GRFICO DE LA HOJA DE TRABAJO NICA

EMPRESA XYZ PAPEL DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE (AO BASE) AO BASE Db (Cr) ACTIVO Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas y Documentos por Cobrar Provisin para Cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Realizable Provisin Obsolescencia Inventarios Gastos Pagados por Anticipado Propiedad Planta y Equipo Depreciacin Acumulada Otros Activos no Corrientes Amortizacin Acumulada TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas y Documentos por Pagar Provee. Otras Cuentas por Pagar Obligaciones con Administracin Tributaria Obligaciones con el IESS Obligaciones con los Empleados Provisiones Obligaciones a Corto Plazo Obligaciones a Largo Plazo Capital Social Aportes de Socios Reservas Reserva de Capital Resultado Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Actual TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO RESULTADOS Ventas Costo de Ventas Depreciacin, Amort. y Provisin Gastos de Ventas Generales y de Administracin Otros Ingresos Operacionales Otros Gastos Operacionales Ingresos No Operacionales Gastos no Operacionales Resultado del Ejercicio 15% Participacin Trabajadores Provisin para Impuesto sobre Renta Resultado Neto del Ejercicio Suma de Reversin de Asientos TOTALES Efectivo Provisto en Actividades de Operacin Efectivo Utilizado en Actividades de Inversin Efectivo Provisto en Actividades de Financiacin Aumento en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REVERSIN DE ASIENTOS CONTABLES QUE NO INTERVIENE EFECTIVO Db (Cr) AO ANTERIOR Db (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aumento
(Disminucin)

CONCEPTOS

Db (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVIDADES DE OPERACIN Recibido de Pagos a Otras Act.de Clientes Prov/Empl. Operacin Db (Cr) Db (Cr) Db (Cr)

Actividades de Actividades de Inversin Financia. Db (Cr) Db (Cr)

Efectivo Aumento
(Disminucin)

Db (Cr) 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 33

Preparado por: Amaro Berrones

EMPRESA XYZ
REVERSION DE ASIENTOS CONTABLES QUE NO INTERVIENE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE (AO BASE) DETALLE DEBE ------1 -------Provisin Cuentas Incobrables 0.00 Gastos Administrativos Referencia Nota 1 -------2 --------Provisin Obsolencia Inventarios 0.00 Gastos Administrativos Referencia Nota 2 -------3 --------Cuentas por Cobrar - Clientes 0.00 Provisin Cuentas Incobrables Referencia Nota 3 -------4 --------Inventarios 0.00 Provisin Obsolencia Inventarios Referencia Nota 4 -------5 --------Depreciacin Acumulada Planta y Equipo 0.00 Gasto Depreciacin Planta y Equipo Referencia Nota 5 -------6 --------Propiedad Planta y Equipo 0.00 Depre. Acumulada Planta y Equipo Referencia Nota 6 -------7 --------Amortizacin Acumulada 0.00 Gasto Amortizacin Referencia Nota 7 -------8 --------Capital 0.00 Reservas Referencia Nota 8 -------9 --------15 % Part. Trabajadores por Pagar 0.00 Impuesto a la Renta por pagar 0.00 Provisin 15 % Part. Trabajadores Provisin Impuesto a la Renta Referencia Nota 9 -------10 --------Utilidad del Ejercicio Patrimonio 0.00 Utilidad del Ejercicio Resultados Referencia Nota 10 TOTAL 0.00

HABER

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00