Documento

Conpes
Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social Repblica de Colombia Departamento Nacional de Planeacin

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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS PARA SANTIAGO DE CALI SEGUIMIENTO-

Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico Ministerio de Transporte DNP : DIE - GEINF

Versin aprobada

Bogot, D.C., mayo 23 de 2002

INTRODUCCIN Este documento somete a consideracin del Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social (CONPES) el seguimiento de las acciones para el desarrollo del Sistema de servicio pblico urbano de transporte masivo de pasajeros (SPUTMP) de Santiago de Cali recomendadas por el Conpes1 y acordadas en los convenios suscritos entre la Nacin y el Municipio2. Como consecuencia de lo anterior y en cumplimiento de la ley3, somete a su consideracin la modificacin y adicin de los trminos para la participacin de la Nacin en el SPUTMP de Santiago de Cali. I. ANTECEDENTES El Conpes identific la situacin financiera de Cali como el aspecto fundamental para el anlisis de la participacin de la Nacin en el sistema de transporte compuesto por un tren ligero (TL) y una plataforma urbana complementaria, y concluy que el Municipio de Santiago de Cali no cuenta con una capacidad de endeudamiento autnoma suficiente para financiar el esquema de tren ligero propuesto, bajo ninguno de los escenarios evaluados4. As mismo, el Conpes estableci que para llevar a cabo el proyecto, el Municipio requera adoptar una serie de medidas de carcter fiscal, las cuales fueron acordadas mediante un Convenio de Desempeo suscrito entre el Municipio y la Nacin5. A finales de 1998 el MHCP realiz un seguimiento a las metas establecidas en el convenio y determin el incumplimiento de algunas obligaciones contenidas en dicho acuerdo.

Documento Conpes 2932 Sistema de servicio pblico urbano de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali y su rea de influencia, junio 25 de 1997. 2 Convenio para la Financiacin del Tren Ligero (TL) del municipio de Santiago de Cali y la adquisicin de los predios requeridos para su desarrollo y Convenio para la financiacin de algunos componentes de la plataforma urbana del sistema integrado de transporte masivo para la ciudad de Santiago de Cali. 3 Artculo 2, numeral 2 de la Ley 310 de 1996. 4 Documento Conpes 2932, 1997 p.14. 5 Convenio de Desempeo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico y el Municipio de Santiago de Cali el 23 de diciembre de 1997.

Lo anterior hizo necesario un estudio, en forma conjunta con el Municipio, sobre la viabilidad de priorizar y ampliar la plataforma urbana del sistema de transporte previsto por el Conpes. La formulacin de esta alternativa, en adelante denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) para efectos de este documento, se fundament en el desarrollo del sistema de buses del Municipio. La comparacin entre las alternativas de TL y SITM se realiz con el apoyo del estudio para la estructuracin tcnica, legal y financiera del sistema integrado de transporte masivo, realizado por la Unin Temporal Schroders-Corfivalle6 y estableci que bajo criterios tcnicos y financieros la alternativa de buses articulados representa la mejor opcin para Santiago de Cali. Con base en los convenios de Plataforma Urbana realizados en 1998 se emitieron unas vigencias futuras, las cuales se han incluido en el presupuesto de cada ao, hasta la fecha, y las cuales han sido ejecutadas a tiempo. El Municipio de Santiago de Cali ha venido trabajando en la implementacin y desarrollo del sistema y para ello ha incluido en los planes de desarrollo municipales las estrategias, polticas y recursos de inversin que apoyan la implementacin de Sistema Integrado de Transporte Masivo para Cali. En este sentido, la Administracin Municipal elabor el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Santiago de Cali, el cual fue aprobado por el Concejo mediante Acuerdo Municipal 069 del 26 de octubre de 2000. En el subcaptulo 3 del Captulo III del POT, en donde se define el sistema vial y de transporte, se hace nfasis en el sistema de transporte de pasajeros, y en particular en las polticas, programas y proyectos y la jerarquizacin de los corredores y estaciones del sistema de transporte, el cual es coherente con el SITM propuesto en este documento.

El estudio se financi con recursos del Departamento Nacional de Planeacin.

II.

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO (SITM) El sistema integrado de transporte masivo de pasajeros se ha inspirado en experiencias

exitosas de ciudades como Bogot, Curitiba y Porto Alegre en Brasil. El SITM est compuesto por corredores troncales7 con carriles segregados y preferenciales destinados en forma exclusiva para la operacin de buses de alta y mediana capacidad8. Esta red de corredores troncales se integra con las redes de corredores pretroncales9 y complementarios10 en donde operarn servicios con vehculos de menor capacidad11. La operacin y control se realiza con el apoyo de un centro de operaciones, en la cual se procesa la informacin suministrada por los buses y las estaciones del sistema para realizar ajustes, en tiempo real, a la operacin del sistema. El SITM est compuesto por la infraestructura, los buses, los equipos de recaudo y el centro de operacin. La construccin y el mantenimiento de la infraestructura, as como el suministro y operacin de los equipos del centro de operacin estar a cargo del titular del sistema (actualmente MetroCali S.A.). El Municipio de Santiago de Cali es a su vez responsable de los gastos administrativos y de mantenimiento del titular del sistema (MetroCali S.A.)12. El sector privado, a travs del esquema legal que se determine, recibe el dinero recaudado y lo distribuye entre los agentes del sistema, conforme a las reglas contractuales establecidas en los procesos licitatorios. Los ingresos por la actividad transportadora debern cubrir por lo menos la totalidad de los gastos de operacin y mantenimiento del material rodante, reposicin de buses y equipos de recaudo. Adicionalmente, esos ingresos deben cubrir el costo de reducir la sobreoferta de
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Corredores que cuentan con una demanda mayor a los 60.000 pasajeros por da. Buses articulados con capacidad para cerca de 160 pasajeros y buses tipo padrn con capacidad para cerca de 100 pasajeros. 9 Corredores que cuentan con una demanda entre 20.000 y 60.000 pasajeros por da. En el largo plazo podrn convertirse en corredores troncales. 10 Corredores que confluyen en un corredor estratgico, cuya demanda natural o cautiva es inferior a 60.000 pasajeros da, y le generan una carga de pasajeros adicional que permite superar ese nivel en cualquiera de sus tramos, transformndolo en un corredor troncal. As mismo, la intervencin prevista en los corredores complementarios es econmicamente rentable. 11 Buses convencionales, principalmente. 12 Los gastos de mantenimiento del titular del Sistema sern financiados con recursos del municipio. En el eventual caso que el Municipio no tenga capacidad para este financiamiento, y mximo hasta el ao 2005, y de acuerdo a la normatividad legal, estos recursos podrn provenir del 70% de la sobretasa a la gasolina, con unos montos mximos de US$834,000 para cada ao. Estos montos no se incluyen dentro del valor del servicio de la deuda del proyecto sobre el cual se estima la participacin de la Nacin.

vehculos de transporte pblico existente en el municipio13. As mismo, el sector privado suministra y opera los buses, los equipos de recaudo, y los patios y talleres para el mantenimiento y estacionamiento de los buses. Los corredores troncales utilizan los carriles centrales de las principales vas de la ciudad, que sern acondicionados para la circulacin de buses articulados. Se separan fsicamente de los carriles de uso mixto, en donde circularn vehculos particulares, camiones y taxis. Los corredores troncales que no requieran ser operados con buses articulados, sern operados con buses tipo padrn y utilizarn los carriles centrales de forma preferencial, pudiendo o no existir una separacin fsica con el resto de vehculos del sistema. En algunos corredores troncales ser necesaria la adecuacin y construccin de puentes vehiculares, y el mejoramiento de intersecciones. La infraestructura incluye estaciones en los corredores troncales con facilidades de acceso peatonal, terminales de cabecera14 y terminales intermedios15. As mismo, se considera la adecuacin de vas y paraderos en corredores pretroncales y complementarios. El rea de influencia del SITM est conformada por el permetro urbano de Santiago de Cali, lo cual se refleja en el trazado propuesto de 243 kilmetros, distribuidos en 49 km de corredores troncales, 78 km de corredores pretroncales y 116 km de corredores complementarios16 (Grfico 1). Con esta red se cubrir cerca del 72% de la demanda de transporte pblico de la ciudad (Cuadro 1). Una vez el SITM est en pleno funcionamiento se estima que en los corredores troncales operarn cerca de 220 buses articulados y 92 buses padrn. En los corredores

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Estimada en 19% en espacios disponibles para pasajeros sentados y de pi (puestos). As mismo, esta sobreoferta es posible estimarla en 43% de los vehculos si se tiene en cuenta que el tamao promedio de stos ha venido disminuyendo en los ltimos aos y hoy se encuentra por debajo de la capacidad ptima para transporte masivo. 14 Terminales adecuados para realizar transbordos urbanos. As mismo, estn habilitados para realizar transbordos con los buses intermunicipales ya que se localizan en los extremos de los corredores troncales. 15 Terminales ubicados a lo largo de los corredores troncales en sitios cercanos a cruces con vas importantes y puntos de generacin de demanda permitiendo transbordos entre servicios de buses en corredores troncales, pretroncales y complementarios. 16 En el documento Conpes 2932 se definieron las obras de plataforma urbana necesarias para articular un sistema de transporte masivo para Santiago de Cali. En ellas la Nacin ha aportado cerca de US$41.6 millones de 1998 (Fuente: MHCP) y Cali cerca de US$17.6 millones de 1998 (Fuente: Metrocali S.A.) para un total de US$59.2 millones. La totalidad de estas obras ya ejecutadas de plataforma urbana hacen parte del SITM.

pretroncales y complementarios se estima operarn cerca de 1.000 vehculos convencionales17. La operacin integrada del sistema se realizar con el apoyo de la tecnologa del sistema de recaudo permitiendo hacer transbordos pagando una sola tarifa. El 28% de la demanda restante se cubrir con la operacin de aproximadamente 1.200 vehculos pertenecientes al sistema de transporte pblico colectivo actual, los cuales operarn en forma coordinada con el SITM y presentarn caractersticas similares a los servicios de ste. Lo anterior se realizar bajo la coordinacin de la Autoridad de Transporte debidamente constituida. Grfico 1 TRAZADO DEL SITM PROPUESTO PARA SANTIAGO DE CALI

Troncal Pretroncal Complementario

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

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Las cifras relacionadas con el parque automotor sern precisadas al momento de la entrada en operacin del SITM para garantizar que el diseo operacional refleje la situacin real del transporte en Cali al momento de su implantacin.

Cuadro 1 COMPOSICIN DE LA DEMANDA DIARIA DE TRANSPORTE

Cifras en miles

2002 Viajes totales Viajes transporte privado Viajes transporte pblico Viajes a atender con el SITM Usuarios directos beneficiados con el SITM 2.133 853 1.280 920 460

2005 2.582 1.195 1.387 998 499

2010 2.850 1.365 1.485 1.070 535

2015 3.147 1.552 1.594 1.148 574

2020 3.475 1.763 1.711 1.232 616

2025 3.837 1.999 1.837 1.322 661

2030 4.236 2.264 1.971 1.419 710

Fuente: Elaboracin DNP basada en datos de la Unin Temporal SchrodersCorfivalle obtenidos de los conteos de frecuencia y ocupacin visual.

Como se dijo, para su ptima operacin, los corredores troncales requieren la construccin de estaciones al nivel de los buses, terminales intermedios y de cabecera, puentes vehiculares, puentes peatonales, paraderos y adecuacin de intersecciones semaforizadas (Cuadro 2). En el anexo 1 se muestra la ubicacin de cada una de estas obras. Cuadro 2 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA OPERACIN DEL SITM
Tipo de obra Intervencin de va (Km) Estaciones (nmero) Cobertizos (nmero) Puentes peatonales (nmero) Puentes vehiculares (nmero) Intersecciones semaforizadas (nmero) Terminales de cabecera (nmero) Terminales intermedios (nmero) Troncales 49 77 0 31 10 12 5 4 Pretroncales 78 0 370 0 0 3 0 0 Complementarios 116 0 285 0 0 0 0 0 Total 243 77 655 31 10 15 5 4

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

III.

COSTOS DE INVERSIN El costo del sistema propuesto asciende a US$495 millones18, de los cuales US$308

millones corresponden al desarrollo de la infraestructura19, US$91 millones20 a las inversiones en los buses, equipos e instalaciones necesarios para su ptima operacin, US$59 millones corresponden a plataforma urbana ya realizada y US$37 millones a los costos financieros. Los costos de infraestructura sern financiados con aportes tanto de la Nacin, como del Municipio. Por su parte, los costos de inversin en buses, equipos e instalaciones y otros necesarios para su operacin sern financiados por el sector privado. El nivel de inversin previsto considera el desarrollo de obras de alta calidad, con especificaciones de calidad y comodidad, como los establecidos para otros proyectos exitosos (TransMilenio en Bogot), con lo cual se incrementa la movilidad y se atrae un mayor nmero de usuarios al sistema. En este sentido, el material rodante previsto considera buses con aire acondicionado que mejorarn la calidad de vida de los usuarios. Para establecer el costo de los equipos de operacin se estima el costo de los buses de alta y mediana capacidad en US$60 millones, y el de los patios y talleres de mantenimiento y estacionamiento en US$15 millones. Finalmente, el costo de los equipos de recaudo y del centro de operacin asciende a US$16 millones (Cuadro 3). En el anexo 2 se presenta la metodologa utilizada para dimensionar estos costos.

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Las cifras que se presentan a lo largo del documento se encuentran expresadas en dlares del ao 2002, a menos que se especifique lo contrario. 19 Incluye US$14.7 millones del costo de diseos e interventora, estimado en el 5% del costo de la infraestructura. 20 La cifra no incluye el costo de reduccin de la sobreoferta.

Cuadro 3 COSTOS DE INVERSIN PARA LA OPERACIN Costo Total US$MM Buses Articulados Buses Padrn Patios y talleres Recaudo y control TOTAL 47,7 11,9 15,0 16,1 90,7 Costo Unitario US$ 217.000 129.000 3.000.000 10.000 220 92 5 1.608a) # Unidades

a) Se requieren equipos de recaudo en buses, terminales de cabecera, terminales intermedias y estaciones. Fuente: Elaboracin DNP basada en datos de la Unin Temporal SchrodersCorfivalle.

Los costos de la infraestructura se definieron con base en las obras necesarias en cada corredor considerando especificaciones tcnicas similares a las de TransMilenio en Bogot. En el caso de los 49 kms de corredores troncales se debe adecuar la seccin transversal de acuerdo con el nmero de carriles afectados incluidos los andenes (Grfico 2), construir 77 estaciones de parada, adecuar 5 puentes vehiculares y construir cinco21, adecuar 12 intersecciones vehiculares, construir 5 terminales de cabecera y 4 terminales intermedios, construir 31 puentes peatonales y adecuar la sealizacin. El costo de construccin y adecuacin para los corredores troncales asciende a US$174 millones (Cuadro 4). Grfico 2 INTERVENCIN EN CORREDORES TRONCALES
Carriles de 3,5 mts

Carril bus Estacin Carriles autos

Tr nsito General Solo Bus Solo Bus

Andenes de 4 mts
Tr nsito General

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

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Calle 70 con transversal 29, Calle 5 con Autopista Sur, Calle 5 con Carrera 15, Calle 37 con Calle 25 y Carrera 1 con Calle 52.

Cuadro 4 COSTOS INFRAESTRUCTURA CORREDORES TRONCALES

Cifras en millones de dlares del ao 2002
Corredor Calle 5 Carrera 15 Calle 13 Calle 15 Av. Amricas / Av 3N Carrera 1 Transv 25 / Carrera 29 Autop. Oriental (Calle 70) TOTAL Va Terminales Terminales Estaciones Puentes Cabecera Intermedios Peatonales Intersecciones Costo Total

23,4 19,4 3,4 3,5 11,0 13,2 14,2 29,1 117,2

2,9 2,9

1,4

2,9 2,9 2,9 14,5

1,4 1,4 1,4 5,6

3,2 2,7 0,7 0,7 1,5 2,2 2,7 5,2 18,9

1,8

0,5 0,3

0,05 0,03

0,9 3,2 4,9 1,4 12,2

0,1 0,5 0,3 3,8 5,5

0,03 0,05 0,05 0,10 0,3

33,2 25,3 4,1 4,2 16,4 23,4 26,4 41,0 174,0

Costos unitarios en dlares del ao 2002

Componente Va 157 /m 2 Terminales Terminales Estaciones Puentes Cabecera Intermedios 145/m 2 140/m 2 245.455/un 1.706/m2 Peatonales 1.642/mL Intersecciones 25.000/un

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

En los 194 kms de corredores pretroncales y complementarios se realizar, entre otros, adecuacin de la sealizacin, instalacin de paraderos o cobertizos (Anexo 3). El costo por kilmetro-calzada se estim en US$3,5 millones para los corredores troncales, de acuerdo con las caractersticas de infraestructura anteriormente descritas. Este monto es similar al costo por kilmetro de las obras realizadas por Bogot en TransMilenio para el corredor de la Autopista Norte22. A manera de comparacin, en el grfico 3 se presenta cada uno de los componentes del proyecto. Aunque los costos unitarios para cada componente del SITM de Cali son menores a los costos de TransMilenio (Autopista Norte), el costo total por kilmetro es prcticamente igual en ambos sistemas. Lo anterior debido a los terminales intermedios, intersecciones y puentes vehiculares que requiere Cali. As mismo, la longitud de las estaciones en Cali es menor y la estructura de la mayora de los puentes peatonales est prevista en buena parte en concreto o combinacin de concreto y metal, con el cual se alcanza un servicio similar y se

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Este costo incluye la construccin en los carriles de trfico mixto.

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genera un ahorro en cada puente. En el anexo 4 se presentan los costos unitarios utilizados para la estimacin de los costos de este documento. Grfico 3 COSTOS UNITARIOS DE CALI EN CORREDORES TRONCALES Y TRANSMILENIO (AUTOP. NORTE)

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Km de via Estacin Puente peatonal Terminal cabecera Puente vehicular Interseccin Terminal intermedio Costo/Km total

TransMilenio Autop. Norte

Cali

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle, IDU. Elaboracin y clculos DNP. IV. IMPACTO DEL PROYECTO Con el objeto de establecer el uso adecuado de los recursos fiscales dirigidos a mejorar el servicio de transporte pblico, y conforme al Artculo 2 de la Ley 310 de 1996 se determinan los impactos tcnico-econmico, fsico-espacial y socio-ambiental generados por el SITM y se comparan con los del TL estimados en el documento Conpes 2932 de junio de 1997. As mismo, se establece el cronograma y los organismos de ejecucin del SITM. A. Impacto tcnico-econmico Los principales impactos tcnico-econmicos del SITM son la reduccin del tiempo de viaje de los usuarios, del costo de operacin de los vehculos y de la emisin de partculas y gases contaminantes. Estos beneficios se generan, principalmente, al incrementarse la velocidad de

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operacin de los vehculos del sistema. En la actualidad, los vehculos que transitan por los tramos crticos de los corredores principales presentan velocidades en horas pico entre 8 y 12 km/hora. Con el SITM se estima que esta velocidad puede ascender en promedio a 27 km/hora en corredores troncales. Para la evaluacin econmica se cuantificaron los beneficios anteriores y se compararon con los costos de inversin en infraestructura, buses, equipos de recaudo y reduccin de la sobreoferta. Aunque estos beneficios slo representan una parte de los beneficios totales alcanzados por la implantacin del SITM23, son 1.16 veces mayores a los costos, y al ser superiores a 1.0, hacen que el proyecto sea econmicamente viable24. Si se aplican supuestos similares a los utilizados por la evaluacin econmica del TL, los beneficios del SITM seran cerca de 2.1 veces superiores a los costos25. En el caso del escenario medio del TL los beneficios generados no superan los costos (Cuadro 5). En el anexo 5 se muestra la metodologa empleada para la evaluacin econmica. Cuadro 5 RESULTADOS DE LA EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO SITM Beneficio/Costoa) Tasa Interna de Retorno 1,16 15% TL 0,80 8,6%

Fuente: Documento Conpes 2932 y Unin Temporal Schroders-Corfivalle Informe 3B, Estructuracin tcnica, legal y financiera del SITM de Cali. Clculos DNP.

B. Impacto fsicoespacial Con el SITM se cubre en forma directa el 97% del rea urbana, mientras que el TL solo cubrira el 20% (Grfico 4). Este indicador se estima al suponer que un usuario promedio de

Otros beneficios tales como la reduccin de los costos de mantenimiento y accidentalidad por la disminucin de los kilmetros recorridos en el sistema no fueron cuantificados. Es de esperarse que los indicadores de la evaluacin econmica sean mayores si estos se tienen en cuenta. 24 Se utiliza una tasa de descuento del 12%, comnmente aplicada en este tipo de proyectos. 25 As mismo, la tasa interna de retorno (TIR) pasara del 15% al 38%.

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transporte pblico est dispuesto a caminar 500 metros para ingresar a un sistema de transporte pblico colectivo de pasajeros con integracin fsica, operativa y tarifaria. Grfico 4 CUBRIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE

SITM (97% Cobertura) TREN LIGERO (20% Cobertura)

Fuente: Unin Temporal SchrodersCorfivalle.

C. Impacto socio-ambiental La equidad social del sistema se refleja, principalmente, en el cubrimiento del 72% del total de los viajes de transporte pblico de la ciudad, mientras que el TL cubrira a lo sumo el 16%. Se estima que el 82% de los usuarios del sistema pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. De igual forma, la reduccin del pago por transbordos al tener una tarifa integrada generar un ahorro para los usuarios de transporte pblico estimado en cerca de US$2.5 millones anuales26.

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Esto equivale a un ahorro promedio para cada usuario de transporte pblico de 30 pesos al da, aproximadamente. Fuente: Clculos DNP con base en informacin suministrada por la Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

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Con una mayor velocidad de operacin del SITM se estima reducir en aproximadamente 39% las emisiones de monxido de carbono, en 32% las emisiones de xido de nitrgeno y en 8% las emisiones de compuestos orgnicos voltiles27. Los anteriores impactos ambientales del sistema se generarn por la disminucin de la sobreoferta de vehculos de transporte pblico existente y por la sustitucin de estos vehculos con buses modernos de mejores especificaciones tcnicas y ambientales. D. Cronograma La construccin y adecuacin del SITM para Santiago de Cali est prevista en cinco etapas cada una de seis meses, para un total de dos aos y medio (Anexo 6). En el cuadro 6 se observa el desarrollo por kilmetros construidos en cada corredor. La operacin parcial del sistema podr iniciarse una vez se concluya la segunda etapa con la cual se atender el 15% de la demanda. Cuadro 6 ETAPAS DE CONSTRUCCIN Y OPERACIN
Corredores Troncales Corredores Pretroncales Corredores Complementarios TOTAL Cobertura acumulada de demanda de transporte pblico Km Etapa 1 49 6.0 78 5.0 116 7.5 243 18.5 Etapa 2 10.1 22.7 6.3 39.1 15% Etapa 3 17.8 19.0 10.0 46.8 35% Etapa 4 11.5 9.9 66.8 88.2 57% Etapa 5 3.5 21.3 25.2 50.0 72%

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

E. Organismos de Ejecucin Las acciones en torno a la planeacin, funcionamiento, desarrollo, ejecucin y control del sistema de servicio pblico urbano de transporte masivo de pasajeros estn distribuidas entre organismos del municipio, por asignacin de competencias segn la reglamentacin local y de conformidad con la legislacin nacional. Las funciones de planificacin, organizacin, control y vigilancia sobre el SPUTMP sern responsabilidad de la autoridad municipal de transporte

27

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

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legalmente constituida para el sistema de servicio pblico urbano de transporte masivo de pasajeros del Municipio de Santiago de Cali. De otra parte, la sociedad MetroCali S.A. se constituy con el objeto de ser la titular del sistema de transporte masivo de la ciudad28, y de ejecutar todas las actividades previas, concomitantes y posteriores para construir y poner en operacin el sistema. MetroCali, en su calidad de titular del SITM, organizar los aspectos relativos a su construccin, operacin, mantenimiento y dems actividades conexas relacionadas con el mismo29.

V.

ESTRATEGIA Y PARTICIPACIN DE LA NACIN EN EL PROYECTO Se somete a consideracin del Conpes la participacin de la Nacin en el financiamiento de

la infraestructura del SITM para Santiago de Cali (Anexo 3), la cual modifica y adiciona los trminos de participacin vigentes aprobados por el Conpes mediante documento 2932 de junio de 1997, exclusivamente en los asuntos analizados en este documento30. A. Financiacin del proyecto El esquema de financiacin propuesto estima un servicio de deuda para el SITM hasta por US$404 millones, el cual se compone de las obras de plataforma urbana ya ejecutadas (US$59 millones), del costo de la infraestructura por ejecutar descrita en el anexo 3 (US$308 millones), y de los costos financieros (US$37 millones; cuadro 7). Teniendo en cuenta el valor de las obras ya ejecutadas, los aportes adicionales de la Nacin al proyecto son hasta por US$241 millones y del Municipio por US$104 millones, para un monto estimado de aportes pblicos de US$345

28 29

De conformidad con el artculo 4 de sus estatutos sociales. Algunas de sus funciones especficas son: planeacin de la operacin y posible expansin del sistema, revisin peridica de la programacin de servicios ajustando el balance oferta-demanda, controlar e inspeccionar la operacin y llevar las estadsticas del funcionamiento y calidad de la operacin. 30 El documento Conpes 2932 estableci como condicin para la participacin de la Nacin los siguientes aspectos: i) El cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el artculo 2 de la Ley 310 de 1996; ii) la firma del convenio de desempeo que da soporte al Municipio en la financiacin del proyecto; iii) inclusin del Gobierno Nacional dentro de la Junta Directiva de MASITRANS; la aprobacin de la estructura financiera y contractual por parte de la Junta Directiva de MASITRANS; y la aprobacin por parte del Concejo Municipal del Acuerdo para recaudar los recursos de valorizacin para financiar las ejecucin de las obras de la plataforma urbana.

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millones31, los cuales equivalen a 70 y 30%, respectivamente, del servicio de la deuda de la infraestructura del SITM por ejecutar, conforme al marco legal estipulado por la Ley 310 de 1996. Los aportes del Municipio estarn garantizados como mnimo por el 70% de los ingresos de la sobretasa a la gasolina. Este porcentaje es equivalente al monto de los aportes del Municipio determinados en este documento. Cuadro 7 ESQUEMA DE FINANCIACION US$MM Plataforma Urbana Ejecutada Infraestructura Costos Financieros Total Servicio de Deuda 59 308 37 404

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

La definicin del perfil de aportes de la Nacin tiene en cuenta los criterios tcnicos de ejecucin y desarrollo del sistema, la estructura financiera del proyecto y la capacidad de pago de la Nacin y del Municipio (Anexo 7). En junio de 2001, el Municipio de Santiago de Cali adopt un programa de saneamiento y ajuste fiscal en los trminos definidos por la Ley 617 de 2000 y sus reglamentarios, en el cual el 76.5% de la sobretasa a la gasolina fue dejada para libre disposicin por parte del Municipio, atendiendo a los compromisos previamente adquiridos y respaldados con dicha renta, uno de ellos la financiacin del SITM hasta por el 70% de la sobretasa. El cuadro 8 presenta el perfil de aportes de la Nacin y del Municipio hasta el ao 2012.

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Este monto incluye los costos financieros y puede disminuir como resultado de la estructuracin final del proyecto.

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Cuadro 8 PERFIL DE APORTES NACIN Y MUNICIPIO

Cifras en Millones de Dlares del ao 2002
AO 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Aportes Nacin 4,2 37,1 60,9 66,1 38,8 33,9 Aportes Municipio 5,5 11,2 11,0 10,8 10,5 9,7 9,5 9,3 9,1 8,8 8,6 104,0 Total 9,7 48,3 71,9 76,9 49,3 43,6 9,5 9,3 9,1 8,8 8,6 345,0

241,0

* Acorde con los recursos existentes. Fuente: Elaboracin DNP con base en informacin suministrada por la Unin Temporal Schroders Corfivalle.

El grfico 5 presenta los aportes pblicos de la Nacin para el SITM y su comparacin con los previstos para el proyecto de TL. Grfico 5 APORTES NACIN SEGN SISTEMA DE TRANSPORTE
140,0 120,0 US$ MM DE 2002 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 2002 2003 2004 AOS 2005 2006 2007

Tren ligero

SITM

Tren ligero VPN = US$266MM SUMA = US$380MM SITM VPN = US$140MM SUMA = US$241MM

Fuente: Elaboracin DNP con base en el convenio para la financiacin TL del Municipio de Santiago de Cali y en informacin suministrada por la Unin Temporal SchrodersCorfivalle.

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El mantenimiento de la infraestructura del SITM debe asegurarse para garantizar la ptima operacin del sistema hasta el ao 2030. El costo estimado promedio anual del mantenimiento se estima en US$10 millones32, los cuales sern cubiertos durante los primeros 10 aos con los excedentes generados de la operacin del sistema. Despus del ao 2012 el mantenimiento se financiar con un porcentaje de los ingresos de los operadores que se destine para tal fin y el faltante con los recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina. En el cuadro 9 se presentan los recursos de la sobretasa que el Municipio se compromete a destinar y aportar efectivamente en el marco del proyecto. Cuadro 9 APORTES DEL MUNICIPIO PROVENIENTES DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Cifras en US$ millones constantes de 2002 Aportes Municipio 2013 8,7 2014 8,5 2015 8,3 2016 8,1 2025 6,5 2017 7,9 2026 6,3 2018 7,7 2027 6,2 2019 7,5 2028 6,0 2020 7,3 2029 5,9 2021 7,2 2030 5,7 SUMA 128,2

2022 2023 2024 7,0 6,8 6,6 Fuente: Unin Temporal SchrodersCorfivalle.

B. Condiciones necesarias para la participacin de la Nacin La participacin de la Nacin, que se propone en este documento, requiere del cumplimiento de las siguientes condiciones: 1. El cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Artculo 2 de la Ley 310 de 1996, el Decreto 3109 de 1997, la Resolucin 1268 de 1998 del Ministerio de Transporte y dems normas reglamentarias.

32

Se determinan dos niveles de mantenimiento (superficial y estructural) para dos tipos de pavimento (rgido y flexible). Para el pavimento rgido se establece un mantenimiento superficial cada 10 aos para el 30% del rea y un mantenimiento estructural cada 20 aos para el 15% del rea. En el caso del pavimento flexible, se determina un mantenimiento superficial cada 3 aos para el 60% del rea y un mantenimiento estructural cada 7 aos para el 30% del rea. Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle con base en datos suministrados por el IDU.

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2. La implementacin por parte del Municipio de un programa administrativo y gerencial para reducir la sobreoferta actual de transporte pblico en un perodo no mayor a tres aos, acorde con el cronograma establecido en el anexo 8, y contados a partir de la aprobacin del presente documento. La eficiencia operacional del SITM slo se alcanzar si por cada puesto introducido al sistema por los nuevos buses de alta y mediana capacidad, se retiran 1.4 puestos de los vehculos de transporte pblico existentes33. 3. La inclusin, en los pliegos licitatorios definitivos para la operacin del SITM de Santiago de Cali, de incentivos para la participacin de la industria transportadora local que reconozcan su conocimiento y experiencia en el rea de influencia del sistema. 4. La modificacin y/o cancelacin de las rutas existentes para permitir la operacin exclusiva de los vehculos y servicios del SITM en los corredores del mismo. No existir ningn tipo de servicio pblico de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros34 en los corredores que conforman el SITM. 5. Los recursos provenientes de la Nacin no podrn ser destinados para actividades de rehabilitacin ni mejoramiento de la infraestructura distintas a las obras estipuladas en el Anexo 1. Tampoco se utilizarn para el mantenimiento de infraestructura ni cubrirn ningn tipo de inversin y gasto relacionado con la operacin del sistema. 6. El esquema de asignacin de riesgos que se adopte para el proyecto debe ajustarse a la poltica nacional establecida en los documentos Conpes 3107 y 3133. En todo caso, la Nacin no asumir ni garantizar ningn tipo de riesgo derivado del diseo, construccin y operacin del sistema, ni riesgos financieros o sobrecostos del mismo. Cualquier costo adicional en infraestructura deber ser asumido por el Municipio y/o el inversionista segn el esquema de contratacin que se defina. 7. La suscripcin por parte del Municipio de los convenios necesarios para que el titular del sistema (actualmente MetroCali S.A.) realice la planificacin, construccin, operacin, mantenimiento y control del SITM.
33

Por cada bus articulado con capacidad de 160 pasajeros sentados y de pi (puestos) se deber retirar y chatarrizar un nmero de vehculos existentes equivalente a 224 puestos y por cada bus padrn con capacidad de 100 puestos se deber retirar y chatarrizar un nmero de vehculos existentes equivalente a 140 puestos. En el caso de Bogot, y hasta la fecha, cada bus articulado de 160 puestos retira y chatarriza un nmero equivalente de vehculos existentes con capacidad para 160 puestos. Esta relacin utilizada no ha permitido reducir la sobreoferta existente en Bogot y es una de las principales causas de la congestin existente en algunos corredores no utilizados por Transmilenio. 34 Segn el Decreto 170 de 2001.

19

8. La modificacin en lo pertinente, a los Convenios entre la Nacin y el Municipio para el desarrollo del Sistema de Tren Ligero y Plataforma Urbana de 1998, con base en lo establecido en este documento y en especial, la creacin dentro del convenio de un mecanismo - encargo fiduciario o similar - para el manejo autnomo y exclusivo de los recursos aportados por la Nacin y otras entidades participantes en el sistema. 9. La aplicacin de los esquemas contractuales necesarios para implementar el SITM generados dentro del marco del estudio de estructuracin tcnica, legal y financiera contratado por el Departamento Nacional de Planeacin. C. Sostenibilidad El seguimiento y monitoreo estar a cargo de un Comit Tcnico35 quien revisar que los aportes de la Nacin se destinen exclusivamente a la infraestructura del SITM, verificar el cumplimiento de las condiciones para la participacin de la Nacin, as como de las principales caractersticas del sistema descritas a continuacin. El comit conceptuar favorablemente acerca de la procedencia de los desembolsos pactados y verificara el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio. Su incumplimiento es causal para la suspensin de los desembolsos de la Nacin. 1. Infraestructura Corredores troncales con carriles segregados para uso exclusivo de buses articulados de alta capacidad, y carriles preferenciales para buses de mediana capacidad. Terminales de cabecera adecuados para realizar transbordos interurbanos. As mismo, estarn habilitados para realizar transbordos con los buses intermunicipales ya que se localizan en los extremos de los corredores troncales. Terminales intermedios ubicados a lo largo de los corredores troncales, en sitios cercanos a cruces con vas importantes y puntos de generacin de demanda permitiendo transbordos entre servicios de buses en corredores troncales, pretroncales y complementarios.

35

En el literal D de presente captulo se describe su composicin y metodologa de trabajo.

20

Estaciones de parada ubicadas en el separador central sobre los corredores troncales, con plataformas al nivel del piso de los buses para embarque y desembarque de pasajeros. Corredores pretroncales y complementarios en donde operan servicios que se articularn con los servicios de los corredores troncales del sistema. Cuentan con cobertizos (paraderos) distribuidos a lo largo de estos corredores.

Metas fsicas: construir los diferentes corredores segn la programacin del anexo 9, sin superar los costos previstos (Cuadros 4 y 5).

2. Equipos Bus articulado con capacidad mnima para 160 pasajeros y bus padrn con capacidad para 100 pasajeros en los corredores troncales. Sistema de control de la operacin de los vehculos. Tecnologa de baja contaminacin (Euro II o superiores) como mnimo para los servicios troncales. 3. Operacin Participacin del sector privado: los buses son operados a travs de empresas que obtienen el derecho a explotar econmicamente la actividad del transporte de pasajeros dentro del sistema. Sostenibilidad financiera: durante la operacin del sistema no se requerir de ningn tipo de subsidio pblico. Velocidad comercial promedio en los corredores troncales igual o superior a los 25 km/h. Cobro del pasaje en lugar externo a los vehculos de servicio en los corredores troncales. Integracin tarifaria entre los servicios que operan todos los corredores que conforman el SITM. Metas operacionales: captacin del 72% de la demanda de transporte pblico un ao despus de la entrada en operacin de la totalidad del sistema. Paradas fijas y obligatorias, y parqueo en zonas cerradas especiales para los servicios de todos los corredores del SITM.

21

D. Mecanismo de seguimiento Con el objeto de establecer el cumplimiento de las condiciones descritas anteriormente, se deber crear un comit tcnico de seguimiento compuesto por un delegado del Ministerio de Transporte, uno del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico y otro del Departamento Nacional de Planeacin. El comit definir la metodologa e indicadores necesarios para desarrollar su trabajo y las causales y procedimientos para suspender los aportes de la Nacin al sistema, as como la adopcin del mecanismo legal y administrativo para el manejo autnomo e independiente de los recursos aportados por las entidades participantes. As mismo, la Nacin evaluar su participacin en la Junta Directiva del titular del sistema (actualmente MetroCali S.A.)

VI.

RECOMENDACIONES El Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, el Ministerio de Transporte y el

Departamento Nacional de Planeacin recomiendan al Conpes: 1. Aprobar la participacin de la Nacin, hasta por un monto de US$241 millones del ao 2002, provenientes del presupuesto nacional, en el sistema de servicio pblico urbano de transporte masivo de pasajeros para el municipio de Santiago de Cali, de acuerdo con los trminos definidos en este documento y previo el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Artculo 2 de la Ley 310 de 1996. 2. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico: Suscribir con el Municipio de Santiago de Cali la modificacin a los convenios de financiacin para el Sistema de Tren Ligero y Plataforma Urbana suscritos en 1998, para lo cual se adelantarn las gestiones necesarias para la modificacin de las vigencias futuras existentes para este proyecto y la definicin de los mecanismos administrativos para el manejo autnomo e independiente de los recursos aportados por la Nacin, en coordinacin con el comit tcnico de seguimiento.

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3. Solicitar al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico y al Departamento Nacional de Planeacin la creacin de un comit tcnico de seguimiento del proyecto conforme a lo establecido en este documento. 4. Encargar al Ministerio de Transporte otorgar los conceptos y aprobaciones que determinan las normas legales, en particular las relacionadas con la Autoridad de Transporte y con el rea de influencia, y actualizar la inscripcin del proyecto en el Banco de Proyectos de Inversin Nacional BPIN, una vez reciba la informacin necesaria por parte del Municipio de Santiago de Cali. 5. Solicitar al Municipio de Santiago de Cali: Suscribir con el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico la modificacin a los convenios de financiacin para el Sistema de Tren Ligero y Plataforma Urbana suscritos en 1998, para lo cual el Municipio deber obtener las autorizaciones de vigencias futuras requeridas y realizar las operaciones y trmites presupuestales a que haya lugar. Cumplir con las condiciones necesarias para la participacin de la Nacin establecidos en el captulo V. literal B. de este documento. Garantizar la destinacin de los ingresos correspondientes al 70% de la sobretasa a la gasolina para el esquema de financiacin requerido, en los trminos previstos en este documento al SITM de Santiago de Cali y su oportuno giro al mecanismo adoptado para la administracin de los recursos del proyecto. Realizar, a travs del titular del sistema (MetroCali S.A.), los estudios complementarios necesarios para la realizacin del proyecto en los plazos previstos. Presentar al Ministerio de Transporte la ficha EBI para la actualizacin del registro del proyecto en el BPIN y suministrar la informacin que se requiera para obtener la viabilidad, de conformidad con la ley.

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ANEXO 1: Descripcin Obras Civiles Corredores troncales

Corredor Tramo Calle 25 Carrera 39 Carrera 39 - Carrera 15 Calle 5 - Calle 15 Carrera 15 Calle 15 - Calle 70 Calle 70 - Av Cd Cali Calle 13 Calle 15 Av. Amricas / Av 3N Carrera 15 - Carrera 1 Carrera 15 - Carrera 1 Carrera 1 - Calle 25 Calle 25 - Calle 70 Av. Amricas - Calle 26 Carrera 1 Calle 26 - Calle 19 Calle 26 - Calle 70 Transv 25 / Carrera 29 Autopista Oriental (Calle 70) TOTAL Carrera 15 - Autopista Oriental Autopista Oriental - Av. Cd Cali Carrera 56 - Av 3N 1,09 3,98 3,34 2,83 13,14 49,02 3 4 4 4 4 4,00 0,80 1,6 1,6 1,24 3,25 1,17 6 4 4 4 6 4 4 Long (km) 7,63 2,06 1,29 N Carriles 4 6 6 Adecuacin de Seccin (m2) 106.820 43.260 27.090 84.000 11.200 22.400 22.400 26.040 45.500 16.380 11.445 55.720 46.760 39.620 183.960 742.595 Adecuacin Separadores (m2) 15.260 3.090 1.290 10.000 2.000 4.800 2.480 6.500 5.970 3.340 5.660 45.990 106.380 Andenes (m2) 54.936 14.832 9.288 28.800 5.760 11.520 11.520 8.928 23.400 8.424 7.848 28.656 24.048 20.376 94.608 352.944 Afectacin (m2) 1.020 1.020 4.080 510 600 600 3.060 2.550 13.440

Calle 5

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

Terminales de cabecera
Ubicacin Calle 5 Avenida 3N Carrera 1 Carrera 15 Carrera 28D

Terminal Sur Terminal Sameco Terminal Calima Terminal Puerto Mallarino Terminal Aguablanca

24

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

Terminales intermedios
Nombre Terminal Guadalupe Terminal Cosmocentro Terminal Villahermosa Terminal Benito Jurez Ubicacin Calle 25 Calle 5ta Transversal 29 Carrera 1

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

25

Puentes vehiculares
Va Calle 5 Calle 5 Calle 5 Transversal 29 Calle 70 Autopista Simn Bolvar Carrera 29 Carrera 1 Carrera 1 Av 3N Localizacin Calle 5 - Autopista Sur Calle 5 - Carrera 15 Calle 5 - Av. Roosvelt Trasv. 29 - Calle 70 Calle 70 - Carrera 15 (Pte Mil Dias) Calle 37 - Calle 25 Carrera 29 - Calle 48 Carrera 1 - Calle 26 Carrera 1 - Calle 52 Av. 3N Cll 26

Descripcin Construccin Adecuacin menor Adecuacin menor Construccin Construccin Construccin cruce canal Ampliacin sobre canal Adecuacin y reordenamiento Construccin Adecuacin

Area (m2) 450 140 480 2.700 450 360 180 450 1.400 540

Fuente: : Unin Temporal Schroders-Corfivalle, Informe 3B. Estructuracin tcnica, legal y financiera del TM de Cali

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle, Informe 3B. Estructuracin tcnica, legal y financiera del TM de Cali.

26

Puentes peatonales
Va Calle 5 Calle 5 Calle 5 Calle 5 Calle 5 Av 3N Calle 70 Calle 70 Carrera 1 Carrera 1 Carrera 1 Carrera 1 Autopista Oriental Autopista Oriental Autopista Oriental Calle 70 Calle 70 Calle 70 Calle 70 Calle 70 Calle 70 Calle 70 Calle 70 Calle 70 Carrera 15 Carrera 15 Carrera 15 Diagonal 15 Transversal 15 Carrera 29 Av. Cd Cali Localizacin Calle 11 (Unicentro) Calle 62 (Univ Santiago de Cali) Carrera 39 (xito) Carrera 25 Carrera 22 (Santa Librada) Calle 52 Av 2N Carrera 5N Calle 62 (Terminal Calima) Calle 56 Calle 39 Calle 30 Carrera 42B Carrera 41B Carrera 31 Carrera 27 Carrera 26G Carrera 25 Carrera 12B Carrera 8 Carrera 5 Carrera 2 Carrera 1D Carrera 1AG Calle 27 Calle 39 Calle 59 Calle 71 Diagonal 30 Calle 37 Carrera 28E Descripcin Construccin Adecuacin Adecuacin Reconstruccin Reconstruccin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Adecuacin Construccin Construccin Adecuacin Construccin Construccin Reconstruccin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Construccin Long (m) 80 80 50 50 50 80 160 160 80 80 80 80 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 50 50 50 50 50 50 100

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

27

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

Intersecciones Semaforizadas
Va Calle 5 Calle 5 Trasversal 25 Trasversal 25 Av. Ciudad de Cali Av. Ciudad de Cali Av. Ciudad de Cali Carrera 1 Carrera 1 Av. 3N Calle 25 Calle 70 Interseccin Carrera 100 - Calle 16 Carrera 100 - Calle 18 Transversal 25 - Carrera 25 Transversal 25 - Diagonal 30 Av. Ciudad de Cali - Carrera 29 Av. Ciudad de Cali - Carrera 28D Av. Ciudad de Cali - Diagonal 15 Carrera 1 - Calle 63 Carrera 1 - Calle 52 Av. 3N - Calle 70 Calle 25 - Carrera 56 Cruce FFCC (Carrera 7) Observacin Acceso a Terminal Sur

Acceso Terminal Aguablanca Acceso Terminal Pto Mallarino Acceso Terminal Calima Glorieta Acceso Terminal Sameco Acceso Terminal Guadalupe Semforos actuados

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

28

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

29

Corredores pretroncales
Corredor Autopista Sur Calle 13 (Pasoancho) Calle 15 Calle 25 Av. Simn Bolivar (Calle 25) Av 2N - Calle 5 Carrera 80 Carrera 56 Va Navarro Carrera 46 / Calle 48 Av. Cd de Cali Calle 70 / Av 6 N Va al mar Carrera 56 Carrera 80 Carrera 100 / Calle 25 Calle 16 TOTAL Tramo Calle 5 - Calle 70 Carrera 100 - Carrera 15 Autopista Sur - Carrera 15 Carrera 50 - Av. 3N Carrera 56 - Carrera 80 Av 2N entre Av. Amricas - Carrera 1 C5 entre Carrera 1 - Carrera 15 Carrera1 entre Calle 15 - Calle 13 Calle 5 - Calle 25 Calle 5 - Calle 25 Cra 28D - Calle 121 - Carrera 26 Autopista Oriental - Calle 48 Carrera 46 - Carrera 29 Carrera 28D (Va Navarro) - Calle 70 Sameco - Av. 6N Calle 70 - Av. Amricas Oeste - Este (desde Calle 5) Este - Oeste (desde Calle 5) Calle 5 - La Sirena Calle 5 - Academia Militar J M Crdoba Carrera 100 - Carrera 80 Carrera 100 - Carrera 56 Long (km) 9,13 8,21 1,04 6,58 1,49 1,31 1,23 0,78 2,2 2,79 8,31 1,21 2,4 9,67 1,51 4,47 1,6 2,11 3,83 1,8 2,58 3,92 78,17 N NCobertizos Carriles 6 4 4 4 4 3 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 44 40 4 32 6 6 6 2 10 12 40

6 12 48 6 22 8 10 18 8 12 18
370

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

Intersecciones Semaforizadas
Va Calle 70 Calle 26 Av. Ciudad de Cali Interseccin Calle 70 - Avenida 4N Calle 26 - Carrera 8 Av. Ciudad de Cali - Carrera 7

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

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Corredores complementarios
Cuenca Alimentadoras Sur Alimentadoras Sameco Alimentadoras Calima Alimentadoras Puerto Mallarino Alimentadoras Aguablanca Alimentadoras Guadalupe Alimentadoras Cosmocentro Alimentadoras Villahermosa Alimentadoras Benito Jurez TOTAL Long (km) 18,88 1,99 19,32 18,11 11,94 16,73 4,79 12,80 11,56 116,11 N NCobertizos Carriles 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 4 48 45 29 41 11 32 28 285

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

ANEXO 2: Dimensionamiento de la oferta para el SITM Para el dimensionamiento preliminar de la oferta del SITM de Cali se parti de la demanda observada (estudio de frecuencia de paso y ocupacin ao 2002) en los principales corredores de transporte pblico de la ciudad. Para el sentido crtico de la demanda (periferia centro) y con la carga mxima se dimension la frecuencia en la hora pico. Se definieron las posibles rutas y se midieron las respectivas longitudes desde cada cuenca de demanda analizada. Con una velocidad entre 25 y 30 km/hr (servicios corrientes y expresos) se estim la flota necesaria para las rutas troncales incluyendo un 5% de flota de reserva. ANEXO 3: Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM- para el municipio de Santiago de Cali. Los componentes de la infraestructura del SITM para el municipio de Santiago de Cali, son los siguientes: 1. Corredores troncales: son aquellos que cuentan con una demanda mayor a los 60.000 pasajeros por da y requieren carriles segregados los cuales corresponden a los carriles centrales de las principales avenidas de la ciudad. Estos carriles se acondicionan especialmente para soportar el paso de buses articulados y se separan fsicamente de los carriles de uso mixto, disponibles para circulacin de vehculos particulares, camiones, taxis, etc. Aquellos corredores troncales que no requieran ser operados con buses articulados lo sern con buses padrn y utilizarn los carriles centrales de forma preferencial sin existir una separacin fsica con el resto de vehculos. Los carriles tanto 31

del bus articulado o bus padrn y los carriles de vehculos irn en concreto hidrulico. Para mejorar la velocidad de operacin en estos corredores se adecuarn cinco puentes y se construirn cinco, al igual que se mejorarn 12 intersecciones. 2. Corredores pretroncales y complementarios: el carril del bus no requiere separacin fsica del resto de carriles. Se mejora toda la seccin realizando algunas obras de adecuacin, reparcheo y mejoramiento de la sealizacin36. Estos corredores cuentan con paraderos o cobertizos a todo lo largo separados 400 metros en promedio. Los costos de estas obras ascienden a US$119 millones37 (Cuadro A-1). 3. Lugares de parada de los servicios en corredores troncales son de dos tipos: terminales de cabecera y terminales intermedios. Se construyen de tal manera que el nivel de las plataformas coincide con el nivel del piso interno de los buses articulados y padrones facilitando el acceso de todos los usuarios y mejorando el tiempo de entrada y salida de los buses. Cuentan con infraestructura para estacionamiento operativo de los servicios pretroncales y complementarios en plazoletas en los costados de la va y conexin, pudiendo ser por puente o tnel peatonal entre los servicios en las estaciones. Terminales de cabecera: permiten realizar transbordos entre rutas pretroncales, troncales y complementarias al igual que transbordos desde y, en algunos casos, hacia buses intermunicipales ya que estn ubicados al final de los corredores troncales. Terminales intermedios: ubicados en sitios cercanos a cruces con vas importantes y puntos de generacin de demanda permitiendo transbordos entre servicios de buses de corredores troncales, pretroncales y complementarios.

4. Estaciones: lugares de parada ubicadas en el separador central de los corredores troncales con una separacin promedio de 500 metros entre cada una con plataformas a nivel con el piso interno de los buses para embarque y desembarque de pasajeros. Son estructuras cerradas a las cuales se accede con el apoyo del sistema de semforos o puentes peatonales. 5. Infraestructura de acceso peatonal para estaciones en corredores troncales: dado el alto volumen de pasajeros que se mueve en los corredores troncales, se ha hecho nfasis en el diseo de la infraestructura necesaria para la movilizacin cmoda y segura de peatones. Para esto se tienen en cuenta los siguientes elementos: pasos peatonales a desnivel como puentes o tneles, cruces a nivel con semaforizacin y sealizacin adecuadas y andenes a lo largo de los corredores troncales. 6. Centro de Control: La tecnologa empleada implicar el control de paso de los vehculos por las estaciones por medio de mecanismos automticos (infrarrojos, magnticos, etc) que permitan conocer a cada momento el cumplimiento de las rutas y velocidades establecidas.
36 37

Incluye las intersecciones descritas en el Anexo 1. Incluye US$5.3 millones para corredor Navarro y US$6.6 millones para el corredor de la Carrera 80 entre Calle 5 Avenida Circunvalar.

32

La diferencia con sistemas ms sofisticados como el GPS radica en que el control se realiza solamente en las estaciones de paso y no en todo el recorrido del vehculo. Este sistema es ms eficiente dadas las condiciones de operacin de las rutas troncales (carriles segregados). Tomando en cuenta las caractersticas generales del SITM del municipio de Santiago de Cali, el centro de control de la operacin en una primera fase se compone de: una sala de control con comunicacin por va de radio con las diferentes estaciones, equipos detectores y/o cmaras en las terminales, estaciones y patios. Cuadro A-1 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA EN OTROS CORREDORES
Cifras en Millones de Dlares del ao 2002 Corredor Corredores Pretroncales Corredores Complementarios
TOTAL

Costo Va 72,5 46,6 119,1

Costo / km 0,93 0,44

Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

ANEXO 4: Principales Costos Unitarios de Obra Fuente: MetroCali S.A. y Unin Temporal Schroders-Corfivalle. (valores expresados en pesos)
Cuadro Costos de construccin de las terminales de cabecera e intermedios No Item Unidad Costo Unitario Cantidad Total ($/m2) 1 Compra de terreno m2 125.000 100% 125.000 2 Pavimento rgido area maniobras m2 125.000 40% 50.000 3 Plataformas, area de cobro, administracin m2 245.000 50% 122.500 4 Area de proteccin ambiental m2 25.000 10% 2.500 TOTAL 300.000
Fuente: Unin Temporal Schroders - Corfivalle

33

Cuadro Costo de puente vehicular ITEM Explanacin Pavimento asfltico en rampas Pavimento rgido Estructura del puente Obras de alcantarillado Obras de acueducto Sealizacin Obras de urbanismo Tuberia PVC Redes de telfonos Obras Complementarias Redes de Energia Total ($ millones) Longitud (m) incluidas rampas Ancho (m) Costo/m2 de tablero ($ millones)
Fuente: Metrocali

Costo ($ millones) 479,0 1.072,0 368,0 6.868,7 275,2 1.492,3 76,0 22,1 167,3 190,1 42,9 1.364,0 12.417,6 180,0 19,2 3,6

Cuadro Costo de puente peatonal ITEM Estructura del puente Obras complementarias y redes Obras de urbanismo Sealizacin Total ($ millones) Longitud (m) incluidas rampas Costo / mL ($ millones)
Fuente: Metrocali

Costo ($ millones) 545,0 30,0 27,0 1,5 603,5 172,0 3,5

Cuadro Costo de interseccin semaforizada tipo ITEM Cajas de semforos (.40x.40) Suministro e instalacin de semforo Suministro e instalacin de mnsula Suministro e instalacin de poste sencillo Suministro e instalacin de semforo peatonal Suministro e instalacin de anclajes para poste Suministro e instalacin de controlador local Base equipo de control local Suministro e instalacin de cable encauchetado 4X16 AWG Suministro e instalacin de cable encauchetado 3X16 AWG Suministro e instalacin de alambre No. 12 Suministro e instalacin de cable BCH Polietileno seco de 10 pares Suministro e instalacin a tierra Acometida elctrica de 120V Transporte e instalacin de ductos PVC Tipo DB D-2 Transporte e instalacin de ductos PVC Tipo DB D-4 Suministro e instalacin de pintura termoplstica TOTAL
Fuente: Elaboracin a partir de datos de Metrocali

Unidad Cantidad Valor Unitario UN 10 248.170 UN 8 599.303 UN 4 617.904 UN 4 565.565 UN 8 547.738 UN 8 194.739 UN 1 23.208.857 UN 1 387.246 M 200 2.052 M 200 1.792 M 200 3.106 M 100 15.647 UN 1 62.639 UN 1 144.044 M 150 6.186 M 150 12.536 M2 150 50.217

Total ($) 2.481.700 4.794.424 2.471.616 2.262.260 4.381.904 1.557.912 23.208.857 387.246 410.400 358.400 621.200 1.564.700 62.639 144.044 927.900 1.880.400 7.532.550 55.048.152

34

Cuadro Revisin costo de estacin ITEM Acabado de piso Diseo, suministro e instalacin de estructura Sealizacin y demarcacin TOTAL Valor adoptado Cuadro Revisin costo de cobertizo ITEM Acabado de piso Suministro e instalacin de estructura Sealizacin y demarcacin TOTAL Valor adoptado
Cuadro Costo de pavimento rgido ITEM Explanacin y afirmados Suministro, transporte y construccin de subbase granular Suministro, transporte y colocacin de material importado Construccin de losa en concreto (e = 0.20 m) Sellamiento de juntas Sardinel sobre la subbase de altura 0.50 m Construccin andn (sub-base importada) Sardinel 15x15 separador Terrapln para separador zona verde Adecuacin de redes de alcantarillado Adecuacin de redes de acueducto Sealizacin y demarcacin vial Obras de urbanismo Adecuacin de redes telefnicas Adecuacin de redes de media tensin subterrneas TOTAL
Fuente: Metrocali - Obra de referencia construccin de Carrera 39 entre calles 48 y 54

Valor ($) 9.794.214 509.000.000 6.229.341 525.023.555 525.000.000

Valor ($) 2.901.989 5.500.000 2.094.344 10.496.334 10.500.000

Rendimiento 1,50 0,65 0,30 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor Unitario ($) 6.162 24.688 16.910 391.725 8.168 21.715 20.453 17.091 7.931 30.699 6.578 6.578 48.242 8.771 2.193 $/M2 9.243 16.047 5.073 78.345 8.168 21.715 20.453 17.091 7.931 30.699 6.578 6.578 48.242 8.771 2.193 287.127 $/M2 300.000 Porcentaje 3% 6% 2% 27% 3% 8% 7% 6% 3% 11% 2% 2% 17% 3% 1% 100%

Unidad M3 M3 M3 M3 ML ML M2 ML M3 GL GL GL GL GL GL

Valor adoptado para intervencin de corredores troncales

Cuadro Costo de intervencin de corredores pretroncales y complementarios con pavimento flexible ITEM Unidad Demolicin de estructura de pavimento M3 Cargue y transporte de material sobrante M3 Suministro, transporte y construccin de base granular de 0.20 m M3 Suministro, transporte y colocacin de carpeta asfltica de 7 cm (incluyendo imprimacin) M2 Sealizacin y demarcacin vial GL Obras complementarias GL TOTAL

Rendimiento 0,50 0,50 0,20 1,00 1,00 1,00

Valor Unitario ($) 27.248 6.900 34.595 20.529 6.578 30.918

$/M2 13.624 3.450 6.919 20.529 6.578 30.918 82.018

Porcentaje 17% 4% 8% 25% 8% 38% 100%

35

Costos Unitarios de Mantenimiento

Tipo Superficial Costo/M2 Frecuencia (en aos) Pavimento afectado Estructural Costo/M2 Frecuencia (en aos) Pavimento afectado Fuente: IDU Rgido 84.394 10 30% 102.411 20 15% Flexible 40.795 3 60% 81.025 7 30%

36

ANEXO 5: Metodologa evaluacin econmica Este anexo contiene la descripcin del clculo de los beneficios y costos del proyecto empleados en la evaluacin econmica del sistema. La descripcin est definida en tres niveles, el primero de ellos consiste en el detalle de los pasos metodolgicos seguidos, el segundo corresponde a los supuestos hechos y el tercero a observaciones aclaratorias referentes al clculo de precios econmicos de algunas de las variables consideradas. Finalmente se presentan las tablas resumen con las cifras resultantes de la aplicacin del procedimiento adoptado. Metodologa 1. Se cuantificaron los siguientes beneficios econmicos: reduccin del tiempo de desplazamiento en el transporte pblico, reduccin en costos de operacin del sistema de transporte pblico del municipio y reduccin de emisin de gases. 2. Se monetarizaron los siguientes costos econmicos: a) inversin pblica: en infraestructura, y b) inversin privada: material rodante, sistema de recaudo y reduccin de la sobreoferta. 3. Se estimaron indicadores para determinar los ahorros de tiempo potenciales as: Se usaron las mediciones tomadas en campo las cuales consideran tiempo de viaje en transporte pblico. Se calcularon las diferencias entre el escenario actual y el escenario en cada fase de operacin. Se tom un valor del tiempo teniendo en cuenta el ingreso promedio de los habitantes del municipio de Santiago de Cali y este se multiplic por el ahorro en tiempo que tendran los usuarios del sistema 4. Los ahorros de operacin fueron calculados de la misma manera para cada escenario teniendo en cuenta que los costos de operacin varan dependiendo de la velocidad de cada vehculo. 5. De igual forma se calcularon los ahorros en emisiones contaminantes teniendo en cuenta la velocidad de operacin. 6. Se dedujeron los costos y beneficios son calculados como variaciones sobre una situacin base o escenario sin proyecto. 7. El periodo de anlisis fue de 28 aos. 8. La programacin de inversin en corredores y equipos se ajusta a la definida en el presente documento. 9. Se obtuvo el valor presente neto (usando una tasa de descuento de 12%) con el propsito de facilitar la comparacin con la evaluacin del proyecto de TL presentada en el Conpes 2932, B/C y TIR. 10. La produccin de emisiones contaminantes de los vehculos (CO, NOx y COVs) estn en funcin del tipo de vehculo de transporte pblico (bus, buseta, microbs, campero), del tipo de combustible utilizado (diesel, gasolina), de la edad de los vehculos (a mayor edad, mayores emisiones) y de la velocidad de operacin. Para estimar las emisiones contaminantes en la conceptualizacin del SITM de Cali se adoptaron los parmetros de emisiones presentados en el Estudio de anlisis de alternativas tecnolgicas para los vehculos de transporte pblico colectivo que hacen parte del programa de reposicin (DNP 2001). Segn las velocidades esperadas con la implantacin del SITM se estimaron los kilmetros recorridos y toneladas de emisiones que se produciran. 37

Supuestos 1. Se consider que el proyecto no captar demanda del transporte privado. 2. Se contempla el retiro de una sobreoferta equivalente a 1,4 puestos por cada puesto introducido al sistema en un periodo de 3 aos. 3. Para efectos de la expansin de la demanda se us un factor de 312 das/ao y tres horas pico en el da. 4. Se tomaron recorridos promedio iguales a 11 km/viaje. 5. El valor del tiempo utilizado fue US$0,45/hora, resultado de usar el ingreso ponderado de acuerdo con el nivel de ingreso de los usuarios del sistema. 6. La tarifa por pasajero es $800. Observaciones Existen otras variables que no fueron cuantificadas pero representan costos y beneficios sociales en la ejecucin del proyecto. La variable ambiental ruido no fue cuantificada para efectos de la determinacin de impactos ambientales del proyecto. La evaluacin de beneficios por mejoramiento de la eficiencia energtica y mejoramiento en la accesibilidad requieren de estudios especficos adicionales.

38

Cuadro A5-1: Ahorros en tiempo (Millones de US$ de 2002)

ETAPA
Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 TOTAL

1
2,58 3,05 0,00 0,00 5,63

2
2,58 3,05 3,26 1,64 10,54

3
2,61 3,08 3,30 1,66 10,64

4
2,63 3,11 3,33 1,67 10,74

5
2,66 3,14 3,36 1,69 10,84

6
2,68 3,17 3,39 1,71 10,95

7
2,71 3,20 3,42 1,72 11,05

8
2,73 3,23 3,46 1,74 11,15

9
2,76 3,26 3,49 1,75 11,26

10
2,78 3,29 3,52 1,77 11,37

11
2,81 3,32 3,55 1,79 11,47

12
2,84 3,35 3,59 1,81 11,58

13
2,86 3,39 3,62 1,82 11,69

14
2,89 3,42 3,66 1,84 11,81

ETAPA
Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 TOTAL

15
2,92 3,45 3,69 1,86 11,92

16
2,95 3,48 3,73 1,87 12,03

17
2,97 3,52 3,76 1,89 12,14

18
3,00 3,55 3,80 1,91 12,26

19
3,03 3,58 3,83 1,93 12,38

20
3,06 3,62 3,87 1,95 12,49

21
3,09 3,65 3,91 1,97 12,61

22
3,12 3,69 3,94 1,98 12,73

23
3,15 3,72 3,98 2,00 12,85

24
3,18 3,76 4,02 2,02 12,98

25
3,21 3,79 4,06 2,04 13,10

26
3,24 3,83 4,10 2,06 13,22

27
3,27 3,86 4,14 2,08 13,35

28
3,30 3,90 4,17 2,10 13,48

Fuente: Unin Temporal Schroders Corfivalle, Elaboracin y clculos DNP.

39

Cuadro A5-2: Ahorros en costos de operacin (Millones de US$ de 2002)

ETAPA
Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 TOTAL

3
5,44 7,92 12,31 12,81 38,48

10

11

12
5,44 7,92 12,31 12,81 38,48

13
5,44 7,92 12,31 12,81 38,48

14
5,44 7,92 12,31 12,81 38,48

5,44 5,44 7,92 7,92 0 12,31 0 12,81 13,37 38,48

5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48

ETAPA
Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 TOTAL

15

16

17
5,44 7,92 12,31 12,81 38,48

18

19

20

21

22

23

24

25

26
5,44 7,92 12,31 12,81 38,48

27
5,44 7,92 12,31 12,81 38,48

28
5,44 7,92 12,31 12,81 38,48

5,44 5,44 7,92 7,92 12,31 12,31 12,81 12,81 38,48 38,48

5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48 38,48

Fuente: Unin Temporal Schroders Corfivalle, Elaboracin y clculos DNP.

40

Cuadro A5-3: Poblacin y zonas servidas

Estrato Poblacin 223.988 565.535 635.299 133.537 197.520 56.484 1.812.363 Participacin 12% 31% 35% 7% 11% 3% 100%

1 2 3 4 5 6
TOTAL

Fuente: Unin Temporal SchrodersCorfivalle.

Distribucin de poblacin por estrato (Ao 2002)

6 5 11% 4 7% 3% 1 12%

2 31%

3 35%

Fuente: Unin Temporal SchrodersCorfivalle.

41

ANEXO 6: Obras por etapa de Construccin. Corredores Troncales

Corredores
Calle 5 Carrera 15 Calle 13 Calle 15 Av. Amricas / Av 3N Carrera 1 Transv 25 / Carrera 29 Autopista Oriental (Calle 70) Total

Etapa 1 de construccin Km Estaciones Peatonales Puentes Intersecciones T. Cabecera

T. Intermedios

1,6 1,6

3 3

2,83

6,03

11

Fuente: Unin Temporal SchrodersCorfivalle. Corredores

Calle 5 Carrera 15 Calle 13 Calle 15 Av. Amricas / Av 3N Carrera 1 Transv 25 / Carrera 29 Autopista Oriental (Calle 70) Total

Etapa 2 de construccin Km Estaciones Peatonales Puentes Intersecciones T. Cabecera 2,32 4 3 2 1,29 2

T. Intermedios

3,17 3,34

3 6

1 1

1 2

10,12

15

Fuente: Unin Temporal SchrodersCorfivalle. Corredores

Calle 5 Carrera 15 Calle 13 Calle 15 Av. Amricas / Av 3N Carrera 1 Transv 25 / Carrera 29 Autopista Oriental (Calle 70) Total

Km 3,48 4,8

Etapa 3 de construccin Estaciones Peatonales Puentes Intersecciones 6 1 1 9 4 1 1

T. Cabecera 1

T. Intermedios

1,32 3,98

3 5

4,22 17,8

7 30

6 15

Fuente: Unin Temporal SchrodersCorfivalle.

42

Corredores Troncales (continuacin)

Corredores
Calle 5 Carrera 15 Calle 13 Calle 15 Av. Amricas / Av 3N Carrera 1 Transv 25 / Carrera 29 Autopista Oriental (Calle 70) Total

Etapa 4 de construccin Km Estaciones Peatonales Puentes Intersecciones 3,88 3 1 2

T. Cabecera T. Intermedios 1

2,25

5,41 11,54

8 15 6

5 0 3

1 1 0

Fuente: Unin Temporal SchrodersCorfivalle. Etapa 5 de construccin Estaciones Peatonales Puentes Intersecciones T. Cabecera T. Intermedios 1

Corredores
Calle 5 Carrera 15 Calle 13 Calle 15 Av. Amricas / Av 3N Carrera 1 Transv 25 / Carrera 29 Autopista Oriental (Calle 70) Total

Km

1 1 3,51 3,51 6 6 3 3 1 1 1 1 0 4 1

Fuente: Unin Temporal SchrodersCorfivalle.

Corredores pretroncales
Corredores
Autopista Sur Calle 13 (Pasoancho) Calle 15 Calle 25 Av. Simn Bolivar (Calle 70) Av 2N - Calle 5 Carrera 80 Carrera 56 Va Navarro TOTAL

Etapa 1 Km Cobertizos

Etapa 2 Km Cobertizos 9,13 44

Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Km Cobertizos Km Cobertizos Km Cobertizos 8,21 40 21 1,49 6

1,04

4 2,26 3,32 11 14 2,2 2,79 10 12 83 0 0 1.49 6 4,31

4,01 5.05

20 24

4,31 19.02

20 89

17,51

43

Corredores pretroncales
Etapa 1 Km Cobertizos Etapa 2 Km Cobertizos Etapa 3 Etapa 4 Km Cobertizos Km Cobertizos 2,4 3,09 4,46 12 15 22 Etapa 5 Km Cobertizos 1,21 6,58 6 33

Corredores Carrera 46 / Calle 48

Av. Cd de Cali

Calle 70 / Av 6 N Va al mar
Carrera 56 Carrera 80 Carrera 100 / Calle 25 Calle 16 TOTAL

1,51 3,72 18

3,72

18

1,51

9,95

49

3,83 1,8 2,58 3,92 19,92

18 8 12 18 95

Fuente: Unin Temporal SchrodersCorfivalle.

Corredores complementarios
Cuenca
Alimentadoras Sur Alimentadoras Sameco Alimentadoras Calima Alimentadoras Puerto Mallarino Alimentadoras Aguablanca Alimentadoras Guadalupe Alimentadoras Cosmocentro Alimentadoras Villahermosa Alimentadoras Benito Jurez TOTAL

Etapa 1 Etapa 2 Km Cobertizos Km Cobertizos 0,92 2 1,07 2

Etapa 3 Etapa 4 Km Cobertizos Km Cobertizos 10,04 25 8,84 22

Km

Etapa 5 Cobertizos

19,32 18,11 6,64 16 5,3 13 6,01 4,79 6,42 3,37 66,86

48 45

15 11 16 8 165

10,72

26

6,38 8,19 25,29

16 20 62

7,56

18

6,37

15

10,04

25

Fuente: Unin Temporal SchrodersCorfivalle.

44

Avance primea etapa

Avance segunda etapa

Avance tercera etapa

Avance cuarta etapa

Avance quinta etapa

45

ANEXO 7: Supuestos modelacin financiera SUPUESTOS DEUDA - CAPITAL Se tuvieron en cuenta supuestos como la deuda actual del mercado, la remuneracin de Equity, el cumplimiento de las coberturas. El modelo proyect los ingresos y egresos del sistema de acuerdo a las proyecciones mencionadas y calcul la estructura deuda capital manteniendo las coberturas mencionadas I. INGRESOS En el clculo de ingresos se trabaj con una demanda diaria de la ciudad de 1.281.000 viajes de los cuales el 72% es cubierto por el SITM. Adicionalmente a los ingresos operativos se tuvieron en cuenta algunos ingresos por publicidad II. EGRESOS Inversin Inversin en Material Rodante Inversin en Buses para corredores Troncales: - Valor por Bus Articulado US$ 217.000 (con aire acondicionado) - Valor por Bus Padrn US$ 129.000 (con aire acondicionado) - Total Buses Articulados: 220 - Total Buses Padrn: 92 - Valor Total de la Inversin: US$ 59.6 MM

Inversin en Patios y Talleres Valor Inversin por Patio: US$ 3 MM Total Inversin (5 Patios): US$ 15 MM

Recaudo Se tuvieron en cuenta los costos de recaudo incluyendo el costo fiduciario. Costos de Operacin Se tuvo en cuenta tanto el nmero de conductores que se necesitan por cada bus, el nmero de supervisores y de inspectores como los salarios de cada uno de estos.

46

Por otra parte se tuvo en cuenta otros costos operacionales como los costos de servicios pblicos, el personal necesario para los talleres de mantenimiento, el costo de rodamiento y el seguro de los vehculos al igual que el mantenimiento. Adicionalmente se tuvieron en cuenta los gastos de nmina, publicidad, vigilancia, inspeccin y auditora entre otros. Costos de sustitucin de Buses Tanto para buses que operan en los corredores complementarios y pretroncales se tuvieron en cuenta el nmero de kilmetros diarios que recorre cada flota.

47

ANEXO 8: Sustitucin de Vehculos:

Nuevos

Salen

Nuevos

Salen

Nuevos

Salen

Nuevos

Salen

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5
Entran 92 Padrn Salen 214 Buses

Entran 40 Articulados

Salen Entran 75 Buses 60 Articulados 411 Microbuses

Salen 112 Buses 448 Microbuses

Entran 120 Articulados

Salen 606 Buses 121 Microbuses

Fuente: Unin Temporal Schroders Corfivalle.

48

ANEXO 9: Metas fsicas (Km)

Corredores Transv 25 / Carrera 29 Calle 13 Calle 15 Av. Amricas / Av 3N Calle 5 Carrera 15 Carrera 1 Autopista Oriental (Calle 70) Total corredores Troncales
Autopista Sur Calle 13 (Pasoancho) Calle 15 Calle 25 Av. Simn Bolivar (Calle 25) Av 2N - Calle 5 Carrera 80 Carrera 56 Va Navarro Total corredores pretroncales

Ao 1

Ao 2 Etapa 4

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Corredores Troncales 2,83 3,34 1,6 1,6 3,17 1,32 2,32 3,48 1,29 4,8 3,98 4,22 6,03 10,12 17,8 Corredores Pretroncales 0 9,13 8,21 1,04 2,26 4,31 3,32 2,2 2,79 4,01 5,05 4,31 19,02 17,51

Ao 3 Etapa 5

3,88 2,25 5,41 11,54

3,51 3,51

1,49

0 2,4 3,09 4,46

1,49 1,21 6,58

Corredores Pretroncales

Carrera 46 / Calle 48
Av. Cd de Cali

Calle 70 / Av 6 N Va al mar
Carrera 56 Carrera 80 Carrera 100 / Calle 25 Calle 16 Total corredores pretroncales Alimentadoras Sur Alimentadoras Sameco Alimentadoras Calima Alimentadoras Puerto Mallarino Alimentadoras Aguablanca Alimentadoras Guadalupe Alimentadoras Cosmocentro Alimentadoras Villahermosa Alimentadoras Benito Jurez Total cuencas alimentadoras Total Kilmetros Acumulado

1,51 3,72

3,72

1,51 10,04

9,95 8,84 19,32 18,11

3,83 1,8 2,58 3,92 19,92

Cuencas Alimentadoras

0,92

1,07

6,64

5,3 6,01 4,79 6,42 3,37 66,86 88,35 193,08 10,72 6,38 8,19 25,29 50,21 243,29

7,56 18,64 18,64 Fuente: Unin Temporal Schroders-Corfivalle.

6,37 39,23 57,87

10,04 46,86 104,73

49