Cuenta Tienda #1 (OS1) Encontrar ID Account en: Modos de Pago

Cuenta Tienda #2 (OS2) Cargar ID Account en:

Pagos de Contado 1105-051 1105-052 Payments.[How Paid Acct ID] CuentasPayments.ID para [NombreCuenta] = PagoContado y [Dept]="OS1" o "OS2" Sobrante/Faltante 1105-101 1105-102 Payments.[How Paid Acct ID] CuentasPayments.ID para [NombreCuenta] = SobranteFaltante y [Dept]="OS1" o "OS2" Efectivo 1105-151 1105-152 Payments.[How Paid Acct ID] CuentasPayments.ID para [NombreCuenta] = Efectivo y [Dept]="OS1" o "OS2" Credito Issa 1305-101 1305-102 Payments.[How Paid Acct ID] CuentasPayments.ID para [NombreCuenta] = CtaCobrarIssa y [Dept]="OS1" o "OS2" Tarjeta Debito 1305-201 1305-202 Payments.[How Paid Acct ID] CuentasPayments.ID para [NombreCuenta] = TarjetaDebito y [Dept]="OS1" o "OS2" Visa 1305-251 1305-252 Payments.[How Paid Acct ID] CuentasPayments.ID para [NombreCuenta] = Visa y [Dept]="OS1" o "OS2" MC 1305-261 1305-262 Payments.[How Paid Acct ID] CuentasPayments.ID para [NombreCuenta] = MC y [Dept]="OS1" o "OS2" Amex 1305-271 1305-272 Payments.[How Paid Acct ID] CuentasPayments.ID para [NombreCuenta] = Amex y [Dept]="OS1" o "OS2" Descuento Jubilado 4190-051 4190-052 Payments.[How Paid Acct ID] CuentasPayments.ID para [NombreCuenta] = DescuentoJubilado y [Dept]="OS1" o "OS2" Ventas de Mercancia Ventas No Gravadas (Tasa 1) 4135-051 4135-052 Invoice Lineitems.[Revenue Acct ID] [Inventory Accounts].[Sales Account] [AccountCategoryID]=1 que es el link [Inventory AccountCategory].[Account Category] = inventory.[Bin] y [Dept]="OS1" o Ventas Gravadas 7% (Tasa 2) 4135-101 4135-102 Invoice Lineitems.[Revenue Acct ID] [Inventory Accounts].[Sales Account] [AccountCategoryID]=3 que es el link [Inventory AccountCategory].[Account Category] = inventory.[Bin] y [Dept]="OS1" o Ventas Gravadas 10% (Tasa 3) 4135-151 4135-152 Invoice Lineitems.[Revenue Acct ID] [Inventory Accounts].[Sales Account] [AccountCategoryID]=5 que es el link [Inventory AccountCategory].[Account Category] = inventory.[Bin] y [Dept]="OS1" o Ventas Gravadas 15% (Tasa 4) 4135-201 4135-202 Invoice Lineitems.[Revenue Acct ID] [Inventory Accounts].[Sales Account] [AccountCategoryID]=6 que es el link [Inventory Accountpara "OS2" para "OS2" para "OS2" para

Category].[Account Category] = inventory.[Bin] y [Dept]="OS1" o "OS2" Devoluciones No Gravadas 4175-051 4175-052 Invoice Lineitems.[Revenue Acct ID] [Inventory Accounts].[Devolution Account] para [AccountCategoryID]=1 que es el link [Inventory AccountCategory].[Account Category] = inventory.[Bin] y [Dept]="OS1" o "OS2" (nvo en Inventory) Devoluciones Gravadas 7% 4175-101 4175-102 Invoice Lineitems.[Revenue Acct ID] [Inventory Accounts].[Devolution Account] para [AccountCategoryID]=3 que es el link [Inventory AccountCategory].[Account Category] = inventory.[Bin] y [Dept]="OS1" o "OS2" (nvo en Inventory) Devoluciones Gravadas 10% 4175-151 4175-152 Invoice Lineitems.[Revenue Acct ID] [Inventory Accounts].[Devolution Account] para [AccountCategoryID]=5 que es el link [Inventory AccountCategory].[Account Category] = inventory.[Bin] y [Dept]="OS1" o "OS2" (nvo en Inventory) Devoluciones Gravadas 15% 4175-201 4175-202 Invoice Lineitems.[Revenue Acct ID] [Inventory Accounts].[Devolution Account] para [AccountCategoryID]=6 que es el link [Inventory AccountCategory].[Account Category] = inventory.[Bin] y [Dept]="OS1" o "OS2" (nvo en Inventory) Impuestos cobrados ITBM por Pagar 7% (cobrado) 2408-050 2408-050 Sistema ubica cuenta por [Code]="Tax1" en [sales Tax Rate].[Account ID] (nva adecuaci n del sistema) ITBM por Pagar 10% (cobrado) 2408-100 2408-100 Sistema ubica cuenta por [Code]="Tax2" en [sales Tax Rate].[Account ID] (nva adecuaci n del sistema) ITBM por Pagar 15% (cobrado) 2408-150 2408-150 Sistema ubica cuenta por [Code]="Tax3" en [sales Tax Rate].[Account ID] (nva adecuaci n del sistema) Exoneraci n Diplom ticos 7% 2408-200 2408-200 Sistema ubica cuenta por [Code]="Tax91" en [sales Tax Rate].[Account ID] (nva adecuaci n del sistema) Movimientos Inventarios y Costos en Compras Inventario No Gravados Inventario Gravados 7% Inventario Gravados 10% Inventario Gravados 15% Compras No Gravadas Compras Gravadas 7% Compras Gravadas 10% Compras Gravadas 15% Devoluciones No Gravadas Devoluciones Gravadas 7% Devoluciones Gravadas 10% 1405-051 1405-052 1405-101 1405-102 1405-151 1405-152 1405-201 1405-202 5205-051 5205-052 5205-101 5205-102 5205-151 5205-152 5205-201 5205-202 5230-051 5230-052 5230-101 5230-102 5230-151 5230-152

Devoluciones Gravadas 15% Descuentos No Gravados Descuentos Gravados 7% Descuentos Gravados 10% Descuentos Gravados 15% Ajustes + (Excedentes) Ajustes - (Faltantes)

5230-201 5230-202 5225-051 5225-052 5225-101 5225-102 5225-151 5225-152 5225-201 5225-202 5180-101 5180-102 5180-051 5180-052

Dudas: 1. El Efectivo a ser depositado debe entrar en Caja Menuda (1105-051 y 1105-052) o debe ponerse como Deposito en Transito (1105-151 y 1105152)? 2. El Efectivo utilizado para pagar facturas de contado de Proveedores debe entrar en Caja Menuda (1105-051 y 1105-052) o en otras Subcuentas? 3. Sera conveniente utilizar diferentes Sub-Cuentas de Cuentas por Cobrar o una sola para Tarjetas Cr/Db? 4. Se cre una nueva cuenta "Exoneraci n Diplomaticos 7%" (2408-201 y 2408-202) para reemplazar "Descuento Diplomaticos 7%" (4190-100), la cual fue eliminada, para sustraer el monto de impuesto que debi haber pagado el Diplom tico pero que no pag pero que si se calcul como si hubiese sido pagado. 5. La cuenta Devoluciones en Ventas (4175) existir en la operacion normal? En caso de que exista estos cargos deber an ser en las Subcuentas de No Gravadas y Gravadas al 7, 10 y 15%? 6. Hay dudas sobre si lo que se debe poner en Invoice.[Account ID] es la cuenta general por ingresos operacionales en las Ventas (4100), o la cuenta general por Ventas (4135), o la cuenta general de Cuentas por cobrar (1305).