Recaudos Cuenta Corriente

Empresas

Copia de la Cdula de Identidad

Original y copia legible de la cdula de identidad vigente de todos los representantes legales de la empresa, as como, de las personas designadas como firmas autorizadas en la cuenta. Debe ser fiel al documento original presentado (Foto, datos y firma).

Copia del Registro de Informacin Fiscal (RIF)

Original y copia legible del RIF de la empresa. Debe estar vigente, sellado y firmado por el Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Una (1) Referencia

Una referencia bancaria de la empresa, esta debe tener un sello hmedo del banco emisor. En caso de no poseer cuenta en otro banco, deber llenar el Formato Declaracin Jurada de no Poseer Cuenta en Ninguna Institucin Bancaria. En caso de no poseer referencia bancaria, presentar una referencia comercial. La referencia debe ser original, con membrete, direccin y nmeros de telfonos fijos del banco/empresa que la emite. La fecha de emisin debe ser menor a noventa (90) das.

Carta de Movilizacin
Original y copia legible de la carta de instruccin emitida por la empresa con membrete, acta de asamblea, certificacin de junta directiva o poder, segn corresponda, indicando rgimen de movilizacin de la cuenta especificando nombres, apellidos, nmero de cdula de identidad y modalidad de la firma de los firmantes autorizados, debidamente suscrita por el representante legal de la empresa segn corresponda.

Copia del Documento Constitutivo

Original/Copia Certificada legible y copia simple del documento constitutivo y estatutos sociales vigentes de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en Registro Civil. As como el documento contentivo de la designacin de sus representantes legales con sus respectivas atribuciones. Debe estar vigente, sellado y firmado por el rgano competente. En el caso de empresas, no domiciliadas en el pas, dichos documentos deben estar legalizados por el Consulado de la Repblica Bolivariana de Venezuela, o contar con la Apostilla y traducidos por un intrprete pblico al idioma castellano. (Excepto los Entes Pblicos).

Copia del Documento Constitutivo (Modificaciones)

Original/Copia Certificada legible y copia simple del documento Constitutivo y sus modificaciones, (obligatorio en caso que existan modificaciones del documento constitutivo original de la sociedad); debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en Registro Civil. As como el documento contentivo de la designacin de sus representantes legales con sus respectivas atribuciones, las cuales deben estar vigentes. Se debe identificar claramente los miembros de la Junta Directiva de la compaa, segn corresponda (nombre, apellidos y cdulas de identidad) y se deber establecer el rgimen de movilizacin (conjunta o indistinta) y quienes podrn firmar en las cuentas de la compaa. (Excepto los Entes Pblicos).

Adicionalmente, en caso de Entes Pblicos: Carta de Solicitud de Apertura

Original de la Carta de Solicitud de Apertura de Cuenta, con membrete del ente que la solicita; debe ser un oficio emanado del ente e indicar el nmero de gaceta oficial y fecha que evidencie la creacin del mismo.

Decreto o Ley de Creacin del Ente

Decreto o Ley de Creacin del ente (Gaceta Oficial)

Notificacin Cdigo ONT

Una vez asignado el nmero de cuenta, el cliente deber gestionar ante la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) el documento de Notificacin Cdigo ONT, donde consta que el nmero de cuenta fue registrado ante el rgano y consignar en un tiempo mximo de 45 das, el documento original para ser incorporado en el expediente del banco.

Copia del Registro de Informacin Fiscal (RIF)

Original y copia legible del RIF (tipo G).

Carta de Autorizacin Apertura de Cuenta

Original y copia de la Carta de Autorizacin de Apertura de Cuenta, debe estar sellada, firmada y emitida por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT).

Adicionalmente, en caso de Cajas de Ahorro, Cooperativas y Fondos de Jubilacin: Copia del Oficio de Inscripcin
Original y copia legible del oficio de inscripcin en la Superintendencia de Cajas de Ahorro o de Cooperativas.

Adicionalmente, en caso de Instituciones Benficas, Universitarias, Educacionales, de Asistencia Social, Asociaciones Profesionales o Gremiales: Copia del Oficio emanado por el SENIAT
Original y copia legible del oficio emanado por el SENIAT de calificacin de contribuyente exento. (En caso de que aplique)

Para algunas actividades econmicas ser necesario consignar documentos adicionales. Consulte en Banesco.com las actividades econmicas que requieren recaudos adicionales.