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$ 6.50
Probabilid
ad
0.5
0.5
Volumen
600,000
1,200,000
Volumen
350,000
550,000
PROCESADOR
3.5
Volumen
Ventas
3.5
Costo variable
margen contribucion
Costo Fijo
Utilidad
PROCESADOR
Ventas
Costo variable
margen contribucion
Costo Fijo
Utilidad
Precio 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 5.00 $
6.50 RETLON
Precio 2
840,000 $
450,000
Volumen
4,200,000
$ 2,925,000
Ventas
2,520,000 $
1,350,000
Costo variable
1,680,000 $
1,575,000 margen contribucion
1,000,000 $
1,000,000
Costo Fijo
680,000 $
575,000
Utilidad
RETLON
4,200,000
$ 2,925,000
Volumen
2,940,000 $
1,575,000
Ventas
1,260,000
$ 1,350,000
Costo variable
1,000,000 $
1,000,000 margen contribucion
260,000
$ 350,000
Costo Fijo
Utilidad
$ 1.00
Escenario 1
$
840,000
$
840,000
$
420,000
$
420,000
$
300,000
$
120,000
$
1.50
$
840,000
$
1,260,000
$
420,000.0
$
840,000
$
300,000
$
540,000
Escenario 2
$
450,000
$
450,000
$
225,000
$
225,000
$
300,000
$
(75,000)
$
$
$
$
$
$
450,000
675,000
225,000
450,000
300,000
150,000
Anexo 1
Valores del estado de ingresos seleccionados y hoja de balance
($MM)
2008
2009
Ventas netas
Gastos
65.0
86.3
Utilidad neta
29.0
10.1
13.5
2.9
0.6
56.1
2.4
2.0
4.5
38.9
14.0
17.0
3.1
1.0
74.0
3.0
2.9
6.5
2008
2009
3.2
3.0
4.9
4.8
15.9
28.5
2.7
31.2
47.1
3.4
4.0
8.7
6.1
22.2
32.9
4.3
37.2
59.4
2.7
2.3
0.4
5.4
3.2
3.0
0.5
6.7
ACTIVO
Caja
Cuentas por cobrar
Inventario
Gastos prepagados
Activo corriente
Planta, propiedad y equipo
Otros activos largo plazo
Total activos largo plazo
Total activos
Pasivo y Patrimonio
Deuda a corto plazo
Cuentas por pagar
Pasivo causado
Pasivo corriente
17.2
24.5
41.7
47.1
21.7
31.0
52.7
59.4
2.028
0.446
0.412
2.690
0.451
0.412
Anexo 2
Ventas por Categoria de Producto, 2009
Categoria de producto
Unidades
Precio Promedio
Vendidas (000's)
($)
Envases (botellas,frascos)
2,321
Dispositivos de medicion (vasos, pipetas, cilindros) 1,283
Accesorios (tapones, adaptadores
442
Embudos
185
Manipuladores (agitadores, forceps, bandejas)
1,732
Tubos
4,420
Otros
18
Total
10,401
Numero de pedidos
Numero promedio de unidades / pedido
Ventas promedio /pedido
Peso promedio /pedido (libras)
119,885
87
720.36
9.8
15.89
8.98
11.01
12.13
5.89
4.55
23.41
8.3
720.36
36,881
11,521
4,866
2,244
10,201
20,111
421
86,338
86,360
42.72%
13.34%
5.64%
2.60%
11.82%
23.29%
0.49%
100%
Anexo 3
Informacion sobre Productos Representativos
INGRESOS
Costos unitario
Margen de Contribucin
Costos "menores"
Costos "mayores"
Nivel de servicio optimo
Demanda promedio quincenal (8 almacenes)
Desviacion estandar sobre la demanda quincenal (8 almacenes)
Demanda promedio quincenal (2 almacenes)
Desviacion estandar sobre la demanda quincenal (2 almacenes)
Demanda promedio quincenal (1 almacen)
Desviacion estandar sobre la demanda quincenal (1 almacen)
11,268
0.10%
14%
8.8
3,389
0.03%
14%
9.5
99.16
32.20
3.96
55%
0.48
0.021
95.80%
54.2
21.4
216.7
38.3
433.4
51
4.56
52%
0.49
0.025
95.3
16.3
10.9
65.2
19.5
130.3
26
Anexo 5
Categoria Producto
Libras / caja
3.00
0.75
1.88
1.88
0.94
1.25
0.13
2.5
5
10
20
Winged Fleet
Tarifa dentro de la region
Tarifa pasando a otra region
Tarifas pasando dos regiones
Tarifa peso
Comparacion Envios
Almacenamiento centralizado en waltham
Winged Fleet: bodega Waltham a bodega Dallas
6.45
10.28
16.69
27.38
5.00
12.00
16.00
1.16
Total
Almacenamiento descentralizado
Transporte volumen: waltham a almacen Dallas
Winged Fleet: Almacen Dallas a cliente Dallas
Total
Almacenamiento centralizado en atlanta con Global
Transporte volumen: Waltham a Atlanta
Global logistics: Atlandta a cliente Dallas
Total
Unidades /caja
12
6
20
12
20
20
1
190.7
53.9
220.2
151.6
117.8
91
23.4
580,250
160,375
41,438
28,906
81,188
276,250
2,250
1,170,656
7.31
11.65
18.91
31.03
/ libra
23.60
Centro
Suroeste
8.6
13.7
22.25
36.5
9.46
15.07
24.48
40.15
23.60
4.00
16.60
20.60
4.00
22.25
26.25
Noroeste
9.89
15.76
25.59
41.98
Anexo 6
Dec-09
2.18
0.2
4.44
1.9
6.54
8.72
Anexo 2
2,500
1,600
2,300
6,400
600
3,000
10,000
20000
0.125 0.077 0.116 0.1 0.15 0.19
0.08 0.049 0.074 0.1 0.1 0.12
0.115 0.071 0.107 0.1 0.14 0.18
128,000.0000
12,000
60,000
200,000.0000
Anexo 3
Producto
Bloqueaje
Voltaje
max. (v)
401
402
403
404
405
0,25 - 0,74
0,75 - 1,24
1,25 - 1,74
1,75 - 2,24
2,25 - 2,75
300
400
500
600
700
Ventas
anuales
(unidades)
100,000
140,000
100,000
40,000
20,000
TOTALES
400,000
Costo medio
Entrega inmediata
Unidades Costo
401
3,000
402
3000
1500
1500
Precio de venta
Stock actual
por unidad
(unidades)
(En dolares)
0.4
0.6
0.7
0.8
1
3,000
10,000
9,000
8,000
5,000
3.5
Precio
4,500
6,000
4,500
3,000
2,000
35,000
utilidad
1200
1800
-300
300
0 ganancia
Total
Precio
utilidad
1200
1800
Total
Output por
hornada
(unidades)
273
410
683 ganancia
20,000
Ventas USD
1800
3600
3150
2400
2000
12950
Por referencia
Ventas % Costo total
14% 1389.9614
28% 2779.9228
24% 2432.4324
19% 1853.2819
15% 1544.4015
12950
10000
Costo medio
Con horneada nueva
Unidades Costo
6000
3000
or referencia
Costo unit
0.3088803
0.4633205
0.5405405
0.6177606
0.7722008
Precio
Horneada
nueva
7,500
16,000
13,500
11,000
7,000
utilidad
2400
Precio
-600
utilidad
2400
547
inventario
un
1,500
16,000
13,500
11,000
7,000
49,000
inventario $
600
9600
9450
8800
7000
35450
8508
Ventas mensuales
1,500
6,000
4,500
3,000
2,000
17000
3600
3150
2400
2000
11150
8333.3333
11666.667
8333.3333
3333.3333
1666.6667
Anexo 3
Producto
Bloqueaje
Voltaje
max. (v)
401
402
403
404
405
Defectuoso
0,25 - 0,74
0,75 - 1,24
1,25 - 1,74
1,75 - 2,24
2,25 - 2,75
300
400
500
600
700
TOTALES
Ventas
anuales
(unidades)
100,000
140,000
100,000
40,000
20,000
400,000
Precio de venta
Stock actual
por unidad
(unidades)
(En dolares)
0.4
0.6
0.7
0.8
1
0.15
3,000
10,000
9,000
8,000
5,000
65,000
100,000
Output por
hornada
(unidades)
4,500
6,000
4,500
3,000
2,000
5,000
25,000
1800
3600
3150
2400
2000
750
13700
13%
26%
23%
18%
15%
5%
0.29
0.44
0.51
0.58
0.73
0.11