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Informacin General
Breve descripcin del (los) cambio(s) Creacin de Gua de configuracin Actualizacin de valores exclusivos para libros legales y PDT
13.02.12 08.07.12
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
INDICE
A. GL Contabilidad General _________________________________________________ 3 1. Datos Globales de Sociedad Datos Adicionales _______________________________ 3 2. Clases de documento _______________________________________________________ 5 3. Textos para posiciones de documento ________________________________________ 7 4. Indicadores de Impuesto ____________________________________________________ 9 4.1 Claves de Cuenta (No estndar) _____________________________________________ 9 5. Retencin de impuestos____________________________________________________ 19 5.1 Tipos retenciones - Contabilizacin por Factura ______________________________ 19 5.2 Tipos retenciones - Contabilizacin por Pagos _______________________________ 20 5.3 Indicadores de Retencin _________________________________________________ 24 B. 5.4 Importe Mnimo y Mximo Por indicador de Retencin_______________________ 26 AP Cuentas por Pagar __________________________________________________ 29 1. Maestro de proveedores. ___________________________________________________ 29 6. Indicadores de cuentas de mayor especial CME ________________________________ 31 7. Cuentas divergentes _______________________________________________________ 31 8. Vas de pago _____________________________________________________________ 31 9. Programa de pagos________________________________________________________ 32 C. 10. Numeracin de documentos multi aplicaciones ______________________________ 32 AR Cuentas por Cobrar _________________________________________________ 37 1. Maestro de deudores ______________________________________________________ 37 2. Indicadores de cuentas de mayor especial CME________________________________ 38 3. Cuentas divergentes _______________________________________________________ 38 4. Vas de pago _____________________________________________________________ 38 D. 5. Documentos Multi Aplicaciones _____________________________________________ 38 BL Contabilidad Bancaria ________________________________________________ 45 1. Datos maestros de bancos _________________________________________________ 45 2. Bancos Propios ___________________________________________________________ 47 E. 3. Conciliacin bancaria ______________________________________________________ 50 AA Contabilidad de Activos Fijos __________________________________________ 51 1. reas de Valorizacin ______________________________________________________ 51 2. Estructuras de pantalla ____________________________________________________ 53 3. Determinacin de cuentas __________________________________________________ 56 4. Clases de Activo fijo _______________________________________________________ 56 5. Clases de movimiento _____________________________________________________ 57
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A. GL Contabilidad General
En la contabilidad general debe configurarse estos puntos: 1. Datos Globales de Sociedad Datos Adicionales Sirven para determinar caractersticas adicionales a la sociedad que de manera estndar no existen. * Sirven para sacar la informacin necesaria para los reportes legales. 1.1 Ruta
1.2 Configuracin * Para realizar esta configuracin previamente se deben agregar estos campos en la tabla: T001I. Ingresar a Se16n, Adicionar estos campos con estas caractersticas:
Largo 1 1 35 11
Pas PE PE PE PE
Descripcin Indicador - Agente retencion Indicador - Agente percepcion Razon Social RUC
Especificacin Funcional
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Posteriormente se debe configurar estos valores dentro del botn Datos Adicionales.
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Razn Este indicador Z servir para determinar que sociedades son agentes de retencin para Per, si se desmarca este valor no se asignar la retencin de manera automatizada en el registro de los asientos contables. Este indicador Z servir para determinar que sociedades son agentes de percepcin para Per, si se desmarca este valor no se asignar la percepcin de manera automatizada en el registro de los asientos contables. Nombre que aparecer en los libros legales Nmero de RUC de la empresa.
Descripcin Indicador Agente retencion Indicador Agente percepcion Razon Social RUC
Sociedad: PE10
Sociedad: PE11
2. Clases de documento Determina que clases de cuentas van a poder ser ingresadas en el asiento contable (proveedores, clientes, cuentas de mayor y activos fijos) y si es que los campos texto cabecera y referencia son obligatorios. * Servirn para darle caractersticas especiales a documentos requeridos en los reportes legales. 2.1 Ruta
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2.2 Configuracin Se puede usar la nomenclatura de clases de documento con la localizacin estndar para Per o con la nomenclatura Internacional, ambos son soportados. El requerimiento que para la implementacin de este maquete es tener una clase de documento exclusiva para:
Clase Doc: Descripcin 50 Registro Cxp Doc Legales S,K,M 1 Deud/Acreed (X )Numero de Referencia
Especificacin Funcional
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3. Textos para posiciones de documento Sirven como ayuda para ingreso de valores estndar en las glosas de los asientos contables. * Servir para sacar la informacin necesaria en el libro Patrimonio Neto. 3.1 Ruta
Especificacin Funcional
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3.2 Configuracin
ID PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE07 PE08 PE09 PE10 PE11
Ejemplo:
Texto de Posicin 5001 Cambios en politicas contables 5002 Distribuc o asignaciones utiliadades efect. 5003 Dividendos y participaciones 5004 Nuevos aportes de accionistas 5005 Movimde prima en colocacion aportes y donac 5006 Incrementos o disminuciones por fusiones 5007 Revaluacin de activos 5008 Capitalizacin de partidas patrimoniales 5009 Redencin de Acci. de Inver o reduccin 5010 Utilidad(prdida)Neta del ejercicio 5011 Otros incrementos o disminuciones partid
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Para Per se deben configurar este pull de opciones para que sean de carcter obligatorio al momento realizar asientos sobres las cuentas de capital para poder emitir el libro legal de patrimonio neto, estas cuentas son la que empiezan con los nmeros 5*. 4. Indicadores de Impuesto Determinan las caractersticas tributarias va tener el asiento contable al momento del registro. * Estos son requeridos para todos los libros impositivos y PDTs: Reg.Compras, Re.Ventas, PDT621 4.1 Claves de Cuenta (No estndar) Se configura esto con el fin de tener un indicador de impuesto que derive el IVA sobre la misma cuenta de gasto o material que le dio origen. 4.1.1 Ruta
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LOCALIZACIN PRU
4.1.2
Configuracin
4.2 Clases de Condicin (No estndar) Se configura esto con el fin de tener un indicador de impuesto que derive el IVA sobre la misma cuenta de gasto o material que le dio origen. 4.2.1 Ruta
Especificacin Funcional
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4.2.2
Configuracin
* Configurar lo detallado en la gua, las dems caractersticas deben dejarse vacas Agregar la siguiente clase de condicin:
Cl. Condicin ZWVS Sec.Acceso MWST Datos Control 1 Denominacin IVA soportado Categ.condic. D Regla Calculo A Tp. Condicin D Posibilidades de modificacin Condiciones Pos. X
Ejemplo:
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4.3 Esquemas de Impuestos (No estndar) Se configura esto con el fin de tener un indicador de impuesto que derive el IVA sobre la misma cuenta de gasto o material que le dio origen. 4.3.1 Ruta
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
4.3.2
Configuracin
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
4.4.2
Configuracin
* Configurar lo detallado en la gua, las dems caractersticas deben dejarse vacas Indicadores para IVA Soportado (Compras)
Indicador C0
Denominacin Clase Impto. 00% IGV - Compras no Gravadas V Clv. Cta J2A XST VST ZST J2B J2C MWS Tipo Impositivo Nivel 120 125 130 132 140 150 170
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 MWAS Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003 IVA repercutido
0%
40XXXXXX
Indicador C1
Denominacin
18% IGV- Compras Grabadas
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003
Especificacin Funcional
Tipo Impositivo
18%
40XXXXXX
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IVA repercutido
MWS
170
100 MWAS
* Se reflejar en el Reg de compras columna: Adquisic. gravadas destinadas a op. gravadas y/o exportacin.
Indicador C2
Denominacin
18% IGV- Compras Prorrata
Clase Impto. V Nivel 120 125 130 132 140 150 170
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 MWAS Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003 IVA repercutido
Tipo Impositivo
18%
40XXXXXX
* Se reflejar en el Reg de compras columna: Adquisic. gravadas destinadas a op. gravadas y/o exportacin y operaciones no gravadas.
Indicador C3
Denominacin
18% IGV- IGV no Computable
Clase Impto. V Nivel 120 125 130 132 140 150 170
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 MWAS Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003 IVA repercutido
Tipo Impositivo
18%
N/A
Indicador C4
Denominacin
00% IGV- Compras no domiciliadas
Clase Impto. V Nivel 120 125 130 132 140 150 170
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 MWAS Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003 IVA repercutido
Especificacin Funcional
Tipo Impositivo
00%
40XXXXXX
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* Se reflejar en el Reg. de compras columna: Valor de Adquisiciones No Gravadas en el mes 1 del registro, en el mes 2 pasar a la columna Valor de Adquisiciones No Gravadas. -> Revisar manual del registro de operaciones del exterior.
Indicador C5
Denominacin
18% IGV- ISC Compras Grabadas
Clase Impto. V Nivel 120 125 130 132 140 150 170
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 MWAS Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003 IVA repercutido
Tipo Impositivo
18%
40XXXXXX
* Se reflejar en el Reg de compras columna: Adquisic. gravadas destinadas a op. gravadas y/o exportacin y en la columna ISC. -> Tomar en cuenta que la columna ISC no se suma en la columna Importe Total.
Indicador C6
Denominacin
18% Otros Tributos y Cargos
Clase Impto. V Nivel 120 125 130 132 140 150 170
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 MWAS Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003 IVA repercutido
Tipo Impositivo
00%
40XXXXXX
Indicador C7
Denominacin
18% IGV- Compras no deducibles
Clase Impto. V Nivel 120 125 130 132 140 150 170
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 MWAS Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003 IVA repercutido
Especificacin Funcional
Tipo Impositivo
18%
N/A
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LOCALIZACIN PRU
* Este indicador no va al registro de compras, sirve para apuntar el IGV al gasto que dio origen y marcar gasto como no deducible.
Indicador C9
Denominacin
00% IGV Doc sin IGV (MIRO)
Clase Impto. V Nivel 120 125 130 132 140 150 170
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 MWAS Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003 IVA repercutido
Tipo Impositivo
00%
40XXXXXX
* Este indicador no va al registro de compras, sirve para poder registrar documentos sin IGV -> Recibos por Honorarios y DUAS (Contrapartida de base calculada). -> Revisar manual de registro de DUAS. Indicadores para IVA Repercutido (Ventas)
Indicador D0
Denominacin
00% IGV Ventas Inafectas.
Clase Impto. A Nivel 120 125 130 132 140 150 170
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 MWAS Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003 IVA repercutido
Tipo Impositivo
00%
40XXXXXX
Indicador D1
Denominacin
18% IGV Ventas Grabadas
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003
Especificacin Funcional
Tipo Impositivo
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LOCALIZACIN PRU
IVA repercutido
MWS
18%
170
100 MWAS
40XXXXXX
Indicador D2
Denominacin
00% IGV Ventas Exoneradas (Exportaciones,Selva)
Clase Impto. A Nivel 120 125 130 132 140 150 170
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 MWAS Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003 IVA repercutido
Tipo Impositivo
00%
21470001
Indicador D3
Denominacin
18% ISC Venta de Producto
Clase Impto. A Nivel 120 125 130 132 140 150 170
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 MWAS Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003 IVA repercutido
Tipo Impositivo
18%
21470001
* Se reflejar en el Reg de Ventas columna: Base imponible de la Operacin Grabada y en la columna ISC. -> Tomar en cuenta que la columna ISC no se suma en la columna Importe Total.
Indicador D4
Denominacin
00% Otros Tributos
Clase Impto. A Tipo Impositivo Nivel 120 125 130 132 140 150 170
% Tolerancia 10 De Nivel 100 100 100 100 100 100 100 Cl. Condicin J2A1 XWVS MWVS ZWVS J2A2 J2A3 MWAS Cta. Mayor
Tipo de impuesto ISC Per IVA soportado IVA soportado IVA soportado IGV Per, adq.002 IGV Per, adq.003 IVA repercutido
Especificacin Funcional
00%
40XXXXXX
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LOCALIZACIN PRU
* Se reflejar en el Reg de Ventas columna: Otros Tributos. 5. Retencin de impuestos Sirven para realizar clculos y desglosar cuentas impositivas de retencin de impuestos en el registro del documento y/o el pago de los mismos. * Servir para los libros: Reg.retencin, Reg.Percepcin, PDT626, PDT697, PDT617. 5.1 Tipos retenciones - Contabilizacin por Factura 5.1.1 Ruta
5.1.2
Configuracin
Ind. Ret. RX
Denominacin
Ret No Domiciliados
Uso Caracterstica Usado para la retencin de renta - Retencin en registro (factura) a los diferentes proveedores - No genera certificado de retencin
Datos Generales Pais Tipo ret. Denominacin Calculo - Importe Base Importe Bruto Calculo -Regla Redondeo Redon.impte.reten Calculo Contab.base.impo.
Especificacin Funcional
PE RX No Domiciliados X X X
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LOCALIZACIN PRU
Clase de acumulacin Sin acumulacin Control Base retenc manual Imp.Ret.Impuestos.Man Sin N certificado Importe Base Nivel Indicador Importe de retencin Nivel Indicador
X X X X X X
5.2.2
Configuracin
Ind. Ret.
RE
Uso Usado para la retencin de renta del 10% en los recibos por honorarios de los proveedores. Usado para la retencin de IGV del 6% en las facturas, NC y ND de los proveedores que no son
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RP
Ret IGV
Caracterstica - Retencin en pago - 10% de retencin sobre el valor del documento origen. - No genera certificado de retencin - Retencin en pago - 6% de retencin sobre el valor del documento de pago
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Especificacin Funcional
LOCALIZACIN PRU
Ind. Ret.
RE
Uso Usado para la retencin de renta del 10% en los recibos por honorarios de los proveedores.
Caracterstica - Retencin en pago - 10% de retencin sobre el valor del documento origen. - No genera certificado de retencin
Datos Generales Pais Tipo ret. Denominacin Calculo - Importe Base Importe Bruto Calculo -Regla Redondeo Redon.impte.reten Calculo-Dto.Pronto Pago Dest.ant.Retencin Calculo Contab.base.impo. Clase de acumulacin Sin acumulacin Control Base retenc manual Imp.Ret.Impuestos.Man Sin N certificado Importe Base Nivel Indicador Importe de retencin Nivel Indicador Factura Central Sin Factura Central Verificacin de Mnimo Verificacin mnimo base en nivel documento pago Verificacin mnimo base en nivel documento factura Verif.importe mnimo a nivel documento pago
PE
RE
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
Ind. Ret. RP
Uso Usado para la retencin de IGV del 6% en las facturas, NC y ND de los proveedores que no son buenos contribuyentes para SUNAT o agentes de retencin
Caracterstica - Retencin en pago - 6% de retencin sobre el valor del documento de pago - Si genera certificado de retencin
Datos Generales Pais Tipo ret. Denominacin Calculo - Importe Base Importe Bruto Calculo -Regla Redondeo Redon.impte.reten Calculo-Dto.Pronto Pago Dest.ant.Retencin Calculo Contab.base.impo. Clase de acumulacin Sin acumulacin Control Base retenc manual Imp.Ret.Impuestos.Man Sin N certificado Importe Base Nivel Indicador Importe de retencin Nivel Indicador Factura Central Sin Factura Central Verificacin de Mnimo Verificacin mnimo base en nivel documento pago Verificacin mnimo base en nivel documento factura Verif.importe mnimo a nivel documento pago
Ejemplo.
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
Especificacin Funcional
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08/07/2012
LOCALIZACIN PRU
5.3.2
Configuracin.
3 Honor.Per.Ext.
24% - Ret.ND. - No asumida 1 Honor.Per.Ext. 15% - Ret.ND. Asumida
3 Asist.Tec.Per.Jur.
15% - Ret.ND. No Asumida 1 Asist.Tec.Per.Jur. 6% - Ret.ND. Asumida Alquiler
3 aeronaves
6% - Ret.ND. No asumida Alquiler
1 aeronaves
5% - Ret.ND. Asumida Alquileres de 3 personas naturales
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Especificacin Funcional
LOCALIZACIN PRU
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RE RP
E2 F1 F2 G1 G2 H1 H2 I1 I2 J1 J2 K1 K2 L1 L2 CA CB CC CD CE CF
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5% 4.99% 4.99% 4.5% 4.5% 3% 3% 2.1% 2.1% 1.5% 1.5% 0.6% 0.6% 0.3% 0.3% 15% 15% 15% 15% 10% 10%
3 Int.financ.Per.Nat. Jurid.
4.99% - Ret.ND. No Asumida
1 Int.financ.Per.Nat. Jurid.
4.5% - Ret.ND. Asumida Suministro 3 de contenedores 4.5% - Ret.ND. No Asumida
1 Suministro de contenedores
3% - Ret.ND. Asumida Agencias de 3 noticias 3% - Ret.ND. No Asumida Agencias
1 de noticias
2.1% - Ret.ND. Asumida Seguros
3 de personas jurdicas
2.1% - Ret.ND. No Asumida 1 Seguros de personas jurdicas 1.5% - Ret.ND. Asumida Telefona
3 satelital
1.5% - Ret.ND. No asumida
1 Telefona satelital
0.6% - Ret.ND. Asumida Fletes 3 martimos 0.6% - Ret.ND. No Asumida Fletes
1 martimos
0.3% - Ret.ND. Asumida Fletes 3 areos 0.3% - Ret.ND. No Asumida Fletes
1 areos
15% - Conv.Dob.Imp. Intereses
3 financieros Asumida
15% - Conv.Dob.Imp. Intereses 1 financieros No asumida 15% - Conv.Dob.Imp. Regalas al
3 exterior Asumida
15% - Conv.Dob.Imp. Regalas al 1 exterior No asumida 10% - Conv.Dob.Imp. Serv. Prof. 3 Independientes Asumida 10% - Conv.Dob.Imp. Serv. Prof.
10 06
10 6
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Especificacin Funcional
LOCALIZACIN PRU
Ejemplo:
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
5.4.2
Configuracin
Los mnimos y mximos configurados para cada indicador son los siguientes.
Tipo
RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX
Indicadore
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 G1 G2 H1 H2 I1
F.Inicio 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000
Min. Retencin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mnimo Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Especificacin Funcional
LOCALIZACIN PRU
RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RE IV
I2 J1 J2 K1 K2 L1 L2 CA CB CC CD CE CF
01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000 01.01.2000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.01
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500.01 0
10 06
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
1.2 Configuracin. Para el caso del paquete de libros y PDTs es importante notar que: - Para el caso de proveedores Proveedores Loc. Jurdicos o El campo NOMBRE1 debe ser obligatorio, en este se debe ingresar la razn social de la empresa y si no entregase en los 35 caracteres usar el campo NOMBRE2. o El RUC debe ser considerado en el campo NIF1 y este debe ser obligatorio para la creacin de proveedores. o Al momento de crear los proveedores deben estos siempre deben tener los tipos de retencin: DE - > Detraccin RP -> Ret.IGV - Para el caso de proveedores Proveedores Loc. Naturales o Los campos NOMBRE1 y NOMBRE2 deben ser obligatorios, en el campo NOMBRE1 este se debe ingresar los apellidos (paterno y materno) y en el campo NOMBRE2 los nombres, el caso de nombres compuestos usar el carcter guin bajo para unirlos. o El RUC debe ser considerado en el campo NIF1 y este debe ser obligatorio para la creacin de proveedores. o Al momento de crear los proveedores deben estos siempre deben tener los tipos de retencin: RE -> Ret. 4ta Renta DE - > Detraccin RP -> Ret. IGV
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LOCALIZACIN PRU
Para el caso de proveedores Proveedores Exterior o El RUC debe ser considerado en el campo NIF1 y este debe ser obligatorio para la creacin de proveedores. o Al momento de crear los proveedores deben estos siempre deben tener los tipos de retencin: RX -> Ret. No. Domciliados.
Ejemplo: VISTA DE DATOS GENERALES Proveedores Juridicos Se usaran los campos NOMBRE1 y NOMBRE 2 (este ltimo solo en caso el nombre supere los 35 caracteres) Ejemplo: CRYSTALIS CONSULTING NO supera los 35 caracteres.
Ejemplo: EMPRESA PERUANA TEXTIL MANOFACTURERA SAN CRISTOBAL SI supera los 35 caracteres.
Proveedores Naturales Se usaran los campos NOMBRE1 para los apellidos y NOMBRE 2 para los nombres. En el caso de nombres compuestos se colocara guin bajo para enlazarlos. Ejemplo: PERCY ANTHONY LEVEAU SALAS Nombre NO Compuesto
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
Ejemplo: ANA MARIA DEL PILAR DEL CARPIO DE LAS CASAS Nombre SI Compuesto
VISTA DE RETENCIN
6. Indicadores de cuentas de mayor especial CME Para el caso del paquete de libros y PDTs no se requiere ningn indicador CME en particular para uso del paquete del paquete a instalar 7. Cuentas divergentes Para el caso del paquete de libros y PDTs no se requiere ningn indicador CME en particular para uso del paquete del paquete a instalar. 8. Vas de pago
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LOCALIZACIN PRU
Para el caso del paquete de libros y PDTs no se necesita esta configuracin. 9. Programa de pagos Para el caso del paquete de libros y PDTs no se necesita esta configuracin. 10. Numeracin de documentos multi aplicaciones El objetivo de esta configuracin es que el campo referencia sea llenado validando el formato: DD-SSSSS-CCCCCCC Donde: D: Documento SUNAT S: Serie C: Correlativo Ejemplo: 01-00001-1234001 Clases de documento 10.1 Ruta
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
10.2
Configuracin
Pas PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
Clase 01 02 03 05 07 08 12 13 14 91 97 98 99
Texto Facturas Recibo Honorario Boletas Boletos Aereos Notas Crdito Notas Ddito Tickets Facturas Bancos y Seguros Serv. Publico Facturas Exterior NC Exterior ND Exterior Documento Interno
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Especificacin Funcional
LOCALIZACIN PRU
10.4
Configuracin
Se debe configurar las clases de documento a usar para el registro de documentos. Implementacin usando clases de documento localizacin estndar de Per.
Clase Doc 08 07 01 14
Denominacin N/D Proveedor N/C Proveedor Factura acreedor Factura acreedor Factura acreedor
Numero Doc. Oficial Clase Doc SUNAT Texto 08 Notas Ddito A Verificar Documento Oficial 07 Notas Crdito A Verificar Documento Oficial A Verificar Documento Oficial 01 Facturas A Verificar Documento Oficial 14 Facturas A Verificar Documento Oficial Facturas
* Se tiene una relacin de uno a uno con las clases de documento SAP vs los tipos de documento SUNAT. * Notar que esa configuracin no hace que la clase de documento 01 solo permita el tipo SUNAT 01, sino que tambin va permitir 03, 04, 05etc, por lo que en este caso se debe implementar un validacin de que la clase de documento 01 solo permita en los 2 primeros dgitos del campo referencia 01 y de igual forma para cada clase de documento SAP.
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LOCALIZACIN PRU
Clase Doc KD KG KR
Numero Doc. Oficial Clase Doc SUNAT Texto 08 Notas Ddito A Verificar Documento Oficial 07 Notas Crdito A Verificar Documento Oficial A Verificar Documento Oficial 01 Facturas
* Notar que esa configuracin no hace que la clase de documento KR solo permita el tipo SUNAT 01, sino que tambin va permitir 03, 04, 05etc. Ejemplo:
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
Ejemplo: EMPRESA PERUANA TEXTIL MANOFACTURERA SAN CRISTOBAL SI supera los 35 caracteres.
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
Clientes Naturales Se usaran los campos NOMBRE1 para los apellidos y NOMBRE 2 para los nombres. En el caso de nombres compuestos se colocara guin bajo para enlazarlos. Ejemplo: PERCY ANTHONY LEVEAU SALAS Nombre NO Compuesto
Ejemplo: ANA MARIA DEL PILAR DEL CARPIO DE LAS CASAS Nombre SI Compuesto
2. Indicadores de cuentas de mayor especial CME Para el caso del paquete de libros y PDTs no se necesita esta configuracin. 3. Cuentas divergentes Para el caso del paquete de libros y PDTs no se necesita esta configuracin. 4. Vas de pago Para el caso del paquete de libros y PDTs no se necesita esta configuracin. 5. Documentos Multi Aplicaciones Clases de Formulario
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
5.1 Ruta
5.2 Configuracin
Pas PE PE PE PE
Ejemplo:
Tip.formulario 01 03 07 08
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
5.4 Configuracin
Numero Doc. Oficial C Generar nmero de documento oficial, sin control 08 Notas Ddito de datos C Generar nmero de documento oficial, sin control 07 Notas Crdito de datos C Generar nmero de documento oficial, sin control 01 Facturas de datos C Generar nmero de documento oficial, sin control 03 Boletas de datos Texto
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Especificacin Funcional
LOCALIZACIN PRU
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
P100 Se debe crear uno por cada lugar de emisin relacionado a tipo de formulario. 01 - Factura 07 NC 08 - ND Nombre de la pila Aqu debe colocarse la serie de las facturas Rango de los correlativos 01 Factura 03 - Boletas 07 NC 08 - ND
Se debe colocar el nombre del libro, normalmente siempre es uno. Nombre del libro Aqu debe colocarse el rango de la facturas. Fecha de autorizacin SUNAT para la impresin, si no se tiene colocar 01.01.2000-31.12.9999 01 Factura 03 - Boletas 07 NC
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Especificacin Funcional
LOCALIZACIN PRU
08 - ND
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
D. BL Contabilidad Bancaria
1. Datos maestros de bancos Determina los bancos con los que se trabajar en el Pas. * Esta configuracin ser necesaria para el libro: Movimiento de la Cuenta corriente 1.1 Ruta Ingresar con la transaccin FI01 1.2 Configuracin Para el caso del paquete de Libros legales y PDT se recomienda: - Que se cree 2 cdigos de banco por cada banco Peruano con la moneda en PEN y en USD (Para efectos de que no se crucen los pagos de PEN y USD en el programa de pagos). - Todos tengan Grupos bancos por separado (Para efecto de que la optimizacin por grupo de bancos de la va de pago T Transferencia sea uniforme). - Se recomienda que se siga esta nomenclatura que est alineada a los cdigos de la SUPER INTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.
Cdigo BA010 BA011 BA020 BA021 BA030 BA031 BA040 BA041 BA050 BA051 BA060 BA061 BA080 BA081 BA090 BA091 BA160 BA161
Denominacin Banco Central de Reserva del Per - PEN Banco Central de Reserva del Per - USD Banco de la Nacion - PEN Banco de la Nacion - USD Banco BCP - PEN Banco BCP - USD Banco INTERBANK - PEN Banco INTERBANK - USD Banco Scotiabank - PEN Banco Scotiabank - USD Banco Continental - PEN Banco Continental - USD Banco de Comercio - PEN Banco de Comercio - USD Banco Financiero del Per - PEN Banco Financiero del Per - USD Citibank N.A. - PEN Citibank N.A. - USD
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Grupo Bancos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Especificacin Funcional
LOCALIZACIN PRU
BA210 BA211 BA240 BA241 BA280 BA281 BA290 BA291 BA310 BA311 BA320 BA321 BA330 BA331 BA340 BA341 BA350 BA351 BA360 BA361 CM01 CM02 CM03 CM04 CM05 CM06 CM07 CM08 CM09 CM10 CM11 CM12 CM13
Banco Interamericano de Finanzas - PEN Banco Interamericano de Finanzas - USD Banco del Trabajo - PEN Banco del Trabajo - USD COFIDE - PEN COFIDE - USD MIBANCO - PEN MIBANCO - USD AGROBANCO - PEN AGROBANCO - USD HSBC Bank Per - PEN HSBC Bank Per - USD Banco Falabella - PEN Banco Falabella - USD Banco Santander - PEN Banco Santander - USD Banco Ripley - PEN Banco Ripley - USD Banco Azteca - PEN Banco Azteca - USD Caja Municipal de Ahorro y Crdito Sullana Caja Municipal de Crdito Popular de Lima Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Piura Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Arequipa Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Huancayo Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Cuzco Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Maynas Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Ica Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Paita Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Santa Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Trujillo USD Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Tacna Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Pisco
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Trujillo PEN Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Municipales de ahorro y Crdito en Liquidacin Caja Rural de Ahorro y Crdito Del Sur S.A.
2. Bancos Propios Determina la relacin entre el cdigo de la cuenta bancaria vs el cdigo de la cuenta contable. Se determina la creacin de estos bancos propios. 2.1 Ruta Ingresar transaccin FI12 2.2 Configuracin
Para el caso del paquete de Libros legales y PDT se requiere: - Cada banco propio y ID de Cta. debe estar asociado a todas las cuentas contables que representa, tanto la cuenta principal como las auxiliares. - En el campo Cuenta bancaria se debe colocar el cdigo de la cuenta interna del banco, sin sucursal, moneda o cdigo de banco. - En el campo N Cta. Alterm Se debe colocar el cdigo de la cuenta completo, con sucursal, moneda y cdigo de banco.
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LOCALIZACIN PRU
Para el caso del paquete de Libros legales y PDT se recomienda: - Que cada banco propio tenga solo un ID de cuenta y represente a una cuenta corriente o una cuenta de ahorro (Esto es porque en el programa de pagos solo se puede configurar una va de pago para cada banco propio). - En el campo Clv. Ctrl.Bancos sebe debe colocar A para cuenta de ahorros y C para cuentas corrientes. Ejemplo. Banco Propio 02001 03001 03002 03003 03101 03102 05001 05002 05003 05004 05005 05006 05007 05101 05102 05103 05104 05105 ID Cta. 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 Tip Moneda C/A
1931706263079
1931609085193 1931698223176 0004537327
Descripcin BNA PEN 40132 - Cta. Detracciones BCP PEN 99045 - Cta. Corriente BCP PEN 41095 - Dep. Garantia BCP PEN 63079 - Recaud. AQP BCP USD 85193 - Cta. Corriente BCP USD 23176 - Recaud. AQP SCT PEN 37327 - Cta. Corriente
Banco
PEN PEN PEN PEN USD USD PEN SCT PEN 85838 - Recaud. Cuota Trujillo PEN SCT PEN 85846 - Reserva Trujillo PEN SCT PEN 83725 - Recaud. Bellavista PEN SCT PEN 33212 - Recaud. Cuota Bellavista PEN SCT PEN 07527 - Reserva Bellavista PEN SCT PEN 50036 - Recaud. Trujillo PEN USD SCT USD 00555 - Cta. Corriente USD SCT USD 68520 - Recaud. Trujillo SCT USD 32007 - Recaud. Bellavista USD SCT USD 64861 - Recaud. Cuota Bellavista USD SCT USD 37017 - Reserva Bellavista USD
C C C C C C C C C C C C C C C C C C
BA020 BA030 BA030 BA030 BA031 BA031 BA050 BA050 BA050 BA050 BA050 BA050 BA050 BA051 BA051 BA051 BA051 BA051
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
SCOTIA
BBVA
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
3. Conciliacin bancaria Para el caso del paquete de libros y PDTs no se necesita esta configuracin. 3.1 Ruta
3.2 Configuracin Smbolos de Cuenta * No se necesita crear nuevos smbolos de cuentas ya que todos se homologan con el corporativo.
Especificacin Funcional Pgina 50 08/07/2012
LOCALIZACIN PRU
Smbolo de (Corporativo) INGRESO INGRESO INGRESO EXTRACTO EGRESO EGRESO COM.BANCARIA EGRESO ITF COM.BANCARIA INGRESO
Simbolo de Cta. ZB_CHE_RECHA ZB_ING_CHE ZB_ING_TRA ZB_PRINC ZB_SAL_CHE ZB_SAL_TRANS ZG_GAST_FINAN ZG_GAST_INTER ZG_GAST_ITF ZG_GAST_SIST_BA ZI_INGRE_FINAN
Texto Cta. Banc Cheq Recha Cta. Bacn Ing Cheq Cta. Banc Ing Transf Cta. Banc Principal Cta. Banc Sal Cheque Cta. Banc Sal Transf Cta. Gast Financ Cta. Gast Intereses Cta. Gast ITF Cta. Gast Sist Banc Cta. Ingresos Financ
Asignar Ctas a Smbolos de Cuenta Para el caso del paquete de libros y PDTs no se necesita esta configuracin. Smbolos de Reglas de contabilizacin Para el caso del paquete de libros y PDTs no se necesita esta configuracin. Reglas de contabilizacin Para el caso del paquete de libros y PDTs no se necesita esta configuracin. Tipos de Operacin Para el caso del paquete de libros y PDTs no se necesita esta configuracin.
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
1.2 Configuracin Para la localizacin: Se requiere como mnimo: - 1 rea Financiera que maneje el valor del costo. (Para poder emitir el libro contable 7.1 detalle de AF) - 1 rea Financiera que maneje la revaluacin de los AF (Para poder emitir el libro contable 7.2 Revaluacin de AF) - 1 rea Tributaria que maneja la Diferencia en cambio. (Para poder emitir el libro Tributario 7.3 Dif. Cambio de AF) Ejemplo:
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
reas
Denominacin
AV real
Us
01
IFRS - Contable
SI
0L
PEN
02 11 12
SI SI SI
4 3 3
0L L1 L1
Esta es el rea relacionada directamente a la contabilidad del AF, este manejar el valor de alta. Esta es el rea relacionada a la revaluacin que podr tener el AF en futuro. Esta es el rea relacionada a la tributacin base del rea 01. Esta es el rea relacionada a la tributacin del rea 02.
Estas determinan que campos van ser requeridos al momento de la creacin de un dato maestro. 2.1 Ruta
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
2.2 Configuracin Para localizacin se requiere que se cree reglas de pantalla correspondientes a leasing: - Se requiere que estas reglas tengan la pestaa de leasing activa. Ejemplo.
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
Est.Pant Descripcin PE01 Terrenos PE02 PE03 PE04 PE05 PE11 Edificaciones Maq. Y Equipo Inst. Mueb.Enseres Equip. Diversos Leasig-Terrenos
Uso Registro de datos maestros por compra directa Registro de datos maestros por compra directa Registro de datos maestros por compra directa Registro de datos maestros por compra directa Registro de datos maestros por compra directa Registro de datos maestros por compra mediante leasing
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Especificacin Funcional
LOCALIZACIN PRU
Registro de datos maestros por compra mediante leasing Registro de datos maestros por compra mediante leasing
Leasig-Mueb. y Enseres Registro de datos maestros por compra mediante leasing Leasig-Equip. Diversos Registro de datos maestros por compra mediante leasing
* Ntese en este ejemplo como existen 2 estructuras de pantalla para cada grupo de AF, una de compra SIN Leasing y otra para compra CON leasing. 3. Determinacin de cuentas Para el caso de localizacin no se exige algo en particular para determinacin de cuentas. 4. Clases de Activo fijo Determina que el rango de nmeros requerido por cada dato maestro, adicionalmente a cada una de estas clases se le relaciona la estructura de pantalla usada y la determinacin de cuentas que poseer cada una. 4.1 Ruta
4.2 Configuracin Para el caso de la localizacin se requiere que se creen clases de AF de leasing por separado del resto. La idea de esto es pode sacar el libro (7.4 Detalle de AF en Leasing)
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
5. Clases de movimiento Determina que de qu forma va contabilizarse el asiento en la contabilidad al momento de registrar el movimiento en el AF. 5.1 Ruta
Especificacin Funcional Pgina 57 08/07/2012
LOCALIZACIN PRU
5.2 Configuracin Para caso de la localizacin se requiere crear 2 clases de movimiento (debe y haber) para el rea de revaluacin y otra para el rea de Diferencia en cambio.
Clase
Z15 Z16 Z23 Z24
Denominacin
rea IFRS (03) Revaluacin Ledger 0L - Debe (Per) rea IFRS (03) Revaluacin Ledger 0L - Haber (Per rea Trib (12) D/C Ledger L1 - Debe (Per) rea Trib (12) D/C Ledger L1 - Haber (Per)
Especificacin Funcional
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LOCALIZACIN PRU
Especificacin Funcional
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