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N de Proyecto: F.

04900044 Nombre de Proyecto: Fondo comn de inversin VW

VOLKSWAGEN ARGENTINA

PROYECTO:

Fondo Comn de Inversin VW

MANUAL DE USUARIO

Octubre 2007

de

T- Systems Argentina
Realizado por:

Claudio Bonfrisco PM: Mariela Zanabria

N de Proyecto: F.04900044 Nombre de Proyecto: Fondo comn de inversin VW

MANUAL PARA FONDOS COMUNES DE INVERSIN .............................................3 1.1 CREACIN Y DATOS MAESTROS DEL INTERLOCUTOR COMERCIAL ..................................3 1.1.1 CATEGORIA..........................................................................................................3 1.1.2 Agrupacin de Interlocutores comerciales ..............................................................5 1.1.3 ROLES de los Interlocutores Comerciales..............................................................8 1.1.4 Datos Maestros de los Interlocutores Comerciales .................................................9 1.1.5 Datos de CUENTAS BANCARIAS .....................................................................10 1.1.6 Habilitar operativa con VALORES a nivel Sociedad para el Interlocutor Comercial ..............................................................................................................................14 1.2 DATOS MAESTROS DEL GENERO (FONDO) Y DEL DEPOSITO ..................................15 1.2.1 GENERO (FONDO) .............................................................................................16 1.2.2 DEPOSITO............................................................................................................19 1.3 OPERATORIA CON EL GENERO (FONDO) Y EL DEPOSITO ........................................20 1.3.1 Trading ..................................................................................................................23 1.3.2 BackOffice ............................................................................................................25 1.3.3 Contabilizacin......................................................................................................27 1.3.4 Carga de Cotizaciones para VALORAR en fecha clave.......................................29 1.3.5 VALORAR en fecha clave....................................................................................32 1.3.6 Para ver la Contabilidad efectuada........................................................................37

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1 Manual para FONDOS COMUNES de INVERSIN


1.1 Creacin y Datos Maestros del Interlocutor Comercial
Para crearlo se utiliza la transaccin BP

Requiere 3 datos bsicos: CATEGORIA AGRUPACION Rango de Nmeros ROLES a ASIGNAR 1.1.1 CATEGORIA

La CATEGORIA se elije de entre 3: Persona fsica Grupos Organizaciones Se crean en la CATEGORIA: ORGANIZACIONES (esta categora es la que soporta ROLES que se precisan para usar con los FONDOS) 3

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1.1.2

Agrupacin de Interlocutores comerciales

Se lo asigna a la AGRUPACIO N TR02 que tiene definido el rango de numeracin externa 02 que va de la A a la Z lo cual permite ingresarlos con el nombre, como por ejemplo ITAU, HSBC, etc. Ruta del IMG para agrupaciones y rangos

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Rangos de nmeros en Qas para la agrupaciones de interlocutores comerciales Tx=BUCF

Agrupaciones de IC:

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Seleccin de la Agrupacin al crearlo (seleccionar la TR02 asi permite poner un nombre externo en vez de que asigne un numero interno)

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Nombre del IC

1.1.3

ROLES de los Interlocutores Comerciales

Para operar con FONDOS se necesitan los roles:


-

Emisor (TR0150) Parte contratante (TR0151) Banco de depsito (TR0152) Beneficiario (TR0154).

Ejemplos de la funcionalidad de los roles: Si el emisor de un valor no existe como intermediario financiero en el papel de Emisor (TR0150), el valor no se puede crear como Gnero. Para concluir una operacin financiera con un intermediario financiero, este intermediario financiero debe existir en el papel de Parte contratante (TR0151). Para crear datos maestros de gnero para valores, el banco de depsito debe existir como intermediario financiero en el papel de Banco de depsito (TR0152). En los datos maestros de gnero, un intermediario financiero se puede asignar en el depsito como Beneficiario (TR0154).

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A cada Banco que se cree en VW como interlocutor comercial para la operativa de FCI, debern asignrseles estos 4 roles como mnimo y el rol genrico de entidades financieras FS0000. Por defecto se asigna adems el rol general 0000. En los ROLES TR0150 y TR0151 es necesario completar datos a nivel Sociedad 0080 cuyo botn se activa al crearse estos roles.

y al cargar la sociedad aparecen nuevas solapas 1.1.4 Datos Maestros de los Interlocutores Comerciales

Se completan en cada SOLAPA para cada uno de los ROLES (hay solapas comunes a los diferentes roles)

y solapas a nivel Sociedad

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Si lo voy a crear en alguno de los roles especficos y an no se ha creado como IC general me pregunta si lo quiero grabar primero en este rol, por lo que elijo el botn GRABAR asi queda en el ROL general

1.1.5

Datos de CUENTAS BANCARIAS

ESTA ACTIVIDAD ES OPCIONAL en el INTERLOCUTOR COMERCIAL ya que la contabilidad toma para la contabilizacin los DATOS MAESTROS BANCARIOS CARGADOS EN EL DEPOSITO (OBLIGATORIO). A va de ejemplo: OBLIGATORIO Al tratar los Datos Maestros del Depsito en la solapa Datos bancarios, en la Info bancaria deben completarse los datos

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OPCIONAL Los datos de las cuentas bancarias que se introducen en los Datos Maestros del Interlocutor Comercial en la SOLAPA PAGOS y en la SOLAPA Datos de Pagos (I/P) a nivel Sociedad, deben coincidir con los que luego se seleccionarn al crear los Datos Maestros del GNERO (fondo) y del DEPSITO

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1.1.6

Habilitar operativa con VALORES a nivel Sociedad para el Interlocutor Comercial del IC a nivel sociedad para los roles TR0150 y

Se realiza en la solapa TR0151. Se hace para toda la operativa

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o especficamente para la operativa en cuestin

1.2 Datos Maestros del GENERO (FONDO) y del DEPOSITO


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1.2.1 GENERO (FONDO) Para crearlo se utiliza la transaccin FWZZ

Crear Cl. Producto 02A Status Activo Solapa conceptos de bsqueda 16

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Solapa datos bsicos datos requeridos: Emisor (ROL TR0150) el banco del FONDO La moneda ARS

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Solapa Plaza burstil

Verificar

y grabar 18

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1.2.2 DEPOSITO Para crearlo se utiliza la transaccin TRS_SECC_ACC

Nombre largo y corto del depsito Solapa Datos Bancarios: Banco Deposito (ROL TR0152) Cta compensacin : 5000xxx4 Banco Propio: Cuenta: Moneda: Ars

Determinan la cuenta bancaria que se debita contra la de Fondos al comprar y vender

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Solapa OTROS - Beneficiario ROL TR0154

GRABAR

1.3 Operatoria con el GENERO (FONDO) y el DEPOSITO


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Consta de 3 operaciones: Compra o Suscripcin Venta o Rescate Valuacin a Fin de Mes En la operativa de fondos existen 3 operaciones que dan lugar a 5 contabilizaciones en 4 Asientos: 1 Suscripcin (compra del fondo) que da lugar a 1 contabilizacin: Asiento 1 Ingreso del fondo con salida de banco 2 Rescate (venta de todo o parte del fondo) que da lugar a 2 contabilizaciones: Egreso del fondo con ingreso en el banco Resultado de realizacin: ingreso/egreso del fondo contra resultado perdida/ganancia que refleja la diferencia entre el precio de VENTA y el precio de COMPRA por la cantidad de unidades vendidas Ambos en Asiento 2 3 Valoracin a fin de mes (valuacin del stock de cuotas al precio de cierre del mes) que da lugar a 2 contabilizacin: Asiento 3 Resultado de tenencia: ingreso/egreso del fondo contra resultado perdida/ganancia que refleja la diferencia entre el precio de CIERRE y el precio de COMPRA por la cantidad de unidades de stock. Asiento 4 Reversin del resultado de tenencia el da siguiente a la Valoracin. Estas 2 contabilizaciones se realizan al unsono al ejecutar la tx de Valoracin. La COMPRA y la VENTA requieren de 3 transacciones: Trading Back Office TS01 Crear TS04 Liquidar 21

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Contabilizacin

TBB1 Contabilizar

La VALUACIN requiere de una ejecucin en testing (opcional) y una ejecucin real via la transaccin TPM1. Si se quiere anularla valuacin de fin de mes la Tx=TPM2. Previamente necesita la carga de cotizacin en la plaza burstil con la Tx=FW17

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1.3.1 Trading
Permite crear las operaciones de compra y venta 1.3.1.1 Compra - Suscripcin Para ello transaccin TS01 para Trading y crear operacin

N de identificacin: El utilizado al crear el GENERO va FWZZ Clase de Operacin: 100 para la compra Intermediario : El banco Inter.. comercial ROL TR0151 Operacin: CONTRATO 23

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No ingresar nada en Oper. y dar enter, se despliega

cuya principal SOLAPA es la de ESTRUCTURA Campos: Clave de movimiento: 0001 Suscripcin Deposito: el creado va TRS_SEC_ACC Categora de Valoracin general: 1VWA Fecha val. Posicin: Fecha de la operacin vlida para el banco Fecha de clculo: 0+ Fecha de Pago: 0+ Cantidad de Unidades: Cantidad de CUOTAS compradas Tipo de Cambio: Cotizacin de una cuota En el resto de las solapas van datos no obligatorios Verificar y grabar

1.3.1.2 Venta - Rescate Para ello transaccin TS01 para Trading y crear operacin de venta Todo igual que en 1.3.1.1 compra salvo en la Clase de Operacin va 200

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Luego la cantidad de unidades vendidas (cuotas) y el tipo de cambio (precio de venta de la cuota)

Al dar verificar y esta correcto me tira el aviso En casos incorrectos, como cuando vendo mas del stock que tengo, etc., me muestra el error

Luego GRABO y me tira el nmero de operacin a la que luego har BackOffice

1.3.2 BackOffice
Permite LIQUIDAR las operaciones de compra y venta creadas en TRADING y modificar datos que puedan haber variado (por ej. Cantidad de cuotas, tipo de cambio-cotizacin, etc) Para ello transaccin TS04 El backoffice se hace operacin por operacin y siempre sugiere la ltima creada

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Al dar enter despliega los datos del trading, en este caso se poda haber cambiado el valor de la cuota de 1 a 1,5

Verificar y grabar y avisa que con lo cual queda lista para ser contabilizada.

Tanto en el Trading como en el Backoffice puedo ver el antes de grabar, es muy til, principalmente en la Venta, ya que me muestra el resultado de realizacin que va a generar la venta Clic en 26

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Clic en rea de Valoracin Despliega la operativa (2 compras y una venta): Op 3000000101 - una compra de 100u a tdec 1 Op 3000000102 - otra compra de 100u a tdec 2 (precio prom de las compras a 1,5) Op 3000000103 - una venta de 100u a tdec 4 El calculo del beneficio por venta = 250 = 100u*(4-1,5) Un riesgo de traslacin de valor de compra que no es relevante para contabilizacin

1.3.3 Contabilizacin
Permite CONTABILIZAR las operaciones de compra y venta liquidadas va Backoffice. No permite modificar datos. Para ello transaccin TBB1 Selecciones: Slo el flag en Ttulos

Sociedad: 0080 Operacin: Se puede contabilizar una a una o por lote de operaciones como en este caso Si se especifica clase de producto 02A y no las operaciones => contabiliza todas las operaciones del producto que estn liquidadas. Sugiere la fecha de operaciones liquidadas hasta el da del sistema.

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Elegir la fecha de contabilizacin y de documento. Ejecucin en test

Ejecutar

Ver el log con los 4 asientos

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Sacar el flag de test

y volver a ejecutar para que contabilice.

1.3.4 Carga de Cotizaciones para VALORAR en fecha clave


Para hacer la VALORACION en fecha clave (fin de mes) es necesario cargar la cotizacin de los FONDOS va la Tx=FW17

Gnero y plaza burstil asignada a este 29

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Si voy al Gnero puedo ver su plaza burstil

Para ingresar las cotizaciones en

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Clic en

y abre una lnea con la fecha de hoy.

En el ejemplo la fecha clave de valoracin ser el 02/10/04. Para ver una ganancia y una prdida y para mostrar una anulacin de valoracin voy a valorar a 0,5 as da prdida de Tenencia, luego anular asumiendo un error de cotizacin y volver a valorar a precio de 5 as da ganancia de Tenencia . Carga de cotizacin:

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1.3.5 VALORAR en fecha clave


Para hacer la VALORACION en fecha clave Tx= TPM1 y para anularla TPM2

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Seleccionar Valores (flag) Sociedad 0080 N Identificacin del Valor Fecha clave de valoracin, la de cierre del mes Tipo de Valoracin: Debe ser 2 as revierte con fecha del da siguiente Ejecucin en test primero

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Ejecutar

Luego Despliega

Clic en

para ver los asientos

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El primero muestra la prdida por tenencia al caer el precio, al 31/10/07 y se revierte con fecha del da siguiente. Luego saco el flag de testing y ejecuto en real y contabiliza. Cambio la cotizacin del 31/10/2007 a tdec 5 por cuota y anulo la VALORACION con TPM2. Pide motivo de anulacin como campo obligatorio y debo poner adems la fecha de la valoracin. Primero en testing (flag)

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ejecutar y despliega

Anular valoracin y despliega el log

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saco el flag de testing y ejecuto en real cambio de cotizacin

reejecucin TPM1 al 31/10/07 que mostrar ganancia que se revierte el 01/11/2007

1.3.6 Para ver la Contabilidad efectuada


Se ve el diario contable con Tx= TPM20

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Para ver TODAS las operaciones poner el flag en operaciones comerciales contabilizadas y en operaciones comerciales anuladas.

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ejecutar y despliega los asientos

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