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Marzo de 2012
Microsoft Dynamics es una lnea de soluciones de administracin empresarial adaptable e integrada que permite tomar decisiones empresariales con mayor confianza. Microsoft Dynamics funciona con el popular software de Microsoft, y automatiza y facilita las relaciones financieras con el cliente y los procesos de la cadena de suministro de un modo que contribuye al xito empresarial. Nmero gratuito para EE. UU. y Canad 1-888-477-7989 Internacional +1-701-281-6500
www.microsoft.com/dynamics Este documento sirve de soporte de una versin preliminar de un producto de software que podra cambiar sustancialmente antes de su lanzamiento comercial. Este documento se proporciona solo a modo informativo y Microsoft no otorga ninguna garanta, ya sea expresa o implcita con respecto al mismo. La informacin que contiene este documento, incluidas las direcciones URL y referencias a otros sitios web de Internet, est sujeta a modificaciones sin previo aviso. El usuario es el ltimo responsable del uso y de los resultados del uso de este documento. A menos que se especifique lo contrario, las compaas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrnico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos aqu citados a modo de ejemplo son ficticios. No se pretende indicar, ni debe deducirse ninguna asociacin con compaas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrnico, logotipos, personas, lugares o acontecimientos reales. Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin limitar los derechos que se derivan de las leyes de derechos de autor, ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperacin de datos, ni transmitida de ninguna forma, ni por ningn medio, ya sea electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias o grabacin, con ningn propsito, sin la previa autorizacin por escrito de Microsoft Corporation. Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor, y otros derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este documento. La posesin de este documento no otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual e industrial, a menos que ello se prevea en un contrato por escrito de licencia de Microsoft. 2012 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Active Directory, Microsoft, Microsoft Dynamics, el logotipo de Microsoft Dynamics, SQL Server, Windows y Windows Server son marcas comerciales de las compaas del grupo Microsoft. Todas las dems marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
Tabla de contenido
Introduccin ............................................................................................... 4 Configuracin del sistema ........................................................................... 5
Requisitos previos del sistema para Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................... 5 Requisitos previos para Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................... 5
Actualizacin a partir de versiones anteriores de Management Reporter .... 8 Instalacin y configuracin de la integracin de datos ............................... 9
Configurar la integracin de datos ......................................................................................... 9 Importar compaas ...........................................................................................................11 Seleccionar la compaa predeterminada ...............................................................................12
Apndice ................................................................................................... 15
Funciones no admitidas en Management Reporter ...................................................................15 Transacciones no registradas admitidas solo para presupuestos en los data mart ........................15 Data mart solo muestra los atributos asociados con transacciones ............................................15 El proveedor de datos heredados no admite informes concurrentes ...........................................15 El proveedor de datos heredados no admite caracteres comodn ...............................................15 Explorar en profundidad a Dynamics solo se admite para informes de Microsoft Dynamics AX 2012 ...............................................................................................16 Las compaas con jerarquas de organizacin no se pueden eliminar ........................................16 Tiempo de espera para los informes de Microsoft Dynamics AX 2009 .........................................16
Introduccin
Management Reporter 2012 for Microsoft Dynamics ERP puede integrar datos de Microsoft Dynamics AX y Management Reporter. Puede ver y trabajar con datos de Microsoft Dynamics AX para crear informes financieros en Management Reporter 2012 sin que los datos originales se vean afectados en la base de datos de ERP. Las siguientes opciones de integracin estn disponibles para la integracin de Microsoft Dynamics AX: Proveedor de datos heredados: muestra informacin de la base de datos de Microsoft Dynamics AX para que pueda crear y modificar informes financieros en Management Reporter 2012. Integracin de data mart (recomendada): crea una base de datos de data mart a partir de la informacin de la base de datos de Microsoft Dynamics AX para crear informes financieros en Management Reporter 2012. Esta opcin mejora la generacin de informes en Management Reporter 2012 y permite un mayor nivel de integracin con Microsoft Dynamics AX 2012.
En la tabla siguiente se explican las funciones que estn disponibles con el proveedor de datos heredados y data mart. Funcin de integracin
Cuentas Dimensiones Periodos fiscales Capas de registro Categora de cuenta Modelos de organizacin Datos contables generales reales Datos presupuestarios Previsiones de flujo de efectivo Reservas de presupuesto Ajustes Divisas Usuarios de Microsoft Dynamics AX Compaas de Microsoft Dynamics AX X X X X X
Data mart
X X X X X X X X X X X X X X
Nota: El proveedor de datos heredados y los data mart de Microsoft Dynamics AX son compatibles con Management Reporter 2012. Las versiones anteriores de Management Reporter se deben actualizar a Management Reporter 2012.
Requisito previo
.NET Business Connector para Microsoft Dynamics AX 2012 Actualizacin acumulativa 2 para Microsoft Dynamics AX 2012
Notas
Requiere un servidor de 64 bits. Para ms informacin, consulte el artculo de base de conocimiento 2579565 (https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDi splay.aspx?scid=kb$es-es$2579565). Para conocer los procesos de instalacin, consulte la Gua de instalacin de Management Reporter. Se debe implementar el servidor de Microsoft Dynamics AX 2012. Para conocer los procesos de instalacin y descargas, consulte Management Reporter Install and Service Packs Overview (Informacin general sobre los paquetes de servicios e instalacin de Management Reporter) en CustomerSource (https://mbs.microsoft.com/customersource/dow nloads/servicepacks/MROverview.htm). Para conocer los procesos de instalacin, consulte la Gua de instalacin de Management Reporter.
Data mart
Nivel de acceso
Vista Control absoluto Vista
3. 4.
Asigne el usuario al grupo MR en Microsoft Dynamics AX 2009. Repita el paso 3 para todos los usuarios pertinentes.
Para ms informacin sobre los permisos de seguridad para grupos de usuario, consulte Manage Security Permissions for User Groups and Domain Combinations (Administrar los permisos de seguridad para grupos de usuarios y combinaciones de dominios) en TechNet (http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa570104.aspx).
6 GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Configurar permisos de usuario en Microsoft SQL Server Los usuarios de Management Reporter que acceden a datos desde Microsoft Dynamics AX 2009 a travs del proveedor de datos tambin deben tener acceso al servidor SQL Server que hospeda la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009. Estos usuarios deben tener un inicio de sesin de SQL Server autenticado de Windows con acceso Select a ciertas tablas en las que se encuentran los datos de Microsoft Dynamics AX 2009. Utilice la siguiente secuencia de comandos SQL de la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009 para definir los permisos SQL apropiados. Nota: En las siguientes secuencias, sustituya [dominio\usuario] por el dominio y el identificador de usuario del usuario real. 1. Cree el rol de usuario y conceda los permisos correspondientes.
--crear rol de base de datos CREATE ROLE [mrax_role] AUTHORIZATION [dbo] GO --otorgar seleccin en tablas GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTable] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[Dimensions] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerAccountCategory] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBalancesDimTrans] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTrans] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBudget] to [mrax_role] GO GRANT SELECT ON dbo.[LedgerCov] to [mrax_role] GO
2. Cree un inicio de sesin de SQL Server para la cuenta de dominio de Active Directory.
--crear un inicio de sesin de SQL SERVER para cada usuario de AX CREATE LOGIN [dominio\usuario] FROM WINDOWS;
3. Cree un usuario de SQL Server en la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009.
--crear usuario de base de datos para inicio de sesin especfico CREATE USER [dominio\usuario] FOR LOGIN [dominio\usuario]
4. Aada el usuario de SQL Server al mrax_role.
5.
Repita los pasos del 2 al 4 para todos los usuarios de SQL Server que se deban aadir al mrax_role. Nota: La lista de usuarios que son miembros de este rol de SQL Server debe coincidir con la lista de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009 que son miembros del grupo de usuarios MR de Microsoft Dynamics AX 2009.
Nota: Para todas las opciones de integracin, esta cuenta debe asignarse a db_datareader en la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2012 (mnimo). Una vez instalado Management Reporter y totalmente configurado, puede integrar a usuarios de Microsoft Dynamics AX y modificar los permisos de seguridad de otros usuarios. Para ms informacin sobre la integracin de usuarios, consulte Integracin de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012.
Sugerencia: para ayudar a replicar la configuracin previa a la actualizacin, es recomendable actualizar a Management Reporter 2012 antes de desinstalar las versiones anteriores de la aplicacin para poder realizar una instalacin en paralelo. Tambin puede realizar capturas de pantalla de las definiciones de fila y columna antes de que se actualice la base de datos.
2. 3.
Nota: Si se conecta a Microsoft Dynamics AX 2012, es recomendable usar la integracin de data mart. 4. 5. Haga clic en Siguiente. En la pgina Validacin de requisitos previos, compruebe los errores y advertencias de los requisitos previos y resuelva todos los problemas antes de continuar con el proceso de instalacin. Haga clic en Volver a validar para ejecutar de nuevo la validacin. Haga clic en Siguiente.
6.
7.
En la pgina Configuracin, introduzca la informacin siguiente para la integracin de datos: Integracin ERP
Microsoft Dynamics AX 2009
Informacin necesaria
Nombre de AOS: el nombre de una instancia de AOS a la que conectarse. Dominio, nombre de usuario y contrasea de una cuenta de usuario con permiso para conectarse al AOS. Para obtener ms informacin, consulte los Requisitos de la cuenta de usuario. Puerto AOS: el puerto que utiliza el Application Object Server (AOS). El puerto predeterminado es 2712. Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009 a la que conectarse. Servidor de la base de datos: el servidor SQL Server al que conectarse. Puerto de servicios AOS: el puerto que se utiliza para los servicios del sistema Microsoft Dynamics AX. El puerto predeterminado es 8201. Nombre de AOS: el nombre de una instancia de AOS a la que conectarse. Dominio, nombre de usuario y contrasea de una cuenta de usuario con permiso para conectarse al AOS. Para obtener ms informacin, consulte los Requisitos de la cuenta de usuario. Puerto de servicios AOS: el puerto que se utiliza para los servicios del sistema Microsoft Dynamics AX. El puerto predeterminado es 8201. Nombre de AOS: el nombre de una instancia de AOS a la que conectarse. Dominio, nombre de usuario y contrasea de una cuenta de usuario con permiso para conectarse al AOS. Para obtener ms informacin, consulte los Requisitos de la cuenta de usuario. Puerto AOS: el puerto que utiliza el AOS. El puerto predeterminado es 2712. Servidor de la base de datos: la direccin del servidor de Microsoft Dynamics AX 2012 al que conectarse. Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2012 a la que conectarse. Conexin a una base de datos existente: seleccione si se conecta a una base de datos de data mart existente. (Data mart) Servidor de la base de datos: el servidor en el que se encuentra la base de datos de data mart. Nombre de usuario y contrasea de la cuenta de servicio para crear una base de datos de data mart. Seleccione Usar la autenticacin de Windows para utilizar sus credenciales actuales. Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos de data mart a la que conectarse.
8.
Si utiliza una integracin de data mart y su servidor SQL Server est configurado para usar una capa de sockets seguros (SSL) para el cifrado, seleccione Cifrar conexin. Los datos que se transmiten entre el servidor SQL Server y los servicios de Management Reporter 2012 se cifran. Nota: Para poder usar esta opcin, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para ms informacin, consulte Cifrar conexiones a SQL Server en MSDN (http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189067.aspx).
9.
10. Revise la informacin referente a la configuracin y haga clic en Configurar. 11. Cuando aparezca un mensaje anunciando que el proveedor de datos heredados o la integracin de data mart se ha configurado correctamente, haga clic en Cerrar. 12. Para integrar con otra instancia de AOS, repita los pasos del 1 al 11. Para realizar una integracin con otro sistema ERP, consulte la gua de integracin de ese sistema ERP. 13. Una vez todas las integraciones estn configuradas para Microsoft Dynamics AX, debe importar la informacin de la compaa. Para obtener ms informacin, consulte Importar compaas.
Importar compaas
Una vez haya instalado los servicios de Management Reporter 2012 y haya realizado la integracin con una base de datos de Microsoft Dynamics AX, deber importar de forma manual la informacin de la compaa de la base de datos de Microsoft Dynamics AX a Management Reporter 2012. Nota: Si utiliza una integracin de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012, la informacin de la compaa se importa de forma automtica y se puede saltar este paso. Si est realizando una actualizacin de una versin anterior de Management Reporter, debe importar todas las compaas a las que desea acceder a Management Reporter 2012. Esto incluye a las compaas que integr con las versiones anteriores de Management Reporter. 1. En la consola de configuracin de Management Reporter 2012, compruebe que el servicio de aplicacin est en funcionamiento. Nota: El servicio de aplicacin debe estar en funcionamiento para importar la informacin de la compaa. 2. En el panel de navegacin de la consola de configuracin de Management Reporter, ample el nodo de servicios de Management Reporter 2012. En Integraciones ERP, seleccione la integracin desde la que desea importar compaas. Haga clic en Importar en el panel de informacin. Escriba el dominio, nombre de usuario y contrasea de una cuenta de usuario con permiso para conectarse al AOS. Para obtener ms informacin, consulte los Requisitos de la cuenta de usuario. Consulte la lista de compaas disponibles. Si una compaa ya se ha importado, ver seleccionada la opcin Ya importada. Para no importar una compaa, seleccione Omitir importacin. Haga clic en Importar compaas. Si importa una compaa con el mismo nombre y cdigo que una compaa existente, aparecer un mensaje solicitndole si desea sobrescribir la informacin de la compaa existente. Para sobrescribir la informacin de la compaa, haga clic en S. Para cancelar la operacin, haga clic en No. Para continuar con la importacin de la compaa, debe seleccionar Omitir importacin para la compaa existente y, a continuacin, volver a hacer clic en Importar compaas. Cuando aparezca un mensaje indicando que las compaas se han importado correctamente, haga clic en Aceptar. Para ver la lista de compaas importadas, haga clic en Compaas en el nodo Servicios de Management Reporter del panel de navegacin. La casilla Integrada est seleccionada para las compaas que se han importado correctamente mediante una integracin de data mart.
3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Nota: Las dimensiones con el respaldo de una entidad en Microsoft Dynamics AX 2012 deberan tener habilitada la propiedad de la ltima fecha de modificacin. Para ms informacin sobre la ubicacin de esta propiedad en Microsoft Dynamics AX 2012, consulte Table Properties (Propiedades de la tabla) en MSDN (http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa871620.aspx).
4. 5. 6.
Roles de usuario
Los roles de usuario y el acceso a la compaa en Management Reporter 2012 se determinan con los permisos de seguridad que se configuran en Microsoft Dynamics AX 2012. Por ejemplo, si un usuario no tiene acceso a una compaa especfica en Microsoft Dynamics AX 2012, ese usuario no podr acceder a la informacin de esa compaa en Management Reporter 2012. Nota: La informacin de usuarios integrada desde Microsoft Dynamics AX 20120 no se puede modificar en Management Reporter 2012. En la tabla siguiente se explica cmo se transfieren los roles de usuario de Microsoft Dynamics AX 2012 a Management Reporter. Nombre AOT Permiso Rol en Microsoft Dynamics AX 2012
Director de contabilidad Supervisor de contabilidad Director de contabilidad Supervisor de contabilidad Director ejecutivo Director financiero Administrador de cumplimiento Controlador financiero LedgerBalanceSheetDimPrintGenerate Generar un informe de extractos financieros Director de contabilidad Supervisor de contabilidad Director ejecutivo Director financiero Director de cumplimiento Controlador financiero Generador Generador
LedgerBalanceSheetDimMaintain
LedgerFinancialJournalReportGenerate
Nombre AOT
Permiso
SysSecSecurityMaintain
LedgerViewFinancialStatement (privilegio)
Visor
Nota: El privilegio LedgerViewFinancialStatement para los visores se debe agregar a Microsoft Dynamics AX 2012 y se debe asignar a los usuarios de forma manual.
Eliminacin de un usuario
La informacin de un usuario no se puede eliminar de Management Reporter 2012. Para eliminar a un usuario, primero debe eliminarlo de Microsoft Dynamics AX 2012 y as el usuario quedar eliminado tambin de la base de datos de Management Reporter. Nota: Si un usuario existe en varias instancias de AOS, el usuario debe eliminarse de todas las instancias AOS antes de que se elimine en Management Reporter.
Apndice
En las secciones siguientes se ofrece informacin adicional sobre la integracin con Microsoft Dynamics AX.
Explorar en profundidad a Dynamics solo se admite para informes de Microsoft Dynamics AX 2012
Si utiliza el proveedor de datos heredados para la integracin, puede ver un informe que se gener en Management Reporter y luego ver los datos originales en la base de datos de ERP. Esta funcin solo se admite para informes generados con datos de Microsoft Dynamics AX 2012. Si utiliza esta funcin en un informe generado con una versin anterior de Microsoft Dynamics AX, puede que dicha funcin no funcione correctamente o que devuelva datos incorrectos.