MASSE 111 111 111 111 111 111 111 Cpt111 112 112 112 112 Cpt112 113

Cpt113 114 Cpt114 115 115 115 115 Cpt115 116 116 116 Cpt116 118 118 118 Cpt118 119 119 119 Cpt119 131 131 131 Cpt131 135 135 135 135 135 135 135 Cpt135 141 Cpt141 148 148 148 148 148 148 148 148 148 Cpt148 Cpt151 155 155 155 155 155 Cpt155 Cpt160 171 Cpt171 172 Cpt172 211 211 211 211 211 211 211 211 Cpt211 212 212 212 212 Cpt212 213 Cpt213 221 Cpt221 222 Cpt222 223 Cpt223 228 228 Cpt228 231 231 231 231 231 231 231 Cpt231 232 232 232 232 232 232 232 232 232 Cpt232 233 233 233 233 233 233 233 Cpt233 234 Cpt234 235 235 235 235 235 235 Cpt235 Cpt238 239 239 239 239 239 239 239 Cpt239 Cpt241 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 Cpt248 Cpt251 Cpt258 Cpt271 272 Cpt272 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 Cpt281 282 282 282 282 282 Cpt282 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 Cpt283 292 292 292 292 292 292 Cpt292 293 293 293 293 293 293 293 293 Cpt293 Cpt294 Cpt295 Cpt311 Cpt312 Cpt313 Cpt314 Cpt315 341 341 341 341 341 Cpt341 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 Cpt342 343 343 343 Cpt343 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 Cpt345 346 346 346 346 346 346 Cpt346 348 348 348 348 348 Cpt348 349 349 349 349 349 Cpt349 350 350 350 350 350 350 350 350 Cpt350 370 370 370 Cpt370 391 391 391 391 391 391 Cpt391 Cpt394 Cpt395 441 441 441 441 441 441 441 441 Cpt441 442 442 442 442 442 Cpt442 443 443 443 443 443 443 Cpt443 444 444 444 444 444 444 Cpt444 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 Cpt445 446 446 446 446 446 446 446 Cpt446 448 448 448 448 448 448 448 Cpt448 449 449 449 449 449 Cpt449 450 450 450 450 450 450 450 Cpt450 470 470 470 Cpt470 Cpt511 514 514 514 514 514 Cpt514 516 516 516 516 516 516 Cpt516 Cpt552 Cpt553 Cpt554 Cpt590 Cpt610 611 611 611 611 611 611 611 611 Cpt611 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 Cpt612 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613

COMPTE 11100000 11110000 11120000 11170000 11171000 11175000 11190000 11200000 11210000 11220000 11230000 11300000 11400000 11500000 11510000 11520000 11550000 11600000 11610000 11690000 11800000 11810000 11890000 11900000 11910000 11990000 13100000 13110000 13190000 13500000 13510000 13520000 13540000 13550000 13560000 13580000 14100000 14800000 14810000 14820000 14830000 14840000 14850000 14860000 14870000 14880000

15500000 15510000 15520000 15550000 15580000

17100000 17200000 21100000 21110000 21120000 21130000 21140000 21160000 21170000 21180000 21200000 21210000 21250000 21280000 21300000 22100000 22200000 22300000 22800000 22850000 23100000 23110000 23120000 23130000 23140000 23160000 23180000 23200000 23210000 23211000 23214000 23218000 23230000 23250000 23270000 23280000 23300000 23310000 23320000 23321000 23324000 23330000 23380000 23400000 23500000 23510000 23520000 23550000 23560000 23580000

23900000 23920000 23930000 23940000 23950000 23970000 23980000

24800000 24810000 24811000 24813000 24818000 24830000 24860000 24861000 24864000 24870000 24880000

27200000 28100000 28110000 28111000 28112000 28113000 28114000 28116000 28117000 28118000 28120000 28121000 28125000 28128000 28130000 28200000 28210000 28220000 28230000 28280000 28300000 28310000 28311000 28312000 28313000 28314000 28316000 28318000 28320000 28321000 28323000 28325000 28327000 28328000 28330000 28331000 28332000 28333000 28338000 28340000 28350000 28351000 28352000 28355000 28356000 28358000 28380000 29200000 29201000 29202000 29203000 29208000 29208500 29300000 29301000 29302000 29303000 29304000 29305000 29308000 29309000

34100000 34110000 34130000 34170000 34180000 34200000 34210000 34211000 34212000 34230000 34240000 34250000 34270000 34271000 34272000 34280000 34300000 34310000 34380000 34500000 34510000 34511000 34512000 34513000 34530000 34550000 34551000 34552000 34560000 34580000 34600000 34610000 34620000 34630000 34640000 34670000 34800000 34810000 34820000 34870000 34880000 34900000 34910000 34930000 34950000 34970000 35000000 35010000 35020000 35040000 35060000 35061000 35062000 35080000 37000000 37010000 37020000 39100000 39110000 39120000 39130000 39140000 39150000

44100000 44110000 44111000 44112000 44130000 44150000 44170000 44180000 44200000 44210000 44250000 44270000 44280000 44300000 44320000 44330000 44340000 44370000 44380000 44400000 44410000 44430000 44450000 44470000 44480000 44500000 44520000 44521000 44522000 44525000 44530000 44550000 44560000 44570000 44580000 44600000 44610000 44620000 44630000 44640000 44650000 44680000 44800000 44810000 44830000 44840000 44850000 44870000 44880000 44900000 44910000 44930000 44950000 44970000 45000000 45010000 45020000 45050000 45060000 45070000 45080000 47000000 47010000 47020000

51400000 51410000 51430000 51460000 51480000 51600000 51610000 51611000 51613000 51614000 51650000

61100000 61110000 61120000 61140000 61180000 61190000 61191000 61198000 61200000 61210000 61211000 61212000 61220000 61221000 61222000 61223000 61224000 61225000 61226000 61227000 61230000 61231000 61232000 61233000 61240000 61241000 61242000 61243000 61250000 61251000 61252000 61253000 61254000 61260000 61261000 61262000 61263000 61280000 61290000 61291000 61292000 61293000 61295000 61296000 61298000 61300000 61310000 61311000 61312000 61313000 61314000 61315000 61316000 61317000 61318000 61320000 61321000 61330000 61331000 61332000 61335000

LIBELLE DEBIT Capital Social ou Personnel Capital Fonds de dotation Capital personnel Capital individuel Compte de l'exploitant Actionnaires, capital sous. n/ap Capital Social ou Personnel Primes d'mission, fusion, d'ap Primes d'mission Primes de fusion Primes d'apport Primes d'mission, fusion, d'ap Ecarts de rvaluation Ecarts de rvaluation Rserve lgale Rserve lgale Autres rserves Rserves statutaires ou contractuelle Rserves facultatives Rserves rglementes Autres rserves REPORT A NOUVEAU Report nouveau crditeur Report nouveau dbiteur REPORT A NOUVEAU Rsultats en instance d'affectation Rsultats nets instance affecta (crditeur) Rsultats nets instance affecta (dbiteur) Rsultats en instance d'affectation RESULTAT NET DE L'EXERCICE Rsultat net de l'exercice crditeur Rsultat net de l'exercice dbiteur RESULTAT NET DE L'EXERCICE Subventions d'investissement Subventions d'investissement reues Subvention. investissement inscrites compte Produit & charge Subventions d'investissement Provisions rglementes Provisions amortissement drogatoires Provisions +values instance affectation Provisions pour investissements Provisions reconstitution gisement Provision acquisition construction logement Autres provisions rglementes Provisions rglementes Emprunts obligataires Emprunts obligataires Autres dettes de financement Emprunt auprs des tablissement Avances de l'tat dettes rattaches des participations Billets de fonds Avances reues comptes courant bloqu Fournisseurs d'immobilisations Dpts et cautionnements reus Dettes de financement diverses Autres dettes de financement Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour impt Provision pension retraite et obliga Provision charges rpartir +sieurs e Autres provisions pour charges Provisions pour charges Liaison des tablissements et succursale AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT FRAIS PRELIMINAIRES FRAIS DE CONSTITUTION 6,478.00 Frais pralables au dmarrage 883.71 Frais d'augmentation capital Frais s/opration de fusion, scission Frais de prospection Frais de publicit Autres frais prliminaires FRAIS PRELIMINAIRES 7,361.71 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES Frais d'acquisition des immobilisations Frais d'mission des emprunts Autres charges rpartir 75,170.00 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES 75,170.00 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI FONDS COMMERCIAL FONDS COMMERCIAL AUTRES IMMO.INCORPORELLES Immos incorporelles en cours AUTRES IMMO.INCORPORELLES TERRAINS Terrains nus Terrains amnags Terrains batis Terrains de gisement Agencements et amenagement terr Autres terrains TERRAINS CONSTRUCTIONS Batiments Batiments industriels Batiments administratifs et com Autres batiments Constructions sur terrain d'aut Ouvrages d'infrastructure Agencement amenagement des cons Autres constructions CONSTRUCTIONS INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA Installations techniques MATERIEL ET OUTILLAGE Matriel Outillage Emballage rcuprable identifia Autres ITMO INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA MATERIEL DE TRANSPORT 210,500.00 MATERIEL DE TRANSPORT 210,500.00 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER MOBILIER DE BUREAU 7,439.00 Matriel de bureau Matriel informatique 32,560.00 Agencement, inst et amenag dive Autres mobilier, matriel de bu MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER 39,999.00 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR Immos corpos en cours terrains/ Immos corporelles en cours ITMO Immos corpos en cours mat trans Immos corpos en cours mob, mat Av acptes verss sur comm immos Autres immos corporelles en cou IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR PRETS IMMOBILISES AUTRES CREANCES FINANCIERES Titres immobiliss Obligations Bons d'quipement Bons divers Crances rattaches participations Dpts et cautionnements verss Dpts Cautionnements Crances immobilises Crances financires diverses AUTRES CREANCES FINANCIERES TITRES DE PARTICIPATION AUTRES TITRES IMMOBILISES DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM Amort des non valeurs AMORTISSEMENT DES F.PRELIMINAIR Amorts des frais de constitutio Amorts des frais prliminaire d Amorts des frais augmentat cap Amort frais op fusion,scission Amort frais de prospection Amort des frais de publicit Amort des autres frais prlimin Amort des charges rpartir Amort des frais acquisition imm Amort des frais mission d'empr Amort des autres charges rpa Amort primes de rembour. Obliga Amort des non valeurs Amort des immos incorporelles Amort immos en recherche et dev Amort brevets, marques droits . Amort du fonds commercial Amort des autres immos incorpor Amort des immos incorporelles Amort des immos corporelles Amortissements des terrains Amort des terrains nus Amort des terrains amnags Amort des terrains batir Amort des terrains de gisement Amort agen et amnagement terra Amort des autres terrains Amort des constructions Amortissements des batiments Amort constructions s/terr autr Amort des ouvrage d'infrastruct Amort des IAAC Amort des autres constructions Amort des ITMO Amort des installations techniq AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET OU Amort des emballages identifiab Amort des autres ITMO AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TR Amort mobilier,mat de bureau et Amort du mobilier de bureau Amort du materiel de bureau Amort du matriel informatique Amort agen, install et amen div Amort des autres mobilier... Amort des autres immos corporel Amort des immos corporelles Prov pour dpr des immos incorp PPD des immos en recherche et d PPD des brevets, marques droits PPD du fonds commercial PPD des autres immos incorporel PPD immos incorporelles en cour Prov pour dpr des immos incorp Prov pour dpr des immos corpor PPD des terrains PPD des constructions PPD des ITMO PPD matriel de transport PPD mobilier, matriel de burea PPD des autres immos corporelle PPD des immos corporelles en co Prov pour dpr des immos corpor Prov pour dpr des immos financ PPD des titres de participation MARCHANDISES MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA PRODUITS EN COURS PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS PRODUITS FINIS FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP Fourn av & acpte verss /comm e Fourn crance pour emballage et RRR obtenir non encore reus Autres fournisseurs dbiteurs FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 300,620.00 CLIENTS Clients catgorie A Clients catgorie B 2,053,525.58 Clients retenues de garantie Clients douteux ou litigieux Clients effets recevoir Clients factures tablir Clients factures tablir Crances s/travaux non facturab Autres clients et comptes ratta CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 2,354,145.58 PERSONNEL DEBITEUR Avances et acomptes au personne Personnel autres dbiteur PERSONNEL DEBITEUR ETAT DEBITEUR Subvention recevoir Subvention investissement recev Subvention d'exploitation rec Subvention d'quilibre recevo Acomptes sur impots s/ les rsu 28,554.00 TVA RECUPERABLES/ACHATS TVA RECUPERABLES/IMMOBILISATION 33,600.00 Etat TVA rcuprable sur charge 131,393.94 Etat crdit de TVA 220,712.01 Etat autres comptes dbiteurs ETAT DEBITEUR 414,259.95 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS Associs compte d'apport en st Act. capital souscrit appel n/ Comptes courants des associs D Associs oprations faites comm Crances rattaches cptes assoc COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS AUTRES DEBITEURS Crances sur cessions d'immos crances s/cessions lt actif c Crances rattaches aux autres Divers dbiteurs AUTRES DEBITEURS CPTES DE REGULARISATION ACTIF Charges constates d'avance 6,536.01 Intrt couru non chu percev Cptes rpartition priodique ch Comptes transitoire ou d'attent CPTES DE REGULARISATION ACTIF 6,536.01 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT Actions partie libre Actions partie non libre Obligations Bons de caisse et bons de trso Bons de caisse Bons du trsor Autres titres valeurs placement TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN Diminution des crances circula Augmentation des dettes circula ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN Provisions pour dprciation st PPD des marchandises PPD des matires et fournitures PPD des produits en cours PPD des produits intermdiaires PPD des produits finis Provisions pour dprciation st Prov dpr crances actif circu Prov dpr titres valeurs place FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH FOURNISSEURS Fournisseurs catgorie A Fournisseurs catgorie B Fournisseurs retenues de garant Fournisseurs effets payer Fournisseurs factures non parve Autres fournisseurs cptes ratta FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP Clients av et acptes reus s/co Client dettes emballage matrie RRR accorder avoirs tablir Autres clients crditeurs CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP PERSONNEL CREDITEUR Rmunrations dues au personnel Dpts du personnel crditeur Oppositions sur salaires Charges du personnel payer Personnel autres crditeurs PERSONNEL CREDITEUR ORGANISMES SOCIAUX Caisse nationale scurit socia Caisse de retraite Mutuelles Charges sociales payer Autres organismes sociaux ORGANISMES SOCIAUX ETAT CREDITEUR Etats impt taxes et assimils Etat taxe urbaine et taxe d'di Etat patente Etat IGR Etat impts sur les rsultat TVA FACTUREE Etat TVA due Etat impt et taxe payer Etat autres comptes crditeurs ETAT CREDITEUR COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS Associs capital rembourser Associs versements reus aug c Comptes courants associs crdi Associs oprations faites comm Associs dividendes payer Autres comptes d'associs crdi COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS AUTRES CREANCIERS Dettes sur acquisition d'immos Dettes acqui titres valeurs pla Obligations chues rembourser Obligations coupons payer Dettes rattaches autres cranc Divers cranciers AUTRES CREANCIERS COMPTES DE REGULARISATION PASSI Produits constats d'avance Intrts courus et non chus p Cptes rpartition priodique pd Comptes transitoire ou d'attent COMPTES DE REGULARISATION PASSI AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA Provisions pour litiges Provisions garanties donnes cl Prov pr amendes dbles droits p Provisions pour pertes de chang Provisions pour impts Autres provisions risques et ch AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC Augmentation des crances circu Diminution des dettes circulant ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) BANQUE 165,009.08 Trsorerie gnrale Chques postaux Autres tbts financiers & assim BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 165,009.08 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE CAISSE 27,197.33 Caisse centrale Caisse agence A Caisse agence B Rgies d'avances et accrditifs CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE 27,197.33 CREDITS D'ESCOMPTE CREDITS DE TRESORERIE BANQUES (SOLDES CREDITEURS) Prov dpr des comptes trsorer CHARGES D'EXPLOITATION ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES ACHATS DE MARCHANDISES Achats de marchandises groupe b VARIATION DE STOCKS DE MARCHAND Achats revendus de mchses/exercices antrieur RRR obtenus sur achats marchand RRRO achat de l'exercice RRRO achats des exercices antrieur ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN Achats de matires premires Achats de matires premires A Achats de matires premires B Achats de matires et fournitur Achats de matires et fournitur Achats de matires et fournitur Achats de combustibles Achats de produits d'entretien Achats fournitures atelier & us Achats de fournitures de magasi Achats de fournitures de bureau Achats d'emballage Achats d'emballages perdus Achats emballages rcup. non id Achats d'emballages usage mix Variation des stocks de MP Variation des stocks de MP Variation des stocks matires f Variation des stocks des emball Achats non stocks de Mat et fo Achats de fournitures non stock Achats de fournitures d'entreti Achats petit outillage quipeme Achats de fournitures de bureau 15,416.56 Achats travaux tudes prestatio Achats de travaux Achats d'tudes Achats des prestations de servi 1,585,026.75 Achats de mat et fourn exercices antrieur RRRO s/achat consomm de mat & RRRO sur achats de MP RRRO s/achats de matire & four RRRO sur achats emballages RRRO sur achats non stock RRRO sur achats travaux tudes RRRO achats mat & fourn exercices antrieur ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN 1,600,443.31 AUTRES CHARGES EXTERNES Locations et charges locatives Location de terrains Locations de constructions Location de matriel et outilla Location de mobilier et mat bur Location de matriel informatiq Location de matriel de transpo Malis sur emballages rendus Locat & charges locatives dive Redevances de crdit bail 1,214,222.07 Redevance de crdit bail mob & Entretien et rparations Entretien rparations biens imm 261,555.73 Entretien rparations biens mob 174,709.67 Maintenance

CREDIT 100,000.00

SOLDE 100,000.00

SENS C M C C C C D C C C C C

100,000.00

100,000.00

20,000.00 20,000.00

20,000.00 20,000.00

C C C C C M C D M C D M C D C C D C C C C C C C C C C C C C C C C C

600,000.00 600,000.00 5,947.63 5,947.63

600,000.00 600,000.00 5,947.63 5,947.63

C C C C C

C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 210,500.00 210,500.00 7,439.00 32,560.00 D D D D D D D

6,478.00 883.71

7,361.71

75,170.00 75,170.00

39,999.00 D D D D D D D

D D D D D D D D D D D

D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

6,478.00 883.71

6,478.00 883.71

70,206.07 77,567.78

70,206.07 77,567.78

149,875.00 3,390.29 23,387.26

149,875.00 3,390.29 23,387.26

176,652.55

176,652.55

D D D D D 300,620.00 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C

2,053,525.58

2,354,145.58

28,554.00 33,600.00 131,393.94 220,712.01 414,259.95

6,536.01

6,536.01

346,861.87 240,000.00

346,861.87 240,000.00

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

586,861.87

586,861.87

30,154.44

30,154.44

30,154.44 6,118.68 1,610.95

30,154.44 6,118.68 1,610.95

7,729.63

7,729.63

121.82 33,683.33

121.82 33,683.33

33,805.15

33,805.15

1,153,385.55 1,153,385.55

1,153,385.55 1,153,385.55

7,858.63

7,858.63

7,858.63

7,858.63

165,009.08

D D D D D D D D D D D

165,009.08 27,197.33

27,197.33

D D D M D C C C D D D D D D D D D D D D D D D D M M D M D D D D D D D D D D C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D

39475 39,475.00

15,416.56

1,585,026.75

1,600,443.31

1,214,222.07

261,555.73 174,709.67

613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 Cpt613 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 Cpt614 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 Cpt616 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 Cpt617 618 618 618 618 618 618 Cpt618 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 Cpt619 631 631 631 631 631 631 631 631 Cpt631 633 633 633 Cpt633 638 638 638 638 638 Cpt638 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 Cpt639 651 651 651 651 651 Cpt651 656 656 656 Cpt656 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 Cpt658 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 Cpt659 670 670 670 670 Cpt670 Cpt711 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 Cpt712 Cpt713 Cpt714 Cpt716 Cpt718 Cpt719 Cpt732 733 733 733 Cpt733 Cpt738 Cpt739 Cpt751 Cpt756 Cpt757 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 Cpt758 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 Cpt759 Cpt810 Cpt811 Cpt814 Cpt817 Cpt830 Cpt840 Cpt850 Cpt860 Cpt880 Total

61340000 61341000 61343000 61345000 61348000 61350000 61351000 61352000 61353000 61360000 61361000 61365000 61367000 61370000 61371000 61378000 61400000 61410000 61411000 61412000 61413000 61415000 61416000 61420000 61421000 61425000 61426000 61428000 61430000 61440000 61441000 61442000 61443000 61444000 61446000 61447000 61448000 61450000 61451000 61455000 61456000 61460000 61461000 61462000 61470000 61471000 61472000 61473000 61480000 61490000 61491000 61498000 61600000 61610000 61611000 61612000 61615000 61650000 61670000 61671000 61673000 61678000 61680000 61700000 61710000 61711000 61712000 61713000 61714000 61715000 61740000 61741000 61742000 61743000 61744000 61745000 61760000 61761000 61762000 61763000 61764000 61765000 61766000 61768000 61770000 61771000 61774000 61780000 61800000 61810000 61820000 61850000 61860000 61880000 61900000 61910000 61911000 61912000 61920000 61921000 61922000 61923000 61928000 61930000 61931000 61932000 61933000 61934000 61935000 61938000 61940000 61942000 61943000 61950000 61955000 61957000 61960000 61961000 61964000 61980000 61981000 61984000 61984400 61984500 61984550 61984570 61984600 63100000 63110000 63111000 63113000 63114000 63115000 63118000 63180000 63300000 63310000 63380000 63800000 63820000 63850000 63860000 63880000 63900000 63910000 63920000 63930000 63935000 63937000 63940000 63960000 63980000 63981000 63982000 63983000 63983500 63983700 63984000 63986000 65100000 65120000 65130000 65140000 65180000 65600000 65610000 65680000 65800000 65810000 65811000 65812000 65820000 65830000 65831000 65833000 65850000 65860000 65861000 65862000 65863000 65880000 65900000 65910000 65911000 65912000 65913000 65940000 65941000 65942000 65944000 65945000 65946000 65950000 65955000 65957000 65960000 65962000 65963000 65980000 65981000 65984000 65985000 65985500 65985700 65986000 65986200 65986300 67000000 67010000 67050000 67080000

71200000 71210000 71211000 71212000 71217000 71220000 71221000 71222000 71240000 71241000 71242000 71243000 71250000 71251000 71252000 71253000 71260000 71270000 71271000 71272000 71273000 71275000 71276000 71278000 71280000 71290000 71291000 71292000 71294000 71295000 71298000

73300000 73310000 73380000

75800000 75810000 75811000 75812000 75820000 75850000 75860000 75861000 75862000 75863000 75880000 75900000 75910000 75911000 75912000 75913000 75940000 75941000 75942000 75944000 75945000 75946000 75950000 75955000 75957000 75960000 75962000 75963000 75970000 75980000 75981000 75984000 75985000 75985500 75985700 75986000 75986200 75986300

Primes d'assurances Assurances multirisques Assurances risques d'exploitati Assurances matriel de transpor Autres assurances Rmunration du personnel extr Rmunration personnel occasion Rmunrations personnel intrim Rm. pers dtach ou prt Rm. d'intermdiaires et honora Commissions et courtage Honoraires Frais d'acte et de contentieux Redevances brevets marques droi Redevances pour brevet Autres redevances AUTRES CHARGES EXTERNES AUTRES CHARGES EXTERNES Etudes recherches et documentat Etudes gnrales Echantillon catalogue imprim p Recherches Documentations gnrales Documentations techniques Transport Transport du personnel Trabsport sur achat Transport sur ventes Autres transports Dplacements,missions et rcept Pub, publications relat publiq Annonces et insertions Echantillon, catalogues et imp. Foires expositions Primes de publicit Publications Cadeaux la clientle Autres charges de publicit rel Frais postaux et de tlcommuni Frais postaux Frais de tlphone Frais de tlex et de tlgramme Cotisations et dons Cotisations Dons Frais bancaires Frais d'achat de vente des titr Frais sur effets de commerce Frais commissions services banc Autres chges externes exercie anterieur RRRO Autres charges externes RRRO autres charges externes RRRO autres charges exter/ exercie anterieur AUTRES CHARGES EXTERNES IMPOTS ET TAXES IMPOTS ET TAXES Taxe urbaine et taxe d'dilit Patente Taxes locales Impts et taxes indirects Impt taxes et droits assimils Droit d'enregistrement et de ti Taxe sur les vhicules Autres impts taxes droits assi Impt et taxe des exercices ant IMPOTS ET TAXES CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL Appointements et salaires Primes et gratifications Indemnit et avantages divers Commissions du personnel Rmunrations des administrateu Charges sociales Cotisations de scurit sociale Cotisations des caisses de retr Cotisations aux mutuelles Prestations familiales Assurances accidents de travail Charges sociales diverses Assurances groupe Prestations de retraite Allocations ou oeuvres sociales Habillement vtement de travail Indemnits de pravis licenciem Mdecine de travail pharmacie Autres charges sociales diverse Rmunration de l'exploitant Appointement et salaire Charges sociales s/appointement Charges de personnel des exos a CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION Jetons de prsence Pertes sur crances irrcouvrab Pertes sur oprations faites co Trsfrt de profit/opr faites en Autres charges exploitat exo a AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION DOTATIONS D'EXPLOITATION Dot exploi amort immo en non va D.E.A F/PRELIMINAIRES DEA des charges rpartir DEA des immobilisations incorpo DEA immos en recherche dvelopp DEA des brevets marques droits DEA du fonds commercial DEA des autres immos incorporel DEA des immobilisations corpore DEA des terrains DEA des constructions D.E.A MAT ET OUTILLAGE D.E.A MATERIEL DE TRANSPORT D.E.A DU MOBILIER DEA des autres immos corporelle DEP pour dprciation des immos DEP pour dprciation des immos DEP pour dpr des immos corpor DEP pour risques et charges DEP pour risques et charges dur DEP pour risques et chges momen DEP pour dpr actif circulant DEP pour dprciations des stoc DEP dpr des crances actif ci DE des exercices antrieurs DEA des exercices antrieurs DEP des exercices antrieurs DEP des EA sur les immobilisati DEP des EA pour risques et char DEP des EA risque et charges du DEP des EA risque et charge mom DEP des EA pour dpr actif cir DOTATIONS D'EXPLOITATION CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS Intrts des emprunts Intrts des dettes rattaches Intrts des comptes courants Intrets bancaires oprat fina Autres intrets des emprunts de Charges d'intrets des exos ant CHARGES D'INTERETS PERTES DE CHANGE Pertes de change Pertes de change exercice antr PERTES DE CHANGE AUTRES CHARGES FINANCIERES Perte sur crance lie particip Charges nettes cession titre Escompte accord Autre charge financire exo ant AUTRES CHARGES FINANCIERES DOTATIONS FINANCIERES DA des primes de remboursement DP pour dpr des immos financi DP pour risque et charges finan DP risques charges fi durables DP risques charges fi momentan DP pour dprciation des titres DP pour dpr des cptes de trs Dotation financire des exos an DA des exos ant primes rembour Dot des EA aux prov dpr immos Dot des EA P pour ris/chg finan D des EA P ris/chg financire d Dot EA P risq/chrg financire m Dot des EA P dprciat des tit Dot des EA P dprciat cpte tr DOTATIONS FINANCIERES VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED VNA des immos incorporelles cd V.N.A DES IMMO CORPORELLES VNA des immos financires cde VNA des immos cdes exos antr VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED SUBVENTIONS ACCORDEES Subventions accordes de l'exer Subventions accordes des exos SUBVENTIONS ACCORDEES AUTRES CHARGES NON COURANTES Pnalits sur marchs et ddits Pnalits sur march Ddits Rappels d'impts Pnalit amende fiscale ou pna Pnalits et amendes fiscales Pnalits et amendes pnales Crances devenues irrcouvrable Dons,libralits et lots Dons Libralits Lots Autres charges non courantes N-ExAnt AUTRES CHARGES NON COURANTES DOTATIONS NON COURANTES DAE des immobilisations DAE immobilisations en non vale DAE des immobilisations incorpo DAE des immobilisations corpore Dot non courantes aux prov rgl DNC pour amortissements drogat DNC pour +value instance imposi DNC pour investissement DNC pour reconstitution de gise DNC pour acquisition et constru DNC provisions risques et charg DNC provisions risque charge du DNCP risque et charge momentan DNCP pour dprciation DNCP dprciation actif immobil DNCP dprciation actif circula DNC des exercices antrieurs DNC des EA amortissements excep DNC des EA provisions rglement DNC EA provision risque et char DNC EA prov risque et charge du DNC EA Prov Risque charge momen DNC EA prov dprciation d'acti DNC EA prov dprciat actif im DNC EA prov dprciat actif ci DOTATIONS NON COURANTES IMPOTS SUR LES RESULTATS Impts sur les bnfices Imposition minimale annuelle st Rappel dgrvement impt s/rsu IMPOTS SUR LES RESULTATS VENTES DE MARCHANDISES VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO Ventes de biens produits au Mar Ventes de produits finis Ventes de produits intermdiair Ventes de produits rsiduels Ventes de biens produits trang Ventes de produits finis Ventes de produits intermdiair Ventes de services produits Mar Travaux Etudes Prestations de service Ventes services produits tra Travaux Etudes Prestations de sevice Redevances pour brevet marques Ventes de produits accessoires Locations diverses reues Commissions et courtages reus Prdts serv. exploits int du pe Bonis sur reprises d'emballage Port et frais accessoires factu Autres ventes de produits acces Vtes biens & services prdt exercice ant RRRA par l'entreprise RRRA sur ventes au Maroc des bi RRRA sur ventes tranger bien RRRA sur ventes maroc des servi RRRA sur ventes l'etranger serv RRRA sur ventes de B&S Exercice Ant VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I GAINS DE CHANGE Gains de change propre l'exer Gains de change des Exercice Ant GAINS DE CHANGE INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT SUBVENTIONS D'EQUILIBRE REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE AUTRES PRODUITS NON COURANTS Pnalits & ddits reus Pnalits reues sur march Ddits reus Dgrvements d'impt Rentre sur crances soldes Dons libralits et lots reus Dons Libralits Lots Autres produits non courants de Exercice Ant AUTRES PRODUITS NON COURANTS REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR RAE NC des immobilisations RAE de l'immobilisation non val RAE des immobilisations incorpo RAE des immobilistaions corpore Reprise NC sur prov rglemente RA drogatoires Rep sur +values instance imposi RP pour investissements RP pour reconstitution de gisem RP pour acquisition et construc Reprise NC sur prov risque & ch RP pour risques et charges dura RP pour risque & charge momenta R NC sur provision pour dprci RNC provision dpr actif immob RNC provision dprc actif circ Transfert de charges non couran Reprise NC des exercices antri R NC A exceptionnels des Exercice Ant R NC P rglementes des Exercice Ant R NC P risques et charges Exercice Ant R NC P risque charge durables Exercice Ant R NC P risque charge momentan Exercice Ant R NC P pour dpr de l'actif de Exercice Ant R NC P dpr actif immobilis Exercice Ant R NC P dpr actif circulant Exercice Ant REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR RESULTAT D'EXPLOITATION MARGE BRUTE VALEUR AJOUTEE EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT RESULTAT NON COURANT RESULTAT AVANT IMPOTS RESULTAT APRES IMPOTS

87,830.00 279,398.48 6,880.00

87,830.00 279,398.48 6,880.00

6,617.06

6,617.06

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

2,031,213.01

2,031,213.01

1,152,920.41 387,123.20

1,152,920.41 387,123.20

306.00 18,153.51

306.00 18,153.51

6,000.00

6,000.00

2,580.14

2,580.14

1,567,083.26

1,567,083.26

900.00 97.92

900.00 97.92

1,310.00 44,000.00

1,310.00 44,000.00

46,307.92 419,668.27

46,307.92 419,668.27

87,674.39

87,674.39

75,160.33

75,160.33

162,981.20

162,981.20

745,484.19

745,484.19

57.75

57.75

57.75 1,295.59 176.75 15,034.00

57.75 1,295.59 176.75 15,034.00

42,100.00 7,255.90

42,100.00 7,255.90

65,862.24 8,548.24

65,862.24 8,548.24

8,548.24 72,628.20 72,628.20

8,548.24 72,628.20 72,628.20

1,032,020.48

1,032,020.48

1,032,020.48

1,032,020.48

640.00

640.00

640.00

640.00

30,580.00 30,580.00

30,580.00 30,580.00

3,456,115.72

3,456,115.72

2,635,791.02

2,635,791.02

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D

6,091,906.74

6,091,906.74

24,034.05 24,034.05

24,034.05 24,034.05

C C C

1,585,143.24

1,585,143.24

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D C C C C C C C C

1,585,143.24

1,585,143.24

10,501,047.26

10,501,047.26

21,002,094.52

MASSE 111 111 111 111 111 111 111 Cpe111 112 112 112 112 Cpe112 113 Cpe113 114 Cpe114 115 115 115 115 Cpe115 116 116 116 Cpe116 118 118 118 Cpe118 119 119 119 Cpe119 131 131 131 Cpe131 135 135 135 135 135 135 135 Cpe135 141 Cpe141 148 148 148 148 148 148 148 148 148 Cpe148 151 151 151 151 151 151 151 151 Cpe151 155 155 155 155 155 Cpe155 160 160 160 Cpe160 171 Cpe171 172 Cpe172 211 211 211 211 211 211 211 211 Cpe211 212 212 212 212 Cpe212 213 Cpe213 221 Cpe221 222 Cpe222 223 Cpe223 228 228 Cpe228 231 231 231 231 231 231 231 Cpe231 232 232 232 232 232 232 232 232 232 Cpe232 Cpe233 234 Cpe234 235 235 235 235 235 235 Cpe235 238 Cpe238 Cpe239 Cpe241 Cpe248 Cpe251 Cpe258 Cpe271 Cpe272 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 Cpe281 282 282 282 282 282 Cpe282 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 Cpe283 292 292 292 292 292 292 Cpe292 293 293 293 293 293 293 293 293 Cpe293 294 294 294 Cpe294 295 295 Cpe295 311 311 311 311 311 Cpe311 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 Cpe312 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 Cpe313 314 314 314 314 314 314 314 314 314 Cpe314 315 315 315 315 315 Cpe315 341 341 341 341 341 Cpe341 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 Cpe342 Cpe343 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 Cpe345 Cpe346 Cpe348 Cpe349 350 350 350 350 350 350 350 350 Cpe350 370 370 370 Cpe370 Cpe391 Cpe394 Cpe395 441 441 441 441 441 441 441 441 Cpe441 442 442 442 442 442 Cpe442 443 443 443 443 443 443 Cpe443 444 444 444 444 444 444 Cpe444 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 Cpe445 446 446 446 446 446 446 446 Cpe446 448 448 448 448 448 448 448 Cpe448 449 449 449 449 449 Cpe449 450 450 450 450 450 450 450 Cpe450 470 470 470 Cpe470 511 511 511 511 511 511 511 511 511 Cpe511 514 514 514 514 514 Cpe514 516 516 516 516 516 516 Cpe516 552 Cpe552 Cpe553 Cpe554 Cpe590 Cpe610 611 611 611 611 611 611 611 611 Cpe611 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612

COMPTE 11100000 11110000 11120000 11170000 11171000 11175000 11190000 11200000 11210000 11220000 11230000 11300000 11400000 11500000 11510000 11520000 11550000 11600000 11610000 11690000 11800000 11810000 11890000 11900000 11910000 11990000 13100000 13110000 13190000 13500000 13510000 13520000 13540000 13550000 13560000 13580000 14100000 14800000 14810000 14820000 14830000 14840000 14850000 14860000 14870000 14880000 15100000 15110000 15120000 15130000 15140000 15150000 15160000 15180000 15500000 15510000 15520000 15550000 15580000 16000000 16010000 16050000 17100000 17200000 21100000 21110000 21120000 21130000 21140000 21160000 21170000 21180000 21200000 21210000 21250000 21280000 21300000 22100000 22200000 22300000 22800000 22850000 23100000 23110000 23120000 23130000 23140000 23160000 23180000 23200000 23210000 23211000 23214000 23218000 23230000 23250000 23270000 23280000

23400000 23500000 23510000 23520000 23550000 23560000 23580000 23800000

28100000 28110000 28111000 28112000 28113000 28114000 28116000 28117000 28118000 28120000 28121000 28125000 28128000 28130000 28200000 28210000 28220000 28230000 28280000 28300000 28310000 28311000 28312000 28313000 28314000 28316000 28318000 28320000 28321000 28323000 28325000 28327000 28328000 28330000 28331000 28332000 28333000 28338000 28340000 28350000 28351000 28352000 28355000 28356000 28358000 28380000 29200000 29201000 29202000 29203000 29208000 29208500 29300000 29301000 29302000 29303000 29304000 29305000 29308000 29309000 29400000 29410000 29480000 29510000 29580000 31100000 31110000 31120000 31160000 31180000 31200000 31210000 31211000 31212000 31220000 31221000 31222000 31223000 31224000 31225000 31226000 31227000 31230000 31231000 31232000 31233000 31260000 31280000 31300000 31310000 31311000 31312000 31317000 31340000 31341000 31342000 31343000 31380000 31400000 31410000 31411000 31412000 31450000 31451000 31452000 31453000 31480000 31500000 31510000 31520000 31560000 31580000 34100000 34110000 34130000 34170000 34180000 34200000 34210000 34211000 34212000 34230000 34240000 34250000 34270000 34271000 34272000 34280000

34500000 34510000 34511000 34512000 34513000 34530000 34550000 34551000 34552000 34560000 34580000

35000000 35010000 35020000 35040000 35060000 35061000 35062000 35080000 37000000 37010000 37020000

44100000 44110000 44111000 44112000 44130000 44150000 44170000 44180000 44200000 44210000 44250000 44270000 44280000 44300000 44320000 44330000 44340000 44370000 44380000 44400000 44410000 44430000 44450000 44470000 44480000 44500000 44520000 44521000 44522000 44525000 44530000 44550000 44560000 44570000 44580000 44600000 44610000 44620000 44630000 44640000 44650000 44680000 44800000 44810000 44830000 44840000 44850000 44870000 44880000 44900000 44910000 44930000 44950000 44970000 45000000 45010000 45020000 45050000 45060000 45070000 45080000 47000000 47010000 47020000 51100000 51110000 51111000 51112000 51130000 51131000 51132000 51150000 51180000 51400000 51410000 51430000 51460000 51480000 51600000 51610000 51611000 51613000 51614000 51650000 55200000

61100000 61110000 61120000 61140000 61180000 61190000 61191000 61198000 61200000 61210000 61211000 61212000 61220000 61221000 61222000 61223000 61224000 61225000 61226000 61227000 61230000 61231000 61232000 61233000 61240000 61241000 61242000 61243000 61250000 61251000 61252000 61253000 61254000 61260000 61261000 61262000 61263000 61280000 61290000

LIBELLE DEBIT Capital Social ou Personnel Capital Fonds de dotation Capital personnel Capital individuel Compte de l'exploitant Actionnaires, capital sous. n/ap Capital Social ou Personnel Primes d'mission, fusion, d'ap Primes d'mission Primes de fusion Primes d'apport Primes d'mission, fusion, d'ap Ecarts de rvaluation Ecarts de rvaluation Rserve lgale Rserve lgale Autres rserves Rserves statutaires ou contractuelle Rserves facultatives Rserves rglementes Autres rserves REPORT A NOUVEAU Report nouveau crditeur Report nouveau dbiteur REPORT A NOUVEAU Rsultats en instance d'affectation Rsultats nets instance affecta (crditeur) Rsultats nets instance affecta (dbiteur) Rsultats en instance d'affectation RESULTAT NET DE L'EXERCICE Rsultat net de l'exercice crditeur Rsultat net de l'exercice dbiteur RESULTAT NET DE L'EXERCICE Subventions d'investissement Subventions d'investissement reues Subvention. investissement inscrites compte Produit & charge Subventions d'investissement Provisions rglementes Provisions amortissement drogatoires Provisions +values instance affectation Provisions pour investissements Provisions reconstitution gisement Provision acquisition construction logement Autres provisions rglementes Provisions rglementes Emprunts obligataires Emprunts obligataires Autres dettes de financement Emprunt auprs des tablissement Avances de l'tat dettes rattaches des participations Billets de fonds Avances reues comptes courant bloqu Fournisseurs d'immobilisations Dpts et cautionnements reus Dettes de financement diverses Autres dettes de financement Provisions pour risques Provisions pour litiges Provision garanties donnes aux clients Provisions pour propre assureur Provisions pertes s/marchandise te Provisions amendes doubles droits pnal Provisions pour perte de change Autres provisions pour risques Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour impt Provision pension retraite et obliga Provision charges rpartir +sieurs e Autres provisions pour charges Provisions pour charges Liaison des tablissements et succursale Comptes de liaison du sige Comptes liaison des tablissement Liaison des tablissements et succursale AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT FRAIS PRELIMINAIRES FRAIS DE CONSTITUTION 6,478.00 Frais pralables au dmarrage 883.71 Frais d'augmentation capital Frais s/opration de fusion, scission Frais de prospection Frais de publicit Autres frais prliminaires FRAIS PRELIMINAIRES 7,361.71 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES Frais d'acquisition des immobilisations Frais d'mission des emprunts Autres charges rpartir 75,170.00 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES 75,170.00 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI FONDS COMMERCIAL FONDS COMMERCIAL AUTRES IMMO.INCORPORELLES Immos incorporelles en cours AUTRES IMMO.INCORPORELLES TERRAINS Terrains nus Terrains amnags Terrains batis Terrains de gisement Agencements et amenagement terr Autres terrains TERRAINS CONSTRUCTIONS Batiments Batiments industriels Batiments administratifs et com Autres batiments Constructions sur terrain d'aut Ouvrages d'infrastructure Agencement amenagement des cons Autres constructions CONSTRUCTIONS INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA MATERIEL DE TRANSPORT 330,500.00 MATERIEL DE TRANSPORT 330,500.00 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER MOBILIER DE BUREAU 7,439.00 Matriel de bureau Matriel informatique 32,560.00 Agencement, inst et amenag dive Autres mobilier, matriel de bu MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER 39,999.00 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR PRETS IMMOBILISES AUTRES CREANCES FINANCIERES TITRES DE PARTICIPATION AUTRES TITRES IMMOBILISES DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM Amort des non valeurs AMORTISSEMENT DES F.PRELIMINAIR Amorts des frais de constitutio Amorts des frais prliminaire d Amorts des frais augmentat cap Amort frais op fusion,scission Amort frais de prospection Amort des frais de publicit Amort des autres frais prlimin Amort des charges rpartir Amort des frais acquisition imm Amort des frais mission d'empr Amort des autres charges rpa Amort primes de rembour. Obliga Amort des non valeurs Amort des immos incorporelles Amort immos en recherche et dev Amort brevets, marques droits . Amort du fonds commercial Amort des autres immos incorpor Amort des immos incorporelles Amort des immos corporelles Amortissements des terrains Amort des terrains nus Amort des terrains amnags Amort des terrains batir Amort des terrains de gisement Amort agen et amnagement terra Amort des autres terrains Amort des constructions Amortissements des batiments Amort constructions s/terr autr Amort des ouvrage d'infrastruct Amort des IAAC Amort des autres constructions Amort des ITMO Amort des installations techniq AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET OU Amort des emballages identifiab Amort des autres ITMO AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TR Amort mobilier,mat de bureau et Amort du mobilier de bureau Amort du materiel de bureau Amort du matriel informatique Amort agen, install et amen div Amort des autres mobilier... Amort des autres immos corporel Amort des immos corporelles Prov pour dpr des immos incorp PPD des immos en recherche et d PPD des brevets, marques droits PPD du fonds commercial PPD des autres immos incorporel PPD immos incorporelles en cour Prov pour dpr des immos incorp Prov pour dpr des immos corpor PPD des terrains PPD des constructions PPD des ITMO PPD matriel de transport PPD mobilier, matriel de burea PPD des autres immos corporelle PPD des immos corporelles en co Prov pour dpr des immos corpor Prov pour dpr des immos financ Prov dpr des prts immobilis PPD des autres crances financi Prov pour dpr des immos financ PPD des titres de participation PPD des autres titres immobilis PPD des titres de participation MARCHANDISES STOCKS DE MARCHANDISES Marchandises groupe b Marchandises en cours de route Autres marchandises MARCHANDISES MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA Matires premires Matires premires groupe A Matires premires groupe B Matire et fournitures consomma Matire consommable Matires consommables groupe b Combustible Produits d'entretien Fournitures d'atelier et d'usin Fournitures de magasin Fournitures de bureau Emballages Emballages perdus Emballages rcuprables non ide Emballage usage mixte Mat, fourn consomm en cours rou Autres matires et fourn consom MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA PRODUITS EN COURS Biens en cours Biens produits en cours Biens intermdiaires en cours Biens rsiduels en cours Services en cours Travaux en cours Etudes en cours Prestations en cours Autres produits en cours PRODUITS EN COURS PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS Produits intermdiaires Produits intermdiaires groupe Produits intermdiaires groupe Produit rsiduel Dchets Rebuts Matire de rcupration Autres prodts interm et prdts r PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS PRODUITS FINIS Produits finis groupe A Produits finis groupe B Produits finis en cours de rout Autres produits finis PRODUITS FINIS FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP Fourn av & acpte verss /comm e Fourn crance pour emballage et RRR obtenir non encore reus Autres fournisseurs dbiteurs FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CLIENTS 120,990.40 Clients catgorie A Clients catgorie B 3,296,259.57 Clients retenues de garantie Clients douteux ou litigieux Clients effets recevoir Clients factures tablir Clients factures tablir Crances s/travaux non facturab Autres clients et comptes ratta CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 3,417,249.97 PERSONNEL DEBITEUR ETAT DEBITEUR Subvention recevoir Subvention investissement recev Subvention d'exploitation rec Subvention d'quilibre recevo Acomptes sur impots s/ les rsu 59,134.00 TVA RECUPERABLES/ACHATS TVA RECUPERABLES/IMMOBILISATION 33,600.00 Etat TVA rcuprable sur charge 47,027.06 Etat crdit de TVA 639,537.98 Etat autres comptes dbiteurs ETAT DEBITEUR 779,299.04 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS AUTRES DEBITEURS CPTES DE REGULARISATION ACTIF TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT Actions partie libre Actions partie non libre Obligations Bons de caisse et bons de trso Bons de caisse Bons du trsor Autres titres valeurs placement TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN Diminution des crances circula 7,858.63 Augmentation des dettes circula ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN 7,858.63 Provisions pour dprciation st Prov dpr crances actif circu Prov dpr titres valeurs place FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH FOURNISSEURS Fournisseurs catgorie A Fournisseurs catgorie B Fournisseurs retenues de garant Fournisseurs effets payer Fournisseurs factures non parve Autres fournisseurs cptes ratta FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP Clients av et acptes reus s/co Client dettes emballage matrie RRR accorder avoirs tablir Autres clients crditeurs CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP PERSONNEL CREDITEUR Rmunrations dues au personnel Dpts du personnel crditeur Oppositions sur salaires Charges du personnel payer Personnel autres crditeurs PERSONNEL CREDITEUR ORGANISMES SOCIAUX Caisse nationale scurit socia Caisse de retraite Mutuelles Charges sociales payer Autres organismes sociaux ORGANISMES SOCIAUX ETAT CREDITEUR Etats impt taxes et assimils Etat taxe urbaine et taxe d'di Etat patente Etat IGR Etat impts sur les rsultat TVA FACTUREE Etat TVA due Etat impt et taxe payer Etat autres comptes crditeurs ETAT CREDITEUR COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS Associs capital rembourser Associs versements reus aug c Comptes courants associs crdi Associs oprations faites comm Associs dividendes payer Autres comptes d'associs crdi COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS AUTRES CREANCIERS Dettes sur acquisition d'immos Dettes acqui titres valeurs pla Obligations chues rembourser Obligations coupons payer Dettes rattaches autres cranc Divers cranciers AUTRES CREANCIERS COMPTES DE REGULARISATION PASSI Produits constats d'avance Intrts courus et non chus p Cptes rpartition priodique pd Comptes transitoire ou d'attent COMPTES DE REGULARISATION PASSI AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA Provisions pour litiges Provisions garanties donnes cl Prov pr amendes dbles droits p Provisions pour pertes de chang Provisions pour impts Autres provisions risques et ch AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC Augmentation des crances circu Diminution des dettes circulant ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER Chques encaisser ou encaisse Chques en portefeuille Chques l'encaissement Effets encaisser ou encaissem Effets chus encaisser Effets l'encaissement Virements de fonds Autres valeurs encaisser CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) BANQUE 59,238.36 Trsorerie gnrale Chques postaux Autres tbts financiers & assim BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 59,238.36 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE CAISSE 11,707.50 Caisse centrale Caisse agence A Caisse agence B Rgies d'avances et accrditifs CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE 11,707.50 CREDITS D'ESCOMPTE CREDITS D'ESCOMPTE CREDITS DE TRESORERIE BANQUES (SOLDES CREDITEURS) Prov dpr des comptes trsorer CHARGES D'EXPLOITATION ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES ACHATS DE MARCHANDISES Achats de marchandises groupe b VARIATION DE STOCKS DE MARCHAND Achats revendus de mchses/exercices antrieur RRR obtenus sur achats marchand RRRO achat de l'exercice RRRO achats des exercices antrieur ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN Achats de matires premires Achats de matires premires A Achats de matires premires B Achats de matires et fournitur Achats de matires et fournitur Achats de matires et fournitur Achats de combustibles Achats de produits d'entretien Achats fournitures atelier & us Achats de fournitures de magasi Achats de fournitures de bureau Achats d'emballage Achats d'emballages perdus Achats emballages rcup. non id Achats d'emballages usage mix Variation des stocks de MP Variation des stocks de MP Variation des stocks matires f Variation des stocks des emball Achats non stocks de Mat et fo Achats de fournitures non stock Achats de fournitures d'entreti Achats petit outillage quipeme Achats de fournitures de bureau 19,974.00 Achats travaux tudes prestatio Achats de travaux Achats d'tudes Achats des prestations de servi 5,425,361.34 Achats de mat et fourn exercices antrieur RRRO s/achat consomm de mat &

CREDIT 100,000.00

SOLDE 100,000.00

SENS C M C C C C D C C C C C

100,000.00

100,000.00

10,000.00 10,000.00

10,000.00 10,000.00

C C C C C M C D M C D M C D C C D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

2,060,000.00 2,060,000.00 2,309.56 2,309.56

2,060,000.00 2,060,000.00 2,309.56 2,309.56

51,313.88

51,313.88

51,313.88

51,313.88

6,478.00 883.71

7,361.71

75,170.00 75,170.00

330,500.00 330,500.00 7,439.00 32,560.00

D D D D D D D D

39,999.00

5,182.41 706.96

5,182.41 706.96

55,172.07 61,061.44

55,172.07 61,061.44

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

181,775.00 2,646.39 16,875.26

181,775.00 2,646.39 16,875.26

201,296.65

201,296.65

120,990.40 3,296,259.57

3,417,249.97 D D D D D D D D D D D

59,134.00 33,600.00 47,027.06 639,537.98 779,299.04

D D D D D D D D D D D

7,858.63 7,858.63

91,698.35 318,347.60 1,711,024.98

91,698.35 318,347.60 1,711,024.98

3,640.09 2,124,711.02 350,000.00

3,640.09 2,124,711.02 350,000.00

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C

350,000.00

350,000.00

8,805.14 2,318.25

8,805.14 2,318.25

11,123.39

11,123.39

299.27 33,600.00

299.27 33,600.00

33,899.27

33,899.27

1,153,385.55 1,153,385.55

1,153,385.55 1,153,385.55

7,858.63

7,858.63

7,858.63

7,858.63

7,786.75 7,786.75

7,786.75 7,786.75

59,238.36

59,238.36 11,707.50

11,707.50

D D D M D C C C D D D D D D D D D D D D D D D D M M D M D D D D D D D D D D C

19,974.00

5,425,361.34

612 612 612 612 612 612 Cpe612 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 Cpe613 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 Cpe614 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 Cpe616 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 Cpe617 618 618 618 618 618 618 Cpe618 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 Cpe619 631 631 631 631 631 631 631 631 Cpe631 633 633 633 Cpe633 638 638 638 638 638 Cpe638 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 Cpe639 651 651 651 651 651 Cpe651 656 656 656 Cpe656 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 Cpe658 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 Cpe659 670 670 670 670 Cpe670 711 711 711 711 711 711 711 Cpe711 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 Cpe712 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 Cpe713 714 714 714 714 714 Cpe714 716 716 716 Cpe716 718 718 718 718 718 718 Cpe718 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 Cpe719 732 732 732 732 Cpe732 733 733 733 Cpe733 738 738 738 738 738 738 738 738 738 Cpe738 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 Cpe739 751 751 751 751 751 751 751 751 Cpe751 756 756 756 Cpe756 757 757 757 Cpe757 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 Cpe758 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 Cpe759 810 Cpe810 811 Cpe811 814 Cpe814 817 817 817 Cpe817 830 Cpe830 840 Cpe840 850 Cpe850 860 Cpe860 880 Cpe880 Total

61291000 61292000 61293000 61295000 61296000 61298000 61300000 61310000 61311000 61312000 61313000 61314000 61315000 61316000 61317000 61318000 61320000 61321000 61330000 61331000 61332000 61335000 61340000 61341000 61343000 61345000 61348000 61350000 61351000 61352000 61353000 61360000 61361000 61365000 61367000 61370000 61371000 61378000 61400000 61410000 61411000 61412000 61413000 61415000 61416000 61420000 61421000 61425000 61426000 61428000 61430000 61440000 61441000 61442000 61443000 61444000 61446000 61447000 61448000 61450000 61451000 61455000 61456000 61460000 61461000 61462000 61470000 61471000 61472000 61473000 61480000 61490000 61491000 61498000 61600000 61610000 61611000 61612000 61615000 61650000 61670000 61671000 61673000 61678000 61680000 61700000 61710000 61711000 61712000 61713000 61714000 61715000 61740000 61741000 61742000 61743000 61744000 61745000 61760000 61761000 61762000 61763000 61764000 61765000 61766000 61768000 61770000 61771000 61774000 61780000 61800000 61810000 61820000 61850000 61860000 61880000 61900000 61910000 61911000 61912000 61920000 61921000 61922000 61923000 61928000 61930000 61931000 61932000 61933000 61934000 61935000 61938000 61940000 61942000 61943000 61950000 61955000 61957000 61960000 61961000 61964000 61980000 61981000 61984000 61984400 61984500 61984550 61984570 61984600 63100000 63110000 63111000 63113000 63114000 63115000 63118000 63180000 63300000 63310000 63380000 63800000 63820000 63850000 63860000 63880000 63900000 63910000 63920000 63930000 63935000 63937000 63940000 63960000 63980000 63981000 63982000 63983000 63983500 63983700 63984000 63986000 65100000 65120000 65130000 65140000 65180000 65600000 65610000 65680000 65800000 65810000 65811000 65812000 65820000 65830000 65831000 65833000 65850000 65860000 65861000 65862000 65863000 65880000 65900000 65910000 65911000 65912000 65913000 65940000 65941000 65942000 65944000 65945000 65946000 65950000 65955000 65957000 65960000 65962000 65963000 65980000 65981000 65984000 65985000 65985500 65985700 65986000 65986200 65986300 67000000 67010000 67050000 67080000 71100000 71110000 71130000 71180000 71190000 71191000 71198000 71200000 71210000 71211000 71212000 71217000 71220000 71221000 71222000 71240000 71241000 71242000 71243000 71250000 71251000 71252000 71253000 71260000 71270000 71271000 71272000 71273000 71275000 71276000 71278000 71280000 71290000 71291000 71292000 71294000 71295000 71298000 71300000 71310000 71311000 71312000 71317000 71320000 71321000 71322000 71327000 71340000 71341000 71342000 71343000 71400000 71410000 71420000 71430000 71480000 71600000 71610000 71680000 71800000 71810000 71820000 71850000 71860000 71880000 71900000 71910000 71920000 71930000 71940000 71950000 71960000 71970000 71971000 71972000 71973000 71975000 71976000 71978000 71980000 71981000 71984000 71984400 71984500 71984550 71984570 71984600 73200000 73210000 73250000 73280000 73300000 73310000 73380000 73800000 73810000 73811000 73813000 73830000 73840000 73850000 73860000 73880000 73900000 73910000 73920000 73930000 73935000 73937000 73940000 73960000 73970000 73971000 73973000 73978000 73980000 73981000 73982000 73983700 73984000 73986000 75100000 75120000 75130000 75140000 75180000 75182000 75183000 75184000 75600000 75610000 75680000 75700000 75770000 75780000 75800000 75810000 75811000 75812000 75820000 75850000 75860000 75861000 75862000 75863000 75880000 75900000 75910000 75911000 75912000 75913000 75940000 75941000 75942000 75944000 75945000 75946000 75950000 75955000 75957000 75960000 75962000 75963000 75970000 75980000 75981000 75984000 75985000 75985500 75985700 75986000 75986200 75986300 81000000 81100000 81400000 81700000 81710000 81790000 83000000 84000000 85000000 86000000 88000000

RRRO sur achats de MP RRRO s/achats de matire & four RRRO sur achats emballages RRRO sur achats non stock RRRO sur achats travaux tudes RRRO achats mat & fourn exercices antrieur ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN AUTRES CHARGES EXTERNES Locations et charges locatives Location de terrains Locations de constructions Location de matriel et outilla Location de mobilier et mat bur Location de matriel informatiq Location de matriel de transpo Malis sur emballages rendus Locat & charges locatives dive Redevances de crdit bail Redevance de crdit bail mob & Entretien et rparations Entretien rparations biens imm Entretien rparations biens mob Maintenance Primes d'assurances Assurances multirisques Assurances risques d'exploitati Assurances matriel de transpor Autres assurances Rmunration du personnel extr Rmunration personnel occasion Rmunrations personnel intrim Rm. pers dtach ou prt Rm. d'intermdiaires et honora Commissions et courtage Honoraires Frais d'acte et de contentieux Redevances brevets marques droi Redevances pour brevet Autres redevances AUTRES CHARGES EXTERNES AUTRES CHARGES EXTERNES Etudes recherches et documentat Etudes gnrales Echantillon catalogue imprim p Recherches Documentations gnrales Documentations techniques Transport Transport du personnel Trabsport sur achat Transport sur ventes Autres transports Dplacements,missions et rcept Pub, publications relat publiq Annonces et insertions Echantillon, catalogues et imp. Foires expositions Primes de publicit Publications Cadeaux la clientle Autres charges de publicit rel Frais postaux et de tlcommuni Frais postaux Frais de tlphone Frais de tlex et de tlgramme Cotisations et dons Cotisations Dons Frais bancaires Frais d'achat de vente des titr Frais sur effets de commerce Frais commissions services banc Autres chges externes exercie anterieur RRRO Autres charges externes RRRO autres charges externes RRRO autres charges exter/ exercie anterieur AUTRES CHARGES EXTERNES IMPOTS ET TAXES IMPOTS ET TAXES Taxe urbaine et taxe d'dilit Patente Taxes locales Impts et taxes indirects Impt taxes et droits assimils Droit d'enregistrement et de ti Taxe sur les vhicules Autres impts taxes droits assi Impt et taxe des exercices ant IMPOTS ET TAXES CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL Appointements et salaires Primes et gratifications Indemnit et avantages divers Commissions du personnel Rmunrations des administrateu Charges sociales Cotisations de scurit sociale Cotisations des caisses de retr Cotisations aux mutuelles Prestations familiales Assurances accidents de travail Charges sociales diverses Assurances groupe Prestations de retraite Allocations ou oeuvres sociales Habillement vtement de travail Indemnits de pravis licenciem Mdecine de travail pharmacie Autres charges sociales diverse Rmunration de l'exploitant Appointement et salaire Charges sociales s/appointement Charges de personnel des exos a CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION Jetons de prsence Pertes sur crances irrcouvrab Pertes sur oprations faites co Trsfrt de profit/opr faites en Autres charges exploitat exo a AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION DOTATIONS D'EXPLOITATION Dot exploi amort immo en non va D.E.A F/PRELIMINAIRES DEA des charges rpartir DEA des immobilisations incorpo DEA immos en recherche dvelopp DEA des brevets marques droits DEA du fonds commercial DEA des autres immos incorporel DEA des immobilisations corpore DEA des terrains DEA des constructions D.E.A MAT ET OUTILLAGE D.E.A MATERIEL DE TRANSPORT D.E.A DU MOBILIER DEA des autres immos corporelle DEP pour dprciation des immos DEP pour dprciation des immos DEP pour dpr des immos corpor DEP pour risques et charges DEP pour risques et charges dur DEP pour risques et chges momen DEP pour dpr actif circulant DEP pour dprciations des stoc DEP dpr des crances actif ci DE des exercices antrieurs DEA des exercices antrieurs DEP des exercices antrieurs DEP des EA sur les immobilisati DEP des EA pour risques et char DEP des EA risque et charges du DEP des EA risque et charge mom DEP des EA pour dpr actif cir DOTATIONS D'EXPLOITATION CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS Intrts des emprunts Intrts des dettes rattaches Intrts des comptes courants Intrets bancaires oprat fina Autres intrets des emprunts de Charges d'intrets des exos ant CHARGES D'INTERETS PERTES DE CHANGE Pertes de change Pertes de change exercice antr PERTES DE CHANGE AUTRES CHARGES FINANCIERES Perte sur crance lie particip Charges nettes cession titre Escompte accord Autre charge financire exo ant AUTRES CHARGES FINANCIERES DOTATIONS FINANCIERES DA des primes de remboursement DP pour dpr des immos financi DP pour risque et charges finan DP risques charges fi durables DP risques charges fi momentan DP pour dprciation des titres DP pour dpr des cptes de trs Dotation financire des exos an DA des exos ant primes rembour Dot des EA aux prov dpr immos Dot des EA P pour ris/chg finan D des EA P ris/chg financire d Dot EA P risq/chrg financire m Dot des EA P dprciat des tit Dot des EA P dprciat cpte tr DOTATIONS FINANCIERES VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED VNA des immos incorporelles cd V.N.A DES IMMO CORPORELLES VNA des immos financires cde VNA des immos cdes exos antr VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED SUBVENTIONS ACCORDEES Subventions accordes de l'exer Subventions accordes des exos SUBVENTIONS ACCORDEES AUTRES CHARGES NON COURANTES Pnalits sur marchs et ddits Pnalits sur march Ddits Rappels d'impts Pnalit amende fiscale ou pna Pnalits et amendes fiscales Pnalits et amendes pnales Crances devenues irrcouvrable Dons,libralits et lots Dons Libralits Lots Autres charges non courantes NAUTRES CHARGES NON COURANTES DOTATIONS NON COURANTES DAE des immobilisations DAE immobilisations en non vale DAE des immobilisations incorpo DAE des immobilisations corpore Dot non courantes aux prov rgl DNC pour amortissements drogat DNC pour +value instance imposi DNC pour investissement DNC pour reconstitution de gise DNC pour acquisition et constru DNC provisions risques et charg DNC provisions risque charge du DNCP risque et charge momentan DNCP pour dprciation DNCP dprciation actif immobil DNCP dprciation actif circula DNC des exercices antrieurs DNC des EA amortissements excep DNC des EA provisions rglement DNC EA provision risque et char DNC EA prov risque et charge du DNC EA Prov Risque charge momen DNC EA prov dprciation d'acti DNC EA prov dprciat actif im DNC EA prov dprciat actif ci DOTATIONS NON COURANTES IMPOTS SUR LES RESULTATS Impts sur les bnfices Imposition minimale annuelle st Rappel dgrvement impt s/rsu IMPOTS SUR LES RESULTATS VENTES DE MARCHANDISES ventes Ventes de marchandises tranger Ventes de marchandises EA RRR accords RRRA par l'entreprise de l'exer RRRA par l'entreprise des EA VENTES DE MARCHANDISES VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO Ventes de biens produits au Mar Ventes de produits finis Ventes de produits intermdiair Ventes de produits rsiduels Ventes de biens produits trang Ventes de produits finis Ventes de produits intermdiair Ventes de services produits Mar Travaux Etudes Prestations de service Ventes services produits tra Travaux Etudes Prestations de sevice Redevances pour brevet marques Ventes de produits accessoires Locations diverses reues Commissions et courtages reus Prdts serv. exploits int du pe Bonis sur reprises d'emballage Port et frais accessoires factu Autres ventes de produits acces Vtes biens & services prdt exercice ant RRRA par l'entreprise RRRA sur ventes au Maroc des bi RRRA sur ventes tranger bien RRRA sur ventes maroc des servi RRRA sur ventes l'etranger serv RRRA sur ventes de B&S Exercice Ant VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT Variation stocks produits en co Variation stocks de biens en co Variation stck pdt intermdiair Variation stck prdts rsiduels Variation des stocks biens prod Variation stocks de produits fi Variation de stocks de pdts int Variation stocks produits rsid Variation stocks services en co Variation des stocks de travaux Variation stocks d'tudes en co Variation stock prestations en VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME Immobilisation non valeurs prod Immobilisation incorporelle pro IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR L Immobilisation produite Exercice Ant IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION Subvention exploitation reue Exercice Ant SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION Jetons de prsence reus Revenus immeubles non affects Profits s/oprations faites com Transfert de perte s/opr en co Autres produits d'exploitation Exercice Ant AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG RA immobilisation en non valeur RA des immobilisations incorpor RA des immobilisations corporel RP pour dprciation des immobi RP pour risques et charges RP dprciation actif circulant Transfert de charges d'exploita TCE achat de marchandises TCE achats consomms de matire TCA autres charges externes TCE impt et taxes TCE charges du personnel TCE autres charges d'exploitati RAP des exercices antrieurs RA des exercices antrieurs RP des exercices antrieurs REP EA pour dprciation des im REP des EA pour risques et char REP EA pour risque charges dura REP des EA risque charge moment REP des EA dpr actif circulan REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I Revenus des titres de participa Revenus des titres immobiliss Produits des titres des Exercice Ant PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I GAINS DE CHANGE Gains de change propre l'exer Gains de change des Exercice Ant GAINS DE CHANGE INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI Intrts et produits assimils Intrt des prts Revenus autres crances financi Revenus crances rattaches par Revenus titres & valeurs placem Produits nets sur cession de ti Escomptes obtenus Intrts et autres produits financ Exercice Ant INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE RA des primes remboursement obl RP pour dpr des immos financi RP pour risques & charges finan RP risque charge financiers dur RP risque & charge financiers m RP pour dpr des titres et val RP pour dpr des comptes de tr Transfert de charges financire Transfert charges d'intrts Transfert perte de change Transfert autres charges financ Reprise s/dot financires des Exercice Ant RA primes de remb obligations Exercice Ant RP pour dpr des immos fi des Exercice Ant RP pour risque charge fi moment Exercice Ant RP pour dpr des titres valeur Exercice Ant RP pour dpr des cptes trsore Exercice Ant REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT PC des immobilisations incorpor P.C DES IMMOBILISATIONS CORPORE PC des immobilisations financi PC des immobilisations des Exercice Ant P.C des immo.Incorp./Exercice Ant P.C des immo.corp/Exercice Ant P.C des immo.fin /Exercice Ant PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT SUBVENTIONS D'EQUILIBRE Subventions d'quilibre reues Subventions d'quilibre reues Exercice Ant SUBVENTIONS D'EQUILIBRE REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE R s/subventions d'investissemen R s/subvention d'investissement Exercice Ant REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE AUTRES PRODUITS NON COURANTS Pnalits & ddits reus Pnalits reues sur march Ddits reus Dgrvements d'impt Rentre sur crances soldes Dons libralits et lots reus Dons Libralits Lots Autres produits non courants de Exercice Ant AUTRES PRODUITS NON COURANTS REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR RAE NC des immobilisations RAE de l'immobilisation non val RAE des immobilisations incorpo RAE des immobilistaions corpore Reprise NC sur prov rglemente RA drogatoires Rep sur +values instance imposi RP pour investissements RP pour reconstitution de gisem RP pour acquisition et construc Reprise NC sur prov risque & ch RP pour risques et charges dura RP pour risque & charge momenta R NC sur provision pour dprci RNC provision dpr actif immob RNC provision dprc actif circ Transfert de charges non couran Reprise NC des exercices antri R NC A exceptionnels des Exercice Ant R NC P rglementes des Exercice Ant R NC P risques et charges Exercice Ant R NC P risque charge durables Exercice Ant R NC P risque charge momentan Exercice Ant R NC P pour dpr de l'actif de Exercice Ant R NC P dpr actif immobilis Exercice Ant R NC P dpr actif circulant Exercice Ant REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION MARGE BRUTE MARGE BRUTE VALEUR AJOUTEE VALEUR AJOUTEE EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION Excdent brut d'expl (crditeur Insuffisance brute d'expl EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT RESULTAT COURANT RESULTAT NON COURANT RESULTAT NON COURANT RESULTAT AVANT IMPOTS RESULTAT AVANT IMPOTS RESULTAT APRES IMPOTS RESULTAT APRES IMPOTS

C C C C C C 5,445,335.34 5,445,335.34 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C D D D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D M M M M M M M C M M M M M C C C C C C C M C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D C C C C C C C C M M M M C D M M M M M 16,930,537.50 16,930,537.50 33,861,075.00

1,789,207.60

1,789,207.60

368,812.87 316,727.62

368,812.87 316,727.62

305,622.61 9,270.00

305,622.61 9,270.00

2,789,640.70

2,789,640.70

1,705,348.54 649,009.90

1,705,348.54 649,009.90

661.00 41,039.99

661.00 41,039.99

6,000.00 9,890.03

6,000.00 9,890.03

2,411,949.46

2,411,949.46

626.59

626.59

1,705.00 64,340.00

1,705.00 64,340.00

66,671.59

66,671.59

685,805.00 2,280.00

685,805.00 2,280.00

137,847.02

137,847.02

129,414.97

129,414.97

21,240.00

21,240.00

976,586.99

976,586.99

415.72

415.72

415.72

415.72

1,472.34 15,034.00

1,472.34 15,034.00

66,100.00 743.90 4,884.00

66,100.00 743.90 4,884.00

88,234.24 16,344.02

88,234.24 16,344.02

16,344.02 30,648.59

16,344.02 30,648.59

30,648.59

30,648.59

7,858.63

7,858.63

7,858.63

7,858.63

338,539.01

338,539.01

338,539.01

338,539.01

12,379.00

12,379.00

12,379.00

12,379.00

17,550.00 17,550.00

17,550.00 17,550.00

3,509,859.00

3,509,859.00

6,735,932.36

6,735,932.36

10,245,791.36

10,245,791.36

510,000.00 510,000.00

510,000.00 510,000.00

Modle 100/IS/N

PIECES ANNEXES A LA DECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES

(Modle Comptable Normal)

Raison sociale :

AFINORD sarl

Patente : 25798282 51234567

Identification Fiscal. :49123456 3334401

Adresse : TANGER- PORT ZONE DE PECHE TANGER.

A TANGER Signature
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Le

1 mai 2014

Numro d'Enregistrement de la Dclaration :

Date :

Signature
N.B : Les tableaux de 1 14 sont conformes aux tats prvus par la loi n 9.88 relative aux obligations comptables des commerants promulgue par le Dahir n 1.92..138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)

Tableau n1

BILAN ( ACTIF )
Socit: AFINORD sarl ACTIF EXERCICE Brut Amortissements et Provisions 82,531.71 77,567.78 7,361.71 7,361.71 75,170.00 70,206.07 Exercice clotur au 31/12/2010 EXERCICE Net PRECEDENT Net 4,963.93 21,470.27 1,472.34 4,963.93 19,997.93

A C T I F

I M M O B I L I S E

A C T I F

C I R C U L A N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) T ( Elments circulants ) TOTAL II ( f+g+h+i) T TRESORERIE - ACTIF R Chques et valeurs encaisser E Banques, T.G & CP S Caisses, rgies d'avances et accrditifs O TOTAL III TOTAL GENERAL I+II+III

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) Frais prliminaires Charges repartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) Immobilisations en recherche et dveloppement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) Terrains Constructions Installations techniques, matriel et outillage Matriel de transport Mobiliers, matriel de bureau et amnagements divers Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) Prts immobilises Autres crances financires Titres de participation Autres titres immobilises ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) Diminution des crances immobilises Augmentation des dettes de finance TOTAL I ( a+b+c+d+e) STOCKS (f) Marchandises Matires et fournitures consommables Produits en cours Produits interm. et produits resid. Produits finis CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) Fournis. dbiteurs, avances et acomptes Clients et comptes rattaches Personnel Etat Comptes d'associs Autres dbiteurs Compte de rgularisation actif TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)

250,499.00

176,652.55

73,846.45

169,202.35

210,500.00 39,999.00

149,875.00 26,777.55

60,625.00 13,221.45

148,725.00 20,477.35

333,030.71

254,220.33

78,810.38

190,672.62

2,774,941.54 2,354,145.58 414,259.95

2,774,941.54 2,354,145.58 414,259.95

4,196,549.01 3,417,249.97 779,299.04

6,536.01

6,536.01

7,858.63 2,774,941.54 192,206.41 165,009.08 27,197.33 192,206.41 3,300,178.66 2,774,941.54 192,206.41 165,009.08 27,197.33 192,206.41 3,045,958.33 4,204,407.64 70,945.86 59,238.36 11,707.50 70,945.86 4,466,026.12

254,220.33

Tableau n1

BILAN ( PASSIF )
Socit: AFINORD sarl PASSIF Exercice clotur au 31/12/2010 Exercice Exercice Prcdent

F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T

CAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel (1) moins: Actionnaires, capital souscrit non appele dont vers.. Prime d'emission, de fusion, d'apport Ecarts de reevaluation Reserve legale Autres reserves Report nouveau (2) Resultat nets en instance d'affectation (2) Resultat net de l'exercice (2) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) Subventions d'investissement Provisions reglementees DETTES DE FINANCEMENT (c) Emprunts obligataires Autres dettes de financement
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)

100,000.00

100,000.00

20,000.00 600,000.00 5,947.63 500,215.43 1,226,163.06

10,000.00 2,060,000.00 2,309.56 -1,446,361.93 725,947.63

51,313.88 51,313.88

P A S S I F C I R C U T R E S O

Provisions pour charges Provisions pour risques ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) Augmentation des creances immobilisees Diminution des dettes de financement TOTAL I ( a+b+c+d+e ) DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) Fournisseurs et comptes rattaches Clients crediteurs, avances et acomptes Personnel Organismes sociaux Etat Comptes d'associes Autres creances Comptes de regularisation - passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Elements circulants )

1,226,163.06 1,811,936.64 586,861.87 30,154.44 7,729.63 33,805.15 1,153,385.55 7,858.63 1,819,795.27

777,261.51 3,673,119.23 2,124,711.02 350,000.00 11,123.39 33,899.27 1,153,385.55 7,858.63 7,786.75 3,688,764.61

TOTAL II ( f+g+h ) TRESORERIE PASSIF Credits d'escompte Credit de tresorerie Banques ( soldes crediteurs ) TOTAL III TOTAL I+II+III
(1) Capital personnel debiteur (2) Beneficiaire (+) . deficitaire (-)

3,045,958.33

4,466,026.12

Tableau n2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )

Socit: AFINORD sarl OPERATIONS Propres Concernant les L'exercice exercices prcdants 1 2 PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises Ventes de biens et services produits 6,091,906.74 Chiffres d'affaires 6,091,906.74 Variation de stock de produits Immobilisations produites pour l'Ese p/elle mme Subvention d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation; transfert de charges TOTAL I 6,091,906.74 II CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus de marchandises Achat consommes de matires et de fournitures 1,600,443.31 Autres charges externes 3,598,296.27 Impts et taxes 46,307.92 Charges de personnel 745,484.19 Autres charges d'exploitation 57.75 Dotations d'exploitation 65,862.24 TOTAL II 6,056,451.68 III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) IV PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de participation et autres titres immobilises Gains de change 24,034.05 Intrts et autres produits financiers Reprises financires; transfert de charges TOTAL IV 24,034.05 V CHARGES FINANCIERES Charges d'intrts 8,548.24 Pertes de changes 72,628.20 Autres charges financires Dotations financires TOTAL V 81,176.44 VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) VII RESULTAT COURANT ( III - V I) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks. I Exercice clotur au 31/12/2010 Totaux de Totaux de L'exercice L'exercice Prcdant 3=1+2 4

6,091,906.74 6,091,906.74

10,245,791.36 10,245,791.36

E X P L O I T A T I O N

6,091,906.74

10,245,791.36

1,600,443.31 3,598,296.27 46,307.92 745,484.19 57.75 65,862.24 6,056,451.68 35,455.06

5,445,335.34 5,201,590.16 66,671.59 976,586.99 415.72 88,234.24 11,778,834.04 -1,533,042.68

F I N A N C I E R

24,034.05

24,034.05 8,548.24 72,628.20 16,344.02 30,648.59 7,858.63 54,851.24 -54,851.24 -1,587,893.92

81,176.44 -57,142.39 -21,687.33

1) 2)

Tableau n2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)

Socit: AFINORD sarl OPERATIONS Propres Concernant les L'exercice exercices prcdants 1 2 VII VIII N O N C O U R A N T RESULTAT COURANT ( Report ) PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisations Subventions d'quilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes; transferts de charges TOTAL VIII CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cdes Subventions accordes Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortiss. et provision TOTAL IX RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) IMPOTS SUR LES RESULTATS RESULTAT NET ( XI - XII ) Exercice clotur au 31/12/2010 Totaux de Totaux de L'exercice L'exercice Prcdant 3=1+2 4 -21,687.33 -1,587,893.92

1,585,143.24 1,585,143.24

1,585,143.24 1,585,143.24

510,000.00 510,000.00 350,918.01 338,539.01 12,379.00 350,918.01 159,081.99 -1,428,811.93 17,550.00 -1,446,361.93

IX

1,032,020.48 640.00 1,032,660.48

1,032,020.48 640.00 1,032,660.48 552,482.76 530,795.43 30,580.00 500,215.43

X XI XII XIII

30,580.00

XIV XV XVI

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) RESULTAT NET ( XIV - XV )

7,701,084.03 7,200,868.60 500,215.43

10,755,791.36 12,202,153.29 -1,446,361.93

Tableau n 3

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

Socit: AFINORD sarl INTITULES I. RESULTAT NET COMPTABLE * Bnfice net * Perte nette II. REINTEGRATIONS FISCALES 1. Courantes - prv/clt dout - I/S 2. Non courantes Autres charges non courantes - arrondi III. DEDUCTIONS FISCALES 1. Courantes - cart de cpnv passif 2. Non courantes Total IV. RESULTAT BRUT FISCAL Bnfice brut si T1 > T2 (A) Dficit brut fiscal si T2 > T1 (B) V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) * Exercice n - 4 * Exercice n - 3 * Exercice n - 2 * Exercice n - 1 VI. RESULTAT NET FISCAL Bnfice net fiscal (A - C) ou dficit net fiscal (B) 531,435.43 Montants 531,435.43 531,435.43 Exercice clotur au 31/12/2010 MONTANT MONTANT 500,215.43

30,580.00 30,580.00

640.00 640.00

531,435.43 0.00

Montants VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER * Exercice n - 4 * Exercice n - 3 * Exercice n - 2 * Exercice n - 1 (1) Dans la limite du montant du bnfice brut fiscal (A) 914,926.50

914,926.50

Tableau N 4

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

Socit: AFINORD sarl NATURE MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE Acquisition AUGMENTATION Production par l'entreprise Virement pour elle mme Cession DIMINUTION Retrait Exercice clotur au 31/12/2010 MONTANT virement BRUT FIN EXERCIE

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS * Frais prliminaires * Charges rpartir sur plusieurs exercices * Primes de remboursement obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES * Immobilisation en recherche et dveloppement * Brevets, marques, droits et valeurs similaires * Fonds commercial * Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES * Terrains * Constructions * Installations techniques, matriel et outillage * Matriel de transport * Mobilier, matriel de bureau et amnagement * Autres immobilisations corporelles Informatique * Immobilisations corporelles en cours

7,361.71 75,170.00

7,361.71 75,170.00

330,500.00 39,999.00

120,000.00

210,500.00 39,999.00

Tableau n5

ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R ) Socit: AFINORD sarl Exercice clotur au 31/12/2010 EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

Ventes de marchandises ( en l'etat ) - Achats revendus de marchandises = MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 6,091,906.74 6,091,906.74 10,245,791.36 10,245,791.36

2 I II 3 4 5 III 6 7 IV

Ventes de biens et services produits Variation de stocks de produits Immobilisations produites par lEse pour elle mme - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) Achats consommes de matieres et fournitures Autres charges externes = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III )

5,198,739.58 1,600,443.31 3,598,296.27 893,167.16

10,646,925.50 5,445,335.34 5,201,590.16 -401,134.14

8 + Subventions d'exploitation 9 - Impts et taxes 10 - Charges de personnel = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) = INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E ) 11 + Autres produits d'exploitation 12 - Autres charges d'exploitation 13 + Reprises d'exploitation: transfert de charges 14 - Dotations d'exploitation

46,307.92 745,484.19 101,375.05

66,671.59 976,586.99

-1,444,392.72

57.75 65,862.24 35,455.06 -57,142.39 -21,687.33 552,482.76 30,580.00 500,215.43

415.72 88,234.24 -1,533,042.68 -54,851.24 -1,587,893.92 159,081.99 17,550.00 -1,446,361.93

VI VII VIII IX 15 X

= RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) RESULTAT FINANCIER = RESULTAT COURANT ( + ou - ) RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) - Impts sur les resultats = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) * Benefice * Perte + -

500,215.43 500,215.43

-1,446,361.93

-1,446,361.93 65,862.24 88,234.24 7,858.63

2 + Dotations d'exploitation 3 + Dotations financieres 4 + Dotations non courantes 5 6 7 - Reprises d'exploitation - Reprises financieres - Reprises non courantes

8 - Produits des cession des immobilisation 9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees I 10 II CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - Distributions de benefices AUTOFINANCEMENT

1,032,020.48 1,598,098.15

338,539.01 -1,011,730.05

1,598,098.15

-1,011,730.05

Tableau n 6

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Socit: AFINORD sarl POSTE Exercice clotur au 31/12/2010 EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

611

CHARGES D'EXPLOITATION Achats revenus de marchandises * Achats de marchandises * Variation des stocks de marchandises Total Achats consomms de matires et fournitures * Achats de matire premires * Variation des stocks de matires premires * Achats de matires et fournitures consommables et d'emballages * Variation des stocks de matires, fournitures et emballages * Achats non stocks de matires et de fournitures * Achats de travaux, tudes et prestation de services Total

612

15,416.56 1,585,026.75 1,600,443.31

19,974.00 5,425,361.34 5,445,335.34

613/614 Autres charges externes * Locations et charges locatives * Redevances de crdit-bail * Entretient et rparations * Primes d'assurances * Rmunrations du personnel extrieur l'entreprise * Rmunrations d'intermdiaires et honoraires * Redevances pour brevets, marque, droits ... * Transports * Dplacements, missions et rceptions * Reste du poste des autres charges externes Total 617 Charges de personnel * Rmunration du personnel * Charges sociales * Reste du poste des charges de personnel Total Autres charges d'exploitation * Jetons de prsence * Pertes sur crances irrcouvrables * Reste du poste des autres charges d'exploitation Total CHARGES FINANCIERES Autres charges financires * Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement * Reste du poste des autres charges financires Total CHARGES NON COURANTES Autres charges non courantes * Pnalits sur marchs et dbits * Rappels d'impts (autres qu'impts sur les rsultats) * Pnalits et amendes fiscales * Crances devenues irrcouvrables * Reste du poste des autres charges non courantes Total

1,214,222.07 436,265.40 374,108.48 6,617.06 1,152,920.41 387,123.20 27,039.65 3,598,296.27

1,789,207.60 685,540.49 314,892.61

1,705,348.54 649,009.90 -5,143,999.14

419,668.27 325,815.92 745,484.19

688,085.00 288,501.99 976,586.99

618

57.75 57.75

415.72 415.72

638

658

640.00

12,379.00

640.00

12,379.00

Tableau n 6

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Socit: AFINORD sarl POSTE PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises * Ventes de marchandises au Maroc * Ventes de marchandises l'tranger * Reste du poste des ventes de marchandises Total Ventes des biens et services produits * Ventes de biens au Maroc * Ventes de biens l'trager * Ventes des services au Maroc * Ventes des services l'tranger * Redevances pour brevets, marques, droits ... * Reste du poste des ventes et services produits Total Variation des stocks de produits * Variation des stocks des biens produits * Variation des stocks des services produits * Variation des stocks des produits en cours Total Autres produits d'exploitation * Jeton de prsence reus * Reste du poste (produits divers) Total 719 Reprises d'exploitation, transferts de charges * Reprises * Transferts de charges Total PRODUITS FINANCIERS Intrts et autres produits financiers * Intrt et produits assimils * Revenus des crances rattaches des participations * Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement * Reste du poste intrts et autres produits financiers Total Exercice clotur au 31/12/2010 EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

711

712

3,456,115.72 2,635,791.02

3,509,859.00 6,735,932.36

6,091,906.74

10,245,791.36

713

718

738

Tableau N 7

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL

Socit: AFINORD sarl Dure du contrat en mois Valeur estime du bien la date du contrat 4 Dure thorique d'amortissement du bien Cumul des exercices prcdents des redevances 6 Montant de l'exercice des redevances Redevances restant payer A moins A plus d'un an d'un an 8 9 Exercice clotur au 31/12/2010 Prix d'achat rsiduel en fin de contrat

Rubriques

Date de la 1re chance

Observations

10

11

NEANT

Tableau N 8

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Socit: AFINORD sarl Cumul dbut exercice NATURE 1 IMMOBILISATION EN NON-VALEURS * Frais prliminaires * Charges rpartir sur plusieurs exercices * Primes de remboursement obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES * Immobilisation en recherche et dveloppement * Brevets, marques, droits et valeurs similaires * Fonds commercial * Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES * Terrains * Constructions * Installations techniques, matriel et outillage * Matriel de transport * Mobilier, matriel de bureau et amnagement * Autres immobilisations corporelles Informatique * Immobilisations corporelles en cours 5,889.37 55,172.07 1,472.34 15,034.00 7,361.71 70,206.07 2 Dotation de l'exercice Amortissements sur immobilisations sorties 3 Exercice clotur au 31/12/2010 Cumul d'amortissement fin exercice 4=1+2-3

181,775.00 19,521.65

42,100.00 7,255.90

223,875.00 26,777.55

Tableau N 9

TABLEAU DES PROVISIONS

Socit: AFINORD sarl NATURE 1. Provisions pour dprciation de l'actif imobilis 2. Provisions rglementes 3. Provisions durables pour risques et charges NEANT SOUS TOTAL (A) 4. Provisions pour dprciation de l'actif circulant (hors trsorie) -STOCKS -CLIENTS 5. Autres Provisions pour risques et charges 6. Provisions pour dprciation des comptes de trsorie SOUS TOTAL (B) TOTAL (A + B) Montant dbut exercice Exercice clotur au 31/12/2010 Montant fin d'exploitation financires Non courantes d'exploitation financires Non courantes exercice DOTATIONS REPRISES

Tableau N 10

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Socit: AFINORD sarl Date de cession ou de retrait Exercice clotur au 31/12/2010 Amortissements Valeur nette Produit de cession Plus values Moins values cumuls d'amortissements

Compte principal

Montant brut

NEANT

TOTAL

Tableau N 11

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Socit: AFINORD sarl Raison sociale de la socit mettrice Secteur d'activit 1 Capital social 2 Participation au capital en % 3 Prix d'acquisition global 4 Exercice clotur au 31/12/2010 Extrait des derniers tats de synthse de la socit metrice Produits inscrits comptable nette Date de cloture Situation nette Rsultat net au C.P.C de l'exercice 5 6 7 8 9 Valeur

NEANT

TOTAL

Tableau n 12

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Socit: AFINORD sarl NATURE Solde au dbut de Oprations l'exercice comptables de l'exercice 1 2 Exercice clotur au 31/12/2010 Dclrations TVA Solde fin de l'exercice d'exercice 3 (1 + 2 - 3 = 4)

A. T.V.A. Facture

B. T.V.A. Rcuperable * sur charges * sur immobilisations

33,600.00

7,925.90 2,052.57 5,873.33

41,525.90 2,052.57 39,473.33

33,600.00

C. T.V.A. de ou crdit de T.V.A = (A - B)

-33,600.00

-7,925.90

-41,525.90

Tableau n 13

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital : 100000

Socit: AFINORD sarl Nom, prnom ou ou raison sociale des principaux associs (1) 1 Abdollah Valeur nominale de chaque action Exercice prcdent Exercice actuel ou part sociale 3 4 5 1000 100.00 NOMBRE DE TITRES

Exercice clotur au 31/12/2010 MONTANT DU CAPITAL Souscrit 6 100,000.00 Appel 7 Libr 8 100,000.00

Adresse 2 TANGER

1,000.00 100,000.00 (1) Quant le nombre des associs est infrieur ou gal 10, l'entreprise doit dclarer tous les participants au capital. Dans les autre cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associs par ordre d'importance dcroissante.

100,000.00

Tableau n 14

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

Socit: AFINORD sarl MONTANT A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER (Dcision du XX/XX/199X) * Report nouveau * Rsultats nets en instance d'affectation NEANT * Rsultat net de l'exercice * Prlvements sur les rserves * Autres prlvements * Dividendes * Autres affectations * Report nouveau NEANT Exercice clotur au 31/12/2010 MONTANT B. AFFECTATION DES RESULTATS * Rserve lgale * Autres rserves * Tantimes

TOTAL A

TOTAL B

TOTAL A = TOTAL B

Tableau n 15

ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANTS DES MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS
Socit: AFINORD sarl RUBRIQUES Exercice clotur au 31/12/2010 Ensemble des produits Ensemble des produits Ensemble des produits correspondant correspondant au numrateur taxable la base imposable 2 3 4

1 1 2 3

Ventes Ventes imposables Ventes exonres 100 % Ventes exonres 50 % Lotissement et promotion immobilire 4 Ventes et locations imposables 5 Ventes et locations exclues 100 % 6 Ventes et locations exclues 50 % Prestations de services 7 Imposables 8 Exonres 100 % 9 Exonres 50 % 10 Produits accessoires, Produits financiers, dons et libralits 11 Subventions d'quipement 12 Subventions d'quilibre 12a Imposables 12b Exonres 100 % 12c Exonres 50 % 13 Totaux partiels 14 Profits net global des cessions aprs abattement pondr 15 Autres profils exceptionnels 16 Total gnral (lignes 13 + 14 + 15) (1) Faire figurer dans ces cases la moiti du montant figurant dans la colonne 3 - mme ligne (2) Faire figurer dans ces cases la moiti du montant figurant dans la colonne 2 - mme ligne

(1)

(2)

NEANT
(1)

(1)

Tableau n 16

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Socit: AFINORD sarl 1 2 Exercice clotur au 31/12/2010 - Montant global 5,571.67 DHS - Dtail : cf. feuillets annexes, au nombre de 5 Il convient d'tablir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'lments de mme nature amortissables au mme taux. Modle de feuillet annexe Amortissements de l'exercice Feuillet n 1 Immobilisations concernes FRAIS DE CONSTITUTION Valeur amortir Date d'entre (1) Prix d'acquisition (2) 2 27,858.37 Valeur Amortissements comptable aprs antrieurs (3) rvaluation 3 4 Taux Dure (4) Amortissements Total des normaux ou amortissements la acclres de fin de l'exercice l'exercice (col. 4 + col. 7) 7 8 5,571.67 5,571.67 Observations (5)

5 20%

6 5

TOTAUX 27,858.37 5,571.67 5,571.67 (1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entre dans l'actif, pour les acquisitions antrieures, indiquer seulement l'anne d'entre dans l'actif. En cas de rvaluation, c'est l'anne de rvaluation des lments qui constitue leur date d'entre (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum gal au rapport de la valeur comptable (col. 3) sur la dure probable d'utilisation (col. 6). (2) Le prix d'acquisition est gal au prix de revient diminu, le cas chant de la TVA ouvrant droit dduction dont le montant doit figurer (col. 9). (3) Dans le tableau correspondant l'exercice de rvaluation, les amortissements antrieurs figures pour 0 (zro) (4) Indiquer la dure d'utilisation en annes (5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majors par exemple : matriel usure rapide, amortissements acclr.

Tableau n 16

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Socit: AFINORD sarl 1 2 Exercice clotur au 31/12/2010 - Montant global 51.67 DHS - Dtail : cf. feuillets annexes, au nombre de 5 Il convient d'tablir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'lments de mme nature amortissables au mme taux. Modle de feuillet annexe Amortissements de l'exercice Feuillet n 2 Immobilisations concernes MOBILIER DE BUREAU Valeur amortir Date d'entre (1) Prix d'acquisition (2) 2 104,120.00 Valeur Amortissements comptable aprs antrieurs (3) rvaluation 3 4 Taux Dure (4) Amortissements Total des normaux ou amortissements la acclres de fin de l'exercice l'exercice (col. 4 + col. 7) 7 8 1,735.33 1,735.33 Observations (5)

1 11/24/2005

5 10%

6 10

TOTAUX 104,120.00 1,735.33 1,735.33 (1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entre dans l'actif, pour les acquisitions antrieures, indiquer seulement l'anne d'entre dans l'actif. En cas de rvaluation, c'est l'anne de rvaluation des lments qui constitue leur date d'entre (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum gal au rapport de la valeur comptable (col. 3) sur la dure probable d'utilisation (col. 6). (2) Le prix d'acquisition est gal au prix de revient diminu, le cas chant de la TVA ouvrant droit dduction dont le montant doit figurer (col. 9). (3) Dans le tableau correspondant l'exercice de rvaluation, les amortissements antrieurs figures pour 0 (zro) (4) Indiquer la dure d'utilisation en annes (5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majors par exemple : matriel usure rapide, amortissements acclr.

Tableau n 16

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Socit: AFINORD sarl 1 2 Exercice clotur au 31/12/2010 - Montant global 51.67 DHS - Dtail : cf. feuillets annexes, au nombre de 5 Il convient d'tablir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'lments de mme nature amortissables au mme taux. Modle de feuillet annexe Amortissements de l'exercice Feuillet n 3 Immobilisations concernes MATERIEL DE BUREAU Valeur amortir Date d'entre (1) Prix d'acquisition (2) 2 2,300.00 3,900.00 Valeur Amortissements comptable aprs antrieurs (3) rvaluation 3 4 Taux Dure (4) Amortissements Total des normaux ou amortissements la acclres de fin de l'exercice l'exercice (col. 4 + col. 7) 7 8 19.17 32.50 19.17 32.50 Observations (5)

1 12/21/2005 12/21/2005

5 10% 10%

6 10 10

TOTAUX 6,200.00 51.67 51.67 (1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entre dans l'actif, pour les acquisitions antrieures, indiquer seulement l'anne d'entre dans l'actif. En cas de rvaluation, c'est l'anne de rvaluation des lments qui constitue leur date d'entre (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum gal au rapport de la valeur comptable (col. 3) sur la dure probable d'utilisation (col. 6). (2) Le prix d'acquisition est gal au prix de revient diminu, le cas chant de la TVA ouvrant droit dduction dont le montant doit figurer (col. 9). (3) Dans le tableau correspondant l'exercice de rvaluation, les amortissements antrieurs figures pour 0 (zro) (4) Indiquer la dure d'utilisation en annes (5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majors par exemple : matriel usure rapide, amortissements acclr.

Tableau n 16

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Socit: AFINORD sarl 1 2 Exercice clotur au 31/12/2010 - Montant global 73.61 DHS - Dtail : cf. feuillets annexes, au nombre de 5 Il convient d'tablir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'lments de mme nature amortissables au mme taux. Modle de feuillet annexe Amortissements de l'exercice Feuillet n 4 Immobilisations concernes MATERIEL INFORMATIQUE Valeur amortir Date d'entre (1) Prix d'acquisition (2) 2 7,500.00 Valeur Amortissements comptable aprs antrieurs (3) rvaluation 3 4 Taux Dure (4) Amortissements Total des normaux ou amortissements la acclres de fin de l'exercice l'exercice (col. 4 + col. 7) 7 8 93.75 93.75 Observations (5)

1 12/28/2005

5 15%

6 7

TOTAUX 7,500.00 93.75 93.75 (1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entre dans l'actif, pour les acquisitions antrieures, indiquer seulement l'anne d'entre dans l'actif. En cas de rvaluation, c'est l'anne de rvaluation des lments qui constitue leur date d'entre (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum gal au rapport de la valeur comptable (col. 3) sur la dure probable d'utilisation (col. 6). (2) Le prix d'acquisition est gal au prix de revient diminu, le cas chant de la TVA ouvrant droit dduction dont le montant doit figurer (col. 9). (3) Dans le tableau correspondant l'exercice de rvaluation, les amortissements antrieurs figures pour 0 (zro) (4) Indiquer la dure d'utilisation en annes (5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majors par exemple : matriel usure rapide, amortissements acclr.

Tableau n 16

ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Socit: AFINORD sarl 1 2 Exercice clotur au 31/12/2010 - Montant global 73.61 DHS - Dtail : cf. feuillets annexes, au nombre de 5 Il convient d'tablir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'lments de mme nature amortissables au mme taux. Modle de feuillet annexe Amortissements de l'exercice Feuillet n 5 Immobilisations concernes AGENCEMENT INSTALLATION AMENG. DIV. Valeur amortir Date d'entre (1) Prix d'acquisition (2) 2 7,916.67 916.67 Valeur Amortissements comptable aprs antrieurs (3) rvaluation 3 4 Taux Dure (4) Amortissements Total des normaux ou amortissements la acclres de fin de l'exercice l'exercice (col. 4 + col. 7) 7 8 65.97 7.64 65.97 7.64 Observations (5)

1 12/1/2005 12/3/2005

5 10% 10%

6 10 10

TOTAUX 8,833.34 73.61 73.61 (1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entre dans l'actif, pour les acquisitions antrieures, indiquer seulement l'anne d'entre dans l'actif. En cas de rvaluation, c'est l'anne de rvaluation des lments qui constitue leur date d'entre (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum gal au rapport de la valeur comptable (col. 3) sur la dure probable d'utilisation (col. 6). (2) Le prix d'acquisition est gal au prix de revient diminu, le cas chant de la TVA ouvrant droit dduction dont le montant doit figurer (col. 9). (3) Dans le tableau correspondant l'exercice de rvaluation, les amortissements antrieurs figures pour 0 (zro) (4) Indiquer la dure d'utilisation en annes (5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majors par exemple : matriel usure rapide, amortissements acclr.

Tableau n 17

ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

Socit: AFINORD sarl Fraction de la plus-value Cumul des Plus-value rapporte aux plus-values constate et l'exercices rapportes diffre antrieurs (cumul) (2) Exercice clotur au 31/12/2010 Solde des plus-values non imputes

Elments

Valeur d'apport

Valeur nette comptable

Observations

Terrain (1) Constructions Matriel et outillage Matriel de transport Agencements-Installations Brevets NEANT Autres lments amortissables Titres de participation Fonds de commerce Autres lments non amortissables TOTAL (1) Imposition diffre jusqu' la date de cession. (2) Fractions correspondant l'imputation normale de la plus-value constates lors de la fusion majore le cas chant du rpliqut de la plus-value se rapportant l'lment cd au cours de l'exercice.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tableau n 18

ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT
Socit: AFINORD sarl Nom, prnoms Adresse ou raison sociale N C.I.N ou Article I.S Montant du prt Date du prt Dure Taux du d'intrt prt (en mois) Charge financire globale Exercice clotur au 31/12/2010 Remboursement Remboursement Exercices antrieurs Exercice Actuel Observations

Principal

Intrt

Principal Principal

A. Associs

B. Tiers

NEANT

TOTAL

Tableau n 19

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

Socit: AFINORD sarl Exercice clotur au 31/12/2010 Nature du contrat (1) Bail(Nme ordinaire priode) 7 8

Nature du bien loue 1 Appartement

Lieur de Nom et prnoms ou Raison sociale Date et de conclusion Montant annuel Montant du loyer situation adresse du propritaire de l'acte de de location compris dans les location charges de l'exercice 2 3 4 5 6 11/1/2005 105,600.00 105,600.00

TOTAL

105,600.00

105,600.00

(1) Marquer d'une croix la colonne adquate. Au cas ou le nombre de propritaires dpasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique celle du prsent tat.

Tableau n 20

ETAT DETAILLE DES STOCKS

Socit: AFINORD sarl STOCKS Montant Brut STOCK FINAL Provision pour dprciation Montant net Montant Brut Exercice clotur au 31/12/2010 STOCK INITIAL Variation Provision Montant net de stock en pour Valeur (+ ou dprciation -) 7=6-3

I. Stocks Approvisionnement - Biens et produits destins la revente en l'tat : * Biens immeubles * Biens meubles - Biens et Matriels Premires destins aux activits de production et de transformation - Matires premires - Matires consommables - Pice dtachs - Carburants, lubrifiants pour vhicules de transport - Emballage * rcuprables * vendus * perdus Total Stocks des encours NEANT II. Stock en cours Production de biens et service - Produits en cours - Etudes en cours - Travaux en cours - Services en cours Total Stocks des encours III. Stock Produits finis - Produits finis - Biens finis Total Stocks Produits et Biens Finis IV. Stock Produits rsiduels - Dchets - Rebuts - Matires de rcupration Total Stocks Produits rsiduels TOTAL GENERAL (Ligne 10 + 15 + 18 + 22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23