Cmo Utilizar el Sistema Contable Mnica?

CMO CREAR EL CATLOGO DE CUENTAS? El primer paso para iniciar toda contabilidad, debe ser ingresar el catlogo de cuentas o plan de cuentas que sirve para el registro, clasificacin y aplicacin de las operaciones a las actividades correspondientes.
Contab Contab !! "a" "a" P!an #Cat!o$o% "e A" & onar C'enta

En la ventana que se abra, debemos elegir la opcin Adicionar Cuenta e iniciar a ingresar el Catlogo de Cuentas para la Empresa que vamos a trabajar, de la siguiente manera:

El sistema contable, desde el primer momento que usted ingresa el cdigo de la cuenta, automticamente lo clasifica como cuenta de Activo, Pasivo o seg n corresponda y en la categori!acin Esta Cuenta es" se debe tener muc#o cuidado en la seleccin. $as Cuentas de %ayor $as Cuentas de 'etalle Adicionar Contiene sub&cuentas Cuenta de detalle

( as) sucesivamente #asta concluir el catlogo contable. $as otras pesta*as poseen la funcin que indican, seg n lo que deseemos #acer: Modificar Cuenta, Eliminar Cuenta o Lista de Cuentas, si lo que deseamos es ver cmo qued estructurado el catlogo que ingresamos. CMO USAR MNICA?

Parmetros

BASICO
& & +ombre de la Empresa %oneda , -ec#a , .dioma $lenar datos seg n factura. 'igitar s)mbolo de moneda. /eleccionar: Pa)s, .dioma, -ormato de fec#a, -ormato de cantidad. 1

Practica de profesionalizacion I

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CONTABLE
& .nicio de Contabilidad Poner fec#a de inicio de per)odo contable 012,13,145 Aceptar cambios Cta de cierre del ejercicio Cta de capital Aceptar cambios 6uscar en catlogo: 7221.12 6uscar en catlogo: 7218.19

&

'efinicin de Contabilidad

&

Cuentas por Cobrar

'igitar fec#a de cierre: 98 0+ mero permitido por el sistema5 Agregar 1.11: inter;s anual 'igitar fec#a de vencimiento de facturas a cr;dito 023 del mes sig.5 Aceptar cambios

ACCESORIO
& Costeo del .nventario <etornar /eleccionar precio promedio ponderado Aceptar cambios

Parmetros

ACCESO
& & & Elegir 'igitar Crear un usuario +ombre, Clave Aceptar

Elegir la opcin %aestro

/e deben establecer cuentas de enlace entre los diferentes mdulos del sistema, para que cada ve! que se realice una transaccin en cualquiera de los mdulos, se actualice en el mdulo C=+>A6.$.'A'. Contab ! "a"

C'entas "e En!a&e

& 'efinicin de asientos para: 0?tili!ar #oja ane@a: Cuentas de enlace %nica5 En la ventana que se abra se debern digitar los cdigos dados en #oja ane@a. Aceptar APor qu; no se incluye Pago a un /uplidorB Porque el sistema no da la opcin de reali!ar retenciones. APor qu; no se incluye ';bitos y Cr;ditos para el ClienteB Porque el mdulo es para d;bitos por otros conceptos que no son venta de mercanc)as. 2

& &

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PARA INGRESAR UN COMPROBANTE Contab ! "a"

As entos
Crear o modificar asientos (e&)a 12,13,14 Crear asientos Com+robante 112 ('ente .ngresos

Re*eren& a <egistro de 6alance de Apertura

'igitar cdigos de subcuentas y transacciones por subcuentas, sean estas de d;bito o cr;dito. Al 'iario -3 A'esea <egistrar el AsientoB /i /alir

MONTA,E DE SALDOS INICIALES EN MDULOS AU-ILIARES

C'enta C'enta Corr Corr ente ente

Carios: %odificar cuenta 0$lenar formato de acuerdo a requerimientos5 Aceptar

In.entar In.entar o o

Crear productos 0$lenar formato de acuerdo a requerimientos5 %arcar += en facturar aun sin e@istencia

Contab ! "a
Aceptar

$lenar datos seg n requerimientos

Obser.a& /n0 <eali!ar el mismo procedimiento #asta obtener los cinco productos de almac;n.
C! C! entes entes 1 1 Pro.ee"ores Pro.ee"ores

C! ente
Crear empresa Aceptar Obser.a& /n0 <eali!ar el mismo procedimiento por cada cliente activo en 6alance de Apertura. $lenar datos seg n requerimientos .ncluir cdigo de cliente C11DD

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Pro.ee"ore
Crear empresa Aceptar Obser.a& /n0 <eali!ar el mismo procedimiento por cada proveedor activo en 6alance de Apertura. C/mo a" & onar &ate$or2a +ara !os Pro.ee"ores? El procedimiento es similar que cuando agregamos un proveedor gen;rico, la diferencia est que al crear la empresa del proveedor, se nos solicita una categor)a: $lenar datos seg n requerimientos .ncluir cdigo de proveedor P11DD

6uscar

Crear categor)a

( se llenan los datos correspondientes:

Adicionar

PARA CREAR UN C3E4UE

C'enta C'enta Corr Corr ente ente

+uevo Aceptar

Permite modificar el formato con los datos correspondientes

C)e5'es

Obser.a& /n0 /i se quiere modificar el estado del c#eque como Cobrado irse a columna Estado poner /.. /.

y en la

Cuando el c#eque se crea, automticamente se crea un d;bito para el Proveedor y un cr;dito al 6anco, por lo que se debe modificar la contabili!acin del c#eque as): Contab ! "a" Crear o %odificar Asientos %odificar Asiento /i /alir 4 Aceptar

As entos

?bicarse en el comprobante a modificar Al 'iario -3 A'esea <egistrar el AsientoB

.ngresar cdigos de subcuentas seg n el Com+robante "e Pa$o elaborado a mano

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PARA CREAR UNA (ACTURA (a&t'ra Crear 0$lenar datos de acuerdo a requerimientos5 %odificar el impuesto por el 23: Obser.a& /n0 En la fec#a de vencimiento, dar un mes de pla!o. /lo guardado -3 A'esea grabar facturaB /i /alir El mdulo -actura, reali!a automticamente su contabili!acin afectando las cuentas: Clientes, .CA por Pagar e .ngresos Eravables y este debe revisarse en el mdulo Contabilidad despu;s de elaborar cada factura. Como el procedimiento contable del sistema es cargrselo al cliente, debemos proceder a#ora al mdulo Cuentas por Cobrar para recibir el pago del cliente. 0/lo si ;ste cancela su factura inmediatamente5

C'entas C'entas +or +or Cobrar Cobrar

Pagos <ecibir pagos de clientes Elegir el cliente 0$lenar datos correspondientes5

Aceptar

En este mdulo de Cuentas por Cobrar, se puede revisar el Estado de Cuenta de cada uno de los clientes.
Esta"o "e

Elegir el cdigo del cliente

Aceptar

El mdulo Cuentas por Cobrar, automticamente crea un d;bito para el Efectivo y un cr;dito al Cliente, por lo que se debe modificar el asiento, seg n el Re& bo O* & a! "e Ca6a elaborado a mano. 0En caso de que #ubiese retenciones5. ?na ve! modificado, se procede a salir. Al 'iario -3 A'esea <egistrar el AsientoB /i /alir

PARA REGISTRAR MINUTAS DE DEPSITO

C'enta C'enta Corr Corr ente ente

De+/s tos7Ret ro

Crear Aceptar

$lenar datos correspondientes. A'esea Erabar >ransaccinB /i /alir

F <evisar transaccin en el mdulo Contabilidad.

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PARA REGISTRAR UNA COMPRA

In.entar In.entar o o

Com+ras

Crear &

$lenar datos correspondientes para crear la orden de compra. /eleccionar el proveedor 6uscar A'esea Erabar >ransaccinB /i Aceptar Aceptar <etornar

/lo /alvar -3

F $a orden de compra se*ala /in <ecibir irse a 'igitar fec#a de recibido y fec#a de vencimiento.

En mdulo contabilidad revisar el asiento contable generado por la compra al proveedor.

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