Eval Acuicola Agromex 10 Ene 09

SITUACION ACTUAL SIN EL PROYECTO:
ESTANQUE SUPERFICIE
FUNCION
NUM.
M2
1
25 PREENGORDA
2
400 SIN FUNCIONAR
3
400 ENGORDA
4
400 ENGORDA
5
400 ENGORDA
6
2,700 ENGORDA
TOTAL
DENSIDAD VOL DE PROD VOL DE PROD

ORG/M2
KG/CICLO
KG/AO
250 -500
20
20
20
10
3,200
3,200
3,200
10,800
20,400
6,400
6,400
6,400
21,600
40,800
INGRESO
TOTAL $
160,000
160,000
160,000
540,000
1,020,000
EGRESOS
TOTAL $
112000
112000
112000
378000
714000
UTILIDAD
TOTAL $
UTILIDAD X
SOCIO $
48,000
48,000
48,000
162,000
306,000
4,800
4,800
4,800
16,200
30,600
PARAMETROS ALIMENTICIOS
Peso (gr)
2.78
6.03
12.44
18.60
27.80
53.57
81.57
118.00
139.80
164.00
300.00
500.00
Total
Talla (cm)
5.5
6.5
7.5
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
19.0
20.5
22.5
24.0
Peces
22,000
22,000
21,450
21,450
20,900
20,900
20,377
20,377
19,855
19,855
19,855
19,855
19,855
Alim (%)
8.0%
7.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.5%
3.0%
3.0%
2.5%
2.3%
2.0%
Tilapia Iniciador:
Tilapia de sarrollo
Tilapia engorda
Precio de venta de tilapia:
CONSIDERANDO UNA SOLA LNEA
T. INIC. (KG)
851.94 $11,407.45
T. DES (KG)
3,062.18 $36,960.53
T. ENG (KG)
7,503.40 $52,898.99
TOTAL
11,417.52 $101,266.97
VENTA DE PECES
9,927.50 KG
PRECIO
$30.00 KG
VENTA TOTAL
$297,825.00
ING. MENOS ALIM.
$196,558.03
Alim/da(gr)
Precio/kg
4,892.80
9,286.20
18,678.66
23,938.20
29,051.00
44,784.52
58,175.32
72,134.58
83,271.87
81,405.50
136,999.50
198,550.00
761,168.15
13.39
12.07
7.05
30
13.39
13.39
13.39
13.39
12.07
12.07
12.07
12.07
7.05
7.05
7.05
7.05
el kg
el kg
el kg
el kg
Operacin de la granja
Aos
2,39
10
Alim (kg)
73.39
139.29
280.18
359.07
435.77
671.77
872.63
1,082.02
1,249.08
1,221.08
2,054.99
2,978.25
11,417.52
Costo T.
982.72
1,865.13
3,751.61
4,807.99
5,259.68
8,108.24
10,532.64
13,059.97
8,806.00
8,608.63
14,487.70
20,996.66
$101,266.97
Costo anual
alim kg/ao
5896.31328
11190.7996
22509.6532
28847.9248
31558.1013
48649.4241
63195.8459
78359.7943
52836.0015
51651.7898
86926.1828
125979.975
607601.805
440.352
835.758
1681.0794
2154.438
2614.59
4030.6068
5235.77845
6492.1122
7494.4683
7326.495
12329.955
17869.5
Operacin de la granja, consumo de alimento

clase de Al Kg
Precios
Costo total
alevinaje
5,111.63
13.39 68444.6909
desarrollo
15,310.91
12.07 184802.638
engorda
30,013.61
7.05 211595.966
alevinaje
5111.63
13.39 68444.7257
desarrollo
18373.08745
12.07 221763.166
engorda
45020.4183
7.05 317393.949
alevinaje
3407.7516
13.39 45629.7939
desarrollo
15310.90621
12.07 184802.638
engorda
45020.4183
7.05 317393.949
MEMORIA DE CALCULO DE LA INVERSIN FIJA:

TERRENOS
HA
EL REA DE ESTANQUES
OBRA (ESTANQUES)
U/M
ESTANQUE DE ALEVINAJE
OBRA CIVIL
MAQ. Y EQUIPO PRINCIPAL
U/M
COSTO
UNITARIO
RANGO DE
DEPRECIACIN
COSTO TOTAL
1,000,000.00
1,000,000.00
TOTAL:
1,000,000.00
COSTO
UNITARIO
10,000.00
1,392,901.65
TOTAL:
1,402,901.65
VOLUMEN
33,333.33
33,333.33
RANGO DE
DEPRECIACIN
25
COSTO TOTAL
10,000.00
1,392,901.65
COSTO
UNITARIO
30
COSTO
ANUAL
25
COSTO
ANUAL
400.00
55,716.07
56,116.07
COSTO TOTAL
RANGO DE
DEPRECIACIN
COSTO
ANUAL
MOTOBOMBA 5.5 HP
EQUIPO
6,000.00
6,000.00
1200
GENERADOR DE 12.5 W
EQUIPO
74,000.00
74,000.00
14800
AIREADOR DE INYECCION DE AIRE 3HP
I PZA
10,846.23
86,769.84
17353.968
OXIMETRO YSI 55-12FT
I PZA
6,701.09
6,701.09
1340.218
KIT P/ AGUA DULCE HACH (FF2A)
I PZA
6,631.26
6,631.26
1326.252
ATARRALLA
PIEZA
813.00
813.00
162.6
MESAS DE TRABAJO
PIEZA
15,500.00
46,500.00
10
4650
SUBSTACION ELECTRICA TRIFASICA 30 KW
OBRA
142,002.00
142,002.00
10
14200.2
111,730.00
111,730.00
10
11173
0.00
10
0.00
10
CAMARA DE CONGELACION 5X5X2.5
OBRA
TOTAL:
EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
481,147.19
COSTO TOTAL
0
66,206.24
RANGO DE
DEPRECIACIN
COSTO
ANUAL
CUBETA PARA ALIMENTAR
PZA
20.00
120.00
120.00
BOTAS DE HULE
PAR
350.00
700.00
700.00
TOTAL:
820.00
INSTALACIONES
INSTALACION DEL EQUIPO DE
REFRIGERACION
U/M
INSTALACION
COSTO
UNITARIO
4,000.00
VOLUMEN
COSTO TOTAL
1
4,000.00
TOTAL:
4,000.00
PRESUPUESTO DE OBRA AGROECOLOGIA PRODUCTIVA DE MEXICO S.P.R. DE R.L.
820.00
RANGO DE
DEPRECIACIN
1
COSTO
ANUAL
4000
4000
CLAVE
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3.1
1.2.2
1.2.3
DESCRIPCIN
UNIDAD
Rehabilitacion de Estanques
Movimiento de Tierras
Despalme del terreno por medios m3
mecanicos hasta una profundidad de 15 cm,
incluye retiro de rboles y acarreo libre hasta
120 metros.
Excavacin a cielo abierto hasta una m3
profundidad de 2.00 metros en material tipo l
y ll, acarreo primera estacion
Formacin de bordos con material m3
producto de excavacin compactado al 95%
de su PVSM
Instalacin hidrlica
Excavacin a mano para alojar m3
estructuras y tuberias
Suministro y colocacin de tubo de PVC ml
HIDRALICO de 3" de diametro, incluye
coples.
Suministro y colocacin de vlvulas tipo pza
compuerta de cobre de 3" de diametro
CANTIDAD
140.00 $
PRECIO UNITARIO
LETRA
PESOS
IMPORTE
36.31 TREINTA Y SEIS $

PESOS
M.N.
5,083.40
31/100
1195.00 $
49.36 CUARENTA
58,985.20
1195.00 $
79.30 SETENTA
94,763.50
2.52 $
Y $
NUEVE PESOS
36/100 M.N.
Y $
NUEVE PESOS
36/100 M.N.
164.67 CIENTO
414.97
12,483.38
5.00 $ 2,073.79 DOS
10,368.95
629.22
225.66
1,176.03
1,212.47
122.88 $
101.59
SESENTA
Y
CUATRO
CIENTO PESOS
UN
PESOS
M.N.
1.2.4
Suministro y colocacin de codo PVC pieza

HIDRAULICO 3" X 90
2.00 $
314.61
1.2.5
Suministro y colocacin de codo PVC pieza

HIDRAULICO 3"X45
1.00 $
225.66
1.2.6
Suministro y colocacin de TEE PVC pieza

HIDRAULICO 3"x3" de diametro
3.00 $
392.01
1.2.7
Suministro y colocacin de manguera ml

flexible de 3" de diametro
6.45 $
187.98
59/100
MIL
SETENTA
Y
TRES
PESOS
79/100 M.N.
TRESCIENTOS
CATORCE
PESOS
61/100
M.N.
DOSCIENTOS
VEINTICINCO
PESOS
66/100
M.N.
TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS
PESOS
01/100
M.N.
CIENTO
OCHENTA
Y
SIETE
PESOS
98/100 M.N.
1.3.2
1.3.5
1.5.2
1.3.7
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.5
1.5.2
Relleno en zanja con grava triturada m3

agregado max. 3/4", sin compactar
1.96 $
711.16 SETECIENTOS
1,393.87
Fabricacin de muro de tabique recocido m2

rustico 6x12x24 cm, asentado con mortero
cemento arena 1:3
Fabricacin de recubrimiento a base de m2
mortero en proporcion 1:4 de 3 centimetros
de espesor, acabado rustico, reforzado con
malla electrosoldada 6-6 10/10, incluye la
fabricacin de mortero y vaciado de mortero,
suministro
y
colocacin
de
malla
electrosoldada, materiales, mano de obra,
herramienta.
Fabricacin de registro a base de tabique pieza
rojo recocido de 6x12x24 cm, acabado
rustico, de seccion de 1.00 x 1.00 x 0.40
metros asentado con mortero cemento arena
1:5, incluye losa de fondo de 8 cm de espesor
reforzada con malla electrosoldada 6-6 6/6
0.90 $
ONCE
PESOS
16/100 M.N.
311.73 TRESCIENTOS
$
ONCE
PESOS
73/100 M.N.
280.56
Instalacin sanitaria
Excavacin a mano
estructuras y tuberias
para
alojar m3
1.13 $
5.00 $
94.61 NOVENTA
Y $
CUATRO PESOS
61/100 M.N.
674.64 SEISCIENTOS
106.91
3,373.20
2,865.26
SETENTA
Y
CUATRO PESOS
64/100 M.N.
17.40 $
164.67 CIENTO
SESENTA
Y
CUATRO PESOS
67/100 M.N.
Relleno en zanja con grava triturada m3

agregado max. 3/4", sin compactar
8.38 $
711.16 SETECIENTOS
5,959.52
Fabricacin de muro de tabique recocido m2

rustico 6x12x24 cm, asentado con mortero
cemento arena 1:3
suministro
y
colocacin
de
malla
herramienta.
4.00 $
ONCE
PESOS
16/100 M.N.
311.73 TRESCIENTOS
$
ONCE
PESOS
73/100 M.N.
1,246.92
1.50 $
94.61 NOVENTA
Y $
CUATRO PESOS
61/100 M.N.
141.92
1.3.7
Fabricacin de registro a base de tabique pieza

rojo recocido de 6x12x24 cm, acabado
rustico, de seccion de 1.00 x 1.00 x 0.40
metros asentado con mortero cemento arena
1:5, incluye losa de fondo de 8 cm de espesor
reforzada con malla electrosoldada 6-6 6/6
1.4
1.4.1
Estructuras de control
Fabricacin de muro para estructura de pieza
control de desage de estanques, a base de
concreto fc = 200 kg/cm2, armada con acero
de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 de 3/8" @ 15
cm en ambos sentidos, incluye losa de fondo
7.5 de espesor armada de igual forma, cimbra
en muros para elaboracin de guias de las
agujas segn detalle 2.54 x 5.00 cm.
1.4.2
Suministro y colocacin de agujas pieza

remobibles a base de madera de pino de 1.30
x 3/4" x 6", incluye ajuste en la estructura de
control
Suministro y colocacin de tubo de ml
descarga de estanque a base de concreto de
12" de diametro
1.4.3
1.5
1.5.1
Recubrimiento bordos
Suministro y tendido de grava TMA 3/4" m2
en el rea de la corona de los bordos y en el
rea del andador, espesor 4 centimetros.
1.5.2

suministro
y
colocacin
de
malla
herramienta.
Obras de proteccin
Suministro y colocacion de malla ciclonica m2
de 2 metros de altura
1.6
1.6.1
4.00 $
674.64 SEISCIENTOS
2,698.56
MIL $
TRESCIENTOS
VEINTIDOS
PESOS
19/100
M.N.
33,966.57
SETENTA
Y
CUATRO PESOS
64/100 M.N.
3.00 $ 11,322.19 ONCE
32.00 $
376.60 TRESCIENTOS
12,051.20
57,299.19
PESOS $
37/100 M.N.
21,642.72
SETENTA Y SEIS
PESOS
60/100
M.N.
96.23 $
595.44 QUINIENTOS
NOVENTA
Y
CINCO
PESOS
44/100 M.N.
1062.48 $
20.37 VEINTE
3700.00 $
94.61 NOVENTA
484.71 $
Y $
CUATRO PESOS
61/100 M.N.
178.56 CIENTO
SETENTA
Y
OCHO
PESOS
56/100 M.N.
350,057.00
86,549.82
1.7
1.7.1
Instalaccin electrica
Suministro y colocacin de lampara pieza
incandescente
sobre
poste
de
tubo
galvanizado de 3", incluye fabricacin de
dado de soporte
1.7.2
Suministro y colocacin de cable AWG ml

calibre 8
Suministro y colocacin de poliducto de 1" ml
para albergar cable de suministro electrico
1.7.3
1.7.4
Fabricacin de nicho para alojamiento de pieza

tablero de distribucin de 1.60 x 2.20 metros
a base de tabique rojo recocido
1.7.5
Suministro y colocacion de tablero de pieza

distribucin 220/127v
1.7.6
Fabricacin de nicho a base de concreto, pieza

para alojamiento de contactos trifsicos entre
estanques para conexin de aereadores,
incluye
el
contacto,
interruptor
termomagnetico de seguridad.
Oficinas y almacen
Preliminares
Trazo y nivelacin del terreno para m2
desplanta de cimentacin por medios
manuales, con hilo y nivel de manguera,
incluye: colocacin de crucetas, materiales,
mano de obra y la herramienta necesaria.
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
Excavacin a mano en cepas en terreno m3

clase I, para desplante de contratrabes de
cimentacion, de 0.00 mts. a 1.50 mts. de
profundidad, con herramienta manual,
incluye: mano de obra, acarreos y la
herramienta necesaria.
Plantilla de concreto hecho en obra f'c= m2
100 kg/cm2, de 5 cm de espesor, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo a 20 mts.,
equipo y la herramienta necesaria.
Cimentacion
4.00 $ 2,492.85 DOS
603.06 $
201.02 $
MIL $
CUATROCIENTO
S NOVENTA Y
DOS
PESOS
85/100 M.N.
13.43 TRECE PESOS $
43/100 M.N.
PESOS $
11.56 ONCE
56/100 M.N.
1.00 $ 4,208.97 CUATRO
MIL $
DOSCIENTOS
OCHO
PESOS
97/100 M.N.
MIL $
1.00 $ 13,201.71 TRECE
DOSCIENTOS
UN PESOS
MIL $
5.00 $ 4,077.60 CUATRO
SETENTA
Y
SIETE
PESOS
60/100 M.N.
200.00 $
18.46 DIECIOCHO
180.54 $
8,099.10
2,323.79
4,208.97
13,201.71
20,388.00
3,692.00
Y $
OCHO
PESOS
80/100 M.N.
2,932.38
PESOS
M.N.
29.68 $
9,971.40
46/100
98.80 NOVENTA
110.04 CIENTO
PESOS
M.N.
DIEZ $
04/100
19,866.62
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
Cadena rigidizante tipo CR de 0.20 x 0.30 ml

m., hecha a base de concreto hecho en obra
F'c=200 kg/cm2, armada con 6 var. del # 3 y
estribos del # 3 @ 15 cm., incluye: cimbra
comun, materiales, mano de obra, equipo y la
Estructura
Castillo tipo K de 0.15 x 0.15 m., hecho a ml
base de concreto hecho en obra f'c=150
kg/cm2, armado con armex 15x15-4, acabado
comun, incluye: cimbrado, armado y colado,
materiales, mano de obra y la herramienta
necesaria.
Castillo tipo K-4 de 0.20 x 0.20 m., hecho ml
a base de concreto hecho en obra f'c=150
kg/cm2, armado con 5 var. del # 3 y estribos
del # 2 @ 20 cm., acabado comun, incluye:
cimbrado, armado y colado, materiales, mano
de obra y la herramienta necesaria.
83.44 $
297.16 DOSCIENTOS
24,795.03
14,018.45
618.95
18,446.92
MIL $
CUARENTA
Y
SIETE
PESOS
45/100 M.N.
16,612.56
NOVENTA
Y
SIETE
PESOS
16/100 M.N.
62.10 $
225.74 DOSCIENTOS
VEINTICINCO
PESOS
74/100
M.N.
2.30 $
269.11 DOSCIENTOS
SESENTA
Y
NUEVE PESOS
11/100 M.N.
221.08 DOSCIENTOS
Cadena de cerramiento tipo "CC" de 0.15 ml

x 0.20 m, hecha a base de concreto hecho en
obra f'c=200 kg/cm2, armado con armex 15 x
20 - 4, acabado comun, incluye: cimbrado,
armado, colado y vibrado, materiales, mano
83.44 $
Losa de azotea 1er N. de 12 cm de m2

espesor hecha a base de concreto hecho en
obra f'c=200 kg/cm2, armada con varilla del #
3 @ 20 cm, en ambos sentidos y bastones del
mismo dimetro acabado comn, incluye:
cimbrado, armado, colado y vibrado,
necesaria.
Suministro y colocacin de lmina m2
traslucida en area de oficinas, incluye
herrajes, mano de obra, materiales y
herramienta.
Fabricacin de estrucutra de acero A-36, m2
formada con perfiles ligeros (hasta 12 kg/ml),
para soporteria de lmina
15.86 $ 1,047.45 UN
VEINTIUN
PESOS
08/100
M.N.
155.00 $
169.52 CIENTO
26,275.60
27,295.50
SESENTA
Y
NUEVE PESOS
52/100 M.N.
155.00 $
176.10 CIENTO
SETENTA Y SEIS
PESOS
10/100
M.N.
2.3.7
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
Suministro y colocacin de canaln para

descarga de aguas pluviales, a base de
lamina galvanizada cal. 20, en seccin de 20
x 30 cm.
Albaileria y acabados
Muro de block hueco de 12 x 20 x 40 cm,
acabado comn, asentado con mortero
cemento-arena, proporcin 1:4, incluye:
andamios, materiales, mano de obra y la
Aplanado en muros a plomo y regla con
mortero cemento-arena, proporcion 1:4, de 2
cm, de espesor promedio, incluye: andamios,
necesaria.
Boquillas en muros a plomo y regla con
mortero cemento-arena, proporcion 1:4, de 2
cm, de espesor promedio, incluye: andamios,
necesaria.
Aplanado en plafn a plomo y regla con
yeso de 2 cm, de espesor promedio, incluye:
andamios, materiales, mano de obra y la
ml
32.00 $
8,221.44
$
$
29,786.07
54,979.11
66.60 SESENTA Y SEIS $
2,204.46
CINCUENTA
Y
SEIS
PESOS
92/100 M.N.
m2
129.90 $
229.30 DOSCIENTOS
VEINTINUEVE
PESOS
30/100
M.N.
m2
416.54 $
131.99 CIENTO
TREINTA Y UN
PESOS
99/100
M.N.
ml
33.10 $
PESOS
M.N.
m2
15.86 $
60/100
128.74 CIENTO
2,041.82
9,110.40
Y $
CUATRO PESOS
18/100 M.N.
2,351.51
VEINTIOCHO
PESOS
74/100
M.N.
Suministro y colocacin de piso de loseta m2

ceramica de 30 x 30 cm, marca interceramic
modelo ___ asentado con pegazulejo, incluye:
junteo con junta cemix, materiales, mano de
obra y la herramienta necesaria. (en rea de
comedor, vestibulo y estancia)
31.20 $
Suministro y colocacin de zoclo de 7 cm, ml

de alto de loseta ceramica marca interceramic
modelo ___ asentado con pegazulejo, incluye:
junteo con junta cemix, materiales, mano de
obra y la herramienta necesaria. (en rea de
comedor, vestibulo y estancia)
31.70 $
Azotea
256.92 DOSCIENTOS
292.00 DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS
PESOS
00/100
M.N.
74.18 SETENTA
2.5.1
Impermeabilizacin de azotea a base de m2

impermeabilizante prefabricado Spp de 3.5
mm., incluye: materiales, mano de obra y la
15.86 $
2.5.2
Lechareado en azotea a base de lechada m2

cemento-agua, incluye: materiales, mano de
obra y la herramienta necesaria.
15.86 $
2.6
2.6.1
Instalacin sanitaria
Excavacin a mano en cepas en terreno m3
clase I, para desplante de contratrabes de
cimentacion, de 0.00 mts. a 1.50 mts. de
profundidad, con herramienta manual,
incluye: mano de obra, acarreos y la
110.45 CIENTO
PESOS
M.N.
3.22 $
49.68 CUARENTA
787.92
$
109.78 CIENTO NUEVE $
353.49
PESOS
M.N.
Elaboracin de registro de 0.40 x 0.60 x pza

1.00 de tabique rojo recocido de 6x12x24 cm,
asentado
con
mortero
cemento-arena
proporcion 1:4, acabado pulido en el interior,
incluye: media caa, plantilla de concreto
hecho en obra f'c=100 kg/cm2, tapa colada
con marco y contramarco de algulo de 1 1/2"
x 1/8", materiales, mano de obra y la
2.00 $ 1,806.71 UN
2.6.3
Suministro y tendido de tubo de albaal ml

cemento-arena de 15 cm de diametro,
asentado sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor, junteado con mortero cementoarena, proporcin 1:4, incluye: materiales,
8.84 $
Suministro y tendido de tubo de PVC ml

hidrulico de 100 mm. de diametro, asentado
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,
junteado
con
mortero
cemento-arena,
proporcin 1:4
Suministro y tendido de tubo de PVC ml
hidrulico de 50 mm. de diametro, asentado
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,
junteado
con
mortero
cemento-arena,
proporcin 1:4
5.77 $
2.6.5
1,751.74
Y $
NUEVE PESOS
68/100 M.N.
2.6.2
2.6.4
DIEZ $
45/100
78/100
MIL $
OCHOCIENTOS
SEIS
PESOS
71/100 M.N.
235.99 DOSCIENTOS
3,613.42
2,086.15
826.55
Y $
SIETE
PESOS
06/100 M.N.
137.83
TREINTA
Y
CINCO
PESOS
99/100 M.N.
143.25 CIENTO
CUARENTA
Y
TRES
PESOS
25/100 M.N.
1.42 $
97.06 NOVENTA
2.6.6
2.7
2.7.1
2.7.2
Ramaleo sanitario para muebles de bao sal

a base de tubera de PVC de 50 y 100 mm.
de
diametro,
incluye:
conexiones,
cementante,
preparacin
para
recibir
muebles, pruebas, mano de obra y la
Instalacin Hidraulica
Linea de alimentacin de agua a base de ml
tuberia de cobre tipo M de 19 mm. de
diametro, incluye: conexiones, ranuras y
resanes, materiales, mano de obra y la
Linea de alimentacin a zona de baos a ml
base de tuberia de cobre tipo M de 19 mm. de
diametro, incluye: conexiones, ranuras y
resanes, materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria. agua caliente
2.7.3
Suministro, montaje e instalacin de pza

tinaco marca rotoplas de 1,100 lts. de
capacidad en azotea, incluye: colocacin de
valvula flotador de llenado y valvulas de
descarga y lavado, materiales, mano de obra
y la herramienta necesaria.
2.7.4
Linea de alimentacin de agua a base de ml

poliducto de 19 MM, para ramaleo de
manantial al tinaco de oficinas
Mueble de bao
Suministro e instalacin de WC marca pza
ideal estandar modelo cadet color blanco,
incluye: coflex, junta prohel, pijas y taquetes
de plomo, llave angular, sello de cemento
blanco, materiales, mano de obra y la
2.8
2.8.1
2.8.2
Suministro e instalacin de lavabo de pza

pedestal marca ideal estandar modelo ___
color blanco, incluye: cespol cromado, coflex,
pijas, llave angular, sello de cemento blanco,
necesaria.
2.00 $ 1,885.06 UN
20.00 $
MIL $
OCHOCIENTOS
OCHENTA
Y
CINCO
PESOS
06/100 M.N.
3,770.12
$
109.57 CIENTO NUEVE $
2,191.40
PESOS
M.N.
19.43 $
102.05 CIENTO
57/100
DOS $
05/100
1,982.83
MIL $
SEISCIENTOS
VEINTICINCO
PESOS
38/100
M.N.
2,625.38
15.45 QUINCE PESOS $
2,626.50
PESOS
M.N.
1.00 $ 2,625.38 DOS
170.00 $
45/100 M.N.
2.00 $ 2,261.51 DOS
MIL $
DOSCIENTOS
SESENTA Y UN
PESOS
51/100
M.N.
4,523.02
2.00 $ 1,909.34 UN
3,818.68
MIL $
NOVECIENTOS
NUEVE PESOS
34/100 M.N.
2.8.3
Suministro e instalacin de cuadro para pza

regadera marca helvex, incluye: montaje de
ensambles, colocacin de chapetones y
manerales, materiales, mano de obra y la
2.00 $ 1,244.99 UN
2,489.98
2.8.4
Suministro e instalacin de accesorios jgo

cromados para bao marca helvex, incluye:
fijacin con pijas y taquetes, materiales, mano
Suministro e instalacin de llave pza
mezcladora marca helvex, incluye: materiales,
2.00 $ 1,808.30 UN
3,616.60
2.8.6
Suministro e instalacin de regadera pza

cromada marca helvex, incluye: materiales,
2.00 $ 1,086.94 UN
2.9
2.9.1
Instalacin Electrica
Alimentacin elctrica de interruptor de ml
seguridad a tablero de distribucin, incluye:
ranurado y resane de muros tuberia de PVC
servicio pesado de 38 mm. de diametro y
cableado a 3 hilos cal. 4, incluye: materiales,
2.8.5
2.9.2
MIL $
DOSCIENTOS
CUARENTA
Y
CUATRO PESOS
99/100 M.N.
MIL $
OCHOCIENTOS
OCHO
PESOS
30/100 M.N.
2.00 $
828.94 OCHOCIENTOS
1,657.88
MIL $
OCHENTA
Y
SEIS
PESOS
94/100 M.N.
2,173.88
VEINTIOCHO
PESOS
94/100
M.N.
23.70 $
216.20 DOSCIENTOS
5,123.94
833.48
MIL $
CUARENTA
Y
SIETE
PESOS
60/100 M.N.
DIECISEIS
PESOS
20/100
M.N.
833.48 OCHOCIENTOS
Suministro e instalacin de varilla pza

coperwell de 3.00 x 3/8" para el sistema de
tierra fisica, a una profundidad de 2.50 m.,
incluye: excavacin, relleno, tubo albaal de
15 cm, de diametro, colocacin de compuesto
conductor, mano de obra y la herramienta
necesaria.
1.00 $
2.9.3
Suministro e instalacin de interruptor de pza

navajas QN 2 x 60, de empotrar, incluye:
conexiones, fusibles, ranuras y resanes,
1.00 $ 1,047.60 UN
1,047.60
2.9.4
Suministro e instalacin de Centro de pza

carga tipo QO-16 marca square D-D de
empotrar,
incluye:
balanceo,
peinado,
rotulacin de guia de llenado y armado de
tablero materiales, mano de obra y la
1.00 $ 5,684.26 CINCO
5,684.26
TREINTA Y TRES
PESOS
48/100
M.N.
MIL $
SEISCIENTOS
OCHENTA
Y
CUATRO PESOS
26/100 M.N.
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.8
2.10
2.10.1
2.11
2.11.1
Suministro e instalacin de interruptor pza

termomgnetico de 1x 15 amp., incluye:
necesaria.
Salida para iluminacin con tuberia
poliflex de 19 y 13 mm. de dimetro cableado
con cable del # 12 y 14, incluye: cajas
cuadradas, chalupas, cinta de aislar,
necesaria.
Salida para contactos con tuberia poliflex
de 19 y 13 mm. de dimetro cableado con
cable del # 10 y 12, incluye: cajas cuadradas,
chalupas, contacto duplex polarizado, chasis,
tapas de 1 y 2 ventanas, cinta de aislar,
necesaria.
Salida elctrica para equipos de aire
acondicionado (mini splits) a 220 v. con
tuberia poliflex de 19 mm. de dimetro,
cableado con cable del # 10, incluye: cajas
cuadradas, chalupas, tubera de PVC para
desague, materiales, mano de obra y la
Instalaciones especiales
Salida de telefonia a base de tubera
poliflex de 13 mm. de diametro y cableado
con cable coaxial delgado
sal
1.00 $
211.57 DOSCIENTOS
211.57
11,686.80
9,055.40
MIL $
TRESCIENTOS
SETENTA
Y
TRES
PESOS
78/100 M.N.
ONCE
PESOS
57/100 M.N.
15.00 $
779.12 SETECIENTOS
SETENTA
Y
NUEVE PESOS
12/100 M.N.
sal
10.00 $
905.54 NOVECIENTOS
CINCO
PESOS
54/100 M.N.
sal
1.00 $ 3,373.78 TRES
3,373.78
sal
3.00 $ 1,662.93 UN
MIL $
SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS
PESOS
93/100
M.N.
4,988.79
4.00 $ 1,131.98 UN MIL CIENTO $
4,527.92
Canceleria
Suministro y colocacin de ventana 1.00 x pza
1.00 m, hecha a base de aluminio anodizado
en color blanco de 2" y cristal de 6 mm, de
espesor esmerilado, incluye: sellado con
silicon blanco, jaladera, materiales, mano de
obra y la herramienta necesaria. (en oficinas)
TREINTA Y UN
PESOS
98/100
M.N.
2.11.2
Suministro y colocacin de puerta pza

corrediza en dos hojas de 1.00 x 2.30 m c/u,
hecha a base de aluminio anodizado en color
blanco de 3" y cristal de 6 mm, de espesor,
dos fijos y dos corredizos, incluye: sellado con
silicon
blanco,
cerradura,
jaladeras,
necesaria.
1.00 $ 2,054.33 DOS
2.11.3
Suministro y colocacin de ventana de pza

0.30 x 0.40 m, hecha a base de aluminio
anodizado en color blanco de 2" y cristal de 6
mm, de espesor esmerilado, incluye: sellado
con silicon blanco, jaladera, materiales, mano
de obra y la herramienta necesaria. (en
baos)
Carpinteria y cerrajeria
Suministro y colocacin de puerta de pza
comunicacin de 1.10 x 2.15 m, con dos fijos
de 0.20 x 2.10 m, hecha a base de madera de
cedro,acabado en barniz natural transparente,
incluye: cerradura, materiales, mano de obra
y la herramienta necesaria.
4.00 $
2.12.2
Suministro y colocacin de puerta de pza

acceso a sanitario de 0.75 x 2.10 m, hecha a
base de madera de pino, acabado en barniz
natural transparente, incluye: cerradura,
necesaria.
2.13
2.13.1
Pintura
Suministro y aplicacin de pintura en m2
muros, color blanco. mca. comex o similar. a
dos manos en interior (oficinas)
2.12
2.12.1
MIL $
CINCUENTA
Y
CUATRO PESOS
33/100 M.N.
541.80 QUINIENTOS
2,167.20
2.00 $ 11,868.00 ONCE
MIL $
OCHOCIENTOS
SESENTA
Y
OCHO
PESOS
00/100 M.N.
23,736.00
2.00 $ 3,225.00 TRES
6,450.00
CUARENTA Y UN
PESOS
80/100
M.N.
MIL $
DOSCIENTOS
VEINTICINCO
PESOS
00/100
M.N.
60.00 $
47.11 CUARENTA
Y $
SIETE
PESOS
11/100 M.N.
SUBTOTAL
IMPUESTO AL
VALOR
AGREGADO
TOTAL
PRESUPUESTO DEL ESTANQUE DE ALEVINAJE
2,054.33
2,826.60
$ 1,211,218.83
$ 181,682.82
$ 1,392,901.65
MATERIAL
PRECIO
UNITARIO CIMENTACION LATERALES PISO
90
5
20
5
30
30
5
10
130
100
8
8
5
0
250
3
100
0
150
3
3
70
3
3
UNIDAD DE MEDIDA
BULTO
LATA
LATA
PZA
PZA
PZA
JORNAL
JORNAL
CEMENTO
ARENA
GRAVA
VARILLA
BLOCKS
PIEDRA
ALBAIL
PEN
REPELLO
5
4
50
0
0
0
2
2
TOTAL
CONCEPTO
Terreno
Estanque de 25 m 3
Estanquera rstica
Bomba de 5.5 hp
Generador de 12 Kw.
Aireadores de 3 hp
TOTAL
U. DE M.
Ha
Obra
CANT.
1
1
P.U.
50,000.00
10,000.00
TOTAL ($)
50,000.00
10,000.00
M2
Equipo
Equipo
Equipo
4300
1
1
2
100.00
6,000.00
75,000.00
15,000.00
430,000.00
6,000.00
75,000.00
30,000.00
601,000.00
10
0
0
0
0
0
1
1
TOTAL
3600
320
950
1600
1250
300
1350
630
10000
RECUPERACION
ANUAL
33,333.33
33,333.33
RECUPERACION
ANUAL
400.00
55,716.07
56,116.07
RECUPERACION
1,200.00
14,800.00
17,353.97
1,340.22
1,326.25
162.60
9,300.00
28,400.40
22,346.00
0.00
0.00
96,229.44
RECUPERACION
0.00
0.00
0.00
RECUPERACION
0.00
0.00
MEMORIA DE CALCULO DE LA INVERSIN DIFERIDA:

PAGOS POR ESTUDIOS DE PREINVERSIN
U/M
FORMULACIN DE PROYECTO
UN
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
40,000.00
COSTO TOTAL
1
TOTAL:
CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD
40,000.00
40,000.00
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
COSTO TOTAL
PERMISO EN REL. EXT.
UN
565.00
ACTA CONSTITUTIVA
UN
500.00
500.00
ACTO PROTOCOLARIO
UN
3,000.00
3,000.00
REGISTRO ANTE EL RPP
UN
200.00
200.00
REGISTRO ANTE EL RAN
UN
71.00
71.00
REGISTRO ANTE HACIENDA
UN
200.00
200.00
UN
210.00
AVISO DE USO DE PERMISO

TOTAL:
PROGRAMA PREOPERATIVO DE CAPACITACIN
565.00
210.00
4,746.00
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
COSTO TOTAL
SANIDAD PISCICOLA
CURSO
60,000.00
60,000.00
NUTRICION PISCICOLA
MANEJO DE SISTEMAS ACUICOLAS SEMIINTENSIVOS
DISEO DE ESTANQUE PARA CULTIVO DE
TILAPIA
CURSO
60,000.00
60,000.00
CURSO
60,000.00
60,000.00
CURSO
60,000.00
TOTAL:
GASTOS PREOPERATIVOS DE ARRANQUE Y
PUESTA EN MARCHA
TRAMITES Y GESTORIA
60,000.00
240,000.00
U/M
ASIST. TEC.
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
60,000.00
COSTO TOTAL
1
60,000.00
0.00
TOTAL:
GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS
60,000.00
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
COSTO TOTAL
0.00
TOTAL:
0.00
MEMORIA DE CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO:

EFECTIVO EN CAJA/BANCOS
CAJA INICIAL
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA E

INSUMOS
TILAPIA INICIADOR 55% P
TILAPIA DESARROLLO 45% P
TILAPIA ENGORDA 32 % P
MEDICAMENTO PREVENTIVO
COMPRA DE ALEVINES
INVENTARIO DE MERC. EN TRANSITO
$
PESOS
U/M
kg.
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
5,000.00
COSTO
UNITARIO
14.00
5,000.00
TOTAL:
5,000.00
VOLUMEN
COSTO TOTAL
5,111.63
71,562.78
15,310.91
30,013.61
206,697.23
240,108.90
600.00
kg.
kg.
kg.
50.00
12.00
PIEZA
0.70
50,000.00
35,000.00
TOTAL:
553,968.92
U/M
13.50
COSTO TOTAL
8.00
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
COSTO TOTAL
0.00
TOTAL:
CUENTAS POR COBRAR
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
0.00
COSTO TOTAL
0.00
TOTAL:
CONTINGENCIAS/OTROS
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
0.00
COSTO TOTAL
0.00
TOTAL:
GASTOS DE OPERACIN
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
0.00
COSTO TOTAL
ADMINISTRADOR
SALARIO
8000
12
96,000.00
ALIMENTACIN
JORNAL
100.00
180
18,000.00
PESCA
JORNAL
100.00
800.00
LIMPIEZA DE ESTANQUES
JORNAL
100.00
400.00
5000
12
60,000.00
TOTAL:
175,200.00
ENERGIA ELECTRICA
GASTOS DE ADMINISTRACIN
PAPELERIA
MES
U/M
LOTE
COSTO
UNITARIO
5000
VOLUMEN
COSTO TOTAL
1
5,000.00
TOTAL:
5,000.00
AGROECOLOGIA PRODUCTIVA DE MEXICO, SPR DE RL.

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACION DE UNA GRANJA PARA LA PRODUCCIN SEMIINTENSIVA DE TILAPIA, EN SALTO DE AGUA, CHIAPAS.
ORIGEN DE LAS INVERSIONES

INVERSIN FIJA:
TOTAL
PRODUCTOR
CONCEPTO
TERRENOS
APORT.
GOB. DE
FEDERAL
EDO
140,000.00
50,000.00
50,000.00
1,640,000.00
500,000.00
1,000,000.00
OBRA CIVIL (OFICINA ADMINISTRATIVA Y BODEGA)
500,000.00
100,000.00
400,000.00
481,147.19
80,000.00
241,147.19
820.00
820.00
OBRA (ESTANQUES)

INSTALACIONES
4,000.00
SUBTOTAL
2,675,967.19
730,820.00
160,000.00
CREDITO
0.00
4,000.00
0.00
1,645,147.19
0.00
INVERSIN DIFERIDA:
40,000.00
4,746.00
40,000.00
4,746.00
240,000.00
GASTOS PREOPERATIVOS DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA

SUBTOTAL
240,000.00
60,000.00
344,746.00
60,000.00
4,746.00
340,000.00
0.00
INVERSIN CAPITAL DE TRABAJO:

1,000.00
1,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
479,443.29
479,443.29
GASTOS DE OPERACIN
127,200.00
127,200.00
100.00
SUBTOTAL
607,743.29
PARTICIPANTES
100.00
0.00
PRODUCTOR
PORCENTAJE
TOTAL DE PARTICIPACIN:
0.00
APORT.
607,743.29
ALIANZA
CREDITO
100.00%
20.27%
54.71%
8.27%
16.75%
3,628,456.48
735,566.00
1,985,147.19
300,000.00
607,743.29
3,328,456.48
500,000.00
252901.65
752,901.65
860,000.00
1252901.65
96
64
160
81,147.19
241,147.19
CRONOGRAMA DE LAS INVERSIONES

CONCEPTO/MES
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
INVERSIN FIJA
TERRENOS
50,000
OBRA (ESTANQUES)
50,000
1,640,000
1,640,000
481,147
481,147
820
INSTALACIONES
820
4,000
4,000
INVERSIN DIFERIDA
20,000
20,000
40,000
240,000
240,000
60,000
60,000
4,746
4,746

CAPITAL DE TRABAJO
1,000
1,000
479,443
479,443
CUENTAS POR COBRAR
CONTINGENCIAS/OTROS
GASTOS DE OPERACIN
127,200
127,200
100
TOTAL:
78,746
2,442,967
606,743
100
0
3,128,456
TABLA DE AMORTIZACIONES
AVIO
ANUAL
MONTO
TOTAL:
FECHA
31-Jul-2004
TASA DE INTERS:
AOS:
MESES:
GRACIA:
607,743.29
12.00%
MENSUAL
1.00%
6
5
ANUAL
TASA DE INTERS:
MONTO
607,743.29
N PAGO
VENCIMIENTO
MONTO
30-Aug-2004
607,743
607,743
6,077
6,077
607,743
30-Sep-2004
607,743
6,077
6,077
607,743
31-Oct-2004
607,743
6,077
6,077
607,743
28-Nov-2004
607,743
6,077
6,077
607,743
29-Dec-2004
607,743
6,077
6,077
607,743
28-Jan-2005
607,743
607,743
6,077
613,820
28-Feb-2005
607,743
607,743
(607,743)
30-Mar-2005
(607,743)
607,743
(6,077)
601,666
(1,215,486)
SALDO
AMORTIZACIN
INTERESES
12.00%
MENSUAL
PAGO
1.00%
SALDO
30-Apr-2005
(1,215,486)
607,743
(12,154)
595,589
(1,823,229)
10
31-May-2005
(1,823,229)
607,743
(18,232)
589,511
(2,430,973)
11
30-Jun-2005
(2,430,973)
607,743
(24,309)
583,434
(3,038,716)
12
31-Jul-2005
(3,038,716)
607,743
(30,387)
577,356
(3,646,459)
13
30-Aug-2005
(3,646,459)
607,743
(36,464)
571,279
(4,254,203)
14
30-Sep-2005
(4,254,203)
607,743
(42,542)
565,201
(4,861,946)
15
31-Oct-2005
(4,861,946)
607,743
(48,619)
559,124
(5,469,689)
16
28-Nov-2005
(5,469,689)
607,743
(54,696)
553,047
(6,077,432)
17
29-Dec-2005
(6,077,432)
607,743
(60,774)
546,969
(6,685,176)
18
28-Jan-2006
(6,685,176)
607,743
(66,851)
540,892
(7,292,919)
19
28-Feb-2006
(7,292,919)
607,743
(72,929)
534,814
(7,900,662)
20
30-Mar-2006
(7,900,662)
607,743
(79,006)
528,737
(8,508,406)
21
30-Apr-2006
(8,508,406)
607,743
(85,084)
522,659
(9,116,149)
22
31-May-2006
(9,116,149)
607,743
(91,161)
516,582
(9,723,892)
23
30-Jun-2006
(9,723,892)
607,743
(97,238)
510,505
(10,331,635)
24
31-Jul-2006
(10,331,635)
607,743
(103,316)
504,427
(10,939,379)
25
30-Aug-2006
(10,939,379)
607,743
(109,393)
498,350
(11,547,122)
26
30-Sep-2006
(11,547,122)
607,743
(115,471)
492,272
(12,154,865)
27
31-Oct-2006
(12,154,865)
607,743
(121,548)
486,195
(12,762,609)
28
29-Nov-2006
(12,762,609)
607,743
(127,626)
480,117
(13,370,352)
29
30-Dec-2006
(13,370,352)
607,743
(133,703)
474,040
(13,978,095)
30
29-Jan-2007
(13,978,095)
607,743
(139,780)
467,963
(14,585,838)
31
1-Mar-2007
(14,585,838)
607,743
(145,858)
461,885
(15,193,582)
32
31-Mar-2007
(15,193,582)
607,743
(151,935)
455,808
(15,801,325)
33
1-May-2007
(15,801,325)
607,743
(158,013)
449,730
(16,409,068)
34
1-Jun-2007
(16,409,068)
607,743
(164,090)
443,653
(17,016,812)
35
1-Jul-2007
(17,016,812)
607,743
(170,168)
437,575
(17,624,555)
36
1-Aug-2007
(17,624,555)
607,743
(176,245)
431,498
(18,232,298)
37
31-Aug-2007
(18,232,298)
607,743
(182,322)
425,421
(18,840,041)
38
1-Oct-2007
(18,840,041)
607,743
(188,400)
419,343
(19,447,785)
39
1-Nov-2007
(19,447,785)
607,743
(194,477)
413,266
(20,055,528)
40
29-Nov-2007
(20,055,528)
607,743
(200,555)
407,188
(20,663,271)
41
30-Dec-2007
(20,663,271)
607,743
(206,632)
401,111
(21,271,015)
42
29-Jan-2008
(21,271,015)
607,743
(212,710)
395,033
(21,878,758)
43
29-Feb-2008
(21,878,758)
607,743
(218,787)
388,956
(22,486,501)
44
30-Mar-2008
(22,486,501)
607,743
(224,865)
382,878
(23,094,245)
45
30-Apr-2008
(23,094,245)
607,743
(230,942)
376,801
(23,701,988)
46
31-May-2008
(23,701,988)
607,743
(237,019)
370,724
(24,309,731)
47
30-Jun-2008
(24,309,731)
607,743
(243,097)
364,646
(24,917,474)
48
31-Jul-2008
(24,917,474)
607,743
(249,174)
358,569
(25,525,218)
49
30-Aug-2008
(25,525,218)
607,743
(255,252)
352,491
(26,132,961)
50
30-Sep-2008
(26,132,961)
607,743
(261,329)
346,414
(26,740,704)
51
31-Oct-2008
(26,740,704)
607,743
(267,407)
340,336
(27,348,448)
52
28-Nov-2008
(27,348,448)
607,743
(273,484)
334,259
(27,956,191)
53
29-Dec-2008
(27,956,191)
607,743
(279,561)
328,182
(28,563,934)
54
28-Jan-2009
(28,563,934)
607,743
(285,639)
322,104
(29,171,677)
55
28-Feb-2009
(29,171,677)
607,743
(291,716)
316,027
(29,779,421)
56
30-Mar-2009
(29,779,421)
607,743
(297,794)
309,949
(30,387,164)
57
30-Apr-2009
(30,387,164)
607,743
(303,871)
303,872
(30,994,907)
58
31-May-2009
(30,994,907)
607,743
(309,949)
297,794
(31,602,651)
59
30-Jun-2009
(31,602,651)
607,743
(316,026)
291,717
(32,210,394)
60
31-Jul-2009
(32,210,394)
607,743
(322,103)
285,640
(32,818,137)
607,743
36,462
644,205
7.2.2. COSTOS
MATERIA PRIMA E
COSTO
INSUMOS
14.00
13.50
8.00
50.00
0.70
COMPRA DE ALEVINES
SUBTOTAL
GASTOS DE OPERACIN
COSTO
ALIMENTACIN
100.00
PESCA
100.00
100.00
ENERGIA ELECTRICA
5,000.00
SUBTOTAL
GASTOS DE
ADMINISTRACIN
PAPELERIA
COSTO
5,000.00
SUBTOTAL
Rotacion de inventario mensual 2008
INVENT.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
5,111.63
1
1
1
1
1
1
15,310.91
1
1
1
1
1
30,013.61
1
1
1
1
12.00
1
1
1
1
1
1
50,000.00
1
1
1
1
1
1
Requerimiento mensual 2008
REQUER.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL
360
32
24
12
30
30
30
30
30
4
1
4
1
4
1
30
8
1
30
4
1
30
8
1
30
4
1
30
8
1
30
4
1
30
8
1

REQUER.
TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
6
EGRESOS
TOTALES
COSTO
71,562.78
14.00
206,697.23
13.50
240,108.90
8.00
3,600.00
50.00
210,000.00
0.70
731,968.92
EGRESOS
COSTO
TOTALES
INVENT.
5,111.63
18,373.09
45,020.42
12.00
50,000.00
Rotacin de inventario me
ENE FEB MAR ABR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Requerimiento mensua
REQUER.
ENE
FEB
MAR
ABR
TOTAL
36,000.00
100.00
360 30 30 30 30
3,200.00
8
8
100.00
48
2,400.00
4
4
100.00
24
60,000.00 5000.00
1
1
1
1
12
101,600.00
EGRESOS
Requerimiento mensua
REQUER.
TOTALES
COSTO
TOTAL ENE FEB MAR ABR
30,000.00
30,000.00
863,568.92
5000
Rotacin de inventario mensual (2009-2017)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Requerimiento mensual (2009-2017)
30
4
1
30
8
1
30
4
1
30
8
1
30
4
1
30
8
1
30
4
1
30
8
1
Requerimiento mensual (2009-2017)

1
EGRESOS
TOTALES
COSTO
71,562.82
14.00
248,036.68
13.50
360,163.35
8.00
3,600.00
50.00
210,000.00
0.70
893,362.85
EGRESOS
COSTO
TOTALES
INVENT.
3,407.75
15,310.91
45,020.42
12.00
50,000.00
Rotacin de inventario mensual 2018

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

REQUER.
ENE
FEB
MAR
ABR
TOTAL
36,000.00
100.00
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4,800.00
8
8
8
8
8
8
100.00
48
2,400.00
4
4
4
4
4
4
100.00
24
60,000.00 5000.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
103,200.00
EGRESOS
REQUER.
TOTALES
COSTO
TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30,000.00 5,000.00
30,000.00
1,026,562.85
EGRESOS
TOTALES
47,708.52
206,697.23
360,163.35
3,600.00
140,000.00
758,169.10
EGRESOS
TOTALES
36,000.00
4,800.00
2,400.00
60,000.00
103,200.00
EGRESOS
TOTALES
30,000.00
30,000.00
891,369.10
691,773.87
2,397,687.91
3,481,579.02
36,000.00
2,030,000.00
8,637,040.79
360,000.00
46,400.00
24,000.00
600,000.00
1,030,400.00
300000
300000
9,967,440.79
PRESUPUESTO DE INGRESOS (AO 1)

PRODUCTO
MOJARRA
PRODUCTO
MOJARRA
PRECIO DE INVENT.
VENTA
(kg)
30.00
FEB
MAR
ABR
MAY
39,710
PRECIO DE VENTA
30.00
Rotacion de inventario de ventas 2008

ENE
JUN
JUL
9,928
AGO
SEP
9,928
OCT
NOV
9,928
DIC
9,928
INGRESOS DE VENTA MENSUAL

ENE
0
FEB
0
MAR
0
ABR
0
MAY
JUN
0 297,840
JUL
AGO
0 297,840
SEP
OCT
0 297,840
NOV
DIC
0 297,840
INGRESOS
TOTALES
1,191,300.00
INGRESOS
TOTALES
1,191,360.00
PRECIO DE INVENT.
VENTA
(kg)
30.00
59,568
PRECIO DE VENTA
30.00
Rotacion de inventario de ventas (2009-2018)

ENE
FEB
9,928
MAR
ABR
9,928
MAY
JUN
9,928
JUL
AGO
SEP
OCT
9,928
9,928
NOV
DIC
9,928
INGRESOS DE VENTA MENSUAL

0 297,840
0 297,840
0 297,840
0 297,840
0 297,840
0 297,840
INGRESOS
TOTALES
1,787,040
INGRESOS
TOTALES
1,787,040
RELACIN DE INGRESOS VS EGRESOS

CONCEPTO/AO
INGRESOS TOTALES
EGRESOS TOTALES
AO 1
1,191,360.00
1,368,790.55
AO 2
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 3
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 4
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 5
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 6
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 7
1,787,040.00
1,187,038.48
DIFERENCIA
SALDO ANTERIOR
NUEVO SALDO
(177,430.55)
5,000.00
-172,430.55
600,001.52
(172,430.55)
427,570.96
600,001.52
427,570.96
1,027,572.48
600,001.52
1,027,572.48
1,627,573.99
600,001.52
1,627,573.99
2,227,575.51
600,001.52
2,227,575.51
2,827,577.03
600,001.52
2,827,577.03
3,427,578.54
AO 8
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 9
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 10
1,787,040.00
1,051,844.74
600,001.52
3,427,578.54
4,027,580.06
600,001.52
4,027,580.06
4,627,581.57
735,195.26
4,627,581.57
5,362,776.83
TOTAL
17,274,720.00
11,916,943.17
COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

TIPO DE COSTO
VARIABLE

VARIABLE
VARIABLE
COMPRA DE ALEVINES
VARIABLE
FIJO
SUBTOTAL
GASTOS DE OPERACIN
ALIMENTACIN
TIPO DE COSTO
FIJO
PESCA
FIJO
FIJO
ENERGIA ELECTRICA
FIJO
SUBTOTAL
PAPELERIA
TIPO DE COSTO
FIJO

TIPO DE COSTO
FIJO
FIJO
FIJO
FIJO
TERRENOS
FIJO
OBRA (ESTANQUES)
FIJO
FIJO

INSTALACIONES
FIJO
FIJO
SUBTOTAL
71,562.78
71,562.82
47,708.52
248,036.68
206,697.23
240,108.90
360,163.35
360,163.35
3,600.00
3,600.00
3,600.00
210,000.00
210,000.00
140,000.00
731,968.92
893,362.85
758,169.10
COSTO
TOTAL
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
36,000.00
36,000.00
36,000.00
3,200.00
4,800.00
4,800.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
103,200.00
103,200.00
COSTO
TOTAL
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
COSTO
TOTAL
40,000.00
0.00
0.00
4,746.00
0.00
0.00
240,000.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
344,746.00
TIPO DE COSTO
2018
206,697.23
FIJO
SUBTOTAL
DEPRECIACIN DEL ACTIVO
2009-2017
101,600.00
SUBTOTAL
INVERSIN DIFERIDA
2008
COSTO
TOTAL
COSTO
TOTAL
33,333.33
33,333.33
33,333.33
56,116.07
56,116.07
56,116.07
66,206.24
66,206.24
66,206.24
820.00
820.00
820.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
160,475.64
160,475.64
160,475.64
691,773.87
2,397,687.91
3,481,579.02
36,000.00
5,309,902.37 CFIJO
2,030,000.00
8,637,040.79
6,607,040.79 C VAR
11,916,943.17 C TOTAL
360,000.00
46,400.00
24,000.00
600,000.00
1,030,400.00
300,000.00
300,000.00
40,000.00
4,746.00
240,000.00
60,000.00
0.00
344,746.00
333,333.33
561,160.66
662,062.38
8,200.00
40,000.00
1,604,756.37
11,916,943.17
PUNTO DE EQUILIBRIO
CF/1-CV/VT
NDICE DE ABSORCIN
CF/VT-CV
MARGEN DE UTILIDAD
VT-PE/VT
COSTOS FIJOS
CF
COSTOS VARIABLES
CV
VENTAS TOTALES
VT
CONCEPTO
AO 1
AO 2
COSTOS FIJOS
846,821.64
503,675.64
503,675.64
503,675.64
503,675.64
503,675.64
503,675.64
1,191,360.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
683,362.85
VENTAS TOTALES
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
521,968.92
683,362.85
683,362.85
683,362.85
683,362.85
683,362.85
PUNTO DE EQUILIBRIO
1,507,145.00
815,536.05
815,536.05
815,536.05
815,536.05
815,536.05
815,536.05
COSTOS TOTALES
1,368,790.55
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
0.5619
0.6176
0.6176
0.6176
0.6176
0.6176
0.6176
0.4381
0.3824
0.3824
0.3824
0.3824
0.3824
0.3824
COSTOS VARIABLES
AO 10
TOTAL
AO 8
AO 9
503,675.64
503,675.64
433,675.64
5,309,902.37
1,787,040.00 1,787,040.00
1,787,040.00
17,274,720.00
683,362.85
683,362.85
618,169.10
6,607,040.79
815,536.05
815,536.05
663,029.35
8,598,597.22
1,187,038.48
1,187,038.48
1,051,844.74
11,916,943.17
0.6176
0.6176
0.6541
0.6175
0.3824
0.3824
0.3459
0.3825
UTILIDAD
5,357,776.83
2,837.94
2,554.12
M
i
l
e
s
2,270.33
1,986.54
1,702.75
d
e
p
e
s
o
s
COSTO TOTAL
$ 1'632,656.82
PE
1,418.96
1,145.42
1,135.19
851.378
PRDIDA
567.59
283.79
0
8.1
16.22
24.32
32.73
32.43
40.54
Toneladas
PEVV:($)
PEVP:(TON)
PEPCF:(%)
8,598,597.22
286.62
49.78
48.65
INGRESO TOTAL
$ 2'837,940.00
INCOMPLETA
INGRESO NETO
$ 1'205,283.18
UTILIDAD
COSTO VARIABLE
$ 816,977.48
COSTO FIJO
$ 815,679.33
48.65
56.76
64.86
72.97
81.08
EVALUACIN FINANCIERA:
PERIODO
INVERSIONES
INGRESOS
EGRESOS
DEPRECIACIONES
RECUPERACIONES
3,628,456.48
820.00
1,191,360.00
1,368,790.55
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
180,915.19
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
125,632.44
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
10
820.00
1,787,040.00
1,051,844.74
160,475.64
3,777,952.28
TIR
11.2%
RELACIN BENEFICIO COSTO
1.6
VALOR PRESENTE NETO
3,964,508.6
TASA DE DESCUENTO
AOS
14.00%
FACTOR
INGRESOS
ACTUALIZADOS
INGRESOS
EGRESOS
ACTUALIZADOS
EGRESOS
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.88
1,280,809.40
1,123,517.02
1,368,790.55
1,200,693.47
0.77
1,876,489.40
1,443,897.66
1,187,038.48
913,387.57
0.67
1,876,489.40
1,266,576.90
1,187,038.48
801,217.17
0.59
1,876,489.40
1,111,032.36
1,187,038.48
702,822.08
0.52
1,912,672.44
993,382.13
1,187,038.48
616,510.59
0.46
1,876,489.40
854,903.33
1,187,038.48
540,798.77
0.40
1,876,489.40
749,915.20
1,187,038.48
474,384.88
0.35
1,876,489.40
657,820.35
1,187,038.48
416,127.09
0.31
1,876,489.40
577,035.39
1,187,038.48
365,023.76
10
0.27
5,564,992.28
1,501,122.22
1,051,844.74
10,279,202.55
283,728.61
6,314,693.97
F.N.E.
-3,628,456.48
-249,276.79
528,155.28
528,155.28
528,155.28
384,243.13
528,155.28
528,155.28
528,155.28
528,155.28
4,351,851.90
ANLISIS DE SENSIBILIDAD (INCREMENTO DEL 10% EN LOS COSTOS)

PERIODO
INVERSIONES
INGRESOS
EGRESOS
DEPRECIACIONES
RECUPERACIONES
3,628,456.48
0.00
0.00
0.00
0.00
820.00
1,191,360.00
1,505,669.61
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
180,915.19
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
125,632.44
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
10
820.00
1,787,040.00
1,157,029.21
160,475.64
3,777,952.28
TIR
8.2%
1.5
VALOR PRESENTE NETO
3,333,039.2
TASA DE DESCUENTO
AOS
14.00%
FACTOR
INGRESOS
ACTUALIZADOS
INGRESOS
EGRESOS
ACTUALIZADOS
EGRESOS
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.88
1,280,809.40
1,123,517.02
1,505,669.61
1,320,762.81
0.77
1,876,489.40
1,443,897.66
1,305,742.33
1,004,726.33
0.67
1,876,489.40
1,266,576.90
1,305,742.33
881,338.88
0.59
1,876,489.40
1,111,032.36
1,305,742.33
773,104.28
0.52
1,912,672.44
993,382.13
1,305,742.33
678,161.65
0.46
1,876,489.40
854,903.33
1,305,742.33
594,878.64
0.40
1,876,489.40
749,915.20
1,305,742.33
521,823.37
0.35
1,876,489.40
657,820.35
1,305,742.33
457,739.80
0.31
1,876,489.40
577,035.39
1,305,742.33
401,526.14
10
0.27
5,564,992.28
1,501,122.22
1,157,029.21
312,101.47
10,279,203
6,946,163
ANLISIS DE SENSIBILIDAD (DECREMENO DEL 10% EN LOS INGRESOS)

PERIODO
INVERSIONES
INGRESOS
EGRESOS
DEPRECIACIONES
RECUPERACIONES
3,628,456.48
0.00
0.00
0.00
0.00
820.00
1,083,054.55
1,368,790.55
160,475.64
89,449.40
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
180,915.19
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
125,632.44
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
10
820.00
1,624,581.82
1,051,844.74
160,475.64
3,777,952.28
TIR
7.4%
1.5
VALOR PRESENTE NETO
3,164,610.3
TASA DE DESCUENTO
AOS
14.00%
FACTOR
INGRESOS
ACTUALIZADOS
INGRESOS
EGRESOS
ACTUALIZADOS
EGRESOS
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.88
1,172,503.94
1,028,512.23
1,368,790.55
1,200,693.47
0.77
1,714,031.22
1,318,891.36
1,187,038.48
913,387.57
0.67
1,714,031.22
1,156,922.25
1,187,038.48
801,217.17
0.59
1,714,031.22
1,014,844.08
1,187,038.48
702,822.08
0.52
1,750,214.26
909,006.44
1,187,038.48
616,510.59
0.46
1,714,031.22
780,889.57
1,187,038.48
540,798.77
0.40
1,714,031.22
684,990.85
1,187,038.48
474,384.88
0.35
1,714,031.22
600,869.16
1,187,038.48
416,127.09
0.31
1,714,031.22
527,078.21
1,187,038.48
365,023.76
10
0.27
5,402,534.10
1,457,300.13
1,051,844.74
283,728.61
9,479,304
6,314,694
LOS COSTOS)
F.N.E.
-3,628,456.48
-386,155.85
409,451.43
409,451.43
409,451.43
265,539.28
409,451.43
409,451.43
409,451.43
409,451.43
4,246,667.43
OS INGRESOS)
F.N.E.
-3,628,456.48
-357,582.24
365,697.10
365,697.10
365,697.10
221,784.94
365,697.10
365,697.10
365,697.10
365,697.10
4,189,393.72
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
INGRESOS
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
PRODUCCIN EN PROCESO
UTILIDADES BRUTAS
1,191,360
____________ __________ __________ _______________________________________________________________

1,191,360 1,787,040 1,787,040 1,787,040 1,787,040 1,787,040 1,787,040 1,787,040
____________ __________ __________ _______________________________________________________________
GASTOS
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS FINANCIEROS
DEPRECIACIONES
TOTAL GASTOS
863,569
1,026,563
1,026,563
1,026,563
1,026,563
1,026,563
1,026,563
1,026,563
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
____________ __________ __________ _______________________________________________________________
1,024,045 1,187,038 1,187,038 1,187,038 1,187,038 1,187,038 1,187,038 1,187,038
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS
167,315
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
____________ __________ __________ _______________________________________________________________
I.S.R. Y P.T.U.
0
0
0
0
0
0
0
0
____________ __________ __________ _______________________________________________________________
167,315
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
UTILIDAD NETA
========= ======= ======= ===============================================
RESULTADOS PROFORMA
AO 9
1,787,040
AO 10
1,787,040
___________ __________
1,787,040
1,787,040
___________ __________
1,026,563
891,369
160,476
160,476
___________ __________
1,187,038
1,051,845
600,002
735,195
___________ __________
0
0
___________ __________
600,002
735,195
======== ========
FLUJO DE EFECTIVO EN CAJA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
ORIGEN DE RECURSOS
VENTAS
1,191,360.00
CONAPESCA
1,645,147.19
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
3,421,253.19
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
731,968.92
893,362.85
893,362.85
893,362.85
893,362.85
GASTOS DE OPERACIN
101,600.00
103,200.00
103,200.00
103,200.00
103,200.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
INVERSIN DIFERIDA
344,746.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEPRECIACIN DEL ACTIVO
160,475.64
160,475.64
160,475.64
160,475.64
160,475.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,369,790.55
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
APORTACION PRODUCTOR
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS
584,746.00
APLICACIN DE RECURSOS
PAGO DE IMPUESTOS Y PERMISOS

PAGO DE PASIVOS
COSTOS FINANCIEROS
FONDO DE AHORRO Y CRDITO
TOTAL APLICACIN DE RECURSOS
Toma de utilidades
DIFERENCIA
SALDO ANTERIOR
NUEVO SALDO
2,051,462.64
600,001.52
600,001.52
600,001.52
600,001.52
1,000.00
2,052,462.64
2,652,464.15
3,252,465.67
3,852,467.18
2,052,462.64
2,652,464.15
3,252,465.67
3,852,467.18
4,452,468.70
AO 6
1,787,040.00
AO 7
1,787,040.00
AO 8
1,787,040.00
AO 9
1,787,040.00
AO 10
1,787,040.00
TOTAL
17,274,720.00
1,645,147.19
584,746.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
19,504,613.19
893,362.85
893,362.85
893,362.85
893,362.85
758,169.10
8,637,040.79
103,200.00
103,200.00
103,200.00
103,200.00
103,200.00
1,030,400.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
344,746.00
160,475.64
160,475.64
160,475.64
160,475.64
160,475.64
1,604,756.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
1,051,844.74
11,917,943.17
0.00
600,001.52
600,001.52
600,001.52
600,001.52
735,195.26
4,452,468.70
5,052,470.22
5,652,471.73
6,252,473.25
6,852,474.76
5,052,470.22
5,652,471.73
6,252,473.25
6,852,474.76
7,587,670.02
7,586,670.02
1,000.00
7,587,670.02
BALANCE GENERAL
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA Y BANCOS
ACCIONES Y VALORES
APORTACIONES
PRODUCCIN EN PROCESO
1,000
1,191,360
1,787,040
1,787,040
1,787,040
----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------------------------TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
1,192,360
1,787,040
1,787,040
1,787,040
----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------------------------ACTIVO FIJO

INFRAESTRUCTURA
EQUIPO
DEPRECIACIN ACUMULADA
OTROS ACTIVOS FIJOS
2,406,902
2,406,902
2,406,902
2,406,902
481,967
481,967
481,967
481,967
160,476
160,476
160,476
160,476
----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------------------------TOTAL ACTIVO FIJO
3,049,344
3,049,344
3,049,344
3,049,344
----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------------------------SUMA EL ACTIVO
4,241,704
4,836,384
4,836,384
4,836,384
----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------------------------PASIVO

CRDITO DE AVI (C/P)
CRDITO REFACCIONARO (C/P)
I.S.R. Y P.T.U. X PAGAR
CRDITO DE AVI (L/P)
CRDITO REFACCIONARIO (L/P)
----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------------------------SUMA EL PASIVO
----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------------------------CAPITAL

CAPITAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
4,241,704
4,836,384
4,836,384
4,836,384
2,052,463
2,652,464
3,252,466
2,052,463
2,652,464
3,252,466
3,852,467
----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------------------------------SUMA EL CAPITAL
6,294,167
9,541,311
10,741,314
11,941,317
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
4,241,704
4,836,384
4,836,384
4,836,384
LANCE GENERAL
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------2,406,902
2,406,902
2,406,902
2,406,902
2,406,902
2,406,902
481,967
481,967
481,967
481,967
481,967
481,967
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------3,049,344
3,049,344
3,049,344
3,049,344
3,049,344
3,049,344
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
3,852,467
4,452,469
5,052,470
5,652,472
6,252,473
6,852,475
4,452,469
5,052,470
5,652,472
6,252,473
6,852,475
7,587,670
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------13,141,320
14,341,323
15,541,326
16,741,329
17,941,332
19,276,529
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
0
RESUMEN DE LA INVERSIN FIJA

INVERSIN FIJA:
CONCEPTO
COSTO TOTAL
TERRENOS
1,000,000.00
OBRA (ESTANQUES)
1,402,901.65

INSTALACIONES
481,147.19
820.00
4,000.00
TOTAL:
2,888,868.84
RESUMEN DE LA INVERSIN DIFERIDA

INVERSIN DIFERIDA
CONCEPTO
COSTO TOTAL
40,000.00
4,746.00
240,000.00

60,000.00
0.00
TOTAL:
344,746.00
340,000.00
RESUMEN DE LA INVERSIN DE CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO
COSTO TOTAL
5,000.00
553,968.92
0.00
CUENTAS POR COBRAR
0.00
CONTINGENCIAS/OTROS
0.00
GASTOS DE OPERACIN
175,200.00
5,000.00
TOTAL:
739,168.92
ANALISIS DE LOS PRESUPUESTOS:

DE INVERSIN
INVERSIN FIJA:
INVERSIN DIFERIDA
TOTAL:
2,888,868.84
344,746.00
739,168.92
3,972,783.76

Eval Acuicola Agromex 10 Ene 09

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SITUACION ACTUAL SIN EL PROYECTO:

DENSIDAD VOL DE PROD VOL DE PROD

Operacin de la granja, consumo de alimento

MEMORIA DE CALCULO DE LA INVERSIN FIJA:

MAQ. Y EQUIPO PRINCIPAL

AIREADOR DE INYECCION DE AIRE 3HP

OXIMETRO YSI 55-12FT

KIT P/ AGUA DULCE HACH (FF2A)

SUBSTACION ELECTRICA TRIFASICA 30 KW

CAMARA DE CONGELACION 5X5X2.5

EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS

CUBETA PARA ALIMENTAR

PRESUPUESTO DE OBRA AGROECOLOGIA PRODUCTIVA DE MEXICO S.P.R. DE R.L.

36.31 TREINTA Y SEIS $

5.00 $ 2,073.79 DOS

Suministro y colocacin de codo PVC pieza

Suministro y colocacin de codo PVC pieza

Suministro y colocacin de TEE PVC pieza

Suministro y colocacin de manguera ml

Relleno en zanja con grava triturada m3

Fabricacin de muro de tabique recocido m2

Relleno en zanja con grava triturada m3

Fabricacin de muro de tabique recocido m2

Fabricacin de registro a base de tabique pieza

Suministro y colocacin de agujas pieza

Fabricacin de recubrimiento a base de m2

3.00 $ 11,322.19 ONCE

Suministro y colocacin de cable AWG ml

Fabricacin de nicho para alojamiento de pieza

Suministro y colocacion de tablero de pieza

Fabricacin de nicho a base de concreto, pieza

Excavacin a mano en cepas en terreno m3

4.00 $ 2,492.85 DOS

1.00 $ 4,208.97 CUATRO

Cadena rigidizante tipo CR de 0.20 x 0.30 ml

Cadena de cerramiento tipo "CC" de 0.15 ml

Losa de azotea 1er N. de 12 cm de m2

Suministro y colocacin de canaln para

66.60 SESENTA Y SEIS $

Suministro y colocacin de piso de loseta m2

Suministro y colocacin de zoclo de 7 cm, ml

Impermeabilizacin de azotea a base de m2

Lechareado en azotea a base de lechada m2

Elaboracin de registro de 0.40 x 0.60 x pza

Suministro y tendido de tubo de albaal ml

Suministro y tendido de tubo de PVC ml

Ramaleo sanitario para muebles de bao sal

Suministro, montaje e instalacin de pza

Linea de alimentacin de agua a base de ml

Suministro e instalacin de lavabo de pza

15.45 QUINCE PESOS $

1.00 $ 2,625.38 DOS

2.00 $ 2,261.51 DOS

Suministro e instalacin de cuadro para pza

Suministro e instalacin de accesorios jgo

Suministro e instalacin de regadera pza

Suministro e instalacin de varilla pza

Suministro e instalacin de interruptor de pza

Suministro e instalacin de Centro de pza

1.00 $ 5,684.26 CINCO

Suministro e instalacin de interruptor pza

1.00 $ 3,373.78 TRES

4.00 $ 1,131.98 UN MIL CIENTO $

___________________________________________________