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS $ 4.262,36 $ 6.202,05
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
COMISIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS $ 0,00 $ 86.599,68
APORTES $ 28.798,50 $ 0,00
VENTAS DE INMUEBLES $ 478.671,85 $ 0,00
DESCUENTOS OBTENIDOS $ 0,00 $ 20.111,81
DONACIÓN C.I.C.E $ 0,00 $ 114.478,10
DONACIÓN O.M.M.S $ 0,00 $ 54.359,76
TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS $ 507.470,35 $ 275.549,35
EVENTOS ESPECIALES
ANEXO C
Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009
Expresado en Pesos
Comparado con el Ejercicio Anterior
TOTALES Ev. Internacional Ev. Internacional Rover INDABAS Ev. Ev. Enc. ASAMBLEA TOTALES
Año 2009 Bolivia Chile Moot RR.AA / Educación Varios Dir. Zonas NACIONAL Año 2008
RECURSOS $ 511.077,92 $ 151.534,69 $ 36.733,23 $ 127.976,00 $ 7.340,00 $ 1.362,00 $ 122.507,00 $ 11.630,00 $ 51.995,00 $ 1.276.295,57
GASTOS
Alquiler Lugar $ 3.928,86 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000,00 $ 828,86 $ 600,00 $ 0,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 16.963,12
Honorarios $ 123.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.815,00 $ 0,00 $ 500,00 $ 13.501,90
Servicios $ 2.798,43 $ 0,00 $ 35,00 $ 2.529,33 $ 234,10 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.425,10
Comisiones ‐ Tasas y Afines $ 14.259,17 $ 4.381,44 $ 1.300,14 $ 1.453,85 $ 153,74 $ 0,00 $ 5.648,64 $ 15,00 $ 1.306,36 $ 12.987,57
Alquiler de Equipos $ 12.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.608,00 $ 79.167,65
Correo $ 801,81 $ 0,00 $ 0,00 $ 124,70 $ 0,00 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661,11 $ 673,80
Apoyo a Grupos $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.518,38
Impresiones $ 10.852,70 $ 948,20 $ 0,00 $ 282,10 $ 0,00 $ 0,00 $ 171,00 $ 648,00 $ 8.803,40 $ 18.915,31
Librería e Insumos $ 31.200,35 $ 458,35 $ 77,22 $ 28.416,34 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77,10 $ 2.171,34 $ 183.433,21
Movilidad y Viáticos $ 104.026,25 $ 60,90 $ 420,00 $ 39.481,66 $ 5.322,57 $ 1.940,61 $ 6.238,85 $ 17.372,92 $ 33.188,74 $ 211.608,26
Estad. y Refrigerio $ 57.784,53 $ 0,00 $ 188,42 $ 32.734,52 $ 2.397,32 $ 1.365,42 $ 5.941,30 $ 9.097,63 $ 6.059,92 $ 117.019,39
Limpieza y Mantenimiento $ 643,94 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5,29 $ 0,00 $ 0,00 $ 638,65 $ 132.218,74
Representación $ 46.562,32 $ 20.365,10 $ 7.793,00 $ 2.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.678,22 $ 1.924,00 $ 135,00 $ 100.572,01
Generales $ 12.335,57 $ 992,60 $ 0,00 $ 6.354,83 $ 110,00 $ 0,00 $ 2.290,00 $ 187,83 $ 2.400,31 $ 207.355,29
Inscripciones $ 127.737,64 $ 105.840,10 $ 21.897,54 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.031,18
TOTAL GASTOS $ 548.734,57 $ 133.046,69 $ 31.711,32 $ 124.924,33 $ 9.046,59 $ 3.927,32 $ 156.783,01 $ 29.822,48 $ 59.472,83 $ 1.123.390,91
DIFERENCIA $ ‐37.656,65 $ 18.488,00 $ 5.021,91 $ 3.051,67 $ ‐1.706,59 $ ‐2.565,32 $ ‐34.276,01 $ ‐18.192,48 $ ‐7.477,83 $ 152.904,66
GASTOS NO OPERATIVOS
SEGUROS $ 201.165,78 $ 184.431,11
$ 1.000,00 $ ‐
GASTOS GESTORÍA $ 9.532,17 $ 7.783,56
GASTOS LEGALES $ 30.810,62 $ 24.755,51
GASTOS COMISIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS $ ‐ $ 2.010,00
CUOTAS INTERNACIONALES $ 102.999,73 $ 98.027,28
GASTOS CORTE NACIONAL DE HONOR $ 3.119,46 $ 654,00
GASTOS COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS $ 17,31 $ 12,00
INTERESES PAGADOS $ 1.889,07 $ 794,45
$ 350.534,14 $ 318.467,91
$ 689.498,62 $ 598.989,91
30/06/2009 30/06/2008
30/06/2009 30/06/2008
1. Normas Contables
30/06/2009 30/06/2008
2.3. Inversiones
Colocaciones Financieras FIMA $ 444.281,05 $ 14,80
Colocaciones Financieras PLAZO FIJO $ 0,00 $ 80.185,07
$ 444.281,05 $ 80.199,87
$ 75.888,46 $ 66.692,21