Soll (socledad ll) - ulvlsln Llenen relacln n a n Soll Llene flnes exLernos = conLabllldad flnanclera (clave alfanumerlca de 4 dlglLos) ulvlsln Llene flnes lnLernos (clave alfanumerlca de 4 dlglLos)
"7? ,-0320%0* ;/ >$-0$3'/4
3 pasos del prlnclplo de varlanLe: ueflnlr la varlanLe, deLermlnar valores de la varlanLe y aslgnar la varlanLe a ob[eLos
varlanLe de e[erclclo - uede ser lndependlenLe del ano (los perlodos son lguales ano Lras ano) o especlflca del ano (los perlodos conLables camblan de un ano a oLro) - uede haber hasLa 16 perlodos (12 perlodos conLables + 4 perlodos especlales) - Sl es lndependlenLe del ano, puede ser un ano naLural o lndependlenLe del calendarlo (enLonces Lendremos que deflnlr el prlnclplo y fln de cada perlodo conLable) - Se pueden crear e[erclclos corLos sln el LoLal de perlodos conLables no es lgual a un ano - La varlanLe de e[erclclo no especlflca sl un perlodo esL ablerLo o cerrado, eso lo hace la varlanLe de perlodo conLable.
ueflnlcln de una varlanLe de e[erclclo: !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 4
Sl el perlodo no colnclde con un ano naLural de 12 meses, hay que deflnlr los perlodos. Ll dla" es el llmlLe flnal del mes".
Lso se aslgna a un n de perlodo" del e[erclclo que sl esLa enLre dos anos naLurales se aslgna con 0 o -1 al ano.
B0%* ;/ 2*'01$2093 C1 hasLa 3 caracLeres alfanumerlcos) Pay Lres grupos poslbles: - Mrgenes de coLlzacln => Se deflne un Llpo medlo y mrgenes de coLlzacln comprador y vendedor. Asl acLuallzando el Llpo medlo, acLuallzamos los dos Llpos de camblo a la vez (comprador y vendedor) - Moneda lnlclal => Sl se aslgna una moneda base A, ponlendo la conversln de las monedas 8 y C en moneda A, se podr deduclr la conversln de 8 a C sln Lener que lnLroduclrla - lnversln => uLlllzar al reves un Llpo de camblo (para converLlr Lu8 en uSu uLlllzo el Llpo uSu a Lu8)
Mon base" para deflnlr la moneda lnlclal Los campos 1/C cmpr.p" y 1/C nvd.p." slrven para poner el Llpo medlo que se uLlllzara para calcular el Llpo vendedor o comprador. lnv" permlLe Llpos de coLlzacln de lnversln ll[ado" para Llpos de camblos fl[os
!"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 3 D$2'*-/4 ;/ 2*3>/-4093 onderacln para la conversln (sl hay gran dlferencla de valor enLre las monedas) uede depender del Llempo (uLll sl hay mucha lnflacln)
#*'01$2093 ;0-/2'$E03;0-/2'$ ulrecLa es el equlvalenLe en ML de la moneda exLran[era (1uSu=1.2Lu8) lndlrecLa es el valor en moneda exLran[era de la ML (1Lu8=0.8uSu)
B0%*4 ;/ 2$.F0*
Selecclonamos eL Llpo de coLlzacln, el prlnclplo de la valldez, la moneda lnlclal y flnal (de ahl saca SA los facLores de conversln) y grabamos la coLlzacln (dlrecLa u lndlrecLa)
Ll pool de Lraba[o es de menor Lamano y por LanLo ms senclllo. ermlLe llmlLar las opclones de usuarlo (coLlzacln perLlnenLe) y permlLe Lraba[os paralelos (Lransaccln 1Cu8Mn1).
? #$%&'()* ?+ G$'*4 A$/4'-*4
?7" 8/22093+ #(/3'$4 ;/ .$H*-
Creacln de socledad y aslgnacln al plan de cuenLas. Se aslgna un plan de cuenLas operaLlvo a la socledad ll. LsLe plan de cuenLas puede Lener aslgnado (en su deflnlcln) un plan de cuenLas grupo. Ln la aslgnacln a la socledad ll se puede aslgnar Lamblen un plan de cuenLas de pals Los aslenLos conLables se graban con el plan de cuenLas operaLlvo. un plan de cuenLas puede esLar comparLldo por varlas socledades ll ara Lener conLrolllng mulLlsocledad (socledad CC lncluyendo varlas socledades ll) hace falLa que las Soll uLlllcen el mlsmo plan de cuenLas operaLlvo
Ln el clerre, se LraLan de forma dlsLlnLa las cuenLas de &C y de balance: - &C => Ll saldo de la cuenLa a flnal de perlodo se llqulda a una cuenLa de remanenLe - 8alance => Ll saldo se llqulda a la mlsma cuenLa como saldo lnlclal
,)$3 ;/ 2(/3'$4 (1 a 4 caracLeres alfanumerlcos)
Ln un plan de cuenLas se pone una descrlpcln, un ldloma (para las descrlpclones) una longlLud (de 1 a 10) para las cuenLas conLables, sl se crean auLomLlcamenLe las clases de cosLe en CC, el plan de cuenLas grupo (sl se neceslLa) y se puede bloquear.
I40=3$2093 ;/) %)$3 ;/ 2(/3'$4 $ )$ 4*20/;$; DJ+ (LsLa panLalla muesLra los mlsmos daLos que la de parmeLros de la Soll) !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 6
K-(%*4 ;/ 2(/3'$4 SLaLus de Campo: ueflnlcln de los campos en base a los grupos:
Los grupos de campo que esLn en negro Llenen Lodos sus campos suprlmldos (no son relevanLes)
Se deflne esLo Lamblen a nlvel Lransacclonal. Slempre se Loma el sLaLus mas resLrlcLlvo para cada campo (por orden de prlorldad: CculLar, vlsuallzar, LnLrada obllgaLorla, LnLrada opclonal)
#(/3'$4 ;/ A$H*- 1lene varlos nlveles: lan de cuenLas (comun a Lodas las socledades) y Socledad ll Se puede crear a cualquler nlvel: lan de cuenLas, Soll o los dos a la vez.
- L3 /) 4/=./3'* %)$3 ;/ 2(/3'$4 Se aslgna a cada cuenLa: a- un Crupo de cuenLas: slrve para deflnlr el esLaLus de campo (vlslbles, obllgaLorlos, opclonal) y rangos de n permlLldos b- sl es una cuenLa balance o de &C (sl es de &C Lamblen se lndlca su Llpo: donde se arrasLra su saldo a flnales de e[erclclo) c- LexLos d- la socledad ll asoclada e- el equlvalenLe para esLa cuenLa en el plan de cuenLas grupo (sl hay un plan de cuenLas grupo aslgnado al plan de cuenLas de la Soll)
!"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 7
- L3 /) 4/=./3'* ;/ 4*20/;$; DJ Ll esLaLus de campo esLa deflnldo por el grupo de cuenLas que se le aslgno a la cuenLa el segmenLo de plan de cuenLas.
Moneda de la cuenLa: Aun cuando Lengas Lu8, puedes conLablllzar en ulares (para eso esLn los Llpos de camblo) Saldos solo en ML: or sl queremos los saldos en ML sln conLablllzacln por dlferencla de camblo para compensar con oLra cuenLa (nunca para cuenLas asocladas). CaLegorla llscal: especlflca la clase de lmpuesLo (soporLado, repercuLldo, Lodos, lndlcadores de lvA en concreLo, sl las cuenLas son cuenLas de lvA) CesLln de arLldas ablerLas: Slrve para compensar las parLldas en conLabllldad auxlllares CesLln de parLldas lndlvlduales: Sl no esLa acLlvada, en esLa cuenLa solamenLe se puede vlsuallzar el saldo y asl allgerar la base de daLos cuando el deLalle esLa dlsponlble en oLra parLe (MM, Su, conLabllldad auxlllar). no se acLlva para cuenLas asocladas, cuenLas de lngresos, de exlsLenclas o de lmpuesLos. Clave claslflcacln: para ordenar las parLldas (rellena un campo segun requerlmlenLos) CuenLa Asoclada: no se puede conLablllzar dlrecLamenLe en una cuenLa de mayor que Llene el flag de cuenLa asoclada. La conLablllzacln se da en la cuenLas de u ueudores, k Acreedores, A AcLlvo ll[os, v CuenLa CorrlenLe. Ln la cuenLa de mayor se vlsuallza el saldo LoLal de Lodos los acreedores/deudores/eLc. para una cuenLa Crupo de auLorlzaclones: es para no vlsuallzar los saldos de las cuenLas. llag Slo conLablllzacln auLomLlcamenLe: LsLe flag debe esLar puesLo en cuenLas de Mercaderlas para q los monLos lngresados no puedan ser modlflcados manualmenLe en la conLablllzacln, y que se haga auLomaL. uesde el mdulo de MM K-(%* /4'$'(4 ;/ 2$.%* M(/ 2*3;020*3$ /) 4'$'(4 ;/ 2$.%* %$-$ )$ 2*3'$F0)01$2093
Anexo: uocumenLo plan de cuenLas y cuenLas de mayor"
?7? 8/22093+ #(/3'$4 ;/ ;/(;*-E$2-//;*-
Se crea en dlferenLes vlsLas: Ceneral (a nlvel de mandanLe), llnanzas (Socledad ll) y sl procede en una organlzacln de compra o de venLa.
Lo prlmero que se pone es el grupo de cuenLas que deLermlna el rango de numeros y esLaLus de campo ([unLo con la Lransaccln y la socledad).
vlsLa flnanzas (1ransaccln lu03)
!"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 8
CuenLa asoclada: Ls la cuenLa de mayor donde se conLablllzara el apunLe en CL cuando se cree una parLlda en A o A8. CenLral: (oLro deudor/acreedor) Ser el desLlnaLarlo de las parLldas del deudor/acreedor ya que reallza/reclbe el pago para esLe deudor/acreedor.
vlsLa general (Lransacclones lu03/vu03/xu03)
Se puede relaclonar un deudor a un acreedor (y al reves) para compensar parLldas de los dos lnLerlocuLores (slempre que en la vlsLa de flnanzas, pesLana de ago esLe marcado el plncho de compensacln con acreedor/deudor)
Se pueden lnLroduclr pagadores alLernaLlvos en las vlsLas generales y de flnanzas (la que manda sl hay en varlas vlsLas) que sern los que reallcen/reclban el pago real.
Los daLos requerldos al crear un deudor/acreedor depende de: 1- SLaLus de campo del grupo de cuenLa ueudores o Acreedores (lmpacLo sobre vlsLas general, de flnanzas y de venLas/compras)
2- SLaLus de campo de socledad (lmpacLa pesLanas de socledad solamenLe) 3- SLaLus de campo por acLlvldad - segun la Lransaccln (lmpacLa vlsLa general y socledad
Creamos 8angos de numeros y se aslgnan a grupos de cuenLas para deudores o acreedores
Ll mensa[e 143 verlflca que el nombre de un nuevo cllenLe no colnclda" con oLro ya exlsLenLe.
CllenLe pro-dlverso. Aun cuando es pro-dlverso debe Lener cuenLa asoclada porque sl no, no se podrla conLablllzar. Se le llenan sus daLos cuando creas la parLlda. Los grupos de cuenLas Cpu esLn marcados como Lal en la deflnlcln del grupo de cuenLas.
?7@ 8/22093+ #(/3'$4 F$32$-0$4
Pay que dlsLlngulr dos Llpos de bancos: - bancos proplos - bancos de Lerceros (deudores/acreedores) 1odos los bancos se almacenan en el dlrecLorlo de bancos
! 5$32* (proplo o de Lerceros)
Los bancos esLn ldenLlflcados por una clave de banco de 8 numeros (unlca para cada pals)
Ll cdlgo SWll1 es una codlflcacln lnLernaclonal de los bancos. Ll campo grupo de bancos" slrve para opLlmlzar los pagos.
! 5$32*4 %-*%0*4 H #(/3'$4 F$32$-0$4 (los de nuesLra empresa):
Se le da un lu de banco proplo y se aslgna a un banco prevlamenLe creado (en el dlrecLorlo de bancos).
La cuenLa bancarla cuelga del banco proplo. 1lene un lu de cuenLa y se relaclona a una cuenLa de mayor de banco asl que una .*3/;$. La relacln cuenLa de banco proplo - cuenLa de mayor es de 1 a 1. !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 11
@ #$%&'()* @+ #*3'-*) ;/ ;*2(./3'*4
@7" L4'-(2'(-$ ;/) ;*2(./3'*
ConLablllzar = 1 documenLo (mlnlmo)
Cada documenLo se ldenLlflca por: " n de documenLo: es unlco y puede ser aslgnado de forma exLerna o lnLerna. " Socledad " L[erclclo
Cada documenLo conLlene: " Cabecera: con lnformacln relaLlva a Lodo el documenLo # Clase documenLo " oslcln (2 a 999) # Clave de conLablllzacln
lnformes: " 8l8LL!00 # Crea un dlarlo resumldo de los documenLos del slsLema, conLenlendo los daLos mas lmporLanLes de los documenLos (cabecera y parLldas lndlvlduales). " 8l8uL800 y 8l8uL801 # 8uscar documenLos
@7"7" #)$4/ ;/ ;*2(./3'*
La clase de documenLo conLrola la cabecera del documenLo.
ulferencla las operaclones conLables que se van a reallzar en el mlsmo (facLuras de deudores, pagos a acreedores, eLc.).
Las clases de documenLo deflnen lo slgulenLe: " O$3=* ;/ 3P./-* %$-$ QR ;/ ;*2(./3'* " B0%*4 ;/ 2(/3'$ %/-.0'0;*4 %$-$ )$4 2*3'$F0)01$20*3/4 " SLaLus de campo de la cabecera (n de referencla y LexLo de cabecera obllgaLorlo?) " Clase de documenLo neLo: para las conLablllzaclones acreedoras con u se descuenLan auLomLlcamenLe dlchos descuenLos - en lugar de esperar al pago " Clase doc.anulaclon: Clase de documenLo a uLlllzar para cancelar esLe aslenLo " Crupo de auLorlzaclones " MulLlsocledades, conLabllldad negaLlva, eLc. " 1/C en documenLos en mon.exLran[era: Llpo de camblo que se uLlllzara para converLlr en moneda local los lmporLes en moneda exLran[era.
LxlsLen documenLos que solo se uLlllzan para procesos auLomLlcas (amorLlzaclones) y oLros son manuales. Los documenLos auLomLlcos se marcan como Slo 8l" (8aLch lnpuL).
noLa: Cuardar el numero de documenLo exLerno en el campo numero de referencla".
Clases de documenLos esLndares: " A8 # uocumenLos generales. Ln esLos documenLos se permlLe conLablllzar en cualquler Llpo de cuenLa " u8 # lacLuras de cllenLes " uC # Abonos de cllenLes " uZ # agos de cllenLes " SA # ConLablllzacln en cuenLa de mayor " k8 # lacLuras de proveedor " kC # Abono de proveedor " kZ # agos proveedor
ara Lransferlr documenLos de llquldacln se neceslLa una de las slgulenLes clases: " 8v (deudor) " 8L (acreedor) !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 13
Ll programa de pagos, uLlllza la clase de documenLo Z, para conLablllzaclones auLomLlcas.
@7"7? O$3=* ;/ 3P./-* ;/ ;*2(./3'*
Los rangos de n de documenLo se deflnen por socledad ll y ano. n* %(/;/3 4*)$%$-4/7
La aslgnacln del numero puede ser " LxLerna : el usuarlo ellge el numero " lnLerna deflnldos para un e[erclclo fuLuro (01): Ll slsLema aslgna el n y no vuelve a empezar desde el prlnclplo del rango al camblar de e[erclclo " lnLerna para cada e[erclclo (00): Ll slsLema aslgna el n y en cada e[erclclo vuelve al prlnclplo del rango
Se deflnen los rangos y luego se aslgnan a clases de documenLos (1 rango puede ser comparLldo por varlas clases de documenLos).
@7"7@ #)$>/ ;/ 2*3'$F0)01$2093
Se deflnen a nlvel de mandanLe. nos lndlca: " Sl es de uebe o Paber " Ll Llpo de cuenLas permlLldo " Sl es una operacln de pago. " Sl es relevanLe para venLas. " Sl permlLe el uso de CML
I2'0>*4 N0V*4 G/F/ U$F/- 70 73 !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 14 uuranLe la enLrada de documenLos se vlsuallzan dlferenLes campos dependlendo de la Lransaccln (en[oy) y las cuenLas que se uLlllcen.
LsLo es debldo al sLaLus de campo del documenLo.
Ll sLaLus de campo se deLermlna en funcln del maesLro de la cuenLa de mayor (grupo de sLaLus de campo) que uLlllzamos y de la clave de conLablllzacln.
ara la conLabllldad auxlllar, no hay esLaLus de campo deflnldo por los deudores/acreedores pero sl lo hay en las cuenLas asocladas.
Lxcepclones: Ll campo ulvlsln no se puede oculLar sl el balance de dlvlslones esLa acLlvado Los campos de lmpuesLos no son poslbles sl la cuenLa de mayor no es relevanLe para lmpuesLos.
Sl los esLaLus de campo no son lguales enLre el de la clave de conLablllzacln y el de la cuenLa de mayor se uLlllza el mas resLrlcLlvo.
Ll sLaLus de campo CculLar no se puede comblnar con el sLaLus de campo LnLrada obllgaLorla. LsLa comblnacln provocar un error.
Las claves de conLablllzacln de AA (acLlvos fl[os) y MM (gesLln de maLerlales) solamenLe se pueden uLlllzar sl esLn acLlvados esLos mdulos.
@7"7W K-(%*4 ;/ 4'$'(4 ;/ 2$.%*
Se deflne una varlanLe de sLaLus de campo que agrupa grupos de sLaLus de campo.
uenLro se crean Crupos de sLaLus de campo (Suprlmlr, LnLr.obllg., LnLrada opc)
Los perlodos conLables esLn deflnldos en la varlanLe de e[erclclo.
Los perlodos de un e[erclclo se abren y se clerran (asl se lmplde conLablllzaclones en perlodos errneos) en la varlanLe de perlodos aslgnada a la socledad ll (una varlanLe se puede aslgnar a mas de una Socledad ll)
uuranLe el clerre se pueden abrlr Lamblen perlodos especlales
Ln perlodo de clerre deben esLar ablerLos varlos perlodos, por eso hay dos lnLervalos poslbles en la Labla de perlodos conLables.
ueLalle de las varlanLes de perlodos Crear una varlanLe
uarle valores
1- Clases de cuenLas conLables (acLlvos, deudores, acreedores, mayor eLc.). Ll +" slendo Lodas las clases de cuenLas 2- Se deflne el prlnclplo del rango de valores de cuenLas a abrlr 3- 1ramo Lemporal ablerLo 1 (mes + ano) 4- 1ramo Lemporal ablerLo 2 (mes + ano) 3- Sl esLe Lramo esLa ablerLo solamenLe para un grupo de auLorlzacln concreLo
Aslgnarla a socledades ll
Ln los documenLos conLables el slsLema comprueba a nlvel de poslcln que la clase de cuenLa esLa ablerLa en perlodo en el que se qulere conLablllzar.
Ln un documenLo al lnLroduclr la fecha de documenLo el slsLema deLermlna el perlodo salvo que se marque como documenLo en perlodo especlal (a nlvel de cabecera).
@7@ 8/22093+ I('*-01$20*3/4 %$-$ 2*3'$F0)01$2093
Se crean grupos de Lolerancla (deflnldo por socledad ll)
ConLablllzaclones: - lmporLe max por doc. (valor) - lmporLe max por poslcln (valor) - el descuenLo por pronLo pago mxlmo ()
agos/Cobros: - lmporLe y max desvlacln - lmporLe max para conLablllzacln auLomLlca como descuenLo
La moneda slempre es la moneda local de la Socledad ll.
Se aslgnan los usuarlos a grupos de auLorlzaclones. ue no esLar aslgnado, un usuarlo esLar aslgnado por defecLo al grupo de Lolerancla _____" (que slempre Llene que exlsLlr)
LxlsLen Lransacclones Ln[oy para conLablllzaclones de: - CuenLa de mayor - lacLura de deudor - Abono de deudor - lacLura de acreedor - Abono de acreedor
una vez grabado los daLos bslcos esLas Lransacclones Lraen lnformaclones relaclonadas como: - lnformacln de los maesLros de cuenLas de mayor (nombre, relevancla para lmpuesLos,.) - uaLos maesLros de deudores/acreedores (nombre, dlreccln, l, saldos)
Se pueden guardar modelos de lmpuLacln.
Los documenLos se pueden slmular, grabar de forma prellmlnar, reLener o conLablllzar
LsLas Lransacclones Lraen valores por defecLo que en algunos casos se pueden sobrescrlblr.
Los campos de mayor lmporLancla vlenen en prlmer plano y los menos relevanLes vlenen en las eLlqueLas slgulenLes.
oslcln (se pone en funcln del Llpo de cuenLa y clave CML, se puede poner una socledad ll)
Lo no deflnldo se acopla al parmeLro _. Sl no hay nada, nlnguna modlflcacln es poslble. Sl hay un especlflco manda sobre el general (sl hay uno para la socledad y uno con Soll vaclo, manda el de la socledad ll)
or recuerdo los Llpos de cuenLas son A (acLlvos fl[os), u (deudores), k (acreedores), M (maLerlal) y S (cuenLas de mayor).
Los camblos se quedan grabados en el log de modlflcaclones (el campo, valor anLlguo y nuevo, usuarlo, fecha y hora del camblo)
S7@ 8/22093+ I3()$2093 ;/ G*2(./3'*
LxlsLen dos Llpos de anulacln de conLablllzacln: - ConLablllzacln de anulacln normal (apunLe conLable lnverso) - ConLablllzacln negaLlva (mlsmo apunLe pero con los lmporLes con el slgno conLrarlo)
una anulacln Llene que Lener un moLlvo de anulacln que Llene dos caracLerlsLlcas: - Sl la anulacln se hace con conLablllzacln negaLlva - Sl la fecha de conLablllzacln puede ser dlsLlnLa al documenLo por anular
La conLablllzacln negaLlva permlLe Lener las clfras de movlmlenLo (vol. de negoclo) correcLas. ara poder hacerlo hace falLa que: - La socledad Llene que permlLlr conLablllzaclones negaLlvas - el moLlvo de anulacln Lamblen - el Llpo de documenLo lo permlLa !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 21
SolamenLe se pueden anular l no compensadas. no se anula una anulacln.
S7S 8/22093+ #*3;020*3/4 ;/ ,$=* H G/42(/3'*4 %*- ,-*3'* %$=*7
1odo parLe de la fecha base. Pay 4 opclones para la fecha base: - Sln propuesLa - lecha de documenLo - lecha de conLablllzacln - lecha de enLrada
La condlcln de pago se puede deflnlr por Lramos de la fecha base (dla del mes, 1 al 13 por e[.)
Luego SA calcula on-llne la fecha de venclmlenLo (dla fl[o y numero de meses)
una condlcln de pago puede ser vallda para deudores, acreedores o los dos.
La vla de pago se puede gesLlonar a nlvel de condlcln de pago o no (sl esLa marcado el flag, al reglsLrar un documenLo con esLa condlcln de pago, el slsLema Lraer solo dlcha vla de pago).
Luego SA calcula los descuenLos por pronLo pago. Se puede deflnlr dos Lramos de descuenLo anLes de que pase a 0. LsLos Lramos pueden ser un numero de dlas desde la fecha base o dlas fl[os/meses adlclonales
Cuando es ago a lazos, el lmporLe se dlvlde como sl fueran pagos lndependlenLes y cada pago Lendrla su propla condlcln de ago.
noLa que la suma de debe ser 100 y la cuoLa 1 le corresponde la condlcln 0002
Los descuenLos por pronLo pago se pueden calcular sobre el valor bruLo (descuenLo comerclal - apllca a Lodas las poslclones) o el valor neLo (descuenLo flnanclero - no apllca a las poslclones de lmpuesLos que se quedan sln camblar). LsLe parmeLro es un flag en la parameLrlzaclon bslca de la socledad ll.
Los descuenLos se conLablllzan de dos maneras: - rocedlmlenLo bruLo (se conLablllzan los u al emlLlr/reclblr el pago): no hace falLa nlnguna conflguracln - rocedlmlenLo neLo (al reglsLrar la facLura se conLablllzan los u y se anuala en el pago sl no se reallza el u): hace falLa parameLrlzar la clase de documenLo !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 24
S7W 8/22093+ J.%(/4'*4
Secuencla de acceso:
Con esLa secuencla, se deLermlna: - la Labla de condlclones a conslderar en el acceso - la secuencla de la Labla de condlclones - los conLenldos de los campos a leer 8slcamenLe aqul se deflne en funcln de que crlLerlos vamos a deLermlnar el lndlcador de lmpuesLos (en esLe caso es el pals, podrla ser el pals y el domlclllo flscal como en LLuu).
Luego se crean claves de condlclones !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 23
Los valores de esLa clave de condlcln se grabaran segun requerldo por la secuencla de acceso. Crear Clave de cuenLas (Cperacln, clave de Lransaccln)
La deLermlnacln de la cuenLa de mayor es especlflca para cada plan de cuenLas (se puede especlflcar para lndlcadores de lmpuesLos)
La deLermlnacln de la clave de conLablllzacln es a nlvel mandanLe.
Los pasos slguen el orden del esquema de calculo (1a columna: 100, luego 110 eLc) CC (Clase de condlcln) deLermlna el valor a selecclonar o calcular La segunda columna nlv" dlce a que nlvel esLa el valor base del calculo (en esLe caso 8AS8) CvCLa (clave de cuenLa/clave de Lransaccln) que slrve para la deLermlnacln auLomLlca de cuenLas de mayor
Se aslgna esLe esquema por pals. Luego quedan por crear los valores de los lndlcadores de lmpuesLos.
ara que funclone la conLablllzacln auLomLlca, hace falLa que les cuenLas conLables Lengan un maesLro con los daLos correcLos en cuanLo a la caLegorla flscal.
!"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 27 ara cuenLas de lmpuesLos de uLlllzan los slmbolos">" (lvA repercuLldo) y <" (lvA soporLado) y se acLlva el flag de solo conLab. AuLomLlcas" ara las dems cuenLas de mayor se puede poner Lamblen una caLegorla flscal salvo que se qulera permlLlr conLablllzaclones sln lvA.
S7Y 8/22093+ <%/-$20*3/4 A()'04*20/;$;/4
ara operaclones mulLlsocledades, al crear un reglsLro se crean 3 documenLos: - Ll documenLo en la socledad lnlclal - Ll documenLo en la socledad flnal - Ll documenLo mulLlsocledad (esLe documenLo es el n de documenLo de la Soll lnlclal + lu de la Soll lnlclal + L[erclclo)
Ll n de documenLo mulLlsocledad se queda grabado el las cabeceras de los dos documenLos de cada socledad para relaclonarlos enLre ellos.
L[emplos de operaclones mulLlsocledad son compras cenLrallzadas (una socledad compra para las dems socledades) o pagos cenLrallzados (Socledad pagadora que paga las facLuras de varlas socledades) o venLa enLre socledades.
Los lmpuesLos por lo general se quedan en la socledad lnlclal.
ara Lransferlr lmporLes de una socledad a oLra uLlllzamos cuenLas de compensacln (unlvoca para la relacln Soll lnl-Soll fln)
LsLas cuenLas de compensacln se parameLrlzan como a conLlnuacln:
!"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 28 Se almacena dlrecLamenLe las cuenLas de mayor a uLlllzar y sus claves conLables en cada socledad.
Ll resulLado es que cuando grabamos un apunLe en una socledad para oLra socledad, el slsLema crea auLomaLlcamenLe las conLablllzaclones en las cuenLas de compensaclon:
W #$%&'()* W+ #*.%/34$2093
W7" 8/22093+ #*.%/34$2093 ;/ ,$-'0;$4 IF0/-'$4
Las parLldas ablerLas se pueden uLlllzar en conLabllldades auxlllares pero Lamblen para oLros Lemas como por e[emplo provlslones".
LxlsLen dos poslbllldades para compensar: - Al conLablllzar 1 documenLo, se aslgna dlrecLamenLe a la parLlda ablerLa a la que corresponde. Ll documenLo (pago o cobro por e[emplo) slrve Lamblen de documenLo de compensacln => #*3'$F0)01$2093 2*3 2*.%/34$2093 - Se conLablllza el documenLo y luego se compensa por separado. Se creara enLonces un documenLo de compensacln separado (2 documenLos creados)
or lo LanLo un documenLo de compensacln puede no Lener poslclones (solamenLe Lendrla una cabecera)
Al compensar dos parLldas ablerLas, los dos documenLos que se compensan Llenen el n de documenLo de compensacln marcado en su cabecera.
La compensacln se puede hacer al mlsmo Llempo en varlas cuenLas, clases de cuenLas y monedas.
una compensacln se puede anular.
Se puede compensar manualmenLe u auLomLlco (con el programa de pagos auLomLlcos)
Ll programa de compensacln auLomLlco agrupa l segun crlLerlos de agrupacln. Sl el saldo es 0, las compensa y crea un documenLo de compensacln.
Los crlLerlos de agrupacln son: - n de cuenLa asoclada - Moneda - lndlcador CML - 3 crlLerlos de llbre eleccln (en cabecera o poslclones)
!"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 29 Ll campo aslgnacln se rellena en funcln del maesLro de la cuenLa de mayor (clave claslflcacln). uede ser la agrupacln de hasLa 4 campos (no mas de 18 caracLeres).
Se deLallan los crlLerlos de compensacln auLomLlca en funcln de: - lan de cuenLas - Clases de cuenLas - 8ango de cuenLas Se deflne por plan de cuenLas, no por socledad.
W7? 8/22093+ #*.%/34$2093
Cuando enLra un pago se Llene que cuadrar el lmporLe lnducldo con el lmporLe aslgnado (suma de las l selecclonadas). Los descuenLos por pronLo pago se Loman en cuenLa para esLa operacln.
Al conLablllzar esLe pago, hay Loda una serle de conLablllzaclones auLomLlcas que se pueden acLlvar (descuenLo por pronLo pago, dlferencla de camblo, gasLos bancarlos, eLc).
W7@ 8/22093+ G0N/-/320$4 ;/ %$=*4
una compensacln puede ser parclal. Pay dos opclones: - 8elaclonar las parLldas pero esLas quedan ablerLas, esperando a que se anada oLro apunLe para llevar el saldo a 0 - Crear un parLlda por el resLo o resLanLe (se compensan las parLldas y se crea una nueva l por la dlferencla)
ara LraLar dlferenclas en los pagos exlsLen 3 clases de Loleranclas: - Crupo de Lolerancla por empleados (S8C) => LlmlLes superlores para operaclones, dlferencla de pago emlLldas !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 30 - Crupo de Lolerancla para cuenLas de mayor (maesLro cuenLas de mayor) => ulferenclas de pago permlLldas - Crupo de Lolerancla para deudores/acreedores (maesLro deudores/acreedores) => valores propuesLos para operaclones de compensacln, dlferenclas de pago permlLldas, especlflcaclones para la conLablllzacln de parLldas ablerLas por el resLo, Lolerancla para avlsos de pago
Los grupos de Lolerancla se crean y luego se aslgnan a usuarlos o maesLros.
Los grupos de Lolerancla se deflnen por socledad ll y en ML slempre.
or defecLo vlene un grupo ___" que es el valor por defecLo para Lodos salvo que se le aslgne un grupo en concreLo.
Sl hay varlas condlclones valldas, manda la ms resLrlcLlva.
:T:IOJ<T - agos/Cobros: - lmporLe y max desvlacln - lmporLe max para conLablllzacln auLomLlca como descuenLo
Sl la dlferencla de pago esLa denLro de la Lolerancla deflnlda, SA conLablllza auLomLlcamenLe la dlferencla como descuenLo por pronLo pago (u).
ue lo conLrarlo la dlferencla se Llene que LraLar manualmenLe de una de las formas slgulenLes: - ago parclal (las dos parLldas esLn relaclonadas pero slguen ablerLas) - ConLablllzacln con una parLlda resLanLe (parLldas lnlclales + pago compensados, nueva parLlda ablerLa creada por la dlferencla => en los grupos de Lolerancla de los deudores/acreedores se deflnen sus caracLerlsLlcas en cuanLo a condlcln de pago, descuenLos y clave de reclamacln) - ConLablllzacln en una cuenLa aslgnada a un orlgen de las dlferenclas (nueva poslcln en el documenLo con deLermlnacln auLomLlca de cuenLas) - ago a cuenLa o llquldacln manual
Los orlgenes de la dlferencla pueden dar lugar a un pago parclal, una parLlda resLanLe o una conLablllzacln de la dlferencla. ueden conLrolar la clase de noLlflcacln de pago envlada, la deLermlnacln de la cuenLa para la parLlda resLanLe, su conLablllzacln auLomLlca y la exclusln de dlcha parLlda para el llmlLe de credlLo.
Los orlgenes de la dlferencla se crean a nlvel Soll
Su deLermlnacln de cuenLas se crea a nlvel de plan de cuenLas
W7S 8/22093+ G0N/-/320$4 ;/ 2$.F0*4
Se conLablllzan auLomLlcamenLe en las cuenLas predeflnldas en funcln de: - plan de cuenLas - cuenLa de mayor donde se produ[o la dlferencla de camblo - Moneda - 1lpo de moneda (moneda de socledad, moneda grupo, moneda lndlce.) !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 32
Cuando se revalorlza unas parLldas lndlvlduales, el slsLema Lamblen genera apunLes a cuenLas de a[usLes de camblo. LsLos a[usLes se cancelan en el momenLo de la compensacln.
Y #$%&'()* Y+ 80F-* ;/ #$V$
Y7" 8/22093+ #*3N0=(-$2093 ;/) )0F-* ;/ 2$V$
Con esLa herramlenLa se puede: - Crear un llbro de ca[a lndependlenLe para cada moneda - ConLablllzar en las cuenLas de deudor, acreedor y mayor - L[ecuLar varlos llbros de ca[a en cada socledad - Selecclonar un n de llbro de ca[a (una clave alfanumerlca de 4 dlglLos)
Creamos un llbro de ca[a para nuesLra Soll:
un llbro de ca[a es una cuenLa de mayor que no Llene que permlLlr conLablllzaclones manuales (slno descuadrarla la ca[a con la cuenLa)
Se le aslgnamos: - una cuenLa de mayor - una moneda - Sl esLa bloqueada o no - Las 6 columnas con C" deLermlnan las clases de documenLos para cada operaclones del llbro de ca[a ! LnLrada de pago a cuenLa de mayor ! Sallda de pago a cuenLa de mayor sallda ! Sallda de ago a acreedor ! LnLrada de ago de acreedor ! LnLrada de ago de deudor ! Sallda de ago a deudor
LsLos documenLos Llenen sus rangos de valores, documenLos de anulacln, cuenLas permlLldas eLc.
ara uLlllzar el llbro de ca[a vamos a crear operaclones conLables de llbro de ca[a !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 33
LsLas se deflnen por Soll y Llenen un n y una descrlpcln. Se aslgnan a una cuenLa de mayor, Llenen una clase de operacln y luego plnchos para auLorlzar o bloquear la operacln u el apunLe creado en sl.
Las clases de operaclones (o Llpo de operaclones) esLandares de SA son:
Y7? 8/22093+ <%/-$2093 ;/ )0F-* ;/ 2$V$
un documenLo de llbro de ca[a se pueden crear y luego conLablllzar por separado (semforos amarlllos y verdes). Al conLablllzar un apunLe de ca[a se crea un documenLo en CL (segun se parameLrlzo en lMC para esLe llbro de ca[a). odemos lmprlmlr reclbos odemos uLlllzar Cu (la Lransaccln nos pedlr auLomLlcamenLe que rellenemos los daLos del deudor/acreedor) odemos hacer parLlcln de un documenLo para aslgnarle a varlas lmpuLaclones, lndlcadores de lmpuesLos eLc. Asl en CL se crearan un solo apunLe con varlas poslclones. Los documenLos de ca[a se pueden borrar
L[emplo llbro de ca[a:
La llnea con *" es una poslcln con parLlcln. or denLro Llene los mlsmos daLos pero para varlas poslclones:
odemos lmprlmlr el dlarlo del llbro de ca[a !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 34
Z #$%0'()* Z+ <%/-$20*3/4 /3 2(/3'$4 ;/ .$H*- /4%/20$)/4
Ln conLabllldades auxlllares, los apunLes en CL se graban en las cuenLas asocladas.
Ln algunos casos lnLeresa Lener algunos lmporLes separados en cuenLas de mayor alLernaLlvas para vlsuallzarlo o claslflcarlo de forma dlsLlnLa. Lso se conslgue con el lndlcador de CML.
Pay 3 grandes grupos de operaclones que uLlllzan CML:
Las claves conLables que se uLlllzan para conLablllzacln en CML son dlferenLes: ueudores => uebe 09 / Paber 19 Acreedores => uebe 29 / Paber 39
LxlsLen 3 clases de operaclones en CML - Las conLraparLldas auLomLlcas (esLadlsLlcas) - Los apunLes esLadlsLlcos - Las conLraparLldas personallzables
Ahora deLallamos cada una de esLas clases de operaclones
a) ConLraparLldas auLomLlcas (esLadlsLlcas) !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 33 no Llene lmpacLo nl en balance nl en &C. Al reclblr 1 aval se graba en la cuenLa del deudor/acreedor (en A/A8) con una conLraparLlda auLomLlca en una cuenLa de compensacln (oLra llnea del balance). La cuenLa CL uLlllzada para el apunLe lnlclal es una cuenLa asoclada alLernaLlva. C[o que un aslenLo esLadlsLlco (no Llene lmpacLo en balance) es un documenLo real (no es lo mlsmo que un apunLe esLadlsLlco)
b) ApunLes esLadlsLlcos Se crea un apunLe esLadlsLlco (en una cuenLa de anLlclpos predeLermlnada con el lndlcador de CML) que no lmpacLa los saldos de las cuenLas pero sl se puede vlsuallzar en lnformes de parLldas lndlvlduales.
c) ConLraparLldas personallzables Se uLlllza oLra cuenLa de mayor que la cuenLa asoclada y la lnLroduce el usuarlo.
Z7? 8/22093+ #*3N0=(-$2093 ;/ *%/-$20*3/4 /3 #AL
Claves de conLablllzacln para CML: esLn marcadas como Lal, es de debe o de haber y es de deudor, acreedor, de mayor eLc.
Aslgnamos a cada cuenLa asoclada una CML y las caracLerlsLlcas de la operacln en funcln de: - plan de cuenLas - Clase de cuenLa !"#$%&'(%)* ,*- .%,/%0& !123 4& 56 )4 2%1* 5787 36 - lndlcador CML
ara conLraparLldas auLomLlcas, la cuenLa de conLraparLlda se deflne por: plan de cuenLas - clase de cuenLa (A,u,k.) - lndlcador CML
ara apunLes esLadlsLlcos no hay nlnguna cuenLa por deflnlr
ara ConLraparLldas personallzables es el usuarlo que deLermlnara la cuenLa de compensacln